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April 12

Das Fondsmagazin der Brsen-Zeitung

Mit Value Investing durch dick und dnn

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Editor
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Seite 3

Im Intterview: Gnther Kastner


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Seite 6

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EDITORIAL

Bei den Immobilienfonds hat der Frhjahrsputz begonnen: Gleich drei Produkte schlieen kurz hintereinander aus Liquidittsnot. Diese Dach- bzw.
Mischfonds sind schwerpunktmig in die offenen Immobilien-Produkte
investiert, die wiederum selbst ausgesetzt sind bzw. bereits liquidiert
werden. Sowohl Allianz Global Investors, Asset Manager des Versicherers
Allianz, als auch die Deutsche-Bank-Fondstochter DWS sind zum zweiten
Mal mit von der Partie beim Groreinemachen. Auch die Investmenttochter
der Landesbank Berlin, die LBB Invest, ist dabei. Angesichts der vom Virus
der Immobilienfondskrise durchseuchten Portfolios steht wohl die Ab-

Frhjahrsputz
Von SILKE STOLTENBERG
wicklung bevor. Damit sind mittlerweile alle namhaften Dach- bzw. Mischfonds, die sich auf Immobilien-Publikumsfonds konzentriert hatten, eingefroren oder in Auflsung. Bei ihnen zeigt sich einmal mehr, dass die
versprochene tgliche Verfgbarkeit der Anlegergelder mit einem Immobilien-Portfolio unvereinbar ist erst recht, wenn illiquide Immobilienfonds
hinzukommen.
Weitere Schlieungen von Dachfonds drften folgen. Denn offenkundig
stimmen die Anleger mit den Fen darber ab, welche Chancen sie den
speziellen Produkten noch einrumen. Sie haben dabei vor Augen, dass bei den
Immobilienfonds im Mai der Augenblick der Wahrheit gekommen ist. Dann
mssen die eingefrorenen Schwergewichte SEB Immoinvest und Credit
Suisse Euroreal nach zweijhriger Schlieungszeit die Hosen runterlassen:
Ist ein Neustart der jeweils mehr als 6 Mrd. Euro groen Produkte mglich?
Die SEB versucht, in einem waghalsigen Manver, die Anleger darber selbst
entscheiden zu lassen, und ffnet eventuell am 7. Mai. Fr die Credit Suisse
endet die Frist offiziell am 18. Mai. Fr beide Produkte sieht es dster aus. Weit
mehr als ein Viertel des 85 Mrd. Euro schweren Marktes der Immobilienfonds
wird bereits liquidiert oder liegt auf Eis. Hinzu kommen mehr als 2 Mrd. Euro
bei Dach- oder Mischfonds mit Schwerpunkt Immobilien.
Die Marktbereinigung ist noch nicht beendet. Die Produkte der unabhngigen Anbieter, die nicht wie Union Investment, DekaBank oder Commerzbank auf ein groes, zuverlssiges Vertriebsnetz bauen knnen, haben
wenig berlebenschancen. Unklar sind zudem die Perspektiven des viertgrten Anbieters: Die Deutsche-Bank-Tochter Rreef steht auf dem Verkaufstisch und knnte dabei ihre sicheren Vertriebskanle verlieren.

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FONDSMANAGER-PORTRT

Vor 15 Jahren hat Hendrik Leber den Acatis Aktien Global Fonds UI
aufgelegt. Der Strategie ist er treu geblieben.

Mit Value Investing durch


Von Julia Roebke
Brsen-Zeitung, 1.5.2012
Er spricht leise, dafr umso mehr mit
der berzeugung eines erfahrenen
Fondsmanagers. Hendrik Leber (55)
hat seinen Investmentstil gefunden und
geht mit ihm durch dick und dnn. Auch
wenn die Zeiten fr das Value Investing,
also das Kaufen von Aktien zu gnstigen
Kursen, schon einmal rosiger waren, fr
Leber zhlen die langfristigen Statistiken. In den letzten zwei bis drei Jahren
hat der Value-Ansatz generell underperformt, sagt er im Gesprch mit der
Brsen-Zeitung. Nicht ohne zu ergnzen: In einer irrationalen Welt sieht der
rationale Investor eben alt aus.
Auf lange Sicht zeigten sich allerdings
deutliche berrenditen, betont er und
verweist auf ein Chart mit Beginn im
Jahre 1926. Sicherlich komme das Value
Investing nach der letzten Seitwrtsphase auch wieder in die Spur. Ich wei
nur nicht, ob das schon dieses Jahr der
Fall sein wird oder vielleicht in fnf Jahren. Die Chancen, dass sich das Blatt
schon recht bald wieder wendet, stnden dabei gar nicht so schlecht: Generell sind wir dann besonders gut, wenn
der Markt sich normalisiert.
Mit seinem Aktienfonds Acatis Aktien
Global Fonds UI hat Leber sie bereits
mitgemacht, die guten Zeiten und die
schlechten. Vor 15 Jahren, am 21. Mai
1997, aufgelegt verwaltet der Manager
inzwischen 290 Mill. Euro in dem Produkt und weitere 400 Mill. Euro in der
dahinter liegenden Strategie. Da gab es
Phasen wie etwa das Jahr 2003 oder das

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den ersten drei Monaten 2012 hat der


Fonds 9,3 % zugelegt, der Index lediglich 8,1 %.

Hendrik Leber

Jahr 2009. In diesen Zeitrumen legte


der Fonds jhrlich mehr als 30% zu und
bertrumpfte den weltweiten Aktienindex MSCI Welt Euro jeweils deutlich.
Dann folgen aber auch Jahre wie zuletzt
2011. Der Fonds verliert 8,8 % und der
Index gerade einmal 4,5 %. Zwei Kunden habe er darber verloren, aber die
meisten wrden den Stil verstehen, berichtet Leber. Er habe im letzten Jahr
im Schnitt sogar 100 Mill. Euro mehr
unter Verwaltung gehabt als noch im
Jahr zuvor. Seit Jahresbeginn ging es
auch schon wieder deutlich aufwrts, in

Gelassenheit strahlt er aus in seinem


modern eingerichteten Bro in der
Frankfurter Innenstadt mit einer Tasse
Tee in der Hand. Er selbst komme in
Schwchephasen seiner Strategie nicht
ins Grbeln, allerdings verwendet er
in solchen Phasen etwas mehr Zeit als
sonst darauf, sein Team bei Laune zu
halten. Wir sind robust, sagt er nur
und lchelt.
Um sich selbst wieder die ntigen Impulse zu geben, fhrt der studierte
BWLer jedes Jahr nach Omaha im USBundesstaat Nebraska. Eingefleischte
Value-Investoren wissen genau, was dort
geboten wird: Die Hauptversammlung
von Berkshire Hathaway, des US-Beteiligungsvehikels von Warren Buffett. Fr
Leber ist das Mekka der Value-Investoren
die emotionale Tankstelle schlechthin.
Seit 15 Jahren habe er keines der Aktionrstreffen verpasst. Vor Ort schreibe
er sechs Stunden am Tag mit, um die
weitreichenden Prognosen, die von dem
Starinvestoren ausgehen, auch spter
nachvollziehen zu knnen.

Fakten zum Fonds


Acatis Aktien Global Fonds UI
Gesellschaft: Acatis
ISIN: DE0009781740
Aufgelegt am: 21.5.1997
Total Expense Ratio: 2,79 %
Benchmark: MSCI World
Volumen: 290 Mill. Euro

Im Jahre 1991 habe er seine ersten


Berkshire-Hathaway-Aktien erworben,
erinnert sich Leber noch genau nach
intensiver Lektre. Die Geschftsberichte hatte er sich per Post zukommen
lassen und im Schwimmbad zu Gemte gefhrt. Ich fand den Ansatz schon
damals logisch, sagt er, heute zieren
Zitate von Warren Buffett die Unternehmensbroschren von Lebers Investment-

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FONDSMANAGER-PORTRT

dick und dnn


gesellschaft Acatis. Etwa: Price is what
you pay, value is what you get.
Doch selbst ein Aktienbesessener wie
Leber kommt nicht als Portfoliomanager auf die Welt. Vielmehr kam der gebrtige Essener erst ber Umwege ins
Fondsgeschft. Nach seinem Studium
in Saarbrcken und St. Gallen und dortiger Promotion stieg er bei der Unternehmensberatung McKinsey im Bereich
Finanzdienstleister ein. Spter wechselte er zum Bankhaus Metzler in die
Consulting-Abteilung und wurde dort
1990 persnlich haftender Gesellschafter. Im Studium habe ich viel darber
gelernt, wie effizient die Kapitalmrkte
sind. Erst im Laufe meines Lebens habe
ich erfahren, dass das alles gar nicht
stimmt, sagt Leber. So habe er in seiner
Metzler-Zeit einige Privatisierungsprojekte der Treuhand begleitet. Rational
konnte man die Preise, die damals gezahlt wurden, nicht begrnden, das war
zum Groteil Gier, erinnert er sich.
Mit 36 Jahren will Leber mehr: mehr
Verantwortung, mehr Entscheidungsund Gestaltungsfreiheit. Im Dezember
1994 startet seine Vermgensverwaltung mit drei Kunden. Die Strategie
war, ber verschiedene Fondsanlagen
ein Depot nach Markowitz mglichst
optimal auszugestalten. Doch der Start
war holprig. Es gab kaum eine Bank,
die uns haben wollte, und die Kunden
haben gezgert, sie haben die komplexe
mathematische Strategie nicht verstanden, berichtet Leber.
Seine zweite Idee, ein eigener Fonds
im Sinne von Warren Buffett, zndete

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dafr recht schnell. Mit 3 Mill. DM an


Seed Money aus den Depots der Vermgensverwaltung ging der Acatis
Aktien Global Fonds UI 1997 an den
Start. Als KAG fungiert seitdem Universal
Investment, die Depotbank ist Hauck &
Aufhuser. Ich war erstaunt, wie einfach das ging, sagt Leber mit Blick zurck auf die formalen Prozesse.
Ausgehend vom Erfolg des Flaggschifffonds entwickelte sich auch die Investmentgesellschaft. Leber und seine Frau,
die noch heute das Marketing verantwortet, sich als Galeristin aber der Kunst
verschrieben hat, stellten weitere Manager ein. Es kamen neue Fonds hinzu:
ein Dachfonds, einer fr Nebenwerte,
und die Investmentprozesse wurden
systematisiert. Inzwischen liefert eine
Research-Tochter mit Sitz in Bochum die
quantitative Unterftterung.
Nach einem ausgeklgelten System von
quantitativem Screening und tiefgehender Einzelanalyse werden neue Titel fr
den Fonds ausgewhlt. Jeden Monat fallen dann die teuren Titel aus dem Portfolio, gnstige kommen nach. Wir halten nur Titel, bei denen der faire Wert
mindestens 20 % ber dem aktuellen
Brsenkurs liegt, sagt Leber. Manchmal werde die Zusammenstellung auch
zwei Monate lang garnicht gendert, im
Schnitt werden die maximal 36 Titel im
Portfolio etwa zwei Jahre lang gehalten.
In Frage kommen fr den Fonds dabei
weltweit alle Aktien mit einer Marktkapitalisierung von mehr als 1 Mrd. Euro.
Das Basiswissen kommt dabei aus der
Bilanzanalyse. Wenn die Logik da ist,
dann darf es nicht an Flei mangeln,

so das Motto von Leber, der mit seinem


Team im Rahmen eines strukturierten
Verfahrens seit 2006 die Bilanzdaten
von 15 000 Unternehmen weltweit bis
1992 zurck auswertet.
Stabilitt, losgelst von den Entwicklungen an der Brse, sei das Ziel, so der
Fondsmanager, der gerade seine Position beim griechischen Lotterieanbieter Opap auf 4 % des Fondsvermgens
nachjustiert hat. Den Griechen geht
es schlecht, aber sie spielen weiter Lotto, sagt Leber und verweist auf eine
Dividendenrendite von ber 10%. Die
Volatilitt sei hoch, die Margenstabilitt
allerdings gering. Leber berzeugt das
stabile Geschftsvolumen der Gesellschaft, die sich noch zu einem Drittel
im Staatsbesitz befindet. Auch weitere,
eher exotische Titel finden sich im Portfolio, der belgische Discounter Colruyt
etwa oder der Zulieferer der Solarindustrie, GT Advanced Technologies.
Das sind Positionen, die vielleicht riskant aussehen. Wir fhlen uns damit
aber wohl, betont er und ergnzt:
Wenn man eine Aktie sehr gut kennt,
dann braucht man nicht zu diversifizieren. Und wenn der Kurs dann doch abstrzen sollte? Was kmmert mich der
Kurs, wenn ich doch den Wert habe, so
die Antwort, ganz nach Warren-BuffettManier. Wen wundert es da noch, dass
Lebers Gesellschaft die deutsche bersetzung der Buffett-Biografie gesponsert
hat und der Acatis Aktien Global Fonds
UI natrlich auch bei Buffett investiert.
Mit 4,2 % zhlt Berkshire Hathaway zu
den zehn grten Positionen im Fondsvermgen.

30.04.12 14:58:52

IM INTERVIEW

Gnther Kastner ber Strategien zur Verlustvermeidung und Ideen


aus der Hedgefonds-Welt.

Makrorisiken im Blick
behalten
Brsen-Zeitung, 1.5.2012
Herr Kastner, Sie managen mit dem
C Quadrat APM Absolute Return
einen Fonds, bei dem Kapitalerhalt
im Vordergrund steht. Wie schwierig
ist es, in so einem volatilen Marktumfeld, dieses Versprechen an den
Anleger zu halten?
In der Tat stecken wir derzeit in dem
Dilemma, dass es keinen risikolosen Zins
mehr gibt, dafr aber zinsloses Risiko.
Wir versuchen das ber das klassische
Portfoliomanagement mit einem besonderen Fokus auf das Risikomanagement
aufzufangen. Jedem Investment in dem
Fonds weisen wir eine Verlustgrenze zu.
Wenn es drunter fllt, fliegt es raus, ganz
automatisch. Aktiv bleiben und auch
Makrorisiken im Blick behalten, das sehe
ich derzeit als meine Hauptaufgabe.
Beim Thema Absolute Return wird
oft kritisiert, dass es keinen allgemeinverbindlichen Branchenstandard
gibt, der definiert, was sich hinter
solchen Fonds verbirgt. Sehen Sie das
als Problem?
Fr mich bedeutet Absolute Return ganz
klar, Verluste zu vermeiden. Es geht rein
um positive Ertrge fr einen genau definierten Zeitraum und nicht darum, eine
Benchmark zu bertreffen. Wichtig ist,
dass immer auch der Zeitraum festgelegt
wird. Das ist doch ziemlich klar, ich sehe
da kaum ein Definitionsproblem.
Durch welche Detail-Vorgaben zeichnet sich denn Ihr Absolute-ReturnFonds aus?
Wir wollen einen positiven Ertrag auf

Ultimo_April_2012.indd 6

Gnther Kastner

Sicht von zwei Jahren generieren. Das


heit, dass es auch einmal ein Jahr mit
einem Minus geben kann. Ein gewisses
Risiko mssen Fondsmanager einfach
eingehen knnen, um eine ansprechende
Rendite zu erwirtschaften. Zu versprechen, auf Jahresbasis oder binnen noch
krzerer Zeitrume im Plus zu bleiben, ist
meines Erachtens kaum zu schaffen.
Sie kommen mit Ihrer sterreichischen Firma Absolute Portfolio Management aus der Hedgefonds-Welt.
Inwieweit spiegelt sich das in Ihrem
Ucits-Fonds wider?
Zum einen steht auch bei dem Publikumsfonds die geringe Korrelation zu
den Kapitalmrkten im Vordergrund.
Dazu kommt, dass wir breit ber viele Assetklassen streuen. Neben Aktien
und Anleihen sind das etwa Rohstoffe
und Whrungen. Allerdings setzen wir
keinen Hebel ber eine Verschuldung
ein und wetten auch nicht auf fallende
Kurse. Um das Risikoprofil zu halten, sichern wir Aktien manchmal kurzfristig
ab. Das ist kostengnstiger als der Verkauf und Neukauf von Aktien, und wir
knnen Alpha generieren.

Nach zwei guten Jahren 2009


und 2010 haben Sie 2011 einen
Verlust von 1,5% eingefahren. Woran
lag das?
Ein Verlust von 1,5 % im schwierigen
Jahr 2011, in dem der DAX 15% und
andere Fonds krftig verloren haben, ist
ja kein schlechtes Ergebnis. Das geht
vor allem darauf zurck, dass wir im
Mrz 2011 von der Katastrophe in Japan berrascht wurden. Mit einem sehr
guten Start ins laufende Jahr haben wir
die Verluste allerdings inzwischen schon
wieder aufgeholt und mit dem Fonds
ein Allzeithoch erreicht. Betrachtet man
den Zeitraum seit 2003, so haben wir im
Schnitt pro Jahr 3,8 % erzielt, bei einem
sehr niedrigen Risiko. Die Volatilitt im
Fonds soll zwischen 2 und 4% liegen.
Das haben wir bisher immer erreicht
und bieten mit unserem Produkt quasi
einen Renten-Ersatz, ohne mit diesen zu
korrelieren; dies gilt auch in Phasen, in
denen die Zinsen steigen und Anleihen
verlieren werden.
Aktuell haben Sie mit mehr als 30%
einen Groteil des Fonds im Geldmarkt positioniert. Was steckt da
dahinter?
Wir haben in den letzten Monaten stark
umgeschichtet und erhalten uns mit
Geldmarktpapieren erst einmal Flexibilitt. Zudem bekommen wir am Geldmarkt eine hhere Verzinsung als mit
deutschen Staatsanleihen. Wahrscheinlich werden wir aber bald das Aktienportfolio wieder ausbauen und in Gold
und andere Rohstoffe investieren.
Die Fragen stellte Julia Roebke.

ultimo 1./2.5.2012

30.04.12 14:59:03

INVESTMENTANTEILE

Die 5 besten Fonds


ISIN

Fondsbezeichnung

Performanceverg e ch (1 Jahr) nach An agekategor en S and 30 04 2012

Erst- Rating WM* Whanlage Feri


rung 1 Jahr

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3 Jahre 5 Jahre

ISIN

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YTD

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3 Jahre 5 Jahre

YTD

_Aktien
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Indien
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Aktien

LU0231490524
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Aberdeen
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Global
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-_ _Indian
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Equity
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _A2
_ _ _ _ _ Acc
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (A)
_ _ _ _ _ _ _ _AFR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _USD
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -16,43
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 84,65
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 25,67
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 9,96
________

LU0456849545
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _JF
_ _ _ _ _India
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _A_ _ _Acc
_ _ _ _ _ _ _ _SGD
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (C)
_ _ _ _ _ _ _ _AFR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _SGD
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -19,71
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-_ _ _ _ _ _ _ _ _ 6,65
________
LU0255979071
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Pictet-Indian
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Equities-P
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (D)
_ _ _ _ _ _ _ _AFR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -19,91
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 34,82
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-12,93
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 10,95
__________
_LU0286953574
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Martin
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Currie
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _GF
_ _ _ _ _ _Asia
_ _ _ _ _ _ _ _ _Pacific
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (B)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _AF
_ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _8,25
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 62,94
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 13,77
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 10,63
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ LU0129486386
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _JF
_ _ _ _ _India
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _C_ _ _ Acc
_ _ _ _ _ _ _ _USD
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _M4
_ _ _ _ _ _ _ _ (C)
_ _ _ _ _ _ _ _AFR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _USD
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -19,95
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 57,83
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _2,09
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 11,82
__________
_LU0054735278
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _UniEM
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Fernost
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ A_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (C)
_ _ _ _ _ _ _ _ _AIR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _3,34
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 60,94
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 15,25
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 9,72
_ _ _ _ _ _ _ _ LU0129486113
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _JF
_ _ _ _ _India
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _B_ _ _Acc
_ _ _ _ _ _ _ _USD
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _M4
_ _ _ _ _ _ _ _ (C)
_ _ _ _ _ _ _ _AFR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _USD
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -20,07
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 57,13
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _1,00
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 11,73
__________
_GB0030939994
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _MG
_ _ _ _ _ _ _Asian
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _C_ _ _ _Acc
_ _ _ _ _ _ _ EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _M3
_ _ _ _ _ _ _ _ (A)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _AF
_ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _3,29
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 75,96
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 39,98
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 12,96
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Durchschnittsperformance von 11 Fonds:
-21,03
LU0231459107
Aberdeen
Global
Asian
Smaller
Companies
A2
Acc
(A)
AFB
USD
3,09
142,97
69,26
19,75
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
LU0229176689
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Allianz
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _High
_ _ _ _ _ _ _ _Dividend
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Asia
_ _ _ _ _ _ _ _Pacific
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-_ _I_ _-_ EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _M4
_ _ _ _ _ _ _ _ (B)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _AF
_ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _2,79
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 63,14
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 19,69
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 8,26
_ _ _ _ _ _ _ _ Aktien Japan
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Durchschnittsperformance von 82 Fonds:
-9,70
LU0255979402
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Pictet-Japanese
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Equity
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Opportunities-P
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (B)
_ _ _ _ _ _ _ _AFR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _13,92
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 40,63
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-15,64
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 7,32
________
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _MG
_ _ _ _ _ _ _Japan
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _C_ _ _ _Euro
_ _ _ _ _ _ _ _ _Acc
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _M3
_ _ _ _ _ _ _ _ (A)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ GF
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _12,58
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 35,76
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -9,23
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 4,68
________
_Aktien
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Asien
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Pazifik
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _inklusive
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Japan
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ GB0030938699
DE0009799734
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _HANSAasia
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (A)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ GF
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _12,26
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_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 12,30
__________
_DE000A0H0744
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _iShares
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _DJ
_ _ _ _ _Asia
_ _ _ _ _ _ _Pacific
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Select
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _Dividend
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _30
_ _ _ _ _(DE)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (C)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _AF
_ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _18,94
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 116,93
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_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 14,04
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _GB0030938582
MG Japan A Euro Acc
(A) GF EUR 11,74 32,33 -13,15
4,42
IE00B14X4T88
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _iShares
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _DJ
_ _ _ _ _Asia/Pacific
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Select
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Dividend
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 30
_ _ _ _ _USD
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _M3
_ _ _ _ _ _ _ _ (B)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _AF
_ _ _ _ _ _ _ _ _USD
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _6,81
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 122,42
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_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 16,33
__________ _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
LU0217390730
JF
Japan
Equity
A_ _ _ Acc
EUR
M1
(D)
AFR
EUR
11,45
26,86
-37,15
7,67
_
_
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_
_
________
DE0008479387
Lingohr-Asien-Systematic-LBB-Invest
(B)
AF
EUR
6,61
93,66
35,92
9,25
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
-1,04
AT0000819818
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Macquarie
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ MS
_ _ _ _ _ _ _ Equities
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Pacific
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Rim
_ _ _ _ _ _ _ _ T_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (B)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _AF
_ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _5,86
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 58,08
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _2,12
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 10,85
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Durchschnittsperformance von 71 Fonds:
AT0000746557
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _BAWAG
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _PSK
_ _ _ _ _ _ _ _ _JaPan-Asien
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Stock
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ T_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (D)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ GF
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _4,12
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 36,03
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-16,44
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 7,88
________
Durchschnittsperformance von 28 Fonds:
-2,77
_Aktien
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Japan
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Mid/Small
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Caps
___________________________________________________________________________________________________________________________________________
GB0030939226
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _MG
_ _ _ _ _ _ _Japan
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Smaller
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Companies
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _C_ _ _ Euro
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _Acc
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _M3
_ _ _ _ _ _ _ _ (B)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _AF
_ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _29,24
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 78,63
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 13,41
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 15,80
__________
Aktien
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Deutschland
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ GB00B0WJ0F93
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Threadneedle
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Japan
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Smaller
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Cos
_ _ _ _ _ _ _Ret
_ _ _ _ _ _Net
_ _ _ _ _ _Acc
_ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (D)
_ _ _ _ _ _ _ _AFR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _18,40
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 39,63
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-20,42
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 6,39
________
DE0008475005
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Concentra
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-_ _ A_ _ _ _-_ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (A)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ AD
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-4,67
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 58,45
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _0,41
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_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ IE0002554024
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Allianz
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ RCM
_ _ _ _ _ _ _ _ _Japan
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _Smaller
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Companies
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -_ _A_ _ _-_ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (C)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _AF
_ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _12,61
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 49,60
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-11,15
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 3,61
________
DE0008490962
DWS
Deutschland
(A)
ADB
EUR
-7,93
65,70
14,68
20,34
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ LU0278936439
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Aberdeen
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Global
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-_ _Japanese
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Smaller
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Cos
_ _ _ _ _ _ _ A2
_ _ _ _ _ _Acc
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (A)
_ _ _ _ _ _ _ _ AFB
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _JPY
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _5,16
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 35,02
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-_ _ _ _ _ _ _ 14,49
__________
DE0008479288
Deutschland-INVEST
(C)
AD
EUR
-8,03
47,18
-13,13
18,44
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ LU0129465547
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _JF
_ _ _ _ _Japan
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Small
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Cap
_ _ _ _ _ _ _ _B_ _ _ _Acc
_ _ _ _ _ _ _USD
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _M4
_ _ _ _ _ _ _ _ (E)
_ _ _ _ _ _ _ _AFR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _USD
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _4,35
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 43,78
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-38,09
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 4,52
________
DE0008471038
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Allianz
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Adifonds
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-_ _A_ _ _ _-_ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _(C,ur)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ AD
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-8,26
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 39,32
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-16,07
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 14,13
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Durchschnittsperformance von 9 Fonds:
12,08
LU0129458179
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _JPM
_ _ _ _ _ _ _ _ _Germany
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Equity
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ C_ _ _ _Acc
_ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _M4
_ _ _ _ _ _ _ _ (C)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ AD
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-8,36
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 47,68
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-_ _ _ _ _ _ _ 16,48
__________
Durchschnittsperformance von 31 Fonds:
-10,56
_Aktien
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Mittel-/Osteuropa
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
IE00B0T0FN89
_
_
_
_
_
_
_
_
_
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_
_
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_
_
_
_
_
_
_
_ _ _ _ _ _ _ _ _Renaissance
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Ottoman
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (B)
_ _ _ _ _ _ _ _AER
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -12,04
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 59,83
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _0,15
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 21,78
__________
Aktien
Deutschland
Mid/Small
Caps
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ LU0054734388
UniEM
Osteuropa
A
(C)
AER
EUR
-13,25
69,23
-26,99
_
_
_
_
_
_
_
_
_
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_
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_
_
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 13,12
__________
LU0216092006
Deutsche
Aktien
Total
Return
I
(B)
AD
EUR
1,56
73,22
8,03
7,68
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
LU0129489489 JPM Eastern Europe Equity C Acc EUR
M4 (B) AER EUR -13,39 80,29 -14,15 17,88
LU0116164616
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Multiadvisor
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Sicav
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-_ _PRIVAT
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _INVEST
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (D)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _AE
_ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _1,15
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 79,87
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -8,58
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 16,13
__________ _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _JF
_ _ _ _ _Eastern
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Europe
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Equity
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _A_ _ _ Dis
_ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (B)
_ _ _ _ _ _ _ _AER
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -14,14
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 75,91
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-17,72
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 17,59
__________
DE0005933923
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _iShares
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ MDAX*
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (DE)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (B)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ AD
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
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_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 90,46
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LU0146923395
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _AXA
_ _ _ _ _ _ _ _ _WF
_ _ _ _ _ _ _Framlington
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Europe
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Emerging
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _AC
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (B)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _AE
_ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -14,36
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 72,08
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_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 14,59
__________
LU0158903558 ACATIS CHAMPS SEL - ACATIS AKTIEN DEUTSCHLAND ELM
-17,95
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (B)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ AD
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _0,66
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 68,08
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 10,04
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 17,22
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Durchschnittsperformance von 35 Fonds:
DE0008481763
Allianz
Nebenwerte
Deutschland
A
EUR
(A)
AD
EUR
-0,79
90,58
8,12
21,59
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Durchschnittsperformance von 7 Fonds:
-0,35
Aktien
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Nordamerika
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
GB00B0WGW982
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Threadneedle
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ American
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Ret
_ _ _ _ _ _ _ _Net
_ _ _ _ _ _ _Acc
_ _ _ _ _ _ _ EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _(A,ur)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _AA
_ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _18,57
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 73,88
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 17,75
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 10,22
__________
Aktien
Euroland
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ LU0117117829
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _DKB
_ _ _ _ _ _ _ _ _Nordamerika
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Fonds
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _TNL
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (E)
_ _ _ _ _ _ _ _AAR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _18,29
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 62,21
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-13,47
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 8,85
________
LU0256884577
Allianz
RCM
Euroland
Equity
Growth
W
EUR
M4
(A)
AE
EUR
5,26
81,27
14,79
15,70
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ LU0217390490
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _JPM
_ _ _ _ _ _ _ _ _America
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Equity
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ D_ _ _ _Acc
_ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _(C,ur)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _AA
_ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _17,30
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 58,73
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -2,36
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 15,18
__________
DE0009789842
Allianz
Wachstum
Euroland
A
EUR
(A)
AE
EUR
0,13
65,54
2,12
13,98
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ LU0169523205 JPM US Dynamic A Acc EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _M1
_ _ _ _ _ _ _ _ (E)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _AA
_ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _16,21
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 52,35
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-20,26
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 9,66
________
LU0165251116
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _LuxTopic
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-_ _Aktien
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Europa
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (A)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ AE
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-2,63
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 19,75
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -2,25
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 4,44
_ _ _ _ _ _ _ _ AT0000819800 Macquarie MS Equities North America T
(C)
AI
EUR
15,85
64,98
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
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_
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_
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_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_ _ _ _0,46
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 14,51
__________
_IE00B0M62V02
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _iShares
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _EURO
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _STOXX
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Total
_ _ _ _ _ _ _ _ Market
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Growth
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Large
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _M3
_ _ _ _ _ _ _ _ (A)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ AE
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-4,35
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 39,99
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-20,47
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 14,22
__________

_Aktien
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Asien
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Pazifik
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ex
_ _ _ _ _ _ _ _ _Japan
____________________________________________________________________________________________________________________________________________

_LU0073680463
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _AXA
_ _ _ _ _ _ _ _WF
_ _ _ _ _ _Framlington
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Euro
_ _ _ _ _ _ _ _Relative
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Value
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _AC
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (C)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _AE
_ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-9,21
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 29,14
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-35,04
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 11,15
__________
Durchschnittsperformance von 53 Fonds:

-14,73

Aktien
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Europa
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
LU0256881987
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Allianz
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _RCM
_ _ _ _ _ _ _ _ _Europe
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Equity
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Growth
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -_ _ W
_ _ _ _ -_ _ EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _M4
_ _ _ _ _ _ _ _ (A)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ AI
_ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _7,64
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 103,31
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 35,23
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 14,63
__________
LU0125951151
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _MFS
_ _ _ _ _ _ _ _ _Meridian
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Funds
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _European
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Value
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _A1
_ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (A)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ AE
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _5,92
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 54,75
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -1,37
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 8,14
________
DE0008481821
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Allianz
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Wachstum
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Europa
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -_ _ A_ _ _ _-_ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (A)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ AE
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _4,61
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 88,04
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 19,46
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 13,48
__________
DE0009757468
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _MEAG
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ EuroKapital
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (B)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ AD
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _3,20
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 36,22
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-25,00
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 6,84
________
GB00B1324292
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Threadneedle
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Pan
_ _ _ _ _ _ _European
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Eq
_ _ _ _ _Div
_ _ _ _ _ _Net
_ _ _ _ _ _ Acc
_ _ _ _ _ _ _ EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (B)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ AE
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _1,49
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 52,11
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-15,52
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 7,64
________
Durchschnittsperformance von 189 Fonds:

4,84

_Aktien
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Nordamerika
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Mid/Small
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Caps
______________________________________________________________________________________________________________________
IE0002549826
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Russell
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _IC
_ _ _ _ _US
_ _ _ _ _ _Sml
_ _ _ _ _ _ _ _Cap
_ _ _ _ _ _ _ _Eq
_ _ _ _ _ _C_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _(C,ur)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _AA
_ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _10,24
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 76,87
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 10,76
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 9,62
________
IE0031503885
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Russell
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _U.S.
_ _ _ _ _ _ _ _ Small
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Cap
_ _ _ _ _ _ _ _ _Equity
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Fund
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _F_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _(C,ur)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _AA
_ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _9,90
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 75,68
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _9,34
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 9,50
________
GB00B0WGY707
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Threadneedle
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ American
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Smaller
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Cos
_ _ _ _ _ _ _Gth
_ _ _ _ _ _C1
_ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _Inc
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (C)
_ _ _ _ _ _ _ _AAB
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _3,43
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 72,35
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 20,67
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 8,36
________
LU0143906930
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _JF
_ _ _ _ _US
_ _ _ _ _ _ Smaller
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Companies
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ A_ _ _ _Dist
_ _ _ _ _ _ _ _USD
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _M1
_ _ _ _ _ _ _ _ (D)
_ _ _ _ _ _ _ _AAS
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _USD
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _2,34
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 81,20
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-11,80
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 10,87
__________
LU0053697206
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _JPM
_ _ _ _ _ _ _ _ _US
_ _ _ _ _ _Smaller
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Companies
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _A_ _ _ Dist
_ _ _ _ _ _ _ _ USD
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _M1
_ _ _ _ _ _ _ _ (D)
_ _ _ _ _ _ _ _AAS
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _USD
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _2,31
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 81,17
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-11,81
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 10,87
__________

Durchschnittsperformance von 30 Fonds:

-2,06

-7,18

Aktien
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Europa
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ex
_ _ _ _ _ _ _ _ _UK
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
GB0002771169
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Threadneedle
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ European
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Select
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Ret
_ _ _ _ _ _ _Acc
_ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (A)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ AE
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _5,36
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 70,48
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -3,21
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 13,08
__________
IE0033640594
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _GAM
_ _ _ _ _ _ _ _ _Star
_ _ _ _ _ _ _Continental
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _European
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Equity
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ Acc
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _M1
_ _ _ _ _ _ _ _ (A)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ AE
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-2,28
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 45,69
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-10,33
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 15,15
__________
LU0231484808
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Aberdeen
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Global
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-_ _European
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Equity
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Ex
_ _ _ _ _UK
_ _ _ _ _ _A2
_ _ _ _ _Acc
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (D)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _AE
_ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-4,65
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 46,71
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-28,72
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 8,12
________
GB0030929078
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _MG
_ _ _ _ _ _ _European
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ C_ _ _ _Euro
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _Acc
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _M3
_ _ _ _ _ _ _ _ (D)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _AE
_ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-4,94
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 28,69
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-30,49
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 10,53
__________
GB0030928997
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _MG
_ _ _ _ _ _ _European
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ A_ _ _ _Euro
_ _ _ _ _ _ _ _ _ Acc
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (D)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _AE
_ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-5,66
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 25,32
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-33,32
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 10,26
__________
Durchschnittsperformance von 30 Fonds:

Durchschnittsperformance von 145 Fonds:

-11,85

_Aktien
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Schweiz
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
DE0008476011
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Allianz
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Fonds
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Schweiz
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -_ _ _A_ _ _-_ _ EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (C)
_ _ _ _ _ _ _ _AER
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-0,98
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 61,96
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -1,89
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 10,81
__________
DE0005933964
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _iShares
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ SMI
_ _ _ _ _ _ _ _ (DE)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (B)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ AI
_ _ _ _ _ _ _ _ _CHF
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-4,25
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 24,92
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-27,92
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 5,09
________
DE0009762864
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Deka-Schweiz
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (C)
_ _ _ _ _ _ _ _ _AIR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-5,59
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 63,89
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -7,05
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 10,30
__________
LI0012960956
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Aquila
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Intl
_ _ _ _ _ _Fund-Corby
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Swiss
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Equity
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _(CHF)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (C)
_ _ _ _ _ _ _ _AER
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _CHF
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-6,54
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 23,99
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-29,39
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 7,34
________
LU0087657150
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _AXA
_ _ _ _ _ _ _ _ _WF
_ _ _ _ _ _ _Framlington
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Switzerland
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _AC
_ _ _ _ _ _ CHF
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (B)
_ _ _ _ _ _ _ _AER
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _CHF
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-8,54
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 25,66
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-25,15
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 8,28
________

Durchschnittsperformance von 5 Fonds:

-5,18

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Welt
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_Aktien
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Europa
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Mid/Small
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Caps
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Aktien

LU0125944966
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _UniMarktfuehrer
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _A_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (C)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ AI
_ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _13,89
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 50,60
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -6,60
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 9,00
________
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _MFS
_ _ _ _ _ _ _ _Meridian
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Funds
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _European
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Smaller
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Cos
_ _ _ _ _ _ _ A1
_ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (A)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ AE
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _9,14
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 102,08
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _6,26
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 19,55
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ LU0103244595
LU0282719219
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _iShares
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Dow
_ _ _ _ _ _ _ _ _Jones
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Global
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Titans
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _50
_ _ _ _ _ _(DE)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (C)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ AI
_ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _13,11
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 49,77
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -7,35
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 7,12
________
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Threadneedle
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (Lux)-Pan
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Europ
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Smaller
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Cos
_ _ _ _ _ _ _ _ AE
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (A)
_ _ _ _ _ _ _ _AEB
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _4,75
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 109,90
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -0,30
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 22,07
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _DE0006289382
GB00B0PHJS66 Threadneedle Pan European Smaller Companies C1 EUR
LU0400423694
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Allianz
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ RCM
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Global
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Equity
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-_ _ S_ _ _ _-_ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (C)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ AI
_ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _12,00
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 47,95
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-_ _ _ _ _ _ _ 12,09
__________
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (A)
_ _ _ _ _ _ _ _AEB
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _4,23
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 97,33
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _0,05
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 17,39
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ LU0203975437
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Robeco
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Global
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Value
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Equities
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ D_ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (B)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ AI
_ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _10,78
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 63,02
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-11,35
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 9,89
________
FR0010149112
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Carmignac
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Euro
_ _ _ _ _ _ _ _ _ -_ _ _Entrepreneurs
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _(C,ur)AER
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _3,56
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 50,18
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-14,67
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 13,42
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ DE0008475070
Allianz
Interglobal
-_ _ A
-_ _EUR
(C)
AI
EUR
10,18
46,40
-10,01
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
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_
_
_
_
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_
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_
_
_
_
_
_
_
_
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_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 11,05
__________
_GB0002771383
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Threadneedle
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _European
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Smaller
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Cos
_ _ _ _ _ _ _Ret
_ _ _ _ _ _ Acc
_ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (A)
_ _ _ _ _ _ _ _AEB
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _3,17
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 88,31
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _2,70
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 17,92
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Durchschnittsperformance von 234 Fonds:
-2,20

Durchschnittsperformance von 46 Fonds:

-6,61

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Biotechnologie
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Aktien
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Grobritannien
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Aktien
DE0008481862 Allianz Biotechnologie - A - EUR
(B) AIB EUR 23,05 54,15 35,63 15,00
IE0032377081
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Cazenove
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _UK
_ _ _ _ _ _Equity
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ X_ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _M4
_ _ _ _ _ _ _ _ (A)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ AE
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _18,06
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 106,75
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 12,23
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 18,04
__________ _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _DekaLux-BioTech
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _CF
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (D)
_ _ _ _ _ _ _ _ _AIB
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _22,16
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 59,74
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-_ _ _ _ _ _ _ 16,41
__________
GB00B23X9C42
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _MG
_ _ _ _ _ _ _UK
_ _ _ _ _ _ Growth
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ C_ _ _ _Acc
_ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _M3
_ _ _ _ _ _ _ _ (B)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ AE
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _9,99
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 65,31
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-_ _ _ _ _ _ _ 11,36
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ LU0348461467
D A B EUR
GB00B23X9910
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _MG
_ _ _ _ _ _ _UK
_ _ _ _ _ _ Growth
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ A_ _ _ _Acc
_ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (B)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ AE
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _9,16
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 61,63
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-_ _ _ _ _ _ _ 11,10
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ LU0255977455 Pictet-Biote P EUR
U S
G T
A
D A B EUR
GB00B13FRM98
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Threadneedle
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ UK
_ _ _ _ _ _Equity
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _Alpha
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _Inc
_ _ _ _ _Ret
_ _ _ _ _ _Net
_ _ _ _ _ _Inc
_ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (B)
_ _ _ _ _ _ _ _AER
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _8,07
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 44,14
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-_ _ _ _ _ _ _ _ _ 9,76
________ U
CP OP MED CA B H @
EUR
D A B EUR
GB0032139809
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _MG
_ _ _ _ _ _ _Recovery
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _C_ _ _ _Euro
_ _ _ _ _ _ _ _ _Acc
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _M3
_ _ _ _ _ _ _ _ (B)
_ _ _ _ _ _ _ _AER
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _7,08
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 77,44
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _8,18
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 10,88
__________ U
Durchschnittsperformance von 34 Fonds:

ultimo 1./2.5.2012

U mo_Ap _2012 ndd 7

1,97

30 04 12 14 59 13

INVESTMENTANTEILE
ISIN

Fondsbezeichnung

Erst- Rating WM* Whanlage Feri


rung 1 Jahr

Performance
3 Jahre 5 Jahre

ISIN

Aktien
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Emerging
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Markets
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
FR0010149302
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Carmignac
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Emergents
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _A_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (C)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ AI
_ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _5,35
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 72,41
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 13,22
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 12,45
__________
LU0350482435
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _DekaLuxTeam-EmergingMarkets
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (B)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ AI
_ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _4,54
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 84,55
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-_ _ _ _ _ _ _ 15,01
__________
LU0289215609
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _JPM
_ _ _ _ _ _ _ _Emerging
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Markets
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Alpha
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Plus
_ _ _ _ _ _ _ _A_ _ _Acc
_ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _M1
_ _ _ _ _ _ _ _ (D)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ AI
_ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _1,28
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-_ _ _ _ _ _ _ 17,53
__________
DE000A0ERYQ0
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Keppler-Emerging
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Markets-LBB-INVEST
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (B)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ AI
_ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _0,73
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 66,53
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 27,36
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 10,28
__________
IE0005380518
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Mediolanum
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Best
_ _ _ _ _ _ _ _Brands
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Emer
_ _ _ _ _ _ _ _ _ Mkts
_ _ _ _ _ _ _ _ _Collection
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ L_ _ _A_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (D)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ AI
_ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-0,01
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 53,18
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -0,50
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 8,91
________
Durchschnittsperformance von 69 Fonds:

-10,09

Aktien
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Gesundheitswesen
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Welt
___________________________________________________________________________________________________________________________________
LU0101441086
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _UniSector:
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ BioPharma
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ A_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (C)
_ _ _ _ _ _ _ _ _AIB
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _17,62
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 48,67
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _9,13
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 9,83
________
LU0090908194
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Carnegie
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Fund
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _-_ _Medical
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (D)
_ _ _ _ _ _ _ _ _AIB
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _13,76
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 46,96
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -4,22
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 7,69
________
LU0098930083
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Lux-Sectors
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Pharma
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Health
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Care
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (C)
_ _ _ _ _ _ _ _ _AIB
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _13,53
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 42,15
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _1,27
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 3,95
________
LU0266013126
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _AXA
_ _ _ _ _ _ _ _ _WF
_ _ _ _ _ _ _Framlington
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Health
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _A_ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (B)
_ _ _ _ _ _ _ _ _AIB
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _13,25
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 62,46
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 13,31
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 6,78
________
LU0102279501
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _DKB
_ _ _ _ _ _ _ _ _Pharma
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Fonds
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _AL
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (C)
_ _ _ _ _ _ _ _ _AIB
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _11,18
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 57,73
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 14,23
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 9,67
________
Durchschnittsperformance von 16 Fonds:

Fondsbezeichnung

YTD

6,79

LU0158827195
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Allianz
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _RCM
_ _ _ _ _ _ _ _ _Global
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Sustainability
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-_ _A_ _ _-_ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (B)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ AI
_ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _6,30
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 50,42
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -9,62
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 10,34
__________
DE0005326532
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _KCD-Union
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Nachhaltig
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _AKTIEN
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (C)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ AI
_ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _3,52
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 40,53
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-17,19
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 7,95
________
LU0036592839
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _SEB
_ _ _ _ _ _ _ _ _koLux
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (D)
_ _ _ _ _ _ _ _ _AIB
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _3,03
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 34,15
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-28,29
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 12,66
__________
AT0000701156
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _3_ _ _Banken
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Nachhaltigkeitsfonds
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (C)
_ _ _ _ _ _ _ _ _AIB
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _1,75
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 34,70
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-18,27
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 9,89
________
LU0122292328
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Carnegie
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Fund
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _-_ _Worldwide
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Ethical
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (A)
_ _ _ _ _ _ _ _ _AIB
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _1,06
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 35,96
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-_ _ _ _ _ _ _ _ _ 6,75
________

Durchschnittsperformance von 18 Fonds:

-5,82

Durchschnittsperformance von 13 Fonds:

Durchschnittsperformance von 19 Fonds:

6,93

Renten
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _CHF
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
LU0241468718
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Pictet-EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Government
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Bonds-HP
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _CHF
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (C)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _RI
_ _ _ _ _ _ _ _ _CHF
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _6,69
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _7,26
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 14,56
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2,92
________
LU0135487659
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Pictet-CHF
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Bonds-P
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (C)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _RI
_ _ _ _ _ _ _ _ _CHF
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _4,66
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 15,23
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _9,13
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2,32
________
LI0015327781
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _LGT
_ _ _ _ _ _ _ _ Bond
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Fund
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _(CHF)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _B_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (B)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ RE
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _CHF
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _4,25
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 13,70
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 15,12
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2,03
________
LU0049528473
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Credit
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Suisse
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Bond
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _(Lux)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _Sfr
_ _ _ _ _ _A_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (D)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _RI
_ _ _ _ _ _ _ _ _CHF
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _2,94
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 18,93
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _9,11
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2,55
________
LI0008231966
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _LGT
_ _ _ _ _ _ _ _ Strategy
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2_ _ _ Years
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _(CHF)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _B_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (D)
_ _ _ _ _ _ _ _ _RIK
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _CHF
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-_
Durchschnittsperformance von 6 Fonds:

5,55

6,86

_Renten
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Europische
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Whrungen
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
GB00B465TP48
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Threadneedle
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _European
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Bond
_ _ _ _ _ _ _ _ _Ret
_ _ _ _ _ _ Gross
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Acc
_ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (A)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ RE
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _9,43
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-_ _ _ _ _ _ _ _ _ 3,38
________
DE000DK091G0
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Deka-EuropaBond
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _CF
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (B)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ RE
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _8,95
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 25,89
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-_ _ _ _ _ _ _ _ _ 4,33
________
DE0008476037
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Allianz
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ PIMCO
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Europazins
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-_ _A_ _ _ -_ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (A)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _RI
_ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _8,83
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 21,95
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 29,97
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 3,79
________
DE0009797704
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Deutsche
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Postbank
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Europafonds
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Renten
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (B)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ RD
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _8,39
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 13,24
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 24,42
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 3,94
________
DE0009750240
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _UniEuropaRenta
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -net_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (B)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ RE
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _8,24
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 15,20
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 21,47
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2,66
________

6,01

Renten
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _GBP
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
GB0032137977
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _MG
_ _ _ _ _ _ _Corporate
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Bond
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _C_ _ _ _Euro
_ _ _ _ _ _ _ _ _ Acc
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _M3
_ _ _ _ _ _ _ _ (B)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ RE
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _20,30
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 57,31
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 28,64
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 5,39
________
GB0032137860
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _MG
_ _ _ _ _ _ _Corporate
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Bond
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _A_ _ _ _Euro
_ _ _ _ _ _ _ _ _Acc
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (B)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ RE
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _19,42
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 53,83
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 23,55
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 5,14
________
IE00B1FZSD53
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _iShares
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ BC
_ _ _ _ _ _ _GBP
_ _ _ _ _ _ _ _ _Index-Linked
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Gilts
_ _ _ _ _ _ _ _ _GBP
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _M3
_ _ _ _ _ _ _ _ (A)
_ _ _ _ _ _ _ _RER
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _GBP
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _15,41
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 37,69
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 52,26
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-1,84
_________
LU0304243289
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Aberdeen
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Global
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _II_ _ -_ _Sterling
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Government
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Bd
_ _ _ _ _D2
_ _ _ _ _Acc
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _M3
_ _ _ _ _ _ _ _ (B)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _RI
_ _ _ _ _ _ _ _ _GBP
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _15,13
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 26,40
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-_ _ _ _ _ _ _ _-1,98
_________
GB0002777745
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Threadneedle
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Sterling
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Bond
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ C1
_ _ _ _ _ _ Gross
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (C)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ RE
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _GBP
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _12,98
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 21,96
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 36,96
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-1,41
_________
Durchschnittsperformance von 18 Fonds:

Renten

YTD

Renten
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _EURO
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Welt
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
IE00B60CK411
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Mediolanum
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Challenge
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _International
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Bond
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _L_ _ _-_ _ A_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (B)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _RI
_ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _18,82
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-_ _ _ _ _ _ _ _-2,67
_________
LU0094560157
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _MFS
_ _ _ _ _ _ _ _Meridian
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Funds
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Absolute
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Return
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _A1
_ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (C)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ RE
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _12,07
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 19,85
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 29,76
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-1,78
_________
AT0000642632
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _KEPLER
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Ethik
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Rentenfonds
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _T_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (B)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _RI
_ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _9,39
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 21,51
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 28,27
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2,88
________
LU0112449391
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _JPM
_ _ _ _ _ _ _ _ _Global
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Enhanced
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Bond
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ C_ _ _ _ Acc
_ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _M4
_ _ _ _ _ _ _ _ (D)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _RI
_ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _9,10
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 39,20
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _0,32
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 3,52
________
DE0009761692
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _FT
_ _ _ _ _ EuroRendite
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (E)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ RD
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _9,08
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 17,69
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _4,64
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1,22
________

Durchschnittsperformance von 22 Fonds:

Aktien
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Technologie
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Welt
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
LU0101441672
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _UniSector:
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ HighTech
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _A_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (C)
_ _ _ _ _ _ _ _ _AIB
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _19,34
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 63,69
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 20,16
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 11,93
__________
IE0004621052
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Mediolanum
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Challenge
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Technology
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Equity
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ L_ _ _ -_ _ _A_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (D)
_ _ _ _ _ _ _ _ _AIB
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _14,26
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 44,16
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _1,89
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 10,57
__________
DE0008475120
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Allianz
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Informationstechnologie
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -_ _ A_ _ _ _-_ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (D)
_ _ _ _ _ _ _ _ _AIB
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _14,17
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 53,72
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _6,12
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 12,51
__________
DE0005152623
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Deka-Technologie
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ CF
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (D)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _AE
_ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _13,47
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 57,29
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 10,90
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 11,87
__________
LU0098929663
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Lux-Sectors
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Information
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Technologies
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (D)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _G_ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _13,38
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 49,61
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _5,90
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 11,53
__________

Performance
3 Jahre 5 Jahre

Renten
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _EURO
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _mittel
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
DE0006289481
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _iShares
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _eb.rexx*
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Government
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Germany
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _2.5-5.5
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _(DE)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (A)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ RD
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _8,70
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 14,01
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 31,23
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 0,81
________
DE0009771873
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Deka
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _Bund
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _+_ _ _ S_ _ _ _Finanz:
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _3-7
_ _ _ _ _ _ _TF
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (C)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ RE
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _7,65
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 11,85
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 24,58
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 0,88
________
IE00B1FZS681
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _iShares
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ BC
_ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _Government
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Bond
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _3-5
_ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _M2
_ _ _ _ _ _ _ _ (B)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ RE
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _6,95
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 11,88
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 28,55
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2,49
________
DE000A0H08A8
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _iShares
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Markit
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _iBoxx
_ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _Liq
_ _ _ _ _ Sov
_ _ _ _ _ _ _Cap
_ _ _ _ _ _ _2.5-5.5
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _(DE)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (B)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ RE
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _6,40
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _8,56
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 22,99
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2,19
________
LU0281806595
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _LBBW
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Bond
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Select
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ I_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _M3
_ _ _ _ _ _ _ _ (E)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ RE
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _6,34
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 13,79
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 20,18
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 3,08
________

Durchschnittsperformance von 59 Fonds:

_Aktien
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Nachhaltigkeit/Ethik
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Welt
________________________________________________________________________________________________________________________________

Erst- Rating WM* Whanlage Feri


rung 1 Jahr

8,59

Renten
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Globale
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Whrungen
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
LI0015327765
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _LGT
_ _ _ _ _ _ _ _ Bond
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Fund
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _Global
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (EUR)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ B_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (B)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _RI
_ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _21,04
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 39,02
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 55,49
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-0,85
_________
LU0037533287
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Allianz
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ PIMCO
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Global
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Bond
_ _ _ _ _ _ _ _ _High
_ _ _ _ _ _ _ Grade
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-_ A_ _ _ -_ _ EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (B)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _RI
_ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _17,20
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 27,77
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 47,80
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-0,83
_________
DE0008475054
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Allianz
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ PIMCO
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Internationaler
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Rentenfonds
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-_ _A_ _ _-EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (B)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _RI
_ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _16,36
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 30,88
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 52,43
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-0,55
_________
IE0002549602
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _RIC
_ _ _ _ _ _ _ Global
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Bond
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ C_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (B)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _RI
_ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _16,29
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 36,91
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 42,25
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1,51
________
DE0008471111
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Allianz
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ PIMCO
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Fondirent
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-_ _P_ _ _ -_ _ EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (C)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _RI
_ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _16,26
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 26,91
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 33,85
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-0,50
_________
Durchschnittsperformance von 57 Fonds:

6,86

4,36

_Renten
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Emerging
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Markets
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _EURO-Hedged
___________________________________________________________________________________________________________________________________

_Renten
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Inflationsgeschtzt
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Euro
_________________________________________________________________________________________________________________________________
AT0000A015A0
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _3_ _ _Banken
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Inflationsschutzfonds
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (A)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _RI
_ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _4,38
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 14,61
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 22,20
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 3,30
________

LU0170994346
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Pictet-Global
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Emerging
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Debt-HP
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (B)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _RI
_ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _11,89
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 45,27
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 48,71
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 5,63
________

AT0000622618
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _PIA
_ _ _ _ _ _ _-_ _Euro
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _Inflation
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Linked
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Bond
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _A_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (A)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _RI
_ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _3,02
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-_ _ _ _ _ _ _ _ _ 4,09
________
IE0034110852
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Allianz
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Emerging
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Markets
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Bond
_ _ _ _ _ _ _ _ _Fund
_ _ _ _ _ _ _ _ _-_ _I_ -_ _ EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _M4
_ _ _ _ _ _ _ _ (B)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _RI
_ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _11,73
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 51,67
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 41,66
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 5,09
_ _ _ _ _ _ _ _ LU0175163376
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Credit
_ _ _ _ _ _ _ _ _ Suisse
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Bond
_ _ _ _ _ _ _ _ _(Lux)
_ _ _ _ _ _ _ _ _Inflation
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Linked
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _(Euro)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ A_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (C)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ RE
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _2,84
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _7,56
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 14,94
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1,82
________
LU0227125944
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _AXA
_ _ _ _ _ _ _WF
_ _ _ _ _ _ Global
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Emerging
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Markets
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Bonds
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _F_ _ C_ _ _ (EUR)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _M3
_ _ _ _ _ _ _ _ (A)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _RI
_ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _11,35
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 46,45
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 45,46
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 5,05
_ _ _ _ _ _ _ _ LU0227145389
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _AXA
_ _ _ _ _ _ _ _ _WF
_ _ _ _ _ _ _Euro
_ _ _ _ _ _ _ _ _Inflation
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Bonds
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _I_ C_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _M3
_ _ _ _ _ _ _ _ (B)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ RE
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _1,95
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _9,66
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 20,78
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 4,07
________
IE0032828273
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Allianz
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ PIMCO
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Emerging
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Markets
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Bond
_ _ _ _ _ _ _ _ Fund
_ _ _ _ _ _ _ _ _-_ _A_ _ _-_ EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (B)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _RI
_ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _11,00
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 48,67
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 37,27
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 4,86
_ _ _ _ _ _ _ _ _IE00B0M62X26
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _iShares
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ BC
_ _ _ _ _ _ _Euro
_ _ _ _ _ _ _ _ _Inflation
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Linked
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Bond
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _M3
_ _ _ _ _ _ _ _ (B)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ RE
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _1,67
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _9,64
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 18,98
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 4,43
________
AT0000753173
1,46
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _3_ _ _Banken
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Emerging
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Market
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Bond-Mix
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (D)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _RI
_ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _10,75
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 44,67
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 28,01
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 5,25
_ _ _ _ _ _ _ _ Durchschnittsperformance von 14 Fonds:

Durchschnittsperformance von 18 Fonds:

6,38

Renten
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _EURO
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
LU0202995337
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Allianz
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Rendite
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Extra
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -_ _ _P_ _ _-_ _ EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _M3
_ _ _ _ _ _ _ _ (A)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ RE
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _12,36
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 25,16
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 42,86
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2,39
________
LI0015327856
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _LGT
_ _ _ _ _ _ _ _ Bond
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Fund
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _(EUR)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _B_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (C)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _RI
_ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _11,22
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 13,38
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 25,18
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 6,82
________
DE0006289465
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _iShares
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ eb.rexx
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Government
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Germany
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _(DE)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (A)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ RD
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _10,35
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 16,10
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 33,79
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1,29
________
LU0109659770
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Bantleon
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Return
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ IA
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (A)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ RD
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _9,33
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 12,15
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 28,56
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1,59
________
AT0000706601
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Pioneer
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Funds
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Austria
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-_ _Trend
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Bond
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _VA
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (C)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ RE
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _9,24
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 10,00
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 22,56
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1,63
________

Durchschnittsperformance von 61 Fonds:

Renten
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Mittel-/Osteuropa
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
LU0133666163
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Deka-ConvergenceRenten
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ CF
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _(D,ur)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ RE
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _2,47
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 23,69
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 14,57
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 8,44
________
DE0008485699
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _OP
_ _ _ _ _ _ Extra
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Portfolio
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (D)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ RE
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _1,77
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 18,35
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 12,44
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 7,05
________
AT0000674924
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _PIA
_ _ _ _ _ _ _-_ _Central
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Eastern
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Europe
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Bond
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _VA
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (B)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ RE
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _1,39
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 32,71
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 28,55
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 9,14
________
DE0009786061
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Multizins-INVEST
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (C)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _RI
_ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _0,55
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 34,74
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 21,48
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 6,79
________
LU0098099962
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Santander
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Rent
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _Extra
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (E)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ RE
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _0,51
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 13,98
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _5,76
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 4,45
________
Durchschnittsperformance von 10 Fonds:

0,23

6,80

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _USD
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Renten
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _EURO
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Corp.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ High
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Yield
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Renten
GB00B0WH8D75 Threadneedle Dollar Bond Ret Gross Acc EUR
(C) RA EUR 19,33 35,22 26,27
0,06
_IE00B07JY418
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Federated
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _High
_ _ _ _ _ _ _ _Income
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Advantage
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _Inst
_ _ _ _ _ _ Srs
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _M1
_ _ _ _ _ _ _ _ (B)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _RI
_ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _8,28
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 69,49
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 81,02
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 7,45
________ _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
IE00B1FZS798 iShares USD Treasury Bond 7-10 USD
M1 (B) RA USD 14,45 23,26 47,64
0,47
_LU0085136942
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Robeco
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ High
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _Yield
_ _ _ _ _ _ _ _ _ Bonds
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _DH
_ _ _ _ _ _ EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (B)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _RI
_ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _6,42
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 71,07
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 36,24
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 9,23
________ _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
LU0086741088
JPM
US
Bond
C
Acc
USD
M4
(C)
RA
USD
9,03
46,04
15,29
3,20
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
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_
_
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_
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_
_
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_
_
_
_
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_
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_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
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_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
________
LU0108416313
JPM
Global
High
Yield
Bond
C
Acc
EUR
Hdg
M4
(D)
RI
EUR
6,21
70,44
20,47
6,03
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
LI0015327872
LGT Bond Fund Global Hedged (USD) B
(B) RI USD
8,99 17,48 36,18
0,86
_LU0180519406
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Threadneedle
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _(Lux)-USD
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ High
_ _ _ _ _ _ _ _ Income
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Bonds
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _AEH
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (B)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _RI
_ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _5,40
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 48,16
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 32,28
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 4,48
________ _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
LU0070216238 JPM US Bond B Acc USD
M4 (C) RA USD
8,85 45,37 14,33
3,14
IE0031559291
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Muzinich
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ AmericaYield
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Hedged
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _Discr
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _M3
_ _ _ _ _ _ _ _ (B)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ RA
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _5,09
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 44,96
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 30,75
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 4,62
________ _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Durchschnittsperformance von 38 Fonds:

2,77

Durchschnittsperformance von 46 Fonds:

5,65

_Renten
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _EURO
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Corp.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Inv.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Grade
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Renten
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _USD
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Corp.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ High
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Yield
__________________________________________________________________________________________________________________________________________
LU0039499404
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Allianz
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ PIMCO
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Pfandbrieffonds
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (C)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ RD
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _8,37
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 17,29
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 23,96
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 4,47
________

IE0003328881
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Federated
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _High
_ _ _ _ _ _ _ _Income
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Advantage
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _USD
_ _ _ _ _ _ _ _Inst
_ _ _ _ _ _Svs
_ _ _ _ _ _ Srs
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _M1
_ _ _ _ _ _ _ _ (A)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _RI
_ _ _ _ _ _ _ _ _USD
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _6,96
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 69,33
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 45,27
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 7,84
________
AT0000688072
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Pioneer
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Funds
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Austria
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -_ _ Euro
_ _ _ _ _ _ _ _ _Corporate
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Bond
_ _ _ _ _ _ _ _ _VA
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (B)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ RE
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _8,33
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 23,91
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 29,02
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 5,08
_ _ _ _ _ _ _ _ LU0276013322
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _AXA
_ _ _ _ _ _ _WF
_ _ _ _ _ _ US
_ _ _ _ _ _High
_ _ _ _ _ _ _ Yield
_ _ _ _ _ _ _ _ _Bonds
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _F_ _ _Hedged
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _C_ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _M3
_ _ _ _ _ _ _ _ (A)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ RA
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _5,53
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 66,13
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 56,87
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 6,27
____
DE000A0HF426
USD H
m B
AU
C R USD
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _MEAG
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ EuroCorpRent
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _M4
_ _ _ _ _ _ _ _ (B)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ RE
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _8,12
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 24,11
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 25,23
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 5,05
________ U
DE0005152789
C
S
B
H Y
USD B
C R USD
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _SK
_ _ _ _ _ _CorporateBond
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Invest
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Deka
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (A)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ RE
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _7,95
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 24,29
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 32,34
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 4,22
________ U
IE0032523478
M
Am
Y
USD A
M
C RA USD
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _iShares
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Markit
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _iBoxx
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _Euro
_ _ _ _ _ _ _ _Corporate
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Bond
_ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _M2
_ _ _ _ _ _ _ _ (B)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ RE
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _7,85
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 21,00
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 26,97
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 4,55
________ E

Durchschnittsperformance von 35 Fonds:

U mo_Ap _2012 ndd 8

5,83

ultimo 1./2.5.2012

30 04 12 14 59 23

INVESTMENTANTEILE
ISIN

Fondsbezeichnung

Erst- Rating WM* Whanlage Feri


rung 1 Jahr

Performance
3 Jahre 5 Jahre

ISIN

Fondsbezeichnung

YTD

Erst- Rating WM* Whanlage Feri


rung 1 Jahr

Performance
3 Jahre 5 Jahre

YTD

Mischfonds
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Global
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ausgewogen
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
LU0219418836
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _MFS
_ _ _ _ _ _ _ _Meridian
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Funds
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Global
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Total
_ _ _ _ _ _ _ _ _Rtrn
_ _ _ _ _ _ _ _A1
_ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (C)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _GI
_ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _12,27
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 38,76
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 16,95
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 3,96
________
DE0009787069
PremiumStars
Wachstum
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -_ _ AT
_ _ _ _ _ _ -_ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (B)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _GI
_ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _6,12
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 41,77
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _6,88
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 6,59
________
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Allianz
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Strategiefonds
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Balance
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (B)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _GI
_ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _5,93
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 30,63
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _5,95
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 5,24
________
Dynamische
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Wertsicherungsfonds
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ DE0009797258
LU0079555370
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _JPM
_ _ _ _ _ _ _ _ _Global
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Balanced
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ C_ _ _ _Acc
_ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _M4
_ _ _ _ _ _ _ _ (B)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _GI
_ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _5,43
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 33,16
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 11,99
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 6,36
________
_DE0007019879
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Deutsche
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Postbank
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Protekt
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Plus
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (B)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ GE
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _3,11
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _5,79
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _6,66
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 0,79
_ _ _ _ _ _ _ _ LU0105298326
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _CONCORDIA
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ SELECT
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Wachstum
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (B)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _G_ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _4,38
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 20,74
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _4,43
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 6,79
________
LU0172205352
Total
Return
Protect
(C)
GE
EUR
0,56
1,67
-0,63
-0,18
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Durchschnittsperformance von 61 Fonds:
-0,08
_AT0000633177
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _3_ _ _Banken
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Wertsicherungsfonds
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ I_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (B)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ GE
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-0,77
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _5,48
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _2,89
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1,66
________
FR0000447047
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _AXA
_ _ _ _ _ _ _ _ _IM
_ _ _ _ _Protection
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _90
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _M3
_ _ _ _ _ _ _ _ (C)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _GI
_ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-1,77
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-_ _ _ _ _ _ _ _-0,85
_________
_DE000A0JDAV9
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _MEAG
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Floor
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _EuroAktien
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (D)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _AE
_ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-3,85
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -3,97
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-13,00
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-0,49
_ _ _ _ _ _ _ _ _ Mischfonds Global dynamisch

Sonstige

Durchschnittsperformance von 5 Fonds:

-0,54

Durchschnittsperformance von 25 Fonds:

2,27

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

LU0195300784
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Guliver
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Demografie
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Wachstum
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (D)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _GI
_ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _15,73
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 30,62
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-18,86
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 5,28
________
DE0009780494
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _WW
_ _ _ _ _ _ _ _Global-Fonds
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (C)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ GE
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _8,08
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 36,30
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -2,90
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 4,75
________
DE0009787077
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _PremiumStars
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Chance
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-_ _AT
_ _ _ _ _ _ -_ _ EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (A)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _GI
_ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _6,20
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 55,37
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _2,32
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 6,74
________
Mischfonds
Europa
ausgewogen
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ DE0009797266
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Allianz
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Strategiefonds
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Wachstum
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (B)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _GI
_ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _5,87
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 40,97
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -2,88
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 6,17
________
_DE0009757450
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _MEAG
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ EuroBalance
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (C)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ GE
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _5,54
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 27,79
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -4,19
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 4,28
_ _ _ _ _ _ _ _ AT0000803689
PRIME
VALUES
Growth
EUR
(B)
G
EUR
4,58
29,74
7,12
5,81
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
DE0008491044
UniRak
(B)
GI
EUR
2,28
38,99
5,85
8,53
Durchschnittsperformance
von
43
Fonds:
-2,94
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_DE0009786970
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _AS-AktivPlus
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (D)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _G_ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _0,76
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 18,66
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -9,66
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 3,18
________
_LU0217389054
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _JPM
_ _ _ _ _ _ _ _ _Europe
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Balanced
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _B_ _ _Acc
_ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _M4
_ _ _ _ _ _ _ _ (C)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ GE
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-1,26
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 27,75
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-_ _ _ _ _ _ _ _ _ 5,04
________
DE0005117444
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _OP
_ _ _ _ _ _ Europa
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Balanced
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (D)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ GE
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-1,80
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 26,14
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-10,60
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 5,57
_ _ _ _ _ _ _ _ Mischfonds Global flexibel
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Durchschnittsperformance von 20 Fonds:
-2,35
GB00B1VMD022
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _MG
_ _ _ _ _ _Optimal
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Income
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ C-H
_ _ _ _ _ _ _Gross
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _Acc
_ _ _ _ _ _ (Hedged)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _M3
_ _ _ _ _ _ _ _ (A)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _GI
_ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _8,18
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 52,60
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 57,08
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 4,78
________
LU0140354944
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _HAIG
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Return
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Global
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _P_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _M1
_ _ _ _ _ _ _ _ (A)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _GI
_ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _8,07
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 38,26
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 15,09
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 10,36
__________
FR0010149203
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Carmignac
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Profil
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _Reactif
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _50
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (A)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _GI
_ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _6,77
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 18,83
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _9,70
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 4,67
________
Mischfonds
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Europa
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _dynamisch
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _LU0094159042
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _AXA
_ _ _ _ _ _ _ _ _WF
_ _ _ _ _ _ _Force
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _5_ _ _A_ _ _ _C_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (B)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _GI
_ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _6,65
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 25,21
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -1,69
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 5,98
________
FR0010149179
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Carmignac
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Euro
_ _ _ _ _ _ _ _ _ -_ _ _Patrimoine
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (B)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ GE
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _10,61
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 25,99
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _1,70
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 9,08
_ _ _ _ _ _ _ _ FR0010135103
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Carmignac
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Patrimoine
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ A_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (A)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _GI
_ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _5,94
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 18,28
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 40,95
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2,77
________
LU0241337616
-5,24
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _SQUAD
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _CAPITAL
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-_ SQUAD
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ GROWTH
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-_ _A_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (B)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _GI
_ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _3,97
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 123,12
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 26,40
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 18,26
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Durchschnittsperformance von 120 Fonds:
GB0008370826
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Threadneedle
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Monthly
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Extra
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Income
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (B)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ AE
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _GBP
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _2,29
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 53,08
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _9,15
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 6,73
________
DE0009786962
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _AS-AktivDynamik
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-_ _AT
_ _ _ _ _ _-_ _ EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (C)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _G_ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-4,24
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 20,08
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-18,29
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 5,36
________
DE0009779223
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _CS
_ _ _ _ _ _Portfolio
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Plus
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (C)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ GE
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-6,24
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 22,84
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-16,85
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 4,80
_ _ _ _ _ _ _ _ _Mischfonds
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Global
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _konservativ
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Durchschnittsperformance von 14 Fonds:
-6,93
LU0105298086
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _CONCORDIA
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ SELECT
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Ertrag
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (C)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ RE
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _6,46
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 16,94
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _9,64
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 3,97
________
AT0000973029
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _PRIME
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ VALUES
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Income
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (B)
_ _ _ _ _ _ _ _ _GD
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _5,95
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 26,92
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 19,26
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 3,74
________
DE0009797282
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Allianz
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Strategiefonds
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Stabilitaet
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (B)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _GI
_ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _5,24
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 14,05
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 14,33
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 3,62
________
_Mischfonds
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Europa
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _konservativ
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ LU0091958156
Lux-Portfolio
Defensive
(B)
RI
EUR
5,03
17,08
14,45
3,13
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
DE0009782730
MEAG
EuroErtrag
(B)
GE
EUR
11,19
37,66
28,61
8,13
AT0000615133
Asset
Management
10:90
A
(A)
RI
EUR
4,82
31,61
23,70
5,48
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
0,03
DE0008476250
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Kapital
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Plus
_ _ _ _ _ _ _ _ _-_ _A_ _ _ -_ _ EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (B)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ GE
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _10,68
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 48,35
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 27,82
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 6,42
_ _ _ _ _ _ _ _ Durchschnittsperformance von 61 Fonds:
LU0270726580
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Allianz
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ TAARA
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Stiftungsfonds
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -_ _ _I_ -_ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _M4
_ _ _ _ _ _ _ _ (B)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _GI
_ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _8,54
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 20,51
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-_ _ _ _ _ _ _ _ _ 3,32
________
DE0005896872
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Deka-Euroland
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Balance
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _CF
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (A)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _GI
_ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _6,52
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 14,67
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 23,73
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1,86
_ _ _ _ _ _ _ _ * WM = Fondsklassifizierung durch die Wertpapier-Mitteilungen.
DE0008471921
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Allianz
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Flexi
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _Rentenfonds
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-_ _A_ _ _ -_ _ EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (B)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _GI
_ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _5,03
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 26,78
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _9,13
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 3,56
_ _ _ _ _ _ _ _ Es werden nur von Feri Trust geratete Investmentfonds verffentlicht.

ultimo

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Redaktion
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ultimo 1./2.5.2012

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30.04.12 14:59:34

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Fondsbezeichnung

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Preis

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RcknahmePerformance in %
Ausgabepreis
seit
preis
30.04. 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre YTD 30.04.

Zwg./AG/IG

Akk.
Thes.
Ertrag

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ISIN

RcknahmePerformance in %
Ausgabepreis
seit
preis
30.04. 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre YTD 30.04.

Zwg./AG/IG

AKBANK TURKISH SICAV


G
Akbank Turkish Eq.A u
G
Akbank Turk.Fix.Inc.A u

ABERDEEN GLOBAL www.aberdeen-asset.de


T .
Asia Pac Eqty A2 u
T .
Asian Lc.CcySh.D.Bd.A2 u
T .
Asian Sm.Companies A2 u
T .
Australasian Eq.A2 u
T .
Chin Eqty A2 u
T .
East Europ.Eq.S-2 u
T .
Emg Mkt Corp Bd A2 u
T .
Emg Mkt Eqty A2 u
T .
Emg Mkt Infrastr Eq A2 u
T .
Emg Mkt Loc Curr Bd A2 u
T .
Ethical World Eq A2 u
T .
Eur Eqty A2 u
T .
Europ Eqty Inc Fd S2 u
T .
European Eq.A2 u
T .
Frontier Mkt Eq I2 u
T .
Global Em.Mkts.S.Co.A2 u
T .
India Eqty A2 u
T .
Japanese Eq.A2 u
T .
Jpn Smll Co A2 u
T .
Latin America Eq.S-2 u
T .
Resp World Eq A2 u
T .
Russian Eq.S-2 u
T .
Sel Global Cred Bd A2 u
B .
Sel High Yld Bd D1 u
T .
Select Em Mark Bd Fd A u
T .
Select Eur HY Bd Fd A2 u
T .
Sel.Sterling Fin.Bd.A2 u
T .
Techno Eqty Fd A2 u
T .
UK Eqty A2 u
T .
Wld Res Eqty Fd S2 u
T .
Wld Res Eqty Fd S2 u
B .
World Eq Inc A1 u
T .
World Eq.A2 u

(A) USD
USD
(A) USD
AUD
USD
EUR
USD
(A) USD
USD
USD
USD
(D) EUR
EUR
(C) EUR
USD
(B) USD
(A) USD
(A) JPY
(A) JPY
USD
USD
EUR
USD
GBP
USD
(D) EUR
(D) GBP
(A) USD
(C) GBP
EUR
USD
USD
(A) USD

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66,7558
6,8318
38,6074
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23,7739
88,9818
10,5916
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8,2547
11,1838
9,9791
8,5532
146,631
34,8398
9,548
16,7721
88,0579
226,665
572,422
4288,18
9,1765
8,9799
10,4139
0,9787
36,1293
15,3019
1,9816
3,7152
16,7947
13,9028
13,4834
10,3419
15,149

-5,23
-0,84
3,09
-5,57
-3,40
-10,35
3,54
-2,48
-5,01
-1,94
-6,65
-4,65
0,34
-0,26
-7,93
-0,93
-16,43
1,27
5,16
-9,59
-3,81
-13,90
-13,46
9,65
-5,95
3,07
1,79
0,39
-13,11
-12,10
-1,57

86,10
19,23
142,97
15,88
84,01
98,09
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57,50
148,84
84,65
18,54
35,02
54,23
101,29
68,12
116,43
12,05
78,62
63,21
60,82

T .
Asia Pac MA Fd A2 u
(A) USD LU0513837459 170,996
T .
USD LU0513447820 151,242
Asian Bd Fd A2 u
T .
AUD LU0513454529 3814,85
AUD Bond A2 u
T . M3
CAD LU0513457548 3401,56
CAD Bond A2 u
T .
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T .
EUR LU0513451269 104,378
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B .
EUR LU0513839406 50,5819
Eur Shrt Term Bd Fd A1 u
T .
Euro Gov.Bond A2 u
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T .
EUR LU0513460179 13,4103
Europ Conv Bd Fd A2 u
B .
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T .
GBP LU0304241077 2061,77
Sterl Bd Fd - A2 u
T . M3
Sterl Gov Bond D2 u
(B) GBP LU0304243289 1,4267
T .
USD LU0513831411 3473,68
USD Bond A2 u
T .
USD LU0513445964 303,451
USD Shrt Term Bd Fd A2 u

0,82
1,62
10,93
7,30
1,45
1,23
3,20
5,56
-5,28
3,22
7,94
15,13
6,23
0,38

6,24
26,40
-

32,58
20,28
69,26
-11,28
38,87
54,98
-28,72
-27,48
25,67
-42,76
22,07
41,41
4,74
19,37
22,61
-1,38
5,79

14,29
2,06
19,75
9,12
13,66
17,54
7,18
13,67
15,14
8,57
7,38
8,12
5,24
8,87
7,54
19,18
9,96
13,06
14,49
11,88
8,74
16,05
7,04
7,33
11,42
1,33
11,61
6,93
7,52
7,82
3,14
8,73

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

66,7558
6,8318
38,6074
25,2504
23,7739
88,9818
10,5916
63,1711
8,2547
11,1838
9,9791
8,5532
146,631
34,8398
9,548
16,7721
88,0579
226,665
572,422
4288,18
9,1765
8,9799
10,4139
0,9787
36,1293
15,3019
1,9816
3,7152
16,7947
13,9028
13,4834
10,3419
15,149

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0 / 68,37 / 0
0 / 37,69 / 0
0 / 61,11 / 0
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0 / 64,24 / 0
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0 / 11,30 / 0
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0 / 3,88 / 0
0 / 45,00 / 0

- 7,52 170,996
- 3,14 151,242
- 1,31 3814,85
- -0,86 3401,56
- 10,32 218,391
- 12,65 104,378
- 1,44 50,5819
- 2,97 418,197
- 7,61 13,4103
- -3,79 0,9496
- 0,14 2061,77
- -1,98 1,4267
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- 1,51 303,451

2,38388 / 2,87 / 0
4,11602 / 0 / 0
111,953 / 0 / 0
38,4434 / 0 / 0
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0,80752 / 0 / 0

Aberdeen Global II

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Aberdeen Liquidity Fund (Lux)


T . M3
Liquidity CAD u
T . M3
Liquidity EUR u
T . M3
Liquidity GBP u
T . M3
Liquidity USD u

CAD
EUR
GBP
USD

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LU0049015760
LU0049014870

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445,185
4755,79
3059,14

2201,23
445,185
4755,79
3059,14

1,4871
0,1506
1,4635
0,6452

2,79121
2,14909
1,35183
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1,69907
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2,60131
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37,4707
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7,25914
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34,1180
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./ 0 / 0 904,194
./ 0 / 0 176,483
./ 0 / 0 2460,01
./ 0 / 0 1301,28

Abrias Investment Management AG


Tel. +41 41 662 40 45 / www.abrias.ch
Vertreter fr Deutschland: B. Metzler seel. Sohn & Co
Tel. +49 69 28 14 29
T
Abrias Dyn.Asset All.A u
EUR LU0327203070 180,06 -7,98 18,12
T
EUR LU0302543920 147,34 -17,00 43,89
Abrias Eur.SM CapVal.A u
T
EUR LU0636600438 201,57
Abrias Strat.As.AllocA u
T
Abrias US Eq.Val D u
(C) USD LU0399590461 179,38 -3,30 56,50
T M4
(C) USD LU0268838066 177,32 -2,60 68,24
Abrias US Eq.Val.B u
T M4
(C) USD LU0268838223 179,31 -2,16 68,95
Abrias US Eq.Val.C u
T M4
(E) CHF LU0140730432
77,35 -13,16 28,72
Abrias World Eq.Val.B u
T M4
Abrias World Eq.Val.B u
(E) EUR LU0302544571
68,00 -1,19 70,55
T
(E) CHF LU0399585545 133,08 -13,81 20,87
Abrias World Eq.Val.D u
T
(E) EUR LU0399590115 118,66 -0,54 62,46
Abrias World Eq.Val.D u

KGaA
-20,68
-17,76
-48,39
-

-1,28
5,83
-0,39
7,39
7,70
7,88
6,57
6,55
6,30
7,08

189,063
154,707
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188,275
81,2175
71,40
139,734
124,593

7,40
8,71
50,58

-2,30

0,69
3,99
6,89

97,594
86,75
170,30

17,99
17,75
10,19
12,94
13,53
27,78
28,25

7,10
7,41
4,22
4,34
4,59
4,68
6,68

102,83
100,36
99,03
94,41
102,28
108,84
98,42

ADVISER I FUNDS SICAV


G
Alb&Cie Abs.ReturnP u
T
Albrech&Cie Optiflex P u
T
Albrech&Cie Optiselect u

EUR LU0331734318 94,7515 -2,62


EUR LU0331735398
82,62 -10,46
(B) EUR LU0107901315 162,19 -1,40

AgaNola
T
European Convert. D u
T M4
European Convert. I u
T
Global Convert. Foc. D u
T
Global Convert. Foc. D u
T M4
Global Convert. Foc. I u
T M4
Global Convert. I u
T M4
Global Convert. I u

10

Ultimo_April_2012.indd 10

EUR
CHF
CHF
EUR
CHF
EUR
USD

LU0378096241
LU0378096670
LU0378095516
LU0378095607
LU0378095946
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LU0373687176

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102,28 -6,29
108,84 -5,30
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.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

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0,00
0,00
0,00
1,9587
3,544
0,6349
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.
.
.

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./ -0,03 / 0 9,65430
./ -6,93 / 0 1,97997
./ -7,61 / 0 2,05530
./ -6,08 / 0 4,92178
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./ -7,83 / 0 6,46085

0
0,46644
0
0
0,08972
0
0

EUR LU0366551272
EUR LU0366550621

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128,57
3,38

58,84
14,51

93,95
93,50
107,84
98,48
93,89
92,25
100,45
100,12
34,24
37,92
14,10
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103,31
52,69
8,27
7,18
48,07
43,84
42,56
86,34
79,90
83,98
81,17
103,35

- 23,81
- 9,51

187,16
128,57

0 / 55,10 / 0 12,4534
5,9327 / 0 / 0 37,2905

2,71
7,70
- -1,86
-0,83
- 6,82
1,98 12,60
- 9,62
3,35
8,58
- 9,18
-1,28 15,96
- 5,60
-1,72
- 6,24
-11,33
- 8,47
-11,03
- 8,28
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- 9,04
-10,33 10,14
- 13,53
-37,97 -54,94
- -4,28
-7,74 15,12
- 9,99
-11,61 41,83
- 13,02
-32,61 -38,18
- 2,07
-7,49 36,02 -24,34 6,99
-8,07 33,71
- 6,85
-8,86 -4,99 -8,30 -7,02
-9,18 -6,02
- -7,14
-9,16 -5,99
- -7,11
-6,18 -6,19
- -2,42
-9,11
- -3,76
-10,75
- -1,12
-0,83 -17,74
- -6,60
4,04
8,13
- 8,90

98,65
93,50
113,23
103,40
98,58
96,86
100,45
105,13
35,95
39,82
14,81
45,09
108,48
55,32
8,68
7,18
49,51
43,84
42,56
90,66
83,90
87,34
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108,52

.
0 / -2,08 / -0,00 1,2778
.
2,74 / -1,17 / 0 0,7528
.
0,26 / -11,72 / -0,06 4,4146
.
0,09 / -11,78 / -0,04 4,7524
.
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.
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.
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.
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.00/ 18,12
/0
0,00
.
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0,00
.
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0,00
.
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.
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.
.0 / -44,23 / 0 0,02351
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0,00
.
0,04 / -4,55 / -4,13 1,85165
.
0,04 / -3,18 / -4,37
./ 2,86 / -0,05 2,2482.0 0/ -1,80
. / -22,73 0,0862
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.
0 / -8,45 / -20,19
0,00
.
0,06 / -4,05 / -0,04 5,6051

Alceda Fund Management S.A.


T
AC INV.Multistr.2 Seg. u
T
Act.Tac.Sol. u
T
Adelca Inv. GI Multi A u
T
Adelca Inv. GVI Multi u
T
Adelca Inv. TFI Multi u
T
Alataria Fd.Acti.Tac.S u
T
Alataria Fd.Acti.Tac.S u
T
Alataria Fd.Acti.Tac.S u
T
FBG 4Elements - Air u
T
FBG 4Elements - Earth u
T
FBG 4Elements - Fire u
T
FBG 4Elements - Water u
T
FFS Fd. Quant.nucl. u
T
FHC Fonds-FHC Strategy u
T
NV Strag. Dyn. u
T
NV Strag. Dynamic u
G
NV Strag.Fd. Kons. u
T
NV Strag.Fd. Kons. u
G
NV Strag.Fd. Kons. u
T
Prom.A.I. Alter.Stars u
B
Real Est MK amandea Im u
T
Real Est MK Gl Immo Fl u
T
UFP Timing Gl.Sel. Fds u
T
VI Multi Asset Fund u

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
USD
USD
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
(D) EUR
(D) EUR
(D) EUR
(D) EUR
(D) EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

LU0327914098
LU0502427734
LU0328114938
LU0328115661
LU0328116396
LU0502426504
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LU0318365060
LU0356535970
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LU0364585181
LU0328114854

(A) USD
(A) USD
USD
USD
(C) USD
(E) USD
(D) USD

LU0070176184
LU0295112097
LU0242100229
LU0178529060
LU0116264242
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LU0116261222

31,93
2,57
33,72
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19,09 -15,98
8,09
2,53
11,17 -8,44
10,06 -5,98

EUR
EUR
EUR
EUR
(B) EUR
(B) EUR
(B) EUR
(B) EUR
EUR

LU0572586757
LU0572586674
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110,12
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109,00
6,95
110,65
6,97
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122,95 -5,56
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116,67 -5,54
78,56 -15,25

Alger SICAV
T
Am.Asset Growth A u
T M4
Am.Asset Growth I u
T
China US Growth A u
T
China US Growth B u
T
US LargeCap A u
T
US MidCap A u
T
US SmallCap A u

74,20
79,65
47,42
43,10
55,28
59,57
73,15

18,61
5,85
0,74
2,15
-5,26
7,25

16,15
16,52
12,73
12,43
12,67
14,68
12,40

./ 50,94 / ./ 21,76 / ./ 19,13 / ./ 43,60 / ./ 29,42 / ./ 31,62 / ./ 47,74 / -

33,96
33,72
13,66
19,09
8,60
11,88
10,70

0
0
0
0
0
0
0

ALKEN FUND
T
Alken-Abs.Ret.Europe H u
T
Alken-Abs.Ret.Europe I u
T
Alken-Abs.Ret.Europe K u
T
Alken-Europ.Opport.A u
T
Alken-Europ.Opport.H u
T
Alken-Europ.Opport.R u
G
Alken-Europ.Opport.U u
T M4
Alken-Europ.Opport.Z1 u
T
Alken-Sm.Cap Europe R u

.
.
.
.
.
.
.
.
.

- 9,33 110,12
- 9,10 109,00
- 9,12 110,65
- 14,12 110,045
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0 / 2,90 / 0
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Allianz Global Investors Kapitalanlagegesellschaft mbH


B 6)
ABS-cofonds u
B
Adifonds u
B M3
Adirenta u
B
Adirenta u
B
Adiverba u
B
Aktien Europa AE u
B
Allianz Fonds Schweiz u
T
AS-AktivDynamik u
T
AS-AktivPlus u
T 1) 6)
Assecura I ATE u
T
Best-in-One Eur.Bal.I u
T
Best-in-One World I u
B
Biotechnologie AE u
T
cominv.Adireth u
B
Concentra AE u
T M4
Concentra ITE u
B
Conv.Bonds u
B 6) M3
Conv.Bonds u
B
Convest 21 VL u
B 6)
Corps-Corent u
B
Deep Value AE u
B
Energiefonds AE u
B
Energy u M3
B M4
Energy u
B
Euro Renten AE u
B
Euro Renten K AE u
B M3
Euro Renten K PE u
B M3
Euro Renten PE u
B
Euroaktien AE u
B
EuropaVision P u
B
Europazins AE u
B
Flexi Euro Balance AE u
B
Flexi Euro Dynamik AE u
B
Flexi Immo AE u
B
Flexi Immo CE u
B
Flexi-Renten AE u
B
Fondak P u
B
Fondirent u
B
Fondis u

EUR
(C,ur) EUR
(B) EUR
(B) EUR
EUR
(D,ur) EUR
(C) CHF
(C) EUR
(D) EUR
EUR
(C) EUR
(B) EUR
(B) EUR
(C) EUR
(A) EUR
(A) EUR
EUR
EUR
(D) EUR
EUR
(B) EUR
EUR
EUR
EUR
(B) EUR
EUR
EUR
(B) EUR
(C) EUR
(E) EUR
(A) EUR
(C) EUR
(C) EUR
EUR
EUR
(B) EUR
(D) EUR
(C) EUR
(D) EUR

Akk.
Thes.
Ertrag

DE0007957276
26,61
3,26
DE0008471038
70,19 -8,26
DE000A0NJ2M0 53,57
8,47
DE0008471079
13,63
8,17
DE0008471061
84,00 -3,14
DE0008471483
56,88 -4,63
DE0009797514 112,61
DE0009786962
45,80 -4,24
DE0009786970
33,13
0,76
DE0008493859 136,25
0,14
DE0006372568
32,80 -2,50
DE0009787002
24,81
3,33
DE0008481862
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DE0009769554
84,31
4,95
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.
.

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.
.
.

.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
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.
.
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.
.

.
.
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ultimo 1./2.5.2012

30.04.12 14:59:46

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Fondsbezeichnung

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T
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T
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T
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B
EUR
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B
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B
Japan AE u
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B
M.Man.Gl.Bal.I u
EUR
B
EUR
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PIMCO Rentenfonds u
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B
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T
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B
SGB-Renten u
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SGB-Variozins u
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B
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B
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.
.
.
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.

.
.
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Akk.
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Ertrag
-

Allianz Global Investors Lux


Akk.Thes.Ertrag: Quelle: Allianz Global Investors
B
Akt. Deut.Wait or Go u
G
All.Deluxe A u
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G 6)
All.Em.Eu.A(EUR) u
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B
All.HiDivAsPaA(EUR) u
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B
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G
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All.TAARA-Stftng.I u
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All.TAARA-Stftng.P u
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Asian Small Cap IT u
T
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G 6)
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B
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B
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B
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B
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B
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B
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ultimo 1./2.5.2012

Ultimo_April_2012.indd 11

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Fondsbezeichnung

Rating Whrung
Preis

B M4
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CB Premium Man.Eink. u
B
CB Premium Man.Wachst. u
G
CBWF Genussschein Pl.A u
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B
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Coba allst.-anl.Wachst u
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B
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B
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B
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B
Euro.Micro Cap ITE u
B
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B
FinanzPlan2015 CE u
B
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B
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G
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B
FinanzPlan2035 CE u
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G
FinanzPlan2040 CE u
B
FinanzPlan2045 AE u
G
FinanzPlan2045 CE u
B
FinanzPlan2050 AE u
G
FinanzPlan2050 CE u
B
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B M3
Fondak Europa P u
B M4
Fondak Europa W2 u
T M4
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G
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T
Gl.Bd.High Grade ATE u
T
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B
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B M4
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B
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Horizont Balance u
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B
IVV Aktien M u
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Life One u
B
MetallRente u
B
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Money Market US AU u
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G
OLB Ertrag AE u
G
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G
OLB Wachstum AE u
B
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B
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B
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Short Term Fix.Inc.P u

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EUR
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11

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-5,68 32,61
- 3,34 165,03
-4,12 39,18
- 3,90 1684,59
6,38 96,30 27,76 14,18 148,20
-2,61
- 11,09 167,91
6,38 96,33 27,76 14,19 149,33
- 1,18 424,94
5,58 91,98 23,00 13,90 138,95
7,32 101,49 33,18 14,52 1463,08
7,32 101,50 33,19 14,52 1531,66
- 9,14 1091,43
7,64 103,31 35,23 14,63 1498,22
7,64
- 14,63 1270,27
-11,54
- 12,88 133,97
-3,42
- 15,94 144,56

0 / 44,65 / 0
0 / -0,95 / 0
0 / 42,73 / 0
- /-/0 / 45,06 / 0
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- /-/- /-/- /-/- /-/0 / -17,30 / 0
0 / -17,32 / 0
0 /-/0
0 /-/0
- /-/0 / -17,12 / 0
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- /-/- /-/- /-/0 / 31,96 / 0
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0,22 / 0 / 0
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0 /0/0
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- /-/0 / 29,12 / 0

Allianz Global Investors Fund


B
AGIF Asia Pacific AE u
T
AGIF Asia Pacific ATE u
B
AGIF Asia Pacific AU u
T
AGIF Asia Pacific CTE u
B M4
AGIF Asia Pacific IE u
B
AGIF Asia Pacific IU u M4
B M3
AGIF Asia Pacific NE u
B
AGIF Asia Pacific SE u
T
AGIF Asian Mu.In.+ AT u
T
AGIF Asian Mu.In + AT u
T
AGIF Asian Mu.In.+ ITU u
B
AGIF AsianMultil AMHKD u
B
AGIF AsianMultil AMU u
B
AGIF Best Sty.Eurol.IE u M4
T
AGIF Best Styl.Eur.ATE u
T
AGIF Best Styl.Eur.CTE u
T
AGIF Best Styl.Eur.XTE u
T
AGIF Br EqATHUF u
B
AGIF Braz AGBP u
T
AGIF Braz ATE u
T
AGIF Braz AU u
T
AGIF BRIC Eq.ATE u
T
AGIF BRIC Eq.ATU u
T
AGIF BRIC Eq.CTE u
B M4
AGIF BRIC Eq.IE u
B
AGIF China AE u
B
AGIF China AG u
B
AGIF China AHKD u
T
AGIF China ATS u
B
AGIF China AU u
T
AGIF China CTE u
T M4
AGIF China ITU u
B M3
AGIF China NU u
B M4
AGIF China WU u
G M4
AGIF Commo IE u
B
AGIF Convertible Bd A u
T
AGIF Convertible Bd AT u
T
AGIF Convertible Bd IT u
G
AGIF Curren.Strat.IE u
G
AGIF Demogr.Trends AE u
T
AGIF Demogr.Trends ATU u
B
AGIF Dis.Eu.Strat.AE u
B
AGIF Dis.Eu.Strat.AGBP u
T
AGIF Dis.Eu.Strat.CTE u
B M4
AGIF Dis.Eu.Strat.IE u
G
AGIF DynMuAssPl A H2 u
B
AGIF DynMuAssPl I H2 u
T
AGIF Emg Asia AT u
B
AGIF EnhFixInc. WE u
T
AGIF EnhSTE ATE u
T
AGIF EnhSTE CTE u
B M4
AGIF EnhSTE IE u
T M4
AGIF EnhSTE ITE u
B
AGIF EnhSTE SH2 u
B
AGIF EnhSTE SH2 u
T
AGIF Eu EqG ATH u
B
AGIF Eu SRI AE u
B
AGIF Eu SRI NE u
B
AGIF Eur.Eq.Div.AE u
T
AGIF Eur.Eq.Div.ATE u
T
AGIF Eur.Eq.Div.ATHP u
T
AGIF Eur.Eq.Div.CTE u
T M4
AGIF Eur.Eq.Div.ITE u
G
AGIF Eur.Eq.Gr.AE u
B
AGIF Eur.Eq.Gr.AG u
T
AGIF Eur.Eq.Gr.ATE u
T
AGIF Eur.Eq.Gr.ATHP u
T
AGIF Eur.Eq.Gr.CTE u
B M4
AGIF Eur.Eq.Gr.IE u
T M4
AGIF Eur.Eq.Gr.ITE u
B
AGIF Eur.Eq.Gr.PG u
B M4
AGIF Eur.Eq.Gr.WE u
T M4
AGIF Eur.Eq.Gr.WTE u
B
AGIF Eur.Sm.Cap Eq.AG u
T
AGIF Eur.Sm.Cap Eq.ATE u

12

Ultimo_April_2012.indd 12

(C) EUR
(C) EUR
(C) USD
EUR
(C) EUR
(C) USD
(C) EUR
(C) EUR
HKD
USD
USD
HKD
USD
EUR
EUR
EUR
EUR
HUF
GBP
EUR
USD
(D) EUR
(D) USD
EUR
(D) EUR
EUR
GBP
HKD
SGD
USD
EUR
USD
USD
USD
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
USD
EUR
GBP
EUR
EUR
EUR
JPY
HKD
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
AUD
NOK
HUF
EUR
EUR
EUR
EUR
PLN
EUR
EUR
(A) EUR
(A) GBP
(A) EUR
PLN
EUR
(A) EUR
(A) EUR
GBP
(A) EUR
(A) EUR
GBP
EUR

.
.
.
.
.

104,06
126,30
1027,13
95,68
916,10
52,69
107,19
1077,53
107,66
101,87
93,41
103,28
98,34
112,19
1128,93
1035,69
1268,65
1059,65
1079,94

Allianz European Pension Inv.


B
AEP Defensive AE u
B M4
AEP Defensive IE u
T
Allianz Strategy 50 u M3
T M3
Allianz Strategy 75 u
T
Strategy 15 CTE u
T
Strategy 50 CTE u
T
Strategy 75 CTE u

Zwg./AG/IG

LU0204480833
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LU0204482706
LU0204486368
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LU0400425632
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LU0384039318
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LU0488056044
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LU0178439310
LU0178439666
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LU0511871138
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LU0348825331
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LU0442335922
LU0293315296

17,75
10,30
15,76
9,85
17,79
17,86
17,34
17,27
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10,59
13,60
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7,18
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5,66
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22211,7
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88,40
8,41
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5,91
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80,01
115,69
8,20
8,74
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113,94
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104,68
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127,59
137,68

.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

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.
.
.
.
.
.

Akk.
Thes.
Ertrag
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0,00
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6,7634
0,00
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0,00
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19,4323
0,00

Fondsbezeichnung

Rating Whrung
Preis

T M4
AGIF Eur.Sm.Cap Eq.ITE u
EUR
B Q
AGIF Euro Bond AE u
(D) EUR
T
(D) EUR
AGIF Euro Bond ATE u
T
EUR
AGIF Euro Bond CTE u
B M4
AGIF Euro Bond IE u
(D) EUR
B
AGIF Euro High Yield A u
EUR
T
PLN
AGIF Euro HighYield A u
T
AGIF Euro HighYield AT u
EUR
B
PLN
AGIF Euro HighYield I u
T M4
AGIF Euro HighYield IT u
EUR
T
AGIF Euro InvGrBdStrat u
EUR
B
AGIF Euro Strategy C u
EUR
T
EUR
AGIF Euro Strategy CT u
T M4
AGIF Euro Strategy IT u
EUR
G
(A) EUR
AGIF Eurol.Eq.Gr.AE u
T
(A) EUR
AGIF Eurol.Eq.Gr.ATE u
T
AGIF Eurol.Eq.Gr.CTE u
EUR
B M4
AGIF Eurol.Eq.Gr.IE u
(A) EUR
T M4
AGIF Eurol.Eq.Gr.ITE u
(A) EUR
B M4
AGIF Eurol.Eq.Gr.WE u
(A) EUR
B
EUR
AGIF Europ.Eq.AE u
B
AGIF Europ.Eq.SE u
EUR
B
AGIF Flex.Bd.Strat. A u
EUR
B
EUR
AGIF Flex.Bd.Strat. C u
T
AGIF Flex.Bd.Strat. IT u
EUR
T
AGIF Flex.Bd.Strat.CTE u
EUR
G
AGIF Gl.AgTrends AE u
EUR
B
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GBP
T
AGIF Gl.AgTrends ATE u
EUR
T
USD
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T
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EUR
T M4
EUR
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B
AGIF Gl.AgTrends P u
GBP
G
AGIF GlEcoT AE u
EUR
T
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EUR
T
AGIF GlEcoT CTE u
EUR
T M4
AGIF GlEcoT ITE u
EUR
T
AGIF Gl.Eq.ATE u
(C) EUR
T
(C) USD
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T
AGIF Gl.Eq.CTE u
(C) EUR
T M4
(C) EUR
AGIF Gl.Eq.ITE u
T
AGIF Gl.Eq.ITHE u M4
EUR
B
AGIF Gl.Eq.SE u
(C) EUR
T
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(D) SGD
T
AGIF Gl.Hi-Tech Gr.ATU u
(D) USD
G
AGIF Gl.Hi-Tech Gr.AU u
(D) USD
T M4 (D) USD
AGIF Gl.Hi-Tech Gr.ITU u
B
EUR
AGIF Gl.Met.&Min.AE u
T
AGIF Gl.Met.&Min.ATE u
EUR
B
AGIF Gl.Met.&Min.IEU u M4
EUR
T M4
AGIF Gl.Met.&Min.ITE u
EUR
B
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(B) EUR
B
AGIF Gl.Sust.AU u
(B) USD
T
AGIF Gl.Sust.CTE u
EUR
T
USD
AGIF Gl.Unconstr.ATU u
T
AGIF Gr.China Dyn.ATU u
USD
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AGIF Gr.Mkts.Prot.ATE u
EUR
T
AGIF Hong Kong ATS u
SGD
B
AGIF Hong Kong AU u
USD
T M4
USD
AGIF Hong Kong ITU u
T
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USD
T
EUR
AGIF Inc&Growth CTHE u
B
AGIF Inc&Growth IHE u
EUR
T
AGIF Inc&Growth ITHE u
EUR
B
AGIF Indonesia AE u
EUR
B
AGIF Indonesia AU u
USD
B
AGIF Japan AU u
(C) USD
T M4
AGIF Japan ITU u
(C) USD
G
AGIF Korea AU u
USD
T
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(D) SGD
T
AGIF Little Drag.ATU u
(D) USD
B
AGIF Little Drag.AU u
(D) USD
B
AGIF Little Drag.A2E u
EUR
T
AGIF Little Drag.CT2E u
EUR
T M4
AGIF Little Drag.ITU u
(D) USD
T M3
AGIF Little Drag.PTU u
(D) USD
T
AGIF Oriental Inc.ATE u
(B) EUR
T
AGIF Oriental Inc.ATS u
(B) SGD
T
(B) USD
AGIF Oriental Inc.ATU u
B
AGIF Oriental Inc.AU u
(B) USD
T M4
AGIF Oriental Inc.ITU u
(B) USD
B M4
AGIF Oriental Inc.IU u
(B) USD
B
(B) USD
AGIF Oriental Inc.PU u
T
AGIF Prot.Win.2014 ATE u
EUR
B
AGIF RCM Best.St.Eur. u
EUR
T
(D) SGD
AGIF RCM BRIC Equity u
T
AGIF RCM China u
AUD
T
AGIF RCM China u
USD
T
AGIF RCM China ATH2 u
CNY
B
AGIF RCM Disc.Ger.Strt u
EUR
G
AGIF RCM DynEmM.A.IH2 u
EUR
G
AGIF RCM Em.Asia u
USD
T
AGIF RCM Eur.EqGrowth u
AUD
B
GBP
AGIF RCM Gbl EcoTrends u
T
AGIF RCM Hong K. ATH2 u
CNY
T
AGIF RCM Hong Kong u
HKD
B
AGIF RCM India u
USD
B
USD
AGIF RCM RenCur. u
B
AGIF RCM RenCur.AH2 u
EUR
B
AGIF RCM RenCur.AH2 u
GBP
T
CHF
AGIF RCM RenCur.ATH2 u
T
AGIF RCM RenCur.ATH2 u
EUR
T
EUR
AGIF RCM RenCur.CTH2 u
B
AGIF RCM RenCur.IH2 u
EUR

ISIN

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-

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eing.
eing.
eing.
eing.
eing.
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.
.
.
.
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Allianz Global Investors Fund II


T
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T
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EUR LU0494919649

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USD
USD

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T
Allianz RCMChina ASITU u

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T
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T
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EUR
EUR
EUR

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ultimo 1./2.5.2012

Ultimo_April_2012.indd 13

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B 2) (B) EUR
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G
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B
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USD
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EUR
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B M4
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G
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T
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T
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B M4
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B
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B
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B
Vermgenk. Dynamisch u

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T
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-

.
.

7,02
11,53

Allianz Global Investors Islamic Fund


G
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T
Islam.Gl.Eq.Op.ATU u
G
Islam.Gl.Eq.Op.AU u
T
Islam.Gl.Eq.Op.ITU u M4

Akk.
Thes.
Ertrag

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Fondsbezeichnung

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Preis

B M4
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T M4
Gl Emg Mrkt ITE u
T M4
Gl Emg Mrkt WTE u
G
Gl Intellectual Fd AE u
G
Japan Smaller Comp.AE u
G
Korea AE u
T
Korea ATU u
G
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B
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B
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T
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T
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T
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B
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T M4
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B
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T M4
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T M4
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T M4
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T M4
US Eq WTU u

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(E) EUR
(E) EUR
EUR
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EUR
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USD
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EUR
(B) EUR
(B) EUR
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(B) EUR
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USD
(B) EUR
(B) USD
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(B) EUR
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(B) EUR
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T
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EUR
T
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G
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EUR
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EUR
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EUR
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T
(E) EUR
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T
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EUR
T
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(C) EUR
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EUR
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EUR
T
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EUR
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EUR
T
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T
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EUR
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EUR
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EUR
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EUR
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EUR
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USD
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EUR
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T
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G
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(C) EUR
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(C) JPY
G
AXA WFII Gl. Masters u
(B) USD
G
AXA WFII North Am.Eq. u
(C) USD

Akk.
Thes.
Ertrag

AXA Investment Managers


G
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EUR
T
AXA Aedificandi u
EUR
T M4
EUR
AXA Aedificandi u
T
AXA Eonia C u
EUR
T M3
AXA IM Euro Liquidity u
EUR
G .
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USD
T . M4
AXA US Sh.Dur.H.Yld.B u
(C) EUR

Zwg./AG/IG

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AXXION S.A.
1B, rue Gabriel Lippmann L-5365 Munsbach
T
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ADUNO-Global Invest u
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1,60
T
Ganador Spirit Inv.A u
EUR LU0326961637 120,42
1,83

14

Ultimo_April_2012.indd 14

25,50
- 6,51
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.
.
.
.
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8,0388

Fondsbezeichnung

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Preis

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LIBRA-Global Portfolio u
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Lux Lion-Dolceaqua u
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M-AXX Abs.Return u
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M-AXX Premium Select u
T
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G
Multi Struc.Volatili.P u
G
Multi Struc.4DAssOszil u
G
Multi Struc.4DAssOsziR u
T
Mwert Superf.Abs.Ret. u
T
Nowinta-Primus Balance u
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Nowinta-Primus Global u
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(C) EUR
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- 2,63 1019,36
LU0404918301
96,81
- 2,47 101,65
LU0665001870 106,96
- 6,68 112,31
LU0665001441 107,55
- 7,54 112,93
LU0208670512
3,89 -14,51 -4,19 -33,50 3,18
4,09
LU0386305550
10,00
1,01
- 7,53
10,50
LU0324528339
7,51 -2,85 50,50
- 9,96
7,89
LU0328540108
40,44 -14,23 29,41
- 12,87
42,46
LU0328540017
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- 12,79
42,04
LU0328540280
40,84 -14,06 30,15
- 12,94
42,88
LU0329326903 113,77
2,06 10,41
- 3,02 113,77
LU0329325095 112,42 -2,59 40,44
- 4,47 112,42
LU0227003679
40,97 -8,58
3,66 -2,17 3,10
43,13
LU0146463616
41,05 -8,51
3,74 -2,10 3,09
43,21
LU0583020317 9276,33 -7,43
- 3,60 9276,33
LU0441850327
27,52 -1,40
- 3,26
28,97
LU0255681925
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26,43
LU0227004487
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4,08 3,27
29,27
LU0241337616 166,45
3,97 123,12 26,40 18,26 174,77
LU0490817821
98,27
2,15
- 5,53 103,18
LU0490818126 5024,73
3,26
- 5,91 5275,97
LU0199057307 237,37
2,46 75,48 19,83 9,28 249,24
LU0376514351 237,29
- 9,25 249,15
LU0142814879
41,90 -21,71 -6,31 -10,37 -3,28
44,00
LU0314165159
7,75 -5,49 29,82
- 2,51
8,14
LU0700097495
98,79
- -1,21 103,73
LU0309870631
45,34 -0,13 14,78
- 3,80
46,70
LU0337075682
87,53 -5,41
0,67
- 3,24
92,78
LU0309871282
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- 3,11
45,69
LU0309870805
46,01
0,22 15,92
- 3,93
47,39
LU0309873064
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- 3,23
46,36
LU0400323639
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- 3,12 105,77

Zwg./AG/IG

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0 / 9,22 / 0
0 / -12,47 / 0
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0,03 / -190,43 / 0
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0 / 1,98 / 0
0,79 / 1,54 / 0
1,26 / -2,45 / 0
0 /0/0
0 / 1,66 / 0
0 / -0,20 / 0
0 / -2,10 / 0,05
3,21 / 0 / 0
0,08 / 0 / 0
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0 / 4,53 / 0
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0 / 0,05 / 0
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0 / -8,07 / 0
0 / -0,26 / 0
0 / -7,88 / 0
0,56 / 6,69 / 0

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

PBO Sicav
T
Global Portfolio P u
T
Trend Portfolio P u
T
Vermgensmandat Gl.P u

EUR LU0396502154
EUR LU0386351158
EUR LU0360961956

83,98 -18,33 -13,70


96,58 -8,19 -2,46
91,59 -6,02 27,44

2,26
3,40
7,07

88,18
101,41
96,17

EUR
(A) EUR
(A) EUR
(A) EUR
(A) EUR
(B) EUR
(B) EUR
(B) EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

LU0117465517
LU0109659770
LU0524467833
LU0430091412
LU0524467676
LU0104810238
LU0524468054
LU0430091503
LU0150854106
LU0524468211
LU0261192784
LU0261193329
LU0524467916

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

92,50
111,70
105,10
103,79
104,40
100,31
102,68
98,52
107,23
103,84
101,91
101,27
103,66

4,12
9,33
9,27
8,87
8,86
4,56
4,51
4,10
8,77
8,79
7,41
6,94
6,90

5,86
12,15
6,88
13,74
14,45
-

12,26
28,56
20,91
29,31
23,77
-

-0,43
1,59
1,59
1,46
1,46
0,28
0,26
0,14
-0,08
-0,08
3,62
3,47
3,45

92,50
111,70
105,10
103,79
104,40
100,31
102,68
98,52
107,23
103,84
101,91
101,27
103,66

0,94 / 0 / 0
1,20 / 0 / 0
1,11 / 0 / 0
0,96 / 0 / 0
0,96 / 0 / 0
1,19 / 0 / 0
1,19 / 0 / 0
1,02 / 0 / 0
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1,13 / 0 / 0
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1,30 / 0 / 0
1,32 / 0 / 0

97,34
102,41
102,02
132,11
152,11
106,27
107,52
118,19
135,28
105,39
107,73

6,87
6,87
5,86
5,87
8,61
8,61
7,91
7,89

35,00
35,02
22,61
22,61
-

4,48
4,17
4,81
4,81
4,49
4,50
2,81
2,81
2,60
2,60

97,34
102,41
102,02
132,11
152,11
106,27
107,52
118,19
135,28
105,39
107,73

1,06 / 0 / 0
0,14 / -3,88 / 0
0 / -3,88 / 0
1,01 / 0 / 0
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1,40 / 0 / 0
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0,86 / 0 / 0

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9,18
10,34
88,11
106,60
103,10
109,14

4,09
13,40
13,38
-6,97
-6,95
-

32,62 -8,57
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-

8,53
9,94
9,88
5,52
5,54
5,17
5,17

89,80 0,09617 / -10,01 / 0 4,30264


9,55
0 /-/0
10,75
0 / - / 0 0,0947
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110,86 0,00159 / -83,85 / 0 10,1372
107,22 0,0067 / -14,43 / 1,00
113,51 0,00711 / -15,27 / 2,00
-

BANTLEON OPPORTUNITIES
B
Bantleon Cash (IA) u
B
Bantleon Opp.Global IA u
B
Bantleon Opp.Global PA u
B
Bantleon Opp.L (IA) u
T
Bantleon Opp.L (IT) u
B
Bantleon Opp.L PA u
T
Bantleon Opp.L PT u
B
Bantleon Opp.S (IA) u
T
Bantleon Opp.S (IT) u
B
Bantleon Opp.S PA u
T
Bantleon Opp.S PT u

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

LU0371477885
LU0634998388
LU0634998545
LU0337414642
LU0337414568
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LU0337414139
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LU0337413677
LU0337411200

.
.

.
.
.
.
.
.
.
.

Bawag P.S.K. INVEST GmbH


T
Advantage Stock T u
B
Am.Blue Chip St.Unh.A u
T
Am.Blue Chip St.Unh.T u
B
Europa Blue Chip St.A u
T
Europa Blue Chip St.T u
B
Europa Dividende Pl.A u
T
Europa Dividende Pl.T u

(C) EUR
(E) EUR
(E) EUR
(D) EUR
(D) EUR
EUR
EUR

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AT0000633268
AT0000633276
AT0000856521
AT0000717350
AT0000A0B265
AT0000A0B273

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2,0318
1,8872
1,1241
0,00
1,8864
0,514
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0,00
0,00
0,00
0,35235
1,0929
8,9507
1,0046
0,00
0,1452
5,0514
0,8555
10,3453
5,30
0,00
0,00
0,00
0,00
1,2201
0,0149
0,00
0,00
0,257
0,00
0,0705
2,0576
1,7801
2,312
7,6533
3,6714
0,582
0,00
0,00
0,7874
0,00
1,6385
0,00
1,9205
155,823
0,00
0,0645
0,00
0,14005
1,6463
3,762
3,611
1,9579
3,9665
3,6517

.
0 / 2,62 / 0 0,4224
./ -2,20 / 0 0,00259
.0 0/ -11,79
/0
0,00

BANTLEON ANLEIHENFONDS
B
Bantleon Dynamic IA u
B
Bantleon Return IA u
T
Bantleon Return IT u
B
Bantleon Return PA u
T
Bantleon Return PT u
B
Bantleon Strategie IA u
T
Bantleon Strategie IT u
B
Bantleon Strategie PA u
B
Bantleon Trend IA u
T
Bantleon Trend IT u
B
Bantleon Yield IA u
B
Bantleon Yield PA u
T
Bantleon Yield PT u

Akk.
Thes.
Ertrag

3,2896
2,8045
3,423
3,5508
3,7898

11,1407
1,4299
12,8632
2,3927

.
.

.
.

.
.

ultimo 1./2.5.2012

30.04.12 15:00:27

INVESTMENTANTEILE
Fondsbezeichnung

Rating Whrung
Preis

B
Europa Stock A u
T
Europa Stock T u
B
Europportunity Bond A u
T
Europportunity Bond T u
B
Global High Yield Bd.A u
T
Global High Yield Bd.T u
B
JaPAN-Asien Stock A u
T
JaPAN-Asien Stock T u
T
OMIKRON 7 T u
B
Osteuropa Sm.Cap St.A u
T
Osteuropa Sm.Cap St.T u
B
Osteuropa Stock A u
T
Osteuropa Stock T u
T
Rohstoff Trend T u
B
USD Convergence Bond A u
T
USD Convergence Bond T u

(C) EUR
(C) EUR
(D) EUR
(D) EUR
EUR
EUR
(D) EUR
(D) EUR
EUR
EUR
EUR
(C) EUR
(C) EUR
EUR
(C) USD
(C) USD

ISIN

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Ausgabepreis
seit
preis
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AT0000A0GXF8
AT0000672126
AT0000613369

7,91
11,47
91,24
123,45
113,30
195,58
6,59
8,08
8,78
89,56
91,05
23,46
26,03
101,70
101,18
136,86

-6,06
-6,06
2,12
2,12
6,60
6,62
4,11
4,12
-2,88
-14,06
-14,06
-18,20
-18,19
-16,69
1,25
1,25

42,06
42,04
13,97
13,94
35,74
36,03
38,70
54,87
55,06
23,26
23,27

-26,12 6,46
-26,13 6,40
11,97 2,17
11,94 2,11
- 5,76
- 5,76
-16,51 7,86
-16,44 7,88
- 14,47
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- 5,96
-30,53 13,33
-30,49 13,37
- -0,49
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Zwg./AG/IG

.
.

8,23 0,00033 / -5,83 / 0


11,93 0,00044 / -8,46 / 0
93,98
1,46689 / - / 0
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1,98486 / - / 0
116,70
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201,45
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0 /-/0
8,40
0 /-/0
9,22
0 /-/0
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0,02298 / - / 0
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0 /-/0
104,22
2,42028 / - / 0
140,97
3,27377 / - / 0

.
.
.
.
.
.
.

.
.

.
.
.
.
.

BayernInvest Luxembourg S.A.


B
Balanced Stocks 15 Fd. u
EUR
T
Balanced 15 TL u
(C) EUR
G
Balanced 30 TL u
(D) EUR
T
Balanced 60 TL u
(E) EUR
T
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EUR
T M3
BILKU 1 Carb.Ef.Bd.Fd. u
EUR
B
BILKU 1 EPOS AL u
EUR
B M3
BILKU 1 EPOS InstAL1 u
EUR
B M3
BILKU 1 EPOS InstAL2 u
EUR
T
BILKU 1 EPOS TL u
EUR
B M4
Convertible Bd.Inst.AL u
EUR
G
Convertible Bond AL u
EUR
T
Convertible Bond TNL u
EUR
T
DKB Asian TNL u
(D) EUR
B
(D) EUR
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B M4
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(D) EUR
T
DKB Europa TNL u
(D) EUR
G
DKB NBL ANL u
(B) EUR
T
DKB Nordamerika TNL u
(E) EUR
T
DKB kofonds TNL u
EUR
T
DKB Osteuropa TNL u
(C) EUR
G
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(C) EUR
T
DKB Pharma TNL u
(C) EUR
G
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(D) EUR
T
DKB TeleTech TNL u
(D) EUR
T
DKB Zukunftsfonds TNL u
EUR
T
HUK-Vermgensf.Balance u
EUR
T
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EUR
T
HUK-Vermgensf.Dynamik u
EUR
G
OptiMA Fonds AL u
(D) EUR
G M4
OptiMA Fonds InstAL u
(D) EUR
B
Rendite Dynamic AL u
EUR
B M4
Rendite Dynamic InstAL u
EUR
G
Short Term TL u
EUR
G M4
Swiss A.-Strat.Eu.IAL1 u
EUR
T
Swiss A.-Strat.Eu.TL1 u
EUR
B
SWISS H.-Luxtrade EUR u
EUR
B
Swiss H.-Luxtrade USD u
USD
B
SWISS H.-Twintrade CHF u
CHF
B
SWISS H.-Twintrade EUR u
EUR
B
Swiss H.-Twintrade USD u
USD
T
Timb.Top-Div.Int.TL A u
EUR
T
Timb.Top-Div.Int.TL B u
EUR
T
Timb.Top-Div.Int.TL C u
EUR
G
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.
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T
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B
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EUR
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ultimo 1./2.5.2012

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B
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B
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EUR
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30.04.12 15:00:47

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T .
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T .
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USD
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ultimo 1./2.5.2012

Ultimo_April_2012.indd 17

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www.carmignac.com
Tel: +352 46 70 60 65
T
Cash Plus A u
T
Commodities A u
T
Commodities E u
T .
Court Terme u
T .
Emergents A u
T .
Emergents E u
T
Emerging Disc. A u
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Emerging Patrimoine A u
T
Emerging Patrimoine E u
T .
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T .
Euro-Patrimoine u
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T
Grande Europe E u
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T .
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T .
Patrimoine E u
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T .
Scurit u

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EUR
EUR
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.
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INVESTMENTANTEILE
Fondsbezeichnung

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Preis

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B M3
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.

.
.

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T .
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T
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B
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EUR
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B
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B .
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EUR
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B .
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T .
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EUR
T .
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EUR
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GBP
G .
(A) EUR
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G . M4
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(A) EUR
G . M3
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G .
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G . M3
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-

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Celsius Funds II
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T .
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G .
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G .
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G .
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G .
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G .
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T .
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T .
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T .
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T .
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T .
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T .
TAP 4 A u
T .
TAP 4 G u
T .
Tar. Alpha Pro 4 EUR D u
T .
Tar. Alpha Pro 4 EUR E u

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ISIN

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30.04. 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre YTD 30.04.

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95,90
-1,37
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USD
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Ertrag

.
.

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T .
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T .
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T .
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G .
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T .
Barclays Corals IndexH u
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T
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T .
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T
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G .
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.
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.
.

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.
.
.
.
.

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T .
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T .
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EUR
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CHF
CHF
CHF

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.
.

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.
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Crdit Agricole Structured AM


SPDR Europe
G
CASAM ETF S&PEur. u
G
CASAM ETF S&PEur.350 u

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(B) EUR IE0031091428

.
.

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Celsius Funds Plc


T .
Barclays Real Rt.USD A u
T .
BarclaysReal Rt.USD AA u
T .
Barclays Real Rt.USD B u
T .
Barclays Real Rt.USD E u
T .
Barclays Real Rt.USD G u
T .
Barclays Real Rt.USD H u
T .
Barclays Real Rt.USD K u
T
Barclays Real Rt.USD L u
T .
Barclays Real Rt.USD M u
B .
Barclays Real Rt.USD Q u
T .
Barclays Real Rt.USD R u
T .
Barclays Real Rt.USD U u

Fondsbezeichnung

Celsius International Funds Plc

.
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.
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.

43,58
17,51
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9,49

Akk.
Thes.
Ertrag

B
Aktien Plus u
B
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T
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T M1
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T
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T
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B
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B
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B
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T
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B
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(D) EUR
(D) EUR
(D) EUR
EUR
EUR
EUR

Credit Suisse Fund Services (Luxembourg) S.A.


G F
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T F
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T
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G
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G
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2,94
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18,93
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9,11
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.
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.
.
.

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-

.
.

ultimo 1./2.5.2012

30.04.12 15:01:06

INVESTMENTANTEILE
Fondsbezeichnung

Rating Whrung
Preis

T
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USD
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(B) EUR
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USD
EUR
EUR
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EUR
EUR
EUR
EUR
USD
USD
USD
USD
USD
USD
CAD
USD
USD
USD
USD
EUR
EUR
EUR
USD
JPY
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USD
USD
USD
USD
USD
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USD
USD
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.
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11,35

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EUR
USD
USD
EUR

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109,81
118,05
109,94
975,75

0
0
0
1,91

DB PWM I
G
Emerg.Mkts.Loc.Opp.DPM u
G
Emerg.Mkts.Loc.Opp.DPM u
G
Emerg.Mkts.Loc.Opp.DPM u
G
Emerg.Mkts.Loc.Opp.DPM u
G
Emerg.Mkts.Loc.Opp.I u
G
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G
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G
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G
Emerg.Mkts.Loc.Opp.R u

DB PWM II
T
AAAP Conserva. (Euro)C u
T
AAAP Conserva. (USD) A u
T
AAAP Conserva. (USD) C u
T
AAAP Conserva.(EUR)A u

ultimo 1./2.5.2012

Ultimo_April_2012.indd 19

16,9872
19,5485
41,5725
3,3593
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DAVIS FUNDS SICAV


T
Davis Global A u
T
Davis Global B u
T
Davis Value A u
T
Davis Value B u

Akk.
Thes.
Ertrag

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./ -2,51 / - 8,19032
./ -2,69 / - 4,89001
./ -0,50 / - 46,7434

Fondsbezeichnung

Rating Whrung
Preis

T
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T
AAAP Core (USD) A u
T
AAAP Core (USD) C u
T
AAAP Core(EUR)A u
T
AAAP Growth (Euro) C u
T
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T
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T
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T
Absolute Return Fd. A u
T
Absolute Return Fd. A u
T
Absolute Return Fd. PF u
T
Absolute Return Fd. PF u
T
GIS Dyn.Cont.Pf-Con.IS u
T
GIS Dyn.Cont.Pf-Con.PF u
T
GIS Dyn.Contr.-Cons.A u
T
GIS Dyn.Contr.-ConsC u
T
GIS Dyn.Contr.Cons.IS u
T
GIS Dyn.Contr.-Core A u
T
GIS Dyn.Contr.-Core C u
T
GIS Dyn.Contr.-Core IS u
T
GIS Dyn.Contr.-Core PF u
T
GIS Dyn.Contr.-Gr.A u
T
GIS Dyn.Contr.-Gr.IS u
T
GIS Dyn.Contr.Pf-Con.A u
T
GIS Dyn.Contr.Pf-CoreA u
T
GIS Dyn.Contr.Pf-GthA u
T
GIS UK Equity Pf. A u
G
GIS UK Equity Pf. I u
T
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T
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G
GIS US Equity Pf.I u

ISIN

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Ausgabepreis
seit
preis
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USD
USD
EUR
EUR
USD
USD
EUR
EUR
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EUR
EUR
EUR
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EUR
EUR
EUR
EUR
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106,47
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103,15
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110,47
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-7,78
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1,12
1,06
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2,52

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7,83
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USD
USD
USD
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EUR
EUR
EUR
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EUR
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USD
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- 6,96
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Zwg./AG/IG

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

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112,86
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0,00
0,00
0,00
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67,3759
65,6773

3,28
- 3,79
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52,58
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19,45
- 6,53 115,30
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51,06

.
0 /0/0
./ 0 / 0
.0 /0,44
/0
.0 /-38,79
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
1,05 / 0 / 0

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25,07
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7,51
7,51

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DB PWM III
T
ABS MULTI ST-A-CAP u
T
ABS MULTI ST-A-CAP. u
T .
ABS MULTI ST-C-CAP. u
T .
DHFP SIDE-POCKET-S u
T
GIS EUR FIX IN-A-CAP u
T
GIS EUR FIX IN-B-DIS u
T
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T
GIS EUR ST BD-A-CAP. u
T .
GIS INTER CORE-A-CAP u
T
GIS UNC CONS-A-CAP. u
T
GIS UNC CONS-A-CAP u
T
GIS UNC CORE-A-CAP. u
T
GIS UNC CORE-A-CAP. u
T
GIS UNC CORE-A-CAP. u
T
GIS UNC CORE-KC-CAP. u
T
GIS UNC GR-A-CAP. u
T
GIS UNC GR-A-CAP. u
T
GIS USD FIX IN-A-CAP u
T
GIS USD FIX IN-B-DIS u
T
GIS USD FIX IN-C-DIS u
T
GIS USD ST BD-A-CAP. u

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Deka
T
Deka-BonusStrategie 3y u
T
Deka-Inst.Liquiditt u
T
Deka-PrivatVorsorge AS u
T
Deka-Schweiz u
B
DekaSelect: Konserv. u
T
Deka-Wertkonzept CF u
B
Deka-Wertkonzept S u
T
Deka-ZielStr.Chance u
T
Deka-ZielStr.Ch.Plus u
T
Deka-ZielStr.Wachstum u
B
SK CorporateBond Inv. u
B M2
SK SelectedBd.Inv.Deka u

EUR
EUR
(C) EUR
(C) EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
(A) EUR
(B) EUR

DE000DK1A4E0 63,00 -20,21


DE0007019382
51,86
DE0009786202
50,80 -11,61
DE0009762864 203,12 -5,59
DE000DK1CJR1 98,54
0,32
DE000DK1A4U6 1101,41 -0,44
DE000DK0A0Y7 1055,56
0,45
DE000DK093G6 109,00 -0,59
DE000DK093H4 113,04
0,80
DE000DK093F8 104,56 -2,51
DE0005152789
54,61
7,95
DE000DK0AYE4 49,45
7,86

Deka International
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BerolinaCap.Chance u
(B) EUR LU0096429435
42,75
B
BerolinaCap.Premium u
(C) EUR LU0096429609
41,21
G
BerolinaCap.Sicherheit u
(C) EUR LU0096428973
42,24
G
BerolinaCap.Wachstum u
(C) EUR LU0096429351
38,78
T
EUR LU0264761353 102,60
Deka-Best of Gar.10/13 u
G
Deka-Commodities CF u
(E) EUR LU0263138306
74,68
G M2
(E) EUR LU0263139023
75,87
Deka-Commodities I u
T M2
Deka-Commodities I u
(E) EUR LU0263139296
81,52
G
Deka-Commodities TF u
(E) EUR LU0263138561
72,88
G
Deka-Conv.Aktien CF u
(B) EUR LU0133666676 160,51
G
(B) EUR LU0133666759 148,98
Deka-Conv.Aktien TF u
G
Deka-Conv.Renten CF u
(D,ur) EUR LU0133666163
49,36
G
(D,ur) EUR LU0133666247
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Deka-Conv.Renten TF u
T
Deka-EuroFlex Plus CF u
EUR LU0192794724
37,82
T
Deka-EuroFlex Plus TF u
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36,47
T
Deka-EuroGarant 1 u
EUR LU0312925737
97,84
G
Deka-EuroStocks CF u
(D) EUR LU0097655574
24,89
G
Deka-EuroStocks TF u
(D) EUR LU0097654924
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B
Deka-Gl.Conv.Renten CF u
EUR LU0245287742
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19

30.04.12 15:01:23

INVESTMENTANTEILE
Fondsbezeichnung

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Preis

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.
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.
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.
.
.
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.
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.
.
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International Fund Man. S.A.


T
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T
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B
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B
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B
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B
LB-BW-Balance CR 75 u
T
Ludwb.Best of Garant 2 u
T
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B
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B
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B
Ludwigsb.Best of A 70 u
G
NaspaF.Strat.:Chan.Alt u
B
NaspaF.Strat.:Chance u
B
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G
NaspaF.Strat.:Ertrag u
G
NaspaF.Strat.:Wachstum u
B
1822-Struktur Chance u
B
1822-Struktur Chance P u
G
1822-Struktur Ertrag u
B
1822-Struktur Ertr.Pl. u
B
1822-Struktur Wachstum u

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EUR
(C) EUR
(D) EUR
(E) EUR
(C) EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
(C) EUR
EUR
(C) EUR
(C) EUR
(B) EUR
(C) EUR
(D) EUR
(B) EUR
(C) EUR
EUR
EUR
(E) EUR
(C) EUR
(E) EUR
EUR
(D) EUR
(C) EUR
(D) EUR
(B) EUR
(D) EUR
(C) EUR
(C) EUR
(E) EUR
(D) EUR

.
.
.
.

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.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.

.
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DELTA LLOYD L
G
Asian Participation A u
T
Asian Participation B u
T
Asian Participation Ic u
G
Bond Dollar A u
T
Bond Dollar B u
B
Bond Euro A u
T
Bond Euro B u
B M1
Bond Euro Cd u
T
Equity Euro B u
G
Equity Selection A u
T
Equity Selection B u
B
Europ.Mid-Particip. A u
T
Europ.Mid-Particip. B u
T
Europ.Mid-Particip. Ic u
T
Europ.Participation B u
T
Europ.Participation Ic u M3
B
Global Property A u
T
Global Property B u
T
Global Property Cc u
T M3
Global Property Ic u
G
Global Theme A u

20

Ultimo_April_2012.indd 20

EUR
EUR
EUR
(B) USD
(B) USD
(C) EUR
(C) EUR
(C) EUR
(B) EUR
(C) EUR
(C) EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

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6,77
6,88
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0,64
1,86
1,86
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9,30
9,30
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7,51
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186,01
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10,74
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.
.
.

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.
.
.
.
.

.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Akk.
Thes.
Ertrag
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0,00
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0,00
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Fondsbezeichnung

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Preis

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G
Health Develop A u
T
Health Develop Ic u
B
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T
Money Market B u
T
Money Market Cc u
T M3
Money Market Ic u
G
New Energy A u
T
New Energy B u
T
New Energy Ic u
G
Tech Trends A u
T
Tech Trends Ic u
G
Water & Climate A u
T
Water & Climate B u
T M3
Water & Climate Ic u

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

ISIN

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.
.
.

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.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.

Deutsche Postbank Fonds


B
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B
Best Invest Wachstum u
B
Business Basic u
T
Euro Cash u
B
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B
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B
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B
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T
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B
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.
.
.
.
.
.
.

Deutsche Postbank Int. (Lux.)


T
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T
Dynamik Dax (R) u
T
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T
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T
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T
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T
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T
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T
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T
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T
Strategie Prot.Plus II u
T
Strategie Prot.PlusIII u
B
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B
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T
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T
Vermgensm.Pl.-Ertrag u
T
Vermgensm.Pl.-Wachst. u

EUR
(D) EUR
EUR
EUR
(C) EUR
EUR
EUR
(D) EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
(D) EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

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eing.
eing.
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eing.
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eing.
eing.
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DJE Investment S.A.


T
Absolut P u
T
Alpha Global P u
T
Dividende & Substanz P u
G M2
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T
DJE LUX S-DJE VerP u
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T
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T
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T
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G M3
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G
GoldPort Stabil. P u
T
InterCash P u
G M2
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G
LuxPro-Euro Renten P u
T
LuxTopic-Akt.Europa A u
T
LuxTopic-Akt.Europa B u
T
LuxTopic-Bk.Schilling u
T
LuxTopic-Cosmopolitan u
T
LuxTopic-Flex u
T
LuxTopic-Pacific P u
T
Renten Global P u

(B) EUR
(C) EUR
(B) EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
(A) EUR
EUR
CHF
CHF
EUR
EUR
EUR
(A) EUR
EUR
(A) EUR
(A) EUR
(C) EUR
(C) EUR
(B) EUR

G
arcus alpha u
B
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G
Diamind u
T
EMCore Conv. Europe u
T
EMCore Conv. Europe u
G
EMCore Conv.Japan u
T
EMCore Conv.Japan u
B
EMCore TOBI Strat. u
T
EMCore TOBI Strat. u
T
EMCore TOBI Strat. u
B
MFI-AM Mx.Two:E.M.A.EB u
B
MFI-AM Mx.Two:E.M.A.EB u
T
VM Strategie Aktien u
G
VM Strategie Dynamik u
G
VM Strategie Klassik u
T
3B. Value-Aktienstr. u
T
3B.Aktien-Dachfonds u
T
3B.Amerika Stock-Mix u
B
3B.Dividend Stock-Mix u
B
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T
3B.EMCore Conv.Global u
T
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T
3B.Em.Market Bond-Mix u
T
3B.Euro Bond-Mix u
G
3B.Euro Bond-Mix u

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
(D) EUR
(B) USD
(C) EUR
EUR
EUR
(D) EUR
(D) EUR
(C) EUR
(C) EUR

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.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

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ultimo 1./2.5.2012

30.04.12 15:01:33

INVESTMENTANTEILE
Fondsbezeichnung

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Preis

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3B.Unternehmensanl. u
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3B.Whrungsfonds u
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.
.
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.
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.
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.

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T
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T
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Sw Wd Inv Vermgfds. K u
T
Sw Wd Inv Vermgfds. S u
T
Sw Wd Inv Vermgfds. W u

ultimo 1./2.5.2012

Ultimo_April_2012.indd 21

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.
.

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Ertrag

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.
.
.
.
.
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.
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T
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B
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21

30.04.12 15:01:43

INVESTMENTANTEILE
Fondsbezeichnung

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Preis

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.
.
.
.
.
.
.

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Tel. 0 800 / 073 80 02 Fax: 0 69 / 272 23 - 120


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Thes.
Ertrag

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.
.
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22

Ultimo_April_2012.indd 22

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8,60 2474,42

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.
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.
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.
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.
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.
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-

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1,87
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8,616
- 23,02 11,8383
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- 1,19 9,4131
- 6,72 18,1743
- 4,16 10,8812
- 8,66 9,4848

90,03 -12,04
55,47 -1,44
55,15 -2,01
43,72
3,30
60,22
52,33 -4,38
43,84 -7,55
39,49 -0,30
48,44 -9,15
47,87 -2,97
46,01 -8,00
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99,06 -2,50

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4,70
-18,37
-11,71
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-19,39
-21,88
-

0
0
0
0

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

www.geninvest.de

T
Abs.Ret.Cred.Strat.DX u
T
Abs.Ret.Gl.Macro Str. u
T
Abs.Ret.Multi Str.BX u
T
Centr.East.Eur.Bd.D u
T
Centr.East.Eur.Eq.D u
T
Euro Bonds D u
T
Euro Bonds 10+ Years u
T
Euro Bonds 1/3 Years u
T
Euro Bonds 3/5 Years u
T
Euro Bonds 5/7 Years D u
T
Euro Conv.Bonds D u
T
Euro Corp.Bd.D u
T
Euro Infl.Lkd.Bonds u
T
Euro Liquidity D u
T
Euro Sh.T.Corp.Bds.D u
T
European Eq.Opport.D u
T
European High Y.Bds.D u
T
GaranT 1 D u
T
GaranT 2 D u
T
GaranT 3 DX u
T
GaranT 4 DX u
T
GaranT 5 DX u
T
German Equities u
T
Global Eq.Allocation u
T
Greater China Equities u
T
High Convict.Europe D u
T
Multi Utilities D u
T
North Am.Eq.FoF DX u
T
S.A.R.A. S.R.I. u
T
Sm.&Mid Cap Eur.Eq.DX u
T
Tactical Bond Alloc. u
T
US Bonds D u

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LU0145479167

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101,071
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192,908
128,91
118,171
107,307
111,363
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130,657
106,968
116,939
106,358
110,673
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101,192
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109,456
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97,708
156,695
86,18
84,712
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99,617
122,502

-1,28
-5,28
-0,16
-2,03
-21,93
5,69
9,43
5,13
6,74
-8,17
5,57
-0,38
1,31
3,71
-11,77
2,07
3,39
1,16
2,49
1,58
0,95
-10,28
-3,11
-20,84
-15,61
-13,03
9,05
-11,01
-12,94
0,13
17,30

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-4,33
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1,38
- 1,78 101,071
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9,72 20,94 4,05 128,91
15,49
- 4,34 118,171
- 107,307
9,94
- 3,84 111,363
- 4,49 110,653
4,80
- 5,14 90,176
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5,28
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2,69 10,72 0,72 116,939
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17,56
- 6,18 110,673
51,11 14,70 6,29 165,69
6,49
4,76 2,84 108,959
3,85
- 1,41 101,192
7,32
- 1,57 108,397
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- 3,35 98,179
36,33
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-2,21
0,38 8,00 109,456
39,84
- 9,32 229,373
7,50
- -4,11 97,708
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50,79
- 11,26
86,18
27,24
- 8,01 84,712
46,87
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(E) EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

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LU0119626454
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LU0119628237

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4,12
32,81
4,70
5,78

-22,04
-26,30
-28,27
-19,52
-6,17

-23,51
-32,01
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-33,52
-20,17

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0,00
0 / 43,95 / 0,11 0,1118
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-55,76
-61,17
-60,93
-42,14

-1,21
-0,48
-4,26
-0,42
1,76

5,12
4,33
34,45
4,94
6,07

GLOBAL SELECT SICAV


T
Sub-Fund L u
G
Sub-Fund VIII u
T 2)
Sub-Fund XXVIII u
G 2) M3
Sub-Fund XXX u
G 2)
Sub-Fund XXXI u
G
Sub-Fund XLI u
G
Sub-Fund XLII u

.
.
.
.
.

USD
USD
EUR
(C) USD
EUR
USD
EUR

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LU0084271278
LU0100609238
LU0113889496
LU0113889819
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LU0253941438

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1467,82
4,75
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599,289 -6,53
1083,46
2,52
1099,78
2,20

- 11,27 1083,68
44,44 -10,58 10,17 1179,92
36,92
6,17 5,89 1556,78
29,71 -19,93 8,37 660,371
26,16 -24,63 7,83 635,610
13,76
- 4,07 1149,13
12,93
- 3,43 1166,43

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

EUR
USD
EUR
EUR
CHF
GBP
USD
EUR
EUR
EUR
USD

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-5,00
-4,82
-4,76
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-4,79
-3,89
-3,79
-4,28
-5,00
-3,95
-

4,26
3,83
5,07
7,76
5,65
7,68
8,18
6,66
-

- 1,46 8,8948
- 1,57 8,6449
- 1,55 9,7506
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- 1,82 10,2151
- 10,94 10,9656

8,13882
14,6451
5,4314
41,3583
14,6508
14,7848
7,7811
6,5039
4,768
6,1908
6,284
23,1372
7,348
12,0238
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9,4727
36,1812
10,3857
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6,9925
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7,22618
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1,7874
2,4644
2,9034
2,0063
11,353

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

0 / 3,72 / 0
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162,747
176,478

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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Goldman Sachs Structured Investments SICAV


G
Absolute Ret.T.A u
G
Absolute Ret.T.A hed. u
G
Absolute Ret.T.B u
G
Absolute Ret.T.C u
T
Absolute Ret.T.C hed. u
G
Absolute Ret.T.C hed. u
T
Absolute Ret.T.C hed. u
G
Absolute Ret.T.M u
G
ART Fund Cl.A Austria u
T
ART Fund Cl.C Austria u
T
BRICS Nifty 50 DM C u

1,1844
0,07
0,3604
0,4965
0,4503
0,1931
0,0119
0,00
0,00

EUR
EUR
EUR
(D) EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
(D) EUR
(D) EUR
EUR
EUR
EUR
(D) EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

GIP
T
Europe Portfolio u
T
Int. Portfolio u
T
Massiv u
T
Special Portfolio u
T
Zeit und Wert u

Akk.
Thes.
Ertrag

2,20
-9,71
-4,92
-8,65
-2,10
-2,02
-2,37
19,75
16,20
-5,37
6,29
-3,07
-5,35

IE0003012535
90,36
IE0003014135 76,173
IE0003014572 851,83
IE0003002502 10,2746
IE00B62H4C06 9,7842
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IE00B1W3Y897 9,4848

Generali Investments

01801-163616

germany@gam.com

Rating Whrung
Preis

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INVESTMENTANTEILE
Fondsbezeichnung

Rating Whrung
Preis

T
BRICS Nifty 50 DM I u
T
BRICS Nifty 50 Em C u
T
BRICS Nifty 50 Em I u
T
BRICS Nifty 50 Em I h u
T
BRICS Nifty 50 Em I h u
T
Div.Strat.Pf.A EUR hed u
T
Div.Strat.Pf.A USD u
T
DJ UBS En Str..A CHF h u
G
DJ UBS En Str.A GBP h u
T M4
DJ UBS En Str.C u
T M4
DJ UBS En Str.C CHF h u
G M4
DJ UBS En Str.C GBP h u
T M3
DJ UBS En Str.I u
T
DJ UBS En Str.X CHF h u
T
DJ UBS En Str.Y CHF h u
T
DJ-UBS E56 A hed. u
T M4
DJ-UBS Tot.Ret.E56 C u
T
DJ-UBS E56 A u
T
GS Alt.Beta Tr.UA EURh u
T
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T
GS Alt.Beta Tr.UC EURh u
T
GS Com.Alpha A EUR Hed u
T
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T
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T
GS Com.Alpha C EUR hed u
T
GS Com.Alpha C GPB hed u
T
GS Com.Alpha C USD u
T
GS Com.Alpha I EUR hed u
G
GS Com.Alpha I GBP hed u
T
GS Com.En.St.Pf.M EO h u
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GS Dynamo CHF Pf.A u
G .
Macro Harvester I hed u
T
Quartix DynaMO Ptf u

USD
USD
USD
CHF
EUR
EUR
USD
CHF
GBP
USD
CHF
GBP
USD
CHF
CHF
EUR
EUR
USD
EUR
USD
EUR
EUR
USD
USD
EUR
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USD
EUR
GBP
EUR
CHF
EUR
EUR

ISIN

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.

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-

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T .
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B .
Target Return EUR B u
B .
Target Return EUR D u
T .
Target Return GBP AH u

GBP
EUR
EUR
EUR
GBP

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.
.
.
.
.

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T
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T
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T
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T
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T
Griffin Europ.Opport. u
T
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(D) EUR
EUR
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EUR
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.
.
.
.
.
.

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B .
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G .
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B .
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B .
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USD
EUR
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EUR
EUR
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EUR
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(E) USD
GBP
USD

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(D) EUR
EUR
EUR
EUR
USD
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19,73
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1,01 / -0,01 / 0
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G
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B
Aquila 29 u
B
Europa-Anleihefonds u
T
Gutmann Aktienfonds u
T
Gutmann CEE Pf. u
B
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G
Gutmann Em.Mkt.Inc. u
B
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T
Gutmann Europa-Pf. u
G
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T
Gutmann US-Pf. u
T
Gutmann US-Pf. u
G
Nippon Pf. u
T
Optiselect Global Eq. u
G
Prime VALUES Gr.A-CHF u
G
Prime Values Growth u
G
Prime VALUES Inc.A-CHF u
G
Prime Values Income u
T
Strategie Select u
G
U.S.Special Equity u
T
Vontobel Eur.Anleihef. u
G
Vontobel Eur.Anleihef. u
T
Vontobel Gl.Eq.Fd.Sel. u

3,68
3,61
3,83
10,25
12,45
12,53
2,97
3,02
5,65
2,93
9,09
10,20
11,03
14,07
4,71
5,81
2,63
3,74
1,36
11,79
2,73
2,73
7,76

12,12
25,06
3,46
8,89

ultimo 1./2.5.2012

Ultimo_April_2012.indd 23

0,799
-

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HANSAINVEST
B
HANSA D&P u
T
HANSAaccura u
B
HANSAamerika u
B
HANSAasia u
T
HANSAbalance u
T
HANSAcentro u
T
HANSAdynamic u
B
HANSAeuropa u
T
HANSAgarant 2013 u
B
HANSAgeldmarkt u
T
HANSAgold EUR u
T
HANSAgold USD u
B
HANSAinternational u
B M3
HANSAinternational I u
B
HANSArenta u
B
HANSAsecur u

0
0
0
0

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

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87,85
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Hamon Asian Funds


G .
Asian Market Leaders u
G .
Asian Market Leaders u
G .
Greater China Fund B u
T .
Greater China Fund T u

Akk.
Thes.
Ertrag

.
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.

.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.

1,40784
1,51103
0,08362
0,35587

Fondsbezeichnung

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Preis

B
HANSAzins u
T
HI Topselect D u
T
HI Topselect W u
T
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T M1
SI SafeInvest u

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EUR
EUR

ISIN

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preis
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- 10,07
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EUR
EUR
(C) EUR
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(D) EUR
(D) EUR
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EUR

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81,84
80,17

HANSAINVEST LUX S.A.


G M2
D&R IndiGO-Europ.Eq.I u
G
D&R IndiGO-Europ.Eq.P u
B
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G
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G
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B M2
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G
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G
Interbond u
T
N-Fonds Nr.3 Strat. u

Zwg./AG/IG

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8,75
12,63
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11,02
5,17
9,01
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.
.
.
.

EUR
EUR
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(D) EUR
(D) EUR
EUR
EUR
EUR
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EUR
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- 4,23
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.
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0,00
.
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0,00
.
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.
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.
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.
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.
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.
0,12 / 0,26 / 0,22 0,2846
.
1,4791 / 0 / 0 37,1126
.
1,5243 / -11,48 / 0 8,51662

Hauck & Aufhuser Investment Gesellschaft S.A.


G
Absolut Asia A u
G M3
Absolute Asia CI u
B M2
ACATIS Mod.Col.Nr.1 A u
T M2
ACATIS Mod.Col.Nr.1 B u
G M3
ACATIS Mod.Col.Nr.1 I u
B M2
ACATIS Mod.Col.Nr.1 S u
T
Alpha3 Bal.B I u
T
Alpha3 Bal.B II u
T
Alpha3 Bal.B III u
T
Alpha3 Bal.B IV u
T
Alpha3 Bal.B IX u
T
Alpha3 Bal.B V u
T
Alpha3 Bal.B VI u
T
Alpha3 Bal.B VII u
T
Alpha3 Bal.B VIII u
T
Alpha3 Dyn.Adv.B I u
T
Alpha3 Dyn.Adv.B V u
T
Alpha3 Dyn.Adv.S B VI u
T
Alpha3 Dyn.B I u
T
Alpha3 Dyn.B II u
T
Alpha3 Dyn.B III u
T
Alpha3 Dyn.B IV u
T
Alpha3 Dyn.B IX u
T
Alpha3 Dyn.B V u
T
Alpha3 Dyn.B VI u
T
Alpha3 Dyn.B VII u
T
Alpha3 Dyn.B VIII u
T
Avocado Fonds u
T
Basket fd - A&N Welt u
T
Basket fd - Klassiker u
B
BB-Mandat AktienFds. A u
T
beta3 B u
T
beta3 C II u
T
Beta3 Dyn. u
T
beta3 B I u
T
BN&P Global Fonds B u
T
BN&P Good Growth B u
T
BN&P Good Growth B2 u
T
BN&P I College Fund B u
G
BN&P I Rubren B u
B
BN&P I Rubren B II u
T
CF Eq.HAIG-Flex u
T
CF Eq.HAIG-Gl.Opp.B u
T
CF Eq.HAIG-Pharma u
T
CF Eq.HAIG-Resources u
G
CF Zinsstrategie I A u
T
Concordia Sel.-Chance u
T
Concordia Sel.-Ertrag u
T
Concordia Sel.-Wachst. u
G
CTV-Strat.fd.HAIG Ausg u
G
CTV-Strat.fds.HAIG R.D u
T
Div.Strat.Ass.A.Sa.1 B u
T
Div.Strat.Ass.A.Sa.2 B u
T
Fairassetmanagem.Caut. u
T
Fairassetmanagem.Flex. u
T
Fairassetmanagem.Spec. u
G
GFA HAIG Gl Def.40 u
G
GFA HAIG Gl Top Ten u
G
GFA-HAIG Global BF u
G
Global Opp.HAIG u
T
GLOCAP HAIG Act.B.B u
G M3
GLOCAP HAIG Act.B.C I u
T
H&A Glob.Mac.Lo.Sh. u
T
H&A Lux Bd Dynamic B u
G
H&A Lux Bd Dynamic C I u
G
H&A Lux Credit Plus B u
B
H&A Lux Eq.Val.Inv.CI u
T
H&A Lux Eq.Val.Inv.CII u
B
H&A Lux Eq.Value Inv.A u
T
H&A Lux Eq.Value Inv.B u
G
H&A Lux RiAITO C u
G
H&A Lux Unternehmer A u
T
H&A Lux Unternehmer B u
G
H&A Lux Wandelanl.Fd C u
G
H&A Lux Wandelanl.Fd.A u
B
H&A Rendite PLUS u
G M3
H&A Rendite PLUS A u
T
H&A Rendite PLUS B u
B M3
H&A Rendite PLUS CI u
T M3
H&A Rendite PLUS CII u
T M1
HAIG Bal.First EO Inv. u

Akk.
Thes.
Ertrag

.
.
.
.
.
.

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.
.
.
.
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0,00
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0,00
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0,00
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23

30.04.12 15:02:10

INVESTMENTANTEILE
Fondsbezeichnung

Rating Whrung
Preis

T
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B
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T
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T
HAIG MB Max Value u
B
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T M1
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G
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T
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G
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T
HAIG Sel.Formel 100 B u
G M2
HAIG Trend Inter-R.II u
B
JRS BestSelect METRIOS u
T
JRS BestSelect 100 u
G
MMT Global Selection u
G
MMT Global Value B u
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G
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G
MMT Premium Value C u
G
MS MultiAssets Gl.Wrld u
T
Patr.AktivInv+SLL u
T
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T
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78,00
63,15
63,15
46,85
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61,95
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33,37
45,08
45,09
42,03
42,03
875,67
875,67

-34,18
-34,18
-47,71
-47,71
-16,24
-16,25
-24,34
-24,35
-27,71
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-22,96
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-8,93
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-34,84
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-31,00

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-37,08
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-46,86
-30,02
-30,02

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

3,43
2,10
1,26
4,15
2,55
4,54

.
.
.
.
.
.

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98,81
0 / -1,33 / 0,51
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hwb Capital Management


T
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T
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T
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T
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T
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T M1
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T
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T
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T
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T
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T
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T
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T
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T
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T
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T
(E) EUR LU0141062942
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- -0,09
- -0,09
- -13,93
- -13,93
- -1,86
- -1,86
- 0,88
- 0,86
- 0,84
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-34,08 1,91
- -5,12
- -5,09
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- -4,11
- -4,11
-39,96 -0,19
-39,96 -0,19

Zwg./AG/IG

Akk.
Thes.
Ertrag
8,3441
10,1144
5,9528
5,88
8,846
1,8384

.
.

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16,10
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65,05
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35,04
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46,67
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.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.

.
.

.
.
.
.

Int.Dollar Reserve Fund I Ltd.


G
IDR A u
G
IDR B u
G
IDR Bear Stearns u
G
IDR Bear Stearns Prem. u
G
IDR C u

Die Fonds-Designer

USD
USD
USD
USD
USD

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KYG484281178
KYG484281335
KYG484281582
KYG484281251

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8,93
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5,64
2,31
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0,00
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T
Bond Absolute Return B u
EUR
B M4
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T M4
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EUR
T
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CHF
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T
BS Best St.UL-Tr.&Val. u
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G
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EUR
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T
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B
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B
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EUR
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G
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B
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G
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G
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T
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.
.
.
.

.
.
.
.

.
.

.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
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.
.

.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
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.
.
.
.

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30.04.12 15:02:20

INVESTMENTANTEILE
Fondsbezeichnung

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G
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B M4
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T M4
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T
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T M4
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B
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T
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T
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T
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G
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T
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T
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T
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Stuttg. Aktienfd. u
T
Stuttg. Divid.fd. u
T
Stuttg. Energiefd. u
T
TAC F-The Asian C G u
T
TAC F-The Asian C P u
G
Trkei 75 Plus u
B
VB Karlsruhe Pr.I.Ausg u
B
VB Karlsruhe Pr.I.Flex u
B
VB Karlsruhe Pr.I.Kons u
B
VB Karlsruhe Pr.I.Spek u
B
VR Anlage Exclusiv u
G
VR Dinkelsb.World Sel. u
G
VR Exkl-MultiStrat u
G
VR Nrnb.-Gl.Best Sel. u
T
VR Nrnb-GlBestSel B u
G
VR PremF-Ambitio u
G
VR PremF-Progressio u
G
VR PremF-Securitas u
G
VR Vip-Defensiv u
B
VR Vip-Wachstum u
T
W&E Aktien Global u
G
WVB-Global u

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EUR
(A) EUR
EUR
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EUR
EUR
EUR
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EUR
EUR
USD
EUR
EUR
USD
GBP
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
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Zwg./AG/IG

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
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.
.
.
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.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

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T
Rubinum I u
T
Rubinum II u
T
Rubinum III u
T
Rubinum IV u

EUR
EUR
EUR
EUR

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CH0039517153
CH0039517161
CH0039517195

111,71
113,44
114,69
113,26

1,43
-1,16
-2,13
-5,72

16,34
23,49
31,06
35,87

94,44 -40,39
155,15 -40,05
682,77
4,74

.
.
.
.

111,71
113,44
114,69
113,26

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1,52 / 1,55 / 0
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0,08 / -1,18 / 0

74,07

- 0,17
- 0,36
0,33 16,34

94,44
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0 / -61,90 / 0 / -61,99 / 0 / 1,55 / -

-3,37

61,10

-3,37

7,50

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EUR KYG4989A1233 129,04 -2,15


EUR KYG498731135 129,15 -20,74
EUR KYG498761165 147,24 -9,86

-6,25
33,83

5,13
-1,79
5,50

129,04
129,15
147,24

- / 8,40 / 0
0,00
- / 46,96 / 0 1,4982
- / 3,19 / 0 5,2689

EUR LU0404221888
EUR LU0404222696
(E) EUR LU0100548261

.
.

IVI Umbrella Fund Plc


T . M1
IVI European Fund u

0,00
0,00
13,8737
8,1801
1,0045
1,62
0,00
0,0857
0,3042
5,6997
7,9853
0,9052
6,9858
4,9044
5,76945
6,8802
4,9031
0,0068
0,8024
0,1392
0,049
0,0361
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,5458
0,8725
0,2477
1,4492
0,8145
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,0159
0,00
0,3506
2,1458
0,00

3,20
3,66
4,86
5,31

IT ASSET MANAGEMENT
T .
IT Clean World Cl. u
T .
IT Clean World Inst. u
T .
IT Info Tech Inst. u

Akk.
Thes.
Ertrag

(A) EUR IE00B0NLLM80

11,47

5,53487
4,70396
3,10028
1,94792

0,00
0,00
0,00

Jabre Capital Partners S.A.


T
JABCAP EMEA E1 u
G 2)
JABCAP Gl.Balanced E u
G 2)
JABCAP Gl.Convert.E u

KAS Investment Servicing GmbH


B
ComfortInvest Chance u
B
ComfortInvest Perspkt. u
B
ComfortInvest Substanz u
B
FM Core Index Select. u
T
G+H V V Balance u
T
G+H V V Chance u
T
H&S FM Global 100 u
T
H&S FM Global 60 u
T
MultiManager 1 u
T
MultiManager 2 u
T
MultiManager 3 u
T
MultiManager 4 u
T
MultiManager 5 u

EUR
EUR
EUR
(B) EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

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DE0002605367
DE0002605300
DE0007013658
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DE0007013591
DE0007013609
DE0007013617
DE0007013625

40,15
44,30
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101,34
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57,38
51,48
45,57

-0,19
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-3,25

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- 10,30
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- 5,34
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- 10,13
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EUR LU0650635906
EUR LU0310320758
EUR LU0470728089

103,20
107,14
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-1,96
-1,87

20,09
-

108,36
112,50
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46,31
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63,77

1,45
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0,83
-8,03

19,73 12,29 4,77


17,03 -16,82 6,02
17,13
7,56 3,98
17,70
0,70 4,61
47,18 -13,13 18,44

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

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KR Fonds SICAV
B
KR-Deutsche Akt.Spez.A u
T
KR-Deutsche Akt.Spez.P u
T M3
KR-Deutsche Akt.Spez.V u

5,02
5,21
5,25

(C) EUR
(D) EUR
(C) EUR
(D) EUR
(C) EUR

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DE0005319826
DE0005319800
DE0005319818
DE0008479288

ultimo 1./2.5.2012

Ultimo_April_2012.indd 25

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Preis

T
EuroK-INVEST u
B
Europa-INVEST u
B
EuroRent-INVEST u
B
Fhr-Corporate Bond u
B
GO EAST-INVEST u
B
Gothaer Global u
B
Interest Rate Opport. u
B
Keppler-Em.Mkts-LBB u
B M2
Keppler-Gl.Alpha-LBB-I u
B
Keppler-Gl.Val.-LBB-I. u
B M4
Lingohr-Alpha-Syst.LBB u
B
LINGOHR-AM-Syst.-LBB u
B
LINGOHR-As.-Syst.-LBB u
T
LINGOHR-Eur.-Syst.-LBB u
T
Lingohr-System.LBB-Inv u
B
Multirent-INVEST u
B
Multizins-INVEST u
B
PMIM-Multiasset-LBB-I. u
B
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B
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B
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B
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B
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B
Stratego Konservativ u
B
Stratego Wachstum u
B
TopPortfolio-INVEST u
B M2
UC Multiman.Gl.-LBB u
T
WachstumGlobal-INVEST u
B
WeltKap-INVEST u
B
Weltzins-LBB-INVEST u

EUR
(C) EUR
(C) EUR
EUR
(C) EUR
EUR
EUR
(B) EUR
EUR
EUR
EUR
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(C) EUR
(C) EUR
(C) EUR
(C) EUR
EUR
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(C) EUR
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-

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-9,91
-12,77
-

Edmond de Rothschild Fund


http://www.edrfund.com http://www.edrfund.de
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T
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(C) EUR LU0112663983 230,82
5,11 16,79
T
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T
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T
(D) EUR LU0112657076 212,24
4,23
4,74
Euro Gov.Bds.Mid-T.A u

22,73
21,48
17,29

.
.
.

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.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH


B
Akt. Deutschland u
(C) EUR
B
Akt. Dyn. Europa u
(D) EUR
B
Akt. Min. Varianz u
EUR
T
Akt. S&M Deutschl. u
(C) EUR
B
Aktien Europa u
(D) EUR
B M2
Div. Str. Eurol. I u
(C) EUR
T M2
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(C) EUR
B
Div. Str. Eurol. R u
(C) EUR
T
Div. Str. Eurol. RT u
(C) EUR
B
Div. Strat. Europa u
EUR
B M2
Div. Strat. S&M u
EUR
B
EuroLiquid u
EUR
T
Europa Select Plus u
EUR
T
FP Kontinuitt u
(B) EUR
T
FP Rendite u
(B) EUR
T
FP Wachstum u
(C) EUR
B M2
Geldmarktfonds I u
EUR
B
Geldmarktfonds R u
EUR
B
Global Warming u
EUR
B
H&A Fonds-Select u
EUR
B
Konsum Dyn. Global u
EUR
B M2
LBBW Nachh.Renten I u
EUR
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LBBW Untern.anl. u
EUR
B
Multi Global u
(A) EUR
B
MultiManagAR u
EUR
B M2
Nachh. Aktien I u
EUR
B
Nachh. Aktien R u
EUR
B
Nachh. Renten R u
EUR
B M2
RentaMax I u
(C) EUR
B
RentaMax R u
(C) EUR
B
Renten Euro Flex u
(A) EUR
B
Renten Euro Kurzl. u
EUR
T
Rohstoffe & Ress. u
EUR
B
Rohstoffe 1 I u M2
EUR
B
Rohstoffe 1 R u
EUR
B M2
Rohstoffe 2 LS u
EUR
B
RW Rentenstrategie u
EUR
B
EUR
WAVE Multi Asset Qu.R u
B
WAVE Total Return R u
EUR
T
EUR
W&W Dachfd.Str.Flex u
B
W&W Euroland Renditef. u
EUR
B
W&W Europa-Fonds u
(E) EUR
B
W&W Global-Fonds u
(C) EUR
B
W&W Int.Rentenfonds u
(C) EUR
B
(D,ur) EUR
W&W Qual.Sel.Akt.Eur. u
B
W&W Qual.Sel.Akt.Welt u
(C) EUR
T
W&W-Dachfds.Basis u
(C) EUR
T
(C) EUR
W&W-Dachfds.GlobalPlus u
T
Zanonia-Deep-Fonds u
EUR
B
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EUR
B
Zyklus Strategie R u
EUR

Zwg./AG/IG

.
.
.
.
.
.
.
.
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.
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.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

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Akk.
Thes.
Ertrag
-

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./ 0 / 0 72,1533
./ 0 / 0 212,744
./ 0 / 0 58,6220

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190,88
240,11
221,79

0,4247
0,4021
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0,2824

- 12,39
- 8,67
- 9,36
- 9,28

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78,36
65,89
100,12

0 / -6,37 / 0
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0 / -57,37 / 0
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.
.
.

0 / 2,19 / 0
0,00
0 / 0,43 / 0 4,34171
0 / 8,21 / 0 3,19361

Legg Mason Dublin Funds

LBB-INVEST (Lbk.Berlin Inv.)


B
Best-INV.Bond Sat. u
B
Best-INV.100 u
B
Best-INV.30 u
B
Best-INV.50 u
B
Deutschland-Invest u

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.
.

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34,23
0,05 / 22,01 / 0
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.
.

Legg Mason Global Funds Plc


T .
BM Asia Pacific Eq At u
T .
BM Emerging Mk Eq A t u
T .
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G .
BM Global Equity A u

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USD
USD
USD

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IE00B19ZCC84
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-

.
.
.
.

2,81419
1,25964
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0,27801

25

30.04.12 15:02:29

INVESTMENTANTEILE
Fondsbezeichnung

Rating Whrung
Preis

T .
BM Intl Large Cap At u
USD
B .
(B) USD
BW Gl Fixed Inc Aa(S) u
T .
CB US Aggr. Growth At u
USD
T .
CB US Appreciation At u
USD
T .
CB US Fund. Value At u
USD
T .
CB US L Cap Growth At u
USD
T .
(D) USD
CM Growth At u
G .
CM Opportunity Aa(A) u
USD
T .
CM Value At u
(E) USD
T .
GC Global Eq At u
(D) USD
G .
LMHK China A u
USD
T .
Permal Gl Absolute A u
USD
G .
Royce Eu Smaller Com A u
EUR
T .
USD
Royce Gl Smaller Co At u
T .
Royce Smaller Co At u
(C) USD
T . (D) USD
Royce US S Cap Opp At u
G .
WA Asian Opp Aa(D) u
USD
B .
WA Brazil Equity A u
USD
G .
WA Div Strat Inc Aa(M) u
USD
G
WA Emerg Mkt Bd Aa(M) u .
USD
G .M (E) EUR
WA Eur Core + Bd Aa(D) u
G .
WA Euro Hi Yield A u
EUR
T .
WA Gl Blue Chip A t u
USD
G .
WA Gl Core Plus Bd A u
USD
G .
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Legg Mason Luxembourg Funds


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Money Funds
T
Euroland Cash At u
------------

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135,74

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LGT Capital Management AG


T
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B
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26

Ultimo_April_2012.indd 26

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B EUR
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Preis

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T
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T
Akt Fit For Life CHF u
T
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T
Defensive USD u
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Inflation Protect(EUR) u
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T
LLB Str.Festverz.EUR u
B
Obli Euro Alternativ A u
T 2)
Obli Euro Alternativ T u
T
Obli Global EUR LLB u
T
Obli Global EUR P u
T
Obli Inflation Lkd LLB u
T
Obli Inflation Lkd P u
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T
Obligationen CHF -T- u
B
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Obligationen EUR -T- u
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T
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Strategie Zuwachs EUR u
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T
Wandelanleihen EUR P u

Akk.
Thes.
Ertrag

.
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.
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.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

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17,7144
18,0621
54,8119
4,5794
14,165
18,8978
12,7059
16,1252
7,3038
1,9693
1,3835

2,3915
1,4791
21,2271
22,6699
13,345
30,0514
27,0682
3,8983
0,00
10,0178
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11,2486
1,8315
1,0937
2,1269
0,00
0,00
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0,00
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0,50
0,00
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0,00
0,00

ultimo 1./2.5.2012

30.04.12 15:02:39

INVESTMENTANTEILE
Fondsbezeichnung

Rating Whrung
Preis

T .
Regiofonds Zrichsee u
T
Seneca Strategie u
T .
SHW Inv.Topkauf Global u
T .
Tell Gold & Silber u
T .
Tell Gold & Silber B u
T .
Titans Capital Hold. u
T .
tuma commodities u

T
ABC-Invest-RenditePlus u
T
Bonafide Alpha 200 u
T
BV Global Balance Fds u
T
Dt.Aktien Total Ret.I u
B
E&G Global Bonds u
B
E&G Global Stocks u
T
E&G Gl.REITs Cl.Cap. u
G M3
E&G Gl.REITs Prof.Dis u
T
E&G Immo.akt.Eu.Cl.Cap u
G
E&G Immo.akt.Eu.Cl.Dis u
T
E&G Prop.Asia Pac.Cl.C u
G
E&G Prop.Asia Pac.Cl.D u
T M4
E&G Prop.Asia Pac.Cl.I u
G
Fidec.Cont.Val.Eurol.A u
G
Fidec.Cont.Val.Eurol.C u
T
Global Family Equity u
G
Global Family Protect u
T M1
Global Fam.Val.I cap. u
T
Global Fam.Val.Inc.cap u
T
GodmodeTrader.deStra. u
G
Guliver Demogr.Wachst. u
B
Guliver Demog.Sicherh. u
T
IV Umb.inter.Rend.Op. u
T
K & C Aktienfonds u
T
LBBW Alpha Dynamic T u
T
LBBW Alpha Stable u
T
LBBW Asset Strategie A u
T M3
LBBW Bond Select I u
T
LBBW Bond Select T u
T M3
LBBW Equity Select I u
T
LBBW Equity Select T u
T
LBBW Opti Ret. kurz A u
G
LBBW Opti Ret. kurz B u
G
LBBW Opti Return A u
T
LBBW Opti Return T u
T
LBBW Total Ret. Dyn. T u
T
LRI-A.C. Fonds u
T
M&W Capital u
T
NW Global Strategy V u
G
PBWI-Akt.Opport.I u
G
PBWI-Akt.Opport.R u
B
PBWI-Rent.Opport.I u
G
PBWI-WB Akt.In.p.I u
G
PBWI-WB Akt.In.p.R u
T M3
SH Country Sel.&Prot.I u
T
SH Country Sel.&Prot.R u
T
SR-Abs.Ret.Bd.Plus A u
T
SR-Abs.Ret.Bd.Plus C u
T
SR-Abs.Ret.Bond A u
T
SR-Abs.Ret.Bond C u
T
Swiss Rock-Df.Ausgew. u
T
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T
Swiss Rock-Df.Wachstum u
T
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T
Swiss Rock-Europ.Equ. u
T
Swiss Rock-Global Equ. u
G
Vermgenspf.Ulm u
T
Volando Strategie QED u
G
W&W Eur.Aktien Prem.A u
G M3
W&W Eur.Aktien Prem.B u

CHF
CHF
EUR
CHF
CHF
CHF
CHF

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EUR
EUR
(B) EUR
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EUR
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EUR
EUR
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EUR
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(A) EUR
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(D) EUR
EUR
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(C) EUR
EUR
EUR
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(E) EUR
(C) EUR
(C) EUR
EUR
EUR
(C) EUR
(C) EUR
(D) EUR
(D) CHF
(C) EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
CHF
EUR
CHF
EUR
EUR
EUR
EUR
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35,00
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67,60

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- -4,66
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- -0,29
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- -2,23

150,15
79,64
34,90
35,00
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67,60

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EUR
EUR
EUR
CHF
CHF
USD
USD
EUR

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779,07
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GB00B3VQKJ62 10,6987
2,60

ultimo 1./2.5.2012

Ultimo_April_2012.indd 27

2,3221
0,0603
0,2901
0,6032
144,955
2,2403

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
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.
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.
.
.

M&G INTERNATIONAL FUNDS


T .
M&G American A u
(C) EUR
T .
M&G American A u
(C) USD
T .
(C) EUR
M&G American A-H u
T . M3
M&G American C u
(C) EUR
T . M3
M&G American C u
(C) USD
T .
M&G Asian A u
(A) EUR
T . M3
M&G Asian C u
(A) EUR
T .
(B) EUR
M&G Corporate Bond A u
T . M3 (B) EUR
M&G Corporate Bond C u
T .
M&G Dynamic Alloc.A u
EUR
T . M3
M&G Dynamic Alloc.C u
EUR
T .
M&G European A u
(D) EUR
T . M3
M&G European C u
(D) EUR
T .
EUR
M&G Eur.Corp.Bond A u
T . M3
M&G Eur.Corp.Bond C u
EUR
T .
M&G Eur.High Y.Bond A u
EUR
T . M3
M&G Eur.High Y.Bond C u
EUR
T .
M&G Eur.Index Tr.A u
(C) EUR
T .
M&G Eur.Infl.Corp.Bd.A u
EUR

.
.
.
.
.
.
.

1,0739 / -10,06 / 0
- /-/0 / -4,49 / 0
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0 / 0,01 / 0
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Akk.
Thes.
Ertrag

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LU0329344120
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- 3,27
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LU0359152575
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- 3,65
98,59
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0,00
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4,91
9,77
- 1,61
57,07
1,66 / 0 / 0
LU0334446308
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- 3,78
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LU0117472729
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LU0370217092
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LU0370217688
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28,63
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LU0327615422
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- 7,30
75,74
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LU0267741287
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0 / -25,45 / 0 0,2587
LU0158135631 145,11 -2,81 24,42
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0 / 1,24 / -0,08
0,00
LU0324262988 116,34
0,61 10,61
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LU0468862833
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- 0,00
96,48
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0,00
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0,00
LU0299704329 112,21 14,52 25,22
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LU0325411865
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- 2,47
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0 / -1,75 / 0 5,3833
LU0351697841
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- 8,97
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LU0281806165
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LU0281808377
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59,84
0,52 / -0,12 / 0 7,6289
LU0281806322
56,96
5,50 10,64 14,49 2,89
58,67
0,33 / -0,09 / 0 5,1801
LU0281807130
50,64
3,96 57,90 -1,21 8,14
50,64
0,01 / -14,27 / 0 2,2674
LU0281806751
46,38
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48,70
0 / -19,78 / 0 0,4677
LU0198319492 111,42
1,54
0,91
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LU0198319146 101,26
1,61
0,97
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LU0281807304
56,44
2,39
5,04 14,43 0,41
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LU0281807569
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5,03 14,42 0,40
58,07
0,01 / -0,04 / 0 0,1902
LU0281805860
53,38
1,27
3,93
6,50 2,97
54,98
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LU0126525004
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0,05 / 20,92 / 0 2,1836
LU0303177777
38,39 -4,72 -2,04
- 8,63
40,31 0 / -25,23 / -0,09 0,7722
LU0339336819
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- 4,42
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LU0339336652
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- 3,97
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0,00
LU0706270609
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- 4,63
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LU0339337114
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- 9,23
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LU0569196511
44,86 -9,04
- 8,96
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LU0313618695
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0 / 0 / 0 1,8735
LU0313618778
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0 / 0 / 0 1,7291
LU0558816855
10,17
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LU0558817150
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LU0349308998
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LU0349309533
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LU0337168263
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11,27
0 / 5,73 / 0 0,43447
LU0337167885
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LU0337150725
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- 8,21
10,93
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0,00
LU0185146726
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89,48
0 / -39,20 / 0 6,1419
LU0185147617
75,44 -12,76 12,20 -35,45 -1,80
79,21
0 / -49,76 / 0
0,00

Luxembourg Selection Fund


T
Asian Solar&Wind A1 u
T M3
Asian Solar&Wind A2 u
T
New China A1 u
T M3
New China A2 u
T
New China B1 u
T M3
New China B2 u
T
New China C1 u
T M3
New China C2 u
T 6)
SFPC Europ.Prop.Sec. u

Zwg./AG/IG

36,71
834,76
77,99
785,86
70,63
712,93
77,29
779,07
113,19

.
.
.
.
.
.
.
.
.

0 / 11,81 / 0
0,00
0 / 2,54 / 0
0,00
0 / -27,55 / 0
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0,00
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0,00
0 / 1,90 / 0 10,4364

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

56,30 -5,41 9,12 9,5837


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- 11,25 10,5515
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- 2,34 10,6987 0,0255 / -0,00 / 0 0,07328

Fondsbezeichnung

Rating Whrung
Preis

T .
M&G Eur.Infl.Corp.Bd.C u
EUR
T .
M&G Eur.Sm.Comp.A u
(C) EUR
T . M3 (C) EUR
M&G Eur.Sm.Comp.C u
T .
EUR
M&G Eur.Strat.Val.A u
T . M3
M&G Eur.Strat.Val.C u
EUR
T .
M&G Global Basics A u
(B) EUR
T .
M&G Global Basics A u
(B) USD
T . M3 (B) EUR
M&G Global Basics C u
T
M&G Global Basics C u . M3 (B) USD
T .
M&G Global Conv.A u
EUR
T .
M&G Global Conv.A-H u
EUR
T . M3
M&G Global Conv.C u
EUR
T . M3
M&G Global Conv.C-H u
EUR
T .
M&G Global Dividend A u
EUR
T .
M&G Global Dividend A u
USD
T . M3
M&G Global Dividend C u
EUR
T
M&G Global Dividend C u . M3
USD
T .
M&G Global Em.Mkts.A u
EUR
T .
M&G Global Em.Mkts.A u
USD
T .
M&G Global Growth A u
(A) EUR
T .
M&G Global Growth B u
(A) EUR
T . M3 (A) EUR
M&G Global Growth C u
T .
M&G Global Leaders A u
(C) EUR
T .
M&G Global Leaders A u
(C) USD
T . M3 (C) EUR
M&G Global Leaders C u
T . M3 (C) USD
M&G Global Leaders C u
T .
M&G H.Yld.Corp.Bd.A-H u
EUR
T .
M&G H.Yld.Corp.Bd.A-H u
USD
T . M3
M&G H.Yld.Corp.Bd.C-H u
EUR
T
M&G H.Yld.Corp.Bd.C-H u . M3 USD
T .
M&G Japan A u
(A) EUR
T . M3
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(A) EUR
T . (B) EUR
M&G Japan Sm.Comp.A u
T . M3
M&G Japan Sm.Comp.C u
(B) EUR
T .
M&G North Am.Value A u
(D) EUR
T .
M&G North Am.Value A u
(D) USD
T . M3 (D) EUR
M&G North Am.Value C u
T . M3 (D) USD
M&G North Am.Value C u
T . (A) EUR
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T . M3
M&G Optimal Income C-H u
(A) EUR
T .
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EUR
T . M3
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EUR
T .
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(C) EUR
T . M3 (C) EUR
M&G Pan European C u
T .
M&G Recovery A u
(B) EUR
T . M3
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(B) EUR
T .
M&G UK Growth A u
(B) EUR
T . M3
M&G UK Growth C u
(B) EUR

ISIN

RcknahmePerformance in %
Ausgabepreis
seit
preis
30.04. 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre YTD 30.04.

GB00B41DM324 10,7854
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GB00B28XT639 9,513 -8,91
GB0030932676 24,5255 -1,41
GB00B1RXYT55 11,499 -12,01
GB0030932783 27,0263 -0,42
GB00B1RXYV77 12,0771 -11,12
GB00B1Z68494 11,0746
1,55
GB00B4X3NX75 10,7226 -7,05
GB00B1Z68502 11,4793
2,31
GB00B4WZ0J97 10,9799 -6,60
GB00B39R2S49 14,7556 11,12
GB00B39R2V77 12,3181 -0,83
GB00B39R2T55 15,3005 12,23
GB00B39R2W8412,7684
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GB00B3FFY203 22,2499 -11,25
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GB00B3CM6P1211,4114
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GB0030934490 12,0003
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GB00B1RXYW84 8,2967 -8,88
GB0030934508 13,239
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GB00B1RXYX91 8,7265 -7,97
GB00B60QYQ3710,5903
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GB00B60PW558 10,6239
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GB00B59GSR62 10,6742
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GB00B62CB465 10,7029
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GB0030938582 8,6178 11,74
GB0030938699 9,2558 12,58
GB0030939119 12,6904 28,32

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35,76
74,71

-20,05
-16,93
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2,67
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-20,09
-13,15
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9,22

2,51
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9,34
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9,69
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65,31
- 11,36 9,8179

Zwg./AG/IG

.
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.
0,50630
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
.
.
.
.
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.
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.
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.
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. / 0 0,28241
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.
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.
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.
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Macquarie Collective Funds plc


T .
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T . M3
Emerg.Markets I EUR u
T . M3
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T . M3
Emerg.Markets I USD u
T .
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T .
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T
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Akk.
Thes.
Ertrag

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.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

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M.A.M (International) Investment Fund Company Plc


T .
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Market Access III


T
CYD Mk Neu + Ind IC1 u
T
CYD Mk Neu + Ind IC1-H u
T
RICI En.Com.Ind.Fd.IC1 u
T
RICI En.Com.Ind.Fd.RCI u

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EUR
CHF
SEK

MARTIN CURRIE GLOBAL FUNDS


G
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G
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G
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G
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G
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G
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Global Resources A u
T
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Greater China u
T
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G
Japan u
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Japan Absolute Alpha u
G
Japan Absolute Alpha u
G
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27

30.04.12 15:02:50

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Fondsbezeichnung

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MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH


T
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T
ALIZEE Q1 EURO Special u
G
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B
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T
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T M3
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.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
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.
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Thes.
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.
.

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ultimo 1./2.5.2012

30.04.12 15:02:59

INVESTMENTANTEILE
Fondsbezeichnung

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Preis

T
Meridio Arab World P u
T
Meridio Green Balance u
T
Meridio Multi Asset u

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preis
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Zwg./AG/IG

.
.
.

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13,09
19,19
20,14
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15,43
6,31
10,94
16,62
11,91
15,05

Merrill Invest Funds


T
ML GLOBAL BONUS u
T
ML GLOBAL GARANT u
T
ML Rohstoff Garant u

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110,10
4,08
116,32
0,36

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7,91
16,47

.
.
.

MFS Meridian Funds Sicav


T .
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T .
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T .
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T .
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T .
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T .
Emerging Mkts.Eq.A1 u
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T .
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T .
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T .
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T .
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T .
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T .
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T .
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T .
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T .
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T .
Limited Mat.A1 u
T .
Prudent Wealth A1 u
T .
Research Bd.A1 u
T .
UK Eq.A1 u
T .
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T .
US Gov.Bd.A1 u
B .
U.S. High Y.Bd.A1 u
T .
US Value A1 u

(C) EUR
(B) USD
USD
(A) EUR
USD
USD
(B) USD
(A) EUR
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(A) EUR
(A) EUR
USD
(A) USD
USD
(A) EUR
(A) USD
USD
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USD
USD
USD
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USD
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(A) USD
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20,14
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15,05

Akk.
Thes.
Ertrag

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

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.
.
.
.

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1,7034
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Fondsbezeichnung

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EUR LU0330072645

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2,16

1,77
3,80

88,09
41,58

MONEGA Kapitalanlageges.mbH
B
BestInvest Europa A u
B
BestInvest Europa Net u
B
Chance u
B
DEVK Verm.Vw. Classic u
B
Ertrag u
B
Euro DuraflexMo u
B
Euro-Bond u
B
Euroland u
B
Euro-Rend.-Fleximix Mo u
B
FairInvest Aktien u
B
Germany u
B
Innovation u
B M3
Lupus alpha Return I u
B
Lupus alpha Return R u
B
Monega Rohstoffe u
B
Rendite FX Plus Tr.I u
B
Rendite FX Plus Tr.R u
B
Short-Track A u
T
Short-Track T Net u
B
Sparda Maxxima u
B
Sparda Mnchen n.V.v. u
T
Sparda Mnch.Verm.ver. u
B
Sparda OptiAnl.Ausg.EA u
T
Sparda OptiAnl.Ausg.T u
B
VM Sterntaler u
B
Wachstum u
B M3
Warb.Str.ActivePlus D u
B
Warb.Str.ActivePlus RD u
B
50Plus Ruhestandsplan u

(C) EUR
(C) EUR
(E) EUR
EUR
(D) EUR
EUR
(D) EUR
(D) EUR
(E) EUR
EUR
(C) EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
(C) EUR
EUR
EUR
EUR

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52,21
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-13,66
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-3,07 -2,59
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-

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ultimo 1./2.5.2012

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.
.
.
.

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seit
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G . M3 (B) EUR
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T .
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Americay. Hedg.GBP I. u
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T
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G
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Preis

Neptune Investment Management


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-

29

30.04.12 15:03:09

INVESTMENTANTEILE
Fondsbezeichnung

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B 4) Q
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G 2)
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T 2)
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USD
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EUR
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30

Ultimo_April_2012.indd 30

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EUR
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EUR
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0,98
2,41

Akk.
Thes.
Ertrag
-

.
.
.

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T
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T
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Charisma-AHM Dach u
T M4
Empire F u
T
Empire P u
T
Europa u
T
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T
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T M4
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T
Infl.Lkd.Bonds Flex.P u
T
Rendite Plus cap u
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Renten EvoPro I u
G
Renten EvoPro P u
B
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G
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B
Renten EvoPro VR2 u
G
Renten EvoPro VV u
T M4
Renten Global I u
T
Renten Global P u
T M4
Strategie Flexibel I u
G
Strategie Flexibel P u

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EUR
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(C) EUR
(C) EUR
EUR
EUR
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EUR
EUR
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EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
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(B) EUR

www.peh.de

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
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.
.
.
.
.

.
.
.
.

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0,00
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1,2219

Pensato Capital Funds plc

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T
AV Global OP u
B
CASH PLUS u
G
CONREN Fortune SICAV u
G
Eurocash-F.Money PlusA u
T
Eurocash-F.Money PlusB u
G
Eurocash-Fund Liq.$ A u
T
Eurocash-Fund Liq.$ B u
G 2)
FCP OP Med.BioHe@lth-T u

T
Opp. Renten Strat.K u
B
Opp. Spezial III u
B
Opp. Strat.konzept I u
B
Opp. Strat.konzept II u
T
Opp. Strat.konzept III u
T
RSI Int. OP u
T
Santander eur.Aktien u
T
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T
Santander Rent OP u
B
SOP NonEuroQual.anl.R u
B
ST Interkapital I OP u

ISIN

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Oaktree Capital Management Fd.


B 4)
OCM I Europ.H.Y.Cred.I u

Rating Whrung
Preis

79,19

Norddeutsche Landesbank Lux.

Fondsbezeichnung

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ultimo 1./2.5.2012

30.04.12 15:03:20

INVESTMENTANTEILE
Fondsbezeichnung

Rating Whrung
Preis

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.
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Pioneer Investments Austria


B
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T
Austria Stock T u
T
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B
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EUR
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EUR
EUR
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ultimo 1./2.5.2012

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T
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T
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EUR
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EUR
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(B) EUR
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High Yield Bonds DH u
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G
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15,32
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31

30.04.12 15:03:30

INVESTMENTANTEILE
Fondsbezeichnung

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.
.
.
.

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T
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T
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.
.
.

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T
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B
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2,81 10939,7

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T .
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USD
T .
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T .
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T .
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T .
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T .
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G .
Cont.Europ.Eq.I u
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T .
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B .
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T
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T .
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GBP
T .
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Em.Markets Eq.C u
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B .
Em.Markets Eq.I u
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USD
B .
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B .
EUR
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G .
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GBP
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GBP
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32

Ultimo_April_2012.indd 32

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T .
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B .
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B .
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T .
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G .
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T .
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G .
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G .
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T .
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T .
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T .
US Growth I u
T .
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T
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T .
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B .
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B .
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T .Q
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T .
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B .
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T .
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T .
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T .
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T .
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T .
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T .
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B .
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T
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.
.

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T .
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./ 0 / 0
./ 0 / 0
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- /-/.
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- / - / - 0,13481
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- /-/.
.

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-

.
.
.
.
.

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30.04.12 15:03:39

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Fondsbezeichnung

Rating Whrung
Preis

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RcknahmePerformance in %
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seit
preis
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G .
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.
.
.
.

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B .
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T
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B
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B
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T
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G
SEB1-Japan D u
T
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B
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SEK
SEK
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SEK
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EUR
EUR
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EUR
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.
.
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.
.
.
.
.
.
.
.
.
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16,70
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Security Kapitalanlage AG
G
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EUR
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(A) EUR
EUR
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(A) EUR

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T
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Semper Constantia Invest GmbH


T
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AIF Option+ T u
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Cont.Gl.Eq.Man.T R u

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
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EUR
EUR

ultimo 1./2.5.2012

Ultimo_April_2012.indd 33

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1,81311
1,47355
1,46580

Fondsbezeichnung

Rating Whrung
Preis

G
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T
CONVERTINV.Eur.Conv.T u
T
CONVERTINV.Eur.Conv.VT u
B
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E+S Erfolgs-Invest u
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B
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G
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Hidden Pearl Val.A VT u
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Hidden Pearl Val.T I u
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T
Mozart One T u
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Multi Invest 92 VT u
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Portfolio Aktien u
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Privatcons.Cap.Care VT u
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SemperBond Special u
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SemperBond Special u
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SemperBond Special u
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SemperExtraFin.One VT u
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T
SemperProp.Global u
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Short-Term Strategy A u
T
Short-Term Strategy T u
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Short-Term Strategy VT u
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Springer Europ.Pl.T u
T
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World Wide Index u

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(C) EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
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EUR
EUR
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(D) EUR
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seit
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.
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S I A - Strategic Investment Advisors Group


SIA Funds AG
Tel: + 41 55 617 28 70 www.s-i-a.ch info@s-i-a.ch
G
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.
.
.

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Standard Life Investments


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-

.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
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.
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.
.
.

.
.
.
.
.
.

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1,41575
-

33

30.04.12 15:03:51

INVESTMENTANTEILE
Fondsbezeichnung

Rating Whrung
Preis

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T
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EUR
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GBP LU0343752597

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.
.
.
.

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Standard Life Investments Global SICAV KAG


T
Indian Equities A uh u

Zwg./AG/IG

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Akk.
Thes.
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Structured Invest S.A.


T
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T
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T
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T
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T
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T
Cross Com.Long/Short R u
T M4
High Yld.Tag.Int.Mix I u
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T
KomStif Defensiv I1 u
G
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T
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T
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T
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T
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T
Lux Selection 40Sl D u
T
Lux Selection 40Sl I u
T
Lux Selection 60Sl B u
T
Lux Selection 60Sl D u
T
Lux Selection 60Sl I u
T M3
OptiTrend Balance I u
T
OptiTrend Balance R u
T
PensionProt.Pl.2024 u
T
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T
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T
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T
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T
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T
Sel Market Neutral SI u
T
StrategiePf. Opti Bal. u
T
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T
TopGeld 97SI R u

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
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EUR
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EUR
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EUR
CHF
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-

-/-/0 /0/0
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.
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.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
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.
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.
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.
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0 /-/.
0 /-/.
0 /-/.0 / - / .
0 /-/.
0 /-/.0 / - / - 0,82921.
0 /-/.
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.
0 /-/.
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.
0 /-/.
0 / - / - 0,58696
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.
0 /-/.
. 0 / - / - 1,42461
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.
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.
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.
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.
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TheFund AG
T . 4)
ACCAM Vermgensstrat. u
T
BlueValue EthicFund u
T
European Property u
T
Exadas Trend u
T .
E2C Invest AGmvK u
T
ICM Opp.Keyco Str.Sel. u
T
ICM Opp. PremiumGarant u
T
ICM Opp. Select u
T
R&A Global Strat. Eq. u
T
Universal Conservative u
T
Universal Stars u
T .
Value Opportunities A u
T .
Value Opportunities B u

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
CHF
CHF
EUR
EUR

53,42
116,42
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108,58

Third Avenue Capital p.l.c.


T .
Int. Value A1 u
T .
Int. Value A3 u
T .
Int. Value A4 u
T .
Real Estate Value A1 u
T .
Real Estate Value A3 u
T .
Real Estate Value A4 u
T .
Small Cap Value A1 u

USD
EUR
USD
USD
EUR
USD
USD

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11,44
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.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

0
0
0
0

ultimo 1./2.5.2012

30.04.12 15:04:04

INVESTMENTANTEILE
Fondsbezeichnung

Rating Whrung
Preis

T .
Small Cap Value A4 u
T .
Value A1 u
T .
Value A4 u

ISIN

RcknahmePerformance in %
Ausgabepreis
seit
preis
30.04. 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre YTD 30.04.

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USD IE00B57HH412 29,295 -14,73
USD IE00B6WFKC68 23,52
-

34,13
-

- 6,54
- 12,73
- 12,91

22,789
29,295
23,52

Zwg./AG/IG

.
.
.

0 / 11,92 / 0
0 / 30,66 / 0 0,0951
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-

Threadneedle Investment Funds


T
Absolute Ret.Bond Ret. u
GBP GB00B0L4TB44 0,6387
0,20
T
American Ret.Net u
(A,ur) EUR GB00B0WGW982 1,4801 18,57
T
American Sel.Ret.Net u
(B) EUR GB00B0WGWP491,5978 18,23
G
Am.Extended Alpha RNA u
EUR GB00B28CN800 1,8725 21,88
T
(C) EUR GB00B0WGY707 1,6106
3,43
Am.Sm.Comp.Ret.Net u
T
Asia Ret.Net u
(C) EUR GB00B0WGVL36 1,4626 -2,60
T
China Opport.RNA u
EUR GB00B1PRW957 1,9285 -11,02
G
Dollar Bond Ret.Gr. u
(C) EUR GB00B0WH8D75 1,1863 19,33
T
Emerging Mkt.Bd.R.Gr. u
EUR GB00B0WH9Y53 2,232 25,34
T
European Bond Cl.1 u
(A) EUR GB00B465TP48 1,4164
9,43
T
European Cl.1 u
(B) EUR GB0002771052 1,5135 -6,94
T
European Corp.Bd.Cl.1 u
(D) EUR GB00B1FQYB82 1,0796
5,04
T
European H.Y.Bd.Cl.1 u
(B) EUR GB00B42R2118 1,6386
2,24
T
European Sel.Cl.1 u
(A) EUR GB0002771169
1,834
5,36
T
(A) EUR GB0002771383 4,2925
3,17
European SmComp.Cl.1 u
T
Focus-Targ.Rt.Core RNA u
EUR GB00B39H1091 1,0646
1,05
T
Global Bond Cl.1 u
(D) EUR GB00B1FQY071 1,3434 15,51
T
Global Em.Mkts.Eq.R.N. u
(B,ur) EUR GB00B119QP90 0,9787 -4,67
T
Global Eq.Income RNA u
EUR GB00B1Z2NR59 1,4576
6,07
T
Global Sel.Ret.Net u
(A) EUR GB00B0WHN872 1,2423
6,46
G M
High Yield Bond Cl.1 u
GBP GB0033884809 0,4201
0,90
T
(D) EUR GB00B0WHP703 0,3952
5,61
Japan Ret.Net u
T
Japan Sm.Comp.Ret.Net u
(D) EUR GB00B0WJ0F93 0,9689 18,40
T
Latin America Ret.Net u
(C) EUR GB00B0WJ2D10 3,4033 -4,29
B
Monthly Extra Inc.Cl.1 u
(B) GBP GB0008370826 0,5782
2,29
T
Pan Eur.Accel.Cl.1 u
(A) EUR GB00B01HLH36 1,7288 -2,37
T
Pan European Cl.1 u
(A) EUR GB0009583252 1,1568 -1,57
T
Pan Europ.Eq.Div.RNA u
(B) EUR GB00B1324292 0,984
1,49
T
Pan Eur.Sm.Comp.Cl.1 u
(A) EUR GB00B0PHJS66 1,3687
4,23
T
Sterling Bond Cl.1 u
(C) GBP GB0002777745 1,0157 12,98
G
Strategic Bd.Cl.1 u
(E) GBP GB0033884684 0,4636
1,94
T
Target Return Cl.1 u
B EUR GB00B104JL25 1,1963
0,85
G Q
UK Corp.Bond Fd. u
GBP GB0033749739 0,5295
3,38
B
UK Eq.Alp.Inc.Ret.Net u
(B) EUR GB00B13FRM98 0,5937
8,07
G
UK Eq.Income Fd. u
GBP GB0001448900
0,665
0,40
T
UK Ex. Alpha Fd. Cl.2 u
(B) GBP GB0033027474 2,6688
3,91
G
UK Fund u
(B) GBP GB0001529782 0,8791 -0,08
G
UK Gr.+Inc.Cl.1 u
GBP GB0001529675 0,6278
1,18
T
UK Inst.Gr.Cl.2 u
GBP GB0001451615 1,0663 -0,82
T
UK Mid 250 Cl.1 u
GBP GB0033547604 1,2977 -0,19
G M
UK Monthly Inc.Cl.1 u
GBP GB0001529568 0,5802
1,46
G
UK Overs.Earn.Cl.2 u
GBP GB0001451722 0,7841
1,83
B
EUR GB00B0WMQ727 1,0119
9,68
UK Select RNI u
G
UK Sm.Comp. RNI u
EUR GB00B0ZL5805 1,8074 16,34

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1,7248
1,9305
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48,58
57,08
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22,76
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13,52
20,67
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44,57
-19,01
-3,21
2,70
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-1,85
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-20,42
26,81
9,15
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-15,52
0,05
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20,08
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-

-0,99
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-20,09 47,47
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4,75 109,90
2,59
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32,71
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-0,15
27,52
30,73
25,93
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27,49
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14,38
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1,76
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2,72
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16,76
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10,95
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13,82
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4,53

-5,96 -19,07
-5,95 -18,87
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-1,36 13,17
0,84
-

-3,23
-3,23
-3,00
0,34
0,01
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.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Threadneedle (LUX)
T .
Abs.Em.Mkt.Macro AEH u
EUR
T .
American Abs.Al.Fd AEH u
EUR
T .
American AU u
(A) USD
T .
American Select AU u
(C) USD
T . M1
American Select W u
(C) USD
T .
Emerging M.Debt AU u
USD
T . M1
Emerging M.Debt W u
USD
T .
Em.Mkts.Corp.Bd. AEH u
EUR
T . M1
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Em.Mkts.Corp.Bd. W u
T .
Em.Mkts.Sh.-T.Bd.AEH u
EUR
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Em.Mkts.Sh.-T.Bd.AU u
USD
T .
Enhanced Com. AEH u
EUR
T
Euro Active Bonds AE u .
(B) EUR
T .
Euro Active Bonds DE u
(B) EUR
T .
Euro Active Bonds W u
(B) EUR
T .
(E) EUR
European Quant Eq.AE u
T .
Global Aggregate Bd AU u
(D) USD
T . M1 (D) USD
Global Aggregate Bd W u
T .
(B) USD
Global Ass.All.AU u
T . M1
Global Ass.All.W u
(B) USD
T
Global Em.Mkt.Eq.AU u .
(C) USD
T .
Global Energy Eq.AU u
USD
T . M1
Global Energy Eq.W u
USD
T .
Global Focus AU u
(A) USD
T . M1
Global Focus W u
(A) USD
T .
Global Tech.BU-USD u
USD
T .
Global Tech.DU-USD u
USD
T .
Greater China Eq.AU u
USD
T .
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B
Triodos Sust.Bond u
B
Triodos Sust.Equity u

ultimo 1./2.5.2012

Ultimo_April_2012.indd 35

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.
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Fondsbezeichnung

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T
Triodos Sust.Pioneer u

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G
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TRENDC.Auto.Ass.A.B u
T
TRENDC.Auto.Ass.A.C I u
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Akk.
Thes.
Ertrag

.
.
.
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Union-Investment-Gesellschaft
T
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T
BBBank Dynamik u
T
BBBank Kontinuitt u
T
BBBank Wachstum u
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B
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Delbrck Renten Union u
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KCD-Union Nachh. MIX u
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Union Geldmarktfonds u
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(C) EUR
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(C) EUR
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(C) EUR
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B
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B
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EUR
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B EUR
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(C) EUR
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EUR

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.
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-

35

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INVESTMENTANTEILE
Fondsbezeichnung

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B
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EUR
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(C) EUR
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EUR
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B
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B M4
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B
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EUR
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EUR
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EUR
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EUR
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B
EUR
Pollux I-UI u
T
EUR
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EUR
Stringent D u
T
EUR
Thesi-Universal-Fonds u
T
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Tinzenhorn Fonds u
B
USD
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B
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UI Alsterstrategie I u
B
EUR
UILB-Fonds u
T
EUR
UNIKAT Premium Sel.D u
T
(E) EUR
WM Aktien Global B2 u
T
EUR
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ZschaberStrategieDyn. u

36

Ultimo_April_2012.indd 36

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Akk.
Thes.
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.
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-

.
.

.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.

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.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
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.
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.
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.

Fondsbezeichnung

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Preis

ISIN

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Ausgabepreis
seit
preis
30.04. 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre YTD 30.04.

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G
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Berenberg Divers.UI u
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T
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T
STRATEGIE-AKTIV R u
T
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EUR
EUR
EUR
EUR
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(A) EUR

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119,00
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.
.
.
.
.

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.
.

.
.

W & W GLOBAL STRATEGIES FUND


B . M3
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B . M3
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B .
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G .
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G .
US Equity u

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.
.
.
.
.
.
.
.

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-

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-

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.
.
.

WARBURG INVEST LUXEMBOURG S.A.


T
ALTIS-Balanced Value u
T
ALTIS-Global Res.B u
T
ALTIS-Privat-Rend.Pl.B u
T
ALTIS-Return Strat.B u
T
brauco.invest Akt.Welt u
T
Challenger Gl.Four Fds u
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CHART High Value/Yield u
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Clairefont.Str.-Alpha u
T
HAC World Top-Inv.P u
T 2)
ISP Int.Stock Picking u
T
Lux Taurus-One u
T
LuxGl.:Concept-Three u
T
LuxGl.:M.M.Warb.-Two u
T
Lux-Prov.Evrst.Nutrix u
T
Lux-Provest Evrst.Pf. u
T
MC International B u
G
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G
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G
Rubin III Fonds L u
G
Rubin III Fonds M u
T
Warburg Value A u

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EUR
(D) EUR
EUR
(D) EUR
(D) EUR
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EUR
EUR
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EUR
EUR
EUR
EUR
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EUR
USD
USD
EUR
EUR
(A) EUR

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WALLBERG
T
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(B) EUR
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EUR
T
WALLBERG ACATIS V I u
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B
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Akk.
Thes.
Ertrag

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

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Wellington Management Portfolios (Lux.)


T .
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T . M4
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T .
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T .
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Gl.Sel.Cap.Ap. Eq.Pf.A u
T .
Gl.Sel.Cap.Ap. Eq.Pf.A u
USD LU0375745543
11,57 -9,11
T .
Gl.Sel.Cap.Ap. Eq.Pf.T u
USD LU0375751863
14,96 -8,28
T
USD LU0547079599
Gl.Total Re.Pf B uhdg u
T .
Gl.Total Return Pf A h u
EUR LU0612997857
10,39
T
GBP LU0690452510
10,12
Gl.Total Return Pf T h u .
T .
Gl.Value Eq.Pf.A u
EUR LU0575893960
9,91
5,37
T . M4
Gl.Value Eq.Pf.A u
GBP LU0423005783
13,92 -3,00
T .
Gl.Value Eq.Pf.A hdg u
EUR LU0652613166
11,58
T .
Gl.Value Eq.Pf.Tuhdg u
USD LU0499542636
11,17
T . M4
Special Eq.Pf.A u
USD LU0316218956
7,76 -13,00
T .
Special Eq.Pf.T u
GBP LU0368819925
9,57 -9,84
T .
Special Eq.Pf.T u
USD LU0423003069
12,83 -12,18
T
Techn.Analysis Pf. B1 u . M4
USD LU0375756664
8,81 -15,61
T .
Techn.Analysis Pf.T u
USD LU0375758959
11,00 -14,13
B . M4 (B) USD LU0050381036
44,29
6,52
US Research Eq.Pf.A u
B .
US Research Eq.Pf.B u
USD LU0050381978
40,89
5,99
T .
EUR LU0456910800
11,91
US Research Eq.Pf.B hd u
T .
US Research Eq.Pf.B1 u
USD LU0412097049
18,42
5,68

63,07
52,83
40,22
48,27
61,92
35,41
34,56
48,90
41,09
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73,41
70,87
-

14,02
11,14
10,28
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5,88
14,29
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14,19
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10,65
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0,80
10,05
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11,00
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8,83
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19,17 10203,0
15,19
10,24
14,47
14,16
19,65
11,57
19,97
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1,17
10,39
1,30
10,12
7,02
9,91
4,66
13,92
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9,51
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15,82
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11,34
11,00
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11,91
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18,42

4,46
9,14
- 9753,00

-/0/0
-/0/0
-/0/0
-/0/0
-/0/0
-/0/0
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-/0/0
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-/-/-/0/0
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- / 0 / 0 0,03397
-/0/0
-/0/0
-/0/0
-/0/0
-/0/0
-/0/0
-/0/0
-/0/0
-/0/0
-/0/0
-

Wellington Management Portfolios (Lux.) II


T .
Commodities Pf. T u
T .
Div.Alpha Strat.Pf. T u

USD LU0277045224
9,14
JPY LU0280020768 9753,00

-9,33
-

63,80
-

-/0/0
-/0/0

0,00
-

Wellington Man.Pf. (Dublin)plc


T .
Cap.App.E.P.GBP Tunhdg u
GBP
B . M4
Cap.App.E.P.USD Aunhdg u
(B) USD
T .
Cap.App.E.P.USD Bunhdg u
USD
B .
Cap.App.E.P.USD Cunhdg u
USD
B .
GBP
Em. Markets Equ. Por u
B .
Emerg.Loc. Dbt Ptf u
EUR
T . M4 EUR
Em.Loc.Db.P.EUR Auhdg u
T . M4
Em.Loc.Db.P.GBP Ahdg u
GBP

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15,30

-0,46

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- 19,16

15,30

-/-/-

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9,67
4,31
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65,46
63,84
-

16,87
11,93
10,24
11,65
9,67
10,94
10,79

-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-

24,04
23,76
23,67
7,67
6,50
8,10
10,33

ultimo 1./2.5.2012

30.04.12 15:04:25

INVESTMENTANTEILE
Fondsbezeichnung

Rating Whrung
Preis

T . M4
Em.Loc.Db.P.JPY Auhdg u
JPY
T .
JPY
Em.Loc.Db.P.T A unhdg u
T .
Em.Loc.Db.P.T A unhdg u
USD
T . M4
Em.Loc.Db.P.USD Ahdg u
USD
T . M3 USD
Em.Loc.Db.P.USD Cuhdg u
T .
Em.Loc.Db.P.USD Nunhdg u
USD
T .
Em.Loc.Db.P.USD Nunhdg u
USD
B .
Em.Loc.Db.P.USD Tuhdg u
USD
T . M4
AUD
Em.Loc.Dbt P.AUD Ahdg u
T .
Em.Loc.Dbt P.CAD Ahdg u
CAD
T .
Em.Loc.Dbt P.EUR Nhdg u
EUR
T
Em.Loc.Dbt P.JPY TAhdg u . M4 JPY
B .
AUD
Em.Mkt.Eq.AUD A unhdg u
T .
Em.Mkt.Eq.CAD A unhdg u
CAD
T .
EUR
Em.Mkt.Eq.Euro A unhdg u
B .
Em.Mkt.Eq.JPY T unhdg u
JPY
G .
USD
Em.Mkt.Eq.USD A unhdg u
G .
Em.Mkt.Eq.USD B unhdg u
USD
T .
Em.Mkt.Eq.USD T unhdg u
USD
T .
Em.Mkt.L.Eq.P.CAD Ahdg u
CAD
T .
Em.Mkts Debt.Port.Ahdg u
JPY
T .
Em.Mkts.Loc.Eq.Port.A u
EUR
B .
Em.&Sov.Opp.Pf S hdg u
EUR
T .
Em.Sv.Opp.Pf.USD Suhdg u
USD
T . M4
GBP
GBP CoreBd Pl Pf Auhdg u
T .
GBP CoreBd Pl Pf unhdg u
GBP
T . M4 (B) CHF
Gl.Bd.Portf.CHF A hdg u
T .
Gl.Bd.Portf.EUR A hdg u
EUR
T . M4 (B) USD
Gl.Bd.Portf.USD A hdg u
T .
Gl.B.Portf.EUR B hdg u
EUR
T
Gl.B.Portf.EUR B unhdg u
EUR
B
Gl.B.Portf.EUR B unhdg u
EUR
T .
Gl.B.Portf.GBP A hdg u
GBP
T .
Gl.Bd.Portf.NZD A hdg u
NZD
B . M4
Gl.B.Portf.USD A unhdg u
(B) USD
B .
Gl.B.Portf.USD B hdg u
USD
T .
Gl.B.Portf.USD B hdg u
USD
B
Gl.B.Portf.USD B unhdg u .
USD
T .
Gl.B.Portf.USD B unhdg u
USD
T .
USD
Gl.B.Portf.USD G hdg u
T .
Gl.Cr.Plus Pf. Ahdg u
CHF
B .
Gl.Cr.2014 Pf.AUD Ahdg u
AUD
T .
Gl.Cr.2014 Pf.EUR Ahdg u
EUR
T .
Gl.Cr.2014 Pf.GBP Ahdg u
GBP
B .
GBP
Gl.Cr.2014 Pf.GBP Ahdg u
T
Gl.Cr.2014 Pf.JPY T u .
JPY
T .
Gl.He.E.P. GBP T unhdg u
GBP
B . M4
Gl.He.E.P. USD A unhdg u
(A) USD
T .
Gl.He.E.P. USD B unhdg u
USD
B .
Gl.He.E.P. USD G unhdg u
USD
T .
Gl.Inf.Eq.P.GBP T Cunh u
GBP
B .
Gl.Inf.Eq.P.USD Aunhdg u
USD
B
Gl.Inf.Eq.P.USD Bunhdg u .
USD
B .
Gl.Inf.Eq.P.USD Cunhdg u
USD
G . M4
MidCapG.E.P.USD Aunhdg u
(C) USD
T .
Opp.Em.M.D.P.A CADhdg u
CAD
B .
Opp.Em.M.D.P.A EUR u
EUR
T .
Opp.Em.M.D.P.A EURhdg u
EUR
T .
Opp.Em.M.D.P.A SEK hdg u
SEK
B
Opp.Em.M.D.P.A USDhdg u .
USD
T .
Opp.Em.M.D.P.A USDuhdg u
USD
T .
Opp.Themes Pf.T unhdg u
USD
T .
Ptf-Opp.Em.Mkts Debt u
CHF
T .
Stg.Eu.Eq.Pf.A EURunhd u
EUR
T .
US CoreH.Y.B.EUR Ahd u
EUR
T . M4
US CoreH.Y.B.USD Aunhd u
USD
B .
US CoreH.Y.B.USD Tunhd u
USD
T .
USD
US Quality Eq.Pf.Auhdg u
T . M4
USD Mid-Cap Gr.Eq.Pf.B u
(C) USD

ISIN

RcknahmePerformance in %
Ausgabepreis
seit
preis
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10,65
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12,98
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20,97
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10,70
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9,93
12,43
12,44
11,19
10,89
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10,01
12,17
12,77

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-2,03
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-2,27
1,14
-1,78
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-2,99
-13,14
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-13,99
9,07
-5,81
13,93
14,23
7,70
8,57
8,10
8,66
10,95

6,12
50,75
27,19
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47,45
15,79
-

19,08
-

15,36
15,52
10,53
10,29
10,11
10,13
10,29
8,84
11,40
10,28
9,82
10,34
10,56
8,45
10,19
18,07
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-0,80
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1,97
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2,74

10131,0
10449,0
10,08
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10,51
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10,78
12,98
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20,97
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10,70
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4,05
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-

76,59
-

- 12,68
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GBP
EUR
USD
GBP
USD
GBP
EUR
USD
GBP
GBP
USD
AUD
EUR
GBP
USD
USD
EUR
USD
GBP
GBP
GBP
GBP
USD
EUR
USD
GBP
GBP

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LU0353190001
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LU0420458027

ultimo 1./2.5.2012

Ultimo_April_2012.indd 37

93,86
109,30
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14,52

Akk.
Thes.
Ertrag

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-

.
.
.
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-

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.
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11,82
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-/-/-/-/-/-/-

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-/-/-

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11,5829
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0,00
0,0395

WELLS FARGO (LUX) WORLDWIDE FUND


T
Asia Pacific A u
G M2
Asia Pacific A Dis u
T M3
Asia Pacific I u
T
Asia Pacific I u M4
G M4
Asia Pacific I Dis u
T
China Equity A u
G M2
China Equity A Dis u
T M3
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T M4
China Equity I u
G M4
China Equity I Dis u
T M2
Emerg.Mkts.Eq.A GBP u
T
Emerg.Mkts.Eq.A USD u
B
Emerg.Mkts.Eq.I AUD u
T M3
Emerg.Mkts.Eq.I EUR u
T M4
Emerg.Mkts.Eq.I GBP u
T M4
Emerg.Mkts.Eq.I USD u
T
US All Cap Growth A u
T M3
US All Cap Growth I u
T M4
US All Cap Growth I u
G M2
US AllCap Growth A Dis u
G M4
US AllCap Growth I Dis u
G M2
US H. Yield Bond A Dis u
G M4
US H.Yield Bond I Dis u
T
US High Yield Bond A u
T M3
US High Yield Bond I u
T M4
US High Yield Bond I u
G M2
US L. Cap Growth A Dis u
G M4
US L. Cap Growth I Dis u

Zwg./AG/IG

.
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Fondsbezeichnung

Rating Whrung
Preis

T
US Large Cap Growth A u
T M3
US Large Cap Growth I u
T
US Large Cap Growth I u
B
USD Sh.T.Money M.A USD u
B
USD Sh.T.Money M.I USD u
B
USD Sh.T.Money M.S.USD u

USD
EUR
USD
USD
USD
USD

ISIN

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Ausgabepreis
seit
preis
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LU0354030511
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LU0630453909

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80,89
107,09
1,00
1,00
1,00

5,00
18,62
5,84
-

67,17
71,96
71,23
-

- 19,56
- 17,20
- 19,88
-

USD
USD
(C) USD
(C) USD
USD
EUR
GBP
(B) USD
USD
(B) USD

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LU0534978613

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94,43
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134,41
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-0,17

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80,35
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-

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20,15
-

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108,87
109,02
108,87
109,02
109,43

-3,77

9,94
9,59
10,36
10,38
11,35
10,35
9,48
7,42

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0,88
4,32
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-1,20

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LI0102925372
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102,45
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102,37
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1,06
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7,75
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-16,75
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Akk.
Thes.
Ertrag

.
.
.

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1,00
1,00

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108,87
109,02
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5,62
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7,11
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81,80
47,80
104,073
91,55
230,55
95,36

William Blair Sicav


T .
Em.Leaders Growth A u
T .
Em.Leaders Growth D u
T . M4
Em.Markets Growth I u
T . M4
Em.Markets Growth Z u
T . M4
Global Growth A u
T . M4
Global Growth B u
T . M4
Global Growth C u
T . M4
Small-Mid Cap Gr.I u
T .
U.S.All Cap Growth D u
T . M4
U.S.Sm.Mid Cap Gr.Z u

Zwg./AG/IG

.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Winton UCITS Funds plc


T . 2)
Winton Global Equity A u
T . 2)
Winton Global Equity B u
T . 2)
Winton Global Equity D u
T . 2)
Winton Global Equity E u
T . 2)
Winton Global Equity I u
T . 2)
Winton Global Equity Z u

USD
USD
USD
USD
USD
USD

IE00B4MSL061
IE00B4PJ7860
IE00B6Y6KH24
IE00B6Y6MX22
IE00B4MMLZ32
IE00B4PCFY71

- / 6,80 / 0
- / 6,99 / 0
- / 7,06 / 0
- / 6,99 / 0
0 / 7,06 / 0
- / 6,15 / 0

WWK Investment S.A.


T
WWK Sel EuroRenten B u
B
WWK Sel EuroRentenCI u
B
WWK Sel TotalReturn A u
B
WWK Sel TotalReturn CI u
T
WWK Select Balance u
B
WWK Select Bonds CI u
T
WWK Select Chance u
T
WWK Select Top Ten u

EUR
EUR
EUR
EUR
(C) EUR
EUR
(C) EUR
(D) EUR

LU0489465855
LU0524861225
LU0685407040
LU0685407123
LU0126855641
LU0685406828
LU0126855997
LU0126856375

Diverse Fonds
T
ACATIS Fair Val.Akt.Gl u
T 2)
ACATIS Fair Val.Akt.Gl u
G 1)
Alger Fd.Growth Pf. u
G 1)
Alger Fd.Midcap Gr.Pf. u
G 1)
Alger Fd.Sm.Cap.Pf. u
T
AMCFM Asia Opport. P u
T
AMCFM Conv.Bonds u
T
AMCFM Eq.Fund Oil & M. u
T
AMCFM Eq.Fd.SwissSel.I u
T
AMCFM Eq.-Gl. Water P u
T
AMCFM Europ.Sel.P u
T
AMCFM Global Opp. u
T
AMCFM India Growth u
T
AMCFM Japan Select I u
T 2)
AMCFM Russia Bonds u
T
AMCFM Technology u
T
AMCFM Vietnam Eq.I u
T
AMCFM Vietnam Eq.P u
B
APM Asian Qualiity R u 2)
B 2)
APM Asian Quality I u
B 2)
APM Asian Quality I u
B 2)
APM Asian Quality R u
T
APM Fixed Income u
T 2)
Aquila-Corby Sw.Eq.SF u
T 2)
Archimedes Inv.Pl.-CHF u
T
Archimedes Inv.Pl.-EUR u
T 2)
Archimedes Inv.Pl.-USD u
T
ARECON Portfolio u
Argentum Fd. (Ireland) .
Aureus Fund (Ireland) .
T
BCV DYN.Wld Expobond u
T
BCV DYN.Wld Expoeq.EP u
T
Beagle Fund u
T
Belvoir Gl.Alloc.(EO) u
T
Bernecker Strategie u
T .
bfw asia-pac.quant sel u
T .
bfw raw materials fund u
T
Bonafide Strategy Fund u
T 2)
CATAM Japan Advantage u
T
CBP Select - Sparkling u
T 2)
CBR Strat.Optimum Cl. u
T 2)
CBR Strat.Return Cl. u
G
Cedar Rock Capital-EUR u
T 2)
Cervino Select Fund u
T
Classic Global Equity u
T
Classic Value Equity u
T
Columbus Global Trend u
T
DBV-Win DOW JONES u
T
DBV-Win EURO STOXX 50 u
T
DJD Absolute Return u
T
DJD IndTr.PL.EURO ST50 u
T
DJD IndTr.PL.SMI u
T
DJD IndTr.PL.US-S&P500 u
T
DJD Yield PLUS-EUR u
T
DJD Yield PLUS-USD u
G . M1
EII Voy.-US Lead.Eq. u
T 2)
Equiflex-Gl.Value(CHF) u
T 2)
Equiflex-Gl.Value(EUR) u
T
Europe-80 Save-INV. u
T
FS Gold&Silver Reserve u
T 2)
FS Gold&Silver Reserve u
T . 2)
Green Eff.NAI-Werte u
T .
GTA Fond u
T
Gutzwiller One u
T
H.A.M. Conv.Growth u

CHF
EUR
(B) USD
(E) USD
(C) USD
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
EUR
CHF
CHF
CHF
CHF
USD
CHF
CHF
USD
EUR
USD
EUR
EUR
(C) CHF
CHF
EUR
USD
CHF
EUR
EUR
(B) EUR
(C) EUR
CHF
EUR
EUR
(C) USD
EUR
CHF
CHF
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
CHF
CHF
EUR
(B) USD
(D) EUR
CHF
EUR
CHF
USD
EUR
USD
(D) USD
CHF
EUR
EUR
CHF
EUR
(C) EUR
EUR
(C) USD
CHF

23,36
62,50
65,68
80,65
11,09
16,92
17,48
15,67
-12,18
-27,47
-26,97
15,57
23,99
2,85
-2,16
10,38
5,38
85,62
20,17
50,38
-18,63
31,79
22,24
62,85
53,28
64,84
6,10
37,75
20,82
57,61
-

-23,09
5,16
-8,68
13,05
-70,76
-29,39
-21,14
-17,29
-7,16
137,14
-66,33
-47,20
-44,21
4,19
-39,72
-12,99
-21,44
-3,55
-

.
.

0,17 / 0 / - 0,4549
0,18 / 0 / 0,01 / 0,48 / 0,02 / 0,53 / 0,08 / 20,22 / - 1,258
0,07 / 0 / 0 / 26,15 / - 0,3561
0 / 8,35 / - 0,4048

.
.
.
.
.
.

.
.

0 / -2,94 / 0
0 / 17,94 / 0
0 / -1,85 / 0 / 4,64 / 0 / 25,98 / 0 / -17,01 / 0
0,1258 / -0,65 / 0
0 / -22,98 / 0
0 / -6,70 / 0
0 / -3,75 / 0
0 / -7,51 / 0
0 / -20,50 / 0
0 / -42,14 / 0
0 / -19,26 / 0
1,9746 / 0 / 0
0 / -5,17 / 0
0 / -22,32 / 0
0 / -22,44 / 0
- /-/0,69782 / -0,03 / 0
0,69994 / -0,03 / 0
- /-/0,80085 / 0 / 0
0 / -2,81 / 0
3,66387 / -0,11 / 0
4,65664 / 0,02 / 0
10,4715 / -0,10 / 0
0 / -4,16 / 0
- /-/- /-/0,70 / 0 / 0
0,15 / 0 / 0
0 / -2,48 / 0
2,87544 / -4,89 / 0
0 / -20,06 / 0
0 / -16,96 / 0
0 / -14,03 / 0
0 / -6,11 / 0
0 / -15,38 / 0
0 /-/0,07898 / 7,90 / 0
5,17028 / 0 / 0
- /-/0 / -4,92 / 0
0 / -6,99 / 0
0,0347 / -5,16 / 0
0 / -3,87 / 0
0 / 20,17 / 0
0 / -18,47 / 0
4,50587 / -0,10 / 0
0 / -1,62 / 0
0 / -1,65 / 0
0 / -1,32 / 0
15,0245 / 0 / 0
17,7293 / 0 / 0
0 / 3,22 / 0
0 / -0,21 / 0
0 / -6,93 / 0
0 / -14,13 / 0
0 / -68,87 / 0
0 / 62,03 / 0
0 / 27,43 / 0 / 9,37 / 0
0 / 1,38 / 0
0 / -4,45 / 0

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

0,204
14,5890
0,0507
0,0128
0,0204
1,2927
0,00
0,212
0,00
1,5577
1,9244
9,4233
0,00
2,2795
4,2709
0,3244
1,2265
1,1926
9,1388
62,6962
23,7507
78,7321
59,1266
77,2236
0,00
19,3085
78,1643
0,00
1,5343
0,00
8,4459
62,6574
2,4761
2,3697
48,9536
0,66522
0,00
8,3173
2,9064
0,00
8,2031
18,1863
20,4928
4,0087
4,2769
6,8269
97,1315
108,792
0,13415
0,1876
0,00
0,00
0,00
2,57437
3,073
3,299
4,2186

37

30.04.12 15:04:34

INVESTMENTANTEILE
Fondsbezeichnung

Rating Whrung
Preis

ISIN

RcknahmePerformance in %
Ausgabepreis
seit
preis
30.04. 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre YTD 30.04.

T
H.A.M. Conv.Growth u

EUR LI0105946391

114,00

-9,97

- 10,04

117,72

T
H.A.M. Conv.Growth u

USD LI0105946425

105,31 -19,30

- 12,14

108,74

T
H.A.M. Global Conv.Bd. u

CHF LI0045967341

1189,07

-7,63

17,06

5,77 1227,81

T 2)
H.A.M. Global Conv.Bd. u

EUR LI0010404585

1407,38

-4,83

28,01

6,64

6,43 1453,24

T 2)
H.A.M. Global Conv.Bd. u

USD LI0028897788

1053,55 -10,95

27,20

6,59 1087,88

T
Hetman Ukrain. Eq. CHF u

CHF LI0121383538

54,62 -43,45

-1,51

T M1
Hunter Hall In.Et.N.1A u

(B) USD IE0031948254

226,013 -17,07

T M1
Hunter Hall In.Et.N.1B u

(B) EUR IE00B3BSFM09 107,870

56,00

56,24

9,32 226,013

- 107,870

222,62 -23,85

T
IFAG Natural Resources u

USD LI0018713110

35,02

-9,35

1,74

223,29

T
IFAG Wealth u

CHF LI0010916539

47,30

47,30

T 2)
IFR InCube Augura I u

CHF LI0142673438

102,77

3,29

105,85

IFR InCube Augura R u 2)

CHF LI0142673446

I.K.S. Multi Themes u

EUR LI0042235312

107,45

-4,45

2,92

107,45

T .
InCube Comm.Rel.Value u

CHF LI0117870084

101,68

-3,46

101,68

USD LI0117870068

93,15

T .
InCube Comm.Rel.Value u

93,15

-3,84

G
Innovest S3 u

(C) EUR AT0000664784

95,83

5,38

7,44

21,91

1,88

97,75

T
Innovest S3 u

(C) EUR AT0000664792

126,84

5,38

7,44

21,92

1,89

129,38

T 2)
Jablon Global Eq. u

CHF LI0115676673

83,59 -14,85

-1,10

86,10

T .
Kotak-Indian Multi-cap u

EUR LU0330728568

6,4865 -12,39

51,05

- 14,26

6,4865

T .
Kotak-Indian Multi-cap u

USD LU0330728212

5,6306 -21,81

43,17

- 16,99

5,6306

T .
LF. Strategy u

EUR LI0106942167

64,86 -10,13

-2,71

64,86
96,17

G
LSP Life Sciences u

EUR NL0009756394

96,17

- 14,57

T 2)
Lumen Value Asia u

SGD LI0140493474

1030,40

T 4)
Mercurius u

EUR LI0024198413

872,55

916,18

G .
Montanaro ESCF-EUR u

EUR IE00B1FZRP01

3,33

1,13

- 17,81

3,33

T .
Montanaro ESCF-EUR ACC u

EUR IE00B411W698

3,11

1,30

- 17,80

3,11

162,90 -10,09

97,07

-6,36 11,85

171,48

T 2) (B) EUR LI0018448063


MRB Scherrer Sm.C.Eur. u

4,36 1063,97

T 2) 6)
NATIXIS CONST E Evts I u

EUR LU0161071237 1646,64

-7,32

T
Nielsen Global Value u

EUR LU0394131592

137,45

-0,83

23,44

- 11,42

137,45

T .
Odey Pan Europ.EUR G u

EUR IE00B75LCF54

112,88

- 10,27

112,88

T 2)
PI Focussed u

EUR LI0123987112

101,82

-2,67

103,86

T
PI Global Value I u

EUR LI0111367715

100,06

-6,20

8,31

102,06

EUR LI0034492384

141,20

-6,86

70,53

8,08

144,02

Prime Asia Sm.&M.Cap u

USD LI0025485066

791,75 -30,08

9,66

817,54

Prime Invest Abs.Ret. u 4)

EUR LI0024585775

740,19 -11,85 -21,31 -27,31

-2,53

764,31

T
Principal Asia Cv.Bond u

CHF LI0005564955

1289,99

-6,34

4,15 1332,03

T
Principal Eq.-Europe u

EUR LI0010219694

1169,37 -17,35

5,63 1207,47

T
PI Global Value P u
T

-3,80 1646,64

T
Principal Eq.-Jp.Bl.Ch u

JPY LI0009115200

3098,00

-5,61

T 2)
Privus Eq.Europe CHF u

CHF LI0130446169

101,04

1,17

104,33

T 2)
Privus Eq.Europe EUR u

EUR LI0130446151

101,55

1,62

104,85

T 2)
P&V Precious Met.Min. u

CAD LI0112856823

81,84 -41,14

-8,48

85,93

T
RFINANZ Global Eq.CHF u

CHF LI0033888582

58,42 -15,70

8,57

60,17

T
RFINANZ Prec.Metal USD u

USD LI0019880777

193,62 -35,37

- -10,24

199,93

- 13,07 3199,00

T
RFINANZ Strat.Bal.CHF u

CHF LI0017543609

101,90

-9,02

4,68

105,22

T
SERI-VALUE-Am.Eq.(CHF) u

USD LI0008826435

92,60

6,97

8,83

92,60

T
SERI-VALUE-Bal.(CHF) u

CHF LI0008826427

98,79

-5,75

1,57

98,79

65,29 -17,96

T
SERI-VALUE-Eu.Eq.(CHF) u

EUR LI0010380074

3,60

65,29

T
SERI-VALUE-Inc.(CHF) u

CHF LI0008826385

105,81

-2,63

1,41

105,81

T
SGB Opportunity u

EUR LI0113804491

96,22

-0,92

101,28

ALLGEMEINE ERLUTERUNGEN:
Die Fondsgesellschaften sind in alphabetischer Reihenfolge sortiert,
Fonds ohne Emittentenberschrift stehen unter der berschrift Diverse Fonds im Anschluss daran. Die Immobilienfonds bilden den
Abschluss der Auflistung. Fondsbezeichnung und -sortierung: erfolgt
immer alphabetisch, bei gleichen Namen weiter nach der Basiswhrung und der ISIN.
Rating gem. Feri Trust: A = sehr gut, B = gut, C = durchschnittlich, D =
unterdurchschnittlich, E = schwach. Das Update der Ratings erfolgt
einmal monatlich am Beginn des neuen Monats.
Whrungen: sind in ISO-Norm dreistellig angegeben, bei Dualpricings ist die Basiswhrung fett hervorgehoben.
ISIN: International Standard Identification Number.
WM: Klassifizierung der Anlageschwerpunkte durch die WERTPAPIER-MITTEILUNGEN.
Von links nach rechts folgen der Rcknahmepreis, die Performancezahlen und der Ausgabepreis.

Zwg./AG/IG

Akk.
Thes.
Ertrag

Fondsbezeichnung

Rating Whrung
Preis

Zwg./AG/IG

Akk.
Thes.
Ertrag

0 / -1,75 / 0 14,7326

T
T

T
T

B
B

Ertragsausgleich: Fonds von Investmentfondsgesellschaften, die


zustzlich zum Zwischengewinn mitteilen, ob sie einen Ertragsausgleich im Sinne von 9 InvStG fr ihre Fonds vornehmen, werden mit
einem hochgestellten schwarzen Punkt nach dem Zwischengewinn
gekennzeichnet. Der Zwischengewinn wird zustzlich fett gedruckt.
AG und IG sind Prozentzahlen und werden mit zwei Nachkommastellen angegeben und kaufmnnisch gerundet.
Durch die schrg gestellte Schrift wird gekennzeichnet, da die verffentlichten Daten nicht tagesaktuell sind. Es werden die zuletzt erhaltenen Daten verffentlicht.

Ex-Tag/Tag des Zuflusses = Ex- oder Zahlbarkeitstag oder Tag des


Zuflusses fr ausschttungsgleiche Ertrge
Whrung = Ertragswhrung in ISO-Norm
ausgesch. = bar ausgeschttet (Bruttobetrge ohne Steuerabzge)
thes. = ZASt-pflichtiger ausschttungsgleicher Ertrag gem. InvG
ZASt-pfl. = ZASt-pflichtiger Anteil der Ausschttung gem. InvG
Div.ant. = Dividendenanteil, KESt-pfl. Ertrag gem. InvStG
Preisberechnung:
. = Ausgabepreis von Gesellschaft nicht mitgeteilt, auf den Rcknahmepreis ist daher der Ausgabeaufschlag zu addieren;

Akk.Thes.Ertrag = akkumulierter ausschttungsgleicher Ertrag, die


Akkumulation von ausschttungsgleichen Ertrgen (Thesaurierungsertrgen) erfolgt seit dem 1.1.1994 gem. dem damals in Kraft getretenen AuslInvestmG. Bei der Akkumulation werden negative Ertrge
einzelner Geschftsjahre als 0 gerechnet. Die Darstellung erfolgt mit
bis zu 5 Nachkommastellen. Bei inlndischen Wachstumsfonds erfolgt keine Akkumulation der ausschttungsgleichen Ertrge.

1) = Vortagesbasis, 2) = 1 x wchentlich, 3) = 3 x monatlich,


4) = 1 x monatlich;
6) = Fonds ohne ffentlichen Vertrieb mit Publikationspflicht;

Die Preisverffentlichung hat den Stand von 14.00 Uhr.

Der Mindestbetrag bei der Erstanlage ist in Fondswhrung angegeben:


M1 = zwischen 10.000 - 49.999
M2 = zwischen 50.000 - 99.999
M3 = zwischen 100.000 - 999.999
M4 = ber 1.000.000

Ex-Hinweise (Publikation am Ex-Tag): xS = Split

Die Spalte Zwg. / AG / IG enthlt:


Zwg. = ESt- und ZASt-pflichtiger Ertragsanteil aus Zinsen und Zinsansprchen, Angabe in der Preiswhrung /
AG = Aktiengewinn (Veruerungsgewinn bei Investmentanteilen) /
IG = Veruerungsgewinn aus auslndischen Immobilien (steuerfrei
gem DBA).

Im Internet ist unter: http://www.bzwpi.de eine einspaltige Version


der Monatsultimoausgabe abrufbar. Dort werden zustzlich zu den
tglich verffentlichten Preisen die in der Tabelle "Aktuell gemeldete
Fondsertrge" verffentlichten Daten zwischen den Spalten "AG/IG"
und "Whrung Akk. Ertrag" eingefgt. Nach der Fondsbezeichung
und den Ergnzungen folgen:

Ultimo_April_2012.indd 38

RcknahmePerformance in %
Ausgabepreis
seit
preis
30.04. 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre YTD 30.04.

.
.
Sheridan Sol.-Bond Opp u 6)
EUR LU0667468952
30,64
- -2,73
33,86
0 /-/.
.
Sheridan Strat.Bond A u 6)
EUR LU0702572891
32,43
- -2,58
35,85
0 /0/0
.
.
EUR LI0031932481
99,48
99,48
- / - / - 11,4439
5,02539 / 0,24 / 0 51,3258 SIP Global Invest u .
.
.
CHF LI0111710260
96,85 -4,30
- 5,21
96,85
0 / 1,16 / 0
0,00
6,82643 / -0,65 / 0 89,7614 SMI * Plus Fund u
.
.
3,89817 / -0,98 / 0 51,307 SSK Dsseld.-Abs.Ret. u M2
EUR DE000A0D8QM5 118,79 -2,05
6,32
9,20 1,24 124,73
0,28 / 4,92 / 0
.
.
0 / -75,12 / 0
0,00 Strat. Active Trading u .
EUR IE00B3W40228 943,03 -8,49
- -0,60 943,03
0 / 1,87 / 0
0,00
.
.
- /-/- Stream Invest u
CHF LI0032910593
113,39 -4,32
- 6,96 115,66
0 / 5,87 / 0 0,2518
.
.
- /-/- Talanton - Pf.(EUR) u
EUR LI0011815425 1050,24 -3,14
- 2,50 1050,24 3,01587 / -1,34 / 0 31,1695
.
.
0,0159 / 17,43 / 0 7,7319 Talanton - Pf.(USD) u
USD LI0011815458 1096,17 -1,71
- 3,89 1096,17 0,17396 / 10,73 / 0 43,2382
.
.
- / - / 0 20,3607 The Smart Chicken Fd. u 2)
EUR LI0111710146
84,24 -21,66
- -3,97
88,45
0 / 4,26 / 0
0,00
.
.
0 /0/0
- vdHK Inv.ACCURA AF1 u
EUR LU0401461305
66,32
9,42 23,09
- 0,71
66,32
0,12 / 0 / 0
0,00
.- / - / .
vdHK Inv.ALL ASSETS A u
(C) EUR LU0245778138
45,15 -7,78
7,37 -14,63 -2,36
45,15
0 / -5,68 / 0 1,4003
.
0 / 0,19 / 0
0,00
.
- -2,43
45,69
0 / -2,91 / 0
.0 / 0 / 0 0,00 vdHK Inv.ALL ASSETS B u (C) USD LU0245778302 45,69
.
EUR DE000A0M6J41 25,27 -2,12
2,86
- 3,02
26,53 0,08 / -6,65 / -0,89
.0 / 0 / 0 0,00 VermgensStr.Konserv. u
.
VermgensStr.Wachstum u
EUR DE000A0M6J58 23,64 -5,09
9,26
- 4,43
24,94 0,02 / -14,19 / -0,97
.
0,79 / 0 / 0
0,00
.
WAM Conv.Portf.(EUR)A u 2)
EUR LI0021303222 1356,08 -7,87 29,30 22,08 4,01 1359,48 7,49598 / -2,94 / 0 89,761
.
1,05 / 0 / 0 34,3806
.
WAM Strat.Portf.(EUR)A u 2)
EUR LI0021303255 1674,63 -13,98 59,08 -3,26 4,61 1678,83 1,87720 / 25,37 / 0 113,897
.
0 / -13,99 / 0 0,1563
.
World Equity Pf.Irel. u .
EUR IE0009458997
29,94 -13,99 21,91 -40,56 10,24
29,94
0 / 7,31 / 0
0,00
.
- /-/.
W&P Swiss Active Eq. u
CHF LI0046124744
797,61 -16,30
- 1,51 821,54
0 / -6,63 / 0
0,00
.- / - / .
.
EUR LI0119559115
117,32
1,42
- 0,59 119,67
0,19426 / 0 / 0 2,5605
0 /0/0
0,00 ZORRO Bond Fund u
.
0 /-/0,00 Immobilienfonds
.
0 / 2,47 / 0
.
EUR DE0009846451
50,83 -3,35 -5,32
3,34 -0,68
53,37 0,09 / -1,25 / 0,83
.0 / 1,90 / 0 0,00 AXA Immoselect u
.
EUR DE000A0J3GM1 934,75 -0,38 -2,70
6,88 -0,56 981,49 1,68 / -4,20 / 0,82
.0 / 24,37 / 0 0,04825 AXA Immosolutions u
.
DEGI Europa u
EUR DE0009807800
30,75 -6,84 -30,20 -23,89 -4,54
32,29 0,26 / -22,55 / -6,09
.
0 / 23,07 / 0 0,03204
.
DEGI German Business u
EUR DE000A0J3TP7 86,87 -8,60 -10,17 -0,92 -4,01
86,87
0,07 / 0 / 0
.
0 / 62,05 / 0 1,7885
.
DEGI Gl.Business * u
EUR DE000A0ETSR6 64,76 -12,05 -37,24 -30,61 -5,44
64,76 0,30 / -47,01 / -2,37
.
0 / 5,78 / 0
0,00
* Rcknahmeabschlge siehe Verkaufsprospekt und Internet: aberdeen-immobilien.de
.
.
0 / 33,93 / 0
0,00 DEGI International u
EUR DE0008007998
38,75 -2,40 -17,45 -9,30 -0,53
40,69 0,02 / -5,84 / -8,46
.
.
0 / 11,67 / 0,00 Deka-ImmobilienEuropa u
EUR DE0009809566
46,30
2,18
8,30 18,85 0,59
48,74 0,12 / 2,86 / 2,79
.
.
0 / 6,02 / 0
- Deka-ImmobilienGlobal u
EUR DE0007483612
56,08
2,71
8,46 20,58 0,50
59,03 0,34 / 11,12 / 1,95
.
.
0 / -4,24 / 0 2,2588 Europreal A CHF u
CHF DE0009751404
88,99 -0,56
2,15
8,02 -0,07
93,44 0,15 / 1,98 / 2,37
.
.
0 / 8,92 / 0 4,2943
HANSAimmobilia u 3)
EUR DE0009817700
46,02
0,10 -2,10
6,91 0,06
48,32 0,07 / 1,93 / -4,47
.
0 / -13,45 / 0 12,1359
.
EUR DE0009807016
42,26
2,80
9,67 22,85 0,91
44,37 0,24 / 2,16 / 5,07
.0 / 15,69 / 0 13,7342 hausInvest europa u
.
Immobilienfonds Nr.1 u
EUR DE000A0KD102 88,35 -3,32 -10,03 -21,31 1,62
92,77
0,03 / 0 / 0
.
0 /0/0
0,00
.
EUR DE000A0M98M4 74,47
1,20 -8,27
- 0,80
78,19
0,04 / 0 / 0
.0 / 14,09 / 0 68,0524 Immobilienfonds Nr.2 u
.
INTER ImmoProfil u
EUR DE0009820068
54,29
1,89
7,44 14,13 0,26
57,00
0 / -0,52 / -2,80
.
0 / -23,36 / 0 61,4556
.
Morgan Stanley P2 Val. u
EUR DE000A0F6G89 20,10 -8,91 -51,23 -46,68 -8,22
21,21 0,06 / -62,76 / -41,99
.
0 / 2,47 / 0
.
Pradera OERF u
EUR DE000A0RG928 112,56 11,85
- 2,45 118,19
2,39 / 5,63 / .
0 / 1,95 / 0
.
Property Dynamic u
EUR DE0009751354 109,16
3,26 12,59 26,46 0,71 109,16
0,01 / 0 / 7,40
.
0 / -13,54 / 0
0,00
.
.
EUR DE000A0LFBX4 91,14 -2,76 -7,03
- 0,53
95,70
0,10 / 0 / -8,46
0 / -8,59 / 0
0,00 Warbg.Hend.Multinat.P. u M4
.
.
EUR DE0009801431
47,82
2,92
9,08 20,84 1,14
50,45 0,28 / 1,96 / 6,67
0 / 57,44 / 0
0,00 WestInvest ImmoValue u
.
.
EUR DE0009801423
48,13
1,90
5,55 15,62 0,65
50,78 0,28 / -0,62 / 7,91
0,18467 / 8,34 / 0 1,7712 WestInvest InterSelect u
.
.
EUR DE0009801456 2680,95 -0,01
- -2,90 2747,97
0 / 0 / 0,81
0 / 33,62 / 0
0,86 WestInv.Targ.Sel.Hotel u
.
.
EUR DE0009801449 2705,25
1,49
- -3,11 2772,88
0 / 0 / 1,30
0,00378 / -2,28 / 0 6,0239 WestInv.Targ.Sel.Log. u
.
.
EUR DE0009801464 2743,92
0,54
- -2,47 2812,52
0 / 0 / 0,20
0 / 21,38 / 0 3,3966 WestInv.Targ.Sel.Shop. u
.
.
EUR DE0005458061 13476,1
2,77
4,43 14,53 -0,52 14149,9
0 /0/0
0,08552 / -1,14 / 0 8,0731 W-H Deutschl.Fds.Nr.1 u
.
.
0 / 0,15 / 0
0,00 W-H Deutschl.Fds.Plus u
EUR DE000A0NAAY1 113,51 -0,44 15,47
- 0,28 119,19
0 /0/0
0 / -1,77 / 0 7,6697

Auf der Basis der am Monatsultimo vorliegenden Rcknahmepreise


wird die Performance fr 1, 3 und 5 Jahre gerechnet. Auerdem wird
die Entwicklung im laufenden Jahr (YTD) ermittelt. Vergleichswerte
sind immer die Rcknahmepreise am Monatsultimo. Bei der Berechnung der sogen. BVI-Methode werden die Anteile ermittelt, die der
Anleger von barausschttenden Fonds im Falle der Thesaurierung
seines Gewinns erhalten bzw. reinvestiert htte. Bei deutschen thesaurierenden Fonds werden die steuerlichen Abzge anteilig ermittelt
(ZASt, KSt, KESt und SolZ jeweils nach anwendbarem Recht). Fr
Geldmarktfonds findet keine Performanceermittlung statt.

38

ISIN

ERGNZUNGEN ZUM FONDSNAMEN:


Ertrge des letzten Zahlungszeitraums:
B = Barausschttung;
u
G = Teilweise Barausschttung und Wiederanlage;
u
T = Wiederanlage (Thesaurierung).
u

F = Forward Pricing (die Preise werden auf Vortagesbasis kalkuliert).


Zahlweise der Ausschttungen:
M = monatlich, Q = quartalsweise, H = halbjhrlich.

ERLUTERUNGEN ZU DEN PREISSPALTEN:


statt eines Preises knnen folgende Informationen in den Preisspalten stehen:
ausg. = ausgesetzt; eing. = eingestellt.
Ein Leitfaden (Was steht wo?) mit weiteren Erluterungen steht im
Internet unter folgender Adresse bereit:
http://www.boersen-zeitung.de/wsw/

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