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Brasil Finalidade Essa verso de pas foi desenvolvida para ser usada em negcios com operaes no Brasil.

Alm das funes genricas do sistema R/3, compreende as funes criadas para prticas jurdicas e comerciais especficas do Brasil, e um modelo de pas para ajudar a personalizar o sistema de acordo com as necessidades locais. A documentao explica como as funes especficas de pas trabalham e quais configuraes do customizing so feitas pelo modelo de pas. No abrange as funes genricas descritas no resto da Biblioteca SAP. Caractersticas Funes especficas de pas A maior parte das funes especficas do Brasil est relacionada Finanas, Logstica e Recursos Humanos. A seguir, as principais reas: Clculo de imposto Gerao automtica de notas fiscais Relatrio financeiro legal, incluindo os modelos Verso localizada do componente Folha de pagamento (PY), Folha de pagamento no Brasil (PY-BR).

Modelo de pas

Para personalizar as empresas brasileiras mais rapidamente, possvel usar o modelo de pas brasileiro no Programa de instalao por pas Customizing Finalidade Esse processo descreve como personalizar o sistema R/3 para usar em conjunto com a Verso de pas para o Brasil. Processo necessrio efetuar as seguintes etapas na ordem nas quais aparecem: ... 1. Executar o Programa de instalao por pas do Brasil.

Ao executar esse programa, ele ativa automaticamente um nmero de casos de teste que fazem outras configuraes do customizing para o Brasil que no existem no mandante 000 (como, por exemplo, os tipos de documentos de faturamento). Duas observaes a serem feitas aqui: Para que esses casos de teste funcionem adequadamente em conjunto com o Programa de instalao por pas, deve-se verificar se a empresa 0001 no mandante de preparao final ainda contm configuraes do customizing standard; no se deve alterar nenhuma das opes. Os casos de teste instalam os texto em apenas um idioma aquele em que se efetuou o logon ao executar o Programa de instalao por pas. Se preferir os textos em portugus, deve-se efetuar o logon em portugus ao executar o Programa de instalao por pas.
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2. Trabalhar nas atividades de customizing no Guia de implementao (IMG). As reas a seguir so relevantes para o Brasil: Nota Fiscal Impostos Reviso de fatura Administrao de estoques Vendas e distribuio (SD) Livros fiscais

Os links acima fornecem apenas uma lista de todas as atividades de Customizing, com informaes sobre como acess-los. As descries detalhadas da integrao nos processos comerciais brasileiros e da conformidade com as exigncias legais so fornecidas na documentao das reas de aplicao a seguir. Alm disso, deve-se consultar a documentao IMG para obter instrues e notas das atividades. 3. Fazer o upload das alquotas de impostos para os cdigos de impostos. 4. Atualizar as condies para o clculo de impostos em SD.

5. Definir outras configuraes do customizing necessrias ao processamento de devolues, complementares e correes com batch.

Configuraes do customizing com o uso do CATT Ao executar o Programa de instalao por pas, ele ativa automaticamente um nmero de casos de teste CATT. A seguir esto as configuraes do customizing feitas durante esse
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processo. Essas opes adicionais so necessrias para a Verso de pas para o Brasil nas reas de Administrao de materiais (MM) e Vendas e distribuio (SD). O caso de teste do MM P40XXXX_CU_BR. Ele elimina e reconfigura todos os tipos de movimento no conjunto de nomes do sistema R/3, iniciando com 8. O caso de teste do SD P99CUST_SD_BR. Ele executa as configuraes do customizing as entradas exatas mostradas nas tabelas abaixo para: Tipos de documento de faturamento Categorias de item de documento de vendas Esquemas de documentos Tipos de documentos de vendas Esquema de dados incompletos Textos de cabealho de nota fiscal automticos

Para eliminar essas configuraes do Customizing de Vendas e distribuio, possvel usar o caso de teste P99DECUST_SD_BR. Tipos de documento de faturamento Tipos de documento de faturamento F2B L2B FA FAR FC Texto breve Nota fiscal Nota de dbito Fatura antecipada Fatura (remessa futura) Nota fiscal (retirada de
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CR G2B REB FST FTB

artigos em consignao) Nota fiscal (reposio de artigos em consignao) Nota de crdito Nota de crdito (devolues) Nota fiscal (recebedor da mercadoria) Nota fiscal (transferncia)

Categorias de item de documento de vendas Categorias de item de documento de vendas TBD KBNK KENB LANB Texto breve Servios Reposio de artigos em consignao Retirada de artigos em consignao Retirada RTP (Embalagem retornvel de transporte) Retirada RTP (estatstico) em nota fiscal Item de programa de remessas Item da ordem de transporte de estoque standard Item de lote standard Item standard Transporte RTP RTP (estatstico) em nota
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LBNL LPLB NLNB

RBB RBN TBL TBLL

TBN TBNL TBPS TBS TBX TBB

fiscal Item standard Item com faturamento estatstico Item standard (PS) Item de terceiros Item no estocvel Item de lote standard

Esquemas de documentos (para Determinao do esquema de clculo de preos) Esquemas de documentos Texto breve E Fatura antecipada F Vendas para remessa futura K Reposio de artigos em consignao M Retirada de artigos em consignao Tipos de documento de vendas Tipos de documento de vendas ORB DRB REB COB CRB CXB DLB DXB Texto breve Ordem standard Solicitao de complemento Devolues Programa de remessas Solicitao de correo Nota de crdito (erro) Remessa sem ordem Solicitao de nota de
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KBB KEB LAB RCM RCS ROB VDOR VEF VEFR

dbito Reposio de artigos em consignao Retirada de artigos em consignao Retirada RTP com nota fiscal separada Remessa de mercadoria por conta e ordem Remessa por conta simplificada. Devolues Ordem (venda ordem) Remessa futura (fatura) Remessa futura (expedio)

Esquema de dados incompletos Esquema de dados incompletos B1 JC JH JP JQ JS B2 B3 BC BT Texto breve Item standard BR Ordem com cust. NF Devoluo com cust. NF Devol. RTP com cust. NF Devol. RTP com NF prpria Ordem f/NF fat.simp. Gratuito BR Item de valor BR Consignao/embalagem BR Item de terceiros
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Textos automticos de cabealho de nota fiscal Tipos de documento de vendas COB CXB DXB ORB Texto breve Nmero do programa de remessas: & Taxa de cmbio: & Taxa de cmbio: & Simples faturamento de mercadoria em consignao - NF acima referida Taxa de cmbio: & Mercadoria que lhe foi vendida por &, Conforme nota fiscal & Do & Mercadoria que tem sido remetida ao destinatrio p Nota fiscal acima referida O destinatrio &. Motivo da ordem: & Motivo da ordem: & As mercadorias sero enviadas diretamente por & por nossa conta Sem valor para acompanhar o produto Mercadoria para entrega simblica Sem valor para acompanhar o produto 8

RCM RCM RCM RCS RCS RCS RCS REB ROB VDOR

VEF

VEFR

Mercadoria para entrega simblica Nota Fiscal: Customizing A tabela a seguir fornece uma viso geral de todas as atividades do Customizing relacionadas s funes de nota fiscal da Verso de pas para o Brasil. As atividades so listadas na mesma ordem na qual aparecem no Guia de Implementao (IMG). Atividade econmica Caminho do IMG: Componentes para vrias aplicaes Funes de aplicao geral Nota Fiscal Atualizar intervalos de numerao

Intervalos de numerao Definir intervalos de numerao Tipos de Nota Fiscal Definir tipos de nota fiscal Tipos de Nota Fiscal Definir tipos de item de nota fiscal Locais de negcios do CNPJ Criar locais de negcios do CNPJ Atribuir locais de negcios do CNPJ aos centros Cdigos NBM

Definir tipos de nota fiscal Definir tipos de item de nota fiscal Locais de negcios do CNPJ Definir locais de negcios Locais de negcios de CNPJ Atribuir locais de negcios Cdigos NBM Definir
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Criar cdigos NBM Atribuir cdigos NBM a grupo de mercadorias

cdigos NBM Cdigos NBM Atribuir cdigos NBM a grupos de mercadorias Cdigos CFOP Cdigos CFOP Definir Definir verses CFOP verses CFOP Atribuir uma data de Cdigos CFOP incio de validade e, se Atribuir data de validade necessrio, regies. s verses CFOP Definir cdigos CFOP Cdigos CFOP Definir inclusive atribuio de cdigos CFOP e atribuir uma verso verso Definir os dados CFOP Definir a relevantes ao CFOP para Determinao CFOP de a entrada de movimentos entradas e devolues de de mercadorias mercadorias (Versionado) Definir os dados CFOP Definir a relevantes ao CFOP para Determinao CFOP de a sada de movimentos de sadas e devolues de mercadorias mercadorias (Versionado) Sada Sada Definir Definir formulrios Formulrios Definir grupos de Sada Definir grupos nmeros de nmeros Definir intervalos de Sada Intervalos de numerao externa numerao Definir nmeros e Sada Nmeros da tamanhos de formulrio nota fiscal e tamanho de formulrios Criar, modificar e exibir Sada Condies de condies de sada sada Criar
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Atualizar os procedimentos do processo que controlam a sada dos documentos de nota fiscal Determinao de mensagens Criar, modificar e exibir tabelas de condies para a determinao de mensagens

Sada Condies de sada Modificar Sada Condies de sada Exibir Sada Programas de processamento

Determinao de mensagens Tabelas de condies Criar Determinao de mensagens Tabelas de condies Modificar Determinao de mensagens Tabelas de condies Exibir Definir o catlogo de Determinao de determinao de mensagens Tabela de mensagens do campo condies Catlogo de Tabela de condies campos Definir seqncias de Determinao de acesso para determinao mensagens Tabelas de de mensagens condies Seqncias de acesso Definir tipos de condies Determinao de para a determinao de mensagens Tabela de mensagens condies Tipos de condies Definir procedimentos Determinao de
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para determinao de mensagens Atualizao Atualizar a tela de atribuies de grupo de controle de tela

mensagens Tabela de condies Esquema de mensagem Atualizao Atribuio de grupo de controle de tela

Impostos: Customizing geral A lista a seguir contm todas as atividades de Customizing relacionadas s funes de imposto do Brasil verso pas, inclusive as configuraes bsicas e aquelas necessrias para o clculo de imposto. As atividades so listadas na mesma ordem na qual aparecem no Guia de Implementao (IMG).

O local de trabalho do administrador de impostos permite executar todas as configuraes do Customizing relacionadas a impostos em um nico ponto de acesso. Configuraes globais Contabilidade financeira Configuraes globais de contabilidade financeira IVA Configuraes globais Brasil Definir Situaes de impostos IPI Definir leis tributrias do IPI
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SD

Definir leis tributrias do ICMS Definir a seqncia para a determinao da lei tributria de Definir regies fiscais brasileiras

Definir regies fiscais para clientes/fornecedores estrangeiros Atribuir esquema de clculo alternativo por Cdigo de imposto FI/MM Definir tipos de imposto

Configuraes de clculo de imposto com base na condio (s necessrio se for empregado esse tipo de clculo de imposto), Clculo de imposto com base na condio Ativar clculo de imposto com base na condio Atribuir valores fiscais MM aos Campos Nota Fiscal Atribuir valores fiscais SD aos Campos Nota Fiscal Atribuir leis tributrias de MM aos Campos Nota Fiscal Definir cdigos internos para condies fiscais

Atribuir tipos de condies aos cdigos internos para condies fiscais Atribuir tabelas de condies s tabelas fiscais

Clculo de imposto

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Contabilidade financeira Configuraes globais de contabilidade financeira IVA Clculo Opes para clculo de imposto no Brasil SD Acesso ao local de trabalho do administrador de impostos Definir cdigos de impostos SD Definir seqncia para determinao do cdigo de impostos Definir cdigos de impostos FI/MM

Definir grupos de clientes para clculo de substituio tributria Definir grupos de impostos para excees dinmicas

Alquotas de impostos, Alquotas de impostos Atualizar valores de alquotas de impostos propostos Atualizar valores IPI Atualizar excees dependentes de materiais IPI Atualizar excees dinmicas IPI Atualizar valores de ICMS Atualizar excees dependentes de materiais de ICMS Atualizar excees dinmicas de ICMS

Atualizar excees dinmicas de montante de diferena do ICMS Atualizar valores de substituio tributria
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Atualizar excees dependentes de materiais de substituio tributria Atualizar excees dinmicas de substituio tributria Atualizar valores de ISS Atualizar excees dinmicas de ISS

Consultar tambm: Clculo de imposto

Reviso de faturas: Customizing A tabela a seguir fornece uma viso geral de todas as atividades do Customizing relacionadas s funes de Reviso de faturas da Verso de pas para o Brasil. As atividades so listadas na mesma ordem na qual aparecem no Guia de Implementao (IMG). Atividade de Customizing Caminho de IMG: Administrao de materiais Reviso de faturas Fatura recebida Nota Fiscal Atualizar tipos de item Categoria de linha Atualizar transferncias Determinao de valores de valores para notas fiscais Definir textos Textos automticos Atualizar transferncia de Determinao do valor do dados de impostos retidos imposto retido na fonte na fonte para nota fiscais Atualizar linhas de Linhas de documentos do
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documentos do material

material

Administrao de estoques: Customizing A tabela a seguir fornece uma sntese de todas as atividades do Customizing relacionadas s funes da Administrao de estoques (MM-IM) da Verso de pas para o Brasil. As atividades so listadas na mesma ordem na qual aparecem no Guia de Implementao (IMG). Atividade de Customizing Caminho de IMG: Administrao de materiais Administrao de inventrio e Inventrio fsico Nota Fiscal Atualizar relevncia de Atualizar derivao de item e determinao de categoria de nota fiscal tipo de NF Atualizar cadeias de Atualizar cadeia de contabilizao de contabilizao de impostos impostos

Vendas e distribuio: Customizing A tabela a seguir fornece uma sntese de todas as atividades do Customizing relacionadas s funes de Vendas e distribuio da Verso de pas para o Brasil. As atividades so listadas na mesma ordem na qual aparecem no Guia de Implementao (IMG).
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Atividade de Customizing

Atribuir tipos de nota fiscal Atualizar textos de cabealho de nota fiscal Atualizar categorias de item de vendas Atualizar categorias de item de faturamento Atualizar tipos de documento de faturamento Atualizar condies especiais de clculo de preos

Caminho de IMG: Vendas e distribuio Faturamento Documentos de faturamento Caractersticas especficas de pas Caractersticas especficas de pas Brasil Especificar categoria de nota fiscal Atualizar textos automticos de cabealho de nota fiscal Atualizar categoria de item de documento de vendas Atualizar categoria de item de documento de faturamento Atualizar tipos de faturamento Condies especiais de clculo de preos

Livros fiscais: Customizing A tabela a seguir fornece uma sntese de todas as atividades do Customizing relacionadas s funes de livros fiscais da Verso de
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pas para o Brasil. As atividades so listadas na mesma ordem na qual aparecem no Guia de Implementao (IMG). Atividade de Customizing Caminho de IMG: Contabilidade financeira Contabilidade do Razo Operaes contbeis Encerramento Relatrio Relatrio financeiro legal do Brasil. Definir contas adicionais Modelo 8 - Contas do Modelo 8 especiais Definir contas adicionais Modelo 9 - Contas do Modelo 9 especiais Importao de alquotas de imposto para cdigos de imposto Utilizao Executar esse relatrio para importar alquotas de imposto para cdigos de impostos da Contabilidade financeira (FI) que so fornecidos na Verso de pas para o Brasil. Pr-requisitos Deve-se executar esse relatrio em todos os mandantes do sistema existente nos quais as funes brasileiras so necessrias, incluindo o mandante 000. Antes, verificar se existe o mesmo procedimento para clculo de impostos em todos os mandantes para os quais so importadas as taxas. Procedimento
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1.

No Customizing do FI, selecionar Configuraes globais da Contabilidade financeira IVA Clculo Definir cdigos de IVA. Entrar pas BR. Na tela Atualizar cdigo de imposto:1 tela, selecionar Cdigo de imposto Transportar Importar.

2. 3.

exibida a tela Importar cdigos de impostos aps Transportar. 4. 5. Selecionar . Verificar se o batch input relacionado foi processado, selecionando Sistema Servios Batch Input Pastas.

Para informaes detalhadas, consultar a documentao do relatrio.

Atualizao de condies para impostos em SD Utilizao Alm das vrias atividades de Customizing que devem ser concludas na Verso de pas para o Brasil, tambm necessrio atualizar dados adicionais em Vendas e distribuio (SD) para que o sistema calcule os impostos corretamente no SD. Para o processamento de impostos em SD, o sistema exige uma atribuio entre os seguinte dados para o tipo de condio IBRX (clculo do imposto no Brasil). Classificao fiscal do cliente Classificao fiscal do material
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Alquota de imposto Cdigo de imposto da Contabilidade financeira (FI)

Tambm necessrio atualizar as taxas dos tipos de condio adicionais que so usadas para o clculo de imposto brasileiro. Procedimento Entrar os seguintes dados em todos os mandantes do sistema nos quais as funes brasileiras so necessrias, incluindo o mandante 000. Todas as entradas listadas a seguir so vlidas por um tempo irrestrito, o que significa que o sistema preenche automaticamente a data de fim da validade com 31/12/9999. 1. Na tela SAP Easy Access, selecionar Logstica Vendas e distribuio Dados mestre Condies Selecionar usando tipo de condio Criar. 2. Entrar tipo de condio IBRX.

exibida a tela Criar condio de clculo de imposto no Brasil (IBRX): entrada rpida. 3. Entrar dados requeridos: Classificao Taxa fiscal para material 1 deixar em branco 2 deixar em branco 1 100.000 2 100.000 1 100.000 Cdigo de imposto S0 S0 SD SI SZ
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Classificao fiscal para cliente 0 0 1 1 2

2 4. 5.

2 Selecionar . Selecionar .

100.000

SI

6. Para cada um dos seguintes tipos de condies a seguir, entrar dados conforme especificado: Tipo de condio ICMO: ICSO IPIC IPIO Pas BR BR BR BR Taxa 100100100 (no negativo) 100a cada vez, e repetir a etapa 6 de cada tipo de

7. Selecionar condio.

Devolues, complementos e correes com lote Utilizao Para evitar mensagens de aviso ao criar devolues, complementos e correes referentes a um documento de faturamento que contm sub-itens de lote, necessrio fazer as seguintes opes no Customizing: Procedimento ... 1. Em Customizing, selecionar Vendas e distribuio Vendas Atualizar controle de cpia para documentos de vendas Controle de cpia: documentos de faturamento para documento de vendas.
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necessrio fazer opes para os seguintes tipos de documentos de venda, todos com referncia ao tipo de documento de faturamento de referncia F2B (Nota fiscal do Brasil): CRB, CXB, DRB, DXB, REB e ROB. Repetir etapas 2-5 em todos os tipos de documento de venda. 2. Selecionar a linha que contm o tipo de documento de venda, no qual visualiza-se no campo Destino (Cpia de controle: tipo de documento de vendas de destino). 3. Clicar duas vezes sobre item na estrutura de navegao esquerda. exibida a tela Sntese. 4. Clicar duas vezes na categoria de item TBB.

exibida a tela Detalhe do item. 5. Especificar a condio para efetuar a cpia 302 No copiar item. Local de trabalho do administrador de impostos Utilizao O local de trabalho do administrador de impostos (TMW) uma ferramenta de Customizing que permite fazer todas as opes necessrias relevantes para o clculo de impostos no Brasill (aproximadamente 50), em uma nica tela.

Recomendamos praticar todas as atividades individuais do IMG quando configurar os impostos brasileiros pela primeira vez no sistema, documentando conforme necessrio com base no projeto. Depois, conforme seja necessrio efetuar alteraes (devido
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alguma mudana na taxa de imposto, por exemplo), possvel faz-la rapidamente usando o TMW. possvel usar o TMW independentemente do mtodo de clculo empregado; ele simplesmente traz todas as atividades de impostos para uma nica transao. Apenas o menu descendente Configurao de condies contm atividades que so relevantes apenas para o clculo de impostos baseado na condio (Migration, Mapeamente de condies e Mapeamento de nota fiscal), e essas no so visveis se o clculo de impostos baseado na condio no tiver ativado. Integrao Todas as opes TMW tambm podem ser encontradas como atividades separadas no Guia de implementao (IMG), com a exceo de duas: 1. 2. Opo de mudar para um pas diferente dentro do TMW Migrao de taxas de impostos existentes para registros de condies, que necessrio quando se usa o clculo de impostos baseado na condio (apenas se mudar os esquemas de clculo de impostos)

Atividades Acessar o TMW no Customizing da Contabilidade financeira, selecionando Configuraes globais de contabilidade financeira IVA Clculo Opes para clculo de imposto no Brasil Acesso ao local de negcio do Administrador de impostos. Consultar a documentao IMG para obter uma listagem completa de todas as atividades do TMW. possvel acessar a documentao das atividades individuais da maneira padro (clicando no cone do documento esquerda da
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atividade no IMG), ou selecionando o cone i azul dentro de cada atividade. Tambm possvel acessar o TMW chamando a transao J1BTAX.

Cculo de imposto Utilizao O sistema usa mtodos diferentes para calcular impostos, dependendo do que ser entrado: se um pedido em Administrao de materiais (MM) ou uma ordem do cliente em Vendas e Distribuio (SD), conforme descrito a seguir. Se um documento for lanado diretamente na Contabilidade financeira (FI), determinados dados relacionados a imposto no estaro disponveis, como o material e o cdigo NBM; o sistema procede da mesma forma como no MM, mas no encontrar esses dados. Se as taxas standards forem atualizadas para ICMS, IPI e ISS, o sistema as usa no FI. Quando o sistema calcula impostos: Determina se um determinado imposto deve ser calculado (com base nos cdigos de imposto) Determina qual a taxa a ser aplicada, e subseqentemente os montantes de impostos e os valores base de impostos por partida individual Transfere os montantes de impostos calculados por partida individual para a nota fiscal

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O sistema considera as situaes de imposto e as leis fiscais para IPI e ICMS, assim como as regies fiscais. Pr-requisitos Foram feitas todas as Opes de Customizing necessrias para impostos no Brasil.

O local de trabalho do administrador de impostos permite executar todas as opes do Customizing relacionadas a impostos de um nico ponto de acesso. Clculo de impostos em MM No MM, o sistema usa o esquema de clculo atribudo ao Brasil. Quando uma empresa criada com o modelo do Brasil, o sistema define o esquemaTAXBRJ automaticamente (mas recomenda-se mudar para TAXBRC, conforme descrito no Esquema de clculo, o link mostrado acima). Os clculos de custo permitem todos os Cdigos de imposto de FI/MM fornecidos com o sistema

Para os esquemas de clculo de impostos brasileiros funcionarem corretamente, certifique-se de que os campos Base do imposto valor lquido e Base de desconto valor lquido estejam desativados no Customizing da empresa. Clculo de impostos em SD Em SD, o sistema calcula impostos com os esquemas de clculo fornecidos com o sistema. Esses esquemas necessitam de informaes armazenadas nos Cdigos de impostos de SD. Esquema de clculo
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Definio Consultar O Esquema de clculo. Utilizao O sistema vem completo com dois esquemas de clculo de imposto do Brasil, um dos quais deve ser atribudo a seu pas:

Recomenda-se usar o esquema TAXBRC, por ser capax de adaptar flexivelmente a lgica do clculo de imposto para abranger novas exigncias fiscais ou necessidades especiais do cliente. TAXBRC

Este esquema usado para calcular impostos brasileiros com base na tcnica de condies standard. Alquotas do imposto, leis tributrias e cdigos especiais, que determinam se as partidas individuais de impostos so includas na nota fiscal, esto todos armazenados no sistema como registros de condies. Por meio de tabelas de mapeamento e configurao de cdigo fiscal, possvel definir quais valores devem ser escritos em quais campos da nota fiscal, e quais linhas fiscais sero geradas. Se for empregado o clculo de imposto com base na condio, necessrio ativ-lo e executar todas as atividades de Customizing relacionadas, todas podem ser encontradas no Customizing de impostos do Brasil, em Configuraes globais. Para mudar para o esquema TAXBRC (anteriormente foi usado o TAXBRJ), existe a funo de migrao no local de trabalho do Administrador de impostos, que pode ser usado para executar a converso inicial de entradas nas tabelas de impostos brasileiros
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para registros de condies. Depois, o sistema gera automaticamente os registros de condies para todas as entradas novas ou modificadas nessas tabelas. TAXBRJ

Quando o sistema processa esse esquema, calcula os impostos externamente chamando o mdulo de funo J_1BCALCULATE_TAXES. Quando criada uma empresa usando o modelo do Brasil, o sistema define o esquema TAXBRJ automaticamente. Para atribuir um esquema diferente, selecionar no Customizing do FI, em Configuraes globais de contabilidade financeira IVA Configuraes globais Atribuir pas ao esquema de clculo.

Leis tributrias Definio Um texto que especifica a situao do imposto IPI e/ou ICMS a ser aplicada ao relatrio fiscal. Utilizao As leis tributrias do IPI e do ICMS so usadas para gerar textos de nota fiscais automticos. O sistema determina automaticamente as leis tributrias de IPI e ICMS em Administrao de materiais (MM) ou Vendas e Distribuio (SD) da seguinte forma: MM

O sistema seleciona a lei tributria no cdigo de imposto de FI/MM. Se, contudo, for especificado um texto IPI para a alquota de IPI entrada para o material ou para o cdigo NBM do material,
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essa entrada sobregravar aquela no cdigo de imposto. Da mesma forma, se for especificado um texto ICMS para a alquota de ICMS entrada para as excees de ICMS do material, essa entrada sobregravar aquela no cdigo de imposto. SD

O sistema seleciona a lei em uma dessas fontes: categoria de item de vendas, registro mestre de cliente ou excees de impostos. Para definir a seqncia na qual o sistema deve acessar essas fontes no Customizing da Contabilidade financeira e selecionar Configuraes globais de contabilidade financeira IVA Clculo Configuraes globais Brasil Definir a seqncia para a determinao do cdigo de impostos SD. Tambm possvel entrar manualmente um texto para a lei tributria na ordem do cliente. possvel atualizar as leis tributrias de IPI e ICMS no Customizing de FI, selecionando Configuraes globais de contabilidade financeira IVA Configuraes globais Brasil Definir leis tributrias de IPI ou ICMS.

Componentes para vrias aplicaes A seo a seguir descreve objetos e funes usados em vrias aplicaes: Nota Fiscal Emissor de notas Fiscais Relatrio financeiro legal
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Cdigos de CFOP

Informaes especficas de componentes relacionadas a quaisquer desses tpicos so descritas nos respectivos componentes. Por exemplo, em Vendas e distribuio (SD), pode ser necessrio atribuir uma categoria CFOP aos registros mestre de cliente. Essas informaes so encontradas na parte SD do Brasil. Nota fiscal Definio Consultar Nota Fiscal Utilizao A nota fiscal usada das seguintes maneiras. Nota da remessa

No Brasil, os impostos so cobrados no movimento de mercadorias e no na venda, como de costume em outros pases. Por esse motivo, uma nota fiscal, que representa um documento legal, deve acompanhar cada remessa de mercadorias. Fatura

Na maior parte dos casos, a nota fiscal tambm serve como um documento financeiro, o que significa que os clientes vem uma nota fiscal como uma fatura mediante a qual efetuam o pagamento. Eles no solicitam uma fatura separada Esse tipo de nota fiscal comumente chamado de fatura de nota fiscal. De vez em quando, os clientes solicitam uma fatura separada alm da nota fiscal que vem junto com as mercadorias. Os fornecedores enviam ento a chamada fatura, que pode ser usada para agrupar uma ou mais notas.
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A nota fiscal inclui todas as informaes relacionadas ao imposto, necessrias para a anlise das autoridades fiscais. Integrao O sistema R/3 gera automaticamente uma nota fiscal ao Criar uma fatura em Reviso de faturas (Logstica) (MM-IV)

Entrar um movimento de mercadorias em Administrao de estoques (MM-IM) Criar uma ordem de vendas em Faturamento (SD-BIL)

Criar tambm uma nota fiscal manualmente usando o Emissor de nota fiscal. Customizing necessrio configurar algumas configuraes do customizing para operar com as funes de nota fiscal. Em especial, deve-se definir: Intervalos de numerao da nota fiscal Tipos de nota fiscal Cdigos CFOP Atribuio de grupo de controle de tela

Consultar a sntese de todas as atividades do Customizing da nota fiscal. Consultar tambm: Tipos de Nota Fiscal Arquivamento de Notas Fiscais
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Tipo de nota fiscal Definio Uma classificao de uma nota fiscal que descreve o processo comercial, por exemplo, a entrada de nota fiscal. Utilizao Cada nota fiscal deve ser atribuda a um tipo de nota fiscal. Em Vendas e distribuio (SD), o sistema determina automaticamente o tipo de nota fiscal, contudo, deve-se fazer essa classificao manualmente na Reviso de faturas em Logstica e no Emissor de nota fiscal. O tipo de nota fiscal usado para determinar os atributos importantes de uma nota. Estrutura Definir os tipos de nota fiscal no Customizing, em Componentes para vrias aplicaes Funes de aplicao geral Nota Fiscal Definir tipos de nota fiscal. Para cada tipo de nota fiscal, entrar os dados necessrios. Nota fiscal entrada

Definir esse cdigo se uma nota fiscal recebida for emitida pelo cliente em vez do fornecedor habitual. Tipo de cancelamento de NF

Definir o tipo de cancelamento a ser associado ao tipo de nota fiscal. Se uma nota fiscal for cancelada, o sistema cria uma nova nota fiscal com o tipo Cancelar; atribui automaticamente o tipo de cancelamento da nota fiscal adequada que definido aqui para o tipo de nota fiscal correspondente.
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Direo de movimento

Aqui, especifica-se se a nota fiscal de entrada ou de sada. Tipo de documento

Deve-se especificar um dos seguintes tipos de documento para o tipo de nota fiscal: nota fiscal, complementar, correo, conhecimento (simples ou mltiplo), cancelar ou devolver. Dados da reviso de faturas Funo do parceiro de NF(parceiro principal para o cabealho da nota fiscal) Tipo de parceiro de NF (fornecedor, local de negcio ou cliente) Tipo de item de NF (para processos especiais, como, por exemplo, fornecimentos terceirizado, fornecimentos futuros, consignaes) Chave de texto (determinao de textos automticos processamento de devoluo IPI) Formulrio de nota fiscal

necessrio atribuir um formulrio de nota fiscal ao tipo de nota fiscal; necessrio para a impresso de notas fiscais. Modelo de nota fiscal

Especificar aqui o modelo de nota fiscal para o tipo de nota fiscal; o modelo definido pelas autoridades e devem ser especificados nos files fiscais. Arquivamento de notas fiscais Utilizao
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O arquivamento de dados remove do banco de dados os dados de aplicao que no so mais necessrios e os coloca em files de arquivo que possam ser acessados e analisados em uma data posterior. Para informaes detalhadas sobre arquivamento, consultar Introduo sobre arquivamento de dados. O sistema R/3 permite arquivar notas fiscais. Eles so arquivados por meio do objeto de arquivamento J_1BNF, que fornecido na Verso de pas para o Brasil. usado para arquivar os dados nas seguintes tabelas: J_1BNFCPD: Contas ocasionais da Nota Fiscal J_1BNFDOC: Cabealho de Nota Fiscal J_1BNFFTX: Mensagem de cabealho de Nota Fiscal J_1BNFLIN: Partidas individuais da Nota Fiscal J_1BNFNAD: Parceiros de Nota Fiscal J_1BNFREF: Referncia de Nota Fiscal mensagem de cabealho J_1BNFSTX: Imposto por item de Nota Fiscal Procedimento No menu SAP Easy Access, selecionar Ferramentas Administrao Administrao Arquivamento de dados. Entrar o nome do objeto J_1BNF. A partir de aqui, possvel arquivar, eliminar e ler uma nota fiscal no arquivo. Nmero de nota fiscal Definio O nmero impresso na nota fiscal.

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No confundir o nmero da nota fiscal, tambm conhecido por nmero externo, com o nmero interno do documento gerado pelo sistema para cada nota fiscal. Utilizao Sozinho, o nmero da nota fiscal no um nmero nico, mas torna-se nico quando combinado com uma pessoa jurdica e uma srie, conforme descrito nos seguintes casos: Quando uma nota fiscal emitida, o sistema R/3 gera automaticamente o nmero de nota fiscal. No caso de notas fiscais emitidas, o nmero torna-se nico na combinao de local de negcios + srie + nmero de nota fiscal. Ao receber uma nota fiscal , o nmero da nota fiscal impressa no formulrio recebido No caso de notas fiscais recebidas, o nmero torna-se nico na combinao de parceiro + srie + nmero de nota fiscal.

Estrutura O nmero da nota fiscal consiste de um nmero, srie e subsrie. No Emissor da nota fiscal, os trs elementos aparecem em trs campos consecutivos, apenas o primeiro definido N de NF (nmero de nota fiscal). Quando se recebe uma nota fiscal com mercadorias fornecidas, necessrio entrar o nmero da nota fiscal de entrada. Na Reviso de faturas (Logstica), por exemplo, entrar o nmero na transao da entrada de mercadorias no campo Nota da remessa. Nesses casos, ao entrar o nmero da nota fiscal em um nico campo, deve-se entr-lo em um dos seguintes formatos. Os vrios elementos so descritos na tabela abaixo.

xxxxxx
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xxxxxx-sss xxxxxx-Suu Descrio Nmero da nota fiscal Sries (sem subsries) Sries (letra entre A e Z) Subsries

Elemento de formato xxxxxx sss S uu Integrao

O sistema atribui automaticamente o nmero da nota fiscal ao imprimir a nota fiscal. Essa atribuio automtica depende das configuraes do customizing para o sada da nota fiscal,especialmente no que se refere aos grupos de nmeros, intervalos de numerao, nmeros de nota fiscal e tamanhos de formulrios (consultar Customizing de Nota Fiscal: Customizing, em Sada).

Impresso de notas fiscais ... 1. Saltar para o modo exibir do Emissor da nota fiscal chamando a transao J1B3N. 2. Deve-se entrar o nmero interno do documento da nota fiscal na 1 tela. Caso no saiba qual o nmero, pode-se selecionar as entradas possveis e pesquisar por meio de: Nmero da nota fiscal Documento SD original Documento de reviso de faturas original
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3.

Documento de material original Documento de reviso de faturas de logstica original Selecionar Nota Fiscal Sada.

O sistema atribui automaticamente um nmero de nota fiscal. Consultar tambm: Impresso de notas fiscais Utilizao A maior parte das empresas brasileiras tem exigncias muito especficas no que se refere impresso de nota fiscal, elas costumam ter layouts e dados diferentes no formulrio da nota fiscal. O sistema R/3 usa o SAPscript para imprimir uma nota fiscal. A Verso de pas para o Brasil inclui um formulrio modelo, J_1BNOTA_FISCAL, cujo layout e dados atendem s diretrizes brasileiras. Para fazer modificaes a fim de atender s necessidades da empresa, copiar o formulrio modelo e modificar conforme necessrio. Para informaes detalhadas, consultar Sntese do SAPscript. Customizing Antes de imprimir notas fiscais, necessrio fazer algumas Configuraes do Customizing relativas aos formulrios e nmeros. Atividades dirias No modo exibir do Emissor da nota fiscal (NF) (transao J1B3N), possvel imprimir uma nota fiscal nos seguintes casos:
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Aps o sistema gerar uma nota fiscal automaticamente em Administrao de materiais (MM) ou Vendas e distribuio (SD). Saltar para o Emissor da NF, e o sistema prope a nota fiscal que foi gerada. Selecionar Nota Fiscal Sada. Aps ter criado uma nota fiscal manualmente

Quando a nota fiscal gravada, o sistema gera automaticamente uma solicitao de impresso, que precisa ser atendida. Selecionar Nota fiscal Sada. Para reimprimir uma nota fiscal

Selecionar Nota Fiscal Reimprimir. Aps ter impresso uma nota fiscal (sada), o Emissor da NF define o cdigo Impresso na ficha Administrao.

Emissor de notas fiscais Utilizao Usar o Emissor da nota fiscal (NF) para: Criar uma nota fiscal manualmente

Deve-se criar notas fiscais somente com o Emissor de NF caso o sistema no gere notas fiscais automaticamente via integrao com Reviso de faturas e Administrao de estoques em Administrao de materiais (MM), ou Faturamento em Vendas e distribuio (SD). Observar que o Emissor da NF no atualizar outros componentes do SAP R/3 automaticamente; isso significa que para
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cada nota fiscal criada manualmente com o Emissor da NF, devese lanar impostos e movimentos de materiais na Contabilidade financeira (FI) e MM separadamente. Exibir ou alterar uma nota fiscal que foi criada manualmente ou gerada automaticamente. Imprimir ou reimprimir uma nota fiscal Cancelar uma nota fiscal que foi criada no Emissor da NF Caractersticas O Emissor da NF permite entrar todos os dados relevantes s notas fiscais. Atividades Para acessar o Emissor da NF, executar as seguintes transaes: Ao Criar Nota fiscal Alterar Nota fiscal Exibir Nota fiscal Impresso de nota fiscal Transao J1B1N J1B2N J1B3N J1B3N

Dados de nota fiscal A 1 tela do Emissor da nota fiscal difere dependendo se estiver criando uma nota fiscal, ou alterando ou exibindo uma. Aps entrar a transao, as seguintes informaes estaro disponveis: Nome da ficha Informao exibida Subtelas adicionais Sntese Esta ficha fornece Detalhe do item: essa uma sntese de todos tela contm os dados
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os itens da nota fiscal. Aqui possvel entrar dados, como o material e a quantidade, assim como muitos outros tipos de informaes. possvel saltar para as informaes do item clicando duas vezes um item ou selecionando os botes: Detalhes do item, Impostos ou Mensagens do item (consultar prxima coluna)

do item, como material, quantidade, preo, desconto, frete, informaes sobre leis tributrias, cdigos de NBM e assim por diante. Aqui tambm possvel entrar dados. Impostos: essa ficha de registro contm os detalhes de impostos como tipo de imposto, montante base, montantes base excludos, taxas, montante de imposto e assim por diante. Todos os impostos devem ser entrados aqui: possvel entrar os montantes de impostos manualmente, ou podem ser calculados para itens marcados usando-se o montante base e a taxa por meio da funo Clculo de impostos (em Processar Calcular) Mensagens de item: essa tela exibe todas as mensagens que forem
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Valores totais Esta ficha resume todos os valores de impostos calculados para os itens da nota fiscal. Aqui no possvel entrar dados. Parceiros Aqui pode-se especificar outros parceiros alm do parceiro principal (como uma transportadora).

ligadas ao item especificado. Para as mensagens manualmente criadas, possvel especificar as ligaes selecionando-se o boto Ligaes na ficha Mensagens. Nenhum

Para visualizar os detalhes de parceiro,clicar duas vezes na ID do parceiro ou selecionar o boto Detalhes. Informaes detalhadas sobre o parceiro especificado so exibidas, como o endereo, nmeros de identificao fiscal, e assim por diante. Nenhum dado pode ser entrado aqui exceto quando as notas fiscais forem criadas para
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parceiros ocasionais. Mensagens Aqui os textos Texto descritivo: se especficos da nota um texto de cabealho fiscal podem ser ou item tiver vrias entrados (textos de linhas, pode-se entrar cabealho e de todas as linhas nesta linha). possvel tela. Para isso, criar novos textos, selecionar o boto mas um texto criado lpis automaticamente Ligaes para itens: no pode ser os textos de item alterado (lei devem ser ligados ao tributria, por item em particular. exemplo). Selecionar uma mensagem e selecionar o boto Links. O sistema exibe todos os itens, selecionar os itens que devem ser ligados mensagem. Transporte Exibe os dados de Nenhum transporte Dados Exibe dados Nenhum financeiros financeiros, inclusive informaes sobre imposto retido na fonte Administrao Essa ficha de Nenhum registro contm dados administrativos, como o nome do
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usurio que criou a nota fiscal, o cdigo de impresso e assim por diante.

Criao de notas fiscais Procedimento Criar tambm uma nota fiscal manualmente usando o Emissor da nota fiscal (NF). 1. Executar transao J1B1N. 2. Entrar as informaes a seguir na 1 tela, depois selecionar Entrar.

Tipos de nota fiscal Empresa e local de negcio Funo de parceiro (como recebedor da mercadoria) e a ID de parceiro. possvel criar notas fiscais para parceiros ocasionais (para informaes detalhadas, consultar contas ocasionais de clientes e fornecedores);a nica diferena que necessrio atualizar dados bancrios no respectivo documento FI, e no no Emissor da NF. Se os valores entrados na nota fiscal devem incluir ICMS e ISS (caso devam, definir o cdigo Incl. ICMS/ISS) Entrar todos os dados relevantes +para a nota fiscal, depois selecionar Gravar.

3.

Resultado
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O sistema cria automaticamente uma solicitao de impresso para a nota fiscal de acordo com as regras definidas no formulrio da nota fiscal. Depois, pode-se imprimir a nota fiscal, se necessrio. Local de negcio Definio Consultar local de negcio No Brasil, refere-se a uma unidade organizacional localizada entre os nveis de empresa e centtro, conforme ilustrado no grfico a seguir (chamado de BP):

Utilizao No Brasil, o local de negcios usado para declarar IVA, relatrio de nota fiscal e numerao de documento oficial. Customizing necessrio fazer as seguintes opes para os locais de negcio no Customizing dos Componentes para vrias aplicaes, em Funes de aplicao geral Nota Fiscal CNPJ dos locais de negcio:
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Definir locais de negcio

Definir aqui todos os locais de negcio necessrios empresa. Para cada local de negcio, entrar informaes relacionadas nota fiscal, como os nmeros de identificao fiscal. Se a substituio tributria (ST) deve ser aplicada, possvel entrar o nmero da inscrio estadual da ST por regio fiscal. Tambm necessrio atualizar os dados de endereo de cada local de negcio uma vez que o programa de impresso de nota fiscal usa o endereo do local de negcio como o endereo do emitente (no o endereo do centro fornecedor). Ao fazer essas opes, o sistema estabelece o local de negcio como a entidade registrada com as autoridades que so responsveis pela emisso de notas fiscais e relatrio de nota fiscal e impostos. Atribuir locais de negcios a centros

Atribuir local de negcio a um ou mais centros.

O centro deve ser atribudo empresa brasileira antes de alocar um local de negcio. Tambm necessrio atribuir grupos de intervalo de numerao ao local de negcio, uma vez que no nvel do local de negcio que os formulrios de sada so numerados. Essa atribuio feita no Customizing da nota fiscal (consultar o caminho acima), em Sada Definir nmeros da nota fiscal e tamanhos de formulrios. Alm disso, necessrio atualizar a atribuio do local de negcio nos dados mestre da empresa, conforme descrito em Nmero no CNPJ.
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Alterao/Exibio de notas fiscais Para alterar uma nota fiscal, executar a transao J1B2N; para exibir uma nota fiscal, executar a transao J1B3N. Deve-se entrar o nmero interno do documento da nota fiscal na 1 tela. Caso no saiba qual o nmero, pode-se selecionar as entradas possveis e pesquisar por meio de: Nmero da nota fiscal Documento SD original Documento de reviso de faturas original (no usado) Documento de material original Documento de reviso de faturas de logstica original

Se alterar ou exibir uma nota fiscal que foi gerada automaticamente no MM ou SD, pode-se visualizar o documento original (como o documento do material ou do faturamento) no nvel do item, selecionando o boto Documento-modelo..

Formulrio de nota fiscal Definio Formulrio usado para imprimir uma nota fiscal Utilizao
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O formulrio da nota fiscal controla um nmero de fatores relacionados sada da nota fiscal. A gerao do nmero da nota fiscal baseia-se no grupo de nmeros atribudo. Tamanho de uma pgina de nota fiscal (importante para as notas fiscais de uma nica pgina) Sries e subsries do nmero da nota fiscal

Se a nota fiscal for uma fatura de nota fiscal (consultar Nota Fiscal) Programa de impresso e formulriot usado para imprimir a nota fiscal Se a impresso automtica for iniciada via controle de mensagem SAP (NAST com a aplicao de sada da NF) Customizing Para atualizar os formulrios de nota fiscal, selecionar Componentes para vrias aplicaes Funes de aplicao geral Nota Fiscal Sada Definir formulrios. Se um novo formulrio de nota fiscal for criado, deve-se: Atribui-lo conforme necessrio aos tipos de nota fiscal (Atividade do Customizing Definir tipos de nota fiscal). Atribu-lo a um local de negcios (atividade Definir nmeros de nota fiscal e tamanhos de formulrios) Especificar os programas de processamento e o formulrio do SAPscript para impresso (funo Programas de processamento do Customizing)
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Definir os tipos de sada para o formulrio (Tipos de condies, em Determinao de mensagens). O dispositivo de sada deve ser atualizado.

Formulrio da nota fiscal A maioria das funes SAPscript podem ser usadas para personalizar o formulrio da nota fiscal para atender s necessidades da sociedade. As estruturas de comunicao a seguir so usadas para transferir dados relevantes da nota fiscal. Para informaes detalhadas sobre os campos disponveis das estruturas, usar o Sistema de informaes do R/3 Repository. J_1BPRNFDE Dados de destino:essa estrutura contm dados sobre o destino da NF (como endereo, nmero no CNPJ e inscrio estadual). J_1BPRNFFA Dados da fatura:essa estrutura contm dados sobre as condies de pagamento dos diferentes pagamentos a prazo. So suportadas at cinco parcelas. J_1BPRNFHD Cabealho do documento: essa estrutura contm dados sobre o cabealho da NF (como tipo da NF, nmero da NF e data de emisso). J_1BPRNFIS Dados do emitente: essa estrutura contm dados sobre o emitente da NF (como endereo, nmero no CNPJ e inscrio estadual). O centro remetente geralmente o emitente.

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J_1BPRNFLI Informaes da linha: essa estrutura contm os dados sobre a linha da nota fiscal (como material, descrio de material, ICMS e IPI). J_1BPRNFRE - Dados do recebedor da fatura: essa estrutura contm dados sobre o recebedor da fatura (como endereo, nmero no CNPJ e inscrio estadual). J_1BPRNFRG - Dados do pagador:essa estrutura contm dados sobre o pagante (como endereo, nmero no CNPJ e inscrio estadual). J_1BPRNFST Subtotais e parte superior/inferior da pgina: essa estrutura usada para imprimir os totais da pgina anterior no caso de impresso de mltiplas pginas. J_1BPRNFTR - Dados do transporte: essa estrutura contm dados sobre o transporte (como endereo, nmero no CNPJ e inscrio estadual). J_1BPRNFTX Textos: essa estrutura contm os textos da nota fiscal. usada para imprimir at 16 linhas na janela do texto. O nmero de linhas impressas depende do formulrio da nota fiscal. Todos os outros textos so impressos na janela PRINCIPAL. H algumas restries ao definir janelas e elementos do texto: ... 1. A janela PRINCIPAL deve conter os elementos do texto CABEALHO (imprimir informaes sobre o cabealho), LINHA (imprimir informaes sobre a linha), INTERTOTAIS (totais por condio de imposto e alquota de ICMS), e TEXTOS (imprimir texto adicional que no cabe na janela de texto).
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2. A janela SUBTOTAL deve conter o elemento de texto RODAP (subtotais na parte inferior de uma pgina no caso de nota fiscal de mltiplas pginas).

Nota Fiscal: ArchiveLink As funes do ArchiveLink esto disponveis para notas fiscais no Emissor da nota fiscal. Por exemplo, possvel escanear uma nota fiscal de entrada e anex-la nota fiscal entrada no sistema. Verificaes de autorizao O Emissor da Nota fiscal verifica as autorizaes antes dos usurios executarem as funes listada a seguir. necessrio atribuir as seguintes atividades do objeto de autorizao F_BKPF_BUK funo usada nas funes da Contabilidade financeira (FI). Funo Criar: Modificar Cancelar Imprimir Sada Exibir: Atividades Atividade 01 (Criar) Atividade 02 (Modificar)

Atividade 03 (Exibir)

No menu SAP Easy Access, selecionar Ferramentas Administrao Atualizao do usurio Administrao de funes Funes. Consultar tambm: Usurios e funes (BC-SEC-USR)
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Sistema de relatrios Alm do sistema de relatrios standard disponvel no sistema R/3, foram criados relatrios especficos do pas para a Verso de pas para o Brasil que abrange a maioria dos livros fiscais e files fiscais necessrios no Brasil. O sistema de relatrios fiscais baseia-se na nota fiscal, e executado no nvel do local de negcios. Livros fiscais Definio Um registro, exigido pelas autoridades fiscais brasileiras, que contm operaes financeiras relativas nota fiscal. Utilizao Os livros fiscais precisam ser impressos mensalmente e mostrados s autoridades no caso de uma auditoria. O sistema R/3 faz todas entradas para esses registros automaticamente e possvel preparar cpias delas conforme necessrio. A Verso de pas para o Brasil suporta os seguintes livros fiscais: Nome Descrio em ingls Descrio em portugus Modelo List of incoming Registro de entradas 1, 10 documents and vendor list Modelo List of outgoing Registro de sadas 2 documents Modelo Overview of Registro de controle 3 production and da produo e do
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Modelo 7 Modelo 8 Modelo 9 Modelo 12 ISS Report Livro dirio Livro Razo

inventory Physical inventory overview Directory for calculating IPI tax Directory for calculating ICMS tax List of interstate goods movements Directory for calculating ICMS tax General journal Accounting book

estoque Registro de inventrio Registro de apurao do IPI Registro de apurao do ICMS List. de operaes interestad. Registro de apurao do ISS Livro dirio Livro Razo

Pode-se acessar os relatrios no menu SAP Easy Access como a seguir: Modelos e relatrio de ISS:Contabilidade Contabilidade financeira Contas a receber ou Contas a pagar Sistema de relatrios Brasil. Livro Dirio:Contabilidade Contabilidade financeira Razo Processamento peridico Encerramento Relatrio Relatrios do razo Documento Brasil Dirio. Como a funo general journal est disponvel como SAP Query, permite criar facilmente extenses sem modificar o texto fonte. O nome do query relevante LD, a rea funcional relacionada chamada de /SAPQUERY/J1B2 e o grupo do usurio relacionado o /SAPQUERY/XX.
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Livro Razo:Contabilidade Contabilidade financeira Razo Processamento peridico Encerramento Documento Escriturao de contas Todas as contas Razo do file de documento. Para informaes detalhadas, consultar a documentao do relatrio.

Livros fiscais Definio Um file deve ser submetido s autoridades fiscais. Utilizao O sistema R/3 permite criar os seguintes files fiscais brasileiros: Nome Arquivo Magntico IN68 Descrio em ingls File as per ICMS law 69/02 Descrio em portugus Arquivo magntico ICMS 69/02 Master data, Instruo document files, normativa 68 and tables (valid (IN68) through December 31, 2001) Master data, Instruo document files, normativa 86 and tables (valid (IN68) through December 31,
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IN86

DIRF

2001) Withholding tax DIRF

Pode-se acessar os relatrios no menu SAP Easy Access como a seguir: Arquivo Magntico, IN68, e IN86: Contabilidade Contabilidade financeira Contas a receber ou Contas a pagar Sistema de relatrios Brasil. DIRF: Contabilidade Contabilidade financeira Contas a pagar Imposto retido na fonte Brasil DIRF. Para informaes detalhadas, consultar a documentao do relatrio.

Cdigo CFOP Definio Um cdigo definido pelas autoridades brasileiras que descreve o tipo de transao comercial. Em portugus, chamado de cdigo fiscal de operaes e prestaes Um cdigo CFOP contm informaes sobre a origem da mercadoria, assim como o tipo de operaao, como vendas, devolues, transferncias de estoque, ou servios. Utilizao O cdigo CFOP deve ser impresso em quase todas as notas fiscais e includo na maioria dos formulrios de prestao de contas. Uma
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exceo seria alguns tipos de servios onde o CFOP no necessrio. Estrutura Desde 1 de janeiro de 2003, o cdigo CFOP consiste de quatro dgitos, por exemplo, 1122. Alm disso, possvel definir extenses para cada cdigo, que o sistema usa para atribuir textos. O primeiro dgito baseia-se nos seguintes critrios: Direo de movimento de mercadorias Entrada Primeiro dgito 1 2 3 5 6 7 Categoria de destino

Sada

Mesmo estado Estado diferente Pas diferente Mesmo estado Estado diferente Pas diferente

Integrao O sistema determina o cdigo CFOP automaticamente em Vendas e Distribuio (SD) e Administrao de materiais (MM), baseado em como foram definidas as Opes de Customizing (consultar Cdigos CFOP). Administrao de estoques em MM Finalidade O componente Administrao de materiais (MM) abrange as leis e prticas comerciais mais importantes especficas do Brasil especialmente a gerao automtica de notas fiscais nos processos de reviso de faturas e administrao de inventrios. A
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documentao a seguir descreve esses aspectos do componente. Para informaes gerais sobre MM, consultar Administrao de materiais. Caractersticas A Verso de pas para o Brasil inclui as seguintes caractersticas: Dados mestre O mestre de materiais foi ampliado para permitir entrar todas as informaes necessrias ao sistema para determinar o nmero do CFOP, calcular os impostos relevantes e gerar uma nota fiscal quando houver suprimento de materiais ou transferncia de estoque. De modo similar, o mestre de fornecedores foi ampliado para conter informaes com referncia aos impostos. Portanto, o sistema pode calcular os impostos relevantes de cada combinao de material e fornecedor. Os dados mestre do centro permanecem sem alterao. necessrio apenas atribuir um local de negcio a cada um dos centros, no Customizing, em Componentes para vrias aplicaes Funes de aplicao geral Nota Fiscal CNPJ dos locais de negcio Atribuir aos centros. possvel atribuir mais de um centro a um nico local de negcio. necessrio atualizar todos os dados mestre, para trabalhar no sistema. Atividades dirias Com as informaes relevantes atualizadas nos registros mestre e no Customizing do MM, o sistema pode criar uma nota fiscal automaticamente quando:
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Criar uma fatura em Reviso de faturas (Logstica) (MM-IV)

Entrar um movimento de mercadorias em Administrao de estoques (MM-IM), inclusive mercadorias atualizadas como estoque especial. Sistema de relatrios possvel criar todos os livros fiscais pertencentes ao MM. Mestre de materiais (campos brasileiros) O registro mestre de materiais foi ampliado para armazenar os dados adicionais relevantes aos materiais nas empresas brasileiras. O sistema usa essas informaes principalmente para determinar o nmero do CFOP, calcular os impostos relevantes e gerar uma nota fiscal quando houver suprimento de materiais ou transferncia de estoque. Os dados a seguir so encontrados nas fichas Importao de comrcio exterior e Exportao de comrcio exterior: Cdigo de controle

Esse campo contm o cdigo NBM. O sistema entra esse valor quando criado um pedido, a menos que seja atualizado um cdigo NBM no registro info de fornecedor/material. Tambm no ser possvel alterar o cdigo NBM manualmente na nota fiscal, ento, o sistema recalcula os impostos relacionados. possvel atribuir os cdigos NBM aos grupos de materiais no Customizing, em Componentes para vrias aplicaes Funes de aplicao geral Nota Fiscal Cdigos NBM Atribuir a grupos de materiais. Categoria do CFOP do material
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Esse campo contm a categoria CFOP para o material, que o sistema usa para determinar o cdigo CFOP durante a gerao da nota fiscal. Os campos a seguir, todos usados para determinar o cdigo CFOP, so encontrados na ficha Contabilidade 2: Utilizao de material

Esse campo mostra a utilizao pretendida do material, por exemplo, consumo. Origem do material

Esse campo especifica se o material foi produzido no Brasil ou importado. Produzido internamente

Se esse cdigo estiver definido, o material foi produzido pela empresa. Consultar tambm: Impostos

Integrao da nota fiscal Reviso de faturas de Logstica Finalidade Esse processo descreve como o sistema gera uma nota fiscal automaticamente no processo da reviso de faturas em Administrao de materiais (MM).
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Pr-requisitos Um nmero de atividades do Customizing so necessrias para configurar a gerao automtica da nota fiscal. Deve-se trabalhar com a Reviso de faturas (Logstica) (MM-IVLIV) para usar as funes da nota fiscal integrada. Processo As seguintes etapas, juntamente com o grfico, descreve o processo que leva gerao da nota fiscal: Gerao da Nota fiscal no Processo de reviso de faturas (Logstica)

1. 2.

Entrar um pedido em MM. Ao receber as mercadorias, entrar o nmero correspondente de entradas de mercadorias no sistema.

Seguir o procedimento standard e entrar o nmero da nota fiscal da nota fiscal emitida pelo fornecedor no campo Nota da remessa.
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3. 4.

Entrar uma fatura com baseado em cada entrada de mercadorias. O sistema gera automaticamente uma nota fiscal para cada fatura.

Mestre de fornecedores (Campos brasileiros) Alguns campos no mestre de fornecedores so designados especificamente para o Brasil, enquanto outros so de uma natureza mais genrica, mas tm um uso determinado no Brasil. Todos os campos relevantes aos fornecedores brasileiros so descritos a seguir. Para informaes detalhadas, consultar Quais dados esto contidos no registro mestre do fornecedor? Dados gerais Na tela Endereo, a regio fiscal exibida no campo Cdigo do domiclio fiscal. Ao entrar a regio, o sistema determina automaticamente a regio fiscal. Os dados podem ser entrados na tela Controle. Nmero de identificao fiscal, no campo Nmero de identificao fiscal 1 ou Nmero de identificao fiscal 2 Nmero de inscrio estadual, no campo Nmero de identificao fiscal 3. Nmero de inscrio municipal, no campo Nmero de identificao fiscal 4. Diviso fiscal
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Se o cdigo Diviso fiscal for definido, 50% do valor do IPI calculado ser lanado como IVA suportado dedutvel, e 50% ser deduzido do lanamento do estoque ou do lanamento para uma conta de despesas. Em geral, define-se esse cdigo para fornecedores atacadistas que no pagam IPI (consultar IPI. Base do imposto

Na Reviso de faturas Logstica, o sistema calcula o valor tributrio do ICMS com uma base fiscal reduzida para custos de frete apenas. A lei brasileira estipula uma reduo para 80% na base de imposto da fatura do transporte (conhecimento) Entrar a base do imposto 1 se a transportadora receber uma reduo de base de ICMS de 80%. Dados da empresa Para fornecedores que enviam boletos, deve-se atualizar as condies de pagamento com um bloqueio de pagamento, definindo o cdigo Bloqueio para pagamento. Consultar tambm: Criao de um registro mestre de clientes centralizadamente

Reviso de faturas: Customizing A tabela a seguir fornece uma viso geral de todas as atividades do Customizing relacionadas s funes de Reviso de faturas da Verso de pas para o Brasil. As atividades so listadas na mesma ordem na qual aparecem no Guia de Implementao (IMG). Atividade de Customizing Caminho de IMG: Administrao de
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Atualizar tipos de item Atualizar transferncias de valores para notas fiscais Definir textos Atualizar transferncia de dados de impostos retidos na fonte para nota fiscais Atualizar linhas de documentos do material

materiais Reviso de faturas Fatura recebida Nota Fiscal Categoria de linha Determinao de valores

Textos automticos Determinao do valor do imposto retido na fonte Linhas de documentos do material

Definio de textos do cabealho da nota fiscal para reviso de faturas Utilizao Aps terem sido definidos, o sistema pode gerar automaticamente os texto de cabealho adequados nos seguintes casos: Devolues em que o valor do IPI mostrado como texto

Os itens de documento de material no processados na reviso de faturas e que, por conseguinte, no criam itens de NF separados Montantes de IRF

Procedimento
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Para atualizar textos de cabealho, no Customizing da Administrao de materiais, selecionar Reviso de faturas da Logstica Fatura recebida Nota Fiscal Textos automticos

Entrada de pedidos Utilizao A tela do pedido foi ampliada para incluir informaes adicionais necessrias para a nota fiscal. Se for entrado um pedido em itens para os quais foi atualizado um mestre de materiais, o sistema deriva as informaes necessrias no registro mestre. Se no foi atualizado nenhum mestre de materiais, ser necessrio entrar essas informaes manualmente, conforme descrito a seguir. Se entrar um pedido de servios, seguir o procedimento standard (especificar a categoria de item D), uma vez que os campos brasileiros no so relevantes nesse caso. Procedimento Na tela SAP Easy Access, selecionar Logstica Administrao de materiais Compras Pedido Criar Fornecedor/Centro fornecedor conhecidos e entrar o pedido seguindo o procedimento standard, observando o seguinte: No nvel de item, na ficha Fatura, certificar-se de que o cdigo Reviso de faturas baseada em EM esteja definido exceto no caso de entregas futuras. (Para informaes detalhadas sobre essa funo, consultar Reviso de faturas baseada em EM.). Se for entrado um texto livre na descrio do material (e no um material com um registro mestre), ser necessrio entrar os seguintes dados manualmente.
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Na ficha Dados do material, entrar o grupo de materiais. O sistema usa o grupo de materiais durante a Reviso de faturas de Logstica para determinar o cdigo NBM do item, que transferido para a nota fiscal. Na ficha Brasil, especificar o seguinte: Utilizao do material Origem do material Produo interna (definir esse cdigo para mercadorias produzidas internamente) Categoria do CFOP do material

Integrao Se necessrio, pode-se atualizar adicionalmente as condies de preo especiais para a reviso de faturas. Quando um pedido criado ou alterado, o sistema calcula os valores baseado nessas condies de preo e transfere-os para a nota fiscal durante o faturamento. Por exemplo, possvel mapear como devem ser transferidos valores de desconto e seguro. O nico valor que no pode ser mapeado o valor do frete. Para atualizar as condies de preos, no Customizing da Administrao de materiais, selecionar Reviso de faturas daLogstica Fatura recebida Nota Fiscal Determinao do valor. Entrada de faturas Utilizao Entrar uma fatura para cada entrada de mercadorias recebida e o sistema gera automaticamente uma nota fiscal correspondente. Deve-se criar a fatura em uma base de 1:1, ou seja, no ser possvel agrupar vrias entradas de mercadorias em uma nica
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fatura (a nica exceo um conhecimento criado com base em notas fiscais mltiplas)t Pr-requisitos O pedido e as entradas de mercadorias j foram entrados. Procedimento 1. Na tela SAP Easy Access, selecionar Logstica Administrao de materiais Reviso de faturas (Logstica) Entrada de documentos Entrar fatura. Na ficha Referncia do pedido, entrar um dos seguintes itens:

2.

1. a. Nmero da nota fiscal, se foi entrado na entrada de mercadorias (selecionar a categoria de documento Nota da remessa). Se o nmero da nota fiscal foi entrado, o sistema copia automaticamente sobre os itens do pedido com referncia nota fiscal. Tambm transfere automaticamente o nmero da nota fiscal para a nota fiscal. 2. b. Pedido (selecionar a categoria do documento Pedido/Programa de remessas) Se o pedido referir-se a vrios itens, ser necessrio selecionar as mais relevantes includos na fatura. 3. Se o nmero da nota fiscal no foi entrado no pedido, deve-se entr-lo no campo Referncia, para que o sistema o transfira para a nota fiscal. Na ficha Detalhes, entrar um tipo de nota fiscal apropriado (como E1, que fornecido com a verso de pas para o Brasil).
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4.

5.

Selecionar Entrar.

exibido o boto Nota fiscal, que pode ser usado para saltar diretamente para a nota fiscal gerada automaticamente. 6. Lanar a fatura.

Aps ter lanado a fatura, acessar o modo de exibio da fatura para acessar o boto Nota fiscal. Como alternativa, possvel visualizar a nota fiscal gerada no Emissor da Nota Fiscal.

Entrega futura Utilizao Deve-se comprar mercadorias e pagar antes que o fornecedor as entregue. O processo envolve duas notas fiscais uma que serve como fatura e uma que acompanha as mercadorias. Atividades Processar uma entrega futura na Reviso de faturas da Logstica. ... ... Entrar um pedido. Na tela SAP Easy Access, selecionar Logstica Administrao de materiais Compras Pedido Criar Fornecedor/centro fornecedor conhecidos.

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Como a fatura lanada antes do recebimento das mercadorias, necessrio desativar o cdigo Reviso de faturas baseada em EM, localizado no nvel de item na ficha Fatura. Lanar a fatura e especificar o seguinte: Entrar uma referncia para o pedido. Entrar manualmente o montante e a quantidade das mercadorias. Entrar o nmero da nota fiscal no campo Referncia. Na ficha Detalhes, entrar um tipo de nota fiscal apropriado (como E1, que fornecido com a verso de pas para o Brasil). O sistema gera automaticamente a nota fiscal correspondente. Entrar uma referncia para o pedido. Na tela SAP Easy Access, selecionar Logstica Administrao de materiais Administrao de estoques Movimento de mercadorias Entrada de mercadorias Para pedido EM para pedido Especificar um tipo de movimento adequado (por exemplo, 801) Entrar o nmero da segunda nota fiscal recebida com as mercadorias no campo Nota da remessa. Entrar o nmero da primeira nota fiscal recebida (na etapa 2), no campo Texto de cabealho.

O sistema gera automaticamente a nota fiscal correspondente, que contm o nmero interno na primeira nota fiscal no campo Nmero do documento original.

Dbito/crdito subseqentes
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Utilizao Lanar um dbito ou crdito posteriores sempre que um fornecedor enviar uma fatura adicional vinculada a uma fatura original, por exemplo, acompanhando uma entrega posterior. Ou se receber uma nota fiscal que contenha informaes incorretas. A lei brasileira estipula que deve-se entrar esses lanamentos nos registros e posteriormente solicitar ao fornecedor que envie uma correo, chamada complementar. Dependendo do erro, lanar a correo no sistema assim como um dbito ou crdito subseqentes. Atividades 1. 2. Entrar um dbito ou crdito posteriores usando a transao de faturas. Na ficha Referncia do pedido, ao:

Selecionar Nota da remessa e entrar o nmero de referncia da nota fiscal ou Selecionar Pedido/Programa de remessas e entrar o pedido de referncia. Se a reviso de faturas baseada na entrada de mercadorias foi ativada no pedido, correspondente, o sistema copia automaticamente a nota fiscal de referncia. Se essa funo no foi ativada, deve-se entrar o nmero de referncia da nota fiscal no campo Texto de cabealho, na ficha Detalhes. 3. 4. Na ficha Dados bsicos, entrar o nmero da nova nota fiscal no campo Referncia. Na ficha Detalhes, entrar um tipo de nota fiscal adequado (como E2, que fornecido com a verso de pas para o Brasil).
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5.

Lanar o dbito ou o crdito.

O sistema gera automaticamente a nota fiscal correspondente e o vincula nota fiscal original preenchendo seu nmero interno no campo Nmero do documento original.

Conhecimento (Fatura do frete) Utilizao A verso de pas para o Brasil permite entrar conhecimentos (faturas de frete brasileiras) no sistema como um dbito subseqente, baseados em uma nica nota fiscal ou em notas fiscais mltiplas, conforme ilustrado a seguir: Conhecimento de notas fiscais mltiplas

Esse segundo caso representa a nica exceo relao de 1:1 entre fatura e nota fiscal no sistema. Atividades Para entrar um conhecimento baseado em uma nica nota fiscal, seguir o procedimento para criao de um dbito posterior, mas especificar o tipo de nota fiscal C1.
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Para entrar um conhecimento baseado em mltiplas notas fiscais. 1. 2. Lanar um dbito posterior usando o mesmo procedimento acima. Na ficha Referncia do pedido, possvel entrar nmeros de nota fiscal mltiplas ou pedidos mltiplos usando a funo de seleo ampliada.

Se no tiver sido lanada uma fatura para uma entrada de mercadoria, o sistema no permite que as linhas de material sejam includas no conhecimento. necessrio desmarcar manualmente essas linhas na tela de seleo. 3. Na ficha Detalhes, entrar um tipo de nota fiscal adequado (como CR, que fornecido com a verso de pas para o Brasil). Entrar os montantes de frete de cada um dos itens. Se tiver apenas um montante, deve-se entr-lo na ficha Detalhes, no campo Custos complementares de aquisio no planejados e o sistema o distribuir por todos os itens.

4.

No possvel lanar custos complementares de aquisio no planejados para uma conta do Razo separada entrando-os como custos complementares de aquisio no planejados na fatura uma vez que isso s permitiria especificar um cdigo de imposto no nvel de cabealho e no Brasil, os impostos so calculados no nvel do item. Para isso, necessrio entrar um lanamento separado diretamente na conta do Razo. 5. Lanar o dbito.
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O sistema gera automaticamente a nota fiscal correspondente. No exibe um documento original associado, uma vez que h mais de um.

Devolues Utilizao Usar essa funo ao devolver mercadorias, que devem estar acompanhadas por um nota fiscal, ao fornecedor. Atividades ... ... 1. Entrar um nota de crdito usando a transao de faturas.

2. Na ficha Referncia do pedido, especificar um pedido de referncia ou uma nota fiscal de referncia (Nota da remessa). Se entrar um pedido no qual a reviso de faturas baseada na entrada de mercadorias no foi ativada, deve-se entrar o nmero da nota fiscal de referncia no campo Referncia. 3. Na ficha Detalhes, entrar um tipo de nota fiscal adequado (como E4, que fornecido com a verso de pas para o Brasil). 4. Lanar a nota de crdito e o sistema automaticamente ir gerar uma sada de nota fiscal correspondente. 5. Ultimamente, deve-se reduzir o estoque conforme o caso. Criar uma entrada de mercadorias para o pedido com um tipo de movimento apropriado.
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Modificao de valores da nota fiscal O sistema R/3 gera automaticamente uma nota fiscal ao Criar uma fatura em Reviso de faturas (Logstica MM-IV) Entrar um movimento de mercadorias na Administrao de estoques (MM-IM) Completar qualquer um dos outros processos com a criao de uma nota fiscal integrada, como a subcontratao

Se for necessrio fazer alteraes subseqentes nota fiscal, devese faz-lo via Emissor da Nota Fiscal. possvel alterar os seguintes valores de nota fiscal: Legislao tributria ICMS Legislao tributria IPI Cdigo CFOP Montante bsico do imposto, montante bsico excludo e outro montante bsico Taxa de imposto Valor fiscal Desconto Seguro
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Outras despesas Campo de observao, usado exemplo para se referir aos documentos externos, por exemplo. Textos do item

Observar o seguinte em MM-LIV: 1. No possvel modificar os valores de preo, frete e total, na tela da nota fiscal porque o sistema calcula o preo com base no valor e na quantidade, e deriva o frete e o total com base na fatura. possvel, entretanto, alterar esses valores na tela da reviso de faturas. Quaisquer alteraes feitas no nvel de nota fiscal sero perdidas se forem alteradas posteriormente no nvel de fatura.

2.

Cancelamento de faturas Utilizao Quando uma fatura entrada em uma empresa brasileira cancelada, o sistema cancela a nota fiscal correspondente conforme descrita a seguir. Procedimento ... 1. Na tela SAP Easy Access, selecionar Logstica Administrao de materiais Reviso de faturas (Logstica) Processamento posterior Cancelar documento de fatura.
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2. Entrar o nmero do documento de fatura, ano fiscal e motivo de estorno. 3. Selecionar Documento de fatura Estornar.

O sistema cria uma nova nota fiscal com o tipo Cancelar e define o cdigo Cancelado na nota fiscal original.

Integrao da nota fiscal Administrao de estoques Finalidade Esse processo descreve como o sistema gera uma nota fiscal automaticamente quando registrado um movimento de mercadorias com referncia a uma nota fiscal em Administrao de materiais (MM-IM). No Brasil, os impostos so cobrados no movimento de mercadorias e no na venda, como de costume em outros pases. As funes de nota fiscal integrada na Administrao de estoques geram notas fiscais para movimentos de mercadorias relevantes para as quais no foi gerada nenhuma nota fiscal na Reviso de faturas - Logstica (MM-IV-LIV) ou Faturamento (SDBIL). Por exemplo, necessrio uma nota fiscal durante a transferncia do estoque, mesmo que a transferncia no envolva um pedido ou uma ordem do cliente. Pr-requisitos necessrio configurar as seguintes informaes no Customizing da MM, em Administrao de estoques e Inventrio fsico Nota Fiscal Atualizar derivao de categoria de nota fiscal
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Nessa atividade, definir quais movimentos de mercadorias so relevantes para a gerao da nota fiscal. Para isso, especificar X (Relevante) no campo Rel. NF e o tipo de nota fiscal. Alm disso, necessrio atualizar o tipo de item de NF, se a SubTrib deve ser includa na determinao de CFOP, o tipo de parceiro de NF e a funo do parceiro. Atualizar a cadeia de lanamentos de impostos

Nessa atividade, atualizar para o esquema de impostos usado, para cadeias de lanamento que chamam o clculo de impostos as condies nas quais os impostos so lanados na Administrao de estoques. Processo 1. 2. Entrar um movimento de mercadorias. O sistema cria um documento de material.

3. Para cada documento de material, o sistema gera automaticamente uma nota fiscal. possvel acessar a nota fiscal diretamente da tela de movimento de mercadorias selecionando o boto Nota fiscal, na tela posterior possvel fazer alteraes na nota fiscal.

Entrada de movimentos de mercadorias possvel entrar todos os tipos de movimento de mercadorias entradas de mercadorias, sadas de mercadorias, lanamentos de transferncias e assim por diante na tela SAP Easy Access, selecionando Logstica Administrao de materiais
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Administrao de estoques Movimento de mercadorias Movimento de mercadorias (MIGO). Especificar qual a transao comercial a ser executada.

Observar que a funo de bloqueio do material posterior no est disponvel para movimentos de mercadorias envolvendo a gerao de nota fiscal, mas possvel fazer uso do bloqueio de material exclusivo (consultar Bloqueio de material para Movimentos de mercadorias). Observar as seguintes entradas especficas do Brasil: Nas notas fiscais de entrada com mercadorias fornecidas, necessrio entrar o nmero da nota fiscal de sada. Entrar esse nmero no campo Nota da remessa. No caso de devolues, entrar o nmero da nota fiscal de referncia no campo Texto do cabealho. O sistema determina automaticamente: Cdigo de CFOP por linha. O valor do item da nota fiscal determinado pela entrada no campo Montante base alternativo. Se um pedido estiver disponvel, o sistema transfere automaticamente o valor lquido do pedido como o valor da partida da nota fiscal.

Subcontratao
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Utilizao Consultar Subcontratao Para empresas brasileiras, o sistema gera automaticamente um nota fiscal para movimentos de mercadorias iniciados como parte de uma ordem de subcontratao. Pr-requisitos Foram concludas as atividades de Customizing relevantes descritas aqui. Atividades O processo de subcontratao abrange duas fases: oferecer ao fornecedor os componentes necessrios para o cumprimento da ordem de subcontratao e o processamento dos produtos acabados enviados pelo fornecedor (inclusive nota(s) fisca(is) recebidas). Componentes de transporte para ordens de subcontratao ... ... 1. Criar pedido com categoria de item L(subcontratao).

Entrar um cdigo de imposto no nvel do item. Se uma lista tcnica (BOM) for atualizada para o produto, o sistema usa isso para determinar quais componentes necessitam ser transportados. Se nenhuma lista tcnica estiver disponvel, o sistema vai para a tela Componente de sntese, onde possvel entrar o(s) componente(s) manualmente.

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2. Entrar um lanamento de transferncia para transferir o componente para o fornecedor (a menos que j tenha estoque suficiente no centro para preencher a ordem). Na tela SAP Easy Access, selecionar Logstica Administrao de materiais Administrao de estoques Movimento de mercadorias Transferncia. Como alternativa, possvel exibir uma lista de todas as ordens em aberto contendo componentes a serem transportados, selecionar a ordem relevante e lanar uma sada de mercadorias diretamente. Para isso, selecionar Logstica Administrao de materiais Compras Pedido Sistema de relatrios Estoques colocados disposio do fornecedor. Especificar o tipo de movimento 541 (fornecido com o sistema standard) para transferir estoque do prprio estoque de utilizao livre para o estoque de subcontratao do fornecedor. Entrar um montante base lquido alternativo. Aps selecionar Entrar, aparece o boto Nota fiscal. Pressionar o boto para ir para a nota fiscal gerada como resultado do movimento de mercadorias. Na nota fiscal necessrio entrar uma lei tributria de ICMS e IPI (na maioria dos casos, IC0 e IP0) e outro montante base. No h impostos vencidos na transferncia do estoque de subcontratao para o fornecedor, se os produtos acabados forem entregues em 180 dias. O sistema determina automaticamente o cdigo CFOP do tipo de item, que deriva do tipo de movimento. O cdigo CFOP, exibido na nota fiscal, indica que o estoque parte de uma ordem de subcontratao e que no h imposto vencido nesse momento. 3. Imprimir a sada da nota fiscal com o Emissor da Nota Fiscal. Processo de produtos acabados
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Aps receber os produtos acabados do fornecedor, lanar uma entrada de mercadorias e entrar uma fatura. Contudo, essas ltimas etapas diferem dependendo se o fornecedor emitir uma nica nota fiscal contendo os produtos acabados e os componentes, ou se emite duas notas fiscais, uma para os produtos acabados e outra para os componentes. O item principal refere-se ao produto acabado. Nota fiscal nica ... ... 1. Criar uma entrada de mercadorias para o pedido com um tipo de movimento apropriado (como 101) para o item principal. Entrar o nmero da nota fiscal no campo Nota da remessa. Se os componentes forem exibidos, o sistema gera automaticamente o tipo de movimento 543 para os componentes, que no podem ser alterados. possvel, contudo, alterar a quantidade. Entrar um montante base alternativo na tela detalhada do item. Quando a entrada de mercadorias lanada, o sistema registra dois movimentos um para a entrada do item principal (101) e um para reduzir o estoque especial no fornecedor (543). O tipo de movimento 101 relevante para a fatura, enquanto 543 no mas os componentes devem aparecer na nota fiscal. Para processar esse caso, deve-se especificar quais tipos de movimento no so relevantes para a fatura, mas quais so relevantes para a nota fiscal. Para isso, no Customizing da Administrao de materiais, selecionar Reviso de faturas da Logstica Faturas recebidas Nota Fiscal Linhas de documento de material 2. Lanar a fatura.
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Entrar o nmero da nota fiscal no campo Nota da remessa. Aps selecionar Entrar, exibido o boto Nota Fiscal. A nota fiscal nica gerada exibe todos os itens. O item do componente estatstico, o que significa que no h impostos vencidos. Duas notas fiscais ... ... ... 1. Lanar uma entrada de mercadorias para o material acabado. Entrar o nmero da nota fiscal no campo Nota da remessa. Alterar manualmente a quantidade de componentes para zero. Diferente do caso da nota fiscal nica acima, a entrada de mercadorias no reduz o estoque especial no fornecedor. 2. Lanar uma fatura para o item principal com, por exemplo, o tipo de nota fiscal E1 (fornecido com o sistema standard). O sistema gera a primeira nota fiscal. 3. Entrar um ajuste subseqente do pedido.

Nesse processo, deve-se fazer um ajuste do item principal e reduzir o estoque especial no fornecedor (o que leva criao da nota fiscal). Na tela SAP Easy Access, selecionar Logstica Administrao de materiais Administrao de estoques Movimento de mercadorias Ajuste posterior Subcontratao. Entrar os dados seguintes: O nmero da nota fiscal no campo Nota da remessa.
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O nmero da nota fiscal do item principal, no campo Texto do cabealho do documento. Nmero do pedido O sistema exibe os itens principais com o tipo de movimento 121 (ajuste posterior EM), que no est relacionado a qualquer movimento de mercadorias. Para reavaliar os estoques, entrar manualmente a quantidade de componentes usados para produzir o material (o nmero de itens na segunda nota fiscal). No nvel do componente, exibido o tipo de movimento 543 para reduo de estoque especial no fornecedor. Entrar o montante base alternativo no nvel do item. Aps selecionar Entrar, exibido o boto Nota Fiscal. Nessa segunda nota fiscal, o nmero da nota fiscal de referncia exibido no campo Observaes.

Embalagem retornvel de transporte Utilizao Consultar Embalagem retornvel de transporte (RTP). Verso de pas para o Brasil permite administrar estoques de RTP com a gerao de nota fiscal integrada. Isso pode ser acionado de duas maneiras: ... 1. Lanando a quantidade de mercadorias RTP apenas (como feito no processo RTP standard) 2. Lanando a quantidade e estoque na Administrao de estoques.

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Deve-se criar um material separado (dados de estoque especial) para esse formulrio de processo RTP porque necessrio avalilo separadamente de outros materiais. RTP nos movimentos de material simples As notas fiscais so criadas com base nos seguintes transportes de RTP: Transportes com um tipo de movimento apropriado Cancelamento de transportes Devolues com um segundo tipo de movimento apropriado

Criar a entrada de mercadorias com o primeiro tipo de movimento e entrar o nmero da nota fiscal do transporte de RTP no campo Nota do material. RTP nas faturas As notas fiscais so criadas tambm com base no equipamento retornvel de transporte juntamente com outros itens da fatura: Notas de dbito com itens adicionais com base no transporte

Cancelamento de faturas com itens adicionais com base no transporte Neste caso, proceder da seguinte maneira: ... 1. Criar um pedido com categoria de item Standard.

2. Criar uma entrada de mercadorias para o pedido com um tipo de movimento apropriado. Entrar o nmero da nota fiscal da fatura como nota da remessa. Antes de efetuar o lanamento, criar
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um novo item sem pedido, usando um segundo tipo de movimento apropriado. 3. Criar uma fatura relacionada para a nota da remessa. Entrar o nmero da nota fiscal da fatura como nota da remessa. A nota fiscal resultante contm os itens relevantes para a fatura, assim como os itens de RTP encontrados na entrada de mercadorias.

Entrega futura Utilizao No Brasil, o fornecedor pode exigir o pagamento das mercadorias antes de entreg-las. Nesse caso, um fornecedor envia uma fatura, o cliente paga e o fornecedor despacha as mercadorias. No Brasil, essa transao chamada de venda para entrega futura e tratada na verso de pas para o Brasil pela funo de entrega futura. Integrao O processo envolve duas notas fiscais uma que serve como fatura e uma que acompanha as mercadorias. Ambas contm informaes relevantes sobre impostos. Caractersticas As notas fiscais so criadas com base nas seguintes faturas de entrega futura: Notas de dbito Notas de crdito
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Cancelamento de faturas

E para os seguintes tipos de transporte de entrega futura: Transportes com um tipo de movimento apropriado Cancelamento de transportes Devolues com um segundo tipo de movimento apropriado

Atividades ... 1. Criar um pedido com categoria de item Standard. Entrar o cdigo de imposto K1 (fornecido com o sistema standard, para compra para entrega futura I/R) no nvel de item. Desmarcar a Reviso de faturas baseada na EM no nvel do item. 2. Entrar uma referncia para o pedido. Entrar o nmero da nota fiscal da fatura como documento de referncia e o cdigo de imposto K1 para os itens marcados. 3. Criar uma entrada de mercadorias para o pedido com um tipo de movimento apropriado. Entrar o nmero da nota fiscal do fornecimento como nota da remessa e o nmero da nota fiscal da fatura como texto do cabealho. Entrar o cdigo de imposto K0 (de compra para entrega futura E/M) para todos os itens marcados.

Consignao Utilizao
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Consultar Consignao Para atender s exigncias brasileiras, o sistema gera notas fiscais nos seguintes casos: ... 1. Baseado nos transportes de material em consignao

Transportes com um tipo de movimento apropriado Cancelamento de transportes Devolues com um segundo tipo de movimento apropriado 2. Baseado nas faturas de material em consignao Notas de dbito Notas de crdito Cancelamento de faturas

Pr-requisitos necessrio criar um material separado para estoque em consignao, uma vez que ele deve ser avaliado separadamente de todos os materiais normais. Atividades Processar materiais em consignao da seguinte maneira: ... 1. Entrar um pedido.

Especificar a categoria de item Standard (deixar em branco), e entrar o cdigo de imposto K6 no nvel de item 2. Lanar uma entrada de mercadorias para pedido.
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Especificar um tipo de movimento apropriado. Entrar o nmero da nota fiscal que acompanha as mercadorias em consignao no campo Nota da remessa, ou entrar o cdigo de imposto k5 para todos os itens selecionados. 3. Entrar uma devoluo seguindo o procedimento padro.

Pode-se transferir o material para um estoque prprio por uma transferncia de material para material. 4. Criar uma fatura com referncia nota de remessa.

Entrar o nmero da nota fiscal do fornecimento no campo Nota da remessa, e o nmero da nota fiscal da fatura como documento de referncia. Entrar o cdigo de imposto K6 para todos os itens marcados.

Processamento da ordem por terceiros Utilizao Consultar Processamento da ordem por terceiros. No Brasil, o processamento por terceiros compreende o processamento de transporte por terceiros, faturas do fornecedor, faturas do frete e faturas de entrega futura. O grfico a seguir mostra a relao entre clientes, empresas e transportador terceirizado . Processamento por terceiros na Administrao de materiais (MM)
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Perspectiva do fornecedor Do ponto de vista do fornecedor, a nota fiscal criada baseada na fatura do frete. Neste caso, proceder da seguinte maneira: ... 1. Entrar um pedido com categoria de item S (terceiro); tambm possvel converter uma requisio de compra criada em Vendas e Distribuio (SD). Criar uma entrada de mercadorias para o pedido com um tipo de movimento apropriado. Criar uma fatura relacionada para a nota de remessa. Entrar o nmero da nota fiscal da fatura como documento de referncia e o nmero da nota fiscal do transporte real como texto do fornecedor. 2. Criar uma entrada de mercadorias para o pedido com o mesmo tipo de movimento. Entrar o nmero da nota fiscal do fornecimento como nota de remessa. 3. Criar um documento financeiro com os lanamentos de ICMS.
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4. Para o transporte de entrega futura por terceiros, criar uma nota fiscal usando o Emissor da Nota Fiscal. Entrar o nmero da nota fiscal do fornecimento simblico. Entrar o nmero da nota fiscal da fatura (neste caso, um nmero do documento) como documento original e o nmero da nota fiscal do transporte real como observao. Perspectiva do cliente Como um cliente, as notas fiscais so criadas com base nos seguintes transportes de RTP: Transportes com tipos de movimento adequados Cancelamento de transportes Devolues com um segundo tipo de movimento adequado

e com base nas seguintes faturas do fornecedor: Nota de dbito Nota de crdito Cancelamento de faturas

Proceder da seguinte maneira: ... 1. Criar um pedido com categoria de item Standard (deixar em branco). Entrar o fornecedor da entrega nos detalhes do cabealho. 2. Criar uma entrada de mercadorias para o pedido com o primeiro tipo de movimento. Entrar o nmero da nota fiscal do
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transporte como nota de remessa e o nmero da nota fiscal da fatura como texto do cabealho. 3. Criar uma fatura com referncia nota de remessa. Entrar o nmero da nota fiscal da fatura como documento de referncia e o nmero da nota fiscal do transporte como texto do fornecedor.

Usar a reviso de faturas da entrada de mercadorias, mesmo quando a fatura chegar primeiro.

Lanamento de transferncias de estoque vlidas para todos centros via sadas/entradas de mercadorias Utilizao Uma transferncia de estoque vlida para todos os centros um processo empresarial tipicamente brasileiro realizado na Administrao de estoques, que abrange dois tipos de movimentos relevantes para a gerao da nota fiscal. Para informaes detalhadas, consultar Transferncia de estoque vlida para todos os centros. Pr-requisitos Para transferir estoque entre centros, um mestre de fornecedores e um mestre de clientes devem ser definidos e atribudos aos centros pertinentes. Para atribuir o mestre de fornecedores a um centro, no mestre de fornecedores, selecionar Saltar Dados org. de
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compras Dados de compras Suplementos Dados de compra adicionais. Para atribuir o mestre de clientes a um centro, no Customizing da Administrao de materiais (MM), selecionar Compras Pedido Definir pedido de transferncia de estoque .

Tambm deve-se entrar classificaes contbeis para a chave de operao GBB (lanamento de contrapartida do lanamento de estoques) e compensar TRA. Para isso, selecionar no Customizing da MM Anlise e classificao contbil Determinao de contas Determinao automtica sem assistente Configurar lanamentos automticos. Sadas de mercadorias Para a sada de mercadorias, criar uma transferncia de mercadorias com o tipo de movimento 833. Entrar um cdigo de imposto A0, A1, A3 ou B0 no nvel do item. Entradas de mercadorias Para a entrada de mercadorias, selecionar Administrao de materiais Documento de material Entrar em depsito. O sistema usa automaticamente o tipo de movimento 835. Entrar o nmero da nota fiscal no campo Nota de remessa e o cdigo de imposto correspondente I0, I1, I3, ou C0 no nvel do item. O sistema preenche automaticamente o valor lquido do item do centro emissor, que depois impresso na nota fiscal.

Lanamento de transferncias para todos os centros usando pedidos de transferncia de estoque


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Utilizao Pode ser necessrio processar movimentos de mercadorias de modo diferente do processo standard de entrada e sada de mercadorias, talvez seja necessrio usar transferncias internas de estoques entre os centros. Para gerar a transferncia de estoque usando o Planejamento de necessidades de material (MRP), devese lanar a sada de mercadorias por meio de uma remessa em Vendas e distribuio (SD) e a entrada de mercadorias na Administrao de materiais (MM). Para informaes detalhadas, consultar Transferncia de estoque usando o pedido de transferncia de estoques. O sistema oferece dois tipos de movimento necessrios ao lanamento de um pedido de transferncia de estoque: Tipo de movimento 862 para sada de mercadorias Tipo de movimento 861 para entrada de mercadorias

Procedimento Para lanar um pedido de transferncia de estoque usando o MRP, proceder da seguinte forma: ... 1. Na Administrao de materiais, criar um pedido de transferncia de estoque no centro receptor. Na tela SAP Easy Access, selecionar Logstica Administrao de materiais Compras Pedido Criar Fornecedor/centro fornecedor conhecidos. 2. Gerar um documento de remessa em SD
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Na tela SAP Easy Access , selecionar Logstica Vendas e distribuio Expedio e transporte Entrega Criar Processamento coletivo dos documentos para a remessa Pedidos 3. Executar o picking e a embalagem das mercadorias, e lanar a sada de mercadorias em SD. Na tela SAP Easy Access , selecionar Logstica Vendas e distribuio Expedio e transporte Entrega Modificar Documento individual. 4. Imprimir uma sada de nota fiscal com o Emissor de Nota Fiscal. 5. Lanar uma entrada de mercadorias em MM.

Modificao de valores da nota fiscal O sistema R/3 gera automaticamente uma nota fiscal ao Criar uma fatura em Reviso de faturas (Logstica MM-IV) Entrar um movimento de mercadorias na Administrao de estoques (MM-IM) Completar qualquer um dos outros processos com a criao de uma nota fiscal integrada, como a subcontratao

Se for necessrio fazer alteraes subseqentes nota fiscal, devese faz-lo via Emissor da Nota Fiscal. possvel alterar os seguintes valores de nota fiscal: Legislao tributria ICMS
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Legislao tributria IPI Cdigo CFOP Montante bsico do imposto, montante bsico excludo e outro montante bsico Taxa de imposto Valor fiscal Desconto Seguro Outras despesas Campo de observao, usado exemplo para se referir aos documentos externos, por exemplo. Textos do item

Observar o seguinte em MM-LIV: 1. No possvel modificar os valores de preo, frete e total, na tela da nota fiscal porque o sistema calcula o preo com base no valor e na quantidade, e deriva o frete e o total com base na fatura. possvel, entretanto, alterar esses valores na tela da reviso de faturas. Quaisquer alteraes feitas no nvel de nota fiscal sero perdidas se forem alteradas posteriormente no nvel de fatura.

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