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EFOVAD Travaux bass sur GENCOD EAN France 1998

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EFO VAD

EFOVAD
Message : INVOIC Facture Commerciale

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EDICOT S.A.
Ce guide de travail fait rfrence aux travaux de GENCOD - EAN France

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TABLE DES MATIERES

Chapitre I : Introduction.............................................................................................................................3 1. INFORMATIONS GNRALES .........................................................................................................................3 1.1 Syntaxe............................................................................................................................................3 1.2 Statut...............................................................................................................................................3 1.3 Dfinition........................................................................................................................................3 1.4 Signe des zones...............................................................................................................................3 2. RGLES DFINIES PAR LE GROUPE DE TRAVAIL EANCOM ............................................................................3 La facture EDI est le reflet de la facture papier....................................................................................3 2.1 Rgles d'enchanement des messages..............................................................................................3 2.2 Sur quelle base tablir la Facture ?................................................................................................4 2.3 Analyse des flux...............................................................................................................................4
2.3.1 Systme global............................................................................................................................................................................4 2.3.2 Traitement de la facture rception............................................................................................................................................6

2.4 Analyse des donnes......................................................................................................................13


2.4.1 Les numros de rfrence.........................................................................................................................................................13 2.4.2 Les intervenants dans la Facture...............................................................................................................................................13 2.4.3 Les prix et les montants............................................................................................................................................................14 2.4.4 Les taxes parafiscales et assimiles, les droits et les contributions............................................................................................14 2.4.5 L'escompte................................................................................................................................................................................16 2.4.6 Les remises et charges..............................................................................................................................................................17 2.4.7 Liens entre articles : utilisation des sous-lignes ........................................................................................................................18 2.4.8 La gestion des gratuits dans la Facture : 3 solutions sont retenues............................................................................................20 2.4.9 Divers.......................................................................................................................................................................................21

2.5 Modle des donnes.......................................................................................................................22


2.5.1 Liste des entits.........................................................................................................................................................................22 2.5.2 Liste des attributs......................................................................................................................................................................24 2.5.3 Graphique du modle................................................................................................................................................................27

Chapitre II : Branching diagramme........................................................................................................30 Chapitre III : Description des segments..................................................................................................33 Chapitre IV : Contenu des segments........................................................................................................38

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Chapitre I : Introduction
1. Informations gnrales 1.1 Syntaxe
Syntaxe du message :C

1.2 Statut
Type de message Rpertoire de rfrence Sous-ensemble EANCOM : INVOIC : D.96A : 008

1.3 Dfinition
Message demandant le paiement pour des biens ou des services fournis dans les conditions acceptes par le vendeur et l'acheteur. L'UNSM Facture, avec les qualifications correctes des donnes, sert galement comme message Note de dbit et Note de crdit. Ainsi, dans ce document, la rfrence la "Facture" doit tre interprte plus largement comme "Facture/Note de crdit/Note de dbit".

1.4 Signe des zones


Tout montant ngatif doit tre sign. Le signe "-" est plac devant le montant. Dans tous les cas, le produit algbrique "quantit x PU = montant" doit tre respect. Pour dterminer le signe d'un montant, on considrera que le total d'une facture "normale" (c'est--dire qui donnera lieu un transfert financier du destinataire au profit de l'metteur) et que le total d'un avoir "normal" (mouvement financier inverse) sont l'un et l'autre positifs.

2. Rgles dfinies par le groupe de travail EANCOM La facture EDI est le reflet de la facture papier. 2.1 Rgles d'enchanement des messages

Les rgles d'enchanement de messages sont les suivantes : 1 - Recommandation gnrale Une Commande Un Avis d'expdition Une Facture

Cette rgle est recommande par le groupe de travail : une Facture fait rfrence un Avis d'expdition qui fait lui-mme rfrence une Commande. 2 - Recommandation gnrale dans le cas d'une livraison fractionne Dans ce cas, la livraison est ralise avec plusieurs moyens de transport, parce que le volume transporter est trop important pour tre transport dans un seul moyen de transport.
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Une Commande

"n" Avis d'expdition

"n" Factures

Cette solution est galement valable dans le cas de la facturation par groupes de produits (sur "n" rayons). En effet, dans ce dernier cas, le groupe prconise de crer autant d'Avis d'expdition qu'il y a de factures. Par ailleurs, deux Accuss de rception de livraison sont envoys. 3 - Cas exceptionnel dans le cas de livraison fractionne Une Commande "n" Avis d'expdition Une Facture

Cas de livraison fractionne sur plusieurs moyens de transport (qui ne sont donc pas dchargs en mme temps). Le fait de regrouper plusieurs Avis d'expdition dans une Facture ne doit tre utilis que dans le cas des livraisons fractionnes et doit rester exceptionnel. 4 - Recommandation gnrale dans le cas de flux allotis Une Commande allotie (Hors sujet chez EFOVAD) Une Facture

Un Avis d'expdition alloti

Lallotissement seffectue sur plate-forme.

2.2 Sur quelle base tablir la Facture ?


Les clients souhaiteraient demander lenvoi de la Facture sur la base de lAccus de rception de marchandises. La pratique aujourdhui est plutt d'envoyer la facture en mme temps que lAvis dexpdition. La rgle propose par le groupe est denvoyer la facture la date de la livraison. Par contre, un avoir sera ventuellement mis aprs la rception et sur la base du message RECADV (Accus de rception de livraison).

2.3 Analyse des flux 2.3.1 Systme global


Les changes pralables l'envoi de la facture dfinis par le groupe de travail EANCOM sont les suivants :

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FOURNISSEUR Commande (ORDERS)


(2) Validation dates, disponibilits et CGV

CLIENT

(1) Gnration de la commande (valorise ou non)

Contact tlphonique pour ajustement concert

(3) Eventuel ajustement de commande2

(4) Mise jour du portefeuille de commande et valida Cration du support de rception

Rponse la commande (ORDRSP)


(5) Enregistrement Commande valide

(6) Allocation du stock

(7) Emission du bon de prparation

(8) Prparation

(9a) Expdition

Avis dexpdition (DESADV)

(10) Rception des marchandises

(9b) Emission facture

Facture (INVOIC)

(11) Rception facture - Comparaison quantitative : Quantit reue et accepte / quantit annonce - Contrle de quantit et valeur : Facture / rception valorise

(12) Traitement des carts ventuels

Avis de rception des marchandises (RECADV)

Emission facture sur la base RECADV 3

Facture (INVOIC)

Rception facture

1 : Cf. "La commande EDI, Manuel des meilleures pratiques" Mai 1998 2 : Optionnel 3 : Si le cycle commande/livraison/envoi de laccus de rception est court et si les dispositions rglementaires le permettent (La Facture doit tre dlivre ds la ralisation de la vente - art. 31 de lordonnance de 1986).

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Remarques : L'Avis d'expdition est envoy aprs le chargement du camion afin qu'il reflte le plus fidlement la livraison. Aprs la rception de la marchandise, la commande initiale est mise jour par rapport l'avis d'expdition (prvalorisation). C'est cette commande mise jour (appele Rception valorise dans le schma), qui est compare avec la facture envoye par le fournisseur.

. 2.3.2 Traitement de la facture rception

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2.3.2.1 Cas 1 : il n'y a pas d'cart entre le montant de la facture et le montant de la rception valorise (ou bien l'cart est compris dans la fourchette tolre). Fournisseur Client

Facture (INVOIC)

(1) Traduction du message Erreur de syntaxe (2bis) Appel du fournisseur pour renvoi de la facture (2) Archivage du N de facture (3) Pointage du pied de facture par rapport la rception valorise (4) Facture accepte et intgration dans la chane de paiement

* Avis de paiement (REMADV)

(5) Paiement

* Ordre de paiement * Demande de prlvement automatique

Banque

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Remarques : Les cas o une diffrence entre le montant de la facture et le montant de la rception valorise est dtecte sont traits dans les pages suivantes. Messages de paiement : Si le client est l'initiative du paiement, il envoie un avis de paiement au fournisseur afin de l'avertir que le rglement de la facture a t dclench. Il envoie par ailleurs un ordre de paiement la banque. Si le fournisseur est l'initiative du paiement, il envoie la banque une demande de prlvement automatique. Cette demande fait suite un Accus de rception de livraison ou un accord du client sur la facture (les partenaires sont daccord sur les quantits et sur les montants vrifis par rapport la commande valorise).

Le message APERAK (Erreur et accus de rception de l'application) peut tre utilis dans le cadre d'interconnexion pour indiquer que le message Facture a bien t reu.

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2.3.2.2 Cas 2 : un cart entre le montant de la facture et le montant de la rception valorise est dtect : le montant de la facture est suprieur au montant de la rception valorise (et n'entre pas dans la fourchette tolre) : le problme touche l'intgralit ou quelques lignes de la facture.
Fournisseur Client

Facture (INVOIC)

(1) Traduction du message Erreur de syntaxe (2bis) Appel du fournisseur pour renvoi de la facture (2) Archivage du N de facture (3) Pointage du pied de facture par rapport la rception valorise (4) Ecart dtect (montant de la facture > montant de la rception valorise) (5) Facture rgle (6) Gnration d'une information de facture en litige : problme de prix ou de quantit sur toute la facture ou sur quelques lignes (7) Rception solde

Information de facture en litige Note de dbit ou demande de redressement Avoir annulant la facture ou les lignes (INVOIC) Nouvelle facture globale ou sur les lignes (INVOIC)

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Remarques : L'avoir peut tre complet (annule la totalit de la facture) ou partiel (annulation des quelques lignes en litige). La facture qui suit est donc complte ou partielle. L'avoir annulant tout ou partie de la facture initiale doit reprendre toutes les informations d'en-tte, de dtail et de pied de facture. Le numro de la facture initiale doit tre indiqu. La nouvelle facture doit faire rfrence la commande client et ventuellement l'Avis d'expdition ou dfaut au bon de livraison. Suivant les pratiques, la facture est rgle (tape 5) : - sur le montant de la facture - sur le montant de la livraison valorise par le distributeur. Il peut y avoir mission d'une note de dbit dans le systme du distributeur suivie d'un avoir mis par le fournisseur. - la facture n'est pas rgle, un avoir annulant la facture et une nouvelle facture sont demands.

Les erreurs de quantit sont en gnral conscutives une erreur de prparation, de la casse ou du vol. Les erreurs de prix touchant l'intgralit de la facture sont, par exemple, lies aux promotions. Afin d'viter les litiges prix dans les factures, les meilleures pratiques impliquent la communication des prix dans la commande et le contrle de ceux-ci par le fournisseur. Le message APERAK (Erreur et accus de rception de l'application) peut tre utilis dans le cadre d'interconnexion pour indiquer que le message Facture a bien t reu.

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2.3.2.3 Cas 3 : un cart entre le montant de la facture et le montant de la rception valorise est dtect : le montant de la facture est infrieur au montant de la rception valorise (et n'entre pas dans la fourchette tolre) : le problme touche l'intgralit ou quelques lignes de la facture.
Fournisseur Client

Facture (INVOIC)

(1) Traduction du message Erreur de syntaxe (2bis) Appel du fournisseur pour renvoi de la facture (2) Archivage du N de facture (3) Pointage du pied de facture par rapport la rception valorise (4) Ecart dtect (montant de la facture < montant de la rception valorise) (5) Facture rgle (6) Gnration d'une information de facture en litige : problme de prix ou de quantit sur toute la facture ou sur quelques lignes (7) Rception solde

Information informelle d avoir sur la facture (tlphone)

Avoir annulant la facture ou les lignes (INVOIC) Nouvelle facture globale ou sur les lignes (INVOIC)
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Remarques : L'avoir peut tre complet (annule la totalit de la facture) ou partiel (annulation des quelques lignes en litige). La facture qui suit est donc complte ou partielle. L'avoir annulant tout ou partie de la facture initiale doit reprendre toutes les informations d'en-tte, de dtail et de pied de facture. Le numro de la facture initiale doit tre indiqu. La nouvelle facture doit faire rfrence la commande client et ventuellement l'Avis d'expdition ou dfaut au bon de livraison. Les erreurs de quantit sont en gnral conscutives une erreur de prparation, de la casse ou du vol. Les erreurs de prix touchant l'intgralit de la facture sont, par exemple, lies aux promotions. Afin d'viter les litiges prix dans les factures, les meilleures pratiques impliquent la communication des prix dans la commande et le contrle de ceux-ci par le fournisseur. Le message APERAK (Erreur et accus de rception de l'application) peut tre utilis dans le cadre d'interconnexion pour indiquer que le message Facture a bien t reu.

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2.4 Analyse des donnes


La suite de ce document ne prend en compte que la Facture de biens. L'Avoir fait l'objet d'un autre document.

2.4.1

Les numros de rfrence


L'indication du numro de Commande et du numro de l'Avis d'expdition est obligatoire dans la Facture. Les seuls lments de traabilit de la chane sont le numro de Commande, le numro de BL ou le numro d'Avis d'expdition. Le numro de rfrence a un format de 8 caractres. Pour rendre ce numro unique, ce numro doit tre rapproch du code lieu-fonction EAN de l'metteur (par exemple, le "command par" pour la Commande) indiqu dans le segment NAD.

2.4.2

Les intervenants dans la Facture


Obligatoire / Recommand / Conditionnel / Non utilis (O / R / C / N) O (dmat) Code Dnomina Forme d'identifica tion sociale juridique et tion + adresse capital (NAD) social O (dmat) O (dmat) O (dmat) RCS / RCM N d'identifica tion la TVA O (dmat) Si pas de sige social. Sinon (N) Echange intracommunautair e O (Dmat) Echange intracommunautair e) SIREN / SIRET (RFF) O (dmat) Si pas de sige social. Sinon (N)

Factur par (SE)

O (dmat)

Sige social (CO) Si le Factur par est ltablissement dune socit Dclarant de TVA (reprsentant fiscal) (LC) Rgler (RE) Expdier de (SF) Facturer (IV) Command par (BY) Lieu de livraison primaire (DP)

O (dmat) si "factur par" appartient 1 tablissement sinon N O si diffrent du "factur par" O C O (dmat) O si diffrent du "facturer " C

O (dmat)

O (dmat)

O (dmat) Si pas de sige social. Sinon (N)

O (dmat) Si pas de sige social. Sinon (N)

O (dmat)

O O O O (dmat) O O

O R R O (dmat) R R

O (dmat)

Il est recommand d'utiliser les codes lieux-fonctions EAN pour identifier les partenaires dans la Facture.

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2.4.3

Les prix et les montants Les prix


Les prix figurant dans la Facture sont : Le prix brut (exclus les TPF et assimiles) Le prix net (inclus les TPF et assimiles soumises TVA) Le prix net ristournable (exclus les TPF et assimiles) TPF = Taxes ParaFiscales Selon la DGI, la base du prix unitaire peut tre diffrente de 1. Ceci permet de solutionner le problme des petits prix exprims en euro et arrondis.

Les montants
Parmi les montants prsents dans la Facture, il y a : Le montant net de la ligne (inclus les TPF et assimiles soumises TVA) Le montant total net HT (inclus les TPF et assimiles soumises TVA ) Le montant total net TTC (inclus les TPF et assimiles soumises TVA) Le montant total net ristournable (exclus les TPF et assimiles) TPF = Taxes ParaFiscales

2.4.3.3 Longueurs de zones pour les prix et montants


Les rgles retenues pour les longueurs de zone et les arrondis pour les prix et les montants sont : Prix catalogue (brut) Calculs intermdiaires dans la cascade (montant unitaire remise, charge ou TPF) Prix net (fait partie des calculs intermdiaires) Montant total ligne Montant total pied * Les longueurs indiques sont "jusqu'" Partie entire * 12 13 10 16 16 Partie dcimale * 3 6 6 2 2

Remarque : le nombre de dcimales dpend aussi de l'utilisation ou non de la base du prix. Si une Facture papier est envoye en mme temps que la Facture EDI, les longueurs de zones retenues doivent tre identiques pour les deux supports. 2.4.3.4 Rgles d'arrondi ou troncation Il est recommand de n'utiliser qu'une seule rgle dans la facture : soit la troncation, soit l'arrondi. Si l'arrondi est utilis, les rgles classiques s'appliquent. Un exemple d'arrondi et de troncation pour une valeur donne est prsent dans le tableau ci-dessous : Valeur 0,596 Arrondi 0,60 Troncation 0,59

Pour palier aux diffrences de calcul, il est recommand de valoriser la commande en prix nets et d'expliquer, par exemple, dans l'accord d'interchange, les rgles choisies (arrondi ou troncation). La somme des arrondis (ou des troncations) n'est pas gale l'arrondi (ou la troncation) de la somme. La prconisation est de faire la somme des arrondis (ou des troncations). 2.4.4 Les taxes parafiscales et assimiles, les droits et les contributions Une taxe est un impt ou une contribution frappant certaines fournitures ou prestations de service en fonction de leur importance. Elle est payable un tiers la relation commerciale.
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Il existe deux types de taxes parafiscales et assimiles : les taxes parafiscales soumises TVA les taxes parafiscales non soumises TVA. Le groupe a choisi de ne prendre en compte que les taxes parafiscales et assimiles soumises TVA. Comme les taxes parafiscales et assimiles ou les droits ne sont ni collectes ni dclares par le client, elles sont indiques pour information dans la facture, dans un groupe de segments ALC. Le segment TAX de ce groupe permet d'indiquer la TVA qui s'applique sur certaines de ces taxes ou sur ces droits. Les taxes parafiscales et assimiles et les droits sont transmis dans la facture pour montrer qu'il s'agit d'lments non ngociables du prix et que les remises ne s'appliquent pas sur ces taxes ou ces droits. Lorsqu'une taxe parafiscale est indique, elle est exclue du prix brut et du prix net ristournable (qui va servir calculer la collaboration commerciale). Par contre, elle est incluse dans le prix net factur. 2.4.4.1 Les types de taxes parafiscales et assimiles et de droits dans la facture Les taxes parafiscales et assimiles suivantes figurent dans la facture : Taxe sur les allumettes et les briquets : cette taxe est rpercute sur la facture et correspond un montant fixe par bote ou par briquet. Taxe sur les huiles alimentaires : obligatoire dans la facture. Taxe Interbev (taxe sur les viandes bovines) : doit apparatre dans la facture. Redevance sanitaire de dcoupe : doit apparatre dans la facture. Taxe co-emballage : peut tre indique dans la facture (pour indiquer que l'augmentation du prix de l'article est lie une augmentation de la taxe co-emballage). Cette taxe est paye par l'emballeur. Il s'agit d'un montant. Taxe Gnrale sur les Activits Polluantes. Taxe parafiscale sur les piles Cotisations interprofessionnelles (Cognac, Armagnac, ). Il s'agit d'un montant par unit. Les droits suivants figurent dans la facture ( la ligne uniquement) : 2.4.4.2 Droits sur les alcools : il faut indiquer le montant unitaire HT de ces droits dans la facture. Cotisation Scurit Sociale : il faut indiquer le montant unitaire HT de ces droits dans la facture.

Rcapitulatif de taxes parafiscales et assimiles et de droits Les taxes parafiscales et assimiles ainsi que les droits sont rcapituls en pied de facture dans un groupe de segments ALC.

2.4.4.3 CODE EAN

Table 4.2 des taxes parafiscales et assimiles LIBELLE TAXES CODE EAN LIBELLE TAXES

3 00100 000200 8 Droit sur eaux et bires 3 00100 000201 5 Taxe sur sucres et glucoses 3 00100 000202 2 Droit de garantie des matires or, argent, platine 3 00100 000203 9 Taxe forestire 3 00100 000204 6 Taxe parafiscale sur l'ameublement 3 00100 000205 3 Taxe parafiscale sur les textiles et la maille 3 00100 000206 0 Taxe parafiscale de l'habillement 3 00100 000207 7 Redevance sur l'dition des ouvrages de librairie 3 00100 000208 4 Taxe parafiscale sur l'horlogerie 3 00100 000209 1 Surtaxe sur les eaux minrales 3 00100 000210 7 3 00100 000211 4 3 00100 000212 1 3 00100 000213 8 Taxe sur les huiles alimentaires Redevance sanitaire d'abattement Taxe sur les briquets et allumettes Taxe sur les cassettes audio

3 00100 000217 6 Taxe dpartementale sur l'lectricit 3 00100 000218 3 Redevance sanitaire de dcoupe 3 00100 000219 0 Redevance Interbev 3 00100 000220 6 3 00100 000221 3 3 00100 000222 0 3 00100 000223 7 3 00100 000224 4 Taxe CTIFL Octroi de mer Taxe additionnelle DOM (lectricit) TICGN (gaz naturel) Taxe sur les cidres

3 00100 000225 1 Taxe sur le gazon 3 00100 000226 8 Taxe du Centre National du Cinmatographe 3 00100 000227 5 Taxe CIFOG (Foie gras) 3 00100 000228 2 Taxe Eco Emballage 3 00100 000229 9 Taxe de l'Institut Franais du Ptrole 3 00100 000230 5 Taxe Gnrale sur les Activits
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3 00100 000214 5 Taxe sur cassettes vido 3 00100 000215 2 Taxe sur matriel CB 3 00100 000216 9 Taxe municipale sur l'lectricit 2.4.5 L'escompte 2.4.5.1 L'escompte ngoci

Polluantes 3 00100 000231 2 Droits sur les alcools 3 00100 000232 9 Cotisation scurit sociale 3 00100 000233 6 Taxe parafiscale sur les piles

L'escompte ngoci (ou acquis) s'applique sur l'intgralit de la facture ou la ligne. Il ne peut y avoir, dans une mme facture, de l'escompte ngoci appliqu la ligne et au global. L'escompte ngoci s'applique sous forme de taux sur le montant total HT (ou sur le montant HT de la ligne) pour dterminer un montant d'escompte. La base de calcul de l'escompte ngoci sera toujours indique dans le segment MOA sous ALC. Cet escompte ngoci est trait comme une remise dans la facture (groupe de segments ALC). Simplement l'escompte est financier alors que la remise est commerciale, ce qui implique des traitements comptables diffrents : en effet, l'escompte ne vient pas en dduction du chiffre d'affaires. Lorsque l'escompte est ngoci avec plusieurs taux de TVA, il est recommand de le prciser la ligne. En revanche, si l'escompte est ngoci de faon globale, il est autoris de l'indiquer en tte en utilisant le groupe SG15 (rpt autant de fois qu'il y a de taux de TVA). 2.4.5.2 L'escompte conditionnel L'escompte conditionnel est dduit du montant de la facture en fonction de la date laquelle le rglement intervient. Il est calcul sur le montant TTC total (ou sur le montant TTC de la ligne). La base de calcul de l'escompte conditionnel sera toujours indique dans le segment MOA sous PAT. Il est trait comme une condition de rglement. Le groupe indique que le groupe de segment SG8 doit toujours tre utilis pour exprimer le fait que des conditions d'escompte existent (segment PAT, DE 4279 = 22) et pour indiquer le date d'chance de la Facture (segment DTM, DE 2005 = 13). La description de ces conditions d'escompte et leur pourcentage ou montant doivent tre indiqus, si possible, dans les segments PAT, PCD et MOA de ce mme groupe. Sinon, cette description et le montant ou le pourcentage associ peuvent tre transmis dans le segment FTX d'en-tte (avec DE 4451 = AAB). Les conditions de l'escompte conditionnel doivent tre indiques de faon comprhensible dans la facture. Doivent figurer : Le taux La date limite d'application de l'escompte ou un nombre de jours compter de la date de la facture (ou de la date estime de livraison). Rgularisation de la TVA pour l'escompte conditionnel, deux cas : 1er cas : la dclaration que font les entreprises correspond au montant de la TVA pay. Il n'y a gnralement pas envoi d'un avoir rajustant le montant de TVA. 2me cas : les entreprises renoncent la rcupration de la TVA. Lorsqu'il n'y a pas de rgularisation de TVA, la mention "net de taxe" doit apparatre dans la facture (segment TAX du groupe de segments SG6 ). Sinon, il doit y avoir rgularisation de TVA. Mme s'il n'y a pas d'escompte conditionnel dans la facture, il est obligatoire de l'indiquer. Son taux est alors gal 0 (zro). Par contre, il est recommand de ne pas indiquer des conditions d'escompte spcifiques la ligne. Lorsque le cas se prsente (conditions diffrentes en fonction des gammes de produits, ou alors dans le cadre de la dernire loi d'orientation agricole qui fixe des dates d'chance diffrentes en fonction des produits) , il faut donc faire autant de facture qu'il y a de conditions d'escompte diffrentes.
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2.4.6

Les remises et charges En ce qui concerne les remises, seules les remises inconditionnelles figurent dans la Facture. Les remises inconditionnelles sont les remises dont le principe est acquis et le montant chiffrable. Le paiement peut intervenir une chance postrieure, par exemple, dans le cas de remises de fin danne. Par opposition, les remises conditionnelles sont les remises dont lexistence est lie une condition (atteinte dun certain niveau de chiffre d'affaires, respect dassortiment, ). La valeur de cette remise est dtermine en fin de priode. Les remises inconditionnelles qui figurent dans la Facture sont les suivantes : Les remises globales inconditionnelles sur facture Les remises globales inconditionnelles hors facture Les remises lignes inconditionnelles sur facture Les remises lignes inconditionnelles hors facture.

Les remises (comme les charges) globales sont dduites ou ajoutes sur le montant total des lignes articles ou dans une tape postrieure dans la cascade. Elles sont indiques dans l'en-tte du message. Les remises et charges lignes sont toujours indiques dans la ligne laquelle elles s'appliquent. Si des remises ou charges s'appliquent plusieurs articles, il est obligatoire de les indiquer pour chaque article concern. Les remises hors facture Les ristournes diffres ne sont pas traites par un message INVOIC EANCOM. Mais elles sont traites par un avoir papier envoy en fin de priode. Par contre, elles peuvent figurer dans le message pour le calcul du prix de vente perte si elles sont inconditionnelles. Cas des remises sur facture semi-globales Exemple : Cas des remises logistiques s'appliquant sur des articles ayant des taux de TVA diffrents. Il est recommand soit de ventiler ces remises ligne par ligne, soit de faire une facture par taux de TVA. La solution consistant ventiler la remise globale par taux de TVA en en-tte, pour pouvoir vrifier les totaux hors taxes n'est pas recommande et ne peut tre utilise que lorsque les deux autres solutions ne peuvent pas s'appliquer ou si les remises/charges sont ngocies de faon globale.

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Les remises / charges gres dans le message Facture (au global et la ligne) sont : Type de remise ou de charge Remise catalogue (publicit sur tract, tlvision) Frais d'emballage (emballages spciaux) Remise de service : Remise pour un service rendu par un client (stockage, relivraison, ). Se compose de trois critres. La remise de redistribution (RDD, lorsqu'un fournisseur livre un entrept qui se charge ensuite de livrer les magasins) est une remise de service Commande palette complte Remise / charge d'enlvement Remise d'assortiment Escompte ngoci Frais de transport Frais financiers (pour les mauvais payeurs) Frais d'tiquetage Remise promotionnelle (fait suite une commande promotionnelle) Remise quantitative RFA (remise de fin de priode prise en compte diffre) Commande camion complet Autres remises Remise tte de gondole Valeur de code pour DE 7161 AA = Remise pour publicit ABL = Supplment emballage ADR = Autres services

ADS = Commande d'une palette complte ADT = Enlvement ASS = Remise d'assortiment CAC = Remise pour paiement comptant FC = Frais de transport FI = Frais financier LA = Etiquetage (code EDIFACT ajouter dans EANCOM) PAD = Remise promotionnelle QD = Remise quantitative RAA = Ristourne TAE = Remise pour camion complet TD = Remise commerciale X14 = Emplacement prfrentiel pour la vente (nouveau dans EANCOM 1997)

2.4.7

Liens entre articles : utilisation des sous-lignes Les sous-lignes sont un mcanisme qui permet de relier des articles entre eux dans un message. Cadre d'utilisation Dans la facture, les sous-lignes sont utilises dans les cas suivants : Une consigne associe un article ; Un produit-service associ un article (quelques cas de produits-services utiliss dans le secteur du disque : spcification de l'emballage du produit et des moyens antivol mettre sur le produit) ; Les units-consommateurs composantes d'un colis mixte standard ; Les units-consommateurs composantes d'un prsentoir ; Les units-consommateurs composantes d'une unit logistique complexe ; Les units-consommateurs composantes d'un lot (lorsque ces units-consommmateurs composantes ont des taux de taxe diffrents, par exemple un livre ayant une TVA 5,5 et un disque 19,6). Par contre, les types d'articles suivants ne doivent pas tre dcrits dans les sous-lignes : Les units-consommateurs composantes d'un lot homogne en termes de taux de taxe ; elles ne sont pas du tout dcrites ; Les consignes et les produits services non associs un article sont grs comme des lignes (par exemple, support palette consign non associ un article). Les consignes La consignation nest pas la vente du produit. La consigne est facture au client. Donc, la consigne doit apparatre dans la facture comme une ligne normale (par exemple, un support palette non attach un article) ou comme une sous-ligne (si elle est attache un article). La dconsignation peut se faire aussi bien par l'envoi d'un avoir de dconsignation que par l'indication d'une quantit ngative dans la facture (sauf si le montant total de la dconsignation est suprieur au montant total des marchandises factures).

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Si l'applicatif peut grer le signe ngatif alors il est possible gnrer une ligne de dconsignation dans la facture, en revanche si l'applicatif ne peut pas grer le signe ngatif dans ce cas il faut envoyer un avoir de dconsignation. Le montant total des consignes peut tre indiqu dans le segment MOA de pied (SG48) avec DE5028=35E. Les produits-services Un produit-service est une prestation, incluant la fourniture de matriel, commande d'une faon ou d'une autre (dans la commande ou dans des conditions commerciales). Les produits-services entrent dans le calcul du prix net. Le transport n'est pas considr comme un produit-service car les frais de transport sont en gnral inclus dans le prix brut (notion de prix FRANCO (les frais de livraison chez le client sont inclus dans le prix) et de prix DEPART (les frais de livraison ne sont pas inclus dans le prix)). De mme, l'tiquetage (pour les produits poids variable par exemple) n'est gnralement pas un produit-service car les frais d'tiquetage sont en gnral indiqus comme une charge globale. Les produits-services sont identifis dans le segment LIN avec les codes nationaux de la table 3.9 du langage GENCOD. Rgles d'utilisation Les informations qui doivent figurer au niveau de la ligne principale (objet composite) sont : le code article le libell article le type darticle (lot (lorsque les composants du lot ont des taux de TVA diffrents), prsentoir garni, colis mixte standard, unit logistique complexe, unit consommateur (dans le cas des consignes ou des produits-services lis la ligne)) la quantit facture le prix unitaire net (= 0, sauf dans le cas des consignes ou des produits-services lis la ligne) le taux de TVA (dans le cas des lots dont les composants ont des taux de TVA diffrents, le taux de TVA le plus important doit tre indiqu (comme c'est un lot, la TVA de cette ligne n'apparat pas dans le rcapitulatif de TVA) avec l'indicateur de taux de TVA mixte (segment TAX, DE5305 = A)). Les informations qui doivent figurer au niveau des sous-lignes sont : le code article le libell article le type darticle (unit consommateur, consigne ou produit-service) la quantit facture le prix unitaire brut (obligatoire si des remises/charges s'appliquent) (sauf pour les consignes et les produits-services) le prix unitaire net les remises (sauf pour les consignes et les produits-services) les charges (sauf pour les consignes et les produits-services) le taux de TVA les taxes parafiscales (sauf pour les consignes et produits-services) le montant HT brut total de la ligne (sauf pour les consignes et les produits-services) le montant HT net total de la ligne le code nomenclature douanire (sauf pour les consignes et les produits-services)

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Valeur de la DE 7083 (configuration) dans le segment LIN Type de relation Une consigne associe un article Un produit-service associ un article Les units-consommateurs composantes d'un prsentoir Les units-consommateurs composantes d'une unit logistique Les units-consommateurs composantes d'une unit logistique complexe Les units-consommateurs composantes d'un lot Valeur de la configuration (DE 7083) dans le segment LIN A A A A A A

Remarque : Gestion des lots dont les composants ont des taux de TVA diffrents dans le langage GENCOD et dans le langage EANCOM : 2.4.8 Message Facture EANCOM Prix du lot la ligne = 0 TVA la plus forte la ligne + Indicateur taux de taxe mixte (Segment TAX, DE 5305 = A) Prix + taux de TVA par composant (en sous-ligne) Acte Facture GENCOD V5 Prix du lot (CNUR 206) TVA = X (CNUR 206) Prix + Taux TVA par composant (CNUR 208)

La gestion des gratuits dans la Facture : 3 solutions sont retenues La notion de gratuits couvre les quantits livres gratuites. Elle ne couvre pas les chantillons qui font lobjet dun traitement de facturation compltement spar. 2.4.8.1 Solution recommande 2.4.8.1.1 1re Solution

La solution recommande consiste : Utiliser un groupe de segments LIN spcifique pour la quantit d'articles gratuits Dans ce groupe, indiquer le prix tarif de l'article Dans ce groupe, indiquer que l'article bnficie d'une remise dont le taux est de 100 % et/ou dont le montant unitaire est gal au prix tarif. Le message comprend les groupes de segments et segments suivants : LIN QTY PRI LIN QTY PRI ALC 2.4.8.1.2 Code EAN/UPC de l'article Quantit facture, payant (DE 6063 = 47) Prix tarif Code EAN/UPC de l'article Quantit gratuite non incluse dans la quantit facture (DE 6063 = 192) Prix tarif Remise 100 % (PCD) ou montant (MOA) 2me Solution

Cette solution consiste : Utiliser un groupe de segments LIN spcifique pour la quantit d'articles gratuits Dans ce groupe, indiquer le prix tarif gal 0 (zro). Le message comprend les groupes de segments et segments suivants : LIN QTY PRI LIN QTY PRI Code EAN/UPC de l'article Quantit facture Prix tarif Code EAN/UPC de l'article Quantit gratuite Prix tarif = 0

Lindication dun prix gal zro nest pas toujours possible au niveau des systmes informatiques, notamment pour le prix de base.
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Remarque : La solution retenue dans la Commande pour les gratuits est la suivante : LIN QTY QTY 2.4.9 Divers Dans le cas de reprise de marchandises, le fournisseur fait un avoir sur reprise de marchandises dans lequel il indique en rfrence le numro du bon de retour (mis par le client) ou le numro du bon de reprise (mis par le fournisseur). La facture de pnalit est envoye au client lorsque le paiement est intervenu une date situe audel de la date d'chance prvue dans la facture. Ce n'est pas une facture commerciale car il n'y a pas de mouvements de biens, mais uniquement mouvements financiers. Ces factures de pnalit (comme d'escompte d'ailleurs) ne sont pas traites par EDI. Code EAN/UPC de l'article Quantit commande globale (DE 6063 = 21) Quantit gratuite comprise dans la quantit commande (DE 6063 = 193)

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2.5 Modle des donnes 2.5.1 Liste des entits Nom Acompte Autre taxe parafiscales et assimiles Dfinition Fraction du montant d'une facture paye avant mission de la facture. Cotisation, contribution, taxe, redevance perue obligatoirement en vertu d'une disposition lgislative ou rglementaire, sous l'autorit de l'Etat et destines certains organismes comptence conomique (certains comits professionnels), sociale (Scurit sociale) ou professionnelle (Chambres et Bourses de commerce). Note Ces taxes, dans la mesure o le facturer n'a pas de dclaration faire ni de paiement raliser les concernant, sont traites comme des charges. Elles apparaissent dans la facture pour indiquer qu'elles contribuent la dtermination du prix.

Autre taxe globale et assimile globale Avis d'expdition Bon de livraison Charge globale sur facture Charge ligne sur facture Commande Command par Devise Escompte conditionnel

Facture Facture antrieure Factur par

Facturer Informations droits des socits

Informations lgales du "vendeur" (factur par ou sige social) Instructions de paiement Instructions suivre pour effectuer le paiement de la facture.
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Taxe du type parafiscale ou contribution indirecte qui s'applique sur un des totaux de la facture. Message lectronique indiquant le dtail des marchandises expdies. Document papier accompagnant les marchandises lors de la livraison. Charge appliquer sur le montant total d'une facture. Cette charge se calcule sur le Il s'agit d'une condition commerciale. montant total des lignes de la facture ou sur une tape postrieure dans la cascade. Charge sur la ligne. Se calcule sur le prix de l'article. Il Cette charge se calcule sur le prix s'agit d'une condition commerciale. brut ou sur une tape postrieure dans la cascade. Message transmettant l'acte d'achat qui donne lieu la facture. Intervenant qui passe la commande. Unit de comptabilisation des montants et des prix. Dduction accorde sur le montant d'une facture ou sur le montant d'une ligne si le paiement est anticip par rapport la date d'chance ou comptant (escompte de caisse). Cette dduction n'est pas dduite du montant total de la facture ou de la ligne. Document par lequel le vendeur (ou le prestataire) demande le paiement des sommes qui lui sont dues en contrepartie de sa prestation. Facture ayant prcd dans la transaction, la facture Cette rfrence n'est indique que transmise. dans le cas o la facture est une facture rectificative. Personne morale transfrant, titre onreux, la proprit d'un bien une autre ou lui assurant, titre onreux, une prestation de service. Il s'agit par ailleurs du dclarant de la TVA. Entit juridique reconnaissant la dette. Il s'agit galement de l'entit dclarant la TVA. Informations obligatoires dans le cadre du droit des socits. Elles sont attaches au ct "vendeur" dans la transaction, le factur par ou le sige social du factur par. Informations lgales obligatoires dans la facture dmatrialise. Facultatif
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Nom Lieu de livraison primaire

Ligne de facture

Livr par March Montants totaux Prix factur brut

Prix factur net

Dfinition Le lieu de livraison primaire est le lieu o le fournisseur livre physiquement les marchandises. Il peut galement exister un deuxime lieu de livraison, connu du fournisseur. La livraison ce lieu n'est pas sous la responsabilit du fournisseur. Partie de dtail de la commande comprenant les informations sur les articles facturs, notamment les quantits, les prix, etc. L'article est dfini comme la prestation fournie. Lieu physique d'o la marchandise est expdie ou enleve. Contrat pass entre l'acheteur et le vendeur servant de base la transaction commerciale, dans les achats publics. Sommes algbriques des composants montaires de la facture. Prix pour chaque unit de l'article ou pour chaque quantit dfinie comme base du prix, rductions et charges non comptabilises. Prix provenant du tarif du fournisseur. Prix payer.

Note

Obligatoire dans le cadre de la dmatrialisation des factures. Obligatoire dans le cadre de la dmatrialisation des factures. Il s'agit d'un prix unitaire net hors taxes.

Prix net ristournable Quantit de gratuits Quantit facture Rcapitulatif autres taxes Rcapitulatif TVA Rgime de taxe Rgler Remise globale inconditionnelle

Prix payer. Quantit de l'article non payante. Quantit pour laquelle un paiement est appel. Sommation des taxes parafiscales par type de taxe. Sommation de la TVA par taux. Rgime de taxe particulier, ouvrant droit des procdures de dclaration ou de paiement de la TVA particulires. Intervenant auquel les rglements sont envoys. Destinataire des moyens de paiement physiques (chque par exemple) ou des preuves du paiement. Dduction apparaissant dans la facture mais non dduite. Il s'agit d'une condition commerciale. Son rglement intervient une chance ultrieure.

Equivalent du pied de facture.

Cette dduction se calcule sur le montant total des lignes de la facture ou sur une tape postrieure dans la cascade. Cette dduction n'est pas dduite de la facture et sera facture et paye ultrieurement. Nanmoins, elle doit apparatre dans la facture. Cette dduction se calcule sur le prix brut ou sur une tape postrieure dans la cascade.

Remise ligne sur facture Dduction sur la ligne. Se calcule sur le prix de l'article. Il s'agit d'une condition commerciale. Sige social du factur par Tarif Lieu o un factur par a son domicile lgal. Document comprenant les prix.

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2.5.2 Liste des attributs Nom Assiette de charge globale sur facture Assiette de charge ligne sur facture Assiette de remise globale inconditionnelle Assiette de remise ligne sur facture Base du prix brut Base du prix net Capital social du "vendeur" Dfinition Montant servant d'assiette d'application de la charge globale sur facture. Montant servant d'assiette d'application de la charge sur facture pour la ligne. Montant servant d'assiette d'application de la remise globale hors facture. Montant servant d'assiette d'application de la remise sur facture pour la ligne. Nombre d'units pour lequel le prix unitaire brut s'applique. Nombre d'articles pour lequel le prix unitaire net s'applique. Libell du captal social du "vendeur". (le capital social "reprsente dans les socits la valeur nominale des actions ou des parts sociales c'est--dire, le montant des apports faits par les associs lors de la constitution des socits"). Code identifiant le command par. Code identifiant le vendeur. Code identifiant le facturer . Code identifiant le lieu de livraison primaire. Code identifiant le rgler . Code identifiant le sige social du factur par. Code indiquant la fonction du message. Code EAN 13 identification la taxe. Code EAN 13 national identifiant la taxe. Code dfini par l'acheteur dans son propre systme de codification, utilis pour identifier l'article. Code dfini par le fournisseur, dans son propre systme de codification, utilis pour identifier l'article. Code identifiant le livr par. Code de la monnaie utilise pour exprimer les prix et les montants dans la facture. Code identifiant le moyen de paiement utiliser pour payer la facture. Un moyen de paiement est un instrument qui permet toute personne de transfrer des fonds. Code identifiant le pays o est install le factur par. Code postal de la commune dans laquelle est situ le facturer . Code postal de la commune dans laquelle est situ le sige social du factur par. Code postal de la commune dans laquelle est situ le factur par. Code identifiant le type de l'article factur. Il peut s'agir d'une unit consommateur, d'un emballage consign, etc. Code identifiant le type de charge globale. Code identifiant le type de charge. Code identifiant un type de garantie de paiement. Une garantie de paiement est dfinie comme tant une disposition visant assurer au crancier une plus grande scurit du paiement. Code identifiant le type de rgime de taxe. Code identifiant le type de remise. Code identifiant le type de remise. Code identifiant l'unit de mesure utilise pour comptabiliser la quantit facture. Code identifiant l'unit de mesure utilise pour comptabiliser la quantit gratuite. Code identifiant l'unit de mesure dans laquelle la base du
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Code d'identification du command par Code d'identification du factur par Code d'identification du facturer Code d'identification du lieu de livraison primaire Code d'identification du rgler Code d'identification du sige social du factur par Code fonction du document Code GENCOD de taxe Code Gencod de taxe Code interne acheteur Code interne fournisseur Code lieu-fonction du livr par Code monnaie de la facture Code moyen de paiement

Code pays du factur par Code postal du facturer Code postal du sige social du factur par Code Postal factur par Code type d'article Code type de charge globale sur facture Code type de charge ligne sur facture Code type de garantie

Code type de rgime de taxe Code type de remise globale inconditionnelle Code type de remise ligne sur facture Code unit de mesure de la quantit facture Code unit de mesure de la quantit gratuite Code unit de mesure du prix
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Nom Date de la commande Date de la facture Date de la facture antrieure Date de l'acompte Date de l'avis d'expdition Date d'chance Date d'opration Date d'opration de l'article

Dfinition prix est comptabilise. Date de gnration de la commande. Date laquelle a t cre la facture dans le systme informatique. Date de gnration de la facture antrieure. Date de l'acompte. Date de gnration de l'avis d'expdition. Date laquelle la facture doit tre paye, sous peine de pnalits. Date de transfert de proprit. Date de transfert de proprit de l'article. Il peut s'agir d'une date de livraison, d'enlvement ou d'expdition, en fonction du type de mise disposition des marchandises au client. Date d'impression du bon de livraison. Date laquelle le march a t dfini. Date de gnration du tarif. Date avant laquelle l'escompte conditionnel s'applique. Dlai pendant lequel l'escompte conditionnel s'applique. Division territoriale dans laquelle est situ le factur par. Une division territoriale est une entit spatiale l'intrieur d'un pays. Elle fait partie de l'adresse et est transmise sous forme de texte libre. Division territoriale dans laquelle est situ le facturer . Une division territoriale est une entit spatiale l'intrieur d'un pays. Elle fait partie de l'adresse et est transmise sous forme de texte libre. Division territoriale dans laquelle est situ le sige social du factur par. Une division territoriale est une entit spatiale l'intrieur d'un pays. Elle fait partie de l'adresse et est transmise sous forme de texte libre. Libell de la forme juridique du sige social du "vendeur". Code identifiant l'article factur. Code indiquant si la charge est ajoute dans la facture ou non. Code indiquant si la charge est ajoute au prix de la ligne ou non. Code indiquant si la remise est dduite de la facture ou non. Code indiquant si la remise est dduite de la ligne ou non. Code indiquant que le prix est un prix remis spcial. Texte en clair dcrivant la charge globale sur facture. Texte en clair dcrivant la charge sur facture pour la ligne. Texte en clair dcrivant l'article. Texte en clair dcrivant la remise globale inconditionnelle. Texte en clair dcrivant la remise sur facture pour la ligne. Texte en clair dcrivant la taxe. Montant de charge ajout. Montant pay de taxe. Montant de l'acompte. Montant de rduction accord. Montant de la taxe. Montant total de la TVA pour le taux. Montant de rduction accord en cas de paiement anticip. Ce montant est accord si le paiement est effectu dans le dlai d'application ou avant la date limite. Montant assujetti au taux de TVA. Montant factur total hors TVA de l'article. Montant total factur exclus les taxes parafiscales et assimiles.
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Date du bon de livraison Date du march Date du tarif Date limite d'application de l'escompte conditionnel Dlai d'application de l'escompte conditionnel Division territoriale du factur par

Division territoriale du facturer

Division territoriale du sige social du factur par

Forme juridique du "vendeur" GTIN de l'article Indicateur de prise en compte

Indicateur de prix remis Libell charge globale sur facture Libell charge ligne sur facture Libell de l'article Libell remise globale inconditionnelle Libell remise ligne sur facture Libell taxe Montant de charge globale sur facture Montant de la taxe Montant de l'acompte Montant de remise globale inconditionnelle Montant de taxe Montant de taxe globale Montant de TVA Montant d'escompte conditionnel Montant taxable Montant total HT net de l'article Montant total net ristournable
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Nom Montant total soumis la TVA Montant TTC net Montant unitaire de charge ligne sur facture Montant unitaire de remise ligne sur facture Net payer Nom du factur par Nom du facturer Nom du sige social du factur par Numro de commande Numro de facture Numro de la facture antrieure Numro de l'acompte Numro de l'avis d'expdition Numro de march Numro de RCS/RCM du "vendeur" Numro de squence de la charge globale Numro de squence de la charge ligne sur facture Numro de squence de la remise globale inconditionnelle Numro de squence de la remise ligne sur facture Numro d'identification la TVA du "vendeur" Numro du bon de livraison Numro du tarif Numro SIRENE Pays du facturer Pays du sige social du factur par Pourcentage de charge globale sur facture Pourcentage de charge ligne sur facture Pourcentage de remise globale inconditionnelle Pourcentage de remise ligne sur facture Prix factur net hors TVA Prix unitaire brut hors TVA Prix net ristournable Quantit facture Quantit gratuite Rue du factur par Rue du facturer Rue du sige social du factur par
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Dfinition Montant total de la facture sur lequel la TVA est calcule. Ce montant est indpendant des taux de TVA qui s'appliquent. Montant total de la facture incluant les taxes. Montant unitaire de charge. Montant unitaire de rduction accord. Montant dont le rglement est appel par la facture. Il diffre du montant total de la facture lorsque des acomptes ont t rgls. Nom qu'adopte le factur par en tant que personne morale. Il s'agit d'une dnomination ou d'une raison sociale. Nom qu'adopte le facturer en tant que personne morale. Il s'agit d'une dnomination ou d'une raison sociale. Nom qu'adopte le sige social du factur par en tant que personne morale. Il s'agit d'une dnomination ou d'une raison sociale. Numro identifiant la commande. Numro identifiant une facture. Numro identifiant la facture antrieure. Numro identifiant le paiement de l'acompte Numro identifiant l'avis d'expdition. Numro identifiant le march. Utilis dans les achats publics. Numro d'immatriculation du "vendeur" auprs du greffe du tribunal de commerce Numro dans la squence de calcul des remises et charges globales. Numro dans la squence de calcul des remises et charges pour la ligne. Numro dans la squence de calcul des remises et charges globales. Numro dans la squence de calcul des remises et charges pour la ligne. Numro d'identification d'entreprise qui sert dans les livraisons intra-communautaires pour les produits exonrs de TVA. Numro identifiant le bon de livraison. Numro identifiant le tarif. Numro SIRET ou SIREN du facturer . Numro SIRET ou SIREN du factur par. Pays dans lequel est situ le facturer Pays dans lequel est situ le sige social du factur par. Pourcentage de charge servant de multiplicateur pour dfinir le montant ajouter. Pourcentage de charge servant de multiplicateur pour dfinir le montant ajouter. Pourcentage de rduction accord. Pourcentage de rduction servant de multiplicateur pour dfinir le montant dduire. Valeur du prix net. Valeur du prix tarif. Valeur du prix net exclus les Taxes parafiscales et assimiles. Valeur de la quantit. Quantit d'articles non facture. Nom de la rue et numro dans la rue ou nom du btiment dans lequel est situ le factur par. Nom de la rue et numro ou nom du btiment dans lequel est situ le facturer . Nom de la rue et numro dans la rue ou nom du btiment dans lequel est situ le sige social du factur par.
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Nom Taux de taxe Taux de taxe globale Taux de TVA Taux de TVA de l'article Taux de TVA pour la charge globale sur facture Taux de TVA pour la charge ligne Taux de TVA pour la remise globale inconditionnelle Taux de TVA pour la remise ligne Taux de TVA sur taxe Taux de TVA sur taxe globale Taux d'escompte conditionnel Type de date de base Variante promotionnelle Ville du factur par Ville du facturer Ville du sige social du factur par

Dfinition Taux de la taxe. Taux de la taxe. Taux de TVA. Taux de TVA qui s'applique sur le montant de l'article. Taux de TVA qui s'applique sur la charge globale. Taux de TVA qui s'applique sur la charge de la ligne. Taux de TVA sur lequel s'applique la remise globale. Taux de TVA sur lequel s'applique la remise ligne. Taux de TVA qui s'applique sur la taxe. Valeur du taux d'escompte. Type de date servant de date de dpart pour le calcul du dlai d'application de l'escompte conditionnel. Code identifiant une variation promotionnelle de l'unit consommateur. Commune dans laquelle est situ le factur par. Commune dans laquelle est situ le facturer . Commune dans laquelle est situ le sige social du factur par.

2.5.3 Graphique du modle

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Fa ctu r pa r C ode d'id en tifica tio n d u factur par N om du fa ctur pa r R ue du fa ctur pa r Ville du fa ctur pa r C ode Pos tal factur par D ivision te rritoriale du fa ctu r pa r C ode pays du fa ctu r par N um ro SIR ENE

Lieu d e livraison prim aire Code d'ide ntification du lieu d e livraiso n prim a ire

Charge g lobale su r facture Rem ise g lo b ale incond ition nelle Code type de charge globa le sur fac ture L ibe ll ch a rg e g lob ale sur fa ctu re Po urcen tag e de ch arge glo bale su r fa cture M onta nt de charge globa le sur fac ture Assie tte d e charge glob ale sur fa cture T a ux de TVA pou r la ch arge g loba le sur fa ctu re Num ro de sq ue nce d e la ch arge glo ba le Indicateur d e prise en com pte Cod e type d e rem ise glo ba le in con dition nelle Lib ell re m ise g lob ale inco nd ition ne lle Pource nta ge d e rem ise glo ba le in con ditionn elle M o ntan t d e rem ise glo ba le in con ditionn elle Assiette d e re m ise g lobale inco nd ition ne lle T aux de T VA po ur la rem is e g lob ale incond ition nelle Num ro de s qu ence d e la rem ise glo bale incon ditio n nelle Ind icateu r de prise en com p te

Devise Co de m on naie d e la fa ctu re In stru ctio ns de pa iem en t C ode m oyen de pa iem en t C ode ty pe de ga rantie

Livr par Cod e lie u-fon ction du livr par

Info rm a tions d ro its des socit s Rgim e d e taxe Nu m ro d e RCS/RCM du F actur p a r o u d e son sige so cial Nu m ro d 'ide ntific ation la T VA du Fa ctu r p ar ou de so n sig e socia l Sig e social du fa ctur p ar Co de d'iden tifica tion du si ge social d u factur p a r No m du sige social du factur p ar Ru e d u sig e social du fa ctur pa r Ville d u sig e social du fa ctur pa r Co de postal du si ge social d u factur p ar Division territo riale du sig e soc ia l d u fa ctu r p ar Pay s du sige social d u factur par Fa cture Rg ler Co de d 'iden tification d u rgler In form atio ns lg ales du "ven de ur" Capital soc ia l d u "ve nde ur" F orm e ju ridiq ue d u "ven de ur" Co m m a nd par F acture a ntrie ure Co de d'iden tification du co m m a nd par Num ro de la facture a ntrieu re Date d e la fa ctu re an t rie ure Bon de livraiso n Cod e d'ide ntificatio n d u facturer Nom d u facturer Rue du fa ctu re r Ville du fa ctu re r Cod e postal d u facturer Division te rritoriale d u fa ctu re r Pa ys d u facturer Num ro SIREN E Num ro d'identification la T VA Num ro du bon de livraison Date d u b on de livraiso n Num ro de fa ctu re Date d e la fa ctu re Date d 'op ration Code fonctio n d u d ocum en t Date d 'ch ance C ode type de rgim e de ta xe Autre taxe globale Cod e G en cod d e taxe Taux de ta xe glo bale Taux de T VA sur ta xe glo ba le M o ntan t de taxe glo bale

Com m an de Num ro de com m an d e Date d e la co m m and e

M on tan ts totau x M on tan t T T C n et M on tan t to ta l so um is la T VA Net pa yer M on tan t to ta l ristournab le

Rcap itula tif a utre s ta xes Cod e G en cod d e taxe Lib ell taxe M o ntant de la tax e

T arif Acom pte Num ro du ta rif Date du tarif Avis d 'expd ition Num ro de l'a vis d'e xp d ition Date de l'avis d'exp ditio n M ontan t d e l'aco m pte Nu m ro d e l'a com pte Da te d e l'aco m pte

Rc apitula tif T VA Ta ux de T VA M o ntant de T VA M o ntant taxab le

F actu re r

Esco m pte co nd ition ne l T yp e d e date d e base Da te lim ite d'app lica tion de l'escom pte cond itionn el D lai d 'ap plication d e l'e scom p te c on ditio nn el M on tan t d'es com pte c ond itio nne l T aux d 'escom pte co nditionne l

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Escompte conditionnel Type de date de base Date limite d'application de l'escompte conditionnel Dlai d'application de l'escompte conditionnel Montant d'escompte conditionnel Taux d'escompte conditionnel

Prix net ristournable Prix unitaire brut hors TVA Base du prix brut Code unit de mesure du prix * Prix factur net Prix factur net hors TVA Base du prix net Code unit de mesure du prix Indicateur de prix remis Charge ligne sur facture Ligne de facture GTIN de l'article Variante promotionnelle Code interne fournisseur Code interne acheteur Libell de l'article Code type d'article Date d'opration de l'article Taux de TVA de l'article Montant total HT net de l'article Code type de charge ligne sur facture Libell charge ligne sur facture Pourcentage de charge ligne sur facture Montant unitaire de charge ligne sur facture Assiette de charge ligne sur facture Numro de squence de la charge ligne sur facture Taux de TVA pour la charge ligne Indicateur de prise en compte Remise ligne sur facture Code type de remise ligne sur facture Libell remise ligne sur facture Pourcentage de remise ligne sur facture Montant unitaire de remise ligne sur facture Assiette de remise ligne sur facture Numro de squence de la remise ligne sur facture Taux de TVA pour la remise ligne Indicateur de prise en compte *

Prix net ristournable Prix net ristournable Base du prix net ristournable Code unit de mesure du prix *

Autre taxe Code GENCOD de taxe Taux de taxe Taux de TVA sur taxe Montant de taxe Comprend

est compos de

Quantit facture Quantit facture Code unit de mesure de la quantit facture

Quantit de gratuits Quantit gratuite Code unit de mesure de la quantit gratuite

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Chapitre II : Branching diagramme

0 UNHM11 BGMM12 PAIC14

1 DTMM35 3 FTXC105

SG1C99 RFFM16

SG2C99 NADM18

SG6C5

SG7C5

SG8C10 PATM112

SG15C99 99 ALCM116

SG25C99 999 LINM120

TAXM11 CUXM11 0 1

2 DTMC57

SG3C999 9 RFFM19 DTMC513 PCDC114 MOAC11 5

SG18C1 PCDM117

SG19C2

SG21C5 PIAC2521 IMDC102 2 QTYC523

MOAM11 TAXM11 8 9

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SG26C5 DTMC352 MOAM12 4 5

SG28C25 PRIM126

SG29C10 RFFM127

SG33C99 SG38C15 TAXM129 ALCM130

SG39C1 DTMC528 QTYM13 1

SG40C1 PCDM132

SG41C2

SG43C5

MOAM13 TAXM13 3 4

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2 UNSM135 UNTM14 3 SG48M10

SG50C10 SG51C15 0 MOAM13 TAXM13 ALCM141 6 9

SG49C1 RFFM137 MOAC24 MOAC24 0 2

3 DTMC538

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Chapitre III : Description des segments

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UNH BGM DTM

M M M

1 1 35

En-tte de message Ce segment est utilis pour dbuter, spcifier et identifier un message. Dbut du message Segment utilis par l'metteur pour identifier le message de Facture. Date ou heure ou priode Ce segment est utilis pour prciser la date ou la priode de la Facture. Il peut galement tre utilis pour prciser la date laquelle les marchandises ont t expdies, livres ou reues. Instructions de paiement Ce segment permet l'metteur de la Facture de spcifier comment le paiement doit tre effectu. Texte en format libre Ce segment est utilis pour donner des informations sous forme de texte, en code ou en clair, valables pour l'ensemble du message. RFF-DTM Groupe de segments donnant les rfrences et si ncessaire leur date. Ces informations s'appliquent l'ensemble du message, par exemple : un numro de contrat, un numro de licence export/import ou un numro d'avis d'expdition. Rfrence Ce segment est utilis pour spcifier les rfrences relatives l'intgralit de la Facture, par exemple, des numros de commande, de bon de livraison ou d'avis d'expdition. Date ou heure ou priode Ce segment est utilis pour indiquer les dates du document ou du message identifi dans le segment RFF prcdent. NAD-FII-SG3-SG5 Groupe de segments utilis pour identifier les intervenants et les informations les concernant. Nom et adresse Le segment NAD permet d'identifier les partenaires impliqus dans la Facture. L'identification du facturer , de l'acheteur (command par) (s'il est diffrent du facturer ), du factur par, du sige social (si le factur par est un tablissement d'une socit) et du rgler est obligatoire dans la Facture. L'identification du lieu de livraison primaire et de l'expditeur des marchandises (expdier de) est conditionnelle. RFF Groupe de segments donnant des rfrences relatives l'intervenant identifi dans le segment NAD prcdent. Rfrence Ce segment est utilis pour indiquer les numros de rfrence du partenaire identifi dans le segment NAD prcdent. TAX-MOA Groupe de segments utilis pour indiquer des informations sur les taxes ou droits. Prcisions sur les droits ou taxes ou redevances Ce segment est retenu pour indiquer les mentions lgales relatives certains rgimes de TVA. Les informations de taxe seront gres la ligne, ligne par ligne. CUX-DTM Groupe de segments indiquant les devises et les dates / priodes d'application. Ces informations sont valables pour l'intgralit du message. Les informations sur les devises peuvent tre omises dans les transactions nationales. Elles sont obligatoires dans les transactions internationales. Monnaies Ce segment est utilis pour indiquer les devises en rapport avec la totalit de la facture. PAT-DTM-PCD-MOA Groupe de segments indiquant les conditions de paiement applicables l'ensemble du message. Base des conditions du paiement Ce segment est utilis pour indiquer les conditions d'escomptes conditionnels applicables la Facture. Date ou heure ou priode
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PAI FTX

C C

1 10

SG1

99

RFF

DTM

SG2 NAD

C M

99 1

SG3

9999

RFF

SG6 TAX

C M

5 1

SG7

CUX SG8 PAT DTM

M C M C

1 10 1 5

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Ce segment permet de prciser la date d'chance de la Facture ou la date limite d'application de l'escompte. PCD C 1 Informations dtailles sur le pourcentage Ce segment est utilis pour spcifier les pourcentages qui seront dduits au "factur" s'il paie l'chance. Montant montaire Ce segment permet de spcifier les montants montaires de la Facture qui seront dduits si le "factur" paie l'chance. ALC-SG17-SG18-SG19-SG20-SG21 Groupe de segments prcisant les rductions et frais applicables l'ensemble du message, par exemple : les cots d'emballage. Les rductions et frais donns ce niveau peuvent tre valable pour l'ensemble du message et dans ce cas, ne peuvent pas tre annuls par les informations de remises et de frais de la ligne article. Ou alors, les rductions et frais donns ce niveau sont donnes par dfaut et peuvent tre annuls par le groupe ALC de la ligne. Si ncessaire, des informations de taxes et de devises peuvent tre indiques dans les segment TAX et MOA du groupe. Rduction ou charge Ce segment est utilis pour indiquer les rductions ou charges portant sur le global de la Facture, par exemple, les frais de transport. PCD Groupe de segments prcisant le pourcentage des rductions ou des frais. Informations dtailles sur le pourcentage Ce segment est utilis pour spcifier les pourcentages de rduction ou charge pour le groupe ALC. MOA Groupe de segments indiquant le montant des rductions ou des frais. Montant montaire Ce segment est utilis pour spcifier les montants montaires des rductions ou des charges et les bases de calcul pour le groupe ALC. TAX-MOA Groupe de segments prcisant les informations sur les taxes applicables aux rductions ou aux frais. Prcisions sur les droits ou taxes ou redevances Le segment TAX indique si les rductions et charges spcifies dans le groupe 15 sont soumises taxe ou droit. LIN-PIA-IMD-MEA-QTY-ALI-DTM-QVR-FTX-SG26-SG27-SG28-SG29-SG30-SG32 Groupe de segments donnant des informations sur les lignes article du message. Il doit y avoir au moins une occurrence de ce segment dans une facture, cela n'est pas ncessaire dans une note de dbit ou une note de crdit. Ce groupe de segments peut tre rpt pour donner le dtail des sous lignes. Ligne Le segment LIN dbute la section de dtail du message Facture. Celle-ci est forme d'un groupe de segments rptitif, qui commence toujours par le segment LIN. Identification complmentaire du produit Ce segment est utilis pour indiquer une identification supplmentaire ou de substitution de l'article tel que le numro d'article de l'acheteur ou du vendeur. Description de l'objet Ce segment est utilis pour dcrire la ligne article. Quantit Ce segment est utilis pour spcifier la quantit totale facture pour la ligne. Date ou heure ou priode Ce segment est utilis pour indiquer la date d'expdition, de livraison ou de rception de l'article. MOA Groupe de segments donnant des montants montaires relatifs un article. Montant montaire
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MOA

SG15

9999

ALC

SG18 PCD SG19 MOA

C M C M

1 1 2 1

SG21 TAX

C M

5 1

SG25

999999

LIN

PIA

25

IMD QTY DTM SG26 MOA

C C C C M

10 5 35 5 1

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Ce segment est utilis pour spcifier le montant total net HT de la ligne. SG28 PRI SG33 TAX SG38 C M C M C 25 1 99 1 15 PRI Groupe de segments indiquant des informations de prix pour les biens et services facturs. Informations dtailles sur le prix Ce segment spcifie l'information sur le prix lie la ligne article. TAX-MOA Groupe de segments prcisant des informations sur les taxes applicables la ligne article. Prcisions sur les droits ou taxes ou redevances Ce segment est utilis pour prciser les dtails de taxation (TVA) de la ligne facture. ALC-ALI-DTM-SG39-SG40-SG41-SG42-SG43 Groupe de segments prcisant les rductions et frais applicables sur le prix de la ligne article et si ncessaire des informations sur les taxes applicables ces rductions et frais. Rduction ou charge Ce segment est utilis pour spcifier les rductions et charges qui s'appliquent uniquement sur la ligne facture. PCD Groupe de segments prcisant le pourcentage des rductions ou des frais. Informations dtailles sur le pourcentage Le segment PCD l'intrieur du groupe de segments ALC est utilis pour spcifier les pourcentages de rductions ou charges pour la ligne facture. MOA Groupe de segments indiquant le montant des rductions ou des frais. Montant montaire Le segment MOA l'intrieur du groupe de segments ALC est utilis pour spcifier les montants montaires de rductions ou de charges de la ligne facture et les bases de calcul. TAX-MOA Groupe de segments prcisant les informations sur les taxes applicables aux rductions ou aux frais. Prcisions sur les droits ou taxes ou redevances Ce segment est utilis pour identifier les taxes ou les droits qui s'appliquent sur les rductions ou charges spcifies dans G38. Contrle de section Ce segment est utilis pour sparer la section de dtail de la section de fin. MOA-SG49 Cette occurrence du segment MOA est utilise pour les acomptes verss ou les montants montaires totaux du message. Montant montaire Cette occurrence du segment MOA est utilise pour les acomptes verss ou les montants montaires totaux du message. RFF-DTM Groupe de segments donnant les rfrences et si ncessaire leur date pour les acomptes. Rfrence Ce segment sert spcifier les rfrences lies aux totaux du message. Date ou heure ou priode Ce segment est utilis pour dater les rfrences spcifies dans le segment RFF prcdent. TAX-MOA Groupe de segments indiquant le total des taxes du message. Prcisions sur les droits ou taxes ou redevances Ce segment est utilis pour spcifier les totaux de taxe (TVA) de la Facture. Montant montaire Ce segment est utilis pour spcifier les montants de TVA dus, pour le taux de TVA spcifi dans le
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ALC

SG40 PCD

C M

1 1

SG41 MOA

C M

2 1

SG43 TAX

C M

5 1

UNS SG48

M M

1 100

MOA

SG49 RFF DTM SG50 TAX MOA

C M C C M C

1 1 5 10 1 2

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segment TAX. Il s'agit d'une information couvrant l'intgralit de la Facture. SG51 ALC C M 15 1 ALC-ALI-MOA Groupe de segments indiquant le total des rductions et frais de l'ensemble du message. Rduction ou charge Ce segment est utilis pour spcifier le total par type de taxes parafiscales et assimiles ou de droits. Ce segment prend en compte aussi bien les taxes parafiscales et assimiles de l'en-tte que de la section de dtail. Montant montaire Ce segment est utilis pour spcifier les montants montaires par type de taxes parafiscales ou assimiles ou de droits. Fin de message Le segment UNT est un segment UN/EDIFACT obligatoire. Il doit toujours tre le dernier segment du message.

MOA

UNT

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Chapitre IV : Contenu des segments


Cette section dcrit chaque segment utilis dans le message dans sa version EANCOM. Le contenu original EDIFACT est list. Les commentaires propres EANCOM sont indiqus. Notes : 1. Les segments sont prsents dans la squence selon laquelle ils apparaissent dans le message. L'tiquette de segment ou de groupe de segments est suivie d'un M pour obligatoire, d'un C pour Conditionnel, du nombre maximum d'occurrences et de la description du segment. 2. Dans la description du contenu d'un segment, la colonne IDENTIFICATION/DESCRIPTION indique le numro de l'lment de donnes (DE) et son nom. La deuxime colonne, nomme EDIFACT, indique le caractre obligatoire ou conditionnel de l'lment de donnes dans EDIFACT ("M" pour obligatoire, "C" pour conditionnel) et son format. 3. L'information spcifique EANCOM est prsente ensuite : colonnes EAN et APPLICATION. La colonne EAN indique le statut des lments de donnes conditionnels (Cf. 3.1 et 3.2 ci-dessous). La colonne APPLICATION propose des notes concernant l'utilisation des lments de donnes et des valeurs de codes (Cf. 4 ci-dessous). Donnes Description donne EDIFACT EAN Efovad Dmat Description

Numro de l'lment de donnes

Nom de l'lment de donnes

Statut EDIFACT M/C Format et longueur

Statut EAN M/C

Statut Efovad M/C

Statut Dmat D/d

Notes et valeurs de code

3.1 Les lments de donnes obligatoires des segments EDIFACT gardent leur statut dans EANCOM. Ils sont marqus de la lettre M (pour Mandatory, obligatoire en anglais). 3.2 Il existe dans EANCOM cinq statuts d'utilisation pour les lments de donnes conditionnels, qu'il s'agisse d'lments de donnes simples, composites ou d'lments de donnes constitutifs. Les diffrents statuts sont lists ci-dessous et sont identifis par les abrviations suivantes : Statut Requis Recommand Dpendant Optionnel Non utilis Code R A D O N Utilisation utilisation requise utilisation recommande ou conseille Utilisation requise dans certaines circonstances dfinies dans les notes explicatives. Utilisation optionnelle, en fonction des besoins des utilisateurs. pas d'utilisation, l'lment de donne doit tre omis

3.3 Si une composite prsente le statut N (Non utilis), les lments de donnes constituant cette composite ne portent pas de statut.

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4. Des statuts sont attribus aux donnes codes : usage restreint La valeur du code est prcde du signe *. Le(s) code(s) prsent(s) est (sont) le(s) seul(s) disponible(s) pour l'utilisation dans cet lment de donnes spcifique, dans ce segment et dans ce message. L'utilisation est libre. Les codes disponibles sont lists dans le rpertoire des donnes (partie III du manuel) et toutes les valeurs peuvent tre utilises. Les donnes ne sont prcdes d'aucune indication. Les codes indiqus le sont titre d'exemple ; la zone peut galement comprendre une note explicative sur l'lment de donnes.

usage ouvert

5. DE signifie "Data Element", lment de donnes. Les lments de donnes sont rfrencs par un numro indiqu dans la premire colonne ce qui permet de consulter le dictionnaire des donnes (partie III du manuel) pour connatre la dfinition de l'lment de donnes et les ventuelles valeurs de codes possibles. 6. Dans le message INVOIC (facture) et pour les besoins de la dmatrialisation en France, les lments de donnes peuvent tre marqus "D" ou "d". "D" signifie que l'lment de donnes doit imprativement tre renseign avec certaines valeurs pour rpondre aux contraintes lgales "d" signifie que l'lment de donnes ne doit pas obligatoirement tre renseign dans l'absolu mais doit tre renseign dans les cas spcifis par les notes du segment. Par exemple, il n'y a pas obligatoirement de remises et charges, par contre ds qu'elles s'appliquent, l'identification de la remise ou de la charge est obligatoire (segment ALC). 7. Le signe "+" indique que le code qui suit est un nouveau code dans la version EANCOM 1997. Le signe "#" indique que le code qui suit a t ajout depuis la publication officielle d'EANCOM 1997. Le signe "@" indique un remplacement de code (exemple : code EDIFACT remplaant 1 code EAN).

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UNH

- M : :

En-tte de message Dbuter, identifier et spcifier un message. 1 Informations lies au profil EDIFACT EAN

Efovad - MFonction Numro de segment

0062

Numro de rfrence du message

M an..14

Efovad Dmat Description Rfrence unique attribue par l'metteur. M Numro squentiel des messages dans l'interchange. DE 0062 dans UNT doit avoir la mme valeur.

S009 0065 0052 0054 0051 0057 0068 S010 0070 0073 Notes :

Identifiant du message Identification type de message

M M an..6

M M M M M R N N M M M M M N N N N D D D D D INVOIC = Facture D = Rpertoire de travail (draft) 96A = Version 96A UN = UN/ECE/TRADE/WP.4 EFO905 = Numro de version EFOVAD

Numro de la version du message M an..3 Numro d'dition Agence de contrle Code attribu par l'association Rfrence commune d'accs M an..3 M an..2 C an..6 C an..35

Statut de transfert C Numro de squence de transfert M n..2 de message Premier ou dernier transfert C a1

Ce segment est utilis pour dbuter, spcifier et identifier un message. DE 0065, 0052, 0054 et 0051 : indiquent que le message est une Facture UNSM base sur le dictionnaire D.96A sous le contrle des Nations Unies. DE 0057 : indique que le message est la version 008 du message UNSM Facture dans le manuel EANCOM. Exemple : UNH+1+INVOIC:D:96A:UN:EAN008' Facture UNSM de rpertoire D.96A, version 8 du manuel EANCOM portant la rfrence 1 dans l'interchange.

EFOVAD Travaux bass sur GENCOD EAN France 1998

Page 40

Document Version 1.0

janvier 2003

BGM - M Efovad - M Fonction Numro de segment : :

1 -

Dbut du message Indiquer le type et la fonction d'un message et en transmettre le numro d'identification. 2 Informations lies au profil EDIFACT EAN Efovad Dmat Description

C002 1001 1131 3055 1000 1004 1225 4343 Notes :

Nom du document ou message Nom du document ou message (en code) Qualifiant de la liste de codes

C C an..3 C an..3

R R N N O R R N

M M C C C M M C D d d Numro de facture attribu par l'metteur du document 7 = Duplicata 9 = Original EFO D 380 = Facture commerciale

Organisme responsable de la liste C an..3 de codes (en code) Nom du document ou message Numro du document ou message Fonction du message (en code) Type de rponse (en code) C an..35 C an..35 C an..3 C an..3

Segment utilis par l'metteur pour identifier le message de Facture. DE 1001 : le code 325 = facture pro forma est utilis dans le cadre de l'export principalement. DE 1225 : la fonction du message est valable pour tous les produits dcrits dans le message. Par consquent, un message par type de fonction doit tre envoy. Les rgles suivantes s'appliquent : 7 = Duplicata Nouvelle transmission impliquant les mmes partenaires, la demande express du receveur. 9 = Original Une indication pour le destinataire que cette Facture est une Facture originale, et non une Facture de remplacement ou un duplicata. Dans le cadre de la dmatrialisation fiscale, il est obligatoire d'indiquer si la Facture est un duplicata ou un original. Exemple : BGM+380+432097+9' Facture commerciale originale portant le numro 432097. DTM - M 35 : : Date ou heure ou priode Indiquer une date et/ou une heure ou une priode. 3 Informations lies au profil EDIFACT EAN C507 2005 Date ou heure ou priode M M M Qualifiant de la date ou heure ou M an..3 priode Efovad Dmat Description M M D d d d D 137 = Date/heure du document/message 11 = Date/heure d'expdition 200 = Date/heure d'enlvement de la cargaison 35 = Date/heure relle de livraison Date de la facture Efovad - M Fonction Numro de segment

2380

Date ou heure ou priode

C an..35

d 2379 Notes : Qualifiant du format de la date ou C an..3 heure ou priode R M D

Date d'expdition, d'enlvement ou de livraison 102 = SSAAMMJJ

Ce segment est utilis pour prciser la date de la Facture. Il peut galement tre utilis pour prciser la date laquelle les marchandises ont t expdies, livres ou reues. Dans le cadre de la dmatrialisation fiscale, deux types de dates sont grs : La date de Facture (valeur 137 de DE 2005) : cette date sert de base pour les dclarations fiscales. La date d'opration (date de transfert de proprit) qui constitue le fait gnrateur du paiement de la TVA. Il s'agit de la date d'expdition (code 11 dans DE 2005) ou de la date d'enlvement (code 200 dans DE 2005) ou de la date de livraison (code 35 dans DE 2005), ceci en fonction de la manire dont la proprit des marchandises a t transfre. Ces dates de Facture et d'opration sont obligatoires. Lorsque la date de Facture correspond la date d'opration, seule la date de Facture est ncessaire. DE 2005 : le code 200 = Date/heure d'enlvement de la cargaison a t ajout dans la liste restreinte aprs la publication d'EANCOM 97. Exemples : DTM+137:19971008:102' Date du document : 8 octobre 1997.

PAI

- C : :

1-

Instructions de paiement Indiquer les instructions de paiement. 4 Informations lies au profil EDIFACT EAN Efovad Dmat Description

Efovad - M Fonction Numro de segment

C534 4439 4431 4461

Prcisions sur l'instruction de paiement

M O O O

M C C M 10 = Garantie bancaire 20 = Chque 42 = Paiement un compte bancaire 60 = Billet ordre 70 = Traite tire par le crancier sur le dbiteur 14E = Virement 50 = Paiement par Virement Postal 27 = Virement Commercial ( date)

Conditions de paiement (en code) C an..3 Garantie de paiement (en code) Moyen de paiement (en code) C an..3 C an..3

1131 3055 4435 Notes :

Qualifiant de la liste de codes

C an..3

O O O

C C C

Organisme responsable de la liste C an..3 de codes (en code) Mode d'acheminement du paiement (en code) C an..3

Ce segment permet l'metteur de la Facture de spcifier comment le paiement doit tre effectu. DE 4431 : cette DE est renseigne dans le cas de l'export et dans le cas d'un acheteur en redressement ou en liquidation. Exemple : PAI+::42' Paiement sur compte bancaire.

FTX

- C

10 : :

Texte en format libre Donner des informations en clair ou en code. 5 Informations lies au profil EDIFACT EAN Efovad Dmat Description

Efovad - C Fonction Numro de segment

4451 4453 C107 4441 1131 3055 C108 4440 4440 4440 4440 4440 3453 Notes :

Qualifiant de l'objet du texte Fonction du texte (en code) Rfrence du texte Texte en format libre (en code) Qualifiant de la liste de codes

M an..3 C an..3 C M an..3 C an..3

M O D M O O D M O O O O D

M C C M C C C M C C C C C

REG = Informations rglementaires AAB = Conditions de paiement

Organisme responsable de la liste C an..3 de codes (en code) Texte en clair Texte en format libre Texte en format libre Texte en format libre Texte en format libre Texte en format libre Langue (en code) C M an..70 C an..70 C an..70 C an..70 C an..70 C an..3

D D D

Dnomination sociale. Conditions d'escompte Forme juridique. Conditions d'escompte Capital social et devise. Conditions d'escompte Conditions d'escompte Conditions d'escompte

Ce segment est utilis pour donner des informations sous forme de texte, en code ou en clair, valables pour l'ensemble du message. Dans le cadre de la dmatrialisation fiscale, le segment FTX est obligatoire et est utilis pour indiquer la Dnomination sociale, la Forme juridique et le Capital social du factur par ou du sige social du factur par. Forme juridique identifier : "SNC" "SARL" "SA" "Socit anonyme directoire et conseil de surveillance" "Socit en commandite par actions" "Socit en liquidation" et nom du ou des liquidateur(s), "Socit capital variable" "GIE" L'indication de la forme cooprative et des activits sociales. De mme que la mention "Socit dissoute" pour les SA, SARL et SNC. Ce segment peut galement tre utilis pour transmettre des conditions d'escompte non encodable dans le groupe de segment SG8 (PAT) qui suit. FTX - C 10 - Texte en format libre Fonction Numro de segment : : Donner des informations en clair ou en code. 5

La rgle est que le groupe de segments SG8 doit toujours tre utilis pour exprimer le fait que des conditions d'escompte existent (segment PAT, DE 4279 = 22) et pour indiquer le date d'chance de la Facture (segment DTM, DE 2005 = 13). La description de ces conditions d'escompte et leur pourcentage ou montant doivent tre indiqus, si possible, dans les

segments PAT, PCD et MOA de ce mme groupe. Sinon, cette description et le montant ou le pourcentage associ peuvent tre transmis dans les DE 4440 de ce segment FTX (avec DE 4451 = AAB). Exemple : FTX++++PEINTOU:SARL:100000 FR' Informations sur la Dnomination sociale (PEINTOU), la Forme juridique (SARL) et le Capital social (100 000 francs).

SG1 RFF

- C - M

99 1: :

RFF-DTM Rfrence Indiquer une rfrence. 6 Informations lies au profil EDIFACT EAN Efovad Dmat Description

Efovad - M Fonction Numro de segment

C506 1153

Rfrence Qualifiant de la rfrence

M M an..3

M M

M M D ou AAK = Numro d'avis d'expdition d ON = Numro de commande (acheteur) IV = Numro de facture CR = N de commande Client CT = N de Rfrence Contrat AAJ = N dordre de livraison CAMIF TRI = N de contrat de transport Numro

1154 1156 4000 Notes :

Numro de la rfrence Numro de la ligne Numro de version de la rfrence

C an..35 C an..6 C an..35

R N N

M C N

Ce segment est utilis pour spcifier les rfrences relatives l'intgralit de la Facture, par exemple, des numros de commande, de bon de livraison ou d'avis d'expdition. DE 1153 : L'indication du numro de Commande et du numro de l'Avis d'expdition AAK est obligatoire. Le numro de facture est utilis dans le cas d'une facture corrective. Le numro de tarif permet de connatre le tarif auquel se rapportent les prix. DE 1154 : Il est recommand que ce numro de rfrence soit sur 8 positions. Pour que ce numro soit unique, le groupe de travail EANCOM impose au niveau de l'applicatif de le rattacher au code lieu-fonction EAN de l'metteur du document auquel on fait rfrence. Ce code lieu-fonction est indiqu dans le segment NAD. Cette solution n'est valable que pour le numro de commande. Exemple : RFF+ON:46829520' Rfrence une commande identifie par l'acheteur sous le numro ORD9523.

SG1 DTM

- C - C

99 5: :

RFF-DTM Date ou heure ou priode Indiquer une date et/ou une heure ou une priode. 7 Informations lies au profil EDIFACT EAN Efovad Dmat Description

Efovad - C Fonction Numro de segment

C507 2005 2380 2379 Notes :

Date ou heure ou priode Qualifiant de la date ou heure ou priode Date ou heure ou priode

M M an..3 C an..35

M M R R

M M M M 171 = Date/heure de la rfrence Date du document 102 = SSAAMMJJ

Qualifiant du format de la date ou C an..3 heure ou priode

Ce segment est utilis pour indiquer les dates du document ou du message identifi dans le segment RFF prcdent. Exemple : DTM+171:19970804:102' Date de la rfrence (laquelle est identifie dans RFF) : 4 aot 1997.

SG2 NAD

- C - M

99 1: :

NAD-FII-SG3-SG5 Nom et adresse Indiquer le nom et/ou l'adresse et la fonction d'un intervenant, soit par la composite C082 seule et/ou, sous la forme structure, par la composite C080 jusqu' la donne 3207. 8 Informations lies au profil EDIFACT EAN Efovad Dmat Description

Efovad - M Fonction Numro de segment

3035

Qualifiant de l'intervenant

M an..3

D D d

IV = Factur SE = Vendeur CO = Sige social SU = Fournisseur BY = Acheteur DP = Intervenant livrer RE = Intervenant devant recevoir le paiement de la facture commerciale SF = Expdier de LC = Dclarant de TVA (code ajouter, pour id. le reprsentant fiscal d'une socit trangre) OY = Donneur dordre DL = Factor

C082 3039 1131 3055

Identification de l'intervenant Identification de l'intervenant Qualifiant de la liste de codes

C M an..35 C an..3

A M N R M D 9 = EAN, 107 = FR 92 = Attribu par lacheteur ou son agent 91 = Attribu par le vendeur N M D Code Intervenant, lieu-fonction EAN - Format n13

Organisme responsable de la liste C an..3 de codes (en code)

C058 3124 3124 3124 3124 3124 C080 3036 3036 3036 3036 3036 3045 C059 3042 3042 3042

Nom et adresse Ligne du nom et de l'adresse Ligne du nom et de l'adresse Ligne du nom et de l'adresse Ligne du nom et de l'adresse Ligne du nom et de l'adresse Nom de l'intervenant Nom de l'intervenant Nom de l'intervenant Nom de l'intervenant Nom de l'intervenant Nom de l'intervenant Format du nom de l'intervenant (en code) Rue Rue et numro ou boite postale Rue et numro ou boite postale Rue et numro ou boite postale

C M an..35 C an..35 C an..35 C an..35 C an..35 C M an..35 C an..35 C an..35 C an..35 C an..35 C an..3 C M an..35 C an..35 C an..35

D M O O O O O D M O O D Adresse C D Dnomination sociale

SG2 NAD

- C - M

99 1: :

NAD-FII-SG3-SG5 Nom et adresse Indiquer le nom et/ou l'adresse et la fonction d'un intervenant, soit par la composite C082 seule et/ou, sous la forme structure, par la composite C080 jusqu' la donne 3207. 8 EDIFACT EAN Efovad Dmat Description

Fonction Numro de segment

3042 3164 3229 3251 3207 Notes :

Rue et numro ou boite postale Nom de la localit Identification de la division territoriale Code postal Pays (en code)

C an..35 C an..35 C an..9 C an..9 C an..3

O D D D D D D Commune Comt/Etat en texte clair Code postal

Le segment NAD permet d'identifier les partenaires impliqus dans la Facture. L'identification du facturer , de l'acheteur (command par) (s'il est diffrent du facturer ), du factur par , du sige social (si le factur par est un tablissement d'une socit) et du rgler est obligatoire dans la Facture. L'identification du lieu de livraison primaire et de l'expditeur des marchandises ( expdier de ) est conditionnelle. Le dclarant de TVA doit tre indiqu dans la Facture s'il est diffrent du Factur par . Ce qualifiant doit tre utilis pour identifier le reprsentant fiscal d'une socit trangre. Dans le cadre de la dmatrialisation : 1er cas : deux occurrences de ce segment sont utilises, elles permettent d'identifier le facturer et le factur par . Pour le facturer (code IV), les mentions obligatoires porter sont : DE 3035 = IV DE 3039 = code du facturer DE 3055 = code identifiant le systme de codification 1re DE 3036 = dnomination sociale 1re DE 3042 = adresse DE 3164 = commune DE 3251 = code postal Pour le factur par (code SE), les mentions obligatoires porter sont : DE 3035 = SE DE 3039 = code du factur par DE 3055 = code identifiant le systme de codification 1re DE 3036 = dnomination sociale 1re DE 3042 = adresse DE 3164 = commune DE 3251 = code postal La Forme juridique et le Capital social du factur par sont indiqus dans le segment FTX de l'en-tte. 2me cas : le factur par est un tablissement d'une socit. Le sige social doit tre identifi. Trois occurrences du segment sont ncessaires. Pour le facturer (code IV), les mentions obligatoires porter sont identiques au 1er cas. SG2 NAD - C - M : : 99 1NAD-FII-SG3-SG5 Nom et adresse Indiquer le nom et/ou l'adresse et la fonction d'un intervenant, soit par la composite C082 seule et/ou, sous la forme structure, par la composite C080 jusqu' la donne 3207. 8

Fonction Numro de segment

Pour le dclarant de TVA (code LC, ajouter dans EANCOM) ou reprsentant fiscal, les informations obligatoires sont le

nom (ou la raison sociale) et l'adresse (ou le lieu du sige social). Pour les autres intervenants (l'acheteur (le command par), le lieu de livraison primaire, le livr par et le rgler ), seul le code lieu-fonction EAN est indiqu. Exemples : NAD+IV+5412345000020::9++BRICOSCHTROUMF+RUE DE L'ENTREPRISE+BOULOGNE++92100' Identification du facturer (BRICOSCHTROUMF, rue de l'Entreprise, 92100 Boulogne) par le code lieu-fonction EAN 5412345000020. NAD+SE+3011234500100::9++PEINTOU+48 RUE HENRI BARBUSSE+TOURS++37000' Identification du factur par (PEINTOU, 48 rue Henri Barbusse, 37000 Tours) par le code lieu-fonction EAN 3011234500100.

SG2 SG3 RFF

- C - C - M

99 9999 1: :

NAD-FII-SG3-SG5 RFF Rfrence Indiquer une rfrence. 9 Informations lies au profil EDIFACT EAN Efovad Dmat Description

Efovad - C Fonction Numro de segment

C506 1153

Rfrence Qualifiant de la rfrence

M M an..3

M M M d d d XA = Numro d'enregistrement de la socit/de son adresse VA = Numro d'identification la TVA GN = Numro de rfrence gouvernementale Numro

1154 1156 4000

Numro de la rfrence Numro de la ligne Numro de version de la rfrence

C an..35 C an..6 C an..35

R N N

Notes : Ce segment est utilis pour indiquer les numros de rfrence du partenaire identifi dans le segment NAD prcdent. DE 1153 : - est utilise avec la valeur XA pour spcifier le numro d'immatriculation au Registre du commerce RCS - Registre des mtiers RCM du factur par (ou du sige social si celui-ci est indiqu dans le segment NAD). Le numro de RCS RCM est obligatoire. - est utilise avec la valeur VA pour spcifier le numro d'identification la TVA du factur par (ou du sige social si celui-ci est indiqu dans le segment NAD). Le numro d'identification la TVA est obligatoire pour les changes intra-communautaires. Ce numro doit donc tre renseign avec le code pays qui s'y rattache. - est utilis avec la valeur GN pour indiquer le code SIREN du factur par (ou du sige social si celui ci est indiqu dans le segment NAD) et du facturer . Dans le cas dun NAD qualifi CO en 3035, le RFF est facultatif Exemple : RFF+XA:LYONB305545675' Numro d'immatriculation au Registre du commerce RCS - Registre des mtiers RCM du partenaire identifi dans NAD : LYONR305545675.

SG6 TAX

- C - M : :

51-

TAX-MOA Prcisions sur les droits ou taxes ou redevances Indiquer les informations se rapportant au droit, taxe ou redevance. 10 Informations lies au profil EDIFACT EAN Efovad Dmat Description

Efovad - C Fonction Numro de segment

5283 C241 5153 1131 3055 5152 C533 5289

Qualifiant de la fonction des droits ou taxes ou redevances Type des droits ou taxes ou redevances Type de droits ou taxes ou redevances (en code) Qualifiant de la liste de codes

M an..3 C C an..3 C an..3

M D O O O O O M

7 = Taxe

M C C C

VAT = TVA

Organisme responsable de la liste C an..3 de codes (en code) Type de droits ou taxes ou redevances C an..35

Compte pour les droits ou taxes C ou redevances Identification du compte des droits ou taxes ou redevances M an..6

DEB = Autorisation d'acquitter la TVA d'aprs les dbits, LTI = Option sur le paiement de la TVA sur les livraisons de travaux immobiliers, NDT = Net de taxe.

1131 3055 5286 C243 5279 1131 3055 5278 5273 1131 3055

Qualifiant de la liste de codes

C an..3

O O O A O O O R O O O

C C C

Organisme responsable de la liste C an..3 de codes (en code) Base d'imposition des droits ou C an..15 taxes ou redevances Indication sur les droits ou taxes ou redevances Identification des droits ou taxes ou redevances Qualifiant de la liste de codes C C an..7 C an..3

C C C C C C C

Organisme responsable de la liste C an..3 de codes (en code) Taux des droits ou taxes ou C an..17 redevances Identification de la base du taux C an..12 des droits ou taxes ou redevances Qualifiant de la liste de codes C an..3 Organisme responsable de la liste C an..3 de codes (en code) - C - M : : 51TAX-MOA

SG6 TAX

Prcisions sur les droits ou taxes ou redevances Indiquer les informations se rapportant au droit, taxe ou redevance. 10

Fonction Numro de segment

EDIFACT EAN Efovad Dmat Description 5305 3446 Notes : Ce segment est retenu pour indiquer les mentions lgales relatives certains rgimes de TVA. Les informations de taxe seront gres la ligne, ligne par ligne. Mentions lgales sur la facture : DE 5289 de la composite C533 est utilise avec les valeurs suivantes : - DEB : autorisation d'acquitter la TVA d'aprs les dbits, - LTI : option sur le paiement de la TVA sur les livraisons de travaux immobiliers, - NDT : net de taxe. Remarques sur l'exigibilit de la TVA : deux cas principaux se prsentent : - pour les produits, la date d'exigibilit est dfinie par la date de dlivrance de biens (date de l'opration) ; - pour les prestations de service, la date d'exigibilit est, dans le cas gnral, constitu par l'encaissement (acomptes ou prix), sauf si l'entreprise opte pour l'exigibilit sur les dbits (c'est--dire, inscription de la somme au dbit du compte clients). Dans ce cas, la mention d'autorisation d'acquitter la taxe sur les dbits (code DEB) doit figurer sur les Factures. Exemple : TAX+7+VAT+DEB' Autorisation d'acquitter la TVA sur les dbits. Catgorie des droits ou taxes ou C an..3 redevances (en code) Numro d'identification fiscale de l'intervenant C an..20 D O C C

SG7 CUX

- C - M : :

51-

CUX-DTM Monnaies Indiquer les monnaies utilises dans la transaction et les informations dtailles applicables au taux de change. 11 Informations lies au profil EDIFACT EAN Efovad Dmat Description

Efovad - C Fonction Numro de segment

C504 6347 6345

Informations dtailles sur la monnaie Qualifiant de l'utilisation de la monnaie Monnaie (en code)

C M an..3 C an..3

R M R M M d d 2 = Monnaie de rfrence FRF = Francs, EUR = Euro. Code de la devise (ISO 4217, trois positions alphabtiques) hors dmatrialisation 4 = Monnaie de facturation

6343 6348 C504 6347 6345 6343 6348 5402 6341 Notes :

Qualifiant de la monnaie Base du taux de change Informations dtailles sur la monnaie Qualifiant de l'utilisation de la monnaie Monnaie (en code) Qualifiant de la monnaie Base du taux de change Taux de change March des changes (en code)

C an..3 C n..4 C M an..3 C an..3 C an..3 C n..4 C n..12 C an..3

R N D M R R O D N

M C

N N N N C

Ce segment est utilis pour indiquer les devises en rapport avec la totalit de la facture. Dans le cadre de la dmatrialisation de la Facture, la devise de la Facture doit obligatoirement tre spcifie si elle est diffrente du franc franais. Le groupe de travail EANCOM prconise que la devise soit toujours indique (en prvision de la coexistence franc franais / euro). Exemple : CUX+2:EUR:4' Identification de la monnaie de facturation : euro.

SG8 PAT

- C - M

10 1: :

PAT-DTM-PCD-MOA Base des conditions du paiement Indiquer la base des conditions de paiement. 12 Informations lies au profil EDIFACT EAN Efovad Dmat Description

Efovad - M Fonction Numro de segment

4279 C110 4277 1131 3055 4276 4276 C112 2475 2009 2151 2152

Qualifiant du type des conditions de paiement Conditions de paiement Identification des conditions de paiement

M an..3 C M an..17

M N

M N N N N N N

3 = Date fixe 22 = Conditions d'escompte

Qualifiant de la liste de codes C an..3 Organisme responsable de la liste C an..3 de codes (en code) Conditions de paiement Conditions de paiement Informations sur l'chancier Date de rfrence du paiement (en code) Lien temporel (en code) Type de la priode (en code) Nombre de priodes C an..35 C an..35 C M an..3 C an..3 C an..3 C n..3 O M O O O

M M M M M 5 = Date de facture 67 = Date de livraison prvue 3= Aprs la rfrence D = Jour Nombre de jours pour le paiement

Notes : Ce segment est utilis pour indiquer les conditions d'escomptes conditionnels applicables la Facture. Remarques : - Les conditions de pnalits ne sont pas indiques dans la facture. Par contre, elles figurent dans les CGV. Ce groupe de segments SG8 doit toujours tre utilis pour exprimer le fait que des conditions d'escompte existent (segment PAT, DE 4279 = 22) et pour indiquer la date d'chance de la Facture (segment DTM, DE 2005 = 13). Il est obligatoire d'indiquer la date d'chance de la facture. La description de ces conditions d'escompte et leur pourcentage ou montant doivent tre indiqus, si possible, dans les segments PAT, PCD et MOA de ce mme groupe. Sinon, cette description et le montant ou le pourcentage associ peuvent tre transmis dans le segment FTX d'en-tte (avec DE 4451 = AAB). Mme s'il n'y a pas d'escompte conditionnel, il est obligatoire d'indiquer le nant d'escompte. Son taux est alors gal 0 (zro) Utilisation : - Date d'chance de la facture : 4279 = 3 Le segment DTM qui suit permet d'indiquer la date fixe. - Escompte conditionnel date limite d'application : 4279 = 22 Le segment DTM qui suit permet d'indiquer la date limite. - Escompte conditionnel en nombre de jours par rapport la date de la facture : 4279 = 22 2475 = 5 2009 = 3 2151 = D 2152 = nombre de jours Exemple : PAT+22++5:3:D:30' Conditions d'escompte, chance : 30 jours partir de la date de Facture

SG8 DTM

- C - C

10 5: :

PAT-DTM-PCD-MOA Date ou heure ou priode Indiquer une date et/ou une heure ou une priode. 13 Informations lies au profil EDIFACT EAN Efovad Dmat Description

Efovad C Fonction Numro de segment

C507 2005 2380 2379 Notes :

Date ou heure ou priode Qualifiant de la date ou heure ou priode Date ou heure ou priode

M M an..3 C an..35

M M R R

M M M M 13 = Date d'chance d'un rglement net Date 102 = SSAAMMJJ

Qualifiant du format de la date ou C an..3 heure ou priode

Ce segment permet de prciser la date d'chance de la Facture (obligatoire) ou la date limite d'application de l'escompte. CAMIF attend ce segment date Exemple : DTM+13:19970831:102' Date d'chance d'un rglement net fixe au 31 aot 1997.

SG8 PCD

- C - C

10 1: :

PAT-DTM-PCD-MOA Informations dtailles sur le pourcentage Donner les informations sur un pourcentage. 14 Informations lies au profil EDIFACT EAN Efovad Dmat Description

Efovad - C Fonction Numro de segment

C501 5245 5482 5249 1131 3055 Notes :

Informations dtailles sur le pourcentage Qualifiant du pourcentage Pourcentage Base du pourcentage (en code)

M M an..3 C n..10 C an..3

M M R O N N

M M M C N N 12 = Escompte Pourcentage 13 = Applicable sur la Valeur totale de la facture

Qualifiant de la liste de codes C an..3 Organisme responsable de la liste C an..3 de codes (en code)

Ce segment est utilis pour spcifier les pourcentages qui seront dduits au "factur" s'il paie l'chance. L'indication du taux est obligatoire pour l'escompte conditionnel. Exemple : PCD+12:2.5:13' Taux d'escompte : 2,5 % de la valeur totale de la Facture.

SG8

- C

10 1: :

PAT-DTM-PCD-MOA Montant montaire Indiquer un montant montaire. 15 Informations lies au profil EDIFACT EAN Efovad Dmat Description

MOA - C Efovad - C Fonction Numro de segment

C516 5025

Montant montaire Qualifiant du type de montant montaire

M M an..3

M M

M M 21 = Escompte de caisse O1G = Base de calcul hors taxes parafiscales (Change request faire) O2G = Base de calcul avec taxes parafiscales (Change request faire) Valeur escompte Base de calcul

5004 6345 6343 4405 Notes :

Montant montaire Monnaie (en code) Qualifiant de la monnaie Statut (en code)

C n..18 C an..3 C an..3 C an..3

R N N N

M N N N

Ce segment permet de spcifier les montants montaires de la Facture qui seront dduits si le "factur" paie l'chance. L'indication du taux tant obligatoire pour l'escompte conditionnel, le montant calcul peut tre indiqu de faon facultative. La base de calcul de l'escompte conditionnel doit toujours tre indique (l'escompte conditionnel tant TTC, en gnral cette dernire inclut les taxes parafiscales et assimiles) La facture/l'avoir EDI tant le reflet de la facture/l'avoir papier, les longueurs de zones retenues pour les deux supports doivent tre les mmes. Exemple : MOA+21:100' Escompte de caisse de 100 exprime en montant.

SG15 ALC

- C - M

9999 1: :

ALC-SG17-SG18-SG19-SG20-SG21 Rduction ou charge Identifier les informations dtailles sur une rduction ou une charge. 16 Informations lies au profil EDIFACT EAN Efovad Dmat Description

Efovad - C Fonction Numro de segment

5463 C552 1230 5189 4471 1227

Qualifiant de rduction ou charge Informations dtailles sur la rduction ou les frais Numro de rduction ou de charge Description de la charge ou de la rduction (en code) Rglement (en code) Indicateur de la squence de calcul (en code)

M an..3 C C an..35 C an..3 C an..3 C an..3

M O O O O D

M C C C C C

d d

A = Rduction C = Charge

Code tir de la table 4.2 des taxes parafiscales et assimiles

1 = Hors facture 2 = Dduit de la facture 1 = 1re tape de calcul 2 = 2me tape de calcul etc ... 9 = 9me tape de calcul

C214 7161

Identification de services particuliers Service particulier (en code)

C C an..3

D R

C M ABL = Supplment emballage ADR = Autres services ADS = Commande d'une palette complte ADT = Enlvement ASS = Remise d'assortiment (code EAN) FC = Frais de transport TX = Taxe

1131 3055 7160 7160 Notes : SG15 ALC

Qualifiant de la liste de codes

C an..3

O O O O

C C C C d Libell (de la taxe parafiscale par exemple)

Organisme responsable de la liste C an..3 de codes (en code) Service particulier Service particulier - C - M : : 9999 1C an..35 C an..35

ALC-SG17-SG18-SG19-SG20-SG21 Rduction ou charge Identifier les informations dtailles sur une rduction ou une charge. 16

Fonction Numro de segment

Ce segment est utilis pour indiquer les rductions ou charges portant sur le global de la Facture, par exemple, les frais de transport. Les rductions ou charges existantes au niveau de la section de dtail (au niveau de l'article) ne remplacent pas ces rductions ou charges de la section d'en-tte. Dans le cadre de la dmatrialisation fiscale, ce segment est obligatoire pour indiquer les rabais, remises ou ristournes dont le principe est acquis et le montant chiffrable, ainsi que les charges.

Ce segment est galement utilis pour transmettre des informations sur les taxes parafiscales et assimiles. La solution retenue pour indiquer les taxes parafiscales et assimiles est : DE 5463 = C DE 1230 = "code de la taxe parafiscale et assimile" (tir de la table 4.2 du langage GENCOD) DE 7161 = TX (nouveau code dans EANCOM 97) DE 7160 = "libell de la taxe parafiscale et assimile" Ces taxes parafiscales et assimiles sont transmises pour indiquer la partie non ngociable du prix et n'entranent aucune dclaration ni paiement par le client. Gestion des cascades (lorsque plusieurs rductions ou charges s'appliquent) : - La DE 1227 est utilise pour les cascades simples. - Pour les cascades complexes, la solution est d'indiquer le montant de la base dans le segment MOA (SG19) qui suit (avec DE 5025 = 25). Cette solution peut galement tre utilise pour les cascades simples. DE 7161 : les remises / charges indiques sont : Frais d'emballage (emballages spciaux Remise de service Commande palette complte Remise / charge d'enlvement Escompte ngoci Frais de transport Taxe ABL = Supplment emballage ADR = Autres services ADS = Commande d'une palette complte ADT = Enlvement CAC = Remise pour paiement comptant FC = Frais de transport TX = Taxe

Exemple : ALC+C++++FC:::FRAIS DE TRANSPORT' Frais de transport. Le libell prcis de cette remise est "Frais de transport"

SG15 SG18 PCD

- C - C - M

9999 11: :

ALC-SG17-SG18-SG19-SG20-SG21 PCD Informations dtailles sur le pourcentage Donner les informations sur un pourcentage. 17 Informations lies au profil EDIFACT EAN Efovad Dmat Description

Efovad - C Fonction Numro de segment

C501 5245 5482 5249 1131 3055 Notes :

Informations dtailles sur le pourcentage Qualifiant du pourcentage Pourcentage Base du pourcentage (en code) Qualifiant de la liste de codes

M M an..3 C n..10 C an..3 C an..3

M M R O N N

M M M C C C d d d 1 = Remise 2 = Charge Pourcentage

Organisme responsable de la liste C an..3 de codes (en code)

Ce segment est utilis pour spcifier les pourcentages de rduction ou charge pour le groupe ALC. Dans le cadre de la dmatrialisation de la facture, si la rduction ou la charge est exprime en pourcentage, l'indication du pourcentage est obligatoire. Le groupe de travail EANCOM recommande de toujours calculer le montant de la remise mme si elle est en pourcentage. L'indication du pourcentage est obligatoire dans le segment PCD si la remise / charge a t ngocie sous cette forme. Dans ce cas, le montant indiqu dans le segment MOA qui suit est le rsultat du calcul du pourcentage. Exemple : PCD+1:1.45' Remise de 1,45 %.

SG15 SG19

- C - C

9999 21: :

ALC-SG17-SG18-SG19-SG20-SG21 MOA Montant montaire Indiquer un montant montaire. 18 Informations lies au profil EDIFACT EAN Efovad Dmat Description

MOA - M Efovad - C Fonction Numro de segment

C516 5025

Montant montaire Qualifiant du type de montant montaire

M M an..3

M M

M M d 8 = Montant de remise ou de charge 25 = Base de calcul des charges ou rductions O1G = Base de calcul hors taxes parafiscales (Change request faire) 02G = Base de calcul avec taxes parafiscales (Change request faire) Montant ou de la remise Base de calcul des charges ou rductions Base de calcul pour l'escompte ngoci

5004

Montant montaire

C n..18

6345 6343 4405 Notes :

Monnaie (en code) Qualifiant de la monnaie Statut (en code)

C an..3 C an..3 C an..3

N N N

N N N

Ce segment est utilis pour spcifier les montants montaires des rductions ou des charges et les bases de calcul pour le groupe ALC. Dans le cadre de la dmatrialisation de la Facture, si la rduction ou la charge est exprime en montant, l'indication du montant est obligatoire. Le segment MOA devra toujours tre utilis pour indiquer le montant de la remise ou de la charge (DE 5025 = 8) et ventuellement le montant sur lequel s'applique cette remise / charge (DE 5025 = 25). Ce segment MOA peut galement tre utilis pour indiquer la base de calcul de l'escompte ngoci (l'escompte ngoci tant HT, en gnral cette dernire exclut les taxes parafiscales et assimiles). La facture/l'avoir EDI tant le reflet de la facture/l'avoir papier, les longueurs de zones retenues pour les deux supports doivent tre les mmes. Exemple : MOA+8:125' Montant de remise ou de charge de 125.5.

SG15 SG21 TAX

- C - C - M

9999 51: :

ALC-SG17-SG18-SG19-SG20-SG21 TAX-MOA Prcisions sur les droits ou taxes ou redevances Indiquer les informations se rapportant au droit, taxe ou redevance. 19 Informations lies au profil EDIFACT EAN Efovad Dmat Description

Efovad - C Fonction Numro de segment

5283 C241 5153 1131 3055 5152 C533 5289 1131 3055 5286 C243 5279 1131 3055 5278 5273 1131 3055 5305 SG15 SG21 TAX

Qualifiant de la fonction des droits ou taxes ou redevances Type des droits ou taxes ou Redevances Type de droits ou taxes ou redevances (en code) Qualifiant de la liste de codes Organisme responsable de la liste de codes (en code) Type de droits ou taxes ou Redevances Compte pour les droits ou taxes ou redevances Identification du compte des droits ou taxes ou redevances Qualifiant de la liste de codes

M an..3 C C an..3 C an..3 C an..3 C an..35 C M an..6 C an..3

M D O O O O O M O O O A O O O R O O O D

M M M C C C C C C C C C C C C M C C C C

7 = Taxe

VAT = TVA

Organisme responsable de la liste C an..3 de codes (en code) Base d'imposition des droits ou C an..15 taxes ou redevances Indication sur les droits ou taxes ou redevances Identification des droits ou taxes ou redevances Qualifiant de la liste de codes C C an..7 C an..3

Organisme responsable de la liste C an..3 de codes (en code) Taux des droits ou taxes ou C an..17 Redevances Identification de la base du taux C an..12 des droits ou taxes ou redevances Qualifiant de la liste de codes C an..3 Organisme responsable de la liste C an..3 de codes (en code) Catgorie des droits ou taxes ou C an..3 redevances (en code) - C - C - M : 9999 51TAX-MOA

Taux de TVA

ALC-SG17-SG18-SG19-SG20-SG21 Prcisions sur les droits ou taxes ou redevances Indiquer les informations se rapportant au droit, taxe ou redevance.

Fonction

Numro de segment

19 EDIFACT EAN Efovad Dmat Description

3446 Notes :

Numro d'identification fiscale de l'intervenant

C an..20

Le segment TAX indique si les rductions et charges spcifies dans le groupe 15 sont soumises taxe ou droit. Dans le cadre de la dmatrialisation fiscale, si les charges sont assujetties la TVA, le taux doit tre indiqu dans ce segment TAX. Les montants des remises / charges globales doivent tre intgrs dans la ventilation par taux de TVA en pied de facture. Il faut donc indiquer les taux de TVA pour les remises ou les charges globales. Exemple : TAX+7+VAT+++:::19.6' Taxe de type TVA au taux de 16.6 %

SG25 LIN

- C - M

999999 1: :

LIN-PIA-IMD-MEA-QTY-ALI-DTM-QVR-FTX-SG26-SG27-SG28-SG29-SG30-SG32SG33-SG34-SG38-SG44 Ligne Identifier une ligne et sa configuration. 20 Informations lies au profil EDIFACT EAN Efovad Dmat Description

Efovad - M Fonction Numro de segment

1082 1229 C212 7140

Numro de ligne Demande d'intervention ou de notification (en code) Numro d'identification de l'objet Code de l'objet

C n..6 C an..3 C C an..35

R N D R

M N C M d

Numro de ligne de facture gnr par l'applicatif

Format n..14 : EAN-8, UPC-A, EAN-13, ou EAN-14 - il s'agit du numro de l'article factur. EN = EAN (Association internationale de codification des articles) UP = UPC (Code produit universel)

7143

Type de code de l'objet (en code) C an..3

1131 3055 C829 5495 1082 1222 7083 Notes :

Qualifiant de la liste de codes

C an..3

N O D R R N D

C C C C C C C

Organisme responsable de la liste C an..3 de codes (en code) Informations de sous-ligne C

Indicateur de sous-ligne (en code) C an..3 Numro de ligne Niveau de configuration Configuration (en code) C n..6 C n..2 C an..3

Le segment LIN dbute la section de dtail du message Facture. Celle-ci est forme d'un groupe de segments rptitif, qui commence toujours par le segment LIN. Dans le cadre de la dmatrialisation fiscale, l'identification de l'article sous forme code est obligatoire. Le code indiqu dans ce segment LIN est le code EAN ou le code UPC de l'article factur. Les autres types de codification sont grs dans le segment PIA. DE C829 et 7083 : les sous-lignes sont utilises pour indiquer les composants, les consignes ou les produits services. DE 7083 : - A est utilis pour indiquer que les informations contenues dans la sous-ligne s'ajoutent aux informations de la ligne - I est utilis pour indiquer que les informations contenues dans la sous-ligne compltent les informations de la ligne SG25 LIN - C - M : : 999999 1LIN-PIA-IMD-MEA-QTY-ALI-DTM-QVR-FTX-SG26-SG27-SG28-SG29-SG30-SG32SG33-SG34-SG38-SG44 Ligne Identifier une ligne et sa configuration. 20

Fonction Numro de segment

Exemple : LIN+1++4000862141404:EN'

Ligne article numro 1 concernant l'article identifi par le code EAN 4000862141404.

SG25 PIA

- C - C

999999 25 : :

LIN-PIA-IMD-MEA-QTY-ALI-DTM-QVR-FTX-SG26-SG27-SG28-SG29-SG30-SG32SG33-SG34-SG38-SG44 Identification complmentaire du produit Indiquer des codes complmentaires d'identification ou de remplacement d'un article. 21 Informations lies au profil EDIFACT EAN Efovad Dmat Description

Efovad - M Fonction Numro de segment

4347

C212 7140

Qualifiant de la fonction identification du produit (en code) Numro d'identification de l'objet Code de l'objet

M an..3

5 = Identification article 1 = Identification complmentaire

M C an..35

M R M d Code de l'article factur Variante promotionnelle SA = Numro d'article du fournisseur SN = Numro de srie BP = N de Pice fournie par lacheteur

7143

Type de code de l'objet (en code) C an..3

1131 3055 C212 7140 7143 1131 3055 C212 7140 7143 1131 3055 C212 7140 7143 1131 3055

Qualifiant de la liste de codes C an..3 Organisme responsable de la liste C an..3 de codes (en code) Numro d'identification de C l'objet Code de l'objet C an..35 Type de code de l'objet (en code) C an..3 Qualifiant de la liste de codes C an..3 Organisme responsable de la liste C an..3 de codes (en code) Numro d'identification de C l'objet Code de l'objet C an..35 Type de code de l'objet (en code) C an..3 Qualifiant de la liste de codes C an..3 Organisme responsable de la liste C an..3 de codes (en code) Numro d'identification de C l'objet Code de l'objet C an..35 Type de code de l'objet (en code) C an..3 Qualifiant de la liste de codes C an..3 Organisme responsable de la liste C an..3 de codes (en code) - C - C 999999 25 :

N O O R R N O O R R N O O R R N O

N N

SG25 PIA

LIN-PIA-IMD-MEA-QTY-ALI-DTM-QVR-FTX-SG26-SG27-SG28-SG29-SG30-SG32SG33-SG34-SG38-SG44 Identification complmentaire du produit Indiquer des codes complmentaires d'identification ou de remplacement d'un article.

Efovad - M Fonction

Numro de segment

21 EDIFACT EAN Efovad Dmat Description

C212 7140 7143 1131 3055 Notes :

Numro d'identification de l'objet Code de l'objet

C C an..35

O R R N O

Type de code de l'objet (en code) C an..3 Qualifiant de la liste de codes C an..3 Organisme responsable de la liste C an..3 de codes (en code)

Ce segment est utilis pour indiquer une identification supplmentaire ou de substitution de l'article tel que le numro d'article de l'acheteur ou du vendeur. Ce segment PIA est utilis pour transmettre le code de l'article factur, si aucun code n'a t transmis dans le segment LIN (DE 7140) ou pour transmettre le code de l'article substitu dans le cas de substitution. DE 4347 : la fonction code de l'identification suit les rgles d'utilisation suivantes : 1 = Identification complmentaire Permet une identification complmentaire de l'article identifi dans le segment LIN. L'identification complmentaire consiste en un supplment d'identification qui complte le code article utilis dans le segment LIN, par exemple une variante promotionnelle. 5 = Identification produit Ce code est utilis lorsque l'article n'est pas identifi par un code EAN / UPC dans LIN mais identifi par un autre code, par exemple un code interne. Le code IN (numro d'article attribu par l'acheteur) est quivalent au code BP (numro pice attribu par l'acheteur). GENCOD EAN FRANCE a demand auprs d'EAN INTERNATIONAL une modification du nombre d'occurrence du segment PIA pour indiquer les numros de srie (pour les tlphones portables ou les ordinateurs). Le nombre d'occurrence du segment PIA devra passer 10000. Si cette demande est rejete, les numros de srie pourront galement tre exprims dans un premier code "dbut de plage du numro de srie" (Change request faire) et un deuxime code "fin de plage du numro de srie" (Change request faire). Exemples : PIA+1+01:PV' Identification de la variante promotionnelle de l'article : 01. PIA+1+012402TB:HS' Identification du code systme harmonis de l'article : 012402TB. PIA+5+ABC5343:IN' Identification article : code interne de l'acheteur ABC5343.

SG25 IMD

- C - C

999999 -LIN-PIA-IMD-MEA-QTY-ALI-DTM-QVR-FTX-SG26-SG27-SG28-SG29-SG30SG32- SG33-SG34-SG38-SG44 10 -Description de l'objet : : Dcrire un objet (un article ou un service par exemple) dans un format sectoriel ou en clair. 22 Informations lies au profil EDIFACT EAN Efovad Dmat Description

Efovad - C Fonction Numro de segment

7077 7081

Type de description de l'objet (en code) Caractristique de l'objet (en code) Identification de la description de l'objet (en code) Qualifiant de la liste de codes Organisme responsable de la liste de codes (en code) Description de l'objet Description de l'objet Langue (en code) Indicateur de surface ou de niveau (en code)

C an..3 C an..3 C C an..17 C an..3 C an..3 C an..35 C an..35 C an..3 C an..3

O O A O O O O O O N

M C C C C C M C C C

E = Libell court A = Description dtaille en clair

C273 Description de l'objet 7009 1131 3055 7008 7008 3453 7383 Notes :

Libell de l'article Libell de l'article

Ce segment est utilis pour dcrire la ligne article. Dans le cadre de la dmatrialisation fiscale, la description sous forme de libell de l'objet factur est obligatoire. Exemple : IMD+E:::CORN CRUNCHIES' Libell court : Corn Crunchies

SG25 QTY

- C - C

999999 5: :

LIN-PIA-IMD-MEA-QTY-ALI-DTM-QVR-FTX-SG26-SG27-SG28-SG29-SG30-SG32SG33-SG34-SG38-SG44 Quantit Indiquer une quantit. 23 Informations lies au profil EDIFACT EAN Efova Dmat Description d

Efovad - M Fonction Numro de segment

C186 6063 6060

Informations dtailles sur la quantit Qualifiant de quantit Quantit

M M an..3 M n..15

M M M M M D D 47 = Quantit facture 192 = Quantit de marchandises gratuites Quantit facture Nombre d'units consommateurs contenues dans l'unit de distribution Quantit gratuite non incluse dans la quantit facture KGM = Kilogramme PCE = Pice MTR = Mtre MTK = Mtre carr

6411

Qualifiant de l'unit de mesure

C an..3

Notes : Ce segment est utilis pour spcifier la quantit totale facture pour la ligne. Dans le cadre de la dmatrialisation fiscale, la quantit facture est obligatoire. DE 6063 : - le code 47 est utilis pour indiquer la quantit totale facture, - le code 59 est utilis pour indiquer le nombre d'units consommateurs contenues dans l'unit de distribution, - le code 192 est utilis pour indiquer la quantit gratuite non incluse dans la quantit facture. DE 6411 : doit toujours tre renseigne. Exemple : QTY+47:40:PCE' Quantit facture de 40 pices.

SG25 DTM

- C - C

999999 35 : :

LIN-PIA-IMD-MEA-QTY-ALI-DTM-QVR-FTX-SG26-SG27-SG28-SG29-SG30-SG32SG33-SG34-SG38-SG44 Date ou heure ou priode Indiquer une date et/ou une heure ou une priode. 24 Informations lies au profil EDIFACT EAN Efovad Dmat Description

Efovad - C Fonction Numro de segment

C507 2005

Date ou heure ou priode Qualifiant de la date ou heure ou priode

M M an..3

M M M d d d 11 = Date/heure d'expdition 200 = Date/heure d'enlvement de la cargaison 35 = Date/heure relle de livraison Date d'expdition, d'enlvement ou de livraison 102 = SSAAMMJJ

2380 2379 Notes :

Date ou heure ou priode

C an..35

R R

M M

d d

Qualifiant du format de la date ou C an..3 heure ou priode

Ce segment est utilis pour indiquer la date d'expdition, de livraison ou de rception de l'article. Dans le cadre de la dmatrialisation fiscale, la date d'opration est obligatoire au niveau de la ligne si elle est diffrente de la date mentionne dans le segment DTM de l'en-tte (date d'expdition, d'enlvement ou de livraison). Exemple : DTM+11:19970801:102' Date d'expdition : le 1er aot 1997.

SG25 SG26

- C - C

999999 51: :

LIN-PIA-IMD-MEA-QTY-ALI-DTM-QVR-FTX-SG26-SG27-SG28-SG29-SG30-SG32SG33-SG34-SG38-SG44 MOA Montant montaire Indiquer un montant montaire. 25 Informations lies au profil EDIFACT EAN Efovad Dmat Description

MOA - M Efovad - M Fonction Numro de segment

C516 5025 5004 6345 6343 4405 Notes :

Montant montaire Qualifiant du type de montant montaire Montant montaire Monnaie (en code) Qualifiant de la monnaie Statut (en code)

M M an..3 C n..18 C an..3 C an..3 C an..3

M M R O O N

M M M C C N D ou 203 = Montant net de la ligne d D ou Montant d

Ce segment est utilis pour spcifier le montant total net HT de la ligne. DE 5004 : Montant net de la ligne = Prix net unitaire x quantit facture. La facture/l'avoir EDI tant le reflet de la facture/l'avoir papier, les longueurs de zones retenues pour les deux supports doivent tre les mmes. Exemple : MOA+203:580' Montant net de la ligne, rductions et charges incluses de 580.

SG25 SG28 PRI

- C - C - M

999999 25 1: :

LIN-PIA-IMD-MEA-QTY-ALI-DTM-QVR-FTX-SG26-SG27-SG28-SG29-SG30-SG32SG33-SG34-SG38-SG44 PRI Informations dtailles sur le prix Donner les informations sur le prix. 26 Informations lies au profil EDIFACT EAN Efovad Dmat Description

Efovad - M Fonction Numro de segment

C509 5125

Informations sur le prix Qualifiant du prix

C M an..3

R M M D d D d AAA = Prix net HT pour calcul AAB = Prix brut pour calcul Prix net Prix brut Prix net ristournable

5118

Prix

C n..15

5375 5387 5284 6411

Type de prix (en code) Qualifiant du type de prix Base du prix unitaire Qualifiant de l'unit de mesure

C an..3 C an..3 C n..9 C an..3

O O D D

C C M M DPR = Prix remis Base du prix unitaire KGM = Kilogramme PCE = Pice MTR = Mtre MTK = Mtre carr

5213 Notes :

Modification du prix dans la sous-ligne (en code)

C an..3

Ce segment spcifie l'information sur le prix lie la ligne article. Dans le cadre de la dmatrialisation fiscale, le prix unitaire net HT doit obligatoirement tre mentionn. Si des rductions s'appliquent, le prix unitaire brut doit galement tre indiqu. Dans ce dernier cas, il y aura donc obligatoirement deux occurrences de PRI. Choix de la valeur de DE 5125 : Pour le prix net HT (incluant les taxes parafiscales) : DE 5125 prend la valeur AAA (prix net hors taxes) Pour le prix brut HT (excluant les taxes parafiscales) : DE 5125 prend la valeur AAB. Pour le prix net ristournable (excluant les taxes parafiscales et assimiles indiques dans la facture) : DE 5125 prend la valeur xxx (code crer). DE 5387 : Est utilise uniquement lorsque le prix indiqu est un prix tarif spcial. DE 5284 et DE 6411 doivent toujours tre renseignes. DE 5284 : est utilise pour indiquer que la base d'application du prix (en gnral, le prix s'applique sur 1 pice). Cette utilisation est intressante dans le cadre des prix en euro (prix de 14,50 pour 100 pices au lieu de 0,145 pour 1 pice). SG25 - C 999999 - LIN-PIA-IMD-MEA-QTY-ALI-DTM-QVR-FTX-SG26-SG27-SG28-SG29-SG30-SG32SG33-SG34-SG38-SG44 SG28 PRI - C - M : : 25 1PRI Informations dtailles sur le prix Donner les informations sur le prix. 26

Fonction Numro de segment

DE 6411 : est utilise pour indiquer l'unit de mesure attache au prix. En gnral, l'unit de mesure indique au niveau du segment PRI est la mme que celle indique au niveau du segment QTY. La facture/l'avoir EDI tant le reflet de la facture/l'avoir papier, les longueurs de zones retenues pour les deux supports doivent tre les mmes. Exemples : PRI+AAA:14.50:::1:PCE' Prix net hors taxes pour calcul de 14.50 pour une pice, incluant donc les rductions et charges. PRI+AAB:25:::1:PCE' Prix brut hors taxes pour calcul de 25 pour une pice, n'incluant donc pas les rductions et charges.

SG25 SG29 RFF

- C - C - M

999999 10 1: :

LIN-PIA-IMD-MEA-QTY-ALI-DTM-QVR-FTX-SG26-SG27-SG28-SG29-SG30-SG32SG33-SG34-SG38-SG44 RFF-DTM Rfrence Indiquer une rfrence. 27 Informations lies au profil EDIFACT EAN Efovad Dmat Description

Efovad - C Fonction Numro de segment

C506 1153

Rfrence Qualifiant de la rfrence

M M an..3

M M M D AAK = Numro d'avis d'expdition ON = Numro de commande (acheteur) IV = Numro de facture CR = N de commande Client CT = N de Rfrence Contrat AAJ = N dordre de livraison CAMIF TRI = N de contrat de transport Numro

1154 1156 4000

Numro de la rfrence Numro de la ligne Numro de version de la rfrence

C an..35 C an..6 C an..35

R N N

Notes : Ce segment est utilis pour indiquer les numros de rfrence spcifique de la ligne, lesquelles supplantent les rfrences globales mentionnes dans la section d'en-tte du message. Si le qualifiant AAJ (N d'ordre de livraison CAMIF) doit tre est transport, alors le segment RFF devient obligatoire Exemple : RFF+AAK:8306' Rfrence au numro d'avis d'expdition numro 8306.

SG25 SG29 DTM

- C -C - C

999999 10 5: :

LIN-PIA-IMD-MEA-QTY-ALI-DTM-QVR-FTX-SG26-SG27-SG28-SG29-SG30-SG32SG33-SG34-SG38-SG44 RFF-DTM Date ou heure ou priode Indiquer une date et/ou une heure ou une priode. 28 Informations lies au profil EDIFACT EAN Efovad Dmat Description

Efovad - C Fonction Numro de segment

C507 2005 2380 2379 Notes :

Date ou heure ou priode Qualifiant de la date ou heure ou priode Date ou heure ou priode

M M an..3 C an..35

M M R R

C M M M d d d 171 = Date/heure de la rfrence Date / heure de la rfrence 102 = SSAAMMJJ

Qualifiant du format de la date ou C an..3 heure ou priode

Ce segment est utilis pour indiquer la date et heures relatives la rfrence indique dans le segment RFF prcdent. Exemple : DTM+171:19970801:102' Date de la rfrence : le 1er aot 1997.

SG25 SG33 TAX

- C - C - M

999999 99 1: :

LIN-PIA-IMD-MEA-QTY-ALI-DTM-QVR-FTX-SG26-SG27-SG28-SG29-SG30-SG32SG33-SG34-SG38-SG44 TAX-MOA Prcisions sur les droits ou taxes ou redevances Indiquer les informations se rapportant au droit, taxe ou redevance. 29 Informations lies au profil EDIFACT EAN Efovad Dmat Description

Efovad - C Fonction Numro de segment

5283 C241 5153 1131 3055 5152 C533 5289 1131 3055 5286 C243 5279 1131 3055 5278 5273 1131 3055 5305 SG25 SG33 TAX

Qualifiant de la fonction des droits ou taxes ou redevances Type des droits ou taxes ou redevances Type de droits ou taxes ou redevances (en code) Qualifiant de la liste de codes

M an..3 C C an..3 C an..3

M D O O O O O M O O O A O O O R O O O D

M M C C C C C C C C C C C C C M C C C C

7 = Taxe

VAT = TVA

Organisme responsable de la liste C an..3 de codes (en code) Type de droits ou taxes ou redevances C an..35

Compte pour les droits ou taxes C ou redevances Identification du compte des droits ou taxes ou redevances Qualifiant de la liste de codes Organisme responsable de la liste de codes (en code) Base d'imposition des droits ou taxes ou redevances Indication sur les droits ou taxes ou redevances Identification des droits ou taxes ou redevances Qualifiant de la liste de codes M an..6 C an..3 C an..3 C an..15 C C an..7 C an..3

Organisme responsable de la liste C an..3 de codes (en code) Taux des droits ou taxes ou redevances C an..17

Taux de TVA

Identification de la base du taux C an..12 des droits ou taxes ou redevances Qualifiant de la liste de codes C an..3 Organisme responsable de la liste C an..3 de codes (en code) Catgorie des droits ou taxes - C - C - M : 999999 99 1C an..3

A = Taux de taxe mixte

LIN-PIA-IMD-MEA-QTY-ALI-DTM-QVR-FTX-SG26-SG27-SG28-SG29-SG30-SG32SG33-SG34-SG38-SG44 TAX-MOA Prcisions sur les droits ou taxes ou redevances Indiquer les informations se rapportant au droit, taxe ou redevance.

Fonction

Numro de segment

29 EDIFACT EAN Efovad Dmat Description

3446 Notes :

ou redevances (en code) Numro d'identification fiscale de l'intervenant

C an..20

Ce segment est utilis pour prciser les dtails de taxation (TVA) de la ligne facture. Dans le cadre de la dmatrialisation fiscale, le segment TAX est obligatoire. DE 5305 : est utilise avec la valeur "A = Taux de taxe mixte" pour les lots taux de taxes mixtes. De cette faon, on sait que le taux indiqu pour le lot ne doit pas tre pris en compte, mais qu'il faut prendre en compte le taux donn pour chaque composant du lot. Exemple : TAX+7+VAT+++:::20.6' Taxe de type TVA au taux de 20,6 %.

SG25 SG38 ALC

- C - C - M

999999 15 1: :

LIN-PIA-IMD-MEA-QTY-ALI-DTM-QVR-FTX-SG26-SG27-SG28-SG29-SG30-SG32SG33-SG34-SG38-SG44 ALC-ALI-DTM-SG39-SG40-SG41-SG42-SG43 Rduction ou charge Identifier les informations dtailles sur une rduction ou une charge. 30 Informations lies au profil EDIFACT EAN Efovad Dmat Description

Efovad - C Fonction Numro de segment

5463

Qualifiant de rduction ou charge Informations dtailles sur la rduction ou les frais Numro de rduction ou de charge Description de la charge ou de la rduction (en code) Rglement (en code) Indicateur de la squence de calcul (en code)

M an..3

d d

A = Rduction C = Charge H = Dduction sur une ligne article

C552 1230 5189 4471 1227

C C an..35 C an..3 C an..3 C an..3

O O O O D

C C C M M 1 = Hors facture 2 = Dduit de la facture 1 = 1re tape de calcul 2 = 2me tape de calcul etc ... 9 = 9me tape de calcul Code tir de la table 4.2 des taxes parafiscales et assimiles

C214 7161

Identification de services particuliers Service particulier (en code)

C C an..3

D R

M M ABL = Supplment emballage ADR = Autres services ADS = Commande d'une palette complte ADT = Enlvement ASS = Remise d'assortiment (code EAN) FC = Frais de transport TX = Taxe DI = Remise

1131 3055 7160 SG25 SG38 ALC

Qualifiant de la liste de codes

C an..3

O D O

C C C d Libell

Organisme responsable de la liste C an..3 de codes (en code) Service particulier - C - C - M : : 999999 15 1C an..35

LIN-PIA-IMD-MEA-QTY-ALI-DTM-QVR-FTX-SG26-SG27-SG28-SG29-SG30-SG32SG33-SG34-SG38-SG44 ALC-ALI-DTM-SG39-SG40-SG41-SG42-SG43 Rduction ou charge Identifier les informations dtailles sur une rduction ou une charge. 30 EDIFACT EAN Efovad Dmat Description

Fonction Numro de segment

7160 Notes :

Service particulier

C an..35

Ce segment est utilis pour spcifier les rductions et charges qui s'appliquent uniquement sur la ligne facture. Dans le cadre de la dmatrialisation fiscale, ce segment est obligatoire pour indiquer les rabais, remises ou ristournes dont le principe est acquis et le montant chiffrable, ainsi que les charges affrentes aux articles. Ce segment est galement utilis pour transmettre des informations sur les taxes parafiscales et assimiles ou sur les droits (les droits sur les alcools ne s'indiquent qu' la ligne). La solution retenue pour indiquer les taxes parafiscales et assimiles ou les droits est : DE 5463 = C DE 1230 = "code de la taxe parafiscale et assimile ou des droits" (tir de la table 4.2 du langage GENCOD) DE 7161 = TX (nouveau code dans EANCOM 97) DE 7160 = "libell de la taxe parafiscale et assimile ou des droits" Ces taxes parafiscales et assimiles ou ces droits sont transmis pour indiquer la partie non ngociable du prix et n'entranent aucune dclaration ni paiement par le client. Gestion des cascades (lorsque plusieurs rductions ou charges s'appliquent) : - La DE 1227 est utilise pour les cascades simples. - Pour les cascades complexes, la solution est d'indiquer le montant de la base dans le segment MOA (SG19) qui suit (avec DE 5025 = 25). Cette solution peut galement tre utilise pour les cascades simples. DE 7161 : les remises / charges indiques sont : Supplment emballage Autres services Commande d'une palette complte Enlvement Remise d'assortiment (code EAN) Frais de transport Taxe Remise ABL = Supplment emballage ADR = Autres services ADS = Commande d'une palette complte ADT = Enlvement ASS = Remise d'assortiment (code EAN) FC = Frais de transport TX = Taxe DI = Remise

Exemple : ALC+A++++TD:::REMISE COMMERCIALE SPECIALE NOEL' Remise commerciale. Le libell prcis de cette remise est "Remise commerciale spciale Nol".

SG25 SG 38 15 SG39 1-

- C -C -C

999999 -

LIN-PIA-IMD-MEA-QTY-ALI-DTM-QVR-FTX-SG26-SG27-SG28-SG29-SG30-SG32SG33-SG34-SG38-SG44 ALC-ALI-SG39-SG40-SG42-SG43 QTY

QTY - M Efovad - C Fonction Numro de segment : :

1-

Quantit Indiquer une quantit. 31 Informations lies au profil EDIFACT EAN Efovad Dmat Description

C186 6063 6060 6411

Informations dtailles sur la quantit Qualifiant de quantit Quantit Qualifiant de l'unit de mesure

M M an..3 M n..15 C an..3

M M M D

M M M M D D 1 = Quantit discrte Quantit KGM = Kilogramme PCE = Pice MTR = Mtre MTK = Mtre carr

Notes : Ce segment est utilis pour spcifier la quantit totale facture pour la ligne. Dans le cadre de la dmatrialisation fiscale, la quantit facture est obligatoire. Si le qualifiant AAJ (N d'ordre de livraison CAMIF) doit tre est transport, alors le segment RFF devient obligatoire ainsi que le segment QTY DE 6063 : - le code 1 est utilis pour spcifier les quantits sur lesquelles les remises s'applique pour la ligne facture indiquer la quantit totale facture, DE 6411 : utilise uniquement si le produit factur est un article quantit variable. Exemple : QTY+47:40:PCE' Quantit discrte de 40 pices.

SG25 SG38 SG40 PCD

- C - C - C - M

999999 15 11: :

LIN-PIA-IMD-MEA-QTY-ALI-DTM-QVR-FTX-SG26-SG27-SG28-SG29-SG30-SG32SG33-SG34-SG38-SG44 ALC-ALI-DTM-SG39-SG40-SG41-SG42-SG43 PCD Informations dtailles sur le pourcentage Donner les informations sur un pourcentage. 32 Informations lies au profil EDIFACT EAN Efovad Dmat Description

Efovad - C Fonction Numro de segment

C501 5245 5482 5249 1131 3055 Notes :

Informations dtailles sur le pourcentage Qualifiant du pourcentage Pourcentage Base du pourcentage (en code)

M M an..3 C n..10 C an..3

M M R O N N

M M M C N N d d d 1 = Remise 2 = Charge Pourcentage

Qualifiant de la liste de codes C an..3 Organisme responsable de la liste C an..3 de codes (en code)

Le segment PCD l'intrieur du groupe de segments ALC est utilis pour spcifier les pourcentages de rductions ou charges pour la ligne facture. Dans le cadre de la dmatrialisation de la facture, si la rduction ou la charge est exprime en pourcentage, l'indication du pourcentage est obligatoire. Le groupe de travail EANCOM recommande de toujours calculer le montant de la remise mme si elle est en pourcentage. L'indication du pourcentage est obligatoire dans le segment PCD si la remise / charge a t ngocie sous cette forme. Dans ce cas, le montant indiqu dans le segment MOA qui suit est le rsultat du calcul du pourcentage. Exemple : PCD+1:0.75' Remise de 0,75 %.

SG25 SG38 SG41

- C - C - C

999999 15 21: :

LIN-PIA-IMD-MEA-QTY-ALI-DTM-QVR-FTX-SG26-SG27-SG28-SG29-SG30-SG32SG33-SG34-SG38-SG44 ALC-ALI-DTM-SG39-SG40-SG41-SG42-SG43 MOA Montant montaire Indiquer un montant montaire. 33 Informations lies au profil EDIFACT EAN Efovad Dmat Description

MOA - M Efovad - C Fonction Numro de segment

C516 5025

Montant montaire Qualifiant du type de montant montaire

M M an..3

M M M d d 23 = Montant d'une charge 204 = Montant de la remise 25 = Base de calcul des charges ou rductions 01G = Base de calcul hors taxes parafiscales (Change request faire) 02G = Base de calcul avec taxes parafiscales (Change request faire) Montant de la charge Montant de la remise Base de calcul des charges ou rductions Base de calcul pour l'escompte ngoci

5004

Montant montaire

C n..18

d d

6345 6343 4405 Notes :

Monnaie (en code) Qualifiant de la monnaie Statut (en code)

C an..3 C an..3 C an..3

N N N

Le segment MOA l'intrieur du groupe de segments ALC est utilis pour spcifier les montants montaires de rductions ou de charges de la ligne facture et les bases de calcul. Les montants de rductions ou de charges indiqus la ligne sont toujours des valeurs unitaires. Dans le cadre de la dmatrialisation de la Facture, si la rduction ou la charge est exprime en montant, l'indication du montant est obligatoire. Le segment MOA devra toujours tre utilis pour indiquer le montant de la remise (DE 5025 = 204) ou de la charge (DE 5025 = 23) et ventuellement le montant sur lequel s'applique cette remise / charge (DE 5025 = 25). Pour connatre le montant total de la remise/charge pour la ligne, il faut multiplier ce montant par la quantit de ligne. Ce segment MOA doit galement tre utilis pour indiquer la base de calcul de l'escompte ngoci (l'escompte ngoci tant HT, en gnral cette dernire exclut les taxes parafiscales et assimiles). La facture/l'avoir EDI tant le reflet de la facture/l'avoir papier, les longueurs de zones retenues pour les deux supports doivent tre les mmes. Exemple : MOA+204:12.20' Montant de la remise de 12,20.

SG25 SG38 SG43 TAX

- C - C - C - M

999999 15 51: :

LIN-PIA-IMD-MEA-QTY-ALI-DTM-QVR-FTX-SG26-SG27-SG28-SG29-SG30-SG32SG33-SG34-SG38-SG44 ALC-ALI-DTM-SG39-SG40-SG41-SG42-SG43 TAX-MOA Prcisions sur les droits ou taxes ou redevances Indiquer les informations se rapportant au droit, taxe ou redevance. 34 Informations lies au profil EDIFACT EAN Efovad Dmat Description

Efovad - C Fonction Numro de segment

5283 C241 5153 1131 3055 5152 C533 5289 1131 3055 5286 C243 5279 1131 3055 5278 5273 1131 3055

Qualifiant de la fonction des droits ou taxes ou redevances Type des droits ou taxes ou redevances Type de droits ou taxes ou redevances (en code) Qualifiant de la liste de codes Organisme responsable de la liste de codes (en code) Type de droits ou taxes ou redevances Compte pour les droits ou taxes ou redevances Identification du compte des droits ou taxes ou redevances Qualifiant de la liste de codes Organisme responsable de la liste de codes (en code) Base d'imposition des droits ou taxes ou redevances Indication sur les droits ou taxes ou redevances Identification des droits ou taxes ou redevances Qualifiant de la liste de codes Organisme responsable de la liste de codes (en code) Taux des droits ou taxes ou redevances Identification de la base du taux des droits ou taxes ou redevances

M an..3 C C an..3 C an..3 C an..3 C an..35 C M an..6 C an..3 C an..3 C an..15 C C an..7 C an..3 C an..3 C an..17 C an..12

M D O O O O O M O O O A O O O R O O O

7 = Taxe

VAT = TVA

Taux de TVA

Qualifiant de la liste de codes C an..3 Organisme responsable de la liste C an..3 de codes (en code) - C - C - C - M 999999 15 51-

SG25 SG38 SG43 TAX

LIN-PIA-IMD-MEA-QTY-ALI-DTM-QVR-FTX-SG26-SG27-SG28-SG29-SG30-SG32SG33-SG34-SG38-SG44 ALC-ALI-DTM-SG39-SG40-SG41-SG42-SG43 TAX-MOA Prcisions sur les droits ou taxes ou redevances

Fonction Numro de segment

: :

Indiquer les informations se rapportant au droit, taxe ou redevance. 34 EDIFACT EAN Efovad Dmat Description

5305 3446 Notes :

Catgorie des droits ou taxes ou C an..3 redevances (en code) Numro d'identification fiscale C an..20 de l'intervenant

D O

Ce segment est utilis pour identifier les taxes ou les droits qui s'appliquent sur les rductions ou charges spcifies dans G38. Dans le cadre de la dmatrialisation fiscale, si les charges sont assujetties la TVA, le taux doit tre indiqu dans ce segment TAX. Les montants des remises / charges la ligne doivent tre intgrs dans la ventilation par taux de TVA en pied de facture. Il faut donc indiquer les taux de TVA pour les remises ou les charges la ligne. Exemple : TAX+7+VAT+++:::19.6' Taxe de type TVA au taux de 19.6 %.

UNS

- M : :

1-

Contrle de section Dlimiter les sections relatives l'en-tte, au dtail et au rsum d'un message. 35 Informations lies au profil EDIFACT EAN Efovad Dmat Description

Fonction Numro de segment

0081 Notes :

Identification de section

M a1

S = Sparation dtail/fin

Ce segment est utilis pour sparer la section de dtail de la section de fin. Exemple : UNS+S' Sparation entre la section de dtail et la section de fin.

SG48

- M

100 1: :

MOA-SG49 Montant montaire Indiquer un montant montaire. 36 Informations lies au profil EDIFACT EAN Efovad Dmat Description

MOA - M Efovad - M Fonction Numro de segment

C516 5025

Montant montaire Qualifiant du type de montant montaire

M M an..3

M M M D D 125 = Montant taxable 128 = Montant total 113 = Acompte 35E = Montant total des consignes Montant HT Montant TTC Montant net ristournable Montant net payer Montant de l'acompte

5004

Montant montaire

C n..18

D D

6345 6343 4405 Notes :

Monnaie (en code) Qualifiant de la monnaie Statut (en code)

C an..3 C an..3 C an..3

O O N

C C

Cette occurrence du segment MOA est utilise pour les acomptes verss ou les montants montaires totaux du message. Dans le cadre de la dmatrialisation fiscale, MOA est obligatoire. Les valeurs de code de DE 5025 obligatoires sont 125 (montant HT) et 128 (montant TTC). On aura donc obligatoirement deux occurrences de MOA. DE 5025 est utilis avec les codes 9 = "Net payer" (Total facture TTC - acompte) et 113 = "acompte" quand un acompte a dj t peru. La facture/l'avoir EDI tant le reflet de la facture/l'avoir papier, les longueurs de zones retenues pour les deux supports doivent tre les mmes. Exemple : MOA+128:45612.20' Le montant montaire total (TTC) du message est 45612,20.

SG48 SG49 RFF

- M - C - M

100 11: :

MOA-SG49 RFF-DTM Rfrence Indiquer une rfrence.. 37 Informations lies au profil EDIFACT EAN Efovad Dmat Description

Efovad - C Fonction Numro de segment

C506 1153 1154 1156 4000 Notes :

Rfrence Qualifiant de la rfrence Numro de la rfrence Numro de la ligne Numro de version de la rfrence

M M an..3 C an..35 C an..6 C an..35

M M R N N M M d d PQ = Rfrence de paiement Numro de paiement de l'acompte

Ce segment sert spcifier les rfrences lies aux totaux du message. Dans le cadre de la dmatrialisation, ce segment est obligatoire dans le groupe de segments Edifact et doit donc tre transmis si un acompte a t peru (indication du montant de l'acompte dans le segment MOA prcdent avec DE 5025 = 113). Il n'y a pas de traitements effectus sur ce segment. Exemple : RFF+PQ:4452' Rfrence de paiement : 4452.

SG48 SG49 DTM

- M - C - C

100 15: :

MOA-SG49 RFF-DTM Date ou heure ou priode Indiquer une date et/ou une heure ou une priode. 38 Informations lies au profil EDIFACT EAN Efovad Dmat Description

Efovad - C Fonction Numro de segment

C507 2005 2380 2379 Notes :

Date ou heure ou priode Qualifiant de la date ou heure ou priode Date ou heure ou priode

M M an..3 C an..35

M M R R

M M M d d d 171 = Date/heure de la rfrence Date de l'acompte 102 = SSAAMMJJ

Qualifiant du format de la date ou C an..3 heure ou priode

Ce segment est utilis pour dater les rfrences spcifies dans le segment RFF prcdent. Dans le cadre de la dmatrialisation de la facture, si un acompte a t peru (indication du montant de l'acompte dans le segment MOA prcdent avec DE 5025 = 113), le segment DTM est obligatoire pour indiquer la date de l'acompte. Exemple : DTM+171:19970802:102' Date de la rfrence : 2 aot 1997.

SG50 TAX

- C - M

10 1: :

TAX-MOA Prcisions sur les droits ou taxes ou redevances Indiquer les informations se rapportant au droit, taxe ou redevance. 39 Informations lies au profil EDIFACT EAN Efovad Dmat Description

Efovad - M Fonction Numro de segment

5283 C241 5153 1131 3055 5152 C533 5289 1131 3055 5286 C243 5279 1131 3055 5278 5273 1131 3055 5305

Qualifiant de la fonction des droits ou taxes ou redevances Type des droits ou taxes ou redevances Type de droits ou taxes ou redevances (en code) Qualifiant de la liste de codes Organisme responsable de la liste de codes (en code) Type de droits ou taxes ou redevances Compte pour les droits ou taxes ou redevances Identification du compte des droits ou taxes ou redevances Qualifiant de la liste de codes Organisme responsable de la liste de codes (en code) Base d'imposition des droits ou taxes ou redevances Indication sur les droits ou taxes ou redevances Identification des droits ou taxes ou redevances

M an..3 C C an..3 C an..3 C an..3 C an..35 C M an..6 C an..3 C an..3 C an..15 C C an..7

M D O O O O O M O O O A O O O R O O O D

7 = Taxe

VAT = TVA

Montant taxable

Qualifiant de la liste de codes C an..3 Organisme responsable de la liste C an..3 de codes (en code) Taux des droits ou taxes ou redevances C an..17

Taux de TVA

Identification de la base du taux C an..12 des droits ou taxes ou redevances Qualifiant de la liste de codes C an..3 Organisme responsable de la liste C an..3 de codes (en code) Catgorie des droits ou taxes ou C an..3 redevances (en code) Numro d'identification fiscale - C 10 - TAX-MOA - M : : 1-

SG50 TAX

Prcisions sur les droits ou taxes ou redevances Indiquer les informations se rapportant au droit, taxe ou redevance. 39 EDIFACT EAN Efovad Dmat Description

Fonction Numro de segment

3446 Notes :

de l'intervenant

C an..20

Ce segment est utilis pour spcifier les totaux de taxe (TVA) de la Facture. Dans le cadre de la dmatrialisation fiscale : le segment TAX est obligatoire. Le groupe 50 sera rpt pour chaque taxe et chaque taux. Exemple : TAX+7+VAT++20000+:::19.6' Taxe de type TVA au taux de 19.6 %. Montant taxable 20000.

SG50

- C

10 2: :

TAX-MOA Montant montaire Indiquer un montant montaire. 40 Informations lies au profil EDIFACT EAN Efovad Dmat Description

MOA - C Efovad - M Fonction Numro de segment

C516 5025 5004 6345 6343 4405 Notes :

Montant montaire Qualifiant du type de montant montaire Montant montaire Monnaie (en code) Qualifiant de la monnaie Statut (en code)

M M an..3 C n..18 C an..3 C an..3 C an..3

M M R N O N

M M M D D 124 = Montant de la taxe Montant de la taxe

Ce segment est utilis pour spcifier les montants de TVA dus, pour le taux de TVA spcifi dans le segment TAX. Il s'agit d'une information couvrant l'intgralit de la Facture. Dans le cadre de la dmatrialisation de la facture, le segment MOA sous TAX sera obligatoirement prsent pour indiquer le montant de TVA. La facture/l'avoir EDI tant le reflet de la facture/l'avoir papier, les longueurs de zones retenues pour les deux supports doivent tre les mmes. Exemple : MOA+124:15243.32' Le montant de la taxe est de 15243.32.

SG51 ALC

- C - M

15 1: :

ALC-ALI-MOA Rduction ou charge Identifier les informations dtailles sur une rduction ou une charge. 41 Informations lies au profil EDIFACT EAN Efovad Dmat Description

Efovad - C Fonction Numro de segment

5463 C552 1230 5189 4471 1227 C214 7161 1131 3055 7160 7160 Notes :

Qualifiant de rduction ou M an..3 charge Informations dtailles sur la C rduction ou les frais Numro de rduction ou de C an..35 charge Description de la charge ou de la C an..3 rduction (en code) Rglement (en code) Indicateur de la squence de calcul (en code) Identification de services particuliers Service particulier (en code) C an..3 C an..3 C C an..3

M O O O O N D M O O O O

M C C

C = Charge

Code tir de la table 4.2 des taxes parafiscales et assimiles

TX = Taxe

Qualifiant de la liste de codes C an..3 Organisme responsable de la liste C an..3 de codes (en code) Service particulier Service particulier C an..35 C an..35

Libell de la taxe parafiscale et assimile ou des droits

Ce segment est utilis pour spcifier le total par type de taxes parafiscales et assimiles ou de droits. Ce segment prend en compte aussi bien les taxes parafiscales et assimiles de l'en-tte que de la section de dtail. Indication de la taxe parafiscale et assimile ou des droits : DE 5463 = C DE 1230 = "code de la taxe parafiscale et assimile ou des droits" (tir de la table 4.2 du langage GENCOD) DE 7161 = TX (nouveau code dans EANCOM 97) DE 7160 = "libell de la taxe parafiscale et assimile ou des droits" Exemple : ALC+C+3001000002282+++TX:::TAXE ECO EMBALLAGE' Taxe parafiscale et assimile : Taxe co emballage.

SG51

- C

15 2: :

ALC-ALI-MOA Montant montaire Indiquer un montant montaire. 42 Informations lies au profil EDIFACT EAN Efovad Dmat Description

MOA - C Efovad - M Fonction Numro de segment

C516 5025 5004 6345 6343 4405 Notes :

Montant montaire Qualifiant du type de montant Montaire Montant montaire Monnaie (en code) Qualifiant de la monnaie Statut (en code)

M M an..3 C n..18 C an..3 C an..3 C an..3

M M R N N N

M M M N N N 8 = Montant de remise ou de charge Montant pour la taxe ou les droits

Ce segment est utilis pour spcifier les montants montaires par type de taxes parafiscales ou assimiles ou de droits. La facture/l'avoir EDI tant le reflet de la facture/l'avoir papier, les longueurs de zones retenues pour les deux supports doivent tre les mmes. Exemple : MOA+8:248.20' Le montant de remise ou de charge est de 248.20.

UNT

- M : :

1-

Fin de message Terminer et contrler l'intgrit d'un message. 43 Informations lies au profil EDIFACT EAN Efovad Dmat Description

Fonction Numro de segment

0074 0062 Notes :

Nombre de segments dans le message Numro de rfrence du message

M n..6 M an..14

M M

M M

Nombre total de segments du message Numro de message (doit tre identique celui qui figure dans le segment UNH)

Le segment UNT est un segment UN/EDIFACT obligatoire. Il doit toujours tre le dernier segment du message. Exemple : UNT+48+1' Message de 48 segments portant la rfrence 1.