Presupuesto N9 (Pronostico de Ventas y Saldo de Cuentas Por Cobrar) Meses Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio

Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Columna1 Ventas 363 369.6 649.8 597.6 600 963 897 900 1263 1197 1200 1563 TOTAL Saldo a Pagar

Presupuesto N10 ( Presupuesto de Costos y de Ventas) Concepto Ventas I.I de P.T I.F de P.T Costo de Ventas

Columna1 Enero 1080 0 10 1070

Columna1 Presupuesto N11 (Estado de Ganancias y Perdidas Proyectado) Concepto Ventas Costos de Ventas Util.Bruta G.A G. de Ventas Util.Operacion G.Financieros Util antes de Imp. Imp.a la Renta Util.Neta

Columna2 Enero 1000 1070 #NAME? 45 35 40 0

Columna2 Columna3 Columna4 Columna5 Columna6 Enero Febrero Marzo Abril Mayo 235.95 127.05 240.24 129.36 422.37 388.44

Columna7 Junio

227.43 209.16 390 625.95

235.95 #NAME?

240.24 #NAME?

549.42 #NAME?

517.8 #NAME?

617.43 #NAME?

835.11 #NAME? Columna7 Julio 2600 30 30 2600

Columna2 Columna3 Columna4 Columna5 Columna6 Febrero Marzo Abril Mayo Junio 1176 1864 1800 1800 10 12 20 20 12 20 20 20 1174 1856 1800 1800

2680 20 30 2670

Columna3 Febrero 1200 1174 #NAME? 45 35 40 0

Columna4 Marzo 2000 1856 #NAME? 45 35 40 0

Columna5 Abril 2000 1800 #NAME? 45 35 40 0

Columna6 Mayo 2000 1800 #NAME? 45 35 40 0

Columna7 Junio 3000 2670 #NAME? 45 35 40 0

Columna8 Julio 3000 2600 #NAME? 45 35 40 0

Columna8 Julio

Columna9 Agosto

Columna10 Septiembre

Columna11 Octubre

Columna12 Noviembre

Columna13 Diciembre

210 337.05 625.95 585 820.95 778.05 780 835.95 #NAME? 922.05 #NAME? 1158 #NAME? 1093.05 #NAME? 1095 #NAME? 1015.95 1434.9 #NAME? 337.05 315 315 418.95

Columna8 Columna9 Columna10 Columna11 Columna12 Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 2600 3480 3400 3400 4280 30 30 40 40 40 30 30 40 40 50 2600 3480 3400 3400 4270

Columna9 Agosto 3000 2600 #NAME? 45 35 40 0

Columna10

Columna11

Columna12

Columna13

Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 4000 4000 4000 5000 3480 3400 3400 4270 #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? 45 45 45 45 35 35 35 35 40 0 40 0 40 0 40 0

Entidad :

BANCO DE LA NACION BALANCE GENERAL

Al I V TRIMESTRE DE 2008

( En Nuevos Soles ) 31-12-2008 ACTIVO ACTIVO CORRIENTE Disponible 11 884 617 902 Fondos Interbancarios Inversiones Negociables y a Vencimiento ( Neto ) 3 530 419 719 Cartera de Crditos ( Neto ) 2 787 218 534 Cuentas por Cobrar ( Neto ) 138 678 578 Bienes Realizables Recibidos en Pago, Adjudic. y Fuera de Uso ( Neto ) 180 586 Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidas 113 713 659 Otros Activos 291 531 734 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 18 746 360 712

ACTIVO NO CORRIENTE Cartera de Crditos ( Neto ) 81 556 903 Bienes Realizables Recibidos en Pago, Adjudic. y Fuera de Uso ( Neto ) Inversiones Permanentes ( Neto ) 11 299 576 Inmuebles, Mobiliario y Equipo ( Neto ) 346 715 787 Impuesto a la Renta y Particip. Diferidas Otros Activos ( Neto de Amortizacin Acumulada ) 15 027 015

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

454 599 281

TOTAL DEL ACTIVO CUENTAS DE ORDEN

19 200 959 993 51 422 765 745

ESTADO

INGRESOS FINANCIEROS

GASTOS FINANCIEROS

MARGEN FINANCIERO BRUTO

MARGEN FINANCIERO NETO INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIERO

GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS

MARGEN OPERACIONAL GASTO DE ADMINISTRACION

MARGEN OPERACIONAL NETO PROVISIONES, DEPRECIACION Y AMORT

RESULTADO DE OPERACIN OTROS INGRESOS Y GASTOS

RESULTADOS DEL EJERCICIO ANTES D DISTRIBUCION LEGAL DE LA RENTA NE IMPUESTO A LA RENTA RESULTADO NETO DEL EJERCICIO

EF-1

BALANCE GENERAL ( En Nuevos Soles ) 31-12-2008 PASIVO PASIVO CORRIENTE Obligaciones con el Pblico Fondos Interbancarios Depsitos de Emp. del Sist. Financ. y Organismos Financ. Internac. Adeudos y Obligaciones Financieras a Corto Plazo Cuentas por Pagar Provisiones Valores, Ttulos y Obligaciones en Circulacin Impuesto a la Renta y Paticip. Diferidas Otros Pasivos TOTAL PASIVO CORRIENTE PASIVO NO CORRIENTE Obligaciones con el Pblico Depsitos de Emp. del Sist. Financ. y Organismos Financ. Internac. Adeudos y Obligaciones Financieras a Largo Plazo Provisiones Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidas Otros Pasivos TOTAL PASIVO NO CORRIENTE TOTAL DEL PASIVO PATRIMONIO Capital Social Capital Adicional Reservas Ajustes al Patrimonio Resultados Acumulados Resultado Neto del Ejercicio TOTAL DEL PATRIMONIO TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO CUENTAS DE ORDEN

l I V TRIMESTRE DE 2008

14 585 089 844 63 364 815 149 860 225

125 878 662 14 924 193 546

2 346 190 096

194 514 628

2 540 704 724 17 464 898 270

1 000 000 000 676 951 350 000 000 ( 31 154 116) 416 538 888 1 736 061 723 19 200 959 993 51 422 765 745

Entidad :

BANCO DE LA NACION

ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS AL 31 de Diciembre de 2008 ( En Nuevos Soles )

NANCIEROS Intereses por Disponibles Intereses y Comisiones por Fondos Interbancarios Ingresos por Inversiones Negociables y a Vencimiento Ingresos por Valorizacin de Inversiones Negociables y a Vencimiento Intereses y Comisiones por Cartera de Crditos Ingresos de Cuentas por Cobrar Participaciones Ganadas por Inversiones Permanentes Otras Comisiones Diferencia de Cambio de Instrumentos Financieros Derivados Diferencia de Cambio de Operaciones Varias Reajuste por Indexacin Fluctuacin de Valor por Variaciones de Instrumentos Financieros Derivados Compra - Venta de Valores Otros Ingresos Financieros

1 246 941 602 599 523 813 1 686 468 199 593 902 50 328 681 348 294 048 3 667 524 1 139 611

29 856 170

Intereses y Comisiones por Obligaciones con el Pblico Intereses y Comisiones por Fondos Interbancarios Prdida por Valoriz. de Inver. Negociables y a Vencimiento ( 7 172 576) Intereses por Depsitos de Emp. del Sist. Financ. y Organis. Financ. Internac. Intereses por Adeudos y Obligaciones del Sist. Financiero del Pas ( 1 303) Intereses por Adeudos y Obligaciones con Instituc. Financ. del Exter. y Organ. Financ. Internac. Intereses de Otros Adeudos y Obligaciones del Pas y del Exterior Intereses, Comisiones y Otros Cargos de Cuentas por Pagar Intereses por Valores, Titulos y Obligaciones en Circulacin Comisiones y Otros Cargos por Obligaciones Financieras ( 2 354) Diferencia de Cambio de Instrumentos Financieros Derivados Diferencia de Cambio de Operaciones Varias Reajuste por Indexacin Fluctuacin de Valor por Variac.de Instr. Financ.Derivados Compra-Venta de Valores y Prdida por Participacin Patrimonial ( 539 779) Primas al Fondo de Seguro de Depsitos Otros Gastos Financieros ANCIERO BRUTO 1 072 979 556

12 845 890 5 495 ( 173 962 046) ( 166 246 034)

(-) Provisiones para Desvaloriz.de Invers. del Ejercicio Provisiones para Desvaloriz.de Invers. de Ejercicios Anteriores ( 3 852) (-) Provisiones para Incobrabilidad de Crditos del Ejercicio ( 57 364 101) Provisiones para Incobrabilidad de Crditos de Ejercicios Anteriores 8 481 596 ANCIERO NETO 1 024 093 199 OR SERVICIOS FINANCIEROS 386 921 149 Ingresos por Operaciones Contingentes 2 048 292 Ingresos por Fideicomisos y Comisiones de Confianza 2 228 821 Ingresos Diversos 382 644 036 SERVICIOS FINANCIEROS ( 3 407 490) Gastos por Operaciones Contigentes ( 3 115) Gastos por Fideicomisos y Comisiones de Confianza ( 5 489) Gastos Diversos ( 3 398 886) RACIONAL 1 407 606 858 MINISTRACION ( 742 420 603) Gasto de Personal y Directorio ( 498 238 523) Gastos por Servicios Recibidos de Terceros ( 207 297 302) Impuestos y Contribuciones ( 36 884 778) RACIONAL NETO 665 186 255 , DEPRECIACION Y AMORTIZACION ( 110 553 756) Provisiones para Incobrabilidad de Cuentas por Cobrar ( 86 960) Provisiones para Bienes Realizables, Recibidos en Pago, Adjudicados y Bienes fuera de Uso ( 276 797) Provisiones para Contingencias y Otras ( 67 478 771) Depreciacin de Inmuebles, Mobiliario y Equipo ( 36 399 192) Amortizacin de Gastos ( 6 312 036) DE OPERACIN 554 632 499 ESOS Y GASTOS ( 1 775 820) Ingresos Extraordinarios Ingresos de Ejercicios Anteriores 13 374 890 Gastos Extraordinarios Gastos de Ejercicios Anteriores ( 14 584 344) Otros Ingresos y Gastos ( 566 366) DEL EJERCICIO ANTES DE PARTICIPACIONES E IMPUESTO A LA RENTA 552 856 679 N LEGAL DE LA RENTA NETA ( 20 345 939) ( 115 971 852) NETO DEL EJERCICIO 416 538 888

ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS Al 31 de Diciembre de 2009 ( En Nuevos Soles )

INGRESOS FINANCIEROS

GASTOS FINANCIEROS

MARGEN FINANCIERO BRUTO

MARGEN FINANCIERO NETO INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS

GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS

MARGEN OPERACIONAL GASTO DE ADMINISTRACION

MARGEN OPERACIONAL NETO PROVISIONES, DEPRECIACION Y AMORTIZACION

RESULTADO DE OPERACIN OTROS INGRESOS Y GASTOS

RESULTADOS DEL EJERCICIO ANTES DE PARTICIPACIONES E IMPUESTO A LA RENTA DISTRIBUCION LEGAL DE LA RENTA NETA IMPUESTO A LA RENTA RESULTADO NETO DEL EJERCICIO

ACTIVO ACTIVO CORRIENTE Disponible Fondos Interbancarios Inversiones Negociables y a Vencimiento ( Neto ) Cartera de Crditos ( Neto ) Cuentas por Cobrar ( Neto ) Bienes Realizables Recibidos en Pago, Adjudic. y Fuera de Uso ( Neto ) Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidas Otros Activos TOTAL ACTIVO CORRIENTE ACTIVO NO CORRIENTE Cartera de Crditos ( Neto ) Bienes Realizables Recibidos en Pago, Adjudic. y Fuera de Uso ( Neto ) Inversiones Permanentes ( Neto ) Inmuebles, Mobiliario y Equipo ( Neto ) Impuesto a la Renta y Particip. Diferidas Otros Activos ( Neto de Amortizacin Acumulada )

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

TOTAL DEL ACTIVO CUENTAS DE ORDEN

Entidad :

BANCO DE LA NACION

ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS Al 31 de Diciembre de 2009 ( En Nuevos Soles )

GRESOS FINANCIEROS Intereses por Disponibles Intereses y Comisiones por Fondos Interbancarios Ingresos por Inversiones Negociables y a Vencimiento Ingresos por Valorizacin de Inversiones Negociables y a Vencimiento Intereses y Comisiones por Cartera de Crditos Ingresos de Cuentas por Cobrar Participaciones Ganadas por Inversiones Permanentes Otras Comisiones Diferencia de Cambio de Instrumentos Financieros Derivados Diferencia de Cambio de Operaciones Varias Reajuste por Indexacin Fluctuacin de Valor por Variaciones de Instrumentos Financieros Derivados Compra - Venta de Valores Otros Ingresos Financieros ASTOS FINANCIEROS Intereses y Comisiones por Obligaciones con el Pblico Intereses y Comisiones por Fondos Interbancarios Prdida por Valoriz. de Inver. Negociables y a Vencimiento Intereses por Depsitos de Emp. del Sist. Financ. y Organis. Financ. Internac. Intereses por Adeudos y Obligaciones del Sist. Financiero del Pas Intereses por Adeudos y Obligaciones con Instituc. Financ. del Exter. y Organ. Financ. Internac. Intereses de Otros Adeudos y Obligaciones del Pas y del Exterior Intereses, Comisiones y Otros Cargos de Cuentas por Pagar Intereses por Valores, Titulos y Obligaciones en Circulacin Comisiones y Otros Cargos por Obligaciones Financieras Diferencia de Cambio de Instrumentos Financieros Derivados Diferencia de Cambio de Operaciones Varias Reajuste por Indexacin Fluctuacin de Valor por Variac.de Instr. Financ.Derivados Compra-Venta de Valores y Prdida por Participacin Patrimonial Primas al Fondo de Seguro de Depsitos Otros Gastos Financieros ARGEN FINANCIERO BRUTO (-) Provisiones para Desvaloriz.de Invers. del Ejercicio Provisiones para Desvaloriz.de Invers. de Ejercicios Anteriores

(-) Provisiones para Incobrabilidad de Crditos del Ejercicio Provisiones para Incobrabilidad de Crditos de Ejercicios Anteriores ARGEN FINANCIERO NETO GRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Ingresos por Operaciones Contingentes Ingresos por Fideicomisos y Comisiones de Confianza Ingresos Diversos ASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Gastos por Operaciones Contigentes Gastos por Fideicomisos y Comisiones de Confianza Gastos Diversos ARGEN OPERACIONAL ASTO DE ADMINISTRACION Gasto de Personal y Directorio Gastos por Servicios Recibidos de Terceros Impuestos y Contribuciones ARGEN OPERACIONAL NETO ROVISIONES, DEPRECIACION Y AMORTIZACION Provisiones para Incobrabilidad de Cuentas por Cobrar Provisiones para Bienes Realizables, Recibidos en Pago, Adjudicados y Bienes fuera de Uso Provisiones para Contingencias y Otras Depreciacin de Inmuebles, Mobiliario y Equipo Amortizacin de Gastos ESULTADO DE OPERACIN TROS INGRESOS Y GASTOS Ingresos Extraordinarios Ingresos de Ejercicios Anteriores Gastos Extraordinarios Gastos de Ejercicios Anteriores Otros Ingresos y Gastos ESULTADOS DEL EJERCICIO ANTES DE PARTICIPACIONES E IMPUESTO A LA RENTA STRIBUCION LEGAL DE LA RENTA NETA PUESTO A LA RENTA ESULTADO NETO DEL EJERCICIO

Entidad :

BANCO DE LA NACION

ACTIVO ACTIVO CORRIENTE Disponible Fondos Interbancarios Inversiones Negociables y a Vencimiento ( Neto ) Cartera de Crditos ( Neto ) Cuentas por Cobrar ( Neto ) Bienes Realizables Recibidos en Pago, Adjudic. y Fuera de Uso ( Neto ) Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidas Otros Activos TOTAL ACTIVO CORRIENTE ACTIVO NO CORRIENTE Cartera de Crditos ( Neto ) Bienes Realizables Recibidos en Pago, Adjudic. y Fuera de Uso ( Neto ) Inversiones Permanentes ( Neto ) Inmuebles, Mobiliario y Equipo ( Neto ) Impuesto a la Renta y Particip. Diferidas Otros Activos ( Neto de Amortizacin Acumulada )

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

TOTAL DEL ACTIVO CUENTAS DE ORDEN

1 022 053 460 320 673 413 247 159 267 342 056 16 690 836 332 793 805 953 206

41 215 230

42 137 755 ( 141 290 600) ( 113 752 575) ( 36)

( 1 028)

( 2 196)

( 27 534 765) 880 762 860

( 14 951 386) 6 753 256 872 564 730 405 324 777 6 720 360 3 105 037 395 499 380 ( 5 362 117) ( 11 103) ( 7 454) ( 5 343 560) 1 272 527 390 ( 817 571 523) ( 526 432 848) ( 244 850 443) ( 46 288 232) 454 955 867 ( 71 067 323) ( 1 585 857) ( 53 501) ( 22 563 552) ( 37 130 582) ( 9 733 831) 383 888 544 66 039 786 88 462 012 ( 20 489 594) ( 1 932 632) 449 928 330 ( 16 481 698) ( 93 945 681) 339 500 951

BALANCE GENERAL
Al 31 de Diciembre de 2009

( En Nuevos Soles )

31-12-2009

10 354 022 570 260 100 000 5 440 588 661 3 060 266 278 337 726 420 19 387 79 305 129 219 888 488 19 751 916 933

108 717 813

312 380 999 25 560 344

446 659 156

20 198 576 089 62 872 637 417

31-12-2009 PASIVO PASIVO CORRIENTE Obligaciones con el Pblico Fondos Interbancarios Depsitos de Emp. del Sist. Financ. y Organismos Financ. Internac. Adeudos y Obligaciones Financieras a Corto Plazo Cuentas por Pagar Provisiones Valores, Ttulos y Obligaciones en Circulacin Impuesto a la Renta y Paticip. Diferidas Otros Pasivos TOTAL PASIVO CORRIENTE PASIVO NO CORRIENTE Obligaciones con el Pblico Depsitos de Emp. del Sist. Financ. y Organismos Financ. Internac. Adeudos y Obligaciones Financieras a Largo Plazo Provisiones Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidas Otros Pasivos TOTAL PASIVO NO CORRIENTE TOTAL DEL PASIVO PATRIMONIO Capital Social Capital Adicional Reservas Ajustes al Patrimonio Resultados Acumulados Resultado Neto del Ejercicio TOTAL DEL PATRIMONIO TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO CUENTAS DE ORDEN

15 433 472 823 370 616 800 117 804 344

100 863 068 16 022 757 035

2 346 759 457

138 064 196

2 484 823 653 18 507 580 688

1 000 000 000 676 952 350 000 000 817 498 339 500 951 1 690 995 401 20 198 576 089 62 872 637 417