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Histrico de cotas de fundos

Escolha o fundo

(PL em R$ milhes)

Rentabilidade (%)
Fundos com carteira de curto
prazo

Dia

Acum. Ms

Agosto

2011

PL Mdio (R$ Milhes)

12 Meses

24 Meses

36 Meses

PL Mdio 12 Taxa de Adm.

meses
(aa)
Data Cotao

Cota R$

Data Incio

Curto Prazo
BB Curto Prazo 200

0,032

0,354

0,789

5,889

8,002

14,279

23,786

963

3,00%

16/09/2011

2,663636876

26/06/2002

BB CP 50 mil

0,040

0,448

0,980

7,448

10,269

19,089

31,695

4.738

1,00%

16/09/2011

3,104645440

13/09/2002

29/09/2000

Renda Fixa
BB Renda Fixa 5 mil

0,037

0,416

0,909

6,884

9,451

17,507

28,674

6.367

2,00%

16/09/2011

11,656860213

BB Renda Fixa 50

0,031

0,350

0,765

5,718

7,766

13,912

21,719

570

3,50%

16/09/2011

7,516172413

02/10/1995

BB RF Bnus 200

0,033

0,372

0,811

6,098

8,311

15,053

23,506

104

3,00%

16/09/2011

2,565047115

17/06/2002

BB Renda Fixa 200

0,032

0,365

0,809

6,074

8,279

14,999

24,578

542

3,00%

16/09/2011

2,739195737

18/07/2002

17/06/2002

Referenciado DI
BB Ref DI Bnus 200

0,032

0,364

0,803

6,041

8,224

14,817

23,307

43

3,00%

16/09/2011

2,558138736

BB Ref DI Social 50

0,030

0,332

0,740

5,598

7,620

13,559

21,243

46

3,50%

16/09/2011

2,424257722

18/07/2002

BB Ref DI 200

0,032

0,359

0,804

6,038

8,228

14,827

24,411

497

3,00%

16/09/2011

2,735954842

18/07/2002

BB Ref DI 5 mil

0,035

0,389

0,857

6,462

8,832

16,123

26,512

1.696

2,50%

16/09/2011

4,214862883

29/09/2000

Dia

Acum. Ms

Agosto

2011

12 Meses

24 Meses

36 Meses

Cota R$

Data Incio

0,295

0,509

1,283

-9,335

-8,636

-1,088

0,994156188

05/10/2009

BB Cam Dol LP 20 mil

-0,898

7,756

2,420

4,784

-7,523

-10,731

8,054

41

1,00%

15/09/2011

6,408650761

29/09/2000

BB Camb Dlar LP Mil

-0,908

7,678

2,222

3,242

-9,465

-14,446

1,387

11

3,00%

15/09/2011

1,514518511

29/09/2000

BB Camb Dol LP 100 M

-0,897

7,764

2,440

4,948

-7,316

-10,335

8,764

133

0,80%

15/09/2011

6,485451392

29/09/2000

-0,998

6,646

2,779

9,079

-3,587

-0,144

27,620

1,50%

15/09/2011

7,957724000

06/01/1995

BB Renda Fixa LP 100

0,029

0,296

0,723

5,287

7,172

12,771

19,188

1.611

4,00%

15/09/2011

2,553695152

02/08/1993

BB RF LP 50 mil

0,042

0,427

1,016

7,679

10,677

20,152

32,936

7.286

1,00%

15/09/2011

13,449057554

23/08/1995

BB RF LP Prem 50 mil

0,042

0,428

1,019

7,685

10,686

20,204

32,993

4.117

1,00%

15/09/2011

13,995825198

23/08/1995

BB RF LP nd 20 mil

0,056

0,737

5,129

9,683

14,590

27,845

51,473

805

1,50%

15/09/2011

4,844814959

20/07/2001

BB RF LP 90 mil

0,043

0,436

1,038

7,846

10,919

20,697

33,814

7.107

0,80%

15/09/2011

4,317695569

29/09/2000

BB RF LP 5 mil

0,035

0,359

0,864

6,451

8,898

16,388

26,762

205

2,50%

15/09/2011

1,599441916

22/03/2006

BB RF Bnus LP

0,037

0,380

0,912

6,835

9,458

17,594

28,737

93

2,00%

15/09/2011

2,084298312

10/09/2004

BB RF LP Parc 200

0,035

0,358

0,888

6,684

9,253

16,969

27,516

18

2,00%

15/09/2011

1,370279620

05/10/2007

BB RF LP Parc 30 mil

0,042

0,435

1,037

7,837

10,905

20,676

33,747

325

0,80%

15/09/2011

1,468437757

05/10/2007

BB RF LP Parc 5 mil

0,038

0,389

0,932

7,000

9,690

18,021

29,385

74

1,80%

15/09/2011

1,406095217

05/10/2007

BB Ref DI LP 50 mil

0,041

0,420

1,006

7,623

10,570

19,894

32,570

4.471

1,00%

15/09/2011

7,885691769

29/09/2000

BB Ref DI LP 90 mil

0,042

0,429

1,025

7,777

10,794

20,380

33,378

3.766

0,80%

15/09/2011

4,354644277

29/09/2000

BB Ref DI LP Mil

0,033

0,336

0,811

6,054

8,293

15,003

24,534

63

3,00%

15/09/2011

1,799675427

10/03/2005

29/09/2000

Rentabilidade (%)
Fundos com carteira de longo
prazo

PL Mdio (R$ Milhes)

PL Mdio 12 Taxa de Adm.
meses
(aa)
Data Cotao

Multimercado
BB MM Capital Prot X(1)

33

1,50%

15/09/2011

Cambial Dlar

Dvida Externa
BB Dvida Extern Mil
Renda Fixa

Referenciado DI

Multimercado
BB Mult Cons LP Mil

0,053

-0,064

0,497

4,600

7,732

15,393

21,289

67

2,50%

15/09/2011

8,298882676

BB MM Mod LP 10 mil

0,104

-0,560

0,627

2,086

6,528

13,622

8,704

82

1,50%

15/09/2011

2,077941926

01/09/2003

BB Mult Arroj LP 10M

0,136

-1,049

1,567

1,765

7,286

17,246

4,072

16

1,50%

15/09/2011

1,114030856

28/06/2007

1,80%

15/09/2011

1,020308082

21/03/2011

0,038

3,840

2,172

8,464

4,626

-10,843

6,893

25

1,50%

15/09/2011

1,311588859

18/07/2002

Cota R$

Data Incio

5,360970716

20/01/1998

Cota R$

Data Incio

BB MM Bal LP Jovem(2)
Cambial Euro
BB Camb Euro LP Mil

Rentabilidade (%)

PL Mdio (R$ Milhes)

Dia

Acum. Ms

Agosto

2011

12 Meses

24 Meses

36 Meses

0,030

0,266

0,741

6,011

8,736

16,676

28,936

Dia

Acum. Ms

Agosto

12 Meses

24 Meses

36 Meses

PL Mdio 12 Taxa de Adm.

meses
(aa)
Data Cotao

Previdncia
FAPI

Aes

Fundo

Rentabilidade (%)
2011

11

3,00%

15/09/2011

PL Mdio (R$ Milhes)

PL Mdio 12 Taxa de Adm.
meses
(aa)
Data Cotao

http://www21.bb.com.br/portalbb/rentabilidade2/GFI7,2,9085,9089,1.bbx?tipo=01&codig...

16/9/2011

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Fundo
BB Aes Ibov Index

Dia

Acum. Ms

Agosto

2011

12 Meses

24 Meses

36 Meses

meses

(aa)

Data Cotao

Cota R$

Data Incio

0,162

-0,521

-4,028

-21,426

-17,089

-8,183

-12,852

240

4,00%

15/09/2011

23,266681582

04/08/1994

BB Aes IBrX Index

0,383

-0,079

-4,609

-18,610

-12,945

-4,069

-11,406

237

4,00%

15/09/2011

5,338474634

01/07/1986

BB Aes Ibov Ativo

0,416

-1,464

-4,261

-26,036

-23,306

-16,214

-11,727

86

4,00%

15/09/2011

6,079941572

02/10/1995

BB Aes Tecnologia

-0,772

-2,415

0,897

3,995

14,031

21,042

24,828

20

2,00%

15/09/2011

1,351438000

25/02/1997

BB Aes Energia

0,258

1,082

-4,355

4,664

9,382

32,489

62,661

100

2,00%

15/09/2011

6,286118000

15/10/1997

BB Aes Transp Log

-0,365

1,643

-2,501

-20,924

-17,464

-11,470

-35,434

18

2,00%

15/09/2011

0,530070000

29/05/2001

BB Aes Petrobras

0,130

-1,395

-11,046

-24,530

-20,065

-35,178

-41,379

1.085

2,00%

15/09/2011

6,270920000

20/07/2000

BB Aes ISE Jovem

0,414

1,203

-3,562

-7,504

-0,471

17,344

12,762

22

2,50%

15/09/2011

1,797104331

28/11/2005

BB Aes Small Caps

0,550

-1,965

-1,943

-22,038

-13,321

10,512

24,673

85

3,00%

15/09/2011

5,155603648

18/07/2002

BB Aes Dividendos

0,105

0,540

-2,551

-4,404

2,991

19,878

17,948

799

2,00%

15/09/2011

9,080501379

18/07/2002

BB Aes Exportao

0,636

2,790

-3,283

-16,631

-13,151

3,259

-13,604

61

3,00%

15/09/2011

4,657185180

22/07/2002

BB Aes Multi Setor

0,108

-1,619

-3,520

-21,155

-16,203

-9,869

0,317

22

4,00%

15/09/2011

1,209376261

22/03/2006

BB Aes Vale

1,159

4,086

-8,960

-12,778

-1,009

25,797

8,393

1.425

2,00%

15/09/2011

11,383513960

26/02/2002

BB Aes PIBB

-0,332

-0,512

-3,336

-18,929

-11,058

-4,844

-6,594

276

1,50%

15/09/2011

2,671530933

08/07/2004

BB Aes Consumo

-0,476

-2,027

5,019

-5,418

10,515

42,810

65,563

50

2,00%

15/09/2011

1,130777606

02/10/2007

BB Aes Setor Finan

1,101

-0,043

-3,061

-16,616

-11,366

6,279

29,147

57

2,00%

15/09/2011

0,995894319

02/10/2007

BB Aes Siderurgia

-0,095

3,303

0,023

-30,852

-36,401

-32,109

-45,562

146

2,00%

15/09/2011

0,666836904

02/10/2007

BB Aes BB

0,606

-2,004

2,146

-14,171

-2,103

10,782

29,400

173

1,50%

15/09/2011

1,054727975

30/11/2007

BB Aes Const Civil

-0,737

-3,796

0,000

-21,280

-11,630

-0,448

43,461

146

2,00%

15/09/2011

1,244258837

18/07/2008

BB Aes Cielo(1)

1,230

8,177

-5,290

36,989

19,160

10,344

22,431

19

1,50%

15/09/2011

1,324432783

30/06/2009

BB Aes Infra(1)

0,817

1,783

-3,394

-18,429

-14,028

-20,875

2,00%

15/09/2011

0,805361566

07/05/2010

BB Aes BB II(1)

0,607

-2,005

2,098

-14,285

-2,269

13,260

296

1,50%

15/09/2011

1,109896571

05/07/2010

Tabela de Rentabilidade - Tabela de Indicadores

(1) Nas colunas 12, 24 e 36 meses, a rentabilidade apresentada, se refere ao perodo compreendido entre a data de incio de funcionamento do fundo e o ltimo dia til do ms anterior, nos seguintes casos:
Coluna 12 meses - quando o Fundo tem entre 6 e 12 meses de existncia;
Coluna 24 meses - quando o Fundo tem entre 13 e 24 meses de existncia;
Coluna 36 meses - quando o Fundo tem entre 25 e 36 meses de existncia.
(2) Fundo com menos de seis meses de funcionamento no permite a divulgao de rentabilidades (Instruo CVM 409).
(3) BB Multimercado Capital Protegido XI - fundo constitudo sob a forma de condomnio fechado. Os recursos aplicados somente sero resgatados, de forma automtica e integral, ao trmino do prazo de durao do fundo, no dia
04.10.2012, com crdito em conta corrente no mesmo dia.
(1) Alguns fundos e (2) estes fundos tem menos de 12 (doze) meses, e, para avaliao da performance de fundo(s) de investimento(s), recomendvel uma anlise de, no mnimo, 12 (doze) meses.
Taxas de sada e performance:
BB Renda Fixa Bnus 200 e BB Referenciado DI Bnus 200 - taxa de sada de 0,00475% a.a., caso ocorram resgates antes de 40 dias teis da aplicao (taxa diria e regressiva);
BB Renda Fixa Bnus Longo Prazo - taxa de sada de 0,38% a.a., caso ocorram resgates antes de 120 dias teis da aplicao (taxa diria e regressiva);
BB Renda Fixa LP Corporativo 10 milhes - taxa de sada de 0,1% e taxa de performance de 20% sobre o que exceder variao do CDI;
BB Multimercado Arbitragem LP Estilo e BB Multimercado Trade LP Estilo - taxa de performance de 20,0% sobre o que exceder variao do CDI;
BB Renda Fixa LP Parceria 200 - taxa de sada de 1,5% a.a. sobre o valor resgatado, decrescente at chegar a 0% ao final do perodo de 2 anos da aplicao;
BB Renda Fixa LP Parceria 5 mil e BB Renda Fixa LP Parceria 30 mil - taxa de sada de 1,2% a.a. sobre o valor resgatado, decrescente at chegar a 0% ao final do perodo de 2 anos da aplicao;
BTG Pactual High Yield Multimercado Private - taxa de performance de 20% sobre o que exceder variao do CDI (no FI);
BB Multimercado Multigestor Conservador Private - taxa de performance de 20% sobre o que exceder variao do CDI (no FI);
BB Multimercado Multigestor Moderado Private - taxa de performance de 25% sobre o que exceder variao do CDI (no FI);
BB Multimercado Multigestor Arrojado Private - taxa de performance de 15% sobre o que exceder variao do CDI (no FIC) e 25% sobre o que exceder variao do CDI (no FI);
BB Multimercado Multigestor Arbitragem Private - taxa de performance de 20% sobre o que exceder variao do CDI (no FIC) e 25% sobre o que exceder variao do CDI (no FI);
BTG Pactual Hedge Multimercado Private - taxa de performance de 20% sobre o que exceder variao do CDI (no FI);
BB Multimercado Multigestor Agressivo Private - taxa de performance de 25% sobre o que exceder variao do CDI (no FI);

Observaes:
- As rentabilidades dos fundos de investimento divulgadas nesta tabela no so lquidas de impostos.
- Fundos com carteira de longo prazo apresentam posio at a data de cotao (D-1).
- A rentabilidade dos ltimos 12, 24 e 36 meses apresentada at o ltimo dia til do ms anterior.
- Rentabilidade dos Fundos de Aes - "Em atendimento Instruo CVM n 465, desde 02/05/2008, estes fundos deixaram de apurar suas rentabilidades com base na cotao mdia das aes e passaram a faz-lo com base na
cotao de fechamento. Assim comparaes de rentabilidade devem utilizar, para perodos anteriores a 02/05/2008, a cotao mdia dos ndices de aes e, para perodos posteriores a esta data, a cotao de fechamento."

OffShore Dlar

Fundo
BB Fund Classe A

Rentabilidade (%)
Data

Ms

Agosto/Ms
Anterior

2011/Ano

12 Meses

24 Meses

36 Meses

Taxa de
Administrao

Data Cota

Cota US$

Data Inicial

-5,928

-6,803

-20,618

-4,644

18,069

1,376

1,00 %

15/09/2011

3.053,306941000

BB Fund Classe D

-0,609

0,014

3,488

4,277

14,148

27,801

0,20 %

15/09/2011

2.083,565756000

30/09/1997

BB Fund Classe E

-0,424

-0,333

0,850

4,445

11,203

20,111

0,50 %

15/09/2011

3.632,388899000

29/08/1997

BB Fund Classe F

-1,015

-5,215

-1,301

4,054

17,995

21,076

0,20 %

15/09/2011

1.406,414728000

03/08/2001

OffShore Euro

Fundo
BB Fund Classe R

11/08/1995

Rentabilidade (%)
Dia

Ms

Agosto/Ms
Anterior

2011/Ano

12 Meses

24 Meses

36 Meses

Taxa de
Administrao

Data Cota

Cota US$

Data Inicial

-0,009

0,167

0,138

0,243

-3,049

-2,338

1,269

0,50 %

15/09/2011

1.198,610410000

12/06/2002

Ao investidor recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e do regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos.
A rentabilidade obtida no passado no representa garantia de resultados futuros.

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16/9/2011

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A rentabilidade obtida no passado no representa garantia de resultados futuros.

Os investimentos em fundos no so garantidos pelo administrador ou qualquer mecanismo de seguro, ou ainda, pelo Fundo Garantidor do Crdito - FGC.
Para avaliao da performance do fundo de investimento, recomendvel uma anlise de perodo de, no mnimo, 12 meses.
As rentabilidades relativas ao perodo anterior a 04/07/2005 foram recalculadas, de forma a criar padro nico de comparao para toda a indstria de fundos. Assim, ficam os srs. cotistas cientes que eventual diferena entre a
rentabilidade acumulada divulgada no passado e aquela agora constante desta tabela se deve, apenas, a mudana efetuada na sua sistemtica de apurao, no significando perda ou ganho real para o cotista, de vez que no h
qualquer impacto no valor da cota do fundo, que permanece sendo calculada segundo o que dispe o Regulamento e a regulamentao vigente.

Consulte Aqui: Rentabilidade dos Fundos Fechados para aplicao

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