INTEGRANTES:

Cano Huambachano, Ronald.

Oropeza Garca, David.
Rivera Cahuana, Alcides.
Vega Correa, Luis.
Sullca Neyra, Juan Jos.


CONSULTORIA
FINANCIERA

AGENDA.



CONSULTORIA FINANCIERA




1. EMPRESA
2. EQUIPO DE TRABAJO
3. SERVICIOS PROCESOS- ENTREGABLES
4. PRESUPUESTO
5. ESTRATEGIA COMERCIAL
CONSULTORIA FINANCIERA TAIMAN S.A
OBJETIVO:

La Consultora Financiera TAIMAN, S.A., es una empresa, creada con el objetivo primordial de
brindar asesora empresarial de manera integral en las diferentes reas econmicas,
aportando las herramientas tcnicas necesarias para la toma de decisiones.
1.1 PRESENTACIN DE LA EMPRESA.
1. EMPRESA
Misin

Estamos enfocados en cumplir con calidad los compromisos asumidos
con nuestros clientes, buscando superar sus expectativas y
ofrecindoles continua y oportunamente soluciones de mejora.

Visin
Ser lderes en asesoramiento a entidades en
crecimiento y a los ejecutivos que las conducen,
manteniendo siempre nuestra cultura e
identidad.
NUESTROS SERVICIO

Nuestros servicios estn orientados a las empresas que buscan mejorar,
lograr una estabilidad y una mejora continua en sus actividades
econmicas.

Asesora Administrativa
Asesora Contable en General
Asesora Financiera
Asesora Tributaria en General
Confeccin de Flujos de Caja
Elaboracin de Presupuestos
2. EQUIPO DE TRABAJO
Definicin
Partiendo del objetivo principal y las necesidades, la consultora financiera contar con un
equipo de trabajo liviano, para atender el mercado, contando con las siguientes reas:
GERENCIA
Objetivo.
Guiar a la empresa por el camino de la excelencia,
mediante una prestacin de servicios con calidad, evaluada
esta mediante la satisfaccin del cliente.
Actividades
El rea de la Gerencia, estar en cargada de direccionar la
operacin del negocio, velar por el cumplimiento de los
objetivos de la consultora, y por la satisfaccin del cliente.

REA DE
ADMINISTRACIN
Se encargar de brindar a nuestros clientes en la toma
oportuna de decisiones y el adecuado manejo de su
empresa incluyendo anlisis a nivel de estructura
administrativa.
Se encargar de brindarle a nuestros clientes
apoyo en todas las reas que abarca el proceso
contable.
AREA DE ASESORA
CONTABLE EN GENERAL:
AREA DE
ASESORA
FINANCIERA:
Se encargara de brindar a nuestros clientes
asesora en el rea de las finanzas de su
empresa, tal como anlisis de los Estados
Financieros, Inversiones, rendimientos
financieros, entre otras.
AREA DE ASESORA
TRIBUTARIA EN
GENERAL:
Se encargar de brindar a nuestros clientes
estrategias, recomendaciones y soluciones para
lograr la estructura tributaria acorde con sus
expectativas.
ASISTENTE CONTABLE
FUNCIONES, ACTIVIDADES Y/O TAREAS

Clasificar, preparar, codificar y registrar
cuentas, facturas y otros estados
financieros de acuerdo con procedimientos
establecidos, usando sistemas manuales y
computarizados

Analizar los estados financieros

Revisa y compara lista de pagos,
comprobantes, cheques y otros Elabora y
verifica relaciones de gastos e ingresos.

Revisa y verifica planillas de retencin de
impuestos.

Totaliza las cuentas de ingreso y egresos y
emite un informe de los resultados.

Participa en la elaboracin de inventarios.

Elabora informes peridicos de las
actividades realizadas.

Realiza cualquier otra tarea afn que le sea
asignada.
ASISTENTE ADMINISTRATIVO
FUNCIONES, ACTIVIDADES Y/O TAREAS

Asiste en el desarrollo de los programas y
actividades de la unidad.

Participa en el estudio y anlisis de nuevos
procedimientos y mtodos de trabajo.

Realiza solicitudes de dotacin de equipos y
materiales para la consultora

Lleva registro y control de los recursos financieros
asignado a la dependencia, fondo fijo, avance a
justificar, caja chica, etc.

Atiende e informa al pblico en general.

Archiva y lleva el control de los documentos del
rea.

Elabora informes peridicos de las actividades
realizadas.

Realiza cualquier otra tarea afn que le sea
asignada.
ASISTENTE FINANCIERO
FUNCIONES, ACTIVIDADES Y/O TAREAS

Recopila y codifica informacin financiera
suministrada por las diferentes unidades.

Anlisis financiero horizontal y vertical

Anlisis financiero considerando los ndices
del sector econmico.

Elabora series estadsticas, cuadros,
grficos y proyecciones de tipo financiero.

Efecta clculos para la obtencin de
ndices financieros.

Lleva el registro y control de la
disponibilidad presupuestaria.

Elabora comprobantes de pago por
diversos conceptos.

Elabora informes peridicos de las
actividades realizadas.

Realiza cualquier otra tarea afn que le sea
asignada
ASISTENTE TRIBUTARIO
FUNCIONES, ACTIVIDADES Y/O TAREAS

Revisin de la informacin contable para
indagar procesos y polticas contables y
tributarias

Revisin de normas tributarias

Elaboracin de papeles de trabajo

Impuesto Predial y patente

Impuestos aduaneros

Elaboracin de anlisis contables-
tributarios

Revisin de documentacin sustentatoria
de operaciones de ingresos y gastos
respecto del Impuesto a la Renta, y de
Ventas.

Apoyo en la elaboracin de propuestas.

Anlisis de los estados financieros
(Balance General y Estado de Ganancias
y Prdidas), desde el rea de Tributacin.
ORGANIGRAMA DE LA CONSULTORIA
FINANCIERA TAIMAN S.A
Gerencia
AREA DE
ASESORA
CONTABLE Y
AUDITORIA EN
GENERAL
Asistente
contable
Asistente
contable
Asistente
contable
REA DE
ADMINISTRACI
N
Asistente
administrati
vo
AREA DE ASESORA
FINANCIERA
Asistente
Financiero
AREA DE
ASESORA
TRIBUTARIA EN
GENERAL:
Asistente
Tributario
El objetivo primordial de nuestra Firma es el de brindar apoyo a todos
nuestros clientes para que en conjunto se logre el xito esperado
incursionando en un entorno altamente competitivo y cambiante. De esta
manera contribuimos a que prosigan en sus actividades econmicas de una
manera eficiente y eficaz. Por tal motivo nos hemos especializado en las
siguientes reas:
3.1. SERVICIOS:
rea de
Asesora
y
Consultora
rea de
Auditora
Servicios
Contables
Otros
Servicios
3.2. PROCESOS:
Seleccin
del Servicio
De acuerdo al cliente, estableciendo
plazos y puntos resaltantes.
Desarrollo
Elaboracin del servicio solicitado,
cumpliendo con la normatividad
vigente.
Objetivos
Colmar las espectativas y
que la informacin brindada
sea de utilidad mxima para
nuestro cliente.
rea de Asesora y
Consultora
Nuestros servicios en asesora y consultora estn dirigidos a
que nuestros clientes logren proyectarse, desarrollarse y
consolidarse en sus negocios. sta es una de las reas ms
importantes en la prestacin de nuestros servicios ya que nos
permite apoyar a los miembros de la empresa en el desempeo
de sus actividades en reas como la administrativa, contable y
financiera.
Las especialidades en el rea de la asesora y consultora
son las siguientes:
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:

El objetivo de la asesora
administrativa es brindar
apoyo a nuestros clientes
en la toma oportuna de
decisiones y el adecuado
manejo de su empresa
incluyendo anlisis a
nivel de estructura
administrativa
considerando para ello la
distribucin de funciones
para cada uno de los
puestos laborales de la
empresa provocando
desarrollo eficiente y
eficaz.
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El objetivo principal de la
asesora contable es
brindarle a nuestros
clientes apoyo en todas
las reas que abarca el
proceso contable,
principalmente en lo
relacionado con
procedimientos y
polticas, con el fin de
que el ciclo contable
constituya una
herramienta til y
oportuna para la toma
de decisiones.
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El objetivo de la
consultora
financiera es
brindar a nuestros
clientes asesora en
el rea de las
finanzas de su
empresa, tal como
anlisis de los
Estados
Financieros,
Inversiones,
rendimientos
financieros, entre
otras.
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Nuestro objetivo es
brindarle a
nuestros clientes
estrategias,
recomendaciones y
soluciones para
lograr la estructura
tributaria acorde
con sus
espectativas y
sobre todo con el
cumplimiento de
nuestra Legislacin
Tributaria.
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La elaboracin de
flujos de efectivo
constituye un grupo
de herramientas
tcnicas para la
elaboracin de la
proyeccin necesaria
y un adecuado
control y manejo del
flujo de efectivo del
negocio. Adems, el
mismo es
ampliamente
utilizado para la
planificacin de
inversiones de la
empresa y aspectos
bancarios.
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El presupuesto
constituye una
herramienta primordial
en la planificacin
empresarial. Un
adecuado presupuesto
permite proyectar las
actividades operativas
de la empresa y
prepararla para la
definicin de estrategias
del mercado. De igual
manera permite la
proyeccin a diferentes
niveles de medicin de
la obtencin de
utilidades futuras.
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:

Nuestro fin principal es
proyectar y analizar la
viabilidad econmica de
un negocio existente o
que se espera
desarrollar. Dentro de
los aspectos que
conforman un estudio de
factibilidad econmica
estn, estudio de la
competencia, estudio
del mercado, proyeccin
y anlisis de la actividad
econmica del negocio y
un informe con
recomendaciones y
estrategias para el
negocio.
rea de Auditora
La auditora es la revisin de los resultados de una empresa en
reas como la operativa, sistemas de informacin, de Estados
Financieros y de cualquier otra rea especfica, esto con el
objetivo de emitir una opinin independiente sobre la
razonabilidad de los resultados. Adems, proporcionamos un
informe con recomendaciones y el anlisis de las evaluaciones
realizadas.
Dentro del rea de la auditora nuestra Firma se desempea
en los siguientes campos:
Es la revisin de aspectos contables y financieros de la actividad econmica
de una empresa con el objetivo de dar F de la razonabilidad de sus
Estados Financieros.
Auditora Financiera:
El propsito de la auditora operativa es evaluar los sistemas y
procedimientos administrativos con el fin ofrecer recomendaciones para
fortalecer el desarrollo operativo de nuestros clientes.
Auditora Operativa:
Revisa el funcionamiento tcnico y niveles de seguridad del sistema de
informacin utilizado por la empresa.
Auditora de Sistemas de Informacin:
La auditora especfica est orientada a la revisin de una o varias cuentas o
reas especficas y emitir un dictamen independiente sobre sus resultados.
Auditorias Especficas:
Este servicio consiste en certificar que los resultados de los Estados
Financieros provienen del sistema de la empresa y de las actividades
normales de la misma. Adems, realizamos certificaciones de cualquier otro
aspecto del negocio, cuenta o rea especfica de una persona fsica o jurdica,
segn corresponda.
Certificaciones:
Nuestro servicio consiste en evaluar la estructura general del control interno
de nuestros clientes con el fin de determinar los principales procesos y
controles administrativos, y contables, funciones, responsabilidades y riesgos
de la empresa y brindarles valiosa informacin que permita establecer o
mejorar el control interno imperante, para aumentar el nivel de desempeo
de la empresa.
Evaluacin e Implementacin de Control Interno Contable:
Servicios Contables
La Nuestra labor en el campo de la contabilidad es el registro, la
medicin e interpretacin de las situaciones econmicas de los
negocios de nuestros clientes con el propsito de contribuir al
control de sus operaciones y a la adecuada toma de decisiones
a nivel gerencial, administrativo y financiero, con base en la
emisin de los Estados Financieros mensuales.
Anlisis de
Sistemas de
Costos:

Este es un servicio que se presta bsicamente para empresas industriales que
requieren de un estudio de su sistema de costos, con el inters de determinar el
adecuado control de los mismos, la eficacia y eficiencia de las operaciones y la
determinacin de los precios de venta. De igual manera, reas, servicios o
proyectos especficos pueden ser valorados desde la perspectiva de sus anlisis
de costos.
Contabilidad:
Este servicio es tanto para personas fsicas como jurdicas, y consiste
en el procesamiento de toda la documentacin contable hasta la
emisin de los Estados Financieros.
Polticas y
Procedimiento
s Contables:
Este servicio consiste en el anlisis de las polticas y procedimientos
contables existentes en una empresa, su implementacin y
seguimiento.
Nuestra Firma se desempea en los siguientes campos
Otros Servicios
Adicionalmente preparamos cursos, charlas y seminarios
especficos para la capacitacin del personal de nuestros
clientes. Adems, no se debe olvidar que toda empresa
depende principalmente para su funcionamiento y desarrollo
del elemento humano con que cuenta; as que podramos
decir que el retrato de una empresa son sus integrantes, por
esta razn es que el objetivo bsico de este servicio es
brindar capacitacin al personal para que nuestros clientes
sean exitosos
Soporte a Gerencia/Direccin
Gestin Financiera-Tesorera
Fiscalidad
Aspecto Contable Financiero
Aspecto Laboral
3.3. ENTREGABLES:
ITEMS 2014 Proyeccin 2015
Planilla General 158,400.00 134,300.00
Servicios Bsicos 1,500.00 1,800.00
Impuestos 43,700.00 52,600.00
Alquiler de Oficinas 12,000.00 9,500.00
Proveedores 30,000.00 40,000.00
Arbitrios Municipales 1,200.00 1,200.00
Viajes y Viticos 7,000.00 9,000.00
Trabajadores
Independientes
10,800.00 7,900.00
Mantenimiento y
limpieza de Oficinas
36,000.00 29,000.00
TOTAL 300,600.00 285,300.00
4. PRESUPUESTO:
Actividad Duracion Responsable Meta
Indicador
de Gestion
Participar en
ferias de pequeas
y medianas
empresas
Segn
cronograma
de ferias
Asistente
Clientes
Potenciales.
Clientes
potenciales
proyectados
Dar conferencias y
seminarios gratuitos
para la pequeas y
medianas empresas
una vez al
mes
Asistente
Ventas reales
Ventas
proyectadas
Establecer counter
informativos y de
asesoria en los
colegios
profesionales ,
juntas
empresariales, etc
1 mes
Auxiliar
contable
Demanda
Profesional
Establecer paquetes
promocianales de
servicios
segn
acordado con
el cliente
Gerente +
Contador
Paquetes de
servicios
demandados/
Paquetes de
servicios
demandados
proyectados
TECNICAS DE MARKETING DEL OUTSOURCING
Aumentar
la
cartera de
clientes
5. ESTRATEGIA COMERCIAL:
CONCLUSIONES
Nuestro papel, como grupo de investigacin, se dirige hacia la investigacin de las
problemticas de las Pequeas Y Medianas empresas y la estructuracin y aplicacin de
consultoras, para que ellas impulsen a verdaderos procesos de crecimiento.
Indudablemente, nuestra responsabilidad se orienta a una parte esencial, la financiera. Sin
embargo, en los trabajos estructurados no podemos trabajar de manera aislada los dems
procesos organizacionales, y por tal situacin promovemos las finanzas con un enfoque
integral, particularmente para las Pequeas Y Medianas empresas .

El principal aporte de esta investigacin es la propuesta de una metodologa para el estudio
de la gestin financiera realizadas para desarrollar una consultora financiera a las Pequeas Y
Medianas empresas, como proceso que debe tener en todo tipo de organizacin, ms all de
la simple medicin del desempeo.

Las herramientas que se han diseado permiten una aproximacin a las prcticas cotidianas
que desarrollan las empresas en esta rea funcional, por lo cual las consultoras financieras
podrn hacer una adecuada evaluacin financiera a las empresas y con ello poder brindarles
una adecuada informacin.