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FECHA

10-Feb
12-Mar
16-Apr
10-May
8-Jun
12-Jul
8-Aug
13-Sep
17-Oct
7-Nov
19-Dec
13-May
7-Nov
31-Mar
10-Feb
14-Mar
16-Apr
10-Feb
12-Mar
18-Apr
29-Mar
31-Dec

CONCEPTO
impuesto plla enero
impuesto plla febrero
impuesto plla marzo
impuesto plla abril
impuesto plla mayo
impuesto plla junio
impuesto plla julio
impuesto plla agosto
impuesto plla setiembre
impuesto plla octubre
impuesto plla noviembre
cts oct 2010-abr 2011
cts may 2011-oct 2011
imp predial y arbitrios 2011
pago igv enero
pago igv febrero
pago igv marzo
pago del alquiler
pago del alquiler
pago del alquiler
pago de rh 001-174
pago de planilla y gratificacion

TOTAL
176
176
176
176
176
176
176
176
176
176
176
458.34
466.67
150.1
11
7
6
263
263
263
100
10,096.00
0
0
14,020.11

4031

4032

72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72

104
104
104
104
104
104
104
104
104
104
104

792.00

1,144.00

4151

6451

6452

122.22

27.88

4011

6352

6596

250.00
250.00
250.00

13.00
13.00
13.00

4241

458.34
466.67
11.00
7.00
6.00

100.00

925.01

122.22

27.88

24.00

750.00

39.00

100.00

4111

10,096.00

10,096.00

ASOCIACION CULTURAL SAN JERONIMO

F.Adq.
1/1/2006
1/1/2006

CANTIDAD

DEPRECIACION Y AMORTIZACION ACUMULADA AL 31/12/2009


33
Valor
% de
Historico
Depreciacin
al 01/10/09
DESCRIPCION

Terrenos
Muebles y enseres

S/.

S/.

43,400.00
28,845.00

10.00%

------------------72,245.00
========================

Depreciacin
Acumulada
al 01/01/09

0.00
24,353.00

Depreciacin
a Provisionar
el 31/12/09

0.00
2,884.50

-------------------- ----------------------

24,353.00
===========

2,884.50
==========

Depreciacion
Total
al 31/12/2009

0.00
27,237.50

--------------------

27,237.50
===========

RESUMEN
Terrenos
Muebles y enseres

0.00
24,353.00
24,353.00

0.00
2,884.50
2,884.50

0.00
27,237.50
27,237.50

Depreciacin
a Provisionar
el 31/12/10

0.00
2,884.50

Depreciacion
Total
al 31/12/2010

0.00
30,122.00

Depreciacin
a Provisionar
el 31/12/11

0.00
2,884.50

----------------------

----------------------

----------------------

2,884.50

30,122.00

2,884.50

==========

0.00
2,884.50
2,884.50

============

0.00
30,122.00
30,122.00

==========

0.00
2,884.50
2,884.50

Depreciacion
Total
al 31/12/2011

0.00
33,006.50

----------------------

33,006.50
============

0.00
33,006.50
33,006.50

plan de cuentas
630 estacionamiento
6301 gasolina
631 gastos de red
632 serv varios
6323 gastos notariales
633 emision tickets
639 servic internet
6311 correo
6322 gastos notariales
6353 alquiler equipos
6391 impresiones planos
6392 impresiones
6393 sertv digitacion
651
6591
6592
6594
6595
6599
6598
6597
6596

seguros
tarjetas telefonicas
viaticos
utiles de escritorio
copias
otros gastos
gastos medicos
mant de vehiculos
mant local

4031
4032
4151
6451
6452
6352
6596
7011
7541
6361
6363
6364
6321
6031
6211
6214
6271
6272
6291
6311
2511
6593
6561
6411
4241

essalud
onp
cts
imp. Predial
arbitrios
alquiler de oficina
gastos no deducibles
ventas
alquiler de terreno
luz
agua
telefono
honorarios
materiales auxiliares
sueldo
gratificaciones
essalud
onp
cts
transp de carga
materiales auxiliares
otros gastos
suministro de computo
IGV
honorarios por pagar

lquiler de oficina
astos no deducibles

lquiler de terreno

materiales auxiliares

ratificaciones

ansp de carga
materiales auxiliares

uministro de computo

onorarios por pagar

VENTAS 2011
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SETIEMBRE
OCTUBRE
NOVBRE
DCBRE

Gravadas

No gravadas
100.00
250.00
1,000.00
200.00
600.00
400.00
250.00
300.00
640.00
300.00
500.00
700.00
758.44
5,240.00
252.10
252.10
254.24

planilla
SUELDO
enero
febrero
marzo
abril
mayo
junio
julio
agosto
setiembre
octubre
noviembre
diciembre

LIQ

47.90
47.90
45.76
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
141.56

LIQ VAC/GRAT TRUNCAS

800.00
800.00
800.00
800.00
800.00
800.00
800.00
800.00
800.00
800.00
800.00
800.00
9,600.00

0.00

0.00

RECIBOS HONORARIOS
enero
febrero
marzo
abril
mayo
junio
julio
agosto
setiembre
octubre
noviembre
diciembre

IMPORTE
100.00
100.00

RETENIDO
-

TOTAL
100.00
100.00

CODIFICACION DE COMPRAS
2011

6361
24.12
277.46
22.46
20.37
24.58
26.31
27.57
26.69
46.61

6363
51.92
62.27
60.54
55.38
55.39
55.48

6364
141.67
194.03
161.17
162.45
159.31
169.02
163.30
159.83
160.51
17.07
144.40

496.17

340.98

1,632.76

DETRACCION
400.00
550.00
1,300.00
200.00
600.00
400.00
250.00
300.00
640.00
300.00
500.00
700.00
6,140.00

COMPRAS 2011
Exo.
193.59
218.15
223.44

0.00

635.18

IGV
293.45
677.44
386.84
361.20
632.38
145.59
335.84
520.91
321.07
281.74
325.41
4,281.87

36.78
41.45
40.22
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
118.45

0.00
55.76
121.94
69.63
65.02
113.83
26.21
60.45
93.76
57.79
50.71
58.57
773.67

ESSALUD 9%
ONP 13%
AFP Profuturo
AFP Horizonte a pagar
72.00
104.00
696.00
72.00
104.00
696.00
72.00
104.00
696.00
72.00
104.00
696.00
72.00
104.00
696.00
72.00
104.00
696.00
72.00
104.00
696.00
72.00
104.00
696.00
72.00
104.00
696.00
72.00
104.00
696.00
72.00
104.00
696.00
72.00
104.00
696.00
864.00
1,248.00
0.00
0.00
8,352.00

deposito cts
Mary C.

Mayo
322.34

Noviembre
466.67
10,096.00

Gratificacion
Mary C.

322.34

466.67

872.00

Diciembre
872.00

872.00

872.00

Julio

944.57

Provison de CTS Nov. - Dic. 2011


Mary C.
155.56
155.56

6031
181.02
202.86
162.14
8.39
137.71
145.59
108.21
4.24
138.02
83.9
12.12
5.93
45.42
135.59
1,371.14

6311
10.17
5.89
6.78
8.47
8.47

6312
5.93
6.78
5.93

6593
121.03
8.47

6561
293.45
293.45
150.59
150.59

39.78

18.64

129.50

888.08

4,917.05
4917.05

TOTAL

igv

230.37
608.80
1,063.04
456.47
426.22
746.21
171.80
396.29
614.67
378.86
332.45
383.98
5,809.17

CREDITO 2009
11.12
6.45
5.54
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
23.11

.
0.00

ASIENTO CONTABLES DE LAS COMPRAS


1.00
10
14

235.00

25
33
38
39
40
41
42
46
41
50
58
59
59
1-Jan

3,928.00
72,245.00
1,447.00
30,123.00
1,258.00

7,500.00
136.00
67,515.00
28,677.00
Por el asiento inicial

12
40
70
75

6,140.00
141.56
5,240.00
758.44
POR LAS VENTAS DEL 2011

60

1,371.14
6031

1,371.14

6311
6361
6363
6364

58.42
496.17
340.98
1,632.76

6561
6593

888.08
129.50

63

2,528.33

65

1,017.58

40
64
42

118.45
773.67
5,809.17
POR LAS COMPRAS DEL 2011

25
94
95
79
61

1,371.14
4,319.58
4,319.58
1,371.14
POR EL DESTINO DE LAS COMPRAS

62
40

6211
6271
4031
4032

9,600.00
864.00
864.00
1,248.00

10,464.00
2,112.00

41

8,352.00
POR LA PROVISION DE PLANILLA

94
79

10,464.00
10,464.00
POR EL DESTINO DE LOS GASTOS

63
42

6321

100.00
100.00

PROVISION DE HONORARIOS
94
79

100.00
100.00
POR EL DESTINO DE LOS GASTOS

68
39

2,884.50
2,884.50
39.5

2,884.50
POR LA DEPRECIACION 2010

94

2,884.50

79

2,884.50
POR EL DESTINO DE LOS GASTOS

62
62
41

6214
6291
4151

1,744.00
944.57
2,688.57
POR LA PROVISION DE GRATTIF Y CTS

94
79

2,688.57
2,688.57
DESTINO DE LOS GASTOS

40

1,960.00
4011
4031
4032

24.00
792.00
1,144.00

4111
4151

10,096.00
925.01

4241
6352

100.00
750.00

65

6451
6452
6596

122.22
27.88
39.00

10

101

41

11,021.01

42
63
64

100.00
750.00
150.10

39.00
14,020.11

POR LOS GASTOS DE CAJA


94
79

939.10
939.10
DESTINO DE LOS GASTOS

12
10

6,140.00
6,140.00
POR EL COBRO DE CLIENTES

10
42

5,809.17
5,809.17
POR EL PAGO A PROVEEDORES

10
46
38
40

13,454.28
13,265.28
1,447.00
1,258.00
POR EL PRESTAMO PARA GASTOS

indicar que facturas

198,066.69

198,066.69
0.00

indicar que facturas

LIBRO MAYOR
10
19,829.28

19,829.28

19,829.28
12
6,140.00

19,829.28

6,140.00
26
0.00

6,140.00

0.00
67
0.00

0.00

0.00
14
0.00

0.00

0.00
33
72,245.00

0.00

72,245.00
77
0.00

0.00

6,140.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
39
0.00

0.00
33,007.50

0.00
40
3,336.45

33,007.50

3,336.45
59
28,677.00

3,511.56

28,677.00
42
5,909.17

0.00

5,909.17
46
0.00

0.00
38
1,447.00

3,511.56

0.00

5,909.17

5,909.17
20,765.28

20,765.28
1,447.00

1,447.00
50
0.00

1,447.00
67,515.00

0.00
60
1,371.14

67,515.00

1,371.14
61

0.00

0.00

1,371.14

0.00
25
5,299.14

1,371.14

5,299.14
61

0.00

0.00

1,371.14

0.00
63
3,378.33

1,371.14

3,378.33
64

0.00

0.00

923.77

0.00

923.77
65
1,056.58

0.00

1,056.58
66
0.00

0.00

0.00
76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
58

0.00
0.00

0.00
68
2,884.50

0.00

2,884.50
69
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
70

0.00
5,240.00

0.00
47
0.00

5,240.00

0.00
41
11,021.01

0.00

0.00

11,176.57

11,021.01
62
13,152.57

11,176.57

13,152.57
79
0.00

0.00

0.00
94
17,076.17

21,395.75

21,395.75
0.00

17,076.17
95
4,319.58

0.00

4,319.58
97
0.00

0.00

0.00
75
0.00

0.00
758.44

0.00

758.44

198,066.69

198,066.69

0.00

0.00

ASOCIACION CULTURAL SAN JERONIMO

BALANCE DE COMPROBACION
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
CTA.
10
12
33
25
14
38
39
40
41
42
46
47
50
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
75
76
77
79
94
97
95

SUMAS DEL MAYOR


DEBE
HABER
19,829.28
19,829.28
6,140.00
6,140.00
72,245.00
0.00
5,299.14
0.00
0.00
0.00
1,447.00
1,447.00
0.00
33,007.50
3,336.45
3,511.56
11,021.01
11,176.57
5,909.17
5,909.17
0.00
20,765.28
0.00
0.00
0.00
67,515.00
0.00
0.00
28,677.00
0.00
1,371.14
0.00
1,371.14
13,152.57
0.00
3,378.33
0.00
923.77
0.00
1,056.58
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,884.50
0.00
0.00
0.00
5,240.00
0.00
758.44
0.00
0.00
0.00
0.00
21,395.75
17,076.17
0.00
0.00
0.00
4,319.58
0.00
198,066.69
198,066.69
0.00

SALDOS
TRANSFERENCIAS
INVENTARIO
DEUDOR
ACREEDOR DEBE HABER DEBE
HABER

72,245.00
5,299.14

72,245.00
5,299.14

33,007.50
175.11
155.56

33,007.50
175.11
155.56

20,765.28

20,765.28

67,515.00

67,515.00

28,677.00
1,371.14

28,677.00
1,371.14

13,152.57
3,378.33
923.77
1,056.58

13,152.57
3,378.33
923.77
1,056.58

2,884.50

2,884.50
5,240.00
758.44

21,395.75

5,240.00
758.44

4,319.58
150,383.78

0.00

150,383.78
0.00

5,240.00
758.44

0.00

17,076.17

0.00

17,076.17

0.00
0.00 106,221.14
106,221.14

5,299.14

RESULT. X NATURALEZA RESULT. X FUNCION


PERDIDA
GANANCIA
PERDIDA GANANCIA

121,618.45 21,395.75
-15,397.31 -15,397.31
106,221.14
5,998.44

5,998.44
5,998.44

4,319.58
21,395.75
-15,397.31
5,998.44

5,998.44
5,998.44

-4,239.31
1,059.83

ASOCIACION CULTURAL SAN JERONIMO


BALANCE DE SITUACION AL 31 DE DICIEMBRE 2011
EN NUEVOS SOLES

ACTIVO

PASIVO Y PATRIMONIO

CORRIENTE
CAJA Y BANCOS
CLIENTES
EXISTENCIAS
IMPTOS PAGADOS POR ADELANTADO
TOTAL ACTIVO CORRIENTE

NO CORRIENTE
IMMUEBLE MAQUINARIA Y EQUIPO
(-) DEPRECIACION
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

CORRIENTE
TRIBUTOS POR PAGAR
1,059.83

CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS


1,059.83

175.11
20,765.28

TOTAL PASIVO CORRIENTE

20,940.39

NO CORRIENTE
BENEFICIOS SOCIALES

72,245.00
-33,007.50
39,237.50

PATRIMONIO
CAPITAL
RESERVA
RESULTADO ACUMULADOS
RESULTADO DEL EJERCICIO
TOTAL PATRIMONIO

40,297.33

155.56

67,515.00
-28,677.00
-19,636.62
19,201.38

40,297.33

ASOCIACION CULTURAL SAN JERONIMO


ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS
POR EL PERIODO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE 2011
EN NUEVOS SOLES

VENTAS
(-) COSTO DE VENTAS

5,240.00
4,239.31
1,000.69

GASTOS DE VENTAS
GASTOS DE ADMINISTRACION
GASTOS FINANCIEROS
INGRESOS FINANCIEROS
INGRESOS DIVERSOS
CARGAS EXCEPCIONALES
UTILIDAD ANTES DE PART E IMPTOS

4,319.58
17,076.17
-21,395.75

758.44
758.44
S/.

-19,636.62

AS

EMBRE 2011

ASOCIACION CULTURAL SAN JERONIMO

DETERMINACION DEL IMPUESTO A LA RENTA


December-11

UTILIDAD SEGN BALANCE COMPROBACION

- 19,636.62

PERDIDAS NO COMPENSDAS
ADICIONES
CARGAS EXCEPCIONALES
- 19,636.62

Participacion de trabajadores

S/. - 19,636.62

Utilidad imponible

-19,636.62

0% Impto a la Renta

Impuesto anual

0.00

S/.

0.00

PAGOS A CUENTA
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0.00
0.00 CREDITO FISCAL AO 2011

ASOCIACION CULTURAL SAN JERONIMO


Detalle de Saldos al 31 de Diciembre 2011

10 Caja y bancos
Caja
Banco de la nacion
Banco Cta ahorro US$
Banco de Credito SOLES

0.00
0.00

12 Clientes

0.00

14 Ctas por cobrar a Accionistas

0.00

40 Tributos por pagar


ONP
DCBRE
ESSALUD
DCBRE

175.11
103.11
72.00

175.11

41 Remuneraciones y Part por Pagar


Cts Nov - Dic 2011

155.56
155.56

44 Cuentas por pagar Diversas


PRESTAMOS A SOCIOS
Apertura
Ao 2011

20,765.28

7,500.00
13,265.28

20,765.28

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