VIGME S.

ARQUEO DE CAJA EMPRESA INDUSTRIAL VIGME S.A Efectuado el 31 de Diciembre del 2010

DENOMINACIO N Billetes de $ 1000 Billetes de $ 500 Billetes de $ 100 Billetes de $ 50 Billetes de $ 20 Total Comprobantes Compra de pintura Vale firmado Sr. Luis Prez Vale firmado Sr. Acosta Chofer

CANTIDAD 3 6 12 20 5

IMPORTE $3000 3000 1200 1000 100 150

PARCIAL

$8450

500 300 250 1050

SUMAN

$9500

ING. MNICA VIGME GERENTE GENERAL

ING. GEOCONDA SANI CONTADORA

VIGME S.A

CONCILIACION BANCARIA

El estado de cuenta del Banco Guayaquil presentado por el mes de Diciembre del ao 2010 cuenta numero 45548399

DESCRIPCION Apertura de cuenta bancaria Retiro del cheque N 001 Deposito o referencia N 253 Retiro del cheque N002 Retiro del cheque N003 Deposito o referencia N 439 Retiro del cheque N004 Retiro del cheque N005

IMPORTE $ 50000 -5800 14500 -10250 -8010 6000 -2200 -890 $ 50000 44200 58700 48450 40440 46440 44240 43350

SALDO

Reporte de auxiliar de libros de banco Guayaquil de la empresa industrial Vigme S.A Poe el mes de diciembre del 2010. Cuenta numero 45548399 Concepto Apertura de cuenta bancaria Debe $ 50000 Haber SALDO $ 50000

Retiro del S.A cheque N 001 Deposito o referencia N 253 Retiro del cheque N002 Retiro del cheque N003 Deposito o referencia N 439 Retiro del cheque N004 Retiro del cheque N005 Retiro del cheque N006 Retiro del cheque N007 Deposito o referencia N 789 1500 6000 14500

VIGME

5800

44200 58700

10250 8010

48450 40440 46440

2200 890 0 17320

44240 43350 43350 26030 27530

Realice los ajustes correspondientes como se explico anteriormente de las cantidades que el banco aumenta o deduce de nuestra cuenta. Como podemos observar no existe ningn movimiento, solo identificamos el retiro del cheque No 007, y un deposito con referencia No 789, que son las partidas en que aparecern en conciliacin. La conciliacin bancaria es uno de los trabajos que el auxiliar de oficina realiza frecuentemente (cada mes), por lo que podemos recomendar un procedimiento, el cual nos permita lograr la conciliacin entre el saldo del estado de cuenta y el saldo en nuestros libros. Anote los depsitos efectuados y que no aparecen en el estado de cuenta FECHA Diciembre REFERENCIA Deposito N 789 IMPORTE $1500

TOTAL

$1500

VIGME S.A

Anote los cheques expedidos y que no aparecen en el Estado de cuenta. FECHA REFERENCIA Deposito N 007 IMPORTE $17320

Diciembre

TOTAL

$17320

Una vez que tengamos el total de depsitos efectuados que no aparecen en el Estado de cuenta y el total de cheques expedidos que tampoco aparecen por no haber sido cobrados se procede a efectuar las siguientes operaciones:

Empresa Industrial Vigme, S.A. Conciliacin Bancaria del Banco de Guayaquil, Cuenta No 45548399 Diciembre del 2010.
Saldo del estado de cuenta + Total de depsitos que no aparecen Subtotal - total de cheques expedido que no aparecen Saldo conciliado en el libro auxiliar de bancos $44850 $17320 $27530 $47350 $ 1500

VIGME S.A

ING. MNICA VIGME GERENTE GENERAL

ING. GEOCONDA SANI CONTADORA

CONFIRMACION DE SALDOS

VIGME S.A