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Nome do Escritrio Empresa

Dados Gerais

Departamento Contbil Nome da empresa 1 N Final: 1 Total de Lanamentos DESTA planilha: Crdito 0

Planilha de Lanamentos
Perodo

N Inicial:

Referncia 01/2009

01/01/09 a 31/01/09

N 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Data 31/01/09 31/01/09 31/01/09 31/01/09 31/01/09 31/01/09 31/01/09 31/01/09 31/01/09 31/01/09 31/01/09 31/01/09 31/01/09 31/01/09 31/01/09 31/01/09 31/01/09 31/01/09 31/01/09 31/01/09 31/01/09 31/01/09 31/01/09 31/01/09 31/01/09 31/01/09 31/01/09 31/01/09 31/01/09 31/01/09 31/01/09 31/01/09 31/01/09 31/01/09 31/01/09 31/01/09 31/01/09 31/01/09 31/01/09 31/01/09 31/01/09 31/01/09 31/01/09 31/01/09 31/01/09 31/01/09 31/01/09 31/01/09 31/01/09 31/01/09 31/01/09 31/01/09 31/01/09 31/01/09 31/01/09 31/01/09 31/01/09 31/01/09 31/01/09 31/01/09 31/01/09 31/01/09 31/01/09 31/01/09 31/01/09 31/01/09

Valor

HP

Dbito

Complemento/Observaes

TOTAIS DO MS

0.00 TOTAL DESTA FOLHA 0.00 TOTAL DE TRANSPORTE 0.00 TOTAL GERAL/A TRANSPORTAR

LANAMENTOS CDIGO: LANAMENTOS CDIGO:

1 0 TOTAL DE LANAMENTOS:

a a

1 0 0

Cdigo 14 16 17 37 40 41 42 43 44 45 46 48 53 54 55 56 57 58 59 64 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 81 83 89 97 98 100 107 108 111 112 114 118 130 134 147 174 178 179 180 181 182 194 195 207 208 210 220 221 224 226 235 236

Dbito 5 5 13 198 199 195 195 195 169 165 112 113 330 118 112 112 112 171 187 464 465 178 124 113 112 118 120 121 122 119 131 132 26 190 13 5 180 207 108 167 115 270 166 312 197 207 22 126 114 115 115 118 124 124 171 210 470 469 182 26 137 112 307

Crdito 248 245 22 5 5 5 5 5 113 112 118 118 5 112 120 121 122 119 131 248 132 124 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 126 5 13 13 5 5 115 5 131 114 13 5 137 245 5 5 118 122 115 118 122 5 5 5 5 469 114 5 26 5

Descrio Receitas provenientes da prestao de servios Receitas provenientes da venda vista de mercadorias Recebimento de duplicatas em c/c, cfe. Extrato Pago despesas com correios e telgrafos Pago despesas com fretes e carretos Pago despesas com gua e esgoto Pago despesas telefnicas Pago despesas com energia eltrica Pr Labore a pagar Proviso dos salrios brutos INSS descontado dos funcionrios em folha INSS retido em Pr-Labore Pago mensalidade ao plano de sade Salrio Famlia concedido em folha Contrib. Sindical descontada em folha Contrib. Assistencial descontada em folha Contrib. confederativa descontada em folha Proviso do FGTS Proviso do ISS ISSQN retido nas NFS emitidas neste ms Proviso do Simples Federal Proviso de Resciso Contratual Pagamento da Resciso Contratual Pagamento do Pr-Labore provisionado Pagamento dos salrios provisionados Pagamento do INSS provisionado Pagamento da Contribuio Sindical Pagamento da Contribuio Assistencial Pagamento da Contribuio Confederativa Pagamento do depsito do FGTS Pagamento do ISS provisionado Pagamento do imposto Simples Federal Pago adiantamentos salariais Proviso do ICMS Depsitos efetuados na c/c bancria ao longo deste ms Saques efetuados neste ms Pago ao banco despesas com a munteno da c/c neste ms Pago mensalidade do software da empresa Pago despesas com xerox Proviso de frias a pagar Pagamento de frias provisionadas Despesa com a taxa de emisso de guia do ISS Proviso de parcela do 13o salrio Aplicao financeira Pago despesas com combustveis Proviso dos honorrios Vendas a prazo de mercadorias Pagamento do ICMS cfe. Proviso Pagamento da parcela do 13o salrio INSS descontado em frias a pagar Contrib. confederativa descontada em frias Salrio Famlia concedido em frias INSS descontado em RCT Cont. Confederativa descontada em RCT Pago multa rescisria do FGTS Pago mensalidade ao Sindicato do Comrcio Pgto. De Ttulo a Fornecedor Pago quota de parcelamento de tributos federais, cfe. DARF arquivado Destaque dos encargos financeiros cobrados na parcela de financiamento paga Proviso do Adiantamento do 13 Salrio Pagamento dos honorrios provisionados Desconto do adiantamento salarial Pago despesa com propaganda e publicidade

237 238 266 269 270 271 272 273 274 275

464 206 131 204 468 270 206 481 482 13

5 5 464 467 5 5 5 13 13 482

Pago despesa com documentao de veculos Pago despesa com manuteno de veculos Compensao do ISS a pagar com o retido na fonte Apropriao das despesas c/ seguros ref. a este ms Pagamento de parcela de prmio de seguros Pago taxa anual de vistoria do IPEM Pago despesa com manuteno de equipamentos Desconto em c/c de despesa com CPMF Cheques depositados em c/c e devolvidos pelo banco sacado Reapresentao de cheques devolvidos

Caro(a) Usurio(a):

Esta planilha ideal para a anotao de lanamentos de partidas mensais. A cada ms a ser feito, insira uma nova pasta e v dan modelo j consta o ms de Janeiro.

Inicialmente v at a pasta histricos e nela cadastre os seus, incluindo cdigos reduzidos de dbito e crdito. De propsito deixei para que voc possa se orientar. de suma importncia que a relao de histricos seja sempre mantida com os cdigos e contrrio, a planilha no produzir os efeitos desejados.

Ao comear o preenchimento da planilha de lanamentos, na clula C75 informe se houve algum saldo importado pelo seu sistem visto que ser a partir dos cdigos anteriores que a planilha informar sucessivamente os cdigos dos lanamentos.

Na clula K3 informe o primeiro dia do perodo que automaticamente ser informado o ltimo dia do ms e a planilha sozinha infor modo reduzido (mm/aaaa) na clula I5

Ao fazer o lanamento, considere que o cdigo e data j esto preenchidos e v direto ao valor do lanamento (coluna C), e semp clula estiver com valor maior que zero, j sero visveis cdigo de lanamento e data. Aps informar o valor, informe o cdigo do Padro (coluna D), que a planilha pesquisar a pasta "Histricos" e importar os cdigos reduzidos de Conta Devedora, Conta Cre Histrico por extenso.

Bom trabalho. Estando aberto a dvidas, crticas e sugestes, aguardo sua manifestao no blog (www.blogdoprofessorricardo.blogspot.com)

a) Usurio(a):
cada ms a ser feito, insira uma nova pasta e v dando-lhe o nome apropriado. Neste

gos reduzidos de dbito e crdito. De propsito deixei os meus histricos seja sempre mantida com os cdigos em ordem crescente; em caso

rme se houve algum saldo importado pelo seu sistema contbil e os respectivos cdigos, ivamente os cdigos dos lanamentos.

ormado o ltimo dia do ms e a planilha sozinha informar o

v direto ao valor do lanamento (coluna C), e sempre quando esta to e data. Aps informar o valor, informe o cdigo do Histrico os cdigos reduzidos de Conta Devedora, Conta Credora e

m)