Fi

(15.M ;vliti

PROCES - VERBAL
L'An deux mil onze, ---------Le onze octobre------- dix heures -----Nous, Arnaud RYCKEWAERT Brigadier Chef de Police en fonction la Direction Centrale de la Police Judiciaire Sous - Direction de Lutte contre la Criminalit Organise et la Dlinquance Financire Division Nationale d' Investigations Financires ---Officier de Police Judiciaire en rsidence au Ministre de l' Intrieur 11, rue des Saussaies 75008 PARIS.----tant au service,------Poursuivant l'enqute prliminaire N P 09 341 9202/4 dlivre par Monsieur Nicolas HEITZ, Vice Procureur au Parquet de Paris, en date du 28/12/2009.----------------Vu les articles 75 et suivants du Code de Procdure Pnale-------Analysons les factures et ordres de virement transmis par la Jirection de THALES (SCELLE THALES/TERASASI UN) et relatifs aux diffrents contrats de consultants (C4) signs entre THALES INTERNATIONAL SA d'une part et ZA HOLDINGS Sdn Bhd, GIAT SUPPLIES Sdn Bhd, et TERASASI d'autre part.-------------------laborons un tableau sur lequel apparait la nature du document, la date, l'objet, le montant, l'metteur, le compte bancaire de l'metteur, le destinataire, le compte bancaire du destinataire et des renseignements divers.--------------------Annexons au prsent le tableau dcrit supra.---------Constatons pour la priode comprise entre octobre 2000 avril 2006, quinze factures TERASASI Sdn Bhd sise n 31-1, Jalan 3/76D, Desa Pandan, 55100 KUALA LUMPUR, Malaysia (compte bancaire n 12109001-450-8 (ancien numro4810004539) ouvert Alliance Bank Malaysia Berhad, Malaysia) pour un total de 3.816.298, 00 ; et quinze ordres de virement de THALES INTERNATIONAL ASIA (Singapour) sise 152 Beach Road The Gateway East 189721 SINGAPORE (compte 31233-0084-029 SOCIETE GENERALE SINGAPOUR) pour un total de 3.816.298, 0;--------Notons que la facture TERASASI Sdn Bhd cote 88, dont copie nnexe au prsent, laisse apparatre un numro de fax envoy le 6/07/2001 PERIMEKAR Sdn Bhd puis THALES ASIA montrant un contact ou une relation entre TERASASI et j ^f

RenN M

REPUBLLQUE FMNNSE

MINISTRE DE L'INTRIEUR. DE L'OUTREMER. DES COLLECTIVITS TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION

DIRECTION GENERALE DE LA POLICE NATIONALE DIRECTION CENTRALE DE LA POLICE JUDICIAIRE PV n 10-00004/ 9,9

AFFAIRE CONTRE:
X...

corruption

OBJET:

Exploitation des factures transmises par THALES (SCELLE THALES/ TERASASI UN) relatives

aux contrats de
consultants C4.

Annexes

IERIMEKAR quelques mois avant la signature du contrat

;CORPENE.-----Notons galement que la facture d'un montant de 359.450,00 ote 106, dont copie annexe au prsent, comporte une nnotation manuscrite rdige en langue franaise comme suit : Razak demande si ce SF peut tre pris en compte assez vite. e Support Fee suit avec le rapport laissant apparatre qu'en eptembre 2004 la direction de THALES INTERNATIONAL ASIA ne ouvait ignorer que les sommes payes TERASASI bnficiaient i fine Monsieur Najib RAZAK, Ministre de la Dfense ou son

'

\ {n R

'9 L DE lA Q^^/

b ' 4 exploitation factures C4 Page 2

conseiller Monsieur Abdul RAZAK BAGINDA, organe dcisionnel quant l'attribution du contrat SCORPENE.-----------Constatons pour la priode comprise entre novembre 2002 et juillet 2009, trente huit factures TERASASI HK Ltd sise room 903 Chung Sheung Building, 9-10 Queen Victoria Street Central, HONG-KONG (compte bancaire n 4471089375-5 Standard Chartered Bank Hong Kong) pour un total de 32.277.911,00 ; et vingt neuf ordres de virement de THALES INTERNATIONAL ASIA (Singapour) sise 152 Beach Road The Gateway East 189721 SINGAPORE (compte 31233-0084-029 SOCIETE GENERALE SINGAPOUR) pour un total de 32.277.911,00 .----------Constatons pour la priode comprise entre octobre 2003 et octobre 2008, trois factures GIAT SUPPLIES Sdn Bhd sise 8 Jalan U5/17, Seksyen U5, 40150 SHAH ALAM, MALAYSIA (compte bancaire n 56230200 0913 ouvert Malandre Banking Berhad Petaling Jaya) pour un total de 783.000,00 et trois ordres de virement de THALES INTERNATIONAL ASIA (Singapour) sise 152 Beach Road The Gateway East 189721 SINGAPORE (compte 31233-0084-029 SOCIETE GENERALE SINGAPOUR) pour un total de 783.000,00 .-------------Constatons pour la priode comprise entre dcembre 2006 et fvrier 2009, quatre factures ZA HOLDINGS Sdn Bhd sise block 2A Plaza Sentral Jalan Stesen Sentral 5, Kuala Lumpur Sentral 50470 KUALA LUMPUR, MALAYSIA (compte bancaire n 401877 ouvert ANZ BANK SINGAPOUR) pour un total de 1.706.250,00 et quatre ordres de virement de THALES INTERNATIONAL ASIA (Singapour) sise 152 Beach Road The Gateway East 189721 SINGAPORE (compte 31233-0084-029 SOCIETE GENERALE SINGAPOUR) pour un total de 1.568.886,00 .------------Prcisons que ces factures et ordres de virement font rfrence aux prestations lies au contrat SCORPENE, mais aussi pour certains d'entre eux aux contrats OUESSANT et TRAINING.--------Dont acte,----L'OJ?
r

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9

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s t: C)7.. 01 t7:04 TH/CSF MALAISIE -> 022946956 ".O7 _Vil FR1 x5:37 FAX ,8Q3 9523381 PERIMEKAR SDN DD

NO.292 P001 0002'G02

Dr4( 3
Jan Sri Semantan 1 Off Jalan Semantan 2

TERASASI SoN. BH.

524814-P

No.12,

Damansara Heights
50490 KUALA LUMPUR
Tel: 03-252 5560 Fax: 03-252 5561

INV ICE
Q

TD: THOMPSON-CSF INTEKNATIONAL ASIA PTE LTD 152 BEACH RJOAD

#23. 07/08`
,

INVOICE NO TC/0104/01 INVOICE'DATE : 06/07/2001

THE GA FEWA;,Y EAST SINGAPORE 1i897Z1

-

KINP ATTENTION BOF : MR BERNARD BAIOCCO

CHAIRMAN Il CEO

TCRMS: SEVEN (^') DAYS FROM DATE OF IMVOTCE

French franc sixjarndrd, thousand onty

AIJTHORISED St NATORY /P^10Nq^^ An aa a

E&OE

L' !ii

nFPoTRA LE Ut

1719'04 1657

TH/CSF MALAISIE 4 BRIOCCO

N0.082 P001

TERASASI
IN OICE
Y

2 8 SEP 2004

THALES INTERNATIONAL ASTA PTE INVOICE 152 I31ACH R()AD JNVOICM

3.O5:06 1'1IIi GATEWAY CAS'I SINC.11'ORI;

LTD NO.:

TC'/0112/0-4

DATE:

2Ai08/' .004

KIND ATTENTION OF:

MR. BERNARD BAIOCCO CJAIRMN & CEO

DESCRIPTION _
SUCC RSS FL i

AMOUNT
I1 1L : sV..tSu.irt,

TOTAL

El,R 359,40.ItU

1; C. 12O.1' /J/R/1: 11(.',b C)Jt1 1) (l/TY -VI,'%E.' YHOUSA.ND.?FOVR H1.'NL)REI) 4.V1) //t/ YOA1.) 7h R.^LS 1 EN r'' DAI s rR(A1 1)411-. OF /V 6'CNCE:

/, /)(') U1C111 s/u sitdl hn atlyde payable ii, 7'ERASAS/ SL)N 13H1)
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DE LA

TERASASI SDN BHD (524814-P)

Suite 13A.06, 13Ath Floor, Wlsma MCA, 163 Jalan Ampang, 30450 Kuala Lumpur, Malaysia. Tel: 603-21638087 Fax: 603-21648086

a i^ sir
NATURE
DOCUMENT
D

DATE

OBJET

MONTANT

EMETTEUR

caiav

DESTINATAIRE un N 401877 ANZTHALES

0E rM

NGIRE

pE4TINATAIRE

RENSEIGNEMENTS DIVERS sign MOHD AY08 BIN MOHD ALI CHOO pour McP

Cote

FACTURE

11/122006

SCORPEN CONTRAT AH 00206 ARM

597.187,50

ZA HOLDINGS SDN BHD

BANK SINGAPOUR 31233-0084-029

INTERNATIONAL (SINGAPOUR)

ASIA

THALES
ORDRE DE VIREMENT 18/122006 ZAH 2006-4 597.187, 50 E

SOCIETE INTERNATIONAL GENERALE

SINGAPOUR BANK SINGAPOUR 1233-0084-029

N ANZ

401877 BAN
2 sign MORD AYOB SIN MORD ALI pour Ms Peggy CHOC

ASIA SINGAPOUR)

ZA HOLDINGS SDN BHD SINGAPOUR INTERNATIONAL SINGAPOUR) ASI

N 401877 ANZ THALES

FACTURE 21/022008 ZAH 002 06 ARM 511 875,00 ZA HOLDINGS SDN BHD 3

CONTRAT
ORDRE DE VIREMENT 20/032008 2008-2

SCORPENE
511875,00

THALES

INTERNATION

SOCIETE GENERALE

N ANZ

401877 BAN
4 sign MOHD AYOB 915 MOHD ALI pour Ms Peg CHOO

ASIA (SINGAPOUR)

FACTURE

15/072008

SCORPENE CONTRAT SCORPENEI 7,9/-12008-2 L A ESM 2008-01,1 2008-2, ZAH2008 FICN

42654250

ZA HOLDINGS SDN BHD

ZA HOLDINGS SON 8110 SINGAPOUR SINGAPOUR N 401877 ANZTHALES INTERNATIONAL ASL ANK (SINGAPOUR) SINGAPOUR

31233-0084-029
ORDRE DE VIREMENT 21/072008 001 459823,54 OCIETE NERALE THALES INTERNATIONAL SINGAPOUR ASIA SINGAPOUR) BANK SINGAPOUR 31233-0084-029 N 4018773 factures concernes d'o BAN diffrentiel entre facture ZA et ordr Z ZA HOLDINGS SON BHD SINGAPOUR de paientenl THINT ASIA INTERNATIONAL SINGAPOUR) .551 sign MORD AYOB BIS MOHD ALI Pour Me Pc598 CHOC

N 401877 AN THALES
FACTURE 03/02/2009 H 00208 ARM 170625,00 ZA HOLDINGS SDN 860 7

THALES
ORDRE DE VIREMENT 10/022009 H-2009-1 170025.008-

SOCIETE INTERNATIONAL GENERALE

SINGAPOUR

401877 BAN
8

ASIA SINGAPOUR

ZA HOLDINGS SDN BHD SINGAPOUR

56230200
FACTURE 15/072008 GES002-01/DCNI 261000,00

0913
3me facture - Pas de nom sous la si nature 9

Malayan Banking Philippe de Brequillanges GIAT SUPPLIES SDN BHO eerhad 3 Petaling THALES INTERNATIONALASIA SHAH ALAMMIALAISIE a

312330084-029
ORDRE DE VIREMENT 24/102008 GES10208 261 000,00 SOCIETE THALES INTERNATIONAL GENERALE SINGAPOUR SIA(SINGAPOUR)

56230200 0913 Meleyan

GIAT SUPPLIES SONBanking (SHAHBerhzd BHD etasngjaye Pas de nom sous les s' natures ALAM/MAIASIE) 10

56230200 FACTURE 16/100003 GES TH DCNI I 261000,00 SHAH AlAM/MALAISIE a

0913
AOl 1re lecture Pas de nom sous 1

Malcyan Banking THALES GIAT SUPPLIES SDN BHD Serrait Petaling INTERNATIONAL

SINGAPOUR 140550010014

si nature

11

ORDRE DE VIREMENT

25/032004

GES002-011DCNI

261 000,00

566 ALLIANCE BANK 31233-0084-029 GIAT SUPPLIES SDN MALAYSIA SOCIETE Sign Thierry GENTGEN et Bernard (SHAH BERHAG BHD THALES INTERNATIONAL GENERALE Kuala Lut ur BAIOCCO ALAMMIALAISIE) SIA SINGAPOUR SINGAPOUR

12

56230200
FACTURE 16/100803 GES002-01/DCNI 261000,00

0913
ASI 2me lecture 13

THALES Malandre GIAT SUPPLIES SDN BHD Banking Berhad INTERNATIONAL SINGAPOUR) SHAH ALAM/MALAISIE Petalin Ja

140550010014
31233-0084-029 GIAT SOCIETE SUPPLIES 566 ALLIANC BANS SDN MALAYSIA

THALES
ORDRE DE VIREMENT 18/072004 E0002-01/DCNI 261 560,00

INTERNATIONAL GENERALE
SINGAPOUR

BHD
ALAM/MALAISIE

(SHAH BERHAD
Kuala Lut ur Pas de nom sous les s' natures 14

ASLA SINGAPOUR

4471089375-N

STANDARD
FACTURE 27/112002 SERVICE FEES 2427555,00 TERASASI LTD HONG KON CHARTERED Bernard BAIOCCO de BANK HONG THALES I TERNATIONALASIA KONG Pas nom de signeture/Mention Od inal...F.DU ont. sous la manuscrit 15

31233-0084-029 SOCIETE
ORDRE DE VIREMENT 022122002 19/02/1001 2427555,00 THALES INTERNATIONA GENERALE SINGAPOUR SIA SINGAPOUR 4471089375-5 ERASASI HONG SON LTO

4471089375-5 STANDARD CHARTERED

BANS Sign Thierry GENTGEN et Bernard HONGKONG BAIOCCO 16

STANDARD
FACTURE 27/122002 SERVICE FEES 1213777,50 TERASASI LTD HONG SON CHARTERED Bernard BAIOCCO de BANS HONG THALES KONG INTERNATIONAL ASIA Pas de nom signaturelMentlon < Paid e sous la manuscrit 17

31233-0084-029 SOCIETE
ORDRE DE VIREMENT 08/012003 CONTRAT SCORPENE 1 213777.000 THALES INTERNATIONAL GENERALE SIA (SINGAPOUR SINGAPOUR 4471089375-5

44710893755 STANDARD CHARTERED

TERASASI HONG SONO BANK Sign Thierry GENTGEN et Bernard HONG KONG BAIOCCO LTD 18

STANDARD
FACTURE 23/052003 SERVICE FEES 1 213777,50 TERASASI LTD HONG KON BAIOCCO de Bernard CHARTERED BANK HONGTHALES KONG INTERNATIONAL ASIA 44710893755 Pas de nom sous Is signature 19

31233-0084.029 SOCIETE
ORDRE DE VIREMENT 22/082003 IA03/1003 1213777,50 THALES INTERNATIONAL GENERALE ASIA SINGAPOUR SINGAPOUR

STANDARD CHARTERED
Sign Thierry GENTGEN et Berner TERASASI HONG KONG BANK HONGKONG BAIOCCO LTD 20

710893755 STANDARD
FACTURE 03/112003 SERVICE FEES 451.763,00 TERASASI LTD HONG KON HARTEREO Bernard BAIOCCO de BANK HONG THALES INTERNATIONAL ASIA KONG Pas de nom sous (signature diffrente) la signaler 21

1233-0084-029 SOCIETE
ORDRE DE VIREMENT 01/12,2003 IA 03/1004 451.783,00 THALES INTERNATIONA ASIA (SINGAPOUR) ENERALE INGPPOUR

4471089375-5 STANDARD CHARTERED

Sign Thierry GENTGEN et Berner TERASASI HONG SONO BANK HONGKONG BAIOCCO LTD 22

71089375-5 TAN DARD

SUPPORT FEE e contrats HARTERED Bernard BAIOCCO de Pas de nom sous la signature 23

SCORPENE, OUESSANT,
FACTURE 09/012004 RAINING n 451.783,00

TERASASI
LTD

HONG SON

84K a HONG THALES

ONG 1233-0184.029 INTERNATIONAL ASIA

4471089375-6
STANDARD

TETE
ORDRE DE VIREMENT 30/012004 W04/1005 451.783,00 INTERNATIONAL ENERALE THALES INTERNATIONA INGAPOUR ASIA SINGAPOUR

CHARTERED
Sign Thierry GENTGEN et Berner TERASASI HONG KONO BANK HONG KONG BAIOCCO LTD 24

710893755
S TANDARD

PERFORMANCE BONUS
FACTURE 09/012004 . contrats SCORPENE, OUESSANT, TRAINING 1.573.188,00 TERASASI LTD HONG SON

HARTERED

Bernera

BAIOCCO

de
Pas de nom sous la signature 25

BANK HONG THALES KONG INTERNATIONAL ASIA

3-0084-029 TETE
ORDRE DE VIREMENT 26/032004 IA04/1006 1.973.108,00 NERAUE THALES INTERNATION ^ APOUR ASIA SINGAPOUR TERASASI HONG KON LTD

4471089375-5 STANDARD CHARTERED

BANK a Sign Thierry GENTGEN et HONG KONG BAIOCCO d

71089375 -5 STANDARD
FACTURE 09/0112004 SUCCESS FEE OUESSANT contre 1 274.793,00 TERASASI LTD HONG SON I-SARTERED Bernard BAIOCCO de A74K A HONGTHALES KONG INTERNATIONAL ASIA A 4471089375)5 e XP Pes de nom o l . ' ne d

1233-0084-029 SOCIETE
ORDRE DE VIREMENT 26/022004 TIA 011007 1.274.793,00 THALES INTERNATIONAL ENERALE ASIA SINGAPOUR SINGAPOUR

STANDARD CHARTERED

(i '

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TERASASI HONG SONO BANK Sign Thi ny ENTGEN et Br LTD HONG KONG BAIOCCd

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Feuler 44 71O89375-5 STANDARD

HARTERED
FACTURE 12/012004 SUCCESS RAINING FEE contr 966.128,00 TERASASI LTD HONG KON

Remord

BAIOCCO

de
Pas de nom sous le s' nature 29

BANK HONG THALES INTERNATIONALASIA KONG

31233-0084-029 SOCIETE
ORDRE DE VIREMENT 13/02/2004 TLA0411008 986.128,00E THALES INTERNATIONALIGENERALE SINGAPOUR ASIA SINGAPOUR

4471089375-5 STANDARD CHARTERED

Sign Thierry GENTGEN et Bernard TERASASI HONG KONG 8ANK HONG KONG BAIOCCO LTD 30

4471089375-5 STANDARD
SUPPORT FEE e contrats CHARTERED Bernard BAIOCCO de Pas de nom sous la si nature 31

SCORPENE, OUESSANT
FACTURE 25/102004 RAINING e 451.763,00

TERASASI
LTD

HONG

KONGIBANK HONGTHALES
KONG INTERNATIONAL ASIA

THALES
ORDRE DE VIREMENT 06/052005 IA /04/1009 451.783,00E

31233-0084-029 SOCIETE TERASASI HONG KON INTERNATIONALGENERALE

SINGAPOUR LTO

4471089375-5 STANDARD CHARTERED BANK A

HONG KONG 32

ASL1(SINGAPOURI

71089375-5

TANDARD
FACTURE 26/1072004 SUCCESS FEE OUESSANT contre 1.274.793,00E TERASASI LTD HONG KON Bernard BAIOCCO de HARTERED BANK HONG THALES INTERNATIDNAL ASIA KONG Pas de nom sous ta s' nature 33

71089375-5 STANDARD
CHARTERED Bernard BAIOCCO de Pas de nom sous le s' nature 34

SUCCESS
FACTURE 25/102004 TRAINING

FEE

contno
988.128,00

TERASASI
LTD

HONG KON SANK HON TNALES

KONG INTERNATIONALASIA

31233-0084-029
IETE

4471089375-5 STANDARD
CHARTERED

THALES
ORDRE DE VIREMENT 03/112004 '5/ 04/1010 et 1011 2.260.921,00E

INTERNATIONAL GENERALE
INGAPOUR

TERASASI HONG KON

LTD

BANK
HONGKONG

ASIA(SINGAPOUR)

710893755 STANDARD
FACTURE 12/072005 PERFORMANCE BONUS SCORPENE, c contrats UESSANT, TRAINING s 1,973,108,006 TERASASI HONG KON LTD CHARTERED BANK HON KONG Bernard BAIOCCO de THALES INTERNATIONAL ASIA Pas de 00/04011410 s' nature 36

71089375-5

TANDARD
FACTURE 23/082005 SUPPORT FEE ccontre SCORPENE n 451.763,00 TERASASI LTD Bernard BAIOCCO de CHARTERED HONG KONG BANK HONGTHALES INTERNATIONAL ASIA KONG Pas de nom 4044 /0 s' nature 37

44710893755
31233-0084-029 STANDARD

THALES
ORDRE DE VIREMENT 08/092005 IA 05/1013 et TIA/05/1012 2424871,006

SOCIETE INTERNATIONAL GENERALE

SINGAPOUR

CHARTERED . TERASASI HONG KONG BANK

LTD HONG KONG Pas de noms sous les signatures 38

SIA SINGAPOUR

4471089375-5
SUPPORT FEE e contr SCORPENE e CHARTERED Bernard BAIOCCO de TERASASI HONG KONG BANK B HONG THALES INTERNATIONAL ASIA KONG LTD

FACTURE

08/122005

451.763,00

Pas de nom 4044 /0 si nature

39

4471089375-5
31233-0084.029 STANDARD

THALES
ORDRE DE VIREMENT 20/512006 5/ 05/1014 451.783,00

SOCIETE INTERNATION4 GENERALE

SINGAPOUR

CHARTERED TERASASI HONG KONG BANK

LTD HONG KONG Pas de noms sous les s' natures 40

SIA (SINGAPOUR)

.PERFORMANCE
BONUS e FACTURE 06/122005 RAINING contrats

71089375-5 STANDARD
CHARTERED Bernard BAIOCCO de Pas de nom sous la 4 nature 41

OUESSANT, SCORPENE,
1.973.108,00

TERASASI HONG KON

LTD

6ANK HONG THALES

KONG INTERNATIONAL ASIA

SUPPORT FEE ccontr

FACTURE 09/122005 SCORPENE e 451.763,00

THALES

31233-0084-029 SOCIETE INTERNATIONAL GENERALE

SINGAPOUR

4471089375-5 STANDARD CHARTERED ERASASI HONG KON BANK

LTD HONG KONG Pas de nom sous le s' nature 42

ABIA SINGAPOUR

HALES
ORDRE DE VIREMENT 23/02/2006 IA 05/1015 et TIA 05/1016 DDITIONAL PERFORMANCE BOND SCORPENE, e contrats OUESSANT, TRAINING s 2.424.871,00

4471089375-5 STANDARD 31233-0084-029 CHARTERED IETE a NERALE TERASASI HONG KONG BANK INTERNATIONAL
04-POUR LTD HONG KONG Pas de 000044004/04 s' natures

ASIA (SINGAPOUR)

43

4471089375-5
TERASASI HONG KON LTD STANDARD Bernard BAIOCCO de HARTERED BANK HONGTHALES INTERNATIONALASIA KONG

FACTURE

19/1212005

2000000,00

Pas de noms 4040 04 signatures

44

31233-0084-029 SOCIETE
ORDRE DE VIREMENT 231012006 5/ 05/1017 2.000.000,00 ENERALE THALES INTERNATIONI SINGAPOUR SIA (SINGAPOUR)

4471089375-5 STANDARD CHARTERED

TERASASI HONG KONG BANK HONG KONG Pas de noms 40114 64 si natures LTD 45

4471089375-5 STANDARD
CHARTERED Bernard SAIOCCO de Pas de 001040114)0 s' nature 46

SUPPORT FEE e 00890

FACTURE 24/052006 SCORPENE 451.783,00

TERASASI HONG KON BANK HONG THALES

LTD KONG INTERNATIONALASIA

THALES
ORDRE DE VIREMENT 30/082006 15006/1018 DDITIONAL 451.763,00E

4471089375-5 STANDARD 31233-0084-029 CHARTERED SOCIETE TERASASI HONG KONG BANK INTERNATION4J GENERALE
SINGAPOUR LTD

ASIA SINGAPOUR

HONG KONG Pas 40001040040104 signatures

47

44710893755
STANDARD

PERFORMANCE BOND
FACTURE 24/052006 SCORPENE, contrats OUESSANT, TRAINING s 600.000,00 TERASASI LTD

CHARTERED
HONG KONC 6ANK HON KONG

Bernard

BAIOCCO

de
Pas de nom 40114 /0 s' nature 48

THALES INTERNATIONAL ASIA

THALES
ORDRE DE VIREMENT 13/072006 WO611019 DDITIONAL PERFORMANCE BONUI . contrats SCORPENE, OUESSANT, TRAINING e 600.000,00

31233-0064-029 SOCIETE TERASASI HONG KON INTERNATIONAL GENERALE

SINGAPOUR LTD

4471089375-5 STANDARD CHARTERED BANK 2

HONG KONG Pas de noms sous les si natures 49

SIA SINGAPOUR

71089375-5
TERASASI HONG KON LTD STANDARD BAIOCCO de CHARTERED Bernard BANK HONGTHALES INTERNATIONAL ASIA KONG

FACTURE

18/092006

600.000,00

Pas de nom sous la s' nature

50

PERFORMANCE BOND
FACTURE 16/102006 SCORPENE, O contrats OUESSANT, TRAINING 1.973.108,00E DDITIONAL PERFORMANCE BOND O contrats SCORPENE, OUESSANT, TRAINING e TERASASI LTD HONG KON

4471089375-5 TANDARD CHARTERED

Bernard

BAIOCCO

de
Si

BANK HONG THALES INTERNATIONAL ASIA KONG

4471089375. 5
TERASASI LTD HONG KON STANDARD CHARTERED Philippe de Braqui1lang9s BANK HONGTHALES INTERNATIONALASIA KONG

FACTURE

07/032007

500.000E

52

44710893755
I4406/1020, TIA 06/102 et TOB/1024, IA/ SOCIETE NERALE THALES INTERNATIONAL SIA (SINGAPOUR) SINGAPOUR 4 71089375-5 TERASASI HONG KON LTD

('

ORDRE DE VIREMENT

09/10)2007

3.073.108,00

CHARTERED \C11 BANK A HONG KONG Pas de coflrs9644igr0tur

^^ ^^ _ wA 53

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G f

STANDAR D
FACTURE 16/102006 SUPPORT FEE econtri SCORPENEo 451.763,00 TERASASI LTD S TA D RD Bernard BAIOCCO de HONG KONG BANK HONGTHALES INTERNATIONALASIA KONG a o \ 1 '^ e ?:"F'S4

Pagez

Ti '^ILGiCt

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51 \,

44710893755

STANDARD
CHARTERED Philippe de Braquillanges INTERNATIONAL ASIA 55

SUPPORT FEE .contra

FACTURE 30/052007 SCORPENE 451763,00E

TERASASI
LTD

HONG KON BANK HONG THALES

KONG

HALES
ORDRE DE VIREMENT 07/092007 IAM1021 et TW0711025 903 526,00 E

4471089375-5 STANDARD 31233-0084-029 CHARTERED SOCIETE INTERNATIONA ENERALE TERASASI HONG KONGrSPNK
SINGAPOUR LTD HONG KONG Pas de noms sous les signatures 56

ASIA(SINGAPOUR)

4471089375-5

STANDARD
FACTURE 11/012007 SERVICE FEES Extension u Contrat SCORPENE 146.250,00E CHARTERED Philippe de Braquillanges TERASASI HONG KONGBANK HONGTHALES KONG INTERNATIONAL ASIA LTD 44710893755 57

STANDARD
FACTURE 15/022008 SERVICE FEES Extensio du Contrat SCORPEN 2me paiement 219.375,00E TERASASI LTO HONG KON CHARTERED Philippe de Braquillanges BANK HONG THALES KONG INTERNATIONAL ASIA 44710893755 5

THALES
ORDRE DE VIREMENT 24/032008 '10008/102385715/08/1029 DDITIONAL PERFORMANCE BOND contrats SCORPENE, UESSANT, TRAINING s 365.625,00E

31233-0084-029 STANDARD SOCIETE CHARTERED INTERNATIONAL GENERALE TERASASI HONG KONG BANK
SINGAPOUR LTO HONG KONG Pas de noms sous les signatures 59

ASIA (SINGAPOUR)

4471089375-5
TERASASI HONG KON LTD STANDARD CHARTERED Philippe de Braquillanges BANK HONG HALES INTERNATIONAL ASIA KONG

FACTURE

02/102007

500.000,00E

60

THALES
ORDRE DE VIREMENT 14/012008 0007/1026 580.000,00

44710893755 31233-0084-029 STANDARD TETE CHARTERED INTERNATIONAL GENERALE TERASASI HONG KON BANK 0
SINGAPOUR LTD HONG KONG Pas de noms sous les signatures 61

SIA SINGAPOUR

4710893755 STANDARD
FACTURE 13/12/2007 SUPPORT FEE contra SCORPENEa 451.763,00E CHARTERED Philippe de Braquillanges TERASASI HONG KONG BANK HONG THALES INTERNATIONALASIA KONG LTD 62

THALES
ORDRE DE VIREMENT 21/012006 I8/07/1027 451.763,00

4471089375-5 31233-0084029 STANDARD CHARTERED SOCIETE INTERNATIONAL GENERALE TERASASI HONG KONG BANK
SINGAPOUR LTD HONGKONG Pas de noms sous les s' natures 63

ASIA SINGAPOUR

FACTURE

13/122007

PERFORMANCE BOND SCORPENE, a 08011a5s OUESSANT, TRAINING s

986.554,00

44710893755 STANDARD CHARTERED Philippe de Braquillanges TERASASI HONG KON BANK HONG THALES KONG INTERNATIONAL ASIA LTO

64

44710893755 31233-0084029 STANDARD S OCIETE CHARTERED TERASASI HONG KONI BANK THALES INTERNATIONALGENERALE
ORDRE DE VIREMENT 11/032008 000711028 DDITIONAL PERFORMANCE BOND SCORPENE, o contrats OUESSANT. TRAINING, 986.554,00E ASIA (SINGAPOUR) SINGAPOUR LTD HONG KONG Pas de noms sous les signatures 65

71089375-5
TERASASI LTD HONG KON STANDARD CHARTERED Philippe de Braquillanges BANK HONG THALES INTERNATIONAL ASIA ONG

FACTURE

11/032008

500.000,00E

THALES
ORDRE DE VIREMENT 10/102008 TW08/1030 500.000,00

4471089375.5 31233-0084-029 STANDARD CHARTERED SOCIETE iI INTERNATIONAL GENERALE TERASASI HONG KONG BANK
SINGAPOUR LTO HONG KONG Pas de noms sous les signatures 67

ASIA SINGAPOUR)

71089375-5

STANDARD
CHARTERED Philippe de Braquillanges

SUPPORT FEE e contr

FACTURE 05/052008 SCORPENEs 451.763,00

TERASASI
LTD

HONG KON BANK HONG

KONG 31233-0084-029

ES
lNTERNATIONALASIA 6

4471089375-5
STANDARD

SOCIETE
ORDRE DE VIREMENT 04/062008 0008/1031 451,763,00E THALES INTERNATIONAL GENERALE SLA(SINGAPOUR) SINGAPOUR

CHARTERED
ERASASI HONG KONC BANK LTD HONG KONG Pas de noms sous les s' natures 8

71089375-5 STANDARD
FACTURE 10/072008 SERVICE FEES 34m paiement Contrat extensio SCORPENE 365.625,00E TERASASI HONG KON LTD HARTERED Philippe de BrequiIIanges BRNK HONG THALES KONG INTERNATIONALASIA 70

31233-0084-029 SOCIETE
ORDRE DE VIREMENT 21/072008 TW08/1032 DOITIONAL PERFORMANCE BOND e contrats SCORPENE, UESSANT, TRAINING, 365.625,00E 7)-SALES INTERNATIONAL GENERALE SIA (SINGAPOUR) SINGAPOUR

4471089375-5 STANDARD CHARTERED

TERASASI HONG KONG BANK HONG KONG Pas de noms sous les signatures LTD 71

4471089375-5
ERASASI LTD HONG KON STANDARD CHARTERED Philippe de BraquiIlanges BANK HON('THALES KONG INTERNATIONALASIA

FACTURE

25/092008

500.000,00E

72

710893755 STANDARD

C HARTERED
FACTURE 13/112008 SUPPORT FEE s contra SCORPENEa 451.763,00E TERASASI HONG KON LTD BANK HON KONG

Philippe de Braquillanges THALES INTERNATIONALASIA

73

71089375-5 STANDARD
FACTURE 13/112008 PERFORMANCE BOND < contrats SCORPENE, OUESSANT, TRAINING, 986.554,00E CHARTERED Philippe de Braquillanges TERASASI HONG KONC BANK HONG THALES KONG INTERNATIONALASIA LTD 74

31233-0084-029 SOCIETE
ORDRE DE VIREMENT 19/112008 Factures 1035 1033, 1034 1.938.317,00 NERALE THALES INTERNATIONAL SINGAPOUR ASIA(SINGAPOUR) TERASASI HONG KON LTD

4471089375-5 STANDARD CHARTERED

BANK 8 HONGKONG Pas de nomssous les 'natures 7

471089375-5 S TANDARD
CHARTERED Philippe de Braquillanges INTERNATIONALASIA 76

SERVICE
FACTURE 25/032009 aiement

FEES

demie
731.250,00

TERASASI
LTD

HONG

KOFSI

K HON THALES
KONG

HALES
ORDRE DE VIREMENT 15/042009 0009/1038 DDITIONAL PERFORMANCE BOND . contrats SC OUESSANT, TRAINING S AN INING 731.250,00E

44710893755 31233-0084-029 STANDARD SOCIETE CHARTERED INTERNATIONAL GENERALE TERASASI HONG KONG BANK 8
SINGAPOUR LTD HONG KONG Pas de noms sous les signatures 77 71089375-5 STANDARD CHARTERED Philippe de Braquillanges BANK HONG HALES KONG INTERNATIONAL ASIA

SSIA (SINGAPOUR)

FACTURE

30/032 009

500.000,00E

TERASASI HONG KON LTD

s r2 - 1^^ H ! _r8

4471089375-5
31233-0084-029 STANDARD

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Al
1

OCIETE
ORDRE DE VIREMENT 11/022010 000911037 500.000,00E T ALES INTERNATIONAL NERALE SIA SINGAPOUR SINGAPOUR TERASASI HONG KON LTD

AR CHARTERED A
Philippe de Braquillange INTERNATIONAL ASIA

BANK H \ ^. .j,d ^, HONG KONG Pas de nomssous les s' net r 4,:^..`

471089 R STA10ARD
CHARTERED

D
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SUPPORT FEE conVa

FACTURE 22/042009 SCORPENE w 451.763,00

TERASASI HONG KON BANK a HONGTHALES

LTD KONG

LI

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4471089375-5
31233-0064-029 STANDARD

TRACES
ORDRE DE VIREMENT 17/072009

INTERNATION

SOCIETE GENERALE

CHARTERED TERASASI HONG KONl BANK

81

FACTURE

0111012000

HONG KONG Pas de noms sous les s' natures SINGAPOUR LTD 451.763,00 AS3- SINGAPOUR TWO811038 Bernard BAIOCCO Contrat TS000I-00/OCNII THOMSON CSF pour la priode 01/10 au INERNATIONAL ASIA TERASASI SON 8H0 (Kuala (invoic 31/12/2000 Sign JASBIR CHAHL Singapour 600.000,00 Fra 91.500E Lumpur/Malaisie TC/1000/01 31233-0081-059 International

82

THOMSON
ORDRE DE VIREMENT 18/122000 LTDOI00124 600.000,00 Frs (91.500 INERNATIONAL Singapour

CSF SOCIETE
ASIA SGENERALE INGAPOUR TERASASI SON BHD BAIOCC Bernard THOMSON INERNATIONAL ASIA Sin a ur

Bank
Malaysia iSign Francia ROUF et Bernard SELANGOR BAIOCCO 83

FACTURE

02101(2001

Contrat TS9001-0OIDCNI pour la priode 01/01 a (invoic TERASASI 31/032001 800 000.00 Fr0 (91.500 E) (SELANGOR C/1000/01)

SDN

8HD

Pas de nom 00110 10 s nature

84

31233-0081-059
ORDRE DE VIREMENT 23/022001 LT00/00162 THOMSON INERNATIONAL 600.000,00 F. (91.000' Singapour CSFSOCIETE SGENERALE ASIA SINGAPOUR

11078-00534-5
Internetionel Bank Malaysia Sign Francis 80UF TERASASI SDN BHD CSj SELANGOR BAIOCCO BAIOCC Bernard THOMSON CSF INERNATIONAL ASIA Sin a ur et Bernard 8

FACTURE

02/042001

Contrat TSI/c03-01/DCNI pour la priode 01104 e ERASASI SDN BHD (Kuala (invoic 30106/2001 600.000,00 Frs (91.500' Lurnpur/Malaie) TC/1000/01) THOMSON INERNATIONAL Singapour

Pas de nom sous le s nature

88

ORDRE DE VIREMENT

05/062001

LT01100217

600.000,00 Frs 91.500

C ontra
FACTURE 06/072001

TSI/003-01/DCNI pour la priode 01/07 e 600.000.00 F. 91.500E 30/092001

11078-00534-5 31233-0081-059 International CSF SOCIETE Bank Malaysia Sign Francis ROUF et Berner ASIA 1ENERALE SINGAPOUR TERASASI SDN BHD SELANGOR BNOCCO Le fax a semble t il t envoy I BAIOCC Bernard 06/072001 15H37 PERIME KAI THOMSON CS et 17H04 THOMSON. Pas d INERNATIONAL ASIA TERASASI SDN BHD (Kuala nom sous la signature Sin a ur Lum ur/Malalsie

87

88

31233-0081-059
ORDRE DE VIREMENT 06/072001 LT01100244 THOMSON INERNATIONAL 800 000.00 Frs (91.500) Sin a ur CS SOCIETE ASIA aGENERALE SINGAPOUR TERASASI SDN BHD Bernard BAIOCCO CSF THOMSON INERNATIONAL ASIA Singapour

11078-00534-5
International Bank MelaysiaSign Francis a SELANGOR BAIOCCO BOUF et Bernard 89

FACTURE

20/112001

Contrat TSSD03-01/DCNI TERASASI SDN BHD (Kuala pour le priode 01/10 e 31/122001 600.000,00 Frs (90.500) Lum ur/Melaisie HOMSON INERNATIONAL 600.000,00 Frs (91.500 E) Singapour

Pas de nom sous 0 s nature

90

ORDRE DE VIREMENT

18/1212001

LT01/00365

FACTURE

15/012002

Service rendu pour la priode 01/012002 au 450.000,00 Frs 68.600 31103/2002

31233-0084-029 11078-00534-5 International CSFSOCIETE Bank Malaysia Sign Francis SOUF et Berner ASIA GENERALE TERASASI SDN BHD SELANGOR 6AI000O SINGAPOUR BAICCC Bernard CSF THOMSON INERNATIONAL ASIA TERASASI SDN BHD (Kuala r Pas de nom sous la s' nature Lumpur/Malaisie) Sin a 31233-0084-029 CSFSOCIETE ASIA 8GENERALE SINGAPOUR TERASASI SDN BHD Bernard 61000 11078-00534-5 International Bank MalaysieSign Francis BOUF et Berner SELANGOR BAIOCCO

91

92

ORDRE DE VIREMENT

18/032002

LT02/00428

THOMSON INERNATIONAL 450.000,00 Frs (6865049 Singapour

93

THOMSON
FACTURE 10/062002 S-1ces rendus avn1, mai, 'uin 2002 38.112,00 TERASASI SON BHO (Kuala Lumpur/Malaisie) THOMSON INERNATIONAL Singapour 31233-0064-029 CSFSOCIETE ASIA aGENERALE SINGAPOUR

CS
Pas de nom sous la signature 11078-00534-5 International Bank Malaysia Sign Francis BOUF SELANGOR BAIOCCO 94

INERNATIONAL ASIA Sine r

et Bernard 9

ORDRE DE VIREMENT

19/082002

LT02/00528

38.112,00

ERASASI SDN BHO

810004539 Bernard LL/ANCE BANK THOMSON

FACTURE 20/112002 SUCCESS FEES 564.368,00 TERASASI SON 8/-ID (Kuala MALAYSIA Lum ur/Male''oie) BERHAD

BAIOCC CSF
Pas de nom sous H s' nature 96

INERNATIONAL ASIA Singapour

THOMSON
ORDRE DE VIREMENT 26/110002 LT02100619 564.368,00E INERNATIONAL Singapour ASLA

1233-0084-029 CS SOCIETE
GENERALE SINGAPOUR TERASASI SON BHD

4810004539 IANCE BANK

MALAYSIA BERHAD Sign Thierry GENTGEN et Bernard BAIOCCO 9

FACTURE

27/12/2002

SUCCESS FEES

282.184,00

BAIOCC 10004539 Bernard CSF LIANCE BANK THOMSON INERNATIONAL ASIA TERASASI SDN BHD (Kuala MALAYSIA Singapour Lum ur/Malisie) BERHAD

Pas de nom sous la signature

98

4810004539
31233-0084-029 ALLIANCE

THOMSON
ORDRE DE VIREMENT 08/012003 LT03/00657 282.164,00 INERNATIONAL Singapour ASIA

CSFSOCIETE
5GENERALE SINGAPOUR 8 10554539 TERASASI SON BHD

BANK
MALAYSIA BERHAD Sign Thierry GENTGEN et Bernard BAIOCCO 99

Bernard LIANCE BANK THOMSON

BAIOCC CSF
Pas de nom sous la signature ' 10

FACTURE

23/052003

SUCCESS FEES

282.184,00E

TERASASI SON BHD (Kuala MALAYSIA BERHAD I um ur/Melaisie)

INERNATC84AL ASIA Sin a ur

THOMSON
ORDRE DE VIREMENT 22/082003 LT03100883 282.184,00E INERNATIONAL Slngapoor ASIA

31233-0084029 CSFSOCIETE
SGENERALE SINGAPOUR TERASASI SDN BHD

4810004539 ALLIANCE BANK

MALAYSIA BERHAD Sign Thierry GENTGEN et Berner BAIOCCO 101

810004539 Bernard L,L IANCE BANK THOMSON

FACTURE 03/112003 SUCCESS FEES 574.450,00 TERASASI SDN BHD (Kuala MALAYSIA BERHAD Lum urlMelaaie) 1233-0084-029

BAIOCC CSF
Pas de nom sous las nature 102

INERNATIONAL ASIA a Sin a ur

4810004539
LLL8NCE

THOMSON
ORDRE DE VIREMENT 21/112003 LT03100982 574.400,00 INERNATIONAL Singapour ASIA

CS SOCIETE
ENERAJ.E SINGAPOUR ERASASI SDN BHD

BANK
MALAYSIA BERHAD Sign Thierry GENTGEN et Borner SAIOCCO 103

4810004539 Bernard (ANCE BANKTHOMSON

FACTURE 09/012004 SUCCESS FEES 359.450,00 TERASASI SDN BHD (Kuala MALAYSIA Lum ur/Maleisie SERHAD 1233-0084-029

BAIOCC CSF
Pas de nom sous la signature 104

INERNATIONAL ASLA Sine r

4810004539
LL/ANCE

THOMSON
ORDRE DE VIREMENT 30/012004 LT03101036 359.450,00E INERNATIONAL Singapour ASIA

CSF OCIETE
a ENERALE SINGAPOUR TERASASI SDN BHD

BANK
MALAYSIA BERHAD Sign Thierry GENTGEN et Berner BAIOCCO Fax adress le 17/092004 16H57 Bernard BAIOCCO (THOMSON rnaeeeorit CSF); Annotation Reoak demande al ne SF tre pris en compte assez vine. L Support Fee suit aven le rapport. Notons une tOnNe partant de cet annotation jusqu' la signature d le prsente facture. 12109001-0508 ALLIANCE BANK MALAYSIA SERHAO "' f P. Pet de nom toue Ion signatures irais ^, Il/ ressemblent fortement aux signatur de Ben4rdtBAI000O -etT)Iie GENTGEN. '.' \ 105

FACTURE

28(082004

SUCCESS FEES

359.450,00E

12109001450-8 (ancien numro-4810004 BAIOCCO 539) ALLIANCE Bernard BANK THOMSON CSF TERASASI SON BHD (Kuala MALAYSIA INERNATIONAL ASIA BERHAD Lum urlMalaisie) Singapour 31233-0084.029 CSF SOCIETE ASIA GENERALE SINGAPOUR

106

,1

ORDRE DE VIREMENT

30/092004

facture /11 29(080004

359.440,00

THOMSON INERNATIONAL Sin aur

ERASASI 50948940

FACTURE

30/082005

SUCCESSFEES

415.000,00E

12109001-450 uncien BAIOCC m Bernard 9) ALLWJCETHOMSCN ALLIANCE CSF TERASASI SDN BHD (Kuala BANK MALAYSI INERNATIONAL ASIA BERHAD Lu ur/Malaisie Sina ur

T \ 4, .i '- ,^^.' <. / ,; , '.+ y 4;+.Y {1`.1 , Pacde'nomsous las nature ".'+.'/ 10 (

Annex at^b - v O!i L'O#ficie

Page 4

99 a ..

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iqf

Feuillet 31233-0084029 CSF SOCIETE A GENERALE TERASASI SDN BHD SINGAPOUR

D14T^y
12109001-4508 ALLIANCE Pas de nom sous les signatures mais BANK ressemblent fortement aux signature MALAYSIA de Bernard SAIOCCO et Thje nr SERFND GENTGEN, 109 Pas de nom sous la s' nature 12109001-450110

ORDRE DE VIREMENT

19/082005

lecture du 30/062005

415.000,00

THOMSON INERNATIONAL Singepour

ASIA

FACTURE

28/02/2009

SUCCESS FEES

415 .000,00

12109001-450-8 (ancien 3umro48100045 Bernard 6AIOCCO CSF 39) ALLIANCE THOMSON TERASASI SDN BHD (Kuala 8ANK MALAYSIA INERNATIONAL ASIA d Singepour Lum ur/htelqisie) BERHAD

THOMSON
ORDRE DE VIREMENT 04/042006 lecture du 28/022006 415.500,00 INERNATIONAL Singapour ASIA

31233-0084-029 GSFS0ClETE
8GENERALE SINGAPOUR YERASASI SDN BHO

8 ALLIANCE BANK
MALAYSIA BERH0D 111

a u diciaire 'e 1ic ^ ^t ^ Gier a^.P^

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