Manual de Operaes

Sumrio
Acessando o Sistema ..................................................................................................................................................... 2 Enviando arquivos para anlise .................................................................................................................................. 2 Visualizando os resultados .......................................................................................................................................... 3 Validaes ...................................................................................................................................................................... 4 Estoque Mensal ............................................................................................................................................................. 6 Estoque Anual ................................................................................................................................................................ 7 Inventrio ....................................................................................................................................................................... 9 Exportao de Relatrios .......................................................................................................................................... 10 Mdulo Avanado de Estoque .................................................................................................................................. 13 Conciliao dos arquivos fiscais com a contagem fsica do estoque ................................................................. 14 Opes do Usurio ...................................................................................................................................................... 17
Trocar Senha de Acesso .............................................................................................................................................. 17 Configurar Relatrios .................................................................................................................................................. 18 Excluir dados do sistema ............................................................................................................................................. 19 Visualizar contrato de uso ........................................................................................................................................... 19

(32) 3314-2356 comercial@e-auditoria.com.br www.e-auditoria.com.br

Acessando o Sistema
Acesse: www.auditorefd.com.br; Digite seu nome de USURIO e sua SENHA; Clique em Acessar.

Enviando arquivos para anlise:

Localize e selecione o arquivo a ser auditado; O AuditorEFD aceita arquivos da EFD em formato *.TXT ou ainda os mesmos arquivos compactados no formato *.RAR. Para saber mais sobre a compactao de arquivos, acesse o tpico de ajuda localizado nesta pgina.

 Aguarde enquanto o AuditorEFD carrega e analisa os arquivos.

Tela de carregamento dos arquivos.

Tela de processamento de dados.

Visualizando os resultados:
Ao finalizar o processamento do arquivo, o AuditorEFD o direcionar para a tela de Resultados; Nesta tela voc poder acessar as crticas referentes s VALIDAES, ESTOQUES e INVENTRIO.

Validaes:
Ao escolher esta opo, voc ter acesso s anlises de erros resultantes de inconsistncias de campos e cruzamentos de informaes. Passe o mouse sobre o cone validaes. Uma caixa de texto ser aberta, informando a quantidade de tipos de erros detectados e o total de ocorrncias:

Clique no cone Validaes para exibir os resultados da anlise. Voc ser direcionado para uma tela contendo um relatrio sinttico, contendo os tipos de erros detectados:

 Para detalhar as ocorrncias relativas ao tipo de erro, clique no cone Mais informaes, localizado esquerda do relatrio. Ao clicar em Mais informaes, o erro selecionado ser destacado na cor laranja e as informaes relativas sero exibidas abaixo. Role a tela para visualizar o relatrio analtico:

O relatrio analtico contm as seguintes informaes: Registro e campos afetados; Descrio do Registro afetado; Alerta do Sistema, contendo as regras para o correto preenchimento da EFD; Detalhamento das ocorrncias encontradas no arquivo EFD analisado; Viso hierrquica, contendo os Registros-Pai relativos ao registro afetado.

Estoque Mensal:
Retorne ao Resultado da Anlise, clicando no menu ltimo Resultado. Passe o mouse sobre o cone Estoque Mensal. Uma caixa de texto ser aberta, informando a quantidade de ocorrncias negativas no movimento da empresa. Esta opo permite analisar os erros no estoque, detalhados por ms.

Ao clicar no cone Estoque Mensal, voc ser direcionado para uma pgina contendo um relatrio sinttico dos produtos que fecharam com saldo negativo. Clique no cone Mais informaes, localizado esquerda do produto desejado. O item escolhido ser destacado em laranja e as informaes sero detalhadas abaixo. Se preferir, utilize o campo Filtragem Rpida para localizar um item especfico.

 No detalhamento mensal do item selecionado, sero exibidas as seguintes informaes:

Saldo cumulativo do item, ms a ms; Total de entradas e sadas no ms, com o percentual que o produto representa no movimento total da empresa; Grfico para melhor visualizao das entradas e sadas do item, ms a ms.

Estoque Anual:
Retorne ao Resultado da Anlise, clicando no menu ltimo Resultado. Passe o mouse sobre o cone Estoque Anual. Uma caixa de texto ser aberta, informando a quantidade de ocorrncias negativas no movimento da empresa. Esta opo permite analisar os erros no estoque, detalhados por ano.

 Ao clicar no cone Estoque Anual, voc ser direcionado para uma pgina contendo um relatrio sinttico dos produtos que fecharam com saldo negativo. Clique no cone Mais informaes, localizado esquerda do produto desejado. O item escolhido ser destacado em laranja e as informaes sero detalhadas abaixo. Se preferir, utilize o campo Filtragem Rpida para localizar um item especfico.

No detalhamento mensal do item selecionado, sero exibidas as seguintes informaes:

Saldo cumulativo do item, ano a ano; Inventrio do item, ano a ano; Total de entradas e sadas por ano, com o percentual que o produto representa no movimento total da empresa.

Inventrio:
Retorne ao Resultado da Anlise, clicando no menu Inventrio. Passe o mouse sobre o cone Inventrio. Uma caixa de texto ser aberta, informando as divergncias detectas entre o inventrio informado no Bloco H e o movimento do exerccio anterior.

Ao clicar no cone Inventrio, voc ser direcionado para uma pgina contendo um relatrio sinttico dos erros detectados no cruzamento do inventrio com o movimento do ano anterior. Clique no cone Mais informaes, localizado esquerda do produto desejado. O item escolhido ser destacado em laranja e as informaes sero detalhadas abaixo.

 No detalhamento mensal do item selecionado, sero exibidas as seguintes informaes:

Entradas e sadas do item, ms a ms, relativas ao exerccio anterior; Quantidade divergente informada no Registro H010.

Exportao de Relatrios:
Clique no menu Relatrios. Voc ser direcionado a uma pgina que lhe dar acesso a vrias opes de exportao dos dados para o Excel. esquerda, so disponibilizadas as opes de exportao dos erros de Validao. Voc pode selecionar todos ou apenas alguns. direita, encontram-se as opes de exportao dos relatrios de estoque. Voc pode escolher relatrios que contenham apenas os erros ou relatrios completos, contendo toda a movimentao da empresa.

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 Ao selecionar a opo desejada, uma caixa de download ser aberta. Voc pode optar por abrir ou salvar a planilha de dados.

O relatrio das validaes traz vrias informaes importantes, tais como:

Nmero da linha onde ocorreu o erro; Registro afetado, com o respectivo identificador (Nmero da Nota Fiscal, Cdigo do Produto, etc); Data em que ocorreu o erro (se disponvel); Alerta do sistema, contendo a base legal ou a regra de auditoria aplicada; Erros encontrados no arquivo da EFD; Registros hierarquicamente superiores, a fim de facilitar a localizao das origens dos erros.

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 Os relatrios de estoque detalham toda a movimentao da empresa, alertando para erros que podem gerar autuaes fiscais. Selecione a opo desejada e selecione o ano a exportar:

A ttulo de exemplo, vamos examinar a planilha do Relatrio MENSAL. Este relatrio traz as seguintes informaes:
Cdigo do Item, Descrio e Unidade de medida; Quantidade em inventrio, abrindo o saldo inicial para o movimento do exerccio; Entradas e sadas, ms a ms, com saldos parciais.

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Mdulo Avanado de Estoque:

O AuditorEFD est preparado para analisar o fluxo de entradas e sadas de produtos dos ltimos 5 anos, realizando uma completa anlise do estoque. Voc poder montar este fluxo a partir dos arquivos SINTEGRA e dos arquivos da EFD (Escriturao Fiscal Digital). Para carregar os arquivos SINTEGRA, acesse o menu principal, seguindo o fluxo MDULOS ESTOQUE AVANADO CONCILIAO EFD X SINTEGRA.

Na tela de carregamento, primeiramente selecione a empresa desejada. Em seguida, selecione os arquivos SINTEGRA desejados e clique em Iniciar Anlise. Os arquivos carregados sero exibidos na tabela direita, para seu controle. Caso deseje carregar arquivos da EFD, clique no link abaixo Para importar dados de estoque da EFD, clique aqui.

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Conciliao dos arquivos fiscais com a contagem fsica do estoque:

O AuditorEFD permite que voc realize o confronto do quantitativo constante nos arquivos fiscais com a contagem fsica do estoque (real x fiscal). Para tanto, acesse o menu principal, seguindo o fluxo MDULOS ESTOQUE AVANADO CONCILIAO FSICO X FISCAL OBTENO DA PLANILHA.

Passo 1:Ao acessar a tela de conciliao de estoque, selecione a empresa desejada.

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 Passo 2 Resgatando os itens de sua empresa. Clique na imagem para fazer o download da planilha a ser preenchida com o quantitativo real do estoque.

Passo 3: alimente a planilha com a Contagem Fsica dos itens. Obs.: Normalmente os escritrios contbeis remetem esta planilha de Excel para que o cliente a preencha e a devolva com o quantitativo do estoque.

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 Passo 4: Carregue a planilha contendo a contagem fsica para o AuditorEFD. IMPORTANTE: A PLANILHA DE CONTAGEM DE ESTOQUE DEVE SER SALVA NO FORMATO *.XLS (Pasta de trabalho do Excel 97-2003).

Passo 5 Clique em Resultados. Voc ser direcionado para uma tela onde ser possvel realizar o download da planilha de confronto estoque fiscal x estoque real. Clique em Mais Informaes Baixar relatrio do resultado.

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 Vamos examinar a planilha do confronto entre o Estoque declarado e o Estoque real (contagem fsica). Este relatrio traz as seguintes informaes:
Cdigo do Item, Descrio e Unidade de medida; Menor saldo detectado no perodo de anlise; Contagem fsica do item; Diferena entre a contagem fsica e o informado nos arquivos fiscais; Divergncia apurada em relao ao inventrio inicial do perodo de anlise; Quantidade a ser contabilizada, a fim de se equiparar o estoque fsico com o estoque fiscal.

Opes do Usurio:
Atravs o Menu Opes, voc poder: Trocar sua senha de acesso. Para tanto, voc deve digitar sua senha atual e confirmar sua nova senha:

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Configurar seus relatrios, optando por exibir Inconsistncias, Cruzamentos bsicos, Cruzamentos avanados e Estoque mensal/anual. Marque algumas ou todas as opes. Em seguida, selecione se deseja ou no fazer destas opes o padro para todas as anlises:

Voc pode conferir a qualquer momento as opes de configurao de relatrios na tela ltimo Resultado. Basta passar o mouse sobre o cone Configuraes:

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Excluir todos os dados armazenados: para tanto, confirme sua opo e digite sua senha. Na seqncia, clique em Confirmar Excluso.

Por ltimo, caso queira visualizar o contrato de uso, acesse o menu Opes Contrato de Uso:

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