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Prsentation SAP
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Prsentation
123456Units structurelles Donnes de base Gestion des achats Gestion des stocks Contrle des factures Systmes d'information
MM
PP
SD
FI CO AM
QM PM HR
R/3
WF IS
PS
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1 - Units structurelles
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LORGANISATION DACHATS (OA) reprsente une unit structurelle dont le rle est de ngocier les conditions gnrales dachat avec les fournisseurs pour une ou plusieurs divisions. Elle est galement en charge des approvisionnements pour cette(ces) division(s). Le GROUPE ACHETEUR dsigne un acheteur ou un groupe dacheteurs responsables de certaines activits dachats. Par exemple une groupe dacheteurs emballages, matires premires, services. Le GROUPE ACHETEUR nest pas rattach une unit structurelle dans SAP (Socit, Division, Organisation dachats).
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Groupe dacheteur 1
Organisation d Achats
Groupe dacheteur 2
Division 1
Division 2
Magasin 1
Magasin 2
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OA Pharmacie COD1
Le Vaudreuil 0110
Pharmalog 0115
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2 - Donnes de base
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Textes multilingues Units de quantit Prix Entits organisationnelles Types d'article Branche
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Niveaux dorganisation
Donnes gnrales Numro d'article Dsignation Units de quantit Donnes technologiques
Mandant
Donnes propres la div. Type de planification Dlai prvisionnel de livrais. Groupe d'acheteurs Code lot Donnes propres au magasin
Division
Magasin
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Mandant
Donnes gnrales
OA
Donnes de l'organisation d'achats
La gestion des donnes La gestion des donnes fournisseur d'achats et fournisseur d'achats et comptables peut tre distincte comptables peut tre distincte ou centralise. ou centralise.
Les donnes fournisseur de Les donnes fournisseur de l'organisation d'achats peuvent tre l'organisation d'achats peuvent tre gres de manire distincte par gres de manire distincte par chaque organisation d'achats. chaque organisation d'achats.
Les donnes fournisseur comptables Les donnes fournisseur comptables peuvent tre gres de manire distincte peuvent tre gres de manire distincte par chaque socit. par chaque socit.
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Attribution donnes entit secondaire Attribution donnes entit secondaire fournisseur ou niveau division fournisseur ou niveau division
Un groupe de comptes dfinit les fonctions de contrle ncessaire la gestion d'un enregistrement-matre fournisseur. . groupe de comptes dirige la gestion d'une base fournisseurs. Un
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Fonctions partenaire
Fournisseur
Auteur de factures
Destinataire du paiement
. fournisseur correspond la seule fonction partenaire obligatoire. Le Vous pouvez dfinir un correspondant chaque rle partenaire.
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Donnes de base: Fiche INFO-ACHAT INFOLa fiche infos-achats constitue un lment des donnes de base au niveau de la gestion des achats. Elle contient des informations sur unerelation article/fournisseur spcifique. Les fiches infos-achats permettent de dfinir et grer :
les conditions ainsi que les prix actuels et futurs (frais de transport, remises), les donnes de livraison (dlai de livraison, marge de tolrance), les donnes fournisseur, le texte.
Lors de la cration de documents d'achat (commandes, contrats), les donnes gres par les fiches infos-achats correspondent aux valeurs par dfaut.
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Donnes de base
Textes Textes
Texte de commande Texte de commande Note sur fiche Note sur fiche infos-achats infos-achats
Statistiques Statistiques
Historique des prix Historique des prix Statistiques commandes Statistiques commandes Historique modifications Historique modifications
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Processus dapprovisionnement
Synthse du flux
Commande Commande
Commande
10 20 30
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Processus dapprovisionnement
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Cration dune DA
1 2 2
3 4 4
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Processus dapprovisionnement
Synthse du flux
Commande Commande
Commande
10 20 30
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Processus dapprovisionnement
Sources dapprovisionnement
Fournisseur
DA
10 20 30
AO
Fournisseur
Division 1000
Fournisseur
B Info-Achat
Fournisseur
C Contratcadre
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Sources dapprovisionnement
Organisation d'achats
6,25EUR/bote 6,25EUR/bote 2% 2% 4% 4%
6,00EUR/bote 6,00EUR/bote 2% 2% 5% 5%
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Sources dapprovisionnement
Manuelle
ou
10 20 30
ou
10 20 30
ou
Fiche infos-achats
Fournisseur :: 1234 Fournisseur 1234 Article :: boulon A21 Article boulon A21 Org. achats :: 3000 Org. achats 3000 Conditions relatives Conditions relatives aux prix aux prix
Prix unitaire 6,25 EUR/bote Prix unitaire 6,25 EUR/bote Frais de transport 2% Frais de transport 2% Remise 4% Remise 4% Dernire commande Dernire commande No. 4500006398 No. 4500006398
Une offre, une une commandeun contrat-cadre peuvent Une oEURre, commande ou ou un contrat-cadre peuvent entraner la cration ou la mise jour automatique d'une entraner la cration ou la mise jour automatique d'une fiche infos-achats. La cration et la gestion de ces fiches fiche infos-achats. La cration et la gestion de ces fiches peut galement s'effectuer manuellement. peut galement s'eEURectuer manuellement.
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Sources dapprovisionnement
Un rpertoire des sources d'approvisionnement indique les sources d'approvisionnement d'un article au sein d'une division pendant une priode donne. Lors de la gestion du rpertoire des sources d'approvisionnement, vous pouvez indiquer les sources fixes, prfrentielles ou bloques (momentanment ou en permanence).
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Processus dapprovisionnement
Dtermination de la source
1
60%
Fournisseur
Rp. sources
Source list
Demande d'achat
Contratcadre
Demande d'achat
Poste contrat-cadre
4 3
p.
%
Conditions
Demande d'achat
$
. Fiche info-ach
Fournisseur attitr
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Processus dapprovisionnement
Synthse du flux
Commande Commande
Commande
10 20 30
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Processus dapprovisionnement
COMMANDE DACHAT
Elle reprsente lautorisation formelle de raliser une opration dachat auprs dun fournisseur Elle comporte les indications suivantes fournisseur article(s) et quantit(s) commands prix et conditions date et lieu de livraison Le bon de commande sign reprsente le document contractuel vis vis du fournisseur Dans le processus complet automatique de cration de commandes, quasiment toutes les informations ncessaires sont rapatries de la DA et de la source (FIA, contrats)
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Structure de la COMMANDE
Commande
Code article
En-tte
Fournisseur Textes Conditions Devise
Statistiques Statistiques Donnes gnrales Historique de commande Modifications
Postes
Echancier
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Stock sous-traitant
Situ gographiquement chez le sous-traitant Stock appartenant lentreprise donc valoris Marchandise utilise par le sous-traitant au fur et mesure de ses besoins Rattachement SAP directement la Division
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Types de stock
Stock Utilisation Libre (UL): marchandise
disponible pour la production, pour les livraisons
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Type de stock Stock spcial Stock propre Stock consign fournisseur Stock mis disposition du sous-traitant
Bloqu (BL)
X X X
X X
X X
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Socit
Socit 3000
1000 1000
Socit 3100
. . .
Division 3002
Division
950 950
.. .. ..
Division 3001
850 850
Division 3003
.. .. ..
Magasin
300 300
Magasin 0001
600 600
Magasin 0002
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Un code trois chiEURres permet d'identifier chacun des mouvements traiter (par exemple, 101 = rception d'une commande).
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Concept de document
Un document atteste qu'une opration de gestion ou une imputation ont t effectues. Le systme SAP R/3 permet de gnrer et de mmoriser des documents pour chaque mouvement de stock. Les deux types de documents gnrs sont les suivants :
Les documents articlecontiennent des informations sur les rpercussions et les modifications au niveau des stocks. Les documents comptablesindiquent les consquences d'un mouvement de stock en termes financiers.
Aprs l'enregistrement d'un mouvement de stock, vous ne pouvez plus modifier les quantits, articles, codes mouvement ou niveaux d'organisation. Seules les donnes de type texte peuvent encore tre modifies. La correction des erreurs ncessite la cration d'un nouveau document. Vous pouvez annuler des documents.
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Entre de marchandises
Document article
Sorties de marchandises
Document comptable
Contient des donnes relatives Contient des donnes relatives aux mouvements influant sur aux mouvements influant sur les soldes magasin. les soldes magasin.
Contient des donnes relatives Contient des donnes relatives aux mouvements influant sur la aux mouvements influant sur la valorisation du stock. valorisation du stock.
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Commande Commande
Commande
10 20 30
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Si le bon de livraison nindique aucun numro de commande lorsque vous effectuez une entre de marchandises, vous pouvez rechercher le numro de commande exact en spcifiant le numro darticle ou fournisseur
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Document(s) d'achat
Poste : 1 2 3
Magasin Fournisseur
La saisie d'une entre de marchandises entrane La saisie d'une entre de marchandises entrane l'augmentation du niveau de stock pour un article l'augmentation du niveau de stock pour un article approvisionn pour le stock. approvisionn pour le stock.
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Stock Stock
Fournisseur
Autres
Consommation Consommation
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Le module WM
WM n a pas t mis en place sur le site de Nanterre Ce sous-module est retenu pour le projet Beauty & Home MM gre du stock au niveau MAGASIN WM gre du stock au niveau EMPLACEMENT WM pilote un entrept via des rgles de gestion: flux physiques et documentaires WM est le prolongement de toutes les transactions logistiques (livraisons, rceptions, productions etc.) L inventaire est pris en charge par WM
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DEMO
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5 - Contrle FACTURES
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Contrle factures
Commande Commande
Commande
10 20 30
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Contrle factures
GENERALITES
Le contrle des factures permet: de contrler les factures fournisseurs en fonction des commandes et des marchandises reues de contrler les prix et les quantits de mettre jour la commande et son historique de mettre jour les informations comptables
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Contrle factures
Environnement du processus
Commande Cots indirects d'acquisition Conditions Entre de marchandises Base donnes articles Base fournisseurs Contrle des factures Facture
Comptes gnraux
Immobilisations
Centres de cots
Investissements Projets
Ordres
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Contrle factures
B B
XX
Factures
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Contrle factures
Tolrances
10% 10%
Ecart
Comptabilisation
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Contrle factures
50 pices
100 pices
EF > EM
Facture
80 pices
Dblocage automatique X Dblocage automatique La facture peut tre rgle via le programme de paiement
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Contrle factures
M x
x x x x x
x x
Total
Dblocage individuel
Positionner curseur sur poste
Dblocage group
Activer le poste
Dbloquer
Dbloquer
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Contrle factures
Commande numro 4500012345 100 pices Frais transport 1000,00 F 2,00 F/pice
Facture pour commande numro 4500012345 100 pices Frais transport 1000,00 F 200,00 F 1200,00 F
Facture pour commande numro 4500023456 100 pices Frais transport 1000,00 F 50,00 F 1050,00 F
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Contrle factures
Avoir 30 pices
Avoir 80 pices
Cration avoir
Pice numro Commande numro 5200067 4506
Annulation facture
Pice numro 5200081 510064
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DEMONSTRATION
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SIL
Gnralits
.. .. ..
R/3
SD SD
MM MM
PP PP
PM PM
QM QM
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SIA
Affichage liste
SIA
Affichage de listes
Vous pouvez utiliser les listes afin de grer les fonctions quotidiennes et les reports sur les activits systmatiques. Les exemples d'achats comprennent des listes de :
demandes d'achat destines devenir des commandes, commandes rceptionner
Vous pouvez personnaliser les listes en fonction des besoins spcifiques de l'utilisateur.
Vous devez saisir des critres de slection et des plages de donnes afin de spcifier le nombre d'informations intgrer dans la liste.
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Affichage listes
DEMO
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SIA
Analyses gnrales
Les analyses gnrales vous permettent d'tudier des commandes, des contrats, des programmes de livraison ou des demandes d'achat par :
fournisseur, article, groupe de marchandises, groupe d'acheteurs.
Les critres de slection et les options vous permettent de modifier le contenu et le format de l'analyse.
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SIA
DEMO
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SIS
Tous les types d'oprations concernant un article peuvent faire l'objet d'un affichage sous forme de liste du stock. .
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SIS
DEMO
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Mes rfrences SAP : CODILOG, Aptar, Janssen Cilag, Aventis, LubriYol, Bayer, Le CESI Toute reprsentation ou reproduction de mes guides , mme partielle, par quelques procds et quelques fins que ce soit, est interdite sans mon autorisation crite explicite. L'utilisation de mes documents est strictement rserve un usage priv (article L122-5 du code de la Proprit intellectuelle). Pour tout autre usage, merci de me consulter pralablement. SAP , Marque dpose par SAP AG et noms suivants :
ABAP, ABAP/4, BAPI, Management Cockpit, InterSAP, RIVA, R/2, R/3, R/3 Retail, SAP (Logo), SAP (Word), SAPaccess, SAPfile, SAPfind, SAPmail, SAPoffice, SAPscript, SAPtime, SAPtronic, SAP-EDI, SAP EarlyWatch, SAP ArchiveLink, SAP Business Workflow, ALE/WEB, SAPPHIRE, TeamSAP Je ne peux tre accus de contrefaon ou de reproductions interdites pour les raisons suivantes : Mes guides utilisateurs et de paramtrage sont issus de mes connaissances personnelles et de sites web. Les noms des personnes et sites sont clairement noncs. http://www.sharesap.com est indpendant de SAP Sharesap n'est pas affili SAP AG ou l'une de ses filiales. Copyright (C) 2005 2050 . Tous droits rservs.
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