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04/2012
RS TRADE SERVICES
Cedente
Unidade
(02.177.746/0001-09)
0305
______________________________________________________________
Resumo Financeiro (01/03/12 at 31/03/12)
CONTA
SALDO ANT.
CRDITOS*
DBITOS* SALDO FINAL
-------------------------------------------------------------CONTA MOVIMENT
0,00
0,00
0,00
0,00
CONTA TAXA
151,75
7.000,00
6.702,00
449,75
CONTA
10.654,21
23.965,26
21.656,14
12.963,33
CONTA
24.318,52
123,90
7.000,00
17.442,42
-------------------------------------------------------------Saldo Final
35.124,48
31.089,16
35.358,14
30.855,50
(*) Inclui transferncia entre contas.
______________________________________________________________
Receitas e Despesas de 1/3/2012 at 31/3/2012
Saldo em 29/2/2012
35.124,48
RECEITAS
VALOR
-------------------------------------------------------------ORDINRIAS
Taxa do mes
17.735,17
Crditos no identificados
4.369,85
EXTRAORDINRIAS
FINANCEIRAS
Rendimento de Investimentos
123,90
PROVISES
Fundo de reserva
1.860,24
Total de Receitas:
24.089,16
DESPESAS
VALOR
-------------------------------------------------------------ORDINRIAS
DE PESSOAL
Servio de locao de mo de obra ref.
9.376,33
ENCARGOS SOCIAIS
I.N.S.S. ref. NF201216 Varela Souza ms
925,16
ADMINISTRATIVAS
Taxa de administrao referente perodo
923,47
Xerox ref. novembro/211
5,85
Uniforme - aquisio ref. parcela 01/03
382,60
Uniforme - aquisio ref. parcela 02/03
382,70
Telefone ref. vencimento 15/03/12
109,05
Telefone ref. vencimento 15/02/12
110,77
Servios eventuais ref. ret. entulho e
180,00
Taxa de adeso CDL ref. serasa venc.:
149,66
FINANCEIRAS
Taxa cobrana ttulos
174,72
Taxa despesas diversas
152,00
Descontos concedidos
3.919,04
MANUTENO E CONSERVAO
AQUISIO DE MATERIAIS
Elevadores ref. reforma 3 ltima
5.761,00
MO DE OBRA
Elevadores ref. ms jan/12
221,35
Pequenas obras civis
Pintura ref. demolio casa bomba
280,00
Recuperao e reforma estrutural ref.
628,00
CONCESSIONRIAS
gua e esgoto
3.033,39
Energia eltrica
197,53
MATERIAIS
Limpeza ref. aquisio de materiais
457,65
IMPOSTOS
I.S.S.Q.N. ref. NF2012132 Engel Tech
11,65
I.S.S.Q.N. ref. NF201216 Varela Souza
505,81
Retenao de PIS COFINS CSLL ref.
470,41
Total de Despesas:
28.358,14
Saldo em 31/3/2012
30.855,50
Vencimento
7/5/2012
Agncia/Cdigo cedente
3646-3/0065035-8
Nosso Nmero
006/00000135381-2
(=) Valor do Documento
736,18
(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Dedues
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acrscimos
Sacado
JOSE CARLOS CARVALHO DE OLIVEIRA (013.646.426-20)
(=) Valor
Destaque Aqui
BRADESCO
237-2
Vencimento
7/5/2012
Agncia/Cdigo cedente
3646-3/0065035-8
Nosso Nmero
006/00000135381-2
(=) Valor do Documento
736,18
(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Dedues
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acrscimos
(=) Valor
Sacado:
Cdigo de Baixa: