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S.
Eugenio Rodrguez Arroyo
Empresa e Iniciativa Emprendedora INDICE Pgina PRESENTACION.................... 3 1. EMPRESA Y OBJETO....... 4 1.1 Descripcin general de la empresa..... 4 1.2 Forma jurdica de la empresa..... 4 1.3 Personas que componen la empresa.. 4 1.4 Productos ofrecidos por la empresa... 5 1.5 Servicios ofrecidos por la empresa.. 6 1.6 Proveedores... 9 1.7 Qu necesitaremos?.................................................................................................. 11 2. ORGANIZACIN.... 13 2.1 Organigrama de la empresa....... 13 2.2 Responsabilidades de los componentes de la empresa............ 13 2.3 Trato dentro de la empresa.... 14 3. ESTUDIO DE MERCADO Y MARKETING. 15 3.1 Nuestro TARGET.... 15 3.2 Seleccin del local.. 15 3.3 Estudio demogrfico poblacin local (Legans). 16 3.4 Estudio de poblaciones cercanas.. 17 3.4.1 Estudio demogrfico de Fuenlabrada.... 17 3.4.2 Estudio demogrfico de Mstoles.... 18 3.4.3 Estudio demogrfico de Alcorcn.... 19 3.4.4 Estudio demogrfico de Getafe.. 20 3.5 Caractersticas del local............................................................................................. 21 3.6 Competencia. 22 3.7 Plan de promocin....................................................................................................... 24 4. PLAN VIABILIDAD ECONOMICA.. 27 4.1 Datos de costes de nuestra empresa.. 27 4.2 Costes totales.... 28 4.3 Plan de Tesorera... 30 4.4 Cuenta de resultados previsionales 31 4.5 Balances de situacin.. 33 4.6 ndices de rentabilidad.. 36 4.6.1 Punto muerto... 36 4.6.2 VAN y TIR... 36 5. CONCLUSIONES 37
Empresa e Iniciativa emprendedora PRESENTACION INFHOGAR S.L, es un proyecto de empresa informtica, especialista nicamente en hogares, estar dedicada a ofrecer servicios de reparacin informtica, teniendo una gran amplitud de los mismos. Estar formada por dos socios, los cuales persiguen el objetivo de ser reconocidos por ser profesionales, ntegros y dar un servicio ptimo a nuestros clientes. Las polticas que usaremos sern: Utilizar productos de primera calidad. Mezclar tecnologa con un gran servicio tcnico. Y la actualizacin constante de nuestros miembros.
Los objetivos que perseguiremos a corto plazo sern: Alcanzar un buen nivel de servicios realizados Ganar clientela a travs de promociones y servicios nicos. Dar a conocer nuestra empresa mediante publicidad
Los objetivos que perseguiremos a largo plazo son: Ampliacin de servicios. Sucursales en otras ciudades.
La zona elegida es muy importante debido a que tendremos que desplazarnos, a lo largo de diversos municipios. Nos basaremos en nuestra experiencia para resolver problemas cotidianos que preocupan a nuestros clientes.
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Empresa e Iniciativa Emprendedora 1. EMPRESA Y SU OBJETO 1.1 Descripcin general de la empresa La empresa INFHOGAR S.L esta compuesta por tres personas, dos socios y una persona contratada . Uno de los socios conoce perfectamente el mercado lo cual nos facilitar la apertura e introduccin de los servicios en dicho mercado. Los socios recibirn a los clientes, tramitaran los pedidos o reparaciones, as como asesoraran a los clientes de los diferentes servicios que ofrecemos y prepararan las facturas y los cobros de cada uno de los servicios. Todas las acciones a realizar se decidirn entre ellos El empleado a contratar correspondera al perfil exigido por los socios y que exige el puesto de trabajo para su correcta ejecucin. 1.2 Forma jurdica de la empresa La forma jurdica de la empresa, ser una Sociedad Limitada, esta sociedad estar compuesta por dos socios. Estos socios aportarn un capital, de 15.000 euros, cada uno. Es decir, en total 30.000 euros. Hemos decidido que sea una Sociedad Limitada ya que somos dos socios, y el capital que vamos a aportar inicialmente es mayor a 3.000 euros. Adems solicitarn un crdito a una entidad bancaria, de 15.000 euros. 1.3 Personas que componen la empresa Eugenio Rodrguez Arroyo: Socio: No tiene experiencia en este mercado. Titulado en: Tcnico Superior de Desarrollo de aplicaciones informticas. Experiencia en: Desarrollo web y aplicaciones para mviles. Testing de aplicaciones . Reparacin de ordenadores. Capital aportado: 4 Eugenio Rodrguez Arroyo
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10.000 euros. Alberto Jimnez Martn: Socio: Amplia experiencia en el mercado. Titulado en: Administracin de Sistemas Informticos. Experiencia en: Venta de material informtico. Reparacin de ordenadores. Instalacin de redes. Mantenimiento y montaje de Cmaras web. Capital aportado: 10.000 euros. Ruben Martn Gonzlez: Empleado: Cierta experiencia en el mercado. El empleado estar orientado para desplazarse a los hogares para realizar las reparaciones. As como ser indispensable que cuente con carnet de conducir para poder desplazarse, tanto l, como el material al domicilio del cliente. Requisitos: Experiencia en desarrollo de pginas web. Reparacin de ordenadores. Carnet B, para desplazamientos en vehculo. 1.4 Productos ofrecidos por la empresa La empresa no est orientada para ofrecer productos, al menos inicialmente, si se tendrn una serie de proveedores, para en caso de tener que sustituir alguna pieza en una reparacin poder hacerlo. Tambin se tendrn proveedores para material de red e instalacin de cmaras web. La empresa no est pensada en vender al pblico en general, piezas ni otro material informtico. Slo est pensada en prestar servicios a sus clientes y Eugenio Rodrguez Arroyo 5
Empresa e Iniciativa Emprendedora solicitar el material necesario para prestar el servicio en ese determinado momento. Con lo cual deberemos contar con un stock mnimo indispensable para posibles urgencias. 1.5 Servicios ofrecidos por la empresa Disponemos de una gran amplitud de servicios, siempre disponibles para el hogar . Estos servicios los podemos dividir en: Servicios de reparacin: Estos servicios, se centraran en intentar arreglar los errores que se produzcan en los ordenadores de los clientes. Estos errores podrn ser tanto software como hardware. Servicios de desplazamiento y recogida: Diversos servicios, a travs de los cuales se facilitar el desplazamiento de los equipos al cliente. Servicios de soporte: Distintos mtodos de soporte informtico disponibles para los clientes. Servicios de asesoramiento: Nuestros tcnicos le asesoraran, para centrarse nicamente en lo que necesita. Servicios de copia de seguridad: Servicio disponible para que los clientes, puedan tener a salvo sus equipos, y en caso de desastre poder recuperarlos. Servicio de instalacin y mantenimiento de cmaras web: Este servicio permitir al cliente visualizar su hogar, desde cualquier lugar. Servicios de instalacin de redes: Al ser hogares consistir redes pequeas, que permitan unir los ordenadores de dicho hogar. Paquetes con diversos servicios: Pondremos a disposicin del cliente diversos paquetes de servicios para su comodidad. Servicios de pgina web: Dispondremos de una pgina web, en la cual los clientes podrn disponer de diversos servicios.
Para concretar un poco ms los servicios anteriormente divididos, vamos a puntualizar ms que acciones vamos a realizar en cada uno de los apartados. Servicios de reparacin: Eliminacin de virus, troyanos y malware: Nuestros tcnicos exploraran el ordenador del cliente en busca de estos problemas y los eliminarn, en la medida de lo posible.
Empresa e Iniciativa emprendedora Recuperacin de datos: En caso de que el cliente halla perdido datos, nuestros tcnicos intentarn recuperarlos, tanto de discos duros, como de pendrives, tarjetas SD. Reinstalacin de sistema operativo: Si el sistema operativo presenta problemas, podremos restaurrselo, sin perder sus datos personales. Problemas de hardware: Si nuestro tcnico detecta algn problema hardware en su equipo, se lo comunicar y nosotros nos encargaremos de pedir la pieza a nuestros proveedores e instalrsela. Problemas de software: Problemas de software instalado en su equipo, por ser incompatible con su sistema operativo, nuestro tcnico le informar y le propondr opciones para mejorar su rendimiento.
Servicios de desplazamiento y recogida: Desplazamiento al hogar del cliente: Nuestro tcnico se desplazar a su hogar para solucionar sus problemas informticos. Una vez all valorar la situacin y realizar la reparacin all, o si lo necesita recoger el equipo para solucionar el problema en nuestras oficinas. Servicio de recogida a domicilio: Nos desplazaremos al hogar del cliente, recogeremos su equipo y lo traeremos a nuestras oficinas, para solucionar el problema, una vez solucionado el cliente podr recogerlo, o de nuevo se desplazar nuestro tcnico. Servicio de recogida a travs de mensajera: Orientado a clientes exteriores, y que para su comodidad una empresa de mensajera, recoger su equipo y lo traer a nuestras oficinas.
Para estos servicios tendremos que tener en cuenta que los servicios de recogida por nuestra parte, o de desplazamiento al hogar del cliente, se har nicamente donde estamos realizando nuestra actividad empresarial y lugares de alrededor. Para otras comunidades nos centraremos mas en la recogida a travs de mensajera. Servicios de soporte: Soporte remoto: Instalaremos en el ordenador del cliente un software, y cuando el cliente lo necesite, nos conectaremos a su ordenador y solucionaremos el problema que se halla producido. Soporte telefnico: Atenderemos la llamada del cliente, e intentaremos solucionar su problema guindole, para que el mismo pueda solucionar el problema. Soporte a travs de web: Existirn dos tipos de soporte uno a travs de un formulario a rellenar y otro a travs de chat. Eugenio Rodrguez Arroyo 7
Empresa e Iniciativa Emprendedora
Servicios de asesoramiento: Asesoramiento hardware: En caso de que el cliente quiera renovar su equipo, o algn componente de este, se valorar que es lo que necesita, y se le informar de que es lo adecuado para el cliente en ese momento. Asesoramiento software: Se mirar que software utiliza su equipo y en caso de querer renovarlo, se le informar sobre las nuevas opciones disponibles. Presupuesto sin compromiso: Antes de realizar cualquier reparacin o cambios de software y hardware, se informar al cliente, a travs de un presupuesto, si este lo acepta se llevar a cabo.
Servicios de copia de seguridad: Copia de seguridad en casa: Si solicita que nuestro tcnico se desplace a su hogar y necesita una copia de seguridad de sus datos, este lo almacenar en su hogar, para en caso de desastre, usted mismo pueda recuperarlos. Copia de seguridad en nuestras oficinas: La copia de seguridad realizada de su equipo se almacenar en nuestras oficinas, para que en caso de desastre podamos restaurar su equipo, trayendo usted su equipo y desplazndonos nosotros.
Servicio de instalacin y mantenimiento de cmaras web: Si el cliente lo solicita podremos instalarle una cmara web para la vigilancia de su hogar, para cuando se desplace, o en vacaciones, mantenga su hogar vigilado. Este tipo de servicio se realizar a travs de nuestra pgina web, por lo tanto ser visitable desde cualquier lugar con Internet. Teniendo en cuenta que este servicio hay que mantenerlo a travs de nuestra pgina supondr un coste adicional, mensual para el cliente.
Servicios de instalacin de redes: Montaje de red con el dispositivo de red del cliente: En caso de que el dispositivo de red del cliente sea compatible, configuraremos sus equipos del hogar para que estn interconectados entre ellos y puedan compartir archivos, entre ellos fcilmente. Montaje de red con dispositivo de red proporcionado por nosotros: Teniendo en cuenta las necesidades del cliente, compraremos un dispositivo de red adecuado, cobrndoselo al cliente y configuraremos sus equipos, para que estn configurados entre ellos y puedan compartir archivos fcilmente. Eugenio Rodrguez Arroyo
Servicios de pgina web: Informacin para los clientes: La creacin de la pgina nos servir para darnos a conocer, y dar informacin a posibles clientes sobre nuestros servicios, nuestras ofertas y en un futuro nuevos servicios. Servicio de seguimiento de reparacin: Si tenemos que quedarnos con su ordenador en nuestras oficinas, el cliente podr seguir el estado de la reparacin por nuestra web. Servicio de soporte: El soporte se har de dos maneras mediante un formulario a rellenar para el cliente, o mediante un chat en contacto directo con nuestros tcnicos. Servicio de asesoramiento: Rellenando un formulario permitiremos al cliente envirnoslo, para poder asesorarle en caso de cualquier problema. Servicio de presupuestado: Los clientes podrn enviarnos lo que necesitan, y se le haremos un presupuesto sin compromiso. Visualizacin de cmaras web: El cliente podr acceder a travs de este servicio a la cmara web instalada en su hogar. Contratacin de servicios: Permitiremos a nuestros clientes, contratar cada uno de los servicios, a travs de la pgina web. Servicio en la nube: Ser un servicio innovador, al cual se tendr acceso desde nuestra pgina web, este servicio consistir en almacenar las copias de seguridad de los clientes que lo contraten, as tendrn a salvo sus datos y en caso de desastre tambin podrn descargarse la ltima copia de seguridad realizada y poder restaurar su equipo inmediatamente. Tambin ser til para nosotros ya que en caso de que el cliente halla perdido la copia de seguridad de su hogar podremos descargrnosla y restaurar todos sus datos.
1.6 Proveedores Elegir buenos proveedores es una parte importante de la empresa, para ello y en base a nuestro campo, nos hemos basado en proveedores de gran calidad. A la hora de elegirlos nos hemos basado tambin en su precio y sus facilidades para el pago. Tambin es bueno tener varios proveedores a mano, y aunque no utilicemos todos siempre, en caso de que nuestro proveedor habitual disminuya su calidad, no cumpla con lo establecido o aumente la demanda de producto. Proveedores seleccionados:
Empresa e Iniciativa Emprendedora Evaluando las ventajas y desventajas de cada proveedor hemos seleccionado los siguientes. Intel Dell AMD TP-LINK Toshiba Sony Seagate Samsung Logitech LG Lexmark Maxtor Asus Kodak Kingston Hp Fujitsu Epson Canon 3com 10 Eugenio Rodrguez Arroyo
Ati Conceptronic Nvidia Crucial Microsoft Apple Panda Symantec Karpersky Eset Gigabyte
1.7 Qu necesitaremos? Generalizando los materiales y bienes que necesitaremos son los siguientes: Imprescindible: Local (Alquiler). Ordenadores. Servidor. Impresoras. Material de oficina. Herramienta necesaria. Vehculo. Mobiliario adecuado para nuestro negocio.
Conveniente: Consumibles de repuesto. Ms ordenadores. Ms impresoras. Reforma y adecuacin del local. Eugenio Rodrguez Arroyo 11
No es imprescindible realizar una compra excesiva de materiales o productos inicialmente, ya que se comprarn segn el tipo de trabajo los que sean necesarios para desarrollarlo. No obstante, se debe tener un mnimo de materiales de consumo para empezar la actividad. Tambin se debe realizar la compra de tiles bsicos, aunque posteriormente, y en funcin de las necesidades de los diferentes trabajos se irn adquiriendo otros ms especificos.
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Empresa e Iniciativa emprendedora 2. ORGANIZACIN 2.1 Organigrama de la empresa El organigrama de la empresa inicialmente ser bastante sencillo. Los dos propietarios, estarn por encima del empleado y sern los que tomarn las decisiones para cada cliente. El empleado estar por debajo se encargar de las tareas encomendadas por los propietarios. Propietarios:
Eugenio Rodrguez Arroyo Alberto Jimnez Martn
Empleado:
Rubn Martn Gonzlez
2.2 Responsabilidades de los componentes de la empresa Responsabilidades por componentes de la empresa: Eugenio Rodrguez Arroyo: Sus funciones sern, principalmente la administracin de la pgina web, y el mantenimiento. Tambin el trato y el asesoramiento a clientes en las oficinas y en desplazamientos. Se encargar del trato con proveedores. Alberto Jimnez Garca: Se centrar en la gestin de los servicios que ofrecemos. Tratara con clientes ya que se encargar de la facturacin de la empresa. Se encargar tambin de reparaciones y del soporte y la instalacin de cmaras web. Rubn Martn Gonzlez: Su funcin principalmente sern cada una de las reparaciones. Eugenio Rodrguez Arroyo 13
Ser la persona que se desplace al hogar de los clientes para solucionar sus problemas. 2.3 Trato dentro de la empresa Al ser una empresa joven y con integrantes jvenes, el trato ser cordial y jovial. Pero siempre sin olvidar la profesionalidad y el respeto, por cada uno de los integrantes de la empresa. Las decisiones complejas se tomarn entre los dos propietarios, pero siempre contando con la opinin del empleado. Ya que puede aportar un punto de vista distinto y siempre a tener cuenta.
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Empresa e Iniciativa emprendedora 3. ESTUDIO DE MERCADO Y MARKETING 3.1 Nuestro TARGET Podemos decir que nuestro TARGET, son todas aquellas personas que tengan un ordenador en casa, cercano a nuestro local. Hoy en da ha aumentado mucho el uso de la informtica ya que se ha vuelto imprescindible para el trabajo diario, almacenamiento de datos, etc. Mucha gente hoy en da dispone de un equipo o varios en casa, ya que tienen hijos y lo necesitan para tareas diarias. Adems ha bajado el precio de los equipos mucho y actualmente son muy accesibles a todo el mundo. Debemos tener en cuenta, no slo a las personas de mediana edad, sino tambin a jvenes, que nos vean en la calle o, tambin vean nuestra publicidad y tengan el ordenador estropeado. Por estos motivos hemos establecido un rango de edad desde los 15 aos a los 50 aos. No hemos tenido en cuenta a gente ms mayor puesto que no creemos que actualmente dispongan de un ordenador en casa, salvo caso ms excepcionales. Por ello nos vamos a centrar nuestros datos en personas de 15 aos a 50. 3.2 Seleccin del local El local ser en alquiler, en la zona de Legans, hemos elegido este emplazamiento ya que nos parece una zona joven y en crecimiento. Los estudios demogrficos realizados, tanto de Legans como de las poblaciones cercanas, nos demuestran que es un lugar adecuado para establecer nuestro negocio. Adems esta zona tiene mltiples posibilidades de desplazamiento ya que pasan varias arterias de carreteras de la Comunidad de Madrid, como por ejemplo: M-40, M-45 y M-50: Nos permitiran desplazarnos a Fuenlabrada, Mstoles y Alcorcn. A-42: Nos permitira desplazarnos a la zona de Villaverde y hacia el centro de Madrid.
Ya que nuestro negocio ofrece desplazamiento es muy importante tenerlo en cuenta, y nos parece el lugar adecuado para conectar con distintos municipios de Madrid donde atender clientes y expandir nuestras posibilidades. Ya que nos permitira un desplazamiento rpido al cliente gracias a tantas posibilidades de vas de comunicacin. Tambin nos permite ampliar nuestra clientela ya que podremos visitar mas lugares, en menos tiempo y tambin ahorrando dinero en combustible. Eugenio Rodrguez Arroyo 15
3.3 Estudio demogrfico poblacin local (Legans) Hemos recopilado datos, sobre la poblacin del municipio de Legans, ya que vamos a ubicar all nuestro negocio. La fuente de los datos recopilados, es el Instituto Nacional de Estadstica (INE), del Censo de poblacin de 2011. Los datos recopilados son sobre las personas que viven en Legans, y estn en el rango anteriormente establecido en nuestro TARGET, es decir, personas de 15 a 50 aos. Para ello hemos elaborado un grfico circular por edades quinquenales, hemos elaborado este primer grfico centrndonos, en nuestro target, para ver cual es el grupo ms amplio por edad, y as ofrecer productos adecuados a ese grupo, pero sin olvidar al resto.
Poblacin de Legans por edad (grupos quinquenales)

12,679 14,363 13,325 17,804 8,306 15 - 19 (8.306 personas) 20 - 24 (9.946 personas) 25 - 29 (13.325 personas) 30 - 34 (18.432 personas) 18,432 35 - 39 (17.804 personas) 40 - 44 (14.363 personas) 45 - 49 (12.679 personas)
9,946
Poblacin Total del Municipio de Legans: 186.552 personas.
Como podemos observar, los grupos ms grandes de personas son de 30 a 34 y 35 a 39, personas que dispondrn de ordenador en casa ya sea por su trabajo, tambin pueden tener varios, ya que pueden tener hijos los cuales usen el ordenador en su da a da. En el siguiente grfico vamos a mostrar una comparacin entre el TARGET en el que nos vamos a centrar, y el resto de la poblacin del municipio de Legans, para ver que abarcamos un grupo bastante amplio y que pueden llegar a ser clientes potenciales.
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TARGET en el municio de Legans
91,697
94,855
Personas de 15 a 50 aos (94.855) Resto de Personas (91.697)
Poblacin Total del Municipio de Legans: 186.552 personas.
3.4 Estudio de poblaciones cercanas Con la ventaja que contamos gracias a las vas de comunicacin tan cercanas al local que hemos elegido, hemos recopilado datos de poblacin de los municipios colindantes para as asegurarnos de que el lugar elegido es el adecuado. Hemos recopilado datos por edad quinquenal de los municipios de: Fuenlabrada, Mstoles, Alcorcn y Getafe. 3.4.1 Estudio demogrfico de Fuenlabrada
Poblacin de Fuenlabrada por edad (grupos quinquenales)

10,461 15,066 17,386 14,118 17,777 18,298 19,457 15 - 19 (10.461 personas) 20 - 24 (14.118 personas) 25 - 29 (17.777 personas) 30 - 34 (19.457 personas) 35 - 39 (18.298 personas) 40 - 44 (17.386 personas) 45 - 49 (15.066 personas)
Poblacin Total del Municipio de Fuenlabrada: 198.560 personas
Empresa e Iniciativa Emprendedora Observamos que tambin en el municipio de Fuenlabrada, los grupos mayoritarios son los de 30 a 34 aos y de 35 a 39 aos.
TARGET en el municipio de Fuenlabrada
85,997 112,563
Poblacin Total del Municipio de Fuenlabrada: 198.560 personas
Podemos observar que nuestro TARGET tambin en el municipio de Fuenlabrada, son un gran nmero de personas, 112.563. 3.4.2 Estudio demogrfico de Mstoles
Poblacin de Mstoles por edad (grupos quinquenales)

13,739 14,392 17,594 21,321 9,331 12,976 18,147 15 - 19 (9.331 personas) 20 - 24 (12.976 personas) 25 - 29 (18.147 personas) 30 -34 (21.321 personas) 35 - 39 (17.594 personas) 40 - 44 (14.392 personas) 45 - 49 (13.739 personas)
Poblacin Total del Municipio de Mstoles: 205.015 personas
En el caso del municipio de Mstoles, vemos que la poblacin ms mayoritaria es algo ms joven. Los grupos mayoritarios son de 25 a 29 y de 30 a 34.
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TARGET en el municipio de Mstoles
97,515 107,500
Poblacin Total del Municipio de Mstoles: 205.015 personas
Vemos que tambin en el municipio de Mstoles, tendremos bastante rango de clientes 107.500 personas. Estudio demogrfico de Alcorcn
Poblacin de Alcorcn por edad (grupos quinquenales)

6,459 11,138 14,762 7,839 15 - 19 (6.459 personas) 11,488 20 - 24 (7.839 personas) 25 - 29 (11.488 personas) 30 - 34 (16.143 personas) 17,861 16,143 35 - 39 (17.861 personas) 40 - 44 (14.762 personas) 45 - 49 (11.138 personas)
Poblacin Total del Municipio de Alcorcn: 168.523 personas
En el caso del municipio de Alcorcn la mayor densidad de poblacin segn se edad se centra en los grupos de 35 a 39, seguido del grupo de 30 a 34.
TARGET en el municipio de Alcorcn
82,833
85,690
Poblacin Total del Municipio de Alcorcn: 168.523 personas
Observamos que en el municipio de Alcorcn nuestro TARGET ser de 85.690 personas en trminos de poblacin. 3.4.4 Estudio demogrfico de Getafe
Poblacin de Getafe por edad (grupos quinquenales)

11,521 14,078 7,596 15 - 19 (7.596 personas) 20 - 24 (9.184 personas) 25 - 29 (12.246 personas) 30 - 34 (15.988 personas) 17,596 15,988 35 - 39 (17.596 personas) 40 - 44 (14.078 personas) 45 - 49 (11.521 personas)
9,184 12,246
Poblacin Total del Municipio de Getafe: 170.115 personas
Observamos que en el municipio de Getafe los grupos con mayor nmero de personas son los grupos de 35 a 39 y 30 a 34.
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TARGET en el municipio de Getafe
81,906 88,209
Poblacin Total del Municipio de Getafe: 170.115 personas
Vemos que nuestro TARGET es tambin bastante amplio 88.209 personas.
3.5 Caractersticas del local Alquiler: Coste de 560 al mes. En el precio de este alquiler y por acuerdo con el propietario est incluido el gasto de comunidad y el gasto de agua, ya que, el local no tiene contador individual y el agua se paga en la cuenta de la comunidad. Direccin: C/Villaverde N 6, Legans, Madrid, C.P:28192. Tamao: 55 m2 Detalles: Local comercial, en el centro de Legans, con escaparate a pie de calle, con almacn y bao. Plano:
3.6 Competencia Realizando un anlisis de la competencia nos hemos dado cuenta, que existen varios tipos principales de competidores. Otras empresas de servicio informtico que realizan trabajos con similares caractersticas: Son la competencia ms directa, en nuestro tipo de negocio. Por esto nuestra poltica debe ser totalmente personalizada de acuerdo al perfil de cada cliente, en vez de ser estandarizada. Tambin se debe diferenciar del resto ofreciendo un gran servicio de rapidez y calidad. Tiendas de informtica: Venden ordenadores de sobremesa, porttiles y accesorios y ofrecen un servicio tcnico, garantas y contratos de mantenimiento, pero no cuentan con visitas a domicilio. Distribuidoras con servicio tcnico: Venden ordenadores de una determinada marca y ofrecen servicio tcnico, normalmente bastante caro. Empresas de servicio tcnico 24 horas: Ofrecen servicios 24 horas al da y 7 das a la semana. Tienen en contra estar bastante estandarizados, ser poco personales y tambin bastante caro. Particulares: Existen particulares que se anuncian a travs de Internet, o peridicos, pero no ofrecen garantas y su servicio no es nada personalizado, su gran baza es ser ms barato, pero su profesionalidad suele dejar bastante que desear. Eugenio Rodrguez Arroyo
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A la hora de competir con el resto lo fundamental es la calidad del servicio que vamos a prestar. Ahora vamos a realizar el anlisis DAFO de nuestra empresa, es decir, definiremos, las Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades. Debilidades: o Empresa nueva poco conocida. o Poco capital de inversin. o La situacin de crisis general. o Desconfianza de los clientes al ser una empresa nueva. Amenazas: o Altos impuestos. o Competencia con clientela formada. o Competencia cercana. o Precio variable segn el mercado informtico. Fortalezas: o Conocimientos de las necesidades del cliente o Atencin por parte de los propietarios. o Ubicacin de la empresa. o Personal cualificado. o Gran catalogo de servicios con garantas. Oportunidades: o Crecimiento de la poblacin. o Poblacin joven. o Implementacin de la informtica en el da a da.
Empresa e Iniciativa Emprendedora 3.7 Plan de promocin En una empresa de servicios debemos tener en cuenta las herramientas de comunicacin, ya que es la principal va de captacin de clientes. Realizaremos las siguientes acciones con tal de promocionar nuestra empresa. Directorios de empresas: Registraremos la empresa en los diferentes directorios de empresas de este sector en Internet y tambin en las guas de anunciantes de Madrid. Pgina web: Aprovechar la creacin de la pgina web y publicitar todos los servicios que ofrecemos, es muy importante para nuestra clientela ya que pueden ponerse en contacto con nosotros, a travs, de este medio, y tambin resolver dudas y pedir informacin sobre las diferentes gestiones a llevar a cabo. Peridico local: Nos publicitaremos tambin en algn peridico local, de esta forma nos daremos a conocer por la zona, en un medio que mucha gente lee y nos servir para promocionar, diversas ofertas. Flyer: Tambin para promocionarnos por la zona, realizaremos una publicidad, flyer, que buzonearemos por la zona donde estableceremos nuestra empresa. Es adecuado ya que tambin queremos promocionarnos por los alrededores y as aprovechar nuestros servicios, en nuestro propio local. El flyer tendr el siguiente formato:
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Flyer Parte Delantera
Flyer Parte Trasera
Tarjetas de visita: Promocin en nuestro local, tendremos tambin la publicidad en nuestro propio local para que as los clientes puedan llevrsela. Aparte de la publicidad si los clientes quieres atencin personalizada de algn tcnico, tendremos tarjetas de visita, de cada uno de ellos, para drselas a nuestra clientela. La tarjeta de visita tendr el siguiente formato:
Promocin de proveedores: Realizaremos acuerdos con los proveedores en los cuales les permitiremos promocionarse en nuestro local, y de esta manera se abaratarn los costes de los productos que queramos comprar. Boca a boca: Muy a tener en cuenta tambin es la influencia del boca a boca, es muy importante a la hora de hacer contactos y clientes. Esto siempre depender de que nuestros clientes queden satisfechos con el servicio prestado y se lo comuniquen a sus conocidos, familiares o amigos.
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Empresa e Iniciativa emprendedora 4. PLAN DE VIABILIDAD ECONMICA 4.1 Datos de costes de nuestra empresa Alquileres mensuales, local y vehculo: Alquiler del local: 560. Renting del vehculo: 250 . Total: 810 Maquinaria y herramientas (Bienes de equipo): Ordenador con software de gestin: 580. Ordenadores normales x 2: 800. Impresoras x 2: 390. Impresora de tickets: 143. Cajn Registrador: 39. Mobiliario: 1480. Servidor: 1000. Total: 4432. Suministros: Telfono: 60. Luz: 110. Gasolina: 220 Total: 390. Materiales de trabajo: Material de oficina: 130. Stock placas base: 148. Stock procesadores: 185. Stock discos duros: 320. Stock fuentes de alimentacin: 30. Stock Memoria RAM: 120. Stock Lectores de discos: 50. Stock tarjetas graficas: 180. Stock tarjetas de red: 40 Total: 1203. Gestora: Gastos de gestora: 90. Eugenio Rodrguez Arroyo 27
Empresa e Iniciativa Emprendedora Seguros: Gastos de seguro y alarma: 105. Gastos de establecimiento: Cierre: 1000. Rtulo: 130. Puerta acorazada: 800. Gastos de acondicionamiento: 3500. Total: 5430. Datos segn el Excel proporcionado:
LOCAL / NAVE / OFICINA: ALQUILER MENSUAL Y RENTING DE COCHE MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS (BIENES DE EQUIPOS) (Por ejemplo: mobiliario, ordenadores, maquinaria, herramientas, etc.) SUMINISTROS (Calcula el coste mensual conjunto de agua, luz, electricidad, telfono, etc.) MATERIALES DE TRABAJO (Materiales necesarios para producir o prestar servicios, o mercaderas para vender -aprovisionamiento para empezar el 1er mes o en los primeros meses-) GESTORA (Gasto mensual) SEGUROS + ALARMA (Gasto mensual) PROYECCIN DE GASTOS ANUALES (Hasta este momento). MS O MENOS ESTO ES LO QUE CALCULARA LA AGENCIA TRIBUTARIA 810 4432 390 1203 90 105 107370,225 2630,57 4563,23 2 950 1100 537,7 30800 1 800 3920 11200 680 17232,9211 5430 3000
IVA e IRPF
IRPF IVA
SALARIOS Y SEGURIDAD SOCIAL (SOCIOS / PROPIETARIOS QUE TRABAJEN EN LA EMPRESA)

NMERO DE PROPIETARIOS / SOCIOS QUE TRABAJEN EN LA EMPRESA (En caso de empresa individual siempre ser 1) BASE DE COTIZACIN DE RGIMEN DE AUTNOMOS (Entre 800 y 3800) SALARIO MENSUAL DE PROPIETARIOS / SOCIOS QUE TRABAJEN EN LA EMPRESA COTIZACIONES AL RGIMEN DE AUTNOMOS SALARIO ANUAL DE PROPIETARIOS / SOCIOS QUE TRABAJEN EN LA EMPRESA
SALARIOS Y SEGURIDAD SOCIAL DE TRABAJADORES DE LA EMPRESA

NUMERO DE TRABAJADORES SALARIO BRUTO MENSUAL POR TRABAJADOR (PROMEDIO) COTIZACIONES ANUALES A LA SEGURIDAD SOCIAL ANUAL POR LOS TRABAJADORES (COTIZACIONES EMPRESARIALES) TOTAL DE SALARIOS BRUTOS ANUALES DE LOS TRABAJADORES SALARIO NETO MENSUAL APROXIMADO POR TRABAJADOR/A PUBLICIDAD (Gasto anual en Publicidad y Promocin) GASTOS DE ESTABLECIMIENTO (Sumara gastos de acondicionamiento del local/nave/oficina y los gastos de inauguracin) GASTOS POR TRMITES ADMINISTRATIVOS
4.2 Costes totales Segn los datos introducidos en el Excel, este automticamente nos ha calculado, los costes fijos y variables. Estos nos realizar un Total de costes y nos calcular el coste de la hora de trabajo. Observamos los datos:
28

COSTES FIJOS
CONCEPTO MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS (BIENES DE EQUIPOS) CONCEPTO ALQUILER DEL LOCAL SEGURIDAD SOCIAL (RETA de socios / Propietarios) GESTORA y SEGUROS CONCEPTO IRPF CONCEPTO IVA PRIMER AO 4432,00 MENSUAL 810,00 537,70 195,00 SEMESTRAL 2630,57 TRIMESTRAL 4563,23 ANUAL 886,40 ANUAL 9720,00 6452,40 2340,00 ANUAL 5261,14 ANUAL 18252,94
TOTAL COSTES FIJOS COSTES VARIABLES

CONCEPTO SUMINISTROS (AGUA+ELECTRICIDAD+TELFONO+GAS) CONCEPTO SALARIOS CONCEPTO Seguridad Social (Trabajadores/as) CONCEPTO Materiales de trabajo CONCEPTO PUBLICIDAD, PROMOCIN MARKETING MENSUAL 390,00 MENSUAL 3000,00 MENSUAL 326,67 INICIAL 1203,00 TRIMESTRAL 4308,23
36460,48
ANUAL 4680,00 ANUAL 42000,00 ANUAL 3920,00
ANUAL 17232,92
TOTAL COSTES VARIABLES
TOTAL COSTES
GASTOS DE ESTABLECIMIENTO GASTOS TRMITES ADMINISTRATIVOS
COSTE DE HORA DE TRABAJO (TOTAL COSTES / 1500 horas)
67832,92 104293,40 5430,00 3000,00
23,18
Hemos aportado un trabajo tipo, y nos calcula el precio del trabajo y tambin la Relacin precio final / Costes variables :
CALCULO DE COSTE DE UN TRABAJO COSTES FIJOS Recepcin a cliente Montaje y comprobacin Entrega a cliente Encargo de material HORAS 1 3,5 0,5 0,5 COSTE 23,18 81,12 11,59 11,59
COSTES VARIABLES Gasolina Hardware Software
TOTAL COSTES FJOS 127,47 CONCEPTO COSTE 5,00 1 30,00 1 80,00
TOTAL COSTES VARIABLES TOTAL MARGEN COMERCIAL (30% del total de costes) PRECIO (antes de impuestos) IVA (18%) PVP Relacin precio final / Costes Variables
115,00 242,47 72,74 315,21 56,74 371,95 30,92%
Empresa e Iniciativa Emprendedora 4.3 Plan de Tesorera En el Plan de Tesorera, hemos establecido que nuestros meses ms fuertes, sern los meses de: Septiembre: Es una poca fuerte ya que la vuelta de vacaciones, prisas y vuelta a la rutina puede provocar averas en los equipos que usemos. Noviembre: Al ser una poca de compras, se pueden producir averas en los nuevos equipos y tambin incompatibilidades con los equipos antiguos, que ya estn en nuestro hogar. Diciembre: poca navidea, al producirse ventas y regalos de nuevos equipos, pueden surgir averas. Primer ao:
CONCEPTO SALDO MES ANTERIOR
APORTACIONES SOCIOS/PROPIETARIOS
ENERO 30000 15000 0
FEBRERO 19431,33
MARZO 16413,90
ABRIL 15848,87
MAYO 11413,89
JUNIO 17121,49
JULIO 17875,51
AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 9578,87 4330,09 18348,22 14807,85 27257,82
TOTALES 30000,00 15000,00 0,00 160765,00 0,00 TOTALES 4432,00 50908,73 2340,00 11340,00 4680,00 42000,00 6779,07 16689,70 5261,14 17232,92 5430,00 3792,86 0,00 170886,43 34878,57
Segundo ao:
Tercer ao:
30
INGRESOS
CRDITOS SUBVENCIONES VENTAS OTROS INGRESOS TOTAL INGRESOS CONCEPTO MAQUINARIA - HERRAMIENTAS MERCADERIAS -MATERIALES SERVICIOS EXTERNOS ALQUILERES SUMINISTROS SALARIOS SEGURIDAD SOCIAL IVA IRPF PUBLICIDAD - PROMOCIN GASTOS ESTABLECIMIENTO CUOTAS DE PRSTAMOS OTROS GASTOS TOTAL GASTOS SALDO MES
3230
6780 23193,90 MARZO 2096,26 195 810 390 3000 537,7
14020 29868,87 ABRIL 4334,74 195 810 390 3000 537,7 4563,2346 4308,23
15860 27273,89 MAYO 4903,64 195 810 390 3000 537,7
16840 33961,49 JUNIO 5206,63 195 810 390 6000 537,7 2630,5705
8430 26305,51 JULIO 2606,41 195 810 390 3000 537,7 4563,2346 4308,23
27890
15315
25620
26780
45000,00 22661,33 ENERO FEBRERO 4432 1203 998,66 195 195 2430 810 390 390 3000 3000 864,37 537,7 3000 4308,23 5430 316,07 25568,67 19431,33
9578,87 32220,09 33663,22 40427,85 54037,82 AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 0,00 195 810 390 3000 537,7 8623,10 195 810 390 3000 537,7 4735,13 195 810 390 3000 537,7 4563,2346 4308,23 316,07 5248,77 4330,09 316,07 13871,87 18348,22 316,07 18855,37 14807,85 316,07 13170,03 27257,82 316,07 19159,25 34878,57 7921,26 195 810 390 3000 537,7 8279,91 195 810 390 6000 537,7 2630,57051
GASTOS
INGRESOS
316,07 6247,43 16413,90
316,07 7345,03 15848,87
316,07 18454,98 11413,89
316,07 10152,41 17121,49
316,07 16085,98 17875,51
316,07 16726,65 9578,87
ENERO FEBRERO 34878,57 20641,26
MARZO 17409,73
ABRIL 16777,74
MAYO 12309,76
JUNIO 18326,75
JULIO 19061,88
TOTALES 0,00 0,00 0,00 173834,70 0,00 TOTALES 0,00 53746,66 2410,20 11680,20 4820,40 46060,00 6982,44 18663,63 5418,98 17749,91 0,00 3792,86 0,00 171325,27 37388,00
3423,80
3423,80
7186,80 24596,53 MARZO 2222,03 200,85 834,30 401,70 3290,00 553,83 0,00 0,00 0,00 316,07 7818,79 16777,74
14861,20 31638,94 ABRIL 4594,82 200,85 834,30 401,70 3290,00 553,83 4700,13 0,00 4437,48 316,07 19329,19 12309,76
16811,60 29121,36 MAYO 5197,85 200,85 834,30 401,70 3290,00 553,83 0,00 0,00 0,00 316,07 10794,61 18326,75
17850,40 36177,15 JUNIO 5519,03 200,85 834,30 401,70 6580,00 553,83 0,00 2709,49 0,00 316,07 17115,27 19061,88
8935,80 27997,68 JULIO 2762,79 200,85 834,30 401,70 3290,00 553,83 4700,13 0,00 4437,48 316,07 17497,16 10500,53
0,00
29563,40
16233,90
27157,20
28386,80
38302,37 24065,06 ENERO FEBRERO 1058,58 200,85 2502,90 401,70 3290,00 890,30 4563,23 0,00 4437,48 316,07 17661,11 20641,26 1058,58 200,85 834,30 401,70 3290,00 553,83 0,00 0,00 0,00 316,07 6655,33 17409,73
10500,53 34467,17 35963,83 43367,43 57760,95 AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 0,00 200,85 834,30 401,70 3290,00 553,83 0,00 0,00 0,00 316,07 5596,75 4903,77 9140,49 200,85 834,30 401,70 3290,00 553,83 0,00 0,00 0,00 316,07 14737,24 19729,93 5019,24 200,85 834,30 401,70 3290,00 553,83 4700,13 0,00 4437,48 316,07 19753,60 16210,23 8396,53 200,85 834,30 401,70 3290,00 553,83 0,00 0,00 0,00 316,07 13993,29 29374,15 8776,70 200,85 834,30 401,70 6580,00 553,83 0,00 2709,49 0,00 316,07 20372,94 37388,00
GASTOS
INGRESOS
ENERO FEBRERO 37388,00 22604,01
MARZO 19155,97
ABRIL 18463,45
MAYO 13978,90
JUNIO 20334,30
JULIO 21070,90
TOTALES 0,00 0,00 0,00 184264,78 0,00 TOTALES 0,00 56971,46 2482,51 12030,61 4965,01 50241,80 7191,91 19223,54 5581,54 18282,41 0,00 3792,86 0,00 180763,64 40889,14
3629,23
3629,23
7618,01 26773,98 MARZO 2355,36 206,88 859,33 413,75 3588,70 570,45 0,00 0,00 0,00 316,07 8310,53 18463,45
15752,87 34216,32 ABRIL 4870,51 206,88 859,33 413,75 3588,70 570,45 4841,14 0,00 4570,60 316,07 20237,42 13978,90
17820,30 31799,20 MAYO 5509,72 206,88 859,33 413,75 3588,70 570,45 0,00 0,00 0,00 316,07 11464,90 20334,30
18921,42 39255,72 JUNIO 5850,17 206,88 859,33 413,75 7177,40 570,45 0,00 2790,77 0,00 316,07 18184,82 21070,90
9471,95 30542,85 JULIO 2928,56 206,88 859,33 413,75 3588,70 570,45 4841,14 0,00 4570,60 316,07 18295,47 12247,38
0,00
31337,20
17207,93
28786,63
30090,01
41017,23 26233,24 ENERO FEBRERO 1122,09 206,88 2577,99 413,75 3588,70 917,01 4700,13 0,00 4570,60 316,07 18413,22 22604,01 1122,09 206,88 859,33 413,75 3588,70 570,45 0,00 0,00 0,00 316,07 7077,27 19155,97
GASTOS
Cuarto ao:
ENERO FEBRERO 40889,14 25546,33
MARZO 21879,54
ABRIL 21133,61
MAYO 16650,47
JUNIO 23375,33
JULIO 24135,66
TOTALES 0,00 0,00 0,00 195320,67 0,00 TOTALES 0,00 60389,74 2556,98 12391,52 5113,96 54549,05 7407,67 19800,24 5748,99 18830,88 0,00 3792,86 0,00 190581,91 45249,33
Quinto ao:
4.4 Cuenta de resultados previsionales En este apartado mostraremos, los datos de la cuenta de resultados previsionales para los primeros cinco aos de nuestra empresa. Primer ao:
INGRESOS CONCEPTO CUANTA Ventas 160765,00 Ingresos Financieros Otros ingresos de explotacin Otros ingresos TOTAL INGRESOS 160765,00 GASTOS CONCEPTO CUANTA Mercadera y Materiales 50908,73 Servicios Externos 2340,00 Alquileres 11340,00 Suministros 4680,00 Salarios 42000,00 Seguridad Social 6779,07 IVA 16689,70 IRPF 5261,14 Publicidad - Promocin 17232,92 Cuotas Prstamos 3792,86 Gastos de Establecimiento 5430,00 Amortizaciones Bienes de equipo 886,40 Otros Gastos 0,00 TOTAL GASTOS 167340,83 MARGEN COMERCIAL 109856,27 BENEFICIO ANTES DE IMPUESTOS -6575,83 BENEFICIO DESPUS DE IMPUESTOS -6575,83 CASH FLOW -5689,43
INGRESOS
3846,98
3846,98
8075,09 29954,63 MARZO 2496,68 213,08 885,11 426,16 3896,36 587,56 0,00 0,00 0,00 316,07 8821,02 21133,61
16698,04 37831,65 ABRIL 5162,74 213,08 885,11 426,16 3896,36 587,56 4986,37 0,00 4707,72 316,07 21181,18 16650,47
18889,51 35539,99 MAYO 5840,31 213,08 885,11 426,16 3896,36 587,56 0,00 0,00 0,00 316,07 12164,65 23375,33
20056,71 43432,04 JUNIO 6201,18 213,08 885,11 426,16 7792,72 587,56 0,00 2874,50 0,00 316,07 19296,39 24135,66
10040,26 34175,92 JULIO 3104,27 213,08 885,11 426,16 3896,36 587,56 4986,37 0,00 4707,72 316,07 19122,71 15053,21
0,00
33217,44
18240,41
30513,83
31895,41
44736,12 29393,31 ENERO FEBRERO 1189,42 213,08 2655,33 426,16 3896,36 944,52 4841,14 0,00 4707,72 316,07 19189,80 25546,33 1189,42 213,08 885,11 426,16 3896,36 587,56 0,00 0,00 0,00 316,07 7513,77 21879,54
GASTOS
INGRESOS
ENERO FEBRERO 45249,33 29335,44
MARZO 25447,86
ABRIL 24656,38
MAYO 20194,29
JUNIO 27321,86
JULIO 28130,14
TOTALES 0,00 0,00 0,00 207039,91 0,00 TOTALES 0,00 64013,13 2633,69 12763,27 5267,38 58985,53 7629,90 20394,25 5921,46 19395,80 0,00 3792,86 0,00 200797,27 50152,90
4077,80
4077,80
8559,59 34007,45 MARZO 2646,48 219,47 911,66 438,95 4213,25 605,19 0,00 0,00 0,00 316,07 9351,07 24656,38
17699,93 42356,31 ABRIL 5472,51 219,47 911,66 438,95 4213,25 605,19 5135,96 0,00 4848,95 316,07 22162,01 20194,29
20022,88 40217,18 MAYO 6190,73 219,47 911,66 438,95 4213,25 605,19 0,00 0,00 0,00 316,07 12895,32 27321,86
21260,11 48581,97 JUNIO 6573,26 219,47 911,66 438,95 8426,50 605,19 0,00 2960,73 0,00 316,07 20451,83 28130,14
10642,68 38772,82 JULIO 3290,53 219,47 911,66 438,95 4213,25 605,19 5135,96 0,00 4848,95 316,07 19980,04 18792,78
0,00
35210,48
19334,83
32344,66
33809,13
49327,13 33413,24 ENERO FEBRERO 1260,78 219,47 2734,99 438,95 4213,25 972,85 4986,37 0,00 4848,95 316,07 19991,69 29335,44 1260,78 219,47 911,66 438,95 4213,25 605,19 0,00 0,00 0,00 316,07 7965,38 25447,86
GASTOS
OTROS GASTOS DE EXPLOTACIN 21912,92 COSTES FIJOS 40956,31
-1643,96 0,00
Segundo ao:
INGRESOS CONCEPTO CUANTA Ventas 173834,70 Ingresos Financieros Otros ingresos de explotacin Otros ingresos TOTAL INGRESOS 173834,70 GASTOS CONCEPTO CUANTA Mercadera y Materiales 53746,66 Servicios Externos 2410,20 Alquileres 11680,20 Suministros 4820,40 Salarios 46060,00 Seguridad Social 6982,44 IVA 18663,63 IRPF 5418,98 Publicidad - Promocin 17749,91 Cuotas Prstamos 3792,86 Gastos de Establecimiento 0,00 Amortizaciones Bienes de equipo 886,40 Otros Gastos 0,00 TOTAL GASTOS 172211,67 MARGEN COMERCIAL 120088,04 BENEFICIO ANTES DE IMPUESTOS 1623,03 BENEFICIO DESPUS DE IMPUESTOS 1623,03 CASH FLOW 2509,43
OTROS GASTOS DE EXPLOTACIN 22570,31
-4952,80 -1238,20 0,00
Tercer ao:
-2338,06 -584,51 0,00
Cuarto ao:
32

1514,30 378,58 378,58
Quinto ao:
6870,54 1339,06 1339,06
4.5 Balances de situacin En este apartado mostraremos los balances de situacin para los cinco primeros aos, y los datos del crdito que hemos pedido. Primer ao:

ACTIVO
ACTIVO NO CORRIENTE Bienes del Inmobilizado Amortizacin 4432,00 -886,40
NETO Y PASIVO
NETO Aportaciones propietarios Reservas Reservas Acumuladas Cuenta de Prdidas y Ganancias TOTAL NETO PASIVO PASIVO NO CORRIENTE Crditos a largo Plazo PASIVO CORRIENTE Crditos a corto Plazo TOTAL PASIVO TOTAL NETO Y PASIVO 30000 0 -4141,81 25858,19
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE ACTIVO CORRIENTE Caja y Bancos Deudores Dividendo TOTAL ACTIVO CORRIENTE TOTAL ACTIVO
3545,60 34878,57
12.565,98 12.565,98 38.424,17
34878,57 38424,17
Segundo ao:
ACTIVO
NETO Y PASIVO
NETO Aportaciones propietarios Reservas Reservas Acumuladas Cuenta de Prdidas y Ganancias TOTAL NETO PASIVO PASIVO NO CORRIENTE Crditos a largo Plazo PASIVO CORRIENTE Crditos a corto Plazo TOTAL PASIVO TOTAL NETO Y PASIVO 25858,19 4311,93 4311,93 30170,12
2659,20 37388,00
9.877,08 9.877,08 40.047,20
37388,00 40047,20
Tercer ao:
ACTIVO
NETO Y PASIVO
1772,80 40889,14
6.906,62 6.906,62 42.661,94
40889,14 42661,94
Cuarto ao:
34

ACTIVO
NETO Y PASIVO
886,40 45627,90
3.625,12 3.625,12 46.514,30
45627,90 46514,30
Quinto ao:
ACTIVO
NETO Y PASIVO
0,00 51491,96
0,00 0,00 51.491,96
51491,96 51491,96
Datos crdito inicial:

Credito inicial -125,00 -193,71 -121,81 -195,32 -118,64 -196,95 -115,49 -198,59 -112,35 -200,24 -109,24 -201,91 -106,14 -203,59 -103,06 -205,29 -100,00 -207,00 -96,97 -93,96 -90,97 -88,01 -85,08 -82,17 -79,29 -76,45 -73,63 -70,84 -68,09 -65,37 -62,69 -60,05 -57,44 -54,87 -52,34 -49,86 -47,42 -45,03 -42,68 -40,38 -38,13 -35,93 -33,78 -31,69 -29,65 -27,68 -25,76 -23,90 -22,11 -20,38 -18,72 -17,12 -15,60 -14,15 -12,78 -11,48 -10,26 -9,12 -8,07 -7,10 -6,22 -5,43 -4,73 -4,13 -3,63 -3,22 -2,92 -2,72 -2,63 -208,73 -210,47 -212,22 -213,99 -215,77 -217,57 -219,38 -221,21 -223,06 -224,91 -226,79 -228,68 -230,58 -232,51 -234,44 -236,40 -238,37 -240,35 -242,36 -244,38 -246,41 -248,47 -250,54 -252,62 -254,73 -256,85 -258,99 -261,15 -263,33 -265,52 -267,73 -269,96 -272,21 -274,48 -276,77 -279,08 -281,40 -283,75 -286,11 -288,50 -290,90 -293,32 -295,77 -298,23 -300,72 -303,23 -305,75 -308,30 -310,87 -313,46 -316,07 15000 14.806,29 14.610,97 14.414,03 14.215,44 14.015,19 13.813,28 13.609,69 13.404,40 13.197,39 12.988,67 12.778,20 12.565,98 12.351,99 12.136,22 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 3.281,50 2.434,02
11.918,65 11.699,26 11.478,05 11.255,00 11.030,08 10.803,29 10.574,61 10.344,03 10.111,53 9.877,08 9.640,69 9.402,32 9.161,97 8.919,61 8.675,23 8.428,82 8.180,36 7.929,82
2.688,90
7.677,20 7.422,47 7.165,62 6.906,62 6.645,47 6.382,15 6.116,63 5.848,89 5.578,93 5.306,71 5.032,23 4.755,46 4.476,38 4.194,98 3.911,23 3.625,12 3.336,62 3.045,72 2.752,40 2.456,63 2.158,40 1.857,68 1.554,45 1.248,70 940,40 629,53 316,07 -0,00
2.970,46
3.625,12
Empresa e Iniciativa Emprendedora 4.6 ndices de rentabilidad Nuestro ndices de rentabilidad, son: Punto muerto. VAN y TIR.
4.6.1 Punto muerto Calculamos nuestro punto muerto, expresado en nmero de trabajos realizados y en nmero de das en el que lo alcanzaremos.
NMERO DE TRABAJOS PUNTO MUERTO ANUALES 159,39 625,67 DIAS PUNTO MUERTO ANUALES 93 365
PUNTO MUERTO ( Expresado en nmero de TRABAJOS REALIZADOS )
PUNTO MUERTO (Expresado en nmero de DAS)
4.6.2 VAN y TIR Mostramos a travs de los datos extrados de la hoja de clculo, los datos del Valor Actual Neto y la Tasa Interna de rentabilidad.
ALQUILER HORIZONTE TEMPORAL Fianza Acondicionamiento Bienes equipo Fondos Absorbidos fijos Crecimiento Previsto Ventas Crecimiento real Cargas asociadas Coste de los insumos Coste de ventas o aprovisionamiento Coste de Personal Otros gastos de explotacin Servicios Externos Alquileres Amortizacin Base Imponible (BAI) Impuesto (25% IS/ IRPF Empresa Individual) Horizonte temporal Fondos Generados (Flujo de explotacin) Clash Flow Operativo EXCEDENTE MONETARIO Origen -11.482,00 1 160.765,00 Inflacin Origen - 1.620,00 - 5.430,00 - 4.432,00 Origen -11.482,00 3,00% 1 0,00 0,00 0,00 1 0,00 2 0,00 0,00 0,00 2 0,00 6,00% 2 173.834,70 8,13% -53.746,66 -46.060,00 -22.570,31 -2.410,20 -11.680,20 886,40 38.253,82 0,00 2 37.367,42 2 37.367,42 3 0,00 0,00 0,00 3 0,00 6,00% 3 184.264,78 6,00% -56.971,46 -50.241,80 -23.247,42 -2.482,51 -12.030,61 886,40 40.177,46 0,00 3 39.291,06 3 39.291,06 4 0,00 0,00 0,00 4 0,00 6,00% 4 195.320,67 6,00% -60.389,74 -54.549,05 -23.944,84 -2.556,98 -12.391,52 886,40 42.374,99 378,58 4 41.110,01 4 41.110,01 5 0,00 0,00 0,00 liquidacin 1.620,00 0,00 0,00 5 liquidacin 0,00 1.620,00
6,00% 5 207.039,91 6,00% -64.013,13 -58.985,53 -24.663,19 -2.633,69 -12.763,27 886,40 44.867,57 1339,06 5 42.642,11 5 42.642,11
-50.908,73 -42.000,00 -21.912,92 -2.340,00 -9.720,00 886,40 34.769,75 0,00 1 33.883,35 1 33.883,35
Liquidacin 1.620,00
184.431,94 1 CONDICIN NECESARIA PERO NO SUFICIENTE Capitales Coste Capital TASA DE CORTE 30% 9,50% 7,40% 8% TASA DE CORTE COSTE DE LOS CAPITALES 70% 6,50% #REF! Tc,Kc,WACC prima de riesgo a 12% 3% Capitales y Coste de Capital Tasa interna rentabilidad (TIR) 62% al ser mayor de 8% ES RENTABLE Por cada 100 euros que invertimos, recogemos el 20 euros de rentabilidad (pero anual, como promedio) Valor actual neto (VAN) 143.377,97 Resultado (menos lo invertido y el coste de los capitales)
36
Empresa e Iniciativa emprendedora CONCLUSIONES Como hemos podido demostrar INFHOGAR S.L es un proyecto de empresa adecuado, ya que somos dos socios con experiencia en el sector, jvenes y con ganas de montar una empresa. Ofrecemos una gran lista de servicios, bastante eficaces, de los cuales damos un trato personalizado al cliente. La poblacin donde queremos establecer nuestro negocio, es la adecuada ya que tenemos, muchas opciones de vas de comunicacin. Gracias a nuestro estudio demogrfico hemos podido demostrar que es una poblacin joven, con amplias posibilidades de tener una avera en su equipo. Disponemos de una gran seleccin de proveedores, los cuales ofrecen una calidad indiscutible para el cliente. Tenemos un plan de promocin bastante amplio, ya que, cubrimos varios campos, como Internet, prensa local, proveedores y poblacin local. Tambin gracias a nuestro Plan de viabilidad econmica, vemos que somos una empresa rentable, ya que aunque en nuestro primer ao perdamos, ms tarde a lo largo de los aos, obtenemos una gran cantidad de dinero.

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Eugenio Rodrguez Arroyo

Eugenio Rodrguez Arroyo

Eugenio Rodrguez Arroyo 3

Empresa e Iniciativa emprendedora

Eugenio Rodrguez Arroyo

Empresa e Iniciativa Emprendedora

Empresa e Iniciativa emprendedora

Eugenio Rodrguez Arroyo 9

Empresa e Iniciativa emprendedora

Empresa e Iniciativa Emprendedora

Eugenio Rodrguez Arroyo

Rubn Martn Gonzlez

Empresa e Iniciativa Emprendedora

Eugenio Rodrguez Arroyo

Empresa e Iniciativa Emprendedora

Poblacin de Legans por edad (grupos quinquenales)

Poblacin Total del Municipio de Legans: 186.552 personas.

Eugenio Rodrguez Arroyo

Empresa e Iniciativa emprendedora

TARGET en el municio de Legans

Personas de 15 a 50 aos (94.855) Resto de Personas (91.697)

Poblacin Total del Municipio de Legans: 186.552 personas.

Poblacin de Fuenlabrada por edad (grupos quinquenales)

Poblacin Total del Municipio de Fuenlabrada: 198.560 personas

Eugenio Rodrguez Arroyo 17

TARGET en el municipio de Fuenlabrada

Personas de 15 a 50 aos (112.563) Resto de Personas (85.997)

Poblacin Total del Municipio de Fuenlabrada: 198.560 personas

Poblacin de Mstoles por edad (grupos quinquenales)

Poblacin Total del Municipio de Mstoles: 205.015 personas

Eugenio Rodrguez Arroyo

Empresa e Iniciativa emprendedora

TARGET en el municipio de Mstoles

Personas de 15 a 50 aos (107.500) Resto de Personas (97.515)

Poblacin Total del Municipio de Mstoles: 205.015 personas

Poblacin de Alcorcn por edad (grupos quinquenales)

Poblacin Total del Municipio de Alcorcn: 168.523 personas

Eugenio Rodrguez Arroyo 19

Empresa e Iniciativa Emprendedora

TARGET en el municipio de Alcorcn

Personas de 15 a 50 aos (85.690) Resto de Personas (82.833)

Poblacin Total del Municipio de Alcorcn: 168.523 personas

Poblacin de Getafe por edad (grupos quinquenales)

Poblacin Total del Municipio de Getafe: 170.115 personas

Eugenio Rodrguez Arroyo

Empresa e Iniciativa emprendedora

TARGET en el municipio de Getafe

Personas de 15 a 50 aos (88.209) Resto de Personas (81.906)

Poblacin Total del Municipio de Getafe: 170.115 personas

Vemos que nuestro TARGET es tambin bastante amplio 88.209 personas.

Eugenio Rodrguez Arroyo 21

Empresa e Iniciativa Emprendedora

Empresa e Iniciativa emprendedora

Eugenio Rodrguez Arroyo 23

Eugenio Rodrguez Arroyo

Empresa e Iniciativa emprendedora

Flyer Parte Delantera

Flyer Parte Trasera

Eugenio Rodrguez Arroyo 25

Empresa e Iniciativa Emprendedora

Eugenio Rodrguez Arroyo

SALARIOS Y SEGURIDAD SOCIAL (SOCIOS / PROPIETARIOS QUE TRABAJEN EN LA EMPRESA)