AGOSTO

2008

TR:
Infraestructura
bancaria para
ingresos

1
Contenido
 Conceptos básicos
 Información bancaria
 Cuentas bancarias
 Ingresos referenciados desde el extranjero
 Servicios de Tesorería: Portal VAF
 Conclusiones
 Contactos
 Dudas y comentarios

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Objetivos
 Conocer la infraestructura y servicios que
ofrece la Tesorería del Sistema para la
recepción de ingresos.

 Proporcionar las características necesarias

dentro de la referencia de los ingresos por
concepto de Alumnos e Ingresos Varios.

 Conocer el servicio de ingresos referenciados

en bancos extranjeros.

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Conceptos básicos

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Conceptos Básicos
 Banco Propio: Son aquellos bancos que
prestan servicio al ITESM. Ejemplo: BBVA-
Bancomer, HSBC, Banorte, Banamex,
Santander, Scotiabank y Wells Fargo.

 Cuentas bancarias: Son las que se tienen

en los bancos propios y que son
administradas por la Rectoría del Sistema
(Sociedad: C001).
 Existen las cuentas que son
concentradoras de ingresos,
concentradora de ingresos varios y las
de transferencias y cheques.

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Conceptos Básicos

 ID de cuenta: Es el identificador de cada

una de las cuentas bancarias, el cual se
forma por los últimos cinco dígitos de la
cuenta.

 Cuenta Transitoria: Cuenta contable en la

que se registran los movimientos
bancarios, quedando como partidas
abiertas hasta que se realice algún tipo
de aplicación.

6
Información bancaria

7
Información Bancaria

 La Tesorería Central es la facultada para

consultar y proporcionar la información
bancaria de manera diaria.

 Obtiene la información y realiza el carga

dentro de SAP.

 La información es registrada en cuentas

transitorias de acuerdo al origen de los
movimientos.

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Información Bancaria
Cuentas Transitorias
1102XXXX01 Cheques Emitidos
1102XXXX02 Transferencias
1102XXXX03 Orden de Pago DIE
1102XXXX04 Ingresos FICA
1102XXXX05 Ingresos Varios FICA
1102XXXX06 Ingresos Varios FI
1102XXXX07 Detalle de Tarjeta de Crédito Visa – Master Card
1102XXXX08 Detalle de Tarjeta de Crédito AMEX
1102XXXX09 Global Tarjeta de Crédito Visa-Master Card
1102XXXX10 Global Tarjeta de Crédito AMEX
1102XXXX11 TPV AMEX
1102XXXX12 TPV Visa-Master Card
1102XXXX13 Cheques Devueltos
1102XXXX14 Otros Egresos
1102XXXX15 Otros Ingresos
1102XXXX16 Comisiones e Iva
1102XXXX17 Anulación de ingresos

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 Información Bancaria
Flujo de información

Consulta de Carga de
Bancas Electrónicas Información en SAP

Cuentas Transitorias

… … …
01 04 05 06 12 17
Chequ Ingresos Ingresos Ingresos TPV Anulación
es FICA Varios Varios VISA/M Ingresos
FICA FI C

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Cuentas Bancarias

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Ingresos de Alumnos
 En los pagos de alumnos se deberá
proporcionar una referencia de 9 dígitos:
Matrícula (8 dígitos) y un dígito verificador (1
dígito)

Ejemplos:

Matrícula: 123456
Dígito Verificiador: 6  Referencia:
001234566

Matrícula: 7654321
Dígito Verificador: 4  Referencia:
076543214

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Ingresos de Alumnos
Cuentas Bancarias

Moneda Nacional

Banco Cuenta Bancaria/Convenio

BBVA-Bancomer Convenio CIE: 0688509
Banamex Cuenta: 558-7459363
Santander Convenio: 1056
Banorte Emisora: 27731
HSBC Transacción: 5503 Clave: 7608

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Ingresos de Alumnos
Cuentas Bancarias

Dólares Americanos

Banco Cuenta Bancaria/Convenio

BBVA-Bancomer Convenio CIE: 0688495

Wells Fargo* Cuenta: 2985500947

*Ingresos sin referencia

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Ingresos de Alumnos
Medios de pago
Banco Ventanilla Estado de Banca Electrónica
Bancaria Cuenta ITESM

BBVA- Bancomer √ √ √

Banamex √ √ √

Santander √ √ √

Banorte √ √ √

HSBC √ √ √

Wells Fargo √ √

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Ingresos Varios
 Proporcionar referencia de 20 dígitos,
estructurada de la siguiente forma: 3 dígitos
para la sociedad, 7 para el equivalente, 8 para
el id del cliente, 1 para el tipo de cliente y 1
dígito verificador.

Ejemplo:
Sociedad: 023
Equivalente: 2312345
ID Cliente: 00123456
Tipo de cliente. 1 (alumno)
Digito verificador: 0

Referencia: 02323123450012345610

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 Ingresos Varios
Cuentas Bancarias
Moneda Nacional
Banco Cuenta Bancaria/ Referencia Concepto o
Convenio Referencia 2
BBVA-Bancomer Convenio CIE: 20 dígitos* De 1 a 20
0688517 caracteres
Banamex Cuenta: 870-5160 N/A 20 dígitos*

Santander Convenio: 0996 20 dígitos* N/A

Banorte Emisora: 31898 20 dígitos* De 1 a 20

caracteres
HSBC Transacción: 5503 20 dígitos* De 1 a 20
Clave: 7630 caracteres

* Información obligatoria

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 Ingresos Varios
Cuentas Bancarias

Banco Cuenta Bancaria/ Referencia 1 Concepto/

Convenio Referencia 2
BBVA-Bancomer Convenio CIE: 0688487 20 Dígitos* De 1 a 20
caracteres
Wells Fargo Cuenta: 2985500947 N/A N/A

* Información obligatoria

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Ingresos Varios
Medios de Pago
Banco Ventanilla Banca
Bancaria Electrónica
BBVA-Bancomer √ √
Banamex √ √
Santander √ √*
Banorte √ √
HSBC √
Wells Fargo √ √
* En trámite
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Ingresos Referenciados desde el
extranjero
Wells Fargo

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Características
 Es un producto ofrecido por Wells Fargo (Perfect
Receivables).
 Se proporcionan cuentas bancarias individuales
dependiendo de la referencia establecida.
 Las cuentas bancarias las genera el cliente (en el caso del
Tec lo recomendable es que al inicio las Tesorerías de
cada campus lo proporcionen a sus clientes).
 Funciona solamente a través de transferencias bancarias o
ACH (Automatic Clearing House).
 Puede realizarla desde cualquier institución financiera con
capacidad para realizar transferencias bancarias (bancos,
casas de cambio, etc.).

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Estructura de la cuenta bancaria
Convenio Referencia
(4 dígitos) (13 dígitos)

83260100212345678
Matrícula/Equivalente

Sociedad En ambos casos

completar con ceros a la
izquierda

Tipo de Ingreso
01: Ingreso Alumnos
02: Ingreso Vario
Convenio (Fijo)

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Generación de cuenta bancaria
para depósito
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey

Servicio: Abono a Estado de Cuenta

Matrícula: A12345678

Wells Fargo Bank

Cuenta Bancaria
83260100212345678
ABA: 121000248
SWIFT: WFBIUS6S
La cuenta bancaria es única para las especificaciones de depósito seleccionadas y su uso es válido
solamente a través de transferencias bancarias (Wire Transfers) y pagos vía ACH.

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Servicios de tesorería: Portal VAF

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Trámites Tesorería (Cont…)

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Trámites Tesorería (Cont…)
Lista de servicios:
 Días de asueto bancario
 Ingresos alumnos e ingresos varios
SAP
 Pagos en línea SAP
 Trámites cartas proveedor
 Trámites TPV’s

Correo para contacto:

 pvaf.tesoreria@itesm.mx
 tramites.tesoreria@itesm.mx

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Conclusiones
 La operación bancaria es centralizada a nivel
nacional.

 Todo trámite bancario se realiza de forma

centralizada.

 La operación básica del modulo de TR

consiste en registrar la información bancaria
dentro del sistema SAP.

 Permitiendo este proceso conocer siempre el

saldo real de las cuentas bancarias.

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Dudas y comentarios

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Contactos
Ing. Sandra P. Treviño Avendaño
Directora de Tesorería y Nóminas Sistema
sandra.treviño@itesm.mx

Ing. José Juan López Bobadilla

Director de Tesorería Central
jjlopez@itesm.mx
Lic. Martha Olivia Madrigal
Jefa del Área de Relación con Bancos
martha.madrigal@itesm.mx
Ing. Lucía Mancillas Díaz
Power User TR
lucymd@itesm.mx

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