Circulo Democratico

Anexo de Consumo de Asociados

Periodo: del 01 al 31 de Diciembre de 2011

No.

Consumo
del Periodo

Asociado

Vicente Ernesto Miranda

1.50

Hugo Barahona

8.00

Mario Cornejo

22.10

Armando Ayala

26.40

Juan Carlos Reyes

29.00

Julio Ernesto Diaz Alarcon

33.75

Oscar Edwin Molina

36.10

Saul Bonilla

107.50

Varios

425.00

689.35

TOTAL CONSUMO DE ASOCIADOS

Amado Salvador Gonzlez Tejada

Contador
No De Acred. 0113-42319-02-2006

Circulo Democratico
Conciliacion Bancaria
Periodo: del 01 al 31 de Diciembre de 2011
(Expresado en Dolares de Los Estados Unidos de America)

Cuenta Corriente Numero 096510019802

Saldo en Bancos al 31 de Diciembre de 2011
(+) Remesas en Transito
Por Remesa N 0948077 (29-12-11)
Por Remesa N 0948078 (30-12-11)
Por Remesa N 0949379 (31-12-11)
(-) Cheques Pendientes de Cobro
Por Cheque N 1234312
Por Cheque N 1234320
Por Cheque N 1234327
Por Cheque N 1234325

Saldo Conciliado al 31 de Diciembre de 2011

Amado Salvador Gonzlez Tejada

Contador
No De Acred. 0113-42319-02-2006

$
$
$

$
$
$
$

650.65

787.09

305.74

1,132.00

262.09
175.00
350.00

75.00
25.00
145.74
60.00

CRCULO DEMOCRTICO
LIBRO DE BANCOS
CTA CORRIENTE No. 96510019802 BANCO HSBC, CRCULO DEMOCRTICO
FECHA

No.DOCUM.

CONCEPTO

SALDO ANTERIOR
02/12/2011

249654

02/12/2011
02/12/2011
02/12/2011
02/12/2011
02/12/2011
04/12/2011
08/12/2011
10/12/2011
11/12/2011
12/12/2011

249655
1234301
1234302
1234303
1234304
1234305
1234306
1234307
1234308
1234309

03/12/2011

1234310

03/12/2011
02/12/2011
03/12/2011
04/12/2011
08/12/2011
08/12/2011
09/12/2011
10/12/2011
11/12/2011
14/12/2011
13/12/2011
14/12/2011
15/12/2011
16/12/2011
17/12/2011
18/12/2011
21/12/2011
21/12/2011

1234311
948055
948056
948057
1234312
1234313
948061
948062
948063
1234314
948063
948065
948067
948068
948069
948070
1234315
1234316

21/12/2011

1234317

21/12/2011
21/12/2011
21/12/2011
21/12/2011
22/12/2011
23/12/2011
24/12/2011
25/12/2011
27/12/2011
27/12/2011
27/12/2011
27/12/2011
27/12/2011
27/12/2011
31/12/2011
29/12/2011
31/12/2011
29/12/2011
29/12/2011
29/12/2011
29/12/2011
30/12/2011

1234318
1234319
948071
948079
948072
948073
948074
948075
1234320
1234321
1234322
1234323
1234324
948076
1234325
1234326
1234327
1234328
1234329
1234330
948077
948078

31/12/2011

949379

Lilian Yaneth Mndez (Horas extras 21/07-24/11, planchado de manteles)

Lilian Yaneth Mndez (Compra de bebidas, agua, caja chica)
Lilian Yaneth Mndez (pag Impuestos municipales may-ago/11)
Basilia Beatriz Merino Zelaya (Dev event 05/11/11)
Ana Julia Martnez Granadeo (Dev event 12/11/11)
Wendy Vanessa Urbina (Dev event 13/11/11)
Emilia Granadeo (Dev event 19/11/11)
Lilian Yaneth Mndez (Recibo de telecom)
Jos Ramiro Hernndez (Dev event 25/11/11)
Mirian Yolanda Cornejo (Dev event 26/11/11)
Paola Rodrguez (Dev event 27/11/11)
Vicente Ernesto Miranda (Pago adelanto por hechura mueble para
manteles) $ 325, abono a cuenta $ 150, en efectivo $ 175.00
Lilian Yaneth Mndez (Compra luces para navidad)
Remesa
Remesa
Remesa
Amado Salvador Gonzlez Tejada (Honorarios contables nov/11)
Amado Salvador Gonzlez Tejada (pago a cuenta, IVA, AFP)
Remesa (Pago complemento Vicente Miranda $ 125.00; licores)
Remesa
Remesa
Lilian Yaneth Mndez (Compra de bebidas, cervezas)
Remesa
Remesa
Remesa
Remesa
Remesa
Remesa
Lilian Yaneth Mndez (pag Impuestos municipales sept-dic/11)
Sal Bonilla Velsquez (Cuota crdito HSBC dic 11)
Lilian Yaneth Mndez (Salario dic/2011, men descue, ms aguinaldo)
Lilian Yaneth Mndez (Agua, luz1, luz2, cable, curacao)
Lilian Yaneth Mndez (Licor El Aejo)
Depsito (eventos 24 y 31 Brim Bran)
Remesa
Remesa
Remesa
Remesa
Remesa
Silvia Alfaro (Dev event 03/12/11)
Yazmin Emperatrz Urias (Dev event 04/12/11)
Cecilia Chacn de Portillo (Dev event 11/12/11)
Mariela Villalta (Dev event 15/12/11)
Lilian Yaneth Mndez (Cena de fin de ao)
Remesa
Jos Francisco Mndez (Cuidar fiesta Brim Bran 24 y 31/12/11)
Lilian Yaneth Mndez (ISSS, AFP)
Lilian Yaneth Mndez (Vacacin 2011)
ANULADO
Genaro Bonilla Espinoza ( Grupo Fenix, fiesta de fin de ao 2011)
Lilian Yaneth Mndez (Recibo teffono, internet)
Remesa ($ 418.50)
Remesa
Remesa (Fredy Alberto Rodrguez, Dev eventos 24 y 31 Brim Bran; $
100.00 rep. Puerta y sanitario)

P A S A N
No haban sido incluidos a la fecha de corte

DEBE

$
$
$

47.00
111.15
117.50

$
$
$
$
$
$

32.50
212.00
175.00
176.50
127.65
135.50

887.67

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

172.80
210.24
25.00
25.00
25.00
25.00
73.97
25.00
25.00
25.00

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

714.87
504.63
479.63
454.63
429.63
404.63
330.66
305.66
280.66
255.66

50.00

205.66

50.00

$
$

75.00
324.83

157.05

$
$

210.24
128.49

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

155.66
259.16
431.16
636.66
561.66
236.83
283.83
394.98
512.48
355.43
387.93
599.93
774.93
951.43
1,079.08
1,214.58
1,004.34
875.85

314.69

561.16

$
$

358.12
181.58

$
$
$
$
$

25.00
25.00
25.00
25.00
300.00

$
$
$
$
$
$

60.00
53.65
145.74
250.00
75.06

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

203.04
21.46
121.46
204.74
326.74
515.80
865.80
1,064.80
1,039.80
1,014.80
989.80
964.80
664.80
829.30
769.30
715.65
569.91
569.91
319.91
244.85
506.94
681.94

1,031.94

$
$

36.27
650.65

164.50

262.09
175.00

350.00

995.67

108.00

100.00
83.28
122.00
189.06
350.00
199.00

$
$

SALDO

$
$

103.50
172.00
205.50

$
$
$

$
$
$
$
$
$

HABER

$ 3,610.73 $ 3,574.46
Estado del banco

CRCULO DEMOCRTICO

Costos fijos del Crculo Democrtico

jul
142.06
21.80
27.89

Junta Directiva 2010

2010
ago
sep
oct
142.06 142.06
142.06
22.53
22.53
21.80
27.89
26.99
27.89

hasta 11/02/11

172.17

dic
142.06
21.80
27.89
103.80

ene
142.06
22.53
27.89

feb
76.12
22.53

2011
nov
142.06
22.53
26.99

75.00

75.00

75.00

75.00

75.00

75.00

75.00

75.00

75.00

$ 1,275.00

Hasta Diciembre 2011 (30)

$
Salario 2
Seguro social 2
AFP Confa
Aguinaldo 2
Vacacin
Salario 3
75.00

180.59 180.59
20.34 22.53
27.89 26.99

231.68
21.80
29.03

224.21
24.32
29.13

231.68
24.32
30.10

231.68
24.33
30.10

224.21
24.33
29.13

231.68
23.55
30.10

224.21
24.33
29.13

0.00
30.00

0.00
30.00

0.00
30.00

0.00
30.00

0.00
30.00

0.00
30.00

0.00
30.00

0.00
30.00

231.68
23.55
30.10
134.53
145.74
0.00
30.00

17.88
90.33
4.15
25.04
128.49

18.61 23.66
94.25 90.07
5.82
5.06
34.19 22.69
128.49 128.49

8.30
105.80
9.96
27.76
128.49

22.22
115.19
10.41
29.86
128.49

32.93
101.33
5.79
26.60
128.49

20.05
125.40
10.32
87.53
128.49

37.79
135.15
9.56
71.82
128.49

71.43
132.94
12.75
73.32
128.49

37.79
123.75
9.73
73.97
128.49

103.75
143.83
28.02
75.06
128.49

$ 3,405.25
$ 387.90
$ 510.32
$ 130.00
$ 134.94
$ 1,500.00
$ 1,350.00
$ 150.00
$ 693.30
$ 1,966.80
$ 199.92
$ 746.92
$ 2,312.82

Salario 1
227.95
Seguro social 1
21.55
AFP Confa
28.35
Aguinaldo 1
10.83
Vacacin
11.25
Prstamo sin intereses ($ 1,500.00)
Pago de prstamo
Debe
Agua (ADIMASSA)
38.52
Energa elctrica (110)
109.27
Energa elctrica (220)
11.11
Telfono
41.50
Crdito HSBC mobiliario/piso feb
128.49

58.79
58.79
52.56
52.56
23.73
23.73
100.14
90.05
18.39
17.42
1,105.76 1,036.45

58.79 58.79
52.56 52.56
23.73 23.73
117.33 96.49
18.66
0.00
886.25 836.65

58.79
52.56
23.73
106.95
12.16
922.01

58.79
58.79
58.79
58.79
52.56
52.56
52.56
52.56
23.73
23.73
23.73
23.73
117.26 149.00 137.26
101.30
45.58
36.56
49.97
58.08
986.75 1,006.88 1,085.21 1,059.94

58.79
58.79
58.79
52.56
52.56
52.56
23.73
23.73
23.73
67.35 246.00
349.83
30.51
49.70
67.47
1,042.20 1,187.18 1,702.13

$ 1,058.22
$ 946.08
$ 427.14
$ 2,607.85
$ 580.51
$ 21,946.09

75.00

134.94
75.00

75.00

75.00

75.00

75.00

75.00

17.30
78.75
75.00

180.59
21.80
27.89

180.59
22.53
27.89

180.59
22.53
26.99

180.59
21.80
27.89

180.59
22.53
26.99

180.59
21.80
27.89
130.00

180.59
22.53
27.89

180.59
22.53
25.19

0.00
30.00

0.00
30.00

0.00
30.00

0.00
30.00

0.00
30.00

0.00
30.00

0.00
30.00

0.00
30.00

65.32
109.31
13.37
30.28
128.49

5.43
102.06
9.05
25.71
128.49

43.62
109.99
14.45
24.78
128.49

33.90
113.47
8.87
27.51
128.49

36.82
96.17
11.17
29.03
128.49

48.48
95.53
16.15
29.44
128.49

65.32
82.23
15.29
32.33
128.49

58.79
58.79
58.79
58.79
58.79
58.79
52.56
52.56
52.56
52.56
52.56
52.56
23.73
23.73
23.73
23.73
23.73
23.73
129.25 178.34 127.74
144.84
65.01
283.71
22.25
31.26
28.00
26.24
22.61
45.65
1,160.38 1,278.85 1,138.84 1,145.43 1,051.07 1,543.36

22/01/2012

mar

75.00

0.00
30.00

abr

may

jun

jul

ago

Junta Directiva 2010

sep

oct

nov

dic

total
$ 1,070.54
$ 178.05
$ 193.43
$ 121.10

Crdito TV 40" SONY Bravia

Impuestos municipales
Cable
IVA
Pago a cuenta
Imprevistos (10%)
Total en dlares

58.79
52.56
23.73
144.88
32.25
101.60
1,117.61

11:55 p.m.

CRCULO DEMOCRTICO
SITUACIN ECONMICA DE ASOCIADOS / Presidencia

Mes de: Enero / 2012

CUOTA DESDE MAYO
$ 10.00

SOCIOS
N
APELLIDOS

NOMBRES

1 Vaquerano Novoa

Angel de Jess

2 Portillo Rodrguez

Santos Alfredo

3 Navarrete

Jos Rogelio

4 Barahona

Hugo Ernesto

5 Alas Amaya

Jorge Luis

6 Garca Pineda

Hctor Ren

7 Jovel Palacios

Doroteo de Jess

8 Lpez

Jos Estanislao

9 Bonilla Velsquez

Luis Omar

10 Valladares

Basilio Eliseo

11 Garca Villalobos

Roberto Armando

12 Pino Monteagudo

Guillermo Alcides

13 Reyes Rosa

Juan Carlos

14 Molina Gracias

Victorino Fabio

15 Paz Lpez

Ricardo Ernesto

16 Navarrete Ramrez

Carlos Roberto

17 Molina Miranda

Oscar Edwin

18 Daz Alarcon

Julio Ernesto

19 Ayala Muoz

Carlos Armando

20 Chvez

Miguel Angel

21 Miranda Quezada

Julio Csar

22 Bonilla Bonilla

Adolfo

23 Portillo Mndez

Cayetano Jos

24 Cornejo Velis

Mario Ernesto

25 Villalta

Carlos Armando

A FAVOR

PAG

DEBE

($)

80.00
20.00

40.00
30.00

10.00

VARIOS *
Eventos
PAG

total del mes

DEBE

PAG

($)

80.00
80.00
50.00
70.00
70.00
50.00
50.00
50.00
10.00
10.00
40.00
40.00
40.00
30.00
20.00
20.00
20.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00

DEBE
($)

4.00
9.00

10.00

5.00
5.00

5.00

0.00
0.00
80.00
20.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
40.00
30.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
10.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

80.00
80.00
0.00
54.00
70.00
70.00
59.00
50.00
50.00
10.00
20.00
40.00
40.00
40.00
30.00
20.00
20.00
20.00
10.00
15.00
15.00
10.00
10.00
10.00
5.00
22/01/2012

CRCULO DEMOCRTICO
SITUACIN ECONMICA DE ASOCIADOS / Presidencia

Mes de: Enero / 2012

CUOTA DESDE MAYO
$ 10.00

SOCIOS
N
APELLIDOS

A FAVOR

NOMBRES

26 Miranda Gracias

Vicente Ernesto

27 Ayala Muoz

Carlos Leonel

28 Bonilla Velsquez

Sal

29 Silva Funes

Agustn Antonio

TOTAL

PAG

DEBE

VARIOS *
Eventos
PAG

($)

total del mes

DEBE

PAG

($)

10.00
10.00
10.00
$

30.00

180.00

790.00

0.00

DEBE
($)

38.00

0.00
0.00
0.00
0.00

180.00

0.00
0.00
0.00
0.00

828.00

Total del mes, es dato acumulado hasta el 13/01/2012

Adalberto Alcides Amaya Amaya, solicit baja de socio en noviembre/2011, pendiente de pago $ 110.00
Manuel de Jess Ortz Garca, solicit baja 07/12/2011 se acept, pendiente de pago $ 6.00

22/01/2012