Flujo Egresos Ingresos Mi Antino1

$CAJA 1 año con planta 2DA FASE PROYECTO MINERO (EN US)
MES 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 TOTAL
INGRESOS 52.579 151.241 109.187 104.304 104.304 104.304 196.115 265.554 265.554 238.851 209.922 209.922 209.922 2.221.761
Aporte Propio 91811 91811
Inversion inicial 52.579 21256,79 4883 78.719
Cobranza Venta mineral 350 Tm 104304,41 104304,41 104304,41 104304,41 104304,41 104304,41 625.826
Cobranza Venta mineral 140 Tm 25680 25.680
Cobranza venta mineral 1000 Tm 209922 209922 209922 209922 209922 209922 1.259.532
)Venta mineral 630 Tm (180 Tm 55632 55632 28928,64 140192,64
EGRESOS 0 151241,2 109187,41 92814,2 87931,2 87931,2 292931,2 127918,4 127798,4 126913,4 126913,4 126913,4 126913,4 1.585.407
Amortizacion Aporte Propio 91811 91811
Amortizacion Inversion Inicial 52.579 21256,21 4883 78.718
Exploracion y Desarrollo 16059,35 16059,35 16059,35 16059,35 16059,35 16059,35 32118,7 32118,7 32118,7 32118,7 32118,7 32118,7 289.068
Minado 16059,35 16059,35 16059,35 16059,35 16059,35 16059,35 32118,7 32118,7 32118,7 32118,7 32118,7 32118,7 289.068
Preparacion 7500 7500 7500 7500 7500 7500 15000 15000 15000 15000 15000 15000 135.000
Transporte a planta 350 Tm 12250 12250 12250 12250 12250 12250 73.500
Transporte a planta 140 Tm 4900 4.900
Selección manual 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1005 885 10.890
Beneficio Mineral 350 Tm 14577,5 14577,5 14577,5 14577,5 14577,5 14577,5 87.465
Beneficio Mineral 140 Tm 5831 5.831
Beneficio Mineral 1000 Tm 12606 12606 12606 12606 12606 12606 75.636
Planta 50 Tm Dia 205000 205.000
Gastos Administrativos 19985 19985 19985 19985 19985 19985 30070 30070 30070 30070 30070 30070 300.330
Plan de cierre de mina 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 30.000
Interes Bancario 0
Otros 0
SALDO CONTABLE 52.579 0 0 11.490 16.373 16.373 96.816- 137.636 137.756 111.937 83.009 83.009 83.009 636.354
SALDO ECONOM. ACUMULAD 52.579 52.579 52.579 64.069 80.442 96.816 0 137.635 275.391 387.328 470.337 553.345 636.354
Produccion 9000 Tm
) $FLUJO DE CAJA 2 año con planta 2DA FASE PROYECTO MINERO (EN US
MES 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 TOTAL
INGRESOS 846.276 209.922 209.922 209.922 209.922 209.922 209.922 209.922 209.922 209.922 209.922 209.922 3.155.418
Aporte Propio 0
Inversion inicial 0
Saldo a favor 1er año 636354 636.354
Venta mineral 350 Tm 0
Venta mineral 1000 Tm 209922 209922 209922 209922 209922 209922 209922 209922 209922 209922 209922 209922 2.519.064
)Venta Mineral 630 Tm (180 Tm 0
EGRESOS 126913,4 126913,4 126913,4 126913,4 126913,4 126913,4 126913,4 126913,4 126913,4 126913,4 126913,4 126913,4 1.522.961
Amortizacion Aporte Propio 0
Amortizacion Inversion Inicial 0
Minado 32118,7 32118,7 32118,7 32118,7 32118,7 32118,7 32118,7 32118,7 32118,7 32118,7 32118,7 32118,7 385.424
Preparacion 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 180.000
Transporte a planta 350 Tm 0
Selección manual 0
Beneficio Mineral 350 Tm 0
Beneficio Mineral 1000 Tm 12606 12606 12606 12606 12606 12606 12606 12606 12606 12606 12606 12606 151.272
Planta 50 Tm Dia 0
Plan de cierre de mina 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 60.000
Interes Bancario 0
Otros 0
SALDO CONTABLE 719362,6 83.008,60 83.009 83.009 83.009 83.009 83.009 83.009 83.009 83.009 83.009 83.009 1.632.457
SALDO ECONOM. ACUMULAD 719362,6 802.371 885.380 968.388 1.051.397 1.134.406 1.217.414 1.300.423 1.383.431 1.466.440 1.549.449 1.632.457
Produccion 12000 Tm
$FLUJO DE CAJA 1 año con perforadora 3era FASE PROYECTO MINERO (EN US)
MES 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 TOTAL
INGRESOS 52.579 151.241 109.187 104.304 104.304 104.304 196.115 265.554 265.554 238.851 209.922 209.922 209.922 2.221.761
Aporte Propio 91811 91811
Inversion inicial 52.579 21256,79 4883 78.719
Cobranza Venta mineral 350 Tm 104304,41 104304,41 104304,41 104304,41 104304,41 104304,41 625.826
Cobranza Venta mineral 140 Tm 25680 25.680
Cobranza venta mineral 1000 Tm 209922 209922 209922 209922 209922 209922 1.259.532
)Venta mineral 630 Tm (180 Tm 55632 55632 28928,64 140192,64
EGRESOS 0 151241,2 109187,41 92814,2 87931,2 87931,2 292931,2 177918,4 167798,4 154381,4 139381,4 139381,4 139381,4 1.740.279
Amortizacion Aporte Propio 91811 91811
Amortizacion Inversion Inicial 52.579 21256,21 4883 78.718
Minado 16059,35 16059,35 16059,35 16059,35 16059,35 16059,35 32118,7 32118,7 32118,7 32118,7 32118,7 32118,7 289.068
Preparacion 7500 7500 7500 7500 7500 7500 15000 15000 15000 15000 15000 15000 135.000
Transporte a planta 350 Tm 12250 12250 12250 12250 12250 12250 73.500
Transporte a planta 140 Tm 4900 4.900
Selección manual 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1005 885 10.890
Beneficio Mineral 350 Tm 14577,5 14577,5 14577,5 14577,5 14577,5 14577,5 87.465
Beneficio Mineral 140 Tm 5831 5.831
Beneficio Mineral 1000 Tm 12606 12606 12606 12606 12606 12606 75.636
Planta 50 Tm Dia 205000 205.000
Plan de cierre de mina 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 30.000
Construc perfor y bomba lodos 50.000,00 40.000,00 90.000
gasto general perforadora varios 27.468,00 12.468,00 12.468,00 12.468,00 64.872
Interes Bancario 0
Otros 0
SALDO CONTABLE 52.579 0 0 11.490 16.373 16.373 96.816- 87.636 97.756 84.469 70.541 70.541 70.541 481.482
SALDO ECONOM. ACUMULAD 52.579 52.579 52.579 64.069 80.442 96.816 0 87.635 185.391 269.860 340.401 410.941 481.482
Produccion 9000 Tm
) $FLUJO DE CAJA 2 año con perforadora 3era FASE PROYECTO MINERO (EN US
MES 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 TOTAL
INGRESOS 691.404 209.922 209.922 313.822 209.922 209.922 209.922 209.922 313.822 209.922 209.922 209.922 3.208.346
Aporte Propio 0
Inversion inicial 0
Saldo a favor 1er año 481482 481.482
Venta mineral 1000 Tm 209922 209922 209922 209922 209922 209922 209922 209922 209922 209922 209922 209922 2.519.064
)Venta Mineral 630 Tm (180 Tm 0
ingresos servicio perforacion 103900 103900 207800
EGRESOS 139381,4 139381,4 139381,4 139381,4 139381,4 139381,4 139381,4 139381,4 139381,4 139381,4 139381,4 139381,4 1.672.577
Amortizacion Aporte Propio 0
Amortizacion Inversion Inicial 0
Minado 32118,7 32118,7 32118,7 32118,7 32118,7 32118,7 32118,7 32118,7 32118,7 32118,7 32118,7 32118,7 385.424
Preparacion 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 180.000
Selección manual 0
Beneficio Mineral 1000 Tm 12606 12606 12606 12606 12606 12606 12606 12606 12606 12606 12606 12606 151.272
Planta 50 Tm Dia 0
Plan de cierre de mina 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 60.000
gasto perforadora varios 12.468,00 12.468,00 12.468,00 12.468,00 12.468,00 12.468,00 12.468,00 12.468,00 12.468,00 12.468,00 12.468,00 12.468,00 149.616
Interes Bancario 0
Otros 0
SALDO CONTABLE 552022,6 70.540,60 70.541 174.441 70.541 70.541 70.541 70.541 174.441 70.541 70.541 70.541 1.535.769
SALDO ECONOM. ACUMULAD 552022,6 622.563 693.104 867.544 938.085 1.008.626 1.079.166 1.149.707 1.324.147 1.394.688 1.465.229 1.535.769
Produccion 12000 Tm
ACTUALIZACION FLUJO DE CAJA TENTATIVO 1er AÑO
VALOR ACTUAL NETO

valor del dinero 17 % anual
MES 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
INGRESOS 0 151241,2 109187 104304 104304 104304 196115 265554 265554 238851 209922 209922 209922
EGRESOS 52579 151241,2 109187 92814,2 87931,2 87931,2 292931 127918 127798 126913 126913 126913 126913
FLUJO CONTABLE 52579- 0 0 11489,8 16372,8 16372,8 96816- 137636 137756 111938 83009 83009 83009
FLUJO ECONOMICO 52579 52579 52579 64068,8 80441,6 96814,4 1,6- 137634,4 275390,4 387328,4 470337,4 553346,4 636355,4
=V.A.N 52579 0 0 7173,892819 8737,34551 7467,816675 37742,6131- 45859,67899 39230,48071 27246,12767 17268,97515 14759,80782 12615,22036
=V.A.N CONTABLE 165522,9588

=V.A.N 52579 0 0 40002,67231 42927,66372 44158,12755 0,623741747- 45859,14587 78426,33188 94277,18057 97847,76196 98390,3736 96709,55676
=V.A.N ECONOMICO 586020,438
TASA INTERNA DE RETORNO =P 52579 12615,22036 7,916100448 99863,35154

=i 17% 56001,69722
=n meses 12 0,2 8,916100448 1,78322009
12615,22036 8,849732676 111641,3278

por tanteo se
deduce el
53973,58366 ,monto
cerca a la
0,21 9,849732676 2,068443862 inversion
12615,22036 9,872213399 124540,1475

52067,7399
Entonces = la rentabilidad de esta inversion

sera de 21 % anual 0,22 10,8722134 2,391886948

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$CAJA 1 año con planta 2DA FASE PROYECTO MINERO (EN US)

Aporte Propio 91811 91811

Inversion inicial 52.579 21256,79 4883 78.719

Cobranza Venta mineral 140 Tm 25680 25.680

)Venta mineral 630 Tm (180 Tm 55632 55632 28928,64 140192,64

Amortizacion Aporte Propio 91811 91811

Amortizacion Inversion Inicial 52.579 21256,21 4883 78.718

Transporte a planta 140 Tm 4900 4.900

Beneficio Mineral 140 Tm 5831 5.831

Planta 50 Tm Dia 205000 205.000

Saldo a favor 1er año 636354 636.354

Venta mineral 350 Tm 0

Venta mineral 140 Tm 0

)Venta Mineral 630 Tm (180 Tm 0

Amortizacion Aporte Propio 0

Amortizacion Inversion Inicial 0

Transporte a planta 350 Tm 0

Transporte a planta 140 Tm 0

Beneficio Mineral 350 Tm 0

Beneficio Mineral 140 Tm 0

Aporte Propio 91811 91811

Inversion inicial 52.579 21256,79 4883 78.719

Cobranza Venta mineral 140 Tm 25680 25.680

)Venta mineral 630 Tm (180 Tm 55632 55632 28928,64 140192,64

Amortizacion Aporte Propio 91811 91811

Amortizacion Inversion Inicial 52.579 21256,21 4883 78.718

Transporte a planta 140 Tm 4900 4.900

Beneficio Mineral 140 Tm 5831 5.831

Planta 50 Tm Dia 205000 205.000

Construc perfor y bomba lodos 50.000,00 40.000,00 90.000

gasto general perforadora varios 27.468,00 12.468,00 12.468,00 12.468,00 64.872

Saldo a favor 1er año 481482 481.482

Venta mineral 350 Tm 0

Venta mineral 140 Tm 0

)Venta Mineral 630 Tm (180 Tm 0

ingresos servicio perforacion 103900 103900 207800

Amortizacion Aporte Propio 0

Amortizacion Inversion Inicial 0

Transporte a planta 350 Tm 0

Transporte a planta 140 Tm 0

Beneficio Mineral 350 Tm 0

Beneficio Mineral 140 Tm 0

ACTUALIZACION FLUJO DE CAJA TENTATIVO 1er AÑO

VALOR ACTUAL NETO

=V.A.N CONTABLE 165522,9588

=V.A.N ECONOMICO 586020,438

TASA INTERNA DE RETORNO =P 52579 12615,22036 7,916100448 99863,35154

12615,22036 8,849732676 111641,3278

12615,22036 9,872213399 124540,1475

Entonces = la rentabilidad de esta inversion

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