TSCM50 1 - RESUMEN CAPITULO 1 PROCESO DE APROVISIONAMIENTO Y NIVELES DE ORGANIZACION Ciclo de aprovisionamiento Determinacion de necesidades

Traslados con pedidos de traslado o Con este tipo de aprovisionamiento , la mercancia se aprovisiona y se suministra dentro de la empresa. Se manejan stock en transito. Los traslados de materiales entre centros tambien se pueden reproducir en gestion de stocks, pero solo sin pedidos de traslado.

Se genera manualmente una solicitud de pedido o automaticamente si se ha parametrizado la caracteristica de planificacion de necesidades. Ref ME51N

Determinacion de fuente de aprovisionamiento. Seleccion de proveedor Tratamiento de pedido.

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Se genera el document externo pedido. Ref ME21N

Control de Pedido. Entrada de mercancias. o Subcontratacion El material se entrega (facilita) al proveedor para la produccin de un material final; y la salida del materiales facilitados se contabilizan en la entrada de mercanca del nuevo material final, miestras tanto estn clasificados como stock de material facilitado al proveedor.

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Se registra la entrada de mercancias al almacen. Ref MIGO

Verificacion de facturas

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Se registra las factura del proveedor. Ref MIRO

Tratamiento de pago.

Consignacion de proveedor o El material se almacena en nuestros almacenes pero no se paga tras el suministro, sino despues de la toma del material.

Otros procesos de aprovisionamiento

Grupo de compras o Es una clave para el encargado de compras o un grupo de encargados de compras responsables de determinadas actividades de compra. El grupo de compras es responsable del aprovisionamiento de un material o una clase de materiales.

Siempre se deben asignar los centros a una organizacin de compras que los aprovisionara. La asignacin a una sociedad a una organizacin de compras no es necesaria. Puesto que la clave de un centro es univoca en un mandante y el centro solo puede pertenecer a una sociedad, especificando el centro, se especifica simultneamente la sociedad.

Niveles de Organizacion en el proceso de aprovisionmiento

Mandante(numrica de 3 digitos) o Es una unidad dentro de un sistema SAP que es autnoma tanto en el aspecto legal y organizativo como en lo que se refiere a los datos, con registros maestros independientes asi como un conjunto de tablas independientes. Es el nivel jerarquico mas alto.

Sociedad (alfanumrica de 4 caracteres exclusiva en el mandante) o Es la unidad organizativa de las finanzas externas para la que se puede reproducir un sistema completo y autnomo de contabilidad.

Centro (alfanumrico de 4 caracteres exclusiva en el mandante) o Es una unidad organizativa dentro de logstica que subdivide la empresa desde el punto de vista de la produccin, el aprovisionamiento y el planeamiento de las necesidades.

Almacen (alfanumrico de 4 caracteres exclusiva en el centro) o Es una unidad organizativa que permite diferenciar los stocks de material de un centro.

Organizacin de compras o Es una unidad organizativa dentro de logstica, que subdivide a la empresa segn sus necesidades de compra. Se pueden asignar varias organizaciones de compra a una sociedad, y la organizacin de compra solo puede pertenecer a una sociedad. Se puede decidir no asignar una sociedad a la organizacin de compra.

ENTRADA DE PEDIDOS Aspectos bsicos Transacciones : ME21N, ME22N, ME23N Partes: Cabecera, resumen de posiciones, detalle de posicin, resumen de documentos Al registrar un pedido, se sugieren del maestro de proveedores : condiciones de pago y transporte, direccin del pedido. Al registrar un pedido, se sugieren del maestro de materiales: el texto breve del material, el grupo de materiales. En el pedido se especifica si el material se suministra a un almacen o directamente para el consumo. Para registrar un pedido se puede hacer con referencia a pedido existente, una solicitud de pedido, una oferta o un pedido abierto. Al registrar un pedido, se sugieren del registro info: precio para el pedido. Con parametrizaciones personales, el sistema considerara las necesidades del usuario. Cada usuario puede fijar sus propios valores de propuesta o especificar que el resumen de documentos se fije automticamente al ingresar a la transaccin. Por cada posicin se puede especificar datos adicionales (repartos de entrega, textos de posicion, etc) No importa la transaccin que utilice para acceder al pedido ( crear, modificar o visualizar), porque se puede cambiar de funcin entre ellas. Emitir mensajes manualmente para pedido

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Se pueden emitir como mensaje todos los documentos de compra (documentos externos). Los requisitos para emitir un mensajes es que deben estar disponibles en la cola mensajes y los documentos de compra que forman la base de los mensajes debe haberse liberado.

REGISTRO DE MERCANCIAS Aspectos bsicos Transacciones : MIGO Partes: Estructura jerarquica = rbol de resumen, Datos cabecera, Resumen de posiciones, y detalle deposiciones. Cuando se contabiliza una entrada de mercancas con referencia a un pedido, los historiales de pedido de las posiciones de documentos de compra correspondientes se actualizan automticamente. Cuando se contabiliza la entrada de mercancas, el sistema genera un documento de material. Si la entrada de mercanca es valorada, se genera adicionalmente un documento contable. Cuando se emplea la transaccin MIGO, primero se especifica la accin que se desea realizar (campo transaccin), que es la clase de movimiento. Si se esta registrando un movimiento de mercanca, se especifica si se trata de una entrada de mercancas, una salida de mercancas , una devolucin o un traslado. Una vez que se hayan abierto los datos detalle de una posicin, solo se pueden realizar modificaciones en esta posicin en los datos detalle, y no en el resumen de posiciones. Para visualizar un documento de material desde el Resumen de Documentos, debe hacer doble click en su numero, previamente debe estar seleccionado la transaccin Visualizar y Documento de material como referencia. Para visualizar el documento contable: abra los datos de cabecera y selecciones etiqueta Info Doc. Selecciones Documento FI.

Si esta invocando la transaccin MIRO por primera vez, deber especificar una sociedad en una ventana de dialogo. Al registrar posiciones se puede hacer referencia a varios documentos. Con el texto Quick Info Mas criterios de asignacin, a continuacin aparecer una ventana de dialogo en la que se podr indicar varios nmeros de documentos. El indicador Contabilizacion OK de la factura (Transaccion MIRO) no debe confundirse con el indicador OK del movimiento de mercancas (transaccin MIGO). Con el indicador Contabilizacion OK, se pueden seleccionar posiciones ya verificadas y tratadas. Este indicador no afecta a : si la posicin se tiene en cuenta o no cuando se contabiliza la factura.

ENTRADA DE FACTURAS Aspectos bsicos

Transacciones MIRO Partes: Transaccion, Datos de cabecera, Asignacion, Posiciones de factura, Datos proveedor, saldo, Estructura de pedido. Al registrarse una factura, se crean un documento de factura y un documento contable. La verificacin de facturas no incluye el pago ni la evaluacin de las facturas. Al registrarse una factura con referencia a un pedido, se proponen los precios del pedido y las cantidades de entradas de mercanca a partir del documento EM relacionados con el pedido. Si re registra una factura con referencia a un pedido, se proponen las posiciones junto con sus cantidades pendientes de facturar. Si existen discrepancias entre los valores de la factura y los valores previstos, el sistema avisa al usuario y segn las parametrizaciones del sistema, el pago de la factura se bloquea automticamente si se superan las tolerancias definidas ( por ejemplo si el precio de la factura varia respecto al precio en el pedido). El campo TRANSACCION: indica si se esta registrando una factura, un abono o un cargo posterior. El campo SALDO: muestra el status del documento, semforo verde si se puede contabilizar la factura y semforo amarillo si el pago de la factura se bloqueara cuando se contabilice. Los datos de proveedor solo se visualizan si se ha registrado el emisor de la factura o si se ha hecho referencia a un pedido.