Financeiro Workshop - DIRF

ndice
Financeiro - DIRF
I. II. III. IV. V. VI. Introduo Fluxograma do Processo Validao dos registros Gerando a DIRF Pacote DIRF Informaes complementares DIRF

I) Introduo
Conceito Obrigatoriedade Tipos de registros considerados

Introduo

Totvs

Conceito DIRF - Declarao do Imposto de Renda Retido na Fonte Dirf a declarao feita pela FONTE PAGADORA, com o objetivo de informar Secretaria da Receita Federal do Brasil o valor do imposto de renda e/ou contribuies retidos na fonte, dos rendimentos pagos ou creditados para seus beneficirios.

Introduo

Totvs

Obrigatoriedade Rendimentos com reteno:

Devem apresentar a Declarao do Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRF) as pessoas jurdicas e fsicas, que tenham pago ou creditado rendimentos que tenham sofrido reteno do imposto de renda na fonte, ainda que em um nico ms do ano-calendrio a que se referir a declarao:

estabelecimento de pessoas jurdicas de direito privado e pblico; empresas individuais; outros.

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Introduo

Totvs

Obrigatoriedade Rendimentos sem reteno (exceo):

Para os declarantes obrigados a apresentar a DIRF, tambm devero ser informados, os rendimentos acima R$ 6.000,00:

do trabalho assalariado (0561) e do trabalho no assalariado (0588) pagos durante o ano-calendrio, ainda que no tenham sofrido reteno, qualquer que seja seu valor;

de aluguis e royalties, pagos durante o anocalendrio, ainda que no tenham sofrido reteno

Introduo

Totvs

Registros considerados Notas fiscais que tiveram reteno de: IR Imposto de Renda PIS Programa de Integrao Social COFINS Contribuio para o Financiamento da Seguridade Social CSLL Contribuio para Seguridade Social INSS - Instituto Nacional de Seguro Social

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I. II. III. IV. V. VI. Introduo Fluxograma do Processo Validao dos registros Gerando a DIRF Pacote DIRF Mais informaes de Entrada

II) Fluxograma do processo

Fluxograma Financeiro

Fluxograma

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I. II. III. IV. V. Introduo Fluxograma do Processo Validao dos registros Gerando a DIRF Pacote DIRF

VI. Informaes complementaress de Entrada VII. Pacote DIRF

III) Validao dos registros

Titulos principais (NF) Ttulos de impostos (TX) Cadastro de Fornecedores E2_TITPAI Empresa, Filiais e Compartilhamento

raPontos de Bloqueio

Validao dos registros

Ttulos principais (NF)

Totvs

Os registros lidos na base de dados, devem ter a seguinte caracterstica: Ttulo do tipo NF (ttulo ORIGINAL) Campo Gera Dirf para este ttulo? (E2_DIRF) o contedo deve ser 2. Campo Cdigo de reteno (E2_CODRET), deve estar preenchido. Campo Ttulo pai do imposto (E2_TITPAI), deve estar em branco.
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Validao dos registros

Ttulos de impostos (TX) Ttulo do tipo TX (ttulo de imposto)

Totvs

Campo Gera Dirf para este ttulo? (E2_DIRF) o contedo deve ser 1. Campo Cdigo de reteno (E2_CODRET), deve estar preenchido. Campo Ttulo pai do imposto (E2_TITPAI), deve estar preenchido com os dados do titulo principal.

Validao dos registros

Cadastro de Fornecedores

Totvs

No Cadastro de Fornecedores o campo CGC/CPF (A2_CGC) tem que estar preenchido com o CNPJ do Fornecedor.

Validao dos registros

E2_TITPAI

Totvs

ATENCAO: Caso encontrem na base o E2_TITPAI em branco, baixar do Portal do cliente o Rdmake TITPAIIR.PRX e adequlo conforme ambiente do cliente. Este modelo pode ser adaptado para os outros tipos de impostos.

Validao dos registros

Empresa, Filiais e Compartilhamento A DIRF deve ser executada empresa por empresa

Totvs

Informaes devem ser centralizadas no estabelecimento matriz da Pessoa Jurdica. A partir do ano-calendrio de 1999, a declarao apresentada pelo estabelecimento matriz deve conter as informaes consolidadas de todos os estabelecimentos da Pessoa Jurdica. Isto significa que as Pessoas Jurdicas devem entregar declarao (centralizada) no CNPJ da matriz (Lei 9.779/99).
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Validao dos registros

Empresa, Filiais e Compartilhamento Empresas com vrias filiais: SE2 Exclusivo: Executar filial por filial SE2 Compartilhado: Executar pela filial 01

Totvs

ATENO: No h verificao do campo E2_FILORIG para estes casos.

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III)

Gerando a DIRF
Parmetros principais Parmetros complementares Pontos de entrada disponveis

Gerando a DIRF
Parmetros principais Perodo processado imprescindvel que a DIRF seja gerada para o Ano Calendrio (Perodo de 01/01/2009 at 31/12/2009):

Totvs

ATENO: As perguntas DATA DE e DATA AT que possibilitam a gerao dos arquivos de apurao da DIRF por perodo diferente do mencionado acima, servem apenas para dados isolados de um determinado perodo, ou seja, apenas para conferncia.
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Gerando a DIRF
Parmetros principais Considera Data = Dt. Baixa

Totvs

Caso a pergunta Considera Data for marcada com a opo BAIXA, o sistema ir filtrar inicialmente os ttulos com o campo E2_BAIXA dentro do perodo informado nos campos DATA DE DATA AT. Para ttulos que no tiverem sido baixados (E2_BAIXA em branco) o sistema considerar esse mesmo perodo, porm aplicado data de emisso(E2_EMIS1). De forma que nenhuma informao obrigatria a DIRF seja suprimida por um gap de parametrizao. ATENO: Conforme parecer da nossa consultoria jurdica todos os ttulos devem ser considerados, ainda que no tenham sido baixados.
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Gerando a DIRF
Parmetros principais Verifica Data ? = TITULO PRINCIPAL

Totvs

Embora a opo de gerar pelo TITULO DE IMPOSTO esteja disponvel na rotina, no consta como mecanismo vlido na gerao da DIRF em nenhuma documentao oficial (Receita Federal).

Gerando a DIRF
Parmetros complementares

Totvs

Processamento: Enquanto os ttulos no forem processados pela rotina de DIRF nenhuma vez, o campo E2_DTDIRF estar em branco.

Reprocessar = Sim -> Os registros do SR4 sero apagados e a data E2_DTDIRF ser limpa. Reprocessar = No -> Sero considerados os registros que ainda no foram processados nenhuma vez.

Gerando a DIRF
Parmetros complementares

Totvs

Considera Data = Emisso, Vencimento e Vencimento Real Verifica data = Tit. Imposto Trata-se de uma variao no determinada pela legislao, ou seja, est disponvel apenas para conferencia e viso gerencial.

Gerando a DIRF
Parmetros complementares Gerar log de processamento ? = Sim

Totvs

Para quem escolher gerar o log, poder avaliar todos os ttulos que compe cada ms gerado na rotina de Manuteno de Arquivo (tabela SR4).

Gerando a DIRF
Parmetros complementares
Gerar log de processamento ? = Sim

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Gerando a DIRF
Parmetros complementares
Manuteno de Arquivos (tabela SR4) aps processamento:

Totvs

Gerando a DIRF
Parmetros complementares
Arquivo .csv gerado em \SYSTEM\DIRF aps processamento:

Totvs

Gerando a DIRF
Pontos de entrada

Totvs

Algumas informaes no so geradas atualmente no SR4 por entendermos que no h lei ou lugar onde esteja determinando isso. Para tanto, existem pontos de entrada que podem ser utilizados para este fim, quando o cliente assim desejar:

FA401QRY-> Altera a query principal da rotina LF401GRV Ignora registros da tabela SE2 que no fazem parte
da gravao do arquivo FA401CMP Para gravar campos complementares na tabela SR4.

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III)

Pacote DIRF
Disponibilidade loqueio

Pacote DIRF
Disponibilidade

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O pacote (Patch + Boletim Tcnico) encontram-se no Portal TOTVS http://www.totvs.com/suporte/microsiga

Atualizaes da Controladoria sero disponibilizadas posteriormente tambm no TDN.

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III)

Informaes complementares
Sites

Informaes
Informaes complementares

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Para mais informaes sobre a DIRF consulte o site da receita federal no link:

www.receita.fazenda.gov.br

Fim da apresentao

Totvs

OBRIGADO! Ocorrncias originadas:

Mdulo PLS -> Abertura de chamados no Help desk Gesto Hospitalar; Mdulo TMS -> Abertura de chamados no Help desk Materiais; Mdulo GPE -> Abertura de chamados no Help desk RH; Mdulo Financeiro -> Abertura de chamados no Help desk Controladoria.
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