Produto: TOTVS Folha de Pagamento Verses: 11.20.42, 11.40.31, 11.50.

6 Processo de Negocio: Rotina Anual (DIRF 2012 Ano Base 2011) Processo do Sistema: Gerao da DIRF/Informe de rendimentos Introduo Este roteiro visa demonstrar a parametrizao que deve ser realizada, para a correta gerao do arquivo DIRF/Informe de rendimentos.

RMLABORE DIRF NDICE

1. Conceito / Prazo de entrega / Consideraes Gerais .............................................................................. 1 1.1 - Principais Alteraes/Novidades ........................................................................................................ 2 1.2 - Consideraes importantes e perguntas freqentes ........................................................................... 3 2. Parametrizaes no RM Labore para gerao da DIRF/Informe de Rendimentos .................................... 3 2.1 - Cadastro de Funcionrio .................................................................................................................... 3 2.2 - Cadastros Globais .............................................................................................................................. 4 2.3 - Cadastro de Sees ............................................................................................................................ 5 2.4 - Cadastro de Coligada ......................................................................................................................... 6 2.5 - Cadastros de eventos......................................................................................................................... 6 2.6 - Valores fixos...................................................................................................................................... 7 2.7- Ficha Financeira.................................................................................................................................. 7 2.8 - Frmulas que podem ser utilizadas para impresso do Informe De Rendimentos ................................ 7 3. Gerao da DIRF (arquivo de importao e Relatrios conferncia) e Informe de Rendimentos ............... 9 3.1 - Parmetros para a gerao da DIRF/Informe de Rendimentos .......................................................... 10 3.2 - Associaes de eventos aos Campos da DIRF/Informe de Rendimentos ......................................... 11 3.3 - Opes de emisso .......................................................................................................................... 14 3.3.1 - Informe de Rendimentos .............................................................................................................. 15 3.3.2 - DIRF para Conferncia .................................................................................................................. 20 3.3.3 - DIRF em arquivo ........................................................................................................................... 22 3.3.4 - Log de Erros e Avisos ao gerar a DIRF em arquivo: ......................................................................... 25 3.4 - Programa validador da DIRF 2012 .................................................................................................... 29 3.5 - Como enviar Comprovante de Rendimentos por e-mail .................................................................... 33

1. Conceito / Prazo de entrega / Consideraes Gerais

A DIRF a Declarao do Imposto de Renda Retido na Fonte - Dirf a declarao feita pela FONTE PAGADORA, com o objetivo de informar Secretaria da Receita Federal do Brasil: 1. O valor do imposto de renda e/ou contribuies retidos na fonte, dos rendimentos pagos ou creditados para seus beneficirios; 2. O pagamento, crdito, entrega, emprego ou remessa a residentes ou domiciliados no exterior, ainda que no tenha havido a reteno do imposto, inclusive nos casos de iseno ou alquota zero; 3. Os rendimentos isentos e no-tributveis de beneficirios pessoas fsicas e jurdicas domiciliadas no Pas; 4. Os pagamentos a plano de assistncia sade coletivo empresarial;
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Devem declarar: Pessoas jurdicas e fsicas que tenham pago ou creditado rendimentos que tenham sofrido reteno do imposto sobre a renda na fonte, ainda que em um nico ms do ano-calendrio a que se referir a Dirf, por si ou como representantes de terceiros. Consulte e saiba mais: Instruo Normativa RFB n 1.216, de 15 de dezembro de 2011. (http://www.receita.fazenda.gov.br/Legislacao/Ins/2012/in12162012.htm).

ATENO:
A Dirf 2012, relativa ao ano-calendrio de 2011, dever ser entregue ate as 23h59min59s (vinte e trs horas, cinqenta e nove minutos e cinqenta e nove segundos), horrio de Braslia, de 29 de fevereiro de 2012. O programa validador da DIRF est disponvel no site: http://www.receita.fazenda.gov.br Contemplando as adequaes para as Rotinas 2012, a TOTVS disponibilizou as verses do produto TOTVS Folha de Pagamento (RM Labore): 11.20.42, 11.40.31 e 11.50.6

1.1 - Principais Alteraes/Novidades

Gerao do arquivo DIRF

Atualizada a "Opo de Seleo" para relacionar na DIRF do ano base 2011 os funcionrios assalariados e autnomos com desconto de IRRF; ou autnomos com rendimentos acima de R$6.000,00 ou assalariados com rendimento igual ou acima de R$23.499,15. Informe de Rendimentos

Contemplando a IN RFB n 1.215, de 15 de dezembro de 2011, (http://www.receita.fazenda.gov.br/Legislacao/Ins/2011/in12152011.htm), foi includo o item: 6 Rendimentos Recebidos Acumuladamente (RRA) no Informe de Rendimentos;
Ateno: O sistema RM Labore estar preparado para o cadastramento dos Rendimentos Recebidos Acumuladamente a partir das verses (11.20.43, 11.40.32 e 11.50.7) com liberao prevista para 30/01/2012, atendendo exigncias cadastrais, conforme informaes abaixo: Na ficha Rendimentos Recebidos Acumuladamente devem constar os rendimentos pagos de forma acumulada (art. 12-A da Lei no 7.713, de 1988), relativo a anos-calendrio anteriores ao do pagamento, decorrentes de: a) aposentadoria, penso, transferncia para a reserva remunerada ou reforma, pagos pela Previdncia Social da Unio, dos estados, do Distrito Federal e dos municpios; ou ainda; b) os provenientes do trabalho, inclusive aqueles oriundos das decises das Justias do Trabalho, Federal, Estaduais e do Distrito Federal; Dever ser informado: a) Em relao ao beneficirio: numero de inscrio no CPF, nome e natureza do rendimento recebido acumuladamente. O cdigo de receita (1889). b) Em relao ao processo: numero do processo, CPF e nome do advogado ou CNPJ e nome empresarial do escritrio de advocacia. Caso o beneficirio seja portador de molstia grave, deve ser informada a data atribuda pelo laudo. Na grade de preenchimento devem ser informados os valores de rendimento tributvel correspondente ao ms de recebimento, rendimentos isentos, previdncia oficial, penso alimentcia, imposto retido, despesas com ao judicial e a quantidade de meses a que se refere ao.
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As verses do RM Labore (11.20.42, 11.40.31 e 11.50.6) liberadas em 16/01/2012 podero ser utilizadas pelas empresas/clientes que no fizeram pagamentos de RRA, gerando normalmente a DIRF. Caso tenha algum valor a ser informado e no desejar aguardar a verso com as modificaes devidas dever efetuar o cadastramento dos valores diretamente no programa validador da DIRF.

1.2 - Consideraes importantes e perguntas freqentes

No site da Receita Federal, a pgina de Perguntas e respostas Dirf2012 est disponvel como fonte de consulta para soluo de dvidas do que deve ser declarado, como declarar e etc. Consulte: (http://www.receita.fazenda.gov.br/publico/perguntao/dirf2012/Perguntas%20e%20Respostas%20Dirf2012.pdf)

2. Parametrizaes no RM Labore para gerao da DIRF/Informe de Rendimentos 2.1 - Cadastro de Funcionrio

No cadastro do funcionrio devemos verificar os campos descritos abaixo, pois eles determinaro o cdigo de Receita que cada funcionrio ser identificado. Cdigo de Receita: 0561 = identificaro os funcionrios com Rendimento trabalho assalariado; Cdigo de Receita: 0588 = identificaro os funcionrios com Rendimentos do trabalho sem vinculo empregatcio; O sistema ir classificar os funcionrios nos cdigos de receita conforme os dados que estiverem definidos nos campos do cadastro de cada funcionrio: Aba Base de Clculo Campo Tipo de Funcionrio; Aba Registro | Admisso II Campo Vnculo RAIS; Aba Registro | FGTS /SEFIP / INSS Campo Categoria; O funcionrio ser identificado com o cdigo de Receita 0588 quando: Condio 1: Funcionrio for do Tipo Autnomo (PFUNC.CODTIPO = A); Condio 2: Funcionrio for do tipo Diretor (PFUNC.CODTIPO = D) E Vnculo da Rais = 7 (PFUNC.VINCULORAIS = 7) E Categoria do SEFIP = 5 ou 11(PFUNC.CODCATEGORIA= 5 OU PFUNC.CODCATEGORIA= 11) O funcionrio ser identificado com o cdigo de Receita 0561 quando: Condio 1 e Condio 2 forem falsas.

Outros dados considerados do cadastro de Funcionrios.

Aba Documentos Campo CPF: A informao deste campo ir constar no Informe de Rendimentos e na DIRF. Funcionrios sem CPF no sero considerados na DIRF. Caso exista mais de um funcionrio com mesmo CPF seus dados sero agrupados. Aba Registro, Sub-aba Admisso O sistema verifica se o funcionrio tem tipo de entrada por transferncia (com nus ou sem nus). Caso ele tenha entrada por transferncia o sistema considerar a data inicial para verificao dos dados a data informada no campo Data da Transferncia. Exemplo: Funcionrio admitido em 01/08/2000 e foi transferido para a empresa atual em 01/05/2007, pelo motivo de transferncia sem nus. No antigo registro na competncia 04/2007 ele recebeu verbas com data de pagamento em 05/2007. Estas verbas no sero consideradas no registro atual da empresa, pois est em Competncia anterior a transferncia. Caso queira considerar estes pagamentos o sistema disponibiliza o parmetro
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Considera movimentao de competncia anterior para transferidos, no mdulo de emisso da DIRF. Sub-aba Admisso II Campo SEO: Deve estar informada a seo que o funcionrio pertence. Deve existir pelo menos um histrico de seo na subaba, Hist. Seo. Funcionrios sem histricos no sero considerados para gerao dos relatrios. Sub-aba Histrico de Assistncia Sade: Nesta aba dever constar o histrico do valor da parcela mensal correspondente ao beneficirio titular (empregado) e a correspondente a cada dependente referente ao pagamento do plano de sade. obrigatrio que exista ao menos os histricos com os valores que identificam as parcelas correspondente a cada dependente. (Casos em que no houve preenchimento do histrico pelo fato do funcionrio no possuir dependentes que utilizam a assistncia sade, no necessrio que exista o histrico do valor da parcela mensal correspondente ao empregado). Obs.: O sistema RM Labore preenche mensalmente de forma automtica o histrico, desde que a frmula utilizada no clculo do evento de desconto de assistncia mdica esteja utilizando a funo SALVAVALDEP. Se a formula que calcula o desconto de assistncia mdica da sua empresa ainda no estiver adaptada com a funo SALVAVALDEP, veja como adapta-la atravs do Como Fazer: Histrico de Assistncia Sade A partir da adaptao da frmula, o sistema RM Labore passar a preencher o histrico de assistencia sade a cada lanamento de folha mensal. Ateno: Histricos de Assistncia Sade retroativos no so preenchidos automaticamente pelo sistema. Aba Base de clculo Campo Tipo de funcionrio Este campo determina o tipo de cdigo de reteno referente ao pagamento. Campo Deduz IRRF se maior que 65 anos O sistema far a deduo de IRRF referente a funcionrios com mais de 65 anos. O valor deduzido em cada parcela mensal e o valor a ser deduzido mensalmente informado na tabela de Valores Fixos. Aba Dependentes As dedues de dependente consideradas na DIRF e dados de penses alimentcias, caso existam, utilizam-se de informaes constantes nesta pasta. O sistema realizar a deduo de dependente verificando a quantidade de dependentes de acordo com o histrico de dependentes. Na edio do cadastro de dependentes existem os dados de penso que so considerados no Informe de Rendimentos, caso seja solicitado impresso de detalhes do dependente. Na aba Movimento da penso, so gravados os dados de valores de penses pagas a dependentes, de acordo com o tipo de movimento (folha, frias, 13 salrio ou participao nos lucros).

2.2 - Cadastros Globais

No mdulo, OPES| PARMETROS| RH, aba Seo, verifique os dados da mscara de seo e os cdigos de quebra. O Cdigo de quebra mestre deve ter o mesmo nmero de caracteres da Mscara do cdigo de seo. Caso a empresa utilize identificao por CEI (Cadastro Especfico no INSS) o campo Utiliza CEI deve estar marcado e o cdigo de quebra deve ser informado.

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Observao: Em verses anteriores a 11.20 a aba SEO est localizada no menu Opes|Parmetros| Globais.

2.3 - Cadastro de Sees

Atravs do mdulo, CADASTROS| SEES so verificados os dados das empresas, como CNPJ/CEI, cdigo de quebra e identificao de ativa/desativada. Os dados dos cadastros de sees no so impressos nos relatrios, eles so utilizados apenas para agrupamento dos dados. Os dados da empresa, efetivamente considerados na DIRF/Informe de rendimentos, so os dados do cadastro de coligadas (CADASTROS -> COLIGADAS), portanto, se o cadastro de coligadas estiver incorreto, os relatrios no sero gerados corretamente. Esteja atento aos seguintes dados no cadastro de sees:

Sees desativadas no sero consideradas na gerao dos relatrios. O cdigo deve estar em conformidade com o cdigo de quebra e mscara informada em OPES| PARMETROS|RH, aba Seo. Esteja atento a seguinte regra: Se a mscara de seo tem, por exemplo, 12 caracteres (##.##.###.##) no podem existir funcionrios alocados em sees com tamanho diferente da mscara. Exemplo: 01 Matriz 01.01 Departamento de suporte 01.01.001.01 Suporte RH 01.01.001.02 Suporte ADM
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S podero existir funcionrios alocados nas sees 01.01.001.01 e 01.01.001.02 que tem 12 caracteres. A filial associada a cada seo deve possuir o mesmo CNPJ/CPF do cadastro da seo, campo CNPJ. Dependendo da parametrizao de emisso do relatrio da DIRF o sistema poder considerar os dados de endereo do cadastro de sees.

2.4 - Cadastro de Coligada

Esteja atento aos dados presentes no cadastro de coligadas CADASTROS|COLIGADAS. Caso a empresa esteja cadastrada com o nmero do CEI (campo CNPJ / CPF / CEI da tela de identificao) nesta coligada, podem ocorrer divergncias na gerao da DIRF em arquivo, pois o programa da Receita Federal (DIRF) no reconhece a identificao por CEI, portando, neste caso, a identificao deve ser por CPF (responsvel pelo CEI). Este caso muito comum em fazendas e obras particulares.

2.5 - Cadastros de eventos

Atravs do mdulo, CADASTROS -> EVENTOS, so cadastrados os eventos utilizados para pagamento ou desconto de verbas em folha. Para que os Informes de Rendimentos e a DIRF dos funcionrios sejam emitidos corretamente importante que TODA a tabela de eventos esteja parametrizada corretamente. Como regra geral, todos os proventos que incidem IRRF (IRRF, IRRF frias, IRRF 13) devem tambm incidir no Informe de Rendimentos (Campo Inf.Rend., na aba Inc. Proventos). Os descontos que estornam clculo sero deduzidos do total bruto que compe base do IRRF. Observaes: 1 - Empresas nas quais, o Adiantamento (CC34) incida IRRF, o seu respectivo Desc. de Adiantamento (CC19), dever ter a opo Dedutvel IRRF marcada. Ou seja, se a empresa utiliza o sistema de regime de caixa, o CC 34 dever incidir IRRF e o CC 19 dever ser dedutvel de IRRF. 2 - Os Cdigos de Clculo referentes ao INSS de Alquota Normal de folha, frias e 13 (CC89, CC90, CC91 e CC137), iro para o Informe de Rendimentos/DIRF automaticamente. Caso eles no constem na Ficha Financeira do funcionrio, o sistema considerar os eventos de INSS efetivamente descontados (CC03, CC82, CC11, CC103 e CC130). 3 - O evento de CC126 (Participao nos Lucros) no dever incidir em nenhum IRRF, pois este cdigo de clculo tem tributao exclusiva, sendo calculado automaticamente seu IRRF no evento de CC127 (IRRF Participao dos Lucros). O evento de CC143 (Deduo na Participao nos Lucros), no dever ser dedutvel de IRRF, pois este cdigo de clculo deduzido automaticamente no campo Inc. IRRF e Rendimentos.
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4 - Eventos com CC13 (Penso Alimentcia), CC113 (Penso Alimentcia Frias) e CC121 (Penso Alimentcia sobre participao), so considerados automaticamente na DIRF/Informe de Rendimentos. Eventos com CC58 (Dedutvel de IRRF de 13 salrio) vai para o campo dedues do 13 salrio e dever Est.Clc. IRRF 13. 5 - A partir da DIRF 2008 (ano base 2007) o sistema passa a informar as dedues de forma discriminada na DIRF, ou seja, as dedues de INSS (previdncia oficial), dedues por dependentes e valores de penses alimentcias tem campos distintos na DIRF. No informe de rendimentos no foram feitas alteraes, pois esses itens j aparecem discriminados (com exceo do valor de deduo por dependente).

2.6 - Valores fixos

Atravs do mdulo, CADASTROS|CLCULOS| VALORES FIXOS, podem ser acessados os cadastros de valores fixos. Os valores fixos considerados na gerao da DIRF, so os de finalidade Valor a deduzir para funcionrio maior que 65 anos e Valor a deduzir de IRRF por dependente. Verifique o valor desses itens e a vigncia no ano 2011.

2.7- Ficha Financeira

Todos os dados de valores creditados ou descontados dos funcionrios so considerados como base nos dados da ficha financeira. No mdulo da ficha financeira o sistema armazena dados em tabelas diversas, mas os dados mais importantes so os que constam na tabela PFFINANC. A tela do cadastro dos dados da ficha financeira pode ser acessada atravs da tela de viso de funcionrios. Os dados considerados so: Cdigo do evento: atravs dele o sistema verifica quais as incidncias do evento, se ele um provento ou desconto, se tem cdigo de clculo e etc.; Data Pagto: Por se tratar de regime caixa, o valor de cada evento ser declarado na DIRF de acordo com o ms de pagamento como por exemplo: Na competncia 01 janeiro foi realizado o pagamento da folha com data de 05/02/2011. Desta forma, na DIRF os valores sero declarados para o ms fevereiro, pois o ms correspondente a data de pagamento. Valor: O sistema considera o valor presente nesta coluna. Caso o valor esteja zerado o sistema no considerar o evento. Caso algum dos campos esteja vazio ou com data errada, os relatrios no sero gerados corretamente.

2.8 - Frmulas que podem ser utilizadas para impresso do Informe De Rendimentos
Roteiro para nome do responsvel pela penso e seu CPF Caso exista pagamento de mais de uma penso para responsveis distintos, devero ser utilizadas duas frmulas, ajustando-se o texto da segunda frmula. No menu Cadastro|Campos Complementares| Dependentes, dever criar um campo complementar com o NOMEDACOLUNA=CPFRESP Descrio: CPF do responsvel pela Penso, Tipo Alfanumrico tamanho 11.

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No cadastro do funcionrio, em Base de Clculo|Dependentes, ao editar o dependente que possui penso cadastrada, na aba Campo Complementar , CPFRESP, CPF do responsvel pela Penso, o usurio dever cadastrar o CPF do responsvel da penso.

Cadastrar as frmulas abaixo caso no existam na base de dados: Cdigo: CHAPA

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Ttulo: CHAPA Texto: CHAPA Cdigo: COLIGADA Ttulo: COLIGADA Texto: COLIGADACORRENTE Cadastrar a consulta SQL Cdigo: DEPEND Ttulo: RETORNA O CPF DO RESPONSAVEL PELA PENSO Texto:
select p.nrodepend, d.CPFRESP from pfdepend p, pfdependcompl d where INCPENSAO=1 and p.chapa= :frm_CHAPA and p.codcoligada= :frm_COLIGADA and p.codcoligada = d.codcoligada and p.chapa = d.chapa and p.nrodepend = d.nrodepend

Cadastrar frmula abaixo Cdigo: RESPPEN Ttulo: INFORME DE RENDIMENTOS NOME DO RESPONSAVEL PELA PENSAO Texto: SE EXECSQL ('DEPEND') =1 ENTAO DECL IMPRESSAO, CONT, X; REPITA SETVAR (CONT, RESULTSQL ('DEPEND','NRODEPEND')); SETVAR (IMPRESSAO,CONCAT5("RESPONSAVEL PENSAO:",TABDEP ('RESPONSAVEL','S',CONT)," -", "CPF:", RESULTSQL ('DEPEND','CPFRESP'))); SETVAR (X, X+1) ATE PROXREGSQL ('DEPEND') = 0 OU X=1 FIMSE; IMPRESSAO Observaes: Caso seja necessrio imprimir mais de um nome de responsvel crie uma nova frmula com o texto acima. Alterando a condio X=1 para X=2 (para considerar o segundo dependente de penso). No h necessidade de criao de frmula para informar o valor de penso, visto que os dados de penso so armazenados no cadastro do dependente, na pasta Movimento da penso.

3. Gerao da DIRF (arquivo de importao e Relatrios conferncia) e Informe de Rendimentos

Para emisso dos relatrios acesse o mdulo, RELATRIOS | INFORME DE RENDIMENTOS. Ser apresentada a tela de parametrizao da gerao dos relatrios. Atravs deste mdulo ser possvel a impresso dos seguintes relatrios: Informe de rendimentos; Informe de rendimentos detalhado; DIRF em arquivo ; DIRF para conferncia; Na aba, Opes, existem ainda trs sub-abas na parte inferior: Opes de seleo, Opes de emisso e Log de Erros e Avisos.
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Para emisso dos relatrios devem ser verificadas as selees de funcionrios, cdigo de quebra e perodo referncia.

3.1 - Parmetros para a gerao da DIRF/Informe de Rendimentos Utilizar dados:

Coligada Seo Centralizadora Nessa opo ser possvel selecionar a opo para que sejam considerados dados cadastrais, como CNPJ, endereo e nome da empresa, a partir do cadastro da seo centralizadora. Esta opo estar disponvel apenas se o cdigo de quebra informado tiver menos caracteres que o cdigo de quebra de CNPJ. Eventos Evento de Restituio de IRRF

Preencher com o evento de restituio de IRRF que no tem o cdigo de clculo 122-Restituio IRRF, e que o sistema dever considerar no campo "Imposto de Renda Retido" do Informe de Rendimentos e da DIRF. 13 Pago pela Previdncia sobre Lic. Maternidade Preencher com o evento de 13 Salrio Pago pela Previdncia sobre Licena Maternidade, lanado na ficha financeira durante o perodo informado no campo Perodo Referncia para a empregada gestante com afastamento iniciado entre 12/1999 a 31/08/2003, ou para segurada empregada domstica, contribuinte individual, trabalhadora avulsa e segurada especial. Nos demais casos este campo dever ficar em branco.

Considera movimentao de perodos anteriores para transferidos O sistema considerar os valores de eventos pagos ou descontados de competncia anterior e com data de pagamento posterior transferncia, apenas para transferncias ocorridas no primeiro dia do ms. Quando marcado este parmetro o sistema apresentar a mensagem abaixo.
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 Opes de seleo Atravs dessa opo possvel fazer consideraes especficas para emisso dos relatrios. Selecionar funcionrios ou autnomos Apenas com IRRF: Imprime apenas funcionrios que sofreram desconto de IRRF; Com IRRF, no assalariado com rendimentos acima de R$ 6.000,00 ou assalariado com rendimentos igual ou acima de R$23.499,15: opo que ir relacionar os funcionrios autnomos e assalariados que possurem no ano calendrio: desconto de IRRF, ou no caso de autnomos com rendimentos acima de R$6.000,00 ou no caso de assalariado com rendimentos igual ou superior a R$23.499,15 - (conforme IN RFB 1.216 de 15/12/2011). Todos: imprime todos os funcionrios independentemente de descontos de IRRF ou rendimentos superiores a R$ 6.000,00 (autnomos), ou rendimentos igual ou superiores a R$23.499,15 (assalariados). Quando esta opo marcada o sistema habilita o campo Usa filtro de seleo ao gerar DIRF em arquivo. Com isso, o sistema passa a considerar os filtros e selees para emisso da DIRF em arquivo, que ser validada no programa da Receita Federal. Selecionar apenas funcionrios com CPF preenchido Por padro, a DIRF em arquivo no considera funcionrios sem CPF, mas para a emisso do Informe de rendimentos possvel considerar estes funcionrios, bastando para isso marcar este parmetro. Agrupar funcionrios sem CPF como um nico funcionrio O sistema emitir um relatrio do Informe de rendimentos com o somatrio dos valores dos funcionrios que no tem CPF cadastrado.

3.2 - Associaes de eventos aos Campos da DIRF/Informe de Rendimentos

Na parte superior da tela de emisso dos relatrios da DIRF, existem as abas onde devem ser informados eventos correspondentes aos Campos da DIRF/Informe de Rendimentos. Aba Campo 3 Rend. Tribut. Dedues e IRRF

Contribuio a Previdncia Privada: Informe ao sistema o nmero de referncia dos eventos que iro compor os valores da contribuio. Nesta aba no devem ser informados eventos de desconto de INSS da previdncia social (CC 3, por exemplo). Aqui deve(m) ser informado(s) o evento(s) utilizado(s) para recolhimento da contribuio previdenciria privada. Estes valores tambm sero detalhados na DIRF no campo Previdncia Privada e FAPI. O valor total ser impresso no campo 3, linha 3 do Informe de Rendimentos. Contribuio a Previdncia de Estatutrio:
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Informe ao Sistema o nmero de referncia de eventos que foram utilizados como desconto da Contribuio previdenciria dos funcionrios estatutrios durante o ano. Aba Campo 4 Rend. Isentos e no Tribut. Prov.Aposentadoria/Reserva/Reforma/Penso (+ 65 anos): Informe ao sistema o nmero de referncia dos eventos que foram utilizados durante o ano a ttulo de proventos inatividade - benefcios aos funcionrios com mais de 65 (sessenta e cinco anos). O valor total ser impresso no campo 4, linha 2 do Informe de Rendimentos. Dirias/Ajuda de Custo: Informe ao sistema o nmero de referncia dos eventos de "Dirias" e/ "Ajuda de Custo", que tenham CC15, e foram utilizados durante o ano e no so tributveis. O valor total ser impresso no campo 4, linha 3 do Informe de Rendimentos. Prov.Aposentadoria p/Molstia/Acidente em servio: Informe ao sistema o nmero de referncia dos eventos que foram utilizados durante o ano a ttulo de proventos de penso, aposentadoria ou reforma por molstia grave ou por invalidez permanente. (no so tributveis). O valor total ser impresso no campo 4, linha 4 do Informe de Rendimentos. Lucro/Dividendos pagos por PJ a partir de 1996: Informe ao sistema o nmero de referncia dos eventos que foram utilizados durante o ano a ttulo de proventos correspondentes a lucros apurados a partir de 1 de janeiro de 1998, distribudos a scio, acionista, ou titular de pessoa jurdica submetida ao regime de tributao com base no lucro real, presumido ou arbitrado, a ttulo de lucros ou dividendos apurados com base em balano. O valor total ser impresso no campo 4, linha 5 do Informe de Rendimentos. Ateno: Nesta sub-aba Rendimentos Isentos e no tributveis, no campo 4 - Lucro\Dividendos pagos por PJ a partir de 1996, no deve ser informado o evento de participao nos lucros, pois o lucro tratado na iseno para scios e acionistas da empresa que tenham recebido a este ttulo. Valores pagos ao Titular ou Scio Microempresa: Informe os valores pagos ao titular ou scio de microempresa ou de empresa de pequeno porte, a ttulo de lucros distribudos. O valor total ser impresso no campo 4, linha 6 do Informe de Rendimentos. Indenizao Resciso Contrato Trabalho / PDV / Ac. Trab. Informe aqui os eventos utilizados no pagamento de indenizaes, programa de demisso voluntria ou por acidente de trabalho. Nesta pasta devem ser informados os eventos de CC 62 e 99 caso no tenham incidido em IRRF. Outros (especificar): O usurio ter acesso a campos em branco para verbas no tributveis, a serem especificadas. Informe para cada ttulo o nmero da referncia dos eventos que foram utilizados pelo usurio e que compreendem como demais rendimentos isentos, no compreendidos nas linhas 1 a 6. Obs.: O sistema ir continuar a numerao das linhas do Informe de Rendimentos, de acordo com a quantidade de itens informados. Ex.: Foram informados os itens FGTS e Aviso Prvio. No Informe de Rendimentos ser apresentado da seguinte forma: 6 FGTS 7 Aviso Prvio

Aba Campo 5 Rend. Sujeitos Tribut. Excl.

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Os rendimentos tributveis, exceto o dcimo terceiro salrio, pagos pessoa fsica no ano de 2011, as dedues relativas contribuio para a Previdncia Social da Unio, Estados, Distrito Federal e Municpios, contribuio para as entidades de previdncia privada domiciliadas no Pas, cujo nus tenha sido do contribuinte participante, destinada a custear benficos complementares assemelhados aos da Previdncia Social, e penso alimentcia, calculadas sobre os referidos rendimentos, bem assim como o imposto retido na fonte, devero ser informados no campo 4 do comprovante, pelo valor total anual, expresso em reais. O valor pago a ttulo de frias (salrio do perodo de frias, acrescido de um tero do salrio e do abono, se for o caso), a ttulo de participao dos lucros da empresa e o imposto de renda retido, correspondentes a esses rendimentos, devero ser informados no campo 4, juntamente com os demais rendimentos tributveis recebidos no ms. Aba Campo 7 Informaes complementares" Informaes Complementares: Informe ao Sistema o nmero da referncia dos eventos que foram utilizados durante o ano e que devem ser considerados como informaes complementares. Aba Despesas-Medico-Odonto-Hospitalares:

Lembramos que o nome da aba Despesas-Medico-Odonto-Hospitalares pode ter sido alterado pelo usurio em anos anteriores sendo exibida com um nome diferente. Esta alterao possvel de ser realizada via mdulo Cadastros | Tabelas Dinmicas, item 12 da tabela dinmica INT41. Sugerimos que utilizem como padro o nome: Plano Privado assistncia Sade Coletivo. Nesta aba devero ser includos os cadastros das operadoras de Sade com a qual a empresa possui convnio para os seus Funcionrios. Para incluir o cadastro das operadoras de sade clique no cone Novo:

Em seguida preencha as informaes: CNPJ, NOME e CDIGO ANS. Observao: O cdigo ANS ao qual esta registrada a operadora de sade contratada pela empresa deve ser consultada juntamente a empresa de sade, ou se preferir, consulte o site da Agncia Nacional de Sade: http://www.ans.gov.br/portal/site_novo/informacoes_avaliacoes_oper/lista_cadop.asp

Aps preencher os campos acima, dever clicar no boto OK. Uma mensagem solicitar a confirmao de incluso do cadastro. Dever clicar em Sim. Em seguida, dever editar o registro includo, e ento estar habilitada a aba Eventos.
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Insira os eventos que foram utilizados na folha para descontos do plano de sade da operadora cadastrada.

Observao: Caso a empresa possua mais de uma operadora que presta o Plano Privado assistncia Sade Coletivo, dever ter um evento prprio de desconto para cada operadora. O evento deve ser associado nos cadastros das operadoras (conforme explicado acima). A Instruo Normativa RFB n 1.216, de 15 de dezembro de 2011, menciona que para a DIRF 2012, ano base 2011 deve ser informado detalhadamente o valor das parcelas que correspondem ao TITULAR (funcionrio) e seus dependentes (filhos, pais, cnjuge e etc).

Ateno: Para que os dependentes sejam validados no programa gerador da DIRF 2012 (PGD2012) necessrio
que no sistema RM Labore exista no cadastro de cada dependente os dados: nome e nmero de inscrio no CPF dos respectivos dependentes, ou, no caso de dependente menor de 18 (dezoito) anos em 31 de dezembro do ano-calendrio a que se refere a Dirf, o nome e a data de nascimento do menor; (vide IN RFB 1.216 de 15/12/2011) Observao: Em caso de existir cadastros de dependentes com idade maior de 18 anos e sem CPF cadastrado, o sistema RM Labore no ir gerar para este dependente, o valor detalhado de assistncia sade conforme o histrico de assistncia sade. Desta forma, o valor a que se referirem as dependentes na situao citada, ser somado ao valor da parcela do funcionrio (titular). O sistema RM Labore consiste esta situao, exibindo a seguinte mensagem ao gerar o arquivo da DIRF:

Ao clicar em OK da mensagem, verifique a sub-aba Log de Erros e Avisos, pois ter uma mensagem conforme baixo: AVISO - Titular Beneficirio ITAMAR MENDES DA SILVEIRA - CPF 39391788610: O registro 'DTPSE' no foi gerado para o dependente EDUARDO RAMOS DA SILVEIRA pois o mesmo tem 18 anos ou mais e est Sem o CPF preenchido em seu cadastro. O valor do Plano privado de assistncia sade - Coletivo empresarial para este dependente ser informado no CPF do beneficirio titular.

3.3 - Opes de emisso

Atravs da aba Opes, sub-aba Opes de emisso, na parte superior da tela, possvel determinar o tipo de emisso do relatrio, sendo eles: DIRF em arquivo, DIRF para conferncia ou Informe de Rendimentos.
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3.3.1 - Informe de Rendimentos

O Informe de Rendimentos (Comprovante de Rendimentos) um relatrio que contm os mesmos dados da DIRF e Informaes complementares a mais . O Comprovante de Rendimentos deve ser entregue ao funcionrio/prestador de servio que tenha recebido pagamentos durante o ano calendrio. Este relatrio utilizado para que a pessoa fsica faa sua declarao anual do Imposto de Renda em poca oportuna. Existem duas possibilidades de gerao deste relatrio: pelo programa da DIRF (no contemplado pelo sistema RM Labore) e pelo sistema RM Labore, que possui um leiaute diferente do programa da DIRF, mas que atende perfeitamente o que prope a legislao. Conforme Instruo Normativa RFB n 1.215, de 15 de dezembro de 2011, Artigo 2, pargrafo 3, o modelo do leiaute do Informe de Rendimentos disponibilizado por sistema informatizado poder ser diferente do estabelecido no 1, desde que contenha todas as informaes nele previstas, dispensada assinatura ou chancela mecnica.

Para emisso deste relatrio no RM Labore existem as seguintes opes: Imprime detalhado O sistema imprime o relatrio detalhando os rendimentos mensalmente. Imprime detalhes do dependente O sistema imprime os dados de penso de forma detalhada, com base no movimento da penso do cadastro do dependente. Lanar valores para o Gerador de Relatrios Permite que os dados sejam gravados na tabela PDIRF, para serem utilizadas no gerador de relatrios. Este parmetro deve ser marcado caso queira disponibilizar os dados do Informe de Rendimentos atravs do RM Portal. Clique e veja Como Fazer : Gerao do Informe de Rendimentos no RM Portal

Natureza do rendimento Informe o texto que ser impresso nos relatrios de funcionrios e de autnomos. Este texto ser impresso logo aps o nome do beneficirio.

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 Imprimir mensagens de frmulas O sistema permite a impresso de mensagens de frmulas no campo 6 do informe de rendimentos. possvel a utilizao de at 5 frmulas simultneas.

Exemplo: Modelo de Informe de Rendimentos DETALHADO para auxiliar na conferncia de valores

Segue abaixo um modelo de Informe de rendimentos detalhado para auxiliar na conferncia dos valores gerados. Para cada campo do relatrio consta uma dica do que considerado:

COMPROVANTE DE RENDIMENTOS PAGOS E DE RETENCAO DE IMPOSTO DE RENDA NA FONTE Ano calendrio: 2011 1 FONTE PAGADORA PESSOA JURIDICA OU PESSOA FISICA Razo Social : TOTVS SA CNPJ : 21.867.387/0001-58 2 PESSOA FISICA BENEFICIARIA DOS RENDIMENTOS C.P.F.: 514.273.626-53 DANILO ARAJO LEMOS Natureza do rendimento : Rendimento trabalho assalariado 3 RENDIMENTOS TRIBUTAVEIS, DEDUCOES E IMPOSTO RETIDO NA FONTE 01 - Total dos Rendimentos (inclusive ferias) ..............: 19.480,62 Janeiro..............................................: 2.859,34 Fevereiro............................................: 1.835,03 Maro................................................: 4.374,61 Abril................................................: 1.274,61 Maio.................................................: 3.412,55 Junho................................................: 1.683,67 Julho................................................: 1.683,67 Agosto...............................................: 1.683,67 Setembro.............................................: 673,47 Outubro..............................................: 0,00 Novembro.............................................: 0,00 Dezembro.............................................: 0,00 02 - Contribuicao Previdenciaria Oficial ...................: 1.821,59 Janeiro..............................................: 314,52 Fevereiro............................................: 123,71 Maro................................................: 375,81
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EM REAIS

Neste campo so considerados todos os eventos que incidem em IR e informe de rendimentos. So deduzidos os valores que estornam IRRF, com exceo dos cd. Clculos 13, 113 e 57 e os eventos que so informados nos campos especficos.

So considerados os Cd. Clculos: 89 + 90 + 137 + 132 + 85 + 179 92 Na ausncia desses so considerados os cd clculos: 3 + 82 + 130 + 132 + 85 - 92 16

Abril................................................: 123,71 Maio.................................................: 375,38 Junho................................................: 151,53 Julho................................................: 151,53 Agosto...............................................: 151,53 Setembro.............................................: 53,87 Outubro..............................................: 0,00 Novembro.............................................: 0,00 Dezembro.............................................: 0,00 03 - Contribuicao a Previdencia Privada e ao FAPI ..........: 0,00 Janeiro..............................................: 0,00 Fevereiro............................................: 0,00 Maro................................................: 0,00 Abril................................................: 0,00 Maio.................................................: 0,00 Junho................................................: 0,00 Julho................................................: 0,00 Agosto...............................................: 0,00 Setembro.............................................: 0,00 Outubro..............................................: 0,00 Novembro.............................................: 0,00 Dezembro.............................................: 0,00 04 - Pensao Alimenticia (inf. beneficiario no campo 6) .....: 0,00 Janeiro..............................................: 0,00 Fevereiro............................................: 0,00 Maro................................................: 0,00 Abril................................................: 0,00 Maio.................................................: 0,00 Junho................................................: 0,00 Julho................................................: 0,00 Agosto...............................................: 0,00 Setembro.............................................: 0,00 Outubro..............................................: 0,00 Novembro.............................................: 0,00 Dezembro.............................................: 0,00 05 - Imposto de Renda Retido ...............................: 685,41 Janeiro..............................................: 100,78 Fevereiro............................................: 0,00 Maro................................................: 406,89 Abril................................................: 0,00 Maio.................................................: 177,74 Junho................................................: 0,00 Julho................................................: 0,00 Agosto...............................................: 0,00 Setembro.............................................: 0,00 Outubro..............................................: 0,00 Novembro.............................................: 0,00 Dezembro.............................................: 0,00 4 RENDIMENTOS ISENTOS E NAO TRIBUTAVEIS 01 - Parcela Isenta dos Proventos de Aposentadoria, Reforma e Pensao (65 anos ou mais) ....................: Janeiro..............................................: 0,00 Fevereiro............................................: 0,00
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Considerados os eventos informados em campos especficos da gerao do Inf. Rendimentos.

Considerados os cdigos de

clculo 13 + 113 + 57

Considerados os Cd. Clculo: 4 + 84 + 127 + 61 + 30 - 122

EM REAIS
Para estatutrio so considerados todos os eventos que incidem em IR. Para aposentados so considerados os eventos informados nos campos 17

0,00

Maro................................................: 0,00 Abril................................................: 0,00 Maio.................................................: 0,00 Junho................................................: 0,00 Julho................................................: 0,00 Agosto...............................................: 0,00 Setembro.............................................: 0,00 Outubro..............................................: 0,00 Novembro.............................................: 0,00 Dezembro.............................................: 0,00 02 - Diarias e Ajudas de custo .............................: 0,00 Janeiro..............................................: 0,00 Fevereiro............................................: 0,00 Maro................................................: 0,00 Abril................................................: 0,00 Maio.................................................: 0,00 Junho................................................: 0,00 Julho................................................: 0,00 Agosto...............................................: 0,00 Setembro.............................................: 0,00 Outubro..............................................: 0,00 Novembro.............................................: 0,00 Dezembro.............................................: 0,00 03 - Pensao, Proventos de Aposentadoria ou Reforma por Molestia Grave e Aposentadoria ou Reforma por Acidente em Servico ............................................: 0,00 Janeiro..............................................: 0,00 Fevereiro............................................: 0,00 Maro................................................: 0,00 Abril................................................: 0,00 Maio.................................................: 0,00 Junho................................................: 0,00 Julho................................................: 0,00 Agosto...............................................: 0,00 Setembro.............................................: 0,00 Outubro..............................................: 0,00 Novembro.............................................: 0,00 Dezembro.............................................: 0,00 04 - Lucro e Dividendo Apurado a partir de 1996 pago por PJ (Lucro Real, Presumido ou Arbitrado) ..................: 0,00 Janeiro..............................................: 0,00 Fevereiro............................................: 0,00 Maro................................................: 0,00 Abril................................................: 0,00 IDEM Maio.................................................: 0,00 Junho................................................: 0,00 Julho................................................: 0,00 Agosto...............................................: 0,00 Setembro.............................................: 0,00 Outubro..............................................: 0,00 Novembro.............................................: 0,00 Dezembro.............................................: 0,00 05 - Valores Pagos ao Titular ou Socio da Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, exceto Pro-labore, Alugueis ou Servicos Prestados .................................: 0,00
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IDEM

IDEM

18

Janeiro..............................................: 0,00 Fevereiro............................................: 0,00 Maro................................................: 0,00 Abril................................................: 0,00 Maio.................................................: 0,00 Junho................................................: 0,00 Julho................................................: 0,00 Agosto...............................................: 0,00 Setembro.............................................: 0,00 Outubro..............................................: 0,00 Novembro.............................................: 0,00 Dezembro.............................................: 0,00 06 - Indenizacoes Rescisao Contrato Trabalho / PDV / Ac.Trab: Janeiro..............................................: 0,00 Fevereiro............................................: 0,00 Maro................................................: 0,00 Abril................................................: 0,00 Maio.................................................: 0,00 Junho................................................: 0,00 Julho................................................: 0,00 Agosto...............................................: 0,00 Setembro.............................................: 0,00 Outubro..............................................: 0,00 Novembro.............................................: 0,00 Dezembro.............................................: 0,00 07-Abono Pecunirio : Janeiro..............................................: 0,00 Fevereiro............................................: 0,00 Maro................................................: 0,00 Abril................................................: 0,00 Maio.................................................: 0,00 Junho................................................: 0,00 Julho................................................: 0,00 Agosto...............................................: 0,00 Setembro.............................................: 0,00 Outubro..............................................: 0,00 Novembro.............................................: 0,00 Dezembro.............................................: 0,00

IDEM

0,00
Conforme campos anteriores. Os eventos de CC 62 e 99, devem ser informados neste campo. PDV Programa de Demisso Voluntrio.

So considerados os Cd. Clculos: 39 + 56 + 59 + 176 Para a DIRF de 2009, alguns clientes cadastraram estes eventos na aba do Mdulo da DIRF Campo 4 Rendimentos Isentos e no Tribut. Campo Outros (especificar) Campo 5 linha 8. Lembramos que o nome desta aba pode ter sido alterada pelo usurio , sendo exibida com um nome diferente. Esta alterao possvel de ser realizada via mdulo Cadastros | Tabelas Dinmicas, item 8 da tabela dinmica INT41. Para a DIRF 2012 ano base 2011 estes eventos devem ser retirados desta pasta.

5 RENDIMENTOS SUJEITOS A TRIBUTACAO EXCLUSIVA (RENDIMENTO LIQUIDO) EM REAIS 01 - Decimo Terceiro Salario ...............................: 0,00 Neste campo informado o liquido de Janeiro..............................................: 0,00 13. Entenda-se como lquido a base de Fevereiro............................................: 0,00 IRRF de 13 - INSS de 13 - Penso Maro................................................: 0,00 Valor dedutvel por dependente. O Abril................................................: 0,00 clculo (cdigos de clculo): Maio.................................................: 0,00 Junho................................................: 0,00 (48 + 71 + 97 + 102 + 66 + Julho................................................: 0,00 52 + 139 + 180) (11 + 103 + 49 + 58 + 108 120 ) Agosto...............................................: 0,00 Valor por cada dependente Setembro.............................................: 0,00 Outubro..............................................: 0,00 Novembro.............................................: 0,00 Dezembro.............................................: 0,00
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6 RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE-ART 12-A DA LEI N 7.713, de 1988 (SUJEITOS A TRIBUTACAO EXCLUSIVA) 6.1 Numero do Processo : Natureza do rendimento : Quantidade de Meses:

01 - Total dos Rendimentos tributveis (inclusive frias e dcimo terceiro salrio)................: 0,00 02 - Excluso: Despesas com a ao judicial ................: 0,00 03 - Deduo: Contribuio Previdenciria Oficial ..........: 0,00 04 - Penso Alimentcia ...................................: 0,00 05 - Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte .................: 0,00 06 - Rendimentos Isentos de pensao, proventos de aposentadoria ou reforma por molestia grave ou aposentadoria ou reforma por acidente em servio ......: 0,00

RRA so informaes especficas, conforme descrito no item Principais Alteraes/Novidades. No sistema RM Labore, haver cadastro prestar as informaes, se houverem, a partir das verses 11.20.43, 11.40.32, 11.50.7, prevista para serem liberadas em 30/01/2012. Caso no haja informaes a prestar sobre RRA, estes campos sero impressos em branco e/ou com valores 0,00.

7 INFORMACOES COMPLEMENTARES 01 RESPONSAVEL PENSAO:Maria Josefa da Silveira-CPF:11111111111 02 - CNPJ XX.XXX.XXX/XXXX-XX NOME: UNIMED BH COOPERATIVA DE TRABALHO Mdico..: 400,00 7 RESPONSAVEL PELAS INFORMACOES

O sistema retorna estas informaes das frmulas cadastradas no Informe de Rendimentos Imprimir mensagens de Frmulas
O sistema retorna esta inf. do cadastro realizado no mdulo de Rotinas/DIRF Aba Plano Privado assistncia Sade Coletivo. ATENO: Lembramos que o nome da aba pode ter sido alterado pelo usurio em anos anteriores sendo exibida com um nome diferente. Esta alterao possvel de ser realizada via mdulo Cadastros | Tab.
Dinmicas, item 12 da tabela dinmica INT41.

TOTVS SA 21.867.387/0001-58 31/12/2011 ---------------------------------------- ------------------ --------EMPRESA CNPJ DATA DISPENSA ASSINATURA CONFORME. IN N. 1.215 DE 15/12/2011

A data considerada neste campo est informada no mdulo de gerao do Informe de rendimentos, sub-aba Opes de emisso, na opo DIRF em disquete, no campo: Data de entrega.

3.3.2 - DIRF para Conferncia

Este relatrio utilizado para conferncia visual dos dados que sero enviados para o programa da DIRF (gerado atravs da opo DIRF em arquivo). O relatrio gerado a partir deste mdulo, mesmo salvo em arquivo, no pode ser importado no programa da DIRF. Uma opo muito til disponvel deste mdulo o log da DIRF.
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Exemplo: Valores da DIRF para Conferncia

Segue abaixo um exemplo da DIRF para conferncia:

ATENO:
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No campo de dedues, o valor de deduo de dependentes aparecer duplicado no ms em que o funcionrio estiver de frias, pois o clculo considera a deduo do IRRF da folha de pagamento normal e a deduo de IRRF de frias. O mesmo ocorre com o 13 salrio. Gera Arquivo de log da DIRF Esta opo habilitada quando, na tela de opes de seleo, informada uma chapa de funcionrio, ou seja, no possvel a gerao para mais de um funcionrio ao mesmo tempo. Este relatrio possui todas as informaes consideradas para gerao da DIRF e traz detalhes sobre cada verba considerada bem como valores de dedues. ATENO: Este um excelente recurso para conferncia dos dados da DIRF/ Informe de Rendimentos. Atravs do log gerado, possvel identificar de forma clara, possveis diferenas.

3.3.3 - DIRF em arquivo

Utilize essa opo para gerao da DIRF em arquivo. O arquivo gerado dever ser importado no programa da DIRF. As opes e parmetros desse mdulo so: Arquivo de entrega Informe o caminho onde o arquivo DIRF ser gravado. Informe tambm da Data da entrega.

Responsvel Informe os dados do responsvel pela entrega da declarao.

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Declarante

Informe os dados do declarante da DIRF. A partir da DIRF2008 necessrio informar se o declarante scio ostensivo. Caso a declarao seja retificadora fundamental a informao do nmero da declarao anterior no campo N Recibo da ltima Declarao Entregue. Indicador assistncia sade coletivo empresarial: Deve ser informado se a empresa possui ou no plano de sade empresarial Coletivo, para que sejam gerados no arquivo de importao da DIRF os valores correspondentes aos Funcionrios (titulares) e dependentes (se for o caso) dos planos de assistncia sade. Campos Complementares: Nesta aba deve ser referenciado o campo complementar do cadastro do funcionrio do tipo DATA. Este campo dever estar preenchido no cadastro do funcionrio com a data do Laudo Mdico, em caso do funcionrio possuir Molstia Grave. Observao: Quando o funcionrio recebe um provento referente a molstia grave, a data do laudo mdico dever estar informada, obrigatoriamente na DIRF. Exemplo: Estrutura do arquivo da DIRF Pessoa Jurdica Exemplo de estrutura e sequncia de registros de declarante Pessoa Jurdica Dirf - Declaracao de imposto de renda retido na fonte RESPO - Responsavel pelo preenchimento DECPJ - Declarante pessoa juridica IDREC - Identificacao de codigo de receita BPFDEC - Beneficiario pessoa fisica do declarante
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RTRT - Rendimentos Tributaveis - Rendimento Tributavel RTPO - Rendimentos Tributaveis - Deducao Previdencia Oficial RTPP - Rendimentos Tributaveis - Deducao Previdencia Privada RTDP - Rendimentos Tributaveis - Deducao Dependentes RTPA - Rendimentos Tributaveis - Deducao Pensao Alimenticia RTIRF - Rendimentos Tributaveis - Imposto de Renda na Fonte CJAC - Compensacao de Imposto por Decisao Judicial - Ano Calendario CJAA - Compensacao de Imposto por Decisao Judicial - Anos Anteriores ESRT - Tributacao com Exigibilidade Suspensa - Rendimento Tributavel ESPO - Tributacao com Exigibilidade Suspensa - Deducao Previdencia Oficial ESPP - Tributacao com Exigibilidade Suspensa - Deducao Previdencia Privada ESDP - Tributacao com Exigibilidade Suspensa - Deducao Dependentes ESPA - Tributacao com Exigibilidade Suspensa - Deducao Pensao Alimenticia ESIR - Tributacao com Exigibilidade Suspensa - Imposto de Renda ESDJ - Tributacao com Exigibilidade Suspensa - Deposito Judicial RIDAC - Rendimentos Isentos - Diaria e Ajuda de Custo RIIRP - Rendimentos Isentos - Indenizacoes por Rescisao de Contrato de Trabalho, inclusive a titulo de PDV RIAP - Rendimentos Isentos - Abono Pecuniario RIMOG - Rendimentos Isentos - Pensao, Aposentadoria ou Reforma por Molestia Grave RIP65 - Rendimentos Isentos - Parcela Isenta de Aposentadoria para Maiores de 65 anos RIL96 - Rendimentos Isentos Anuais - Lucros e dividendos pagos a partir de 1996 RIPTS - Rendimentos Isentos Anuais - Valores pagos a titular ou socio ou empresa de pequeno porte, exceto pro-labore e alugueis RIO - Rendimentos Isentos - Outros BPJDEC - Beneficiario pessoa juridica do declarante RTRT - Rendimentos Tributaveis - Rendimento Tributavel RTIRF - Rendimentos Tributaveis - Imposto de Renda na Fonte FCI - Fundo ou clube de investimento administrado pelo declarante IDREC - Identificacao de codigo de receita BPFFCI - Beneficiario pessoa fisica do fundo ou clube de investimento RTRT - Rendimentos Tributaveis - Rendimento Tributavel RTIRF - Rendimentos Tributaveis - Imposto de Renda na Fonte CJAC - Compensacao de Imposto por Decisao Judicial - Ano Calendario CJAA - Compensacao de Imposto por Decisao Judicial - Anos Anteriores ESRT - Tributacao com Exigibilidade Suspensa - Rendimento Tributavel ESIR - Tributacao com Exigibilidade Suspensa - Imposto de Renda ESDJ - Tributacao com Exigibilidade Suspensa - Deposito Judicial BPJFCI - Beneficiario pessoa juridica do fundo ou clube de investimento RTRT - Rendimentos Tributaveis - Rendimento Tributavel RTIRF - Rendimentos Tributaveis - Imposto de Renda na Fonte PROC - Processo da justica do trabalho/federal de que o declarante instituicao financeira e depositario IDREC - Identificacao de codigo de receita BPFPROC - Beneficiario pessoa fisica do processo da justica do trabalho/federal RTRT - Rendimentos Tributaveis - Rendimento Tributavel RTPO - Rendimentos Tributaveis - Deducao Previdencia Oficial RTPP - Rendimentos Tributaveis - Deducao Previdencia Privada RTDP - Rendimentos Tributaveis - Deducao Dependentes RTPA - Rendimentos Tributaveis - Deducao Pensao Alimenticia RTIRF - Rendimentos Tributaveis - Imposto de Renda na Fonte CJAC - Compensacao de Imposto por Decisao Judicial - Ano Calendario CJAA - Compensacao de Imposto por Decisao Judicial - Anos Anteriores
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ESRT - Tributacao com Exigibilidade Suspensa - Rendimento Tributavel ESPO - Tributacao com Exigibilidade Suspensa - Deducao Previdencia Oficial ESPP - Tributacao com Exigibilidade Suspensa - Deducao Previdencia Privada ESDP - Tributacao com Exigibilidade Suspensa - Deducao Dependentes ESPA - Tributacao com Exigibilidade Suspensa - Deducao Pensao Alimenticia ESIR - Tributacao com Exigibilidade Suspensa - Imposto de Renda ESDJ - Tributacao com Exigibilidade Suspensa - Deposito Judicial RIMOG - Rendimentos Isentos - Pensao, Aposentadoria ou Reforma por Molestia Grave BPJPROC - Beneficiario pessoa juridica do processo da justica do trabalho/federal RTRT - Rendimentos Tributaveis - Rendimento Tributavel RTIRF - Rendimentos Tributaveis - Imposto de Renda na Fonte RPDE - Rendimentos pagos a residentes ou domiciliados no exterior BRPDE - Beneficiario dos rendimentos pagos a residentes ou domiciliados no exterior VRPDE - Valores de rendimentos pagos a residentes ou domiciliados no exterior PSE Valores pagos a operadoras de plano de saude OPSE Identificador da operadora de plano de saude TPSE Titular do plano de saude DTPSE Dependentes do titular do plano de saude INF - Informacoes complementares para comprovante de rendimento FIMDirf - Termino da declaracao

3.3.4 - Log de Erros e Avisos ao gerar a DIRF em arquivo:

importante verificar sempre aps a gerao do arquivo da DIRF, os logs que foram gerados, pois o sistema RM Labore realiza diversas consistncias dos dados que foram processados para a gerao do arquivo. Desta forma, o usurio poder corrigir os dados para que as informaes sejam regeradas com exatido.

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Exemplo de uma consistncia que realizada: ================================================================================ RM Labore - [340893] DIRF/Informe de rendimentos - mestre - 31/01/2012 11:04:44 ================================================================================ AVISO - Titular Beneficirio ITAMAR MENDES DA SILVEIRA - CPF 51427362653 possui valor de assistncia sade menor que o valor informado para os seus dependentes. - Final Log O sistema apresentar este aviso porque o valor discriminado no cadastro do funcionrio, Registro|Histrico de Assistncia a sade est menor que o total do evento de desconto de assistncia a sade, lanado na ficha financeira no decorrer do ano de 2011:

Segue sentena SQL para que a conferncia seja feita: Consulta para base SQL: SELECT SUM(VALOR) FROM PFFINANC WHERE CODEVENTO='AAAA' AND YEAR(DTPAGTO)=2011 AND CHAPA=BBBB AND CODCOLIGADA=X Consulta para base ORACLE: SELECT SUM(VALOR) FROM PFFINANC WHERE CODEVENTO='AAAA' AND TO_char(DTPAGTO,'YYYY')='2011' AND CHAPA=BBBB AND CODCOLIGADA=X Ateno: Onde se l: AAAA: dever ser substitudo pelo evento de desconto de assistncia a sade. BBBB: a chapa do funcionrio X : A coligada de destino Exemplo: Chapa 00001 Valor discriminado no cadastro do funcionrio, Registro|Histrico de Assistncia a sade : Total: 500,00

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Aviso apresentado no RMLabore ao gerar a DIRF:

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Aviso Apresentado ao importar o arquivo no programa da DIRF:

Total do evento de assistncia a sade,0014, lanado na ficha financeira ano 2011:

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Esta mensagem apenas um aviso, ou seja, no impedir a importao do arquivo da DIRF, porm ao abrir a declarao e verificar os valores do Titular/Dependente, os mesmos sero discriminados apenas para os dependentes e com um valor diferente do real lanado na ficha financeira:

3.4 - Programa validador da DIRF 2012

Aps acessar o programa da DIRF, acesse o menu DECLARAO / IMPORTAR DADOS, para importar os dados do arquivo gerado pelo sistema RM Labore.

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Ser apresentada a tela abaixo:

Selecione ou digite o caminho e o nome do arquivo que deseja importar:

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Campo Arquivos do Tipo: Todos os arquivos(*.*) < Avanar>

Nesta tela acima apresentado um resumo da operao de importao. Aps a importao a declarao poder ser conferida no programa da DIRF/2012, na primeira tela so informados os dados da empresa. Informaes do declarante.

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Dados dos beneficirios Nesta tela esto os dados dos beneficirios como: CPF, nome, base de clculo do IRRF (Rendimento Tributvel), INSS descontado (Previdncia Oficial), Previdncia Privada, Deduo de dependentes, valores de penso alimentcia e valor de Imposto de Renda retido (IRRF).

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3.5 - Como enviar Comprovante de Rendimentos por e-mail

O sistema RM Labore permite o envio do Informe de Rendimentos para o email do funcionrio. Para que isso possa ser feito, o sistema deve estar parametrizado de forma a permitir o envio de e-mails. A parametrizao de envio de e-mail feita no mdulo OPES| PARMETROS|GLOBAIS, na aba Envio de E-Mails e tambm na parametrizao do mdulo OPES|PARMETROS|RMLABORE, na aba Outros parmetros -> Parmetros II, onde se determina o e-mail do remetente(na gerao do Informe de Rendimentos considerado o e-mail do remetente informado no prprio mdulo) e qual e-mail do destinatrio ser considerado, se do cadastro do funcionrio ou do cadastro do usurio. Caso esteja marcado e-mail do usurio, o sistema verificar se o funcionrio tem um usurio associado na aba identificao e se o usurio tem e-mail cadastrado. Caso esteja desmarcado, ele verifica o email do cadastro do funcionrio (aba Identificao). O sistema verificar o e-mail do cadastro do usurio/funcionrio e enviar o relatrio seguindo as parametrizaes de envio de e-mail.

1 Passo: O e-mail deve estar informado no cadastro de todos os funcionrios no mdulo, CADASTROS| FUNCIONRIOS, aba "Identificao". Funcionrios sem informao de e-mail sero desconsiderados. 2 Passo: No mdulo, "OPES|PARMETROS|GLOBAIS", informar o servidor SMTP, informar o nome do seu login e senha no servidor de e-mail e conectar atravs do cone com "raio amarelo" informando o seu e-mail nos campos para teste (para verificao da conexo). 3 Passo: Acessar "RELATRIOS |DIRF/INFORME DE RENDIMENTOS | Opes de Emisso" e marcar o flag "Enviar por E-Mail" e informar o e-mail do remetente. Clicar no boto "emitir". 4 Passo: Caso os e-mails no sejam enviados acesse os parmetros do RM Labore OPES|PARMETROS| RM LABORE e na aba Outros Parmetros -> Parmetros II ative o envio de mensagens eletrnicas, utilizar e-mail do cadastro do funcionrio e informe um e-mail de remetente. No so considerados alguns valores da ficha financeira. 1 Passo: Conferir a data de admisso do funcionrio 2 Passo: Verifique se existe movimentao na ficha financeira referente data que est sendo gerado o Informe de rendimentos/Dirf do funcionrio (verifique a data de pagamento e o caixa). 3 Passo: Verificar no mdulo, OPES| PARMETROS|RM LABORE, aba Outros Parmetros, sub-aba Parmetros II", o nmero de meses constantes no campo "Meses a manter na ficha financeira". Se o perodo da gerao do relatrio for maior do que o nmero de meses guardados, dever ento efetuar a restaurao da ficha financeira complementar, atravs do mdulo "ROTINAS -> RESTAURAO DA FICHA FINANCEIRA COMPLEMENTAR". OBS: aps a liberao de competncia, os meses restaurados voltaro para as tabelas complementares.

Data de produo do documento: 18/01/2012

TOTVS Folha de Pagamento Linha RM - GDP-RH 33