Carta Tcnica CONTPAQ i CONTABILIDAD Versin 2.1.

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Introduccin Las Cartas Tcnicas tienen como finalidad mantenerlo informado sobre el alcance de la ltima versin de los Sistemas de Computacin en Accin, as como de la programacin de su futura actualizacin. Obtenga la ltima versin de su sistema por los siguientes medios:

Antes de actualizar

Visitando www.contaqtame.com.mx, en el men Enriquece tu Sistema, opcin Actualizaciones. Con el apoyo de su Distribuidor Autorizado Master.

Al actualizar una versin, es OBLIGATORIO cerrar el sistema, sobre todo si cuenta con una versin en Red. Programe el proceso de actualizacin y avise oportunamente a los usuarios de las terminales antes de ejecutarlo. El presente documento muestra los cambios realizados de la versin 2.0.4 a la versin 2.1.0 de CONTPAQ i as como su descripcin en trminos de novedades y mejoras. Versin anterior Nmero de esta versin Fecha de Liberacin Tipo de Actualizacin 2.0.4 (Mayo 2008) 2.1.0 25 de julio de 2008 Actualizacin Mayor disponible como Service Pack

Informacin de la versin

Instalador
Distribucin y comercializacin Actualizacin Menor Con costo de actualizacin Con costo de actualizacin (Si tiene ContPAQ 2005 11.1.5 o anterior). Sin costo respecto a la versin anterior (Si tiene CONTPAQ i 2.0.0 o superior o ContPAQ 2005 13.0.0). Informacin de la prxima versin Prxima versin Fecha aproximada de liberacin Alcance general de la prxima versin 2.1.1 Agosto 2008 Mejoras generales a los procesos del sistema. Nota: El alcance de la versin puede variar sin previo aviso.

En esta versin

La siguiente tabla muestra las mejoras que a travs de sus solicitudes han otorgado poder a la versin CONTPAQ i 2.1.0, con el fin de proporcionarle mayores beneficios a su empresa: Tema Novedades de la versin 2.1.0 Grupo de programas Acreditamiento de IETU Periodo de Causacin en captura de plizas Conceptos de IETU Registro de cuentas en Padrn de Proveedores Pgina 3 3 4 18 20 32

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Versin 2.1.0, Continuacin

En esta versin (contina)
Tema Reportes de Conciliacin Reporte Verificar cuentas Reporte Verificar IVA Guardar filtros en Listados Mejoras de la versin 2.1.0 Reportes con salida a Excel Anlisis de gastos por segmentos de negocio periodo vs acumulado Balance general y Estado de resultados por segmentos de negocio Envo de plizas desde la Hoja Electrnica de Excel Impresin matriz de puntos Impresin modo texto Funcin TC de la Hoja Electrnica Funcin POLMOV de la Hoja Electrnica Reporte Libro Mayor Condensado Reporte Conciliacin Control de IVA contra IVA Acreditable Reporte Movimientos de IETU Impresin de Listados de Plizas Reportes de IETU Reporte Pliza con formato para contadores Reporte Balanza de Comprobacin Reportes Pago Provisional de IVA Desinstalacin del sistema Interfaz CheqPAQ-CONTPAQ i Catlogo de cuentas Depreciacin Fiscal Importar empresas de ContPAQ Windows Devolucin de IVA Movimientos a proveedor tasa Exenta Importacin de Proveedores de AdminPAQ Exportar empresas a ContPAQ Windows Descuadre en plizas Listado de Plizas Casos de Soluciones Rpidas Novedades y mejoras Pgina 33 38 40 42 43 43 43 44 44 44 44 45 45 45 45 45 46 46 46 46 47 47 47 47 47 48 48 48 48 49 49 49 50 50

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Novedades de la versin CONTPAQ i 2.1.0 Grupo de programas

Beneficio A partir de esta versin cambia el nombre del grupo de programas del sistema a CONTPAQi CONTABILIDAD para una mejor integracin y localizacin de los sistemas de la familia i.

Descripcin

Ahora el grupo de programas de CONTPAQ i cambia su descripcin al instalarlo ya sea en la modalidad Monousuario modalidad Red, quedando de la siguiente manera en el men de Windows: Monousuario

Red

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Acreditamiento de IETU
Beneficio Ahora, CONTPAQ i permite manejar el Acreditamiento de IETU (Impuesto Empresarial a Tasa nica) conforme a la Reforma Fiscal 2008.

Descripcin

A partir de esta versin ya es posible llevar el control del Acreditamiento de IETU segn el Artculo 9 y 10 de la LIETU (Ley de Impuesto Empresarial a Tasa nica); en donde podr realizar erogaciones por concepto de salarios y aportaciones de seguridad social. Para ms informacin sobre el Impuesto Empresarial a Tasa nica visite la pgina del Servicio de Administracin Tributaria (SAT) http://www.sat.gob.mx/

Clculo de la base del IETU

El clculo de la base del IETU se realiza de la siguiente forma: (+) Ingresos acumulables efectivamente cobrados (-) Deducciones autorizadas efectivamente pagadas = Base del IETU * Tasa de IETU = IETU Calculado (-) ISR efectivamente pagado (-) Sueldos gravados y aportaciones de seguridad social * Tasa del IETU (-) Otros crditos fiscales (-) Otros acreditamientos = IETU a pagar CONTPAQ i hace el clculo de la base del IETU de forma automtica, adems, permite llevar el control de acreditamiento por sueldos gravados y aportaciones de seguridad social para utilizarlo en las declaraciones mensuales o anuales. Adems se proporciona una cdula en Excel que le ayudar a calcular el IETU a pagar.

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Acreditamiento de IETU, Continuacin

Nuevos tipos de operacin Ahora, en el Padrn de Proveedores, se cambi el nombre de la opcin No calcula IVA por el nombre Egresos varios; estas opciones se encuentran en el campo Tipo de tercero. Adems, se permiten configurar nuevos Tipos de Operacin que formarn parte del Acreditamiento de IETU: Tipos de operacin: No calcula IVA (Antes llamado No aplica para DIOT) No aplica para IETU Sueldos y salarios gravados Gastos de seguridad social Otros Acreditamientos para IETU

Ubicacin

Para configurar el nuevo Tipo de Operacin de los proveedores, vaya al men Control de IVA, submen Padrn de proveedores.

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Acreditamiento de IETU, Continuacin

Asociacin con proveedores Al hacer la asociacin de movimientos con proveedores, se agreg el campo Acreditamiento para IETU, el cual slo es visible al seleccionar el proveedor, cuyo campo Tipo de Tercero tiene configurada la opcin Egresos Varios. La siguiente tabla muestra la nueva configuracin del Padrn de proveedores: Tipo de tercero Nacional Extranjero Accionistas, socios o integrantes Retenciones Global Nacional Global Extranjero Egresos Varios Tipo de operacin Todos Todos Todos Todos Todos Todos No aplica para IETU Sueldos y salarios gravados Gastos de seguridad social No calcula IVA Otros Acreditamientos para IETU Campo Deducible para IETU

Ninguno Acreditamiento para IETU Deducible para IETU Acreditamiento para IETU

Notas: Segn el Tipo de operacin del proveedor, el clculo del IETU ser Deducible o Acreditable; no podrn utilizarse ambos para un mismo proveedor. Si utiliza el Tipo de operacin No aplica para IETU, el clculo no es acumulable para IETU, por lo tanto el campo Deducible para IETU no podr modificarse.

Clculo de IVA

El tipo de proveedor Egresos Varios no aplica para los clculos del IVA Acreditable en la asociacin de movimientos con proveedores. Para los dems Tipos de Operacin, el clculo de IVA se realiza de la misma manera en que se vena realizando.

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Acreditamiento de IETU, Continuacin

Ventana Asociar movimientos al proveedor En la ventana Asociar movto. a proveedor el campo Acreditamiento para IETU estar disponible para que el usuario capture el monto del acreditamiento tal como lo vaya a aplicar de acuerdo a sus necesidades, ya que es un campo editable, y la Tasa asumida ser Otra tasa 1 al 0%, ya que estos movimientos no aplican para desglose de IVA. Este tipo de tercero no se incluye en la generacin de la Declaracin Informativa de Operaciones con Terceros (A-29), porque no es vlido para el SAT. Cabe aclarar que esta ventana aparecer solamente si maneja Control de IVA; y las plizas que se capturen son de egresos y afectan a la cuenta de flujo de efectivo. Nota: El proveedor no podr cambiar el Tipo de Tercero o Tipo de Operacin de Deducible a Acreditable y viceversa si ya tiene movimientos asociados.

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Acreditamiento de IETU, Continuacin

Registro de Control de IVA por rango de fechas En esta versin, el proceso Registro de control de IVA por rango de fechas considera el nuevo Tipo de Tercero o proveedor Egresos varios para el clculo de Acreditamiento de IETU, considerando los Tipos de Operacin de gastos por sueldos y salarios gravados, gastos de seguridad social y otros acreditamientos de IETU. Para realizar este proceso considere que: Las plizas tengan abonos a la cuenta de flujo de efectivo Las plizas tengan cargos a cuentas de proveedores (con proveedor relacionado) No exista registro de control de IVA Se cumpla con el rango de fechas seleccionado

Nota: Proveedor relacionado se refiere a que en el Padrn de proveedores debe configurarse una cuenta contable de proveedores. Para ingresar a este mdulo, vaya al men Control de IVA, submen Registro de Control de IVA por rango de fechas.

Reportes IETU

A partir de esta versin se modifica el men de Reportes IETU, quedando de la siguiente manera: Base del IETU Movimientos de IETU Movimientos Deducibles para IETU por proveedor Movimientos de IETU por concepto Anlisis y afectaciones de IVA y de IETU Estimacin de la base gravable del IETU

Todos los reportes de IETU imprimen una comparacin de la Base del IVA y la Base del IETU lo cual facilita la verificacin de la informacin. Para ingresar a estos reportes vaya al men Reportes, submen Reportes IETU.

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Acreditamiento de IETU, Continuacin

Reporte Base del IETU Este reporte muestra los Acumulados y Deducibles para el IETU comparando la Base del IVA con la Base del IETU, adems de imprimir los Acreditamientos para IETU y calcular un Impuesto a Cargo despus de restar dichos acreditamientos a la Base Gravable del Pago Provisional. Los Acreditamientos de IETU y el Impuesto a Cargo slo se calculan si el reporte se ejecuta con la opcin de Considerar periodo de causacin, ya que esto indica que el gasto fue realmente efectuado, y sobre todo si el ejercicio es mayor al 2008. Nota: Recuerde que antes de pagar el IETU se debe acreditar otros crditos fiscales y otros acreditamientos no registrados en CONTPAQ i.

Ubicacin

Para ejecutar este reporte, vaya al men Reportes, submen Reportes IETU y seleccione la opcin Base del IETU.

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Acreditamiento de IETU, Continuacin

Reporte Movimientos de IETU Este reporte muestra los movimientos o plizas detallados con los importes de Base del IVA e Importe del IETU agrupados en Acumulables y Deducibles para IETU. Adems se incluyen los movimientos de Acreditamientos de IETU por sueldos y salarios gravados, aportaciones de seguridad social y otros acreditamientos de IETU.

Ubicacin

Para ejecutar este reporte, vaya al men Reportes, submen Reportes IETU y seleccione la opcin Movimientos de IETU.

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Acreditamiento de IETU, Continuacin

Reporte Movimientos Deducibles para el IETU por proveedor Este reporte muestra los movimientos deducibles para el IETU agrupados por proveedor; as como tambin los Acreditamientos de IETU por sueldos y salarios gravados, aportaciones de seguridad social y otros acreditamientos de IETU.

Ubicacin

Para ejecutar este reporte, vaya al men Reportes, submen Reportes IETU y seleccione la opcin Movimientos deducibles para IETU por proveedor.

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Acreditamiento de IETUContinuacin
Reporte Anlisis de afectaciones de IVA y de IETU Este reporte muestra el Anlisis de afectaciones de IVA y de IETU, agrupando las plizas en Ingresos y Egresos, adems de mostrar el Acreditamiento de IETU por sueldos y salarios gravados, aportaciones de seguridad social y otros acreditamientos de IETU; haciendo un comparativo entre la Base del IVA contra el IETU por movimiento.

Ubicacin

Para ejecutar este reporte, vaya al men Reportes, submen Reportes IETU y seleccione la opcin Anlisis de afectaciones de IVA y de IETU.

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Acreditamiento de IETU Continuacin

Reporte Estimacin de la base gravable del IETU En esta versin se agrega un reporte en Excel que ayuda a Estimar la base gravable del IETU para predecir cunto IETU se va a pagar en periodos futuros. Esta estimacin consiste en determinar primero los Ingresos y Egresos de los meses futuros haciendo una comparacin entre los Ingresos y Egresos del ao pasado contra los del ao actual, y sacar una tendencia que se determina mediante un factor de crecimiento de los meses anteriores, el cual se aplicar en el periodo y ejercicio en que se ejecute dicho reporte; esto es, si los Ingresos de marzo del ao pasado fueron 10% mayores a los Ingresos de febrero, entonces se asume lo mismo para el ao actual. Para que esta estimacin se calcule, debe existir informacin en la empresa de un ejercicio anterior. Posteriormente, se determina la Base del IETU sobre los Ingresos y Egresos futuros ya calculados, y al final se genera una grfica que compara todos estos datos en el ao que se consulta la informacin contra el ao anterior. Este modelo de Excel genera la estimacin de dos formas: Basado en per. Causacin Basado en mov. de flujo

Ubicacin

Para ejecutar este reporte, vaya al men Reportes, submen Reportes IETU y seleccione la opcin Estimacin de la base gravable del IETU.

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Acreditamiento de IETU, Continuacin

Funciones de IETU Hoja Electrnica A partir de esta versin, se agregan nuevas funciones a la Hoja Electrnica de Excel que permiten consultar la informacin del Acreditamiento de IETU. Estas funciones podrn consultarse por perodo o por fecha: IETUAcreditablePeriodo IETUAcreditableFecha

Entre los parmetros a configurar se tienen las opciones: 1.-Por salarios 2.-Seguridad Social 3.-Acreditamiento IETU Nota: Estas funciones pueden ser utilizadas en modelos de versiones anteriores, crendose un vnculo al nuevo complemento de la hoja electrnica para su correcta ejecucin.

Ubicacin

Para consultar a detalle estas funciones, puede hacerlo ejecutando algn modelo de Excel del men Reportes, submen Hoja Electrnica.

Funciones de Control de IVA Hoja Electrnica

Se modifican las funciones del IVA para DIOT (Control de IVA) existentes relacionadas a los movimientos con proveedores, para calcular el Acreditamiento de IETU: ControlIVAFecha ControlIVAPeriodo ControlIVAProvFecha ControlIVAProvPeriodo

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Acreditamiento de IETU, Continuacin

Cdulas de Excel para el clculo de IETU A partir de esta versin, se modific el Mdulo Fiscal (Nuevo), para incluir, en las cdulas de Excel, el clculo del IETU, considerando el Acreditamiento de IETU por sueldos y salarios pagados y aportaciones de seguridad social. Los hojas correspondientes al clculo de IETU que fueron modificadas son: 6. Cdula IETU 8. Cdula ISR vs. IETU

Nota: Recuerde que los datos conocidos se extraen directamente del sistema y los datos que no son conocidos se debern capturar en las celdas marcadas con fondo amarillo.

Ubicacin

Para ejecutar estas cdulas vaya al men Reportes, submen Hoja Electrnica , opcin Mdulo Fiscal (Nuevo).

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Acreditamiento de IETU, Continuacin

Exportar empresa a ContPAQ Windows En CONTPAQ i, el proceso de conversin para exportar empresas a ContPAQ Windows no tomar en cuenta la informacin relacionada al Acreditamiento de IETU, ni los proveedores que se dieron de alta con el Tipo de Operacin: Sueldos y salarios gravados Gastos de seguridad social Otros acreditamientos de IETU No aplica para IETU

En este caso, el padrn de proveedores conservar el Tipo de Operacin No calcula IVA, y el Tipo de Operacin No aplica para DIOT, opciones que no se aplicarn para el clculo del IETU, como viene manejndose en versiones anteriores.

Bajar y Cargar plizas con Acreditamiento de IETU

A partir de esta versin, se modific el esquema CT_EST_POLIZA_NG.XLS, creando un nuevo registro para incluir los datos de Acreditamiento de IETU. Dicha informacin puede consultarla en la ruta: <C:\Compac\Empresas\Esquemas\Contpaq>. De esta forma es posible exportar las plizas, con los datos del Acreditamiento de IETU a un archivo texto o Excel, en donde es necesario indicar las extensiones TXT XLS; habilitando la casilla Bajar el control de IVA, de la opcin Bajar plizas del men Plizas. Para importar las plizas, se considerarn tambin los datos del Acreditamiento de IETU, seleccionando la opcin Cargar plizas del men Plizas. Nota: Esta informacin podr ser cargada en empresas de la misma versin o posteriores.

Interfaz CheqPAQCONTPAQi

En la interfaz CheqPAQ-CONTPAQi el manejo de Acreditamiento de IETU no se aplica; ya que el sistema de CheqPAQ no lo maneja. Por lo tanto los proveedores configurados como Tipo de Tercero Egresos varios en CONTPAQi no se manejan en dicha interfaz, tales como son: Sueldos y salarios gravados Gastos de seguridad social Otros acreditamientos de IETU

De igual forma el Tipo de operacin No aplica para IETU, tampoco estar disponible en la interfaz. Por lo tanto, en la ventana de Asociar movimientos a Beneficiario desde CheqPAQ, el campo Nmero Proveedor CONTPAQ mostrar el cdigo en cero, tratndose de este tipo de proveedores. Si el cdigo es capturado manualmente, se mostrar el mensaje: El proveedor no existe en CONTPAQ. Y en caso de presionar la tecla <F3> para hacer la bsqueda del proveedor, este tampoco se mostrar puesto que estar oculto. Nota: El manejo de Control de IVA y de IETU se aplica de forma normal, como hasta el momento se viene aplicando.

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Acreditamiento de IETU, Continuacin

Reporte Diarios y Plizas En esta versin, se modific el reporte Diarios y Plizas, para incluir la columna del Acreditamiento para IETU en el desglose de la informacin para DIOT y para IETU. Adicionalmente cambia el tamao de la letra para mejorar la consulta del reporte. Este reporte se localiza dentro del men Reportes, submen Reportes auxiliares.

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Periodo de causacin en captura de plizas

Beneficio Ahora, en esta versin de CONTPAQ i, la Asignacin del periodo de Causacin de IVA es posible realizarla desde la captura de plizas.

Descripcin

Actualmente, se permite seleccionar el periodo de causacin desde la ventana Desglose de IVA Causado Desglose de IVA Acreditable segn sea el caso, en la captura de plizas. Dado que el periodo de causacin es por movimiento, el periodo seleccionado en dicha ventana se aplicar a todos los movimientos de la pliza que afecten a la cuenta de flujo de efectivo, ya sean cargos (IVA Causado) o abonos (IVA Acreditable). Nota: Para seleccionar un periodo de causacin diferente de un movimiento en particular de la pliza, debe ingresar a la opcin Asignacin del periodo de Causacin de IVA, que se encuentra en el men Plizas.

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Periodo de causacin en captura de plizas, Continuacin

Desglose de IVA y Asignacin de Periodo de Causacin de IVA En caso de no haber realizado el desglose de IVA ni la asignacin del periodo de causacin de IVA en la captura de plizas, podr hacerlo mediante el proceso Desglose Masivo de Causacin de IVA. Mediante esta opcin, CONTPAQ i, tomar por omisin la fecha de la pliza como periodo de causacin de IVA. Tambin se puede utilizar la opcin Listado de plizas para hacer el desglose y la asignacin del periodo de causacin de IVA manualmente en cada pliza. Para ingresar a estas opciones, vaya al men Plizas, submen Desglose masivo de Causacin de IVA Listado de plizas, segn sea el caso.

Validacin para asignar el Periodo de Causacin

Las validaciones que se deben considerar para la Asignacin del periodo de Causacin de IVA en la captura de plizas son: El periodo de Causacin de IVA podr ser mayor o igual a la fecha de la pliza, no menor. El periodo de Causacin de IVA puede ser Ninguno, en este caso no se guarda el registro en la base de datos de la empresa. Cuando se presione la tecla <F6> para el Desglose de IVA Causado la tecla <F7> para el Desglose de IVA Acreditable, en estos casos el periodo de Causacin de IVA ser obligatorio.

El clculo de IETU va en relacin al desglose de IVA; el IVA Causado corresponde al Acumulable para IETU y el IVA Acreditable corresponde al Deducible para IETU. Nota: El Acreditamiento de IETU no se considera en este mdulo.

Causacin de IVA proveniente del Control de IVA

Si est en uso el Control de IVA, el Deducible para IETU calculado en los movimientos asociados al proveedor ser el que se considere para la Causacin de IVA de esa misma pliza. Si por alguna razn se desea eliminar el desglose de IVA Causado IVA Acreditable se borrar tambin el periodo de Causacin asignado a cada movimiento de la pliza. Pero si el registro de IVA Acreditable fue creado desde el Control de IVA no se permitir efectuar esta accin. Adicionalmente, el filtro Asignacin del periodo de Causacin de IVA ya no despliega movimientos cuyo periodo de Causacin de IVA fu creado por medio del Control de IVA. Por lo tanto este movimiento slo podr hacerse mediante la captura de plizas manual o bien desde el Registro de control de IVA por rango de fechas, ya que este registro solo puede ser modificado desde el mismo Control de IVA.

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Conceptos de IETU
Beneficio En esta versin se incluye el manejo de Conceptos de IETU que son asociados a los movimientos de proveedores en el Control de IVA, para identificar deducciones de inversiones para la Declaracin Provisional de IETU.

Descripcin

El manejo de Conceptos de IETU, sirve principalmente para identificar las deducciones de nuevas inversiones y adems para que el contador pueda agrupar gastos, asignando dichos conceptos a los proveedores y a los movimientos de proveedores, mediante el Control de IVA.

Catlogo de Conceptos de IETU

Se crea un Catlogo de Conceptos de IETU, los cuales se asocian a los proveedores y a los movimientos de proveedores. Los datos que se definen en este catlogo son: Cdigo, Nombre y Tipo. Este ltimo ayuda a identificar las deducciones de inversiones, las cuales se listan a continuacin: Deducciones autorizadas Deduccin de inversiones Otros egresos Otros ingresos

El Catlogo de Conceptos de IETU permite dar de alta nuevos conceptos segn lo requiera el usuario, ya que por omisin cuenta con los siguientes: Deducciones Autorizadas Deduccin de Inversiones Otros egresos

Ubicacin

Para ingresar a este catlogo, vaya al men Configuracin, submen Conceptos de IETU.

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Conceptos de IETU, Continuacin

Conceptos de IETU en Padrn de Proveedores En el Padrn de Proveedores, se agrega el campo Conceptos de IETU para que se pueda seleccionar el Concepto de IETU de su eleccin. Esto no aplica para los proveedores de Tipo de Tercero Egresos Varios. Los Conceptos de IETU que se muestren en esa lista sern los que haya dado de alta el usuario previamente, as como los ya existentes, del tipo: Deducciones Autorizadas Deduccin de inversiones Otros egresos

Nota: El concepto de IETU asignado en el Padrn de Proveedores por omisin es Ninguno, para que el usuario lo modifique a sus necesidades. Para los proveedores del tipo Egresos Varios el concepto de IETU tambin es Ninguno el cual no es modificable. El concepto de IETU no ser obligatorio en los datos del proveedor, ya que es un dato que slo se usa para facilitar la captura en el Control de IVA, el cual podr ser cambiado en cualquier momento, an cuando el proveedor ya tenga movimientos relacionados.

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Conceptos de IETU, Continuacin

Conceptos de IETU en la Asociacin de proveedores En la Asociacin de movimientos a proveedores se agrega el campo Concepto de IETU, para seleccionar los conceptos existentes o los registrados previamente por el contador, y hacer una agrupacin de las deducciones de inversiones, seleccionando los tipos de conceptos que apliquen para egresos, los cuales son: Deducciones Autorizadas Deduccin de Inversiones Otros egresos

Estos Conceptos de IETU se asignan por cada movimiento a proveedor en la ventana de Asociar movimientos a proveedores.

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Conceptos de IETU, Continuacin

Conceptos de IETU en Desglose de IVA En el Desglose de IVA, se agrega el campo Concepto de IETU para clasificar el Acumulable para IETU (Ingresos) o Deducible para IETU (Egresos). Los Conceptos de IETU que se muestran en esa lista son los que existen previamente o los que haya dado de alta el contador. Si es IVA Causado se desplegarn los conceptos que apliquen para ingresos; y si es IVA Acreditable se desplegarn los conceptos que apliquen para egresos.

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Conceptos de IETU, Continuacin

Desglose de IVA Causado Los tipos de conceptos de IETU que se aplican para clasificar el Acumulable para IETU (Ingresos) son: Otros Ingresos

Nota: Este concepto no es obligatorio, podr asignarse cualquier concepto de la lista o dejar la opcin Ninguno, dato que se asigna por omisin.

Desglose de IVA Acreditable

Cuando el registro de IVA Acreditable es creado por el Control de IVA, la ventana de Desglose de IVA Acreditable estar inactiva, por lo que no podr modificar el concepto que haya sido asignado. El Concepto de IETU que se tomar en este caso, ser el concepto seleccionado al primer movimiento al proveedor que no corresponda a Egresos Varios: Los tipos de conceptos de IETU que se aplican para clasificar el Deducible para IETU (egresos) son: Deducciones autorizadas Deduccin de inversiones Otros Egresos

Nota: Este concepto no es obligatorio, podr asignarse cualquier concepto de la lista o dejar la opcin Ninguno, dato que se asigna por omisin.

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Conceptos de IETU, Continuacin

Reporte Catlogo conceptos de IETU Se genera un reporte de Catlogo de conceptos de IETU que es muy parecido al reporte de Catlogo de conceptos de pliza, el cual imprime los registros de los nuevos Conceptos de IETU. El reporte cuenta con los siguientes parmetros: Todos Seleccionar un rango de cdigos Seleccionar un tipo de concepto Seleccionar la aplicacin

Para ejecutar este reporte, vaya al men Reportes, submen Reportes de catlogos y seleccione la opcin Catlogo de conceptos de IETU.

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Conceptos de IETU, Continuacin

Reporte Movimientos de IETU por concepto Se genera el reporte Movimientos de IETU por conceptos, que es muy parecido al reporte de Movimientos deducibles para IETU por proveedor, agrupando los movimientos por Conceptos de IETU, en donde se determina la Base del IVA, el Deducible para IETU y el IVA pagado no acreditable. El reporte cuenta con los siguientes parmetros: De todos los conceptos de IETU De un rango de cdigos De un tipo de concepto De una aplicacin Sin concepto de IETU

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Conceptos de IETU, Continuacin

Ubicacin Para ejecutar este reporte, vaya al men Reportes, submen Reportes IETU, y seleccione la opcin Movimientos de IETU por concepto.

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Conceptos de IETU, Continuacin

Funciones Conceptos de IETU Hoja Electrnica A partir de esta versin, se agregan nuevas funciones a la Hoja Electrnica, que devuelven el importe correspondiente de los Conceptos de IETU aplicados a los movimientos con proveedores; funciones que podrn consultarse por perodo o por fecha. De igual forma se cuenta con la funcin para obtener el nombre del Concepto de IETU. Las funciones incluidas son: conceptoIETUPeriodo conceptoIETUFecha nombreConceptoIETU

Adicionalmente, se modifica la Cdula IETU del Modulo Fiscal (Nuevo), para calcular la Deduccin de Inversiones, cuyo proceso se realiza mediante las siguientes funciones: tipoIETUPeriodo tipoIETUFecha

Nota: Estas funciones pueden ser utilizadas en modelos de versiones anteriores, crendose un vnculo al nuevo complemento de la hoja electrnica para su correcta ejecucin.

Ubicacin

Para consultar a detalle estas funciones, puede hacerlo ejecutando algn modelo de Excel del men Reportes, submen Hoja Electrnica.

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Conceptos de IETU, Continuacin

Cdula de Excel para Deduccin de Inversiones A partir de esta versin, se modifica el Mdulo Fiscal (Nuevo), para calcular en la Cdula de IETU la Deduccin de Inversiones, mediante la asignacin de los Conceptos de IETU a movimientos de Control de IVA o Causacin de IVA, segn sea el caso. El tipo de Conceptos de IETU que se considera para este clculo es. Deduccin de Inversiones

Nota: Recuerde que los datos conocidos se extraen directamente del sistema y los datos que no son conocidos se debern capturar en las celdas marcadas con fondo amarillo.

Ubicacin

Para ejecutar esta cdula vaya al men Reportes, submen Hoja Electrnica , opcin Mdulo Fiscal (Nuevo).

Exportar empresa a ContPAQ Windows

En CONTPAQ i, el proceso de conversin para exportar empresas a ContPAQ Windows no se considerar el mdulo de Conceptos de IETU.

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Conceptos de IETU, Continuacin

Bajar y Cargar Conceptos de IETU A partir de esta versin, se genera el esquema CT_EST_ConceptoIETU_NG.XLS, para exportar e importar los registros de Conceptos de IETU. Dicha informacin puede consultarla en la ruta: <C:\Compac\Empresas\Esquemas\Contpaq>. Para exportar estos conceptos a un archivo texto o Excel, es necesario indicar las extensiones TXT XLS, mediante la opcin Bajar del men Configuracin, submen Conceptos de IETU, en donde puede seleccionar la opcin bajar Todos los datos registrados Seleccionar datos a bajar. Para importar estos conceptos, seleccione la opcin Cargar del men Configuracin, submen Conceptos de IETU. Este proceso genera una bitcora de resultados, en donde se guarda un resumen del proceso, indicando la informacin de los registros cargados, los no cargados y sustituidos (en los casos que aplique), ya que cuenta con el filtro Sustituir el dato de entrada. Nota: Esta informacin podr exportarse o importarse a empresas de la misma versin o posteriores.

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Conceptos de IETU, Continuacin

Reporte Diarios y Plizas En esta versin, se modific el reporte Diarios y Plizas, para incluir la columna Conceptos de IETU en el desglose de la informacin para DIOT y para IETU. Tambin se agreg el rengln Concepto, para indicar qu concepto de IETU se aplic en el desglose de la informacin para el pago provisional de IVA, ya sea mediante el registro de IVA Acreditable creado por el Control de IVA, o bien, mediante la Causacin de IVA. Importante: Se modifica la leyenda de la etiqueta Periodo de acreditamiento por Periodo de causacin, por tratarse de un registro de Causacin de IVA. Adicionalmente cambia el tamao de la letra para mejorar la consulta del reporte. Este reporte se localiza dentro del men Reportes, submen Reportes auxiliares.

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Registro de cuentas en Padrn de Proveedores

Beneficio A partir de esta versin podr registrar cuentas desde el Padrn de Proveedores, cuando se capture un cdigo de cuenta que no exista previamente en el Catlogo de cuentas.

Descripcin

Ahora, se podrn registrar cuentas desde la ventana Padrn de proveedores, caracterstica que se maneja en la captura de movimientos de plizas, cuando el usuario capture un cdigo de cuenta que no exista. Este proceso abrir la ventana del Catlogo de cuentas para hacer el registro correspondiente de la cuenta, aceptando el mensaje de continuar con la captura de la cuenta; ya que de lo contrario se mostrar un mensaje de error indicando que la cuenta no existe. Para ingresar a esta opcin, vaya al men Control de IVA, submen Padrn de proveedores.

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Reportes de Conciliacin
Beneficio A partir de esta versin, se manejan nuevos reportes de Conciliacin para un mejor detalle y manejo de la informacin de IVA y de IETU.

Descripcin

Estos nuevos reportes de conciliacin corresponden al grupo de Pagos provisionales de IVA, as como de DIOT. A continuacin se listan los cambios correspondientes de cada uno de ellos.

Reporte de Conciliacin de IVA Contable y Fiscal

Se incluy el reporte Conciliacin de IVA Contable y Fiscal que compara los movimientos de cuentas contables de IVA Acreditable e IVA Trasladado contra los movimientos de IVA desglosados mediante la Acusacin de IVA mediante el IVA para DIOT. Entre los parmetros se encuentra el rango de fechas de los movimientos, el tipo de operacin (IVA Causado IVA Acreditable) y las cuentas contables de IVA Trasladado e IVA Acreditable.

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Reportes de Conciliacin, Continuacin

Ejecucin del reporte El reporte muestra los movimientos detallados de las cuentas contables de IVA, en el campo IVA Contable; y los movimientos correspondientes al desglose de IVA, mediante el IVA para DIOT, en el campo IVA Fiscal. Despus de realizar dicha comparacin entre el IVA Contable y el IVA Fiscal, se muestra al final una Diferencia en color rojo, para determinar las diferencias en dicha comparacin. Nota: Puede hacer clic en los registros de cada pliza, para ejecutar otros reportes y llegar hasta el detalle de la misma.

Ubicacin

Para ejecutar este reporte, vaya al men Reportes, submen Reportes Pago provisional de IVA y seleccione la opcin Conciliacin de IVA Contable y Fiscal.

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Reportes de Conciliacin, Continuacin

Reporte Conciliacin de Flujo de Efectivo y pago provisional de IVA El reporte Conciliacin de flujo de efectivo y pago provisional de IVA, muestra informacin de las plizas con movimientos a cuentas de flujo de efectivo, separadas en Ingresos y Egresos; adems de una relacin de plizas asociadas a la Causacin de IVA; haciendo una comparacin de los movimientos de flujo de efectivo contra los importes de IVA y de IETU. Entre los parmetros de este reporte, se encuentra el rango de plizas a considerar y las cuentas de flujo de efectivo a imprimir. Nota: Puede hacer clic en los registros de cada pliza, para ejecutar otros reportes y llegar hasta el detalle de la misma.

Ubicacin

Para ejecutar este reporte, vaya al men Reportes, submen Reportes Pago provisional de IVA y seleccione la opcin Conciliacin de flujo de efectivo y pago provisional de IVA.

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Reportes de Conciliacin, Continuacin

Conciliacin de flujo de Efectivo e IVA para DIOT Se agreg el reporte Conciliacin de flujo de efectivo e IVA para DIOT el cual imprime movimientos de plizas de egresos (que manejan abonos a cuentas de flujo de efectivo); as como movimientos relacionados al IVA para DIOT, haciendo una comparacin de los movimientos de flujo de efectivo contra los importes de IVA y de IETU. Este reporte debe estar agrupado por cuenta de flujo de efectivo en lugar de ordenado por fechas. El filtro de este reporte incluye el rango de plizas, cuentas de flujo de efectivo y una opcin para imprimir el detalle de los movimientos por proveedor. Nota: Puede hacer clic en los registros de cada pliza, para ejecutar otros reportes y llegar hasta el detalle de la misma.

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Reportes de Conciliacin, Continuacin

Ejecucin del reporte El reporte muestra el detalle de los movimientos de abonos por cuenta de flujo de efectivo, as como el IVA para DIOT y lo correspondiente al Deducible para IETU y Acreditable para IETU. Nota: Haga clic en los registros de la pliza para ejecutar otros reportes y llegar al detalle.

Ubicacin

Para ejecutar el reporte, vaya al men Reportes, submen Reportes DIOT, y ejecute la opcin Conciliacin de flujo de efectivo para DIOT.

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Reporte Verificar cuentas

Beneficio Ahora en CONTPAQ i se agreg un reporte para localizar errores en la definicin del catlogo de cuentas.

Descripcin

En esta versin se incluye un reporte para detectar errores en la definicin del catlogo de cuentas, sobre los niveles de cuentas de mayor, ttulo y subttulo, lo que provoca descuadres en los reportes de estados financieros principalmente. Esta situacin se presentaba cuando la empresa provena de ContPAQ Windows ContPAQ DOS y se deba a que la asignacin de cuentas no era la correcta, ya que no se detectaba a simple vista, y era necesaria una revisin detallada del catlogo de cuentas. Entre los parmetros del filtro est marcar la casilla de Imprimir solo cuentas con error.

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Reporte Verificar cuentas, Continuacin

Validaciones y ejecucin del reporte Este reporte valida las siguientes situaciones: Ms de una cuenta de mayor, ttulo o subttulo en una rama del catlogo de cuentas. Ejemplo: 102-0000 (Cuenta de mayor) y subcuenta 102-0001 (Cuanta de mayor). Cuentas afectables que no acumulan a ninguna cuenta de mayor. Cuentas estadsticas de mayor, ttulo o subttulo, ya que estas cuentas no pueden tener esos niveles en CONTPAQ i.

Nota: Los errores detectados por el reporte se deben corregir desde el catlogo de cuentas de forma manual para que se identifiquen las cuentas en el nivel correspondiente.

Ubicacin

Para ejecutar este reporte, vaya al men Empresas, submen Utileras y seleccione la opcin Verificar cuentas.

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Reporte Verificar IVA

Beneficio A partir de esta versin podr verificar los registros de IVA y periodo de Causacin a travs de un reporte llamado Verificar IVA.

Descripcin

Este reporte sustituye al llamado Movimientos de flujo de efectivo sin causacin de IVA, correspondiente al grupo de Reportes pago provisional de IVA, el cual revisa los registros de IVA asociados a las plizas, sobre la Causacin de IVA y especialmente la Asignacin del periodo de causacin. Los parmetros del filtro que solicita este reporte, es rango de fechas de plizas, y las cuentas de flujo de efectivo a imprimir.

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Reporte Verificar IVA, Continuacin

Advertencias y problemas detectados Este reporte, detecta algunas de las siguientes situaciones: Plizas con movimientos de flujo de efectivo sin periodo de causacin Plizas donde los cargos a cuentas de flujo de efectivo no coinciden con el total del ingreso Plizas donde los abonos a cuentas de flujo de efectivo no coinciden con el total de la erogacin Plizas con cargos a cuentas de flujo de efectivo sin IVA causado para pago provisional Plizas con abonos a cuentas de flujo de efectivo sin IVA acreditable para pago provisional Plizas con diferencias entre cifras del IVA para DIOT y del pago provisional de IVA

El apartado Plizas con periodos de causacin de IVA anteriores a su fecha, indica que hay registros con error por tratarse de plizas cuyos periodos de acreditamiento o causacin, son menores a la fecha o periodo de la pliza. Para ejecutar este reporte, vaya al men Empresas, submen Utileras y seleccione la opcin Verificar IVA.

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Guardar filtros en Listados

Beneficio A partir de esta versin se incluye una caracterstica que permite Guardar filtros en los diferentes Listados para obtener la informacin de forma rpida.

Descripcin

Ahora ya es posible Guardar filtros en los diferentes tipos de Listados que maneja el sistema; tanto el Listado Predeterminado como el Listado Personalizado. Esta caracterstica se incluye en los siguientes Listados que se ubican en el men Plizas: Listado de Plizas Listado de Movimientos de Plizas Listado de Plizas con causacin de IVA Listado de Plizas con control de IVA

Se agreg el icono Guardar filtros ubicado en la parte superior de la barra de herramientas de cada ventana de Listados. Despus de configurar el Listado utilizando el tercer nivel de bsqueda tipo Excel, podr Guardar filtros en dicho Listado para que al cerrarlo y volver a ejecutarlo se muestre la informacin que se haba guardado previamente en dicho filtro, sin necesidad de configurar nuevamente el Listado, lo que permite obtener la informacin ms rpidamente. Ejemplo: Ejecutar el Listado de Plizas, y hacer una bsqueda en la columna Cargo con valor Igual a 5,000; haga clic en el botn Guardar filtros y cerrar el Listado. Ejecutar nuevamente el listado y observar que se presenta la informacin con la bsqueda anterior.

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Mejoras de la versin CONTPAQ i 2.1.0 Lista de Mejoras

Mejoras La siguiente tabla muestra las mejoras realizadas a la versin 2.1.0 de CONTPAQ i, con el fin de asegurar su ptimo funcionamiento:

Mejora Reportes con salida a Excel

Folio -

Nmero Descripcin de Caso Ahora, ya es posible ejecutar los reportes que manejan salida a Excel de forma correcta. En versiones anteriores, al ejecutar los reportes con formato Excel se agregaban columnas en blanco desfazando la informacin, adems de dar formato a las celdas en los encabezados. Esto suceda principalmente en los reportes de Anexos del catlogo y Balanza de Comprobacin. A partir de esta versin, se modificaron los reportes Estado de resultados y Anlisis de gastos por segmento de negocio periodo vs acumulado ya que se incluy el filtro Real vs Presupuesto, adems de mostrar el porcentaje de la desviacin y alcance en empresas que manejan los segmentos de negocio a nivel movimientos. Anteriormente, estos reportes slo incluan el filtro Periodo vs Acumulado. Adicionalmente, ya se ejecuta de forma correcta este reporte de Anlisis de gastos por segmento de negocio periodo vs acumulado, en empresas que manejan los segmentos de negocio a nivel cuenta. Antes, al ejecutar este reporte, se presentaba el mensaje:

Anlisis de gastos D3271 D5051 por segmento de negocio periodo vs D5832 acumulado

255517 325358 383041

Esto se presentaba al configurar el filtro, marcando la casilla Real vs Presupuesto, as como indicar la impresin Solo con saldo, y mostrar los importes por Acumulado. Para ingresar a estos reportes, vaya al men Reportes, submen Reportes de segmento de negocio y ejecute el reporte deseado.

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Lista de Mejoras, Continuacin

Mejoras (contina)
Mejora Balance general y Estado de resultados por segmentos de negocio Folio D5469 D5762 Nmero Descripcin de Caso 346502 Actualmente, ya coincide la utilidad o prdida del ejercicio entre los 379618 reportes Balance general por segmentos de negocio contra el Estado de resultados comparativo por segmentos de negocio. En versiones anteriores, el reporte de Balance general por segmento de negocio la utilidad se calculaba restando los activos menos la suma del pasivo y el capital en lugar de tomar el saldo de la cuenta de utilidad del Estado de resultados comparativo por segmento de negocio. De igual manera, ya coincide la utilidad o prdida de ejercicio entre el reporte Estado de resultados comparativo por segmentos de negocio contra el reporte Estados de resultados que se encuentra en el submen Estados financieros, cuando se manejan los segmentos de negocio a nivel cuenta, ya que es necesario que todas las cuentas de nivel afectable, tengan asignados los segmentos de negocio. Antes, estos reportes no coincidan, a pesar de tener asignado a todas las cuentas los segmentos de negocio; adems de que mostraba incorrecto el total de dichos segmentos cuando se impriman en ms de una pgina. Para ingresar a estos reportes, vaya al men Reportes, submen Reportes de segmento de negocio y ejecute el reporte deseado. Ahora, al enviar plizas desde los modelos de Excel a la empresa de CONTPAQ i ya es posible enviar dichos registros cuyas cuentas aplican para segmentos de negocio. Esto se hace configurando la columna Seg. Neg. desde la redefinicin de la empresa activando o no el uso de Segmentos de negocio. En versiones anteriores, al enviar plizas desde la pestaa Poliza de cualquier modelo de la Hoja Electrnica de Excel se presentaba el mensaje: Excepcin manejable, el segmento de negocio es obligatorio. En esta versin, ya es posible imprimir los reportes de CONTAPQi de forma completa, con la opcin de Impresin normal en impresoras matriz de puntos. En versiones anteriores, la impresin en esta modalidad se encimaba o era ilegible, ya que esto suceda porque el tipo de letra Arial no es reconocida por la mayora de las impresoras de matriz de puntos. Ya es posible imprimir cualquier reporte de CONTPAQi con la opcin de Impresin modo texto en impresoras matriz de puntos. Anteriormente, se mandaban una o dos hojas en blanco al final de cada impresin.

Envo de plizas desde la Hoja Electrnica de Excel.

D5099

328878

Impresin matriz de puntos

D4945 D5294

315439 331135

Impresin modo texto

D5436

336769 337714 344116 347475 366836 367079 369182 369449

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Lista de Mejoras, Continuacin

Mejoras (contina)
Mejora Funcin TC de la Hoja Electrnica. Folio D5706 Nmero Descripcin de Caso 375584 Actualmente, ya se extrae la informacin correcta del tipo de cambio a travs de la funcin TC de la Hoja Electrnica de Excel, cuando se maneja moneda extranjera en la empresa de CONTPAQ i. Antes, no se mostraba la informacin del tipo de cambio utilizando dicha funcin. En esta versin, la funcin POLMOV de la Hoja Electrnica muestra de forma correcta la descripcin del concepto del movimiento de la pliza. Anteriormente, se mostraba el concepto de la pliza. Ahora, ya es posible obtener el saldo inicial de las cuentas contables que tuvieron o no movimientos en un ejercicio o periodo anterior validando el saldo final de dichas cuentas, al generar el reporte de Libro Mayor Condensado. En versiones anteriores, no mostraba los saldos iniciales de las cuentas contables que no tuvieron movimientos en un ejercicio o periodo anterior. Para ejecutar el reporte, vaya al men Reportes, submen Estados financieros. Al ejecutar el reporte Conciliacin de control de IVA contra el IVA Acreditable y exportarlo a Excel, ya se presenta la informacin de forma completa. Anteriormente, no se exportaba la columna Nmero de la pliza, al marcar la casilla Resumido en el filtro de dicho reporte. Para ejecutar el reporte, vaya al men Reportes, submen Reportes DIOT. Actualmente, el reporte de Movimientos de IETU acumula el Importe del IETU respetando el periodo de causacin asignado a los diferentes movimientos de la pliza. Antes, acumulaba todo el monto del IETU de la pliza a cada periodo de causacin asignado, provocando duplicidad en la informacin. Adicionalmente, este reporte ya muestra de forma correcta la Base del IVA, en aquellos movimientos a proveedor que apliquen; ya que en esta versin se incluye un nuevo Tipo de Tercero Egresos varios y Tipo de Operacin No aplicar para IETU en el Padrn de Proveedores, para el manejo del Acreditamiento de IETU. Anteriormente, se tena la configuracin del Tipo de Operacin No aplican para DIOT, el cual segua considerando el Importe Base al Asociar movimientos a proveedor, que acumulaba a la Base del IVA de forma incorrecta. Para ejecutar este reporte, vaya al men Reportes, submen Reportes IETU.

Funcin POLMOV de la Hoja Electrnica Reporte Libro Mayor Condensado

D5836

387008

D5720

302397

Reporte Conciliacin Control de IVA contra IVA Acreditable.

D5724

377216

Reporte Movimientos de IETU

D5765 D5791

379832 382613

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Lista de Mejoras, Continuacin

Mejoras (contina)
Mejora Impresin de Listados de Plizas Folio D5774 Nmero Descripcin de Caso 379618 Ahora, ya se realiza de forma correcta la impresin del reporte Listados de plizas en formato PDF, en hoja tamao carta, respetando la orientacin de forma horizontal, para que se impriman todas las columnas que puedan ser configuradas por el usuario al personalizar el listado. En versiones anteriores, no se impriman las columnas completas, adems de el reporte se enviaba en hojas tamao oficio. A partir de esta versin, se incluye un nuevo Tipo de Tercero Egresos varios en el Padrn de Proveedores, para el manejo del Acreditamiento de IETU, por conceptos de salarios y aportaciones de seguridad social, que permiten calcular de forma correcta el Deducible para IETU el Acreditamiento para IETU al ejecutar los Reportes IETU Anteriormente, se tena la configuracin de Tipo de Tercero No aplica IVA, el cual era considerado para otros tipos de Acreditamientos, y el importe Deducible para IETU era el que apareca al Asociar movimientos a proveedor, siendo que el movimiento estaba como No relacionar IVA. Para ejecutar alguno de los reportes de IETU, vaya el men Reportes, submen Reportes IETU. En esta versin, se permite ejecutar el reporte Pliza con formato para contadores de forma correcta para cualquier periodo y ejercicio sealado. Adicionalmente si las plizas no existen segn lo indicado en el filtro del reporte, se presenta el siguiente mensaje: No existen plizas dentro de los parmetros sealados En versiones anteriores, si no existan movimientos en el rango de fechas sealadas, y no existan las plizas en el rango de plizas sealado, se presentaba el mensaje: Error al descomprimir el reporte: null Para ejecutar este reporte, vaya al men Reportes, submen Reportes Auxiliares. Ya es posible ejecutar el reporte de Balanza de Comprobacin de cualquier rango de periodos, a pesar de tener o no saldo algunas cuentas. Anteriormente, se presentaba descuadre en los saldos cuando se marcaba la casilla Por Rango de Periodos. Para ejecutar el reporte, vaya al men Reportes, submen Estados financieros.

Reportes de IETU

D5775

380727

Reporte Pliza con formato para contadores

D5773 D5822

380381 384636

Reporte Balanza de Comprobacin

D5783

381777

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Lista de Mejoras, Continuacin

Mejoras (contina)
Mejora Reportes Pago Provisional de IVA Folio D5800 Nmero Descripcin de Caso 383693 En esta versin, se generan los Reportes pagos provisional de IVA correctamente, considerando el Periodo de Causacin proveniente del Control de IVA. En versiones anteriores, no se actualizaba este dato, al cambiar el Periodo de Acreditamiento en la ventana de Asociar movimientos a proveedor, del Control de IVA. Ahora, ya es posible desinstalar la aplicacin desde el Panel de Control de forma completa. En versiones anteriores, no se eliminaban todos los archivos y libreras de la aplicacin as como del SDK de CONTPAQ i. A partir de esta versin, ya es posible hacer la interfaz de CheqPAQ a CONTPAQ i cuando se manejan varias empresas de CheqPAQ ligadas a diferentes empresas del sistema contable. Anteriormente, al hacer interfaz entre estos sistemas, el dato de periodo o ejercicio no se actualizaba correctamente y se presentaba el siguiente mensaje: La empresa de CheqPAQ y la empresa de CONTPAQ i no se encuentran en el mismo periodo o ejercicio, no fue posible encontrar la Base de Datos de CONTPAQ i Ahora, ya se permite modificar la descripcin o nombre de las cuentas contables del catlogo de cuentas. En versiones anteriores, se mostraba el siguiente mensaje: Error ya existe un registro con el cdigo o nmero especificado. Esto suceda cuando se asignaban Dgitos Fiscales a las cuentas desde el Mdulo Fiscal (Nuevo), y se perda la relacin del catlogo de cuentas con esta asignacin. Es posible aplicar la Depreciacin Fiscal de los Activos Fijos, respetando aquellos que ya fueron depreciados al 100%. Antes, se recalculaba la Depreciacin Fiscal Acumulada en aquellos activos fijos que ya haban sido depreciados totalmente, lo que provocaba inconsistencias.

Desinstalacin del sistema

D4904

318138

Interfaz CheqPAQCONTPAQ i

D5366

334766

Catlogo de cuentas

D5688

373374

Depreciacin Fiscal

D5734

369971

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Lista de Mejoras, Continuacin

Mejoras (contina)
Mejora Folio Nmero Descripcin de Caso 378563 Al importar empresas de ContPAQ Windows es posible convertir los presupuestos de las cuentas contables de todos los niveles. Anteriormente, solo se permita convertir los presupuestos de las cuentas afectables, sin acumularlo a las cuentas de niveles superiores. Los archivos para la declaracin de la Devolucin de IVA ya son generados y validados de forma correcta por el programa Valida del SAT. Antes, cuando la fecha de la ltima operacin del proveedor es menor al de la fecha de la declaracin, el sistema combinaba ambas fechas y generaba una incorrecta para la declaracin, presentndose el siguiente mensaje: Ivadev2.txt, N periodo de ltima operacin mayor al periodo de la declaracin del saldo [mmaaaa] Ya es posible guardar el registro de Asociar movimiento a proveedor de forma correcta, cuando el proveedor maneja Tasa Exenta asumida en la configuracin del Padrn de proveedores. En versiones anteriores, al intentar guardar la pliza, se generaba el siguiente mensaje: Error el IVA debe de tener un valor entre 0 y 100 Esto suceda al desmarcar la casilla El movimiento aplicar para Control de IVA presentndose el valor de la Tasa en -1%. Ahora, al realizar la Importacin de Proveedores de Adminpaq (Excel) a CONTPAQi, ya respeta el nmero de proveedor asignado. En versiones anteriores, no se respetaba dicho nmero de proveedor capturado en el archivo de Excel para Importar los proveedores de AdminPAQ a CONTPAQi, ya que se asignaba un nmero consecutivo por el sistema.

Importar empresas D5758 de ContPAQ Windows

Devolucin de IVA

D5761

367446

Movimientos a proveedor tasa Exenta

D5780

380344

Importacin de Proveedores de AdminPAQ

D5781

381690

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Lista de Mejoras, Continuacin

Mejoras (contina)
Mejora Exportar empresa a ContPAQ Windows Folio D5784 Nmero Descripcin de Caso 381974 Actualmente, la Exportacin de empresas a ContPAQ Windows slo podr realizarse cuando se manejen folios de plizas de 8 dgitos como mximo, presentndose la siguiente advertencia:

Antes, al realizar esta conversin se presentaba el siguiente mensaje: Error de llave duplicada. Esto se debe a que en la versin de ContPAQ Windows, la longitud del folio es de 8 caracteres, y la longitud en CONTPAQ i es de 9. Anteriormente, en ocasiones, cuando se modificaba el IVA para DIOT mediante la tecla <F7> y no existan abonos a la cuenta de flujo de efectivo, algunos de los movimientos de la pliza se enviaban a la cuenta de cuadre. A partir de esta versin se realizaron modificaciones para que ya no se presente esta situacin. Ahora, el Listado de Plizas muestra de forma correcta las plizas de acuerdo al periodo seleccionado en el filtro. En versiones anteriores, no respetaba los periodos de la empresa ya que se calculaban, mostrando las plizas siempre en el periodo de Enero. Esto suceda al manejar periodos especiales en la empresa o periodos montados (ejemplo: de Julio 2008 a Julio 2009).

Descuadre en plizas

D5787

373984

Listado de Plizas

D5837

386773

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Casos de Soluciones Rpidas

Introduccin Las Soluciones Rpidas contienen modificaciones a la versin que son fciles de solucionar y tienen prioridad 0 y 1. Estas soluciones salen aproximadamente cada 15 das y no es necesaria la actualizacin a dichas versiones si las situaciones especificadas no se le presentan.

Novedades y mejoras

Para conocer a detalle estas mejoras le recomendamos descargar el documento de la Solucin Rpida en cuestin. Cabe mencionar que estas modificaciones estn incluidas en la versin 2.1.0, razn por la cual, al instalar dicha versin, automticamente, tendr las mejoras y novedades de las soluciones rpidas. Solucin Rpida 2.0.1 2.0.2 2.0.3 2.0.4 Archivo Solucion Rapida_CTi201.pdf Solucion Rapida_CTi202.pdf Solucion Rpida_CTi203.pdf Solucion Rapida_CTi204.pdf

Documento realizado por: Ing. Ricardo Palau Lder de producto CONTPAQ i IC Adriana Avils Capacitacin

Fecha de elaboracin 7 de mayo de 2008

ltima modificacin 22 de julio de 2008

Para comentarios, dudas y sugerencias sobre tu sistema, Exprsate en... www.contaqtame.com.mx Quieres saber ms sobre el esquema de proteccin actual? Consulta la seccin Activacin de Sistemas del portal: www.contaqtame.com.mx Opina sobre esta carta tcnica, enviando un correo electrnico a: capacitacion@compac.com.mx

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