BILAN ( ACTIF )

Socit : Exercice du : 01/01/09 au 31/12/2009

ACTIF
Brut

EXERCICE Amortissement et Provisions Net

EXERCICE PRECEDENT Net

A C T I F

I M M O B I L I S E

IMMOBILISATIONS EN NON VALEUR (a) Frais prliminaires Charges rparitr sur plusieurs exercices Primes de remboursement des obligations IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (b) Immobilisations en recherches et dveloppement Brevets, marques, droits et valeurs similaires Fonds commercial Autres immobilisations incorporelles IMMOBILISATIONS CORPORELLES (c) Terrains Constructions Installations techniques, matriel et outillage Matriel de transport Mobiliers, matriel de bureau et amnagements divers Autres immobilisations corporelles Immobilisations corporelles en cours IMMOBILISATIONS FINACIERES (d) Prets immobiliss Autres crances financieres Titres de participation Autres titres immobiliss

12470.00 12470.00

2083.12 2083.12

10386.88 10386.88

11345.30 11345.30

0.00

0.00

0.00

0.00

128343.00

11191.75

117151.25

0.00

127243.00 1100.00

11123.00 68.75

116120.00 1031.25

965.00 965.00

0.00

965.00 965.00

0.00

ECARTS DE CONVERSION - ACTIF (e) Diminution des crances immobilises Augmentation des dettes de financements TOTAL I ( a+b+c+d+e ) STOCKS (f) A C T I F C I R C U L A N T T R E S O Marchandises Matires et fournitures consommables Produits en cours Produits intermdiaires et produits rsiduels Produits finis CREANCES DE L'ACTIF CIRCULANT (g) Fournis, dbiteurs, avances et acomptes Clients et comptes rattachs Personnel Etat Comptes d'associs Compte de rgulation actif TITRES ET VALEURS DE PLACEMENT (h) ECART DE CONVERSION - ACTIF (i)

0.00

0.00

0.00

0.00

141778.00 557314.15 557314.15

13274.87 0.00

128503.13 557314.15 557314.15

11345.30 454633.32 454633.32

934021.64 917631.10 5785.54 10605.00

0.00

934021.66 917631.12 5785.54 10605.00

465763.91 455408.58 2355.33 8000.00

( Elements circulants )
TOTAL II (f+g+h+i) TRESORERIE - ACTIF Chques et valeurs encaisser Banques T,G & CP Caisses, rgies d'avances et accrditifs TOTAL III TOTAL GENERAL I+II+III 1491335.79 0.00 1491335.81 920397.23

35900.17 35900.17 1669013.96 0.00 13274.87

35900.17 35900.17 1655739.11 0.00 931742.53

Socit : PASSIF CAPITAUX PROPRES Capital social ou personnel (1) moins: Actionnaires, capital non appel dont vers Prime d'mission, de fusion, d'apport Ecarts de rvaluation Rserve lgale Autres rserves Report nouveau (2) Rsultat net en instance d'affectation (2) Rsultat net de l'exercice (2) TOTAL DES CAPITAUX PROPRES (a) CAPITAUX PROPRES ASSIMILES (b) Subventions d'investissement Provisions rglementes DETTES DE FINCANCEMENT ( c ) Emprunts obligataires Autres dettes de financement CCA bloqus PROVISIONS DURABLES POUR RISQUES ET CHARGES ( d) Provisions pour charges Provisions pour charges ECARTS DE CONVERSION - PASSIF (e ) TOTAL I (a+b+c+d+e)

Exercice du : 01/01/09 au 31/12/2009 Exercice Exercice prcedent

F I N A N C E M E N T P E R M A N E N T

200000.00

200000.00

390623.30 590623.30 0.00

93833.69 293833.69 0.00

0.00

0.00

0.00

590623.30 1065115.81 923216.36

293833.69 840236.07 727875.07

P DETTES DU PASSIF CIRCULANT ( f) A Fournisseurs et comptes rattachs

S S I F C I C L N T T R E S O

Clients crditeurs, avances et acomptes Personnel Organismes sociaux Etat Comptes d'associs Autres cranciers Comptes de rgularisation - passif AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (g) ECART DE CONVERSION - PASSIF (h) (Elments circulants) TOTAL II ( f+g+h) TRESORERIE PASSIF Crdits d'escompte Crdit de trsorerie Banques ( soldes crditeurs ) TOTAL III TOTAL I+II+III

141899.45

112361.00

1065115.81

840236.07

0.00 1655739.11

0.00 1134069.76

COMPTES DE PRODUITS ET CHARGES (hors taxes) ( Modle Normal ) Socit : OPERATIONS Propres l'Exercice 1 I PRODUITS D'EXPLOITATION Ventes de marchandises ( en tat ) Ventes de biens et services produits Chiffre d'affaires Variation de stocks de produits (+ - ) (1) Immobilisations produites par l'entreprise pour elle-meme Subventions d'exploitation Autres produits d'exploitation Reprises d'exploitation; transferts de charges TOTAL I II CHARGES D'EXPLOITATION Achats revendus(2) de marchandises Achats consomms (2) de matires et fournitures Autres charges externes Impots et taxes Charges de personnel Autres charges d'exploitation Dotations d'exploitation TOTAL II III RESULTAT D'EXPLOITATION ( I - II ) IV PRODUITS FINANCIERS Produits des titres de participation et autres titres immobilss Gains de change Intrets et autres produits financiers Reprises financires; transferts de charges TOTAL IV V CHARGES FINACIERES Charges d'intrets Pertes de change Autres charges financires Dotations financires TOTAL V VI RESULTAT FINACIER ( IV - V ) VII RESULTAT COURANT ( III - VI ) 1368411.00 80067.83 527.65 249155.31 10074.00 1708235.79 197649.43

1905885.22 1905885.22

1905885.22

0.00

0.00 0.00 197649.43

DUITS ET CHARGES (hors taxes) Exercice du : 01/01/09 au 31/12/2009 TOTAUX DE TOTAUX DE L'EXERCICE L'EXERCICE 3=1+2 PRECEDENT

OPERATIONS concernant les exes prcdents 2

1905885.22 1905885.22

1299315.00 1299315.00

0.00

1905885.22

1299315.00

1368411.00 80067.83

870314.00 75061.83 424.33 209155.31

0.00 0.00

1448478.83 457406.39

1154955.47 144359.53

0.00

0.00

0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 457406.39

0.00 0.00 144359.53

COMPTES DE PRODUITS ET CHARGES (hors taxes) ( Modle Normal ) Socit : OPERATIONS Propres l'Exercice 1 197649.43

VII RESULTAT COURANT (reports) VIII PRODUITS NON COURANTS Produits des cessions d'immobilisations Subventions d'quilibre Reprises dur subventions d'investissement Autres produits non courants Reprises non courantes ; transferts de charges TOTAL VII IX CHARGES NON COURANTES Valeurs nettes d'amortissements des immobilisations cdes Subventions accordes Autres charges non courantes Dotations non courantes aux amortissements et aux provisions TOTAL IX X RESULTAT NON COURANT ( VIII - IX ) XI RESULTAT AVANT IMPOTS (VII+/- X) XII IMPOTS SUR LES RESULTATS XIII RESULTAT NET (XI - XII)

0.00

6840.59

6840.59 -6840.59 190808.84 66783.09 124025.75

XIV XV XVI

TOTAL DES PRODUITS ( I + IV + VIII ) TOTAL DES CHARGES ( II + V + IX + XII )

RESULTAT NET ( Total des produits - total des charges )

1905885.22
1781859.47 124025.75

ET CHARGES (hors taxes) Exercice du : 01/01/09 au 31/12/2009 TOTAUX DE TOTAUX DE L'EXERCICE L'EXERCICE 3=1+2 PRECEDENT 197649.43 144359.53

OPERATIONS Propres l'Exercice 2 0.00

0.00

0.00

0.00

6840.59

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

6840.59 -6840.59 190808.84 66783.09 124025.75

0.00 0.00 144359.53 50525.84 93833.69

1905885.22
1781859.47 124025.75

1905885.22
1781859.47 124025.75

1299315.00 1205481.31 93833.69