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Wilmer Jonathan Cortez Montalvn INFORME FINAL DEL PROYECTO DE INVERSIN Portada Certificacin del asesor Declaracin de autora

del proyecto ndice general 1 INTRODUCCIN ___________________________________________________ 4


1.1 1.2
1.2.1 1.2.2

Idea de Negocio _____________________________________________________ 4 Objetivos __________________________________________________________ 6


Objetivo General __________________________________________________________ 6 Objetivos especficos _______________________________________________________ 6

1.3

Beneficiarios ________________________________________________________ 7

ESTUDIO DE MERCADO _____________________________________________ 7


2.1 2.2 2.3
2.3.1 2.3.2

Zona de influencia del proyecto ________________________________________ 7 Objetivo de mercado _________________________________________________ 7 Producto y precio ____________________________________________________ 7
Servicios _________________________________________________________________ 7 Precio ___________________________________________________________________ 9

2.4
2.4.1

Submercado consumidor (demanda) ____________________________________ 9


Poblacin y muestra: ______________________________________________________ 10

2.5
2.5.1

Submercado competidor (oferta) ______________________________________ 16


Identificacin del mercado competidor _______________________________________ 17

2.6 2.7
2.7.1

Demanda insatisfecha _______________________________________________ 18 Submercado proveedor ______________________________________________ 19


Identificacin del mercado proveedor ________________________________________ 20

2.8 2.9

Canal de Distribucin ________________________________________________ 20 Promocin ________________________________________________________ 20

ESTUDIO TCNICO ________________________________________________ 21


3.1 3.2 3.3 Proceso productivo _________________________________________________ 21 Flujo grama del proceso de produccin _________________________________ 23 Tamao ptimo de la planta __________________________________________ 23

Wilmer Jonathan Cortez Montalvn


3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 Capacidad de produccin _____________________________________________ 24 Factores determinantes y condicionantes _______________________________ 25 Determinacin de las reas de trabajo __________________________________ 27 Distribucin de la planta _____________________________________________ 27 Localizacin de la planta _____________________________________________ 27 Requerimiento de maquinaria y equipo _________________________________ 29

ESTUDIO ORGANIZACIONAL ________________________________________ 30


4.1
4.1.1

Estudio organizacional _______________________________________________ 30


Estructura organizacional __________________________________________________ 30

estudio legal _____________________________________________________ 30


5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 Constitucin jurdica ________________________________________________ 30 Servicio de Rentas Internas ___________________________________________ 30 Permiso de Funcionamiento Municipal__________________________________ 30 Cuerpo de bomberos ________________________________________________ 30 Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) __________________________ 30 Afiliaciones a cmaras, gremios _______________________________________ 30

6 7

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL___________________________________ 30 ESTUDIO FINANCIERO _____________________________________________ 30


7.1
7.1.1 7.1.2 7.1.3 7.1.4

Determinacin de costos _____________________________________________ 30


Costos de Produccin _____________________________________________________ 30 Gastos de Administracin __________________________________________________ 30 Gastos de Ventas _________________________________________________________ 30 Gastos Financieros________________________________________________________ 30

7.2
7.2.1 7.2.2 7.2.3

Inversin total _____________________________________________________ 30


Inversin en activos fijos ___________________________________________________ 30 Inversin en activos diferidos _______________________________________________ 30 Capital de Trabajo ________________________________________________________ 31

7.3 7.4

Depreciaciones y amortizaciones ______________________________________ 31 TMAR ____________________________________________________________ 31

Wilmer Jonathan Cortez Montalvn


7.5 7.6 7.7 7.8 7.9 7.10 7.11 7.12 7.13 7.14 7.15 7.16 Financiamiento de la Inversin ________________________________________ 31 Punto de equilibrio__________________________________________________ 31 Determinacin de ingresos ___________________________________________ 31 Balance inicial ______________________________________________________ 31 Estado de Resultados proyectado ______________________________________ 31 Flujo de caja _______________________________________________________ 31 Estado Financiero proyectado _________________________________________ 31 VAN ______________________________________________________________ 31 TIR _______________________________________________________________ 31 Anlisis Costo Beneficio ______________________________________________ 31 ndices Financieros __________________________________________________ 31 Anlisis por escenarios _______________________________________________ 31

Wilmer Jonathan Cortez Montalvn RESUMEN EJECUTIVO: EN ESPAOL

1
1.1

INTRODUCCIN
Idea de Negocio

Quinind es un cantn con una comunidad altamente laboral del cual en su mayora utilizan sus fines de semanas como da de descanso, en el quedecide una parte de la comunidad, que el mejor lugar son las piscinas que estn ubicadas a las afueras del cantos la cual prestan variedades de servicios la cual les reflejaa un costo muy alto debido a las distancias que se encuentran. En virtud de que nos existe un balneario que preste todos estos servicios cerca de la comunidad de tal forma beneficindolos en un costo menor. Estos balnearios nos presentan 2 escenarios en el cantn: a. Mayor nivel de baistas:

Adolecentes que mantienen un gran nivel sociable con diferentes tipos de jvenes y como diversin, deciden ir a las piscinas para pasar momentos agradables con sus grupos de amigos, mantener estado fsico, y para agradar a las chicas.

Adultos que por motivos de estrs, y escapar del alto grado de calos que estamos viviendo en la actualidad deciden pasar los fines de semanas en piscinas y de esta forma relajarse junto a su familia.

b. Menos nivel de baistas: muchas personas del cantn no cuentas con el nivel econmico necesario para ir a ese tipo de piscinas que se encuentran muy retiradas de la comunidad el cual incide un gran costo para llegar hasta ellas y contar con los servicios, de tal forma que deciden ir a piscinas o ros que se encuentran a las cercanas del cantn pero que no cuentan con la seguridad necesaria pero lo hacen para escapar del alto grado de calor que estamos viviendo y pasar momentos agradables con sus familias. 4

Wilmer Jonathan Cortez Montalvn

De acuerdo a la explicacin dada, el presente proyecto est dirigido a la satisfaccin de la necesidad ya expuesta el mismo que presentar grandes mrgenes de rentabilidad para el o los inversionistas, creando puestos de trabajos, en accin que se crear un balneario con piscinas para nios, jvenes y adultos, contando convarios servicios para satisfacer sus necesidades y prestando toda la seguridad necesario.

Se laborar:

Martes hasta domingos Presentando y realizando concursos los fines de semana. Contando con salvavidas Realizando reservaciones para eventos

Se realizar: En la lotizacin Punto limn Con excelentes bares y pista de baile Piscinas con terminados cermicos Lugar recreativo Canchas mltiples

Wilmer Jonathan Cortez Montalvn 1.2 Objetivos

1.2.1 Objetivo General

Elaborar un proyecto de inversin, para la construccin de un balneario dedicado a la satisfaccin de lapoblacin presentando variedad de servicios en las

instalacionesdirigida para nios, jvenes y adultos logrando que tengan un maravilloso fin de semana y que nos permita tener rentabilidad al o los inversionistas.

1.2.2 Objetivos especficos

Elaborar un Estudio de Mercado para conocer los gustos y preferencia de la poblacin quinindea respecto a la demanda turstica del cantn.

Elaborar un Estudio Tcnico para conocer para conseguir y realizar un proceso en la presentacin del servicio.

Realizar un Estudio Administrativo o de Gestin para desarrollar estrategias que ayuden al desarrollo del balneario.

Realizar un Estudio Legal para que de esta forma estaremos constituidos legalmente en el Cantn Quinind.

Elaborar un Estudio de Impacto Ambiental para saber el proyecto afectar de alguna forma al ambiente, para desarrollar una estrategia para contrarrestar.

Realizar un Estudio Econmico Financiero, para determinar la viabilidad del proyecto

Wilmer Jonathan Cortez Montalvn 1.3 Beneficiarios

Nuestros clientes, el o los inversionistas ya que ambos sern beneficiarios del mismo, los clientes percibirn, comodidad, responsabilidad, seguridad, servicios brindados. El o los inversionistas podrn determinar de acuerdo a lo expuesto en este proyecto que obtendrn una gran rentabilidad aplicando apropiadamente el proyecto logrando llegar al objetivo propuesto. en todos nuestros

ESTUDIO DE MERCADO

2.1

Zona de influencia del proyecto

El proyecto satisfaciendo necesidades y otorgando servicios ser dirigido Al Cantn Quinind y sus sectores aledaos

2.2

Objetivo de mercado

Ofrecer nuestro servicio de balneario diferencindome de los competidores por la cercana, calidad, seguridad, comodidad, precios y ubicacin estratgica el mismo que ser atendido por un personal completamente capacitado para brindar una excelente atencin personalizada y con calidez.

2.3

Producto y precio

2.3.1 Servicios

Wilmer Jonathan Cortez Montalvn Nuestro proyecto tiene como producto, el servicio de balneario que contar con tres tipos de piscinas para las diferentes edades y nivel de la persona, mltiples canchas para su recreacin, contando con el servicio adicional de un instructor de natacin, bares, pista de baile y parqueadero.

2.3.1.1 Nombre y Logotipo

En base al servicio que brindaremos a la poblacin, al desarrollar este proyecto tomando en cuenta el lugar en que se desarrollar y la forma que tomar el lugar, por el cual ser llamado P`SCILA BIG el cual significa piscinas grandes, calidad, seguridad, economa, comodidad con atencin personalizada.

2.3.1.2 Logotipo

2.3.1.3 Definicin del Producto

Nuestro servicio se realizar bajo los siguientes principios ticos:

Calidad: Mantener permanentemente control en los niveles de cloro, filtracin, cuidado del agua, la limpieza en piscinas, canchas, bares, estacionamiento, pista de baile, toboganes.

Mejoras continuas: Aplicacin de adecuaciones y mejoras en todas las instalaciones, servicios de acuerdo a las necesidades y temporadas en las que se requiera.

Satisfaccin total:Supervisin, e instructores en caso de que hayan personas de que necesiten o quieran contar con los servicios de clases de natacin en alguna de nuestras piscinas. 8

Wilmer Jonathan Cortez Montalvn

Atencin personalizada: Tendremos colaboradores altamente capacitados para brindar un servicio de gran calidad, para todas las edades, dentro de todos los servicios que se brindaran.

2.3.2 Precio

El precio de nuestro servicio ser considerado en base a los estudios y anlisis de los costos que aplicaremos al servicio, convirtindolo en uno de los muchos factores de xito con el que cuenta el presente proyecto, del cual tambin se los determinar de las estrategias que aplicaremos y los mrgenes que sern obtenidos de los mismos con previas sugerencias del o los inversionistas, sin olvidar que ser un costo bajo para la comodidad a todas las personas que no visiten.

2.4

Submercado consumidor (demanda)

Quinind cuenta con una poblacin progresiva y productora, es considerado el primer cantn palmicultor del pas, el cual est ubicado estratgicamente ya que es un lugar muy turstico por contar con muchos sitios de flora y fauna, de tal motivo que contamos con la visita de muchas personas, nuestro pueblo cuenta con la cantidad de habitantes de 63000 personas aproximadamente conjuntamente con el sector urbano y rural, contando con un clima caliente, hospitalidad y con grandes curiosidades de conocer todos nuestras maravillas, como primer cantos palmicultor del Ecuador Con el objetivo de conocer cul es el nivel de aceptabilidad tiene nuestro servicio al ser desarrollado, aplicaremos un mtodo de cuestionario estructurado, el cual nos permitir analizar y desarrollar conclusiones del cual ser dirigido a la una muestra de poblacin.

Wilmer Jonathan Cortez Montalvn Analizaremos los resultados obtenidos el cual se estima que el proyecto contar con la aceptacin de la poblacin, la misma que les beneficie la creacin de un balneario cercano a la comunidad.

2.4.1 Poblacin y muestra:

Poblacin: sern todos los nios, jvenes y adultos del Cantn Quinind Muestra: Representa una pequea parte de la poblacin del Cantn, en el cual aplicamos la frmula con poblacin infinita:

(1.96)2 x (0.4)2 n = ----------------------(0.06)2 n = 171

2.4.1.1 Encuesta

Nuestra encuesta est dirigida a la poblacin del Cantn Quinindpara todas las personas de diferentes edades, con el objetivo de conocer el nivel de gustos, preferencias y la satisfaccin en cuanto a nuestro servicio.

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Wilmer Jonathan Cortez Montalvn

ENCUESTA PARA PROYECTO DE INVERSIN 1. Le gustara que haya un balneario en Quinind El objetivo de esta pregunta es llegar a conocer si nuestro proyecto tiene acogida por la poblacin Cuadro#1
Pregunta 1. Le gustara que haya un balneario en Quinind Variables Si No Nmero 137 33 171 Porcentaje 80% 20% 100%

Fuente: Encuesta

Grafico#1

Le gustara que haya un balneario en Quininde


0%

Fuente: Encuesta Anlisis: De acuerdo a los resultados que obtuvimos por la encuesta realizada podemos notar que gran parte de poblacin si le gustara que haya un balneario en el Cantn detallndonos que el ochenta por ciento de poblacin encuestada mostro una aceptacin, mientras que un veinte por ciento dijo que no.

11

Wilmer Jonathan Cortez Montalvn 2. Visitara usted nuestro balneario El objetivo de la misma es conocer el aproximado de las personas que recurrirn al balneario, utilizando nuestros servicios.

Cuadro# 2
Pregunta 2. Visitara usted nuestro balneario Variables Nmero Si No Porcentaje 80% 0% 80%

137 0 137

Fuente: Encuesta

Grafico #2

Pregunta 2. Visitaria usted nuestro balneario


0%

Fuente: Encuesta Anlisis: Podemos determinar en este grafico que el cien por ciento de las personas que respondieron la pregunta anterior sobre, si le gustara que haya un balneario, nos visitaran. 3. Qu lugar le gusta ms en un da caluroso?

El objetivo de la pregunta es conocer que opcin toman la poblacin en los das calurosos.

Cuadro #3
Pregunta 3, Qu lugar le gusta ms en un da caluroso? Variables Balneario Rio Ninguno Nmero 116 41 14 171 Porcentaje 68% 24% 8% 100%

12

Wilmer Jonathan Cortez Montalvn Fuente: Encuesta

Grafico #3

Pregunta 2, Qu lugar le gusta ms en un da caluroso?


0%

Fuente: Encuesta Anlisis: Determinamos de acuerdo a lo encuestado que el sesenta y ocho por ciento de la poblacin referira un balneario en un da caluroso, el veinte y cuatro por ciento eligi un rio y el ocho por ciento menciono ninguno.

4. Cuntas veces al mes va a la piscina?

El objetivo de la pregunta es conocer con qu frecuencia va a la piscina en un da o fin de semana caluroso.

Cuadro #4 Pregunta 4. Cuntas veces al mes va a la piscina?


Variable 1 a 2 veces al mes 2 a 3 veces al mes 3 a 4 veces al mes 4 veces en adelante Nmeros 41 34 41 0 116 Porcentaje 24% 20% 24% 0% 68%

Fuente: Encuesta Grafico #2

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Wilmer Jonathan Cortez Montalvn

Pregunta 4. Cuntas veces al mes va a la piscina?


0%

Fuente: Encuesta Anlisis: de acuerdo a lo encuestado, determinamos que el treinta y seis por ciento de la poblacin le gusta visitar las piscinas entre uno y dos veces al mes, un veinte y nueve por ciento va de dos a tres veces, de tres a cuatros veces al mes con un treinta y cinco por ciento.

5. Qu tipos de piscinas le gusta a usted?

El objetivo de la pregunta es conocer las caractersticas con las que les gusta que cuente una piscina.

Cuadro #5 Pregunta 5. Qu tipos de piscinas le gusta a usted?


Variable Grandes Medianas Pequeas Nmeros 68 48 0 116 Porcentaje 40% 28% 0% 68%

Fuente: Encuesta

Grafico #5

14

Wilmer Jonathan Cortez Montalvn

Pregunta 5. Qu tipos de piscinas le gusta a usted?


0%

Fuente. Encuesta Anlisis: Analizamos en esta pregunta que al cincuenta y nueve por ciento de la poblacin encuesta le gustan las piscinas grandes, mientras que al cuarenta y uno restante le gusta las mediana

6. Qu le gusta que haya en una piscina?

El objetivo de esta pregunta es llegar a conocer que preferencias tienen las personas al momento de ir a un balneario.

Cuadro #6 Pregunta 6. Qu le gusta que haya en una piscina?


Variable Canchas mltiples Parqueadero Bar Pista de baile rea recreativa Nmeros 48 48 55 62 48 Porcentaje 28% 28% 32% 36% 28%

Fuente: Encuesta

Grafico #6

Pregunta 6. Qu le gusta que haya en una piscina?


0%

Fuente: Encuesta

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Wilmer Jonathan Cortez Montalvn

Anlisis: en este grafico nos muestran los resultados de la encuesta realizada que el dieciocho por ciento les gusta que haya en una piscina canchas mltiples, un dieciocho porciento parqueadero, el veinte y un por ciento eligen bar, y el veinte y cuatro restante eligen la pista de baile 7. Le gustara que la piscina se encuentre cerca a la poblacin

El objetivo de la pregunta es conocer la preferencia de las personas con relacin a la distancia que existe.

Cuadro # 7 Pregunta 7. Le gustara que la piscina se encuentre cerca


Variable Si No Nmeros Porcentaje 116 68% 0 0% 116 68%

Grafico #7 Le gustara que la piscina se encuentre cerca a la poblacin


2 1%

1 99%

Fuente: Encuesta

2.5

Submercado competidor (oferta)

Ya una vez realizada la tabulacin, y analizada la informacin se lleg a determinar que el proyecto en desarrollo cuenta con toda la aceptacin de la poblacin Quinindea, en razn de ello, es necesario crear un balneario dentro del Cantn que preste el servicio 16

Wilmer Jonathan Cortez Montalvn para todas las edades, diferenciados de la competencia en calidad, precios justos, contando con los servicios adicionales que brindamos para las diferentes necesidades, con personal capacitados para una mejor atencin personalizada, en la cual se desarrollarn estrategias para una mayor satisfaccin de todos los clientes.

2.5.1 Identificacin del mercado competidor

Se encuentra conformado por los diferentes balnearios que presentan y ofertan servicios similares a los del proyecto, siendo los que a continuacin se presentara:

Cuadro #8 BALNEARIO TIERRA VERDE Direccin: Quinind- Esmeraldas, Va Guayllabamba km. 11/2
FORTALEZAS reas verdes Multiservicios DEBILIDADES

Mala atencin hacia los clientes Sistema de agua estancada Juegos inseguros reas peligrosas Muy alejada de la poblacin

Fuente: Observacin

Cuadro #9 BALNEARIO EL RINCON ESCONDIDO Direccin: Quinind- Esmeraldas, Va Guayllabamba km. 2


FORTALEZAS DEBILIDADES

Posee establecimiento propio

Muy alejada de la poblacin

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reas verdes Multiservicios reas recreativas Piscinas muy pequeas Sistema de agua estancada

Fuente: observacin

2.6

Demanda insatisfecha

En el cantn Quinind, existen varios balnearios que prestan sus servicios a todas las personas para todas las edades, del cual se encuentran retiradas de la poblacin del cual conlleva a subir los gastos para contar con este servicio. Del cual, hemos llegado a la conclusin que el proyecto no cuenta con un competidor con sus mismas caractersticas del cual e tendr una ventaja competitiva, aplicando mltiples estrategias de diferenciacin de costos (50% menos que la competencia para adquirir este servicio) y calidad

En conclusin como competidores encontramos algunos balnearios que ofrecen este servicio, como lo es TIERRA VERDE, EL RINCON ESCONDIDO conocidos en la poblacin por presentar algunos servicios en sus reas, considerando que para llegar a estos lugares los costos son elevados, presentando muchas falencias en sus instalaciones por el cual presenta molestia entre sus clientes, tal cual lo demuestran los resultados obtenidos en la encuesta aplicada. De tal forma debemos recordar que para los tiempos de feriados todas las personas buscan un lugar donde estar, y muchos visitan a las piscinas, del cual en ese tiempo se llenar los balnearios sin satisfacer todas sus necesidades.

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Wilmer Jonathan Cortez Montalvn De acuerdo a la investigado y resultados obtenidos en la encuesta que se realizo a la poblacin, con ayuda de las preguntas filtro que se aplicaron para calcular y conocer la demanda insatisfecha.

Preguntas filtro

Pregunta 1. Le gustara que haya un balneario en Quinind El objetivo de esta pregunta es llegar a conocer si nuestro proyecto tiene acogida por la poblacin del cual obtuvimos como resultado, del total de la poblacin el 80 por ciento respondi que si le gustara que haya un balneario que representa a 137 personas de las encuestadas, y el 20 por ciento que respondi que no, el cual representa a 33 personas de la poblacin encuestada.

Pregunta 2. Visitara usted nuestro balneario El objetivo de la misma es conocer el aproximado de las personas que recurrirn al balneario, utilizando nuestros servicios, en el cual determinamos que de las personas qu respondieron si a la primer pregunta, respondieron que si visitaran el balneario que corresponden a 137 personas.

2.7

Submercado proveedor

El Submercado proveedor esta conformado por diferentes ofertantes de servicios para la poblacin para satisfacer sus necesidades, del cual se presentara a continuacin: Cuadro #10 COMERCIAL LA CUEVITA
DIRECCIN:av., 5 esquinas y 6 de Diciembre SERVICIO A PROVEER: materiales de construccin, grifera, herramientas elctricas y ferretera en general

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FORTALEZAS DEBILIDADES

Posee establecimiento propio Productos de excelente calidad Realiza presentaciones Ubicacin estratgica Bajos costos Servicio de entrega a domicilio Cancelaciones mediante transferencias Excelente atencin

Mantiene un inventario limitado Des actualizacin con el sistema de facturacin. Descoordinacin en los horarios de receso

Fuente: Observacin

2.7.1 Identificacin del mercado proveedor

Quinind por ser un cantn pequeo cuenta con pocos lugares en donde podemos encontrar todos los materiales necesarios para el cual desarrollar el proyecto, del el cual el proveedor ya antes mencionado cuenta satisface todas nuestra necesidades, de tal forma que facilita la adquisicin de los materiales con crdito de 30 das en todas la lneas

2.8

Canal de Distribucin

El desarrollo de este proyecto esta dirigido a todo tipo de personas de diferentes edades presentando el siguiente canal de distribucin:
Servicio de balneario Poblacin Quinindea

------------------------------------

2.9

Promocin

20

Wilmer Jonathan Cortez Montalvn Promocionaremos estratgicamente para tener una gran fluencia de clientes, realizar eventos que llamen la atencin informndolos en el transcurso de los das nuestras actividades a realizar, realizar eventos, por fines de semana ofertar las entradas de pareja, familia, de igual forma para todos nuestros servicios.

ESTUDIO TCNICO

3.1

Proceso productivo

Este ser el procedimiento tcnica que se utilizara en el proyecto, para obtener los servicios que se brindaran para la poblacin satisfaciendo las necesidades de ellos.

PROCEDIMIENTO INICIAL CONDICIONES Las instalaciones se utilizaras sin el uso de: camisa pantaln zapatos joyas celulares gafas PERSONAL limpiar primero todas las instalaciones preparar los eventos estar en sus lugares de

CONDICIONES PASOS utilizar traje de bao ducharse antes de entrar a las piscinas no ingresar con piscinas o bebidas a las piscinas SERVICIOS Pueden utilizar instalacin: estacionamiento piscinas bares pista de baile canchas mltiples instructor las

VESTIMENTA DE PERSONAL El personal utilizara como prendas de uniforme camiseta pantalonetas chor para mujeres zapatillas

HERRAMIENTAS escobas trapeador franelas esponjas

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trabajos uniformados ORGANIZACIN El equipo humano necesario para la realizacin de servicio, es necesario 4 personas divididas en las siguientes reas: planificacin organizacin control integracin DESECHOS El agua utilizada en duchas y piscinas serprocesada y reutilizadas para riego de las canchas y limpieza de las instalaciones. Botellas plsticas que vacen sern recicladas. se

De tal forma se explicara el funcionamiento que tendr la poblacin para la adquisicin de nuestros servicios:

PERSONAL

Entrada: el personal capacitado tiene un horario debidamente organizado en cuanto al ingreso para el desarrollo de sus actividades. Limpieza: todos los encargados de rea contaran con herramientas necesarias para mantener en excelentes condiciones sus puestos de trabajo. Organizacin: todo el personal estar uniformado para generar un distintivo con los clientes y de esta forma mejorar la atencin y reconocimientos de los colaboradores.

CLIENTES

Entrada: en la parte inicial del balneario habr una cabina de cobranza donde se cancela la entrada, la cual tendr diferentes costos debido a las edades. Vestuarios: con el que contar el balneario para que los clientes puedan cambiarse a sus trajes de baos.

22

Wilmer Jonathan Cortez Montalvn Duchas: en las cuales los clientes podrn hacer uso antes y despus de haber utilizado nuestros servicios.

3.2

Flujo grama del proceso de produccin

ENTRADA

CONDICIONES

SERVICIOS

SALIDA

Inicio

Piscinas

Cambio de ropa Cancelar entrada, estacionarse Utilizar traje de bao, y sin zapatos Canchas mltiples Ducharse fin Bar y pista de baile Salir del estaciona miento

3.3

Tamao ptimo de la planta

El mejor tamao de un proyecto es su capacidad de generar, del cual se expresa y calcula de forma anual. El proyecto se lo considera rentable cuando de genera con los costos totales menores a la mayor capacidad posible con gran rentabilidad econmica. Sin olvidar mencionar que en el presente proyecto se necesitara un rea para el balneario del cual para una mayor explicacin y entendimiento se lo muestra en el siguiente grafico.

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Formas de atencin

No. De obreros

Atencin semanal Individual Total 600 75 100

Produccin mensual

Produccin anual

Ingreso piscinas Canchas mltiples Bar y pista de baile TOTAL

2 1 1

300 75 100

2400 300 400 3100

28800 3600 4800 37200

De acuerdo al cuadro ya analizado anteriormente muestra la fluencia de personas que tendramos, tomando en cuenta que para fechas festivas tendr mayor nmero de personas en las instalaciones como: Da de la madre, Da del padre, Carnaval, Festividades del cantn, de la provincia, entre otros. Es importante mencionar que, cada determinado tiempo se realizan mejoras y ampliaciones a las instalaciones de acuerdo a la demanda, con la que contemos.

3.4

Capacidad de produccin

El balneario PCINLAN BIG contara con dos piscinas en la cuales cada una tendr una cavidad mxima de 50 personas, obteniendo una capacidad de 700 personas semanales, 2800 mensuales y 33600 anualmente, en los servicios adicionales se espera alcanzar la mxima atencin que es 9000 personas anual, teniendo en cuenta que de acuerdo a la investigado y analizado se a proyectado un crecimiento anual del 1,5% de acuerdo al crecimiento de la poblacin.

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SERVICIO PROYECTADO
AOS PROYEC TSP. INCREM. SERVICIO 1,5% PERSONAS

2011 2012 2013 2014 2015

37200 37200 37200 37200 37200 558 566 575 583

37200 37758 38324 38899 38482

3.5

Factores determinantes y condicionantes

Disponibilidad del servicio bsico

El servicio principal que se utilizara es el agua potable, o por servicio de tanquero el mismo que contara con el proceso necesario para que se encuentre en ptimos estado y no cause molestia a las personas el agua que sea utilizada en las piscinas, duchas, la misma que para reducir costo se reutilizara para la limpieza y riego de las canchas mltiples.

Disponibilidad de financiamiento

La necesidad de los recursos financieros del que el proyecto requiere para la inversin y creacin es uno de los grandes determinantes en cuanto a la cantidad de poder abastecer y dems de los activos que se requieren para el perfecto funcionamiento del balneario. 25

Wilmer Jonathan Cortez Montalvn El balneario PCINLAN BIG de acuerdo a lo investigado en el presente y dentro de la poblacin necesitara una inversin o prstamo de $40.000 para el desarrollo y emprendimiento del proyecto, el cual ser adquirido mediante inversionistas e institucin financiera.

Alternativa del proyecto

De acuerdo a lo investigado anteriormente podemos determinar que tenemos alternativas para que el proyecto tenga un excelente desarrollo, observando que ser el primer balneario dentro del cantn que ayudara para el desarrollo del mismo y de la poblacin.

Determinantes de la localizacin

Dentro de los factores determinantes de la localizacin para brindar una mejor atencin y confort a la poblacin encontramos los siguientes:

Estratgicamente ubicacin del balneario Contar con los servicios bsicos (agua, alcantarillado, luz y telfono). Cerca a la poblacin insatisfecha y potencial. Disposiciones municipales. Seguridad

26

Wilmer Jonathan Cortez Montalvn 3.6 Determinacin de las reas de trabajo

De acuerdo al tamao del proyecto se ha determinado que se necesitara un grupo de persona, para que desempeen en las diferentes actividades del balneario de tal forma que se contratara a 5 personas, las cuales ocuparan los cargos siguientes: 1 Portero 1 Cajero 1 Vendedor en bar y pista de baile 1 Encargado de la limpieza 1 Encargado de canchas mltiples

3.7

Distribucin de la planta

Estacion amiento Piscina #1 Piscina # 2

Carpa y asientos rea recreativa

Cancha mltiple #1

Cancha mltiple #2 Pista de baile

Bar

3.8

Localizacin del balneario

27

Wilmer Jonathan Cortez Montalvn Es el estudio y anlisis denla seleccin del lugar o sitio estratgico apropiadamente para el proyecto teniendo un gran xito, considerando varios puntos que permitan la aceptacin y satisfaccin de los accionistas, clientes, del cual consiste el xito del proyecto. El proyecto en desarrollo ha estudiado minuciosamente 2 lugares que cuentan con sus necesidades, ya que se encuentran cerca a la poblacin en el rea urbana con excelente accesibilidad,estratgicamente se los a analizado para evitar muchos problemas como uno de ellos la distancia y la congestin, contandocon los servicios bsicos, cuentan con el tamao que el proyecto necesita. En vista de ello se aplicara el mtodo cualitativo para de esta forma determinar el mejor lugar que sea acorde al balneario PCINLAN BIG.

VARIABLE

km. 1 va a santo domingo de los colorados

Servicios bsicos Seguridad Cercana a la poblacin Vas de acceso Estacionamiento Ubicacin TOTAL

35% 10% 15% 10% 5% 25% 100%

VA 8 6 8 7 5 7

VR 20% 5% 10% 8% 3% 20% 66%

Va Guayllabamba km. 1 VA VR 9 30% 7 9 8 7 9 8% 12,5% 9% 4% 23% 86.5%

De acuerdo al estudio que se realizo para la seleccin del lugar donde se crear el balneario PCINLAN BIG, se determino que el mejor lugar con mayor aceptacin es el de la va Guayllabamba con un porcentaje analizado del 86 porciento alcanzado.

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Wilmer Jonathan Cortez Montalvn 3.9 Requerimiento de equipo, materiales y suministros

Para el perfecto desarrollo del proyecto el mismo tiene que contar con materiales, equipos para brindar la mejor atencin a los clientes, de los cuales presentaremos los siguientes: Cajero Congeladores Equipo de sonido Rociadores $80 $2400 $1100 $20

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Wilmer Jonathan Cortez Montalvn

4
4.1

ESTUDIO ORGANIZACIONAL
Estudio organizacional

4.1.1 Estructura organizacional 4.1.1.1 Manual de funciones

5
5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6

ESTUDIO LEGAL
Constitucin jurdica Servicio de Rentas Internas Permiso de Funcionamiento Municipal Cuerpo de bomberos Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) Afiliaciones a cmaras, gremios

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

7
7.1

ESTUDIO FINANCIERO
Determinacin de costos

7.1.1 Costos de Produccin 7.1.2 Gastos de Administracin 7.1.3 Gastos de Ventas 7.1.4 Gastos Financieros 7.2 Inversin total

7.2.1 Inversin en activos fijos 7.2.2 Inversin en activos diferidos 30

Wilmer Jonathan Cortez Montalvn 7.2.3 Capital de Trabajo 7.3 7.4 7.5 7.6 7.7 7.8 7.9 Depreciaciones y amortizaciones TMAR Financiamiento de la Inversin Punto de equilibrio Determinacin de ingresos Balance inicial Estado de Resultados proyectado

7.10 Flujo de caja 7.11 Estado Financiero proyectado 7.12 VAN 7.13 TIR 7.14 Anlisis Costo Beneficio 7.15 ndices Financieros 7.16 Anlisis por escenarios CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

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