Universitatea tefan cel Mare Suceava Facultatea de Inginerie Mecanica, Mecatronica si Management Specializarea: Inginerie Mecanica Asistata de Calculator

Plan de Afaceri

CREDIT REFINANTARE ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE

Conf.dr.ing. C. MIRONEASA

Student: Bilan Sebastian

1. DATE DE IDENTIFICARE Denumirea firmei: SC. SUPERSTAR COM SRL RADAUTI Numar si data inregistrarii la Oficiul Registrului Comertului: J33/1954/1993 Cod fiscal / Cod unic de nregistrare: R05020823 Forma juridic de constituire: Societate Comerciala cu Raspundere Limitata Adres, telefon, fax: Str.Putnei Nr.1,Bloc 21,Sc.f,Ap.51,Judetul Suceava Clasificarea activittii principale actuale (denumire i codul CAEN): 1013- Fabricarea de produse din carne (inclusiv carne de pasare) Natura capitalului (de stat, privat, romnesc, strin, mixt): Privat Romanesc Capitalul social la data solicitrii creditului ( LEI): 185.000 LEI

2. MANAGEMENT SI PERSONAL In prezent societatea beneficiaza de o linie de finantare pentru o investitie noua Hala produse din carne si anexe, in Mun. Radauti, Jud. Suceava in suma de 393886 lei, reprezentand 50% din valoarea eligibila de 7987771 lei dintr-un proiect in suma totala de 9816093 lei in sold 3817167 lei. Mai beneficiaza de o linie de credit in lei in suma de 5000000 lei. In 2008 societatea a achizitionat din surse propri utilaje in suma de 505358 lei, tehnologie de ultma generatie, echipamente de inalta clasa care raspund cerintelor de calitatea si igiena impuse de UE. In materie de procesare carne, promovand o activitate de procesare prietenoasa a mediului si fara efecte negative asupra integritatii acestuia. Utilaje propuse a fi refinantate: Nr Denumire . crt 1 Utilaje ptr. abator 2 3 4 5 6 7 8 Utilaje ptr. abator Mobilier analiza Imprimanta laborator Furnizor Metal Star Siret Metal Star Siret Factura 29 21 625 S/17091 7 1002246 1731 1991 1858 Data 10.06.200 8 28.04.200 8 04.03.200 8 26.06.200 8 31.07.200 8 04.06.200 8 11.08.200 8 07.07.200 8 Valoare 30000 20000 6200 5442 9821 107620 34550 24084

Warp net computers SRL Labelon Romania SRL Arzator gaz Dionisos prodcom SRL Vitrine frigorifice Horeco Impex SRL Buzau Lada frigorifica+vitrina Horeco Impex SRL Buzau Lada frigorifica+vitrina Horeco Impex SRL Buzau

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Vitrine frigorifice Mobila birou Videoproiector toshiba Mobilier birou Sistem semnalizare Masina taiat carne

Horeco Impex SRL 2388 Buzau Favi Mob Srl Radauti 1020 Intelli Builders Favi Mob Srl Radauti 76 1021

Horeco Impex SRL 2230 Buzau Darimex Techno SRL 5189

Linie produs Steals Consulting SRL 29 hamburgeri Masina de legat Di-Co Total SRL 1153 Bucuresti Laptop Orange SA 8666 Masina de umplut sub Alimenta SA Bacau vid Aparat stationar HD Eurotech 971 Dotare laborator analiza Viola total Tamplarie PVC Total San electric SRL 24552 134037 173 316

09.12.200 8 12.11.200 8 13.11.200 8 13.11.200 8 20.10.200 8 20.10.200 8 17.11.200 8 21.07.200 8 23.07.200 8 31.07.200 8 13.06.200 8 19.05.200 8 26.08.200 8

20197 3600 527 3500 6668 32170 44855 418929 1312 75769 17830 11337 8047 505358

Achizitia de utilaje s-a efectuat pe masura platilor effectuate in cadrul contractelor incheiate cu furnizorii in 2008. Produsele ce se realizeaza cu noua tehnologie , permite inlaturarea concurentei , in conditiile in care nivelul calitativ si compozitia produselor se incadreaza in standardele impuse de legislatia in vigoare , prezenta si viitoare. Se propune refinantarea utilajelor , prin acordarea uniu credit de investitii pe termen scurt 3 ani , cu rate trimistriale de rambursare. Asa cum s-a aratat mai sus , investitia s-a realizat din surse proprii , imobilizand suma de peste 500000 lei , astfel ca in conditiile actuale , se intampina greutati pentru buna desfasurare a activitai de productie , in sensul ca nu e pot aigura in totalitate lichiditatile pentru achizitia de materii prime. Perioada scurta de creditare propusa respective 3 ani , pentru suma de 500000 lei in vederea refinantarii c/v

CONSTRANGERI
Timp Costuri

echipamente tehnologice din lista de utilaje pentru intreg procesul propus , este justificata de faptul ca in acesta perioada se vor realize alte obiective de investitii: deschiderea de noi magazine in tara ca se vor utila cu aparatura electronic de pastrare si distributie catre popolatie , inlocuirea unor utilaje uzate moral , cat si finantarea activitatii curente de productie.
Mediu Legalitate Performante Calitate

INTRARI
Neceitati cerinte resure

PROPUNERI DE CREDIT

IESIRI
Bunuri produse finite Rezultate asteptate

Schematic , necesitatea acordarii creditului s-ar putea reprezenta ,

astfel:

Factori interni
Oameni Instrumente Tehnici Metode Echipamente organizare

Misiunea firmei Misiunea firmei va fi : realizarea unoe produse de carmangerie de cea mai buna calitate , adaptate la cerintele clientilor . Prin cresterea gradului de igiena si un nivel calitativ superior , practicarea unor preturi mai mici ca si ale concurentei , realizarea unei game sortimentale diversivicate , se va sigura realizarea unei rate a rentabilitatii ami ridicate. Prin crearea unui nou flux tehnologic societatea va realize produse de carmangerie care sa raspunda cerintelro impuse de aderarea la UE : Produse ecologice fara adaosuri auxiliare , Produse medii cu un adaos mic de materii auxiliare , Produse cu adaosuri mai mari de material auxiliare , dar cu respectarea normelor in vigoare . Produsele realizate vor fi de calitate , la un prt mic si cu profitabilitate ridicata . Obiective pe termen scurt Obiectivul general al proiectuli se inscribe in obiectivul general Imbunatatirea eficentei procesarii marketinguli produselor a gricole , rezultand produse de inlata calitate care sa contribuie la cresterea competitivitatii si valorii adaugate a produselor si in acelas timp sa contribuie la crearea de noi locuri de munca.

Obiective directe: Imbuntatirea competitivitatii produselor agricole , Oreintarea productiei in accord cu tendintele previzibile de piata si incurajarea dezvoltarii de noi piete pentru produsele agricole , Cresterea eficentei prin utilizarea de tehnologii moderne , Imbunatatirea calitatii produselor prelucrate si acontrolului calitatii produselor alimentare cu respecatrea cerintelor minime ale securitatii alimentelor cerute de UE Patrunderea pe noi piete , atragerea de noi client personae fizice si juridice , Gasirea unor surse de aprovizionare cu materii prime mai iefine in special de piata autohtona. Obiective pe termen lung Cresterea calitatii produselro Noi metode de procesare moderne , prietenoase cu mediul , Mentinerea locurilor de munca existente si crearea de noi locuri de munca, Un raport calitate/prt avantajos pentru produsele proprii Plan de masuri aplicate pentru atingerea obiectivelor formulate Obtinera creditului solicitat , Implementarea in continuare a proiectului aprobat , Utilizarea resurselor locale pentru amenajarea saptiilor noi de livrare , Renuntarea la clientii neperfomanti , la cei rau platnici , care nu respecta termenele prevazute in contracte , Dezvoltarea programelor de bonusare a echipei de vanzari in functie de performata si volumul vanzarilor realizate. Echipa de conducere a firmei

CONTABIL SEF CONTABILITATE TIONAR ADMINISTRATIV FINANCIAR DIRECTORMARKETING TEHNIC PRODUCTIE

Nume prenume RUSU MARCEL PESLAR MIHAI GHERASIM MARIA DANILIUC MIHAELA ASOCIAT ADMINISTRATOR CONTABIL SEF CONTABIL BIOCHIMIST

INGINER SEF PRODUCTIE Functia actuala

Structura actuala a personalului Categoria de personal Total, din care Conducere executive Marketing si commercial Economic si financiar Juridic Ethnic si productie Functional administrativ Total 4 1 2 1 2 2 Studii superioare 3 1 1 1 2 2 1 1 Studii medii

Structura organizatorica a firmei

Personal si compentente In present firma duce lipsa de personal calificat in domeniul industriei alimentare cu pregatire superioara . In acest sens am organizat un evenimat avand ca scop identificarea persoanelor cu oregatire in domeniu care ar dori sa fie angajat la firma . In uram interviului organizat s-au selectat un numar de 3 persoane care vor putea fi angajate , insa fata de criza ce se manifesta tot mai pregnant si in tara noastra si chiar in industria alimentara , se impune efectuarea unei noi selectii , care va permite alegerea celui mai competent cu pregatire in domeniul industrie alimentare si cu abilitati managerial in domeniu . De asemeni , se va urmarii ca personalul angajat sa fie calificat asa in fel incat sa se poata aigura atat fluienta in activitate cat si o calificare in mai multe domenii . Loialitatea si motivatia la locul de munca Politica de personal a firmei este o component esentiala in cadrul strategiei de dezvoltare . Unul din argument faptul ca angajatii firmei sunt multumiti si motivati este si faptul ca fiecare salariat in afara salariului , primeste si bonuri de masa , prime de Craciun , Paste , 8 Martie , cat si asigurarea in cadrul firmei. Servicii si consultanta de specialitate In situatia in care sunt necesare servicii de asistenta juridica , de evaluare a activelor corporale , de regula la fine de an , sau in cazul unor tehnologii noi se

apeleaza la societati specializate in domeniile respective , pentru realizarea obiectivului propus . De asemeni se vor externalize servicile de paza si securitate a imobilelor , serviciile de protectia muncii , etc .

3. PRODUSE SI SERVICII Descrierea produselor si serviciilor Produse si servicii existente: Sortimentele cunoscute sub denumirea de salamuri se fabrica conform tehnologiilor si retetelor stabilite de firma , cu respectarea dispozitiilor legale , sanitary veterinare in viogoare. Sortimente fabricate in present : salam vara , parizer , salam Bucuresti , salam Dumbrava , carnati trandafir , crenvusti grosi , carnati Bicaz , muschi file crud , muschi file afumat , muschi Montana crud , muschi Monata afumat , ceafa de porc cruda , ceafa de porc afumata , costita afumata . kaizer , oase graf , rasol afumat , slanina afumata , pasta mici , creier , etc Produse si servicii noi Pe langa produsele ce se fabrica in present se vor mai fabrica si inca : salamuri uscata , cabanos , carnati debretin , toba , leer , partrama , dar in primul rand preparate sin carne de vanat si pasare . Preturile vor fi diferite , functie de ingredentele folosite . Lansarea pe piata a produselor noi Produsele finite obtinute se firma se constituie intr-o gama sortimentala variata care vor putea fi realizate imediat pe piata . Nivelul preturilor ce vor fi practicate se situiaza sub cel al preturilor practicate de principalii concurenti de pe

piata . mai mult decat atat , produsele firmei nu practica aceste preturi in depatamentul calitaii , noua ivetitie propulsand pe piata o serie de preprate competitive sub aspect calitativ obtinute cu o tehnologie de ultima generatie si in conditii excelenta. Produsele au caracteristici specific care le evidentiaza : Material prima de calitate si procesul tehnologic complex , Piata specifica prezinta un potential de absortie , Asigura nevoia de satisfacere prin garantarea optimizarii raportului calitate/pret Protejarea legala a produselor Integritatea Romaniei in Uniunea Europeana , aduce schimbari importante in peisajul industriei prelucratoare ca urmare a liberei circulatii a bunurilor , capitalurilor si persoanelr . Romania fiind stat membru UE , toate produsele vor trebui sa se conformeze cerintelor europene , inclusive cele destinate exclusive pietei romanesti si cele impotate de pe terte piete , astle ca nomele orizontale specifice productie , precum cele referitore la mediu , la protejarea vetii si sanataitii pietei muncii , vor putea si respectate . Produse actuale si produse similare existente pe piata Mezelurile produse in marile unitati procesatoare acopera o mare parte din gama de produse solicitate de piata , fiecare unitate avand propria politica de producer si promovare a specialitatilor in domeniu. Produsele SC Superstar SRL realizate prezinta aceleasi caracteristici care au determinat succesul pana in present : calitate , conditii igienice de fabricatie , aspect atragator , prt accesibil in functie de sortiment . produsele societatii se constituie intr-un set de produse ale caror avantaje fata de cele similar ale altor firme sunt urmatoarele : Pretul este competitive Calitatea reprezinta ea insasi un factor de baza in promovarea produselor , avand un raport optim vizavi de variabila pret , Produsele au caracteristici specific ce le evidentiaza ,

 Material prima de calitate si process tehnologic complex, Piata specifica prezinta potential ridicat de abrosbtie , Asigura nevoia de satisfacere prin garantarea optimizarii raportului calitate pret Garantii si servicii post vanzare Garantia produselor realizate este insasi marcarea individuala cu o eticheta cu urmatoara specificatie: - Denumirea unitatii, telefon si tara, - Denumirea produsului, sortimentului, - Ingredient utilizate, - Masa neta cand produsul este egalizat, - Modul de pastrare si conservare, - Termen de valabilitate, data fabricatiei sau natura tartamentelor utilizate, - Mentionarea procedeelor de fabricatie sau natura tratamentelor utilizate, - Mentionarea tipului de membrana utilizat, In cazul in care transportul este asigurat de catre SC Superstar SRL Radauti, acesta se va efectua in vehicole izoterme, care pot fi prevazute si cu instalatii frigorifice, in vederea asigurarii temperaturilor prevazute la conditiile de depozitare. Termenele de valabilitate decurg de la data fabricatiei, ziua in care produsul este finit. 4. PIATA Aria geografica a segmentului de piata In prezent desfacerea produselor proprii ale firmei se realizeaza atat prin magazinele proprii din mun. Radauti, cat si prin magazinele de desfacere ale unor firme cu profil alimentar. Prin cei 8 agenti de vanzari, se efectuiaza prospectarea pietei si in alte judete, unde se organizeaza evenimente locale de prezentare si desfacere a produselor SC

Superstar. De asemeni desfacerea produselor se va efectua si in zonele de munte, dar si in Bucuresti, preturile practicate de SC Superstar fiind inferioare celor practicate de marile magazine din metropola. Pentru produsele realizate in prezent, firma intentioneaza extinderea pietelor de desfacere la nivelul regiunii Nord-Est, prin puncte de comercializare din satele si comunele judetelor din acestea regiune. Satisfacerea nevoilor viitoare ale clientilor Analizand oferta prezenta si viitoare a SC superstar Com Radauti, la o serie de produse standard preturile de vanzare ce vor fi practicate de firma sunt mai mici decat pretul mediu pe piata, ba mai mult unele au chiar cel mai avantajos pret, astfel ca nevoile clientilor de a gasi produse alimentare de calitate buna si la preturi mici sunt satisfacute. In concluzie, consumatorul preparatelor de carne produse de SC Superstar Com SRL, este un consummator educat, in pas cu cele mai noi tendinte ale pietii de profit, interest de o calitate foarte buna la un pret avantajos. Principalii clienti si principalele categorii de clienti ai produselor actuale - SC alimentara SA SUceava cu un procent de 15% din distributia produselor de carmangerie, avand un lant de 7 magazine in suceava - SC.Danilux SRL cu 15% din volumul productiei vandute - SC Transport Auto, avand un supermarchet in Radauti - SC Sentrix Radauti, SC expres Nordic SRL, Amcara SRL, Chilipir SRL,Spital pediatrie Bacau, Petro Geo Casvana, Veva Radauti, Spital Timisoara, Defel Com Suceava, etc In vederea realizarii unei distributii de calitate in regiunea de N-E Iasi, Vaslui, Botosani s-au realizat din fondurile de investitii echipamente de transport: 6 furgonete frigorifice, 3 autoturisme pt agentii de vanzari, 1 motostivuitor si 2 buc. Transpalete care permit furnizarea produselor direct la beneficiary, in baza contractelor si graficelor de livrare incheiate si perfectate pentru anul in curs. Factori decisivi in decizia clientilor

Factorii care influienteaza client in decizia de a cumpara produse SC Superstar Com SRL sunt: - Un pret accesibil spre redus si un raport pret-calitate mai mult decat avantajos, - O diversificata gama sortimentala din carne de porc, inclusive preparate cruduscate si specialitati - Aprovizionarea loco-beneficiar cu mijloace de transport care asigura conditii de igiena si pastrare in timpul transportului. Evolutia viitoare a pietei tinta Piata tinta va fi in crestere, cu peste 50% in cifre relative fata de present, urmare a faptului ca produsele societatii se constituie intr-un set de produse ale caror avantaje, fata de cele similar ale altor firme sunt urmatoarele: - Pretul este competitive - Calitatea reprezinta ea insasi un factor de baza in promovarea produselor, avand un raport optim vizavi de variabila pret, - Produsele au caracteristici specific care le evidentiaza, - Materia prima de calitate si procesul tehnologic complex, - Piata specifica prezinta un potential ridicat de absorbtie, - Asigura nevoia de satisfacere prin garantarea optimizarii raportului calitate/pret Evolutia viitoare a segmentului de piata In urmatorii 3-5 ani segmental de piata va creste continuu, urmare a calitatii produselor realizate cat si a faptului ca preturile sunt sub media de pret de pe piata iar transportul se asigura de catre SC Superstar SRL Radauti. Surse de informare - Conturi analitice contabilitatea firmei - Balante de verificare si bilant contabil, - Date statistice din ultimo 3 ani

Cota de piata viitoare -In perioada imediat urmatoare pana, ne propunem sa ne mentinem cota de piata actual, - pe viitor ne propunem sa creasca segmental de piata cu circa 20% ajungand sa detinem in total circa 35% din piata de desfacere a zonei Radauti si circa @0%din zona N-E

5. CONCURENTA Companii concurente actuale si viitoare Concurenti actuali si viitori: - CRISTIM - CAMPOFRIO - ALDIS - KILER HORODNIC - KOSAROM Analiza competitorilor CRISTIM Capacitatea de productie 105 to/zi. Comercializarea este efectuata prin magazinele proprii si magazine tip franciza. CAMPOFRIO Are peste 25 de ani experienta in producer a preparatelor din carne, are o tehnologie occidental spaniola,cu specialist romani si spanioli, fiind dotata cu cea mai buna forta de vanzare din domeniu 83 agenti de vanzari, supervisori, directori regionali.distributia si comercializarea detine un system f. bine organizat ce ofera un contact optim cu clientii proprii. Distribuie produse in intreaga tara, prin intermediul celor 9 depozite regionale si 2 depozite central, situate in zone startegice ale tarii. ALDIS

Detine aproximativ 20% din piata romaneasca ,avand retele proprii de desfacere, vanzand zilnic peste 150 to. Desfacerea produselor se realizeaza prin retele proprii de magazine, cat si prin marile magazine tip METRO, SELGROS, Kaufland. Distribuie o gama larga de preparate din carne. KILER HORODNIC Este o firma cu activitate meritorie in sectorul alimentar al judetului Suceava specializata pe procesarea si comercializarea produselor din carne. A primit premii la sectiunea Microintreprinderi- in cadrul Topului Judeteana al firmelor din judet, insa productia este de mai mica amploare neputand acoperii cererea de pe piata Radauti, a comunelor limitrofe si a zonei de N-E Puncte tari si puncte slabe ale concurentei Puncte tari ale concurentei: - Produse de buna calitate - Gama sortimentala variata - Retea de distributie bine organizata Puncte slabe: - Pentru localitatile indepartate, cheltuieli suplimentare cu transportul, care implica practicarea unor adaosuri minime de catre beneficiarii din zona. Factori de succes ai afacerii 1.Produsele societatii se constituie intr-un set ale carui avantaje fata de cele similar ale altor firme sunt urmatoarele: - Pretul este competitive - Calitatea reprezinta ea insasi un factor de baza in promovarea produselor, avand un raport optim vizavi de variabila pret-societate avand propriul system de management al calitatii prin implementarea procedurilor ISO ale calitatii produsului finit, - Produsele au caracteristici specific care le evidentiaza 2. Tehnologia achizitionata este de ultima generatie, echipamente de inalta clasa

care saspund cerintelor de calitate si igiena impuse de UE in materie de procesare carne. 6. RECLAMA SI PUBLICITATE In prezent promovarea produselor realizate de sc superstar srl radauti, se efectuiaza prin reclame tv, radio, presa scrisa. In publicatia Pagini Aurii, societatea dispune de fascicole mari in care sunt prezentate produsele realizate, caracteristici ale acestora, cat si preturile de desfacere in conditii engros. Estimative se ridica la 5% din totalul cheltuieli ale firmei.

7. PRETURI SI CANALE DE DISTRIBUTIE Criterii privind stabiliorea preturilor Prin personal special pregatit se efectuiaza sondajul pietei privind perceptia preturilor de catre cumparatori comparative cu ale altor firme cu produse de acelasi tip pe piata indigena. Preturile firmei in raport cu ale concurentei Preturile practicate de catre SC Superstar SRL Radauti sunt mai mici decat ale tututror firmelor care desfac produse de caelasi tip pe piata din Romania, comunele limitrofe si in zona de N_E. nu se practica preturi differentiate pe zone, avand in vedere si faptul ca de regula vanzarea se efectuiaza pe baza de contracte ferme cu societati care la randul lor accepta preturile in functie de preturile altor produse similar din zonele respective. Mai mult decat atat produsele firmei nu practica aceste preturi in detrimental calitatii, noile utilaje propulsand pe piata o serie de preparate competitive sub aspect cantitativ si calitativ, obtinute cu o tehnologie de ultima generatie si in conditii excelente. Preturi medii de livrare prezente si viitoare

Preturi medii de vanzare; - Salam (porc, turist, banatean, vara , Victoria, etc..)- 19 lei/kg - parizer (porc, pui)-12 lei/kg - sunca (pui, turist,praga)- 15,5 lei/kg - crenwursti-9,30 lei/kg - carnati- 9,50 lei/kg - kaizer- 16,3 lei/kg - cabanos- 15,5 lei/kg, etc Incasarea c/v produselor vandute In cazul livrari prin magazinele de desfacere proprii, incasarae se face zilnic la vanzare, iar in cazul agentilor economici, termenele sunt stipulate in contracte, la maxim 7 zile de la livrare, avand in vedere si facptul ca produsele sunt perisabile, se vand mai repede, avand o viteza mai mare de circulatie, decat produsele industriale. 8. AMPLASAMENT , DOTARI, INVESTITII, FINANTARE Amplasamentul acual al firmei Avand in vedere ca proiectul actual se refera strict la activitatea de abatorizare si carmangerie, se mentioneaza numai amplasamentul abatorului si al carmangeriei, fara a se avea in vedere toate magazinele de prezentare si de desfacere produse alimentare si incinerator. La data intocmirii proiectului pentru construirea unui spatiu de abatorizare si preparare produse de carmangerie, societatea avea in functiune un abator propriu, carmangerie si o sectie de lactate in radauti, str.Francei f.n. In aceea incinta cu abatorul existent s-a proiectat noua locatie pentru abatorizare si producer de produse de carmangerie. Produsele cunoscute sub denumirea de salamuri fabricate din carne de porc, vita, oaie, pasare, slanina, organe, subproduse comestibile, condiment si adaosuri in diferite proportii, cu sau fara derivate de origine vegetala, sau animal, preparate prin fierbere si afumare, sunt in present cele care se produc in present.

Fabrica de preparate din carne este dispusa pe 2 niveluri, cu o suprafata de 890 mp. Parterul cu o suprafata de 545 mp, are urmatoarele spatii: - 3 depozite frigorifice - Sala de transare - Deposit frig maturare - Sala de preparare - Sala cu cellule fierbere si afumare - Sala dusare - Sala etichetare - Deposit frig prod finit. - Sala livrare - Filtru vestiar - Dusuri - Sala spalare, ambalare - Deposit detergent - Spalatorie haine lucru - Toaleta - Deposit carburant Etajul in suprafata de 345 mp are urmatoarele spatii: - Birouri - Laborator propriu - Sala protocol Toate utilajele necesare proc. Tehnologic sunt amplasate conform tehnologiei de preparare, ambalare si livrare a produselor finite. De asemenea in 2008 societatea a amenajat cladirea in care sunt amplasate birourile si toate incaperile in care se fac tranzactiile comerciale. Lista utilajelor propuse a fi refinantate
Nr. crt 1 Denumire Utilaje ptr. abator Furnizor Metal Star Siret Factura 29 Data Valoare

10.06.2008 30000

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Utilaje ptr. abator Mobilier laborator analiza Imprimanta Arzator gaz Vitrine frigorifice Lada frigorifica+vitrina Lada frigorifica+vitrina Vitrine frigorifice Mobila birou Videoproiector toshiba Mobilier birou Sistem semnalizare Masina taiat carne Linie produs hamburgeri Masina de legat Laptop Masina de umplut sub vid Aparat stationar HD 971 Dotare laborator analiza Tamplarie PVC Total

Metal Star Siret Warp net computers SRL Labelon Romania SRL Dionisos prodcom SRL Horeco Impex SRL Buzau Horeco Impex SRL Buzau Horeco Impex SRL Buzau Horeco Impex SRL Buzau Favi Mob Srl Radauti Intelli Builders Favi Mob Srl Radauti Horeco Impex SRL Buzau Darimex Techno SRL Steals Consulting SRL Di-Co Total SRL Bucuresti Orange SA Alimenta SA Bacau Eurotech Viola total San electric SRL

21 625 S/170917 1002246 1731 1991 1858 2388 1020 76 1021 2230 5189 29 1153 8666 24552 134037 173 316

28.04.2008 20000 04.03.2008 6200 26.06.2008 5442 31.07.2008 9821 04.06.2008 107620 11.08.2008 34550 07.07.2008 24084 09.12.2008 20197 12.11.2008 3600 13.11.2008 527 13.11.2008 3500 20.10.2008 6668 20.10.2008 32170 17.11.2008 44855 21.07.2008 418929 23.07.2008 1312 31.07.2008 75769 13.06.2008 17830 19.05.2008 11337 26.08.2008 8047 505358

Furnizorii pentru realizarea investitiei Utilajele propuse a fi refinantate sunt achizitionate in 2008 si sunt achitate integral din surse proprii ale firmei, fiind necesar a se refinanta aceasta investitie, pentru asigurarea lichiditatilor viitoare necesare bunei desfasurari a activitatii de productie curente. Proiecte, autorizatii, avize, etc Avand in vedere ca societatea are implementate procedurile ISO 9001, toate studiile, proiectele, autorizatiile, acordurile, avizele sunt obtinute. Exploatarea investitiei

SPECIFICARE INVEST. REALIZ. FD.PROPRII Total investitii 505.358 Surse de finantare x Credit B.C.R. Surse proprii Alte surse x x x

VALORI (U/M) REFINANTARE 500.000 x x x x

TOTAL

500.000 x x x x x x x x 500.000

Asigurarea surse proprii Explicatii Nu e cazul Sume U/M

Conditii de creditare
Volum de Perioada credit (U/M) creditare (luni) de Rata dobanzii(%) Perioada de Rata de plata dupa garantie(luni) perioada de garantie U/M)

500.000

3 ani

19%

Rate trimestriale egale, termen maxim 20.02.2012

9. PLANUL OPERATIONAL Procesul tehnologic Cel mai important domeniu de activitate al SC Superstar SRL Radauti este cel de prelucrare a carnii. Capacitatea de productie fiind aproximativ 1500 kg/zi, utilajele care fac obiectul creditului solicitat, vor duce la fluidizarea procesului tehnologic, fac parte din lantul de procesare al fabricarii salamurilor de orice tip si preparatelor din carne, pentru care sunt intocmite retete special. Prin refinantarea utilajelor dj achizitionate, se vor disponibiliza sume pentru crearea de conditii modern atat pentru primirea si receptia materiei prime cat si de distributie a produselor finite, asigurandu-se accese, locuri de manevra si parcare, platform de spalat autospeciale de transport.

Cantitati si sortimente viitoare

Denumire grupa produse Produse tip wurstel(parizer, crenvusti, polonez) Produse omogene fierte- afumate Produse neomogene fierte - afumate Produse injectate malaxate Produse sezoniere carne toccata, pasta mici, carnati proaspeti Semipreparatesalam Sibiu Specialitati crude si uscate Total Anul 1 94.775 106.250 159.375 79.688 38.250 53.125 42.500 573.963 Anul 2 111.500 125.000 187.500 93.750 45.000 62.500 50.000 675.250 Cantitati U/M) Anul 3 133.800 150.000 225.000 112.500 54.000 75.000 60.000 810.300 Anul 4 178.400 200.000 300.000 150.000 72.000 100.000 80.000 1.080.400 Anul 5 200.700 225.000 337.500 168.750 81.000 112.500 90.000 1.215.450

Grad de utilizare a capacitatii de productie Anul 1. - 43% Anul 2. - 50% Anul 3. - 60% Nu se poate cuantifica pentru fiecare utilaj, gradul de utilizare, toate utilajele fac parte din fluxul tehnologic al realizarii productiei. Materii prime utilizate in procesul de productie Denumirea Consumuri fizice Costuri medii furnizor grupei de materii lunare, sau pe o lunare, sau pe o prime/ servicii unitate de produs- unitate prod trim A. Materii prime -produse tip wurstel -produse omogene fierte afumate -produse neomogene fierte- afumate B.Utilitati -energie 55.750 62.500 93.750 233.525 344.538 450.713 Diversi furnizori Diversi furnizori Diversi furnizori Durata medie de plata (zile)

30 zile 30 zile 30 zile

18.520kw

5.371

E-on

Lunar

electrica -apa -gaz C.Servicii -prestatii externe X X 36.436 Diversi Lunar 1200mc 9000mc 1656 3.600 Servicii Lunar comunale Nord gaz Lunar

Asigurarea stocurilor de materii prime Material prima ce constituie obiectul transformarilor in produse finite este principal carnea de porc si carnea de vita, transata in portiuni anatomice, cu sau fara os, refrigerate sau congelata. Aprovizionarea cu material prima se va efectua ritmic, fiind prevazut sa asigure un stoc tampon pentru cel putin o saptamana. In acest sens prin managemmentul firmei, este necesar a se asigura capacitatea de plata pentru realizarea de importuri. Stocuri tampon de produse finite Stocurile tampon de produse finite vor fi asigurate in spatiile frigorifice si cele de refrigerare, pentru cel putin o saptamana. Ciclul de fabricatie Ciclul de productie difera de la produs la produs. Procesul de fabricatie se separa in doua fluxuri distinct: - Pentru fabricarea semipreparatelor - Pentru fabricarea produselor finite Fiecare dintre cele doua fluxuri sunt parcurse de etape, pana la obtinerea produsului finit. In medie un ciclu poate dura pana la 5 zile. Necesar fond rulment Avand in vedere faptul ca societatea pe langa activitatea de productie mai are si alte activitati: comercializarea productiei proprii prin lantul de magazine sau livrare engross la diversi agenti economici, in zonele in care societatea nu si-a deschis propriul magazine precum si un incinerator, poate sa isi asigure sursele proprii pentru a finanta fondul de rulment. Cheltuieli cu personalul Categoria de personal A. Management B. Personal direct productive C. Personal indirect productive si administrativ Total Cheltuieli medii lunare (lei) 9.100 34.180 8.800 52.080

Politica de amortizare Grupa de mijloace fixe Sistemul de amortizare *1 Valoare inventar Amenajari de teren Cladiri liniara Echipamente liniara tehnologice Mijloace de liniara transport Alte mijloace fixe Total 6.185.582 4.866.343 765.260 19.176 11.836.36 1 Amortizare medie lunara (mii lei)

Anul 1.

Anul 2.

Anul 3.

Anul 4.

123.700 520.800 153.100 2.400 800.000

123.700 520.800 153.100 2.400 800.000

123.700 520.800 153.100 2.400 800.000

123.700 520.800 153.100 2.400 800.000

Pentru anii urmatori se va practica amortizarea liniara, asupra tuturor fondurilor fixe din patrimoniu.

Cheltuieli cu serviciile executate de terti Explicatii A. Cheltuiele cu serviciile executate de terti B. Cheltuiele cu taxele si impozitele locale C. Personal indirect productive si administrative Total Cheltuieli medii lunare 200.000 116.732 18.800 335.532

10.ASPECTE FINANCIARE, PREVIZIUNI SINTETICE Informatii privind indicatorii financiari

Indicator Cifra de afaceri Rezultatul exploatarii Profit net

An 2005 6.951.793 262.669 27.010

An 2006 6.821.493 287.218 80.936 522.466 226.692

An 2007 7.557.230 260.499 124.514 6.629.079 135.533

30.11.2008 13.202.194

42.554 2.184.255 586.909

Investigatii pe termen 304.096 lung Lichiditati si 55.259 echivalente la sfarsitul perioadei

Structura creantelor la 30.11.2008 Debitori Client <30 zile 298.430 Sold (lei)/ vechime 30-60 zile 60-90 zile 212.222 >90 zile

Structura datoriilor la 30.11.2008 Creditori Sold(U/M) Data scadentei Conditii de finale plata (pentru rate egale) rata dobanzii (%) A. Furnizori pentru 427.764 30 zile de la 0 exploatare creare B. Furnizori de 36.227 30 zile de la imobilizari creare C. Impozite si 92.700 25 a lunii 0 salarii urmatoare - TVA 0 0 0 - Impozit pe profit 0 - Impozite locale - Salarii - Impozit salarii - CAS, sociale D. Banci scurt 0 51.313 7.301 0 0 Achitat 12 Achitat 12 Achitat 12 0 0

Rata lunara

0 0 0 0

fonduri 33.490 termen 4.677.200

revolving

- Banci termen 2.976.829 mediu si lung E. Societati si 0 leasing F. Firme din cadrul 0 grupului, asociati, altii Evolutia cifrei de afaceri Perioada Vanzari (lei) Perioada Vanzari (lei)

Rate lunare

Luna 1 Luna 2 Luna 3 Luna 4 Luna 5 Luna 6 1.233.000 1.233.000 1.234.000 1.667.000 1.667.000 1.666.000 Luna 7 Luna 8 Luna 9 Luna 10 Luna 11 Luna 12

1.800.000 1.800.000 1.800.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000

Total venituri previzionate 2009 = 18.900.000 De regula in lunile anterioare sarbatorilor religioase in care nu se mananca carne, cate 4-6 saptamani, respective decembrie si martie scad vanzarile si deci este necesar sa se produca mai putin, in timp bce cheltuielile se efectueaza in afara de cele cu material prima. Facilitati fiscal Societatea a avut un contract incheiat cu agentia de plati pentru dezvoltare rurala si pescuit pentru acordarea unui ajutor financiar nerambursabil in conditiile programului special de preaderare pentru agricultura si dezvoltare rurala-sapard in suma de 3.993.885 lei din cadrul unui proiect in suma totala de 7.987.771 lei, contract incheiat.