BOLSA DE VALORES DE QUITO VALOR NOMINAL Y VALOR EFECTIVO NEGOCIADO

23-mar-12
El valor nominal de un papel negociado en bolsa, tanto en renta fija como en renta variable, se ve afectado por el precio al cual es transado. El precio determina si el papel es negociado con descuento (castigo), con prima (premio) o a la par (sin premio o castigo), lo que se refleja en el valor efectivo. El objetivo de este boletn es mostrar el impacto del precio sobre el valor nominal, de las negociaciones realizadas en la Bolsa de Valores de Quito en una jornada burstil, clasificando la informacin por montos totales y montos por operacin burstil, obteniendo una visin clara de la diferencia entre el valor nominal y el valor efectivo de las distintas operaciones.

MONTOS TOTALES
Monto Total Negociado (miles US$) Montos Totales Negociados por tipo de Renta (miles US$)
3.937
V. EFEC. RF. 3.857

MONTO (NOM / EFE)

V. NOMINAL V. EFECTIVO

MONTO (USD)
3.861.126,17 3.937.379,57

DIFERENCIA USD
76.253,40

%
1,97%

V. EFECTIVO

V. NOM. RF.

3.847

V. NOMINAL

3.861

V. EFEC. RV.

80

MONTO POR TIPO DE

V. NOM. RV. V. EFEC. RV.
500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 3.500 4.000 4.500

MONTO (USD)
14.619,00 79.953,66 3.846.507,17 3.857.425,91

DIFERENCIA USD %
65.334,66 10.918,74 446,92% 0,28%

V. NOM. RV.

15

3.800

3.850

3.900

3.950
-

V. NOM. RF. V. EFEC. RF.

MONTOS POR OPERACIN BURSATIL

RENTA VARIABLE MERC * SLU TON TON TON TON TON TON TON TON TON TON TON
S S S S S S S S S S S S

EMISOR
CORPORACION FAVORITA C.A. HOLDING TONICORP S.A. HOLDING TONICORP S.A. HOLDING TONICORP S.A. HOLDING TONICORP S.A. HOLDING TONICORP S.A. HOLDING TONICORP S.A. HOLDING TONICORP S.A. HOLDING TONICORP S.A. HOLDING TONICORP S.A. HOLDING TONICORP S.A. HOLDING TONICORP S.A. TOTAL RENTA VARIABLE

VALOR
ACC ACC ACC ACC ACC ACC ACC ACC ACC ACC ACC ACC

PRECIO NOMINAL (US$)

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

PRECIO EFECTIVO (US$)

4,48 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50

VALOR NOMINAL (US$)

442,00 5.000,00 3.596,00 2.728,00 1.576,00 350,00 269,00 200,00 150,00 118,00 100,00 90,00 14.619,00

VALOR EFECTIVO (US$)

1.980,16 27.500,00 19.778,00 15.004,00 8.668,00 1.925,00 1.479,50 1.100,00 825,00 649,00 550,00 495,00 79.953,66

DIFERENCIA USD
1.538,16 22.500,00 16.182,00 12.276,00 7.092,00 1.575,00 1.210,50 900,00 675,00 531,00 450,00 405,00 65.334,66

%
348,00% 450,00% 450,00% 450,00% 450,00% 450,00% 450,00% 450,00% 450,00% 450,00% 450,00% 450,00% 446,92%

* Tipo de mercado: P-primario y S-secundario

DIFERENCIA R. VARIABLE
25.000 20.000
15.000

10.000
5.000 0 SLU

500% 450% 400% 350% 300% 250% 200% 150% 100% 50% 0% TON TON TON TON TON TON
TON TON TON TON TON

USD

RENTA FIJA INTERS / DESCUENTO (%)

0,0000 0,0000 0,0000 5,8600 4,0000 4,2102 3,3355 4,2500 6,2500

MERC * SLU SLU SLU FMU LJA PCH PRD RMH UNI
P P P S P S S P P

EMISOR
CORPORACION FAVORITA C.A. CORPORACION FAVORITA C.A. CORPORACION FAVORITA C.A. FIMUPI 7 FID MERC M. PICHINCHA LOJA BANCO PICHINCHA BANCO PRODUBANCO RUMINIAHUI BANCO UNIFINSA UNION FINANCIERA CENTRAL SA TOTAL RENTA FIJA

VALOR
RAC RAC RAC VTC CDD LDC PCD CDD CFI

RTO. (%)
6,7500 7,0000 7,0000 0,0000 4,0000 4,2500 3,3500 4,2500 6,2500

DAS TRANS.
0 0 0 7 0 0 0 0 0

PLAZO TOTAL (das)

0 0 0 2.063 61 90 46 31 91

PRECIO %
103,3750 103,5000 103,5000 100,0000 100,0000 99,0644 99,5738 100,0000 100,0000

VALOR NOMINAL (US$)

280.000,00 70.000,00 20.000,00 2.440.201,66 500.000,00 65.805,51 250.000,00 164.000,00 56.500,00 3.846.507,17

VALOR EFECTIVO (US$)

289.450,00 72.450,00 20.700,00 2.440.201,66 500.000,00 65.189,83 248.934,42 164.000,00 56.500,00 3.857.425,91

DIFERENCIA USD
9.450,00 2.450,00 700,00 0,00 0,00 -615,68 -1.065,58 0,00 0,00 10.918,74

%
3,38% 3,50% 3,50% 0,00% 0,00% -0,94% -0,43% 0,00% 0,00% 0,28%

* Tipo de mercado: P-primario y S-secundario

DIFERENCIA R. FIJA
10.000 8.000 6.000 4.000 2.000 0 FMU LJA -2.000 RMH SLU SLU SLU PCH PRD UNI 4% 4% 3% 3% 2% 2% 1% 1% 0% -1% -1% -2%

USD

con prima (premio) a la par (sin premio o castigo) con descuento (castigo)

negociacin de un ttulo valor a un precio mayor a su valor nominal (renta variable) o al 100% (renta fija) negociacin de un ttulo valor a un precio igual a su valor nominal (renta variable) o al 100% (renta fija) negociacin de un ttulo valor a un precio menor a su valor nominal (renta variable) o al 100% (renta fija)

NOTA: En las negociaciones de renta fija, el valor efectivo de una transaccin se determina por la tasa de inters, rendimiento, das transcurridos y precio. La tasa de inters y el rendimiento estn relacionados al clculo del precio: si el rendimiento es igual a la tasa de inters el precio ser igual al 100% (a la par), si el rendimiento es mayor a la tasa de inters el precio ser menor al 100% (descuento), si el rendimiento es menor a la tasa de inters el precio ser mayor al 100% (premio). Los das transcurridos afectan al clculo del precio, ya que descuentan el inters transcurrido del papel negociado. TTULOS-VALORES: ACC=ACCIONES; BON=BONOS; CDD=CERTIFICADOS DE DEPSITO; CFI=CERTIFICADOS FINANCIEROS; CIN=CERTIFICADOS DE INVERSIN; LDC=LETRAS DE CAMBIO; NCR=NOTAS DE CRDITO; OGG=OBLIGACIONES; PCD=PAPEL COMERCIAL; PDL=VALORES NO INSCRITOS REVNI; RAC=REPORTO ACCIONES; VTC=VALORES DE CONTENIDO CREDITICIO.

Bolsa de Valores de Quito Elaborado por: Departamento Tcnico