Soluo integrada

Sistema Aberto

SD
Vendas & Distribuio

FI
Finanas

Funcionalidade abrangente

MM
Administrao de Materiais

CO
Controladoria

PP
Arquitetura Cliente/Servidor
Planejamento de Produo

AM
Administrao de Ativos

Localizao Multinacional

QM
Administrao de Qualidade

PS
Sistema de Projetos

PM
Manuteno de Planta

WF
Workflow

HR
Recursos Humanos

IS
Solues Industriais

Modelagem de Dados por Empresa

Projetado para todos os tipos de negcio

Estrutura Organizacional
Viso Contbil e de Custos da Empresa

0001 Mandante PC1 CAUS

Plano de Contas

rea de Controladoria

EMP1

USA1

Empresa

EMP1

1100

1200

3000

SAP AG

Elementos Organizacionais
rea de Resultados

reas de Negcios 100

Grupo Empresa 5000

reas de Controle
200 Empresa 1000 - Brasil

Classes de custos primrios e secundrios Hierarquia de custos de antes

300 Empresa 2000 - Chile 400

Hierarquia de custos de lucro

Estrutura Organizacional na viso de FI

Mandante 0001
Plano de contas AAA Plano de Contas BBB

COMPANHIA 0001
REA DE NEGCIOS 0001

COMPANHIA 0002
REA DE NEGCIOS 0001

COMPANHIA 0003
REA DE NEGCIOS 0001

REA DE NEGCIOS 0002 REA DE NEGCIOS 0003

REA DE NEGCIOS 0002

Elementos Organizacionais
Mandante: Maior Nvel na Hierarquia Organizacional do R/3 Todas as reas Organizacionais da Empresa so interligadas abaixo do Mandante Empresa: Representa uma entidade legal no R/3-CGC Maior nvel da Contabilidade, onde efetuado o Balano

Filial:

Representa uma entidade legal onde so efetuados os movimentos fiscais Sufixo do CGC Onde so registrados os livros fiscais rea de Controladoria: rea responsvel pela Contabilidade de Custos da Empresa Utilizada como Contabilidade Gerencial Integra o Mdulo de FI com o Mdulo de CO rea de Controle de Crdito: Utilizado para fins de Controle de Crdito de Clientes Pode ser centralizado ou descentralizado ou seja, pode ser nico para diversas empresas ou individual a cada empresa
rea de Administrao Financeira:Utilizada para Adm. de Caixa e Oramentao Pode ser centralizado ou descentralizado ou seja, pode ser nico para diversas empresas ou individual a cada empresa

GL - Viso Geral
Contabilidade Geral
CONTABILIDADE GERAL

Integrao em Tempo Real com todos os Mdulos Estrutura Empresarial definida pelo Usurio Um Plano de Contas da Empresa Um Plano de Contas Corporativo Mltiplas Moedas Balano Patrimonial e Demonstrao de Resultados

GL - Viso Geral
Contabilidade Geral
Ano fiscal e Perodos definidos pelo Usurio Conciliao constante em Sub-sistemas Transaes em Mltiplas Moedas Gerao de Relatrios Flexvel (Rastreamento) Lanamentos Padro e Peridicos

CONTABILIDADE GERAL

Estrutura dos Sistemas Financeiros

Gerenciamento de Moedas
Comunicao Bancria

Controle Aplicaes e Emprstimos

Bancos Gerenciamento do Caixa

Sistema de Informaes Financeiras

Contas a Pagar
Bancos C/ Pagar C/ Receber

Contas a Receber

Razo Geral
Verificao Nota Fiscal Razo Especial
Consolidao

Gerenciamento Crdito

BASE DE DADOS
Clientes Fornecedores

Plano de Contas
Produo

OUTROS MDULOS

Materiais

Ativos Financeiros

Contabilizaes Automticas Sub-Ledgers

Contas a Receber Clientes

Razo

Contas a Pagar (Fornec)

Estoque (Produtos)

Folha de Pagamento (Funcional)

Imobilizado (Ativos)

Conta de Reconciliao
Contabilidade Contas a Receber Clientes Reconciliao cliente 01 Contas a Pagar Fornecedores Reconciliao fornecedor 01

cliente 02

Sub-sistemas Sub-ledgers

fornecedor 02

Integrao
Controladoria
Previso de Receita Ganho/Perda

Vendas/distrib.
Pedido de Venda Expedio Faturamento

Contbil
Reviso Crdito Cliente
Reviso Crd. Contabilid.

Duplicata/ Contabilid.

Cobrana Bancria

Recebimento

Tesouraria
Previso de Caixa (Pedido) Previso de Caixa (C.receber) Interface Bancria

AR - Viso Geral
Contas a Receber
Integrao em Tempo Real com todos os Mdulos Gerenciamento de Crdito Flexvel Processamento de Adiantamentos Variados Processos de Cobrana Gerao de Relatrios Flexvel (Rastreamento
CONTAS A RECEBER

Multi-empresas / Multi-moedas

Compras - Integrao
Controladoria
Comprometido (Cenro de custo ou ordem) Requisio de Compras (Centro Custo ou ordem) Real (quantidade) Real (quantidade/ valor)

Compras
Requisio de Compras Ordem de Compras Recebto. Fsico Recebimento da fatura

Contabilidade
Lanto. Contbil

Fornecedor

Pagamento

Cheques

Tesouraria
Previso de Caixa Previso de Caixa Gerenciamento de Caixa Comunicao Bancria

AP - Viso Geral

Contas a Pagar
Integrao em Tempo Real com todos os Mdulos Processamento de pagamentos On-Line
CONTAS A PAGAR

Processamento de Adiantamentos Variados Processos de Pagamento Gerao de Relatrios Flexvel (Rastreamento) Multi-empresas / Multi-moedas

Configurao Geral de FI
Plano de Contas Companhia Variante do Exerccio rea de Controle de Crdito Perodos de Contabilizao Impostos Taxas de Cmbio Tolerncias a nvel de Funcionrio Variante de Status de Campo Agrupamento por Status de Campo

Dados Mestres da Contabilidade

Grupo de Contas
Control Currency Recon.acct Bank details House bank Account ID

CASH Curr.as/li.acts

required suppress

optional optional

Dados Mestres - Grupo de Contas

Registro Mestre de Clientes
Grupo de Contas N Conta. numerical

Intervalo
10,00049,999

Assignmt Interna

Scrn layout Ttulo Title Nome Name Ttulo Title Name Incoterms

Clientes Nacionais

DEBI

Customers abroad

DEBA

numerical

50,00089,999

Interna

Affiliated

VERB

Alfanumrica

A-Z

Externa

NOme Name

One-time

CPD

numerical

90,000

Interna

Ttulo Title Nome Name Endereo Address

Tipos de Documentos

Doc.type Name
AA AF
DR KR SA SB

Number range Accnt types 01 03 18 19 20 20 ADKMS AS ADMS AKMS DKS DKS

Asset Acctng Depreciation pstgs Customer invoice Vendor invoice G/L accounts (gen.) G/L accounts (banks)

Chave de Lanamentos
Status de Campo General data Additional assignments Materials management Payment transactions Asset accounting Taxes Foreign payments General data Supp. Req. Opt.

Allocation number Text Invoice reference Hedging

Allocation Text

__ Invoice reference __ Hedging __

__

Chave de Lanamentos

P.Key 01 11 31 40

Meaning Invoice Credit memo Invoice Debit posting

Debit/credit Account type Debit Credit Credit Debit Customer Customer Vendor G/L acct

Field status
Supp., opt., req.ent., disp.

Supp., opt., req.ent., disp. Supp., opt., req.ent., disp.

Supp., opt., req.ent., disp. Supp., opt., req.ent., disp.

50

Credit posting

Credit

G/L acct

A, D, K, M, S

Perodo Vlido para Lanamentos

05 06 Perodo vlido para lanamentos

Fiscal year YYYY

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16

05 01 02 03 04 05 05 01 02 03 04 05 06 06 06 07 07 07 08 08 08 09 09 09 10 10 10 11 11 11 12 12 12

possible closing periods 13 13 13 14 15 16 14 15 16

Eventos da Contabilidade LANAMENTOS SIMPLES

LANAMENTOS COM MODELO DE CLASSIFICAO CONTBIL LANAMENTOS PERIDICOS MODIFICAO DE LANAMENTOS ESTORNO DE LANAMENTOS ALTERAO DE LANAMENTO S/ MODELO

Eventos da Contabilidade
VARIAO CAMBIAL/ GANHO E PERDA MONETRIA

CADASTRAMENTO DAS CONTAS DO RAZO

MONTAGEM DA ESTRUTURA DO BALANO RELATRIOS CONTBEIS

CONTAS A PAGAR / RECEBER

Grupo de Contas (Fornecedores/Clientes), Integrao em Tempo Real com todos os Mdulos, Prorrogao de Datas, Clculos de Juros e Descontos Financeiros, Baixa Total e Parcial - Automtica e Manual, Relatrios Legais (Flexveis e com Drill down), Bloqueio de Documentos Pagar/Receber, Entrada Manual de Documentos, Notas de Dbito/Crdito, mantendo ligao com ttulos, Relacionamento : NF / NFF, Processamento de Pagamentos Online, Processamento de Adiantamentos, Variados Processos de Pagamento / Recebimento, Pagamento / Cobrana Escritural, Correspondncia Automtica (Carta de Cobrana), Gerenciamento de Crdito Flexvel, Fornecedor / Cliente ocasional, Destinao automtica de ttulos para cobrana.

Livros Contbeis e Livros Fiscais

Legislao Brasileira
Reg..Sada

Reg..Entradas

Outros

Livro Dirio
Reg..ICMS Controle Produo

Reg..IPI

Base de Dados