INTRODUO AO MERCADO FINANCEIRO

EQUIPE TRADER O mercado fala, a gente entende.

NOES BSICAS
Mercado de Renda Varivel, os preos esto em constante oscilao. Pela sua liquidez no existe pechincha. A importncia do estudo para obter sucesso.

necessrio uma abordagem diferenciada.

NOES BSICAS
Preparando-se. Recebedores de juros.

Administrao de Capital de Terceiros.

NOES BSICAS

Cuidado com promessas de rentabilidade exorbitante. Aprender uma arte ou profisso, demora e tem custos. Perodo Crtico X Recompensas.

NOES BSICAS

Investidor Trader Jogador

NOES BSICAS
QUANDO EU GANHO E QUANDO A EMPRESA GANHA? Mercado Primrio: O mercado em que as empresas vendem aes aos investidores. Mercado Secundrio: Mercado onde os investidores (acionistas) negociam suas aes com outros Investidores.

NOES BSICAS

APS A VENDA DAS AES NO MERCADO PRIMRIO, AS EMPRESAS NO OBTM LUCRO/PREJUZO COM A OSCILAO, VALORIZAO/DESVALORIZAO DOS PREOS DE SUAS AES NAS BOLSAS DE VALORES.

NOES BSICAS
QUANDO EU SECUNDRIO? GANHO NO MERCADO

COMPRADO. NA ALTA. RECEBENDO DIVIDENDOS, JUROS SOBRE CAPITAL, BNUS. DOANDO AES PARA O BTC (ALUGUEL).

NOES BSICAS
QUANDO EU SECUNDRIO? VENDIDO. NA QUEDA. COMO GANHAR COM O MERCADO EM QUEDA? www.youtube.com GANHO NO MERCADO

NOES BSICAS
PORQUE AS EMPRESAS ABREM CAPITAL?

Aquecem a economia do pas, empresas captam recursos na Bolsa, financiam investimentos e aumentam o nmero de funcionrios, pagando mais impostos, etc...

NOES BSICAS
O QUE UMA AO?
Ttulos negociveis que representam uma parcela do capital de uma empresa.

Ao

NOES BSICAS
LOTES PADRES E MERCADO FRACIONRIO.

ANLISE TCNICA Com quanto devo comear?

www.youtube.com

NOES BSICAS
CDIGO DE NEGOCIAO.
Para agilizar e facilitar as negociaes no mercado acionrio, as bolsas de valores, como a bovespa, atribuem cdigos aos ativos negociados.

NOES BSICAS
CDIGO DE NEGOCIAO.
No caso da bolsa brasileira, os ativos negociados apresentam um sufixo de quatro letras, que se refere ao nome da empresa (por exemplo, PETR para petrobrs), seguidos por um ou dois algarismos.

NOES BSICAS
CDIGO DE NEGOCIAO.

PETR4 NMERO CORRESPONDENTE AO TIPO DA

AO QUATRO LETRAS= NOME DA EMPRESA PETR= PETROBRAS S/A

NOES BSICAS
TIPO DE AES. ORDINRIAS E PREFERNCIAS.
ON REPRESENTADA PELO NMERO 3.

NOES BSICAS
TIPO DE AES. PN REPRESENTADA PELO NMERO 4, PN PADRO. E 5,6,7 E 8 PN, MAS COM CLASSES ESPECIAIS DE CLASSIFICAO.

So chamadas de preferenciais classe A, B, C e D respectivamente. Cada caso apresenta uma particularidade, de acordo com o grau de classificao.

NOES BSICAS
CORRETORAS.
Voc ter que utilizar um intermediador que utilize o Sistema da BM&FBOVESPA (Mega Bolsa).

NOES BSICAS
CORRETORAS.

Sua constituio depende de autorizao do BACEN (Banco Central), o exerccio de sua atividade depende de autorizao da CVM (Comisso de Valores Mobilirios) e so membros da BOVESPA (Bolsa de Valores de So Paulo).

NOES BSICAS
CORRETORAS.

Taxas:
Fixas, iremos pagar um valor por operao, independente do montante negociado. Variveis, iremos pagar por operao, e o valor ir variar de acordo com o montante negociado.

NOES BSICAS
CORRETORAS.

NOES BSICAS
MAIS INFORMAES SOBRE CORRETORAS PARCEIRAS DA EQUIPE TRADER.
www.equipetrader.com.br/corretora-valores

NOES BSICAS
CBLC. Companhia Liquidao e Custdia. Brasileira de

A CBLC responsvel pelos servios de guarda centralizada, compensao e liquidao das operaes realizadas nos mercados da BM&FBOVESPA.

NOES BSICAS
Mecanismo de Prejuzos (MRP). Ressarcimento de

A reposio 60.000,00.

est

limitada

R$

NOES BSICAS
IBOVESPA

O ndice Bovespa o mais importante indicador do desempenho mdio das cotaes do mercado de aes brasileiro.

NOES BSICAS
FINALIDADE:
A finalidade bsica do Ibovespa a de servir como indicador mdio do comportamento do mercado. Para tanto, sua composio procura aproximar-se o mais possvel da real configurao das negociaes vista (lote-padro) na BM&FBOVESPA.

NOES BSICAS

A BM&FBOVESPA calcula seu ndice em tempo real, considerando os preos dos ltimos negcios efetuados no mercado vista (lote-padro) com aes componentes de sua carteira. Hoje a composio do ndice de 63 ativos, sendo revistos trimestralmente.

NOES BSICAS
FUNCIONAMENTO: LEILO DE PR-ABERTURA: 09:45h.
HORRIO BRASILEIRO DE VERO: 10:45h.

REGISTRO DE OFERTAS PARA FORMAO DO PREO TERICO DE ABERTURA. GAP.

NOES BSICAS
FUNCIONAMENTO:
CALL DE FECHAMENTO. TEMOS DIARIAMENTE 7 HORAS DE PREGO REGULAR/NORMAL.

NOES BSICAS
FUNCIONAMENTO:
AFTER MARKET. 17: 30 S 19h.

HORRIO BRASILEIRO DE VERO: 18:30 S 19:30h.

NOES BSICAS

Prego viva voz.

NOES BSICAS

O prego viva-voz ir acabar no prximo dia 30 de setembro.

Prego viva-voz extinto na BM&F. 30/06/09.

MEGA-BOLSA

NOES BSICAS
Pelos terminais eletrnicos do Mega Bolsa, as corretoras podem enviar suas ordens de compra ou venda diretamente de seus escritrios, de qualquer parte do territrio nacional ou mesmo do mundo. O sistema reproduz na tela o ambiente de negcios, exibindo os registros das ofertas de compra e venda das aes negociadas e propiciando o fechamento automtico das operaes.

HOME BROKER

NOES BSICAS
O Home Broker utilizado para conectar usurios ao prego eletrnico no mercado de capitais. Usado como instrumento para negociao no mercado de capitais via internet, ele permite que sejam enviadas ordens de compra e venda atravs do site de uma corretora na internet.

TAXA SELIC

NOES BSICAS
A taxa SELIC um ndice pelo qual as taxas de juros cobradas pelo mercado se balizam no Brasil. a taxa bsica utilizada como referncia pela poltica monetria.

NOES BSICAS

NOES BSICAS
ORGANIZAO DO BOOK DE OFERTAS.

COM QUANTO DEVO COMEAR?

NOES BSICAS

DIREITOS E PROVENTOS DE UMA AO:

NOES BSICAS
DIVIDENDOS: A DISTRIBUIO DE PARTE DOS LUCROS DE UMA EMPRESA.

POR LEI, NO MNIMO, 25% DO LUCRO LQUIDO DO EXERCCIO DEVE SER DISTRIBUDO.

NOES BSICAS
JUROS SOBRE CAPITAL PRPRIO: O VALOR A SER RECEBIDO PELO ACIONISTA SOFRE DESCONTO DE IR NA FONTE PELA ALQUOTA DE 15%.

NOES BSICAS
O CONCEITO BSICO POR TRS DOS PROVENTOS EM DINHEIRO A DISTRIBUIO DE PARTE DOS LUCROS OBTIDOS POR UMA EMPRESA PARA SEUS ACIONISTAS. O PROPRIETRIO DE UMA AO, TEM DIREITO A RECEBER A SUA PARTE DOS LUCROS QUE A EMPRESA GERA.

NOES BSICAS
SUBSCRIO: DIREITO AOS ACIONISTAS DE AQUISIO DE AES POR AUMENTO DE CAPITAL, COM PREO E PRAZO DETERMINADOS.

NOES BSICAS
BONIFICAO: DISTRIBUIO GRATUITA DE NOVAS AES AOS ACIONISTAS, EM FUNO DE AUMENTO DO CAPITAL POR INCORPORAO DE RESERVAS.

NOES BSICAS
DESDOBRAMENTO OU SPLIT: 1 AO = R$ 60,00

Para operarmos no mercado de lote padro precisamos de R$ 6.000,00.

NOES BSICAS
DESDOBRAMENTO OU SPLIT: 2 AES = R$ 30,00

Para operarmos no mercado de lote padro precisamos de R$ 6.000,00.

NOES BSICAS
PRINCIPAL MOTIVO DO SPLIT: DAR LIQUIDEZ AO MERCADO.

NOES BSICAS
AGRUPAMENTO OU INPLIT: 10 AES = R$ 5,00

2 AES = R$ 25,00.

NOES BSICAS
PRINCIPAL MOTIVO DO INPLIT: VALORIZAR MERCADO. SUA IMAGEM NO

NOES BSICAS
K = MIL M = MILHO

B = BILHO

NOES BSICAS
ORDEM A MERCADO: QUANDO O INVESTIDOR DESEJA EXECUTAR SUA ORDEM DE COMPRA OU VENDA IMEDIATAMENTE.

NOES BSICAS

NOES BSICAS
ORDEM LIMITADA: QUANDO O INVESTIDOR DESEJA EXECUTAR SUA ORDEM DE COMPRA OU VENDA PORM ESTABELECE UM PREO PELO QUAL ELE QUER COMPRAR OU VENDER.

NOES BSICAS

NOES BSICAS
START DE COMPRA: VOC PODE, PROGRAMAR UMA ORDEM START DE COMPRA QUE SER ENVIADA BOVESPA AUTOMATICAMENTE QUANDO A AO ATINGIR O PREO DETERMINADO POR VOC.

NOES BSICAS
STOP:
VOC PODE, PROGRAMAR UMA ORDEM STOP QUE SER ENVIADA BOVESPA AUTOMATICAMENTE QUANDO A AO ATINGIR O PREO DETERMINADO POR VOC.

NOES BSICAS
STOP:
OU SEJA, MESMO QUE VOC NO POSSA ACOMPANHAR O MERCADO DURANTE TODO O DIA, VOC PODER PROGRAMAR UMA ORDEM QUE LIMITA A SUA EVENTUAL PERDA E PROTEGE O SEU INVESTIMENTO.

NOES BSICAS
TRANSFERNCIA DE CUSTDIA:

DE CORRETORA PARA CORRETORA: CARTA TRANSFERNCIA DE AES.

OUTRA DE

DE BANCO PARA CORRETORA: ORDEM DE TRANSFERNCIA DE AES (OTA).

NOES BSICAS

NOES BSICAS
CICLO DE LIQUIDAO:

A CBLC RESPONSVEL PELA COMPENSAO E LIQUIDAO DE OPERAES REALIZADAS NO MERCADO A VISTA DA BMF&BOVESPA.

NOES BSICAS
CICLO DE LIQUIDAO:

A LIQUIDAO FINANCEIRA DA COMPRA E VENDA DE AES FEITA EM TRS DIAS TEIS (D3) OU SEJA APS A COMPRA OU VENDA DOS ATIVOS, OS RECURSOS SERO DEBITADOS TRS DIAS TEIS APS A OPERAO.

NOES BSICAS
CICLO DE LIQUIDAO:

OS ATIVOS TAMBM S SERO CUSTODIADOS EM SEU NOME TRS DIAS APS A COMPRA.

NOES BSICAS
CICLO DE LIQUIDAO:

QUANDO VENDERMOS NOSSOS ATIVOS O DINHEIRO S FICAR DISPONVEL EM TRS DIAS.

NOES BSICAS
CICLO DE LIQUIDAO:

D0 = HOJE. D1= DAQUI UM DIA TIL (AMANH). D2= DAQUI 2 DIAS TEIS. D3= DAQUI 3 DIAS TEIS.

NOES BSICAS
IPO (Initial Public Offer) Oferta Pblica Inicial.
QUANDO UMA EMPRESA RESOLVE ABRIR SEU CAPITAL E TER SUAS AES NEGOCIADAS NA BOVESPA ELA PRECISA EFETUAR UM IPO.

NOES BSICAS
IPO:
QUANDO O PREO DA AO QUE EST SENDO OFERTADA SER DEFINIDO NO PROCEDIMENTO DE BOOKBUILDING, O COORDENADOR DA OFERTA AVALIA, JUNTO AOS INVESTIDORES, A DEMANDA PELOS PAPIS QUE ESTO SENDO OFERTADOS.

NOES BSICAS
IPO:
BASEADO NA AVALIAO DA EMPRESA E DAS CONDIES DE MERCADO, O COORDENADOR DA OFERTA DETERMINA UM INTERVALO INICIAL PARA O PREO DE LANAMENTO DESTES PAPIS.

NOES BSICAS
IPO: O PRXIMO PASSO DO COORDENADOR ENTRAR EM CONTATO COM INVESTIDORES INSTITUCIONAIS (COMO GESTORES DE RECURSOS, FUNDOS DE PENSO, SEGURADORAS E OUTROS) E VERIFICAR SE ESTES ESTO INTERESSADOS NA OFERTA E QUANTO ESTO DISPOSTOS A PAGAR POR CADA PAPEL.

NOES BSICAS
IPO: O COORDENADOR TABULA ESTAS INFORMAES POR ORDEM CRESCENTE DE PREO, DE FORMA A OBTER QUAL SERIA A QUANTIDADE ACUMULADA A DETERMINADO PREO AO ATINGIR O NMERO DE PAPIS QUE ESTO SENDO OFERTADOS.

NOES BSICAS
IPO: RATEIO: JUNTO AO RESULTADO DO BOOKBUILDING, ANUNCIA-SE O RATEIO DA OFERTA, PROCEDIMENTO QUE DEVE SER FEITO CASO A DEMANDA SUPERE A QUANTIDADE DE AES OFERTADAS.

NOES BSICAS
IPO: RATEIO QUANDO NECESSRIO REALIZAR O RATEIO DAS AES DISTRIBUDAS, O VALOR QUE O INVESTIDOR RESERVA NA OFERTA NO ATENDIDO INTEGRALMENTE, OU SEJA, ELE LEVA MENOS PAPIS DO QUE DESEJAVA.

NOES BSICAS
IPO: RATEIO
TODAS AS INFORMAES REFERENTES A UMA OFERTA, COMO O NMERO DE AES QUE SERO DISTRIBUDAS, QUAL O PREO QUE O COORDENADOR DA OFERTA ESTIMA, OS PROCEDIMENTOS DO BOOKBUILDING, OS CRITRIOS DE RATEIO, ENTRE OUTROS, CONSTAM NO PROSPECTO DA OFERTA.

NOES BSICAS
IPO: RATEIO
O PROSPECTO NADA MAIS DO QUE O DOCUMENTO QUE CONTM TODAS AS INFORMAES NECESSRIAS PARA QUE OS INVESTIDORES POSSAM AVALIAR OS TERMOS DA OFERTA.

NOES BSICAS
IPO: ANLISE TCNICA NO IPO:
A ANLISE TCNICA O ESTUDO DO MOVIMENTO DOS PREOS, QUANDO TEMOS UMA OFERTA INICIAL ESSE ATIVO NO TEM HISTRICO.

NOES BSICAS
TAG ALONG

TAG ALONG UM MECANISMO DE PROTEO A ACIONISTAS MINORITRIOS DE UMA COMPANHIA QUE GARANTE A ELES O DIREITO DE DEIXAREM UMA SOCIEDADE, CASO O CONTROLE DA COMPANHIA SEJA ADQUIRIDO POR UM INVESTIDOR QUE AT ENTO NO FAZIA PARTE DA MESMA.

NOES BSICAS
TAG ALONG

O TAG ALONG POR LEI GARANTE AOS ACIONISTAS MINORITRIOS O DIREITO DE VENDER SUAS AES POR PELO MENOS 80% DO VALOR PELO QUAL FOI PAGO PELAS AES DOS CONTROLADORES, NUMA EVENTUAL TROCA DE CONTROLADORIA.

NOES BSICAS
NOVO MERCADO

SEGMENTO DO MERCADO NO QUAL HABITAM AS AES DE EMPRESAS COMPROMETIDAS COM A ADOO DE PRTICAS DE GOVERNANA CORPORATIVA ADICIONAIS EM RELAO AO EXIGIDO POR LEI.

NOES BSICAS
NOVO MERCADO

PARA INGRESSAR NO NOVO MERCADO, EXIGIDO QUE A COMPANHIA TENHA EXCLUSIVAMENTE AES ORDINRIAS E CONCEDA A TODOS OS ACIONISTAS A OPO DE VENDER SUAS AES NAS MESMAS CONDIES OBTIDAS PELOS CONTROLADORES.

NOES BSICAS
NOVO MERCADO

NOES BSICAS
NOVO MERCADO

NOES BSICAS
IMPOSTO DE RENDA
LUCRO ENTRE A VENDA DO ATIVO E SEU CUSTO DE AQUISIO.

15% PARA OPERAES NORMAIS E 20% PARA OPERAES DAY TRADE.

NOES BSICAS
IMPOSTO DE RENDA
AS PERDAS EM OPERAES NORMAIS PODERO SER COMPENSADAS COM OS GANHOS LQUIDOS AUFERIDOS, NO PRPRIO MS, OU NOS MESES SUBSEQENTES (SEM PRAZO MXIMO),

NOES BSICAS
IMPOSTO DE RENDA
EM OUTRAS OPERAES COM AES, TERMOS, OPES OU MERCADO FUTURO, EXCETO DAY TRADES. ESTAS S PODEM SER COMPENSADAS COM GANHOS AUFERIDOS EM OPERAES QUE SEJAM TAMBM DAY TRADES.

NOES BSICAS
IMPOSTO DE RENDA
LUCROS NAS OPERAES DAY TRADES PODEM SER COMPENSADAS COM PREJUZOS EM OPERAES DO MESMO PREGO, INTERMEDIADAS PELA MESMA INSTITUIO CORRETORA.

NOES BSICAS
IMPOSTO DE RENDA
AS OPERAES NORMAIS ESTO SUJEITAS A RETENO NA FONTE DE 0,05% SOBRE AS VENDAS REALIZADAS NO MS QUANDO ESTE TOTAL ULTRAPASSAR r$ 20.000,00.

NOES BSICAS
IMPOSTO DE RENDA
AS OPERAES DAY TRADE TEM RETENO DE 1% SOBRE AS OPERAES COM LUCRO.

NOES BSICAS
IMPOSTO DE RENDA
NO CASO DOS GANHOS REALIZADOS NAS OPERAES EM BOLSA DE VALORES, O IMPOSTO DE RENDA DEVE SER PAGO AT O LTIMO DIA TIL DO MS SEGUINTE AO DO GANHO.

NOES BSICAS

NOES BSICAS
IMPOSTO DE RENDA
ISENO: SO ISENTAS DE IR AS OPERAES NORMAIS OU GANHOS EM VENDAS MENSAIS SE SEU TOTAL DE VENDAS APURADO MENSALMENTE FOR IGUAL OU MENOR A R$ 20.000,00.

NOES BSICAS
MERCADO A TERMO:
O PREO A TERMO DE UM ATIVO O VALOR DE MERCADO MAIS JUROS, FIXADOS EM FUNO DO PRAZO.

NOES BSICAS
MERCADO A TERMO:
OS PRAZOS PERMITIDOS PARA NEGOCIAO NO MERCADO A TERMO, DE NO MNIMO 16 DIAS, E NO MXIMO 999 DIAS CORRIDOS. A AO NEGOCIADA A TERMO DITA COMO TTULO-OBJETO.

NOES BSICAS
MERCADO A TERMO:
A GARANTIA INICIAL CORRESPONDE, NO MNIMO A 20% DO VALOR DO CONTRATO E NO MXIMO A 100%, ISSO DEPENDE DA VOLATILIDADE E LIQUIDEZ DO ATIVO OBJETO NOS LTIMOS 6 MESES.

NOES BSICAS
MERCADO A TERMO:

A TAXA NO PR-RATA!

NOES BSICAS
MERCADO A TERMO:

A CORRETAGEM VARIVEL!

NOES BSICAS
CONTA MARGEM:
CONTA MARGEM UM LIMITE QUE PERMITE QUE VOC INVISTA EM AES NO HOME BROKER SEM TER DINHEIRO EM CONTA. AS CORRETORAS OFERECEM EM MDIA 70% SOBRE O VALOR DA SUA CUSTDIA COMO CONTA MARGEM.

NOES BSICAS
CONTA MARGEM:
VALOR EM CUSTDIA 100K SALDO EM CONTA R$ 0,00. LIMITE EM CONTA MARGEM 70K

NOES BSICAS
CONTA MARGEM:
CUSTOS DA CONTA MARGEM: A TAXA DE JUROS QUE INCIDE SOBRE O LIMITE DE CRDITO UTILIZADO PELO CLIENTE GERALMENTE DE 3,5% a.m. + IOF.

NOES BSICAS
CONTA MARGEM:
CUSTOS DA CONTA MARGEM: A TAXA DE JUROS QUE INCIDE SOBRE O LIMITE DE CRDITO UTILIZADO PELO CLIENTE GERALMENTE DE 3,5% a.m. E IOF.

NOES BSICAS
INVESTIDOR AGRESSIVO
GOSTA DE RISCOS OPERA NO CURTO PRAZO GERALMENTE PODE OPERAR OPES, FOREX BASEIA-SE MAIS EM ANLISE TCNICA QUER RETORNO EM POUCO TEMPO

NOES BSICAS
INVESTIDOR MODERADO GOSTA DE RISCOS, MAS SEMPRE BEM CALCULADOS OPERA COM EMPRESAS DE TOTAL CONFIANA OPERA NO MDIO OU LONGO PRAZO FAZ UMA CARTEIRA DE ATIVOS USA ANLISE TCNICA TANTO QUANTO ANLISE FUNDAMENTALISTA

NOES BSICAS
INVESTIDOR CONSERVADOR
NO GOSTA DE RISCOS OPERA COM EMPRESAS QUE SEJAM DE TOTAL CONFIANA FAZ UMA CARTEIRA DE ATIVOS ESPERA RESULTADOS GERALMENTE NO LONGO PRAZO ESPERA LUCROS MENORES, PORM CONSTANTES TRANQUILIDADE

NOES BSICAS
MITOS E VERDADES:
BOLSA UM JOGO!

NOES BSICAS
MITOS E VERDADES:
NO LONGO PRAZO NO TEM ERRO!

NOES BSICAS
MITOS E VERDADES:
A ANLISE TCNICA PREV O FUTURO!

NOES BSICAS
MITOS E VERDADES:
COMPRAR NO FUNDO E VENDER NO TOPO!

NOES BSICAS
MITOS E VERDADES:
A AO EST CAINDO, MAS COMO AINDA NO VENDI NO TENHO PREJUZOS!