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2011

2da parte del proyecto de Harina de Lcuma

Diego Mayor Torre DNI: 46910113 06/05/2011

TAMAO-TECNOLOGIA Convertir la fruta lcuma en harina pasa por un proceso productivo que se describir posteriormente, este proceso esta sujeto a la produccin de los Mdulos Productivos para cubrir las necesidades del mercado planteadas e el acpite anterior. Por razones tcnicas no debe pasar de 10 Mdulos Productivos el proyecto, es as que: 1 modulo productivo tiene un rendimiento anual de 48TM anuales de harina de lcuma. Con 5 obreros calificados y 5 obreros no calificados Bajo estos considerandos el proyecto para el ao 2012 requiere: 6 Mdulos, es decir que la produccin de harina ser la cantidad 255.8 TM anuales. Debe tenerse en cuenta que en el horizonte de evaluacin del Proyecto ser constante este valor en cada ao

3.2. LOCALIZACIN 3.2.1 Alternativas de ubicacin del almacn (Micro-localizacin) Para desarrollo del Proyecto se ha considerado ubicar el Almacn en Lima siendo los posibles distritos:

A. Av. La Marina (San Miguel) B. Av. Venezuela (Brea) C. Av. Nicols Ayllon (Vitarte)
D. Av. Argentina (Callao) Factores Locacionales.Se ha considerado los siguientes factores locacionales: 1. Alquiler de local: Se considera el precio del alquiler dependiendo del distrito donde nos instalemos. 2. Seguridad: Depende las inmediaciones del local, nivel de delincuencia etc.

3. Cercana a la demanda: Se considera que tan cerca se encuentra a las empresas industriales que
se abastece, y las facilidades para la exportacin.

4. Accesibilidad: Facilidad de vas de comunicacin para los clientes y para el transporte del
producto. 5. Disponibilidad de Local : posibilidades de conseguir local

Tabla de Calificacin
San Miguel Calif. Pond. Brea Calif. Pond. Vitarte Calif. Pond. Callao Calif. Pond.

Factor Alquiler del local Seguridad Cercana a la demanda Accesibilidad Disponbilidad

Peso

35.00% 15.00% 15.00% 20.00% 15.00% 100%

2 4 3 3 3

0.70 0.60 0.45 0.60 0.45 2.80

3 3 2 2 3

1.05 0.45 0.30 0.40 0.45 2.65

3 3 3 2 2

1.05 0.45 0.45 0.40 0.30 2.65

4 2 4 5 3

1.40 0.30 0.60 1.00 0.45 3.75

Se elegir la que en la suma de valores ponderados es la mayor para el caso corresponde al distrito de: Callao, con un ponderado de 3.75 3.2.2 Alternativas de ubicacin del la planta procesadora de harina Para desarrollo del Proyecto se ha considerado ubicar la planta procesadora de harina en Lima o en interior del Pas, siendo las posibles ciudades: 1. 2. 3. Chanchamayo Ayacucho Piura

Factores Locacionales.Se ha considerado los siguientes factores locacionales (establecer diferentes a los anteriores):

A. Alquiler. Se considera el precio del alquiler dependiendo de la ciudad donde nos instalemos.
B. Accesibilidad de Materias primas e Insumos. Grado de facilitacin para conseguir los insumos. C. Mano de obra. Se considera el costo que puede incurrir la empresa por los trabajadores.

D. Vas de comunicacin y medios de transporte. Facilidad de comunicacin con otras ciudades y


los tipos de transporte para el traslado de los productos finales, de acuerdo a la naturaleza del producto a ser transportado. E. Servicios bsicos. Se considera el grado de accesibilidad que se tiene de los servicios bsicos.

Tabla de Calificacin

Factor Alquiler Accesibilidad de Materias primas e insumos Mano de obra Medios de comunicacin y medios de transporte Servicios Bsicos

Peso

Chanchamayo Calif. Pond.

Piura Calif. Pond.

Ayacucho Calif. Pond.

15.00% 30.00% 25.00% 10.00% 20.00% 100%

4 3 3 2 3

0.60 0.90 0.75 0.20 0.60 3.05

3 3 3 3 4

0.45 0.90 0.75 0.30 0.80 3.20

4 4 4 2 3

0.60 1.20 1.00 0.20 0.60 3.60

Se elegir la que en la suma de valores ponderados es la mayor para el caso corresponde a la ciudad de: Ayacucho, con un ponderado de 3.60. 3.3. ORGANIZACIN Y ADMINISTRACIN

3.3.1. Organizacin de la Empresa Se eligi una persona jurdica de derecho privado, con fines lucrativos, con una estructura y funcionamiento de una Sociedad Annima Cerrada SAC Por las razones siguientes: Limitacin de responsabilidad de los socios frente a terceros. Divisin del capital social en acciones. Negociabilidad de las participaciones. Estructura orgnica personal. Existencia bajo una denominacin pblica.

3.3.2. Administracin de la Empresa La Estructura Orgnica es:

Gerencia General

Secretara

Servicio Generales

Servicio de Logstica

rea de Contabilidad

rea de Asesora Legal Gerencia Marketing Nacional rea de Ventas Gerencia Marketing Internacional rea de Investigacin de Mercados

Gerencia Produccin

rea Produccin

rea de Mercadeo

rea de Distribucin

Manual de Organizacin y Funciones de las reas funcionales del organigrama se describe a continuacin:
DESCRIPCIN DEL CARGO Denominacin del Cargo: Jefe Inmediato: Gerencia general Junta de Socios

Nmero de Personas en Uno (1) el Cargo: FUNCIONES Dirigir y representar legalmente a la empresa. Organizar, planear, supervisar, coordinar y controlar los procesos productivos de la empresa; la ejecucin de las funciones administrativas y tcnicas; la realizacin de programas y el cumplimiento de las normas legales de la Empresa. Asignar y supervisar al personal de la empresa los trabajos y estudios que deben realizarse de acuerdo con las prioridades que requieran las distintas actividades e impartir las instrucciones necesarias para su desarrollo. Evaluar de manera constante los costos de los producido y ofertado al medio, apoyndose en anlisis de sensibilidad. Elaborar plan de mercadeo para los vendedores. Controlar la administracin de mercadeo. Autorizar y ordenar los respectivos pagos. Presentar informes a la Junta de Socios de planes a realizar mensualmente. Elaborar presupuestos de ventas mensuales. Presentar polticas de incentivo para los vendedores. Realizar el cierre de negocios que presenten los vendedores.

Supervisar, controlar y medir la eficiencia del personal de ventas.

DESCRIPCIN DEL CARGO Denominacin del Cargo: Jefe Inmediato: Gerencia de Marketing Nacional (reas) Gerente.

Nmero de Personas en Uno (1) el Cargo: FUNCIONES Coordinacin de las actividades destinadas al la promocin, venta, mercadeo de la empresa y servicio al cliente. Determinar las polticas de ventas y controlar que se cumplan. Sugerir sistemas para la fijacin de precios y disear programas promocionales. Estudiar solicitudes de crdito y pre aprobar aquellas que cumplan con las condiciones exigidas. Atencin personal y telefnica de los clientes. Demostraciones a los clientes de los productos de la Empresa. Preparar informes de cierre de negocios captados al finalizar cada semana para ser presentados a la gerencia. Evaluar de manera constante junto con la gerencia los costos de los producido y ofertado al medio, apoyndose en anlisis de sensibilidad. Elaborar plan de mercadeo para los vendedores junto con la gerencia. Presentar informes a la gerencia mensualmente. Elaborar presupuestos de ventas mensuales junto con la gerencia. Realizar el cierre de negocios que presenten los vendedores. Supervisar, controlar y medir la eficiencia del personal de ventas. Sugerir a la gerencia las polticas de incentivo para los vendedores. Controlar la administracin de mercadeo. Las dems funciones que le sean asignadas por su jefe inmediato. DESCRIPCIN DEL CARGO Denominacin del Cargo: Jefe Inmediato: Gerencia de Marketing Internacional (reas) Gerente.

Nmero de Personas en Uno (1) el Cargo: FUNCIONES Coordinacin de las actividades destinadas al la investigacin de mercados,

promocin, y servicio al cliente. Determinar las polticas de ventas y controlar que se cumplan. Sugerir sistemas para la fijacin de precios y disear programas promocionales. Estudiar solicitudes de crdito y pre aprobar aquellas que cumplan con las condiciones exigidas. Preparar informes de cierre de negocios captados al finalizar cada semana para ser presentados a la gerencia. Evaluar de manera constante junto con la gerencia los costos de los producido y ofertado al medio, apoyndose en anlisis de sensibilidad. Elaborar plan de mercadeo para los vendedores junto con la gerencia. Presentar informes a la gerencia mensualmente. Elaborar presupuestos de ventas mensuales junto con la gerencia. Realizar el cierre de negocios que presenten los vendedores. Supervisar, controlar y medir la eficiencia del personal de ventas. Sugerir a la gerencia las polticas de incentivo para los vendedores. Controlar la administracin de mercadeo. Las dems funciones que le sean asignadas por su jefe inmediato. DESCRIPCIN DEL CARGO Denominacin del Cargo: Jefe Inmediato: Gerencia de Produccin/rea de produccin Gerente.

Nmero de Personas en Cuatro (4). el Cargo: FUNCIONES Cumplir con el horario asignado. Realizar las funciones asignadas por el jefe inmediato (Gerente). Informar al Gerente o a quien corresponda, de cualquier anomala que se presente. Participar en las reuniones de personal cuando considere necesario su presencia. Responder por los implementos de trabajo asignados. Comunicar cualquier dao encontrado en alguno de los sitios de trabajo. Velar por el orden y aseo del lugar. Llevar al da los registros requeridos para el control de la produccin. Dentro de las funciones a realizar se encuentran: Recepcin y compra de materias primas, pesajes, bodegajes, transportes (materias primas, insumos y productos terminados), manejo de los equipos, mquinas y herramientas de la empresa, limpieza de desperdicios, entrega de productos terminados, cargas y descargas, despacho de ordenes, revisin del estado de los equipos y

maquinas, dems funciones delegadas por el jefe inmediato.

DECRIPCIN DEL CARGO Denominacin del Cargo: Jefe Inmediato: Servicios Diversos Gerente.

Nmero de Personas en Uno (1). el Cargo: FUNCIONES Cumplir con el horario asignado. Realizar las funciones asignadas por el jefe inmediato (Gerente). Mantener en condiciones ptimas de aseo las instalaciones de la empresa (Zona Administrativa, Zona de Produccin, etc.). Velar por el orden y aseo del lugar. DECRIPCIN DEL CARGO Denominacin del Cargo: Secretara. Jefe Inmediato: Nmero de Personas en el Cargo: Gerente. Uno (1) FUNCIONES Digitar y redactar oficios, memorandos, informas, as como tambin lo tratado en reuniones y conferencias dadas por el Gerente. Realizar y recibir llamadas telefnicas y transmitir los mensajes a las personas correspondientes. Atender al pblico para dar informacin y concertar entrevistas, responder por los documentaos a su cargo. Participar activamente en la organizacin de eventos, reuniones y programas sociales relacionados con su cargo, para el mejoramiento de su actividad y ejecucin del trabajo. Mantener actualizada la cartelera de las instalaciones administrativas, mediante publicaciones de memorandos, circulares o cualquier comunicacin que se desee hacer conocer por este medio. Recopilar y procesar la informacin originada en Produccin para la obtencin de los datos estadsticos. Verificacin, grabacin e impresin diaria de la plantilla de ingresos, comprobantes de egreso y notas de contabilidad. Archivar diariamente la documentacin contable. Llevar manualmente el libro de bancos, retencin den la fuente y libro de personal. Entregar cheques pro cancelacin de cuentas, previa identificacin y firma de

comprobantes de recibo por parte del acreedor. Entregar al Gerente los cheques que ste debe firmar, adjuntando comprobantes, facturas y orden de compra correspondientes, previo visto bueno. Las dems funciones relacionadas con el cargo, que por disposicin legal, emergencia econmica o necesidades del servicio sea necesario asignarle.

DESCRIPCIN DEL CARGO Denominacin del Cargo: Jefe Inmediato: rea de Contabilidad Gerente.

Nmero de Personas en Uno (1) el Cargo: FUNCIONES Velar por el estricto cumplimiento de las disposiciones establecidas para el manejo de la contabilidad. Estar al da en las disposiciones tributarias emanadas por el Gobierno Nacional, departamental y municipal. Ejercer estricta vigilancia y cumplimiento en las obligaciones de la empresa de tipo legal tales como: IVA, Retefuente, Impuestos, Parafiscales, etc. Actuar con integridad, honestidad y absoluta reserva de la informacin de la empresa. Mantener actualizada la informacin la cual se ejecutar a las exigencias de la normatividad en materia fiscal y tributaria. Estar atento a las entradas y salidas de dinero de la empresa. Mantener en aviso al gerente sobre el presupuesto que gasta o que necesita peridicamente la empresa. Orientar la elaboracin de los estados financieros peridicamente y la presentacin de esta informacin de manera clara y precisa.

La Estructura remunerativa es :
Cargo funcional Remuneracin (mes) Gerencia general Secretara Asesor Servicios Gerentes reas 3500 2000 2000 2300 3000 2500 Carga laboral (mes) 5357.45 3061.40 3061.40 3520.61 4592.10 3826.75 2 3 60 Cantidad de cargos 1 1 1 Monto Global 5357.45 3061.40 3061.40 7041.22 13776.3 229605

Total

261902, 77

ANEXO
CALCULO DE CARGA LABORAL Gerente General
VALOR DE LA REMUNERACION
TOTAL REMUNERACION MINIMA VITAL HORAS EXTRAS (4 Hs x da) TOTAL DE HABERES PATRONALES LEYES SOCIAL ESSALUD (9%) GRATIFICACION + LEYES SOCIALES SEGURO DE VIDA EMPLEADOR SEGUROS DE ACCIDENTES PERSONALES COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO (SALUD) SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO (INVALIDEZ) SUB TOTAL (VACACIONES + PATRONALES) / 12 TOTAL PATRONALES CARGA LABORAL 9,00% 18,64% 0,47% 0,49% 9,72% 1,32% 1,50% 41,14% 11,93% 53,07% 315,00 652,40 16,45 17,15 340,20 46,20 52,50 1439,90 417,55 1857,45 0,00% 3500,00 G. General 8 hrs Mt-Dom 3500,00

5357,45

Control de Implementacin A continuacin se muestra el Diagrama de Gantt con las actividades para implementar el proyecto: (15 actividades/temas) que coincida con el tiempo de inversin.
M SU EN AL # 13 14 15 # 17 # 19 20 # 22 # 24

Actividades 1, C onstitucin de la em presa 2, B squeda del local 3, Alquiler de local 4, C pra de m om ateriales de oficina 5, Instalacin de la oficina 6, C pra de m om aquinaria 7, E laboracin de M FR F O O 8, S eleccin de personal 9, C ontratacin de personal 10, D istribucin de cargos 11, C apacitacin del personal 12, C pra de m om ateria prim a 13, Alm acenam iento de m ateria 14, Alineam iento 15, Inauguracin de la planta

1 2 3 4 5 6 7 8 9 #

# 26

Implementacin de la Oficinas Administrativas (en funcin del organigrama)

rea Funcional Gerencia General

EQUIPAMIENTO 2 computadoras 1 laptop 1 televisor 1 radio 2 telfonos 1 microondas

MOBILIARIO

tiles de Oficina ( 1 mes)

2 escritorios 1 armario 2 estantes 2 sillones 1 millar de papel bond 1 ciento de lapiceros, lpices y correctores.

rea de Contabilidad 2 computadoras 2 telfonos

2 escritorios 1 armario 2 estantes 2 sillones 2 escritorios 1 armario 2 computadoras 2 telfonos 2 estantes 2 sillones 1 escritorio 1 computadora 1 telfono 1 armario 1 estante 1 silln 6 escritorios 6 computadoras 6 telfonos 3 armario 3 estantes 6 sillones 2 millares de papel bond 2 cientos de lapiceros, lpices y correctores. 1 millar de papel bond 1 ciento de lapiceros, lpices y correctores. 1 millar de papel bond 1 ciento de lapiceros, lpices y correctores. 1 millar de papel bond 1 ciento de lapiceros, lpices y correctores.

rea de Asesora Legal

Gerencia de Produccin

Gerencia de Marketing Nacional e Internacional

3. 4. PROCESO PRODUCTIVO 3.4.1 PLAN DE PRODUCCION.

Teniendo en cuenta los rendimientos de materia prima para convertirse en Harina y en concordancia al volumen del tamao que requerir el mercado nacional e internacional

estableceremos una produccin balanceada abastecimiento del mercado nacional.

en funcin de la estacionalidad del

PLAN DE PRODUCCIN 1ER AO: MERCADO LOCAL

Mes Produccin de harina Materia(fruta) Lcuma

10

11

12

TOTAL 250 TM

20. 8 53. 4

20. 8 53. 4

20. 8 53. 4

20. 8 53. 4

20. 8 53. 4

20. 8 53. 4

20. 8 53. 4

20. 8 53. 4

20. 8 53. 4

20. 8 53. 4

20. 8 53. 4

20. 8 53. 4

641 TM

PLAN DE PRODUCCIN 1ER AO: MERCADO INTERNACIONAL Ya que la produccin para el mercado internacional es muy pequea consideramos que es posible producirlo en simultneo con la produccin nacional.

Mes Produccin de harina Materia(fruta) Lcuma

10

11

12

TOTAL

0.5 1.2 4

0.5 1.2 4

0.5 1.2 4

0.5 1.2 4

0.5 1.2 4

0.5 1.2 4

0.5 1.2 4

0.5 1.2 4

0.5 1.2 4

0.5 1.2 4

0.5 1.2 4

0.5 1.2 4

5.8 TM

14.9
TM

PLAN DE PRODUCCIN 1ER AO: AMBOS MERCADO El presente cuadro corresponde a la suma de los anteriores cuadros Mes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 TOTAL

Produccin de harina

21.3

21.3

21.3

21.3

21.3

21.3

21.3

21.3

21.3

21.3

21.3

21.3

255.6 TM 655.68 TM

Materia(fruta) Lcuma

54.6 4

54.6 4

54.6 4

54.6 4

54.6 4

54.6 4

54.6 4

54.6 4

54.6 4

54.6 4

54.6 4

54.6 4

3.4.2 DISEO DE PLANTA.

Local de 300m.2 ubicado en el distrito del callao, siendo un local de construccin noble, de un nivel. El rea construida es de 200m. 2 Conformado por las AREAS DE TRABAJO siguientes: 1. Recepcin 2. Pesado 3. Seleccin 4. Lavado 5. Pelado 6.Cortado en Trozos 7.Blanqueo 8.Deshidratacin 11.Almacenaje (Materia Prima y Producto Terminado) Utilizando el plano adjunto resalte con lneas gruesas el recorrido de la materia prima 9. 10. Moliendo Empacado

3.4.3 DESCRIPCIN DEL PROCESO.-

Los frutos deben ser cosechados cuando estos se encuentran maduros o cerca de la maduracin, pero nunca sobre maduros, ya que su calidad es muy pobre. La deshidratacin o el secado de las frutas y hortalizas consisten en eliminar la mayor cantidad de agua contenida en ellas.

Eliminando una parte del agua, el desarrollo de los microorganismos se bloquea. La cantidad de agua que se debe eliminar depende del producto que se va ha procesar. Para impedir la accin de las enzimas en el producto deshidratado, este debe ser tratado con bixido de azufre antes de la deshidratacin. Durante el secado ocurren prdidas en vitaminas. El grado de destruccin de las vitaminas depende del proceso de deshidratacin y del procesamiento anterior. Para evaluar el progreso del secado se utiliza el ndice de reduccin. Este es el factor entre el cual se divide el peso inicial de la materia prima, para obtener el peso del producto deshidratado. Aplicando el aire caliente al producto, el agua en los tejidos vegetales se evapora. El vapor es absorbido por el aire y alejado del producto. La deshidratacin por aire forzado se efecta en instalaciones de construccin similar a las de congelacin por aire forzado. Sin embargo, en los armarios y tneles de deshidratacin es necesario eliminara una parte del aire saturado. La humedad relativa del aire debe ser mantenida alrededor del 60%. La temperatura mxima que se puede utilizar es de 70C. Iniciando el secado con una temperatura elevada, el agua de los tejidos superficiales se evapora demasiado rpido. Esto dificulta la salida de agua de los tejidos internos, dando como resultados productos de baja calidad. Temperaturas elevadas y una humedad baja, causan la caramelizacin de los azcares presentes en las frutas.

A) Diagrama del Flujo del Proceso


*UTILICE EL PLANO PARA PRECISAR LOS DESPLAZAMIENTOS DE LA MATERIA PRIMA EN EL PROCESO.-

1. RECEPCIN 2. PESADO.La fruta al llegar a la planta debe ser pesada. 3. SELECCIN.- Para la seleccin se coloca toda la fruta en una faja transportadora, donde se separan las inmaduras, sobremaduras y daadas. Los frutos maduros siguen en la banda para continuar el proceso. Los frutos verdes se sacan para hacerlos madurar y luego vuelvan a ingresar al proceso. Los frutos daados son retirados para ser limpiados y luego la parte buena ingrese ala proceso. Los frutos sobre maduros son eliminados radicalmente. Los frutos seleccionados llegan con la faja transportadora a la 4. LAVADO.-

seccin de lavados que se realiza con agua fra con el fin de eliminar la suciedad y los microorganismos adheridos a la superficie. 5. PELADO.- En esta operacin se procede a eliminar la cscara de la Lcuma. 6. CORTADO EN TROZOS.- Los frutos se cortan en trozos de 1cm. a 2cm. De lado con el objeto se separar las semillas y obtener material seccionado para facilitar las operaciones siguientes. 7. BLANQUEO.- Es la operacin destinada a inactivar las enzimas y eliminar los huevos y larvas de insectos que pudieran encontrarse en la pulpa. 8. DESHIDRATACIN.- Los trozos de pulpa son colocados en bandejas e introducidos al deshidratador durante el tiempo necesario para la eliminacin del agua hasta el limite requerido. 9. MOLIENDA.- Se realiza con el objeto de pulverizar los trozos de fruta deshidratados, y poder obtener la harina de Lcuma. La molienda debe ser lo mas fina posible. 10. EMPACADO.- La harina debe empacarse en envases de materiales que la aslen completamente del medio ambiente para mejorar su conservacin durante el almacenamiento, evita contaminaciones y facilitar su transporte. 11. ALMACEN.- Cuando la harina ya esta empacada pasa al almacn para luego ser distribuida.

DIAGRAMA DE FLUJO DE UN MODULO PRODUCTIVO (INCLUYA FILAS PARA LOS TRANSPORTES NO CONSIDERADOS) RESUMEN DEL PROCESO Son trados en camiones a la planta procesadora Transporte interno El camin con la fruta es pesado al ingreso de la planta Se utiliza cajas rodantes Se selecciona las frutas: verdes, maduros y daados Se utiliza cajas rodantes Eliminar suciedad y microorganismos que puedan tener las frutas seleccionadas Se procede a sacar la cscara de la lcuma Transporte interno Separar las semillas y obtener material seleccionado Transporte interno Inactivar las enzimas y eliminar los huevos y larvas de insectos que pudieran encontrarse en la pulpa. Una vez blanqueado, se necesita un tiempo prudente para el siguiente proceso. Verificar el estado de la pulpa. Poner las frutas para su posterior deshidratacin Transporte interno Introducidos al deshidratador durante el tiempo necesario para la eliminacin del agua hasta el lmite requerido Una vez deshidratado, se necesita un tiempo prudente para el siguiente proceso. Transporte interno de pulverizar los trozos de fruta deshidratados, y poder obtener la harina de Lcuma Transporte interno Proteccin del producto del medio ambiente Facilitar su transporte Verificar el estado del producto final

DESCRIPCION Recepcin de la fruta Transporte de recepcin al pesado Pesado de la fruta Faja transportadora Seleccin de la fruta Faja transportadora

TIEMPO 30min 15min 10min

80min 5min

Lavado de la fruta Pelado de la lcuma Transporte de la fruta al rea de cortado Cortado en trozos de la lcuma Transporte del rea de cortado al rea de blanqueo

40min 120min 5min 40min

Blanqueo de la fruta

50min

Esperar que la fruta se enfri Inspeccin Colocar la fruta en bandejas Transportar las bandejas al horno

360min 30min 40min 10min

Deshidratacin en el horno

1440min

Esperar que la fruta se enfri Transportar las bandejas al molino

360min 10min

Moler la fruta deshidratada Transportar de molienda al rea de empacado Envasado de la harina Sellado de las bolsa Inspeccin

240min

180min 120min 40min

B)

UN MODULO PRODUCTIVO

EQUIPAMIENTO 1Faja transportadora 1Envasadora 1 Selladora 1 Balanza 1 Horno de blaqueo 1 Horno para deshidratador 1 Molino 1 Embasadora 1Selladora 3 cajas transportadoras

MOBILIARIO 5 Armario con paredes de tela mosquitera para materia prima 5 Estantes 10 estantes para el almacn de productos finales (Almacn)

HERRAMIENTAS 20 Bandejas de Acero 10 Cuchillos

c)

CONSOLIDACION CLASIFICACIN

DE

REQUERIMIENTOS UNIDAD MEDIDA U


U

DE

BIENES DE

MATERIALES

ADMINISTRATIVOS Y PRODUCTIVOS DENOMINACION Computadoras Laptop Telfono Microondas Radio Molino Faja transportadora Envasadora Selladora Balanza Horno de blaqueo Horno para deshidratador Escritorio Armario con paredes de tela mosquitera para materia prima Estantes Estantes para el almacn de productos finales (Almacn) Sillones Papel bond Lapiceros HERRAMIENTAS Lpices correctores Ciento (mes) Ciento (mes) 6 6 CANTIDAD 13 1 13 1 1 6 6 6 6 6 6 6 3 6

EQUIPO

U U U U U U U U U U U U

MOBILIARIOS

U U

10 6

U Millar (mes) Ciento (mes)

13 6 6

ANEXO DE LISTADO DE RECURSOS QUE REQUIERE EL PROYECTO


CONSIDERACIONES BASICAS: Tipo de cambio ($1=S/. 2.13) (13 = ltimos dgitos DNI) VALORACION DE RECURSOS : A) UN MODULO PRODUCTIVO

EQUIPO
1Faja transportadora

US/. 2,500

MOBILIARIO 5 Armario con paredes de tela mosquitera para materia prima(300c/u) 5Estantes(300c/u) 10 estantes para el almacn de productos finales (Almacn) a 300c/u

US/. 1,500

HERRAMIENTAS

20 Bandejas de Acero(50c/u)

US/. 1,000

1Envasadora 1 Selladora

1,500 200

1,500 3,000

10 Cuchillos(5c/u)

50

1 Balanza(0-500kg) 1 Horno de blanqueo 1 Horno para deshidratador 1 Molino 3 cajas transportadoras 200 c/u 1 Balanza Analtica(010kg)

500 1,000 3,000 1,500 600 100 10,900 6,000 $ 17,950 s/. 38233.5 S/ 229401 1,050

SUBTOTAL TOTAL 1 Modulo

TOTAL 6 MODULOS

B) OTROS RECURSOS

Cant. 13 13

Equipo Computadora Telfono fax

US$ 10400 390

Can t. 13 13 13

Mobiliario Escritorio Estantes Sillones

US$ 240 1050 1300

Cant. 6 6 6 6

Herramientas Lapicero (millar) Hoja Bond (millar) Lpices Correctores(millar)

US$ 50 80 40 45

SUB TOTAL

10790
TOTAL 1 Modulo

2590
US$ 13595 S/. 28957.35

215

TOTAL 3 Mdulos

S/. 86872.05

C) Envase nacional y comercializacin ($0.020 por kg) Costo * Kg Envase nacional y comercializacin 0.02 Produccin1 8,750.00 Costo Total US$ 175.00 S/. 469.00

D) Empaque Internacional y trmites de exportacin ($0.45 por Kg) Costo * Kg Empaque internacional y trmites de exportacin 0.45 Produccin2 63 Costo Total US$ 28.35 S/. 75.98

E) Alquiler de local y servicios pblicos para 1 mes Local y servicios pblicos Alquiler del local 800.00 Agua 65.00 Luz 100.00 Total US$ 965 S/. 2055.45

CAPTULO 4 ESTUDIOS ECONMICOS FINANCIEROS


1 2

Produccin del 1er mes para el mercado nacional. Produccin del 1er mes para el mercado internacional.

4.1. INVERSIN En el siguiente presupuesto veremos la inversin en la que debemos incurrir para poner operativa la empresa. En dlares y en soles.

4.1.1. Inversin Fija Tangible Cantidad Inversin Fija Tangible 13 Computadoras 1 Laptop 13 Telfono 1 Microondas 1 Radio 3 Escritorio 10 Estantes 13 Sillones 6 Armario para materia prima 6 Molino 6 6 6 6 6 6 Faja transportadora Envasadora Selladora Balanza Horno de blaqueo Horno para deshidratador

Precio ($) 800 1300 30 200 50 80 105 100 50 1200 500 800 600 500 700 900 TOTAL

Monto ($) 10400 1300 390 200 50 240 1050 1300 300 7200 3000 4800 3600 3000 4200 5400 46430

Monto (S/.) 22152 2769 830,7 426 106,5 511,2 2236,5 2769 639 15336 6390 10224 7668 6390 8946 11502 98895,9

4.1.2. Inversin Fija Intangible Cantidad Inversin Fija Intangible 1 1 1 1 1 1 Software de Seguridad (AVAST) Software de alamcenamiento Software de cobros y pagos Licencia de Funcionamiento Capacitacin del personal Certificado de los procesos (BPM)

Precio ($) 500 400 300 100 1000 1000 TOTAL

Monto ($) 500 400 300 100 1000 1000 3300

Monto (S/.) 1065 852 639 213 2130 2130 7029

4.1.3. Capital Trabajo Meses Capital de Trabajo 1 1 1 1 1 1 1 Papel bond (6 millares) Lapiceros (6 millares) Lpices (6 millares) correctores (6 millares) Servicios pblicos Alquiler Remuneraciones

Valor ($) 13,3 8,3 6,7 7,5 165 800 122 959,047

Monto ($) 80 50 40 45 165 800 261 902,77

Monto (S/.) 170,4 106,5 85,2 95,85 351,45 1704 261 902,77

TOTAL

123 959,88

263 082,77

264 416,17

4.1.4 Resumen de la Inversin.

Inversin Fija Tangible: Inversin Fija Intangible

S/. 98 895,9 S/. 7 029

Inversin en capital de trabajo: S/.264 416,17 Inversin Total


S/. 370 341,07

4.2. FINANCIAMIENTO 4. 2.1 Alternativas de Financiamiento: A) Prstamo del Banco de la Nacin B) Prstamo de Scotiabank

4.2.2 Programa del servicio de la deuda. La inversin inicial para este proyecto es de S/. 370 341,07 El Capital propio ser de S/. 271 445.17 y el Capital a financiar corresponde a las Inversiones fijas tangibles que es de S/. S/. 98 895,9 Para el financiamiento se evaluar dos opciones de pago de cuota, en concordancia a la institucin financiera escogida (inters anual nominal): Inters Anual: 14.00%. En el Banco de la Nacin. Prstamo para Pymes. Tasa de

CALCULO CON AMORTIZACION FIJA C pita a l Ao S ldo a Inters 1 .0 4 % Am ortiza in c C uota 185 3 4 .4 985 8 9 .9 1 2 985 8 9 .9 711 2 4 7 .9 5 185 3 4 .4 134 0 8 .1 273 8 4 2 .9 1 9 8 .0 020

3 447 5 9 4 .9 6 2 .7 92 273 8 4 2 .9 804 1 9 .6

4 273 7 4 2 .9 5 3 6 .4 41 273 8 4 2 .9 599 2 0 .3

5 0

T l ota

273 8 4 2 .9 274 4 2 .0 215 883

C L U OC NC O AF A C L O U T IJA C pita a l Ao S ldo a Inters 1 .0 4 % Am ortiza in c C uota 185 34 985 8 9 .9 1 2 985 8 9 .9 986 89 185 2 3 4 .4 6 185 34 206 09 392 34

3 780 80 102 13 290 21 392 34

4 580 59 72 85 217 61 392 34

5 273 97 46 18 273 97 392 34

T l ota

986 89 191 461

La forma de pago es con un primer ao de gracia: con pago de intereses sin pago de amortizacin.