Plazos de Pago en OpenERP

Los acuerdos establecidos con los clientes en materias de cobros y pagos, son pieza vital de suministro de informacin a tesorera y gestin de pagos. Si bien lo primero no est del todo reflejado en openerp, los plazos de pago se gestionan de una manera muy completa. En principio, la informacin relativa a descuentos y gestin de pagos, se ubica en los datos maestros de clientes y proveedores, para posteriormente ser recogidos en las facturas recibidas y soportadas de la empresa. Como norma general, hay que especificar que en toda condicin de pago, debe indicarse la fecha de vencimiento y das (es decir el plazo de pago), la forma en la que se ejecutar el pago :transferencia, chequeetc. (es decir el tipo de pago) y por ltimo hay que expresar el modo de ejecucin del pago/cobro (remesa, si el tipo es transferencia.etc.). Dicho con otras palabras, en toda condicin de pago hay que definir el PLAZO, TIPO Y MODO DE PAGO. Pasos, Mdulos aconsejados: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. account_payment account_payment_extension purchase_payment sale_payment l10n_es l10n_es_account l10n_es_payment_order nan_account_forecast Paysdays

Recomendable instalar el mdulo account_followup, para configurar recordatorios sobre vencimientos de cobros/pagos.

Definiendo los plazos de pago:

Hay que especificar, los plazos y das previstos para gestin de cobros y pagos. As los contado, tendrn como da 0, o 1. Adicionalmente, si un plazo de pago tiene un descuento fijado, se podra configurar, para que sea aplicado, bien cuando se de ese plazo de pago, o bien para un determinado conjunto de empresas

En la seccin de informacin pondremos un nombre al plazo de pago creado. Posteriormente, si queremos que en las facturas aparezca una descripcin, pondremos el texto que deseemos en el rea de Descripcin en Facturas. Lo ms importante es especificar los datos relativos al clculo. Si hay das especficos, se cumplimentarn en das de pago. As por ejemplo si se pagan los das 15 y 25 de cada mes, en esa seccin se pondr:

Especificando en el rea de plazo de pago, que se paga a 30 das los das o bien el 15 o bien el 25 del mes siguiente. Para configurar esta condicin de modo de pago haremos lo siguiente: Nombre de la lnea: 30 das (campo texto descripcin) Valoracin: Saldo pendiente (ya que es el importe que quede, que en este caso ser el total) Nmero de das: 30 (ya que se paga cada 30 das) Nmero de meses: 0 Da del mes: -1

Una condicin de este tipo, establece una lgica como la siguiente: Si mi fecha factura es del da 2/01/2011, y los das de pago son 15 o 25, a 30 das, una condicin como la de la imagen adjunta, implicara lo siguiente: Suma 30 das a la fecha 2/01, lo cual da un resultado de 1 de febrero. Como el primer da es 15, entonces si hemos dejado a 0 el nmero de meses, y a 0 el da del mes, entonces el vencimiento sera para el 15 de febrero. Supongamos que la fecha de factura es 27 de enero. Si aadimos 30 das, nos iramos al da 26 de febrero, es decir, fuera de los das 15 o 25. que condiciones debiramos poner para que no saltara al da 15 del mes siguiente (es decir marzo)?

Si la fecha de factura es 27 de enero y aadimos 30 das, nos iramos al da 27 de febrero, es decir, fuera de los das 15 o 25. que condiciones debiramos poner para que no saltara al da 15 del mes siguiente (es decir marzo)? Bastara con poner -1 al da del mes, para que el sistema entienda que debe imputarse a febrero, y no a marzo, y poner el valor de 0 al de nmero de meses. Ahora un ltimo caso, supongamos que no especificamos das, sino condiciones genricas no sujetas a das concretos. ES decir, la factura a cobrar es con fecha 2/01/2011, el valor es 3000, de los cuales, 1000 es al contado, 1000, el ltima da del mes en que se emiti la factura, y el saldo pendiente, 60 das fin de mes fecha factura. En este caso, estableceramos la siguiente configuracin. Pago a contado de 1000 .

La segunda condicin es: 1.000, el ltimo da del mes fecha factura:

La ltima condicin podra expresarse:

Definiendo los tipos de pago:

Ya existen por defecto unos tipos de pago en ContabilidadConfiguracinVariosTipo de pago:

Recibo domiciliado Transferencia Cheque Pagar Pago certificado

Ahora slo resta asociar estos plazos de pago, a la vista formulario del cliente, en su pestaa de contabilidad.