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Compromiso
El futuro
MISIN
VISIN
PREVISIN DE TESORERIA
CONCEPTO
Ventas de software y
consultoria
IVA repercutido
Prstamos
Subvenciones
Otros (aportaciones de socios)
Total cobros
Proveedores
Sueldos y salarios
Seguridad social
IRPF
Impuestos y tasas
Comisiones
Servicios bancarios y
similares
Publicidad y promocin
Alquileres
Suministros
Mantenimiento y
reparacin
Servicios exteriores
Primas de seguros
Gastos de transporte
Pagos por inversin
Intereses de crditos
Devolucin de crditos
IVA soportado
Otros pagos
Total pagos
Diferencia cobros pagos
IVA a pagar
Saldo anterior
Saldo acumulado
1er TRIMESTRE
3er TRIMESTRE
4 TRIMESTRE
2,900,000.00
522,000.00
3,600,000.00
648,000.00
3,422,000.00
4,248,000.00
424,750.00
19,000.00
5,940.00
2,090.00
500.00
424,750.00
19,000.00
5,940.00
2,090.00
500.00
4,975.00
6,250.00
2,250.00
4,975.00
6,250.00
2,250.00
4,975.00
6,250.00
2,250.00
500.00
800.00
500.00
800.00
1,000.00
500.00
800.00
1,500.00
1,000.00
1,000.00
20,123.63
488,178.63
20,123.63
489,678.63
20,123.63
488,178.63
1,635,821.38
303,876.38
1,313,945.00
2,645,890.00
2,932,321.38
501,876.38
2,645,890.00
5,076,335.00
3,759,821.38
627,876.38
5,076,335.00
8,208,280.00
2TRIMESTRE
Cobros
1,800,000.00
324,000.00
16,000.00
2,140,000.00
424,750.00
19,000.00
5,940.00
2,090.00
500.00
4,975.00
6,250.00
2,250.00
500.00
800.00
1,500.00
1,000.00
32,500.00
20,123.63
522,178.63
1,617,821.38
303,876.38
1,313,945.00
1,800,000.00
324,000.00
2,124,000.00
Pagos
424,750.00
19,000.00
5,940.00
2,090.00
500.00
PRIMER AO
10,100,000.00
10,100,000.00
PRIMER AO
SEGUNDO AO
14,000,000.00
120,000.00
14,120,000.00
SEGUNDO AO
1,699,000.00
28,000.00
6,000.00
48,000.00
17,760.00
19,900.00
2,000.00
9,000.00
25,000.00
3,000.00
2,000.00
3,200.00
4,000.00
-
3,104,000.00
38,200.00
90,000.00
33,300.00
-
4,050.00
4,050.00
450.00
1,871,360.00
450.00
3,329,550.00
INGRESOS - GASTOS =
(Beneficios antes de impuestos)
8,228,640.00
10,790,450.00
RECURSOS AUTOGENERADOS =
(Beneficios + amortizaciones + dotacin a las
provisiones)
8,233,140.00
10,794,950.00
2,305,279.20
2,697,612.50
8,092,837.50
Impuesto de Sociedades
Beneficios despues de impuestos
5,923,360.80
49,000.00
1,700.00
2,200.00
2,000.00
3,200.00
1,450.00
-
BALANCE DE SITUACIN
ACTIVO
IMPORTE
ACTIVO FIJO
Inmovilizado
Gastos de establecimiento
Depsitos y fianzas
Inmovilizado inmaterial
(menos amortizacin acumulada)
* Propiedad industrial
* Derechos de traspaso
* Fondo de comercio
Inmovilizado material
(menos amortizacin acumulada)
* Edificios, locales y terrenos
* Maquinaria
* Instalaciones
* Elementos de transporte
* Herramientas y utillaje
* Mobiliario y enseres
* Otros
Provisin de fondos
Inmovilizaciones financieras (menos amortizacion acumulada)
* Crditos
* Valores de renta fija
2,300.00
2,300.00
450.00
3,000.00
4,050.00
8,000.00
2,300.00
5,000.00
7,600.00
2,000.00
-
28,000.00
ACTIVO CIRCULANTE
Existencias
* Mercaderas/Materias primas
Deudores
* Clientes
* Hacienda pblica
Tesorera
* Caja
* Bancos
8,360.00
8,208,280.00
8,216,640.00
TOTAL ACTIVO
8,244,640.00
PASIVO
RECURSOS PERMANENTES
IMPORTE
No Exigible
Fondos propios
* Capital social
* Reservas
* Prdidas y ganancias
* Subvenciones de capital
* Provisin de insolvencias
Exigible a Largo Plazo
Deudas con entidades de crdito
Otros acreedores
16,000.00
5,923,360.80
-
5,939,360.80
2,305,279.20
2,305,279.20
TOTAL PASIVO
8,244,640.00