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El documento presenta dos casos de finanzas internacionales. El primer caso trata sobre una empresa que necesita importar bienes por $200,000 USD y pagar en 3 meses, y analiza diferentes opciones para cubrir el riesgo cambiario como seguros de cambio, swaps y opciones. El segundo caso trata sobre una importación de $35,000 USD que se pagará en un año, y pide calcular la cantidad de euros necesaria hoy para cubrir ese pago considerando los tipos de interés de cada moneda.
El documento presenta dos casos de finanzas internacionales. El primer caso trata sobre una empresa que necesita importar bienes por $200,000 USD y pagar en 3 meses, y analiza diferentes opciones para cubrir el riesgo cambiario como seguros de cambio, swaps y opciones. El segundo caso trata sobre una importación de $35,000 USD que se pagará en un año, y pide calcular la cantidad de euros necesaria hoy para cubrir ese pago considerando los tipos de interés de cada moneda.
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Attribution Non-Commercial (BY-NC)
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El documento presenta dos casos de finanzas internacionales. El primer caso trata sobre una empresa que necesita importar bienes por $200,000 USD y pagar en 3 meses, y analiza diferentes opciones para cubrir el riesgo cambiario como seguros de cambio, swaps y opciones. El segundo caso trata sobre una importación de $35,000 USD que se pagará en un año, y pide calcular la cantidad de euros necesaria hoy para cubrir ese pago considerando los tipos de interés de cada moneda.
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a) Una empresa cuyas importaciones ascienden a 200,000. $USA, deber
realizar el pago a su proveedor dentro de 3 meses. Tiene por tanto la intencin de cubrir su riesgo de cambio pero dejando una puerta abierta ante la posibilidad de que el dlar evolucione a la baja, no estando dispuesto a pagar la prima de una opcin. Para lo cual se tiene la siguiente informacin: - Tipo de cambio a contado 0,377 $/ Compra; 0,377 $/ Venta. - Puntos Swap a 3 meses: 0,45 Compra; 0,53 Venta. - Seguro de Cambio Import: 0,2711 $/ - Seguro de Cambio Import Participativo al 15%: 0,3821 $/ - Call a 0,3821 $/: 0,532 /$ .Opcin de compra de los dlares. - Put a 0,3821 $/: 0,62353 /$ . Opcin de venta de los dlares. Calcular el Futuro (Seguro de Cambio Participativo) a los 3 meses cuando el tipo de cambio del dlar se sita por encima (0.3832 $/) y debajo (0.3645 $/) del Seguro de Cambio Import Participativo b) Se va a realizar una importacin que requiere el pago de 35,000 de dlares americanos dentro de un ao y queremos fijar la cantidad de euros necesaria para hacer frente a dicho pago. Se plantean entonces dos preguntas: Cuntos euros debera recibir el banco para obtener el 35,000 mil de dlares?, y cul es el tipo de cambio justo $/Euro para dentro de un ao?. Sabiendo que: - Tipo de cambio de contado, hoy, 9.25 US Dlar/Euro - Tipo de inters, hoy, del Dlar al plazo de un ao: TNA 3.33 % con capitalizacin mensual. - Tipo de inters, hoy, del Euro al plazo de un ao: TEA 4.88 % con capitalizacin mensual.
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