Schwellenländer-Bonds Sind Eine Gute Alternative

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Mrz 12
Das Fondsmagazin der Brsen-Zeitung
Schwellenlnder-Bonds sind
eine gute Alternative
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30.03.12 14:57:03
EDITORIAL
Jammern kann jeder. Das konnte man auch in der Fondsbranche zuletzt
beobachten. Angesichts der Brsenturbulenzen und der Unsicherheiten im
Zusammenhang mit der Euro-Schuldenkrise entzogen die Anleger den Publikumsfonds im vergangenen Jahr 16,6 Mrd. Euro. Das ist bitter, denn ist das
Geld erst einmal abgezogen, konkurriert die Fondsbranche bei einer eventuellen Neuanlage unter anderem mit Banken, die angesichts von Basel
III den Einlagen wieder ungewohnte Aufmerksamkeit schenken. Oftmals,
und auch von fhrenden Personen aus dem Fondsverband BVI, hie es im
vergangenen Jahr daraufhin entschuldigend, man sei den Entwicklungen
an den Kapitalmrkten ausgeliefert und knne sich nicht abkoppeln vom
allgemeinen Trend.
Doch das ist nur die eine Seite der Medaille. Denn wrden Fonds vermehrt
so konzipiert, dass sie aufgrund ihrer Anlagestruktur auch in schwierigen
Eintracht macht stark

Von JULIA ROEBKE
Zeiten das Geld beisammenhalten, dann wrden auch die Anleger nicht
flchten. Das ist eine Erkenntnis, die inzwischen auch in der Branche angekommen ist, Absolute-Return-Produkte und vermgensverwaltende Fonds
finden sich inzwischen schon nahezu bei jedem groen Anbieter. Und eine
weitere Erkenntnis bahnt sich auch gerade ihren Weg. Nmlich die, dass bei
den Sparern in Deutschland ein Bewusstsein geschaffen werden muss, was
Fonds eigentlich sind und wofr sie stehen.
Die Mehrheit der Deutschen empfindet Fonds, einer Vielzahl von Umfragen
zufolge, noch immer als zu kompliziert und als nicht geeignet fr die Altersvorsorge. Genau um diesem Vorurteil entgegenzutreten, haben sich einige
Fondsgesellschaften unter dem Dach des Verbandes zusammengeschlossen. Die Initiative Investmentfonds. Nur fr alle. luft seit Oktober 2010
und hat sich bisher auf Presse- und Aufklrungsarbeit beschrnkt. Doch in
wenigen Wochen erfolgt der Praxistest. Denn die Initiative hat fr den 19.
April den Weltfondstag ausgerufen.
Das Datum ist charmant gewhlt, soll es doch an den Geburtstag des niederlndischen Kaufmanns Adriaan van Ketwich erinnern, der vor mehr als
200 Jahren den ersten Fonds grndete. Doch will die Branche sich nicht blamieren, muss sie diesen Tag nun auch inhaltlich ausfllen. Der Name des
Ketwich-Fonds Eendragt Maakt Magt oder Eintracht macht stark sollte
am 19. April auch fr die Gesellschaften Programm sein. Bisher plant die
Initiative Werbeanzeigen und die Verffentlichung einer Studie. Das ist gut,
reicht aber sicher nicht aus, um Anleger vom Hocker zu reien. Gefragt, den
Weltfondstag mit Leben zu fllen, ist also jede Fondsgesellschaft fr sich.
Eine zugegebenermaen unvollstndige Kurzumfrage unter Fondsgesellschaften bringt jedoch ein divergierendes Bild zu Tage. Whrend sich
einige Gesellschaften durchaus Gedanken machen, auf welche Weise sie
ihren Kunden den Weltfondstag nherbringen knnen, heit es bei anderen, man werde bei den Aktionen wohl im nchsten Jahr aufspringen.
Am 19. April wird sich zeigen, ob die Fondsgesellschaften auch gemeinsam
marschieren knnen.
ultimo 31.3.2012
30.03.12 14:57:14
GASTBEITRAG
Enzo Puntillo, Head of Fixed Income bei Swiss & Global,

ber die Vorteile inflationsgebundener Anleihen
Schwellenlnder-Bonds sind
negative Realrenditen von 4 bis 5 % die
Kaufkraft ber einen Zeitraum von zehn
und mehr Jahren schnell einmal halbieren knnen. Die sogenannte Financial
Repression luft in den Industrielndern also schon auf Hochtouren und
die Anleger zahlen den Preis dafr.
Enzo Puntillo
Die Herausforderungen fr Anleger im

derzeitigen Umfeld sind enorm. Ein hoher Verschuldungsgrad und niedrige
Wachstumsraten gehren strukturell zu
den schwierigsten Entwicklungen, die
uns in den kommenden Jahren beschftigen werden. Insbesondere Bondanlegern
stellt sich die Frage, wie sie mit diesen
neuen Gegebenheiten umgehen sollen.
Ihnen droht vor allem eine Gefahr: dass
sie am Ende einen Teil der enormen
Staatsschulden tragen mssen.
Das kann zum einen direkt der Fall sein,
indem Anleihen restrukturiert werden,
oder indirekt ber negative Realrenditen. Letztere sind ein effektives Mittel,
um Schulden fast unbemerkt auf Anleger abzuwlzen, indem Staaten Anleihen emittieren, deren Nominalzinsen
niedriger sind als die aktuelle Inflationsrate. Real gesehen sind Anleger so
mit einer Negativrendite konfrontiert.
Einige Lnder haben bereits begonnen,
dieses Instrument einzusetzen, darunter
Grobritannien und die USA. Der Effekt
fr Sparer ist nicht zu unterschtzen, da
Aus diesen Grnden sollten Anleger

sich auf Investments konzentrieren, die
nachhaltig positive Fundamentaldaten
vorweisen, und/oder Investitionen in
Lndern vermeiden, die ihre Zinsen
knstlich tief halten. Anlagen, die diese Kriterien erfllen, sind im aktuellen
Umfeld nicht leicht zu finden; es gibt sie
jedoch und zwar vor allem in Schwellenlndern. Zum Vergleich: Brasilien
bietet derzeit positive reale Renditen
von rund 5 % in lokaler Whrung.
Nicht immun, aber gesnder

Zwar wre es naiv zu glauben, dass sich
die Schwellenlnder vllig von der Wirtschaftsentwicklung der Industrienationen abkoppeln knnten. Was sie jedoch
sehr wohl unterscheidet, ist eine gesndere und widerstandsfhigere Basis. So
haben die meisten Schwellenlnder in
den vergangenen zehn Jahren eine stetige, oft beneidenswerte Verbesserung
ihrer wirtschaftlichen Fundamentaldaten erzielt. Heute knnen sie daher
vergleichsweise ausgeglichene Staatshaushalte und eine tragbare Staatsverschuldung vorweisen. Nach Angaben der Weltbank und des IWF liegt
beispielsweise die durchschnittliche
Verschuldung in Schwellenlndern bei
unter 40 % des BIP, whrend sie in In-
dustrielndern die 100-%-Grenze berschritten hat. Drei der Hauptgrnde fr

das solide Fundament in den aufstrebenden Nationen sind die gnstigeren
demografischen Strukturen, eine hhere Produktivitt und die wirtschaftliche
Aufholjagd zu den Industrielndern.
Diese Faktoren drften auch in Zukunft
fr ein krftiges Wirtschaftswachstum
sorgen. Projektionen gehen davon aus,
dass in den kommenden Jahren mindestens zwei Drittel des globalen BIPWachstums aus den Emerging Markets
kommen werden.
Neben den makrokonomischen Daten
sind auch die Bewertungen entscheidend
sowie ein Verstndnis fr die Faktoren,
die die Risiken und Rendite-Erwartungen beeinflussen. Denn nicht jede Emerging-Market-Anleihe hat die gleichen Eigenschaften. Es gibt grundstzlich zwei
groe Mrkte fr Staatsanleihen von
Schwellenlndern: Einer lautet auf Hartwhrungen (Euro und US-Dollar), der
zweite auf Lokalwhrungen. Strukturell
bieten beide Arten von Schwellenlnderanleihen Potenzial.
Verschiedene Anleihetypen
Hartwhrungsanleihen erachten wir als
geeigneten Ersatz fr Staatsanleihen
von Industrielndern. Wichtig dabei
ist, dass die Anleihen beliebig in die gewnschte Whrung abgesichert werden
knnen und auch sollten. So gehen Investoren kein zustzliches Whrungsrisiko ein und knnen gleichzeitig von der
besseren Kreditqualitt profitieren. Wir
erwarten, basierend auf den Fundamen-
ultimo 31.3.2012
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GASTBEITRAG
eine gute Alternative

Mexiko, Korea, Polen, Sdafrika, Thailand, Argentinien, Kolumbien und die
Trkei. Brasilien ist nach den USA, Grobritannien und Frankreich der weltweit
viertgrte Emittent inflationsgebundener Anleihen.
taldaten und Bewertungen, dass die zuknftige Volatilitt von Hartwhrungsanleihen bei rund 5 % liegen wird. Dies
entspricht in etwa dem Durchschnitt der
letzten Jahre.
Der zweite wichtige Markt sind Anleihen
in Lokalwhrungen. Darunter fallen alle
Anleihen, die von Schwellenlndern in
der eigenen Whrung emittiert werden,
sei es in brasilianischen Real, sdafrikanischen Rand oder einer anderen Lokalwhrung. Diese eignen sich aus unserer
Sicht besonders als Ersatz fr globale
Anleihen mit Whrungsrisiko, denn bei
dieser Anlage zielt der Investor darauf
ab, auch von einer potenziellen Whrungsaufwertung zu profitieren. Jedoch
mssen Anleger mit einem nicht unwesentlichen Schwankungsrisiko leben
knnen. Wir rechnen auch zuknftig
mit einer Volatilitt von etwa 10 %.
Hohe reale Renditen

Eine zustzliche Ertragsquelle bei Lokalwhrungsanleihen sind die lokalen
Zinsen, die einen wichtigen Beitrag zum
Gesamtertrag leisten knnen. Da auch
bei lokalen Schwellenlnderanleihen die
kurzfristigen Zinsen relativ niedrig sind,
sind hhere Verzinsungen besonders mit
langen Laufzeiten zu erzielen. Dies birgt
ein gewisses Risiko, da die zuknftige Inflation einen Teil der Ertrge schmlern
knnte. Wie aktuelle Beispiele in der
Trkei oder auch Indien zeigen, knnen
Inflationsraten gut und gerne auf 10 %
ansteigen. Aus diesem Grund empfehlen sich Anlegern inflationsgebundene
Anleihen, um sich am Lokalmarkt zu
ultimo 31.3.2012
Korrekturphasen nutzen
positionieren. Ein Vorteil solcher Anleihen sind die hohen Realzinsen, die derzeit bei etwa 3,5 % liegen. Ein weiterer
ist die Mglichkeit, die groe Differenz
zwischen kurz- und langfristigen Zinsstzen zu nutzen (steile Zinskurve),
ohne dabei dem Risiko eines unerwarteten Inflationsanstiegs ausgesetzt zu
sein.
Die Mrkte fr inflationsgebundene Anleihen sogenannte Linkers verzeichnen heute hohe Wachstumsraten. Ihr
Volumen liegt derzeit bei etwa 500 Mrd.
US-Dollar. Das entspricht etwa einem
Viertel des Gesamtvolumens der sich im
Umlauf befindenden inflationsgebundenen Anleihen aus Industrielndern. Der
Markt fr Linkers aus Schwellenlndern
umfasst gegenwrtig elf Lnder und deren Whrungen: Brasilien, Chile, Israel,
Hufig werden diese Opportunitten in

bestimmten Regionen und Anlageklassen aufgrund der generell schlechten
Stimmung an den Brsen derzeit (noch)
ignoriert. Gerade jetzt wre es aber wichtig, sich bei Anlageentscheidungen auf
grundlegende Daten und Fakten zu sttzen und Lnder mit knstlich niedrigen
Zinsen zu meiden. Ob in Hart- oder Lokalwhrung ausgewhlte Schwellenlnderanleihen sind eine echte Alternative fr Rentenanleger. Die Kombination
aus gesunden wirtschaftlichen Gegebenheiten und hohen realen Renditen ist
derzeit praktisch nur in aufstrebenden
Nationen zu finden. Wie erwhnt, werden sich diese Mrkte nicht ganz vom
Rest der Welt abkoppeln knnen. Doch
die Erholung drfte schneller und nachhaltiger ausfallen als in vielen Industrielndern. Zudem knnen sie, wenn ntig,
nach wie vor antizyklische Manahmen
wie Zinssenkungen beschlieen Mittel,
welche die Industrielnder lngst ausgereizt haben. Die positiven Entwicklungen
in Schwellenlndern zu ignorieren heit,
auf Renditechancen zu verzichten doch
leider sind die meisten Anleger nach wie
vor unterinvestiert in diesen Regionen.
Korrekturphasen bieten sich aber an,
strategische Positionen auf- oder weiter
auszubauen.
30.03.12 14:57:36
IM INTERVIEW
Kommalpha-Vorstand Clemens Schuerhoff ber den Nachholbedarf

der Asset Manager in der Altersvorsorge
Kapitaldeckung ist das

Stichwort
Brsen-Zeitung, 31.3.2012
Herr Schuerhoff, Ihr Beratungshaus
Kommalpha hat letztens in einer Untersuchung festgestellt, dass Investoren den Asset Managern im Vergleich
zu Versicherern bei der Altersvorsorge
nur geringe Kompetenz bescheinigen.
Sind die Versicherer tatschlich besser?
Nein, eine Unterscheidung in besser
oder schlechter wre zu einfach. Versicherungsunternehmen sind insgesamt
besser aufgestellt im Bereich Altersvorsorge. Das hat primr historische Grnde. Versicherungen gelten seit vielen
Dekaden als Anbieter von Altersvorsorgeprodukten und haben somit einen
enormen zeitlichen Vorsprung. Daneben
haben Versicherungsunternehmen im
Vergleich zu der Asset-ManagementBranche den Vorteil einer breiteren Vertriebsstruktur und Vorteile bei monetren Anreizen des Vertriebes.
Hat die deutsche Asset-Management-Branche denn vielleicht fr die
betriebliche Altersvorsorge die falschen Produkte im Angebot?
Nein. Die Asset-Management-Branche
hat einen sehr hohen Anteil an der Kapitalanlage der Gelder, die Versicherungen
von ihren Kunden akquirieren. Auerdem gibt es eine Flle an Produkten fr
die langfristige private Altersvorsorge. In
der betrieblichen Altersvorsorge spielen
versicherungsfrmige Durchfhrungswege allerdings immer noch die bedeutende
Rolle. Das wird sich langfristig ndern,
da weltweit und auch in Deutschland ein
Trend der Umstellung von umlagefinanzierten Pensionsplnen hin zu beitrags-
Clemens Schuerhoff
orientierten Verfahren zu verzeichnen

ist. Kapitaldeckung ist das Stichwort!
Aber in Ihrer Untersuchung wird
doch deutlich, dass nicht alle Kapitalanlagegesellschaften in der Produktpalette die Ansprche der Investoren
befriedigen, etwa bei Versicherungsportfolios.
In Deutschland ist immer noch keine
wirkliche Sparkultur in Kapitalmarktprodukten wie Aktien oder Fonds zu
beobachten. Zudem kommt, dass wir
Deutschen sehr sicherheitsbedrftig
sind. Dieser Sachverhalt begrndet den
Vorsprung der Versicherungsbranche.
Grundstzlich gilt: Kapital sollte man
anlegen und Risiken versichern.
Schon lange versucht der Fondsverband BVI, in puncto Altersvorsorge
gesetzliche nderungen zugunsten
der Branche zu erreichen, bislang
ohne Erfolg. Die Branche will etwa
die Zulassung einer Fondslsung in
der betrieblichen Altersvorsorge erreichen. Knnen die Fondsanbieter
daher nicht besser in der Altersvorsorge abschneiden, weil ihnen die
Politik nicht hilft?
In der betrieblichen Altersvorsorge gibt
es bei Pensionsfonds bereits Hybridprodukte, also eine Kombination von den

sogenannten Defined-Benefit- und Defined-Contribution-Plnen, die im Rahmen
einer Entgeltumwandlung steuerliche
Anreize bieten. Hauptaufgabe der Politik
ist es, berhaupt eine Wahrnehmung fr
rechtzeitige Altersvorsorge zu schaffen.
Das kann der BVI alleine nicht leisten.
Was mssen die Kapitalanlagegesellschaften Ihrer Meinung nach tun, um
mehr direktes Geschft in der Altersvorsorge zu bekommen?
Da tut sich gegenwrtig schon eine
Menge.
Altersvorsorgeeinrichtungen
sind z. B. die am strksten wachsende
Gruppe der Spezialfondsanleger. Um
den Privatanleger direkter zu erreichen,
sind Themen wie Transparenz, Verstndlichkeit der Produkte sowie Kosteneffizienz die Stichwrter fr Kapitalanlagegesellschaften. Das hat die Branche
aber verstanden und das nicht nur aus
regulatorischer Notwendigkeit.
Tut sich die Fondsbranche nicht auch
deswegen in der Altersvorsorge so
schwer, weil die Privatkunden die
Produkte als zu komplex empfinden
und das Image der Anbieter in der
Krise schwer angeschlagen worden
ist? Was knnen die Gesellschaften
dagegen unternehmen?
Die Komplexittsreduzierung mit Herausstellung von Produktwahrheit und
-klarheit sind neben der Aufpolierung
des Images die Kernaufgaben der AssetManagement-Branche in der Zukunft.
Die Fragen stellte Silke Stoltenberg.
ultimo 31.3.2012
30.03.12 14:57:46
INVESTMENTANTEILE
Die 5 besten Fonds

ISIN
Fondsbezeichnung
Performanceverg e ch (1 Jahr) nach An agekategor en S and 30 03 2012
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3 Jahre 5 Jahre
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_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ETF
_ _ _ _ _ _ _ _ _MSCI
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_LU0231459107
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_GB0030939994
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_ _ _ _ _ _ _Asian
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_GB0030939770
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _MG
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_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Durchschnittsperformance von 12 Fonds:
-19,66
LU0054735278
UniEM
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(C)
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1,96
85,32
18,80
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_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
LU0229176689
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Allianz
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ RCM
_ _ _ _ _ _ _ _ _High
_ _ _ _ _ _ _ _Dividend
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Asia
_ _ _ _ _ _ _Pacific
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-_ _I_ -_ _EUR
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_ _ _ _ _ _ _ _ _ _AF
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_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _0,96
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 77,72
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 21,38
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_ _ _ _ _ _ _ _ Aktien Japan
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Durchschnittsperformance von 83 Fonds:
-7,15
GB0030938699
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _MG
_ _ _ _ _ _ _Japan
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_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _MG
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_Aktien
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_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Pazifik
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DE0009799734
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _HANSAasia
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (A)
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JF
Japan
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-1,42
_Aktien
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Aktien
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_ _ _ _ _ _ _ _ _Renaissance
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WF
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_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _100
_ _ _ _ _ _ _ D-EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (A)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _AA
_ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _27,00
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 125,99
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 58,87
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 18,94
__________
Aktien
Euroland
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ DE000A0F5UF5
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _iShares
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ NASDAQ-100*
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _(DE)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (A)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _AA
_ _ _ _ _ _ _ _ _USD
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _18,56
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 123,87
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 57,74
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 20,08
__________
LU0256884577
Allianz
RCM
Euroland
Equity
Growth
W
EUR
M4
(A)
AE
EUR
9,03
107,87
20,45
15,49
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ GB00B0WGWP49Threadneedle
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _American
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Select
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Ret
_ _ _ _ _ _ _Net
_ _ _ _ _ _Acc
_ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (B)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _AA
_ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _16,60
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 84,47
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 18,22
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 12,12
__________
DE0009789842
Allianz
RCM
Wachstum
Euroland
A
EUR
(A)
AE
EUR
3,71
92,15
7,31
13,98
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ FR0007056841 Lyxor ETF Dow Jones Industrial Average D-EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (A)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ AI
_ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _16,05
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 82,67
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 17,24
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 5,45
________
LU0165251116
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _LuxTopic
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-_ _Aktien
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Europa
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (A)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ AE
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _1,89
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 48,18
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_ _ _ _ _ _ _ _ FR0010296061 Lyxor ETF MSCI USA A
(B) AA EUR 15,10 85,01
8,02
9,85
_FR0010168765
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Lyxor
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ETF
_ _ _ _ _ _ _ _ _MSCI
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _EMU
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _Growth
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (A)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ AE
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
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_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 55,97
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-14,59
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 13,11
__________ _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_Aktien
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Asien
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Pazifik
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ex
_ _ _ _ _ _ _ _ _Japan
____________________________________________________________________________________________________________________________________________
_IE00B0M62V02
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _iShares
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _EURO
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _STOXX
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Total
_ _ _ _ _ _ _ _ Market
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Growth
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Large
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _M3
_ _ _ _ _ _ _ _ (B)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ AE
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-0,49
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 52,98
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-16,30
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 15,22
__________
-8,81
Aktien
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Europa
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
LU0256881987
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Allianz
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _RCM
_ _ _ _ _ _ _ _ _Europe
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Equity
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Growth
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -_ _ W
_ _ _ _ -_ _ EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _M4
_ _ _ _ _ _ _ _ (A)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ AI
_ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _10,43
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 132,92
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 39,95
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 13,38
__________
LU0125951151
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _MFS
_ _ _ _ _ _ _ _ _Meridian
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Funds
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _European
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Value
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _A1
_ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (A)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ AE
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _8,86
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_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _0,00
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 6,79
________
DE0008481821
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Allianz
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ RCM
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Wachstum
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Europa
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -_ _ _A_ _ _-_ _ EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (A)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ AE
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _6,73
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 115,61
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 23,50
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 12,06
__________
DE0009757468
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _MEAG
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ EuroKapital
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (B)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ AD
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _6,13
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 62,26
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-18,96
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 9,86
________
IE0002987190
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _GAM
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _Star
_ _ _ _ _ _ _ _European
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_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _Acc
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _M1
_ _ _ _ _ _ _ _ (B)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ AE
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _4,62
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 56,37
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-14,96
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 14,72
__________
6,27
_Aktien
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Nordamerika
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Mid/Small
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Caps
______________________________________________________________________________________________________________________
IE0002549826
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Russell
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _IC
_ _ _ _ _US
_ _ _ _ _ _Sml
_ _ _ _ _ _ _ _Cap
_ _ _ _ _ _ _ _Eq
_ _ _ _ _ _C_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _(C,ur)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _AA
_ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _8,88
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 107,07
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 11,82
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 10,45
__________
IE0031503885
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Russell
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _U.S.
_ _ _ _ _ _ _ _ Small
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Cap
_ _ _ _ _ _ _ _ _Equity
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Fund
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _F_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _(C,ur)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _AA
_ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _8,56
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 105,68
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 10,38
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 10,37
__________
LU0053697206
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _JPM
_ _ _ _ _ _ _ _ _US
_ _ _ _ _ _Smaller
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Companies
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _A_ _ _ Dist
_ _ _ _ _ _ _ _ USD
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _M1
_ _ _ _ _ _ _ _ (E)
_ _ _ _ _ _ _ _AAS
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _USD
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _6,47
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 119,48
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -7,10
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 12,07
__________
LU0143906930
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _JF
_ _ _ _ _US
_ _ _ _ _ _ Smaller
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Companies
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ A_ _ _ _Dist
_ _ _ _ _ _ _ _USD
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _M1
_ _ _ _ _ _ _ _ (E)
_ _ _ _ _ _ _ _AAS
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _USD
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _6,46
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 119,50
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -7,10
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 12,07
__________
AT0000994991
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _US
_ _ _ _ _ _Special
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Equity
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (C)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _AA
_ _ _ _ _ _ _ _ _USD
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _4,29
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 91,96
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 29,06
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 12,44
__________
0,83
-3,76
Aktien
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Europa
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ex
_ _ _ _ _ _ _ _ _UK
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
GB0002771169
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Threadneedle
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ European
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Select
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Ret
_ _ _ _ _ _ _Acc
_ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (A)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ AE
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _8,91
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 86,06
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_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 12,63
__________
IE0033640594
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _GAM
_ _ _ _ _ _ _ _ _Star
_ _ _ _ _ _ _Continental
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _European
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Equity
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ Acc
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _M1
_ _ _ _ _ _ _ _ (A)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ AE
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _2,65
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 62,02
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -4,48
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 16,56
__________
LU0219419214
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _MFS
_ _ _ _ _ _ _ _Meridian
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Funds
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Continental
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _European
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Eq
_ _ _ _ _A1
_ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (A)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ AE
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
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________
GB0030929078
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _MG
_ _ _ _ _ _ _European
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ C_ _ _ _Euro
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _Acc
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _M3
_ _ _ _ _ _ _ _ (D)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _AE
_ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-1,09
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_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-24,93
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 12,05
__________
LU0231484808
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Aberdeen
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Global
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-_ _European
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Equity
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Ex
_ _ _ _ _UK
_ _ _ _ _ _A2
_ _ _ _ _Acc
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (D)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _AE
_ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-1,37
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 73,10
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_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 8,10
________
-6,59
_Aktien
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Schweiz
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
DE0008476011
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Allianz
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ RCM
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Fonds
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Schweiz
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -_ _ _A_ _ _-_ _ EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (C)
_ _ _ _ _ _ _ _AER
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _1,45
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_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _2,13
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 9,88
________
DE0005933964
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _iShares
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ SMI
_ _ _ _ _ _ _ _ (DE)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (B)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ AI
_ _ _ _ _ _ _ _ _CHF
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-0,62
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 33,22
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_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 4,94
________
DE0009762864
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Deka-Schweiz
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (C)
_ _ _ _ _ _ _ _ _AIR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-1,60
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_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _(CHF)
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_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Switzerland
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _AC
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_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (B)
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-2,27
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_Aktien
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_ _ _ _ _ _(DE)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (C)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ AI
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_ _ _ _ _ _ _ _ (C)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ AI
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_ _ _ _ _ _ _ _ _ -_ _ _Entrepreneurs
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Robeco
Global
Value
Equities
D
EUR
(C)
AI
EUR
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_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Europ
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Smaller
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Cos
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Aktien
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_ _ _ _ _ _ _ _ _ _Alpha
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _Inc
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_ _ _ _ _EUR
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_ _ _ _ _ _ _Recovery
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ultimo 31.3.2012
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U
U S
P EUR
D A B EUR
D A B EUR
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INVESTMENTANTEILE
ISIN
Fondsbezeichnung

rung 1 Jahr
Performance
3 Jahre 5 Jahre
ISIN
Aktien
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Emerging
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Markets
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_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ AI
_ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
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_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ AI
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__________
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_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Markets
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Equity
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _A2
_ _ _ _ _Acc
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (A)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ AI
_ _ _ _ _ _ _ _ _USD
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_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ AI
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_ _ _ _ _ _ _ _Brands
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Emer
_ _ _ _ _ _ _ _ _ Mkts
_ _ _ _ _ _ _ _ _Collection
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ L_ _ _A_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (D)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ AI
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________
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Aktien
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_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Lux-Sectors
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Pharma
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Health
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Care
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (C)
_ _ _ _ _ _ _ _ _AIB
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _14,07
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 42,53
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _3,64
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 3,01
________
LU0266013126
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _AXA
_ _ _ _ _ _ _ _ _WF
_ _ _ _ _ _ _Framlington
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Health
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _A_ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (B)
_ _ _ _ _ _ _ _ _AIB
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _13,70
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 70,93
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 18,48
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 6,81
________
LU0090908194
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Carnegie
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Fund
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _-_ _Medical
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (D)
_ _ _ _ _ _ _ _ _AIB
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _13,39
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 45,96
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _0,12
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 6,76
________
LU0102279501
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _DKB
_ _ _ _ _ _ _ _ _Pharma
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Fonds
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _AL
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (C)
_ _ _ _ _ _ _ _ _AIB
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _11,35
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 62,53
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 16,24
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 7,78
________
Fondsbezeichnung
YTD
7,65
LU0158827195
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Allianz
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _RCM
_ _ _ _ _ _ _ _ _Global
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Sustainability
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-_ _A_ _ _-_ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (B)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ AI
_ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _5,35
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 67,98
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -6,74
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 10,18
__________
DE0005326532
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _KCD-Union
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Nachhaltig
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _AKTIEN
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (C)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ AI
_ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _4,22
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 57,77
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-13,60
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 9,12
________
LU0036592839
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _SEB
_ _ _ _ _ _ _ _ _koLux
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (D)
_ _ _ _ _ _ _ _ _AIB
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
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_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 11,65
__________
AT0000701156
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _3_ _ _Banken
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Nachhaltigkeitsfonds
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (C)
_ _ _ _ _ _ _ _ _AIB
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _1,94
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 54,36
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-14,70
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 10,84
__________
LU0122292328
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Carnegie
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Fund
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _-_ _Worldwide
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Ethical
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (A)
_ _ _ _ _ _ _ _ _AIB
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-0,74
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 47,73
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-_ _ _ _ _ _ _ _ _ 6,19
________
-4,27
8,72
Renten
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _CHF
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
LU0241468718
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Pictet-EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Government
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Bonds-HP
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _CHF
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (C)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _RI
_ _ _ _ _ _ _ _ _CHF
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________
LU0235319760
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Pictet-CHF
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Bonds-P
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _dy
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (C)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _RI
_ _ _ _ _ _ _ _ _CHF
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _4,70
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 17,16
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_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2,31
________
LI0015327781
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _LGT
_ _ _ _ _ _ _ _ Bond
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Fund
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _(CHF)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _B_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (B)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ RE
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _CHF
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _3,82
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 14,35
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 14,34
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1,64
________
LU0049528473
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Credit
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Suisse
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Bond
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _(Lux)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _Sfr
_ _ _ _ _ _A_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (D)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _RI
_ _ _ _ _ _ _ _ _CHF
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _2,93
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 21,30
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _8,94
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2,54
________
LI0008231966
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _LGT
_ _ _ _ _ _ _ _ Strategy
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2_ _ _ Years
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _(CHF)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _B_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (D)
_ _ _ _ _ _ _ _ _RIK
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _CHF
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-_
5,52
6,89
_Renten
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Europische
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Whrungen
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
DE0008476037
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Allianz
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ PIMCO
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Europazins
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-_ _A_ _ _ -_ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (A)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _RI
_ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _8,74
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 21,11
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 27,91
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2,93
________
DE0009797704
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Deutsche
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Postbank
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Europafonds
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Renten
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (B)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ RD
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _8,64
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 14,26
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 23,70
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 4,08
________
DE0009750240
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _UniEuropaRenta
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -net_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (B)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ RE
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _8,54
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 16,40
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 20,50
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2,24
________
DE000DK091G0
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Deka-EuropaBond
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _CF
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (B)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ RE
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _8,48
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 28,73
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-_ _ _ _ _ _ _ _ _ 3,07
________
LU0088297998
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _JPM
_ _ _ _ _ _ _ _ _Europe
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Bond
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _C_ _ _ _Acc
_ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _M4
_ _ _ _ _ _ _ _ (E)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ RE
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _7,71
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 20,96
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _0,78
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________
5,94
Renten
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _GBP
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
GB0032137977
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _MG
_ _ _ _ _ _ _Corporate
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Bond
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _C_ _ _ _Euro
_ _ _ _ _ _ _ _ _ Acc
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _M3
_ _ _ _ _ _ _ _ (B)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ RE
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _18,55
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 61,97
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 24,91
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 3,14
________
GB0032137860
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _MG
_ _ _ _ _ _ _Corporate
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Bond
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _A_ _ _ _Euro
_ _ _ _ _ _ _ _ _Acc
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (B)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ RE
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _17,68
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 58,38
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 19,95
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________
IE00B1FZSD53
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _iShares
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ BC
_ _ _ _ _ _ _GBP
_ _ _ _ _ _ _ _ _Index-Linked
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Gilts
_ _ _ _ _ _ _ _ _GBP
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _M3
_ _ _ _ _ _ _ _ (A)
_ _ _ _ _ _ _ _RER
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _GBP
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_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 37,14
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_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-1,98
_________
LU0304243289
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Aberdeen
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Global
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _II_ _ -_ _Sterling
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Government
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Bd
_ _ _ _ _D2
_ _ _ _ _Acc
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _M3
_ _ _ _ _ _ _ _ (B)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _RI
_ _ _ _ _ _ _ _ _GBP
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_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 22,11
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-_ _ _ _ _ _ _ _-3,11
_________
IE00B1FZSB30
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _iShares
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ FTSE
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ UK
_ _ _ _ _ _ _All
_ _ _ _ _ Stocks
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Gilt
_ _ _ _ _ _ _GBP
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _M3
_ _ _ _ _ _ _ _ (B)
_ _ _ _ _ _ _ _RER
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _GBP
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _14,14
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 20,47
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 42,36
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-1,82
_________
Renten
YTD
Renten
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _EURO
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Welt
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _MFS
_ _ _ _ _ _ _ _Meridian
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Funds
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Absolute
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Return
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _A1
_ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (B)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ RE
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _12,77
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 21,06
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_________
IE00B60CK411
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Mediolanum
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Challenge
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _International
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Bond
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _L_ _ _-_ _ A_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (B)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _RI
_ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _12,52
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-_ _ _ _ _ _ _ _-5,24
_________
LU0112449391
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_ _ _ _ _ _ _ _ _Global
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Enhanced
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Bond
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ C_ _ _ _ Acc
_ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _M4
_ _ _ _ _ _ _ _ (D)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _RI
_ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _9,53
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 39,53
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________
LU0159156255
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _JPM
_ _ _ _ _ _ _ _ _Europe
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Aggregate
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Plus
_ _ _ _ _ _ _ _ _Bd
_ _ _ _ _ C_ _ _ _ Acc
_ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _M4
_ _ _ _ _ _ _ _ (E)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ RE
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _9,35
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 32,57
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_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 3,36
________
AT0000642632
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _KEPLER
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Ethik
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Rentenfonds
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _T_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (B)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _RI
_ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _9,12
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 21,48
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 26,55
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2,14
________
Aktien
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Technologie
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Welt
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
LU0101441672
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _UniSector:
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ HighTech
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _A_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (B)
_ _ _ _ _ _ _ _ _AIB
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _20,48
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 82,38
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 25,73
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 14,25
__________
IE0004621052
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Mediolanum
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Challenge
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Technology
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Equity
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ L_ _ _ -_ _ _A_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (D)
_ _ _ _ _ _ _ _ _AIB
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _14,38
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 60,25
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _6,46
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 12,87
__________
LU0098929663
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Lux-Sectors
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Information
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Technologies
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (D)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _G_ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _13,89
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 69,85
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 10,00
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 13,60
__________
DE0008475120
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Allianz
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _RCM
_ _ _ _ _ _ _ _ _Informationstechnologie
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-_ _A_ _ _-_ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (D)
_ _ _ _ _ _ _ _ _AIB
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _13,16
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 76,62
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 11,14
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 14,62
__________
DE0005152623
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Deka-Technologie
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ CF
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (D)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _AE
_ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _13,05
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 78,71
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 16,18
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 12,86
__________
Performance
3 Jahre 5 Jahre
Renten
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _EURO
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _mittel
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
DE0006289481
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _iShares
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _eb.rexx*
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Government
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Germany
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _2.5-5.5
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _(DE)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (A)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ RD
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _8,44
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 13,18
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 30,55
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 0,26
________
IE00B1FZS681
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _iShares
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ BC
_ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _Government
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Bond
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _3-5
_ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _M2
_ _ _ _ _ _ _ _ (B)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ RE
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _7,63
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 12,70
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 29,15
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2,97
________
DE0009771873
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Deka
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _Bund
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _+_ _ _ S_ _ _ _Finanz:
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _3-7
_ _ _ _ _ _ _TF
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (C)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ RD
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _7,10
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 11,52
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 23,43
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 0,24
________
LU0227127999
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _AXA
_ _ _ _ _ _ _ _ _WF
_ _ _ _ _ _ _Euro
_ _ _ _ _ _ _ _ _3-5
_ _ _ _ _ _ _I_ _C_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _M3
_ _ _ _ _ _ _ _ (C)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ RE
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _6,88
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 15,21
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 24,85
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2,80
________
DE000A0H08A8
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _iShares
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Markit
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _iBoxx
_ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _Liq
_ _ _ _ _ Sov
_ _ _ _ _ _ _Cap
_ _ _ _ _ _ _2.5-5.5
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _(DE)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (B)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ RE
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _6,71
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _9,48
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 23,34
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2,46
________
_Aktien
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Nachhaltigkeit/Ethik
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Welt
________________________________________________________________________________________________________________________________

rung 1 Jahr
9,91
Renten
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Globale
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Whrungen
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
LI0015327765
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _LGT
_ _ _ _ _ _ _ _ Bond
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Fund
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _Global
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (EUR)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ B_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (B)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _RI
_ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _17,41
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 35,10
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 49,22
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-3,31
_________
IE0002549602
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _RIC
_ _ _ _ _ _ _ Global
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Bond
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ C_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (B)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _RI
_ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _12,79
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 38,13
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 38,05
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-0,07
_________
LU0037533287
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Allianz
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ PIMCO
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Global
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Bond
_ _ _ _ _ _ _ _ _High
_ _ _ _ _ _ _ Grade
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-_ A_ _ _ -_ _ EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (B)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _RI
_ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _12,54
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 23,87
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 41,39
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-3,29
_________
DE0008491028
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _UniRenta
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (D)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _RI
_ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _11,38
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 20,85
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 28,27
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-1,07
_________
DE0008474560
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _DekaRent-International
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _CF
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (B)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _RI
_ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _11,16
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 23,69
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 34,63
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-1,10
_________
5,46
4,39
_Renten
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Emerging
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Markets
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _EURO-Hedged
___________________________________________________________________________________________________________________________________
_Renten
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Inflationsgeschtzt
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Euro
_________________________________________________________________________________________________________________________________
AT0000A015A0
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _3_ _ _Banken
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Inflationsschutzfonds
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (A)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _RI
_ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _5,35
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 16,82
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 22,29
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 3,99
________
LU0170994346
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Pictet-Global
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Emerging
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Debt-HP
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (B)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _RI
_ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _11,84
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 51,15
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 49,27
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 4,37
________
AT0000622618
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _PIA
_ _ _ _ _ _ _-_ _Euro
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _Inflation
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Linked
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Bond
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _A_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (A)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _RI
_ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _4,78
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-_ _ _ _ _ _ _ _ _ 5,62
________
LU0227125944
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _AXA
_ _ _ _ _ _ _WF
_ _ _ _ _ _ Global
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Emerging
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Markets
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Bonds
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _F_ _ C_ _ _ (EUR)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _M3
_ _ _ _ _ _ _ _ (A)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _RI
_ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _11,73
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 51,78
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 45,07
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 4,40
_ _ _ _ _ _ _ _ LU0227145389
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _AXA
_ _ _ _ _ _ _ _ _WF
_ _ _ _ _ _ _Euro
_ _ _ _ _ _ _ _ _Inflation
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Bonds
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _I_ C_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _M3
_ _ _ _ _ _ _ _ (B)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ RE
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _4,08
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 13,61
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 21,94
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 5,61
________
IE0034110852
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Allianz
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Emerging
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Markets
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Bond
_ _ _ _ _ _ _ _ _Fund
_ _ _ _ _ _ _ _ _-_ _I_ -_ _ EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _M4
_ _ _ _ _ _ _ _ (B)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _RI
_ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _11,61
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 58,36
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 41,59
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 3,85
_ _ _ _ _ _ _ _ IE00B0M62X26
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _iShares
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ BC
_ _ _ _ _ _ _Euro
_ _ _ _ _ _ _ _ _Inflation
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Linked
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Bond
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _M3
_ _ _ _ _ _ _ _ (B)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ RE
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _3,73
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 13,32
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 20,82
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 6,08
________
AT0000817846
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Macquarie
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ MS
_ _ _ _ _ _ _ Bonds
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Emerging
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Markets
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _T_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (C)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _RI
_ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _10,75
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 65,49
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 29,97
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 6,15
_ _ _ _ _ _ _ _ _LU0213071813
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Standard
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Life
_ _ _ _ _ _ SICAV
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Euro
_ _ _ _ _ _ _ _ Inflation-Linked
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Bond
_ _ _ _ _ _ _ _ _D_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _M4
_ _ _ _ _ _ _ _ (B)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ RE
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _3,55
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 12,77
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-_ _ _ _ _ _ _ _ _ 5,56
________
LU0217390060
3,18
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _JPM
_ _ _ _ _ _ _ _ _Emerging
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Markets
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Debt
_ _ _ _ _ _ _ _ _ C_ _ _ _Acc
_ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ Hgd
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _M4
_ _ _ _ _ _ _ _ (D)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _RI
_ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _10,58
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 66,17
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-_ _ _ _ _ _ _ _ _ 5,98
_ _ _ _ _ _ _ _ Durchschnittsperformance von 15 Fonds:
9,12
Renten
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _EURO
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
LU0202995337
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Allianz
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Rendite
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Extra
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -_ _ _P_ _ _-_ _ EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _M3
_ _ _ _ _ _ _ _ (A)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ RE
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _12,03
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 23,57
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 39,88
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1,22
________
LI0015327856
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_ _ _ _ _ _ _ _ _ _(EUR)
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_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Germany
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _(DE)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (A)
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_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Euro
_ _ _ _ _ _ _ _ Government
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_ _ _ _ _ _ _ _ _ _VA
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Bond
C
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M4
(D)
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_
_
_
_
_
_
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________
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High
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EUR
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_ _ _ _ _ _ _ _ _VA
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_ _ _ _ _ _ _ _ (A)
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_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (A)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ RE
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C
S
B
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USD B
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_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ EuroCorpRent
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _M4
_ _ _ _ _ _ _ _ (B)
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LU0117072461
MFS M
F
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________ U
U mo_Mae z_2012 ndd 8
6,73
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30 03 12 14 58 06
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ISIN
Fondsbezeichnung
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rung 1 Jahr
Performance
3 Jahre 5 Jahre
YTD
_Mischfonds
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_Commodities
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_ _ _ _ _ _A_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (B)
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_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-8,44
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 40,00
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -0,67
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-0,67
_________
DE0009782730
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _MEAG
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_ _ _ _ _ _ _ _ _ GE
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _12,59
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 44,71
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________
DE0008476250
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Kapital
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Plus
_ _ _ _ _ _ _ _ _-_ _A_ _ _ -_ _ EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (B)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ GE
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _11,66
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 53,82
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_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 5,77
________
LU0270726580
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Allianz
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ TAARA
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Stiftungsfonds
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -_ _ _I_ -_ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _M4
_ _ _ _ _ _ _ _ (B)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _GI
_ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _9,17
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 21,10
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________
DE0005896872
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Deka-Euroland
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Balance
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _CF
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (A)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _GI
_ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
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_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 18,43
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_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2,69
________
DE0008471921
Allianz
Flexi
Rentenfonds
A
EUR
(C)
GI
EUR
7,00
31,91
11,04
4,40
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
3,84
LyxorETFCommThomsonReuters/JefferiesCrbExEnergyTrA
_Mischfonds
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Global
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ausgewogen
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (A)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ GA
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-9,28
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 53,23
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_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _MFS
_ _ _ _ _ _ _ _Meridian
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_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Global
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Total
_ _ _ _ _ _ _ _ _Rtrn
_ _ _ _ _ _ _ _A1
_ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (C)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _GI
_ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _10,98
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 43,21
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 15,60
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2,95
________
LU0263139023
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _PremiumStars
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Wachstum
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -_ _ AT
_ _ _ _ _ _ -_ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (B)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _GI
_ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _6,73
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 48,78
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________
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Deka-Commodities
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _I_ _A_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _M2
_ _ _ _ _ _ _ _ (E)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _GI
_ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -15,01
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 30,78
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_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _CONCORDIA
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ SELECT
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Wachstum
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (C)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _G_ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _6,34
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________
LU0249045476
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Commodities-Invest
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ UniCommodities
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (E)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _GI
_ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -18,29
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 24,58
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_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-0,42
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DE0009797258
Allianz
Strategiefonds
Balance
(B)
GI
EUR
6,03
38,71
7,55
5,57
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
-12,88
LU0126855641
WWK
Select
Balance
(C)
GI
EUR
5,89
40,42
4,45
9,63
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
FR0010346205
0,75
Dynamische
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Wertsicherungsfonds
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
DE0007019879
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Deutsche
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Postbank
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Protekt
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Plus
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (B)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ GE
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _3,07
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________
LU0172205352
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Total
_ _ _ _ _ _ _ _ _ Return
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Protect
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _(C,ur)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ GE
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _0,59
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _1,75
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_________
AT0000633177
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _3_ _ _Banken
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Wertsicherungsfonds
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ I_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (B)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ GE
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _0,33
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _7,80
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________
FR0000447047
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _AXA
_ _ _ _ _ _ _ _ _IM
_ _ _ _ _Protection
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _90
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _M3
_ _ _ _ _ _ _ _ (C)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _GI
_ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-1,36
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-_ _ _ _ _ _ _ _-0,47
_________
DE000A0JDAV9
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _MEAG
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Floor
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _EuroAktien
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (D)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _AE
_ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-3,44
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -3,15
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -9,76
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-0,18
_________
Mischfonds
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Global
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _dynamisch
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
LU0195300784
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Guliver
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Demografie
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Wachstum
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (D)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _GI
_ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _16,12
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 42,02
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-16,51
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 5,23
________
DE0009780494
WW
Global-Fonds
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (C)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ GE
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _7,16
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 45,17
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_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 4,61
________
DE0009787077
PremiumStars
Chance
AT
EUR
(A)
GI
EUR
6,74
66,37
6,40
7,59
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
LU0105298755
CONCORDIA
SELECT
Chance
(C)
AI
EUR
6,05
30,02
-5,24
10,31
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
DE0009797266
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Allianz
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Strategiefonds
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Wachstum
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (B)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _GI
_ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _5,67
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 53,18
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -0,70
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 6,48
________
-0,16
Mischfonds
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Europa
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ausgewogen
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
DE0009757450
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _MEAG
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ EuroBalance
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (C)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ GE
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _7,78
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 39,67
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_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 5,65
________
DE0008491044
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _UniRak
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (B)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _GI
_ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _4,71
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 50,42
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________
DE0009786970
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _AS-AktivPlus
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (D)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _G_ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _2,66
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 26,90
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_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 3,43
________
IE0000663694
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Federated
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Unit
_ _ _ _ _ _ _ _Trust
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ProFutur
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _LVM
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (C)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _GI
_ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _1,90
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 49,75
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -0,76
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 10,28
__________
LU0217389054
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _JPM
_ _ _ _ _ _ _ _ _Europe
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Balanced
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _B_ _ _Acc
_ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _M4
_ _ _ _ _ _ _ _ (C)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ GE
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _0,99
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 36,40
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-_ _ _ _ _ _ _ _ _ 5,14
________
0,10
-3,26
-1,00
Mischfonds
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Global
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _flexibel
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
GB00B1VMD022
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _MG
_ _ _ _ _ _Optimal
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Income
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ C-H
_ _ _ _ _ _ _Gross
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _Acc
_ _ _ _ _ _ (Hedged)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _M3
_ _ _ _ _ _ _ _ (A)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _GI
_ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _10,78
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 61,52
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-_ _ _ _ _ _ _ _ _ 5,96
________
LU0140354944
HAIG
Return
Global
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _P_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _M1
_ _ _ _ _ _ _ _ (A)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _GI
_ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _7,41
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 44,69
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 15,44
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 9,19
________
LU0094159042
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _AXA
_ _ _ _ _ _ _ _ _WF
_ _ _ _ _ _ _Force
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _5_ _ _A_ _ _ _C_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (B)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _GI
_ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _6,65
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 30,54
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -0,35
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 6,50
________
DE0005117428
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _advantage
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ dynamisch
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _OP
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (C)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ AI
_ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
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_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Mediolanum
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Best
_ _ _ _ _ _ _ _Brands
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Dynamic
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Collection
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ L_ _ _A_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (C)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _GI
_ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _6,00
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-3,65
Mischfonds
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Global
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _konservativ
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LU0105298086
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _CONCORDIA
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_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Ertrag
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (C)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ RE
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
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_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Allianz
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Strategiefonds
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Stabilitaet
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (B)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _GI
_ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
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_Mischfonds
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Europa
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _dynamisch
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ DE0009797282
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_ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
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AT0000615141
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_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Management
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _10:90
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_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Threadneedle
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Monthly
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Extra
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_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Legg
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_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Conservative
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _(USD)
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_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (D)
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_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _SQUAD
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _CAPITAL
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AS-AktivDynamik
AT
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_DE0009779223
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _CS
_ _ _ _ _ _Portfolio
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Plus
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (C)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ GE
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
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_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 35,02
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_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 6,48
_ _ _ _ _ _ _ _ Es werden nur von Feri Trust geratete Investmentfonds verffentlicht.
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ultimo 31.3.2012
Druck: Westdeutsche Verlags- und Druckerei GmbH,

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30.03.12 14:58:17
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Investmentanteile Monatsultimo Preise vom 30.03.2012

Fondsbezeichnung
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30.03. 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre YTD 30.03.
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Fondsbezeichnung
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.
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.
.
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0,69533
Aberdeen Global II
* Please be advised that this sub-fund name changed effective 1 December 2011. AGII - Global Aggregate
Bond Fund changed to AGII - Global Bond Fund; AGII - Global Bond Fund changed to AGII - Global Government Bond Fund; AGII - Sterling Aggregate Bond Fund changed to AGII - Sterling Bond Fund; AGII Sterling Bond Fund changed to AGII - Sterling Government Bond Fund
T . M3
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(B) EUR
T .
Asia Pac MA Fd A2 u
(B) USD
B .
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USD
T .
Asian Bd Fd A2 u
EUR
T .
Asian Bd Fd A2 u
USD
B .
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AUD
T .
AUD Bond A2 u
AUD
B . M3
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CAD
T . M3
CAD Bond A2 u
CAD
T .
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EUR
T .
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EUR
B .
EUR
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T .
Eur Shrt Term Bd Fd A2 u
EUR
B .
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EUR
T .
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EUR
T .
Europ Conv Bd Fd A2 u
EUR
B .
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GBP
B .
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GBP
T .
Sterl Bd Fd - A2 u
GBP
T . M3
(B) GBP
Sterl Gov Bond D2 u
B
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USD
T .
USD
USD Bond A2 u
B . M3
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USD
T .
USD Shrt Term Bd Fd A2 u
USD
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3,20
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6,22
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-
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.
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.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
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.
.
Aberdeen Liquidity Fund (Lux)

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T . M3
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T . M3
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T . M3
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./ 0 / 0 173,276
./ 0 / 0 2437,95
./ 0 / 0 1293,65
Abrias Investment Management AG

Tel. +41 41 662 40 45 / www.abrias.ch
Vertreter fr Deutschland: B. Metzler seel. Sohn
Tel. +49 69 28 14 29
T
Abrias Dyn.Asset All.A u
EUR LU0327203070 178,03 -10,89
T
Abrias Eur.SM CapVal.A u
EUR LU0302543920 145,57 -17,46
T
Abrias Strat.As.AllocA u
EUR LU0636600438 201,52
T
Abrias US Eq.Val D u
(C) USD LU0399590461 177,25 -4,95
T
Abrias US Eq.Val.B u M4
(C) USD LU0268838066 175,14 -4,25
T M4
Abrias US Eq.Val.C u
(C) USD LU0268838223 176,97 -3,86
T M4
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(D) CHF LU0140730432
75,56 -16,75
T M4
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T
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(D) CHF LU0399585545 130,08 -17,38
T
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10
& Co KGaA
24,76
66,12
84,67
100,57 -17,84
101,35 -17,19
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50,02
102,61
-
-2,39
4,56
-0,42
6,12
6,37
6,47
4,11
4,15
3,91
4,57
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152,848
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183,897
185,818
79,338
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136,584
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.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
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0,00
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EUR LU0331734318
EUR LU0331735398
(B) EUR LU0107901315
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.
.
.
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4,82
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0 / -7,24 / 0 0,88504
0 / 25,54 / 0 7,82039
AgaNola
T
European Convert. D u
T M4
European Convert. I u
T
Global Convert. Foc. D u
T
Global Convert. Foc. D u
T M4
Global Convert. Foc. I u
T M4
Global Convert. I u
T M4
Global Convert. I u
EUR
CHF
CHF
EUR
CHF
EUR
USD
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./ -7,46 / 0 1,12197
./ -5,98 / 0 2,38005
./ -7,66 / 0 4,92260
./ -7,70 / 0 5,79133
0
0,33551
0
0
0,05557
0
0
AKBANK TURKISH SICAV

B
Akbank Turkish Eq.A u
B
Akbank Turk.Fix.Inc.A u
EUR LU0366551272
EUR LU0366550621
Alceda Fund Management S.A.

T
AC INV.Multistr.2 Seg. u
T
Act.Tac.Sol. u
T
Adelca Inv. GI Multi A u
T
Adelca Inv. GVI Multi u
T
Adelca Inv. TFI Multi u
T
Alataria Fd.Acti.Tac.S u
T
T
T
FBG 4Elements - Air u
T
FBG 4Elements - Earth u
T
FBG 4Elements - Fire u
T
FBG 4Elements - Water u
T
FFS Fd. Quant.nucl. u
T
Hak.Fds Abs.Ret.Strat. u
T
NDACinvest Aktienfonds u
T
NV Strag.Fd. Kons. u
NV Strag.Fd. Kons.
T
Prom.A.I. Alter.Stars u
B
Real Est MK amandea Im u
T
Real Est MK Gl Immo Fl u
T
NV Strag. Dyn. u
T
NV Strag. Dynamic u
G
NV Strag.Fd. Kons. u
T
UFP Timing Gl.Sel. Fds u
T
VI Multi Asset Fund u
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
USD
USD
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
(D) EUR
(D) EUR
EUR
EUR
EUR
(D) EUR
(D) EUR
(D) EUR
EUR
EUR
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(A) USD
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USD
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EUR
EUR
EUR
(B) EUR
(B) EUR
(B) EUR
(B) EUR
EUR
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99,79
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- 7,85
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42,88 -8,21 -5,02
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- 0,26
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7,43 -4,01 47,42
- 10,57
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104,63
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0 / 56,32 / 0 11,8923
4,2126 / 0 / 0 25,1836
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
101,77
0 / -0,46 / -0,00 1,277
95,13
1,00 / -0,26 / 0 0,7528
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0,00
109,86
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Alger SICAV
T
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T M4
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T
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T
China US Growth B u
T
US LargeCap A u
T
US MidCap A u
T
US SmallCap A u
31,89
6,62
33,66
7,64
12,94 -10,33
19,25 -11,21
8,14
6,13
11,06 -6,67
10,02 -2,34
91,76
97,88
67,18
62,17
70,29
76,96
90,86
22,70
10,50
5,08
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-2,64
10,47
16,01
16,31
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13,37
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11,96
33,93
33,66
13,77
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11,77
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90,40
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-8,87
-
8,74
8,55
8,57
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20,13
109,52
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.
.
.
.
.
.
.
.
.
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B
Adirenta u
G
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B
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B
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.
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.
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ultimo 31.3.2012
30.03.12 14:58:29
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0 / -39,05 / 0
233,30
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55,88
0,37 / 0 / 0
74,95
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110,94
0,56 / 0 / 0
1088,19
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39,75
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43,39
1,30 / 0 / 0
982,66
0 /0/0
44,93
0,36 / 0 / 0
57,77
0,31 / 13,34 / 0
51,28
0,47 / -1,15 / 0
58,51
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58,45
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540,30
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34,30
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65,74
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71,22
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1169,29
- /-/0
29,81
84,84
7,08
8,21
16,93 23,11
170,48 31,52
184,10 40,20
108,74 -6,68
114,58 -2,72
113,91 -4,24
20,89 27,39
17,52 19,11
21,10
18,50 20,81
30,49
5,68
27,62 40,67
27,62 40,72
78,20 -15,80
85,79 -10,35
12,92
-
10,12
8,98
5,40
6,08
-1,17
4,24
2,93
19,10
19,40
14,91
15,21
15,19
15,27
2,05
-1,08
0,09
2,71
3,21
2,80
6,33
-3,01
-3,02
9,33
9,61
5,07
5,23
7,37
65,76
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,49
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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3,06
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0,00
49,72
0,33 / -0,30 / 0
0,00
eing.
0 / 3,64 / 0
0,00
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
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.
.
.
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.
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Allianz Global Investors Lux

Akk.Thes.Ertrag: Quelle: Allianz Global Investors
B
Akt. Deut.Wait or Go u
EUR
B
All.Inst.Plus AE u
EUR
B
EUR
All.Inst.Plus PE u
T
All.Inst.Plus PTE u
EUR
T
EUR
All.Inst.Plus WTE u
All.Multi As.Act.A
EUR
B M3 (C) EUR
All.PIMCO Cor.Bd.Eur.P u
B
All.PIMCO Infl.SchutzA u
(E) EUR
B
EUR
All.PIMCO LZFW 2016 u
T
(C) EUR
All.PIMCO Pfandbr.AT u
B
All.PIMCO Ren.+2013 A u
EUR
T
EUR
All.RCM Deluxe A u
G M3
EUR
All.RCM Deluxe P u
T 6)
All.RCM Em.Eu.A(EUR) u
(A) EUR
T M4
All.RCM Em.Eu.I(EUR) u
(A) EUR
T M3 (A) EUR
All.RCM Em.Eu.PT(EUR) u
B M4 (A) EUR
All.RCM Em.Eu.W(EUR) u
B
EUR
All.RCM HiDivAsPaA(EUR u
T M4
All.RCM ShT.Pl. WTE u
EUR
T
EUR
All.Strat.2036 Plus AT u
T M4
EUR
All.Syst.Ret.Dyn.G u
G
All.TAARA-Stftng.A u
(B) EUR
G M4
(B) EUR
All.TAARA-Stftng.I u
G M3
All.TAARA-Stftng.P u
(B) EUR
G 6)
EUR
BIO Balanced A u
G
Bondspezial AE u
(B) EUR
T
(B) EUR
Bondspezial ATE u
B
BRIC Stars AE u
(D) EUR
T M4
(D) EUR
BRIC Stars ITE u
T
CB Fd.Prem.Man.Eink.A u
EUR
B
EUR
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B
CB FdPrMaCh T2012 AE u
EUR
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LU0300231536
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-6,65
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1,19
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6,32
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
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.
.
.
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Fondsbezeichnung
Rating Whrung
Preis
B
CB FdPrMaEi T2012 AE u
EUR
T
EUR
CB Fd.Pr.Man.Chance A u
B
CB Fd.Pr.Man.Chance C u
EUR
T
CB Fd.Pr.Man.Ch.Pr.B u
EUR
B
CB Fd.Pr.Man.Dyn. A u
EUR
B
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EUR
T
EUR
CB Fd.Pr.Man.Eink.Pr.B u
B
CB FdPrMaWa T2012 AE u
EUR
T
CB Fd.Pr.M.Wachst.A u
EUR
B
CB Fd.Pr.M.Wachst.C u
EUR
T
CB Fd.Pr.M.Wachst.Pr.B u
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G
CB Geldmarkt Dtld.I u
EUR
B
CB Geldmarkt Dtld.I P u M4
EUR
B
CB Premium Man.Chance u
EUR
B
CB Premium Man.Eink. u
EUR
B
EUR
CB Premium Man.Wachst. u
CBWF Genussschein Pl.A
EUR
Coba allst.-anl.Chance
EUR
B
Coba allst.-anl.Eink.P u
EUR
B
Coba allst.-anl.Wachst u
EUR
T
cominv.As.Pro.Dy.11/12 u
EUR
T
cominv.As.Safe K.10/12 u
EUR
T
EUR
T .
EUR
T
EUR
T
EUR
cominv.Dtld.Inv.5/2012 u
T
cominv.East.St.I.5/12 u
EUR
T
cominv.Eur.Safe K.6/12 u
EUR
T
cominv.Flexible Pf. u
EUR
T
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EUR
T
cominv.Green En.P.4/13 u
EUR
T
cominv.Infra.Sf.K.3/14 u
EUR
T
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EUR
T
cominv.Klima Sf.K.2/14 u
EUR
T
EUR
cominv.Rohst.Sf.K.5/13 u
T
cominv.Total Ret.Prot. u
(C,ur) EUR
B
EUR
Commodities Strat. AE u
T
Commodities Strat. CTE u
EUR
B M4
Commodities Strat. IE u
EUR
B M3
Commodities Strat. PE u
EUR
B
(D) EUR
Corp.Bd.Euro H.Yld.AE u
B
Corp.Bd.Euro H.Yld.IE u M4 (D) EUR
B
Corp.Bd.Europa AE u
(C) EUR
B M4
(C) EUR
Corp.Bd.Europa IE u
T M4
Dyn. Vario Protect u
EUR
B
Dyn.Fixed Inc.Fd A u
EUR
B
Dyn.Fixed Inc.Fd P u
EUR
B
Euro Bd.Tot.Ret.AE u
(C) EUR
B
Euro Bd.Tot.Ret.CE u
(C) EUR
B M4
Euro Bd.Tot.Ret.IE u
(C) EUR
B M3
Euro Bd.Tot.Ret.PE u
(C) EUR
B
Euro Garant AE u
EUR
T
EUR
Euro Prot.Dyn.+ u
T
Euro Prot.Dyn.3 u
EUR
B
EuroLZFE2014 AE u
EUR
B M4
EuroLZFE2014 IE u
EUR
B
EuroLZFE2015 AE u
EUR
B
EuroLZFE2015 IE u
EUR
B
EuroLZFE2016 AE u
EUR
B
EUR
FdsManag Balance u
FdsManag Chance
EUR
B
EUR
FdsManag Subst u
B
FdsManag Wachst u
EUR
B
FinanzPlan2015 AE u
EUR
B
FinanzPlan2015 CE u
EUR
B
FinanzPlan2020 AE u
EUR
B
FinanzPlan2020 CE u
EUR
B
FinanzPlan2025 AE u
EUR
G
FinanzPlan2025 CE u
EUR
B
FinanzPlan2030 AE u
EUR
G
EUR
FinanzPlan2030 CE u
G
FinanzPlan2035 AE u
EUR
B
FinanzPlan2035 CE u
EUR
B
FinanzPlan2040 AE u
EUR
G
FinanzPlan2040 CE u
EUR
B
EUR
FinanzPlan2045 AE u
B
FinanzPlan2045 CE u
EUR
B
FinanzPlan2050 AE u
EUR
G
FinanzPlan2050 CE u
EUR
G
(C) EUR
Fondak Europa A u
G M3
Fondak Europa P u
(C) EUR
B M4
Fondak Europa W2 u
(C) EUR
T M4
Garant Dynamic IT u
EUR
T
Garantie Plus 2012 ATE u
EUR
G
Gl.Bd.High Grade AE u
(B) EUR
T
Gl.Bd.High Grade ATE u
(B) EUR
B
Gl.Strat.Dyn. ITU u
USD
B
High Div.Disc.AE u
EUR
B
EUR
High Div.Disc.C u
B M4
High Div.Disc.IE u
EUR
B
High Yld.Income FD u
USD
B
Horizont Balance u
(C) EUR
B
(B) EUR
Horizont Defensiv u
B
Horizont Dynamik u
(B) EUR
B
EUR
IVV Aktien M u
Life One
EUR
B
MetallRente u
EUR
B
EUR
MLP AR I AE u
B
MLP AR II AE u
EUR
B
Money Market US AU u
USD
B
OLB Chance AE u
EUR
B
OLB Ertrag AE u
EUR
B
OLB Optimum AE u
EUR
B
OLB Wachstum AE u
EUR
B
PremiumMandat Bal.CE u
EUR
B
PremiumMandat Def.CE u
(C) EUR
B
EUR
PremiumMandat Dyn.+ u
ISIN
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B M4
AGIF Asia Pacific IE u
B M4
AGIF Asia Pacific IU u
B M3
AGIF Asia Pacific NE u
B
AGIF Asia Pacific SE u
T
AGIF Asian Mu.In.+ AT u
T
AGIF Asian Mu.In + AT u
T
AGIF Asian Mu.In.+ ITU u
B
AGIF AsianMultil AMHKD u
B
AGIF AsianMultil AMU u
B M4
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T
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T
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T
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T
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B
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T
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T
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T
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T
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T
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B M4
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B
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B
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B
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T
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T M4
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B M3
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B M4
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B M4
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B
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T
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T
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B
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B
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T
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B
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B
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T
AGIF Dis.Eu.Strat.CTE u
B M4
AGIF Dis.Eu.Strat.IE u
B
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B
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T
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B
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T
AGIF EnhSTE ATE u
T
AGIF EnhSTE CTE u
G M4
AGIF EnhSTE IE u
T M4
AGIF EnhSTE ITE u
B
AGIF EnhSTE SH2 u
B
AGIF EnhSTE SH2 u
T
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B
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B
AGIF Eu SRI NE u
B
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T
AGIF Eur.Eq.Div.ATE u
T
AGIF Eur.Eq.Div.CTE u
T M4
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B
AGIF Eur.Eq.Gr.AE u
(C) EUR
(C) EUR
(C) USD
EUR
(C) EUR
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(C) EUR
(C) EUR
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USD
USD
HKD
USD
EUR
EUR
EUR
EUR
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GBP
EUR
USD
(D) EUR
(D) USD
EUR
(D) EUR
EUR
GBP
HKD
SGD
USD
EUR
USD
USD
USD
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
USD
EUR
GBP
EUR
EUR
EUR
JPY
HKD
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
AUD
NOK
HUF
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
(A) EUR
12
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LU0511871138
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9,54
10,26
7,67
6,21
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92,85
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79,69
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1787,54
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850,94
941,05
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103,38
1034,78
977,07
163,01
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96,24
103,11
1047,68
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202294
9,54
997,82
107,68
104,82
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1050,41
103,08
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891,41
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1719,02
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-2,91 69,12
- 7,03
10,87
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17,85
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18,08
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- 7,17
18,73
- 5,99
11,14
- 6,09
11,15
1,87
- 6,16
13,62
- 5,91
10,02
1,27
- 6,03
10,77
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7,67
-13,63 30,46
- 8,57
6,52
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- 8,60
6,18
-12,56
- 8,92 914,25
-8,65
- 2,84 24248,0
-8,15
- 12,24
92,98
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- 12,34
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9,35
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- 9,18
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- 12,57
6,39
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- 9,00
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- 7,93
44,56
-11,85
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-15,48
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-17,17
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- 3,38 106,48
- 3,48 1034,78
-2,24
- 0,76 977,07
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- 7,78 171,16
-4,81 59,90
- 11,01
16,20
6,45
- 4,93 109,95
0,53
- 4,96 101,05
4,69
- 3,45 106,20
6,52
- 4,53 1047,68
-6,08
- 3,85
99,69
- 1,15 202294
-8,62
- 11,19
10,02
- -0,22 997,82
- 107,68
- 104,82
- 1035,52
- 1050,41
- 105,14
- 1037,96
20,20
- 6,58 34141,6
-12,69
- 11,45
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- 11,76 891,41
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-1,59 56,94
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- 5,59 168,62
-0,69 61,07
- 6,02 1719,02
9,13 124,91 32,21 13,05 146,73
Zwg./AG/IG
.
.
.
.
.
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1,37 / -3,21 / 0
0,02 / -9,61 / 0
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0,59 / -6,10 / 0
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0,59 / -2,15 / 0
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0 /0/0
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.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
1,01 / -4,58 / 0
11,82 / -6,48 / 0
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1,13 / 6,93 / 0
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.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
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.
.
.
.
.
Akk.
Thes.
Ertrag
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0 /-/0
0,00
Fondsbezeichnung
Rating Whrung
Preis
B
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(A) GBP
T
(A) EUR
AGIF Eur.Eq.Gr.ATE u
T
AGIF Eur.Eq.Gr.CTE u
EUR
B M4
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(A) EUR
T M4
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(A) EUR
B
AGIF Eur.Eq.Gr.PG u
GBP
B M4
(A) EUR
AGIF Eur.Eq.Gr.WE u
T M4
AGIF Eur.Eq.Gr.WTE u
(A) EUR
B
AGIF Eur.Sm.Cap Eq.AG u
GBP
T
AGIF Eur.Sm.Cap Eq.ATE u
EUR
T M4
AGIF Eur.Sm.Cap Eq.ITE u
EUR
G Q
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(D) EUR
T
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(D) EUR
T
AGIF Euro Bond CTE u
EUR
G M4
AGIF Euro Bond IE u
(D) EUR
B
EUR
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T
AGIF Euro HighYield A u
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T
AGIF Euro HighYield AT u
EUR
B
AGIF Euro HighYield I u
PLN
T M4
AGIF Euro HighYield IT u
EUR
B
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EUR
T
AGIF Euro Strategy CT u
EUR
T M4
AGIF Euro Strategy IT u
EUR
B
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T
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(A) EUR
T
EUR
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B M4
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(A) EUR
T M4
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(A) EUR
B M4
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B
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B
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EUR
B
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B
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T
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T
EUR
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B
GBP
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T
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T
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USD
T
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EUR
T M4
EUR
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T
EUR
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T
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EUR
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T
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T
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T
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(C) EUR
T M4
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(C) EUR
T M4
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EUR
B
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(C) EUR
T
(D) SGD
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T
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B
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(D) USD
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B
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EUR
T
AGIF Gl.Met.&Min.ATE u
EUR
B
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T M4
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B
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(B) EUR
B
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T
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T
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T
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USD
T M4
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USD
T
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USD
T
EUR
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B
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B
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T
AGIF Inc&Growth ITHE u
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B
USD
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B
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T M4
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B
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USD
T
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T
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B
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T
AGIF Little Drag.CT2E u
EUR
T M4
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(C) USD
T M3
AGIF Little Drag.PTU u
(C) USD
T
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(B) EUR
T
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T
(B) USD
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B
AGIF Oriental Inc.AU u
(B) USD
T M4
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(B) USD
B M4
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(B) USD
B
(B) USD
AGIF Oriental Inc.PU u
T
AGIF Prot.Win.2014 ATE u
EUR
B
EUR
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T
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(D) SGD
T
AGIF RCM China u
USD
B
EUR
AGIF RCM Disc.Ger.Strt u
B
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EUR
B
AGIF RCM Em.Asia u
USD
B
AGIF RCM Gbl EcoTrends u
GBP
T
AGIF RCM Hong Kong u
HKD
B
AGIF RCM India u
USD
B
AGIF RCM RenCur. u
USD
B
AGIF RCM RenCur.AH2 u
EUR
B
AGIF RCM RenCur.AH2 u
GBP
T
EUR
AGIF RCM RenCur.ATH2 u
ISIN
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LU0256839860
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Islam.Gl.Eq.Op.ATU u
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www.ashmoregroup.com
Ashmore SICAV
B
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B M4
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B
Em Mkts Crp Dbt Inst. u
B
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B
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B
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B
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G
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G M4
EMD Fd.Instit. u
G
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T
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B .
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USD
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USD
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USD
GBP
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EUR
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G
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5,20
47,97
4,59
46,97
3,79 106,46
Zwg./AG/IG
.
.
.
.
.
.
.
.
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.
.
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PBO Sicav
T
Global Portfolio P u
T
Trend Portfolio P u
T
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EUR LU0360961956
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97,42 -6,70 -1,96
93,19 -4,07 41,50
EUR
(A) EUR
(A) EUR
(A) EUR
(A) EUR
(B) EUR
(B) EUR
(B) EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
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LU0524467916
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-
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-
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.
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.
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.
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-
B
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B
Bantleon Opp.Global IA u
B
Bantleon Opp.Global PA u
B
Bantleon Opp.L (IA) u
T
Bantleon Opp.L (IT) u
B
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T
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B
Bantleon Opp.S (IA) u
T
Bantleon Opp.S (IT) u
B
Bantleon Opp.S PA u
T
Bantleon Opp.S PT u
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EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
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.
.
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0,00
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
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-
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-
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-22,64
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1,89
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.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Bawag P.S.K. INVEST GmbH

G
Advantage Stock T u
B
Am.Blue Chip St.Unh.A u
T
Am.Blue Chip St.Unh.T u
B
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B
Europa Blue Chip St.T u
B
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T
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B
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G
Europa Stock T u
B
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G
Europportunity Bond T u
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Global High Yield Bd.T u
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(E) EUR
(D) EUR
(D) EUR
EUR
EUR
(C) EUR
(C) EUR
(D) EUR
(D) EUR
EUR
EUR
(E) EUR
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2,95
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8,94
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B
Bantleon Dynamic IA u
B
Bantleon Return IA u
T
Bantleon Return IT u
B
Bantleon Return PA u
T
Bantleon Return PT u
B
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T
Bantleon Strategie IT u
B
Bantleon Strategie PA u
B
Bantleon Trend IA u
T
Bantleon Trend IT u
B
Bantleon Yield IA u
B
Bantleon Yield PA u
T
Bantleon Yield PT u
Akk.
Thes.
Ertrag
BANTLEON OPPORTUNITIES
AXXION S.A.
1B, rue Gabriel Lippmann L-5365 Munsbach
T
Abderus-Glb Univ.Inv.P u
EUR LU0396594094 130,91 -3,57
T
ADUNO-Global Invest u
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97,70 -5,53
T
Akrobat Fund-Europa u
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T
(C) EUR LU0157022814
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0,85
Akrobat Fund-Value u
T
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B
Arbor Inv.Verm.verw.I u
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B
Arbor Inv.Verm.verw.P u
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1,72
T
BELOS-COM Fonds - MA u
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1,22
T
BLACK FERRYMAN-Aggr.Fd u
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81,09
T
BLACK FERRYMAN-StratFd u
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T M2
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T
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Catus-Amicus P u
T M2
Catus-Global Chance I u
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29,37 -10,86
T
Catus-Global Chance P u
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T
Focus-Discount u
EUR LU0328585541
52,15 -3,07
T M1
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0,87
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T
Ganador Ataraxia u
EUR LU0321869041
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T
EUR LU0294838841
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2,96
Ganador CC M-Asset u
T
Ganador CC M.-As.Spez. u
EUR LU0294838767
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T
EUR LU0350782826 109,10
8,00
Ganador Global Strat.P u
T
EUR LU0326960407 118,10
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Ganador Nova P u
T
Ganador Spirit Inv.A u
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2,75
T
Ganador Spirit Inv.B u M2
EUR LU0326962445 1246,03
3,44
T
Gerlachus-Global Div.B u
(C) EUR LU0254807083 103,37 -3,22
T
Globalyze QuantValue A u
EUR LU0690028625
24,23
-
Fondsbezeichnung
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
3,2896
2,8045
3,423
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1,13039
42,6122
-
ultimo 31.3.2012
30.03.12 14:59:07
INVESTMENTANTEILE
Fondsbezeichnung
Rating Whrung
Preis
T
JaPAN-Asien Stock T u
T
OMIKRON 7 T u
B
Osteuropa Sm.Cap St.A u
T
Osteuropa Sm.Cap St.T u
B
Osteuropa Stock A u
B
Osteuropa Stock T u
T
Rohstoff Trend T u
B
USD Convergence Bond A u
B
USD Convergence Bond T u
(E) EUR
EUR
EUR
EUR
(C) EUR
(C) EUR
EUR
(C) USD
(C) USD
ISIN
Ausgabepreis
seit
preis
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8,23
3,13
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93,78
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27,83
107,80
104,01
140,69
BayernInvest Luxembourg S.A.

B
Balanced Stocks 15 Fd. u
EUR
T
(D) EUR
Balanced 15 TL u
T
Balanced 30 TL u
(E) EUR
T
(E) EUR
Balanced 60 TL u
T
EUR
BILKU 1 Carb.Ef.Bd.Fd. u
T M3
EUR
BILKU 1 Carb.Ef.Bd.Fd. u
B
EUR
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B M3
EUR
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B M3
EUR
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T
EUR
BILKU 1 EPOS TL u
B M4
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EUR
B
EUR
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T
EUR
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T
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(D) EUR
B
(D) EUR
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B M4
(D) EUR
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T
(D) EUR
DKB Europa TNL u
B
(B) EUR
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T
DKB Nordamerika TNL u
(E) EUR
T
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EUR
T
(C) EUR
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T
(C) EUR
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T
(C) EUR
DKB Pharma TNL u
T
(D) EUR
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T
(D) EUR
DKB TeleTech TNL u
T
EUR
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T
EUR
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T
EUR
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T
HUK-Vermgensf.Dynamik u
EUR
T
(D) EUR
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T
(D) EUR
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B
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EUR
B M4
EUR
Rendite Dynamic InstAL u
T
EUR
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B M4
EUR
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T
EUR
Swiss A.-Strat.Eu.TL1 u
B
EUR
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B
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USD
B
CHF
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B
SWISS H.-Twintrade EUR u
EUR
B
USD
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T
EUR
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T
EUR
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T
EUR
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B
EUR
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B
EUR
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T
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EUR
T
EUR
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B
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EUR
T M4 EUR
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T
EUR
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T
EUR
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15,30
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- 9,90
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-3,78 5,87
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-5,65 7,81
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-8,58 4,67
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
.
.
.
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.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
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.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
BCEE Lux Fonds

T
Luxbd.EO Fix T.2013 A u
B
Luxbd.EO Fix T.2013 B u
T
Luxbd.Medium T.Euro A u
B
Luxbd.Medium T.Euro B u
T
Luxbond Dollars A u
G
Luxbond Dollars B u
T
Luxbond Euro A u
G
Luxbond Euro B u
T
Lux-Croissance I A u
B
Lux-Croissance I B u
T
Lux-Eq.ECO Global u
T
Lux-Equity I u
T
Lux-Euro-Stocks I u
T
Lux-Euro-Stocks TecDAX u
T
Lux-Index US S&P 100 u
T
Lux-Portf. Balanced u
T
Lux-Portf. Defensive u
T
Lux-Portf. Dynamic u
T
Lux-Portf. Growth u
T
Lux-Sect.Inform.Techn. u
T
Lux-Sectors Top Brands u
T
Lux-Sect.Ph.&Health C. u
T
Lux-Top 50 Global u
EUR
EUR
(D) EUR
(D) EUR
(D) USD
(D) USD
(C) EUR
(C) EUR
(B) EUR
(B) EUR
EUR
(C) EUR
(D) EUR
(D) EUR
(C) USD
(A) EUR
(B) EUR
(C) EUR
(B) EUR
(D) EUR
EUR
(C) EUR
(B) USD
- 2,83
- 2,83
9,43 16,89 1,50
9,36 16,75 1,51
11,48 24,08 0,49
11,34 23,83 0,49
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- 8,79
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27,08 -33,66 7,46
60,00 -19,12 15,02
67,37
0,34 11,87
27,48
7,46 4,69
19,71 14,61 3,06
45,86 -8,80 7,95
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69,85 10,00 13,60
69,51 -0,78 7,83
42,53
3,64 3,01
54,98 -5,16 11,08
EUR
USD
EUR
USD
EUR
USD
EUR
USD
USD
USD
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
LU0433847240
LU0437409112
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ultimo 31.3.2012
154,96
148,49
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146,57
126,18
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160,99
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164,32
-1,73
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-1,00
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9,72
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10,53
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-2,36
-1,78
3,10
3,10
3,86
13,60
16,29
13,81
16,51
15,60
18,33
15,81
18,55
8,28
8,45
13,41
13,62
0,53
0,69
9,53
9,53
9,73
.
.
.
.
.
.
.
.
112,57
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123,35
102,89
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177,52
233,49
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173,73
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92,82
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79,82
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124,00
44,45
102,84
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114,36
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148,49
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143,90
146,57
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127,73
160,99
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- / 22,54 / 0 / 23,57 / 0
Bellevue Asset Management AG

T
BB African Opport. B u
T
BB African Opport. B u
T M3
BB African Opport. I u
T M3
BB African Opport. I u
T
BB Biotech B u
T
BB Biotech B u
T M3
BB Biotech I u
T
BB Biotech I u M3
T
BB Entrepeneur Asia B u
T
BB Entrepeneur Asia I u
T
BB European Opport. B u
T M3
BB European Opport. I u
T
BB Global Macro B u
T
BB Global Macro I u
T
BB Medtech B u
T
BB Medtech B u
T M3
BB Medtech I u
Akk.
Thes.
Ertrag
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
15,6495
38,7491
8,73663
4,54539
0,00
5,29463
0,04401
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0,0016
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9,1538
14,6094
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0,00
1324,94
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0,00
0,00
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B
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.
.
.
.
.
.
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Tel: +352 46 70 60 65
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.
.
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.
.
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.
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.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
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BF CHF B u
T
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B
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.
.
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.
.
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-
.
.
ultimo 31.3.2012
30.03.12 14:59:45
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B
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USD
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EUR
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B
B
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.
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DB PWM III
T
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T
ABS MULTI ST-A-CAP. u
T .
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T .
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T
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T
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.
.
.
.
.
.
.
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Deka
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B
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B
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Thes.
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eing.
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eing.
eing.
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.
.
.
.
.
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.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
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-
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B
B
B
B
B
B
B
B
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B
B
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B
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T
T
T
T
T
T
T
T
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
(D) EUR
(D) EUR
(C) EUR
(D) EUR
(C) EUR
(D) EUR
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(D) EUR
(C) EUR
(D) EUR
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(D) EUR
(C) EUR
(D) EUR
(D) EUR
(C) EUR
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EUR
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EUR
EUR
EUR
EUR
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eing.
eing.
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eing.
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eing.
eing.
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T
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T
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T
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T
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CHF
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B
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B
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B
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T
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T
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T
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B
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T
T
B
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B
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G
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B
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B
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T
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B
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B
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G
3B.EMCore Conv.Global u
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B
3B.Euro Bond-Mix u
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B
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B
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EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
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EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
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EUR
EUR
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.
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.
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-
ultimo 31.3.2012
30.03.12 15:00:07
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Preis
G
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T
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(C) EUR
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(C) EUR
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EUR
EUR
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(C) EUR
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EUR
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EUR
EUR
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.
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Fondsbezeichnung
Rating Whrung
Preis
ISIN
Ausgabepreis
seit
preis
Zwg./AG/IG
Hauck & Aufhuser Investment Gesellschaft S.A.

B
Absolut Asia A u
B M3
Absolute Asia CI u
B M2
ACATIS Mod.Col.Nr.1 A u
T M2
ACATIS Mod.Col.Nr.1 B u
ACATIS Mod.Col.Nr.1 I M3
B M2
ACATIS Mod.Col.Nr.1 S u
T
Alpha3 Bal.B I u
T
Alpha3 Bal.B II u
T
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T
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T
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T
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T
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T
Alpha3 Dyn.Adv.B I u
T
Alpha3 Dyn.Adv.B V u
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T
Alpha3 Dyn.B I u
T
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T
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T
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T
Alpha3 Dyn.B V u
T
Alpha3 Dyn.B VI u
T
Alpha3 Dyn.B VII u
T
Alpha3 Dyn.B VIII u
T
Avocado Fonds u
T
Basket fd - A&N Welt u
T
Basket fd - Klassiker u
B
BB-Mandat AktienFds. A u
T
beta3 B u
T
beta3 C II u
T
Beta3 Dyn. u
T
beta3 B I u
T
BN&P Global Fonds B u
T
BN&P Good Growth B u
T
BN&P Good Growth B2 u
T
BN&P I College Fund B u
T
BN&P I Rubren B u
B
BN&P I Rubren B II u
T
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T
CF Eq.HAIG-Gl.Opp.B u
T
CF Eq.HAIG-Pharma u
T
CF Eq.HAIG-Resources u
B
CF Zinsstrategie I A u
T
Concordia Sel.-Chance u
T
Concordia Sel.-Ertrag u
T
Concordia Sel.-Wachst. u
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CTV-Strat.fds.HAIG A.D u
T
CTV-Strat.fds.HAIG R.D u
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Div.Strat.Ass.A.Sa.1 B u
T
Div.Strat.Ass.A.Sa.2 B u
T
Fairassetmanagem.Caut. u
T
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T
Fairassetmanagem.Spec. u
T
GFA HAIG Gl Def.40 u
T
GFA HAIG Gl Top Ten u
T
GFA-HAIG Global BF u
T
Global Opp.HAIG u
T
GLOCAP HAIG Act.B.B u
T M3
GLOCAP HAIG Act.B.C I u
T
H&A Glob.Mac.Lo.Sh. u
T
H&A Lux Bd Dynamic B u
B
H&A Lux Bd Dynamic C I u
B
H&A Lux Credit Plus B u
B
H&A Lux Eq.Val.Inv.CI u
T
H&A Lux Eq.Val.Inv.CII u
B
H&A Lux Eq.Value Inv.A u
T
H&A Lux Eq.Value Inv.B u
T
H&A Lux RiAITO C u
B
H&A Lux Unternehmer A u
T
H&A Lux Unternehmer B u
T
H&A Lux Wandelanl.Fd C u
B
H&A Lux Wandelanl.Fd.A u
B
H&A Rendite PLUS u
B M3
H&A Rendite PLUS A u
T
H&A Rendite PLUS B u
B M3
H&A Rendite PLUS CI u
T M3
H&A Rendite PLUS CII u
T M1
HAIG Bal.First EO Inv. u
T
HAIG Glbl Concept Fd u
B
HAIG MB Flex Plus u
T
HAIG MB Max Global u
T
HAIG MB Max Value u
B
HAIG MB S Plus u
T M1
HAIG Return Global u
T M3
HAIG Return Global PI u
B
HAIG Sel.Flexibel B u
T
HAIG Sel.Formel 25 A u
T
HAIG Sel.Formel 25 B u
T
T
T
T
T M2
HAIG Trend Inter-R.II u
T
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T
JRS BestSelect 100 u
T
MMT Global Selection u
T
MMT Global Value B u
T M2
MMT Global Value C u
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EUR
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(D) EUR
(D) EUR
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EUR
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EUR
EUR
EUR
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EUR
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(D) EUR
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(C) EUR
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B EUR
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B EUR
B EUR
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(E) EUR
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(A) EUR
(A) EUR
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72,73
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24,26
4,04
- 4,29 112,12
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23,37
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19,62
4,86 22,23
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- 12,18
90,11
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3,24
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4,43
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42,29
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3,05 10,04
- 1,60 109,91
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114,68 0,98 / -0,80 / 0,05
83,45
0 / -6,58 / -0,17
.
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Hereford Funds
T
DGHM US All Cap A u
T
DGHM US All Cap D u
T
DSM US Large Cap Gr.C u
T
DSM US Large Cap Gr.D u
T
Firth Asian Value A u
USD
USD
USD
USD
USD
- 8,41
- 8,27
- 16,70
- 17,00
- 16,64
.
.
.
.
137,13
112,69
103,98
170,54
93,63
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0,00
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0,00
0 / 0 / 0 0,5595
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
website: www.walserprivatbank.com
Telefon-Nummer: +43 (55 17) 202-01
T
WALSER Abs.Ret.Fd of F u
EUR
T
EUR
WALSER PF.AktienEuropa u
T
WALSER PF.Cap.Dollar u
USD
T
WALSER PF.Classic Nord u
(B) USD
T
WALSER PF.Emer.Mkt.Sel u
EUR
T
WALSER PF.GERMAN SEL. u
EUR
T
WALSER PF.Gl.Stra.Sel. u
EUR
T
WALSER PF.Rent EURO u
EUR
T
EUR
WALSER PF.Rent Global u
T
WALSER V.S.BALANCE u
EUR
T
WALSER V.S.BASIS u
EUR
T
WALSER V.S.Kapitaler.+ u
EUR
T
WALSER V.S.PERSPEKTIVE u
EUR
T
WALSER V.S.PLUS u
EUR
T
WALSER V.S.POTENZIAL u
EUR
LU0642794910
LU0121929912
LU0153054100
LU0121930688
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LU0181454132
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LU0121929755
LU0396578212
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LU0402775364
LU0327378625
LU0327378468
LU0327378898
.
.
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T
HWB Alex.Strat.Pf.R u
T
HWB Alex.Strat.Pf.V u
T
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-
6,63
6,61
-5,29
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59,81
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.
.
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55,2481
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0,00
13,8582
0,816
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Fondsbezeichnung
Rating Whrung
Preis
ISIN
T
HWB Gold&Silber Plus V u
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T
EUR LU0404934845
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T
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T
HWB Pf. Extra Plus V u
EUR LU0359366969
T
CHF LU0350417613
HWB Pf. Plus CHF u
T
HWB Pf. Plus R u
(D) EUR LU0277940762
T
(D) EUR LU0173899633
HWB Pf. Plus V u
T
HWB QuoVadis R u
EUR LU0313568650
T
EUR LU0313569112
HWB QuoVadis V u
T
HWB Renten Pf.Plus R u
EUR LU0277940929
T
EUR LU0254656522
HWB Renten Pf.Plus V u
T
HWB Veni Vidi Vici R u
EUR LU0322916437
T
EUR LU0322915462
HWB Veni Vidi Vici V u
T
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(E) EUR LU0277941570
T
Victoria Strat.Pf.V u
(E) EUR LU0141062942
Ausgabepreis
seit
preis
Zwg./AG/IG
Akk.
Thes.
Ertrag
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79,54
79,52
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66,50
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64,31
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36,24
45,96
45,97
44,97
44,97
918,74
918,73
-37,97
-13,31
-13,31
-17,57
-17,57
-24,15
-18,15
-18,16
-26,68
-26,68
-6,30
-6,32
-27,43
-27,43
-24,88
-24,88
-21,15
-21,20
-16,61
-16,60
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-15,43
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-43,44
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-28,18
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-33,66
-5,29
0,05
0,05
6,21
6,21
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5,79
3,07
3,07
-0,84
-0,84
2,60
2,60
4,72
4,72
17,72
81,93
81,91
69,81
69,83
51,21
67,53
67,53
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38,05
47,57
47,58
47,22
47,22
964,68
964,67
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0 / 16,78 / -0,08
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3,1995
3,2303
0,0006
0,0006
0,0017
0,0015
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0,00
0,00
0,1037
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1,00
1,00
1,00
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0/0/0
0/0/0
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- 6,78
34,38
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3,61
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- 2,22
53,32
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3,56
6,46
- 2,17
59,64
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50,37
3,95
- 2,32
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3,72
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- 2,12
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1,72 28,47 17,71 5,91
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- 9,14
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LU0288759672
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66,26
LU0329750037
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LU0329749963
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- 5,65
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- 5,48
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LU0329749708
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- 5,01
75,43
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0,20 11,26
- 2,50 101,36
LU0329749021
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- 1,85 112,09
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6,16
- 1,49 112,55
LU0329749617
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- 4,22
92,04
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7,21
- 7,65 226,35
LU0143329109
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LU0371207076
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45,34
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LU0156171794
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LU0318108254
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- 6,34
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- 6,52
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LU0617149520 100,00
- 7,22 106,05
LU0196152606
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LU0196152788
85,53 -8,13 124,67 -42,81 14,31
89,81
LU0196152861
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98,39
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0,00
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3,9382
1,6312
0,00
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0,00
0,2138
0,0001
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0,00
0,7448
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0,00
0,00
0,00
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1,0045
1,62
0,00
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7,9853
0,9052
6,9858
4,9044
5,76945
-
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
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.
.
.
Int.Dollar Reserve Fund I Ltd.

T
IDR A u
T
IDR B u
T
IDR Bear Stearns u
T
IDR Bear Stearns Prem. u
IDR C
Die Fonds-Designer
USD
USD
USD
USD
USD
KYG484281095
KYG484281178
KYG484281335
KYG484281582
KYG484281251
www.ipconcept.lu
Argentum-Global Portf.
EUR
T
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EUR
T
EUR
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B M4
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EUR
T M4
EUR
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T
Boss Concept 2 u
EUR
T
CHF
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T
BS Best St.UL-Tr.&Val. u
EUR
B
EUR
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T
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EUR
B
EUR
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T
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B
EUR
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T
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B
EUR
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B
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EUR
T
EUR
Exkl.Port.S.-Renten R u
B
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EUR
T
EUR
Exkl.Port.S.-Wachst.R u
T
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EUR
T
(D) EUR
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T
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EUR
T
EUR
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T M4
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EUR
B M4
EUR
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T
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EUR
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EUR
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B M4
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EUR
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T
FI Fund-Stop&Go P u
EUR
EUR
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FvS SICAV-Ausgew. R
EUR
B
EUR
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EUR
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B
EUR
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EUR
FvS SICAV-Wachstum R
EUR
T
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(A) EUR
T M2
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T
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(A) EUR
B M3
EUR
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B
FvS-Bond Diversif. P u
EUR
T
EUR
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T
FvS-Bond Opport.P u
EUR
T M2
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T
FvS-Global Opport.P u
EUR
T
EUR
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T M2
FvS-Wandelanl. Gl. I u
EUR
B
(E) EUR
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B
GENOKonzept-Control u
(D) EUR
B
(E) EUR
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(D) EUR
T
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(D) EUR
B
EUR
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B
EUR
G&P-Flex VV Fds R u
T
G&P-Struktur A u
EUR
T M2
EUR
G&P-Struktur C u
T
HAC-F.-Marathon-Akt.Cl u
(C) EUR
B
EUR
JPW-Global Opp. Fund u
T
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EUR
B M2
(A) EUR
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B
Mobilitas u
EUR
T
Multiadv.Esprit u
(C) EUR
T
(D) EUR
Multiadv.Privat Invest u
T
EUR
MVM LUX S-frontr g u
T
m4-select A u
EUR
T M1
m4-select B u
EUR
T
EUR
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B
GBP
PGLI-Listed Inf.GBP u M4
G M4
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EUR
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T
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USD
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T
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EUR
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USD
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B
PGLI-Listed Pri.Eq.GBP u
GBP
.
.
.
.
.
.
.
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ultimo 31.3.2012
30.03.12 15:00:45
INVESTMENTANTEILE
Fondsbezeichnung
Rating Whrung
Preis
T
Phaidros F-Balanced A u
T M3
Phaidros F-Balanced B u
T
Phaidros F-Balanced C u
T
Phaidros F-Conserv A u
T
Phaidros F-Conserv B u
T
Phaidros F-Dynam A u
T
Phaidros F-Dynamic B u
B
pulse inv.ABS.MM A u M2
B
pulse inv.ABS.MM P u
T
pulse inv.ABS.MM R u
T M2
pulse inv.ABS.MM T u
T M2
Stabilit.Gold&Res.I u
T
Stabilit.Gold&Res.P u
T M2
Stabilit.Gold&R.Sp.S.I u
T
Stabilit.Gold&R.Sp.S.P u
T M2
Stabilit.Pac.Gold&MetI u
T
Stabilit.Pac.Gold&MetP u
T M2
Stabilit.Silber&Wei I u
T
Stabilit.Silber&Wei P u
T
Stuttg. Aktienfd. u
T
Stuttg. Divid.fd. u
T
Stuttg. Energiefd. u
T
TAC F-The Asian C G u
T
TAC F-The Asian C P u
T
Trkei 75 Plus u
B
VB Karlsruhe Pr.I.Ausg u
B
VB Karlsruhe Pr.I.Flex u
B
VB Karlsruhe Pr.I.Kons u
B
VB Karlsruhe Pr.I.Spek u
B
VR Anlage Exclusiv u
B
VR Dinkelsb.World Sel. u
B
VR Exkl-MultiStrat u
B
VR Nrnb.-Gl.Best Sel. u
T
VR Nrnb-GlBestSel B u
T
VR PremF-Ambitio u
T
VR PremF-Progressio u
T
VR PremF-Securitas u
B
VR Vip-Defensiv u
B
VR Vip-Wachstum u
T
W&E Aktien Global u
B
WVB-Global u
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
(E) EUR
EUR
(E) EUR
(E) EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
ISIN
Ausgabepreis
seit
preis
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LU0295585821
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LU0504448720
LU0504448993
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LU0229009351
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LU0383043303
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104,86
110,81
104,97
104,49
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77,69
52,43
51,08
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62,11
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134,09
54,51
52,51
56,90
47,18
35,01
112,73
110,97
92,24
94,06
92,47
94,31
85,87
75,27
32,02
59,09
38,61
65,99
84,19
85,41
82,31
70,03
66,83
37,05
82,29
-1,98
-1,05
-1,34
1,06
1,46
-8,09
-7,55
-1,42
-2,36
-2,38
-1,42
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-25,07
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-22,38
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-17,18
-23,48
-23,70
1,66
4,70
-20,09
-5,11
-5,69
-25,32
-8,33
-15,35
-5,65
-16,90
-2,33
-2,24
-11,25
-10,10
-10,00
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-0,32
-8,54
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-3,84
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4,79
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-23,00
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1,98
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6,00
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112,14
114,64
116,81
115,86
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0,42
0,41
-2,48
21,56
34,16
47,06
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- 5,36
- 5,60
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- 5,89
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- -1,54
- -1,30
-77,67 -5,21
-78,00 -5,28
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- -1,72
- 0,37
- 0,31
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- 4,52
- 0,98
- 0,34
- 9,30
- 9,12
-20,27 20,20
- 7,81
- 9,24
- 7,32
- 7,69
- 2,73
-19,95 6,66
- 1,91
-29,95 5,09
- 5,13
- 8,24
- 10,75
- 6,15
- 1,74
- 3,29
- 6,37
- 8,81
112,04
110,16
110,81
108,12
104,49
100,12
96,27
76,23
83,18
79,83
77,69
52,43
53,63
61,88
65,22
138,05
140,79
54,51
55,14
59,75
49,54
36,76
118,37
116,52
95,93
98,76
97,09
99,03
90,16
77,53
32,66
62,04
40,54
65,99
87,56
89,68
84,78
71,43
68,83
39,27
86,40
Zwg./AG/IG
.
.
0 / -8,18 / 0,07
2,41 / -8,00 / 0,05
1,95 / 4,63 / 0
3,74 / -0,31 / 0
3,13 / -0,35 / 0
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0,06 / 4,09 / 0
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1,05 / 0,90 / 0,07
0,33 / 3,85 / 0,01
0 / 28,14 / 0
0 / -14,81 / 0
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
IPConcept (Schweiz) AG
T
Rubinum I u
T
Rubinum II u
T
Rubinum III u
T
Rubinum IV u
EUR
EUR
EUR
EUR
CH0039517088
CH0039517153
CH0039517161
CH0039517195
3,59
4,76
6,80
7,73
112,14
114,64
116,81
115,86
- 6,24
- 6,40
4,63 20,21
100,16
164,48
705,48
1,84
1,45
0,86
0,09
IT ASSET MANAGEMENT
T .
IT Clean World Cl. u
T .
IT Clean World Inst. u
T .
IT Info Tech Inst. u
EUR LU0404221888
EUR LU0404222696
(E) EUR LU0100548261
100,16 -39,06
164,48 -38,70
705,48
7,03 101,98
T . M1
IVI European Fund u
(A) EUR IE00B0NLLM80
11,64
Fondsbezeichnung
6,8802
4,9031
0,0068
0,8024
0,1392
0,00
0,00
0,049
0,0361
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,5458
0,8725
0,2477
1,4492
0,8145
0,6108
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0159
0,00
0,3506
2,1458
0,00
T
Priv.Banking Pr.Chance u
T
Priv.Banking Pr.Ertrag u
B
Priv.Banking Struktur u
B
Stratego Chance u
B
Stratego Grund u
G
Stratego Konservativ u
G
Stratego Wachstum u
G
TopPortfolio-INVEST u
G M2
UC Multiman.Gl.-LBB u
T
WachstumGlobal-INVEST u
B
WeltKap-INVEST u
B
Weltzins-LBB-INVEST u
./ 1,32 / 0 5,53487
./ 2,54 / 0 4,70396
./ 3,83 / 0 3,10028
./ 1,06 / 0 1,94792
.
.
0 / -52,64 / 0 / -52,79 / 0 / 4,68 / -
IVI Umbrella Fund Plc
Akk.
Thes.
Ertrag
0,00
0,00
0,00
-0,09
85,65
0,52
9,09
11,64
0 / 6,28 / 0 0,25629
EUR KYG4989A1233 130,78

0,17
EUR KYG498731135 134,27 -20,27
EUR KYG498761165 150,24 -8,18
5,86
52,02
6,55
2,10
7,64
130,78
134,27
150,24
- / 9,32 / 0
0,00
- / 48,59 / 0 1,4982
- / 3,29 / 0 5,2689
Jabre Capital Partners S.A.

T
JABCAP EMEA E1 u
B 2)
JABCAP Gl.Balanced E u
B 2)
JABCAP Gl.Convert.E u
KAS Investment Servicing GmbH

B
ComfortInvest Chance u
B
ComfortInvest Perspkt. u
B
ComfortInvest Substanz u
B
FM Core Index Select. u
T
G+H V V Balance u
T
G+H V V Chance u
T
H&S FM Global 100 u
T
H&S FM Global 60 u
T
MultiManager 1 u
T
MultiManager 2 u
T
MultiManager 3 u
T
MultiManager 4 u
T
MultiManager 5 u
EUR
EUR
EUR
(B) EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
DE0002605318
DE0002605367
DE0002605300
DE0007013658
DE0002605334
DE0002605326
DE0002605359
DE0002605342
DE0007013583
DE0007013591
DE0007013609
DE0007013617
DE0007013625
41,09
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55,32
57,02
44,35
40,10
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101,98
59,67
59,03
59,72
53,32
47,15
2,40
-2,56
2,03
-6,55
-4,50
-7,77
4,62
2,29
1,03
-0,24
0,03
0,21
0,02
75,73
50,13
32,78
23,14
26,10
44,30
54,31
33,10
23,82
40,38
59,04
60,26
72,33
9,27
14,68
5,24
4,84
-1,17
-5,18
12,88
11,18
5,90
1,66
6,89
11,02
7,44
4,38
6,94
8,17
13,19
12,02
12,08
43,14
47,31
56,98
59,30
46,57
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.
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B
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(C) EUR
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EUR
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EUR
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EUR
EUR
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.
.
.
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.
.
.
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.
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B
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.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
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.
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.
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.
.
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Thes.
Ertrag
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T
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Euro Gov.Bds.Mid-T.A u
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T .
(C) EUR LU0112689434 172,29 -3,22
Europe Value A u
T .
European Conv.Bds.A u
(D) EUR LU0112675722 198,75 -9,77
18,81 22,63 4,71

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4,97 16,95 1,33
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191,08
240,86
221,60
172,29
198,75
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7,9164
5,0683
5,0802
3,0052
-
Legg Mason Dublin Funds

Legg Mason Global Funds Plc
T .
BM Asia Pacific Eq At u
T .
BM Emerging Mk Eq A t u
T .
BM European Eq At u
B .
BM Global Equity A u
T .
BM Intl Large Cap At u
T .
BW Gl Fixed Inc Aa(S) u
T .
CB US Aggr. Growth At u
T .
CB US Appreciation At u
T
CB US Fund. Value At u .
T .
CB US L Cap Growth At u
T .
CM Growth At u
B .
CM Opportunity Aa(A) u
T .
CM Value At u
T .
GC Global Eq At u
B .
LMHK China A u
T .
Permal Gl Absolute A u
B .
Royce Eu Smaller Com A u
T .
Royce Gl Smaller Co At u
T .
Royce Smaller Co At u
T .
Royce US S Cap Opp At u
B .
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USD
USD
USD
USD
(B) USD
USD
USD
USD
USD
(D) USD
USD
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(D) USD
USD
USD
EUR
USD
(B) USD
(E) USD
USD
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-
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-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-
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25
30.03.12 15:00:54
INVESTMENTANTEILE
Fondsbezeichnung
Rating Whrung
Preis
B .
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USD
B .
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USD
B .
USD
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T . M (E) EUR
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B .
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EUR
T .
USD
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B .
USD
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B .
USD
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B .
USD
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B .
WA Gl High Yield Aa(M) u
USD
B .
USD
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B .
(C) USD
WA Gl Multi Stra Aa(M) u
B .
USD
WA Infl Managnt Aa(A) u
T .
USD
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USD
T .
(D) USD
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USD
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USD
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102,57
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4,87
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1,00
101,82
0,43
Zwg./AG/IG
Akk.
Thes.
Ertrag
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- -0,35
85,46
97,36
109,75
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Legg Mason Luxembourg Funds

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T
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T
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T
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T
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(D) EUR
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Equity Funds
T
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T
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------------
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./ 10,64 / 0 24,8726
./ 24,34 / 0 11,7355
.
Weitere Anteilsklassen und Fonds unter www.LeggMason.de
LGT Capital Management AG

T
Bd.Fd.EMMA LC (CHF) B u
B
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T
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T
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B
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T
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T
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T
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T
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T
T
T
T
T
T
T
T
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EUR
EUR
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USD
USD
CHF
CHF
B EUR
B EUR
USD
USD
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(B) EUR
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CHF
EUR
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CHF
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CHF
EUR
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CHF
EUR
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CHF
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CHF
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CHF
EUR
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CHF
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CHF
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(B) USD
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(D) CHF
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USD
(A) CHF
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USD
(A) CHF
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USD
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(A) EUR
USD
26
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6,62
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- 1042,55
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10616,0 -4,17
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11465,4 -1,31
- 7,18 11465,4
11327,4 -3,06
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1027,55
2,84
- 2,18 1027,55
1040,62
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- 2,32 1040,62
1037,19
3,56
- 2,43 1037,19
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- 1120,95
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- 701,18
1189,02
- 1189,02
1443,25
- 1443,25
1019,65
- 1019,65
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- 1052,90
1031,16
- 1031,16
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1783,63
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1045,51
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1052,99
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- 9,14 1193,06
2117,24
0,85 105,15 25,85 13,16 2117,24
3499,85 -7,91 105,55 22,08 16,91 3499,85
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1396,75
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1211,85
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- 1593,74
1034,91
- 1034,91
1190,30
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1456,98
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1051,45
0,08
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T .
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T .
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T .
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T . M1
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T .
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B .
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T .
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T .
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T .
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-
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B
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T 2)
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T
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Thes.
Ertrag
.
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.
.
.
.
.
.
.
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0,00
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.
.
.
.
.
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-
ultimo 31.3.2012
30.03.12 15:01:04
INVESTMENTANTEILE
Fondsbezeichnung
Rating Whrung
Preis
T
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T M3
E&G Gl.REITs Prof.Dis u
T
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T
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T M1
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B
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B
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T
IV Umb.inter.Rend.Op. u
T
K & C Aktienfonds u
T
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T
LBBW Alpha Stable u
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T M3
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T
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T M3
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T
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T
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B
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B
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T
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T
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B
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B
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B
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T M3
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T
SH Country Sel.&Prot.R u
T
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T
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T
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T
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T
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T
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T
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G
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B M3
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EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
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EUR
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EUR
EUR
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seit
preis
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EUR
EUR
EUR
CHF
CHF
USD
USD
EUR
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.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
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.
.
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.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
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.
.
.
.
.
.
.
.
.
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0,00
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B
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B
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T
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B
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B
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B
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B
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T
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Lyx.ETF FTSE RAFI US
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B
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B
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B
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B
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B
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B
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T
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T
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T .
Lyxor ETF DAX u
T .
Lyxor ETF DAXpl.Cov.C. u
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
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EUR
EUR
EUR
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(C) EUR
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EUR
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EUR
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T .
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B
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B
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USD
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.
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-
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USD
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USD
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(A) EUR
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USD
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USD
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USD
USD
USD
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USD
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T
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.
.
.
.
.
.
.
.
.
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2,01
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T M3
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T
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T
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T
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.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
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.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
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.
.
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.
.
.
.
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.
.
.
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.
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.
.
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T
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T
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G
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B
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B
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B
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-
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-
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-
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Neuflize OBC Investissements

T
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T
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.
.
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T
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T
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-2,55
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3,15
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B
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T
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B
NORD/LB Horizont TF-B u
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B
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B
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EUR
EUR
EUR
(E) EUR
(D) EUR
(D) EUR
EUR
EUR
(C) EUR
(C) EUR
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.
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.
.
.
.
.
.
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8,825
-/-/-
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114,56
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B 4) Q
OCM II Gl.Cv.Sec.I u
T Q
OCM II N.Am.High Yld.I u
T 4)
OCM II Non-US Cv.Sec.I u
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USD LU0195734198
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T
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T
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T
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T
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EUR
T
EUR
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EUR
T
EUR
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B
EUR
CASH PLUS u
T
CONREN Fortune SICAV u
EUR
B
EUR
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T
Eurocash-F.Money PlusB u
EUR
T
USD
Eurocash-Fund Liq.$ A u
T
Eurocash-Fund Liq.$ B u
USD
T 2) (D) EUR
FCP OP Med.BioHe@lth-T u
T
EUR
GREIFF spec.sit.OP u
T
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T
EUR
M-Fonds Balanced u
T
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(D) EUR
T
(D) EUR
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T
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EUR
T
EUR
OP Bond Spezial Plus u
T
EUR
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B
OP Global Strat.Worldw u
EUR
30
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Preis
B 2)
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B 2)
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T 2)
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T
Opp. ACA Concept u
T
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B
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T
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T
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T
Special Opport. OP u
T
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T
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T
Weisenhorn Europa u
T
3V Inv.Sw.Sm.&Mid Cap u
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seit
preis
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(B) CHF LU0062576821 152,75
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19,61
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.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
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B
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EUR
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EUR
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Tel: + 41 55 617 28 70 www.s-i-a.ch info@s-i-a.ch
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30.03.12 15:02:25
INVESTMENTANTEILE
Fondsbezeichnung
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R&A Global Strat. Eq. u
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32,36
32,07
21,79
10,91
10,51
10,59
7,85
7,94
15,72
21,85
13,69
3,55
3,60
28,67
34,96
57,10
42,93
36,84
30,74
15,68
18,96
46,33
23,60
24,46
0 / 21,33 / 0
0 / 27,37 / 0 / 24,54 / 0 / 24,86 / 0
0 / 14,86 / 0 / 15,18 / 0
0 / 4,65 / 0
0 / 21,59 / 0 / 35,45 / 0
1,27 / 0,39 / 1,26834 / 0,38 / -
-2,04 -13,07
-2,03 -12,86
0,17 -9,56
0,11 15,44
2,52
-
0,62
0,61
0,80
0,89
0,64
0,83
108,21
115,86
91,83
105,09
122,49
106,33
0,03 / -19,61 / 0,03 / -17,70 / 0,12 / -23,80 / 0,81 / 0 / 0,36 / 0 / 0,54 / 0 / -
1,84
7,99
4,08
4,98
29,81
21,89
28,09
19,83
0,95 / 0 / 0 / 11,32 / 0,52 / 5,09 / 0 / -23,52 / -
40,09 -7,72 12,44

49,81 -26,98 8,70
47,55 -28,82 8,53
59,90 -23,41 14,41
57,55
4,62 7,56
18,81
11,46
7,12
8,89
16,95
0 / 28,20 / 0
0 / 8,31 / 0
0 / -41,30 / 0
0 / -0,99 / 0
0 / 9,21 / 0
6,24
24,54
6,31 24568,8
4,06
55,64
0 / -13,67 / 0
0 / -23,66 / 0
0 / 36,03 / 0
TRENDCONCEPT FUND S.A.

B
TRENDC.Auto.Ass.A u
T
TRENDC.Auto.Ass.A.B u
T
TRENDC.Auto.Ass.A.C I u
T M4
TRENDC.Mult.Ass.Al.CII u
T
TRENDC.Multi Ass.Al.B u
T M4
TRENDC.Multi Ass.Al.Cl u
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
LU0178874326
LU0178876701
LU0283767233
LU0283774445
LU0227566055
LU0283774288
EUR
EUR
EUR
EUR
LU0278272769
LU0278272413
LU0504302604
LU0278272843
103,06
110,34
87,46
100,09
116,66
101,27
-5,16
-5,17
-4,46
3,19
2,15
2,89
.
.
.
.
.
.
Triodos SICAV I
B
Triodos Sust.Bond u
B
Triodos Sust.Equity u
B
Triodos Sust.Mixed u
T
Triodos Sust.Pioneer u
29,81
6,62
21,89
1,62
28,09
5,56
19,83 -17,10
.
.
.
TT International Funds PLC

G . M4
Euro.Ex-UK Equity u
G . M4
European Equity A u
G . M1
European Equity B u
B . M4
Eurozone Equity u
B . M4
UK Equity u
(D) GBP
(D) EUR
(D) EUR
(C) EUR
(C) GBP
IE00B00G9Z55
IE0030893295
IE00B1DPRZ29
IE00B0V40S86
IE0034270375
18,81 -14,02
11,46 -5,03
7,12 -5,57
8,89 -12,38
16,95
1,14
.
.
.
.
.
UBS ETF
Threadneedle Investment Funds
T .
Abs.Em.Mkt.Macro AEH u
EUR
T .
EUR
American Abs.Al.Fd AEH u
T .
(A) USD
American AU u
T .
(C) USD
American Select AU u
T . M1
(C) USD
American Select W u
T .
USD
Emerging M.Debt AU u
T . M1
USD
Emerging M.Debt W u
T .
Em.Mkts.Corp.Bd. AEH u
EUR
T . M1
USD
Em.Mkts.Corp.Bd. W u
T
EUR
Em.Mkts.Sh.-T.Bd.AEH u .
T .
USD
Em.Mkts.Sh.-T.Bd.AU u
T .
EUR
Enhanced Com. AEH u
T .
(B) EUR
Euro Active Bonds AE u
T .
(B) EUR
Euro Active Bonds DE u
T .
Euro Active Bonds W u
(B) EUR
T .
EUR
European Quant Eq.AE u
T
Global Aggregate Bd AU u . (D) USD
T . M1 (D) USD
Global Aggregate Bd W u
T .
(A) USD
Global Ass.All.AU u
T . M1
(A) USD
Global Ass.All.W u
T .
(C) USD
Global Em.Mkt.Eq.AU u
T .
Global Energy Eq.AU u
USD
T . M1
USD
Global Energy Eq.W u
T
(A) USD
Global Focus AU u .
T . M1
(A) USD
Global Focus W u
T .
USD
Global Tech.BU-USD u
Fondsbezeichnung
14,80
1,65
16,00
5,40
35,88 11,88
12,72
7,80
13,36
8,27
61,07 11,08
48,94 11,63
16,83
20,71
13,61
6,16
14,57
6,04
19,00 -8,70
24,12
6,35
23,77
5,97
50,98
6,61
9,65 -8,62
26,10
5,63
55,41
5,91
30,00
1,87
49,39
2,21
40,33 -13,95
33,58 -14,01
39,29 -13,71
31,99
1,43
48,50
1,78
24,74
7,75
78,15
62,24
64,13
59,70
62,11
16,47
15,22
17,36
38,85
19,23
20,20
48,00
49,62
74,59
48,91
50,48
76,45
78,24
-
38,21
1,84
3,65
27,73
30,96
25,56
23,35
27,16
31,42
33,07
18,30
20,40
11,56
2,63
4,44
0,00
1,74
-
2,85
3,03
13,58
15,01
15,07
4,63
4,75
5,42
5,43
4,17
3,39
3,30
3,47
6,87
0,62
0,69
7,91
8,00
12,78
3,67
3,75
13,20
13,29
21,57
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
0,06968
0,00472
0,00661
0,00
0,00810
0,03130
0,06468
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0,09415
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0,15624
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0,06921
0,04468
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0,15674
0,13264
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0,00
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0,00
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13,8938
4,85998
3,2043
3,5925
5,2107
0,00
5,68645
2,6087
8,8956
0,31432
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8,1371
1,31538
3,6855
1,48147
0,288
0,5174
0,37431
0,1581
-
G .
UBS-ETF ESTX 50 A u
G .
UBS-ETF ESTX 50 I u
G .
UBS-ETF FTSE 100 u
(C) EUR LU0136234068

24,54 -12,30
(C) EUR LU0155367302 24568,8 -12,13
(C) GBP LU0136242590
55,64
0,41
32,01 -30,56
32,81 -29,85
60,91
7,02
.
.
.
Union-Investment-Gesellschaft
T
BBBank Chance u
T
BBBank Dynamik u
T
BBBank Kontinuitt u
T
BBBank Wachstum u
B
BBV-Fonds-Union u
B
BBV-Invest-Union u
B
Condor-Fonds-Union u
B
Delbrck Renten Union u
B
FVB-Deutscher Aktienf. u
B
FVB-Deutscher Rentenf. u
T
GenoAS: 1 u
B
GenoEuroClassic u
B
GenoEuroClassic II u
B
Invest Euroland u
B
Invest Global u
B
KASSELER BANK Union S. u
B
KCD-Union Nachh. MIX u
B
KCD-Union-Aktien Plus u
B
KCD-Union-Renten Plus u
B
Liga-Pax-Aktien-Union u
B
LIGA-Pax-Balance u
B
Liga-Pax-K-Union u
B
Liga-Pax-Rent-Union u
B
MVB Union Global Plus u
T
MVB Union Renten Plus u
T
Rubinum V u
B
StuttgarterBank RentI. u
B
Sdwestbank-Interr. u
B
Sdwestbank-InterSel. u
B
Sdwestbank-InterShare u
T
UniBalancePlus u
T
UniDeutschland u
T
UniDeutschland XS u
B
UniEuroAktien u
B
UniEuroBond u
B
UniEuropa -net- u
B
UniEuropaRenta -net- u
B
UniEuroRenta u
B
UniEuroRenta Abs.Ret. u
B
UniFonds u
B
UniFonds -net- u
B
UniGlobal u
B
UniGlobal -net- u
B
UniInst.IMMUNO Ertrag u
T
UniJapan u
T
UniKapital u
B
UniKapital -net- u
T
UniNordamerika u
B
Union Geldmarktfonds u
B
UniRak u
B
UniRak net u
B
UniReits u
B
UniRenta u
B
UniRenta-High Yield u
B
UniSel.: Global I u
T
UniStrat.:Ausgewogen u
T
UniStrat.:Dynamisch u
T
UniStrat.:Flexibel u
T
UniStrat.:Flexibel net u
T
UniStrat.:Konservativ u
B
UniTrend:Global u
B
UniTrend:Global net u
B
Uni21.Jahrhundert-net- u
T
VR Mainfranken Sel. u
T
VR Sachsen Global u
(C) EUR
(C) EUR
(A) EUR
(C) EUR
EUR
(A) EUR
EUR
(C) EUR
(B) EUR
(C) EUR
(B) EUR
(B) EUR
(B) EUR
(B) EUR
(A) EUR
(C) EUR
(B) EUR
(C) EUR
EUR
(B) EUR
(B) EUR
EUR
EUR
(D) EUR
(C) EUR
EUR
EUR
(B) EUR
(C) EUR
(B) EUR
(B) EUR
(B) EUR
EUR
(B) EUR
EUR
(C) EUR
(B) EUR
(B) EUR
EUR
(D) EUR
(D) EUR
(A) EUR
(A) EUR
EUR
(D) EUR
EUR
EUR
(C) EUR
EUR
(B) EUR
(B) EUR
EUR
(D) EUR
EUR
(D) EUR
(B) EUR
(B) EUR
B EUR
B EUR
(C) EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
(B) EUR
DE0005314223
DE0005326565
DE0005314231
DE0005314249
DE0008491077
DE0009750018
DE0008491101
DE0009750042
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DE0009766857
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DE0009757922
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DE0009750000
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DE0008007543
DE0005326698
25,92
35,09
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44,02
44,13
90,72
48,19
53,31
35,14
40,68
46,54
43,06
40,28
36,08
51,17
27,52
48,22
33,62
49,73
28,12
30,50
38,66
25,05
37,51
53,79
102,47
42,17
40,26
45,14
37,35
105,95
122,94
67,12
42,82
70,01
41,97
48,34
65,35
39,13
35,71
54,77
120,83
72,71
51,08
30,54
108,26
43,56
135,23
50,96
83,88
45,70
64,42
19,35
33,92
39,73
41,64
32,49
45,60
46,37
53,47
36,37
37,07
21,94
55,58
42,38
-2,48 60,20 -12,96 10,20

1,45 55,33 -9,80 9,45
0,94 23,86 15,95 6,99
0,00 39,66
1,36 8,69
7,33 11,58 25,93 3,54
-2,53 50,36 -2,73 14,81
8,52 23,55 18,79 3,50
5,21
8,14 19,29 1,50
-1,21 59,34 -9,05 14,72
4,66 11,80 18,99 2,11
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5,58 8,92
-0,08 61,54 -12,76 10,43
2,59 14,99 13,43 4,01
4,22 57,77 -13,60 9,12
7,73 22,88 27,38 3,95
-2,36 52,04 -20,55 7,04
4,02 15,24
4,85 2,90
1,78
6,62 16,10 2,22
5,98 11,12 21,95 2,04
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1,40 13,27 15,22 2,52
3,22 23,49
- 2,65
2,43
5,11 17,22 2,06
8,77 18,58 28,66 4,22
4,45 41,96
0,02 6,31
-0,34 78,07 -2,45 9,92
-0,01
1,34
6,66 0,20
-1,99 61,44
0,89 16,32
-7,78 165,82 25,60 17,55
-9,30 41,16 -26,03 8,96
9,16 13,34 24,57 4,68
-5,06 49,08 -23,74 7,56
8,54 16,40 20,50 2,24
8,11 15,16 23,91 2,29
0,62
1,81
4,38 0,44
-4,11 64,78 -5,65 16,70
-4,34 61,97 -6,01 16,43
8,94 73,74
9,14 9,23
7,94 69,48
5,23 8,86
0,99
3,42 10,17 0,33
7,01 36,10 -29,15 8,53
2,38
3,87 11,90 2,32
2,82
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12,80 70,19
5,45 10,35
4,71 50,42
8,48 8,68
4,34 48,78
- 8,58
-0,72 78,80 -33,98 11,94
11,38 20,85 28,27 -1,07
4,72 69,69 13,51 8,93
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2,71 46,26
6,82 6,17
0,99 55,08 -3,32 8,52
3,85 22,48
- 2,73
3,57 21,39
- 2,63
3,12 27,98
7,35 4,11
-3,78 58,48
- 7,32
-3,98 56,91
- 7,26
-0,75 59,73
8,40 7,65
4,49 18,31
1,97 2,30
2,99 61,08 -12,03 8,44
26,57
35,97
60,10
45,12
45,45
95,26
49,64
54,91
36,02
41,29
47,94
44,35
41,49
37,16
52,71
28,07
49,67
33,62
49,73
28,12
30,50
39,24
25,80
39,01
54,87
102,47
43,44
41,47
46,49
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69,80
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72,11
41,97
48,34
67,31
40,30
37,50
54,77
126,87
72,71
52,36
32,07
110,43
43,56
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Preis
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T
Warburg Value A u
0 / -0,01 / 0
0,0884 / -0,01 / 0
0,1681 / -0,01 / 0
0,0091 / 37,45 / 0
0,00
0,0015 / 7,58 / 0 0,00017
WALLBERG
T
Acatis Aktien D ELM u
(B) EUR
T M1
EUR
Acatis ELM Konzept u
T
(C) EUR
WALLBERG ACATIS V I u
B M2
EUR
WALLBERG Real Asset I u
B
EUR
WALLBERG Real Asset P u
B M3
EUR
WALLBERG Real Asset R u
Akk.
Thes.
Ertrag
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Wellington Management Portfolios (Lux.)

T .
Asian Consumpt Port u
USD LU0564044146
10,92
7,06
T . M4
USD LU0277029376
10,17 -5,75
Gl.Contrarian Eq.Pf.A u
T .
Gl.Contrarian Eq.Pf.T u
GBP LU0368819842
14,86 -4,13
T .
USD LU0629158030
10,54
Gl.Disciplined Gr.Pf.A u
T .
SGD LU0373478683
9,02 -2,17
Gl.Growth Eq.Pf.A u
T .
Gl.Opport.Eq.Pf. A u
USD LU0375738332
10,95
T .
JPY LU0375744819 11591,0 -1,04
Gl.Opport.Eq.Pf. J u
T .
GBP LU0328796759
11,02
1,85
Gl.Research Eq.Pf.A u
T .
USD LU0069024304
26,69
1,06
Gl.Research Eq.Pf.A u
T .
JPY LU0145974332 10502,0
1,04
Gl.Research Eq.Pf.J u
T
CAD LU0373478840
10,40 -3,97
Gl.Sel.Cap.Ap. Eq.Pf.A u .
T .
GBP LU0375747754
14,40 -5,82
Gl.Sel.Cap.Ap. Eq.Pf.A u
T .
USD LU0375745543
11,52 -6,57
Gl.Sel.Cap.Ap. Eq.Pf.A u
T .
EUR LU0612997857
10,33
Gl.Total Return Pf A h u
T .
Gl.Total Return Pf T h u
GBP LU0690452510
10,04
T .
EUR LU0575893960
9,96
4,39
Gl.Value Eq.Pf.A u
T . M4
GBP LU0423005783
14,30 -1,31
Gl.Value Eq.Pf.A u
T .
EUR LU0652613166
11,66
Gl.Value Eq.Pf.A hdg u
T .
Gl.Value Eq.Pf.Tuhdg u
USD LU0499542636
11,23
T . M4
USD LU0316218956
7,56 -12,80
Special Eq.Pf.A u
T .
GBP LU0368819925
9,51 -11,29
Special Eq.Pf.T u
T . M4
USD LU0375756664
8,67 -15,08
Techn.Analysis Pf. B1 u
B . M4 (B) USD LU0050381036
44,08
9,33
US Research Eq.Pf.A u
B .
US Research Eq.Pf.B u
USD LU0050381978
40,71
8,79
T
EUR LU0456910800
11,86
US Research Eq.Pf.B hd u .
T .
USD LU0412097049
18,34
8,39
US Research Eq.Pf.B1 u
90,45
76,41
53,66
65,96
83,31
56,16
46,69
66,47
42,64
32,05
14,23
90,49
87,60
-
Wellington Management Portfolios (Lux.) II

T .
Commodities Pf. T u
T .
Div.Alpha Strat.Pf. T u
USD LU0277045224
9,09
JPY LU0280020768 9753,00
-6,67
-
66,18
-
15,64
0,71
78,95
- 21,81
15,64
-/-/-
16,85
11,92
-1,69
-2,38
90,61
86,54
- 23,90
- 23,65
16,85
11,92
-/-/-/-/-
Wellington Man.Pf. (Dublin)plc

T .
Cap.App.E.P.GBP Tunhdg u
GBP IE00B39YKB41
B . M4
Cap.App.E.P.USD Aunhdg u
(B) USD IE0000710172
T .
USD IE00B1DRZB09
Cap.App.E.P.USD Bunhdg u
ultimo 31.3.2012
30.03.12 15:02:44
INVESTMENTANTEILE
Fondsbezeichnung
Rating Whrung
Preis
B .
Cap.App.E.P.USD Cunhdg u
USD
B .
Em. Markets Equ. Por u
GBP
B .
EUR
Emerg.Loc. Dbt Ptf u
T . M4 EUR
Em.Loc.Db.P.EUR Auhdg u
T . M4
Em.Loc.Db.P.GBP Ahdg u
GBP
T . M4
JPY
Em.Loc.Db.P.JPY Auhdg u
T .
Em.Loc.Db.P.T A unhdg u
JPY
T .
USD
Em.Loc.Db.P.T A unhdg u
T . M4
Em.Loc.Db.P.USD Ahdg u
USD
T . M3 USD
Em.Loc.Db.P.USD Cuhdg u
T .
Em.Loc.Db.P.USD Nunhdg u
USD
T .
USD
Em.Loc.Db.P.USD Nunhdg u
B
Em.Loc.Db.P.USD Tuhdg u .
USD
T . M4
Em.Loc.Dbt P.AUD Ahdg u
AUD
T .
CAD
Em.Loc.Dbt P.CAD Ahdg u
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Em.Loc.Dbt P.EUR Nhdg u
EUR
T . M4 JPY
Em.Loc.Dbt P.JPY TAhdg u
B .
Em.Mkt.Eq.AUD A unhdg u
AUD
T .
CAD
Em.Mkt.Eq.CAD A unhdg u
T .
Em.Mkt.Eq.Euro A unhdg u
EUR
B .
Em.Mkt.Eq.JPY T unhdg u
JPY
B .
Em.Mkt.Eq.USD A unhdg u
USD
B .
USD
Em.Mkt.Eq.USD B unhdg u
T .
USD
Em.Mkt.Eq.USD T unhdg u
T .
Em.Mkt.L.Eq.P.CAD Ahdg u
CAD
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Em.Mkts Debt.Port.Ahdg u
JPY
T .
EUR
Em.Mkts.Loc.Eq.Port.A u
B .
Em.&Sov.Opp.Pf S hdg u
EUR
T . M4
GBP CoreBd Pl Pf Auhdg u
GBP
T .
GBP
GBP CoreBd Pl Pf unhdg u
T . M4 (B) CHF
Gl.Bd.Portf.CHF A hdg u
T .
Gl.Bd.Portf.EUR A hdg u
EUR
T . M4 (B) USD
Gl.Bd.Portf.USD A hdg u
T .
Gl.B.Portf.GBP A hdg u
GBP
T .
Gl.Bd.Portf.NZD A hdg u
NZD
B . M4
Gl.B.Portf.USD A unhdg u
(B) USD
B .
Gl.B.Portf.USD B hdg u
USD
B .
Gl.B.Portf.USD G hdg u
USD
T .
AUD
Gl.Cr.2014 Pf.AUD Ahdg u
T .
Gl.Cr.2014 Pf.EUR Ahdg u
EUR
T .
Gl.Cr.2014 Pf.GBP Ahdg u
GBP
B .
GBP
Gl.Cr.2014 Pf.GBP Ahdg u
T
Gl.Cr.2014 Pf.JPY T u .
JPY
T .
Gl.He.E.P. GBP T unhdg u
GBP
B . M4
Gl.He.E.P. USD A unhdg u
(A) USD
T .
Gl.He.E.P. USD B unhdg u
USD
B
USD
Gl.He.E.P. USD G unhdg u .
T .
Gl.Inf.Eq.P.GBP T Cunh u
GBP
B .
USD
Gl.Inf.Eq.P.USD Aunhdg u
B .
Gl.Inf.Eq.P.USD Bunhdg u
USD
B .
USD
Gl.Inf.Eq.P.USD Cunhdg u
MidCapG.E.P.USD Aunhdg . M4
(C) USD
T .
Opp.Em.M.D.P.A CADhdg u
CAD
B .
EUR
Opp.Em.M.D.P.A EUR u
T .
Opp.Em.M.D.P.A EURhdg u
EUR
T .
Opp.Em.M.D.P.A SEK hdg u
SEK
B .
USD
Opp.Em.M.D.P.A USDhdg u
T
Opp.Em.M.D.P.A USDuhdg u . USD
T .
USD
Opp.Themes Pf.T unhdg u
T .
Ptf-Opp.Em.Mkts Debt u
CHF
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Stg.Eu.Eq.Pf.A EURunhd u
EUR
T .
US CoreH.Y.B.EUR Ahd u
EUR
T . M4
US CoreH.Y.B.USD Aunhd u
USD
B
US CoreH.Y.B.USD Tunhd u . USD
T .
US Quality Eq.Pf.Auhdg u
USD
T . M4
USD Mid-Cap Gr.Eq.Pf.B u
(C) USD
ISIN
Ausgabepreis
seit
preis
IE00B28RCH70
IE00B28R0289
IE00B129GW59
IE00B129GY73
IE00B50RRC61
IE00B28HSV35
IE00B28HT541
IE00B129GT21
IE00B129GH09
IE00B129GR07
IE00B4X39390
IE00B434TV06
IE00B129GS14
IE00B28HT871
IE00B28HTB04
IE00B5B16Q46
IE00B28HT434
IE00B1DS0H46
IE00B28R0S44
IE00B1DS0F22
IE00B28R0L74
IE00B0MTV892
IE00B1DS0G39
IE00B4N6DW55
IE00B6237747
IE00B3DJ4P70
IE00B567B956
IE00B7GJ5821
IE00B67KR364
IE00B28PYK89
IE00B28HX527
IE00B1CH6G38
IE00B1DRXX88
IE00B1CH6B82
IE00B39YK690
23,55
13,40
5,62
5,73
8,08
16,51
16,63
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8,15
7,94
7,93
8,11
8,27
8,79
8,08
7,73
8,21
14,27
13,18
12,90
24,89
15,68
15,39
15,93
12,60
5,94
14,73
-0,60
-0,48
-0,40
0,91
1,12
1,17
1,26
1,61
10,23
12,27
9,59
10,70
10,57
10232,0
10549,0
9,88
10,09
11,42
10,34
10,40
9,43
10,40
10,30
10,31
10942,0
9,85
11,25
13,30
9032,00
21,54
8,92
24,60
9,47
10994,0
10,67
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12,33
12,34
11,09
10,80
11,24
12,06
12,63
USD
GBP
EUR
USD
GBP
USD
GBP
EUR
USD
GBP
GBP
USD
AUD
EUR
GBP
USD
USD
EUR
USD
GBP
GBP
GBP
GBP
USD
EUR
USD
GBP
GBP
USD
EUR
USD
USD
USD
USD
-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/0,9649 / 0 / 0
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- /-/- /-/- /-/0 / 7,81 / 0
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- /-/- /-/- /-/0,2254 / 0 / 0
- /-/- /-/- /-/-
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-
-2,76
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15,43
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-
24,53
-
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IE00B39YK708
17,30
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7,71
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IE00B1TR1B64
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9,92
-1,36
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-4,48
68,68
65,32
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58,71
70,89
67,22
65,38
- 7,93
- 7,73
- 8,06
- 8,51
- 10,30
- 10,17
- 9,98
20,68
12,68
26,14
10,84
7,28
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6,83
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23,47 -2,69 119,76

11,19 10,68
10,68 11,63
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10,77
10,55
6,57
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12,06 -14,65
11,78
9,18
11,94
10,53
-
- 14,94
- 6,07
- 7,16
- 5,91
- 6,32
- 6,03
- 5,99
- 13,67
- 5,75
- 14,37
- 4,36
23,47
11,19
10,68
13,61
10,77
10,55
13,62
12,06
11,78
11,94
10,53
-/-/-/-/0,231 / 0 / 0
1,1568 / 0 / 0 0,51869
- /-/- /-/- /-/- /-/- /-/- /-/- /-/-
IE0003110479
IE00B299W507
IE00B3DKRJ55
11,23
11,92
11,81
5,15
0,00
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4,56
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11,92
11,81
IE00B28RDW96
11,73
-3,38
- 14,77
11,73
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- /-/.
- /-/.
- /-/.
- /-/-
93,28
110,75
72,31
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113,29
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98,96
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1,00
1,00
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LU0353188872
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LU0354030511
LU0630453735
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LU0630453909
ultimo 31.3.2012
Akk.
Thes.
Ertrag
10,23
12,27
9,59
10,70
10,57
10232,0
10549,0
9,88
10,09
11,42
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9,43
10,40
10,30
10,31
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9,85
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13,30
9032,00
21,54
8,92
24,60
9,47
10994,0
10,67
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10,80
11,24
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12,63
0,48
21,14
0,60
10,06
1,07
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3,82
12,50
2,87
12,55
2,95
12,56
2,93
10,54
2,91 11548,0
6,13
17,30
WELLS FARGO (LUX) WORLDWIDE FUND

T
Asia Pacific A u
B
Asia Pacific A Dis u
T
Asia Pacific I u M3
T M4
Asia Pacific I u
B M3
Asia Pacific I Dis u
T
China Equity A u
B
China Equity A Dis u
T M3
China Equity I u
T M4
China Equity I u
B M3
China Equity I Dis u
T
Emerg.Mkts.Eq.A GBP u
T
Emerg.Mkts.Eq.A USD u
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Emerg.Mkts.Eq.I AUD u
T M3
Emerg.Mkts.Eq.I EUR u
T M3
Emerg.Mkts.Eq.I GBP u
T M4
Emerg.Mkts.Eq.I USD u
T
US All Cap Growth A u
T M3
US All Cap Growth I u
T M4
US All Cap Growth I u
B
US AllCap Growth A Dis u
B M3
US AllCap Growth I Dis u
B
US H. Yield Bond A Dis u
B M3
US H.Yield Bond I Dis u
T
US High Yield Bond A u
T M3
US High Yield Bond I u
T M4
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B
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B M3
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T M3
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T
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B
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B
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B
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98,96
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1,00
1,00
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-8,93
-10,02
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-
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-
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
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.
.
.
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- /-/.
- /-/.
- /-/.
- /-/.
- /-/.
- /-/.
- /-/.
- /-/.
- /-/-
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.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
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Preis
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seit
preis
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T .
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T . M4
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T . M4
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T . M4
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T . M4
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T . M4
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T .
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T . M4
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USD
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(C) USD
USD
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USD
(B) USD
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-
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Thes.
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.
.
.
.
.
.
.
.
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T . 2)
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USD
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EUR
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T
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T 2)
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T 1)
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B 2)
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B 2)
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B 2)
APM Asian Quality R u
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T .
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T 2)
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B
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T
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T . M1
EII Voy.-US Lead.Eq. u
T 2)
Equiflex-Gl.Value(CHF) u
T 2)
Equiflex-Gl.Value(EUR) u
T
Europe-80 Save-INV. u
T
FS Gold&Silver Reserve u
T 2)
FS Gold&Silver Reserve u
T . 2)
Green Eff.NAI-Werte u
T .
GTA Fond u
T
Gutzwiller One u
T
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T
T
T
H.A.M. Global Conv.Bd. u
T 2)
T 2)
T
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T M1
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Hunter Hall In.Et.N.1B u M1
T
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T
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EUR
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(C) USD
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
EUR
CHF
CHF
CHF
CHF
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CHF
CHF
USD
EUR
USD
EUR
EUR
(C) CHF
CHF
EUR
USD
CHF
EUR
EUR
(B) EUR
(C) EUR
CHF
EUR
EUR
(C) USD
EUR
CHF
CHF
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
CHF
CHF
EUR
(B) USD
(D) EUR
CHF
EUR
CHF
USD
EUR
USD
(D) USD
CHF
EUR
EUR
CHF
EUR
(C) EUR
EUR
(C) USD
CHF
EUR
USD
CHF
EUR
USD
CHF
(B) USD
(B) EUR
USD
CHF
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-
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-
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20,28
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.
.
.
.
.
.
.
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.
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0 / -24,38 / 0 1,188
21,35
0 / -24,39 / 0 1,174
- /-/106,41 0,24726 / -0,04 / 0
106,12 0,25328 / -0,04 / 0
- /-/119,18
0,55027 / 0 / 0 6,1123
1263,74
0 / -2,40 / 0 62,6962
956,43 2,86079 / -0,10 / 0 15,9754
999,09 3,64819 / 0,02 / 0 61,5859
1079,56
0 / -0,10 / 0 55,0421
1062,60
0 / -0,41 / 0 45,3743
- /-/67,21
241,18
- /-/0,00
151,19
0,53 / 0 / 0
135,54
0,09 / 0 / 0
1014,47
0 / -2,20 / 0 13,2555
1305,07 2,14895 / -4,89 / 0 5,1203
97,86
0 / -5,77 / 0
107,85
0 / -16,62 / 0
0,00
99,90
0 / -14,58 / 0
0,00
729,04
0 / -6,11 / 0 7,3822
372,38
0 / -11,96 / 0 62,6574
81,18
0 / - / - 2,4761
1399,70 0,10839 / 10,84 / 0
0,00
1151,98
3,67632 / 0 / 0 27,2482
203,51
- / - / - 0,66522
126,53
0 / -4,74 / 0
0,00
310,70
0 / 0,97 / 0 8,3173
95,45
0 / -2,25 / 0 2,9064
101,75
0 / -3,50 / 0
134,19
0 / 19,71 / 0 8,2031
86,38
0 / -10,60 / 0 18,1863
990,38 3,43088 / -0,10 / 0 7,4841
996,97
0 / -1,58 / 0 0,5567
943,26
0 / -1,63 / 0 3,959
1225,81
0 / -1,31 / 0 6,8269
1300,18
11,3817 / 0 / 0 49,8446
1345,89
13,8529 / 0 / 0 53,3446
11,83
0 / 2,93 / 0 0,13415
872,30
0 / 2,01 / 0
940,49
0 / -5,03 / 0
26,38
0 / -7,51 / 0
88,58
0 / -0,20 / 0
0,00
51,60
0 / 107,47 / 0
0,00
106,068
0 / 28,79 / - 2,57437
93,30
0 / 17,64 / 0 3,073
231,61
0 / 2,27 / 0 3,299
96,53
0 / -4,33 / 0 2,3054
118,77
0 / -1,68 / 0 5,203
110,20
0 / -1,67 / 0
0,00
1243,35 3,79122 / 0,24 / 0 26,1507
1470,29 5,35505 / -0,65 / 0 64,7339
1102,89 3,07641 / -0,96 / 0 15,1281
57,56
0 / -71,10 / 0
229,528
- /-/107,870
- /-/230,80 0,0149 / 20,90 / 0 7,7319
47,30
- / - / 0 20,3607
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
37
30.03.12 15:02:55
INVESTMENTANTEILE
Fondsbezeichnung
Rating Whrung
Preis
ISIN
Ausgabepreis
seit
preis
Zwg./AG/IG
Akk.
Thes.
Ertrag
Fondsbezeichnung
Rating Whrung
Preis
ISIN
Ausgabepreis
seit
preis
T 2)
IFR InCube Augura I u
CHF LI0142673438
102,47
2,98
105,54
B .
Strat. Active Trading u
EUR IE00B3W40228
948,74
-6,79
0,01
948,74
CHF LI0142673446
.
.
- /-/-
T 2)
IFR InCube Augura R u
T
Stream Invest u
CHF LI0032910593
113,48
-2,53
7,05
115,75
T
I.K.S. Multi Themes u
EUR LI0042235312
108,60
-5,74
4,02
112,42
0 / 1,58 / 0
0,00
EUR LI0011815425
1065,93
-0,91
4,03 1065,93
T .
InCube Comm.Rel.Value u
CHF LI0117870084
103,35
-1,87
103,35
USD LI0117870068
T .
InCube Comm.Rel.Value u
94,80
-2,14
94,80
B
Innovest S3 u
(C) EUR AT0000664784
99,10
5,63
8,10
22,11
2,15
101,08
G
Innovest S3 u
(C) EUR AT0000664792
128,15
5,62
8,10
22,11
2,16
130,71
T 2)
Jablon Global Eq. u
CHF LI0115676673
86,67 -10,95
2,54
89,27
T .
Kotak-Indian Multi-cap u
EUR LU0330728568
6,5737 -14,62
78,46
- 15,80
6,5737
T .
Kotak-Indian Multi-cap u
USD LU0330728212
5,7137 -20,08
68,26
- 18,72
5,7137
T .
LF. Strategy u
EUR LI0106942167
65,23
-8,65
-2,16
65,23
B
LSP Life Sciences u
EUR NL0009756394
92,94
- 10,72
92,94
T 2)
Lumen Value Asia u
SGD LI0140493474
1031,01
T 4)
Mercurius u
EUR LI0024198413
B .
Montanaro ESCF-EUR u
EUR IE00B1FZRP01
T .
Montanaro ESCF-EUR ACC u
EUR IE00B411W698
T 2) (B) EUR LI0018448063

MRB Scherrer Sm.C.Eur. u
872,55 -20,03 -26,08 -19,22

3,20
2,99
169,83
4,43 1064,60
-5,55
916,18
- 12,28
3,20
-1,54
-0,66
- 13,26
2,99
-7,57 127,59
1,40 16,61
178,77
T 2) 6)
NATIXIS CONST E Evts I u
EUR LU0161071237 1728,36
-3,90
T
Nielsen Global Value u
EUR LU0394131592
138,37
1,69
44,94
- 12,17
138,37
T .
Odey Pan European Fund u
EUR IE00B75LCF54
114,06
- 11,42
114,06
0,98 1728,36
T 2)
PI Focussed u
EUR LI0123987112
111,81
6,88
114,05
T
PI Global Value I u
EUR LI0111367715
106,13
-0,31
- 14,88
108,25
T
PI Global Value P u
EUR LI0034492384
149,87
-1,00 113,43
- 14,71
152,87
T
Prime Asia Sm.&M.Cap u
USD LI0025485066
820,01 -21,28
- 13,58
846,73
T 4)
Prime Invest Abs.Ret. u
EUR LI0024585775
B
Principal Asia Cv.Bond u
CHF LI0005564955
1299,09
-4,84
751,47 -10,19 -19,60 -25,28
-1,05
775,95
4,88 1341,42
T
Principal Eq.-Europe u
EUR LI0010219694
1238,29
-9,77
- 11,85 1278,63
T
Principal Eq.-Jp.Bl.Ch u
JPY LI0009115200
3351,00
-0,77
- 22,30 3459,77
T 2)
Privus Eq.Europe CHF u
CHF LI0130446169
101,29
1,42
104,59
Privus Eq.Europe EUR u 2)
EUR LI0130446151
1,73
104,97
T 2)
P&V Precious Met.Min. u
CAD LI0112856823
90,79 -32,75
1,53
95,33
T
RFINANZ Global Eq.CHF u
CHF LI0033888582
58,14 -14,65
8,05
59,88
T
RFINANZ Prec.Metal USD u
USD LI0019880777
211,70 -28,02
-1,86
218,60
T
RFINANZ Strat.Bal.CHF u
CHF LI0017543609
102,14
-8,52
4,93
105,47
T
SCS Index Opportunity u
EUR LI0101927726
85,21
11,85
-3,35
85,42
T
SERI-VALUE-Am.Eq.(CHF) u
USD LI0008826435
95,23
13,93
- 11,92
100,24
101,66
T
SERI-VALUE-Bal.(CHF) u
CHF LI0008826427
99,22
-5,52
2,02
104,44
T
SERI-VALUE-Eu.Eq.(CHF) u
EUR LI0010380074
71,96
-7,30
- 14,19
75,75
T
SERI-VALUE-Inc.(CHF) u
CHF LI0008826385
105,94
-2,79
1,53
111,52
T
SGB Opportunity u
EUR LI0113804491
96,47
-0,66
101,55
G 6)
Sheridan Sol.-Bond Opp u
EUR LU0667468952
30,84
-2,10
34,08
G 6)
Sheridan Strat.Bond A u
EUR LU0702572891
32,60
-2,07
36,04
G 6)
Sheridan Strat.Bond B u
EUR LU0711036920
16,99
18,77
G 6)
Sheridan Strat.Bond C u
EUR LU0711038207
0,96
1,06
T .
SIP Global Invest u
EUR LI0031932481
99,48
99,48
B
SMI * Plus Fund u
CHF LI0111710260
96,80
-0,51
5,16
96,80
B M2
SSK Dsseld.-Abs.Ret. u
EUR DE000A0D8QM5 118,81
-1,11
6,94
9,43
1,26
124,75
ALLGEMEINE ERLUTERUNGEN:
Die Fondsgesellschaften sind in alphabetischer Reihenfolge sortiert,
Fonds ohne Emittentenberschrift stehen unter der berschrift Diverse Fonds im Anschluss daran. Die Immobilienfonds bilden den
Abschluss der Auflistung. Fondsbezeichnung und -sortierung: erfolgt
immer alphabetisch, bei gleichen Namen weiter nach der Basiswhrung und der ISIN.
Rating gem. Feri Trust: A = sehr gut, B = gut, C = durchschnittlich, D =
unterdurchschnittlich, E = schwach. Das Update der Ratings erfolgt
einmal monatlich am Beginn des neuen Monats.
Whrungen: sind in ISO-Norm dreistellig angegeben, bei Dualpricings ist die Basiswhrung fett hervorgehoben.
ISIN: International Standard Identification Number.
WM: Klassifizierung der Anlageschwerpunkte durch die WERTPAPIER-MITTEILUNGEN.
Von links nach rechts folgen der Rcknahmepreis, die Performancezahlen und der Ausgabepreis.
0 /0/0
T
Talanton - Pf.(EUR) u
T
0,00
0 / 6,89 / 0 0,0423
14,811
T
T
G
B
Ertragsausgleich: Fonds von Investmentfondsgesellschaften, die

zustzlich zum Zwischengewinn mitteilen, ob sie einen Ertragsausgleich im Sinne von 9 InvStG fr ihre Fonds vornehmen, werden mit
einem hochgestellten schwarzen Punkt nach dem Zwischengewinn
gekennzeichnet. Der Zwischengewinn wird zustzlich fett gedruckt.
AG und IG sind Prozentzahlen und werden mit zwei Nachkommastellen angegeben und kaufmnnisch gerundet.
Durch die schrg gestellte Schrift wird gekennzeichnet, da die verffentlichten Daten nicht tagesaktuell sind. Es werden die zuletzt erhaltenen Daten verffentlicht.
Ex-Tag/Tag des Zuflusses = Ex- oder Zahlbarkeitstag oder Tag des

Zuflusses fr ausschttungsgleiche Ertrge
Whrung = Ertragswhrung in ISO-Norm
ausgesch. = bar ausgeschttet (Bruttobetrge ohne Steuerabzge)
thes. = ZASt-pflichtiger ausschttungsgleicher Ertrag gem. InvG
ZASt-pfl. = ZASt-pflichtiger Anteil der Ausschttung gem. InvG
Div.ant. = Dividendenanteil, KESt-pfl. Ertrag gem. InvStG
Preisberechnung:
. = Ausgabepreis von Gesellschaft nicht mitgeteilt, auf den Rcknahmepreis ist daher der Ausgabeaufschlag zu addieren;
Akk.Thes.Ertrag = akkumulierter ausschttungsgleicher Ertrag, die

Akkumulation von ausschttungsgleichen Ertrgen (Thesaurierungsertrgen) erfolgt seit dem 1.1.1994 gem. dem damals in Kraft getretenen AuslInvestmG. Bei der Akkumulation werden negative Ertrge
einzelner Geschftsjahre als 0 gerechnet. Die Darstellung erfolgt mit
bis zu 5 Nachkommastellen. Bei inlndischen Wachstumsfonds erfolgt keine Akkumulation der ausschttungsgleichen Ertrge.
1) = Vortagesbasis, 2) = 1 x wchentlich, 3) = 3 x monatlich,

4) = 1 x monatlich;
6) = Fonds ohne ffentlichen Vertrieb mit Publikationspflicht;
Die Preisverffentlichung hat den Stand von 14.00 Uhr.
Der Mindestbetrag bei der Erstanlage ist in Fondswhrung angegeben:

M1 = zwischen 10.000 - 49.999
M2 = zwischen 50.000 - 99.999
M3 = zwischen 100.000 - 999.999
M4 = ber 1.000.000
Ex-Hinweise (Publikation am Ex-Tag): xS = Split
Die Spalte Zwg. / AG / IG enthlt:

Zwg. = ESt- und ZASt-pflichtiger Ertragsanteil aus Zinsen und Zinsansprchen, Angabe in der Preiswhrung /
AG = Aktiengewinn (Veruerungsgewinn bei Investmentanteilen) /
IG = Veruerungsgewinn aus auslndischen Immobilien (steuerfrei
gem DBA).
Im Internet ist unter: http://www.bzwpi.de eine einspaltige Version

der Monatsultimoausgabe abrufbar. Dort werden zustzlich zu den
tglich verffentlichten Preisen die in der Tabelle "Aktuell gemeldete
Fondsertrge" verffentlichten Daten zwischen den Spalten "AG/IG"
und "Whrung Akk. Ertrag" eingefgt. Nach der Fondsbezeichung
und den Ergnzungen folgen:
.
.
.
2,41625 / -0,07 / 0
.
0,22322 / 12,00 / 0
.
0 / 4,26 / 0
0 / 2,59 / 0
Akk.
Thes.
Ertrag
.
USD LI0011815458 1101,31
0,75
- 4,38 1101,31
35,50
- Talanton - Pf.(USD) u
.
EUR LI0111710146
86,98 -16,97
- -0,84
91,33
0 /0/0
- The Smart Chicken Fd. u 2)
.
EUR LU0285922489
9,71
5,20 51,72
- 2,10
9,71
0 / -42,44 / 0 0,54031
0,57 / 0 / 0
0,00 Tweedy,Br.V.-Gl.H.Div. u . M1
.
0,73 / 0 / 0 30,4661 Tweedy,Br.V.-Int.Val.B u . M1 (A) EUR LU0076398568
61,74
1,21 70,51 11,61 5,05
61,74
0 / 25,92 / 0 8,99852
.
0 / -13,83 / 0
- Tweedy,Br.V.-Int.Val.C u . M1 (A) CHF LU0076398725
29,34
0,31 64,92 -3,10 4,79
29,34
0 / 16,81 / 0 2,0218
.- / - / - Tweedy,Br.V.-USA Val.A u .
USD LU0076398485 170,27 -0,43 84,67
7,32 7,75 170,27
0 / 25,41 / 0 7,3414
.- / - / .
- vdHK Inv.ACCURA AF1 u
EUR LU0401461305
67,22 11,66 28,65
- 2,08
67,22
0,06 / 0 / 0
0,00
.
.
0 /0/0
0,00 vdHK Inv.ALL ASSETS A u
(C) EUR LU0245778138
45,44 -8,88 13,77 -13,20 -1,73
45,44
0 / -6,19 / 0 1,4003
.
.
0 /-/- vdHK Inv.ALL ASSETS B u
(C) USD LU0245778302
45,98
- -1,82
45,98
0 / -3,44 / 0
.
.
0 / 2,51 / 0
- VermgensStr.Konserv. u
EUR DE000A0M6J41 25,58 -0,62
5,05
- 4,29
26,86 0,03 / -5,97 / -0,83
.0 / 1,90 / 0 0,00 VermgensStr.Wachstum u EUR DE000A0M6J58 24,13 -2,42 14,74
.
- 6,59
25,46 0 / -12,75 / -0,93
.
.
0 / 21,46 / 0
0,00
EUR LI0021303222 1377,67 -6,47 35,61 26,58 5,66 1381,12 5,45573 / -2,08 / 0 67,306
Conv.Portf.(EUR)A u 2)
.0 / 20,10 / 0 0,00 WAM
.
WAM Strat.Portf.(EUR)A u 2)
EUR LI0021303255 1709,44 -11,13 74,03
5,29 6,78 1713,72 1,32971 / 26,46 / 0 103,052
.
.
0 / 61,47 / 0 1,7885 World Equity Pf.Irel. u .
EUR IE0009458997
29,70 -13,49 38,20 -38,64 9,35
29,70
0 / 6,24 / 0
0,00
.0 / 8,82 / 0 0,00
.
CHF LI0046124744
814,79 -14,50
- 3,70 839,23
0 / -6,63 / 0
0,00
W&P Swiss Active Eq. u
.
.
0 / 33,54 / 0
0,00 ZORRO Bond Fund u
EUR LI0119559115
116,97
1,71
- 0,29 119,31
0 /0/0
.
0 / 12,51 / .0 / 12,05 / 0
Immobilienfonds
.
.
EUR DE0009846451
50,88 -3,06 -4,85
4,17 -0,59
53,42 0,09 / -1,41 / 1,02
0 / 2,19 / 0 0,3779 AXA Immoselect u
.
.0 / 14,86 / 0 3,0911 AXA Immosolutions u
EUR DE000A0J3GM1 933,75 -0,19 -2,07
7,30 -0,67 980,44 1,59 / -4,23 / 0,74
.
.
EUR DE0009807800
31,80 -4,56 -27,61 -21,11 -1,28
33,39 0,22 / -21,69 / -5,98
0 / -13,45 / 0 4,8548 DEGI Europa u
.
.0 / 13,84 / 0 13,4258 DEGI German Business u
EUR DE000A0J3TP7 89,09 -6,03 -7,50
1,97 -1,56
89,09
0,06 / 0 / 0
.
.
EUR DE000A0ETSR6 67,26 -9,87 -35,56 -28,71 -3,28
67,26 0,65 / -43,85 / -1,45
0,01170 / 0 / 0
0,00 DEGI Gl.Business * u
.
0 / 18,63 / 0 47,8383 * Rcknahmeabschlge siehe Verkaufsprospekt und Internet: aberdeen-immobilien.de
.
DEGI
International
u
EUR
DE0008007998
43,48
-1,47
-16,40
-8,28
0,35
45,65
0,19
/
-4,77
/
-6,77
.
0 / -13,97 / 0 30,1964
.
EUR DE0009809566
46,25
2,24
8,34 19,47 0,48
48,68 0,10 / 2,81 / 2,72
Deka-ImmobilienEuropa u
.
0 / 3,96 / 0
.
Deka-ImmobilienGlobal u
EUR DE0007483612
56,09
2,91
8,71 21,09 0,52
59,04 0,30 / 10,61 / 2,02
.
0 / 3,32 / 0
.
CHF DE0009751404
89,03 -0,50
2,41
8,47 -0,02
93,48 0,14 / 1,98 / 2,35
Europreal A CHF u
.0 / -3,05 / 0
.
EUR DE0009817700
47,14
2,52
1,39 10,68 0,32
49,50 0,48 / 1,85 / -4,28
HANSAimmobilia u 3)
.
0 / -11,18 / 0
0,00
.
.
EUR DE0009807016
42,12
2,61
9,61 23,09 0,57
44,23 0,22 / 2,10 / 4,92
hausInvest europa u
0 / 9,53 / 0
0,00
.
.
EUR DE000A0KD102 87,41 -3,57 -10,75 -21,66 0,54
91,78
0,02 / 0 / 0
Immobilienfonds Nr.1 u
0,13900 / 8,16 / 0 1,1648
.
.
EUR DE000A0M98M4 74,41
0,96 -9,66
- 0,72
78,13
0,03 / 0 / 0
0 / -0,89 / - 0,8161 Immobilienfonds Nr.2 u
.
.
EUR DE0009820068
54,43
2,21
8,16 14,69 0,52
57,15 0,01 / -0,52 / -2,84
0 / 35,73 / 0 0,4715 INTER ImmoProfil u
.
.
EUR DE000A0F6G89 20,11 -8,61 -51,20 -46,40 -8,17
21,22 0,05 / -63,38 / -41,57
0 / -2,27 / 0 3,8559 Morgan Stanley P2 Val. u
.
.
EUR DE000A0RG928 110,76 10,44
- 0,81 116,30
2,07 / 4,48 / 0 / 28,84 / 0 2,1309 Pradera OERF u
.
.
EUR DE0009751354 109,09
3,58 13,02 27,00 0,65 109,09
0,01 / 0 / 7,41
0,02649 / -1,11 / 0 6,3667 Property Dynamic u
.
.
EUR DE000A0LFBX4 91,29 -2,49 -6,80
- 0,44
95,85
0,10 / 0 / -8,36
0 / 0,15 / 0
- Warbg.Hend.Multinat.P. u M4
.
.
EUR DE0009801431
47,75
2,96
9,26 20,95 0,99
50,38 0,26 / 1,91 / 6,58
0 /-/- WestInvest ImmoValue u
.
.
EUR DE0009801423
48,04
1,87
5,40 15,74 0,46
50,68 0,26 / -0,42 / 7,86
0 /0/0
- WestInvest InterSelect u
.
.
EUR DE0009801456 2790,13
4,34
- 1,06 2859,88
0 / 0 / 0,71
0,04 / 0 / 0
- WestInv.Targ.Sel.Hotel u
.
.
EUR DE0009801449 2830,42
1,55
- 1,37 2901,18
0 / 0 / 2,91
0,01 / 0 / 0
- WestInv.Targ.Sel.Log. u
.
.
EUR DE0009801464 2856,76
0,83
- 1,54 2928,18
0 / 0 / 0,08
- / - / - 11,4439 WestInv.Targ.Sel.Shop. u
.
.
EUR DE0005458061 13578,6
3,39
4,69 15,93 0,24 14257,5
0 /0/0
0 / -3,37 / 0
- W-H Deutschl.Fds.Nr.1 u
.
.
0,13 / 5,51 / 0
- W-H Deutschl.Fds.Plus u
EUR DE000A0NAAY1 113,74
0,04 15,70
- 0,49 119,43
0 /0/0
0 /0/0
Auf der Basis der am Monatsultimo vorliegenden Rcknahmepreise

wird die Performance fr 1, 3 und 5 Jahre gerechnet. Auerdem wird
die Entwicklung im laufenden Jahr (YTD) ermittelt. Vergleichswerte
sind immer die Rcknahmepreise am Monatsultimo. Bei der Berechnung der sogen. BVI-Methode werden die Anteile ermittelt, die der
Anleger von barausschttenden Fonds im Falle der Thesaurierung
seines Gewinns erhalten bzw. reinvestiert htte. Bei deutschen thesaurierenden Fonds werden die steuerlichen Abzge anteilig ermittelt
(ZASt, KSt, KESt und SolZ jeweils nach anwendbarem Recht). Fr
Geldmarktfonds findet keine Performanceermittlung statt.
38
Zwg./AG/IG
ERGNZUNGEN ZUM FONDSNAMEN:

Ertrge des letzten Zahlungszeitraums:
B = Barausschttung;
u
G = Teilweise Barausschttung und Wiederanlage;
u
T = Wiederanlage (Thesaurierung).
u
F = Forward Pricing (die Preise werden auf Vortagesbasis kalkuliert).

Zahlweise der Ausschttungen:
M = monatlich, Q = quartalsweise, H = halbjhrlich.
ERLUTERUNGEN ZU DEN PREISSPALTEN:

statt eines Preises knnen folgende Informationen in den Preisspalten stehen:
ausg. = ausgesetzt; eing. = eingestellt.
Ein Leitfaden (Was steht wo?) mit weiteren Erluterungen steht im
Internet unter folgender Adresse bereit:
http://www.boersen-zeitung.de/wsw/
ultimo 31.3.2012
30.03.12 15:03:04
INVESTMENTANTEILE
Der BNP-Paribas-Devisenexperte Edouard Deugnier

zu Chancen und Risiken auf einem extrem liquiden Markt
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ultimo 31.3.2012
39
30.03.12 15:03:15
INVESTMENTANTEILE
Der BNP-Paribas-Devisenexperte Edouard Deugnier

zu Chancen und Risiken auf einem extrem liquiden Markt ultimo
Whrungsmrkte
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Greenwich Associates hat Allianz Global

Investors in Deutschland als Quality
Leader 2011* ausgezeichnet. Ein Beleg
fr das Vertrauen unserer Kunden, zu
denen wir auch den Stifterverband fr
die Deutsche Wissenschaft e. V. zhlen
drfen. Und das bereits seit 1972.
Fr unsere Kunden entwickeln wir mit
entscheidenden Einblicken vorausschauende Anlagestrategien und
individuelle Lsungen natrlich auch
in Zukunft.
allianzgi.de/institutionelle
Peter Anders, Mitglied der Geschftsleitung Stifterverband fr die

Deutsche Wissenschaft e. V., Geschftsfhrer Deutsches Stiftungszentrum
*Quelle: Greenwich Associates Report on German Investment Management 2011. Im Jahr 2011 wurden die Auszeichnungen von Greenwich Associates auf der Grundlage der Aussagen von 227 institutionellen Investoren vergeben, die an
der Analyse teilgenommen haben. Ein Ranking, ein Rating oder eine Auszeichnung ist kein Indikator fr die zuknftige
40unterliegt Vernderungen im Laufe der Zeit. Hierbei handelt es sich um Werbung. Herausgegeben
Entwicklung und
von Allianz Global Investors Kapitalanlagegesellschaft mbH, Mainzer Landstrae 1113, 60329 Frankfurt am Main.
47756_Anz_Greenwich_Stifterverband_210x297.indd 1
ultimo 31.3.2012
30.03.12 15:03:25
03.02.12 09:42

Schwellenländer-Bonds Sind Eine Gute Alternative

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Durchschnittsperformance von 5 Fonds:

Durchschnittsperformance von 43 Fonds:

Durchschnittsperformance von 20 Fonds:

Durchschnittsperformance von 14 Fonds:

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