Leiaute do Arquivo de Remessa e Retorno do Sistema BRB Negcios Pagamento de Salrio e Fornecedores

Verso 1.1

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Indce
1. DISPOSIES PRELIMINARES...............................................................................................................................3 1.1 FINALIDADE..............................................................................................................................................................3 1.2 ESTRUTURA DO ARQUIVO................................................................................................................................................3 1.3 TRANSMISSO DE ARQUIVOS.............................................................................................................................................4 2 - REGISTRO HEADER DE ARQUIVO..........................................................................................................................6 3. REGISTRO HEADER DE LOTE..................................................................................................................................8 4 - REGISTRO DETALHE - SEGMENTO A (OBRIGATRIO - REMESSA / RETORNO)....................................................11 5 - REGISTRO DETALHE - SEGMENTO B (OBRIGATRIO - REMESSA / RETORNO)....................................................14 6 - REGISTRO TRAILER DE LOTE..............................................................................................................................16 7 - REGISTRO TRAILER DE ARQUIVO.......................................................................................................................17 8. DESCRIO DOS CAMPOS...................................................................................................................................18 8.1- CAMPOS GENRICOS..................................................................................................................................................19 8.2 REGISTROS ESPECFICOS PARA CRDITO EM CONTA................................................................................................................24 ANEXO 1 RELAO TIPOS DE SERVIO POR TIPO DE CONTAS..............................................................................26 ANEXO 2 CDIGO DAS OCORRNCIAS PARA RETORNO.........................................................................................27

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1. Disposies Preliminares 1.1 Finalidade

Este documento tem o objetivo de orientar o cliente quanto s especificaes tcnicas de transmisso do arquivo de Pagamento de Salrios e Fornecedores via aplicativo BRB Negcios. Para tanto, o BRB utilizar o leiaute de Intercmbio de Informaes entre Bancos e Empresas, padro CNAB 240 posies da FEBRABAN.

1.2 Estrutura do Arquivo

O Arquivo de troca de informaes entre Bancos e Empresas composto de um registro header de arquivo, um lote de Servio e um registro trailer de arquivo, conforme descrio abaixo:

Registro Header de Arquivo A R Q U A I R V Q O U I

Registro Header de Lote Registros Iniciais do Lote Registros de Detalhe (opcional) (Segmentos) ... Registro Trailer de Lote Registros de Detalhe Segmentos ...

(Tipo = 0)
(Tipo = 1) (Tipo = 2) (Tipo = 3)

L O T E L

(Tipo = 5) (Tipo = 3)

O Registro Trailer de Arquivo

(Tipo = 9)

Header de Arquivo: o primeiro registro fsico do arquivo. Lote de Servio: composto de um registro header de lote, um ou mais registros detalhe, e um registro trailer de lote. necessrio o envio de um lote para cada tipo de servio que se deseja efetuar os lanamentos (ex.: Pagamento de Salrio, Adiantamento de Salrio, Frias, dentre outros). Alm disso, no ser possvel agendamento para diferentes datas em um mesmo lote de Serivio. Trailler de Arquivo: o ltimo registro fsico do arquivo.

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Tamanho do Registro: O Tamanho do Registro de 240 bytes. Alinhamento de Campos: Campos Numricos (Num) = Sempre direita e preenchidos com zeros esquerda. Campos Alfanumricos (Alfa) = Sempre esquerda e preenchidos com brancos direita. Nomeclatura do Arquivo: BRBGPW*Verso do leiaute (3 posies)*Finalidade do Arquivo (3 posies)*NSA (8 posies)_Conta Corrente (10 posies)_Data (8 posies). TXT Onde, Verso do leiaute = 001 (fixo) Finalidade do Arquivo = informar 999 para arquivos de teste e 001 quando se tratar de arquivo definitivo para crdito em conta. NSA = Nmero Sequencial de Arquivo. Este nmero deve ser o mesmo informado no interior do arquivo e no pode ser repetido no intervalo de um ano, esta medida visa evitar o processamento de arquivos em duplicidade. Conta Corrente = informar o nmero da conta corrente da empresa que possui contrato no BRB Negcios. Data = informar a data de gerao do arquivo no formato AAAAMMDD. Exemplo de Nome do Arquivo: BRBGPW00100100000001_1450000000_20100101.TXT

1.3 Transmisso de Arquivos

Os arquivos de pagamento de salrios e fornecedores devem ser transmitidos ao banco at a vspera da data em que se deseja efetuar os pagamentos. Para transmitir, necessrio acessar o BRB Negcios e, no menu Pagamento, selecionar a opo Transferncia> Transferncia de Arquivo.

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Aps a transmisso, sero gerados lotes que devero ser liberados e autorizados at as 21 horas da vspera do processamento. A simples confirmao de transmisso dos arquivos no garante que os crditos sero efetuados, necessrio autorizar todos os lotes. O primeiro arquivo do cliente dever ser uma remessa de teste, para tanto, o campo finalidade no nome do arquivo dever vir preenchido com 999. No havendo erros no arquivo de retorno, podero ser transmitidas remessas com a finalidade 001. Aps a efetivao dos lanamentos, ser gerado um arquivo de retorno sempre que um lote for efetivado. Para fazer o download dos arquivos necessrio acessar a opo Pagamento> Relatrios> Arquivos, iformar os dados para pesquisa e clicar no boto Consultar. Na tela seguinte sero exibidos os seguintes dados:

1) 2)

Para visualizar o arquivo enviado, ou seja, a sua remessa, clique no Nome do Arquivo; Para visualizar a validao do arquivo, clique no link Retorno de Validao. Este retorno ir informar se o arquivo est ou no vlido para processamento. Caso esteja vlido, a crtica ao final de cada registro ser BD. Se houver qualquer informao diferente dessa, o lanamento dever ser reencaminhado, com o problema identificado pela crtica corrigido. Aps a verificao de que o arquivo vlido, o sistema ir gerar um lote com os lanamentos constantes no arquivo, este lote deve ser Liberado e Autorizado at as 21 horas da vspera do agendamento. Ateno, ainda que o arquivo esteja todo correto, se no houver autorizao do lote, este no ser processado!

3)

Aps a confirmao do processamento, o sistema gera um novo arquivo de retorno, informando se o lote foi efetivado ou cancelado por falta de saldo, para ter acesso a este arquivo, clique no link Retornos. Arquivos que foram rejeitados na etapa de validao no tero retorno de processamento. Alm dos arquivos de retorno, o sistema disponibiliza relatrios em tela para que o cliente acompanhe o processamento. Para sanar dvidas, o BRB disponibiliza para a Empresa o e-mail: brbneg@brb.com.br.

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2 - Registro Header de Arquivo

Campo Posio De 01.0 Banco Cdigo do Banco na Compensao Lote de Servio Tipo de Registro Uso Exclusivo FEBRABAN / CNAB Inscri o E m p r e s a Convnio Tipo Tipo de Inscrio da Empresa 1 At 3 N Dig 3 N Dec Num 070 FIXO 4 8 9 18 7 8 17 18 4 1 9 1 Num Num Alfa Num '0000' FIXO Registro '0' FIXO 04.0 CNAB 05.0 06.0 07.0 08.0 09.0 10.0 11.0 12.0 13.0 Brancos FIXO 2 FIXO *G005 AE Tipo/Nmero de Inscrio Invlido. Sempre igual a 2. G004 *G003 HJ Tipo de Registro Invlido Tipo de Registro 0 = Header do Arquivo *G002 Formato Default Descrio G001 AK Cdigo da Cmara de compensao HH Lote de Servio Invlido Cdigos de Erro/ Observaes

02.0 03.0

Controle

Lote

Nmero Nmero de Inscrio da Empresa

19

32

14

Num

CNPJ EMPRESA

*G006

AE - Tipo/Nmero de Inscrio Invlido. Informar o nmero do CNPJ da empresa

Cdigo do Convnio no Banco

33

52

20

Alfa

CONTA EMPRESA

*G007

AF Cdigo de Convnio Invlido Os primeiros 10 dgitos devem ser iguais ao n da conta corrente da empresa.

Conta Corrente

Agncia Cdi Agncia Mantenedora da go Conta DV Dgito Verificador da Agncia Conta Nm Nmero da Conta ero Corrente

53

57

Num

AGNCIA CONTA Brancos FIXO CONTA EMPRESA

*G008

AG - Agncia/Conta Corrente/DV Invlido

58 59

58 70

1 12

Alfa Num

*G009 *G010 AG - Agncia/Conta Corrente/DV Invlido HD - Agncia/Conta Corrente da Empresa Inexistente/Invlido para o Contrato

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DV Dgito Verificador da Conta DV Nome 14.0 Nome do Banco Dgito Verificador da Ag/Conta Nome da Empresa Nome do Banco 71 72 73 103 71 72 102 132 1 1 30 30 Alfa Alfa Alfa Alfa DV CONTA Brancos FIXO Nome Empresa BRB BANCO DE BRASLIA FIXO 15.0 CNAB 16.0 17.0 18.0 19.0 20.0 21.0 Hora de Gerao Seqncia (NSA) Hora de Gerao do Arquivo 152 157 163 6 6 Num Num HHMMSS NSANSA G017 *G018 Nmero Seqencial do Arquivo 158 Cdigo Uso Exclusivo FEBRABAN / CNAB Cdigo Remessa / Retorno 133 143 142 143 10 1 Alfa Num Brancos FIXO 1 FIXO Data de Gerao Data de Gerao do Arquivo 144 151 8 Num DDMMAAAA G016 G015 HK - Cdigo Remessa / Retorno Invlido '1' = Remessa (Cliente > Banco) 'AA' = Controle Invlido No pode ser superior data de envio do arquivo AA Controle Invlido O NSA no poder ser repetido. O NSA no nome do arquivo deve ser igual ao NSA no header de arquivo. Layout do Arquivo Densidade 22.0 Reservado Banco 23.0 Reservado Empresa 24.0 CNAB No da Verso do Layout do Arquivo Densidade de Gravao do Arquivo Para Uso Reservado da Empresa Uso Exclusivo FEBRABAN / CNAB 164 167 166 171 191 211 240 3 5 20 20 29 Num Num Alfa Alfa Alfa '082' FIXO Brancos Brancos Brancos Brancos *G019 G020 G021 G022 G004 HL = Verso de layout invlida G004 G013 G014 *G011 *G012 AG - Agncia/Conta Corrente/DV Invlido

A r q u i v o

Para Uso Reservado do Banco 172 192 212

Qualquer falha identificada neste registro, implicar na rejeio de todo o arquivo.

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3. Registro Header de Lote

Campo Posio De Banco Controle Lote Lote de Servio 4 7 4 Num Cdigo do Banco na Compensao 1 At 3 N Dig 3 Num 070 FIXO *G002 N Dec crio G001 AK Cdigo da Cmara de compensao Formato Default DesCdigos de Erro/ Observaes

'HG' = Lote de Servio Fora de Seqncia O primeiro lote deve ser igual a 0001 e se os demais so iguais ao anterior mais 1. HH Lote de Servio Invlido Se o 1 lote de servio for diferente de 0001, o lote de servio ser rejeitado e todos os demais.

Registro

Tipo de Registro

Num

*G003

HJ Tipo de Registro Invlido Tipo de registro 1 = Header de Lote.

Operao Servio Servio

Tipo da Operao Tipo do Servio

9 10

9 11

1 2

Alfa Num

'C' FIXO

*G028 *G025

HJ = Tipo de Registro Invlido 'AC' = Tipo de Servio Invlido A relao com os tipos de servio est no anexo 1 deste manual.

Forma Lanamento

Forma de Lanamento

12

13

Num

01

*G029

'AD' = Forma de Lanamento Invlida `HL` = Verso de layout invlida

Layout do Lote CNAB

N da Verso do Layout do Lote Uso Exclusivo da FEBRABAN/CNAB

14 17

16 17

3 1

Num Alfa

'042' FIXO Brancos

*G030 G004

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Inscri Tipo -o E m p r e s a Tipo de Inscrio da Empresa 18 18 1 Num 2 FIXO *G005 AE Tipo/Nmero de Inscrio Invlido.

Nmero

Nmero de Inscrio da Empresa

19

32

14

Num

CNPJ EMPRESA

*G006

AE Tipo/Nmero de Inscrio Invlido.

Convnio

Cdigo do Convnio no Banco

33

52

20

Alfa

CONTA EMPRESA

*G007

AF Cdigo de Convnio Invlido Os primeiros 10 dgitos devem ser iguais ao n da conta corrente, identifcado no campo 10.1 Obs.: esse campo ALFA, logo alinhado direita e completado com brancos direita

Agncia Cdigo Agncia Mantenedora da Conta Cont a Corrente Conta DV Nro Dgito Verificador da Agncia Nmero da Conta Corrente

53

57

Num

AGNCIA CONTA

*G008

AG - Agncia/Conta Corrente/DV Invlido

58 59

58 70

1 12

Alfa Num

0 CONTA EMPRESA

*G009 *G010

AG - Agncia/Conta Corrente/DV Invlido AG - Agncia/Conta Corrente/DV Invlido HD - Agncia/Conta Corrente da Empresa Inexistente/Invlido para o Contrato

DV DV Nome Informao 1 Logradouro Endereo Nmero

Dgito Verificador da Conta Dgito Verificador da Ag/Conta Nome da Empresa Mensagem Nome da Rua, Av, Pa, Etc

71 72 73 103 143

71 72 102 142 172

1 1 30 40 30

Alfa Alfa Alfa Alfa Alfa

DV CONTA Brancos FIXO Nome Empresa Brancos Brancos

*G011 *G012 G013 *G031 G032

AG - Agncia/Conta Corrente/DV Invlido

Nmero do Local

173

177

Num

Brancos

G032

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da Empresa Cidade CEP Complemento CEP Estado CNAB Ocorrncias Nome da Cidade CEP Complemento do CEP Sigla do Estado Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB Cdigos das Ocorrncias p/ Retorno 193 213 218 221 223 231 212 217 220 222 230 240 20 5 3 2 8 10 Alfa Num Alfa Alfa Alfa Alfa Brancos Brancos Brancos Brancos Brancos Lista de erros G033 G034 G035 G036 G004 *G059 Aqui sero listados os erros identificados no header de lote. Apenas para arquivo de Retorno. Complemento Casa, Apto, Sala, Etc 178 192 15 Alfa Brancos G032

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4 - Registro Detalhe - Segmento A (Obrigatrio - Remessa / Retorno)

Campo Posio N N Formato Default De At Dig Dec
Banco Controle Cdigo do Banco na Compensao 1 3 3 Num 070 FIXO

Descrio
G001

Cdigo de Erro/ Observaes

AK Cdigo da Cmara de compensao

Lote

Lote de Servio

Num

Igual Header do Lote '3'

*G002

HH Lote de Servio Invlido Deve ser igual ao lote de servio do Header de Lote ao qual ele pertence.

Registro

Tipo de Registro

Num

*G003

HJ Tipo de Registro Invlido Tipo de registro 3 = Registro Detalhe. Todo arquivo dever ter no incio a seqncia de tipo de registro 0+1+3.

N do Registro Servio Segmento

N Seqencial do Registro no Lote

13

Num

*G038

'AH' = N Seqencial do Registro no Lote Invlido O primeiro registro igual a 00001 e dos demais o anterior mais 1.

Cdigo de Segmento do Reg. Detalhe

14

14

Alfa

'A' FIXO

*G039

'AI' = Cdigo de Segmento de Detalhe Invlido Verificar se os registros tipo 3 devem vir na seqncia A e B.

Movi- Tipo mento

Tipo de Movimento

15

15

Num

0 Remessa

*G060

'AJ' = Tipo de Movimento Invlido 0 Indica INCLUSO

Cdigo

Cdigo da Instruo p/ Movimento

16

17

Num

00

G061

00 Incluso de Registro Detalhe Liberado para arquivo de remessa e retorno

F a v

Cmara

Cdigo da Cmara Centralizadora

18

20

Num

452

*P001

452 Braslia Crdito em Conta

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o r e c i d o

Banco

Cdigo do Banco do Favorecido

21

23

Num

070 FIXO para crdito em conta

P002

'AK' = Cdigo da Cmara de Compensao do Banco Favorecido/Depositrio Invlido

Agn- Cdigo Conta cia Corrente DV

Ag. Mantenedora da Cta do Favor.

24

28

Num

*G008

AG Agncia/Conta Corrente/DV Invlido AG Agncia/Conta Corrente/DV Invlido

Dgito Verificador da Agncia

29

29

Alfa

0 para crdito em contas do BRB

*G009

Conta Nmero Nmero da Conta Corrente

30

41

12

Num

*G010

AG - Agncia/Conta Corrente/DV Invlido No caso de pagamento de salrio, s sero aceitas contas que estejam vinculadas empresa.

DV

Dgito Verificador da Conta

42

42

Alfa

*G011

AG - Agncia/Conta Corrente/DV Invlido

DV Nome Seu Nmero Cr di to Data Pagamento

Dgito Verificador da AG/Conta Nome do Favorecido N do Docum. Atribudo p/ Empresa

43 44 74

43 73 93

1 30 20

Alfa Alfa Alfa

Branco

*G012 G013 G064 Matrcula do favorecido na empresa. Este nmero no poder ser diferente das matrculas cadastradas para o favorecido no BRB Negcios. 'AP' = Data Lanamento Invlido A data do lanamento no poder ser menor que a data de processamento do arquivo e nem poder coincidir com datas que no sejam dias teis. 'AQ' = Tipo/Quantidade da Moeda Invlido

Data do Pagamento

94

101

Num

DDMMA AAA

P009

Moeda Tipo

Tipo da Moeda

102 104

Alfa

BRL FIXO

*G040

Verso 1.1

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Quantidade Valor Pagamento Nosso Nmero Data Real Valor Real Informao 2 Cdigo Finalidade Doc Cdigo Finalidade TED Quantidade da Moeda Valor do Pagamento N do Docum. Atribudo pelo Banco Data Real da Efetivao Pagto Valor Real da Efetivao do Pagto Outras Informaes Compl. Tipo Servio Codigo finalidade da TED 105 119 120 134 135 154 155 162 163 177 178 217 218 219 220 224 10 13 20 8 13 40 2 5 5 2 2 Num Num Alfa Num Num Alfa Alfa Alfa Zeros Brancos Nmero da transao 00001 FIXO P010 *G043 P003 P004 *G031 *P005 *P011 G041 'AQ' = Tipo/Quantidade da Moeda Invlido 'AR' = Valor do Lanamento Invlido Apenas no arquivo de retorno. No arquivo de remessa vir em branco. No arquivo de remessa vir em branco.

Cdigo Finalidade Complementar

Complemento de finalidade pagto.

225 226

Alfa

P013

Dever ser informado o mesmo tipo de servio do Header de Lote. A relao com os tipos de servio est no anexo 1 deste manual.

CNAB Aviso Ocorrncias

Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB Aviso ao Favorecido Cdigos das Ocorrncias p/ Retorno

227 229 230 230 231 240

3 1 10

Alfa Num Alfa

Brancos '0' FIXO

G004 *P006 *G059 'AS' = Aviso ao Favorecido Identificao Invlida Apenas no arquivo de retorno. Vide relao com ocorrncias no anexo 2 deste manual.

Verso 1.1

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5 - Registro Detalhe - Segmento B (Obrigatrio - Remessa / Retorno)

Campo Posio N N Formato Default Descrio
Num Num 070 Fixo Lote Lote de Servio 4 7 4 000? *G002 G001 AK Cdigo da Cmara de compensao HH Lote de Servio Invlido Deve ser igual ao do registro Lote de Servio ao qual est inserido. Registro Tipo do Registro 8 8 1 Num '3' *G003 HJ Tipo de Registro Invlido Obs.: Tipo de registro = 3 implica em Registro Detalhe. Todo arquivo dever ter no incio a seqncia de tipo de registro 0+1+3. Servio N do Registro N Seqencial do Registro no Lote 9 13 5 Num 0000? *G038 'AH' = N Seqencial do Registro no Lote Invlido O primeiro registro igual a 00001 e dos demais o anterior mais 1. Segmento CNAB Inscri- Tipo o D a d o s C o m p l e F a v o r e c i d o Cdigo de Segmento do Reg. Detalhe Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB Tipo de Inscrio do Favorecido 14 15 18 14 17 18 1 3 1 Alfa Alfa Num 'B' FIXO Brancos 1 CPF ou 2 CNPJ G004 *G039 'AI' = Cdigo de Segmento de Detalhe Invlido

Cdigo de Erro/ Observaes

De At Dig Dec
Banco Controle Cdigo do Banco na Compensao 1 3 3 -

*G005

'AE' = Tipo/Nmero de Inscrio Invlido 'AE' = Tipo/Nmero de Inscrio Invlido

Nmero N de Inscrio do Favorecido

19

32

14

Num

*G006

Nome da 33 Rua, Av, Pa, Etc Logradouro N do Local

62

30

Alfa Brancos

G032

63

67

Num

Brancos

G032

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m e n t a r e s Nmero Complemento Bairro Cidade CEP Casa, Apto, Etc Bairro Nome da Cidade CEP Complemento do CEP 68 83 98 118 123 126 128 136 151 166 181 196 211 Cdigo/Documento do Favorecido Aviso ao Favorecido Uso Exclusivo para o SIAPE 225 226 226 227 82 97 117 122 125 127 135 150 165 180 195 210 15 1 232 240 15 15 20 5 3 2 8 13 13 13 13 13 6 8 2 2 2 2 2 Alfa Alfa Alfa Num Alfa Alfa Num Num Num Num Num Num Brancos Brancos Brancos Brancos Brancos Brancos Brancos Brancos Brancos Brancos Brancos Brancos P008 P006 Brancos Brancos P012 G004 G032 G032 G033 G034 G035 G036 G044 G042 G045 G046 G047 G048

Complem. CEP Sigla do Estado Estado P a g t o Vencimento Valor Docum. Abatimento Desconto Mora Multa Cd/Doc. Favorec. Aviso Cdigo UG Centralizadora Data do Vencimento (Nominal) Valor do Documento (Nominal) Valor do Abatimento Valor do Desconto Valor da Mora Valor da Multa

Alfa Brancos Num Brancos Num Alfa

Verso 1.1

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6 - Registro Trailer de Lote

C. Campo Posio N N Formato Default Descrio
Num Num 070 Fixo Lote Lote de Servio 4 7 4 000? *G002 G001 AK Cdigo da Cmara de compensao HH Lote de Servio Invlido Deve ser igual ao do Lote de Servio do Header de Lote. Registro 04.5 05.5 06.5 07.5 Valor Somatria dos Valores 24 41 16 2 Num P007 Totais CNAB Qtde de Registros Tipo de Registro Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB Quantidade de Registros do Lote 8 9 18 8 17 23 1 9 6 Num Alfa Num 5 Brancos *G003 G004 *G057 AA Controle Invlido Informar a quantidade de registros do lote. Total de registros tipos 1, 3 e 5. AA Controle Invlido Somatrio dos valores dos lanamentos do arquivo. Os dois ltimos dgitos so decimais (sem separador). Qtde de Moeda 08.5 09.5 10.5 Nmero Aviso Dbito CNAB Ocorrncias Somatria de Quantidade de Moedas Nmero Aviso de Dbito Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB Cdigos das Ocorrncias para Retorno 42 60 66 231 59 65 240 13 6 10 5 Num Num Alfa Alfa Brancos Brancos Brancos Brancos G058 G066 G004 *G059 HJ Tipo de Registro Invlido

Cdigo de Erro/ Observaes

De At Dig Dec
01.5 02.5 03.5 Controle Banco Cdigo do Banco na Compensao 1 3 3 -

230 165

Verso 1.1

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7 - Registro Trailer de Arquivo

Campo Posio N N Formato Default Descrio
Num 070 FIXO Lote Registro 04.9 CNAB 05.9 06.9 07.9 Qtde. de Registros Quantidade de Registros do Arquivo 24 29 6 Num G056 Totais Qtde. de Lotes Lote de Servio Tipo de Registro Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB Quantidade de Lotes do Arquivo 4 8 9 18 7 8 17 23 4 1 9 6 Num Num Alfa Num '9999' FIXO '9' FIXO Brancos G004 G049 'TA' = Lote No Aceito Totais do Lote com Diferena Quantidade de registros tipo 01. 'AA' = Controle Invlido Contagem dos registros tipo 0, 1, 3, 5 e 9 de todo o arquivo (linhas do arquivo) Qtde. de Contas Concil. Qtde de Contas p/ Conc. (Lotes) 08.9 CNAB Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB 30 36 35 240 6 205 Num Alfa Brancos Brancos *G037 G004 . *G003 HJ Tipo de Registro Invlido *G002 G001 AK Cdigo da Cmara de compensao HH Lote de Servio Invlido

Erro/ Observao

De At Dig Dec
01.9 02.9 Controle 03.9 Banco Cdigo do Banco na Compensao 1 3 3 -

Verso 1.1

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8. Descrio dos Campos

Neste captulo, sero exibidas tabelas com o detalhamento de todos os campos a serem preenchidos no desenvolvimento do leiaute. Para facilitar a compreenso, os campos esto classificados em genricos, campos utilizados em mais que um tipo de servio / produto, e especficos, campos utilizados em um nico tipo de servio / produto, neste leuaite tratamos dos servios crdito em conta/ TED e Emprstimo por consignao e cada descrio identificada atravs de um cdigo composto da seguinte forma: Xnnn onde: X = Sigla atribuda para cada tipo de servio / produto. nnn = Nmero seqencial, a partir de 001, dentro de uma sigla

Siglas atribudas na descrio dos campos, de acordo com o servio / produto. Tipo Campo Genrico Especfico Sigl a G H P Descrio da Sigla Genrico Emprstimo por Consignao Pagamento atravs de Crdito em Conta, Cheque, OP, DOC ou Pagamento com Autenticao

Na coluna Descrio, exibida em cada um dos leiautes informados acima, especificado o cdigo da descrio de cada campo, por meio deste cdigo, deve-se buscar a descrio do campo que se deseja consultar nas tabelas a seguir. As descries listadas aqui so padronizadas pela FEBRABAN, no leiaute padro CNAB 240 posies podendo, portanto, haver informaes que no sero necessrias para o desenvolvimento dos servios. Em caso de dvida, sobre qual valor informar, deve-se considerar o previsto na coluna observaes.

Verso 1.1

18

Leiaute do Arquivo de Remessa e Retorno do Sistema BRB Negcios

8.1- Campos Genricos

G001 Cdigo do Banco na Compensao
Cdigo fornecido pelo Banco Central para identificao do Banco que est recebendo ou enviando o arquivo, com o qual se firmou o contrato de prestao de servios.

G001

G002

Lote de Servio
Nmero seqencial para identificar univocamente um lote de servio. Criado e controlado pelo responsvel pela gerao magntica dos dados contidos no arquivo. Preencher com '0001' para o primeiro lote do arquivo. Para os demais: nmero do lote anterior acrescido de 1. O nmero no poder ser repetido dentro do arquivo. Se registro for Header do Arquivo preencher com '0000' Se registro for Trailer do Arquivo preencher com '9999'

G002

G003

Tipo de Registro
Cdigo adotado pela FEBRABAN para identificar o tipo de registro. Domnio:

G003

'0' '1' '3' '5' '9'

= = = = =

Header de Arquivo Header de Lote Detalhe Trailer de Lote Trailer de Arquivo

G004

Uso Exclusivo FEBRABAN / CNAB

Texto de observaes destinado para uso exclusivo da FEBRABAN. Preencher com Brancos.

G004

G005

Tipo de Inscrio da Empresa

Cdigo que identifica o tipo de inscrio da Empresa ou Pessoa Fsica perante uma Instituio governamental.Domnio:

G005

'2' = CGC / CNPJ

Verso 1.1

19

Leiaute do Arquivo de Remessa e Retorno do Sistema BRB Negcios

G006

Nmero de Inscrio da Empresa

Nmero de inscrio da Empresa perante uma Instituio governamental (CGC/ CNPJ).

G006

G007

Cdigo do Convnio no Banco

Cdigo adotado pelo Banco para identificar o Contrato entre este e a Empresa Cliente. No BRB Negcios o cdigo do convnio o nmero da conta corrente da empresa.

G007

G008

Agncia Mantenedora da Conta

Cdigo adotado pelo Banco responsvel pela conta, para identificar a qual unidade est vinculada a conta corrente.

G008

G009

Dgito Verificador da Agncia

Cdigo adotado pelo Banco responsvel pela conta corrente, para verificao da autenticidade do Cdigo da Agncia. Preencher com brancos.

G009

G010

Nmero da Conta Corrente

Nmero adotado pelo Banco, para identificar univocamente a conta corrente utilizada pelo Cliente (Agencia + Conta + DV).

G010

G011

Dgito Verificador da Conta

Cdigo adotado pelo responsvel pela conta corrente, para verificao da autenticidade do Nmero da Conta Corrente.

G011

G012

Dgito Verificador da Agncia / Conta Corrente

Cdigo adotado pelo Banco responsvel pela conta corrente, para verificao da autenticidade do par Cdigo da Agncia / Nmero da Conta Corrente. Informar branco.

G012

G013

Nome
Nome que identifica a pessoa, fsica ou jurdica, a qual se quer fazer referncia. No informar acentos ou caracteres especiais

G013

G014

Nome do Banco
Nome que identifica o Banco que est recebendo ou enviando o arquivo. BRB BANCO DE BRASILIA

G014

Verso 1.1

20

Leiaute do Arquivo de Remessa e Retorno do Sistema BRB Negcios

G015

Cdigo Remessa / Retorno

Cdigo adotado pela FEBRABAN para qualificar o envio ou devoluo de arquivo entre a Empresa Cliente e o Banco prestador dos Servios. Domnio:

G015

'1' = Remessa (Cliente Banco) '2' = Retorno (Banco Cliente)

G016

Data de Gerao do Arquivo

Data da criao do arquivo. Utilizar o formato DDMMAAAA, onde :

G016

DD = dia MM = ms AAAA = ano

G017

Hora de Gerao do Arquivo

Hora da criao do arquivo. Utilizar o formato HHMMSS, onde :

G017

HH = hora MM = minuto SS = segundo

G018

Nmero Seqencial do Arquivo

Nmero seqencial adotado e controlado pelo responsvel pela gerao do arquivo para ordenar a disposio dos arquivos encaminhados. Evoluir um nmero seqencial a cada header de arquivo.

G018

G019

Nmero da Verso do Layout do Arquivo

Cdigo adotado pela FEBRABAN para identificar qual a verso de layout do arquivo encaminhado. Domnio 082

G019

G021

Para Uso Reservado do Banco

Texto de observaes destinado para uso exclusivo do Banco.

G021

Verso 1.1

21

Leiaute do Arquivo de Remessa e Retorno do Sistema BRB Negcios

G022

Para Uso Reservado da Empresa

Texto de observaes destinado para uso exclusivo da Empresa.

G022

G025

Tipo de Servio
Cdigo adotado pela FEBRABAN para indicar o tipo de servio / produto (processo) contido no arquivo / lote. Dever ser igual ao valor preenchido no campo finalidade complementar do detalhe A do arquivo (P013).

G025

G028

Tipo de Operao
Cdigo adotado pela FEBRABAN para identificar a transao que ser realizada com os registros detalhe do lote. Domnio:

G028

'C' = Lanamento a Crdito

G029

Forma de Lanamento
Cdigo adotado pela FEBRABAN para identificar a operao que est contida no lote. Domnio:

G029

'01' = Crdito em Conta Corrente

G030

Nmero da Verso do Layout do Lote

Cdigo adotado pela FEBRABAN para identificar qual a verso de layout do lote de arquivo encaminhado. Informar 042.

G030

G038

Nmero Seqencial do Registro no Lote

Nmero adotado e controlado pelo responsvel pela gerao magntica dos dados contidos no arquivo, para identificar a seqncia de registros encaminhados no lote. Deve ser inicializado sempre em '1', em cada novo lote.

G038

G039

Cdigo de Segmento do Registro Detalhe

Cdigo adotado pela FEBRABAN para identificar o segmento do registro.

G039

Verso 1.1

22

Leiaute do Arquivo de Remessa e Retorno do Sistema BRB Negcios

G040

Tipo de Moeda
Cdigo adotado pela FEBRABAN para identificar a moeda utilizada para expressar o valor do documento. Baseada em tabela padro S.W.I.F.T., acrescida dos principais ndices nacionais. Domnio: 'BRL' = Real

G040

G041

Quantidade da Moeda
Nmero de unidades do tipo de moeda identificada para clculo do valor do documento.

G041

G049

Quantidade de Lotes do Arquivo

Nmero obtido pela contagem dos lotes enviados no arquivo. Somatria dos registros de tipo 1.

G049

G056

Quantidade de Registros do Arquivo

Nmero obtido pela contagem dos registros enviados no arquivo. Somatria dos registros de tipo 0, 1, 3, 5 e 9.

G056

G057

Quantidade de Registros do Lote

Nmero obtido pela contagem dos registros enviados no lote do arquivo. Somatria dos registros de tipo 1 + 3 + 5.

G057

G058

Somatria de Quantidade de Moedas

Valor obtido pela somatria das quantidades de moeda dos registros de detalhe

G058

G060

Tipo de Movimento
Cdigo adotado pela FEBRABAN, para identificar o tipo de movimentao enviada no arquivo. Domnio:

G060

'0' = Indica INCLUSO

G061

Cdigo da Instruo para Movimento

Cdigo adotado pela FEBRABAN, para identificar a ao a ser realizada com o lanamento enviado no arquivo. Domnio:

G061

'00' = Incluso de Registro Detalhe Liberado

Verso 1.1

23

Leiaute do Arquivo de Remessa e Retorno do Sistema BRB Negcios

8.2 Registros Especficos para Crdito em Conta

P001 Cdigo da Cmara Centralizadora
Cdigo adotado pela FEBRABAN, para identificar qual Cmara de Centralizadora ser responsvel pelo processamento dos pagamentos . Informar 452.

P001

P002

Cdigo do Banco do Favorecido

Cdigo fornecido pelo Banco Central para identificao na Cmara de Compensao, do Banco do Favorecido. Banco de Braslia = 070

P002

P003

Data Real da Efetivao do Lanamento

A ser preenchido quando arquivo for de retorno (Cdigo=2 no Header de Arquivo) e referir-se a uma confirmao de lanamento. Dever vir em branco no arquivo de remessa.

P003

P004

Valor Real da Efetivao do Pagamento

A ser preenchido quando arquivo for de retorno (Cdigo=2 no Header de Arquivo) e referir-se a uma confirmao de lanamento. Dever vir em branco no arquivo de remessa.

P004

P005

Complemento do Tipo de Servio

Cdigo adotado pela FEBRABAN para identificao da finalidade da TED. No ser utlizado na funo Crdito em Conta.

P005

P006

Aviso ao Favorecido
Cdigo adotado pela FEBRABAN para identificar a necessidade de emisso de aviso de pagamento ao Favorecido.

P006

Domnio: '0' = No Emite Aviso

P007

Somatria dos Valores

Valor obtido pela somatria dos valores de crdito dos registros de detalhe (Registro = '3' / Cdigo de Segmento = 'A').

P007

P008

Cdigo / Documento do Favorecido

Nmero ou Cdigo de documento para identificar o Favorecido.

P008

Verso 1.1

24

Leiaute do Arquivo de Remessa e Retorno do Sistema BRB Negcios O contedo deste campo no sofrer nenhum tratamento por parte do Banco.

P009

Data do Pagamento
Data do pagamento do compromisso. Utilizar o formato DDMMAAAA, onde:

P009

DD = dia MM = ms AAAA = ano

P010

Valor do Pagamento
Valor do pagamento, expresso em moeda corrente.

P010

P011

Cdigo de Finalidade da TED

Codigo adotado pelo Banco Central para identificar a finalidade da TED. Utitilizar os cdigos de finalidade cliente, disponveis no site do Banco Central do Brasil (www.bcb.gov.br), Sistema de Pagamentos Brasileiro, Transferncia de Arquivos, Dicionrios de Domnios para o SPB.

P011

P012

Cdigo da UG Centralizadora
Uso exclusivo para Pagamentos de Salrios dos servidores, pelo SIAPE

P013

Cdigo Finalidade Complementar

Cdigo adotado para complemento da finalidade pagamento. Existem tipos de servios que so exclusivo para um determinado tipo de conta. Por exemplo: pagamentos de salrio so aceitos apenas em contas salrio. Diante disso, necessrio verificar em tabela disponvel no anexo deste manual para dirimir dvidas, uma vez que lanamentos encaminhados para contas distintas das especificadas para o servio desejado sero rejeitados.

Verso 1.1

25

Leiaute do Arquivo de Remessa e Retorno do Sistema BRB Negcios

ANEXO 1 Relao tipos de servio por tipo de contas

CDIGO 16 07 24 31 22 12 13 27 21 11 06 05 04 19 28 29 08 20 17 25 23 15 26 18 14 TIPO DE SERVIO CREDITO RESCISO PAGAMENTO 13 SALARIO PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALRIO PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO PAGAMENTO ALUGUEL PROPAGANDA PAGAMENTO AUXLIO ALIMENTAO PAGAMENTO AUXLIO TRANSPORTE PAGAMENTO BOLSA ESTAGIRIO PAGAMENTO BONIFICAO PAGAMENTO DE COMISSO PAGAMENTO DE FRIAS PAGAMENTO DE FORNECEDORES PAGAMENTO DE SALRIOS PAGAMENTO GRATIFICAO PAGAMENTO HONORRIOS CIRURGICOS PAGAMENTO HONORRIOS MDICOS PAGAMENTO HORA EXTRA PAGAMENTO OUTROS PROVENTOS PAGAMENTO PREMIO DE PRODUO PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIO PAGAMENTO PRO-LABORE PAGAMENTO RESCISO PAGAMENTO RESSARCIMENTO DE VALE TRANSPORTE PAGAMENTO TAREFA PENSAO ALIMENTICIA X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X CONTA SALRIO X X X X X X X X CONTA CORRENTE CONTA POUPANA

Verso 1.1

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Leiaute do Arquivo de Remessa e Retorno do Sistema BRB Negcios

ANEXO 2 Cdigo das Ocorrncias para Retorno

Abaixo esto listados os cdigos adotados para identificar as ocorrncias detectadas no processamento. Pode-se informar at 5 ocorrncias simultaneamente, cada uma delas codificada com dois dgitos, conforme relao abaixo: '00' = Crdito ou Dbito Efetivado Este cdigo indica que o pagamento foi confirmado '01' = Insuficincia de Fundos Dbito No Efetuado '02' = Crdito ou Dbito Cancelado pelo Pagador/Credor '03' = Dbito Autorizado pela Agncia - Efetuado 'AA' = Controle Invlido 'AB' = Tipo de Operao Invlido 'AC' = Tipo de Servio Invlido 'AD' = Forma de Lanamento Invlida 'AE' = Tipo/Nmero de Inscrio Invlido 'AF' = Cdigo de Convnio Invlido 'AG' = Agncia/Conta Corrente/DV Invlido 'AH' = N Seqencial do Registro no Lote Invlido 'AI' = Cdigo de Segmento de Detalhe Invlido 'AJ' = Tipo de Movimento Invlido 'AK' = Cdigo da Cmara de Compensao do Banco Favorecido/Depositrio Invlido 'AL' = Cdigo do Banco Favorecido ou Depositrio Invlido 'AM' = Agncia Mantenedora da Conta Corrente do Favorecido Invlida 'AN' = Conta Corrente/DV do Favorecido Invlido 'AO' = Nome do Favorecido No Informado 'AP' = Data Lanamento Invlido 'AQ' = Tipo/Quantidade da Moeda Invlido 'AR' = Valor do Lanamento Invlido 'AS' = Aviso ao Favorecido Identificao Invlida 'AT' = Tipo/Nmero de Inscrio do Favorecido Invlido 'AU' = Logradouro do Favorecido No Informado 'AV' = N do Local do Favorecido No Informado 'AW' = Cidade do Favorecido No Informada 'AX' = CEP/Complemento do Favorecido Invlido 'AY' = Sigla do Estado do Favorecido Invlida 'AZ' = Cdigo/Nome do Banco Depositrio Invlido 'BA' = Cdigo/Nome da Agncia Depositria No Informado 'BB' = Seu Nmero Invlido 'BC' = Nosso Nmero Invlido 'BD' = Incluso Efetuada com Sucesso 'BE' = Alterao Efetuada com Sucesso 'BF' = Excluso Efetuada com Sucesso 'BG' = Agncia/Conta Impedida Legalmente BH= Empresa no pagou salrio BI = Falecimento do muturio BJ = Empresa no enviou remessa do muturio BK= Empresa no enviou remessa no vencimento BL = Valor da parcela invlida BM= Identificao do contrato invlida BN = Operao de Consignao Includa com Sucesso BO = Operao de Consignao Alterada com Sucesso BP = Operao de Consignao Excluda com Sucesso BQ = Operao de Consignao Liquidada com Sucesso 'CA' = Cdigo de Barras - Cdigo do Banco Invlido 'CB' = Cdigo de Barras - Cdigo da Moeda Invlido 'CC' = Cdigo de Barras - Dgito Verificador Geral Invlido 'CD' = Cdigo de Barras - Valor do Ttulo Invlido 'CE' = Cdigo de Barras - Campo Livre Invlido 'CF' = Valor do Documento Invlido

Verso 1.1

27

Leiaute do Arquivo de Remessa e Retorno do Sistema BRB Negcios

'CG' = Valor do Abatimento Invlido 'CH' = Valor do Desconto Invlido 'CI' = Valor de Mora Invlido 'CJ' = Valor da Multa Invlido 'CK' = Valor do IR Invlido 'CL' = Valor do ISS Invlido 'CM' = Valor do IOF Invlido 'CN' = Valor de Outras Dedues Invlido 'CO' = Valor de Outros Acrscimos Invlido 'CP' = Valor do INSS Invlido 'HA' = Lote No Aceito 'HB' = Inscrio da Empresa Invlida para o Contrato 'HC' = Convnio com a Empresa Inexistente/Invlido para o Contrato 'HD' = Agncia/Conta Corrente da Empresa Inexistente/Invlido para o Contrato 'HE' = Tipo de Servio Invlido para o Contrato 'HF' = Conta Corrente da Empresa com Saldo Insuficiente 'HG' = Lote de Servio Fora de Seqncia 'HH' = Lote de Servio Invlido `HI` = Arquivo no aceito `HJ` = Tipo de Registro Invlido `HK` = Cdigo Remessa / Retorno Invlido `HL` = Verso de layout invlida `HM` = Muturio no identificado

`HN` = Tipo do beneficio no permite emprstimo `HO` = Beneficio cessado/suspenso `HP` = Beneficio possui representante legal `HQ` = Beneficio do tipo PA (Penso alimentcia) `HR` = Quantidade de contratos permitida excedida `HS` = Beneficio no pertence ao Banco informado `HT` = Incio do desconto informado j ultrapassado `HU`= Nmero da parcela invlida `HV`= Quantidade de parcela invlida `HW`= Margem consignvel excedida para o muturio dentro do prazo do contrato `HX` = Emprstimo j cadastrado `HY` = Emprstimo inexistente `HZ` = Emprstimo j encerrado `H1` = Arquivo sem trailer `H2` = Muturio sem crdito na competncia `H3` = No descontado outros motivos `H4` = Retorno de Crdito no pago `H5` = Cancelamento de emprstimo retroativo `H6` = Outros Motivos de Glosa H7 = Margem consignvel excedida para o muturio acima do prazo do contrato

H8 = Muturio desligado do empregador H9 = Muturio afastado por licena IA = Primeiro nome do muturio diferente do primeiro nome do movimento do censo ou diferente da base de Titular do Benefcio 'TA' = Lote No Aceito - Totais do Lote com Diferena 'YA' = Ttulo No Encontrado 'YB' = Identificador Registro Opcional Invlido 'YC' = Cdigo Padro Invlido 'YD' = Cdigo de Ocorrncia Invlido 'YE' = Complemento de Ocorrncia Invlido 'YF' = Alegao j Informada Observao: As ocorrncias iniciadas com 'ZA' tem carter informativo para o cliente 'ZA' = Agncia / Conta do Favorecido Substituda ZB = Divergncia entre o primeiro e ltimo nome do beneficirio versus primeiro e ltimo nome na Receita Federal XX = Erro no identificado YY = Erro no lote que rejeita arquivo ZZ = Erro em lanamento que rejeita lote

Verso 1.1

28