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CURSO DE FORMAO DE CONSULTORES SAP FI - FINANAS

CONSYSTEM INFORMTICA Fevereiro / 2013

Material produzido por :


Guilherme Pires S. Campos
Email: guilhermepcampos@gmail.com Skype: guilhermepcampos Celular: +55 31 8851-7504

Contedo Programtico
Viso geral do SAP Mdulos e Funcionalidades Noes Bsicas de Contabilidade Navegao SAP (Dicas & Sugestes) Estrutura Organizacional da Empresa Impostos Retidos Plano de Contas Contas a Pagar, Conta a Receber e Contabilidade Lanamentos, Dados Mestre, Relatrios, Rotinas Peridicas: Contas a Receber / Contas a Pagar Programa de Pagamentos/Bancos EDI Cobrana e Pagamento Extrato Eletrnico Contabilidade Encerramento e Variao Cambial Transaes de usurios (GL, AP e AR) Regras de Validao e Substituio. Cargas: LSMW e Programa ABAP Viso geral do SAP ABAP Bsico. Como utilizar e pesquisar o Help SAP.

Systems, Applications and Products in Data Processing

Empresa lder de mercado em software de aplicao empresarial fundada em 1972 na Alemanha. Mais de 232.000 clientes em 188 pases.

S no Brasil possui mais de 1.500 clientes.

Systems, Applications and Products in Data Processing

Systems, Applications and Products in Data Processing

Principais mdulos:
FI Finanas MM Gesto de Materiais PP Planejamento da produo Basis Infra-estrutura SAP HR Recursos Humanos CO Controladoria de custos SD Vendas e distribuio PM Planejamento da Manuteno ABAP Funcional

Mais informaes: www.sap.com.br

Metodologia

Conhecendo o mdulo FI

SAP - FI
A Contabilidade Financeira (FI) enfoca a contabilidade do Razo Geral, processamento de contas a pagar, contas a receber, tesouraria, administrao de viagens e contabilidade do imobilizado. Funciona como um registro completo de todas as transaes contbeis. o modelo centralizado e atualizado para a prestao de contas, que podem ser verificadas a qualquer momento do processamento (tempo real).
responsvel por suportar as demonstraes financeiras relativas ao Balano Patrimonial e a Demonstrao de Resultados (DRE).

Os sub-componentes do FI
FI-GL (Contabilidade Geral) Responsvel por registrar todos os movimentos contbeis relevantes para empresa.

FI-AA (Contabilidade do Imobilizado) Responsvel por administrar e supervisionar os ativos imobilizados da empresa. Funciona como um livro auxiliar do Razo Geral, fornecendo informaes detalhadas sobre as operaes (depreciao, revalorizao, baixa e aquisio) que envolvem o imobilizado da empresa.

Os sub-componentes do FI
FI-AP (Contas a Pagar) Responsvel por registrar e administrar os lanamentos financeiros relativos a fornecedores, como um livro auxiliar do razo, fazendo automaticamente contabilizaes em resposta aos movimentos operacionais tais como pagamento de faturas, notas de crdito, adiantamentos, etc. FI-AR (Contas a Receber) Responsvel por registrar e administrar os lanamentos financeiros relativos a clientes, como um livro auxiliar do razo, fazendo automaticamente contabilizaes em resposta aos movimentos operacionais tais como recebimento de faturas, notas de dbito, adiantamentos, etc.

Os sub-componentes do FI
FI-TV (Administrao de Viagens) Responsvel por acompanhar todos os processos (planejamento, liquidao, tributao, pagamento...) envolvidos no tratamento de viagens de funcionrios. FI-TR (Administrao (CM) e Fluxo de Caixa (LP)) A administrao de Caixa (CM) responsvel pelo cotidiano das contas bancrias, controlando o fluxo de pagamentos e recebimentos. O Fluxo de Caixa (LP) contempla as atividades necessrias para o gerenciamento (previso) do fluxo de pagamentos e recebimentos controlados pelo CM, alm de receber informaes de Vendas (SD) e Compras (MM), proporcionando uma viso ampla sobre os direitos e obrigaes financeiras da empresa.

Fluxo

Fluxo

Conceitos Contbeis
CONTABILIDADE: a cincia que estuda e controla o patrimnio, objetivando represent-lo graficamente, evidenciar suas variaes, estabelecer normas para sua interpretao, anlise e auditagem e servir como instrumento bsico para a tomada de decises de todos os setores direta ou indiretamente envolvidos com a empresa.
FUNES DA CONTABILIDADE: Registrar, organizar, demonstrar, analisar e acompanhar as modificaes do patrimnio em virtude da atividade econmica ou social que a empresa exerce no contexto econmico.

Conceitos Contbeis
BALANO: um quadro (mapa, grfico, etc.) onde demonstrada a situao econmica/ financeira da empresa na data a que o balano diz respeito. O balano avalia a riqueza, isto , o valor da empresa, mas no demonstra o seu resultado, apenas o apresenta em valor total, sendo a sua demonstrao feita num outro documento chamado "demonstrao de resultados". O balano composto por duas partes, que se encontram sempre em equilbrio.
O Ativo igual ao Passivo mais o Patrimnio Lquido.

Conceitos Contbeis

Conceitos Contbeis
DEMONSTRAO DO RESULTADO DO EXERCCIO (DRE): Destina-se a evidenciar a formao de resultado lquido do exerccio, diante do confronto das receitas, custos e despesas apuradas segundo o regime de competncia.

Conceitos Contbeis
ATIVO: Conjunto de bens e direitos de uma empresa. O Ativo corresponde ento parte positiva do patrimnio. Exemplos: caixa, conta bancria, estoque, duplicatas a receber, imobilizado, etc. BENS: Tudo que pode ser avaliado economicamente. Tangveis: tm existncia fsica, existe como coisa ou objeto. Ex.: Dinheiro, mercadoria p/ revenda, imveis, mquinas, veculos, mveis, equipamentos, etc. Intangveis: no tm existncia fsica. Ex.: Marcas e patentes, aes ou Quotas de Capital. DIREITOS : So bens de nossa propriedade que se encontram em poder de terceiros. (valores a receber). Ex.: duplicatas a receber, ttulos a receber, notas promissrias a receber, aluguis a receber, clientes, dinheiro em banco, aplicaes financeiras, etc.

Conceitos Contbeis
PASSIVO: Conjunto de deveres e obrigaes. O passivo a parte negativa do patrimnio. Ex: Duplicatas a pagar, impostos a recolher, emprstimos a pagar, salrios a pagar, etc.

OBRIGAES: So dvidas ou compromissos de qualquer espcie ou natureza assumidos perante terceiros, ou bens de terceiros que se encontram em nossa posse. Ex.: duplicatas a pagar, ttulos a pagar, notas promissrias a pagar, aluguis a pagar, fornecedores, impostos a recolher, etc.

Conceitos Contbeis
PATRIMNIO LIQUIDO: Compreende os recursos prprios da empresa, ou seja, a diferena a maior do ativo sobre o passivo. Se o passivo superar o ativo denomina-se Passivo a Descoberto. EXERCCIO SOCIAL: o espao de tempo (12 meses), findo o qual as pessoas jurdicas apuram seus resultados; ele pode coincidir, ou no, com o ano-calendrio, de acordo como que dispuser o estatuto ou o contrato social.

Conceitos Contbeis
Conta Contbil: Registram a movimentao do balano patrimonial sendo a natureza da operao Devedora ou Credora.

Conceitos Contbeis

Exemplos de dbito e credito


Depsito Bancrio em dinheiro: Dbito no BANCO e Credito no CAIXA.

Conceitos Contbeis

Exemplos de dbito e credito


Obteno de emprstimo bancrio: Dbito no BANCO e Crdito no EMPRESTIMO A PAGAR.

Conceitos Contbeis
CONTAS DE RESULTADO: Registram as variaes patrimoniais e demonstram o resultado do exerccio (receitas e despesas).
RECEITAS: So entradas de elementos para o ativo da empresa, na forma de bens ou direitos que sempre provocam um aumento da situao lquida. DESPESAS: So gastos incorridos para, direta ou indiretamente, gerar receitas. As despesas podem diminuir o ativo e/ou aumentar o passivo exigvel, mas sempre provocam diminuies na situao lquida.

Conceitos Contbeis
IMOBILIZADO: Bens e direitos destinados s atividades da empresa; terrenos, edifcios, mquinas e equipamentos, veculos, mveis e utenslios, obras em andamento para uso prprio, etc. DEPRECIAO: Representa o desgaste de bens fsicos registrados no ativo permanente, pelo uso, por causas naturais ou por obsolescncia.

Conceitos Contbeis
PROVISO: Provises representam estimativas de perda de ativos ou de obrigaes para com terceiros. Esses eventos, embora j tenham seu fato gerador contbil ocorrido, no podem ser medidos com exatido e tm, portanto carter estimativo.

Conceitos importantes no mundo SAP


SAP Logon Dicas de Navegao Mandantes Transaes Menus Favoritos Requests

SAP Logon
Utilizado para acessar o SAP.

Dicas de Navegao
Transao SEARCH_SAP_MENU

Dicas de Navegao
/n + transao Atalho para acessar uma transao sem precisar ir para tela inicial do SAP. /0 + transao Abre uma nova sesso com a transao informada. /nex Efetua logoff do sistema.

Mandante
Cada mandante uma unidade completa, que tem registros mestre separados e um conjunto inteiro de tabelas e dados. E o mais alto nvel no sistema hierrquico. o seu ambiente de trabalho dentro do sistema.

Mandante
Exemplo de mandantes para Desenvolvimento: 110 Customizao/Desenvolvimento 120 Desenvolvimento ABAP 115 Testes abertos Sandbox 130 Testes unitrios
Ex. para Qualidade: 310 Testes qualidade Ex. para Produo: 310 - Produo

Transao
Responsvel por executar os programas ABAP para realizar determinada tarefa.

SAP Menu - Usurio

SAP Menu Consultor (IMG / SPRO)

Favoritos

Request
um pacote que contm parametrizaes do mdulo do R/3 ou um desenvolvimento ABAP. A request guarda a parametrizao feita pelo consultor no mandante de desenvolvimento e pode ser liberada para transporte para outros mandantes e sistemas do R/3 .

Unidades Organizacionais
Pas Empresa Diviso Sociedade Filial rea de Crdito rea de Adm. Financeira

Estrutura de FI

Pas
Definimos o idioma. Esquema de clculo. Formato de Data e Moeda.

Transao: OY01 e OY17

Pas

Transao: OY01 e OY17

Empresa
A empresa representa a menor unidade organizacional com necessidade de emisso de um Balano Patrimonial e DRE exigidos por normas legais.

O cdigo da empresa utiliza um campo alfanumrico de 4 dgitos no SAP.

Transao: EC01 e OBY6

Empresa - Customizing

Transao: EC01

Empresa - Customizing

Transao: OX02

Diviso
A diviso utilizada para criao do balano patrimonial e de clculos de lucros e perdas para fins interno, ou para atender as necessidades do sistema de informao do segmento externo.

O cdigo da funo diviso corresponde a um campo alfanumrico de 4 dgitos.

Transao: OX03

Diviso - Customizing

Transao: OX03

Sociedade
Uma sociedade pode incluir uma ou mais empresas. Um dos objetivos da sociedade possibilitar a elaborao de Balanos patrimoniais consolidados para um grupo de empresas atravs do componente EC-CS ou SEM-BCS. Sociedade

Empresa A

Empresa B

Sociedade - Customizing

Transao: OX15

Filial
Para o modelo de negcios do Brasil necessrio criar uma nova unidade organizacional chamada filial. Por exemplo, a filial o nvel em que so feitos os relatrios de impostos e de notas fiscais. tambm a unidade organizacional qual atribudo o nmero de CNPJ.

Filial - Customizing

rea de Crdito
A rea de Controle de Crdito uma unidade organizacional utilizada para especificar e controlar o limite de crdito de clientes.

Transao: OB45

rea de Crdito - Customizing

Transao: OB45

rea de Adm. Finaceira

uma unidade organizacional da Contabilidade que estrutura a empresa do ponto de vista da previso de tesouraria e da administrao do oramento. A definio de unidade organizacional Adm Financeira opcional;

rea de Adm. Finaceira - Customizing

Parmetros Globais
Exerccio Fiscal Status de campo Variantes Variante para Perodo Contbil Variantes para Exerccio Fiscal Variante para Status de Campo de Contas Contbeis.

Variantes
O princpio da variante um mtodo em trs etapas, usado no sistema ECC, para atribuir propriedades especiais a um ou mais objetos. As etapas so:

1. Definir a variante.
2. Preencher a variante com valores. 3. Atribuir a variante a objetos R/3. Exemplos de utilizao:

status do campo perodos contbeis exerccios.

Exerccio Fiscal
O exerccio pode ser definido como:
13 14 15 16

12 11 10 09 08

01 02 03

04
05 07 06

Independente do exerccio: Se cada exerccio da variante usar a mesma quantidade de perodos, e os perodos contbeis tiverem incio e fim sempre no mesmo dia do ano.

Dependente do exerccio: Os perodos podem variar de ano para ano. Cada exerccio pode comear e terminar em datas diferentes.

Exerccio Fiscal
Ano civil
Dez. Jan.
Nov. 11 Out. 10 Set. 09 08 07 06

Exerccio divergente do ano civil


-1 Fev. -1 Mar. 06 Abr. Maio 01 Junho 05 Dez. 04 Nov. Out. 03 Ago. 02 Julho

12 01
02

Fev. 03 04 05 Maio Mar. Abr.

-1 Jan.

Ago.

Jul.

Jun.

Set.

Variante Exerccio - Customizing

Transao: OB29

Variante para perodo Contbil Customizing

Variante para perodo Contbil

Variante para Perodo contbil O exerccio social tem durao de um ano e dividido em perodos (12 a 16). Todos os meses apurado o resultado do perodo, isto , se houve lucro ou prejuzo. O SAP lhe permite controlar qual perodo contbil pode receber lanamentos ou devem ser bloqueados.

Transao: OB52

Status de Campo
Todos os campos tm uma das seguintes propriedades (da maior at a menor prioridade):
Ocultar Exibir Entrada obrigatria Entrada facultativa

Status de Campo
O status de campo especifica quais campos esto ativos quando um documento criado, quais so de preenchimento obrigatrio e quais so apenas para visualizao. Os status de campos so agrupados em uma variante que por sua vez associado a uma empresa.

Status de Campo para conta contbil.

Status de Campo para conta contbil

Moedas
Moedas da Empresa Tipos Fator de Converso Atualizao de Cotaes

Moedas
Definir moedas internas adicionais Podem definir moedas adicionais que se pretenda administrar por empresa paralelamente moeda interna. Exemplo: Moeda forte Por moeda forte entende-se uma moeda fictcia de um determinado pas e que se utiliza em pases de inflao elevada. Moeda indexada Por moeda indexada entende-se uma moeda especfica do pas, fictcia, estipulada em alguns pases de inflao elevada para o sistema de informaes externo.

Moedas - Customizing

Moedas

Moedas
Cdigo da moeda A definio do cdigo da moeda est diretamente relacionado com o Pas.

R$

BRL

Moeda - Customizing

Moeda

Moeda

Moeda - Customizing
Definir casas decimais das moedas.

Moedas
Categoria de Taxas de Cmbio
Define como ser convertida a moeda.

Histrica Taxa de compra Taxa de Venda Mdia M Taxa Flutuante

Fator de Converso
As margens das taxas de cmbio entre a taxa de compra/venda do banco e a taxa de cmbio mdia permanecem, em geral, constantes. Se a margem de uma categoria de taxa de cmbio for introduzida no sistema, somente a taxa de cmbio mdia dever ser atualizada, uma vez que a taxa de compra e de venda pode derivar da adio/subtrao da margem da taxa de cmbio /da taxa de cmbio mdia.

Fator de Converso

Moeda
Moeda base - pode ser associada a uma categoria de taxa de cmbio. Depois, torna-se necessrio apenas atualizar as taxas de cmbio para todas as outras moedas nessa moeda base. A traduo entre 2 moedas estrangeiras feita via moeda base. Exemplo: EUR/BRL e BRL/USD De EUR para USD: O EUR transformado para BRL e de BRL para USD.

Moeda

Transao: OB08

Plano de Contas
Tipos Grupo de Contas Status de Campo do Grupo de Contas Conta Contbil

Plano de Contas
Estrutura que contm o conjunto de contas criadas para atender s necessidades de registro dos fatos administrativos, de forma a possibilitar a construo dos principais relatrios contbeis e atender a todos os usurios da informao contbil.
Ativo : Contm contas Patrimoniais e Bens e Direitos Passivo : Obrigaes e Patrimnio Lquido Resultado : Perdas e Despesas e Receitas e Ganhos

Plano de Contas
Balano Ativo
100000- Bank 140000- Customers 150000140000160000-. 170000 260000 251000 260000 -

Passivo

P&L

Demonstrao Resultado
300000 Sales Income 353000 - CPV Gross Profit 400000 - Supply 410000 - Services 420000 - Wages 430000 - Energy Net Profit

Plano de Contas - Operacional


O plano de contas operacional contm as contas do Razo usadas para lanamento na empresa durante atividades dirias. necessrio atribuir um plano de contas operacional a uma empresa.
IMG > Contabilidade financeira (nv.) > Contabilidade geral (novo) > Dados mestre > Contas do Razo > Preparar > Processar lista de planos de contas IMG > Contabilidade financeira (nv.) > Contabilidade geral (novo) > Dados mestre > Contas do Razo > Preparar > Atribuir empresa a plano de contas

Plano de Contas - Grupo


Plano de contas do grupo de empresas ,
contm as contas do Razo usadas por todo o grupo de empresas. Permite-se que a sociedade fornea relatrios a todo o grupo de empresas.

A atribuio de um plano de contas do grupo de empresas a uma empresa opcional.


IMG > Contabilidade financeira (nv.) > Contabilidade geral (novo) > Dados mestre > Contas do Razo > Preparar > Processar lista de planos de contas

Plano de Contas - Pas


O plano de contas especfico do pas contm as contas necessrias do Razo necessrias para atender s necessidades legais do pas. Permite-se fornecer comprovantes para as necessidades legais do pas.
IMG > Contabilidade financeira (nv.) > Contabilidade geral (novo) > Dados mestre > Contas do Razo > Preparar > Atribuir empresa a plano de contas

Plano de Contas
Plano de contas: 4 caracteres.

Trs etapas para criar e usar:


Definir o plano de contas. Definir as propriedades do plano de contas. Associar o plano de contas empresa.

Plano de Contas

necessrio atribuir um plano de contas para cada empresa.

Atribuindo o Plano de Contas

Grupo de Contas
O Grupo de Contas controla:
Os intervalos de numerao das contas. O status de campo do registro mestre.
Como o plano de contas contm muitos tipos diferentes de contas, estas podem ser agrupadas em "grupos de contas diferentes. Em geral, um grupo de contas rene contas com as mesmas tarefas no Razo, por exemplo, contas de fundos lquidos, de material, de imobilizado, de resultados, etc.

Definir Grupo de Contas


Com a atribuio de um intervalo de numerao a um grupo de contas, pode-se garantir que as contas do mesmo tipo fiquem no mesmo intervalo de numerao.

Transao: OBD4

Definir Grupo de Contas

Estrutura do Balano

Estrutura do Balano

Contas Contbeis
No plano de contas tem que especificar se a conta uma conta de balano ou conta de resultado. Contas de balano o saldo transportado para a mesma conta do prximo perodo. Contas de resultado o saldo transportado para uma conta de lucros lquidos acumulados no mesmo perodo e as contas de resultado so zeradas.

Contas Contbeis
Exibir partidas em aberto
Esta definio faz com que todas as partidas sejam exibidas

No devem ser marcadas para contas que tem muito movimento e que tem a abertura no livro auxiliar ou em outros mdulos.
Ex.
Reconciliao de clientes e fornecedores.

Contas de receitas (vendas )

Contas Contbeis
Administrao de partidas em aberto
Utilizadas para contas que devem ser compensadas Normalmente, contas transitrias, compensao bancria, provises salariais, entrada mercadorias/entrada de fatura No devem ser usadas em contas bancrias (movimento)

Contas Contbeis
Conta de Conciliao
So contas do Razo atribudas aos registros mestre do parceiro de negcios para registrar todas as transaes no livro auxiliar. Qualquer lanamento nas contas do livro auxiliar atualiza, automaticamente, os saldos das contas de conciliao atribudas. Desta forma, o Razo est sempre atualizado. Uma conta do Razo definida como uma conta de conciliao com a entrada do tipo de conta de conciliao que est no campo "Conta de conciliao para tipo de conta".

Exemplo:
D para clientes K para fornecedores

A conta de conciliao torna-se, ento, vlida apenas para o tipo de conta especificado. As contas de conciliao comuns so as de Negociao a receber e Negociao a pagar. Nota: no possvel fazer lanamentos diretamente nas contas de conciliao.

Conta para transporte do Resultado

Contas Contbeis

Transao: FS00

Contas Contbeis

Transao: FS00

Contas Contbeis

Transao: FS00

Contas Contbeis

Transao: FS00

Contas Contbeis - Bloquear

Transao: FS00

Contas Contbeis - Eliminar

Transao: OBR2

Plano de Contas
F.10 Imprimir plano de contas

Plano de Contas
F.10 Imprimir plano de contas

Documento
Conceito. Principais tipos de documento. Intervalo de numerao. Status de Campo do tipo de documento. Chave de lanamento.

Tipo de Documento
O tipo de documento controla o cabealho do documento e usado para diferenciar as transaes comerciais a serem lanadas, por exemplo, fatura de cliente, pagamentos de fornecedor etc. Os tipos de documento so definidos no nvel do mandante. O sistema standard fornecido com tipos de documentos que podem ser utilizados, modificados ou copiados.

Documento
Todo lanamento no SAP gravado em forma de documento.
Cabealho (aplicam ao documento inteiro); 2 a 999 partidas individuais.

Um documento identificado pela combinao de:


Nmero do documento. Empresa. Exerccio.

Tipo de Documento
Os principais controles de tipos de documentos so:
O intervalo de numerao dos nmeros de documento. Os tipos de conta permitidos para lanamento.

Tipo de Documento

Transao: OBA7

Principais Tipos de Documento

Tipo de Documento

Intervalos de numerao de documentos


O intervalo de numerao de documento define o intervalo permitido em que se deve posicionar um nmero de documento, que no pode ser sobreposto. Numerao interna: o sistema grava o ltimo nmero de documento usado, a partir do intervalo de numerao, no campo nmero atual e adota o nmero subseqente para o documento seguinte. Numerao externa: o usurio entra o nmero de documento original ou o nmero transferido automaticamente de outro sistema. Geralmente, os nmeros no so utilizados em seqncia, o que torna impossvel para o sistema arquivar um nmero atual. Os nmeros podem ser alfanumricos.

Intervalos de numerao de documentos


O intervalo de numerao de documento deve ser definido para o exerccio em que ser usado. possvel definir os intervalos de numerao de documento: At um exerccio futuro: no incio de cada exerccio, o sistema continua a adotar o nmero seguinte ao nmero atual. No reiniciado no limite inferior. Por exerccio: no incio de cada exerccio, a numerao do documento comea novamente no limite inferior. Isto evita que o limite superior de um intervalo seja atingido.

Intervalos de numerao de documentos

Chave de Lanamento
Conceito Tipos Customizing

Chave de Lanamento
A chave de lanamento tem funes de controle dentro das partidas individuais. Essas funes controlam:
O tipo de conta em que possvel lanar a partida individual; Se o item lanado como dbito e crdito; O status do campo de detalhes adicionais.

Assim como os tipos de documento, as chaves de lanamento so definidas no nvel do mandante.

Chave de Lanamento
Nas operaes standard, as chaves de lanamento so identificadas como dbito e crdito. Valores propostos:
Para operaes do Razo: dbito a chave de lanamento 40, crdito a chave de lanamento 50. Para faturas de clientes: dbito a chave de lanamento 01, crdito a chave de lanamento 50. Para faturas de fornecedores: dbito a chave de lanamento 40, crdito a chave de lanamento 31.

Chave de Lanamento

Chave de Lanamento
Clientes 01 02 03 04 05 06 07 08 09 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Fornecedores 21 22 23 24 25 26 27 28 29 31 32 33 34 35 36 37 38 39 Razo

40 80 81 83 84 85 86

50 90 91 93 94 95 96

Ativo 70 75

Materiais 89 99

Para lanamentos no Razo fora da Administrao materiais

Chave de Lanamento
A SAP recomenda a utilizao das chaves de lanamento standard fornecidas. Se modific-las, ou definir novas chaves de lanamento, todas as tabelas que faam referncia a essas chaves devero tambm ser atualizadas.

Status de Campo para Chave de Lanamento


Como regra geral, o status do campo dependente da personalizao da conta em contas do Razo. No processamento de clientes e fornecedores, o status do campo personalizado na chave de lanamento, quando necessrio.

Clientes e Fornecedores
Viso da conta de clientes (viso em SD) Como o departamento de vendas e distribuio tambm permanece em contato com o cliente e precisa conhecer os dados especficos sobre ele, pode ser criado um segmento da rea de vendas para cada cliente.

Os documentos gerados em SD so automaticamente lanados no Contas a Receber.

Clientes e Fornecedores
Viso da conta de fornecedores (viso em MM) Da mesma forma que existe o segmento da rea de vendas para clientes, h os segmentos da organizao de compras para fornecedores. Este segmento contm dados especficos da rea.

Os documentos gerados em MM so automaticamente lanados no Contas a Pagar.

Clientes e Fornecedores
O grupo de contas controla: Os intervalos de numerao das contas O status dos campos no registro mestre Se a conta de cliente ou fornecedor ocasional.

Clientes e Fornecedor
O grupo de tolerncia de cliente/fornecedor usado para fornecer especificaes para:
Procedimentos de compensao, Diferenas de pagamento permitidas, Lanamento de partidas residuais das diferenas de pagamento, Tolerncias para avisos de pagamento.

Cliente
Grupo de Tolerncia.

Transao: OBA3

Fornecedor
Grupo de Tolerncia.

Transao: OBA3

Clientes
Definir Grupo de Clientes.

Clientes
Definir Grupo de Clientes.

Clientes
Definir Intervalo de Numerao.

Clientes

Atribuir Intervalo de Numerao.

Clientes
Criar cliente.

Transao: FD01 e XD01

Fornecedor
Definir Grupo de Fornecedores.

Fornecedor
Definir Grupo de Fornecedor.

Fornecedor
Definir Intervalo de Numerao.

Fornecedor

Atribuir Intervalo de Numerao.

Fornecedor
Criar fornecedor.

Transao: FK01 e XK01

Configuraes comuns Cliente / Fornecedor/ Razo


Bloqueio de pagamento Desvios Condies de Pagamento Parcelas de Pagamento Razo especial

Gravar tipo de documento e chave de lanamento

Transao: OBU1

Gravar tipo de documento e chave de lanamento


Aqui so definidos valores propostos para tipos de documentos e chaves de lanamento que, caso contrrio, tero de ser entrado pelo usurio quando este efetuar o processamento de transaes contbeis.

Transao: OBU1

Gravar texto para item de documento Exibe alerta na transao

Colocar = + cdigo do texto no campo TEXTO.

Transao: OB56

Propor data efetiva

Transao: OB68

Propor data efetiva

Verificar resultado na F-02 no lanamento do item.

Transao: OB68

Gravar desvio de cmbio mximo por empresa

Transao: OB64

Gravar desvio de cmbio mximo por empresa

Em lanamentos em moeda estrangeira, a taxa de cmbio pode ser proposta no cabealho do documento. Neste caso executada uma comparao com a taxa de cmbio gravada no sistema. Se, durante esse processo, for encontrado um desvio que ultrapasse a porcentagem aqui indicada, ocorre um aviso

Transao: OB64

Bloqueio de Pagamento
Definir motivos de bloqueio de pagamento

Transao: OB27

Bloqueio de Pagamento
Definir motivos de bloqueio de pagamento

Transao: OB27

Condio de Pagamento
As condies de pagamento so condies estabelecidas entre parceiros de negcios para liquidar o pagamento de faturas. As condies definem o vencimento da fatura e o desconto oferecido para liquidao antecipada dessa fatura.

Se a condio de pagamento tiver sido atribuda no registro mestre, ela ser proposta pelo sistema durante o processamento do documento; no entanto, o usurio pode entr-la ou modific-la durante o processamento da transao.

Condio de Pagamento

Transao: OBB8

Condio de Pagamento

Transao: OBB8

Condio de Pagamento

Transao: OBB8

Condio de Pagamento

Transao: OBB8

Condio de Pagamento
Condio Fora Ms

Transao: OBB8

Condio de Pagamento
Condio Fora Ms + 60 dias

Transao: OBB8

Parcelas de Pagamento

Transao: OBB9

Parcelas de Pagamento

Transao: OBB9

Variao Cambial
Diferenas de cmbio realizadas Na liquidao de partidas em aberto em moeda estrangeira, podem ocorrer diferenas realizadas devido a flutuaes nas taxas de cmbio.

Essa flutuao provoca diferenas de cmbio que o sistema lana automaticamente como ganhos ou perdas realizados.
O sistema lana automaticamente nas contas de receitas/despesas definidas, na configurao, para diferenas de cmbio, o que elimina a possibilidade de lanamentos incorretos. A diferena realizada gravada na partida individual liquidada.

Variao Cambial
Diferenas de cmbio realizadas Diferenas de cmbio tambm so lanadas quando partidas em aberto so avaliadas para o balano. Essas diferenas de cmbio da avaliao so lanadas em outra conta de diferena de cmbio e em uma conta de ajuste do balano.

Variao Cambial

Transao: OBA1

Variao Cambial

Livre

Criar conta para Diferena de cmbio

Transao: OBA1

Variao Cambial
(KDF)

Informar todas as contas de banco e contas de conciliao.

Transao: OBA1

Variao Cambial
FS00

Variao Cambial

utilizada para a atualizar a variao cambial das partidas em aberto que sero transferidas para o ms seguinte.

Transao: F.05

Razo Especial
Operaes do Razo especial so operaes em contas a receber e contas a pagar exibidas separadamente no Razo e no livro auxiliar. Isto poder ser necessrio para sistemas de relatrios ou por motivos de ordem interna. Por exemplo, os adiantamentos no devem ser compensados com contas a receber e contas a pagar referente a fornecimentos e servios. As operaes que envolvem livros auxiliares so vinculadas ao Razo atravs da conta de conciliao definida no registro mestre do livro auxiliar.

Ativo

Passivo

Razo Especial

Transao: FBKP

Razo Especial

Conta de Conciliao

Conta correspondente no Passivo.

Transao: FBKP

Razo Especial

Transao: FBKP

Definir bancos da empresa

Transao: FI12

Definir bancos da empresa

O campo Chave do Banco composto pelo cdigo do banco + DV Banco + numero da agencia.

Transao: FI12

Definir bancos da empresa

Transao: FI12

Definir bancos da empresa

Transao: FI12

Definir bancos da empresa


1 caractere para digito da agncia e 2 caractere para digito da conta.
Mas se voc colocar o digito da conta no campo conta bancaria no pra colocar o digito aqui.

Cada banco utiliza uma conta contbil

Transao: FI12

Configurao da estrutura do programa de pagamento


A maioria das configuraes de programa de pagamento pode ser acessada diretamente pelo usurio da aplicao. As configuraes dividem-se nas seguintes categorias: Todas as empresas Empresas pagadoras Formas de pagamento no pas (so as formas de pagamento como: cheque, boleto, DOC, etc) Formas de pagamento por empresa (so as formas de pagamento definidas para a empresa) Seleo de bancos
Transao: FBZP

Todas as empresas

Definir para todas as empresas:


Relaes de pagamento interempresarial As empresas que processam pagamentos Descontos Dias de tolerncia para pagamentos As transaes de cliente e fornecedor que tm que ser processadas

Transao: FBZP

Empresa

Transao: FBZP

Empresas pagadoras

Definir para cada empresa:


Montantes mnimos de entradas e sadas de pagamentos Formulrios de aviso de pagamento e EDI Parmetros de letra de cmbio

Transao: FBZP

Empresa Pagadora

Transao: FBZP

Formas de pagamento no pas

Definir para cada pas:


Formas de pagamento: cheque, transferncias bancria etc.

Depois, definir as necessidades e especificaes bsicas para cada forma de pagamento:


Criar cheque, transferncia bancria, letra de cmbio, etc. Requisitos de registro mestre, ou seja, endereo obrigatrio Tipos de documentos para lanamentos Programas de impresso Moedas permitidas

Transao: FBZP

Formas de pagamento no pas

Transao: FBZP

Formas de pagamento no pas

Transao: FBZP

Formas de pagamento por empresa

Definir para cada forma de pagamento e empresa:


Os montantes de pagamento mnimo e mximo Se os pagamentos no exterior e moedas estrangeiras so permitidos Opes de agrupamento Otimizao bancria Especificaes de letra de cmbio Formulrios de meios de pagamento

Formas de pagamento por Empresa

Transao: FBZP

Seleo de bancos

Esses componentes precisam ser considerados na seleo do banco da empresa pagadora:


Ordem de classificao Montantes Contas Encargos Data valor

Transao: FBZP

Determinao de Bancos

Transao: FBZP

Atualizar cdigo ISO

Atualizar cdigo ISO

Para bancos no Brasil o cdigo sempre ser o 9.

Este o nome do banco que voc criou.

Programa de Pagamento
Executa o mdulo que gerar propostas para pagamento ou cobrana.

Data do dia.

definido pelo usurio. No tem um padro definido pela SAP. Normalmente a inicial do usurio mais o numero da remessa.

Transao: F110

Programa de Pagamento
Executa o mdulo que gerar propostas para pagamento ou cobrana.

Campo obrigatrio. Aqui voc deve colocar o(s) meios de pagamentos escolhidos.

Campo obrigatrio. Aqui voc deve colocar a data do prximo dia que voc escolheu.

Aqui podemos informar um nico fornecedor ou um range de fornecedores/clientes.

Transao: F110

Programa de Pagamento
Executa o mdulo que gerar propostas para pagamento ou cobrana.

Aqui voc define critrios de seleo para localizar os ttulos que voc ir efetuar o pagamento.

Transao: F110

Programa de Pagamento
Executa o mdulo que gerar propostas para pagamento ou cobrana.

Estes campos sempre so selecionados.

Informa novamente os fornecedores. Ou range que ele se encontra.

Transao: F110

Programa de Pagamento
Executa o mdulo que gerar propostas para pagamento ou cobrana.

Aqui voc informa qual a variante para pagamento. Est variantes contm dados sobre a empresa pagadora, formas de pagamento, etc...

Transao: F110

Programa de Pagamento
Criar a variante de pagamento para a F110.
SE38 RFFOBR_U

Programa de Pagamento
Criar meio de pagamento A (cobrana).
F110

Programa de Pagamento
Criar meio de pagamento A (cobrana).
F110

Programa de Pagamento
Criar a variante de cobrana para a F110.
SE38 RFFOBR_A

Programa de Pagamento
Criar a variante de cobrana para a F110.
SE38 RFFOBR_A

Programa de Pagamento
Criar a variante de cobrana para a F110.
SE38 RFFOBR_A

Impostos
O SAP suporta os sistemas de impostos para diferentes pases:
Impostos em vendas e compras Imposto de vendas US Impostos adicionais (especfico de pas) Imposto retido

Basicamente podem ser processados no sistema:


Impostos cobrados em um nvel nacional/federal, com taxas definidas uniformemente. Impostos cobrados em um nvel jurisdicional (estadual, municipal, etc), com taxas definidas pelo estado/jurisdio.

Impostos
Regulamentaes nacionais determinam se a base do valor de imposto necessita ser:
Valor lquido tributao de itens de despesa ou receita menos desconto Valor bruto tributao de itens de despesa ou receita incluindo desconto

Voc define qual valor ser usado para cada empresa ou para o maior nvel de jurisdio

Impostos em Vendas e Compras


O imposto em vendas e compras o saldo do dbito fiscal e crdito fiscal. O dbito fiscal tributado no valor lquido das mercadorias e faturado no cliente. uma responsabilidade da empresa ao fisco. O crdito fiscal tributado na fatura lquida e faturado no fornecedor. O crdito fiscal um recebimento o qual a empresa reivindica do fisco. Em certas circunstncias, uma empresa pode deduzir o imposto inicial que ele tem de pagar da sua dvida fiscal ao fisco: somente impostos que tem sido tributado em valor adicional de mercadorias tem de ser pago ao longo do fisco. O passivo fiscal menos crdito fiscal dedutvel do imposto a pagar.

Impostos
Impostos Diretos
IR ISS PIS COFINS CSLL INSS PIS/COFINS/CSLL IRPJ

Os impostos diretos incidem diretamente no fornecedor.

Impostos

Impostos
Definir pas do IRF

Impostos
Definir chaves oficiais IRF

Cdigo do imposto informado pela receita federal.

Impostos
Na guia calculo onde configuramos o imposto.

especfico para o imposto de renda.

Impostos
Definir categoria IRF

Impostos
Definir categoria IRF

Sempre utilizamos essa opo.

Define como ser definida a base de calculo.

Impostos
Definir categoria IRF
Programa o tipo de acumulao que ser utilizada.

Define o montante minimo e maximo para o IR. O mnimo 10.00 e no tem maximo.

Impostos
Definir cdigos IRF

Impostos
Definir cdigos IRF

Impostos
Definir frmula IRF

Impostos
Definir frmula IRF

Estes dados so fornecidos pela legislao vigente.

http://www.receita.fazenda.gov.br/aliq uotas/contribfont.htm

Impostos
Definir montantes mnimos mximos IRF

Impostos
Definir montantes mnimos mximos IRF

Impostos
Atualizar atribuio categoria imposto/empresa

Impostos
Atualizar atribuio categoria imposto/empresa

Autoriza ou no a reteno dos impostos.

Informa o perodo que esta reteno ficar vigente.

Impostos
Ativar Imposto de Renda Ampliado

Impostos
Gravar contas de IRF a pagar

Impostos
Gravar contas de IRF a pagar

Impostos
Atribuir o imposto ao Fornecedor

Extrato Bancrio

Extrato Bancrio

Extrato Bancrio

Extrato Bancrio

Extrato Bancrio

Extrato Bancrio

Extrato Bancrio

Extrato Bancrio

Extrato Bancrio
Elimina memoria do extrato.
SE38 RFEBKA96.
MUITO CUIDADO!!!

Extrato Bancrio
Simular conciliao.
Lanar uma fatura.

Extrato Bancrio
Simular conciliao.
Modifique a fatura para processar pagamento.

Extrato Bancrio
Simular conciliao.
Execute o pagamento da fatura.

Extrato Bancrio
Simular conciliao.
Aps o pagamento da fatura (f110), o fornecedor foi compensado. Ou seja, ele no possui mais partida em aberto na empresa. A partida em aberto agora foi para a conta transitria de pagamento.

Extrato Bancrio
Simular conciliao.
Verificar lanamento criado pela F110 na Conta Transitria de Pagamento.

Extrato Bancrio
Simular conciliao.
Importar o extrato.

Extrato Bancrio
Simular conciliao.
Aps a importao do extrato a conta movimento foi atualizada com a sada do dinheiro e foi criado um DOC de extrato na contra transitria de pagamento, para que voc possa fazer a conciliao.

Extrato Bancrio
Simular conciliao.
ltimo passo. Realiza a conciliao da conta transitria de pagamento. F-03

Extrato Bancrio
Simular conciliao.
Realiza a conciliao da conta transitria de pagamento.

SALVAR

Extrato Bancrio
Simular conciliao.
A conta transitria foi conciliada.

Regras de Validao e Substituio


GGB0 Validao.

Transao: GGB0

Regras de Validao e Substituio


Criar a pasta de validao.

Transao: GGB0

Regras de Validao e Substituio


GGB0 Validao.

Transao: GGB0

Regras de Validao e Substituio


Definir nome da etapa de validao.

Transao: GGB0

Regras de Validao e Substituio


Definir condio para execuo da regra.

Transao: GGB0

Regras de Validao e Substituio


Definir qual verificao deve ser executada.

Transao: GGB0

Regras de Validao e Substituio


Definir tipo e mensagem que ir aparecer na tela.

Transao: GGB0

Regras de Validao e Substituio

Transao: GGB0

Regras de Validao e Substituio

Transao: GGB0

Regras de Validao e Substituio


Ativar a validao na empresa.

Transao: GGB0

Regras de Validao e Substituio


Teste de lanamento na F-02 sem o preencher o campo texto.

Regras de Validao e Substituio


GGB1 Substituio.

Transao: GGB1

Regras de Validao e Substituio


Criar a pasta de Substituio.

Transao: GGB1

Regras de Validao e Substituio


GGB1 Substituio.

Transao: GGB1

Regras de Validao e Substituio


Definir nome da etapa de substituio.

Transao: GGB1

Regras de Validao e Substituio


Criando uma etapa

Transao: GGB1

Regras de Validao e Substituio


Definir a condio para executar a regra.

Transao: GGB1

Regras de Validao e Substituio


Definir a substituio que ser executada.

Transao: GGB1

Regras de Validao e Substituio


GGB1 Substituio.

Transao: GGB1

Regras de Validao e Substituio


GGB1 Substituio.

Transao: GGB1

Regras de Validao e Substituio


Ativar a substituio na empresa.

Transao: GGB1

Lanamentos / Relatrios
Contabilidade Cliente Fornecedor Adiantamentos Compensao Estorno Etc

Adiantamentos

Adiantamento de cliente.

Transao: F-29

Adiantamentos

Adiantamento de fornecedor.

Transao: F-48

Fornecedor
Lanar Fatura de Fornecedor

Transao: FB60

Fornecedor
Lanar Fatura de Fornecedor

Transao: F-43

Cliente
Lanar Fatura de Cliente

Transao: F-22

Cliente
Lanar Fatura de Cliente

Transao: FB70

Compensao Clientes
Compensar cliente com entrada de pagamento manual

Transao: F-28

Compensao de Fornecedores
Compensar fornecedor com sada de pagamento manual

Transao: F-53

Razo
Lanar documento do razo

Transao: F-02

Razo
Lanar documento do Razo

Transao: FB50

Partidas do Razo

Transao: FBL3N

Partidas de Fornecedores

Transao: FBL1N

Partidas de Clientes

Transao: FBL5N

Visualizar documentos

Transao: FB03

Modificar documentos

Transao: FB02

Anular compensao

Transao: FBRA

Estorno

Transao: FB08

Obrigado!