2012 03 01-UFOS Fondsauswahl

Vorsorge Investment
Fondsgebundene Lebensversicherung
edition Mrz 2012
united Funds oF success

Fondsreport
vorsorge und investMent
www.sparinvest.at
Aus Kapital wird Vermgen

Die erste Adresse fr Ihr Kapital
Die Fonds der ERSTE-SPARINVEST stehen seit mehr als 45 Jahren fr Qualitt und Kontinuitt. Die ERSTESPARINVEST ist die erste Adresse, wenn es ums Geld anlegen und den Aufbau von Vermgen geht. Die ERSTE-SPARINVEST verwaltet rd. 26 Mrd. Euro an Fondsvermgen und ist die Nr. 1 in sterreich bei Publikumsfonds. Mit unseren Investmentfonds erwerben Sie Anteile an einem professionell verwalteten Wertpapierportfolio. Je nach Anlageziel, Risikobereitschaft und Zeithorizont stehen Ihnen viele Mglichkeiten offen: Anleihen- und Aktienfonds, gemischte Fonds, Aktienfonds fr Rohstoffe und Immobilien, etc. Wichtig ist ein ausgewogener Mix an Wertpapieren unterschiedlicher Anlageformen, Mrkte und Branchen. Ihr Ziel sollte es sein, ein Portfolio zusammenzustellen, das eine mglichst hohe Rendite mit gleichzeitig geringem Risiko erreicht. Der Firmensitz der Kapitalanlagegesellschaft befindet sich in sterreich und damit im Wirkungsbereich einer geregelten Finanzmarktaufsicht. Ein engmaschiges Netz an gesetzlichen Regelungen dient zum Schutz der Investoren, die in unseren Fonds angelegt haben.
Die Grundlage fr Ihr Vermgen

Wenn Sie richtig anlegen, machen Sie sich Gedanken ber die Sicherheit Ihres Kapitals. Genauso interessiert es Sie, wann und wie Sie darber verfgen knnen. Und ganz besonders wichtig ist natrlich, was am Ende herausschaut also der Ertrag, den Sie erwarten knnen. Die Fonds der ERSTE-SPARINVEST veranlagen sehr ertragreich und dementsprechend werden sie laufend von internationalen Rating-Agenturen bewertet und erzielen Jahr fr Jahr Spitzenpltze. Bei den Morningstar Fund Awards Deutschland 2011 erzielte die ERSTE-SPARINVEST den dritten Platz in der Kategorie Bestes groes Anleihenhaus und positionierte sich damit als sterreichischer Anbieter vor rund 140 bewer teten internationalen Fondsgesellschaften. Diese Bewertung wird durch den Erfolg bei den Feri EuroRating Awards 2011 unterstrichen, wo wir als eine der fnf besten Rentenfondsgesellschaften in sterreich und Deutschland nominiert wurden.
Teil einer finanzstarken Banken-Gruppe

Hinter der ERSTE-SPARINVEST steht die Finanzkraft der Erste Group Bank AG und der sterreichischen Sparkassengruppe einer der grten Finanzdienstleister in Zentraleuropa mit mehr als 17 Millionen Kunden.
Geschftsfhrung: Dr. Franz Gschiegl Tel.: 05 0100 - 19890 franz.gschiegl@sparinvest.com
Ihre Ansprechpartnerin: Mag. Andrea Kneissl Tel.: 05 0100 - 19714 andrea.kneissl@ringturmfonds.at
Fondsgebundene Lebensversicherung.
united Funds oF success FondsauswahL.

ISIN Fondsname Whrung USD USD USD USD EUR EUR EUR USD EUR USD USD USD EUR EUR EUR USD EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR USD USD EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR Aktienfonds Amerika LU0053666078 JPMF America Equity Fund LU0187731129 CS EF (Lux) USA Value B LU0053671581 JPMF US Small Cap Growth Fund LU0163125924 Dexia Quant Equities USA AT0000703467 ESPA Best ofAmerica Aktienfonds Asien AT0000721436 All Asia LU0229940001 Templeton Asian Growth Fund LU0261947096 Fidelity Funds South East Asia Fund A Acc (USD) Aktienfonds BRIC LU0229946628 Templeton BRIC Fund Aktienfonds Emerging Markets LU0047713382 BlackRock GF-Emerging Markets Fund LU0073229840 MS SICAV Emerging Markets Equity LU0040507039 Vontobel Fund Emerging Markets Equity Aktienfonds Europa LU0048578792 Fidelity Funds European Growth Fund LU0028118809 Invesco Pan European Equity Fund LU0053687074 JPMF Europe Small Cap Fund LU0006061161 BlackRock GF-European Opport. AT0000721444 All Europe AT0000822762 Pioneer Funds Austria Select Europe Stock LU0238202427 Fidelity Funds European Fund LU0149700378 Dexia Quant Equities Europe AT0000703343 ESPA Best of Europe LU0308864023 MAIN FIRST Top European Ideas Aktienfonds Global LU0056886475 Fidelity Funds FPS Growth Fund LU0080751232 Fidelity Funds FPS Global Growth Fund LU0048584097 Fidelity Funds International Fund AT0000720081 Success relative AT0000820378 Schoellerbank Aktienfonds AT0000647573 WSTV ESPA progressiv AT0000675806 Wiener Privatbank Premium Dynamisch AT0000801170 All World AT0000612692 Schoellerbank Aktienfonds whrungsgesichert AT0000746581 All Trends LU0114760746 Templeton Growth (Euro) Fund LU0069449576 Fidelity Funds World Fund DE0008474024 DWS Akkumula AT0000707682 ESPA Best of World AT0000499785 FTC Gideon I T Aktien Global Aktienfonds Immobilien LU0237697510 Fidelity Funds Global Property Fund BE0940608962 DexiaEquities B European Property Securities Cap Offene Immobilienfonds AT0000A08SG7 Erste Immobilienfonds Aktienfonds Indien LU0231205187 Franklin India Fund Risiko UFOS klasse Flexibel 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 3 5 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X UFOS m. 80 % HG* Seite 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
Die vorliegenden Informationen stellen keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar. Insbesondere sind sie kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Investmentfonds-Anteilen. Sie dienen nur der Erstinformation und knnen eine auf die individuellen Verhltnisse und Kenntnisse des Anlegers bezogene Beratung nicht ersetzen. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Wert und Rendite einer Anlage knnen pltzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen und knnen nicht garantiert werden. Auch Whrungsschwankungen knnen die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Mglichkeit, dass der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurck erhlt, insbesondere dann, wenn die Kapitalanlage nur fr kurze Zeit besteht. Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben auf die Vergangenheit beziehen und dass die frhere Wertentwicklung kein verlsslicher Indikator fr knftige Ergebnisse ist. Dargestellt ist die Entwicklung des Nettovermgens (Ausgabe- und Rcknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Bercksichtigung historischer Ausschttungen.

ISIN Fondsname Whrung JPY JPY USD JPY USD EUR EUR USD EUR EUR EUR USD USD EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR USD EUR EUR EUR EUR EUR Aktienfonds Japan LU0048585144 Fidelity Funds Japan LU0048587603 Fidelity Funds Japan Small. Comp. LU0006061252 BlackRock GF-Japan SMC Opport. LU0607515367 InvescoJapanese Value Equity Fund Aktienfonds Lateinamerika LU0050427557 Fidelity Funds LatinAmerica Fund Aktienfonds sterreich AT0000497292 Ringturm sterreich Aktienfonds Aktienfonds Osteuropa AT0000615307 Ringturm Osteuropa Aktienfonds Aktienfonds Pazifischer Raum LU0049112450 Fidelity Funds Pacific Fund Aktienfonds Themen & Branchen AT0000858956 Ringturm VIF AT0000721501 Schoellerbank Global Health Care LU0172157280 BlackRock GF-World Mining Anleihenfonds Emerging Markets IE0001673817 Invesco GT Emerging Markets Bond LU0073230004 MS SICAV Emerging MarketsDebt Anleihenfonds Gemischt (Staat, Credit, EM) AT0000820394 Schoellerbank Anleihefonds AT0000820386 Schoellerbank Euro Altern. AT0000660600 ESPA Select Bond AT0000672266 Schoellerbank Realzins Plus Anleihenfonds Osteuropa AT0000812946 ESPA Bond Danubia Anleihenfonds Staatsanleihen AT0000858964 Ringturm Vorsorge Rentenfonds LU0048579097 Fidelity Funds EuroBond Fund AT0000630686 SchoellerbankNettoRent AT0000A001M5 Prorent Anleihenfonds USD LU0035745552 Vontobel USD Bond Fund AT0000820428 Schoellerbank USD Rentenfonds Geldmarkt (Plus) EUR AT0000820469 SchoellerbankKurzinvest AT0000617782 Ringturm Euro Cash Plus DE000A0NGJV5 terrAssisi Renten Geldmarkt (Plus) USD AT0000820444 Schoellerbank USD Liquid Risiko UFOS klasse Flexibel 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 2 4 3 3 3 2 2 2 2 3 3 1 1 2 3 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X UFOS m. 80 % HG* Seite 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74
Die vorliegenden Informationen stellen keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar. Insbesondere sind sie kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Investmentfonds-Anteilen. Sie dienen nur der Erstinformation und knnen eine auf die individuellen Verhltnisse und Kenntnisse des Anlegers bezogene Beratung nicht ersetzen. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Wert und Rendite einer Anlage knnen pltzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen und knnen nicht garantiert werden. Auch Whrungsschwankungen knnen die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Mglichkeit, dass der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurck erhlt, insbesondere dann, wenn die Kapitalanlage nur fr kurze Zeit besteht. Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben auf die Vergangenheit beziehen und dass die frhere Wertentwicklung kein verlsslicher Indikator fr knftige Ergebnisse ist. Dargestellt ist die Entwicklung des Nettovermgens (Ausgabe- und Rcknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Bercksichtigung historischer Ausschttungen.

ISIN Fondsname Whrung EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR Gemischter Fonds Absolute Return AT0000766373 Ringturm Active Global Trend AT0000720065 Success absolute AT0000654645 TradeComFondsTrader AT0000707401 VPI World InvestTM LU0212925753 BlackRock GF-Global Allocation Fund Hedged A2 EUR LU0188582232 JPMF Global Total Return (EUR) DE000A0F5G98 C-Quadrat ARTS Total Return Global AMI AT0000825393 C-Quadrat ARTS Best Momentum AT0000618137 C-Quadrat ARTS Total Return Special AT0000A026V3 VPI World Select AT000634704 C-Quadrat ARTS Total Return Balanced FR0010135103 CarmignacPatrimoine LU0146463616 Smart-Invest Helios AR B AT0000A09R60 ESPA Portfolio Balanced 30 AT0000724208 ESPA Portfolio Balanced 50 LU0279509144 Ethna Global Defensiv LU0337411200 BantleonOpport. S Mischfonds Europa LU0337414303 BantleonOpport. L Mischfonds Europa DE000A0YJMN7 C-Quadrat ARTS Total Return Flexible DE0005561674 ETF Dachfonds P LU0294221097 Templeton Global Total Return Gemischter Fonds Europa BE0159411405 DexiaSustainable European Balanced Medium Cap LU0431139764 Ethna-Aktiv E T Gemischter Fonds Global LU0056886558 Fidelity Funds FPS Moderate Growth Fund AT0000820402 Schoellerbank Vorsorgefonds AT0000675228 Fair InvestBalanced AT0000647599 WSTV ESPA traditionell AT0000639364 WSTV ESPA dynamisch AT0000675798 Wiener Privatbank Premium Ausgewogen AT0000904909 SUPERIOR 3 Ethik AT0000495064 E+S Erfolgs Invest AT0000820550 Schoellerbank Global Pension AT0000A0CFM0 C-Quadrat Best Fonds Basic AT0000818141 C-Quadrat ActiveBalanced DE0005561666 A2A Defensiv LU0608807789 Templeton Emerging Markets Balanced Garantiefonds Global AT0000A0G0B6 WSTV ESPA Garantie II Risiko UFOS klasse Flexibel 3 4 5 4 4 4 3 4 3 5 3 5 4 3 4 3 3 4 5 5 4 4 5 4 2 3 3 4 5 4 4 4 4 4 3 5 4 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X UFOS m. 80 % HG* Seite 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111
* Fondsgebundene Lebensversicherung UNITED FUNDS OF SUCCESS mit 80 %iger Hchststandsgarantie der Erste Group Bank AG. Die vorliegenden Informationen stellen keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar. Insbesondere sind sie kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Investmentfonds-Anteilen. Sie dienen nur der Erstinformation und knnen eine auf die individuellen Verhltnisse und Kenntnisse des Anlegers bezogene Beratung nicht ersetzen. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Wert und Rendite einer Anlage knnen pltzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen und knnen nicht garantiert werden. Auch Whrungsschwankungen knnen die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Mglichkeit, dass der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurck erhlt, insbesondere dann, wenn die Kapitalanlage nur fr kurze Zeit besteht. Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben auf die Vergangenheit beziehen und dass die frhere Wertentwicklung kein verlsslicher Indikator fr knftige Ergebnisse ist. Dargestellt ist die Entwicklung des Nettovermgens (Ausgabe- und Rcknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Bercksichtigung historischer Ausschttungen.
Bericht vom 1 Mrz 2012
JPM America Equity A (dist) - USD

Morningstar Rating
QQQ
Anlageziel Erzielung langfristigen Kapitalwachstum durch die Anlage im wesentlichen in nordamerikanische Unternehmen. 2007 -4,94 2008 -34,57 2009 25,50 2010 18,09 2011 -0,39 01/12 4,78
11.0 10.0 9.0 8.0 7.0 6.0
Wachstum 10000 (EUR) Fonds
Rendite (in %) Fonds
Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt lt. OeKB Methode. In der Wertenwicklung ist die Verwaltungsgebhr bercksichtigt. Im Rahmen von UNITED FUNDS OF SUCCESS erfolgt der Fondserwerb ohne Ausgabeaufschlag.
Stichtagsperformance (29 Feb 2012)
Fonds
Performance kumul. (29 Feb 2012)
Fonds
Risikokennzahlen
Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. Seit Auflage p.a. Portfolio 31 Jan 2012
Aufteilung (in %)
9,70 7,18 20,78 0,12 9,21

Portf.
3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Seit Auflage
76,19 0,58 -14,48 679,22
Alpha Beta Tracking Error
-2,72 Sharpe Ratio 1,01 Std. Abweichung 5,30
0,92 15,30
BerechnungsgrundlageMSCI USA NR USD(wenn zutreffend)
Morningstar Aktien Style Box
% Akt
Amerika
Europa
Asien
Aktien Anleihen Cash Sonstige
95,55 0,10 4,29 0,06
Value Blend Growth Anlagestil
Sehr Gro Gro Mittelgro Klein Micro Marktkap. (Mio.)
31,70 50,98 14,26 3,05 0,00 33580USD

<25 % Akt 43,75 25-50 50-75 >75 % Akt 98,07 Regionale Aufteilung Amerika
Gre Gro Mittel Klein
6
Top 10 Positionen (in %) Sektor Portf. Sektorengewichtung
Apple, Inc. Wells Fargo & Co Loews Corporation Devon Energy Corp Qualcomm, Inc. Berkshire Hathaway Inc B Cognizant Technology Solutions... JPM US Dollar Liquidity X... Express Scripts Starbucks Corporation Positionen Aktien Gesamt Positionen Anleihen Gesamt % des Vermgens in Top 10 Positionen
a y y o a y a d t
9,17 5,19 4,40 4,35 4,27 4,25 3,79 3,69 3,47 3,46 34 0 46,03
h Zyklisch
r t y u i o p a Grundstoffe Konsumgter zyklisch Finanzdienstleistungen Immobilien Telekommunikation Energie Industriewerte Technologie
1,05 19,15 23,55 41,28
USA Kanada Lateinamerika

Europa
98,07 0,00 0,00

1,93
j Sensibel
9,16 8,09 24,02

14,97
Vereinigtes Knigreich Eurozone Europa - ex Euro Europa -Schwellenlnder Mittlerer Osten / Afrika
Asien
1,93 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00
k Defensiv
s Konsumgter nicht zyklisch d Gesundheitswesen f Versorger
2,29 12,68 -
Japan Australasien Asien - Industrielnder Asien - Schwellenlnder Verwaltungsgebhr p.a. (max) Ausgabeaufschlag (aktuell) Total Expense Ratio TER Datum Geschftsjahresende
0,00 0,00 0,00 0,00 1,50% 5,00% 1,90% 31 Dez 2010 30. Jun
Stammdaten Fondsgesellschaft Telefon Internet Auflagedatum Fondsmanager Verantwortlich seit Rechenwert (29 Feb 2012) JPMorgan Asset Mgmt... +352 34 101 www.jpmorgan.com 16 Nov 1988 Gregory B. Luttrell 16 Aug 2011 91,01USD Fondsvolumen (Mio.) Gesamt Fondsvolumen (Mio.) Anteil Domizil Whrung UCITS Ertragsverwendung ISIN 471,99USD 255,81USD Luxemburg USD Ja Ausschttend LU0053666078
Die vorliegenden Informationen stellen keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar. Insbesondere sind sie kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Investmentfonds-Anteilen. Sie dienen nur der Erstinformation und knnen eine auf die individuellen Verhltnisse und Kenntnisse des Anlegers bezogene Beratung nicht ersetzen. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Wert und Rendite einer Anlage knnen pltzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen und knnen nicht garantiert werden. Auch Whrungsschwankungen knnen die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Mglichkeit, dass der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurck erhlt, insbesondere dann, wenn die Kapitalanlage nur fr kurze Zeit besteht. Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben auf die Vergangenheit beziehen und dass die frhere Wertentwicklung kein verlsslicher Indikator fr knftige Ergebnisse ist. Dargestellt ist die Entwicklung des Nettovermgens (Ausgabe- und Rcknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Bercksichtigung historischer Ausschttungen. Prospekthinweis: Der verffentlichte vollstndige und vereinfachte Prospekt des genannten Fonds in seiner aktuellen Fassung inklusive smtlicher nderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angefhrten Fondsgesellschaft und auerdem auf den oben angefhrten Webpages der Fondsgesellschaft kostenlos zur Verfgung. Quellen: Die Bereitstellung der Daten erfolgt durch die Morningstar Deutschland GmbH nach nachfolgend dargelegter Methodik. Sofern sich die vorliegenden Informationen auf auslndische Investmentfonds beziehen, so unterliegen diese nicht der Aufsicht der Finanzmarktaufsichtsbehrde. 2001-2012 Morningstar Deutschland GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschlielich Produktinformationen zur Verfgung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhltlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung fr die Vollstndigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualitt der Informationen bernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie fr die zuknftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Bercksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rcknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschttungen.
Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA Value B Acc

Morningstar Rating
QQQ
Anlageziel Der Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA Value folgt einem Deep Value-Ansatz gemss der Graham und Disziplin. Der Fonds investiert in unterbewertete Unternehmen mit Sitz oder Hauptgeschftsttigkeit in den USA. Anlageentscheidungen werden zwar nicht auf der Grundlage eines Benchmark getroffen, der Russell-3000-Index kann jedoch von Anlegern als langfristiger Massstab verwendet werden. Der Wertansatz kann ber eine lange Zeit hinweg berdurchschnittliche Ergebnisse liefern, da er den Anleger diszipliniert, nicht...
Stichtagsperformance (28 Feb 2012) Fonds
11.0 10.0 9.0 8.0 7.0 6.0 5.0
2007 -8,94
2008 -40,56
2009 51,35
2010 23,18
2011 -3,35
01/12 6,50
Fonds
Risikokennzahlen
Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. Seit Auflage p.a. Portfolio 30 Nov 2011
Aufteilung (in %)
8,47 0,82 31,52 1,42 3,59

Portf.
127,48 7,28 32,22
3,06 Sharpe Ratio 1,42 Std. Abweichung 13,63
0,94 25,79
BerechnungsgrundlageMSCI USA Value NR USD(wenn zutreffend)
% Akt
Amerika
Europa
Asien
100,05 0,00 0,03 -0,07
0,00 14,19 29,79 21,99 34,03 1700USD

7
JBS SA Harte-Hanks, Inc. Seneca Foods Corp. A Great Lakes Dredge & Dock... Tredegar Corporation Dean Foods Company Briggs & Stratton Corporation R.R. Donnelley & Sons Company Gorman-Rupp Company Wausau Paper Corporation Positionen Aktien Gesamt Positionen Anleihen Gesamt % des Vermgens in Top 10 Positionen
s t s p p s p p p r
3,39 2,80 2,69 2,51 2,41 2,41 2,38 2,37 2,33 2,32 50 1 25,60
h Zyklisch
10,92 19,90 2,03 8,30

33,75

Europa
86,01 0,02 6,38

5,32
j Sensibel
3,76 25,70 4,29

25,10
Asien
3,46 1,86 0,00 0,00 0,00

2,27
k Defensiv
16,64 1,95 6,51
2,27 0,00 0,00 0,00 1,92% 5,00% 2,14% 31 Okt 2010 31. Mrz
Stammdaten Fondsgesellschaft Telefon Internet Auflagedatum Fondsmanager Verantwortlich seit Rechenwert (28 Feb 2012) Credit Suisse Fund... +352 4 36 16 11 www.credit-suisse.com 30 Mrz 2004 Gregor Trachsel 30 Apr 2008 14,57USD Fondsvolumen (Mio.) Gesamt Fondsvolumen (Mio.) Anteil Domizil Whrung UCITS Ertragsverwendung ISIN 154,03USD 117,26USD Luxemburg USD Ja Thesaurierend LU0187731129
JPM US Small Cap Growth A (dist) - USD

Morningstar Rating
QQ
Anlageziel Erzielung langfristigen Kapitalwachstums durch die Anlage im wesentlichen in kleinere nordamerikanische Unternehmen. 2007 -0,64 2008 -41,64 2009 35,62 2010 39,92 2011 -1,97 01/12 4,54
12.0 11.0 10.0 9.0 8.0 7.0 6.0
Fonds
Fonds
Risikokennzahlen
Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. Seit Auflage p.a. Portfolio 31 Dez 2011
Aufteilung (in %)
9,10 5,47 29,89 3,52 Portf.
119,12 18,87 0,63 -
0,99 23,37
BerechnungsgrundlageMSCI USA Small Cap NR USD(wenn zutreffend)
% Akt
Amerika
Europa
Asien
98,54 0,00 1,46 0,00
0,00 0,00 23,91 54,13 21,97 1237USD

8
Heico Corporation Acuity Brands Inc Dril-Quip, Inc. Middleby Corporation Omnicell, Inc. Taleo Corporation A Westinghouse Air Brake... Rush Enterprises, Inc. A Vera Bradley, Inc. Old Dominion Freight Lines Positionen Aktien Gesamt Positionen Anleihen Gesamt % des Vermgens in Top 10 Positionen
p a o p a a p t t p
1,63 1,61 1,53 1,51 1,45 1,42 1,39 1,39 1,37 1,33 118 0 14,63
h Zyklisch
2,58 19,16 5,56 1,71

50,38

Europa
97,00 1,05 0,00

1,95
j Sensibel
7,61 13,07 29,69

20,60
Asien
0,00 0,89 0,00 0,00 1,06

0,00
k Defensiv
2,33 18,27 -
0,00 0,00 0,00 0,00 1,50% 5,00% 1,90% 31 Dez 2010 30. Jun
Stammdaten Fondsgesellschaft Telefon Internet Auflagedatum Fondsmanager Verantwortlich seit Rechenwert (29 Feb 2012) JPMorgan Asset Mgmt... +352 34 101 www.jpmorgan.com 11 Sep 1984 Eytan Shapiro 6 Mrz 2003 105,22USD Fondsvolumen (Mio.) Gesamt Fondsvolumen (Mio.) Anteil Domizil Whrung UCITS Ertragsverwendung ISIN 136,00USD 41,76USD Luxemburg USD Ja Ausschttend LU0053671581
Dexia Quant Equities USA C Acc USD

Morningstar Rating
QQQ
Anlageziel Der Fonds legt in US-amerikanischen Aktien an. Die Verwaltung des Aktienportfolios richtet sich nach einem quantitativen Modell. Dieses Modell whlt die attraktivsten Werte in jedem Wirtschaftszweig des Anlageuniversums aus.
11.0 10.0 9.0 8.0 7.0 6.0 5.0
2007 -10,04
2008 -39,87
2009 20,57
2010 22,21
2011 6,20
01/12 3,32
Fonds
Fonds
Risikokennzahlen
Aufteilung (in %)
6,93 9,50 23,41 -1,86 3,03

Portf.
87,95 -8,97 30,66
1,16 14,30
% Akt
Amerika
Europa
Asien
101,67 0,00 -1,67 0,00
35,20 30,85 32,80 1,16 0,00 27211USD

9
Apple, Inc. Philip Morris International,... Exxon Mobil Corporation Pfizer Inc Berkshire Hathaway Inc B Occidental Petroleum Corporation Google, Inc. A AT&T Inc Qualcomm, Inc. Wells Fargo & Co Positionen Aktien Gesamt Positionen Anleihen Gesamt % des Vermgens in Top 10 Positionen
a s o d y o a i a y
4,05 2,45 2,36 2,30 1,74 1,64 1,61 1,60 1,52 1,48 164 0 20,77
h Zyklisch
3,15 8,99 15,13 0,24

44,85

Europa
99,20 0,00 0,00

0,80
j Sensibel
3,98 12,04 11,66 17,16

27,63
Asien
0,00 0,80 0,00 0,00 0,00

0,00
k Defensiv
12,17 11,62 3,84
0,00 0,00 0,00 0,00 1,50% 3,50% 1,78% 30 Jun 2011 31. Dez
Stammdaten Fondsgesellschaft Dexia Asset Management Telefon +352 27975130 Internet www.dexia-am.com Auflagedatum 19 Mrz 2003 Fondsmanager Bart Goosens Verantwortlich seit 19 Mrz 2003 Rechenwert (28 Feb 2012) 1.656,22USD Fondsvolumen (Mio.) Gesamt Fondsvolumen (Mio.) Anteil Domizil Whrung UCITS Ertragsverwendung ISIN 845,53USD 646,08USD Luxemburg USD Ja Thesaurierend LU0163125924
ESPA Best of America T

Morningstar Rating
QQQQ
Anlageziel Der ESPA BEST OF AMERICA ist die optimale Kombination aus den interessantesten Aktienfonds fr US-Aktien und den Vorteilen des sterreichischen Steuerrechts. Bei der Auswahl der US-Aktienfonds wird nach Einschtzung der Entwicklung von Growth- und Value-Aktien ein optimales Portfolio zusammengestellt. Kein Fonds ist mit mehr als 20% gewichtet. Dieser Fonds stellt einen sehr guten Baustein fr Investoren dar, die Nordamerika in ihrem Gesamtportfolio bergewichten wollen und auf einen langfristigen Substanzzuwachs...
11.0 10.0 9.0 8.0 7.0
2007 5,78
2008 -41,53
2009 26,69
2010 31,05
2011 -4,58
01/12 5,02
Fonds
Risikokennzahlen
Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. Seit Auflage p.a. Portfolio 31 Okt 2011
Aufteilung (in %)
7,12 4,17 18,36 0,62 -0,69

Portf.
65,82 3,14 -2,97 -7,09
1,04 13,43
% Akt
Amerika
Europa
Asien
93,86 -0,01 5,06 1,09
30,44 34,78 27,29 6,76 0,74 14828EUR

10
10
LM CB US Agrsv Growth P Acc $ ING (L) Invest US High... BNY Mellon US Equity C USD LGT Multi Manager Eq North... BNPP L1 Equity USA Growth I UniNordamerika DWS US Growth Janus US All Cap Growth I USD MS INVF US Advantage Z Positionen Aktien Gesamt Positionen Anleihen Gesamt % des Vermgens in Top 10 Positionen
15,64 14,97 14,92 14,90 14,51 7,59 7,46 5,08 4,80 0 0 99,86
h Zyklisch
4,58 9,63 6,09 0,87

49,08

Europa
91,59 2,86 0,45

4,63
j Sensibel
4,24 10,68 14,28 19,87

29,76
Asien
0,61 1,05 2,25 0,00 0,71

0,46
k Defensiv
11,35 17,12 1,29
0,00 0,17 0,09 0,20 1,44% 4,00% 3,13% 2 Mai 2011 30. Apr
Stammdaten Fondsgesellschaft Telefon Internet Auflagedatum Fondsmanager Verantwortlich seit Rechenwert (29 Feb 2012) ERSTE-SPARINVEST KAG +43 (0) 50100-19881 www.sparinvest.com 6 Aug 2001 Markus Jandrisevits 1 Dez 2001 91,73EUR Fondsvolumen (Mio.) Gesamt Fondsvolumen (Mio.) Anteil Domizil Whrung UCITS Ertragsverwendung ISIN 16,28EUR 10,18EUR sterreich EUR Ja Thesaurierend AT0000703467
All Asia T
Morningstar Rating
QQ
Anlageziel Der Dachfonds veranlagt in Aktienfonds mit Schwerpunkt Asien/Pazifik, die in sterreich zum Vertrieb zugelassen sind und einen steuerlichen Vertreter im Inland haben. 2007 26,61 2008 -54,61 2009 70,87 2010 28,29 2011 -16,95 01/12 8,22
16.0 14.0 12.0 10.0 8.0 6.0
Fonds
Fonds
Risikokennzahlen
Aufteilung (in %)
11,16 1,18 25,76 2,13 2,39

Portf.
98,92 11,13 47,34 30,10
1,22 18,30
BerechnungsgrundlageMSCI AC Asia Pac Ex JPN NR USD(wenn zutreffend)
% Akt
Amerika
Europa
Asien
89,37 0,18 8,83 1,62
46,79 34,41 15,46 2,53 0,81 8623EUR

11
11
Fidelity South East Asia... Aberdeen Global Asia Pacific... M&G Asian C EUR Jupiter JGF Asia Pacific L $ Templeton Asian Growth A Acc UniAsiaPacific A Schroder ISF Emerg Asia C Positionen Aktien Gesamt Positionen Anleihen Gesamt % des Vermgens in Top 10 Positionen
16,38 14,96 14,85 13,89 12,20
h Zyklisch
10,61 10,52 21,25 5,02

42,93

Europa
0,00 0,00 0,36

4,38
- 10,42 - 10,23 0 0 92,93
j Sensibel
6,43 10,20 12,60 13,70

9,68
Asien
3,74 0,62 0,02 0,00 0,00

95,26
k Defensiv
s Konsumgter nicht zyklisch d Gesundheitswesen f Versorger Stammdaten Fondsgesellschaft Telefon Internet Auflagedatum Fondsmanager Verantwortlich seit Rechenwert (29 Feb 2012) Schoellerbank Invest AG +43 (0)662 885511 0 www.schoellerbank.at 4 Jan 2001 Management Team 4 Jan 2001 12,85EUR Fondsvolumen (Mio.) Gesamt Fondsvolumen (Mio.) Anteil Domizil Whrung UCITS Ertragsverwendung ISIN
4,96 3,05 1,67
0,00 7,50 38,69 49,07 1,50% 5,00% 2,91% 30 Jun 2011 30. Jun
-EUR 47,30EUR sterreich EUR Ja Thesaurierend AT0000721436
Templeton Asian Growth A Acc

Morningstar Rating
QQQQQ
Anlageziel Konzentration auf Unternehmen, die Ihren Sitz im asiatischen Raum haben (mit Ausnahme von Australien, Neuseeland und Japan). Nutzung des Wachstumspotenzials, das die Wirtschaftsrume dieser Lnder bieten.
17.5 15.0 12.5 10.0 7.5
2007 46,74
2008 -58,45
2009 98,34
2010 39,12
2011 -12,07
01/12 9,45
Fonds
Fonds
Risikokennzahlen
Aufteilung (in %)
12,31 7,01 38,40 11,04 13,96

Portf.
165,09 68,83 129,23
1,57 20,39
BerechnungsgrundlageMSCI AC Asia Ex Japan NR USD(wenn zutreffend)
% Akt
Amerika
Europa
Asien
97,35 0,00 1,99 0,66
53,47 39,93 5,59 0,73 0,28 16415USD

12
12
Astra International Tbk PetroChina Co Ltd PTT Public Co Ltd China Merchants Bank Co., Ltd. Tata Consultancy Services Ltd. Siam Commercial Bank Public... Oil & Gas Development Co Ltd Sk Energy Co Ltd China Petroleum & Chemical... Siam Cement Public Company... Positionen Aktien Gesamt Positionen Anleihen Gesamt % des Vermgens in Top 10 Positionen
t o o y a y o o o r
7,13 6,70 4,83 4,53 4,27 4,22 3,95 3,82 3,79 3,65 66 0 46,88
h Zyklisch
12,58 12,52 19,70 0,27

52,33

Europa
0,00 0,00 0,00

0,00
j Sensibel
34,04 8,69 9,59

2,60
Asien
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

100,00
k Defensiv
2,48 0,12 -
0,00 0,00 12,80 87,20 1,35% 5,25% 2,22% 30 Jun 2011 30. Jun
Stammdaten Fondsgesellschaft Franklin Templeton... Telefon +352 466 66 72 31 Internet www.franklintempleton.lu Auflagedatum 25 Okt 2005 Fondsmanager Mark Mobius Verantwortlich seit 30 Jun 1991 Rechenwert (29 Feb 2012) 26,27EUR Fondsvolumen (Mio.) Gesamt Fondsvolumen (Mio.) Anteil Domizil Whrung UCITS Ertragsverwendung ISIN 16891,93USD 759,87USD Luxemburg EUR Ja Thesaurierend LU0229940001
Fidelity Funds - South East Asia Fund A-Acc-USD

Morningstar Rating
QQQQ
Anlageziel Der Fonds investiert hauptschlich an den Aktienmrkten des pazifischen Raums mit Ausnahme von Japan. 2007 38,56 2008 -48,12 2009 65,59 2010 29,51 2011 -15,38 01/12 7,11
18.0 16.0 14.0 12.0 10.0 8.0
Fonds
Fonds
Risikokennzahlen
Aufteilung (in %)
10,93 0,31 28,24 7,65 9,75

Portf.
110,92 44,59 65,80
1,14 20,72
BerechnungsgrundlageMSCI AC Asia Ex Japan NR USD(wenn zutreffend)
% Akt
Amerika
Europa
Asien
98,65 0,05 0,75 0,55
55,67 30,88 11,84 0,82 0,79 14326USD

13
13
Samsung Electronics Co Ltd Taiwan Semiconductor... Hyundai Motor Co Ltd Industrial And Commercial Bank... China Construction Bank Corp Kia Motors Corp CNOOC, Ltd. Telstra Corp Ltd Hong Kong Exchanges and... Hyundai Mobis Positionen Aktien Gesamt Positionen Anleihen Gesamt % des Vermgens in Top 10 Positionen
a a t y y t o i y t
4,54 3,82 3,46 2,66 2,52 2,24 1,94 1,89 1,85 1,80 151 1 26,73
h Zyklisch
4,78 16,32 23,72 8,76

41,10

Europa
0,00 0,00 0,00

0,44
j Sensibel
9,48 5,34 10,74 15,54

5,32
Asien
0,00 0,34 0,10 0,00 0,00

99,56
k Defensiv
1,79 1,43 2,09
0,00 2,11 52,02 45,43 1,50% 5,00% 1,95% 30 Apr 2011 30. Apr
Stammdaten Fondsgesellschaft Telefon Internet Auflagedatum Fondsmanager Verantwortlich seit Rechenwert (29 Feb 2012) Fidelity (FIL... + 49 (0) 800 000 65 66 www.fidelity.de 25 Sep 2006 Allan Liu 1 Apr 2001 17,41USD Fondsvolumen (Mio.) Gesamt Fondsvolumen (Mio.) Anteil Domizil Whrung UCITS Ertragsverwendung ISIN 6854,18USD 382,71USD Luxemburg USD Ja Thesaurierend LU0261947096
Templeton BRIC A Acc

Morningstar Rating
QQ
Anlageziel Ziel ist das Kapitalwachstum. Investition in Unternehmen, die in Brasilien, Russland, Indien und China inkl. Hongkong und Taiwan (BRIC) ansssig sind, sowie in Unternehmen, die einen erheblichen Teil ihrer Einnahmen oder Gewinne in BRIC-Lndern erzielen oder einen groen Teil ihres Vermgens dort haben.
16.0 14.0 12.0 10.0 8.0 6.0
2007 35,31
2008 -59,68
2009 84,74
2010 19,76
2011 -24,50
01/12 11,33
Fonds
Fonds
Risikokennzahlen
Aufteilung (in %)
15,50 -6,01 24,90 1,70 7,47

Portf.
94,82 8,82 58,00
0,97 22,02
BerechnungsgrundlageMSCI BRIC NR USD(wenn zutreffend)
% Akt
Amerika
Europa
Asien
93,29 0,00 6,71 0,00
63,76 24,43 8,71 2,64 0,46 29279USD

14
14
Vale S.A. ADR PetroChina Co Ltd Itau Unibanco Holding SA ADR Yanzhou Coal Mining Company... OAO Gazprom ADR Bank Bradesco ADR Petroleo Brasileiro SA... CNOOC, Ltd. Companhia de Bebidas das... Itausa Investimentos ITA S.A. Positionen Aktien Gesamt Positionen Anleihen Gesamt % des Vermgens in Top 10 Positionen
r o y r o y o o s y
8,36 7,62 5,51 5,06 4,58 4,30 4,29 3,31 3,26 3,22 57 0 49,51
h Zyklisch
31,25 6,80 15,08 2,90

39,89

Europa
0,00 0,00 33,78

18,07
j Sensibel
1,17 31,19 2,01 5,51

4,09
Asien
0,29 0,00 0,00 17,78 0,00

48,16
k Defensiv
4,09 -
0,00 0,00 1,95 46,21 1,60% 5,25% 2,48% 30 Jun 2011 30. Jun
Stammdaten Fondsgesellschaft Franklin Templeton... Telefon +352 466 66 72 31 Internet www.franklintempleton.lu Auflagedatum 25 Okt 2005 Fondsmanager Mark Mobius Verantwortlich seit 25 Okt 2005 Rechenwert (29 Feb 2012) 15,80EUR Fondsvolumen (Mio.) Gesamt Fondsvolumen (Mio.) Anteil Domizil Whrung UCITS Ertragsverwendung ISIN 2283,47USD 173,73USD Luxemburg EUR Ja Thesaurierend LU0229946628
BlackRock Global Funds - Emerging Markets A2 USD

Morningstar Rating
QQQ
Anlageziel Der Emerging Markets Fund strebt maximales Kapitalwachstum vornehmlich durch Anlagen in notierten Aktien von Unternehmen in Schwellenlndern an (zum Beispiel Asien, Lateinamerika, Osteuropa und Afrika). Anlagen in kleineren und aufstrebenden Mrkten sind mit Risiken verbunden, die sich aus politischen, wirtschaftlichen und Marktfaktoren ergeben. Der Fonds ist in US-Dollar denominiert. Das Whrungrisiko wird in der Regel nicht abgesichert.
14.0 13.0 12.0 11.0 10.0 9.0 8.0 7.0 6.0
2007 25,74
2008 -51,61
2009 72,01
2010 24,97
2011 -16,43
01/12 7,12
Fonds
Fonds
Risikokennzahlen
Aufteilung (in %)
11,86 2,26 29,10 4,39 5,28

Portf.
115,16 23,95 126,74 156,02
1,14 19,81
BerechnungsgrundlageMSCI EM NR USD(wenn zutreffend)
% Akt
Amerika
Europa
Asien
93,83 1,00 3,02 2,15
60,86 22,62 15,13 1,40 0,00 25040USD

15
15
Samsung Electronics Co Ltd Vale S.A. ADR CNOOC, Ltd. America Movil, S.A.B. de C.V.... Itau Unibanco Holding SA ADR Taiwan Semiconductor... Sberbank of Russia OJSC Hyundai Motor Co Ltd Gazprom OAO ADR Lg Chem Ltd Positionen Aktien Gesamt Positionen Anleihen Gesamt % des Vermgens in Top 10 Positionen
a r o i y a t o r
5,29 3,37 3,35 3,28 3,04 2,86 2,69 2,48 2,38 2,25 58 1 30,99
h Zyklisch
17,62 12,56 19,60 0,05

41,25

Europa
0,05 0,00 28,59

16,77
j Sensibel
7,56 10,02 9,46 14,21

8,92
Asien
0,21 2,54 0,04 9,77 4,21

54,59
k Defensiv
7,34 1,58
0,00 0,00 23,57 31,02 1,50% 5,00% 1,85% 31 Aug 2011 31. Aug
Stammdaten Fondsgesellschaft Telefon Internet Auflagedatum Fondsmanager Verantwortlich seit Rechenwert (29 Feb 2012) Blackrock (Luxembourg) S.A. +44 (0) 20 7743 3000 www.BlackRock.co.uk 30 Nov 1993 Daniel Tubbs 1 Apr 2009 30,05USD Fondsvolumen (Mio.) Gesamt Fondsvolumen (Mio.) Anteil Domizil Whrung UCITS Ertragsverwendung ISIN 1165,97USD 737,06USD Luxemburg USD Ja Thesaurierend LU0047713382
Morgan Stanley Investment Funds Emerging Markets Equity A Acc

Morningstar Rating
QQQ
Anlageziel Das Anlageziel des Fonds ist die Maximierung eines in US Dollar gemessenen Gesamtertrages durch die Anlage hauptschlich in Aktien von Unternehmen aus Schwellenlndern. Der Fonds wird in aufstrebende Mrkte solcher Lnder investieren, deren Volkswirtschaften sich nach Meinung der Gesellschaft stark entwickeln und deren Marktstrukturen komplexer werden.
14.0 12.0 10.0 8.0 6.0
2007 26,96
2008 -55,83
2009 64,67
2010 25,25
2011 -15,84
01/12 7,56
Fonds
Fonds
Risikokennzahlen
Aufteilung (in %)
11,42 2,38 27,32 2,18 5,60

Portf.
106,37 11,36 113,43 127,27
1,17 18,40
% Akt
Amerika
Europa
Asien
95,43 0,00 3,49 1,08
38,49 45,58 15,30 0,59 0,04 14253USD

16
16
Samsung Electronics Co Ltd LUKOIL Oil Company JSC ADR Hyundai Motor Co Ltd Companhia de Bebidas das... Naspers Ltd Mexican Economic Development,... BRF - Brasil Foods SA Axiata Group BHD SABMiller PLC Jeronimo Martins Positionen Aktien Gesamt Positionen Anleihen Gesamt % des Vermgens in Top 10 Positionen
a o t s p s s i s s
3,09 1,79 1,54 1,49 1,44 1,42 1,41 1,40 1,29 1,27 187 0 16,14
h Zyklisch
7,75 11,89 18,33 3,77

35,74

Europa
2,01 0,00 18,31

20,60
j Sensibel
8,71 7,69 6,65 12,70

22,52
Asien
1,36 1,92 0,49 10,41 6,42

59,08
k Defensiv
16,40 2,35 3,76
0,52 0,00 22,55 36,02 1,60% 5,75% 2,00% 30 Jun 2011 31. Dez
Stammdaten Fondsgesellschaft Telefon Internet Auflagedatum Fondsmanager Verantwortlich seit Rechenwert (29 Feb 2012) Morgan Stanley Investment... +44 207 425 8000 www.msim.com 3 Feb 1997 Ruchir Sharma 30 Okt 1996 37,43USD Fondsvolumen (Mio.) Gesamt Fondsvolumen (Mio.) Anteil Domizil Whrung UCITS Ertragsverwendung ISIN 1272,61USD 100,29USD Luxemburg USD Ja Thesaurierend LU0073229840
Vontobel Fund Emerging Markets Equity B

Morningstar Rating
QQQQQ
Anlageziel Dieser Teilfonds hat zum Ziel, einen mglichst hohen Wertzuwachs in USD zu erzielen. Das Vermgen des Teilfonds wird unter Bercksichtigung des Grundsatzes der Risikodiversifikation hauptschlich in Aktien, aktienhnliche bertragbare Wertpapiere, Partizipationsscheine usw. von Gesellschaften mit Sitz in einem Schwellenland und/oder von Gesellschaften, die ihren Geschftsschwerpunkt in einem Schwellenland haben, angelegt. Schwellenlnder im Zusammenhang mit diesem Teilfonds sind alle Lnder, die von der Weltbank,...
15.0 14.0 13.0 12.0 11.0 10.0 9.0 8.0 7.0
2007 20,98
2008 -44,82
2009 46,94
2010 37,68
2011 0,05
01/12 4,92
Fonds
Risikokennzahlen
Aufteilung (in %)
8,21 18,70 29,78 8,82 9,89

Portf.
118,58 52,62 205,71 519,39
1,81 13,39
% Akt
Amerika
Europa
Asien
94,85 0,00 5,43 -0,28
39,94 45,26 13,09 0,82 0,90 15481USD

17
17
British American Tobacco PLC Housing Devel Fin Companhia de Bebidas das... Souza Cruz SA ITC Ltd. HDFC Bank Ltd SABMiller PLC Baidu, Inc. ADR Redecard S.A. Cielo SA Positionen Aktien Gesamt Positionen Anleihen Gesamt % des Vermgens in Top 10 Positionen
s y s s s y s a y a
5,31 4,07 4,01 3,54 3,29 3,07 2,72 2,50 2,01 1,92 89 1 32,45
h Zyklisch
4,46 9,24 19,35 17,95

Europa
0,00 0,00 34,56

13,19
j Sensibel
1,19 3,27 4,11 9,38

48,99
Asien
8,47 0,00 0,00 0,71 4,02

52,25
k Defensiv
37,16 1,26 10,57
0,00 0,00 10,25 42,00 1,65% 4,50% 2,07% 31 Aug 2011 31. Aug
Stammdaten Fondsgesellschaft Vontobel Management S.A. Telefon +41 58 2 83 59 00 Internet www.vontobel.com Auflagedatum 3 Nov 1992 Fondsmanager Rajiv Jain Verantwortlich seit 1 Jan 1997 Rechenwert (28 Feb 2012) 664,58USD Fondsvolumen (Mio.) Gesamt Fondsvolumen (Mio.) Anteil Domizil Whrung UCITS Ertragsverwendung ISIN 2696,02USD 901,10USD Luxemburg USD Ja Thesaurierend LU0040507039
Fidelity Funds - European Growth Fund A-EUR

Morningstar Rating
QQQQ
Anlageziel Dieser Fonds investiert vorwiegend in kontinentaleuropische Aktien ohne Festlegung der Gewichtung einzelner Lnder, Branchen und Unternehmen im Portfolio. Das Fondsmanagement sucht bei der Aktienauswahl nach Unternehmen, die von den politischen und wirtschaftlichen nderungen in Europa profitieren und ihren Nutzen aus den Mglichkeiten, die sich aus dem Europischen Binnenmarkt ergeben, ziehen knnen.
12.0 11.0 10.0 9.0 8.0 7.0 6.0
2007 6,14
2008 -45,57
2009 29,28
2010 16,29
2011 -14,85
01/12 5,00
Fonds
Fonds
Risikokennzahlen
Aufteilung (in %)
10,71 -7,70 15,99 -3,87 9,75

Portf.
56,05 -17,91 36,81 633,26
0,60 18,16
BerechnungsgrundlageMSCI Europe NR USD(wenn zutreffend)
% Akt
Amerika
Europa
Asien
93,21 0,00 5,94 0,86
61,23 25,66 12,98 0,13 0,00 29887EUR

18
18
Vodafone Group PLC Royal Dutch Shell PLC British American Tobacco PLC Roche Holding AG Novo Nordisk A/S BG Group PLC Sanofi Sap AG ADR Unilever NV Google, Inc. Positionen Aktien Gesamt Positionen Anleihen Gesamt % des Vermgens in Top 10 Positionen
i o s d d o d a s a
5,23 3,70 3,64 3,34 2,78 2,66 2,59 2,48 2,46 2,17 79 0 31,04
h Zyklisch
8,43 9,49 17,04 0,78

37,89

Europa
6,99 0,00 0,00

92,95
j Sensibel
7,21 13,42 9,05 8,21

26,36
Asien
38,56 36,47 16,73 0,02 1,17

0,07
k Defensiv
9,68 15,53 1,15
0,00 0,00 0,00 0,07 1,50% 5,25% 1,91% 30 Apr 2011 30. Apr
Stammdaten Fondsgesellschaft Telefon Internet Auflagedatum Fondsmanager Verantwortlich seit Rechenwert (29 Feb 2012) Fidelity (FIL... + 49 (0) 800 000 65 66 www.fidelity.de 1 Okt 1990 Alexander Scurlock 1 Jan 2007 9,68EUR Fondsvolumen (Mio.) Gesamt Fondsvolumen (Mio.) Anteil Domizil Whrung UCITS Ertragsverwendung ISIN 6815,60EUR 6832,62EUR Luxemburg EUR Ja Ausschttend LU0048578792
Invesco Pan European Equity Fund A Acc

Morningstar Rating
QQQ
Anlageziel Dieser Fonds strebt langfristigen Kapitalzuwachs an, indem er in ein Portfolio von Anlagen in europischen Aktien (einschl. Grobritannien) mit Focus auf grere Unternehmen mit berdurchschnittlichen Wachstumsaussichten investiert. Eine flexible Anlagepolitik wird erreicht durch variable Lndergewichtung, durch Aktienselektion und Bercksichtigung wirtschaftlicher Rahmenbedingungen.
11.0 10.0 9.0 8.0 7.0 6.0 5.0
2007 -1,80
2008 -42,26
2009 34,08
2010 14,68
2011 -8,59
01/12 6,02
Fonds
Fonds
Risikokennzahlen
Aufteilung (in %)
9,77 -3,23 20,71 -2,62 5,41

Portf.
75,90 -12,44 14,62 205,20
0,75 19,84
% Akt
Amerika
Europa
Asien
98,05 0,79 0,00 1,16
38,87 33,20 25,47 2,41 0,05 13889EUR

19
19
Novartis AG Roche Holding AG ING Groep N.V. BT Group PLC UBS AG Safran SA Obrascon Huarte Lain, S.A. European Aeronautic Defence... Daimler AG BP PLC Positionen Aktien Gesamt Positionen Anleihen Gesamt % des Vermgens in Top 10 Positionen
d d y i y p p p t o
4,19 3,78 2,96 2,80 2,74 2,52 2,47 2,45 2,45 2,32 67 2 28,67
h Zyklisch
3,40 12,32 21,87 39,73

Europa
0,00 0,00 0,00

100,00
j Sensibel
5,17 7,96 23,00 3,59

22,69
Asien
34,10 51,43 14,47 0,00 0,00

0,00
k Defensiv
9,20 13,49 -
0,00 0,00 0,00 0,00 1,50% 5,00% 2,01% 28 Feb 2011 29. Feb
Stammdaten Fondsgesellschaft Telefon Internet Auflagedatum Fondsmanager Verantwortlich seit Rechenwert (29 Feb 2012) Invesco Global Asset... +49 (0)69 29 807 800 www.de.invesco.com 1 Jan 1991 John Surplice 1 Jul 2003 11,68EUR Fondsvolumen (Mio.) Gesamt Fondsvolumen (Mio.) Anteil Domizil Whrung UCITS Ertragsverwendung ISIN 654,20EUR 265,09EUR Luxemburg EUR Ja Thesaurierend LU0028118809
JPM Europe Small Cap A (dist) - EUR

Morningstar Rating
QQQ
Anlageziel Erzielung langfristigen Kapitalwachstums durch die Anlage im wesentlichen in kleinere europische Unternehmen. 2007 -6,77 2008 -54,04 2009 40,77 2010 32,88 2011 -19,25 01/12 5,72
12.0 11.0 10.0 9.0 8.0 7.0 6.0 5.0
Fonds
Fonds
Risikokennzahlen
Aufteilung (in %)
12,06 -8,43 21,33 -6,57 8,29

Portf.
78,62 -28,82 59,97 314,98
0,84 19,05
BerechnungsgrundlageSTOXX Europe Mid 200 NR EUR(wenn zutreffend)
% Akt
Amerika
Europa
Asien
98,54 0,00 1,50 -0,05
0,00 0,00 55,08 42,08 2,84 1143EUR

20
20
JPM Euro Liquidity X (dist.) Elisa Oyj Topdanmark Betsson AB Helvetia Holding AG Galenica AG Wihlborgs Fastigheter AB freenet AG Mediolanum SPA Elekta AB Positionen Aktien Gesamt Positionen Anleihen Gesamt % des Vermgens in Top 10 Positionen
i y t y d u i y d
2,61 2,01 1,89 1,56 1,56 1,26 1,23 1,17 1,12 1,10 196 0 15,51
h Zyklisch
5,67 20,25 13,94 3,29

43,48

Europa
0,56 0,00 0,00

99,44
j Sensibel
4,83 7,70 25,09 5,85

13,37
Asien
31,54 40,57 26,61 0,15 0,57

0,00
k Defensiv
4,50 7,75 1,13
0,00 0,00 0,00 0,00 1,50% 5,00% 1,90% 30 Jun 2011 30. Jun
Stammdaten Fondsgesellschaft Telefon Internet Auflagedatum Fondsmanager Verantwortlich seit Rechenwert (29 Feb 2012) JPMorgan Asset Mgmt... +352 34 101 www.jpmorgan.com 18 Apr 1994 Francesco Conte 12 Jan 1998 34,10EUR Fondsvolumen (Mio.) Gesamt Fondsvolumen (Mio.) Anteil Domizil Whrung UCITS Ertragsverwendung ISIN 188,97EUR 133,76EUR Luxemburg EUR Ja Ausschttend LU0053687074
BlackRock Global Funds - Euro Small & Mid Cap Opportunities A2 EUR
Morningstar Rating
QQQ
Anlageziel Der European Opportunities Fund strebt maximales Kapitalwachstum vorwiegend durch Anlagen in Unternehmen mit einer niedrigen Marktkapitalisierung in Europa (einschlielich Grobritannien) an. Der Fonds kann Positionen in osteuropischen Schwellenlndern einnehmen. Der Fonds ist in US-Dollar denominiert. Das Whrungrisiko wird in der Regel nicht abgesichert.
12.0 11.0 10.0 9.0 8.0 7.0 6.0 5.0
2007 -0,98
2008 -47,49
2009 47,50
2010 20,37
2011 -13,20
01/12 6,77
Fonds
Fonds
Risikokennzahlen
Aufteilung (in %)
11,97 -4,41 21,62 -2,69 8,92

Portf.
79,88 -12,75 41,11 728,69
0,98 17,52
BerechnungsgrundlageSTOXX Europe Mid 200 NR EUR(wenn zutreffend)
% Akt
Amerika
Europa
Asien
89,87 0,00 6,96 3,17
7,59 27,69 44,65 16,23 3,84 3356EUR

21
21
Ing Bank Nv (London Branch) Euro Nutreco N.V. Repsol YPF SA Investor AB Syngenta AG Wendel Eurazeo Common Stock Christian Dior SA 3i Group Orkla Positionen Aktien Gesamt Positionen Anleihen Gesamt % des Vermgens in Top 10 Positionen
s o y r t p
8,89 1,41 1,39 1,29 1,22 1,22 1,20 1,15 1,12 1,09 177 0 19,98
h Zyklisch
10,94 16,93 13,19 2,25

42,88

Europa
0,77 0,00 0,75

97,54
j Sensibel
3,82 10,03 21,99 7,04

13,81
Asien
34,94 43,54 18,46 0,00 0,60

0,94
k Defensiv
6,02 6,44 1,35
0,00 0,55 0,00 0,39 1,50% 5,00% 1,82% 31 Aug 2011 31. Aug
Stammdaten Fondsgesellschaft Telefon Internet Auflagedatum Fondsmanager Verantwortlich seit Rechenwert (29 Feb 2012) Blackrock (Luxembourg) S.A. +44 (0) 20 7743 3000 www.BlackRock.co.uk 13 Mai 1987 Carl Lee 8 Mrz 2004 76,25EUR Fondsvolumen (Mio.) Gesamt Fondsvolumen (Mio.) Anteil Domizil Whrung UCITS Ertragsverwendung ISIN 322,96EUR 298,68EUR Luxemburg EUR Ja Thesaurierend LU0006061161
All Europe T
Morningstar Rating
QQQ
Anlageziel Der Dachfonds veranlagt in Fonds mit Schwerpunkt Aktien Europa.
11.0 10.0 9.0 8.0 7.0 6.0 5.0
2007 -2,54
2008 -47,75
2009 28,24
2010 16,94
2011 -12,18
02/12 4,97
Fonds
Fonds
Risikokennzahlen
Aufteilung (in %)
9,82 -2,78 16,02 -6,47 -1,55

Portf.
56,17 -28,43 2,34 -15,98
0,67 16,24
BerechnungsgrundlageMSCI Europe Value NR USD(wenn zutreffend)
% Akt
Amerika
Europa
Asien
95,95 0,00 4,08 -0,03
43,65 31,51 19,89 3,84 1,11 15323EUR

22
22
Allianz RCM Europe Eq Growth I... MainFirst Top European Ideas C BL-Equities Europe B EUR Acc Invesco Pan European... Jupiter JGF European... Threadneedle Pan Eurp Ret Net... BGF European D2 EUR Spngler Quality Growth Europe... UniDynamicFonds: Europa A Positionen Aktien Gesamt Positionen Anleihen Gesamt % des Vermgens in Top 10 Positionen
14,56 14,04 11,74 11,38 10,78
h Zyklisch
8,40 8,81 11,07 0,26

39,15

Europa
0,00 0,00 0,11

99,89
- 10,67 - 9,86 - 7,68 - 7,46 0 0 98,18
j Sensibel
5,37 8,81 18,43 6,54

32,31
Asien
31,14 49,05 19,64 0,04 0,02

0,00
k Defensiv
16,05 15,13 1,13
0,00 0,00 0,00 0,00 1,50% 5,00% 2,73% 30 Jun 2011 30. Jun
Stammdaten Fondsgesellschaft Telefon Internet Auflagedatum Fondsmanager Verantwortlich seit Rechenwert (29 Feb 2012) Schoellerbank Invest AG +43 (0)662 885511 0 www.schoellerbank.at 4 Jan 2001 Management Team 4 Jan 2001 8,39EUR Fondsvolumen (Mio.) Gesamt Fondsvolumen (Mio.) Anteil Domizil Whrung UCITS Ertragsverwendung ISIN 10,25EUR 10,25EUR sterreich EUR Ja Thesaurierend AT0000721444
Pioneer Funds Austria - Select Europe Stock T

Morningstar Rating
QQQ
Anlageziel Der Capital Invest Select Europe Stock ist ein europischer Aktienfonds, der in groen und mittelgroen europischen Unternehmen investiert und sich am Dow Jones Stoxx Large Cap Index orientiert, der ca. 200 Gesellschaften umfasst. Der Managementstil des Capital Invest Select Europe Stock entspricht einem fundamental ausgerichteten Branchenansatz.
11.0 10.0 9.0 8.0 7.0 6.0
2007 1,51
2008 -43,05
2009 34,55
2010 11,32
2011 -12,58
01/12 4,03
Fonds
Fonds
Risikokennzahlen
Aufteilung (in %)
8,86 -6,86 16,36 -4,03 -0,32

Portf.
57,56 -18,60 -1,69 -4,15
0,63 18,29
% Akt
Amerika
Europa
Asien
98,68 0,00 1,06 0,26
60,61 32,10 4,39 2,36 0,54 29291EUR

23
23
Nestle SA Royal Dutch Shell PLC HSBC Holdings PLC Vodafone Group PLC Novartis AG GlaxoSmithKline PLC BP PLC Sanofi Svenska Cellulosa AB Bayer AG Positionen Aktien Gesamt Positionen Anleihen Gesamt % des Vermgens in Top 10 Positionen
s o y i d d o d s d
4,98 4,70 4,45 4,27 3,93 3,67 2,77 2,65 2,58 2,58 46 0 36,60
h Zyklisch
8,71 11,36 19,22 28,91

Europa
0,00 0,00 0,00

98,84
j Sensibel
6,20 12,18 8,20 2,32

31,80
Asien
34,66 36,26 27,91 0,00 0,00

1,16
k Defensiv
14,01 13,01 4,78
0,00 1,16 0,00 0,00 1,50% 5,00% 1,66% 1 Jun 2010 31. Mai
Stammdaten Fondsgesellschaft Telefon Internet Pioneer Investments... + 43 1 331 73 - 0 www.pioneerinvestments. at Auflagedatum 29 Jan 1999 Fondsmanager Andreas Wosol Verantwortlich seit 1 Jul 2005 Rechenwert (29 Feb 2012) 95,00EUR Fondsvolumen (Mio.) Gesamt Fondsvolumen (Mio.) Anteil Domizil Whrung UCITS Ertragsverwendung ISIN 136,18EUR 69,04EUR sterreich EUR Ja Thesaurierend AT0000822762
Fidelity Funds - European Fund A-Acc-EUR

Morningstar Rating
QQQ
Anlageziel Strebt die Erzielung eines langfristigen Wachstums durch Anlagen in eine Mischung von Portfolios an, die vornehmlich in Aktienpapieren europischer Unternehmen angelegt sind. Die Fondsmanagerin kombiniert Strategien von Fondsmanagern, deren Investmentstile kaum miteinander korrelieren. So werden Wertschwankungen ausgeglichen und der Index kann langfristig geschlagen werden. Durch den Multi-Manageransatz wird das Anlagerisiko gestreut und unterschiedliche Risiko- /Renditeprofile abgedeckt. Der Fonds wird aktiv...
12.0 11.0 10.0 9.0 8.0 7.0 6.0
2007 5,22
2008 -47,06
2009 28,95
2010 16,02
2011 -10,36
01/12 4,80
Fonds
Risikokennzahlen
Aufteilung (in %)
10,12 -3,99 17,93 -3,96 -0,38

Portf.
64,02 -18,29 -2,36
0,75 16,72
% Akt
Amerika
Europa
Asien
95,99 0,04 3,41 0,56
52,30 20,58 20,36 4,25 2,52 16167EUR

24
24
Royal Dutch Shell PLC Sanofi Vodafone Group PLC BP PLC British American Tobacco PLC Sap AG BG Group PLC Siemens AG Danone Nestle SA Positionen Aktien Gesamt Positionen Anleihen Gesamt % des Vermgens in Top 10 Positionen
o d i o s a o p s s
4,47 3,85 2,85 2,25 2,24 2,21 2,20 2,17 2,13 1,96 312 0 26,33
h Zyklisch
7,58 12,55 15,08 0,43

36,81

Europa
1,49 0,18 0,00

97,96
j Sensibel
4,76 13,59 12,10 6,35

27,55
Asien
45,12 39,85 10,84 0,71 1,44

0,36
k Defensiv
13,53 12,14 1,88
0,00 0,27 0,05 0,04 1,50% 5,25% 1,94% 30 Apr 2011 30. Apr
Stammdaten Fondsgesellschaft Telefon Internet Auflagedatum Fondsmanager Verantwortlich seit Rechenwert (29 Feb 2012) Fidelity (FIL... + 49 (0) 800 000 65 66 www.fidelity.de 12 Dez 2005 Rita Grewal 12 Dez 2005 9,76EUR Fondsvolumen (Mio.) Gesamt Fondsvolumen (Mio.) Anteil Domizil Whrung UCITS Ertragsverwendung ISIN 160,23EUR 149,55EUR Luxemburg EUR Ja Thesaurierend LU0238202427
Dexia Quant Equities Europe C Acc EUR

Morningstar Rating
QQQ
Anlageziel Der Fonds legt hauptschlich in an europischen Brsen notierten Aktien an. Die Verwaltung des Aktienportfolios richtet sich nach einem quantitativen Modell. Dieses Modell whlt die attraktivsten Werte in jedem Wirtschaftszweig des Anlageuniversums aus.
11.0 10.0 9.0 8.0 7.0 6.0 5.0
2007 -4,88
2008 -44,57
2009 29,41
2010 8,99
2011 -11,35
01/12 3,75
Fonds
Fonds
Risikokennzahlen
Aufteilung (in %)
7,16 -8,28 15,06 -6,69 5,01

Portf.
52,32 -29,28 54,76
0,60 16,78
% Akt
Amerika
Europa
Asien
97,66 0,00 0,18 2,16
49,16 26,05 24,50 0,29 0,00 20057EUR

25
25
Nestle SA Vodafone Group PLC BP PLC Royal Dutch Shell PLC Novartis AG Roche Holding AG Imperial Tobacco Group PLC Royal Dutch Shell PLC Class B Danone Total SA Positionen Aktien Gesamt Positionen Anleihen Gesamt % des Vermgens in Top 10 Positionen
s i o o d d s o s o
3,78 2,30 2,18 2,18 1,93 1,90 1,84 1,81 1,79 1,74 168 0 21,43
h Zyklisch
9,58 7,93 13,78 1,55

35,82

Europa
0,00 0,00 0,02

96,60
j Sensibel
7,71 12,97 12,22 2,93

31,34
Asien
32,92 43,20 20,49 0,00 0,00

3,38
k Defensiv
15,04 12,34 3,96
0,00 3,38 0,00 0,00 1,50% 3,50% 1,77% 31 Dez 2010 31. Dez
Stammdaten Fondsgesellschaft Dexia Asset Management Telefon +352 27975130 Internet www.dexia-am.com Auflagedatum 26 Mrz 2003 Fondsmanager Bart Goosens Verantwortlich seit 26 Mrz 2003 Rechenwert (28 Feb 2012) 1.547,57EUR Fondsvolumen (Mio.) Gesamt Fondsvolumen (Mio.) Anteil Domizil Whrung UCITS Ertragsverwendung ISIN 659,69EUR 497,08EUR Luxemburg EUR Ja Thesaurierend LU0149700378
ESPA Best of Europe T

Morningstar Rating
QQQ
Anlageziel Der ESPA BEST OF EUROPE ist die optimale Kombination aus den interessantesten europischen Aktienfonds und den Vorteilen des sterreichischen Steuerrechts. Bei der Auswahl der europischen Aktienfonds wird nach Einschtzung der Entwicklung von Growth- und Value-Aktien ein optimales Portfolio zusammengestellt. Kein Fonds ist mit mehr als 20% gewichtet. Dieser Fonds stellt einen sehr guten Baustein fr Investoren dar, die Europa in ihrem Portfolio bergewichten wollen und auf einen langfristigen Substanzzuwachs...
11.0 10.0 9.0 8.0 7.0 6.0
2007 -0,99
2008 -45,56
2009 35,88
2010 16,54
2011 -13,13
01/12 6,84
Fonds
Risikokennzahlen
Aufteilung (in %)
10,15 -3,22 17,04 -4,43 0,48

Portf.
60,34 -20,28 11,65 5,17
0,74 17,65
% Akt
Amerika
Europa
Asien
98,01 0,06 1,58 0,35
41,19 31,93 20,29 5,73 0,85 14373EUR

26
26
Invesco Pan European Equity C... Threadneedle Pan Eurp Inst Net... MainFirst Top European Ideas C BGF European A2 EUR MFS Meridian European Research... Henderson Horizon Pan Eurp Eq A2 Schroder ISF European Special... Jupiter JGF European... JPM Europe Select Eq C (acc)-EUR Oyster European Opportunities... Positionen Aktien Gesamt Positionen Anleihen Gesamt % des Vermgens in Top 10 Positionen
- 11,00 - 10,15 - 9,06 - 8,91 - 8,85 8,68 8,56 7,75 7,73 7,01 0 0 87,70
h Zyklisch
8,49 10,71 16,98 0,34

38,05

Europa
0,00 0,03 0,00

99,97
j Sensibel
6,88 9,87 15,57 5,73

25,45
Asien
30,39 50,31 18,70 0,46 0,11

0,00
k Defensiv
10,48 13,47 1,50
0,00 0,00 0,00 0,00 1,44% 4,00% 2,44% 2 Mai 2011 30. Apr
Stammdaten Fondsgesellschaft Telefon Internet Auflagedatum Fondsmanager Verantwortlich seit Rechenwert (29 Feb 2012) ERSTE-SPARINVEST KAG +43 (0) 50100-19881 www.sparinvest.com 6 Aug 2001 Julius Hechtl 1 Jan 2008 102,87EUR Fondsvolumen (Mio.) Gesamt Fondsvolumen (Mio.) Anteil Domizil Whrung UCITS Ertragsverwendung ISIN 35,45EUR 16,28EUR sterreich EUR Ja Thesaurierend AT0000703343
MainFirst Top European Ideas A Acc

Morningstar Rating
QQQQQ
Anlageziel Der Teilfonds bezweckt die Outperformance gegenber dem Aktienindex MSCI-Europe Performance Index auf Eurobasis. Hierzu investiert der Teilfonds durch Anlage berwiegend in Aktien und andere Beteiligungswertpapiere von Unternehmen. Diese Anlagen in Aktien und andere Beteiligungswertpapiere erfolgen weltweit, jedoch liegt der Anlageschwerpunkt auf Unternehmen, die ihren Sitz in Europa haben oder den berwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivitt in Europa ausben oder als Holdinggesellschaften berwiegend...
11.0 10.0 9.0 8.0 7.0 6.0 5.0
2007 -
2008 -44,84
2009 34,69
2010 34,08
2011 -3,47
01/12 6,30
Fonds
Risikokennzahlen
Aufteilung (in %)
11,07 1,64 30,78 0,55

Portf.
123,68 2,58
1,28 18,76
% Akt
Amerika
Europa
Asien
98,26 0,00 1,66 0,08
49,38 15,83 8,56 18,76 7,47 11681EUR

27
27
ING Groep N.V. BP PLC Telefonica SA Swiss Re AG Sanofi Vodafone Group PLC GlaxoSmithKline PLC Royal Dutch Shell PLC Unilever NV Total SA Positionen Aktien Gesamt Positionen Anleihen Gesamt % des Vermgens in Top 10 Positionen
y o i y d i d o s o
7,81 6,29 5,93 5,60 5,54 4,81 4,71 4,64 4,51 3,85 55 0 53,71
h Zyklisch
8,19 10,24 29,11 32,97

Europa
0,00 0,00 0,00

100,00
j Sensibel
10,94 15,05 4,94 2,05

19,48
Asien
24,33 64,81 10,86 0,00 0,00

0,00
k Defensiv
6,01 13,48 -
0,00 0,00 0,00 0,00 1,30% 5,00% 2,70% 30 Jun 2011 31. Dez
Stammdaten Fondsgesellschaft Telefon Internet Auflagedatum Fondsmanager Verantwortlich seit Rechenwert (28 Feb 2012) MainFirst SICAV Luxembourg +49 (0)69 78808 134 www.mainfirst.com 13 Jul 2007 Olgerd Eichler 13 Jul 2007 51,29EUR Fondsvolumen (Mio.) Gesamt Fondsvolumen (Mio.) Anteil Domizil Whrung UCITS Ertragsverwendung ISIN 207,93EUR 53,93EUR Luxemburg EUR Ja Thesaurierend LU0308864023
Fidelity Funds - FPS Growth Fund A-EUR

Morningstar Rating
QQQ
Anlageziel Der Fonds investiert berwiegend in Aktien. Dabei setzt der Fonds seinen Schwerpunkt im deutschen Aktienmarkt. 2007 2,37 2008 -44,26 2009 27,77 2010 17,87 2011 -8,29 01/12 4,56
11.0 10.0 9.0 8.0 7.0 6.0
Fonds
Fonds
Risikokennzahlen
Aufteilung (in %)
8,79 -2,48 18,10 -3,05 5,94

Portf.
64,73 -14,36 6,75 161,81
0,83 15,30
BerechnungsgrundlageMSCI World Free NR USD(wenn zutreffend)
% Akt
Amerika
Europa
Asien
97,12 0,02 2,48 0,38
49,59 26,59 19,45 2,88 1,49 18373EUR

28
28
Royal Dutch Shell PLC Sanofi Vodafone Group PLC Chevron Corp Danone BP PLC British American Tobacco PLC Sap AG BG Group PLC Siemens AG Positionen Aktien Gesamt Positionen Anleihen Gesamt % des Vermgens in Top 10 Positionen
o d i o s o s a o p
2,45 2,19 1,56 1,40 1,24 1,23 1,23 1,21 1,21 1,19 938 0 14,91
h Zyklisch
6,91 11,86 14,16 0,77

40,81

Europa
35,43 0,54 0,24

54,95
j Sensibel
4,34 12,91 11,81 11,75

25,50
Asien
24,93 22,10 6,00 0,66 1,26

8,84
k Defensiv
12,12 11,53 1,85
5,58 0,18 1,39 1,70 2,00% 5,25% 2,36% 30 Apr 2011 30. Apr
Stammdaten Fondsgesellschaft Telefon Internet Auflagedatum Fondsmanager Verantwortlich seit Rechenwert (29 Feb 2012) Fidelity (FIL... + 49 (0) 800 000 65 66 www.fidelity.de 22 Jun 1995 Rita Grewal 1 Jan 2006 13,36EUR Fondsvolumen (Mio.) Gesamt Fondsvolumen (Mio.) Anteil Domizil Whrung UCITS Ertragsverwendung ISIN 153,01EUR 157,42EUR Luxemburg EUR Ja Ausschttend LU0056886475
Fidelity Funds - FPS Global Growth Fund A-USD

Morningstar Rating
QQQ
Anlageziel Dieser Fonds investiert berwiegend in Aktien und setzt dabei seinen Schwerpunkt in den Finanzmrkten auerhalb Deutschlands. Als Benchmark dient der MSCI World Index. 2007 0,64 2008 -41,80 2009 29,68 2010 19,55 2011 -7,37 01/12 4,40
11.0 10.0 9.0 8.0 7.0 6.0
Fonds
Fonds
Risikokennzahlen
Aufteilung (in %)
8,27 -1,46 18,84 -1,90 2,54

Portf.
67,85 -9,12 1,23 42,71
0,91 14,95
% Akt
Amerika
Europa
Asien
97,60 0,01 2,11 0,28
47,02 30,12 18,91 2,98 0,98 24781USD

29
29
Chevron Corp Google, Inc. Pfizer Inc The Procter & Gamble Co Cisco Systems Inc CVS Caremark Corp Microsoft Corporation Wells Fargo & Co Philip Morris International,... Apple, Inc. Positionen Aktien Gesamt Positionen Anleihen Gesamt % des Vermgens in Top 10 Positionen
o a d s a s a y s a
2,07 1,45 1,39 1,16 1,14 1,03 1,02 1,01 0,99 0,97 1293 0 12,22
h Zyklisch
7,34 11,58 14,07 1,27

42,64

Europa
54,21 1,27 0,42

27,38
j Sensibel
4,23 12,04 11,87 14,51

23,10
Asien
10,79 10,42 4,91 0,43 0,83

16,72
k Defensiv
10,46 11,26 1,37
9,12 0,37 3,23 4,00 2,00% 5,00% 2,44% 30 Apr 2011 30. Apr
Stammdaten Fondsgesellschaft Telefon Internet Auflagedatum Fondsmanager Verantwortlich seit Rechenwert (29 Feb 2012) Fidelity (FIL... + 49 (0) 800 000 65 66 www.fidelity.de 31 Dez 1997 David Ganozzi 3 Jul 2006 17,55USD Fondsvolumen (Mio.) Gesamt Fondsvolumen (Mio.) Anteil Domizil Whrung UCITS Ertragsverwendung ISIN 141,90USD 149,51USD Luxemburg USD Ja Ausschttend LU0080751232
Fidelity Funds - International Fund A-USD

Morningstar Rating
QQQ
Anlageziel Der Fonds investiert in ein international gestreutes Aktienportfolio. Es gibt keinen fest definierten Lnderschlssel, Branchenber-/untergewichtungen sind mglich. 2007 2,13 2008 -41,49 2009 29,48 2010 19,35 2011 -6,31 01/12 4,44
11.0 10.0 9.0 8.0 7.0 6.0
Fonds
Fonds
Risikokennzahlen
Aufteilung (in %)
8,23 -1,08 19,31 -1,38 6,04

Portf.
69,84 -6,70 -4,99 226,64
0,93 14,98
% Akt
Amerika
Europa
Asien
97,65 0,01 2,13 0,21
49,41 29,88 17,93 2,04 0,75 25768USD

30
30
Chevron Corp Google, Inc. Pfizer Inc Philip Morris International,... Cisco Systems Inc Sanofi CVS Caremark Corp Oracle Corporation The Procter & Gamble Co Wells Fargo & Co Positionen Aktien Gesamt Positionen Anleihen Gesamt % des Vermgens in Top 10 Positionen
o a d s a d s a s y
1,90 1,53 1,33 1,09 1,06 1,05 1,00 0,91 0,89 0,88 1253 6 11,63
h Zyklisch
7,96 11,60 14,28 1,30

42,68

Europa
49,21 6,01 0,08

27,42
j Sensibel
4,32 12,70 11,66 14,00

22,19
Asien
12,04 11,83 3,02 0,07 0,46

17,27
k Defensiv
10,12 10,74 1,33
9,61 1,13 2,71 3,81 1,50% 5,25% 1,91% 30 Apr 2011 30. Apr
Stammdaten Fondsgesellschaft Telefon Internet Auflagedatum Fondsmanager Verantwortlich seit Rechenwert (29 Feb 2012) Fidelity (FIL... + 49 (0) 800 000 65 66 www.fidelity.de 31 Dez 1991 Richard Skelt 1 Jan 2005 33,77USD Fondsvolumen (Mio.) Gesamt Fondsvolumen (Mio.) Anteil Domizil Whrung UCITS Ertragsverwendung ISIN 1561,54USD 1318,77USD Luxemburg USD Ja Ausschttend LU0048584097
Success relative T
Morningstar Rating
QQ
Anlageziel Er wird je nach Einschtzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage und der Brsenaussichten im Rahmen seiner Anlagepolitik die nach dem Investmentfondsgesetz und den Bestimmungen fr Investmentfonds zugelassenen Vermgensgegenstnde erwerben und veruern; auch der nicht in Fonds angelegte Teil des Fondsvermgens dient im Rahmen von Umschichtungen des FondsPortefeuilles und zeitweilig hherer Kassenhaltung zur Minderung des Einflusses von mglichen Kursrckgngen bei Fonds dieser anlagepolitischen Zielsetzung.
11.0 10.0 9.0 8.0 7.0
2007 -1,33
2008 -38,14
2009 22,73
2010 7,41
2011 -14,39
02/12 4,20
Fonds
Risikokennzahlen
Aufteilung (in %)
6,48 -7,18 6,45 -6,33 -4,39

Portf.
20,63 -27,88 -24,19 -39,20
0,34 10,30
% Akt
Amerika
Europa
Asien
91,70 0,04 5,71 2,55
31
Top 10 Positionen (in %) Sektor Portf.
39,79 27,62 20,05 9,39 3,14 15602EUR

Sektorengewichtung
31
iShares S&P 500 USD (DE) Threadneedle Amer Ret Net USD LGT Multi Manager Eq North... MainFirst Top European Ideas C AXA WF Frm American Growth FC... Threadneedle Pan Eurp Ret Net... iShares FTSE EPRA/NAREIT US... AXA WF Frm Health AC EUR iShares S&P Small Cap 600 (DE) UniSector: BioPharma A Positionen Aktien Gesamt Positionen Anleihen Gesamt % des Vermgens in Top 10 Positionen
- 16,81 - 10,49 - 10,43 - 8,84 - 8,28 6,37 5,24 5,05 5,03 5,00 0 0 81,53
h Zyklisch
4,23 7,97 10,86 6,85

39,85

Europa
70,55 0,60 0,14

27,89
j Sensibel
4,67 8,72 10,26 16,20

30,23
Asien
7,82 13,99 5,46 0,21 0,40

0,83
k Defensiv
10,95 17,72 1,56
0,33 0,25 0,00 0,24 1,75% 5,25% 3,84% 30 Nov 2010 30. Nov
Stammdaten C-QUADRAT Kapitalanlage AG Telefon +431515660 Internet www.C-QUADRAT.at Auflagedatum 2 Feb 2001 Fondsmanager Management Team Verantwortlich seit 15 Sep 2010 Rechenwert (29 Feb 2012) 6,08EUR Fondsgesellschaft Fondsvolumen (Mio.) Gesamt Fondsvolumen (Mio.) Anteil Domizil Whrung UCITS Ertragsverwendung ISIN -EUR 15,52EUR sterreich EUR Ja Thesaurierend AT0000720081
Schoellerbank Aktienfonds Value T

Morningstar Rating
QQQ
Anlageziel Der Fonds veranlagt weltweit und branchenbergreifend in Aktien und aktienhnlichen Wertpapieren. 2007 -8,74 2008 -37,99 2009 22,59 2010 14,23 2011 -2,59 02/12 4,37
11.0 10.0 9.0 8.0 7.0 6.0
Fonds
Fonds
Risikokennzahlen
Aufteilung (in %)
6,98 5,39 17,87 -3,43 -2,14

Portf.
63,75 -16,00 -23,51 -24,40
0,84 14,06
BerechnungsgrundlageMSCI World Free Value NR USD(wenn zutreffend)
% Akt
Amerika
Europa
Asien
91,17 0,00 8,51 0,32
63,47 27,74 6,45 1,37 0,96 34843EUR

32
32
Berkshire Hathaway Inc A Cheung Kong Holdings, Ltd. Microsoft Corporation Dell Inc Barrick Gold Corporation Johnson & Johnson Wal-Mart Stores Inc Vodafone Group PLC Total SA Cisco Systems Inc Positionen Aktien Gesamt Positionen Anleihen Gesamt % des Vermgens in Top 10 Positionen
y u a a r d s i o a
7,35 6,74 5,44 3,77 3,75 3,64 3,61 2,62 2,53 2,30 50 0 41,74
h Zyklisch
4,16 6,03 20,36 8,71

35,00

Europa
54,73 6,16 0,00

22,29
j Sensibel
2,87 8,10 8,80 15,23

25,75
Asien
4,80 12,49 4,99 0,00 0,00

16,82
k Defensiv
13,86 11,90 -
7,54 0,00 9,28 0,00 1,20% 4,00% 1,46% 31 Aug 2011 31. Aug
Stammdaten Fondsgesellschaft Telefon Internet Auflagedatum Fondsmanager Verantwortlich seit Rechenwert (29 Feb 2012) Schoellerbank Invest AG +43 (0)662 885511 0 www.schoellerbank.at 22 Mrz 1999 Management Team 16 Dez 1992 133,02EUR Fondsvolumen (Mio.) Gesamt Fondsvolumen (Mio.) Anteil Domizil Whrung UCITS Ertragsverwendung ISIN 113,54EUR 97,88EUR sterreich EUR Ja Thesaurierend AT0000820378
WSTV ESPA progressiv T WSTV ESPA progressiv T

Morningstar Rating Morningstar Rating
Bericht vom 1 Mrz 2012 Bericht vom 1 Mrz 2012
QQ QQ
Anlageziel Anlageziel Der Fonds veranlagt berwiegend in Der Fonds veranlagt die schwerpunktmig in Aktien Kapitalanlagefonds, berwiegend in Kapitalanlagefonds, die schwerpunktmig in Aktien investieren. Dabei mssen die in den jeweiligen investieren. Dabei mssen die inEmittenten Kapitalanlagefonds enthaltenen den jeweiligen Kapitalanlagefonds enthaltenen Emittenten hinsichtlich ihres Sitzes keinen geographischen, hinsichtlich ihres Sitzes keinen geographischen, hinsichtlich ihres Unternehmensgegenstandes keinen hinsichtlich ihres Unternehmensgegenstandes keinen branchenmigen Beschrnkungen unterliegen. branchenmigen Beschrnkungen unterliegen. Derivative Instrumente knnen nicht nur zur Derivative Instrumente knnen nicht nur zur Absicherung von Vermgensgegenstnden des Absicherung von Vermgensgegenstndender Kapitalanlagefonds, sondern auch als Teil des Kapitalanlagefonds, sondern auch als Teil der des... Anlagestrategie verwendet werden. Im Rahmen Anlagestrategie verwendet werden. Im Rahmen des...
Stichtagsperformance (29 Feb 2012) Stichtagsperformance (29 Feb 2012) Lfd. Jahr
12.0 12.0 11.0 11.0 10.0 10.0 9.0 9.0 8.0 8.0 7.0
Wachstum 10000 Wachstum 10000 (EUR) (EUR)Fonds Fonds
2007 2007 2,68 2,68
2008 2008 -43,36 -43,36
2009 2009 26,57 26,57
2010 2010 15,29 15,29
2011 2011 -11,76 -11,76
01/12 01/12 5,34 5,34
7.0 6.0 6.0
Rendite (in %) Rendite (in %) Fonds Fonds
Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt lt. OeKB Methode. In der Wertenwicklung ist die Verwaltungsgebhr bercksichtigt. Im Rahmen von UNITED Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt lt. OeKB Methode. In der Wertenwicklung ist die Verwaltungsgebhr bercksichtigt. Im Rahmen von UNITED FUNDS OF SUCCESS erfolgt der Fondserwerb ohne Ausgabeaufschlag. FUNDS OF SUCCESS erfolgt der Fondserwerb ohne Ausgabeaufschlag.
Lfd. Jahr 1 Jahr 1 Jahr 3 Jahre p.a. 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. p.a. Seit Auflage Seit Auflage p.a. Portfolio 31 Okt 2011 Portfolio 31 Okt 2011
8,13 8,13 -3,57 -3,57 13,82 13,82 -4,93 -4,93 3,06 3,06
Portf. 89,86 89,86 0,00 0,00 1,65 1,65 8,49 8,49 Portf.
Fonds Fonds
Performance kumul. (29 Feb 2012) Performance kumul. (29 Feb 2012) 3 Jahre
3 Jahre 5 Jahre 5 Jahre 10 Jahre 10 Jahre Seit Auflage Seit Auflage
Fonds 47,44 47,44 -22,33 -22,33 29,70 29,70
Fonds
Risikokennzahlen Risikokennzahlen Alpha
-4,84 Sharpe Ratio Alpha -4,84 Sharpe Ratio Beta 1,01 Std. Abweichung Beta 1,01 Tracking Error 8,69 Std. Abweichung Tracking Error 8,69 BerechnungsgrundlageMSCI World Free NR USD(wenn zutreffend)
0,65 0,65 14,91 14,91
Aufteilung (in %) Aufteilung (in %) Aktien
Aktien Anleihen Anleihen Cash Cash Sonstige Sonstige
Morningstar Aktien Style Box Morningstar Aktien StyleSehr Gro Box

Gre Gre Gro Mittel Klein Gro Mittel Klein
Value Blend Growth Anlagestil Growth Value Blend Anlagestil
33
UniNordamerika UniNordamerika XT USA T XT USA T US Dynamic Val C USD BNY Mellon BNY Mellon US C EUR Val C USD M&G American Dynamic M&G American C EUR Stock C MainFirst Avant-garde MainFirst Avant-garde Stock C AXA Rosenberg Pan-Eurp Eq Alp... AXA Rosenberg Pan-Eurp Eq Alp... XT Europa T XT Europa T Europe Active T ESPA Stock ESPA Stock Europe Active T Lyxor/Winton Capit Lyxor/Winton Capit Value I AB Japan Strategic AB Japan Strategic Value I Positionen Aktien Gesamt Positionen Aktien Gesamt Positionen Anleihen Gesamt Positionen Anleihen Top 10 % des Vermgens inGesamt Positionen % des Vermgens in Top 10 Positionen Stammdaten Stammdaten Fondsgesellschaft Fondsgesellschaft Telefon Telefon Internet Internet Auflagedatum Auflagedatum Fondsmanager Fondsmanager Verantwortlich seit Verantwortlich Feb Rechenwert (29seit 2012) Rechenwert (29 Feb 2012)
Top 10 Positionen (in %) Top 10 Positionen (in %)
Sektor Sektor
12,32 12,32 12,19 12,19 11,03 11,03 10,94 10,94 6,55 6,55 5,92 5,92 5,65 5,65 5,22 5,22 3,24 3,24 3,03 3,03 1 1 0 0 76,08 76,08
Portf. Portf.
Sektorengewichtung Sektorengewichtung h Zyklisch h Zyklisch
Sehr Gro Gro Gro Mittelgro Mittelgro Klein Klein Micro Micro Marktkap. Marktkap. (Mio.) (Mio.)
% Akt 43,91 43,91 33,12 33,12 19,53 19,53 3,02 3,02 0,43 0,43 17018EUR 17018EUR % Akt % Akt 36,53 36,53
% Akt
Amerika Amerika
Europa Europa
Asien Asien
r r t t y y u u i o o p p a a s d d f f
j Sensibel j Telekommunikation i Sensibel

Telekommunikation Energie Energie Industriewerte Industriewerte Technologie Technologie
Grundstoffe Grundstoffe zyklisch Konsumgter Konsumgter zyklisch Finanzdienstleistungen Finanzdienstleistungen Immobilien Immobilien
8,15 8,15 11,23 11,23 15,20 15,20 1,95 1,95 4,45 4,45 11,40 11,40 10,94 10,94 12,23 12,23 11,29 11,29 10,61 10,61 2,54 2,54
24,44 24,44 39,03 39,03
<25 25-50 <25 25-50 Regionale Aufteilung Regionale Aufteilung Amerika Amerika USA
50-75 50-75
USA Kanada Kanada Lateinamerika Lateinamerika
>75 >75 % Akt % Akt 55,04 55,04 50,02
33
Europa Europa Vereinigtes Knigreich
50,02 0,92 0,92 4,10 4,10 8,76 11,98 11,98 5,22 5,22 2,91 2,91 0,16 0,16 9,43 2,42 2,42 3,96 3,96 0,13 0,13
Vereinigtes Knigreich Eurozone Eurozoneex Euro Europa Europa - ex Euro Europa -Schwellenlnder Europa -Schwellenlnder Mittlerer Osten / Afrika Mittlerer Osten / Afrika
Asien Asien Japan
29,02 29,02 8,76
k Defensiv k Konsumgter nicht zyklisch s Defensiv

Konsumgter nicht zyklisch Gesundheitswesen Gesundheitswesen Versorger Versorger
Japan Australasien Australasien Asien - Industrielnder Asien - Industrielnder Asien - Schwellenlnder Asien - Schwellenlnder Verwaltungsgebhr p.a. (max) Verwaltungsgebhr p.a. (max) Ausgabeaufschlag (aktuell) Ausgabeaufschlag (aktuell) Total Expense Ratio Total Expense TER Datum Ratio TER Datum Geschftsjahresende Geschftsjahresende
15,94 15,94 9,43
ERSTE-SPARINVEST KAG ERSTE-SPARINVEST KAG +43 (0) 50100-19881 +43 (0) 50100-19881 www.sparinvest.com www.sparinvest.com 15 Jul 2003 15 Jul 2003 Martin Khler Martin Khler 1 Okt 2011 1 Okt 2011 126,34EUR 126,34EUR
Fondsvolumen (Mio.) Gesamt Fondsvolumen (Mio.) Gesamt Fondsvolumen (Mio.) Anteil Fondsvolumen (Mio.) Anteil Domizil Domizil Whrung Whrung UCITS UCITS Ertragsverwendung Ertragsverwendung ISIN ISIN
52,91EUR 52,91EUR 19,08EUR 19,08EUR sterreich sterreich EUR EUR Nein Nein Thesaurierend Thesaurierend AT0000647573 AT0000647573
1,68% 1,68% 5,50% 5,50% 2,82% 2,82% 1 Mrz 2011 1 Mrz 2011 29. Feb 29. Feb
Hinweis der Finanzmarktaufsicht: Die Finanzmarktaufsicht warnt: Der WSTV ESPA progressiv T kann bis zu 20 v.H. in Veranlagungen gem 20a Abs. 1 Z 3 InvFG 1993 * (Alternative Investments) investieren, die im Vergleich zu traditionellen Anlagen ein erhhtesder Finanzmarktaufsicht: Die Finanzmarktaufsichtdiesen Veranlagungen kann es zu einem Verlust bis hin zumVeranlagungen gem veranlagten1Kapitals kommen.* Entspricht 166 Abs. 1 Z 3 InvFG 2011. im Vergleich zu traditionellen Anlagen ein Hinweis Anlagerisiko mit sich bringen. Insbesondere bei warnt: Der WSTV ESPA progressiv T kann bis zu 20 v.H. in Totalausfall des darin 20a Abs. Z 3 InvFG 1993 * (Alternative Investments) investieren, die erhhtes Anlagerisiko mit sich bringen. Insbesondere bei diesen Veranlagungen kann es zu einem Verlust bis hin zum Totalausfall des darin veranlagten Kapitals kommen.* Entspricht 166 Abs. 1 Z 3 InvFG 2011. Die vorliegenden Informationen stellen keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar. Insbesondere sind sie kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Investmentfonds-Anteilen. Sie dienen nur der Erstinformation und knnen eine auf die individuellen Verhltnisse und Kenntnisse des Anlegers bezogene Beratung nicht ersetzen. Jede Kapitalveranlagung istund keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Investmentfonds-Anteilen. und dienen nur der Erstinformation und knnen eine Die vorliegenden Informationen stellen keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar. Insbesondere sind sie kein Angebot mit einem Risiko verbunden. Wert und Rendite einer Anlage knnen pltzlich Sie in erheblichem Umfang steigen oder fallen und knnen individuellen Verhltnisse undWhrungsschwankungen knnen dieBeratung nicht ersetzen. Jedebeeinflussen. Es bestehtmit einem Risiko verbunden. Wert nichtRendite einer investierte Summe zurck erhlt, insbesondere dann, wenn die Kapitalanlage auf die nicht garantiert werden. Auch Kenntnisse des Anlegers bezogene Entwicklung des Investments Kapitalveranlagung ist die Mglichkeit, dass der Anleger und die gesamte Anlage knnen pltzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen und nur fr kurze Zeit besteht. Wir weisenWhrungsschwankungenZahlenangaben auf die Vergangenheit beziehen und dass die frhere Wertentwicklung keinAnleger nicht die gesamte investierte Summe zurck erhlt, insbesondere dann, wenn die Kapitalanlage knnen nicht garantiert werden. Auch darauf hin, dass sich die knnen die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Mglichkeit, dass der verlsslicher Indikator fr knftige Ergebnisse ist. Dargestellt ist die Entwicklung des Nettovermgens (Ausgabe- und Rcknahmespesen sinddarauf hin, dass sich dieund unter Bercksichtigung historischerbeziehen und dass Prospekthinweis: Der verffentlichte vollstndige und vereinfachte Prospekt desist. Dargestellt ist dieseiner aktuellen Fassung inklusive nur fr kurze Zeit besteht. Wir weisen hierin nicht enthalten) Zahlenangaben auf die Vergangenheit Ausschttungen. die frhere Wertentwicklung kein verlsslicher Indikator fr knftige Ergebnisse genannten Fonds in Entwicklung des Nettovermgens smtlicher und Rcknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Bercksichtigung historischer Ausschttungen. Prospekthinweis: Der verffentlichte vollstndige und Fondsgesellschaft kostenlos zur Verfgung. Quellen: Die Bereitstellung der Daten (Ausgabe- nderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angefhrten Fondsgesellschaft und auerdem auf den oben angefhrten Webpages der vereinfachte Prospekt des genannten Fonds in seiner aktuellen Fassung inklusive erfolgt durch die Morningstar Deutschland GmbH nach nachfolgend dargelegter oben angefhrten sich die vorliegenden Informationen auf auslndische Investmentfonds beziehen, so unterliegen diese nicht der AufsichtQuellen: Die Bereitstellung der Daten smtlicher nderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der Methodik. Sofern Fondsgesellschaft und auerdem auf den oben angefhrten Webpages der Fondsgesellschaft kostenlos zur Verfgung. der Finanzmarktaufsichtsbehrde. erfolgt durch die Morningstar Deutschland GmbH nach nachfolgend dargelegter Methodik. Sofern sich die vorliegenden Informationen auf auslndische Investmentfonds beziehen, so unterliegen diese nicht der Aufsicht der Finanzmarktaufsichtsbehrde. 2001-2012 Morningstar Deutschland GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschlielich Produktinformationen zur Verfgung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhltlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung fr die Produktinformationen zur Verfgung, die weder eine Anlageberatung noch eine ProduktempfehlungVergangenheit 2001-2012 Morningstar Deutschland GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschlielich Vollstndigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualitt der Informationen bernommen. Die in der darstellen. Es erzielten Erfolge www.morningstar.de erhltlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung fr die Vollstndigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualitt der Informationen bernommen. Die in unter der Annahme gelten die unter sind keine Garantie fr die zuknftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Bercksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rcknahmeabschlags und der Vergangenheit der Reinvestition sind keine Garantie fr die zuknftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Bercksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rcknahmeabschlags und unter der Annahme erzielten Erfolge aller Ausschttungen. der Reinvestition aller Ausschttungen.
Wiener Privatbank Premium Dynamisch T

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QQ
Anlageziel Mit diesem Dachfonds wenden wir uns an Investoren, die Kapitalwachstum durch ein weltweit diversifiziertes Aktienfondsportfolio erzielen wollen. Durch die hohe Volatilitt von Aktien empfehlen wir einen Veranlagungszeitraum von mindestens 5 Jahren. In diesem Dachfonds kommen international investierende Aktienfonds zum Einsatz. Das Hauptaugenmerk liegt hierbei auf weltweit vorwiegend in "Blue Chips" anlegenden Aktienfonds renommiertester Fondsgesellschaften.
11.0 10.0 9.0 8.0 7.0 6.0
2007 -3,54
2008 -41,99
2009 29,69
2010 18,35
2011 -18,54
02/12 6,56
Fonds
Risikokennzahlen
Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. Seit Auflage p.a. Portfolio 31 Mai 2011
Aufteilung (in %)
9,30 -9,02 11,85 -6,02 0,13

Portf.
39,92 -26,71 1,31
0,63 13,62
% Akt
Amerika
Europa
Asien
77,23 0,01 4,13 18,63
35,17 31,81 25,62 6,96 0,43 12641EUR

34
34
Wiener Privatbank European... Wiener Privatbank European... Schroder ISF US Sm & MdCp Eq A... db x-trackers DAX ETF Henderson Horizon Global Tech A2 Threadneedle Amer Ext Alp I EUR AB American Growth A EUR H QIMCO Balkan Equity T Perkins US Strategic Value A... BSF European Opps Ext... Positionen Aktien Gesamt Positionen Anleihen Gesamt % des Vermgens in Top 10 Positionen
- 13,38 - 10,37 - 10,11 - 9,50 - 8,16 8,07 7,87 6,45 5,84 5,76 0 0 85,51
h Zyklisch
8,94 10,76 13,49 2,09

46,72

Europa
50,47 2,00 0,11

34,55
j Sensibel
4,73 6,85 13,30 21,84

18,00
Asien
2,01 18,90 3,81 9,40 0,43

12,87
k Defensiv
6,03 9,24 2,73
0,00 1,30 6,67 4,90 1,75% 5,00% 3,51% 31 Mai 2011 31. Mai
Stammdaten Fondsgesellschaft Semper Constantia Invest... Telefon +431536160 Internet www.semperconstantia.at Auflagedatum 25 Jun 2002 Fondsmanager Management Team Verantwortlich seit 25 Jun 2002 Rechenwert (29 Feb 2012) 9,99EUR Fondsvolumen (Mio.) Gesamt Fondsvolumen (Mio.) Anteil Domizil Whrung UCITS Ertragsverwendung ISIN 8,00EUR 6,58EUR sterreich EUR Ja Thesaurierend AT0000675806
All World T
Morningstar Rating
QQQ
Anlageziel Der Dachfonds investiert nur in internationale, in sterreich zum Vertrieb zugelassene Aktienfonds, die einen steuerlichen Vertreter im Inland haben. 2007 0,52 2008 -42,91 2009 31,21 2010 17,16 2011 -6,77 02/12 4,23
11.0 10.0 9.0 8.0 7.0 6.0
Fonds
Fonds
Risikokennzahlen
Aufteilung (in %)
7,26 2,48 17,20 -2,99 -0,09

Portf.
60,98 -14,07 -3,88 -1,23
0,92 13,35
% Akt
Amerika
Europa
Asien
93,09 0,21 5,85 0,84
50,57 28,25 16,03 4,35 0,79 20559EUR

35
35
UniGlobal MS INVF Global Brands Z Aberdeen Global World Equity A2 BGF Global Dynamic Equity D2 USD LOYS Sicav - LOYS Global I Acatis Aktien Global Fonds UI... M&G Global Growth C EUR M&G Global Dividend EUR C Threadneedle Glbl Select Ret... Positionen Aktien Gesamt Positionen Anleihen Gesamt % des Vermgens in Top 10 Positionen
14,38 13,68 13,10 10,81 10,73
h Zyklisch
6,39 7,93 13,36 0,82

40,31

Europa
39,60 1,86 2,76

40,95
- 10,37 - 9,84 - 8,13 - 7,90 0 0 98,94
j Sensibel
3,27 10,78 12,48 13,77

31,20
Asien
12,88 16,21 9,72 1,68 0,45

14,84
k Defensiv
20,18 9,86 1,16
5,29 2,19 5,90 1,46 1,50% 5,00% 2,70% 30 Jun 2011 30. Jun
Stammdaten Fondsgesellschaft Telefon Internet Auflagedatum Fondsmanager Verantwortlich seit Rechenwert (29 Feb 2012) Schoellerbank Invest AG +43 (0)662 885511 0 www.schoellerbank.at 1 Apr 1998 Management Team 1 Apr 1998 9,90EUR Fondsvolumen (Mio.) Gesamt Fondsvolumen (Mio.) Anteil Domizil Whrung UCITS Ertragsverwendung ISIN 110,55EUR 110,55EUR sterreich EUR Ja Thesaurierend AT0000801170
Schoellerbank Aktienfonds whrungsgesichert T

Morningstar Rating
QQ
Anlageziel Der Schoellerbank Aktienfonds Whrungsgesichert ist ein international investierender Aktienfonds, mit dem Ziel, in die weltweit besten Unternehmen mit langfristigem Wachstumspotential zu investieren. Der Anlageschwerpunkt liegt nicht in bestimmten Lndern oder Branchen, sondern wird ausschlielich von der Qualitt der Unternehmen bestimmt. Zustzlich sollen Whrungsrisiken weitestgehend abgesichert werden.
12.0 11.0 10.0 9.0 8.0 7.0 6.0
2007 6,70
2008 -42,55
2009 26,05
2010 4,50
2011 -3,52
01/12 4,13
Fonds
Fonds
Risikokennzahlen
Aufteilung (in %)
7,79 2,67 16,01 -3,40 1,69

Portf.
56,14 -15,89 12,82
0,69 15,48
% Akt
Amerika
Europa
Asien
94,54 0,00 3,63 1,84
68,18 24,01 6,32 1,43 0,06 42542EUR

36
36
Cisco Systems Inc Vodafone Group PLC CVS Caremark Corp Lowe's Companies Inc. Microsoft Corporation Zurich Financial Services AG Total SA Medtronic, Inc. Roche Holding AG Bayer AG Positionen Aktien Gesamt Positionen Anleihen Gesamt % des Vermgens in Top 10 Positionen
a i s t a y o d d d
8,01 4,72 3,95 3,74 3,74 3,58 3,57 3,36 3,32 2,95 45 0 40,94
h Zyklisch
0,96 7,68 10,44 42,08

Europa
60,39 1,70 0,00

33,63
j Sensibel
5,00 8,96 8,60 19,52

38,85
Asien
6,74 15,19 11,71 0,00 0,00

4,28
k Defensiv
16,62 19,48 2,75
2,46 0,00 0,00 1,82 0,82% 4,00% 1,01% 31 Aug 2011 31. Aug
Stammdaten Fondsgesellschaft Telefon Internet Auflagedatum Fondsmanager Verantwortlich seit Rechenwert (29 Feb 2012) Schoellerbank Invest AG +43 (0)662 885511 0 www.schoellerbank.at 23 Dez 2004 Management Team 23 Dez 2004 111,20EUR Fondsvolumen (Mio.) Gesamt Fondsvolumen (Mio.) Anteil Domizil Whrung UCITS Ertragsverwendung ISIN 33,60EUR 13,99EUR sterreich EUR Ja Thesaurierend AT0000612692
All Trends T
Morningstar Rating
QQQQ
Anlageziel Der Fonds investiert in Dachfonds, der in internale Aktienfonds veranlagt ist.
13.0 12.0 11.0 10.0 9.0 8.0 7.0
2007 15,69
2008 -45,42
2009 42,42
2010 24,82
2011 -16,02
02/12 7,98
Fonds
Fonds
Risikokennzahlen
Aufteilung (in %)
10,69 -2,15 16,60 0,02 -1,67

Portf.
58,53 0,12 23,75 -18,20
0,91 14,84
BerechnungsgrundlageMSCI World Free Growth NR USD(wenn zutreffend)
% Akt
Amerika
Europa
Asien
95,56 0,01 3,42 1,01
25,05 29,95 32,64 9,72 2,65 7041EUR

37
37
LO Funds World Gold Expertise... Fidelity South East Asia... DWS Invest Global AgriBusiness... Aberdeen Global Emerging... BGF World Mining D2 USD Henderson Horizon Global Tech I1 BB Biotech I EUR BNPP L1 Equity Russia I Pictet-Timber-I USD Pictet-Security-I USD Positionen Aktien Gesamt Positionen Anleihen Gesamt % des Vermgens in Top 10 Positionen
8,29 8,05 7,77 7,20 6,97 6,83 5,21 5,15 5,06 5,04 0 0 65,58
h Zyklisch
24,29 7,50 6,66 3,30

32,60

Europa
33,94 9,12 9,81

24,34
j Sensibel
1,91 9,12 10,25 11,31

25,65
Asien
6,61 6,59 2,90 5,85 2,39

22,79
k Defensiv
10,56 11,80 3,28
1,49 2,27 8,03 11,01 1,50% 5,00% 2,87% 30 Jun 2011 30. Jun
Stammdaten Fondsgesellschaft Telefon Internet Auflagedatum Fondsmanager Verantwortlich seit Rechenwert (29 Feb 2012) Schoellerbank Invest AG +43 (0)662 885511 0 www.schoellerbank.at 3 Apr 2000 Management Team 3 Apr 2000 8,18EUR Fondsvolumen (Mio.) Gesamt Fondsvolumen (Mio.) Anteil Domizil Whrung UCITS Ertragsverwendung ISIN 50,72EUR 50,72EUR sterreich EUR Ja Thesaurierend AT0000746581
Templeton Growth (Euro) A Acc

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QQQ
Anlageziel Anlageziel dieses Fonds ist die Erzielung einer guten Wertentwicklung bei mglichst geringem Risiko. Dazu investiert er in unterbewertete Papiere mit groem Wachstumspotenzial. Weltweite Diversifikation des Portfolios nach Branchen und Lndern.
11.0 10.0 9.0 8.0 7.0 6.0 5.0
2007 -8,34
2008 -40,33
2009 25,22
2010 13,35
2011 -3,62
01/12 4,72
Fonds
Fonds
Risikokennzahlen
Aufteilung (in %)
7,61 1,21 18,07 -4,07 0,03

Portf.
64,59 -18,77 -4,02 0,40
0,88 14,76
BerechnungsgrundlageMSCI World Free Value NR USD(wenn zutreffend)
% Akt
Amerika
Europa
Asien
97,76 0,00 0,00 2,24
61,79 30,04 7,66 0,51 0,00 35004EUR

38
38
Pfizer Inc Amgen Inc Microsoft Corporation Comcast Corp Vodafone Group PLC GlaxoSmithKline PLC Sanofi News Corp A Royal Dutch Shell PLC Class B Samsung Electronics Co Ltd Positionen Aktien Gesamt Positionen Anleihen Gesamt % des Vermgens in Top 10 Positionen
d d a i i d d t o a
2,94 2,74 2,70 2,37 2,30 2,26 2,22 2,18 2,15 2,13 110 0 23,99
h Zyklisch
3,00 9,91 16,91 0,29

50,21

Europa
39,11 0,00 0,65

48,14
j Sensibel
11,39 11,48 11,81 15,53

19,68
Asien
13,98 24,37 8,13 1,65 0,00

12,09
k Defensiv
3,33 16,35 -
3,85 0,00 7,58 0,66 1,00% 5,25% 1,85% 30 Jun 2011 30. Jun
Stammdaten Fondsgesellschaft Franklin Templeton... Telefon +352 466 66 72 31 Internet www.franklintempleton.lu Auflagedatum 9 Aug 2000 Fondsmanager Norman Boersma Verantwortlich seit 1 Mrz 2011 Rechenwert (29 Feb 2012) 10,04EUR Fondsvolumen (Mio.) Gesamt Fondsvolumen (Mio.) Anteil Domizil Whrung UCITS Ertragsverwendung ISIN 4707,13EUR 4279,27EUR Luxemburg EUR Ja Thesaurierend LU0114760746
Fidelity Funds - World Fund A-EUR

Morningstar Rating
QQQ
Anlageziel Der Fonds zielt auf ein kontinuierliches Wachstum durch ein weltweit gestreutes Aktienportfolio ab. Der Fonds weicht nur geringfgig von den Gewichtungen des Index ab. 2007 4,66 2008 -44,14 2009 29,32 2010 15,94 2011 -9,59 01/12 5,23
12.0 11.0 10.0 9.0 8.0 7.0 6.0
Fonds
Fonds
Risikokennzahlen
Aufteilung (in %)
9,55 -4,00 18,38 -2,92 4,74

Portf.
65,91 -13,76 -0,05 104,09
0,80 16,17
% Akt
Amerika
Europa
Asien
97,58 0,02 2,16 0,25
48,22 26,97 19,39 3,88 1,54 15828EUR

39
39
Sanofi Sap AG Allianz SE Siemens AG Chevron Corp Google, Inc. Basf SE BG Group PLC Bayer AG Royal Dutch Shell PLC Positionen Aktien Gesamt Positionen Anleihen Gesamt % des Vermgens in Top 10 Positionen
d a y p o a r o d o
1,76 1,46 1,30 1,22 1,21 1,15 0,98 0,96 0,91 0,89 1352 6 11,83
h Zyklisch
8,14 12,83 14,42 1,47

40,90

Europa
31,92 3,45 0,06

53,19
j Sensibel
4,63 11,47 13,05 11,75

22,25
Asien
12,95 34,36 5,13 0,12 0,63

11,38
k Defensiv
9,84 10,40 2,01
6,18 0,76 1,79 2,66 1,50% 5,25% 1,93% 30 Apr 2011 30. Apr
Stammdaten Fondsgesellschaft Telefon Internet Auflagedatum Fondsmanager Verantwortlich seit Rechenwert (29 Feb 2012) Fidelity (FIL... + 49 (0) 800 000 65 66 www.fidelity.de 6 Sep 1996 Richard Skelt 9 Jun 1996 10,30EUR Fondsvolumen (Mio.) Gesamt Fondsvolumen (Mio.) Anteil Domizil Whrung UCITS Ertragsverwendung ISIN 423,98EUR 428,72EUR Luxemburg EUR Ja Ausschttend LU0069449576
DWS Akkumula
Morningstar Rating
QQQ
Anlageziel Der DWS-Aktienfonds Akkumula erschliet mit seiner flexiblen Anlagestrategie die Chancen der internationalen Aktienmrkte. Neben der weltweiten Streuung an den Aktienbrsen nutzt der Fonds je nach Situation auch die Mglichkeiten der Rentenmrkte zur Ausbalancierung der Risiken, hnlich einer Vermgensverwaltung.
11.0 10.0 9.0 8.0 7.0
2007 6,15
2008 -31,94
2009 28,08
2010 4,08
2011 -10,07
01/12 5,20
Fonds
Fonds
Risikokennzahlen
Aufteilung (in %)
7,74 -6,46 12,43 -1,25 Portf.
42,13 -6,08 22,32 -
0,51 16,46
% Akt
Amerika
Europa
Asien
78,61 1,16 19,19 1,04
50,76 33,34 14,55 1,35 0,00 23408EUR

40
40
Allianz SE Apple, Inc. Teva Pharmaceutical Industries... Pfizer Inc Vivendi SA Medtronic, Inc. Deutsche Telekom AG Sanofi Nestle SA Google, Inc. A Positionen Aktien Gesamt Positionen Anleihen Gesamt % des Vermgens in Top 10 Positionen
y a d d t d i d s a
2,29 2,09 2,01 1,93 1,89 1,64 1,61 1,54 1,48 1,48 79 2 17,95
h Zyklisch
10,36 6,16 18,44 2,34

35,74

Europa
41,27 2,91 0,00

42,85
j Sensibel
6,36 9,29 6,74 13,35

26,96
Asien
6,68 27,85 5,76 0,00 2,56

12,98
k Defensiv
5,57 17,68 3,71
6,43 1,67 4,88 0,00 1,45% 5,00% 1,45% 30 Sep 2011 30. Sep
Stammdaten Fondsgesellschaft Telefon Internet Auflagedatum Fondsmanager Verantwortlich seit Rechenwert (29 Feb 2012) DWS Investment GmbH +49 (0)1803/10 11 10 11 www.dws.de 3 Jul 1961 Klaus Kaldemorgen 1 Jan 1991 556,45EUR Fondsvolumen (Mio.) Gesamt Fondsvolumen (Mio.) Anteil Domizil Whrung UCITS Ertragsverwendung ISIN 3018,26EUR 3018,26EUR Deutschland EUR Ja Thesaurierend DE0008474024
ESPA Best of World T

Morningstar Rating
QQ
Anlageziel Der ESPA BEST OF WORLD ist ein globaler Aktiendachfonds, der in weltweit orientierte Aktienfonds renommierter Fondsgesellschaften investiert. In der Auswahl werden zu jedem Zeitpunkt sowohl Fonds mit Growth-Ansatz (Titel, die berdurchschnittliche Wachstumsraten erwarten lassen) und Value-Ansatz (Bevorzugung von Aktien, die nach verschiedenen Kennzahlen als unterbewertet erachtet werden) als auch Blend Fonds (Kombination aus Growth und Value) bercksichtigt. Der Fonds eignet sich fr den langfristigen...
12.0 11.0 10.0 9.0 8.0 7.0 6.0
2007 4,92
2008 -46,49
2009 28,59
2010 18,07
2011 -10,56
01/12 4,34
Fonds
Risikokennzahlen
Aufteilung (in %)
6,61 -2,29 14,83 -4,75 -2,28

Portf.
51,42 -21,59 -9,15 -22,02
0,75 13,69
% Akt
Amerika
Europa
Asien
97,01 0,00 1,82 1,17
45,73 31,63 20,13 2,41 0,11 17713EUR

41
41
William Blair SICAV Glbl... Aberdeen Global World Equity I2 M&G Global Basics C EUR M&G Global Dividend EUR C UniFavorit: Aktien BNY Mellon Lg-Trm Global Eq C... Keppler Lingohr Global Equity BNY Mellon Global... Deka-GlobalChampions CF DWS Top Dividende Positionen Aktien Gesamt Positionen Anleihen Gesamt % des Vermgens in Top 10 Positionen
15,50 14,98 10,34 10,31 10,18
h Zyklisch
11,35 8,46 12,79 0,82

39,81

Europa
33,79 3,31 4,15

38,97
- 10,08 - 10,07 - 9,77 - 4,96 - 4,80 0 0 100,96
j Sensibel
4,10 11,79 12,72 11,20

26,77
Asien
13,26 14,49 9,10 1,56 0,56

19,78
k Defensiv
13,40 10,88 2,49
6,75 4,85 4,90 3,28 1,44% 4,00% 2,77% 1 Apr 2011 31. Mrz
Stammdaten Fondsgesellschaft Telefon Internet Auflagedatum Fondsmanager Verantwortlich seit Rechenwert (29 Feb 2012) ERSTE-SPARINVEST KAG +43 (0) 50100-19881 www.sparinvest.com 21 Mai 2001 Markus Jandrisevits 3 Apr 2002 76,42EUR Fondsvolumen (Mio.) Gesamt Fondsvolumen (Mio.) Anteil Domizil Whrung UCITS Ertragsverwendung ISIN 56,11EUR 19,10EUR sterreich EUR Ja Thesaurierend AT0000707682
FTC Gideon I T
Morningstar Rating
Anlageziel Der FTC Gideon I ist ein technisch-systematischer Aktiendachfonds mit einer Kombination aus Trendfolge und marktneutralem Overlay. Globales, taktisches Basisportfolio dient zum Ersatz oder zur Ergnzung des Equity Exposure. Der Investmentgrad ist variabel (LongExposure zwischen 0 und 100 %).
11.0 10.8 10.5 10.3 10.0 9.8 9.5
2007 6,15
2008 -5,62
2009 5,72
2010 4,88
2011 -3,61
01/12 0,03
Fonds
Fonds
Risikokennzahlen
Aufteilung (in %)
2,37 -1,94 3,06 0,93 1,81

Portf.
9,46 4,71 11,60
- Sharpe Ratio - Std. Abweichung -
0,18 8,05
Morningstar Style Box
Amerika
Europa
Asien
1,06 0,00 98,94 0,00
42
Top 10 Positionen (in %) Sektor Portf. Sektorengewichtung % Akt 0,00
<25
25-50
50-75
>75
42
Keine Daten verfgbar
S&P500 Emini Fut Dec112011-12-16 Nasdaq 100 E-Mini... Positionen Aktien Gesamt Positionen Anleihen Gesamt % des Vermgens in Top 10 Positionen
1,09 0,03 0 0 1,12
h Zyklisch
0,00
j Sensibel
0,00
k Defensiv
s Konsumgter nicht zyklisch d Gesundheitswesen f Versorger Stammdaten Fondsgesellschaft Telefon Internet Auflagedatum Fondsmanager Verantwortlich seit Rechenwert (29 Feb 2012) ERSTE-SPARINVEST KAG +43 (0) 50100-19881 www.sparinvest.com 16 Jan 2006 Management Team 16 Jan 2006 1.100,71EUR Fondsvolumen (Mio.) Gesamt Fondsvolumen (Mio.) Anteil Domizil Whrung UCITS Ertragsverwendung ISIN
22,45EUR 22,45EUR sterreich EUR Ja Thesaurierend AT0000499785 Verwaltungsgebhr p.a. (max) Ausgabeaufschlag (aktuell) Total Expense Ratio TER Datum Geschftsjahresende 0,10% 4,00% 2,76% 30 Sep 2011 30. Sep
Fidelity Funds - Global Property Fund A-EUR

Morningstar Rating
QQQ
Anlageziel Der Fonds investiert weltweit in Aktien von Unternehmen, die direkt oder indirekt in verschiedenen Segmenten der Immobilienbranche ttig sind. Er wird aktiv nach dem Stock-picking-Ansatz gemanagt. Die Portfolio-Zusammenstellung wird vorwiegend durch die Einzeltitelauswahl und - in geringerem Mae - durch die Sektorauswahl bestimmt. Das Portfolio enthlt in der Regel 50-70 Aktien. Ein Groteil der Fondsbestnde entfllt auf Real Estate Investment Trusts (REITs). Der Fonds strebt eine Gesamtrendite an, die zu fast...
11.0 10.0 9.0 8.0 7.0 6.0 5.0 4.0
2007 -22,27
2008 -45,16
2009 35,20
2010 25,94
2011 -5,64
01/12 6,11
Fonds
Risikokennzahlen
Aufteilung (in %)
7,21 0,28 29,45 -6,65 -0,82

Portf.
116,94 -29,10 -5,00
0,97 21,68
BerechnungsgrundlageMSCI World/Real Estate NR USD(wenn zutreffend)
% Akt
Amerika
Europa
Asien
97,17 0,00 2,49 0,34
11,63 49,77 29,97 8,28 0,34 8064USD

43
43
Sun Hung Kai Properties, Ltd. Public Storage Simon Property Group Inc Equity Residential ProLogis Inc Mitsui Fudosan Co., Ltd. Unibail-Rodamco SE Mitsubishi Estate Boston Properties Inc Westfield Group Positionen Aktien Gesamt Positionen Anleihen Gesamt % des Vermgens in Top 10 Positionen
u u u u u u u u u u
5,57 5,31 5,01 4,63 4,41 3,79 3,60 3,60 3,05 3,04 63 0 41,99
h Zyklisch
1,54 98,46
0,00

Europa
47,29 1,78 0,00

15,63
j Sensibel
0,00
Asien
7,98 5,66 1,99 0,00 0,00

35,30
k Defensiv
11,76 9,90 12,10 1,54 1,50% 5,25% 1,95% 30 Apr 2011 30. Apr
Stammdaten Fondsgesellschaft Telefon Internet Auflagedatum Fondsmanager Verantwortlich seit Rechenwert (29 Feb 2012) Fidelity (FIL... + 49 (0) 800 000 65 66 www.fidelity.de 5 Dez 2005 Steve Buller 5 Dez 2005 9,00EUR Fondsvolumen (Mio.) Gesamt Fondsvolumen (Mio.) Anteil Domizil Whrung UCITS Ertragsverwendung ISIN 186,26USD 13,65USD Luxemburg EUR Ja Ausschttend LU0237697510
Dexia Equities B European Property Securities C Acc EUR

Morningstar Rating
QQ
Anlageziel Dexia Equities B European Property Securities investiert in Aktien von Immobilienunternehmen die in EUMitgliedstaaten, in der Schweiz oder in Norwegen an der Brse notiert sind. Dieser Teilfonds will besser performen als der Index.
11.0 10.0 9.0 8.0 7.0 6.0 5.0 4.0
2007 -28,33
2008 -50,71
2009 32,10
2010 14,75
2011 -12,95
01/12 6,13
Fonds
Fonds
Risikokennzahlen
Aufteilung (in %)
5,39 -11,82 15,80 -13,70 4,83

Portf.
55,28 -52,13 51,53
0,65 20,76
BerechnungsgrundlageFTSE EPRA/NAREIT Dvlp Eur TR EUR(wenn zutreffend)
% Akt
Amerika
Europa
Asien
76,88 0,00 0,12 23,00
0,00 25,02 63,38 10,75 0,85 3356EUR

44
44
Land Securities Group PLC Unibail-Rodamco SE British Land Co PLC Hammerson PLC Swiss Prime Site AG Corio Wereldhave NV PSP Swiss Property AG Klpierre Segro PLC Positionen Aktien Gesamt Positionen Anleihen Gesamt % des Vermgens in Top 10 Positionen
u u u u u u u u
9,67 9,56 8,77 4,43 4,09 4,06 3,92 3,86 3,43 2,75 32 0 54,54
h Zyklisch
100,00
0,00

Europa
0,00 0,00 0,00

100,00
j Sensibel
0,00
Asien
40,62 43,99 15,39 0,00 0,00

0,00
k Defensiv
0,00 0,00 0,00 0,00 1,50% 2,50% 1,89% 31 Dez 2010 30. Jun
Stammdaten Fondsgesellschaft Dexia Asset Management Telefon +352 27975130 Internet www.dexia-am.com Auflagedatum 6 Mai 2003 Fondsmanager Fabrice Cuchet Verantwortlich seit 2 Jan 2007 Rechenwert (28 Feb 2012) 758,00EUR Fondsvolumen (Mio.) Gesamt Fondsvolumen (Mio.) Anteil Domizil Whrung UCITS Ertragsverwendung ISIN 22,79EUR 15,03EUR Belgien EUR Ja Thesaurierend BE0940608962
Erste Immobilienfonds A
Morningstar Rating
Anlageziel Der ERSTE IMMOBILIENFONDS konzentriert sich auf bereits entwickelte Immobilien mit Fokus auf den Wohnbereich. Daneben investiert der Fonds auch in Bro- und Gewerbeflchen. Bei der Objektauswahl wird auf die Qualitt der Immobilien und stabile Ertrge geachtet. Regional liegt der aktuelle Anlageschwerpunkt auf dem Erwerb von Immobilien in sterreich und in Deutschland. In anderen EU Staaten wird derzeit nicht investiert. Ziel des Fonds ist der Aufbau eines stabilen Immobilienportfolios, das durch die Veranlagung...
11.5 11.3 11.0 10.8 10.5 10.3 10.0
2007 -
2008 -
2009 1,00
2010 3,61
2011 3,88
01/12 0,16
Hinweis: Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt lt. OeKB Methode. In der Wertentwicklung ist die Verwaltungsgebhr (min. 0,7 % bis max. 1,4%) bercksichtigt. Der bei Kauf anfallende einmalige Ausgabeaufschlag von bis zu 3,5 % ist in der Darstellung nicht bercksichtigt. Die Jahresperformance auf 3 Jahressicht (2.5.08-30.4.11) betrgt rd. 3,22 %. Unter Bercksichtigung des Ausgabeaufschlages von 3,5 % beluft sich die Jahresperformance auf rd. 1,68 %. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit.
Fonds
Fonds
Risikokennzahlen
Top 10 Positionen (in %) Sektor
0,34 3,86 2,77 3,35
8,54 13,42
1,06 1,73
Portf.
Aufteilung (in %)
Portf.
45
Wien. Am Kanal 73a Buero Wien. Aspernbrueckeng Wien. Fabrics Wien. Brunnengasse Graz. Bahnhofguertel Hamburg. Eppendorfer Landstrasse Hamburg. Kleine Seilerstrasse 1 Hamburg. Dunckersweg Innsbruck. Fuerstenweg 144 Wien. Thaliastrasse Positionen Aktien Gesamt Positionen Anleihen Gesamt % des Vermgens in Top 10 Positionen
- 13,70 - 7,59 - 6,93 - 5,44 - 5,04 4,65 4,29 3,85 3,42 3,33 1 0 58,24
5,04 0,00 15,93 79,02
45
Stammdaten Fondsgesellschaft Telefon Internet Auflagedatum Fondsmanager Verantwortlich seit Rechenwert (28 Feb 2012) ERSTE Immobilien... +43/050 100/27557 www.ersteimmobilien.at 2 Mai 2008 Management Team 2 Mai 2008 105,82EUR Fondsvolumen (Mio.) Gesamt Fondsvolumen (Mio.) Anteil Domizil Whrung UCITS Ertragsverwendung ISIN 348,68EUR 217,95EUR sterreich EUR Nein Ausschttend AT0000A08SG7 Verwaltungsgebhr p.a. (max) Ausgabeaufschlag (aktuell) Total Expense Ratio TER Datum Geschftsjahresende 1,40% 3,50% 1,10% 30 Apr 2011 30. Apr
Hierbei handelt es sich um eine Werbemitteilung. Wir weisen darauf hin, dass ein dem Immobilien-Investmentfondsgesetz (ImmoInvFG) BGBI Nr. 80/2003 in der gltigen Fassung und den Fondsbestimmungen entsprechender Verkaufsprospekt am Sitz der ERSTE Immobilien KAG (Emittentin) sowie der Erste Group Bank AG (Depotbank) aufliegt und im "Amtsblatt zur Wiener Zeitung" bzw. der Homepage www.ersteimmobilien.at verffentlicht wird. Smtliche Prospekte stehen Interessierten kostenlos zur Verfgung. Das genaue Datum der jeweils letzten Verffentlichung sowie weitere allfllige Abholstellen geben wir auf Wunsch gerne bekannt. Diese Unterlage stellt keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar. Sie dient als zustzliche Information fr unsere Anleger und kann keine auf besondere Verhltnisse der Anleger bezogene Beratung ersetzen. Die Unterlage basiert auf dem Wissensstand der mit der Erstellung betrauten Personen zum Redaktionsschluss. Unsere Analysen und Schlussfolgerungen sind genereller Natur und bercksichtigen nicht die individuellen Bedrfnisse unserer Anleger hinsichtlich Ertrag, steuerlicher Situation oder Risikobereitschaft. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lsst keine verlsslichen Rckschlsse auf die zuknftige Wertentwicklung eines Fonds zu. Bitte beachten Sie, dass eine Veranlagung in Wertpapieren neben den geschilderten Chancen auch Risiken birgt. Irrtum und Druckfehler vorbehalten. ERSTE Immobilien KAG, Windmhlgasse 22-24, 1060 Wien 2001-2012 Morningstar Deutschland GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschlielich Produktinformationen zur Verfgung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhltlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung fr die Vollstndigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualitt der Informationen bernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie fr die zuknftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Bercksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rcknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschttungen.
Franklin India A Acc

Morningstar Rating
QQQQ
Anlageziel Ziel ist das langfristige Kapitalwachstum durch Anlage in Wertpapiere indischer Unternehmen jeglicher Marktkapitalisierung. Der Fonds verfolgt eine dynamische Mischung aus den Investmentstilen Growth und Value.
18.0 16.0 14.0 12.0 10.0 8.0
2007 51,53
2008 -54,37
2009 76,03
2010 36,20
2011 -29,32
01/12 16,69
Fonds
Fonds
Risikokennzahlen
Aufteilung (in %)
20,02 -0,23 27,22 8,46 12,93

Portf.
105,90 50,07 116,40
0,93 24,78
BerechnungsgrundlageMSCI India NR USD(wenn zutreffend)
% Akt
Amerika
Europa
Asien
95,31 0,00 0,00 4,69
46,15 34,90 17,28 0,99 0,68 9017USD

46
46
Infosys Ltd Bharti Airtel Ltd. Reliance Industries Ltd. HDFC Bank Ltd ICICI Bank Ltd Tata Consultancy Services Ltd. Kotak Mahindra Bank Ltd. Idea Cellular Ltd. Mahindra & Mahindra Ltd. Cummins India Ltd. Positionen Aktien Gesamt Positionen Anleihen Gesamt % des Vermgens in Top 10 Positionen
a i o y y a y i t p
9,56 8,47 7,08 4,47 4,40 3,83 3,38 2,84 2,81 2,64 45 0 49,48
h Zyklisch
11,09 11,36 17,73 45,62

Europa
2,12 0,00 0,00

1,26
j Sensibel
11,86 10,90 4,83 18,03

14,19
Asien
1,26 0,00 0,00 0,00 0,00

96,62
k Defensiv
3,89 3,85 6,46
0,00 0,00 0,00 96,62 1,00% 5,25% 1,91% 30 Jun 2011 30. Jun
Stammdaten Fondsgesellschaft Franklin Templeton... Telefon +352 466 66 72 31 Internet www.franklintempleton.lu Auflagedatum 25 Okt 2005 Fondsmanager Stephen Dover Verantwortlich seit 25 Okt 2005 Rechenwert (29 Feb 2012) 21,64EUR Fondsvolumen (Mio.) Gesamt Fondsvolumen (Mio.) Anteil Domizil Whrung UCITS Ertragsverwendung ISIN 1337,98USD 197,32USD Luxemburg EUR Ja Thesaurierend LU0231205187
Fidelity Funds - Japan Fund A-JPY

Morningstar Rating
QQQ
Anlageziel Der Fonds hat sich die Maximierung des Kapitalwachstums mit der Anlage in hauptschlich japanischen Aktien zum Ziel gesetzt. Das Fondsmanagement reagiert auf die schnellen nderungen, die fr den japanischen Markt typisch sind, durch ein aktiv gemanagtes Portfolio.
11.0 10.0 9.0 8.0 7.0 6.0 5.0
2007 -16,46
2008 -35,53
2009 11,20
2010 21,86
2011 -14,87
01/12 3,84
Fonds
Fonds
Risikokennzahlen
Aufteilung (in %)
6,60 -11,71 11,89 -7,98 1,27

Portf.
40,08 -34,03 -14,66 30,93
0,39 18,49
BerechnungsgrundlageMSCI Japan NR USD(wenn zutreffend)
% Akt
Amerika
Europa
Asien
94,56 0,00 5,44 0,00
59,30 23,28 17,30 0,12 0,00 1211977JPY

47
47
Toyota Motor Corp Mitsubishi UFJ Financial... NTT DoCoMo, Inc. Nippon Telegraph and Telephone... JX Holdings, Inc. Sumitomo Mitsui Trust Holdings... Sumitomo Corp. Sumitomo Mitsui Financial... Nissan Motor West Japan Railway Co Positionen Aktien Gesamt Positionen Anleihen Gesamt % des Vermgens in Top 10 Positionen
t y i i o y p y t p
5,30 5,11 5,09 4,89 3,98 3,98 3,71 3,50 3,34 3,07 45 0 41,98
h Zyklisch
6,58 16,53 17,12 2,69

54,92

Europa
0,00 0,00 0,00

0,00
j Sensibel
16,62 9,74 23,32 5,24

2,15
Asien
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

100,00
k Defensiv
2,15 -
100,00 0,00 0,00 0,00 1,50% 5,25% 1,93% 30 Apr 2011 30. Apr
Stammdaten Fondsgesellschaft Telefon Internet Auflagedatum Fondsmanager Verantwortlich seit Rechenwert (29 Feb 2012) Fidelity (FIL... + 49 (0) 800 000 65 66 www.fidelity.de 1 Okt 1990 June-Yon Kim 1 Mai 2011 109,80JPY Fondsvolumen (Mio.) Gesamt Fondsvolumen (Mio.) Anteil Domizil Whrung UCITS Ertragsverwendung ISIN 40311,30JPY 38458,15JPY Luxemburg JPY Ja Ausschttend LU0048585144
Fidelity Funds - Japan Smaller Companies Fund A-JPY

Morningstar Rating
QQQ
Anlageziel Der Fonds legt sein Schwergewicht auf kleinere japanische Unternehmen. Bis zu 20% des Fondsvermgens knnen auch in den asiatischen und pazifischen Regionen auerhalb Japans investiert werden.
11.0 10.0 9.0 8.0 7.0 6.0
2007 -22,97
2008 -10,59
2009 2,35
2010 20,12
2011 -4,82
01/12 1,24
Fonds
Fonds
Risikokennzahlen
Aufteilung (in %)
1,58 -6,51 12,54 -3,67 1,52

Portf.
42,53 -17,06 1,58 35,61
0,43 17,12
BerechnungsgrundlageMSCI Japan Small Cap NR USD(wenn zutreffend)
% Akt
Amerika
Europa
Asien
99,22 0,00 0,78 0,00
7,82 36,48 43,65 10,82 1,23 198116JPY

48
48
Nidec Corporation Toray Industries, Inc. Sega Sammy Holdings, Inc. Bridgestone Corporation Bank of Yokohama NOK Corp. SMC Corporation Horiba Ltd. Lawson, Inc. Toyo Suisan Kaisha Positionen Aktien Gesamt Positionen Anleihen Gesamt % des Vermgens in Top 10 Positionen
p r p t y a p a s s
1,78 1,78 1,72 1,69 1,67 1,66 1,57 1,54 1,52 1,42 179 0 16,34
h Zyklisch
11,13 24,09 7,23 1,92

42,15

Europa
0,00 0,00 0,00

0,00
j Sensibel
0,87 0,46 22,11 18,71

13,48
Asien
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

100,00
k Defensiv
5,64 7,84 -
100,00 0,00 0,00 0,00 1,50% 5,00% 1,95% 30 Apr 2011 30. Apr
Stammdaten Fondsgesellschaft Telefon Internet Auflagedatum Fondsmanager Verantwortlich seit Rechenwert (29 Feb 2012) Fidelity (FIL... + 49 (0) 800 000 65 66 www.fidelity.de 6 Dez 1991 Jun Tano 1 Apr 2006 908,80JPY Fondsvolumen (Mio.) Gesamt Fondsvolumen (Mio.) Anteil Domizil Whrung UCITS Ertragsverwendung ISIN 7381,54JPY 7096,17JPY Luxemburg JPY Ja Ausschttend LU0048587603
BlackRock Global Funds - Japan Small & Midcap Opportunities A2 USD

Morningstar Rating
QQQ
Anlageziel Der Japan Opportunities Fund strebt maximales Kapitalwachstum durch Anlagen vorwiegend in Aktien kleinerer Unternehmen in Japan an. Der Fonds ist in USDollar denominiert. Das Whrungrisiko wird in der Regel nicht abgesichert.
11.0 10.0 9.0 8.0 7.0 6.0 5.0
2007 -29,60
2008 -21,86
2009 5,48
2010 25,38
2011 -8,37
01/12 4,15
Fonds
Fonds
Risikokennzahlen
Aufteilung (in %)
4,34 -5,96 13,94 -6,83 4,53

Portf.
47,93 -29,78 -3,58 200,29
0,48 18,49
BerechnungsgrundlageMSCI Japan Small Cap NR USD(wenn zutreffend)
% Akt
Amerika
Europa
Asien
98,18 0,00 1,82 0,00
1,23 26,23 40,77 29,96 1,81 107671JPY

49
49
Nidec Tosok Corp Nidec Corporation Honeys Co Ltd Seven Bank,Ltd. Anritsu Corp Kajima Takuma Co., Ltd. Pigeon Corporation Unipres Corp Japan Aviation Electronics... Positionen Aktien Gesamt Positionen Anleihen Gesamt % des Vermgens in Top 10 Positionen
t p t y a p p d t a
3,23 2,58 2,42 2,33 2,32 2,24 2,13 1,87 1,77 1,73 93 0 22,62
h Zyklisch
12,02 29,44 9,13 2,21

39,44

Europa
0,00 0,00 0,00

0,00
j Sensibel
1,70 1,29 22,27 14,17

7,76
Asien
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

100,00
k Defensiv
0,64 7,13 -
100,00 0,00 0,00 0,00 1,50% 5,00% 1,83% 31 Aug 2011 31. Aug
Stammdaten Fondsgesellschaft Telefon Internet Auflagedatum Fondsmanager Verantwortlich seit Rechenwert (29 Feb 2012) Blackrock (Luxembourg) S.A. +44 (0) 20 7743 3000 www.BlackRock.co.uk 13 Mai 1987 Shin Murakami 1 Jul 2008 36,77USD Fondsvolumen (Mio.) Gesamt Fondsvolumen (Mio.) Anteil Domizil Whrung UCITS Ertragsverwendung ISIN 198,44JPY 107,42JPY Luxemburg USD Ja Thesaurierend LU0006061252
Invesco Japanese Value Equity Fund A Acc

Morningstar Rating
QQQ
Anlageziel Der Fonds zielt darauf ab, durch Anlagen in Wertpapieren von Unternehmen, die an japanischen Brsen notiert oder an dortigen OTC-Mrkten gehandelt werden, einen langfristigen, in Yen gemessenen Kapitalzuwachs zu erreichen. Der Fonds legt sein Vermgen vornehmlich in Aktien japanischer Unternehmen an; er kann zudem in Schuldverschreibungen, die in Stammaktien wandelbar sind, sowie in anderen aktienbezogenen Finanzinstrumenten anlegen.
11.0 10.0 9.0 8.0 7.0 6.0
2007 -9,60
2008 -26,80
2009 6,76
2010 20,71
2011 -16,64
01/12 3,55
Fonds
Risikokennzahlen
Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. Seit Auflage Portfolio 31 Jan 2012
Aufteilung (in %)
5,40 -12,29 10,43 -6,27 0,15

Portf.
34,68 -27,66 -10,12 2,33
0,28 18,88
BerechnungsgrundlageMSCI Japan NR USD(wenn zutreffend)
% Akt
Amerika
Europa
Asien
99,39 0,00 0,00 0,61
38,33 32,87 27,51 1,28 0,00 603512JPY

50
50
Mitsubishi Corporation Canon, Inc. Toyota Motor Corp Mitsubishi Heavy Industries,... Nissan Motor Hitachi, Ltd. Astellas Pharma, Inc. Toshiba Corporation Kyocera Corporation Marubeni Corporation Positionen Aktien Gesamt Positionen Anleihen Gesamt % des Vermgens in Top 10 Positionen
p p t p t p d a a p
3,79 3,77 3,55 3,21 3,13 2,69 2,69 2,62 2,54 2,41 67 0 30,40
h Zyklisch
16,03 18,87 1,64 2,01

51,80

Europa
0,00 0,00 0,00

0,00
j Sensibel
2,01 28,40 21,40

9,65
Asien
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

100,00
k Defensiv
1,61 6,82 1,22
100,00 0,00 0,00 0,00 1,40% 29. Feb
Stammdaten Fondsgesellschaft Telefon Internet Auflagedatum Fondsmanager Verantwortlich seit Rechenwert (29 Feb 2012) Invesco Global Asset... +49 (0)69 29 807 800 www.de.invesco.com 3 Okt 2011 Daiji Ozawa 3 Okt 2011 689,00JPY Fondsvolumen (Mio.) Gesamt Fondsvolumen (Mio.) Anteil Domizil Whrung UCITS Ertragsverwendung ISIN 26193,53JPY 15592,03JPY Luxemburg JPY Ja Thesaurierend LU0607515367
Fidelity Funds - Latin America Fund A-USD

Morningstar Rating
QQQQ
Anlageziel Ziel des Fonds ist langfristiges Kapitalwachstum durch ein breit gestreutes und aktiv gemanagtes Portfolio lateinamerikanischer Emittenten. 2007 23,15 2008 -49,57 2009 108,56 2010 27,63 2011 -17,51 01/12 9,97
17.5 15.0 12.5 10.0 7.5
Fonds
Fonds
Risikokennzahlen
Aufteilung (in %)
14,08 2,48 34,56 9,85 8,95

Portf.
143,65 59,96 288,80 360,67
1,30 22,18
BerechnungsgrundlageMSCI EM Latin America NR USD(wenn zutreffend)
% Akt
Amerika
Europa
Asien
93,45 0,00 2,95 3,60
34,10 32,51 28,82 3,96 0,60 17116USD

51
51
Itau Unibanco Holding SA ADR Companhia de Bebidas das... America Movil, S.A.B. de C.V.... Bank Bradesco ADR Mexican Economic Development,... BMF Bovespa SA Bolsa Valores... BRF - Brasil Foods SA Buenaventura Mining Company... Petroleo Brasileiro SA... Vale S.A. ADR Positionen Aktien Gesamt Positionen Anleihen Gesamt % des Vermgens in Top 10 Positionen
y s i y s y s r o r
6,25 6,07 5,49 4,26 3,25 3,16 2,87 2,73 2,18 2,16 66 0 38,42
h Zyklisch
18,33 6,01 24,53 1,73

23,16

Europa
0,79 2,83 95,50

0,88
j Sensibel
8,96 9,31 4,28 0,62

26,25
Asien
0,00 0,88 0,00 0,00 0,00

0,00
k Defensiv
20,31 5,94
0,00 0,00 0,00 0,00 1,50% 5,25% 1,98% 30 Apr 2011 30. Apr
Stammdaten Fondsgesellschaft Telefon Internet Auflagedatum Fondsmanager Verantwortlich seit Rechenwert (29 Feb 2012) Fidelity (FIL... + 49 (0) 800 000 65 66 www.fidelity.de 9 Mai 1994 Alex Duffy 1 Apr 2009 46,53USD Fondsvolumen (Mio.) Gesamt Fondsvolumen (Mio.) Anteil Domizil Whrung UCITS Ertragsverwendung ISIN 2360,48USD 2184,38USD Luxemburg USD Ja Ausschttend LU0050427557
RT sterreich Aktienfonds T
Morningstar Rating
QQ
Anlageziel Der Fonds ist ein Aktienfonds, der schwerpunktmig in sterreichische Standardwerte und ausgewhlte Spezialwerte investiert. Der Fonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme hherer (kurzfristiger) Risken an. Der Fonds kann als Veranlagungsinstrument fr Zwecke der prmienbegnstigten Zukunftsvorsorge herangezogen werden.
12.0 11.0 10.0 9.0 8.0 7.0 6.0 5.0 4.0
2007 2,52
2008 -59,37
2009 47,53
2010 20,96
2011 -35,45
01/12 12,58
Fonds
Fonds
Risikokennzahlen
Aufteilung (in %)
21,47 -20,00 17,68 -10,02 -3,33

Portf.
62,96 -41,02 -19,74
0,44 26,66
BerechnungsgrundlageMSCI Austria NR USD(wenn zutreffend)
% Akt
Amerika
Europa
Asien
93,17 0,19 6,36 0,27
0,00 13,27 56,27 26,58 3,88 2067EUR

52
52
Omv AG Immofinanz Immobilien Anlagen AG Erste Bank der... Voest-Alpine AG Raiffeisen Bank International AG Vienna Insurance Group Wienerberger Baustoffindustrie... Verbund AG Andritz AG Lenzing AG Positionen Aktien Gesamt Positionen Anleihen Gesamt % des Vermgens in Top 10 Positionen
o u y r y y r f p r
7,85 7,79 6,88 6,34 5,15 4,64 4,58 4,55 4,30 3,90 37 0 56,00
h Zyklisch
20,89 4,70 18,91 13,20

35,82

Europa
0,00 0,00 0,00

100,00
j Sensibel
4,01 10,35 17,75 3,71

6,48
Asien
0,00 100,00 0,00 0,00 0,00

0,00
k Defensiv
0,61 5,87
0,00 0,00 0,00 0,00 2,04% 4,00% 2,08% 3 Sep 2011 31. Aug
Stammdaten Fondsgesellschaft Telefon Internet Auflagedatum Fondsmanager Verantwortlich seit Rechenwert (28 Feb 2012) Ringturm... +43 (0) 50100-19709 www.ringturm.at 1 Sep 2005 Thomas Irmler 1 Aug 2006 7,92EUR Fondsvolumen (Mio.) Gesamt Fondsvolumen (Mio.) Anteil Domizil Whrung UCITS Ertragsverwendung ISIN 203,47EUR 196,38EUR sterreich EUR Ja Thesaurierend AT0000497292
RT Osteuropa Aktienfonds T
Morningstar Rating
QQQ
Anlageziel Der RT-Osteuropafond investiert in die Aktienmrkte der neuen EU-Mitgliedslnder Zentral- und Osteuropas. Durch die hohen Wachstumsraten und die Zinskonvergenz bis zur Euro-Einfhrung erwarten wir fr die kommenden Jahre freundliche Aktienmrkte. Der Fonds wird mit einem Value Ansatz gemanagt und erzielt mit migem Riskiko langfristig berdurchschnittliche Renditen.
11.0 10.0 9.0 8.0 7.0 6.0 5.0 4.0
2007 -13,03
2008 -53,06
2009 46,33
2010 13,54
2011 -28,04
01/12 9,78
Fonds
Fonds
Risikokennzahlen
Aufteilung (in %)
12,74 -18,80 20,12 -11,67 -1,37

Portf.
73,34 -46,24 -9,80
0,54 28,63
% Akt
Amerika
Europa
Asien
100,67 0,00 -1,88 1,21
0,00 40,98 46,71 11,30 1,01 3834EUR

53
53
KGHM Polska Miedz SA PKO Bank Polski S.A. MOL Hungarian Oil Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA Otp Bank Ltd Bank Polska Kasa Opieki S.A. Komercni Banka AS Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A Telefonica Czech Republic AS Cez A.S., Praha Positionen Aktien Gesamt Positionen Anleihen Gesamt % des Vermgens in Top 10 Positionen
r y y y y o i f
7,19 6,97 6,85 6,48 5,07 4,66 4,42 4,21 4,16 4,16 51 0 54,17
h Zyklisch
10,84 3,30 36,22 0,67

26,63

Europa
0,00 0,00 0,00

100,00
j Sensibel
14,57 9,94 0,72 1,39

22,35
Asien
1,37 3,12 5,81 89,70 0,00

0,00
k Defensiv
1,42 6,76 14,17
0,00 0,00 0,00 0,00 2,04% 4,00% 2,15% 1 Sep 2011 31. Aug
Stammdaten Fondsgesellschaft Telefon Internet Auflagedatum Fondsmanager Verantwortlich seit Rechenwert (28 Feb 2012) Ringturm... +43 (0) 50100-19709 www.ringturm.at 15 Sep 2004 Management Team 15 Sep 2004 8,76EUR Fondsvolumen (Mio.) Gesamt Fondsvolumen (Mio.) Anteil Domizil Whrung UCITS Ertragsverwendung ISIN 29,46EUR 28,74EUR sterreich EUR Ja Thesaurierend AT0000615307
Fidelity Funds - Pacific Fund A-USD

Morningstar Rating
QQQ
Anlageziel Der Fonds investiert in Aktien vor allem aus Lndern, die an der pazifischen Kste liegen. Der Fonds investiert hauptschlich in Japan und Sdostasien. Aktien groer Unternehmen werden normalerweise hher gewichtet. 2007 12,02 2008 -54,14 2009 53,81 2010 39,52 2011 -16,54 01/12 6,25
13.0 12.0 11.0 10.0 9.0 8.0 7.0 6.0 5.0
Fonds
Fonds
Risikokennzahlen
Aufteilung (in %)
9,50 -5,70 30,91 0,03 3,05

Portf.
124,32 0,15 49,72 72,42
1,20 19,48
BerechnungsgrundlageMSCI AC Asia Pac NR USD(wenn zutreffend)
% Akt
Amerika
Europa
Asien
99,21 0,21 0,58 0,00
14,07 16,11 44,50 20,75 4,57 1798USD

54
54
Orix Corporation Samsung Electronics Co Ltd EVA Precision Industrial... Aeon Credit Service Co., Ltd. SOFTBANK Corp Daou Technology Inc Ping An Insurance Group So-net Entertainment Corporation Nitta Corporation Nippon Seiki Co., Ltd. Positionen Aktien Gesamt Positionen Anleihen Gesamt % des Vermgens in Top 10 Positionen
y a r y i y i t t
3,52 2,29 2,07 1,84 1,74 1,57 1,46 1,45 1,41 1,33 194 1 18,68
h Zyklisch
8,29 21,69 13,29 4,52

37,56

Europa
0,24 0,00 0,00

0,00
j Sensibel
5,16 2,39 13,23 16,77

14,66
Asien
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

99,76
k Defensiv
7,46 5,46 1,74
35,57 8,15 23,11 32,93 1,50% 5,00% 1,96% 30 Apr 2011 30. Apr
Stammdaten Fondsgesellschaft Telefon Internet Auflagedatum Fondsmanager Verantwortlich seit Rechenwert (29 Feb 2012) Fidelity (FIL... + 49 (0) 800 000 65 66 www.fidelity.de 10 Jan 1994 Dale Nicholls 1 Sep 2003 20,22USD Fondsvolumen (Mio.) Gesamt Fondsvolumen (Mio.) Anteil Domizil Whrung UCITS Ertragsverwendung ISIN 608,19USD 584,79USD Luxemburg USD Ja Ausschttend LU0049112450
RT VIF Versicherung International Fonds T

Morningstar Rating
QQQQ
Anlageziel Der Kapitalanlagefonds ist ein Branchenfonds, er investiert berwiegend in nationale und internationale Aktien und Aktien gleichwertigen Wertpapieren von Unternehmen der Versicherungs- und Finanzbranche. Hierzu zhlen insbesondere Versicherungen, Banken, Finanzdienstleister und Unternehmen im Immobilienbereich.
11.0 10.0 9.0 8.0 7.0 6.0 5.0
2007 -12,91
2008 -37,28
2009 16,56
2010 10,60
2011 -9,58
01/12 2,78
Fonds
Fonds
Risikokennzahlen
Aufteilung (in %)
6,30 -5,20 12,45 -7,61 -2,26

Portf.
42,18 -32,70 -27,43 -26,71
0,44 17,89
BerechnungsgrundlageMSCI World/Financials NR USD(wenn zutreffend)
% Akt
Amerika
Europa
Asien
98,15 0,00 3,04 -1,18
17,79 47,37 32,49 2,35 0,00 9566EUR

55
55
Berkshire Hathaway Inc B Prudential Financial Inc ACE Ltd Prudential PLC Aflac Inc Torchmark Corporation Chubb Corp Allianz SE Lancashire Holdings Ltd. AXA SA Positionen Aktien Gesamt Positionen Anleihen Gesamt % des Vermgens in Top 10 Positionen
y y y y y y y y y y
7,61 5,06 4,95 4,59 3,50 3,39 3,27 3,20 3,18 3,08 72 0 41,84
h Zyklisch
98,75 0,00

Europa
51,62 1,99 0,00

38,21
j Sensibel
1,25
Asien
15,88 14,08 5,67 0,00 2,57

8,18
k Defensiv
1,25 -
0,72 1,95 5,02 0,50 1,50% 4,00% 1,38% 15 Aug 2011 31. Aug
Stammdaten Fondsgesellschaft Telefon Internet Auflagedatum Fondsmanager Verantwortlich seit Rechenwert (28 Feb 2012) Ringturm... +43 (0) 50100-19709 www.ringturm.at 22 Jul 1998 Thomas Harmer 1 Jan 2009 58,02EUR Fondsvolumen (Mio.) Gesamt Fondsvolumen (Mio.) Anteil Domizil Whrung UCITS Ertragsverwendung ISIN 62,97EUR -EUR sterreich EUR Ja Thesaurierend AT0000858956
Schoellerbank Global Health Care T

Morningstar Rating
QQ
Anlageziel Veranlagung aussschlielich in Aktienfonds mit Schwerpunkt Pharma/Gesundheit, die in sterreich zum Vertrieb zugelassen sind und einen steuerlichen Vertreter im Inland haben. 2007 -3,96 2008 -22,87 2009 15,84 2010 11,76 2011 0,14 01/12 5,11
11.0 10.5 10.0 9.5 9.0 8.5 8.0 7.5
Fonds
Fonds
Risikokennzahlen
Aufteilung (in %)
5,26 10,60 9,52 -0,58 -2,65

Portf.
31,38 -2,88 -19,98 -25,90
0,62 12,92
BerechnungsgrundlageMSCI World/Health Care NR USD(wenn zutreffend)
% Akt
Amerika
Europa
Asien
94,40 0,40 5,08 0,12
34,19 26,72 22,18 10,65 6,26 9646EUR

56
56
BGF World Healthscience A2 USD AXA WF Frm Health FC EUR Franklin Biotechnology Disc A... Fidelity Global Health Care... ESPA Stock Pharma T CF Equities HAIG Pharma B BB Biotech I EUR Pictet-Generics-I USD Positionen Aktien Gesamt Positionen Anleihen Gesamt % des Vermgens in Top 10 Positionen
17,05 16,60 15,89 15,25 14,01 7,74 6,85 5,60 0 0 98,97
h Zyklisch
0,60 0,05 2,69

Europa
64,58 1,08 1,06

27,39
j Sensibel
1,01 1,68
96,66
Asien
6,54 8,89 9,12 0,32 2,51

5,88
k Defensiv
0,08 96,58 -
2,97 0,33 0,36 2,22 1,50% 5,00% 3,01% 30 Jun 2011 30. Jun
Stammdaten Fondsgesellschaft Telefon Internet Auflagedatum Fondsmanager Verantwortlich seit Rechenwert (29 Feb 2012) Schoellerbank Invest AG +43 (0)662 885511 0 www.schoellerbank.at 4 Jan 2001 Management Team 4 Jan 2001 7,41EUR Fondsvolumen (Mio.) Gesamt Fondsvolumen (Mio.) Anteil Domizil Whrung UCITS Ertragsverwendung ISIN 2,11EUR 2,11EUR sterreich EUR Ja Thesaurierend AT0000721501
BlackRock Global Funds - World Mining A2 EUR

Morningstar Rating
QQQ
Anlageziel Der World Mining Fund zielt auf maximalen Gesamtertrag ab, indem er weltweit mindestens 70% seines Gesamtvermgens in Aktienwerte von Bergbauund Metallgesellschaften anlegt, deren Geschftsaktivitten berwiegend in der Frderung oder dem Abbau von Grundmetallen und industriellen Mineralien, z.B. Eisenerz oder Kohle, liegen. Der Fonds kann auerdem in Aktienwerte von Unternehmen investieren, deren Geschftsaktivitten berwiegend in den Bereichen Gold oder sonstige Edelmetalle oder Mineralbergbau liegen. Der...
17.5 15.0 12.5 10.0 7.5
2007 43,33
2008 -62,28
2009 98,18
2010 38,58
2011 -26,40
01/12 13,39
Fonds
Risikokennzahlen
Aufteilung (in %)
13,66 -11,33 30,15 3,64 15,35

Portf.
120,48 19,59 249,81 374,17
1,15 24,96
BerechnungsgrundlageS&P Global Natural Resources TR USD(wenn zutreffend)
% Akt
Amerika
Europa
Asien
93,66 0,00 0,64 5,71
35,75 44,75 15,80 3,67 0,02 18411USD

57
57
Rio Tinto PLC BHP Billiton PLC Freeport-McMoRan Copper & Gold B Teck Resources Ltd Class B Vale S.A. ADR Newcrest Mining Limited Xstrata PLC First Quantum Minerals Ltd. Impala Platinum Holdings Buenaventura Mining Company... Positionen Aktien Gesamt Positionen Anleihen Gesamt % des Vermgens in Top 10 Positionen
r 10,09 r 7,12 r 6,33 r 6,29 r 5,80 r r r r r 4,38 3,79 3,76 3,38 3,37 70 1 54,32
h Zyklisch
96,47 3,53

Europa
11,10 16,90 15,24

25,56
j Sensibel
3,53 0,00
Asien
11,56 1,48 1,51 0,16 10,85

31,20
k Defensiv
0,00 30,87 0,21 0,12 1,75% 5,00% 2,07% 31 Aug 2011 31. Aug
Stammdaten Fondsgesellschaft Telefon Internet Auflagedatum Fondsmanager Verantwortlich seit Rechenwert (29 Feb 2012) Blackrock (Luxembourg) S.A. +44 (0) 20 7743 3000 www.BlackRock.co.uk 6 Apr 2001 Evy Hambro 24 Mrz 1997 54,15EUR Fondsvolumen (Mio.) Gesamt Fondsvolumen (Mio.) Anteil Domizil Whrung UCITS Ertragsverwendung ISIN 13862,68USD 3377,14USD Luxemburg EUR Ja Thesaurierend LU0172157280
Invesco Emerging Markets Bond Fund A Inc

Morningstar Rating
QQQ
Anlageziel Der Fonds investiert in Rentenpapiere von Emittenten aus den Emerging Marktes.
14.0 13.0 12.0 11.0 10.0 9.0 8.0
2007 -5,40
2008 -20,05
2009 36,24
2010 22,30
2011 7,66
01/12 2,31
Fonds
Fonds
Risikokennzahlen
Aufteilung (in %)
2,92 14,46 19,11 6,66 7,71

Portf.
68,98 38,06 73,25 143,34
1,64 10,27
BerechnungsgrundlageJPM EMBI Global TR USD(wenn zutreffend)

Top 10 Positionen (in %)
0,03 97,21 1,46 1,29

Portf. Restlaufzeit
Durchs. Duration Durchs. Restlaufzeit Durchschn. Bonitt Modifizierte Duration
BB -
Bonitt
% Anl
% Anl
AAA AA A
0,00 BBB 0,87 BB 9,85 B unter B Not rated
32,96 19,53 17,11 0,00 19,68

% Anl
% Anl
Kupon
58
Invesco Emerging Local Ccy Debt A Inc State Treas Republic Poland 5%2022-03-23 Panama Rep 6.7%2036-01-26 Petroleos De Venezuela Sa 5.25%2017-04-12 Buenos Aires Prov Euro Mtn Be... Wakala Global Sukuk Berhad... Peru Rep 8.75%2033-11-21 Republic Of Turkey 6.75%2040-05-30 Mexico(Utd Mex St) 7.75%2017-12-14 Colombia Rep 7.375%2037-09-18 Positionen Aktien Gesamt Positionen Anleihen Gesamt % des Vermgens in Top 10 Positionen Stammdaten Fondsgesellschaft Telefon Internet Auflagedatum Fondsmanager Verantwortlich seit Rechenwert (29 Feb 2012)
8,84 2,31 2,26 2,18 1,96 1,95 1,89 1,55 1,51 1,50 0 96 25,97
1 bis 3 3 bis 5 5 bis 7 7 bis 10 10 bis 15 15 bis 20 20 bis 30 ber 30
2,13 17,38 11,87 34,16 11,37 3,08 20,02 0,00
0 PIK 0 bis 4 4 bis 6 6 bis 8 8 bis 10 10 bis 12 ber 12
1,49 7,45 31,70 40,81 15,27 0,83 2,45
58
Invesco Global Asset... +49 (0)69 29 807 800 www.de.invesco.com 10 Mrz 2000 Claudia Calich 1 Jun 2004 21,72USD
Fondsvolumen (Mio.) Gesamt Fondsvolumen (Mio.) Anteil Domizil Whrung UCITS Ertragsverwendung ISIN
363,66USD 81,32USD Irland USD Ja Ausschttend IE0001673817
Verwaltungsgebhr p.a. (max) Ausgabeaufschlag (aktuell) Total Expense Ratio TER Datum Geschftsjahresende
1,00% 5,25% 1,20% 30 Nov 2010 30. Nov
Morgan Stanley Investment Funds Emerging Markets Debt A Acc

Morningstar Rating
QQQ
Anlageziel Das Anlageziel des Fonds ist die Maximierung eines in US Dollar gemessenen Gesamtertrages durch Anlagen in Schuldverschreibungen von Regierungen und anderen staatsnahen Emittenten aus Schwellenlndern.
14.0 13.0 12.0 11.0 10.0 9.0
2007 -4,30
2008 -11,38
2009 25,86
2010 16,22
2011 10,37
01/12 1,48
Fonds
Fonds
Risikokennzahlen
Aufteilung (in %)
2,64 17,62 14,95 6,94 7,90

Portf.
51,90 39,86 62,89 214,90
1,32 9,80
BerechnungsgrundlageJPM EMBI Global TR USD(wenn zutreffend)
Morningstar Anleihen Style Box
Bonitt
% Anl
% Anl
0,00 86,10 13,69 0,21
Niedrig Mittel Hoch Zinssensibilitt
5,51 BB -
AAA AA A
39,76 20,27 20,92 0,00 1,15

% Anl
Bonitt Hoch Mittel Niedrig
59
Portf.
Restlaufzeit
% Anl
Kupon
59
Petroleos De Venezuela Sa 8.5%2017-11-02 Russia Fedn Ministry Fin 5%2020-04-29 Petroleos Mexicanos 5.5%2021-01-21 Argentine Republic 7%2015-10-03 Majapahit Hldgs B V 7.75%2020-01-20 Banco Nacl De Desenvolvime 5.5%2020-07-12 Brazil Federative Rep 7.125%2037-01-20 Venezuela Rep 9.25%2027-09-15 Philippines Rep 4%2021-01-15 Ukraine(Rep Of) 7.75%2020-09-23 Positionen Aktien Gesamt Positionen Anleihen Gesamt % des Vermgens in Top 10 Positionen Stammdaten Fondsgesellschaft Telefon Internet Auflagedatum Fondsmanager Verantwortlich seit Rechenwert (29 Feb 2012)
4,69 4,11 4,04 3,69 3,41 2,86 2,69 2,59 2,46 2,05 0 90 32,58
1,57 8,51 14,89 49,25 4,81 8,43 12,55 0,00
0,21 4,15 25,71 44,22 22,15 0,09 3,47
Morgan Stanley Investment... +44 207 425 8000 www.msim.com 3 Feb 1997 Eric Baurmeister 30 Aug 1996 74,06USD
508,02USD 99,03USD Luxemburg USD Ja Thesaurierend LU0073230004
1,40% 5,75% 1,71% 30 Jun 2011 31. Dez
Schoellerbank Anleihefonds T
Morningstar Rating
QQQQ
Anlageziel Der Fonds investiert in erstklassige Anleihen internationaler Emittenten ausschlielich in Euro.
12.5 12.0 11.5 11.0 10.5 10.0
2007 1,13
2008 7,15
2009 5,13
2010 3,31
2011 4,15
02/12 0,53
Fonds
Fonds
Risikokennzahlen
Aufteilung (in %)
1,13 5,92 4,28 4,29 3,73

Portf.
13,40 23,36 50,58 60,62
1,23 2,80
BerechnungsgrundlageBarCap Euro Agg Bond TR EUR(wenn zutreffend)
Bonitt
% Anl
% Anl
0,00 69,61 30,39 0,00
3,51 3,00 AA 3,09
AAA AA A
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

% Anl
60
Portf.
Restlaufzeit
% Anl
Kupon
60
Austria(Rep Of) 5%2012-07-15 Reseau Ferre De Fr 6%2020-10-12 Austria Rep 3.65%2022-04-20 Cse Natl Autoroute 5.85%2013-03-24 Cse Natl Autoroute 6%2015-10-26 Crh Cse Refin Hab 3.9%2021-01-18 Deutsche Pfand Ag 4.5%2014-01-15 Corealcredit Bk Ag 5%2012-08-24 Ing Bk Nv 7.31%2016-03-01 Reseau Ferre De Fr 4.625%2014-03-17 Positionen Aktien Gesamt Positionen Anleihen Gesamt % des Vermgens in Top 10 Positionen Stammdaten Fondsgesellschaft Telefon Internet Auflagedatum Fondsmanager Verantwortlich seit Rechenwert (29 Feb 2012)
14,57 7,26 6,12 4,74 4,72 4,46 4,39 4,15 3,72 3,55 0 25 57,68
44,07 20,60 0,93 20,02 14,38 0,00 0,00 0,00
0,00 24,00 63,08 12,92 0,00 0,00 0,00
Schoellerbank Invest AG +43 (0)662 885511 0 www.schoellerbank.at 22 Mrz 1999 Management Team 3 Sep 1992 113,82EUR
346,13EUR 110,93EUR sterreich EUR Ja Thesaurierend AT0000820394
0,42% 3,00% 0,48% 31 Aug 2011 31. Aug
Schoellerbank Euro Alternativ T

Morningstar Rating
QQQQQ
Anlageziel Der Fonds investiert in internationale festverzinsliche Wertpapiere, die nicht auf Euro lauten.
16.0 15.0 14.0 13.0 12.0 11.0 10.0
2007 -1,94
2008 6,20
2009 9,20
2010 19,42
2011 11,94
02/12 0,83
Fonds
Fonds
Risikokennzahlen
Aufteilung (in %)
-0,18 15,42 11,23 8,64 5,20

Portf.
37,60 51,33 48,18 92,78
1,07 9,42
BerechnungsgrundlageBarCap Global Aggregate TR USD(wenn zutreffend)
Bonitt
% Anl
% Anl
0,00 90,41 9,59 0,00
4,95 4,56 AA 4,64
AAA AA A
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

% Anl
61
Portf.
Restlaufzeit
% Anl
Kupon
61
US Treasury Note 1%2016-09-30 US Treasury Note 1.375%2015-11-30 Kingdom Of Denmark 2.5%2016-11-15 Danske Stat 2014 Norway(Kingdom Of) 4.5%2019-05-22 Norway(Kingdom Of) 3.75%2021-05-25 US Treasury Note 2.625%2018-01-31 Hong Kong Monetary 1.18%2015-09-21 US Treasury Note 3.375%2019-11-15 New Zealand(Govt) 6%2021-05-15 Positionen Aktien Gesamt Positionen Anleihen Gesamt % des Vermgens in Top 10 Positionen Stammdaten Fondsgesellschaft Telefon Internet Auflagedatum Fondsmanager Verantwortlich seit Rechenwert (29 Feb 2012)
8,19 7,96 7,69 7,44 6,51 5,58 4,41 4,38 4,20 4,18 0 22 60,55
0,00 49,78 12,58 37,64 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 77,32 22,68 0,00 0,00 0,00 0,00
Schoellerbank Invest AG +43 (0)662 885511 0 www.schoellerbank.at 22 Mrz 1999 Management Team 15 Dez 1995 137,49EUR
0,70% 3,00% 0,93% 31 Aug 2011 31. Aug
ESPA Select Bond T

Morningstar Rating
QQQQ
Anlageziel Im ESPA SELECT BOND wird die Einschtzung der Rentenmrkte durch die Experten der ERSTESPARINVEST in einem einzigen Dachfonds umgesetzt. Durch regelmige Anpassung der Subfonds kann auf Marktentwicklung rasch reagiert werden.
12.0 11.5 11.0 10.5 10.0 9.5
2007 2,83
2008 -6,54
2009 12,05
2010 5,03
2011 2,27
01/12 2,38
Fonds
Fonds
Risikokennzahlen
Aufteilung (in %)
3,78 5,78 7,56 3,60 4,16

Portf.
24,43 19,33 46,30
1,62 3,78
BerechnungsgrundlageBarCap Global Aggregate TR Hdg EUR(wenn zutreffend)
Bonitt
% Anl
% Anl
0,00 92,72 4,76 2,51
5,49 7,16 B 5,29
AAA AA A
0,00 0,00 0,00 0,00 100,00

% Anl
62
Portf.
Restlaufzeit
% Anl
Kupon
62
ESPA Bond Euro Corporate T ESPA Bond Euro-Rent T ESPA Bond Euro-Mndelrent T ESPA Bond USA Corporate T ESPA Bond Dollar T EUR ESPA Bond Brik Corporate T ESPA Bond Emerging Markets T ESPA Bond Inflation-Linked T ESPA Bond Convertible T Cash ABS Mezzanine T Positionen Aktien Gesamt Positionen Anleihen Gesamt % des Vermgens in Top 10 Positionen Stammdaten Fondsgesellschaft Telefon Internet Auflagedatum Fondsmanager Verantwortlich seit Rechenwert (29 Feb 2012)
32,89 26,98 8,69 6,66 4,61 4,06 3,94 3,02 2,56 2,13 0 0 95,53
19,65 22,93 18,17 20,79 7,62 2,43 7,80 0,55
0,30 50,59 35,63 9,85 2,67 0,60 0,36
ERSTE-SPARINVEST KAG +43 (0) 50100-19881 www.sparinvest.com 28 Okt 2002 Gerhard Beulig 1 Okt 2011 135,53EUR
648,85EUR 191,46EUR sterreich EUR Nein Thesaurierend AT0000660600
0,60% 2,50% 0,84% 1 Jun 2011 31. Mai
Schoellerbank Realzins Plus T

Morningstar Rating
QQQ
Anlageziel Der Schoellerbank Realzins Plus ist ein EuroAnleihenfonds, der darauf ausgerichtet ist, unter gleichzeitigem Schutz vor der europischen Inflationsentwicklung und unter Bercksichtigung der Sicherheit des Kapitals und der Liquiditt des Fondsvermgens eine attraktive Rendite zu erwirtschaften. Darber hinaus knnen fr den Fonds mit dem Ziel einer weiteren Ertragsoptimierung - bis zu 20% des Fondsvermgens inflations - und kapitalgeschtzte Produkte mit Aktienbeteiligung erworben werden.
11.8 11.5 11.3 11.0 10.8 10.5 10.3 10.0
2007 0,88
2008 4,90
2009 3,85
2010 -0,73
2011 3,68
02/12 1,92
Fonds
Risikokennzahlen
Aufteilung (in %)
2,21 4,95 3,94 2,94 3,51

Portf.
12,28 15,61 38,74
0,50 4,88
BerechnungsgrundlageBarCap Euro Infln Lkd TR EUR(wenn zutreffend)
Bonitt
% Anl
% Anl
3,56 87,11 5,72 3,62
5,64 4,63 AA 4,90
AAA AA A
3,81 0,00 0,00 0,00 0,00

% Anl
63
Portf.
Restlaufzeit
% Anl
Kupon
63
France(Govt Of) 1.78968%2015-07-25 Germany (Federal Republic Of)... Natixis, Paris FRN2013-07-02 Reseau Ferre De Fr 2.85146%2023-02-28 Dnb Nor Boligkreditt As, Bergen... Chrome Nickel Fdg FRN2012-03-27 Cred Suisse London2021-02-08 Landesbank Hessen-Thueringen Girozen... Bayerische Landesbank, Muenchen... Dt.Bank Ag Mtn 11/21 Positionen Aktien Gesamt Positionen Anleihen Gesamt % des Vermgens in Top 10 Positionen Stammdaten Fondsgesellschaft Telefon Internet Auflagedatum Fondsmanager Verantwortlich seit Rechenwert (29 Feb 2012)
20,83 19,99 6,15 5,71 4,37 4,34 3,80 3,64 3,62 3,57 1 15 76,03
31,22 24,84 0,00 34,58 6,81 2,56 0,00 0,00
0,00 95,51 4,40 0,09 0,00 0,00 0,00
Schoellerbank Invest AG +43 (0)662 885511 0 www.schoellerbank.at 2 Sep 2002 Management Team 2 Sep 2002 129,24EUR
0,54% 3,00% 0,78% 31 Aug 2011 31. Aug
ESPA Bond Danubia T EUR

Morningstar Rating
QQQQ
Anlageziel Der ESPA BOND DANUBIA strebt als Anlageziel eine hohe Verzinsung des eingesetzten Kapitals unter Inkaufnahme entsprechend hherer Risken an. Hierzu ist vornehmlich der Erwerb von Wertpapieren vorgesehen, deren Aussteller in den EUBeitrittskandidaten Zentral- und Osteuropas domiziliert sind und/oder auf eine Whrung dieser Lnder lauten. Diese Anlagepolitik bedingt im Vergleich zu Euroveranlagungen hhere Risiken in bezug auf Emittentenbonitt und Whrungsentwicklung, andererseits werden erst dadurch hhere...
12.5 12.0 11.5 11.0 10.5 10.0 9.5 9.0
2007 7,24
2008 -14,53
2009 19,22
2010 12,15
2011 -3,04
01/12 4,52
Fonds
Risikokennzahlen
Aufteilung (in %)
6,80 3,55 14,19 4,90 8,16

Portf.
48,90 27,04 77,00 185,62

zutreffend)
1,06 9,40
BerechnungsgrundlageBofAML EUR EMS Europe/Middle East/Africa(wenn
Bonitt
% Anl
% Anl
0,13 78,03 20,76 1,08
3,83 4,66 BB 3,62
AAA AA A
23,14 22,08 1,31 0,00 6,35

% Anl
64
Portf.
Restlaufzeit
% Anl
Kupon
64
Poland(Rep Of) 5.75%2022-09-23 Poland(Rep Of) 3.52047%2016-08-24 Poland(Rep Of) 5.5%2019-10-25 Poland(Rep Of) 4.75%2012-04-25 Poland(Rep Of) 6.25%2015-10-24 Turkey(Rep Of) 13.2037%2012-02-15 Poland(Rep Of) 5.25%2013-04-25 Hungary(Rep Of) 7.5%2020-11-12 Czech(Rep Of) 5%2019-04-11 Poland(Rep Of)2012-07-25 Positionen Aktien Gesamt Positionen Anleihen Gesamt % des Vermgens in Top 10 Positionen Stammdaten Fondsgesellschaft Telefon Internet Auflagedatum Fondsmanager Verantwortlich seit Rechenwert (29 Feb 2012)
3,14 2,75 2,49 2,22 2,13 1,81 1,76 1,70 1,67 1,66 4 132 21,32
21,51 30,66 18,91 16,81 9,23 0,16 2,72 0,00
4,32 11,82 46,53 27,09 6,35 0,10 3,79
ERSTE-SPARINVEST KAG +43 (0) 50100-19881 www.sparinvest.com 15 Okt 1998 Anton Hauser 1 Mrz 2009 131,93EUR
0,72% 3,50% 0,83% 1 Jun 2011 31. Mai
RT Vorsorge 14 Rentenfonds T
Morningstar Rating
QQQQ
Anlageziel Rentenfonds-Veranlagung in festverzinslichen Wertpapieren, vorwiegend in Euro, maximal jedoch 10% nicht auf Euro lautend. 2007 1,06 2008 9,32 2009 4,21 2010 6,49 2011 3,70 01/12 0,26
13.0 12.5 12.0 11.5 11.0 10.5 10.0
Fonds
Fonds
Risikokennzahlen
Aufteilung (in %)
0,56 4,86 5,41 4,97 4,17

Portf.
17,13 27,46 52,52 74,40
1,23 3,54
BerechnungsgrundlageCiti EMU GBI EUR(wenn zutreffend)

0,00 54,91 45,09 0,00

Portf. Restlaufzeit
Bonitt
% Anl
Kupon
% Anl
65
Germany (Federal Republic Of) 1%2012-03-16 Austria(Rep Of) 4%2016-09-15 Austria(Rep Of) 3.5%2015-07-15 Germany (Federal Republic Of)... Germany (Federal Republic Of)... Germany (Federal Republic Of)... Austria(Rep Of) 3.2%2017-02-20 Austria(Rep Of) 3.5%2021-09-15 Austria(Rep Of) 4.3%2017-09-15 Germany (Federal Republic Of)... Positionen Aktien Gesamt Positionen Anleihen Gesamt % des Vermgens in Top 10 Positionen Stammdaten Fondsgesellschaft Telefon Internet Auflagedatum Fondsmanager Verantwortlich seit Rechenwert (28 Feb 2012)
10,78 10,03 9,84 9,66 9,27 9,19 4,91 4,78 3,39 3,14 0 11 74,98
5,58 41,84 15,09 37,50 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 93,84 6,16 0,00 0,00 0,00 0,00
65
Ringturm... +43 (0) 50100-19709 www.ringturm.at 22 Jul 1998 Management Team 14 Dez 1988 110,80EUR
0,36% 2,50% 0,40% 31 Okt 2011 31. Okt
Fidelity Funds - Euro Bond Fund A-EUR

Morningstar Rating
QQQ
Anlageziel Der Fonds investiert hauptschlich in hochwertige Anleihen, inklusive Staatsanleihen.
12.0 11.5 11.0 10.5 10.0 9.5 9.0
2007 -1,66
2008 -6,67
2009 15,85
2010 5,60
2011 1,55
01/12 1,71
Fonds
Fonds
Risikokennzahlen
Aufteilung (in %)
3,41 5,20 9,89 3,23 5,56

Portf.
32,70 17,22 46,50 218,80
1,40 5,41
Bonitt
% Anl
% Anl
0,00 89,07 10,87 0,07
5,10 8,40 A 5,10
AAA AA A
10,92 0,83 0,55 0,48 1,08

% Anl
66
Portf.
Restlaufzeit
% Anl
Kupon
66
Germany (Federal Republic Of)... Netherlands (Kingdom of) 2.75%2015-01-15 Netherlands (Kingdom of) 2.5%2017-01-15 Italy(Rep Of) 4.25%2020-03-01 Euro Bund Future Mar12 Rxh22012-03-08 Germany (Federal Republic Of)... European Union 2.75%2016-06-03 France(Govt Of) 4%2018-04-25 Kreditanst Fur Wie 4.125%2017-07-04 European Union 3.25%2018-04-04 Positionen Aktien Gesamt Positionen Anleihen Gesamt % des Vermgens in Top 10 Positionen Stammdaten Fondsgesellschaft Telefon Internet Auflagedatum Fondsmanager Verantwortlich seit Rechenwert (29 Feb 2012)
13,81 7,91 4,06 4,04 3,28 3,11 2,68 2,05 2,04 1,88 0 180 44,86
4,60 39,03 19,46 24,14 3,66 0,42 5,77 2,91
0,00 62,62 31,59 5,23 0,55 0,00 0,00
Fidelity (FIL... + 49 (0) 800 000 65 66 www.fidelity.de 1 Okt 1990 David Simner 19 Mrz 2009 11,52EUR
507,60EUR 301,03EUR Luxemburg EUR Ja Ausschttend LU0048579097
0,75% 5,25% 1,05% 30 Apr 2011 30. Apr
Schoellerbank NettoRent T
Morningstar Rating
QQQQ
Anlageziel Alle fr den Schoellerbank NettoRent ausgewhlten Vermgenswerte lauten ausschlielich auf Euro. Der Schoellerbank NettoRent veranlagt zu einem berwiegenden Teil in fest- und/oder variabelverzinslichen Wertpapieren hoher Bonitt. Diese werden nach den Kriterien des Schoellerbank AnleihenRating ausgewhlt. Zunchst mssen dabei vier "harte" Kriterien (Whrung, Ausstattungsmerkmale, Bonitt, Steuern) erfllt sein, damit eine Anleihe in die nhere Auswahl kommt. In einem nchsten Schritt werden die beiden...
12.5 12.0 11.5 11.0 10.5 10.0
2007 0,74
2008 8,80
2009 5,62
2010 1,62
2011 3,11
01/12 1,36
Fonds
Risikokennzahlen
Aufteilung (in %)
2,16 5,78 3,85 4,31 3,60

Portf.
11,99 23,52 33,19
0,92 3,20
Bonitt
% Anl
% Anl
0,00 62,02 21,90 16,08
3,56 3,20 AA 3,28
AAA AA A
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

% Anl
67
Portf.
Restlaufzeit
% Anl
Kupon
67
Austria(Rep Of) 5%2012-07-15 13,54 Bques Populair Cov 2.625%2015-06-30 7,32 Hypo-Wohnbaubank Ag, Wien Cv 4%2017-09-01 6,47 Hypo-Wohnbaubank Ag, Wien Cv... 5,85 Obb-Infrastrukt Ag 3.875%2016-10-18 5,16 Lbk Baden-Wurt 2.25%2016-06-21 Ing Bk Nv 3.375%2015-03-03 Royal Bk Of Scot 2.75%2013-06-18 Eurohypo Ag 2.25%2015-06-15 Abn Amro Bk Nv 3.625%2017-10-06 Positionen Aktien Gesamt Positionen Anleihen Gesamt % des Vermgens in Top 10 Positionen Stammdaten Fondsgesellschaft Telefon Internet Auflagedatum Fondsmanager Verantwortlich seit Rechenwert (29 Feb 2012) Schoellerbank Invest AG +43 (0)662 885511 0 www.schoellerbank.at 26 Jan 2004 Management Team 26 Jan 2004 128,02EUR 4,95 4,89 4,89 4,88 4,83 0 16 62,78
17,13 47,19 26,88 8,80 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 95,30 4,70 0,00 0,00 0,00 0,00
-EUR 12,97EUR sterreich EUR Ja Thesaurierend AT0000630686
0,42% 3,00% 0,48% 31 Aug 2011 31. Aug
PRORENT T
Morningstar Rating
QQQ
Anlageziel Der PRORENT ist ein Rentenfonds, der auf Einkommen und langfristigen Kapitalzuwachs ausgerichtet ist, unter Bercksichtigung der Sicherheit des Kapitals und der Liquiditt des Fondsvermgens. 2007 2,59 2008 6,49 2009 2,14 2010 1,43 2011 4,42 01/12 0,61
12.5 12.0 11.5 11.0 10.5 10.0
Fonds
Fonds
Risikokennzahlen
Aufteilung (in %)
0,69 5,21 3,38 3,46 2,74

Portf.
10,50 18,54 18,05
0,52 5,16
Bonitt
% Anl
% Anl
0,00 99,08 0,92 0,00
4,97 7,96 AA 4,81
AAA AA A
0,00 0,00 0,00 0,00 1,06

% Anl
68
Portf.
Restlaufzeit
% Anl
Kupon
68
Austria(Rep Of) 3.5%2021-09-15 Austria(Rep Of) 3.9%2020-07-15 France(Govt Of) 3.75%2019-10-25 Germany (Federal Republic Of)... Germany (Federal Republic Of)... Netherlands (Kingdom of) 4%2019-07-15 Belgium(Kingdom) 4%2018-03-28 France(Govt Of) 4.25%2019-04-25 Finland(Rep Of) 3.875%2017-09-15 France(Govt Of) 2.5%2020-10-25 Positionen Aktien Gesamt Positionen Anleihen Gesamt % des Vermgens in Top 10 Positionen Stammdaten Fondsgesellschaft Telefon Internet Auflagedatum Fondsmanager Verantwortlich seit Rechenwert (29 Feb 2012)
21,70 15,91 10,77 8,84 7,99 7,46 5,76 3,97 3,94 2,91 0 19 89,25
0,00 2,63 15,52 81,85 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 94,26 5,74 0,00 0,00 0,00 0,00
ERSTE-SPARINVEST KAG +43 (0) 50100-19881 www.sparinvest.com 11 Jan 2006 Philipp Schubert 1 Jun 2007 933,70EUR
163,96EUR 66,76EUR sterreich EUR Ja Thesaurierend AT0000A001M5
0,50% 2,50% 0,47% 1 Aug 2011 31. Jul
Vontobel Fund US Dollar Bond B

Morningstar Rating
QQQ
Anlageziel Dieser Teilfonds hat zum Ziel, beste Anlagerenditen in US Dollar zu erzielen. Das Vermgen des Teilfonds wird unter Bercksichtigung des Grundsatzes der Risikodiversifikation hauptschlich in unterschiedlichen, auf US Dollar lautenden Obligationen und hnlichen fest- oder variabelverzinslichen Schuldverschreibungen, inklusive Wandel- und Optionsanleihen ffentlich-rechtlicher und/oder privater Schuldner angelegt, wobei hchstens 25 % des Teilfondsvermgens in Wandel- und Optionsanleihen angelegt werden drfen....
14.0 13.0 12.0 11.0 10.0
2007 -3,27
2008 17,19
2009 -5,38
2010 11,39
2011 10,85
01/12 0,12
Fonds
Risikokennzahlen
Aufteilung (in %)
-2,56 10,61 2,68 5,08 4,40

Portf.
8,27 28,09 0,83 140,34
0,27 13,33
BerechnungsgrundlageBarCap US Agg Bond TR USD(wenn zutreffend)

0,00 84,78 14,43 0,79

Portf. Restlaufzeit
Bonitt
% Anl
Kupon
% Anl
69
US Treasury Bond 7.25%2016-05-15 US Treasury Bond 8.875%2017-08-15 Intl Bk For Recon&Dev 7.625%2023-01-19 US Treasury Bond 8.125%2019-08-15 US Treasury Bond 6%2026-02-15 Intl Bk Recon&Dv 5.5%2013-11-25 Macquarie Bk Ltd Sr Gtd Reg S... Ontario Prov Cda 3.15%2017-12-15 US Treasury Bond 5.25%2029-02-15 Asian Dev Bk 6.64%2014-05-27 Positionen Aktien Gesamt Positionen Anleihen Gesamt % des Vermgens in Top 10 Positionen Stammdaten
10,04 8,16 6,98 6,89 5,48 4,38 3,55 3,52 2,80 2,37 0 40 54,17
19,28 25,54 19,08 10,52 18,02 4,76 2,79 0,00
0,00 23,10 31,64 27,50 17,75 0,00 0,00
69
Fondsgesellschaft Vontobel Management S.A. Telefon +41 58 2 83 59 00 Internet www.vontobel.com Auflagedatum 25 Okt 1991 Fondsmanager Daniel Karnaus Verantwortlich seit 1 Jul 2008 Rechenwert (28 Feb 2012) 280,71USD
68,15USD 31,00USD Luxemburg USD Ja Thesaurierend LU0035745552
0,85% 5,00% 1,13% 31 Aug 2011 31. Aug
Schoellerbank USD Rentenfonds T Euro

Morningstar Rating
QQQQ
Anlageziel Der Fonds investiert in internationale festverzinsliche Wertpapiere, die ausschlielich auf USD lauten.
15.0 14.0 13.0 12.0 11.0 10.0 9.0
2007 -4,40
2008 7,53
2009 3,49
2010 18,41
2011 12,41
01/12 0,39
Fonds
Fonds
Risikokennzahlen
Aufteilung (in %)
-1,90 16,06 8,58 6,64 3,99

Portf.
28,01 37,90 9,34 62,96
0,61 14,24
BerechnungsgrundlageBarCap US Agg Bond TR USD(wenn zutreffend)
Bonitt
% Anl
% Anl
0,00 90,44 9,56 0,00
4,84 4,44 AA 4,51
AAA AA A
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

% Anl
70
Portf.
Restlaufzeit
% Anl
Kupon
70
US Treasury Note 3.5%2020-05-15 US Treasury Note 0.5%2014-08-15 US Treasury Note 0.625%2014-07-15 US Treasury Note 2.625%2020-08-15 US Treasury Note 1.5%2018-08-31 US Treasury Note 2.375%2018-05-31 US Treasury Note 2.75%2019-02-15 Austria(Rep Of) 1.75%2016-06-17 Nordea Eiendomskre 2.125%2016-09-22 Dexia Muni Agency 5.25%2017-02-16 Positionen Aktien Gesamt Positionen Anleihen Gesamt % des Vermgens in Top 10 Positionen Stammdaten Fondsgesellschaft Telefon Internet Auflagedatum Fondsmanager Verantwortlich seit Rechenwert (29 Feb 2012)
13,39 12,82 7,79 6,69 6,31 6,24 5,95 5,45 5,37 5,24 0 14 75,26
27,68 19,25 19,67 33,40 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 94,21 5,79 0,00 0,00 0,00 0,00
Schoellerbank Invest AG +43 (0)662 885511 0 www.schoellerbank.at 1 Sep 1999 Management Team 17 Mrz 1997 71,34EUR
12,99USD 0,75USD sterreich EUR Ja Thesaurierend AT0000820428
0,70% 3,00% 1,04% 31 Aug 2011 31. Aug
Schoellerbank Kurzinvest T
Morningstar Rating
QQQ
Anlageziel Der Fonds investiert in Geldmarktpapiere, Termingelder und kurzfristigen Anleihen im Euro.
11.0 10.8 10.6 10.4 10.2 10.0
2007 2,91
2008 1,20
2009 3,92
2010 -1,43
2011 1,82
02/12 0,67
Fonds
Fonds
Risikokennzahlen
Aufteilung (in %)
0,97 2,17 2,20 1,74 2,29

Portf.
6,73 9,02 22,03 34,10
0,50 1,77
BerechnungsgrundlageCiti EUR EuroDep 3 Mon EUR(wenn zutreffend)
Bonitt
% Anl
% Anl
0,00 33,36 66,64 0,00
0,60 0,11 A 0,11
AAA AA A
13,40 2,97 0,00 0,00 0,00

% Anl
71
Portf.
Restlaufzeit
% Anl
Kupon
71
Clydesdale Bk FRN2012-05-30 Raiffeisen Bk Intl FRN2013-03-04 Eurohypo Ag, Frankfurt Am Main... Royal Bk Of Scot FRN2013-05-18 Cred Suisse London FRN2013-06-17 Sbab Bk Ab FRN2012-03-02 Asb Fin London FRN2012-02-13 Danske Bk A/S FRN2012-06-29 Bk Of Scotland FRN2012-10-10 Svenska Handelsbkn FRN2013-01-14 Positionen Aktien Gesamt Positionen Anleihen Gesamt % des Vermgens in Top 10 Positionen Stammdaten Fondsgesellschaft Telefon Internet Auflagedatum Fondsmanager Verantwortlich seit Rechenwert (29 Feb 2012)
5,95 5,95 5,93 5,93 4,81 4,78 4,78 4,78 4,78 4,19 0 8 51,87
100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Schoellerbank Invest AG +43 (0)662 885511 0 www.schoellerbank.at 22 Mrz 1999 Management Team 10 Okt 1994 90,18EUR
0,24% 0,50% 0,33% 31 Aug 2011 31. Aug
RT Euro Cash Plus T

Morningstar Rating
QQQQQ
Anlageziel Der RINGTURM EURO CASH PLUS Fonds investiert berwiegend in Geldmarktinstrumente. Daneben knnen auch Forderungswertpapiere in- und auslndischer Emittenten erworben werden. Der Kapitalanlagefonds darf Rentenwerte mit einem Investment Grade Rating von AAA bis A - erwerben. Der Kapitalanlagefonds investiert weitestgehend in Euro.
11.5 11.3 11.0 10.8 10.5 10.3 10.0
2007 3,33
2008 3,66
2009 3,12
2010 1,58
2011 1,02
01/12 0,66
Fonds
Fonds
Risikokennzahlen
Aufteilung (in %)
1,01 2,09 1,99 2,60 2,53

Portf.
6,10 13,70 21,31
1,57 0,69
BerechnungsgrundlageCiti EUR EuroDep 3 Mon EUR(wenn zutreffend)

0,00 70,91 28,27 0,81

Portf. Restlaufzeit
Bonitt
% Anl
Kupon
% Anl
72
Landwirt Rentenbk FRN2017-09-01 Kreditanst Fur Wie FRN2017-01-26 Rabobank Nederland FRN2013-06-17 Deutsche Bk Ag FRN2013-03-15 Hsbc Bk FRN2013-04-08 Barclays Bk FRN2013-01-28 Ing Bk Nv FRN2013-03-28 Finland(Rep Of) 3.875%2017-09-15 Sanofi 3.125%2014-10-10 Abn Amro Bk Nv 3.25%2013-01-18 Positionen Aktien Gesamt Positionen Anleihen Gesamt % des Vermgens in Top 10 Positionen Stammdaten Fondsgesellschaft Telefon Internet Auflagedatum Fondsmanager Verantwortlich seit Rechenwert (28 Feb 2012)
5,68 4,87 2,85 2,44 2,43 2,42 2,42 1,80 1,69 1,69 0 53 28,29
74,11 6,37 17,41 0,00 0,64 0,00 1,47 0,00
0,00 93,33 6,67 0,00 0,00 0,00 0,00
72
Ringturm... +43 (0) 50100-19709 www.ringturm.at 2 Jun 2004 Management Team 2 Jun 2004 57,96EUR
97,81EUR 97,82EUR sterreich EUR Nein Thesaurierend AT0000617782
0,25% 0,00% 0,33% 2 Mai 2011 30. Apr
terrAssisi Renten I AMI P(a)

Morningstar Rating
Anlageziel Das Sondervermgen strebt als Anlageziel die Erwirtschaftung einer mglichst hohen Rendite bei begrenztem Kursrisiko und darber hinaus eine angemessene jhrliche Ausschttung in Euro an. Das Sondervermgen investiert berwiegend in verzinsliche Wertpapiere mit einer Restlaufzeit von bis 24 Monaten und in verzinsliche Wertpapiere, deren Verzinsung whrend der Restlaufzeit mindestens einmal in 24 Monaten regelmig angepasst wird. Bis zu 49% des Wertes des Sondervermgens drfen ferner in Geldmarktinstrumente...
10.7 10.6 10.5 10.4 10.3 10.2 10.1 10.0
2007 -
2008 -
2009 -
2010 1,57
2011 1,82
01/12 0,38
Fonds
Risikokennzahlen
Aufteilung (in %)
0,60 2,49 2,34

Portf.
6,84
BerechnungsgrundlageBarCap Euro Agg 1-3 Yr TR EUR(wenn zutreffend)

0,00 69,65 30,35 0,00

Portf. Restlaufzeit
Bonitt
% Anl
Kupon
% Anl
73
Germany (Federal Republic Of)... Rebublik Oesterreich 3.8%2013-10-20 Denmark(Kingdom) 3.125%2014-03-17 Nordic Invest Bk 3%2014-04-08 Lbk Baden-Wurt 1.75%2014-01-17 Rabobank Nederland 4.375%2014-01-22 Dz Bk Ag Deutsche Zentral-Genossens... Kommunalkredit Aus 4%2012-01-24 Spain(Kingdom Of) 2.3%2013-04-30 Dekabank Dt Giroz 3.25%2014-06-16 Positionen Aktien Gesamt Positionen Anleihen Gesamt % des Vermgens in Top 10 Positionen Stammdaten Fondsgesellschaft Telefon Internet Auflagedatum Fondsmanager Verantwortlich seit Rechenwert (29 Feb 2012)
10,58 4,75 4,71 3,74 3,63 3,55 3,47 3,16 3,11 2,81 0 24 43,51
100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 83,02 16,98 0,00 0,00 0,00 0,00
73
AmpegaGerling Investment... +49 (221) 790 799-799 www.ampegaGerling.de 22 Apr 2009 Bernd Feldhaus 22 Apr 2009 102,61EUR
18,16EUR 20,32EUR Deutschland EUR Ja Ausschttend DE000A0NGJV5
0,46% 0,50% 0,74% 31 Dez 2010 31. Dez
Schoellerbank USD Liquid T Euro

Morningstar Rating
QQ
Anlageziel Der Fonds investiert in US$ am Geldmarkt und in variabel verzinste Anleihen.
11.5 11.0 10.5 10.0 9.5 9.0
2007 -6,33
2008 -7,36
2009 9,89
2010 10,79
2011 1,34
01/12 -0,09
Fonds
Fonds
Risikokennzahlen
Aufteilung (in %)
-2,38 3,84 2,30 0,82 0,24

Portf.
7,05 4,14 -24,37 3,07
0,33 11,56
BerechnungsgrundlageBarCap US Aggregate 1-3 Yr TR USD(wenn zutreffend)
Bonitt
% Anl
% Anl
0,00 67,15 32,85 0,00
1,50 1,30 A 1,31
AAA AA A
0,00 0,00 0,00 0,00 3,66

% Anl
74
Portf.
Restlaufzeit
% Anl
Kupon
74
US Treasury Note 1%2014-01-15 US Treasury Note 0.75%2013-09-15 US Treasury Note 0.5%2013-11-15 US Treasury Note 0.5%2013-10-15 US Treasury Note 0.375%2012-10-31 Dexia Muni Agency 5.125%2012-05-31 US Treasury Note 1.25%2014-04-15 Credit Agricole Hm Ln Sfh FRN2014-07-21 US Treasury Note 1.25%2014-02-15 Canadian Imp.Bk 11/14regs Positionen Aktien Gesamt Positionen Anleihen Gesamt % des Vermgens in Top 10 Positionen Stammdaten Fondsgesellschaft Telefon Internet Auflagedatum Fondsmanager Verantwortlich seit Rechenwert (29 Feb 2012)
8,17 8,11 8,09 8,08 5,64 5,62 4,93 4,60 4,11 4,08 0 13 61,43
100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Schoellerbank Invest AG +43 (0)662 885511 0 www.schoellerbank.at 1 Sep 1999 Management Team 3 Mrz 1997 76,03EUR
0,30% 0,50% 0,61% 31 Aug 2011 31. Aug
RT Active Global Trend Dachfonds T

Morningstar Rating
QQQQ
Anlageziel Der Fonds ist ein national und international veranlagender Kapitalanlagefonds, der in in- und auslndische Fonds, deren Vermgensgegenstnde auf EURO oder auf Fremdwhrung lauten, veranlagt. Die Ertrge werden laufend thesauriert. Der Fonds wird im Rahmen seiner Anlagepolitik die nach dem Investmentfondsgesetz und den Fondsbestimmungen zugelassenen Vermgensgegenstnde (Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Sichteinlagen, Fondsanteile und Finanzinstrumente) erwerben und veruern.
14.0 13.0 12.0 11.0 10.0 9.0
2007 3,86
2008 -11,36
2009 28,47
2010 12,10
2011 -13,43
01/12 0,33
Fonds
Risikokennzahlen
Aufteilung (in %)
2,57 -8,47 9,51 2,21 -0,36

Portf.
31,32 11,56 32,20 -4,28

zutreffend)
0,67 11,05
BerechnungsgrundlageCat 50%BarCap Euro Agg&50%FTSE World(wenn
Morningstar Style Box Aktien-Anlagestil

Amerika Anleihen-Anlagestil
Europa
Asien
23,70 43,36 37,24 -4,30
75
<25
25-50
50-75
>75 % Akt 42,23
75
Sektorengewichtung
% Akt 19,51
Regionale Aufteilung Amerika
JPM Euro Gov Liquidity Fd C... ESPA Cash Euro T iShares Dow Jones Global Tit... db x-trackers S&P Global... Raiffeisen 313-Euro Trend... Pictet-Global Emerging Debt-PUSD KBC Bonds Emerging Markets Acc Kathrein Euro Bond R T DWS Euro-Bonds (Medium) AB Emerging Markets Debt A2 USD Positionen Aktien Gesamt Positionen Anleihen Gesamt % des Vermgens in Top 10 Positionen
- 17,93 - 10,95 - 6,93 - 6,70 - 6,39 6,18 6,09 4,89 4,14 4,09 0 0 74,28
h Zyklisch
1,62 5,66 12,07 0,16

44,47

Europa
37,09 3,89 1,25

36,67
j Sensibel
8,92 13,48 13,98 8,10

36,02
Asien
11,53 19,45 5,12 0,38 0,20

21,10
k Defensiv
11,04 6,17 18,80
5,81 9,55 4,38 1,36 2,00% 4,00% 3,59% 31 Aug 2011 31. Aug
Stammdaten Fondsgesellschaft Telefon Internet Auflagedatum Fondsmanager Verantwortlich seit Rechenwert (28 Feb 2012) Ringturm... +43 (0) 50100-19709 www.ringturm.at 17 Jan 2000 Leo Willert 9 Jul 2004 9,19EUR Fondsvolumen (Mio.) Gesamt Fondsvolumen (Mio.) Anteil Domizil Whrung UCITS Ertragsverwendung ISIN 128,26EUR 127,59EUR sterreich EUR Ja Thesaurierend AT0000766373
Success absolute T
Morningstar Rating
QQ
Anlageziel Der Fonds ist ein gemischter Fonds, der darauf ausgerichtet ist, einen Kapitalzuwachs und einen laufenden Ertrag zu erzielen, unter Bercksichtigung der Sicherheit des Kapitals und der Liquiditt des Fondsvermgens bei grtmglicher Risikostreuung und Sicherheit. Der Fonds erwirbt zum Erreichen seiner Anlageziele sowohl Anteile an Aktien- als auch Anleihenfonds. Der Rentenanteil wird ausschlielich mit solchen Fonds abgebildet, die kein Fremdwhrungsrisiko aufweisen (Fremdwhrungsrisiken werden in den Sub-Fonds...
10.5 10.3 10.0 9.8 9.5 9.3 9.0 8.8 8.5
2007 -1,40
2008 -13,76
2009 7,79
2010 3,40
2011 -7,74
02/12 2,87
Fonds
Risikokennzahlen
Aufteilung (in %)
4,37 -2,78 2,50 -2,05 -0,61

Portf.
7,70 -9,82 -0,31 -6,59

zutreffend)
0,18 5,51

Europa
Asien
45,46 42,56 9,65 2,33
76
<25
25-50
50-75
>75 % Akt 72,52
76
Sektorengewichtung
% Akt 29,16
Threadneedle Amer Ret Net USD iShares S&P 500 USD (DE) LGT Bond Global (EUR) B Parvest Bond World... AXA WF Glbl Inflation Bds IC EUR BGF Global High Yield Bond... LGT Multi Manager Eq North... AXA WF Glbl Em Mkts Bonds... AXA WF Frm Health AC EUR Bantleon Trend IA Positionen Aktien Gesamt Positionen Anleihen Gesamt % des Vermgens in Top 10 Positionen
7,96 7,41 7,15 5,04 5,03 5,00 4,41 4,18 4,18 4,02 0 0 54,39
h Zyklisch
4,61 7,52 10,18 6,84

41,14

Europa
71,82 0,57 0,13

26,81
j Sensibel
4,08 8,92 11,16 16,98

29,70
Asien
6,46 14,59 5,33 0,13 0,29

0,67
k Defensiv
12,78 15,51 1,42
0,27 0,20 0,00 0,20 1,75% 5,25% 3,26% 30 Nov 2010 30. Nov
Stammdaten C-QUADRAT Kapitalanlage AG Telefon +431515660 Internet www.C-QUADRAT.at Auflagedatum 2 Feb 2001 Fondsmanager Management Team Verantwortlich seit 2 Feb 2001 Rechenwert (29 Feb 2012) 9,07EUR Fondsgesellschaft Fondsvolumen (Mio.) Gesamt Fondsvolumen (Mio.) Anteil Domizil Whrung UCITS Ertragsverwendung ISIN -EUR 31,21EUR sterreich EUR Ja Thesaurierend AT0000720065
TradeCom FondsTrader T
Morningstar Rating
QQQQ
Anlageziel Der Fonds investiert bis zu 100% in Aktienfonds. Der Kauf und Verkauf der ausgewhlten Investmentfonds erfolgt computergesttzt, diese Entscheidungen werden aufgrund objektiver Parameter getroffen. Pro Transaktion wird nur ein Teil des Gesamtportfolios investiert, bei einer negativen Entwicklung werden die Investmentfonds abgestoen.
12.5 12.0 11.5 11.0 10.5 10.0 9.5
2007 -3,80
2008 -5,77
2009 22,60
2010 10,14
2011 -10,66
01/12 2,73
Fonds
Fonds
Risikokennzahlen
Aufteilung (in %)
7,48 -1,58 9,07 2,30 7,40

Portf.
29,75 12,05 91,12

zutreffend)
0,74 9,05

Europa
Asien
18,32 5,50 59,29 16,89
77
<25
25-50
50-75
>75 % Akt 0,25
77
Sektorengewichtung
% Akt 34,36
DWS Institutional Money plus BGF Euro Reserve A2 db x-trackers II EONIA TRI 1C Schroder ISF Euro Liquidity A Threadneedle Eurp Sm Cos Inst... Threadneedle Pan Eurp Sm Cos... Schroder ISF Swiss Sm & Mid Cp... Invesco Pan European Sm Cap Eq C Schroder ISF Eur Smaller Coms... Henderson Horizon Pan Eurp... Positionen Aktien Gesamt Positionen Anleihen Gesamt % des Vermgens in Top 10 Positionen
15,98 15,96 15,95 15,92 5,89 4,65 2,07 2,05 2,02 2,00 0 0 82,50
h Zyklisch
14,74 10,56 7,66 1,40

46,81

Europa
0,09 0,03 0,14

99,51
j Sensibel
3,28 4,52 26,84 12,17

18,83
Asien
14,84 54,98 28,87 0,12 0,70

0,24
k Defensiv
6,02 10,85 1,97
0,00 0,00 0,00 0,24 2,50% 5,00% 3,45% 30 Jun 2010 30. Jun
Stammdaten Fondsgesellschaft Security Kapitalanlage AG Telefon +43 (0316) 80 71 - 0 Internet www.securitykag.at Auflagedatum 3 Feb 2003 Fondsmanager Thomas Gamsjger Verantwortlich seit 20 Nov 2008 Rechenwert (29 Feb 2012) 18,53EUR Fondsvolumen (Mio.) Gesamt Fondsvolumen (Mio.) Anteil Domizil Whrung UCITS Ertragsverwendung ISIN 61,73EUR 61,73EUR sterreich EUR Ja Thesaurierend AT0000654645
VPI World Invest TM T

Morningstar Rating
QQQ
Anlageziel Der Kapitalanlagefonds investiert berwiegend in Fonds. Den Schwerpunkt bilden dabei Anleihenfonds. Bei Aktienfonds wird eine Zielgre zwischen 20 bis 40 Prozent des Fondsvermgens des Kapitalanlagefonds angestrebt. Die Subfonds veranlagen ihrerseitsschwerpunktmig in bestimmte Regionen, Branchen, Themen bzw. Opportunitten. Die Ausrichtung ist international.
11.0 10.5 10.0 9.5 9.0 8.5
2007 4,53
2008 -12,84
2009 -1,25
2010 2,24
2011 -6,42
02/12 1,82
Fonds
Fonds
Risikokennzahlen
Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. Seit Auflage p.a. Portfolio 30 Sep 2011
Aufteilung (in %)
3,76 -0,02 -0,66 -3,01 2,02

Portf.
-1,96 -14,16 17,67

zutreffend)
-0,34 5,61

Amerika
Europa
Asien
15,28 24,44 59,77 0,52
78
<25 % Akt 32,95
25-50
50-75
>75 % Akt 14,75
78
Sektorengewichtung
Germany (Federal Republic Of)... Janus Flexible Income I EUR Acc Apollo Euro Corporate Bond T Threadneedle Credit Opp Retl... Thames Wtr Cayman... Vodafone Grp 3.625%2012-11-29 Bmw Us Cap 6.375%2012-07-23 Netherlands (Kingdom of)... Amundi Funds Absolute VaR 4... PI global one T Positionen Aktien Gesamt Positionen Anleihen Gesamt % des Vermgens in Top 10 Positionen
- 29,49 - 7,74 - 4,50 - 3,30 - 3,12 3,07 2,99 2,46 2,45 1,65 15 4 60,77
h Zyklisch
8,91 14,34 8,61 1,08

41,17

Europa
13,24 1,28 0,23

78,61
j Sensibel
16,62 22,29 0,93 1,33

25,88
Asien
14,41 56,30 0,14 7,50 0,26

6,64
k Defensiv
7,26 3,91 14,71
0,02 0,00 5,83 0,79 1,70% 5,00% 1,69% 31 Dez 2010 31. Dez
Stammdaten Fondsgesellschaft Telefon Internet Auflagedatum Fondsmanager Verantwortlich seit Rechenwert (29 Feb 2012) Raiffeisen Salzburg... +43 (0)662 8886 4200 www.raiffeisen-salzbur... 12 Jan 2004 Management Team 12 Jan 2004 56,91EUR Fondsvolumen (Mio.) Gesamt Fondsvolumen (Mio.) Anteil Domizil Whrung UCITS Ertragsverwendung ISIN 16,87EUR 16,87EUR sterreich EUR Ja Thesaurierend AT0000707401
BlackRock Global Funds - Global Allocation Hedged A2 EUR

Morningstar Rating
QQQQ
Anlageziel Der Fonds strebt durch eine vollstndig verwaltete Anlagestrategie, die Aktien, Schuldverschreibungen und Wertpapiere mit kurzer Laufzeit nutzt, ein hohes Ertragsniveau bei gleichzeitig migem Risiko an. 2007 13,03 2008 -23,79 2009 20,33 2010 6,90 2011 -5,17 01/12 4,91
12.0 11.5 11.0 10.5 10.0 9.5 9.0 8.5 8.0
Fonds
Fonds
Risikokennzahlen
Aufteilung (in %)
8,49 -0,16 13,45 2,57 4,96

Portf.
46,02 13,54 39,36

zutreffend)
0,73 12,50

Europa
Asien
63,63 17,89 11,39 7,09
79
<25
25-50
50-75
>75 % Akt 61,38
79
Sektorengewichtung
% Akt 32,35
US Treasury Bill2012-04-12 US Treasury Note 3.5%2020-05-15 US Treasury Note... US Treasury Bill2012-03-15 United Kingdom (Government Of)... Exxon Mobil Corporation Apple, Inc. SPDR Gold Shares Germany (Federal Republic Of)... US Treasury Bill2012-03-29 Positionen Aktien Gesamt Positionen Anleihen Gesamt % des Vermgens in Top 10 Positionen
o a -
1,96 1,96 1,37 1,31 1,29 1,29 1,26 1,22 1,16 1,13 564 97 13,94
h Zyklisch
12,25 6,60 11,68 1,82

46,42

Europa
52,98 4,33 4,07

16,95
j Sensibel
8,21 13,51 9,35 15,35

21,23
Asien
4,13 8,00 2,16 1,71 0,94

21,66
k Defensiv
5,93 10,83 4,46
10,79 2,21 4,35 4,32 1,50% 5,00% 1,78% 31 Aug 2011 31. Aug
Stammdaten Fondsgesellschaft Telefon Internet Auflagedatum Fondsmanager Verantwortlich seit Rechenwert (29 Feb 2012) Blackrock (Luxembourg) S.A. +44 (0) 20 7743 3000 www.BlackRock.co.uk 22 Apr 2005 Dennis Stattman 31 Jul 1993 30,27EUR Fondsvolumen (Mio.) Gesamt Fondsvolumen (Mio.) Anteil Domizil Whrung UCITS Ertragsverwendung ISIN 13904,73USD 1325,77USD Luxemburg EUR Ja Thesaurierend LU0212925753
JPM Global Total Return A (acc) - EUR

Morningstar Rating
QQQ
Anlageziel Das Anlageziel des Teilfonds besteht in der Erzielung eines Gesamtertrages in Euro aus einem aktiv verwalteten, konzentrierten Portfolio, das hauptschlich aus Aktien, Anleihen und andere Schuldtitel sowie Wandelanleihen besteht. Der Teilfonds kann weltweit in Aktien und Anleihen investieren, unter anderem auch in Lndern, bei denen es sich in wirtschaftlicher Hinsicht nach Beurteilung der Weltbank oder der Vereinten Nationen um Schwellenoder Entwicklungslnder handelt. Der Teilfonds kann in Wertpapiere aller...
10.5 10.0 9.5 9.0 8.5 8.0
2007 -4,86
2008 -17,69
2009 17,21
2010 6,42
2011 -4,06
01/12 0,80
Fonds
Risikokennzahlen
Aufteilung (in %)
1,29 -2,87 7,63 -1,48 1,16

Portf.
24,69 -7,20 9,50

zutreffend)
0,93 6,03

Amerika
Europa
Asien
25,82 0,00 74,34 -0,16
80
<25 % Akt 32,73
25-50
50-75
>75 % Akt 42,63
80
Sektorengewichtung
JPM Euro Liquidity X (dist.) Merck & Co Inc Annaly Capital Management, Inc. Total SA Teva Pharmaceutical Industries... Sanofi Apple, Inc. Anheuser-Busch InBev SA Vodafone Group PLC Volkswagen AG, Wolfsburg Positionen Aktien Gesamt Positionen Anleihen Gesamt % des Vermgens in Top 10 Positionen
d u o d d a s i t
9,02 2,41 1,99 1,66 1,58 1,22 1,22 1,17 1,15 1,10 33 0 22,53
h Zyklisch
4,31 17,06 2,51 8,85

36,54

Europa
42,63 0,00 0,00

39,21
j Sensibel
6,23 14,24 2,71 13,35

30,73
Asien
4,44 28,67 0,00 0,00 6,10

18,16
k Defensiv
7,63 23,09 -
0,00 0,00 2,29 15,87 1,25% 5,00% 1,65% 30 Jun 2011 31. Dez
Stammdaten Fondsgesellschaft Telefon Internet Auflagedatum Fondsmanager Verantwortlich seit Rechenwert (29 Feb 2012) JPMorgan Asset Mgmt... +352 34 101 www.jpmorgan.com 29 Apr 2004 Peter Kirkman 1 Sep 2010 109,50EUR Fondsvolumen (Mio.) Gesamt Fondsvolumen (Mio.) Anteil Domizil Whrung UCITS Ertragsverwendung ISIN 50,14EUR 25,37EUR Luxemburg EUR Ja Thesaurierend LU0188582232
C-QUADRAT ARTS Total Return Global AMI

Morningstar Rating
QQQQQ
Anlageziel Es soll verstrkt einem Total Return Ansatz gefolgt werden. Hierbei bedient sich das Fondsmanagement eines technischen Handelsprogramms mit einer mittelfristig trendfolgenden Ausrichtung. Jene Fonds, die ein kurzbis mittelfristig positives Trendverhalten zeigen, werden im Portfolio am strksten gewichtet. Die Kernstrke des Managementansatzes sollte in der Kombination seiner mittelfristig trendfolgenden Ausrichtung und der permanenten Anpassung des Portfolios an die jeweilige Entwicklung der einzelnen Mrkte...
14.0 13.0 12.0 11.0 10.0
2007 5,55
2008 -7,77
2009 25,26
2010 10,81
2011 -13,64
01/12 0,09
Fonds
Risikokennzahlen
Aufteilung (in %)
1,62 -8,91 7,66 2,49 6,72

Portf.
24,78 13,11 82,29 94,52

zutreffend)
0,62 10,04

Europa
Asien
33,83 33,98 30,75 1,45
81
<25
25-50
50-75
>75 % Akt 42,34
81
Sektorengewichtung
% Akt 18,75
DWS Institutional Money plus db x-trackers iBoxx EUR SovEZ... Fidelity Euro Cash A-Acc-EUR iShares DJ US Select Dividend... iShares Barclays Cap $ TIPS (DE) Invesco Euro Reserve A Lyxor ETF STOXX Europe 600... BNY Mellon Global Bond C EUR iShares Barclays Cap Euro... Aberdeen Liquidity Fund (Lux)... Positionen Aktien Gesamt Positionen Anleihen Gesamt % des Vermgens in Top 10 Positionen
8,53 7,86 5,47 4,53 4,40 3,91 3,28 3,14 3,00 2,95 0 0 47,06
h Zyklisch
3,59 5,10 5,88 4,18

27,07

Europa
40,03 0,99 1,33

44,91
j Sensibel
3,90 7,05 9,41 6,71

54,18
Asien
15,51 14,55 13,94 0,35 0,55

12,75
k Defensiv
23,93 23,72 6,52
1,50 1,93 4,35 4,97 2,00% 5,00% 4,00% 31 Dez 2010 31. Dez
Stammdaten Fondsgesellschaft Telefon Internet Auflagedatum Fondsmanager Verantwortlich seit Rechenwert (29 Feb 2012) AmpegaGerling Investment... +49 (221) 790 799-799 www.ampegaGerling.de 7 Dez 2001 Leo Willert 27 Mrz 2003 86,71EUR Fondsvolumen (Mio.) Gesamt Fondsvolumen (Mio.) Anteil Domizil Whrung UCITS Ertragsverwendung ISIN 747,89EUR 623,70EUR Deutschland EUR Ja Ausschttend DE000A0F5G98
C-QUADRAT ARTS Best Momentum EUR T

Morningstar Rating
QQQQ
Anlageziel Der C-Quadrat ARTS Best Momentum strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme hherer Risken an. Bei der Umsetzung der Anlagepolitik bedient sich das Fondsmanagement eines technischen Handelsprogramms mit einer mittelfristig trendfolgenden Ausrichtung. Jene Fonds, die ein kurzbis mittelfristig positives Trendverhalten zeigen, werden im Portfolio am strksten gewichtet. Im Gegensatz zu den meisten klassisch gemanagten Dachfonds orientiert sich die Anlagestrategie des CQuadrat ARTS Best Momentum nicht...
11.0 10.0 9.0 8.0 7.0
2007 1,06
2008 -33,14
2009 28,95
2010 22,94
2011 -16,41
01/12 0,58
Fonds
Risikokennzahlen
Aufteilung (in %)
1,74 -13,65 12,64 -2,43 4,42

Portf.
42,92 -11,59 51,55 76,57
0,67 14,06
% Akt
Amerika
Europa
Asien
80,48 2,25 9,79 7,48
33,82 40,77 20,10 4,37 0,94 15123EUR

82
82
iShares Dow Jones US Utilities Source US Consumer Staples... DB Platinum CROCI Sectors I2C iShares S&P Global Consumer... iShares DJ US Select Dividend... Amundi Fds Absolute Vol World... AB SICAV International Health... ING (L) Invest Food & Bev P... Vontobel Global Value Equity B MS INVF Global Infrastructure Z Positionen Aktien Gesamt Positionen Anleihen Gesamt % des Vermgens in Top 10 Positionen
- 17,67 - 10,05 - 6,88 - 4,57 - 4,04 3,76 3,04 2,93 2,70 2,67 0 0 58,32
h Zyklisch
1,90 4,00 5,75 3,14

19,64

Europa
66,72 1,32 2,68

14,16
j Sensibel
3,81 6,25 5,32 4,26

65,57
Asien
5,85 4,67 2,30 0,37 0,97

15,12
k Defensiv
29,23 7,36 28,97
2,63 1,76 3,40 7,33 2,10% 5,00% 3,35% 31 Dez 2010 31. Dez
Stammdaten C-QUADRAT Kapitalanlage AG Telefon +431515660 Internet www.C-QUADRAT.at Auflagedatum 4 Jan 1999 Fondsmanager Leo Willert Verantwortlich seit 1 Aug 2005 Rechenwert (28 Feb 2012) 173,39EUR Fondsgesellschaft Fondsvolumen (Mio.) Gesamt Fondsvolumen (Mio.) Anteil Domizil Whrung UCITS Ertragsverwendung ISIN 170,46EUR 161,57EUR sterreich EUR Ja Thesaurierend AT0000825393
C-QUADRAT ARTS Total Return Special T

Morningstar Rating
QQQQ
Anlageziel Der C-QUADRAT ARTS Total Return Special verfgt ber flexible Anlagerichtlinien. Er kann bis zu 70% in Aktien-, Anleihen oder Geldmarkfonds, bis zu 15 % in marktneutrale Investments sowie 20-30% in indirekte Immobilieninvestments investieren. Bei der Umsetzung der Anlagepolitik soll verstrkt einem Total Return Ansatz gefolgt werden. Hierbei bedient sich das Fondsmanagement eines technischen Handelsprogramms mit einer mittelfristig trendfolgenden Ausrichtung. Jene Fonds, die ein kurzbis mittelfristig...
12.5 12.0 11.5 11.0 10.5 10.0 9.5 9.0
2007 -1,82
2008 -6,81
2009 19,90
2010 9,82
2011 -12,96
01/12 -0,16
Fonds
Risikokennzahlen
Aufteilung (in %)
0,91 -9,10 6,14 0,46 4,93

Portf.
19,58 2,30 44,02

zutreffend)
0,52 9,12

Amerika
Europa
Asien
42,97 29,85 13,79 13,39
83
<25 % Akt 24,49
25-50
50-75
>75 % Akt 63,54
83
Sektorengewichtung
db x-trackers II iBoxx EUR... iShares DJ US Select Dividend... Allianz PIMCO Mortgage T iShares Dow Jones US Utilities Man AHL Diversified plc Acc Invesco Euro Reserve A Gerling Geldmarktfonds First State Global Listed... Threadneedle UK Monthly Inc RN... SMN Diversified Futures Fund Positionen Aktien Gesamt Positionen Anleihen Gesamt % des Vermgens in Top 10 Positionen
- 14,51 - 9,38 - 9,20 - 8,87 - 7,40 5,97 5,42 4,90 4,79 3,80 2 0 74,23
h Zyklisch
2,67 4,18 4,49 13,14

24,33

Europa
58,24 1,23 4,07

26,30
j Sensibel
4,00 5,92 13,00 1,42

51,18
Asien
17,76 5,32 0,85 0,78 1,60

10,16
k Defensiv
12,41 5,54 33,22
1,84 1,83 2,67 3,81 2,20% 5,00% 4,86% 31 Dez 2010 31. Dez
Stammdaten C-QUADRAT Kapitalanlage AG Telefon +431515660 Internet www.C-QUADRAT.at Auflagedatum 2 Aug 2004 Fondsmanager Leo Willert Verantwortlich seit 2 Aug 2004 Rechenwert (28 Feb 2012) 140,71EUR Fondsgesellschaft Fondsvolumen (Mio.) Gesamt Fondsvolumen (Mio.) Anteil Domizil Whrung UCITS Ertragsverwendung ISIN 59,28EUR 59,28EUR sterreich EUR Nein Thesaurierend AT0000618137
VPI World SelectTM T

Morningstar Rating
QQQ
Anlageziel Der Kapitalanlagefonds investiert in die Anlageklassen Aktien, Anleihen und Geldmarkt (max. jeweils 100 %), hierbei blicherweise jedoch vorrangig in Aktien. Diese Anlageklassen werden berwiegend durch Investitionen in Fonds abgebildet, daneben werden stets auch einzelne Aktien beigemischt. Die im Dachfonds enthaltenen Subfonds bzw. Einzeltitel sind auf eine schwerpunktmige Veranlagung in bestimmte Regionen, Branchen, Themen oder Opportunitten ausgerichtet. Die Ausrichtung ist international. Die...
11.5 11.0 10.5 10.0 9.5 9.0 8.5 8.0
2007 5,78
2008 -25,49
2009 11,83
2010 9,20
2011 -8,16
02/12 2,59
Fonds
Risikokennzahlen
Aufteilung (in %)
4,74 0,94 5,99 -2,28 -0,90

Portf.
19,06 -10,89 -4,80

zutreffend)
0,47 9,67

Europa
Asien
17,31 20,73 61,78 0,18
84
<25
25-50
50-75
>75 % Akt 0,81
84
Sektorengewichtung
% Akt 20,09
DJE InterCash I Germany (Federal Republic Of)... LuxPro - Euro Renten I Thames Wtr Cayman... Bmw Us Cap 6.375%2012-07-23 Vodafone Grp 3.625%2012-11-29 NESTOR-Australien Fonds B Unilever NV Rhoen Klinikum AG OAO Gazprom ADR Positionen Aktien Gesamt Positionen Anleihen Gesamt % des Vermgens in Top 10 Positionen
- 18,67 - 15,48 - 6,61 - 3,51 - 3,45 s d o 3,40 2,45 2,06 2,04 1,99 10 2 59,64
h Zyklisch
14,93 3,23 1,21 0,73

49,54

Europa
0,09 0,69 0,03

79,45
j Sensibel
16,80 29,50 1,40 1,83

30,37
Asien
17,04 50,90 0,00 11,50 0,00

19,74
k Defensiv
12,23 12,39 5,75
0,00 12,42 6,46 0,85 1,70% 5,00% 2,27% 31 Dez 2010 31. Dez
Stammdaten Fondsgesellschaft Telefon Internet Auflagedatum Fondsmanager Verantwortlich seit Rechenwert (29 Feb 2012) Raiffeisen Salzburg... +43 (0)662 8886 4200 www.raiffeisen-salzbur... 22 Sep 2006 Management Team 22 Sep 2006 47,26EUR Fondsvolumen (Mio.) Gesamt Fondsvolumen (Mio.) Anteil Domizil Whrung UCITS Ertragsverwendung ISIN 3,41EUR 3,41EUR sterreich EUR Ja Thesaurierend AT0000A026V3
C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced T

Morningstar Rating
QQQQQ
Anlageziel Der C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced verfgt ber flexible Anlagerichtlinien. Er kann bis zu 50% in Aktienfonds und bis zu 100% in Anleihen- und Geldmarktfonds investieren. Bei der Umsetzung der Anlagepolitik wird verstrkt einem "Total Return Ansatz" gefolgt. Hierbei bedient sich das Fondsmanagement eines technischen Handelsprogramms mit einer mittelfristig trendfolgenden Ausrichtung. Jene Fonds, die ein kurzbis mittelfristig positives Trendverhalten zeigen, werden im Portfolio am strksten gewichtet. Die...
12.5 12.0 11.5 11.0 10.5 10.0 9.5
2007 1,51
2008 -5,84
2009 20,76
2010 7,64
2011 -4,88
01/12 0,10
Fonds
Risikokennzahlen
Aufteilung (in %)
1,03 -2,66 8,78 3,24 5,78

Portf.
28,73 17,28 59,05

zutreffend)
0,98 7,50

Europa
Asien
19,07 60,48 21,59 -1,14
85
<25
25-50
50-75
>75 % Akt 62,63
85
Sektorengewichtung
% Akt 13,71
db x-trackers II iBoxx EUR... iShares Barclays Cap Glb... JPM Euro Gov Liquidity Fd C... Threadneedle(Lux) Emg Mkt Debt... iShares DJ US Select Dividend... Fidelity Euro Cash A-Acc-EUR Threadneedle(Lux) Emg Mkt Debt... BGF Global Inflation Lnkd Bd A2 Aberdeen Global II AUD Bond A2 Threadneedle Target Ret Retl... Positionen Aktien Gesamt Positionen Anleihen Gesamt % des Vermgens in Top 10 Positionen
- 10,75 - 9,02 - 6,93 - 3,41 - 3,15 3,08 2,88 2,79 2,74 2,64 21 0 47,39
h Zyklisch
1,32 4,90 6,68 0,81

48,05

Europa
47,50 10,26 4,87

28,40
j Sensibel
2,03 19,72 17,81 8,49

38,24
Asien
13,64 8,60 5,95 0,01 0,19

8,97
k Defensiv
8,19 22,04 8,01
2,72 0,29 0,22 5,74 2,00% 5,00% 3,94% 31 Dez 2010 31. Dez
Stammdaten C-QUADRAT Kapitalanlage AG Telefon +431515660 Internet www.C-QUADRAT.at Auflagedatum 24 Nov 2003 Fondsmanager Leo Willert Verantwortlich seit 24 Nov 2003 Rechenwert (28 Feb 2012) 154,69EUR Fondsgesellschaft Fondsvolumen (Mio.) Gesamt Fondsvolumen (Mio.) Anteil Domizil Whrung UCITS Ertragsverwendung ISIN 189,62EUR 156,29EUR sterreich EUR Ja Thesaurierend AT0000634704
Carmignac Patrimoine A
Morningstar Rating
QQQQQ
Anlageziel Carmignac Patrimoine ist ein Investmentfonds, der in internationale Aktien und Rentenwerte an Finanzpltzen auf der ganzen Welt investiert; er strebt eine gleichmige Wertentwicklung in absoluten Zahlen ber eine aktive, nicht an Referenzwerte gebundene Verwaltung, ohne grundstzliche Beschrnkung auf eine Region oder einen Sektor an. Um Kapitalschwankungen auszugleichen, werden stets mindestens 50% des Vermgens in Renten- und/oder Geldmarktprodukte investiert.
14.0 13.0 12.0 11.0 10.0
2007 9,14
2008 0,01
2009 17,59
2010 6,93
2011 -0,76
01/12 2,26
Fonds
Risikokennzahlen
Aufteilung (in %)
2,76 4,35 7,75 7,11 9,18

Portf.
25,10 40,95 117,08 609,06

zutreffend)
1,05 6,32

Europa
Asien
37,81 34,94 22,93 4,32
86
<25
25-50
50-75
>75 % Akt 47,29
86
Sektorengewichtung
% Akt 57,69
US Treasury Note... Anadarko Petroleum Corp Poland(Rep Of)2012-07-25 Apple, Inc. US Treasury Bill2012-02-16 Nestle SA Newmont Mining Corporation Goldcorp, Inc. US Treasury Bill2012-03-08 Compagnie Financiere Richemont... Positionen Aktien Gesamt Positionen Anleihen Gesamt % des Vermgens in Top 10 Positionen
- 10,67 o 2,16 - 1,69 a 1,62 - 1,62 s r r t 1,61 1,41 1,32 1,29 1,17 69 155 24,56
h Zyklisch
18,52 14,27 23,35 1,55

25,78

Europa
27,66 13,40 6,22

24,64
j Sensibel
14,62 1,69 9,47

16,53
Asien
4,61 6,96 9,97 0,00 3,10

28,07
k Defensiv
9,21 7,13 0,20
1,17 2,73 3,41 20,76 1,50% 4,00% 1,77% 31 Dez 2010 31. Dez
Stammdaten Fondsgesellschaft Telefon Internet Auflagedatum Fondsmanager Verantwortlich seit Rechenwert (28 Feb 2012) Carmignac Gestion... +352 46 70 60 62 www.carmignacgestion.com 7 Nov 1989 Edouard Carmignac 7 Nov 1989 5.368,90EUR Fondsvolumen (Mio.) Gesamt Fondsvolumen (Mio.) Anteil Domizil Whrung UCITS Ertragsverwendung ISIN -EUR 21707,48EUR Frankreich EUR Ja Thesaurierend FR0010135103
smart-invest Helios AR B
Morningstar Rating
QQQ
Anlageziel Das Ziel des Fonds ist ein ausgewogenes, berdurchschnittliches langfristiges Kapitalwachstum und eine absolut positive Wertentwicklung jedes Jahr. Dieses Ziel soll durch eine trendfolgende Strategie erreicht werden, die positive Marktbewegungen mit Aktienfonds nutzt und sich bei negativen Markttrends im Rahmen einer Wertsicherungsstrategie ebenso konsequent wieder davon trennt. Dabei orientiert sich das Management an keiner Benchmark.
11.3 11.0 10.8 10.5 10.3 10.0 9.8
2007 -0,99
2008 -0,57
2009 8,69
2010 5,02
2011 -12,66
02/12 1,48
Fonds
Fonds
Risikokennzahlen
Aufteilung (in %)
4,47 -6,05 2,01 0,10 5,46

Portf.
6,15 0,48 66,40

zutreffend)
0,05 5,72

Amerika
Europa
Asien
52,34 0,13 7,87 39,66
87
<25 % Akt 44,18
25-50
50-75
>75 % Akt 21,48
87
Sektorengewichtung
Threadneedle Europ Sm Co GBP Henderson Horizon Global Tech A1 Aberdeen Global Asian Smaller... Agressor Acc Morgan Stanley Inv Fds Global... Aberdeen Global Asia Pacific... Man Convertibles Far East EUR BGF World Mining A2 EUR Hsbc Global Inv Fds Indian... Swisscanto (Ch) Eq Fd Sm & M... Positionen Aktien Gesamt Positionen Anleihen Gesamt % des Vermgens in Top 10 Positionen
7,80 5,23 5,20 5,08 5,01 5,00 4,97 4,96 4,96 4,92 0 0 53,14
h Zyklisch
18,77 13,39 9,57 2,45

40,36

Europa
8,57 1,42 11,49

46,17
j Sensibel
2,36 4,18 16,91 16,91

15,45
Asien
7,72 27,21 8,59 0,83 1,82

32,35
k Defensiv
7,84 5,99 1,62
0,04 2,11 11,74 18,46 1,25% 5,26% 30. Jun
Stammdaten Fondsgesellschaft Telefon Internet Auflagedatum Fondsmanager Verantwortlich seit Rechenwert (29 Feb 2012) Axxion S.A. +352769494500 www.axxion.lu 31 Jul 2002 Arne Sand 14 Jul 2003 41,60EUR Fondsvolumen (Mio.) Gesamt Fondsvolumen (Mio.) Anteil Domizil Whrung UCITS Ertragsverwendung ISIN 284,31EUR 247,62EUR Luxemburg EUR Ja Thesaurierend LU0146463616
ESPA Portfolio Balanced 30 T

Morningstar Rating
QQQ
Anlageziel Er investiert in internationale Anleihen, wobei auf beste Schuldnerbonitt geachtet wird. Etwaige Fremdwhrungsanleihen sind stndig gegenber dem Euro abgesichert. Darber hinaus werden bis zu etwa 35% des Fondsvermgens in internationale Aktien investiert.
11.8 11.5 11.3 11.0 10.8 10.5 10.3 10.0 9.8
2007 -
2008 -
2009 7,46
2010 4,34
2011 -0,84
02/12 2,96
Fonds
Fonds
Risikokennzahlen
Aufteilung (in %)
4,81 3,90 5,72 4,56

Portf.
18,16 17,14

zutreffend)
0,92 4,14

Europa
Asien
3,86 85,19 8,01 2,93
88
<25
25-50
50-75
>75 % Akt 42,12
88
Sektorengewichtung
% Akt 38,19
XT BOND EUR T ESPA Bond Europe High Yield T ESPA Bond USA High Yield T ESPA Bond Emerging Markets T T 1851 T ESPA Bond Euro-Rent T ESPA Bond Brik Corporate T ESPA Bond Mortgage T ESPA Bond Local Emerging T ESPA Bond Euro-Mndelrent T Positionen Aktien Gesamt Positionen Anleihen Gesamt % des Vermgens in Top 10 Positionen
- 11,34 - 10,92 - 10,28 - 8,26 - 6,52 5,69 5,24 4,88 4,81 4,63 0 0 72,56
h Zyklisch
11,87 11,43 12,98 1,91

38,45

Europa
37,92 4,16 0,03

41,10
j Sensibel
5,05 10,32 11,22 11,87

23,36
Asien
6,72 26,79 6,53 0,82 0,25

16,78
k Defensiv
8,42 12,32 2,62
5,85 8,31 0,88 1,75 0,90% 3,50% 1,40% 2 Nov 2010 31. Okt
Stammdaten Fondsgesellschaft Telefon Internet Auflagedatum Fondsmanager Verantwortlich seit Rechenwert (29 Feb 2012) ERSTE-SPARINVEST KAG +43 (0) 50100-19881 www.sparinvest.com 11 Aug 2008 Karl Altrichter 1 Nov 2003 62,29EUR Fondsvolumen (Mio.) Gesamt Fondsvolumen (Mio.) Anteil Domizil Whrung UCITS Ertragsverwendung ISIN 209,93EUR 33,61EUR sterreich EUR Ja Thesaurierend AT0000A09R60
ESPA Portfolio Balanced 50 T

Morningstar Rating
QQQ
Anlageziel Der ESPA PORTFOLIO BALANCED 50 ist ein Absolute Return Fonds und investiert 0%-50% in Aktien- und 50%-100% in Anleihenfonds. Die taktische Asset Allocation Aktien und Renten dient der Ertrags- und Risikooptimierung. Dabei werden bis zu 10% in alternative Investmentstrategien und Immobilienaktienfonds investiert. Fremdwhrungen sind zumeist abgesichert. Der Fonds ist fr die Wertpapierdeckung sterr. Pensionsrckstellungen (14 EStG iVm 25 PKG) geeignet und zhlt zum begnstigten Anlagevermgen gem sterr....
10.5 10.3 10.0 9.8 9.5 9.3 9.0 8.8
2007 0,68
2008 -11,75
2009 6,51
2010 3,15
2011 -4,44
01/12 3,20
Fonds
Risikokennzahlen
Aufteilung (in %)
5,25 0,31 4,02 -0,77 0,59

Portf.
12,55 -3,79 18,10 6,85

zutreffend)
0,37 5,35

Europa
Asien
9,24 78,80 8,83 3,13
89
<25
25-50
50-75
>75 % Akt 50,05
89
Sektorengewichtung
% Akt 36,43
XT BOND EUR T ESPA Bond Europe High Yield T ESPA Bond USA High Yield T T 1852 T T 1851 T ESPA Bond Brik Corporate T ESPA Bond Emerging Markets T ESPA Bond Local Emerging T ESPA Bond Mortgage T ESPA Bond Euro-Mndelrent T Positionen Aktien Gesamt Positionen Anleihen Gesamt % des Vermgens in Top 10 Positionen
- 14,83 - 10,56 - 10,18 - 8,27 - 7,24 6,99 6,37 4,83 4,79 3,54 0 0 77,59
h Zyklisch
9,46 10,35 14,66 1,96

39,34

Europa
45,10 4,91 0,04

34,59
j Sensibel
5,32 11,37 11,25 11,39

24,23
Asien
8,33 18,87 6,32 0,96 0,11

15,36
k Defensiv
9,89 11,36 2,98
7,72 5,43 1,28 0,92 1,44% 3,50% 1,70% 1 Sep 2011 31. Aug
Stammdaten Fondsgesellschaft Telefon Internet Auflagedatum Fondsmanager Verantwortlich seit Rechenwert (29 Feb 2012) ERSTE-SPARINVEST KAG +43 (0) 50100-19881 www.sparinvest.com 11 Dez 2000 Karl Altrichter 1 Dez 2007 97,30EUR Fondsvolumen (Mio.) Gesamt Fondsvolumen (Mio.) Anteil Domizil Whrung UCITS Ertragsverwendung ISIN 64,56EUR 14,50EUR sterreich EUR Ja Thesaurierend AT0000724208
Ethna-GLOBAL Defensiv T
Morningstar Rating
QQQQQ
Anlageziel Anlageziel des Ethna-GLOBAL Defensiv ist es, durch ein aktives Portfolio Management das Kapital der Investoren zu erhalten und gleichzeitig eine langfristig adquate Rendite zu erzielen, unter Minimierung der Schwankungsbreite des Fondpreises.
14.0 13.5 13.0 12.5 12.0 11.5 11.0 10.5 10.0
2007 -
2008 5,59
2009 16,27
2010 7,81
2011 -1,17
02/12 1,41
Fonds
Fonds
Risikokennzahlen
Aufteilung (in %)
2,22 0,70 7,51 6,37

Portf.
24,26 34,75

zutreffend)
1,42 4,58

Europa
Asien
0,31 73,10 25,77 0,81
90
<25
25-50
50-75
>75 % Akt 0,00
90
Sektorengewichtung
% Akt 100,00
Norwegen V.11(2012)2012-03-21 Euro Inv Bk 3%2022-09-28 European Union 3.5%2021-06-04 Europ Fin Stab Fac... Germany (Federal Republic Of)... Europ Fin Stab Fac... Germany (Federal Republic Of)... European Union 2.75%2021-09-21 France(Govt Of) 2.5%2015-01-15 Ing Groep Nv 8%2049-04-18 Positionen Aktien Gesamt Positionen Anleihen Gesamt % des Vermgens in Top 10 Positionen
4,37 3,64 3,61 2,33 2,33 2,32 2,31 2,24 2,11 1,86 1 97 27,13
h Zyklisch
100,00 0,00

Europa
0,00 0,00 0,00

100,00
j Sensibel
0,00
Asien
0,00 0,00 100,00 0,00 0,00

0,00
k Defensiv
0,00 0,00 0,00 0,00 0,80% 2,50% 1,37% 31 Dez 2010 31. Dez
Stammdaten Fondsgesellschaft Telefon Internet Auflagedatum Fondsmanager Verantwortlich seit Rechenwert (29 Feb 2012) ETHENEA Independent... +35227692120 www.ethenea.com 4 Feb 2007 Management Team 1 Apr 2007 135,21EUR Fondsvolumen (Mio.) Gesamt Fondsvolumen (Mio.) Anteil Domizil Whrung UCITS Ertragsverwendung ISIN 383,55EUR 288,97EUR Luxemburg EUR Ja Thesaurierend LU0279509144
Bantleon Opportunities S PT
Morningstar Rating
QQQQ
Anlageziel Der Fonds strebt nach einem absoluten Ertrag oberhalb von 4,0 % p.a. Der Staatsanleihenfonds verstrkt dazu die Wirkung der Durationsentscheidungen durch substituierende Euro Stoxx/DAX-Positionen. In der Folge sollen in nahezu allen Renten-marktphasen hohe absolute Ertrge entstehen, die bei reinem Durationsmanagement bestenfalls mit extrem groen Durationsbandbreiten und sehr hohen Trefferquoten zu erzielen wren.
13.5 13.0 12.5 12.0 11.5 11.0 10.5 10.0
2007 -
2008 -
2009 6,47
2010 6,40
2011 5,55
02/12 1,19
Fonds
Fonds
Risikokennzahlen
Aufteilung (in %)
3,00 9,28 7,04 7,18

Portf.
22,65 32,29

zutreffend)
1,93 2,87
Morningstar Style Box Anleihen-Anlagestil

Amerika
Europa
Asien
0,00 95,34 4,66 -0,01
91
<25
25-50
50-75
>75
91
% Akt 0,00
Rebublik Oesterreich... Republic Of France 4%2014-04-25 Austria(Rep Of) 3.5%2021-09-15 Austria(Rep Of) 4%2016-09-15 France(Govt Of) 4.25%2017-10-25 France(Govt Of) 3.25%2021-10-25 Finland(Rep Of) 1.75%2016-04-15 Germany (Federal Republic Of)... Germany (Federal Republic Of)... Germany (Federal Republic Of)... Positionen Aktien Gesamt Positionen Anleihen Gesamt % des Vermgens in Top 10 Positionen Stammdaten Fondsgesellschaft Telefon Internet Auflagedatum Fondsmanager Verantwortlich seit Rechenwert (29 Feb 2012)
4,98 4,97 4,94 4,90 4,86 4,79 4,50 4,47 4,46 3,30 0 45 46,16
h Zyklisch
0,00
j Sensibel
0,00
k Defensiv
s Konsumgter nicht zyklisch d Gesundheitswesen f Versorger Fondsvolumen (Mio.) Gesamt Fondsvolumen (Mio.) Anteil Domizil Whrung UCITS Ertragsverwendung ISIN
581,09EUR 33,77EUR Luxemburg EUR Ja Thesaurierend LU0337411200 Verwaltungsgebhr p.a. (max) Ausgabeaufschlag (aktuell) Total Expense Ratio TER Datum Geschftsjahresende 2,00% 1,25% 30 Nov 2010 30. Nov
Bantleon Invest S.A. 0041 41 728 77 30 www.bantleon.com 2 Sep 2010 108,15EUR
Bantleon Opportunities L PT
Morningstar Rating
QQQQQ
Anlageziel Der Fonds verstrkt die Wirkung der Durationsentscheidungen durch substituierende Euro Stoxx-/DAX-Future Positionen in Hhe von maximal 40 % des Fondsvermgens. Das Ziel sind hohe absolute Ertrge und ein deut-lich besseres Ertrags-/Risikoprofil, als es mit reinem Durationsma-nagement zu erzielen wre. Der Einsatz von Aktienmarkt-Positionen dient ausschlielich dazu, in Phasen niedriger oder sogar negativer Rentenmarktertrge die Performancewirkung des Durati-onsmanagements zu verstrken. So kann der Aktienanteil...
15.0 14.0 13.0 12.0 11.0 10.0
2007 -
2008 -
2009 9,22
2010 12,73
2011 3,87
02/12 2,23
Fonds
Risikokennzahlen
Aufteilung (in %)
5,60 10,00 10,85 10,58

Portf.
36,22 48,27

zutreffend)
1,55 5,52

Amerika
Europa
Asien
0,00 98,63 1,37 0,00
92
<25
25-50
50-75
>75
92
% Akt 0,00
Germany (Federal Republic Of)... Germany (Federal Republic Of)... Germany (Federal Republic Of)... Austria(Rep Of) 3.5%2021-09-15 Austria(Rep Of) 3.9%2020-07-15 France(Govt Of) 3.75%2019-10-25 France(Govt Of) 3.25%2021-10-25 Finland(Rep Of) 3.375%2020-04-15 European Union 3.5%2021-06-04 Cse D'Amort Dette... Positionen Aktien Gesamt Positionen Anleihen Gesamt % des Vermgens in Top 10 Positionen Stammdaten Fondsgesellschaft Telefon Internet Auflagedatum Fondsmanager Verantwortlich seit Rechenwert (29 Feb 2012)
- 20,38 - 9,22 - 7,96 - 7,84 - 7,80 7,67 7,59 4,88 4,29 4,20 0 22 81,83
h Zyklisch
0,00
j Sensibel
0,00
k Defensiv
301,15EUR 21,70EUR Luxemburg EUR Ja Thesaurierend LU0337414303 Verwaltungsgebhr p.a. (max) Ausgabeaufschlag (aktuell) Total Expense Ratio TER Datum Geschftsjahresende 3,00% 1,95% 30 Nov 2010 30. Nov
Bantleon Invest S.A. 0041 41 728 77 30 www.bantleon.com 1 Sep 2010 108,65EUR
C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible T

Morningstar Rating
Anlageziel Anlageziel des Fonds ist die Erzielung angemessener Ertrge und die Erwirtschaftung eines mglichst hohen langfristigen Wertzuwachses, unabhngig von einer Benchmark. Hierbei bedient sich das Fondsmanagement eines von der ARTS Asset Management GmbH entwickelten, technischen Handelsprogramms mit einer mittelfristig trendfolgenden Ausrichtung. Jene Fonds, die ein aus Systemsicht positives Trendverhalten zeigen, werden im Portfolio am strksten gewichtet. Das Portfolio des Fonds kann dadurch auf einige wenige...
10.3 10.0 9.8 9.5 9.3 9.0 8.8
2007 -
2008 -
2009 -
2010 -
2011 -13,43
01/12 0,29
Fonds
Risikokennzahlen
Aufteilung (in %)
1,61 -8,61 -8,72

Portf.
-10,47

zutreffend)

Amerika
Europa
Asien
-0,14 44,88 56,94 -1,68
93
<25
25-50
50-75
>75
93
% Akt 0,00
Invesco Euro Reserve A Pictet-EUR Sovereign Liquidity-P JPM Euro Gov Liquidity Fd C... Robeco Lux-o-rente D EUR LGT Bond Global (EUR) B Vontobel Euro Money B iShares Barclays Cap Euro... SEB Zinsglobal Schroder ISF Glbl Infl Lnk Bd A Nordea-1 Global Bond BP Positionen Aktien Gesamt Positionen Anleihen Gesamt % des Vermgens in Top 10 Positionen Stammdaten Fondsgesellschaft Telefon Internet Auflagedatum Fondsmanager Verantwortlich seit Rechenwert (29 Feb 2012)
- 16,17 - 11,11 - 9,40 - 8,33 - 7,23 6,35 5,87 5,82 4,23 4,10 0 0 78,61
h Zyklisch
0,00
j Sensibel
0,00
k Defensiv
32,26EUR 32,26EUR Deutschland EUR Ja Thesaurierend DE000A0YJMN7 Verwaltungsgebhr p.a. (max) Ausgabeaufschlag (aktuell) Total Expense Ratio TER Datum Geschftsjahresende 2,00% 5,00% 31. Dez
HANSAINVEST -... +49 (0)40 300 570 www.hansainvest.com 13 Dez 2010 Management Team 8 Nov 2010 89,21EUR
ETF-Dachfonds P
Morningstar Rating
QQQ
Anlageziel Der ETF-DACHFONDS ist ein global anlegender, aktiv gemanagter Dachfonds, bei dem berwiegend in brsengehandelte Indexfonds (ETFs) investiert wird. Das global anlegende Dachfondsprofil investiert sowohl in Aktien-, Renten- als auch in Geldmarkt-ETFs. Die Vorteile von Dachfonds werden dabei mit den Vorteilen von ETFs in einem Fonds kombiniert. Die Aktienquote wird flexibel zwischen 0-100% gesteuert. Es fllt kein Ausgabeaufschlag an.
15.0 14.0 13.0 12.0 11.0 10.0
2007 -
2008 0,67
2009 18,74
2010 14,19
2011 -14,19
02/12 0,82
Fonds
Fonds
Risikokennzahlen
Aufteilung (in %)
1,80 -10,18 5,51 4,62

Portf.
17,47 24,85

zutreffend)
0,47 10,30

Europa
Asien
42,75 48,84 7,80 0,62
94
<25
25-50
50-75
>75 % Akt 57,43
94
Sektorengewichtung
% Akt 32,67
db x-trackers II iBoxx EUR... iShares Citigroup Global Govt... iShares Barclays Cap $ Trsy Bd... iShares MSCI Emerging Mrk (DE) iShares Markit iBoxx $... iShares JPMorgan $ Emerging... iShares Barclays Cap $ Trsy... iShares MSCI World (DE) Lyxor ETF NASDAQ-100 A db x-trackers MSCI World TRN... Positionen Aktien Gesamt Positionen Anleihen Gesamt % des Vermgens in Top 10 Positionen
- 11,44 - 10,87 - 6,88 - 6,61 - 5,75 5,47 5,33 5,26 5,19 5,13 1 0 67,95
h Zyklisch
6,93 10,00 14,16 1,58

44,47

Europa
50,77 2,39 4,28

23,47
j Sensibel
6,00 9,49 10,59 18,39

22,86
Asien
4,63 11,55 3,00 2,10 2,20

19,09
k Defensiv
9,51 8,73 4,63
4,65 1,59 5,90 6,95 1,50% 0,00% 3,55% 31 Dez 2010 31. Dez
Stammdaten Fondsgesellschaft Telefon Internet Veritas Investment Trust... +49 (0)69 97 57 43-10 www.veritasinvestment.de Auflagedatum 2 Apr 2007 Fondsmanager Christian Riemann Verantwortlich seit 2 Apr 2007 Rechenwert (29 Feb 2012) 12,44EUR Fondsvolumen (Mio.) Gesamt Fondsvolumen (Mio.) Anteil Domizil Whrung UCITS Ertragsverwendung ISIN -EUR 341,14EUR Deutschland EUR Ja Thesaurierend DE0005561674
Templeton Glbl Total Return A Acc -H1

Morningstar Rating
QQQQQ
Anlageziel Ziel ist die Maximierung der laufenden Ertrge. Konzentration u.a. auf fest- oder variabel verzinsliche Wertpapiere und Schuldtitel von Regierungen und Unternehmen weltweit sowie hypotheken- oder forderungsbesicherte Wertpapiere und Finanzterminkontrakte.
17.0 16.0 15.0 14.0 13.0 12.0 11.0 10.0
2007 -
2008 -3,24
2009 32,45
2010 15,78
2011 -1,32
01/12 5,77
Fonds
Fonds
Risikokennzahlen
Aufteilung (in %)
9,15 6,36 20,71 11,25

Portf.
75,87 68,44
1,14 12,75
BerechnungsgrundlageBarCap Global Aggregate TR Hdg EUR(wenn zutreffend)
Bonitt
% Anl
% Anl
0,00 69,54 24,08 6,38
2,78 7,19 BB 2,76
AAA AA A
19,94 24,61 14,91 3,46 0,10

% Anl
95
Portf.
Restlaufzeit
% Anl
Kupon
95
Korea(Republic Of) 3%2013-12-10 Korea(Republic Of) 4%2012-06-10 Sweden(Kingdom Of) 5.5%2012-10-08 Korea(Republic Of) 4.25%2012-12-10 Uruguay Rep 4.375%2028-12-15 Iceland(Rep Of) 4.875%2016-06-16 Romania(Rep Of) 5.25%2016-06-17 Ireland(Rep Of) 4%2014-01-15 Republik Ungarn 6.75%2014-08-22 Ghana Govt Positionen Aktien Gesamt Positionen Anleihen Gesamt % des Vermgens in Top 10 Positionen Stammdaten
3,70 3,27 3,02 2,93 2,42 2,17 1,65 1,50 1,47 1,26 1 377 23,40
28,91 15,47 16,45 25,89 5,31 5,29 1,80 0,89
0,00 14,03 30,14 31,04 18,10 4,41 2,27
Fondsgesellschaft Franklin Templeton... Telefon +352 466 66 72 31 Internet www.franklintempleton.lu Auflagedatum 10 Apr 2007 Fondsmanager Michael Hasenstab Verantwortlich seit 1 Aug 2006 Rechenwert (29 Feb 2012) 18,73EUR
22819,82USD 1574,85USD Luxemburg EUR Ja Thesaurierend LU0294221097
0,75% 3,00% 1,40% 30 Jun 2011 30. Jun
Dexia Sustainable Medium Acc

Morningstar Rating
QQQ
Anlageziel European Balanced Medium ist ein Teilfonds der Sicav Dexia Sustainable. Ein nachhaltig verwalteter gemischter Teilfonds mit einem mittleren Risikoprofil. In puncto Aktien investiert der Teilfonds in europische Unternehmen, die innerhalb ihres Wirtschaftszweiges zu den Vorlufern bei der Integration von kologischen, sozialen und ethischen Aspekten in die Strategie und Unternehmensfhrung gehren. Fr den festverzinslichen Teil werden Staatsanleihen in EUR gehalten, wobei sowohl die demokratischen Merkmale dieser...
10.5 10.0 9.5 9.0 8.5 8.0 7.5
2007 0,57
2008 -22,78
2009 16,70
2010 6,42
2011 -3,59
01/12 3,54
Fonds
Risikokennzahlen
Aufteilung (in %)
4,62 0,60 10,45 -0,87 5,19

Portf.
34,74 -4,27 19,66 123,68

zutreffend)
0,95 8,04

Europa
Asien
51,81 43,21 4,71 0,27
96
<25
25-50
50-75
>75 % Akt 23,65
96
Sektorengewichtung
% Akt 35,80
Dexia Bonds Sust Euro Gov I... Dexia Sust Euro Bonds I Inc Dexia Fd Sust Eqs Europe I Inc Dexia Sust Europe I Inc Dexia Eqs L Sust Emerging Mkts... Dexia Sust North America I Acc Dexia Bonds Sustainable Euro I... Dexia Sust World I Inc Dexia Eqs L Sust World I Dexia Bonds Emerging Debt Loc... Positionen Aktien Gesamt Positionen Anleihen Gesamt % des Vermgens in Top 10 Positionen
19,78 19,76 15,01 14,95 7,93 7,47 4,60 3,73 1,36 1,35 0 0 95,94
h Zyklisch
8,99 8,21 18,08 0,52

37,89

Europa
18,57 1,47 3,61

61,51
j Sensibel
7,33 12,94 11,52 6,10

26,31
Asien
17,27 32,11 9,39 1,44 1,29

14,84
k Defensiv
12,31 10,63 3,37
2,64 3,03 3,93 5,25 2,50% 1,29% 30 Sep 2010 31. Mrz
Stammdaten Fondsgesellschaft Dexia Asset Management Telefon +352 27975130 Internet www.dexia-am.com Auflagedatum 1 Apr 1996 Fondsmanager Koen Van De Maele Verantwortlich seit 31 Mrz 2009 Rechenwert (24 Feb 2012) 5,31EUR Fondsvolumen (Mio.) Gesamt Fondsvolumen (Mio.) Anteil Domizil Whrung UCITS Ertragsverwendung ISIN 215,74EUR 163,61EUR Belgien EUR Ja Thesaurierend BE0159411405
Ethna-AKTIV E T
Morningstar Rating
QQQQQ
Anlageziel Das Anlageziel des ETHNA-AKTIV E besteht hauptschlich in der Erzielung eines angemessenen Wertzuwachses in Euro unter Bercksichtigung der Kriterien Wertstabilitt, Sicherheit des Kapitals und Liquiditt des Fondsvermgens.
12.5 12.0 11.5 11.0 10.5 10.0 9.5
2007 1,96
2008 -3,90
2009 13,59
2010 9,94
2011 -1,87
01/12 1,51
Fonds
Fonds
Risikokennzahlen
Aufteilung (in %)
2,72 0,30 7,53 3,91 8,33

Portf.
24,32 21,12 122,98 123,20

zutreffend)
1,19 5,28

Europa
Asien
4,04 59,77 33,93 2,26
97
<25
25-50
50-75
>75 % Akt 11,07
97
Sektorengewichtung
% Akt 85,90
Norwegen V.11(2012)2012-03-21 Euro Inv Bk 3%2022-09-28 European Union 3.5%2021-06-04 Europ Fin Stab Fac... Ing Groep Nv 8%2049-04-18 Dubai Hold Comm Op... Euro Inv Bk 6%2020-08-06 European Union 3.375%2019-05-10 Fidelity Internati... Germany (Federal Republic Of)... Positionen Aktien Gesamt Positionen Anleihen Gesamt % des Vermgens in Top 10 Positionen
4,46 3,91 3,47 2,17 2,11 1,91 1,90 1,75 1,58 1,58 14 84 24,85
h Zyklisch
11,07 27,91 33,62 13,30

14,10

Europa
11,07 0,00 0,00

88,93
j Sensibel
4,78 9,31
0,00
Asien
0,63 54,68 33,62 0,00 0,00

0,00
k Defensiv
0,00 0,00 0,00 0,00 1,50% 3,00% 2,87% 31 Dez 2010 31. Dez
Stammdaten Fondsgesellschaft Telefon Internet Auflagedatum Fondsmanager Verantwortlich seit Rechenwert (29 Feb 2012) ETHENEA Independent... +35227692120 www.ethenea.com 16 Jul 2009 Luca Pesarini 15 Feb 2002 111,60EUR Fondsvolumen (Mio.) Gesamt Fondsvolumen (Mio.) Anteil Domizil Whrung UCITS Ertragsverwendung ISIN 2267,58EUR 501,91EUR Luxemburg EUR Ja Thesaurierend LU0431139764
Fidelity Funds - FPS Moderate Growth Fund A-EUR

Morningstar Rating
QQQ
Anlageziel Das Portfolio des Fidelity FPS Moderate Growth Fund setzt sich aus 60% festverzinslichen Wertpapiere und ca. 40 % Aktien zusammen. Der Aktienanteil bietet dynamisches Wachstumspotenzial, whrend die Anleihen ein regelmiges Einkommen generieren und fr Stabilitt sorgen knnen.
10.5 10.0 9.5 9.0 8.5 8.0 7.5 7.0
2007 -0,19
2008 -27,18
2009 21,52
2010 10,24
2011 -2,96
01/12 3,16
Fonds
Fonds
Risikokennzahlen
Aufteilung (in %)
5,89 1,79 13,50 -0,07 5,26

Portf.
46,22 -0,33 23,37 135,03

zutreffend)
1,17 8,26

Amerika
Europa
Asien
41,95 50,55 8,66 -1,15
98
<25 % Akt 33,83
25-50
50-75
>75 % Akt 32,03
98
Sektorengewichtung
Germany Obl 1.25%... Germany (Federal Republic Of)... Belgium(Kingdom) 4.25%2013-09-28 Rabobank Nederland... Royal Dutch Shell PLC Sanofi Italy(Rep Of) 4.25%2020-03-01 France(Govt Of) 3.25%2021-10-25 France(Govt Of) 2.5%2016-07-25 Vodafone Group PLC Positionen Aktien Gesamt Positionen Anleihen Gesamt % des Vermgens in Top 10 Positionen
o d i
3,65 1,72 1,57 1,31 1,17 1,04 1,00 0,77 0,76 0,75 735 277 13,74
h Zyklisch
7,15 11,82 14,24 0,62

40,20

Europa
31,08 0,52 0,43

61,29
j Sensibel
4,34 13,17 11,66 11,04

25,97
Asien
27,68 24,42 6,64 0,93 1,62

6,68
k Defensiv
12,57 11,54 1,86
4,26 0,16 0,85 1,41 2,00% 5,00% 1,97% 30 Apr 2011 30. Apr
Stammdaten Fondsgesellschaft Telefon Internet Auflagedatum Fondsmanager Verantwortlich seit Rechenwert (29 Feb 2012) Fidelity (FIL... + 49 (0) 800 000 65 66 www.fidelity.de 26 Jun 1995 Rita Grewal 1 Jan 2006 9,53EUR Fondsvolumen (Mio.) Gesamt Fondsvolumen (Mio.) Anteil Domizil Whrung UCITS Ertragsverwendung ISIN 98,83EUR 94,64EUR Luxemburg EUR Ja Ausschttend LU0056886558
Schoellerbank Vorsorgefonds T
Morningstar Rating
QQQQ
Anlageziel Der Fonds investiert in erstklassige Euro Anleihen von sterr. Emittenten. Der Fonds ist fr Abfertigungs- und Pensionsrckstellungen geeignet 2007 0,41 2008 10,69 2009 3,46 2010 4,62 2011 3,90 01/12 0,56
13.0 12.5 12.0 11.5 11.0 10.5 10.0
Fonds
Fonds
Risikokennzahlen
Aufteilung (in %)
0,79 5,33 4,68 4,63 4,18

Portf.
14,69 25,37 56,90 69,81
0,75 5,13
Bonitt
% Anl
% Anl
0,00 62,84 29,43 7,73
4,35 3,68 AA 3,77
AAA AA A
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

% Anl
99
Portf.
Restlaufzeit
% Anl
Kupon
99
Austria(Rep Of) 3.5%2015-07-15 Austria(Rep Of) 5%2012-07-15 Oberoesterreichische Landesbank Ag, L... Pfandb.Oest.Landes 5.5%2012-04-02 Raif.Laba No 11-12 Mtn 21 Austria(Rep Of) 4.3%2017-09-15 Hypo-Wohnbaubank Ag Wandelschv. Hypo-Wohnbaubank Ag Wandelschuld Austria(Rep Of) 4.3%2014-07-15 Austria(Rep Of) 3.4%2014-10-20 Positionen Aktien Gesamt Positionen Anleihen Gesamt % des Vermgens in Top 10 Positionen Stammdaten Fondsgesellschaft Telefon Internet Auflagedatum Fondsmanager Verantwortlich seit Rechenwert (29 Feb 2012)
28,93 17,16 11,91 9,40 7,46 6,51 3,89 3,84 3,53 3,47 0 7 96,11
12,65 54,09 11,75 0,00 0,00 0,00 21,51 0,00
0,00 60,36 39,64 0,00 0,00 0,00 0,00
Schoellerbank Invest AG +43 (0)662 885511 0 www.schoellerbank.at 22 Mrz 1999 Management Team 16 Dez 1991 113,01EUR
0,36% 2,50% 0,42% 31 Aug 2011 31. Aug
Fair Invest Balanced T

Morningstar Rating
QQ
Anlageziel Der Fair Invest Balanced veranlagt nach ethischen, kologischen und sozialen Kriterien. Die Aktienfonds, in denen der Fair Invest Balanced investiert, werden nach den Kriterien Performance und Nachhaltigkeit selektiert. Zu den Auswahlkriterien zhlen kologische Produkte und Dienstleistungen, betriebliche Arbeitnehmerfrderung, Betriebsvereinbarungen und ein partnerschaftlicher Umgang mit den Arbeitnehmervertretungen. Es wird darauf geachtet, dass keine Unternehmen mit den Schwerpunkten Atomenergie und...
10.8 10.5 10.3 10.0 9.8 9.5 9.3 9.0
2007 -1,95
2008 -8,45
2009 10,25
2010 6,86
2011 -4,86
02/12 1,14
Fonds
Risikokennzahlen
Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. Seit Auflage p.a. Portfolio 30 Apr 2011
Aufteilung (in %)
2,85 -0,91 4,96 0,04 1,20

Portf.
15,64 0,21 12,38

zutreffend)
0,88 3,90

Amerika
Europa
Asien
20,50 57,50 12,08 9,92
100
<25 % Akt 72,25
25-50
50-75
>75 % Akt 24,43
100
Sektorengewichtung
Assenagon Credit Basis II-P M&G Optimal Income A-H Grs Acc... Deutsche Bk Ag, London Branch,... M&G European Infl Lnkd Corp Bd... Carmignac Patrimoine A Ethna-AKTIV E T ComStage ETF Commrzbnk... BGF World Gold Hedged A2 EUR Absolute Insight Currency EUR... DWS Aktien Strategie Deutschland Positionen Aktien Gesamt Positionen Anleihen Gesamt % des Vermgens in Top 10 Positionen
- 14,49 - 11,76 - 7,68 - 7,42 - 7,21 7,11 7,08 4,88 4,84 4,01 1 9 76,50
h Zyklisch
35,63 8,81 7,91 19,90

20,17

Europa
8,34 10,89 5,20

68,83
j Sensibel
2,18 5,20 7,58 5,21

7,58
Asien
2,50 55,91 4,33 1,07 5,01

6,74
k Defensiv
2,00 4,25 1,32
0,00 3,31 0,70 2,73 1,50% 5,00% 2,34% 30 Apr 2011 30. Apr
Stammdaten Fondsgesellschaft Semper Constantia Invest... Telefon +431536160 Internet www.semperconstantia.at Auflagedatum 13 Mai 2002 Fondsmanager Management Team Verantwortlich seit 13 Mai 2002 Rechenwert (29 Feb 2012) 10,84EUR Fondsvolumen (Mio.) Gesamt Fondsvolumen (Mio.) Anteil Domizil Whrung UCITS Ertragsverwendung ISIN -EUR 3,83EUR sterreich EUR Ja Thesaurierend AT0000675228
WSTV ESPA traditionell T WSTV ESPA traditionell T

QQQ QQQ
Anlageziel Anlageziel Es werden berwiegend Anteile an Kapitalanlagefonds Es werden berwiegend Anteile an Kapitalanlagefonds - unabhngig des Staates, in dem die jeweilige - unabhngig des Staates, in dem die jeweilige Verwaltungsgesellschaft ihren Sitz hat - erworben, die Verwaltungsgesellschaft ihren Sitz hat - erworben, die nach ihren Fondsbestimmungen schwerpunktmig in nach ihren Fondsbestimmungen schwerpunktmig in Renten, oder damit vergleichbare Renten, oder damit vergleichbare Vermgensgegenstnde, investieren oder von Vermgensgegenstnde, investieren oder von zumindest einer international anerkannten Quelle als zumindest einer international anerkannten Quelle als Rentenfonds, oder damit vergleichbarer Fonds, Rentenfonds, oder damit vergleichbarer Fonds, kategorisiert werden. Daneben knnen in kategorisiert werden. Daneben knnen in untergeordnetem Ausma, maximal jedoch bis zu 40 % untergeordnetem Ausma, maximal jedoch bis zu 40 % des Fondsvermgens, auch Anteile an... des Fondsvermgens, auch Anteile an...
Stichtagsperformance (29 Feb 2012) Stichtagsperformance (29 Feb 2012)
2007 2007 5,18 5,18
2008 2008 -18,63 -18,63
2009 2009 10,21 10,21
2010 2010 4,92 4,92
2011 2011 -4,13 -4,13
01/12 01/12 3,75 3,75
11.0 11.0 10.5 10.5 10.0 10.0 9.5 9.5 9.0 9.0 8.5 8.5
Wachstum 10000 Wachstum 10000 (EUR) (EUR) Fonds Fonds
Lfd. Jahr Lfd. Jahr 1 Jahr 1 Jahr 3 Jahre p.a. 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. Seit Auflage p.a. Seit Auflage p.a. Portfolio 31 Okt 2011 Portfolio 31 Okt 2011
Fonds Fonds
4,98 4,98 0,83 0,83 6,54 6,54 -0,45 -0,45 3,49 3,49
Portf. Portf.
Performance kumul. (29 Feb 2012) Performance kumul. (29 Feb 2012)
3 Jahre 3 Jahre 5 Jahre 5 Jahre 10 Jahre 10 Jahre Seit Auflage Seit Auflage
20,91 20,91 -2,21 -2,21 34,46 34,46
Fonds Fonds
Risikokennzahlen Risikokennzahlen
Alpha Alpha Beta Beta Tracking Error Tracking Error BerechnungsgrundlageCat
BerechnungsgrundlageCat 50%BarCap Euro Agg&50%FTSE World(wenn zutreffend) zutreffend)
-2,33 Sharpe Ratio 0,71 -2,33 Sharpe Ratio 0,71 0,66 Std. Abweichung 6,14 0,66 Std. Abweichung 6,14 4,45 4,45 50%BarCap Euro Agg&50%FTSE World(wenn
Aufteilung (in %) Aufteilung (in %)
Aktien Aktien Anleihen Anleihen Cash Cash Sonstige Sonstige
22,25 22,25 56,61 56,61 12,94 12,94 8,20 8,20
Morningstar Style Box Morningstar Style Box Aktien-Anlagestil Aktien-Anlagestil

Anleihen-Anlagestil Anleihen-Anlagestil
Amerika Amerika
Europa Europa
Asien Asien
Bonitt Bonitt Hoch Mittel Niedrig Hoch Mittel Niedrig
101
ESPA Bond Euro Corporate T ESPA Bond Euro Corporate T ESPA Alternative Global... ESPA Alternative Global... ESPA Bond Euro-Mndelrent T ESPA Bond Euro-Mndelrent T ESPA Bond Brik Corporate T ESPA Bond Brik Corporate T ESPA Bond Emerging Markets T ESPA Bond Emerging Markets T XT BOND EUR T XT BOND EUR T ESPA Bond Combirent T ESPA Bond Combirent T ESPA Bond Euro-Rent T ESPA Bond Euro-Rent T ESPA Bond Euro-Trend T ESPA Bond Euro-Trend T ESPA Bond Europe High Yield T ESPA Bond Europe High Yield T Positionen Aktien Gesamt Positionen Aktien Gesamt Positionen Anleihen Gesamt Positionen Anleihen Gesamt % des Vermgens in Top 10 Positionen % des Vermgens in Top 10 Positionen Stammdaten Stammdaten Fondsgesellschaft Fondsgesellschaft Telefon Telefon Internet Internet Auflagedatum Auflagedatum Fondsmanager Fondsmanager Verantwortlich seit Verantwortlich seit Rechenwert (29 Feb 2012) Rechenwert (29 Feb 2012)
Top 10 Positionen (in %) Top 10 Positionen (in %) Sektor Sektor
Value Blend Growth Value Blend Anlagestil Growth Anlagestil
Niedrig Mittel Hoch Niedrig Mittel Zinssensibilitt Hoch Zinssensibilitt
9,68 9,68 7,60 7,60 5,62 5,62 4,81 4,81 4,66 4,66 4,49 4,49 4,49 4,49 4,49 4,49 4,48 4,48 4,05 4,05 0 0 0 0 54,37 54,37
Portf. Portf.
r r t t y y u u i i o o p p a a s s d d f f
Grundstoffe Grundstoffe Konsumgter zyklisch Konsumgter zyklisch Finanzdienstleistungen Finanzdienstleistungen Immobilien Immobilien Telekommunikation Telekommunikation Energie Energie Industriewerte Industriewerte Technologie Technologie Konsumgter nicht zyklisch Konsumgter nicht zyklisch Gesundheitswesen Gesundheitswesen Versorger Versorger
8,71 8,71 10,80 10,80 15,56 15,56 1,55 1,55 4,36 4,36 12,19 12,19 10,56 10,56 11,99 11,99 10,91 10,91 10,84 10,84 2,54 2,54
24,29 24,29 39,10 39,10
% Akt % Akt 36,62 36,62
<25 25-50 <25 25-50 Regionale Aufteilung Regionale Aufteilung Amerika Amerika
50-75 50-75
USA USA Kanada Kanada Lateinamerika Lateinamerika

Europa Europa
>75 >75 % Akt % Akt 56,24 56,24
101
49,92 49,92 6,20 6,20 0,12 0,12 9,48 9,48 12,58 12,58 5,77 5,77 1,39 1,39 0,16 0,16 9,32 9,32 3,31 3,31 0,99 0,99 0,76 0,76
j Sensibel j Sensibel
Vereinigtes Knigreich Vereinigtes Knigreich Eurozone Eurozone Europa - ex Euro Europa - ex Euro Europa -Schwellenlnder Europa -Schwellenlnder Mittlerer Osten / Afrika Mittlerer Osten / Afrika
Asien Asien
29,38 29,38
k Defensiv k Defensiv
Japan Japan Australasien Australasien Asien - Industrielnder Asien - Industrielnder Asien - Schwellenlnder Asien - Schwellenlnder Verwaltungsgebhr p.a. (max) Verwaltungsgebhr p.a. (max) Ausgabeaufschlag (aktuell) Ausgabeaufschlag (aktuell) Total Expense Ratio Total Expense Ratio TER Datum TER Datum Geschftsjahresende Geschftsjahresende
14,38 14,38
ERSTE-SPARINVEST KAG ERSTE-SPARINVEST KAG +43 (0) 50100-19881 +43 (0) 50100-19881 www.sparinvest.com www.sparinvest.com 15 Jul 2003 15 Jul 2003 Management Team Management Team 15 Jul 2003 15 Jul 2003 128,52EUR 128,52EUR
0,96% 0,96% 4,00% 4,00% 1,77% 1,77% 1 Mrz 2011 1 Mrz 2011 29. Feb 29. Feb
Hinweis der Finanzmarktaufsicht: Die Finanzmarktaufsicht warnt: Der WSTV ESPA traditionell T kann bis zu 20 v.H. in Veranlagungen gem 20a Abs. 1 Z 3 InvFG 1993 * (Alternative Investments) investieren, die im Vergleich zu traditionellen Anlagen ein erhhtesder Finanzmarktaufsicht: Die Finanzmarktaufsichtdiesen Veranlagungen kann es zu einem Verlustzu 20 v.H. in Totalausfall desgemveranlagten 1 Z 3 InvFG 1993 * (AlternativeInvestments)Zinvestieren, die im Vergleich zu traditionellen Anlagen ein Hinweis Anlagerisiko mit sich bringen. Insbesondere bei warnt: Der WSTV ESPA traditionell T kann bis bis hin zum Veranlagungen darin 20a Abs. Kapitals kommen.* Entspricht 166 Abs. 1 3 InvFG 2011. erhhtes Anlagerisiko mit sich bringen. Insbesondere bei diesen Veranlagungen kann es zu einem Verlust bis hin zum Totalausfall des darin veranlagten Kapitals kommen.* Entspricht 166 Abs. 1 Z 3 InvFG 2011. Die vorliegenden Informationen stellen keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar. Insbesondere sind sie kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Investmentfonds-Anteilen. Sie dienen nur der Erstinformation und knnen eine auf die individuellen Verhltnisse und Kenntnisse des Anlegers bezogene Beratung nicht ersetzen. Jede Kapitalveranlagung istund keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Investmentfonds-Anteilen. und dienen nur der Erstinformation und knnen eine Die vorliegenden Informationen stellen keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar. Insbesondere sind sie kein Angebot mit einem Risiko verbunden. Wert und Rendite einer Anlage knnen pltzlich Sie in erheblichem Umfang steigen oder fallen und knnen individuellen Verhltnisse undWhrungsschwankungen knnen dieBeratung nicht ersetzen. Jedebeeinflussen. Es bestehtmit einem Risiko verbunden. Wert nichtRendite einer investierte Summe zurck erhlt, insbesondere dann, wenn die Kapitalanlage auf die nicht garantiert werden. Auch Kenntnisse des Anlegers bezogene Entwicklung des Investments Kapitalveranlagung ist die Mglichkeit, dass der Anleger und die gesamte Anlage knnen pltzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen und nur fr kurze Zeit besteht. Wir weisenWhrungsschwankungenZahlenangaben auf die Vergangenheit beziehen und dass die frhere Wertentwicklung keinAnleger nicht die gesamte investierte Summe zurck erhlt, insbesondere dann, wenn die Kapitalanlage knnen nicht garantiert werden. Auch darauf hin, dass sich die knnen die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Mglichkeit, dass der verlsslicher Indikator fr knftige Ergebnisse ist. Dargestellt ist die Entwicklung des Nettovermgens (Ausgabe- und Rcknahmespesen sinddarauf hin, dass sich dieund unter Bercksichtigung historischerbeziehen und dass Prospekthinweis: Der verffentlichte vollstndige und vereinfachte Prospekt desist. Dargestellt ist dieseiner aktuellen Fassung inklusive nur fr kurze Zeit besteht. Wir weisen hierin nicht enthalten) Zahlenangaben auf die Vergangenheit Ausschttungen. die frhere Wertentwicklung kein verlsslicher Indikator fr knftige Ergebnisse genannten Fonds in Entwicklung des Nettovermgens smtlicher und Rcknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Bercksichtigung historischer Ausschttungen. Prospekthinweis: Der verffentlichte vollstndige und Fondsgesellschaft kostenlos zur Verfgung. Quellen: Die Bereitstellung der Daten (Ausgabe- nderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angefhrten Fondsgesellschaft und auerdem auf den oben angefhrten Webpages der vereinfachte Prospekt des genannten Fonds in seiner aktuellen Fassung inklusive erfolgt durch die Morningstar Deutschland GmbH nach nachfolgend dargelegter oben angefhrten sich die vorliegenden Informationen auf auslndische Investmentfonds beziehen, so unterliegen diese nicht der AufsichtQuellen: Die Bereitstellung der Daten smtlicher nderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der Methodik. Sofern Fondsgesellschaft und auerdem auf den oben angefhrten Webpages der Fondsgesellschaft kostenlos zur Verfgung. der Finanzmarktaufsichtsbehrde. erfolgt durch die Morningstar Deutschland GmbH nach nachfolgend dargelegter Methodik. Sofern sich die vorliegenden Informationen auf auslndische Investmentfonds beziehen, so unterliegen diese nicht der Aufsicht der Finanzmarktaufsichtsbehrde. 2001-2012 Morningstar Deutschland GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschlielich Produktinformationen zur Verfgung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhltlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung fr die Produktinformationen zur Verfgung, die weder eine Anlageberatung noch eine ProduktempfehlungVergangenheit 2001-2012 Morningstar Deutschland GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschlielich Vollstndigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualitt der Informationen bernommen. Die in der darstellen. Es erzielten Erfolge www.morningstar.de erhltlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung fr die Vollstndigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualitt der Informationen bernommen. Die in unter der Annahme gelten die unter sind keine Garantie fr die zuknftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Bercksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rcknahmeabschlags und der Vergangenheit der Reinvestition sind keine Garantie fr die zuknftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Bercksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rcknahmeabschlags und unter der Annahme erzielten Erfolge aller Ausschttungen. der Reinvestition aller Ausschttungen.
WSTV ESPA dynamisch T WSTV ESPA dynamisch T

QQQ QQQ
Anlageziel Anlageziel Der WSTV DYNAMISCH ist ein benchmark-orientierter Der WSTV DYNAMISCH ist ein benchmark-orientierter Dachfonds und investiert zu 66% in Aktien und zu 23% Dachfonds und investiert zu 66% in Aktien und zu 23% in Anleihen. Zudem werden bis zu 10% des Portfolios in Anleihen. Zudem werden bis zu 10% des Portfolios werden in Alternative Investments (inkl. Rohstoffe) werden in Alternative Investments (inkl. Rohstoffe) veranlagt. Der Einsatz der taktischen Asset Allocation veranlagt. Der Einsatz der taktischen Asset Allocation Aktien und Renten dient der Ertragsoptimierung. Aktien und Renten dient der Ertragsoptimierung. Fremdwhrungen sind zumeist abgesichert. Der Fonds Fremdwhrungen sind zumeist abgesichert. Der Fonds eignet sich fr den langfristigen Substanzaufbau. eignet sich fr den langfristigen Substanzaufbau.
2007 2007 7,00 7,00
2008 2008 -33,91 -33,91
2009 2009 15,95 15,95
2010 2010 6,88 6,88
2011 2011 -9,18 -9,18
01/12 01/12 4,35 4,35
12.0 12.0 11.0 11.0 10.0 10.0 9.0 9.0 8.0 8.0 7.0 7.0
Fonds Fonds
6,73 6,73 -2,85 -2,85 8,67 8,67 -3,78 -3,78 2,72 2,72
Portf. Portf.
28,34 28,34 -17,51 -17,51 26,09 26,09
Fonds Fonds
Alpha Alpha Beta Beta Tracking Error Tracking Error BerechnungsgrundlageCat
-5,84 Sharpe Ratio 0,47 -5,84 Sharpe Ratio 0,47 0,85 Std. Abweichung 11,21 0,85 Std. Abweichung 11,21 6,66 6,66 25%BarCap USD Agg&75%FTSE World(wenn
BerechnungsgrundlageCat 25%BarCap USD Agg&75%FTSE World(wenn zutreffend) zutreffend)
48,76 48,76 25,68 25,68 19,03 19,03 6,53 6,53
Morningstar Style Box Morningstar Style Box Aktien-Anlagestil Aktien-Anlagestil

Amerika Amerika
Europa Europa
Asien Asien
102
ESPA Alternative Global... ESPA Alternative Global... UniNordamerika UniNordamerika XT USA T XT USA T BNY Mellon US Dynamic Val C USD BNY Mellon US Dynamic Val C USD M&G American C EUR M&G American C EUR ESPA Bond Euro Corporate T ESPA Bond Euro Corporate T MainFirst Avant-garde Stock C MainFirst Avant-garde Stock C ESPA Bond Brik Corporate T ESPA Bond Brik Corporate T ESPA Bond Emerging Markets T ESPA Bond Emerging Markets T AXA Rosenberg Pan-Eurp Eq Alp... AXA Rosenberg Pan-Eurp Eq Alp... Positionen Aktien Gesamt Positionen Aktien Gesamt Positionen Anleihen Gesamt Positionen Anleihen Gesamt % des Vermgens in Top 10 Positionen % des Vermgens in Top 10 Positionen Stammdaten Stammdaten Fondsgesellschaft Fondsgesellschaft Telefon Telefon Internet Internet Auflagedatum Auflagedatum Fondsmanager Fondsmanager Verantwortlich seit Verantwortlich seit Rechenwert (29 Feb 2012) Rechenwert (29 Feb 2012)
Value Blend Growth Anlagestil Value Blend Growth Anlagestil
Niedrig Mittel Hoch Zinssensibilitt Niedrig Mittel Hoch Zinssensibilitt
- 15,01 - 15,01 - 5,91 - 5,91 - 5,60 - 5,60 - 5,38 - 5,38 - 5,29 - 5,29 - 4,43 - 4,43 - 3,46 - 3,46 - 3,32 - 3,32 - 3,27 - 3,27 - 3,14 - 3,14 1 1 0 0 54,81 54,81
Portf. Portf.
9,34 9,34 11,08 11,08 16,09 16,09 1,74 1,74 4,43 4,43 11,96 11,96 10,20 10,20 12,02 12,02 10,71 10,71 10,07 10,07 2,36 2,36
23,14 23,14 38,61 38,61
% Akt % Akt 38,25 38,25
<25 25-50 <25 25-50 Regionale Aufteilung Regionale Aufteilung Amerika Amerika
50-75 50-75
USA USA Kanada Kanada Lateinamerika Lateinamerika

Europa Europa
>75 >75 % Akt % Akt 53,15 53,15
102
45,36 45,36 5,60 5,60 2,19 2,19 8,74 8,74 11,41 11,41 5,23 5,23 2,34 2,34 0,51 0,51 8,33 8,33 3,88 3,88 2,96 2,96 3,44 3,44
Vereinigtes Knigreich Vereinigtes Knigreich Eurozone Eurozone Europa - ex Euro Europa - ex Euro Europa -Schwellenlnder Europa -Schwellenlnder Mittlerer Osten / Afrika Mittlerer Osten / Afrika
Asien Asien
28,23 28,23
Japan Japan Australasien Australasien Asien - Industrielnder Asien - Industrielnder Asien - Schwellenlnder Asien - Schwellenlnder Verwaltungsgebhr p.a. (max) Verwaltungsgebhr p.a. (max) Ausgabeaufschlag (aktuell) Ausgabeaufschlag (aktuell) Total Expense Ratio Total Expense Ratio TER Datum TER Datum Geschftsjahresende Geschftsjahresende
18,62 18,62
ERSTE-SPARINVEST KAG ERSTE-SPARINVEST KAG +43 (0) 50100-19881 +43 (0) 50100-19881 www.sparinvest.com www.sparinvest.com 15 Jul 2003 15 Jul 2003 Management Team Management Team 15 Jul 2003 15 Jul 2003 121,71EUR 121,71EUR
1,32% 1,32% 4,50% 4,50% 2,24% 2,24% 1 Mrz 2011 1 Mrz 2011 29. Feb 29. Feb
Hinweis der Finanzmarktaufsicht: Die Finanzmarktaufsicht warnt: Der WSTV ESPA dynamisch T kann bis zu 20 v.H. in Veranlagungen gem 20a Abs. 1 Z 3 InvFG 1993 * (Alternative Investments) investieren, die im Vergleich zu traditionellen Anlagen ein erhhtesder Finanzmarktaufsicht: Die Finanzmarktaufsichtdiesen Veranlagungen kann es zu einem Verlust bis hin zum Veranlagungen gemveranlagten1 Z 3 InvFG 1993 * (Alternative 166 Abs. 1 Zinvestieren, die im Vergleich zu traditionellen Anlagen ein Hinweis Anlagerisiko mit sich bringen. Insbesondere bei warnt: Der WSTV ESPA dynamisch T kann bis zu 20 v.H. in Totalausfall des darin 20a Abs. Kapitals kommen.* Entspricht Investments) 3 InvFG 2011. erhhtes Anlagerisiko mit sich bringen. Insbesondere bei diesen Veranlagungen kann es zu einem Verlust bis hin zum Totalausfall des darin veranlagten Kapitals kommen.* Entspricht 166 Abs. 1 Z 3 InvFG 2011. Die vorliegenden Informationen stellen keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar. Insbesondere sind sie kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Investmentfonds-Anteilen. Sie dienen nur der Erstinformation und knnen eine auf vorliegenden Informationen stellen keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar. Insbesondere sind sie kein Angebot mit einem Risiko verbunden. Wert und Rendite einer Anlage knnen pltzlich Sie in erheblichem Umfang steigen oder fallen und Die die individuellen Verhltnisse und Kenntnisse des Anlegers bezogene Beratung nicht ersetzen. Jede Kapitalveranlagung istund keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Investmentfonds-Anteilen. und dienen nur der Erstinformation und knnen eine knnen individuellen Verhltnisse undWhrungsschwankungen knnen dieBeratung nicht ersetzen. Jedebeeinflussen. Es bestehtmit einem Risiko verbunden. Wert nichtRendite einer investierte Summe zurck erhlt, insbesondere dann, wenn die Kapitalanlage auf die nicht garantiert werden. Auch Kenntnisse des Anlegers bezogene Entwicklung des Investments Kapitalveranlagung ist die Mglichkeit, dass der Anleger und die gesamte Anlage knnen pltzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen und nur fr nicht garantiert werden. Auch darauf hin, dass sich die knnen die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Mglichkeit, dass der verlsslicher Indikator fr knftige Ergebnisse ist. Dargestellt ist die Entwicklung des Nettovermgens knnenkurze Zeit besteht. Wir weisenWhrungsschwankungenZahlenangaben auf die Vergangenheit beziehen und dass die frhere Wertentwicklung keinAnleger nicht die gesamte investierte Summe zurck erhlt, insbesondere dann, wenn die Kapitalanlage (Ausgabe- und Rcknahmespesen sinddarauf hin, dass sich dieund unter Bercksichtigung historischerbeziehen und dass Prospekthinweis: Der verffentlichte vollstndige und vereinfachte Prospekt desist. Dargestellt ist dieseiner aktuellen Fassung inklusive nur fr kurze Zeit besteht. Wir weisen hierin nicht enthalten) Zahlenangaben auf die Vergangenheit Ausschttungen. die frhere Wertentwicklung kein verlsslicher Indikator fr knftige Ergebnisse genannten Fonds in Entwicklung des Nettovermgens smtlicher nderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angefhrten Fondsgesellschaft und auerdem auf den oben angefhrten Webpages der vereinfachte Prospekt des genannten Fonds in seiner aktuellen Fassung inklusive (Ausgabe- und Rcknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Bercksichtigung historischer Ausschttungen. Prospekthinweis: Der verffentlichte vollstndige und Fondsgesellschaft kostenlos zur Verfgung. Quellen: Die Bereitstellung der Daten erfolgt durch die Morningstar Deutschland GmbH nach nachfolgend dargelegter oben angefhrten sich die vorliegenden Informationen auf auslndische Investmentfonds beziehen, so unterliegen diese nicht der AufsichtQuellen: Die Bereitstellung der Daten smtlicher nderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der Methodik. Sofern Fondsgesellschaft und auerdem auf den oben angefhrten Webpages der Fondsgesellschaft kostenlos zur Verfgung. der Finanzmarktaufsichtsbehrde. erfolgt durch die Morningstar Deutschland GmbH nach nachfolgend dargelegter Methodik. Sofern sich die vorliegenden Informationen auf auslndische Investmentfonds beziehen, so unterliegen diese nicht der Aufsicht der Finanzmarktaufsichtsbehrde. 2001-2012 Morningstar Deutschland GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschlielich Produktinformationen zur Verfgung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschlielich Vollstndigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualitt der Informationen bernommen. Die in der darstellen. Es 2001-2012 Morningstar Deutschlanderhltlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung fr die Produktinformationen zur Verfgung, die weder eine Anlageberatung noch eine ProduktempfehlungVergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie fr die zuknftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Bercksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rcknahmeabschlags und der Vergangenheit gelten die unter www.morningstar.de erhltlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung fr die Vollstndigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualitt der Informationen bernommen. Die in unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschttungen. erzielten Erfolge sind keine Garantie fr die zuknftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Bercksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rcknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschttungen.
Wiener Privatbank Premium Ausgewogen T

Morningstar Rating
QQ
Anlageziel Beim Kapital & Wert Premium Dachfonds Ausgewogen handelt es sich um einen Asset-Allocation Dachfonds. Dieser veranlagt berwiegend in Anleihen (zwischen mindestens 50 % und maximal 70 % des Fondsvermgens), wobei diese auch von nicht in der Europischen Union domizilierten Unternehmen und Staaten ausgegeben worden sein knnen. Der Groteil der Emittenten weist zumindest eine Bonitt von AA auf. Auerdem wird im Rententeil zur Renditesteigerung und weiteren Diversifikation auch in Staatsanleihen von...
10.5 10.0 9.5 9.0 8.5 8.0
2007 -1,41
2008 -19,63
2009 8,69
2010 9,25
2011 -9,72
01/12 4,31
Fonds
Risikokennzahlen
Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. Seit Auflage p.a. Portfolio 31 Mai 2011
Aufteilung (in %)
6,07 -3,56 5,11 -2,46 1,13

Portf.
16,14 -11,72 11,48

zutreffend)
0,47 6,58

Europa
Asien
29,84 43,32 11,32 15,51
103
<25
25-50
50-75
>75 % Akt 48,18
103
Sektorengewichtung
% Akt 33,49
Convertinvest All-Cap... Templeton Glbl Total Return A... Pictet-Em Lcl Ccy Dbt-HI EUR Invesco Euro Corporate Bond A... Spngler IQAM SparTrust M A Acatis IfK Value Renten UI Wiener Privatbank European... db x-trackers II EONIA TRI 1C StarCapital Argos A EUR Absolute Insight Em Mkt Deb... Positionen Aktien Gesamt Positionen Anleihen Gesamt % des Vermgens in Top 10 Positionen
7,46 7,18 6,16 6,15 5,11 5,07 4,66 4,30 4,15 4,07 0 0 54,32
h Zyklisch
6,60 12,47 12,77 1,66

47,48

Europa
47,43 0,65 0,10

45,85
j Sensibel
3,81 8,02 15,45 20,20

19,02
Asien
3,80 24,46 9,71 7,23 0,65

5,96
k Defensiv
6,46 10,29 2,27
0,00 0,90 3,74 1,33 1,50% 5,00% 3,06% 31 Mai 2011 31. Mai
Stammdaten Fondsgesellschaft Semper Constantia Invest... Telefon +431536160 Internet www.semperconstantia.at Auflagedatum 25 Jun 2002 Fondsmanager Management Team Verantwortlich seit 25 Jun 2002 Rechenwert (29 Feb 2012) 10,83EUR Fondsvolumen (Mio.) Gesamt Fondsvolumen (Mio.) Anteil Domizil Whrung UCITS Ertragsverwendung ISIN 5,02EUR 4,63EUR sterreich EUR Ja Thesaurierend AT0000675798
SUPERIOR 3 - Ethik A
Morningstar Rating
QQQQ
Anlageziel SUPERIOR 3 ist ein Anlagestrategiefonds mit Schwergewicht Obligationen. Andere Wertpapierarten, in der Hauptsache Aktien groer, international ttiger Unternehmungen, erreichen maximal 20% des Fondsvermgens in angemessener Streuung. Langfristiges Anlageziel ist die kaufkraftmige Erhaltung und Mehrung des eingesetzten Kapitals bei mglichst geringem Risiko.
11.5 11.0 10.5 10.0 9.5
2007 0,66
2008 -7,83
2009 15,02
2010 4,63
2011 -3,69
02/12 3,40
Fonds
Fonds
Risikokennzahlen
Aufteilung (in %)
4,58 0,25 7,32 2,32 5,67

Portf.
23,61 12,14 38,88 206,18

zutreffend)
1,09 4,87

Amerika
Europa
Asien
18,31 58,42 22,83 0,45
104
<25 % Akt 29,36
25-50
50-75
>75 % Akt 47,24
104
Sektorengewichtung
Geldilux Ts-07 FRN2014-09-08 Lloyds Tsb Bk 3.375%2015-03-17 Clydesdale Bk FRN2012-05-30 Sns Reaal Groep Nv FRN2012-06-15 Austria(Rep Of) 3.5%2015-07-15 Royal Bk Scot Grp... Inst Cred Oficial... Lloyds Tsb Bk 4.5%2014-09-15 Kbc Ifima FRN2012-01-23 Dexia Credit Sa FRN2012-02-06 Positionen Aktien Gesamt Positionen Anleihen Gesamt % des Vermgens in Top 10 Positionen
5,69 5,42 4,00 3,87 2,57 2,23 2,23 2,20 2,19 2,19 55 41 32,58
h Zyklisch
6,27 11,73 9,82 1,55

45,83

Europa
43,36 0,68 3,20

46,42
j Sensibel
3,67 8,13 17,25 16,78

24,81
Asien
14,80 21,75 9,87 0,00 0,00

6,34
k Defensiv
11,70 10,18 2,92
2,73 3,61 0,00 0,00 0,60% 2,50% 0,72% 15 Nov 2010 30. Nov
Stammdaten Fondsgesellschaft Telefon Internet Auflagedatum Fondsmanager Verantwortlich seit Rechenwert (29 Feb 2012) Bankhaus Schelhammer &... +43 (0)1 534 3418 www.schelhammer.at 18 Nov 1991 Gerhard Tometschek 25 Jul 2000 716,27EUR Fondsvolumen (Mio.) Gesamt Fondsvolumen (Mio.) Anteil Domizil Whrung UCITS Ertragsverwendung ISIN 121,26EUR 78,70EUR sterreich EUR Ja Ausschttend AT0000904909
E+S Erfolgs-Invest T
Morningstar Rating
QQQ
Anlageziel Je nach Marktlage wird die Mglichkeit genutzt, in Aktien, Anleihen, Geldmarkt und als Absicherung in alternative Investments zu investieren. Auch in schwierigen Marktphasen soll mittelfristig durch den Einsatz computeruntersttzter technischer Prognoseprogramme Kapitalerhalt realisiert werden. Um Whrungsrisiken zu minimieren liegt der Anlageschwerpunkt in Europa. Plan-Asset-Allocation: 35%-40% Immobilienaktien 35%-40% Top-EuropaFonds 20%-30% Internat. Chancen. Die flexiblen Anlagerichtlinien erlauben bis zu...
11.0 10.0 9.0 8.0 7.0 6.0 5.0
2007 -10,04
2008 -43,92
2009 56,58
2010 18,04
2011 -16,46
02/12 4,30
Fonds
Risikokennzahlen
Aufteilung (in %)
6,18 -8,23 17,25 -4,71 1,71

Portf.
61,18 -21,44 12,28

zutreffend)
1,00 14,50

Amerika
Europa
Asien
63,26 8,52 10,73 17,49
105
<25 % Akt 72,52
25-50
50-75
>75 % Akt 28,11
105
Sektorengewichtung
db x-trackers STOXX Glb Sel... JPM Euro Liquidity C (acc.) db x-trackers MSCI USA TRN 1C CA Immobilien Anlagen AG Immofinanz Immobilien Anlagen AG Earth Gold Fund UI EUR R STABILITAS Pacific Gold+Metals I Teak Holz Intl Ag, Linz Cv... SemperShare Opportunity T BGF World Gold Hedged A2 EUR Positionen Aktien Gesamt Positionen Anleihen Gesamt % des Vermgens in Top 10 Positionen
u u -
8,50 8,34 5,86 5,58 5,31 4,90 4,80 4,77 4,46 4,44 4 1 56,96
h Zyklisch
27,26 5,70 8,67 30,89

14,72

Europa
16,15 9,17 2,79

48,85
j Sensibel
3,84 3,59 3,79 3,49

12,76
Asien
8,43 33,95 2,19 0,68 3,60

23,04
k Defensiv
5,30 3,11 4,35
2,73 8,30 5,60 6,42 1,80% 3,50% 2,56% 31 Mrz 2011 31. Mrz
Stammdaten Fondsgesellschaft Semper Constantia Invest... Telefon +431536160 Internet www.semperconstantia.at Auflagedatum 2 Mai 2005 Fondsmanager Gerhard Hoffmann Verantwortlich seit 2 Mai 2005 Rechenwert (29 Feb 2012) 111,35EUR Fondsvolumen (Mio.) Gesamt Fondsvolumen (Mio.) Anteil Domizil Whrung UCITS Ertragsverwendung ISIN -EUR 13,65EUR sterreich EUR Ja Thesaurierend AT0000495064
Schoellerbank Global Pension Fonds T

Morningstar Rating
QQQQ
Anlageziel Anlage in zu mindestens 50% ATS/EUR sterreichische Anleihefonds. Den Rest wird in internationale, in sterreich zum Vertrieb zugelassene Aktienfonds, die einen steuerlichen Vertreter im Inland haben investiert. 2007 0,56 2008 -18,94 2009 17,08 2010 9,13 2011 -3,63 02/12 2,79
11.0 10.5 10.0 9.5 9.0 8.5 8.0
Fonds
Fonds
Risikokennzahlen
Aufteilung (in %)
5,15 2,31 10,02 0,91 2,78

Portf.
33,17 4,64 30,44 42,67

zutreffend)
0,96 7,48

Amerika
Europa
Asien
47,21 45,06 6,42 1,31
106
<25 % Akt 28,95
25-50
50-75
>75 % Akt 27,07
106
Sektorengewichtung
Spngler IQAM SparTrust M T UniGlobal Schoellerbank Vorsorgefonds T VB Mndel Rent A Allianz RCM Euroland Eq Growth... Aberdeen Global World Equity A2 M&G Global Growth C EUR BGF Euro-Markets D2 EUR ESPA Bond Euro-Reserva T Kathrein Euro Bond R T Positionen Aktien Gesamt Positionen Anleihen Gesamt % des Vermgens in Top 10 Positionen
15,89 13,89 10,77 10,12 9,95 8,74 8,34 7,93 7,65 6,12 0 0 99,40
h Zyklisch
6,42 9,94 11,64 0,95

44,42

Europa
23,41 1,05 2,61

62,64
j Sensibel
2,18 9,97 20,07 12,20

26,63
Asien
7,47 46,53 7,87 0,24 0,53

10,29
k Defensiv
14,66 11,04 0,94
4,12 1,80 3,14 1,22 0,80% 3,00% 1,57% 30 Jun 2011 30. Jun
Stammdaten Fondsgesellschaft Telefon Internet Auflagedatum Fondsmanager Verantwortlich seit Rechenwert (29 Feb 2012) Schoellerbank Invest AG +43 (0)662 885511 0 www.schoellerbank.at 22 Mrz 1999 Management Team 2 Nov 1998 14,71EUR Fondsvolumen (Mio.) Gesamt Fondsvolumen (Mio.) Anteil Domizil Whrung UCITS Ertragsverwendung ISIN 125,23EUR 44,23EUR sterreich EUR Ja Thesaurierend AT0000820550
C-QUADRAT Best Fonds Basic T

Morningstar Rating
Q
Anlageziel Der Fonds strebt als Anlageziel laufende Ertrge unter Inkaufnahme definierter Risken an. Der direkte Erwerb weltweit begebener Aktien (jedweder Bonitt, Whrung und Branche) und Aktien gleicher Wertpapiere, wie insbesondere Genussscheine (jedweder Bonitt, Whrung und Branche) und Anleihen (jedweder Bonitt, Whrung und Branche) sowie Anleihen mit Bezug auf Rohstoffen (zB Gold, Edelmetalle), in die keine derivativen Instrumente eingebettet sind und bei denen weder eine physische Lieferung vorgesehen ist noch ein...
11.3 11.0 10.8 10.5 10.3 10.0
2007 -
2008 -
2009 -
2010 -1,25
2011 -7,13
02/12 1,01
Fonds
Risikokennzahlen
Aufteilung (in %)
2,86 -3,69 1,31 1,18

Portf.
3,98 3,78

zutreffend)
0,02 4,78

Amerika
Europa
Asien
14,71 73,00 7,21 5,08
107
<25 % Akt 22,30
25-50
50-75
>75 % Akt 38,51
107
Sektorengewichtung
ETFlab Dt. Boerse EUROGOV... iShares eb.rexx GovGer... db x-trackers II Global Sov... Robeco Lux-o-rente E EUR db x-trackers iBoxx GlbInfLnk... iShares eb.rexx GovGer (DE) db x-trackers iBoxx EUR SovEZ... db x-trackers II EM Liquid... db x-trackers STOXX Europe 600... db x-trackers STOXX Europe 600... Positionen Aktien Gesamt Positionen Anleihen Gesamt % des Vermgens in Top 10 Positionen
- 14,17 - 10,23 - 7,54 - 6,70 - 5,19 4,97 4,76 4,49 3,85 3,55 0 0 65,45
h Zyklisch
2,59 3,79 6,38 9,54

17,32

Europa
38,51 0,00 0,00

57,28
j Sensibel
2,06 4,39 4,86 6,01

60,38
Asien
14,41 19,78 23,09 0,00 0,00

4,21
k Defensiv
28,50 30,04 1,84
0,00 2,83 1,36 0,02 2,00% 5,00% 3,05% 31 Jul 2011 31. Jul
Stammdaten C-QUADRAT Kapitalanlage AG Telefon +431515660 Internet www.C-QUADRAT.at Auflagedatum 2 Jan 2009 Fondsmanager Management Team Verantwortlich seit 2 Jan 2009 Rechenwert (29 Feb 2012) 103,17EUR Fondsgesellschaft Fondsvolumen (Mio.) Gesamt Fondsvolumen (Mio.) Anteil Domizil Whrung UCITS Ertragsverwendung ISIN 3,01EUR 3,00EUR sterreich EUR Ja Thesaurierend AT0000A0CFM0
C-QUADRAT Active Balanced T

Morningstar Rating
QQ
Anlageziel Das Fondsmanagement investiert ca. je zur Hlfte in international orientierte Renten- und ertragssteigernde Aktienfonds. Die maximale Aktienquote ist mit 50 % des Fondsvermgens beschrnkt. Der Fonds ist zur Rckstellung von Pensions- und Abfertigungsgeldern geeignet.
10.5 10.0 9.5 9.0 8.5 8.0
2007 -6,27
2008 -16,51
2009 13,16
2010 5,02
2011 -8,38
01/12 0,24
Fonds
Fonds
Risikokennzahlen
Aufteilung (in %)
1,21 -6,54 3,84 -3,15 1,34

Portf.
11,97 -14,79 -2,68 19,70

zutreffend)
0,38 5,37

Amerika
Europa
Asien
0,00 29,75 61,96 8,30
108
<25
25-50
50-75
>75
108
% Akt 0,00
JPM Euro Gov Liquidity Fd A... GS Euro Gov Liq Res Instl Acc S5 T RT Vorsorge 14 Rentenfonds T Bantleon Trend IA Robeco Lux-o-rente D EUR Parvest Bond World... LGT Bond Global (EUR) B LGT Bond Global Inflation... Positionen Aktien Gesamt Positionen Anleihen Gesamt % des Vermgens in Top 10 Positionen
18,46 17,78 13,05 10,19 7,99 5,12 5,09 4,95 2,98 0 0 85,60
h Zyklisch
0,00
j Sensibel
0,00
k Defensiv
9,46EUR 6,86EUR sterreich EUR Ja Thesaurierend AT0000818141 Verwaltungsgebhr p.a. (max) Ausgabeaufschlag (aktuell) Total Expense Ratio TER Datum Geschftsjahresende 1,95% 5,00% 2,54% 31 Aug 2011 31. Aug
Stammdaten C-QUADRAT Kapitalanlage AG Telefon +431515660 Internet www.C-QUADRAT.at Auflagedatum 1 Sep 1998 Fondsmanager Management Team Verantwortlich seit 1 Feb 2006 Rechenwert (28 Feb 2012) 84,61EUR Fondsgesellschaft
A2A DEFENSIV
Morningstar Rating
QQQQ
Anlageziel Der A2A DEFENSIV ist der sicherheitsorientierte Baustein der A2A-Dachfondsfamilie, die unterschiedliche Risikoprofile fr verschiedene Anlegerziele bietet. Der Fokus des global anlegenden Dachfondsprofils liegt auf der Generierung von Zinsertrgen durch die Anlage in Renten- und Geldmarktfonds. Vorzugsweise werden brsengehandelte Indexfonds (ETFs) eingesetzt. Die Vorteile von Dachfonds werden dabei mit den Vorteilen von ETFs in einem Fonds kombiniert. Mit einer maximalen Aktienfonds-Beimischung von 30% kann der...
12.5 12.0 11.5 11.0 10.5 10.0
2007 0,33
2008 3,97
2009 6,06
2010 8,84
2011 -1,91
01/12 1,24
Fonds
Risikokennzahlen
Aufteilung (in %)
1,24 1,49 4,05 3,44 4,00

Portf.
12,65 18,42 28,98

zutreffend)
0,58 5,81

Europa
Asien
17,22 70,35 12,37 0,07
109
109
<25 25-50 50-75 >75 % Akt 43,05 Regionale Aufteilung Amerika
Sektorengewichtung
% Akt 36,39
ETFlab Dt. Boerse EUROGOV... iShares Citigroup Global Govt... iShares MSCI World (DE) iShares Markit iBoxx $... iShares Barclays Cap $ Trsy Bd... iShares Barclays Cap $ Trsy... db x-trackers II Fed Effect... db x-trackers II EM Liquid... ComStage ETF Commerzbank FED... iShares eb.rexx Money Market... Positionen Aktien Gesamt Positionen Anleihen Gesamt % des Vermgens in Top 10 Positionen
- 16,72 - 8,44 - 6,60 - 5,79 - 5,55 5,55 5,41 5,27 5,24 5,23 0 0 69,82
h Zyklisch
7,64 10,98 16,22 1,54

39,21

Europa
36,26 3,59 3,20

42,23
j Sensibel
7,36 8,73 11,26 11,85

24,40
Asien
3,74 33,32 2,27 1,46 1,44

14,72
k Defensiv
9,55 10,04 4,82
3,51 1,39 4,67 5,15 1,00% 4,00% 0,92% 31 Dez 2010 31. Dez
Stammdaten Fondsgesellschaft Telefon Internet Veritas Investment Trust... +49 (0)69 97 57 43-10 www.veritasinvestment.de Auflagedatum 1 Sep 2005 Fondsmanager Christian Riemann Verantwortlich seit 1 Sep 2005 Rechenwert (29 Feb 2012) 12,20EUR Fondsvolumen (Mio.) Gesamt Fondsvolumen (Mio.) Anteil Domizil Whrung UCITS Ertragsverwendung ISIN -EUR 35,71EUR Deutschland EUR Nein Thesaurierend DE0005561666
Templeton Emerging Markets Balanced A Acc EUR Hdg

Morningstar Rating
Anlageziel Das Anlageziel des Fonds besteht in der Maximierung der Gesamtrendite, die aus einer Kombination aus Kapitalwertsteigerung, Ertrgen und Whrungsgewinnen besteht. Der Fonds versucht sein Ziel zu erreichen, indem er vornehmlich in ein diversifiziertes Portfolio von Aktienwerten, fest- und variabel verzinslichen Schuldverschreibungen und Schuldtiteln staatlicher und halbstaatlicher Emittenten sowie Unternehmen anlegt, die in Entwicklungs- oder Schwellenlndern ansssig sind, dort gegrndet wurden oder ihre...
10.3 10.0 9.8 9.5 9.3 9.0 8.8 8.5
2007 -
2008 -
2009 -
2010 -
2011 -
01/12 9,59
Fonds
Risikokennzahlen
Aufteilung (in %)
14,74 -1,90
Portf.
-1,90

Europa
Asien
64,65 30,92 4,43 0,00
110
<25
25-50
50-75
>75 % Akt 22,67
110
Sektorengewichtung
% Akt 57,35
Gazprom OAO ADR Vale S.A. ADR Dairy Farm International... China Merchants Bank Co., Ltd. Anglo American PLC Tata Steel Ltd. Itau Unibanco Holding SA ADR Korea(Republic Of) 3%2013-12-10 Petroleo Brasileiro SA... Wal - Mart de Mexico, S.A.B.... Positionen Aktien Gesamt Positionen Anleihen Gesamt % des Vermgens in Top 10 Positionen
o r s y r r y o s
5,19 4,26 3,00 2,90 2,90 2,84 2,77 2,64 2,60 2,57 26 39 31,67
h Zyklisch
33,44 2,06 19,33 2,51

30,70

Europa
0,00 0,00 22,67

29,26
j Sensibel
25,09 1,86 3,75

11,95
Asien
8,21 0,00 0,00 14,73 6,33

48,06
k Defensiv
11,95 -
0,00 0,00 6,49 41,57 1,30% -
Stammdaten Fondsgesellschaft Franklin Templeton... Telefon +352 466 66 72 31 Internet www.franklintempleton.lu Auflagedatum 29 Apr 2011 Fondsmanager Mark Mobius Verantwortlich seit 29 Apr 2011 Rechenwert (29 Feb 2012) 9,81EUR Fondsvolumen (Mio.) Gesamt Fondsvolumen (Mio.) Anteil Domizil Whrung UCITS Ertragsverwendung ISIN -USD 2,03USD Luxemburg EUR Ja Thesaurierend LU0608807789
WSTV ESPA Garantie II T WSTV ESPA Garantie II T

Anlageziel Anlageziel Der WSTV ESPA Garantie II ist ein Absolute Return Der WSTV ESPA Garantie II ist ein Absolute Return Fonds mit 80% Hchststandsgarantie der ERSTE - Bank Fonds mit 80% Hchststandsgarantie der ERSTE - Bank auf tglicher Basis (Details siehe vereinfachter auf tglicher Basis (Details siehe vereinfachter Prospekt).Es knnen sowohl internationale Aktien bzw. Prospekt).Es knnen sowohl internationale Aktien bzw. Aktienfonds, als auch Renten bzw. Rentenfonds Aktienfonds, als auch Renten bzw. Rentenfonds erworben werden, wobei die Aktienquote bis 90% erworben werden, wobei die Aktienquote bis 90% ausmachen kann und hauptschlich ber Derivate ausmachen kann und hauptschlich ber Derivate dargestellt wird. Alternative Investments knnen bis dargestellt wird. Alternative Investments knnen bis 20% des Fondsvermgens erworben werden. Es wird 20% des Fondsvermgens erworben werden. Es wird ein dynamisches Wertsicherungskonzept (CPPI-Modell) ein dynamisches Wertsicherungskonzept (CPPI-Modell) eingesetzt. Der... eingesetzt. Der...
2007 2007 -
2008 2008 -
2009 2009 -
2010 2010 -
2011 2011 -0,41 -0,41
02/12 02/12 1,98 1,98
10.7 10.7 10.6 10.6 10.5 10.5 10.4 10.4 10.3 10.3 10.2 10.2 10.1 10.1 10.0 10.0 9.9 9.9
Fonds Fonds
3,66 3,66 2,24 2,24 2,62 2,62
Fonds Fonds
5,41 5,41
Alpha Alpha Beta Beta Tracking Error Tracking Error
Sharpe Ratio Sharpe Ratio Std. Abweichung Std. Abweichung
1,76 1,76 96,14 96,14 2,10 2,10 0,00 0,00
Portf. Portf.
Morningstar Style Box Morningstar Style Box
Amerika Amerika
Europa Europa
Asien Asien
111
Austria(Rep Of) 4.35%2019-03-15 Austria(Rep Of) 4.35%2019-03-15 Finland(Rep Of) 4.375%2019-07-04 Finland(Rep Of) 4.375%2019-07-04 Netherlands (Kingdom of)... Netherlands (Kingdom of)... Romania(Rep Of) 6.5%2018-06-18 Romania(Rep Of) 6.5%2018-06-18 Czech(Rep Of) 5%2018-06-11 Czech(Rep Of) 5%2018-06-11 Belgium(Kingdom) 4%2019-03-28 Belgium(Kingdom) 4%2019-03-28 Hungary(Rep Of) 5.75%2018-06-11 Hungary(Rep Of) 5.75%2018-06-11 Poland(Rep Of) 4.2%2020-04-15 Poland(Rep Of) 4.2%2020-04-15 Mol Hungarian Oil... Mol Hungarian Oil... Ireland(Rep Of) 4.5%2020-04-18 Ireland(Rep Of) 4.5%2020-04-18 Positionen Aktien Gesamt Positionen Aktien Gesamt Positionen Anleihen Gesamt Positionen Anleihen Gesamt % des Vermgens in Top 10 Positionen % des Vermgens in Top 10 Positionen Stammdaten Stammdaten Fondsgesellschaft Fondsgesellschaft Telefon Telefon Internet Internet Auflagedatum Auflagedatum Fondsmanager Fondsmanager Verantwortlich seit Verantwortlich seit Rechenwert (29 Feb 2012) Rechenwert (29 Feb 2012)
Niedrig Mittel Hoch Niedrig Mittel Zinssensibilitt Hoch Zinssensibilitt
22,09 22,09 16,89 16,89 14,34 14,34 14,33 14,33 5,33 5,33 5,00 5,00 4,77 4,77 4,74 4,74 4,69 4,69 3,96 3,96 0 0 10 10 96,14 96,14
Portf. Portf.
% Akt % Akt 0,00 0,00
Keine Daten verfgbar Keine Daten verfgbar
<25 <25
25-50 25-50
50-75 50-75
>75 >75
111
0,00 0,00
0,00 0,00
ERSTE-SPARINVEST KAG ERSTE-SPARINVEST KAG +43 (0) 50100-19881 +43 (0) 50100-19881 www.sparinvest.com www.sparinvest.com 15 Feb 2010 15 Feb 2010 Harald Egger Harald Egger 1 Okt 2011 1 Okt 2011 10,48EUR 10,48EUR
10,54EUR 10,54EUR 10,54EUR 10,54EUR sterreich sterreich EUR EUR Nein Nein Thesaurierend Thesaurierend AT0000A0G0B6 AT0000A0G0B6
Verwaltungsgebhr p.a. (max) Verwaltungsgebhr p.a. (max) Ausgabeaufschlag (aktuell) Ausgabeaufschlag (aktuell) Total Expense Ratio Total Expense Ratio TER Datum TER Datum Geschftsjahresende Geschftsjahresende
1,80% 1,80% 4,00% 4,00% 1,83% 1,83% 1 Feb 2011 1 Feb 2011 31. Mai 31. Mai
Hinweis der Finanzmarktaufsicht: Die Finanzmarktaufsicht warnt: Der WSTV ESPA Garantie II T kann bis zu 20 v.H. in Veranlagungen gem 20a Abs. 1 Z 3 InvFG 1993 * (Alternative Investments) investieren, die im Vergleich zu traditionellen Anlagen ein erhhtesder Finanzmarktaufsicht: Die Finanzmarktaufsichtdiesen Veranlagungen kann es zu einem Verlust bis hin zum Veranlagungen gem veranlagten1Kapitals kommen.* Entspricht 166 Abs. 1 Z 3 InvFG 2011. im Vergleich zu traditionellen Anlagen ein Hinweis Anlagerisiko mit sich bringen. Insbesondere bei warnt: Der WSTV ESPA Garantie II T kann bis zu 20 v.H. in Totalausfall des darin 20a Abs. Z 3 InvFG 1993 * (Alternative Investments) investieren, die erhhtes Anlagerisiko mit sich bringen. Insbesondere bei diesen Veranlagungen kann es zu einem Verlust bis hin zum Totalausfall des darin veranlagten Kapitals kommen.* Entspricht 166 Abs. 1 Z 3 InvFG 2011. Die vorliegenden Informationen stellen keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar. Insbesondere sind sie kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Investmentfonds-Anteilen. Sie dienen nur der Erstinformation und knnen eine auf die individuellen Verhltnisse und Kenntnisse des Anlegers bezogene Beratung nicht ersetzen. Jede Kapitalveranlagung istund keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Investmentfonds-Anteilen. und dienen nur der Erstinformation und knnen eine Die vorliegenden Informationen stellen keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar. Insbesondere sind sie kein Angebot mit einem Risiko verbunden. Wert und Rendite einer Anlage knnen pltzlich Sie in erheblichem Umfang steigen oder fallen und knnen individuellen Verhltnisse undWhrungsschwankungen knnen dieBeratung nicht ersetzen. Jedebeeinflussen. Es bestehtmit einem Risiko verbunden. Wert nichtRendite einer investierte Summe zurck erhlt, insbesondere dann, wenn die Kapitalanlage auf die nicht garantiert werden. Auch Kenntnisse des Anlegers bezogene Entwicklung des Investments Kapitalveranlagung ist die Mglichkeit, dass der Anleger und die gesamte Anlage knnen pltzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen und nur fr kurze Zeit besteht. Wir weisenWhrungsschwankungenZahlenangaben auf die Vergangenheit beziehen und dass die frhere Wertentwicklung keinAnleger nicht die gesamte investierte Summe zurck erhlt, insbesondere dann, wenn die Kapitalanlage knnen nicht garantiert werden. Auch darauf hin, dass sich die knnen die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Mglichkeit, dass der verlsslicher Indikator fr knftige Ergebnisse ist. Dargestellt ist die Entwicklung des Nettovermgens (Ausgabe- und Rcknahmespesen sinddarauf hin, dass sich dieund unter Bercksichtigung historischerbeziehen und dass Prospekthinweis: Der verffentlichte vollstndige und vereinfachte Prospekt desist. Dargestellt ist dieseiner aktuellen Fassung inklusive nur fr kurze Zeit besteht. Wir weisen hierin nicht enthalten) Zahlenangaben auf die Vergangenheit Ausschttungen. die frhere Wertentwicklung kein verlsslicher Indikator fr knftige Ergebnisse genannten Fonds in Entwicklung des Nettovermgens smtlicher und Rcknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Bercksichtigung historischer Ausschttungen. Prospekthinweis: Der verffentlichte vollstndige und Fondsgesellschaft kostenlos zur Verfgung. Quellen: Die Bereitstellung der Daten (Ausgabe- nderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angefhrten Fondsgesellschaft und auerdem auf den oben angefhrten Webpages der vereinfachte Prospekt des genannten Fonds in seiner aktuellen Fassung inklusive erfolgt durch die Morningstar Deutschland GmbH nach nachfolgend dargelegter oben angefhrten sich die vorliegenden Informationen auf auslndische Investmentfonds beziehen, so unterliegen diese nicht der AufsichtQuellen: Die Bereitstellung der Daten smtlicher nderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der Methodik. Sofern Fondsgesellschaft und auerdem auf den oben angefhrten Webpages der Fondsgesellschaft kostenlos zur Verfgung. der Finanzmarktaufsichtsbehrde. erfolgt durch die Morningstar Deutschland GmbH nach nachfolgend dargelegter Methodik. Sofern sich die vorliegenden Informationen auf auslndische Investmentfonds beziehen, so unterliegen diese nicht der Aufsicht der Finanzmarktaufsichtsbehrde. 2001-2012 Morningstar Deutschland GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschlielich Produktinformationen zur Verfgung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhltlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung fr die Produktinformationen zur Verfgung, die weder eine Anlageberatung noch eine ProduktempfehlungVergangenheit 2001-2012 Morningstar Deutschland GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschlielich Vollstndigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualitt der Informationen bernommen. Die in der darstellen. Es erzielten Erfolge www.morningstar.de erhltlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung fr die Vollstndigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualitt der Informationen bernommen. Die in unter der Annahme gelten die unter sind keine Garantie fr die zuknftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Bercksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rcknahmeabschlags und der Vergangenheit der Reinvestition sind keine Garantie fr die zuknftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Bercksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rcknahmeabschlags und unter der Annahme erzielten Erfolge aller Ausschttungen. der Reinvestition aller Ausschttungen.
united Funds oF success. notizen.
united Funds oF success. notizen.
united Funds oF success. investMent-aBc.

ABSOLUTE(TOTAL)RETURNFONDS Absolute-Return-Fonds drfen in unterschiedlichen Anlageklassen (z. B. Aktien, Anleihen, Geldmarkt, Alternative Investments) veranlagen. Ein besonderes Merkmal ist der zulssige Wechsel in der Anlagepolitik abhngig von der Marktphase zwischen Aktien, Anleihen, Geldmarkt und Alternative Investments. Absolute-Return-Fonds haben das Ziel, ber einen lngeren Zeitraum unabhngig von der Marktentwicklung (= Vergleichsindex) einen positiven Ertrag zu erzielen. AKTIENFONDS Fonds, die ihre Mittel berwiegend oder ausschlielich in Aktien anlegen. ALTERNATIVE INVESTMENTS Hierunter versteht man Kapitalanlagen und Anlagestrategien, die ber die klassischen Geldanlagen (z. B. Aktien, verzinsliche Wertpapiere sowie Geldmarktpapiere) hinausgehen und versuchen, in jeder Marktphase (sinkend oder steigend) Gewinne zu erzielen. Sie entwickeln sich meist weitgehend unabhngig von den klassischen Geldanlagen. ANLEIHENFONDS Siehe Rentenfonds. ASSET ALLOCATION Unter Asset Allocation versteht man die Aufteilung des angelegten Vermgens auf verschiedene Anlageklassen, wie z.B.Aktien, Anleihen, Immobilien, Whrungen oder Hedgefonds. Konkretes Ziel ist dabei die Optimierung des Rendite-RisikoVerhltnisses der Anlage, d. h., es gibt kein vergleichbares Portfolio, das bei gleicher Rendite weniger Risiko aufweist. Es wird zwischen einer strategischen und einer taktischen Asset Allocation unterschieden: strategische Asset Allocation: Darunter versteht man die langfristige Aufteilung des Vermgens auf verschiedene Anlageklassen, die dem Anlegerprofil im Hinblick auf das Anlageziel, den Anlagehorizont und die Risikoneigung entsprechen. taktische Asset Allocation: Darunter versteht man das kurzfristige Wahrnehmen von Chancen innerhalb einer ausgewhlten Anlageklasse. So wird z. B. versucht, durch eine kurzfristige bergewichtung eines bestimmten Anlagebereichs (z. B. nordamerikanische Aktien) zustzliche Ertrge zu generieren.
AUFLEGUNGSDATUM Oder auch Erstausgabetag, ist das Grndungsdatum des Fonds. An diesem Tag wird von der zustndigen Depotbank erstmalig ein Wert je Fondsanteilschein ermittelt und verffentlicht. AUSGABEAUFSCHLAG Um Kosten zu decken, die mit dem Kauf von Anteilen an einem Fonds verbunden sind, ist die KAG berechtigt, einen Aufschlag auf den Rechenwert (= Kurs) zu verrechnen. In den jeweiligen Fondsbestimmungen sind Art und Hhe des AGA ersichtlich. Im Rahmen von UNITED FUNDS OF SUCCESS erfolgt der Fondserwerb ohne Ausgabeaufschlag! AUSSCHTTUNG Auszahlung der erzielten Ertrge (z. B. Zinsen, Dividenden, Kursgewinne), die im Fondsvermgen gesammelt wurden. Die Ertrge werden immer zu festgesetzten Zeitpunkten ausgeschttet, meist einmal jhrlich. AUSSCHTTENDE FONDS Fonds, bei denen Ertrge blicherweise einmal pro Jahr ausgeschttet werden. Diese Ausschttung besteht aus den Ertrgen, die der Fonds erzielt hat. Durch die Ausschttung verringert sich der Anteilswert am Ausschttungstag um den Ausschttungsbetrag. BONITT Kreditwrdigkeit und fhigkeit eines Unternehmens. Ratingagenturen wie Moodys, Fitch oder S&P bieten standardisierte Klassifizierungen zur Einstufung der Bonitt von Unternehmen oder Staaten. BRSENKAPITALISIERUNG Siehe Marktkapitalisierung.
CHART Grafische Darstellung eines Kursverlaufs. COSTAVERAGEEFFEKT Ansparform, die auf der regelmigen Veranlagung fester Betrge von bestimmten Wertpapieren beruht. Durch den Kauf von Anteilen um einen gleichbleibenden Betrag knnen bei niedrigen Kursen mehr, bei hohen Kursen weniger Anteile gekauft werden. Es ergibt sich mit der Zeit ein vorteilhafter Durchschnittspreis, und Gewinne knnen erzielt werden, selbst wenn der Verkaufskurs unter dem ersten Kaufkurs liegt. DACHFONDS Ein Dachfonds veranlagt berwiegend in Anteile anderer Investmentfonds (Fund of Funds). Daneben kann auch in einzelne Wertpapiere investiert werden. DEPOTBANK Die Aufgaben der Depotbank liegen schwerpunktmig in der Verwahrung des Fondsvermgens, der regelmigen Preisfeststellung fr Fondsanteilsscheine sowie deren Ausgabe und Rcknahme. Daneben ist sie fr die Prfung der Fondsgesellschaft und laufende Aktivitten wie Ausschttungen verantwortlich. DIVERSIFIZIERUNG / PORTFOLIOTHEORIE Diversifizierung bezeichnet die Aufteilung des Vermgens auf mehrere Anlageklassen. Durch diese Verteilung auf verschiedene Investmentklassen wird das Gesamtrisiko des Portfolios minimiert, da sich die verschiedenen Anlageklassen unabhngig voneinander entwickeln. Ein Fonds bietet dem Anleger bereits bei einem geringen Kapitaleinsatz die Mglichkeit, breit diversifiziert zu investieren, da sein Risiko auf viele Emittenten gestreut ist. DURATION Die Duration ist ein Ma fr das Zinsnderungsrisiko bei festverzinslichen Wertpapieren. Sie gibt jenen Zeitpunkt an, ab dem sich Zinsnderungen nicht mehr auf den Kurs auswirken. Die Duration wird auch als Zinsimmunisierungszeitpunkt bezeichnet und ist als die durchschnittliche Kapitalbindungsdauer des eingesetzten Kapitals zu verstehen. EMERGINGMARKETSFONDS Fonds, dessen Investmentuniversum Wachstumsmrkte wie z. B. Osteuropa, Sdostasien und Lateinamerika umfasst. GELDMARKT(NAHE) FONDS Fonds, die hauptschlich in Geldmarktpapiere oder kurz laufende festverzinsliche Wertpapiere (z. B. Anleihen) investiert sind. Oft zeichnen sie sich durch eine Duration von maximal einem Jahr aus. IMMOBILIENFONDS Fonds, die ihr Investmentvolumen ausschlielich in Immobilien anlegen (Wohnungen, Bros etc.). INDEX / BENCHMARK Bei der Beurteilung einer Aktie oder eines Fonds orientiert sich das Fondsmanagement oftmals an einer Messlatte, der Benchmark bzw. dem Referenzindex. In diesem Fall spricht man auch von benchmarkorientierten Fonds. Der Vergleich zwischen Fonds- und Indexentwicklung macht die Leistung des Fondsmanagements sichtbar und messbar. Wenn das Fondsmanagement versucht, einen ber dem Index liegenden Wertzuwachs (oder einen geringeren Wertverlust) zu erwirtschaften, indem es gezielt von der Indexzusammensetzung abweicht, spricht man von aktivem Management. Wenn das Fondsmanagement hingegen versucht, genau jenen Wertzuwachs zu erzielen, den auch der Referenzindex bringt, spricht man von passiv gemanagten Fonds. INVESTMENTFONDS Ein Investmentfonds ist ein Pool von Anlagen, der in der Regel von mehreren Anlegern gehalten wird, wobei der einzelne Anleger nur Bruchteile vom Gesamtvermgen dieses Topfs (Fonds) erwerben kann. Mit dem gesamten Poolgeld handeln Fondsmanager an der Brse oder direkt mit anderen Marktteilnehmern. Je nach Ausrichtung des Fonds, wird in Aktien, Anleihen oder andere Finanzinstrumente investiert. Der Vorteil fr Investoren ist die breite Streuung in Aktien bzw. Anleihen mit einem geringen Anlagebetrag. INVESTMENTPROZESS Der Investmentprozess spiegelt den Auswahl- und Veranlagungsprozess des Fondsmanagers wider.
INVESTMENTSTIL / STYLE MANAGEMENT Ein Investmentstil bezeichnet den Grundsatz, nach dem ein Investmentfonds gemanagt wird. Hufige Stilrichtungen: a) Stilrichtungen aktiver Ansatz und passiver Ansatz - aktiver Ansatz: Hier nimmt der Fondsmanager bewusst Abweichungen von der Benchmark vor, um nach Mglichkeit eine Verbesserung der Performance zu erreichen. - passiver Ansatz: Wenn dieser Investmentstil angewandt wird, wird der Fonds in seiner Zusammensetzung mglichst exakt an seine Benchmark angepasst. b) Stilrichtungen Top Down und Bottom Up Whrend das Fondsmanagement beim Top-Down-Ansatz, ausgehend von volkswirtschaftlichen Daten, zunchst Gewichtungen fr die einzelnen Anlagelnder festlegt und dann die Quote mit Titeln auffllt, sucht das Fondsmanagement, das nach dem Bottom-Up-Ansatz vorgeht, interessante Einzeltitel (Stock Picking) aus, ohne auf die Lnderquote zu achten. Vor allem Small-Cap-Fonds werden in aller Regel nach dem Bottom-Up-Ansatz gemanagt. c) Stilrichtungen Growth, Value und Blend - Growth Style Investmentfonds, die hauptschlich in innovative, namhafte und rasch wachsende Unternehmen investieren, folgen dem Growth Style. Bei der Unternehmensauswahl wird in erster Linie auf das erwartete Gewinnwachstum geachtet. Dabei nimmt der Fondsmanager oft ein Premium im Kurs-Gewinn-(Buchwert-Cashflow-)Verhltnis, niedrige Dividendenrendite und einen niedrigen Substanzwert des Unternehmens in Kauf. Ob das Unternehmen Gewinne (Cash Generation) schreibt, ist sekundr. - Value Style Value-Investoren kaufen Unternehmen, die fundamental (niedriges Kurs-Gewinn-, Cashflow-Buchwert-Verhltnis) unterbewertet sind. Auf Bilanzdaten wird hoher Wert gelegt. Manager, die Aktien zurckkaufen beziehungsweise Gewinne in Dividenden ausschtten, werden bevorzugt gegenber Managern, die Gewinne in Zukufe anderer Unternehmen oder in die Entwicklung neuer und innovativer Produkte stecken. Der Substanzwert des Unternehmens ist in der Regel hher als die Marktkapitalisierung. - Blend (Core) Style Der Fondsmanager nimmt sowohl Value- als auch Growth-Aktien in sein Portfolio auf. INVESTMENTZERTIFIKAT Anteilsschein, der das Miteigentum an einem Fonds verbrieft. ISIN Die International Securities Identification Number ist eine 12-stellige Kennnummer, die ein Wertpapier, das an der Brse gehandelt wird, kennzeichnet. KAG (KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT) Eine Gesellschaft, die Wertpapiere nach dem Prinzip der Risikostreuung kauft und diese als Sondervermgen in einem Fonds verwaltet. Das Fondsvermgen eines Investmentfonds gehrt den Anteilsinhabern. KLASSIFIKATION VON UNTERNEHMEN Ein Kriterium fr die Auswahl von Titeln fr einen Investmentfonds kann die zugrunde liegende Unternehmensgre sein. Je nachdem, welche Unternehmensgre das Fondsmanagement bei seiner Titelauswahl bevorzugt einsetzt, spricht man von Large-Cap-, Mid-Cap- oder Small-Cap-Fonds (wobei Fonds in dieser reinen Form seltener vorkommen als Mischformen). - Large Caps (Blue Chips) Investmentfonds, die berwiegend in Aktien groer, brsennotierter Unternehmen mit hoher Brsenkapitalisierung (Large Capitalization) investieren. Diese Unternehmen werden auch Blue Chips genannt. - Mid Caps Investmentfonds, die hauptschlich in Aktien mittelgroer Unternehmen investieren. - Small Caps Investmentfonds, die berwiegend in Aktien mit relativ geringer Marktkapitalisierung investieren. Small-Cap-Fonds sind wegen ihrer Besonderheiten (Marktenge, wenig Nachfrage durch auslndische Aktienkufer) im Normalfall durch grere Schwankungen gekennzeichnet als Blue-Chip-Fonds (Large Caps).
KORRELATION Im Veranlagungsbereich beschreibt Korrelation die Beziehung zwischen zwei oder mehreren Anlageklassen. Eine Korrelation von 1 zwischen dem Fonds 1 (z. B. Aktienfonds) und dem Fonds 2 (z. B. Anleihenfonds) wrde bedeuten, dass sich die beiden Fonds in die gleiche Richtung gleich stark entwickeln. Bei einer Korrelation von 1 wre die Entwicklung gleich stark, aber gegenlufig. KURSRISIKO Preisschwankungen auf den Wertpapiermrkten, welche die Gefahr mit sich bringen, Wertpapiere unter dem erwarteten Kurs veruern zu mssen. MARKTKAPITALISIERUNG Brsenwert einer Aktiengesellschaft (Aktienkurs mal Anzahl der Aktien). 1MONATSHOCH/TIEF Gibt die beste/schlechteste Performance eines Fonds im Beobachtungszeitraum von einem Monat an. MODIFIED DURATION Die Modified Duration gibt die prozentuelle nderung des Kurswerts bei einer Renditenderung von einem Prozentpunkt an. Beispiel: Modified Duration: 3,73 % Rechenwert: 98,53 Fondsrendite: 5,9 % Angenommen, die Rendite sinkt auf 4,9 %, so steigt der Rechenwert um 3,73 % auf 102,21. MORNINGSTAR RATINGTM Das Morningstar Rating bewertet Fonds aufgrund einer erweiterten Kennzahl, welche die Wertentwicklung, das historische Risiko sowie diverse Kosten bercksichtigt. Anhand dieser von Morningstar ermittelten Kennzahl werden Fonds innerhalb ihrer Kategorie gereiht. Aus dieser Reihung ergibt sich eines der folgenden Fondsratings: * ** *** **** *****
10 %
22,5 %
35 %
22,5 %
10 %
Beispiel: Befindet sich die fr einen Fonds ermittelte Kennzahl (Morningstar Risk-Adjusted Return) unter den besten 10 % innerhalb der fr den Fonds adquaten Kategorie, wird ein Rating von 5 Sternen vergeben. ndert sich der Investmentstil oder die Kategorie des Fonds, so passt Morningstar auch die Gewichtung des allgemeinen Ratings an, um eine Vergleichbarkeit zu ermglichen. MORNINGSTAR AKTIENSTYLE BOXTM Die Morningstar Aktien-Style Box bietet einen schnellen berblick ber zwei entscheidende Charakteristika eines Aktienfonds: die Gre sowie das Bewertungsniveau der Unternehmen, in die er investiert. Diese beiden Faktoren spielen bei der Erklrung sowohl der Rendite als auch des Risikoprofils eines Fonds eine wichtige Rolle. Selbstverstndlich sollten diese Informationen mit anderen Daten aus dem Portfolio kombiniert werden, wie etwa der Sektorengewichtung. Die Gre bezieht sich auf die durchschnittliche Marktkapitalisierung der Unternehmen, in die der Fonds investiert ist. Dies ist wichtig, denn Aktien groer Firmen verhalten sich anders als jene von kleineren Gesellschaften. Im ersten Schritt werden alle Aktien in eine Grenkategorie eingeordnet. Dies wird mithilfe von Morningstars weltweiter Aktiendatenbank durchgefhrt. Substanz Anlagestil neutral Wachstum Aktienstil Markt kapitali sierung gro
mittel
klein
Nachdem zunchst Regionen definiert wurden wie etwa Europa, Japan, Nordamerika , werden alle Aktien einer Region in abnehmender Reihenfolge nach ihrer Marktkapitalisierung geordnet. Es gelten: die grten 5 % als gro die folgenden 15 % als mittelgro und die untersten 80 % als klein Im Schnitt machen die grten 5 % der Unternehmen einer Region zirka 70 bis 80 % der gesamten Marktkapitalisierung dieser Region aus. Nun kann die durchschnittliche Marktkapitalisierung des Portfolios berechnet werden. Hiezu wird der Prozentsatz von groen, mittelgroen und kleinen Aktien im Portfolio bestimmt. Der Style-Box-Durchschnitt wird daraufhin wie folgt errechnet: (% gro x 3) + (% mittelgro x 2) + % klein = Durchschnitt Ist das Ergebnis niedriger als 1,5, so wird die Style Box den Fonds als Nebenwertefonds ausweisen (klein). Bei einem Ergebnis zwischen 1,5 und 2,5 wird er als mittelgro eingestuft, darber hinaus als gro. Bitte beachten Sie, dass die Grendefinition der Style Box von jener der Kategorien abweicht (siehe Kategorien-Definitionsseite). Der Anlagestil bezieht sich auf das Bewertungsniveau der Unternehmen in Bezug auf ihr Wachstum. Manche Firmen erscheinen angesichts ihrer momentanen Gewinnsituation als teuer, bieten jedoch gute Wachstumsaussichten in der Zukunft. Diese Unternehmen bezeichnet man als Wachstumsunternehmen (growth companies). Andererseits werden viele Aktien zu einem niedrigen Kurs-Gewinn-Verhltnis gehandelt. Diese nennt man Substanzunternehmen (value companies). Morningstar verwendet zwei grundlegende Kennzahlen fr die Ermittlung des Anlagestils: das Buchwert-Kurs-Verhltnis sowie das Geldfluss-Kurs-Verhltnis. Die Morningstar-Aktiendatenbank enthlt diese Kennzahlen fr alle gehandelten Aktien. Zur Erleichterung der Berechnungen werden diese Kennzahlen normalisiert, d. h., dass innerhalb jeder Region und Marktkapitalisierung jede Kennzahl in Beziehung zum Median aller Aktien gesetzt wird (der Median sei gleich eins). Daraufhin knnen die beiden Kennzahlen fr jede Aktie jeweils gemittelt und auf jede Position im Portfolio angewandt werden. Das Ergebnis ist die Zahl, die das Bewertungsniveau des gesamten Portfolios angibt. Dieses Ergebnis wird auf Basis der folgenden Skala eingeordnet: Score < 0,875 = Growth Score > 1,125 = Value zwischen 1,125 und 0,875 = Blend MORNINGSTAR ANLEIHENSTYLE BOXTM Die Morningstar Anleihen-Style Box fasst zwei wesentliche Risikofaktoren, die Zinssensibilitt und die Bonitt, eines jeden Anleihenfonds zusammen. Die Zinssensibilitt ist ein fr die Risikomessung von festverzinslichen Anlagen unverzichtbares Element. Allgemein sind lnger laufende Instrumente riskanter als solche mit kurzer Laufzeit. Eine Vernderung des Zinsniveaus hat auf den Kurs einer kurz laufenden Anleihe geringeren Einfluss als auf jenen einer Anleihe mit hoher Restlaufzeit. Die Kennzahl zur Einschtzung der Zinssensibilitt nennt man modifizierte Duration oder Modified Duration. Anleihenfonds werden folgendermaen in die Style Box eingeordnet: Modified Duration < 3,5 = niedrige Zinssensibilitt Anleihenstil Bonitt Modified Duration > 6 = hohe Zinssensibilitt Modified Duration zwischen 3,5 und 6 = mittlere Zinssensibilitt Die Bonitt bezeichnet das Risiko eines Zahlungsausfalls und ist vor allem fr Unternehmensanleihen und solche aus Schwellenlndern von hoher Bedeutung. Eine hhere Zahlungsausfallwahrscheinlichkeit (= niedrigere Bonitt oder Kreditwrdigkeit) resultiert in greren Kursschwankungen. Im ersten Schritt wird das durchschnittliche Rating der Anleihen im Portfolio betrachtet. Dieses wird von spezialisierten Anleihenratingagenturen wie Moodys, Fitch oder S&P vergeben. Dann wird jedem Ratingergebnis eine Zahl zugeordnet und der Durchschnitt errechnet. Das Ergebnis ist eine Zahl, die dem durchschnittlichen Kreditrisiko des Portfolios entspricht. hoch
mittel
niedrig niedrig mittel Zinssensibilitt hoch
OVERLAYSTRATEGIE Overlay-Strategien werden in der Regel derivativ umgesetzt. Unter anderem dienen sie dazu, Anlagestrategien im Hinblick auf Kosten effizienter zu gestalten Strategien, die durch Verwendung von Wertpapieren/Direktinvestments nicht abbildbar wren, zu realisieren einen Mehrertrag zum Kassenportfolio zu erwirtschaften Sofern in den Fondsbestimmungen vorgesehen, knnen Overlay-Strategien eine untergeordnete bis wesentliche Rolle fr das Ertrags-/Risikoprofil eines Fonds darstellen. PERFORMANCE Wertsteigerung zwischen zwei Zeitpunkten, bestehend aus den Kurssteigerungen und Ausschttungen, die der Fonds aus seinen Anlagen erhlt. Die Performance gibt die Wertentwicklung eines Investments ber einen definierten Zeitraum wieder. Bei der Berechnung der Performance gelten alle Ertrge zum Ausschttungszeitpunkt als bereits wieder investiert. Die Berechnung erfolgt ohne Abzug von Steuern und Ausgabespesen. Verwaltungsgebhren im Fonds sind bercksichtigt. POSITIVE MONATE (in Prozent) Gibt die Anzahl der Monate in Prozent an, in denen ein Fonds eine positive Entwicklung verzeichnen konnte. RECHENSCHAFTSBERICHT Bericht der KAG am Geschftsjahresende ber jeden einzelnen Fonds. Dazu zhlen neben einer Vermgensaufstellung zum Abschlussstichtag auch eine Aufwands- und Ertragsrechnung. Dieser Bericht soll dem Anleger die Mglichkeit geben, sich einen berblick zu verschaffen, wie mit seinem Geld gearbeitet wurde. RECHNUNGSJAHR Das Rechnungsjahr ist im Fondsprospekt angegeben. Anschlieend an das Rechnungsjahr erfolgen der Rechenschaftsbericht und die Bekanntgabe einer etwaigen Ausschttung oder Wiederveranlagung der Fondsgesellschaft. RECHENWERT / Kurs Kurswert aller vom Fonds gehaltenen Wertpapiere dividiert durch die Anzahl der Fondsanteile. ROLLIERENDE UND KUMULIERTE RENDITE (entspricht bei MorningstarFactsheets der PERFORMANCE) Rollierende Performance: die zum Stichtag ermittelte Performance ber vordefinierte Zeitrume (z. B. rollierende 1-JahresPerformance per 31. 5. 2011 = Performance vom 31. 5. 2010 bis 31. 5. 2011). Bei einem mehrjhrigen Betrachtungszeitraum wird die p.-a.-Performance ausgewiesen. Kumulierte Performance: Darunter versteht man die zum Stichtag angesammelte Gesamtperformance ber vordefinierte Zeitrume. RENTENFONDS Fonds, die ihre Mittel in festverzinslichen Wertpapieren oder Geldmarktpapieren anlegen. Ihren Wertzuwachs erwirtschaften sie vorrangig durch Zinszahlungen (Kupons) und den Handel mit gehaltenen Wertpapieren. SHARPE RATIO Die Sharpe Ratio wurde durch den Nobelpreistrger William Sharpe entwickelt. Sie berechnet die Rendite pro Risikoeinheit, indem sie die Zusatzrendite durch die Standardabweichung teilt. Je hher die Sharpe Ratio, umso besser die risikoangepasste Rendite eines Fonds. Sie eignet sich insbesondere fr den Vergleich von Fonds derselben Anlageklasse. Beispiel: Rendite 6 % 3-Monats-EURIBOR: 1,425 % (= sicherer Zinssatz) Volatilitt: 20 % Sharpe Ratio = (61,425)/20 = 0,23
Rendite p. a. (3 Jahre) sicherer Zinssatz Volatilitt
STANDARDABWEICHUNG Die Standardabweichung eines Fonds misst, wie stark die Wertentwicklung eines Fonds in der Vergangenheit geschwankt hat. Der Begriff Volatilitt wird oft synonym verwendet. Diese Kennzahl ist aus zwei Grnden ntzlich. Erstens weil hhere Volatilitt eines Fonds meist hheres Risiko bedeutet. Hiebei kann man Fonds quer durch alle Kategorien vergleichen. Zweitens weil Fonds, die in der Vergangenheit volatiler waren, tendenziell auch in Zukunft volatiler sein werden. Insofern ist die Standardabweichung ein ntzlicher Anhaltspunkt. Die Standardabweichung wird in Prozent ausgedrckt. Wir berechnen sie auf Basis der letzten 36 monatlichen Wertentwicklungen. THESAURIERUNGSFONDS Fonds, die smtliche Ertrge wieder anlegen. Durch den Zinseszinseffekt wird die Wertsteigerung beschleunigt. Der Anleger ist somit an der Wertsteigerung des Fonds beteiligt, er erhlt keinen laufenden jhrlichen Ertrag. TOTAL EXPENSE RATIO (TER) Die TER gibt an, welche Kosten (z. B. Managementgebhr, Beratergebhr ) im vergangenen Geschftsjahr tatschlich angefallen sind. Sie wird in Prozent des Fondsvermgens dargestellt. Je geringer diese Zahl, desto weniger wurde die Performance des Fonds geschmlert, desto besser fr den Anleger. TRENDFOLGEMODELLE (FONDS) Trendfolgemodelle generieren Kauf- und Verkaufssignale durch laufende Beobachtung von Trends an den unterschiedlichsten Finanzmrkten. Wenn sich z. B. ein Aufwrtstrend bei Aktien etabliert, wird der Aktienfondsanteil erhht. Umgekehrt sinkt der Aktienfondsanteil, sobald sich ein Abwrtstrend herausbildet, und es wird in andere Anlageklassen investiert. UCITS Unter Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities Directives versteht man im europischen Rechtsrahmen Investmentfonds, die in gesetzlich definierte Arten von Wertpapieren und anderen Finanzinstrumenten investieren. In diesen Richtlinien sind spezielle Anforderungen an die Fonds und ihre Verwaltungsgesellschaften definiert. VOLATILITT Die Volatilitt gibt die Schwankungsintensitt eines Veranlagungsinstruments an. Je grer die Volatilitt, desto strker sind die Kursschwankungen des betreffenden Fonds (siehe Standardabweichung). VERWALTUNGSGEBHR Die Verwaltungsgebhr wird fr die Verwaltung des Fondsvermgens eingehoben. Die maximale Hhe ist in den Fondsbestimmungen und im Fondsprospekt angefhrt. Die Hhe dieser Kosten orientiert sich an der Komplexitt des Fonds (bei Geldmarktfonds sind sie blicherweise am niedrigsten). WHRUNGSRISIKO Das Whrungsrisiko beschreibt das Risiko, durch Wechselkursschwankungen Verluste zu erleiden, direkt durch den verschlechterten Wechselkurs und indirekt durch die Benachteiligung der wechselkursabhngigen Unternehmensaktien, die im Depot gehalten werden.
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Von der Wiener Stdtischen Versicherung AG im Jahr 1988 gegrndet, zhlt die RINGTURM KAG zu den erfolgreichsten KAGs sterreichs und verwaltet mit 17 Mitarbeitern ein Fondsvolumen von rund 4,3 Mrd. Euro fr private und institutionelle Anleger (u. a. Versicherungen, Banken und Pensionskassen). Seit 1.1.2009 ist die RINGTURM KAG eine Tochtergesellschaft der Erste Asset Management GmbH (95 %) und der VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe (5 %). Die RINGTURM KAG ist Teil der nanzstarken Erste Group Bank AG. Dabei handelt es sich um einen der grten Finanzdienstleister in Zentraleuropa mit 17,5 Millionen Kunden.
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Die Fondsmanagementleistungen der Ringturm KAG wurden in den letzten Jahren mit zahlreichen Awards ausgezeichnet. 2008 erhielt die Ringturm KAG den Lipper Fund Award 2008 als beste kleine Fondsgesellschaft sterreichs - gemischte Mandate.
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stil. Ziel ist die Optimierung der risikoadjustierten Performance. Die Veranlagung folgt einem klar strukturierten und transparenten Investmentprozess mit einem stabilen Kernteam.
Geschftsfhrung: Mag. Michael Kukacka Tel.: 05 0100 - 19711 michael.kukacka@ringturmfonds.at
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Disclaimer: Die vorliegenden Informationen wurden von der ERSTE-SPARINVEST KAG erstellt. Sie stellen keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar und sind kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder zum Abschluss von Vermgensverwaltungsvertrgen. Sie dienen nur der Information und knnen eine auf die individuellen Verhltnisse und Kenntnisse des Anlegers bezogene Beratung nicht ersetzen. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Wert und Rendite einer Anlage knnen pltzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen und knnen nicht garantiert werden. Auch Whrungsschwankungen knnen die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Mglichkeit, dass der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurck erhlt, insbesonders dann, wenn die Kapitalanlage nur fr kurze Zeit besteht. Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben auf die Vergangenheit beziehen und dass die frhere Wertentwicklung kein verlsslicher Indikator fr knftige Ergebnisse ist.
Empfohlene Mindest behaltedauer Fonds 1 bis 3 Jahre 3 bis 5 Jahre ab 5 Jahre ab 7 Jahre ab 10 Jahre Renditechancen/ Verlustrisiko sehr gering gering durchschnittlich hoch sehr hoch
Risikoklasse 1 2 3 4 5
Anlagetypus sicherheitsorientiert konservativ traditionell dynamisch progressiv
Beispielhafte, berwiegende Veranlagungsformen in Wertpapieren Spareinlagen, Festgeld, europ. Geldmarktfonds Anleihenfonds Euro/Europa Anleihenfonds Fremdwhrung, Mischfonds anleihenlastig Mischfonds aktienlastig, Aktienfonds Standardwerte, Anleihenfonds Emerging Markets Aktien, Alternative Investments, Emerging Markets
Quellen: Die Bereitstellung der Daten erfolgt durch die Morningstar Deutschland GmbH, Neue Mainzer Strasse 1, D-60311 Frankfurt am Main. Die Berechnung der Performance erfolgt dabei nach anerkannten Methoden der Performancemessung und unter Verwendung von Daten der Fondsgesellschaften. Sollten sich die vorliegenden Informationen auf auslndische Investmentfonds beziehen, so unterliegen diese nicht der Aufsicht der sterreichischen Finanzmarktaufsichtsbehrde (FMA). Die vorliegenden Informationen wurden automatisch erstellt. Sofern sie sich auf Vermgensverwaltungsprodukte beziehen, mssen die ausgewiesenen Werte in der PortfolioInformation mit den Werten in den Geschftsbchern der die Vermgensverwaltungsprodukte auflegenden Bank nicht bereinstimmen. Falls die Portfolio-Information nicht mehr aktuell ist, sind die Geschftsbcher der Bank magebend. Wenn nicht ausdrcklich anders angefhrt, verstehen sich dargestellte Werte in Referenzwhrung. Sollten die vorliegenden Informationen kurzfristige Markteinschtzungen beinhalten, so beruhen diese auf ffentlich bekannten Informationen und stammen aus Quellen, die wir fr zuverlssig erachten. Alle in diesem Bericht enthaltenen Informationen, Meinungen und Schtzwerte geben unsere berzeugung zum angegebenen Stichtag (Redaktionsschlu) wieder und knnen ohne vorherige Ankndigung gendert werden. Diese Unterlage wurde von der ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H., Habsburgergasse 1a, A-1010 Wien, erstellt. Irrtum und Druckfehler vorbehalten Prospekthinweis: Der verffentlichte vollstndige und vereinfachte Prospekt der genannten Fonds in seiner aktuellen Fassung inklusive smtlicher nderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei den Fondsgesellschaften und auerdem auf den Webpages der Fondsgesellschaften sowie ber die VIG (Vereinigung sterreichischer Investmentsgesellschaften) unter www.voeig.at bzw. bei auslndischen Fonds ber die VAI (Vereinigung auslndischer Investmentgesellschaften in sterreich) unter www.vaioe.at kostenlos zur Verfgung. Sollten sich die vorliegenden Informationen auf auslndische Investmentfonds beziehen, so unterliegen diese nicht der Aufsicht der sterreichischen Finanzmarktaufsichtsbehrde (FMA).
Alle Angaben Stand Februar 2012
Fr weitere Informationen rufen Sie einfach Ihre/n BeraterIn der Wiener Stdtischen oder die Serviceline fr alle Versicherungsfragen an. UFOSServiceline: 050 350 351 EMail: kundenservice@staedtische.co.at www.wienerstaedtische.at
Herausgeber, Verleger, Medieninhaber: WIENER STDTISCHE VERSICHERUNG AG Vienna Insurance Group, Telefon +43 (0)50 350-0; Firmensitz: Wien; Registergericht: Handelsgericht Wien; Firmenbuch-Nummer: FN 333376i; DVR: 4001506; Adresse: Schottenring 30, 1010 Wien; Bildnachweis: Fotolia Redaktion: ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H., Habsburgergasse 1a, A-1010 Wien, Telefon +43 (0)501 00; Fr den Inhalt verantwortlich: ERSTE-SPARINVEST KAG / Product Solutions Redaktionsschluss: 29. Februar 2012; Datenquellen: Fondsgesellschaften und Morningstar Deutschland GmbH, Neue Mainzer Strasse 1, D-60311 Frankfurt am Main (12.03 J20123347)
in Kooperation mit:

2012 03 01-UFOS Fondsauswahl

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2012 03 01-UFOS Fondsauswahl

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united Funds oF success FondsauswahL.

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Bericht vom 1 Mrz 2012

JPM America Equity A (dist) - USD

Wachstum 10000 (EUR) Fonds

Rendite (in %) Fonds

Stichtagsperformance (29 Feb 2012)

Performance kumul. (29 Feb 2012)

9,70 7,18 20,78 0,12 9,21

3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Seit Auflage

76,19 0,58 -14,48 679,22

Alpha Beta Tracking Error

-2,72 Sharpe Ratio 1,01 Std. Abweichung 5,30

BerechnungsgrundlageMSCI USA NR USD(wenn zutreffend)

Morningstar Aktien Style Box

Aktien Anleihen Cash Sonstige

95,55 0,10 4,29 0,06

Value Blend Growth Anlagestil

Sehr Gro Gro Mittelgro Klein Micro Marktkap. (Mio.)

31,70 50,98 14,26 3,05 0,00 33580USD

Gre Gro Mittel Klein

1,05 19,15 23,55 41,28

USA Kanada Lateinamerika

98,07 0,00 0,00

9,16 8,09 24,02

1,93 0,00 0,00 0,00 0,00

Bericht vom 1 Mrz 2012

Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA Value B Acc

Wachstum 10000 (EUR) Fonds

Rendite (in %) Fonds

Performance kumul. (28 Feb 2012)

8,47 0,82 31,52 1,42 3,59

3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Seit Auflage

127,48 7,28 32,22

Alpha Beta Tracking Error

3,06 Sharpe Ratio 1,42 Std. Abweichung 13,63

BerechnungsgrundlageMSCI USA Value NR USD(wenn zutreffend)

Morningstar Aktien Style Box

Aktien Anleihen Cash Sonstige

100,05 0,00 0,03 -0,07

Value Blend Growth Anlagestil

Sehr Gro Gro Mittelgro Klein Micro Marktkap. (Mio.)

0,00 14,19 29,79 21,99 34,03 1700USD

Gre Gro Mittel Klein

10,92 19,90 2,03 8,30

USA Kanada Lateinamerika

86,01 0,02 6,38

3,76 25,70 4,29

3,46 1,86 0,00 0,00 0,00

16,64 1,95 6,51

Bericht vom 1 Mrz 2012

JPM US Small Cap Growth A (dist) - USD

Wachstum 10000 (EUR) Fonds

Rendite (in %) Fonds

Stichtagsperformance (29 Feb 2012)

Performance kumul. (29 Feb 2012)

9,10 5,47 29,89 3,52 Portf.