Cierre de Caja Diario

Se tiene la siguiente distribucin: a. Para crditos:

b. Para Contado:

Aqu se agregaran tantas lneas se requieran y segn corresponda, y debern dejar en blanco (Y NO ELIMINAR) las que no se utilicen o no apliquen ese da. Adems, para cada uno de estos rubros se manejar un total, mismo que se resume al final de la hoja de la siguiente manera:

Respecto a los campos a llenar, a continuacin una breve descripcin de lo que se debe indicar: Nmero de depsito o remesa del Banco

Nmero de cheque o boleta

Indicacin del Banco donde se realiz el depsito

Cdigo de cliente que hace el pago

Nombre del cliente.

Monto total del depsito indicado Nmero de factura (s) o de pedido (s) sobre las que se debe aplicar el monto indicado. Monto de cada factura o pedido, indicado previamente, o bien por el total de las facturas VARIAS que el cliente est cancelando.

Nmero de recibo de dinero.

Monto total del recibo