TOTVS Gesto Financeira Janeiro/2013

Integrao Bancria em .Net

Integrao Bancria em .Net

ndice
I) Inovaes Convnio Boleto Border de Pagamento Novo Gerador de Sadas II) Processos Remessa e Retorno de Cobrana Remessa e Retorno de Dbito Automtico Remessa e Retorno de Pagamento Remessa e Retorno de Custdia

Convnio

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Convnio O que o Convnio no TOTVS Gesto Financeira? um acordo firmado entre o Banco e o Cliente cujo objetivo definir as regras para cada um dos servios: Cobrana, Pagamento, Dbito Automtico, Custdia e outros. No TOTVS Gesto Financeira foi unificado no cadastro do Convnios toda a regra da Integrao Bancria, ou seja, o tipo de Carteira e de Cobrana, o tipo de gerao do nosso nmero e cdigo de barras etc. Vantagens: Nas verses anteriores esses dados eram mantidos em diversas Tabelas. Vrios convnios por Conta Caixa: Cobrana registrada, sem registro, pagamento a Concessionrios, Pagamento de Tributos etc. Um Banco poder ser associado a diversos Convnios, garantido maior flexibilidade Cobrana Eletrnica.

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Convnio
CDIGO

Antes
Cada informao em Tabelas distintas

IDENTIFICAO

CONTA CAIXA BANCO/AG/CC

CARTEIRA TIPO COBRANA

Lanamento Financeiro Conta Corrente Conta Corrente Banco Banco

DADOS ADICIONAIS

CEDENTE NOSSO NUMERO VR. CDIGO BARRAS

REMESSA

LAYOUT DO RELATRIO

Dados da Remessa

FCONVENIO
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Boleto

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Boleto Representa uma estrutura de dados que permite estabelecer o histrico de Boletos por Lanamento Financeiro. Vantagens Permite o agrupamento de Lanamentos Financeiros a receber provenientes de qualquer segmento.

Lanamentos gerados pelo Educacional passam a gerar Boletos.

Baixa total e parcial de Lanamentos pelo Boleto . Se um Boleto for baixado parcialmente, ser gerado um novo Boleto para o Lanamento com um novo Nosso Nmero, Cdigo de Barras e IPTE. A remessa de Cobrana e Dbito automtico agora pelo Boleto. Substitui a Fatura nos processos da Integrao Bancria.
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Campos
IDENTIFICADOR

TIPO
STATUS CONVNIO

Antes
Cada informao em Tabela distinta

B O L E T O

EMISSO VENCIMENTO VALOR FORMA PAGTO. CDIGO BARRAS SACADO N.NUMERO ESPECIE CNAB COMANDO ACEITE INSTRUES

Era gerado pela viso e edio do Lanamento Era gerado pela viso e edio do Lanamento Tipo de Documento

Lanamento Financeiro
Lanamento Financeiro Lanamento Financeiro
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FBOLETO

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Opes para gerar Boletos

REMESSA de Cobrana e Dbito Automtico pelo BOLETO. Antes: Lanamentos

300,00

LANAMENTO - C00007 Venc. 02/10/12 300,00

Um Boleto para Cada Lanamento

500,00 400,00

LANAMENTO - C00007 Venc. 03/10/12

Um Boleto para Cada CliFor

1000,00 400,00

500,00

300,00 LANAMENTO - C00008 Venc. 04/10/12 400,00

Um Boleto para CliFor e Data de Vencimento

500,00 400,00

A baixa do Lanamento poder ser pelo Boleto ou importao de arquivos de retorno

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Incluso de Boleto

Vencimento do Boleto no altera data de vencimento do Lanamento. Tipo: Cobrana ou Dbito Automtico Demais dados: Antes informados no Lanamento Financeiro, agora informados no Boleto.

O valor do Boleto ser calculado ao gerar o cdigo de barras. Data base para atualizao = Data de Vencimento do Boleto.
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Edio do Boleto
O VALOR ser calculado durante a gerao do Cdigo de Barras, de acordo com o Tipo de Cobrana/processo.

O NOSSO NUMERO gerado na incluso do Boleto conforme regras definidas no Convnio.

O CDIGO DE BARRAS gerado na edio do Boleto ou na viso, pelo menu: Processos.

Na viso de Lanamentos, foi desativada a funo gerar Nosso Numero e Cdigo de Barras
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Incluso de Lanamentos em Boleto
2. Processos / Boleto / Incluso de Lanamento em Boleto 1. Na viso de Lanamentos, selecione-o

O Lanamento Financeiro e o Boleto devero estar compatveis para esta operao

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Visualizar Lanamentos do Boleto
Viso de Boletos / Anexos / Lanamentos do Boleto

FBOLETO

FLANBOLETO

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Baixar Lanamentos pelo Boleto

2. Processos / Baixar Lanamentos

1. Na viso de Boletos, selecione-o

- Os Lanamentos do Boleto sero baixados. - Na baixa parcial do Boleto ser gerado outro Boleto com o valor em aberto.

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Educacional X Financeiro

ANTES

11.80

APS

Gera Lanamentos com mesmo Nosso Numero e IDBOLETO. Permite impresso de Boletos agrupados pelo IDBOLETO

Gera Lanamentos e respectivos Boletos.

Continua permitindo a impresso de Boletos agrupados pelo IDBOLETO, pelo relatrio antigo FLAN

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Alteraes em funo da converso para a verso 11.81.5:

Cadastro de Convnio

O cadastro atualizado com dados obtidos das Contas Correntes e das Contas Caixa. Para cada Conta Corrente cadastrada ser inserido o respectivo Convnio. Se a Conta Corrente estiver associada a mais de uma Conta Caixa, o Convnio ser criado com os dados bsicos e dever passar por manuteno.

Criao de Boleto para os Lanamentos da base Lanamentos Financeiros gerados pelo segmento Gesto Educacional antes da converso. Outros Lanamentos antigos que contenham o Nosso Nmero e que ainda no foram remetidos ou j foram remetidos e recusados .

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Border de Pagamento

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Border de Pagamento

O cadastro de border est associado nova tabela FBORDERO, onde ser executado o controle/autorizao dos pagamentos eletrnicos.

Vantagens Permite o agrupamento de Lanamentos Financeiros provenientes de qualquer segmento para remessa. Permite aprovao prvia. Permite insero se novos Lanamentos ao Border. Permite que Lanamentos sejam desvinculados do Border. Permite relatrio simplificado de Lanamentos do Border.

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Border de Pagamentos

Campos
FILIAL

B O R D E R

CONTA CAIXA

CONVNIO

DESCRIO

FBORDERO

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Border de Pagamentos

LANAMENTO - F00007 Venc. 03/10/12 500,00

B O R D E R

LANAMENTO - F00007 Venc. 02/10/12 300,00

Antes: Pelos Lanamentos Financeiros

LANAMENTO - F00008 Venc. 20/10/12 400,00

A incluso do Border no tem nenhum impacto na baixa dos Lanamentos, que continua sendo pelo Lanamento ou importao de retorno.
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Relatrio Simplificado de Lanamentos do Border

Relatrio simplificado

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Novo gerador de Sadas

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Novo gerador de Sadas para criar Layouts de Remessas

Antes: Gerador de Relatrios

Acesso ao segmentoIntegrao Importar Layout

Associ-lo ao CONVNIO

Remessas

Baixar o layout pelo ByYou (pgina inicial do sistema) Executar o RM.EXE / Servios Globais / Segurana. Acessar o Segmento INTEGRAO / Gerador de Sadas /Cadastrar uma Categoria. Em seguida acessar o menu Gerador de Sadas / Layout / Processos e importar o relatrio, que ser utilizado para gerar a remessa. Os novos Layouts foram desenvolvidos pela TOTVS e assim como nas verses anteriores, podero ser utilizados como modelo na criao de outros, pelos usurios.
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Processos

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Cobrana Eletrnica etapas do processo

1. CADASTROS Banco, Agncia, Conta Corrente e Conta Caixa 2. CONVNIO 3. LANAMENTO A RECEBER

6. PROCESSAMENTO Fornecedor FornecedorPELO BANCO

5. REMESSA DO BOLETO AO BANCO

4. INCLUIR BOLETO

7. CLIENTE QUITA O BOLETO

8. BANCO GERA RETORNO

9. IMPORTAO DO RETORNO RESULTA BAIXA DO BOLETO/ LANAMENTO

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Dbito Automtico etapas do processo

1. CADASTROS Banco, Agncia, Conta Corrente e Conta Caixa

2. CONVNIO

3. FORMA DE PAGAMENTO DEB.AUTOMATICO NO CLIFOR

6. REMESSA DO BOLETO AO BANCO

5. GERAR BOLETO

4. LANAMENTO A RECEBER

7. PROCESSAMENTO PELO BANCO

8. BANCO GERA RETORNO

9. IMPORTAO DO RETORNO RESULTA BAIXA DO BOLETO/LANAMENTO

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Pagamento Eletrnico etapas do processo

1. CADASTROS Banco, Agncia, Conta Corrente e Conta Caixa

2. CONVNIO

3. FORMAS DE PAGAMENTO NO CLIFOR

6. REMESSA DO BORDER AO BANCO

5. GERAR BORDER

4. LANAMENTO A PAGAR

7. PROCESSAMENTO PELO BANCO

8. BANCO GERA RETORNO

9. IMPORTAO DO RETORNO RESULTA BAIXA DO LANAMENTO

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Custdia de Cheques a Bancos etapas do processo

1. CADASTROS Banco, Agncia, Conta Corrente e Conta Caixa

2. CONVNIO

3. LANAMENTO A RECEBER

6. PROCESSAMENTO PELO BANCO

5. EXTRATO DE CAIXA - REMESSA AO BANCO

4. BAIXAR COM MEIO DE PAGAMENTO CHEQUE PR

7. BANCO DEPOSITA NA DATA VENCIMENTO CHEQUE

8. BANCO GERA RETORNO

9. IMPORTAO DO RETORNO ATUALIZA STATUS DO EXTRATO

A Importao de arquivos de retorno de Custdia no Baixa Lanamentos.

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Cadastro de Remessas

Histrico das Remessas

Histrico de Remessas

FREMCOB = Remessas de Cobrana FREMDEBAUT = Remessa Db. Automtico FREMPAG = Remessa Pagamento FREMCUSTCH = Remessa Custdia

FLANREMESSA = Histrico das Remessas

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Importao de arquivos de retorno Cobrana e Dbito Automtico Alteraes pouco significativas comparando-se ao modelo anterior. Menu: Movimentaes Bancrias / Integrao Bancria / Retorno Bancrio
Arquivo
O arquivo de retorno dever conter dados especficos de Retorno. Dever conter informaes que caracterizam o Boleto

Importao
Informar os dados para o Retorno.

Baixas
A baixa ser pelo Boleto. Todos os Lanamentos do Boleto sero baixados

Chave Cobrana registrada: COLIGADA + 1 + IDBOLETO Antes: COLIGADA + IDLAN

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Material de Apoio
Boletim Tcnico Boleto
http://totvsconnect.blogspot.com.br/2012/05/geracao-de-boletos.html

Boletim Tcnico Remessa de Cobrana

http://totvsconnect.blogspot.com.br/2012/05/cobranca-eletronica.html

Boletim Tcnico Remessa de Dbito Automtico

http://totvsconnect.blogspot.com.br/2012/05/remessa-de-debito-automatico.html

Boletim Tcnico Remessa de Pagamento

http://totvsconnect.blogspot.com.br/2012/10/boletim-tecnico-remessa-de-pagamento.html

Boletim Tcnico Remessa de Custdia de Cheques a Bancos

http://totvsconnect.blogspot.com.br/2012/05/remessa-de-custodia-de-chequesbancos.html

Todos estes documentos so encontrados tambm no TOTVS Share, acessado por dentro do aplicativo atravs da Nova MDI - Aba Lateral superior direita ToTvs By You.
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Material de Apoio
Border de Pagamento
http://totvsconnect.blogspot.com.br/2012/10/boletim-tecnico-bordero-de-pagamento.html

Boletim Tcnico Retorno de Cobrana

http://totvsconnect.blogspot.com.br/2012/05/retorno-de-cobranca-eletronica-em-net.html

Boletim Tcnico Retorno de Dbito Automtico

http://totvsconnect.blogspot.com.br/2012/05/retorno-de-debito-automatico.html

Boletim Tcnico Retorno de Pagamento

http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=46079924

Boletim Tcnico Retorno de Custdia de Cheques a Bancos

http://totvsconnect.blogspot.com.br/2012/05/retorno-de-custodia-de-cheques-bancos.html

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Questes
Ceclia Franco TOTVS Gesto Financeira Capacitao cecilia.goncalves@totvs.com.br

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