COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE PASAJERO LA COROMOTANA R.

L Balance General al 31 de Diciembre 2010 (Expresado en Bolvares) "A C T I V O" Activo: Circulante: Disponible: Caja Caja Chica Banco Casa Propia Cta. Ahorro Banco Casa Propia Cta.Cte. Banco Provincial Cta.Cte. Banco Banfoandes-Bicentenario Total Disponible Exigible: Departamento de Repuestos Prestamos a Cobrar Socios Total Exigible Realizable: Inventario de Mercancas Total Realizable Total Circulante Despreciable: Edificios e Instalaciones Menos: Depreciacin Acumulada Edificios Muebles y Enseres Menos: Depreciacin Acumulada Muebles y Enseres Equipos de Computacin Menos: Depreciacin Acum. Equipos de Computacin Total Despreciable Total Fijo Total Activos

0.00 500.00 1,567.02 2,711.58 4,014.62 414.29 9,207.51 122,580.86 40,275.00 107,981.05 107,981.05 280,044.42 13,101.18 1,310.18 5,720.33 790.15 3,750.00 375.00

162,855.86

11,791.00 4,930.18 3,375.00 20,096.18 20,096.18 300,140.60

COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE PASAJERO LA COROMOTANA R.L Balance General al 31 de Diciembre 2010 (Expresado en Bolvares) "P A S I V O Y P A T R I M O N I O" Pasivo: Documentos a Pagar Fondo Salud Fondo Seguro RCV Proteccin Social Fondo S.S.O Fondo Inversin Autofinanciamiento Ayuda Mutua Ahorros Socios Excedentes por Pagar Total Documentos a Pagar Total Circulante Total Pasivo Patrimonio: Certificados: Aportacin: Certificado de Aportacin Suscrito Menos: Verificado de Aportacin no Pagado Total Certificado de Aportacin Total Certificados Fondos y Reservas: Reserva de Emergencia Fondo de Proteccin Social Fondo de Educacin Total Fondos y Reservas Excedentes o Dficit Ajuste Ejercicios Anteriores Excedentes Del Ejercicio Ajuste Ejercicios Anteriores Total Excedentes o Dficit Patrimonio Reservas, Supervit o Dficit:

7,683.59 794.68 3,689.70 941.10 14,394.90 7,722.80 2,334.73 157,625.68 0.00 195,187.18 195,187.18 195,187.18

3,600.00 600.00 3,000.00 17,970.32 17,967.90 26,405.21 62,343.43 39,609.99 0.00 39,609.99 104,953.42

Total Pasivo y Patrimonio

300,140.60

COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE PASAJERO LA COROMOTANA R.L Estado de Resultados 01-01-2010 Al 31-12-2010 (Expresado en Bolvares)

Ingresos Ingresos por Ventas

Ventas
Total Ingresos por Ventas Otros Ingresos

218,965.75 218,965.75 11,258.75 43,532.00 5,400.00 247.28 2,100.00 62,538.03

Intereses por Prestamos Aporte Socios para Gastos Explotacin Ruta Intereses Bancarios Casco y Multas
Total Otros Ingresos Total Ingresos Costos Operacionales: Costos de Ventas:

Compras de Mercancas: Compras Total Compras Total Costo de Ventas

Total Costos Netos Operacionales Utilidad Bruta en Ventas

153,827.89 153,827.89 153,827.89

Lcdo:Neptali Silva LAC:16-27873

COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE PASAJERO LA COROMOTANA R.L Estado de Resultados 01-01-2010 Al 31-12-2010 (Expresado en Bolvares)

Gastos Operacionales:

Gastos Administrativos: Dieta Directivo Dpto. Repuestos Honorarios Profesionales Total Gastos Administrativo Materiales y Suministros: Papelera Artculos de Oficina Material de Aseo y Limpieza Donaciones Reuniones y Asamblea Total Materiales y Suministros Servicios y Mantenimiento: Alquiler de Local Electricidad Agua Potable Telfono Publicidad y Propaganda Viticos Comisiones y Gastos Bancarios Patente Municipal Fiesta de Fin de Ao Gastos de Depreciacin Vehculos Total Servicios y Mantenimiento Total Gastos Operacionales
Total Gastos de Administracin Lcdo:Neptali Total Gastos Operacionales Silva LAC:16-27873 Utilidad en Operaciones Utilidad Antes de las Reservas

29,011.90 15,416.00 1,844.00 46,271.90 2,540.10 336.00 3,687.90 3,430.00 9,994.00 4,425.00 264.90 782.40 962.00 880.00 2,510.80 500.00 2,390.00 285.25 13,000.35 69,266.25

COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE PASAJERO LA COROMOTANA R.L Estado de Resultados 01-01-2010 Al 31-12-2010 (Expresado en Bolvares)

Menos Reservas:

Fondos y Reservas 1% Art. 54 LEAC Reserva de Emergencia 10% Art. 54 LEAC Fondo de Proteccin Social 10% Art. 54 LEAC Fondo de Educacin 10%Art. 54 LEAC Total Reservas
Excedentes a Repartir

1,276.76 5,840.96 5,840.96 5,840.96

Lcdo:Neptali Silva LAC:16-27873

281,503.78

153,827.89 127,675.89

Lcdo:Neptali Silva LAC:16-27873

Lcdo:Neptali Silva 69,266.25 LAC:16-27873 58,409.64 58,409.64

18,799.65 39,609.99

Lcdo:Neptali Silva LAC:16-27873