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Indice
Arquitectura da soluo ................................................................................................................................ 4 Entrada no Primavera ................................................................................................................................... 5 Criao de Adiantamentos ............................................................................................................................ 6 Verificao da conta corrente de um scio ................................................................................................ 11 Consulta de Extracto no Wintouch ............................................................................................................. 13 Importao Ficheiro GALP .......................................................................................................................... 15 Impresso de recibos .................................................................................................................................. 20 Listagem de documentos emitidos ............................................................................................................. 22 Anulao/estorno de documentos ............................................................................................................. 24 Pagamento antecipado de adiantamentos................................................................................................. 29 Importao do ficheiro da farmcia ........................................................................................................... 33 Fecho do ms / Processamento Mensal ..................................................................................................... 38 Exportao ficheiro Departamento de Pessoal .......................................................................................... 40 Exportao ficheiro Europ Assistance ......................................................................................................... 42 Gerao dos Extratos por email .................................................................................................................. 43 Fecho do ms Wintouch ............................................................................................................................. 44 SEDE ........................................................................................................................................................ 44 Sincronizao (Exportao) ................................................................................................................. 48 Prtico ..................................................................................................................................................... 50 Sincronizao PORTICO (exportao) ................................................................................................. 56 Sincronizao SECTORMAIS (exportao)........................................................................................... 59 Sincronizao (Importao) .................................................................................................................... 60
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Arquitectura da soluo
O esquema abaixo apresenta o workflow da soluo implementada.
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Entrada no Primavera
A entrada na aplicao efectuada na opo PRIMAVERA PROFISSIONAL v8.00
Por definio o Primavera coloca no campo Utilizador, o username que est logado na mquina.
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Criao de Adiantamentos
possvel aceder opo de criao de novo adiantamento de 3 formas :
1) Caso j tenha criado documentos , o Primavera mostra na zona Os mais recentes os ltimos ecran acedidos. Aqui pode aceder atravs da opo Vendas/Encomendas. 2) Caso a opo Vendas/Encomendas no esteja visvel, pode aceder via opo Todas as tarefas >> Vendas >> Vendas/Encomendas.
3) ainda possvel pesquisar, caso saibamos o nome da opo que queremos aceder Manual de Gesto De Refeitrios Primavera
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Documento : Neste campo devemos indicar qual o tipo de adiantamento que estamos a criar. o A nomenclatura dos cdigos segue a mesma do sistema antigo mas com um A no incio , ou seja : A10 Adiantamento artigo 10 A30 Adiantamento artigo 9 o Para ver a lista de documentos, deve-se clicar no boto F4 ou clicar na tecla F4 do teclado
O Primavera automaticamente atribui um nmero sequencial para identificar o documento (no exemplo apresentado o valor 53) Data do documento : Neste campo dever ser colocado a data de incio do adiantamento, por exemplo, o primeiro dia do ms da 1 prestao.
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Ao iniciar o preenchimento do campo, o Primavera sugere uma lista de scios que correspondem aos valores digitados
Artigos De seguida necessrio preenchermos os valores do adiantamento e dos encargos. Para tal, necessrios criarmos 2 linhas no documento.
No exemplo apresentado acima, temos um adiantamento de 1000 com encargos de 80 para um total de 1080.
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Para o valor do adiantamento criamos uma linha com o cdigo de artigo igual ao tipo de adiantamento (Neste caso cdigo 30 para Artigo 9), onde colocamos o valor 1000 no campo Pr. Unit. Para o valor dos encargos, usamos o artigo de cdigo ENC, onde colocamos o valor 80. Como podemos ver na tabela do lado direito, o total do documento de 1080. Condies de pagamento : De forma a definirmos a quantidade de prestaes, acedemos ao separador Condies, para preenchermos o cdigo correspondente ao nmero de prestaes o Para o exemplo usmos o cdigo 12 que corresponde a 12 prestaes o Para ver a lista de condies de pagamento, deve-se clicar no boto F4 ou clicar na tecla F4 do teclado
Neste momento temos preenchidos todos os dados necessrios, pelo que devemos GRAVAR o documento.
Ao gravar apresentado o plano de pagamentos, com as 12 prestaes assim como o valor de cada prestao e a respectiva data de vencimento. As vrias prestaes so geradas com periodicidade de 31 dias.
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Clica-se no boto CONFIRMAR se toda a informao estiver correcta, ou no boto CANCELAR caso seja necessrio voltar ao documento para corrigir alguma informao. O Primavera automticamente posiciona-se no contador seguinte (neste caso 54), para permitir a criao de um novo documento do mesmo tipo. Caso se queira navegar para o documento que acabmos de criar, deve-se clicar na seta para baixo, para alterar o valor do contador para o nmero anterior. Tambm possvel digitar o nmero do contador, caso se saiba o valor.
Se o tipo de documento for diferente, necessrio clicar no boto NOVO para ser possvel escolher outro tipo de documento.
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~ Depois de seleccionado qual o scio, acedemos ao menu Contexto >> Pendentes do Cliente
So apresentados todos os documentos que o scio tem pendentes de pagamento, ou seja, todas as prestaes no pagas. No final da listagem apresentado o valor total em dvida.
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Se pretendermos ver s os valores e pagar num determinado perodo, define-se o intervalo de datas usando a opo Vencidos entre, com a data de vencimento do documento, ou seja, a data em que o documento vai entrar para o ficheiro do Departamento de Pessoal.
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Nesta janela podem filtrar por nmero do carto e por intervalo de datas :
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Os documentos RECCLI/RECPOR/RECSEC so criados no procedimento de fecho do ms de forma s contas correntes ficarem a zero, mas s engloba os documentos do ms em questo (neste caso Maro) Usando a opo IMPRIMIR -> PR VISUALIZAR -> EXPORTAR/ENVIAR possvel exportar para Excel ou Pdf
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Na nova janela, clicar no boto PROCURAR... para seleccionar o ficheiro Excel a importar Depois de escolhido o ficheiro clicar no boto IMPORTAR
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O sistema valida se todos os ns de scio presentes no ficheiro existem no Primavera. Caso exista pelo menos 1 scio que no exista no Primavera apresentada uma lista com os ns de scio e a importao abortada.
Em caso contrrio a importao prossegue e apresentada uma mensagem de sucesso no final : Ficheiro Importado com sucesso.
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No separador RESTRIES, escolher apenas o documento relativo GALP : A7 Carto GALP e clicar em Actualizar
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apresentada a lista de todos os documentos gerados pela importao do ficheiro, com o respectivo valor total pelo documento.
possvel imprimir a listagem, usando o boto Imprimir, o sistema cria uma pr-visualizao da impresso, onde possvel verificar o valor por scio e o valor total na ltima pgina.
Imprimir esta listagem para controlo do dbito em conta Da grelha apresentada acima tambm possvel navegar para o detalhe de cada documento, seleccionando o documento pretendido na coluna Num Doc, boto direito do rato e opo DRILL DOWN
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Impresso de recibos
Na janela Operaes S/Contas Correntes, ao criar um recibo, aparece a janela Resumo de Liquidaes. Clicar em IMPRIMIR
No fim da criao do recibo apresentada uma janela de pr-visualizao da impresso e de seguida podemos escolher, por exemplo, imprimir ou guardar em PDF:
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Seleccionar IMPRIMIR, aberta a pr-visualizao de impresso com todos os documentos emitidos , respectivos valores e totais na ltima pgina. Se seleccionarmos vrios tipos de documentos , so apresentados totais por tipo de documento e no fim um total global.
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De notar que esta listagem apresenta todos os documentos que foram efectivamente criados no Primavera, para excluir documentos estornados tem que seleccionar a opo Excluir Docs. Convertidos
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Anulao/estorno de documentos
Quando os os documentos em questo j esto parcialmente pagos, no possvel fazer o estorno directo do documento. Ser necessrio fazermos apenas o estorno das prestaes em falta. Para tal necessrio criar uma Nota de Crdito, com o valor em falta :
A criao da Nota de Crdito, s por si no faz desaparecer as prestaes da conta corrente do scio. Para tal necessrio criar o documento Regularizao de Cliente para fazer a Nota de Crdito anular as prestaes em falta. Menu Tesouraria -> Pagamentos e Recebimentos -> Operaes s/Contas Correntes O documento que vamos criar :
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Nas Restries escolhemos os tipos de documento : Nota de Crdito e o documento que tem as prestaes que queremos anular :
Para este n de carto vo aparecer : 1 Nota de Crdito Prestaes de 2 documentos do tipo A30 : n48 e 49
Para ordenarmos a lista pelo n de documento, selecciona-se a coluna NumDoc. , clica-se com o boto direito do rato e escolhe-se a opo ASCENDENTE :
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Como podem ver pela imagem abaixo, a Vermelho temos a Nota de Crdito, a Azul o A30/48 e a Verde o A30/49
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Para anularmos as prestaes duplicadas temos que escolher a Nota de Crdito e as prestaes de 1 dos 2 documentos, para este exemplo vamos escolher o A30/48
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De notar que no canto superior direito, o valor tem que ficar a ZERO, indicando que os documentos seleccionados se anulam. De seguida, clicar em CONFIRMAR.
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E por n do carto :
Tem que se seleccionar quais as prestaes que queremos incluir no recibo, neste caso so todas.
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Clicar em CONFIRMAR
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O Primavera gera uma pr-visualizao de impresso que pode ser impressa ou gravada para PDF, por exemplo.
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Na nova janela, clicar no boto PROCURAR... para seleccionar o ficheiro Excel a importar Depois de escolhido o ficheiro clicar no boto IMPORTAR
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O sistema valida se todos os ns de scio presentes no ficheiro existem no Primavera. Caso exista pelo menos 1 scio que no exista no Primavera apresentada uma lista com os ns de scio e a importao abortada.
Em caso contrrio a importao prossegue e apresentada uma mensagem de sucesso no final : Ficheiro Importado com sucesso.
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No separador RESTRIES, escolher apenas o documento relativo Farmcia : A2 FARMACIA N. INFANTADO e clicar em Actualizar
apresentada a lista de todos os documentos gerados pela importao do ficheiro, com o respectivo valor total pelo documento.
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possvel imprimir a listagem, usando o boto Imprimir, o sistema cria uma pr-visualizao da impresso, onde possvel verificar o valor por scio e o valor total na ltima pgina.
Da grelha apresentada acima tambm possvel navegar para o detalhe de cada documento, seleccionando o documento pretendido na coluna Num Doc, boto direito do rato e opo DRILL DOWN
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Na nova janela, digitar a data em que estamos a fazer o processamento no formato AAAA-MM-DD, e clicar em FECHAR.
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Este processamento vai criar recibos para todos os documentos em aberto com as seguintes datas: Todos os documentos de adiantamentos com vencimento no ms digitado Todos os consumos de cantina, galp e farmcias com a data do ms anterior ao ms digitado
No fim do processamento vai ser apresentada uma mensagem a indicar a quantidade de recibos criados.
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Na nova janela que apresentada , tem que se definir o local para onde o ficheiro vai ser exportado, mantendo o nome do ficheiro como ZY90CPS.txt e qual a data do processamento, no formato AAAAMM-DD
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De seguida clica-se em EXPORTAR. Este procedimento vai agregar todos os recibos criados para scios efectivos no processamento mensal e gerar o ficheiro para o Departamento de Pessoal. O ficheiro fica guardado na pasta definida e enviado por email para dpes.gap@tranquilidade.pt, barbara.serrao@tranquilidade.pt e ccdtranquilidade@gmail.com .
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Na nova janela que apresentada , tem que se definir o local para onde o ficheiro vai ser exportado e qual a data do processamento, no formato AAAA-MM-DD
De seguida clica-se em EXPORTAR. Este procedimento vai agregar todos os recibos criados para os funcionrios da Europ Assistance no processamento mensal e gerar o ficheiro excel. O ficheiro fica guardado na pasta definida e enviado por email para nuno.rodrigues@europassistance.pt, barbara.serrao@tranquilidade.pt e ccdtranquilidade@gmail.com . Manual de Gesto De Refeitrios Primavera
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Com a opo EXTRATOS so enviados todos os extratos para todos os scios efectivos. Com a opo 2 VIA EXTRATO enviado o extrato apenas para o o n de scio digitado.
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Fecho do ms Wintouch
O Fecho do ms nos POS Wintouch tem que ser efectuado na Sede e no Prtico.
SEDE
Acesso Team Viewer Id : 281106585 Password : P0SCCD Aceder ao wGES instalado no POS.
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Acesso ao wGES Login : ccd Password : ccd aconselhvel fazer backup da base de dados antes de se efectuar o fecho do ms. Para fazer o backup, aceder opo wMANAGER no menu lateral e de seguida opo EMPRESAS na barra superior.
De seguida, clicar com o boto direito do rato na empresa CCD, selecionar Cpias de Segurana e de seguida Criar Cpia Manual de Gesto De Refeitrios Primavera
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Na janela seguinte clicar no icone com a lupa para escolher o local onde guardar a cpia de segurana.
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E de seguida em CONFIRMAR
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Clicando na opo Yes o ms fechado, na opo No no feito qualquer processamento. No fim do processamento apresentada a seguinte mensagem :
Sincronizao (Exportao)
Depois de se fazer o Fecho do Ms necessrio proceder sincronizao dos recibos criados. Aceder opo wFILIAIS no menu lateral.
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Prtico
No Prtico existem 2 bases de dados pelo que necessrio fazer o processo anterior 2 vezes. Acesso Team Viewer Id : 352311775 Password : P0SCCD
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Acesso ao wGES Login : ccd Password : ccd No Prtico esto configuradas 2 empresas : 1. PORTICO 2. SECTOR MAIS
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De seguida, clicar com o boto direito do rato na empresa PORTICO, selecionar Cpias de Segurana e de seguida Criar Cpia
Na janela seguinte clicar no icone com a lupa para escolher o local onde guardar a cpia de segurana.
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E de seguida em CONFIRMAR
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Depois de se fazer o Fecho do Ms necessrio proceder sincronizao dos recibos criados. Aceder opo wFILIAIS no menu lateral.
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De seguida necessrio activar a empresa SECTORMAIS para se fazer o fecho nesta empresa.
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Aceder ao menu CCD -> Fechar Ms. apresentada um mensagem para confirmao do fecho do ms :
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Depois de se fazer o Fecho do Ms necessrio proceder sincronizao dos recibos criados. Aceder opo wFILIAIS no menu lateral.
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Sincronizao (Importao)
Com a exportao feita nas 3 bases de dados, necessrio proceder ao inverso tambm nas 3 , ou seja, importar para cada uma a informao das outras 2 bases de dados. Sendo assim necessrio ir a cada uma fazer o seguinte procedimento :
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