Localiza60mmfinal o

Localizao Brasil
Administrao de Materiais MM
ECC 6.0
Localizao Brasil
ECC 6.0 - MM
Introduo Localizao Brasil
Estrutura Organizacional
Nota Fiscal
Transao J1BTAX
CFOP
Direitos Fiscais
Configurao IVAs
Tabela dinmica
Localizao Brasil
ECC 6.0 - MM
Impostos
Dados Mestre
Processos em Compras
Transferncia entre centros
Processos Especiais
Nota Fiscal Eletrnica NF-e
Apndice CBT
Exerccios
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Nota Fiscal
Transao J1BTAX
CFOP
Direitos Fiscais
Configurao IVAs
Tabela dinmica

Estrutura
Organizacional
Impostos
Nota Fiscal
Livros Fiscais
SAP AG 2007, Localizao 6.0 / Educao Brasil / #
Introduo Localizao Brasil Fluxo de Suprimentos
MM
MM
MM
Processo de
Cotao
Contrato
Bsico
Fatura contra
Material ou
Conta Razo
MM
MM
Requisio
de Compras
Pedido de
Compras de
material/servio
MM
Recebimento
Material/
Aprovao
Servio
FI
Documento
Contbil
MM
FI
Recebimento
Fiscal
Programa de
Pagamento
FI
Documento
Contbil
MM
NF Entrada
Compras
Manual /
Automtica
Contas a Pagar
Estoque/Servio
Fiscal
Introduo Localizao Brasil integrao mdulos

Lista de Necessidade
de Materiais
Entradas
Sadas
C ATP
PP
MM
MM
FI
Livro Fiscal de Entrada
Saldo de Estoque
Disponibilidade
PP
MM
MM
Execuo
MRP
Requisio/
Pedido de
Compra
Fatura
FI
MM
Movimento de
Mercadoria
Documento
Contbil
ref.
Pagamento
FI
Documento
Contbil
FI
Documento
Contbil
Estoque
EM/EF
EM/EF
FI
FI
Despesa
ICMS a recup. IPI a recup. c/ ICMS/ISS Fornecedor
Banco
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Nota Fiscal
Transao J1BTAX
CFOP
Direitos Fiscais
Configurao IVAs
Tabela dinmica
Mandante
rea de Contabilidade
de Custos EM##
Plano de
Contas PC##
Empresa EM##
Organizao de
Vendas OV##
Setor de Atividade
##
Canal de Distribuio
##
Filial FI##
Centro CE##
Grupo de
Vendedores
G##
Organizao de
Compras OC##
Grupo de
Compras G##
Depsito 0001
Agncia de
Vendas AV##
Depsito 0002
Local de Expedio
LE##
Mandante
Empresa
Filial
Centro
Depsito
CNPJ
Estrutura Organizacional: Empresa
Empresa
Localizao Fsica/Domiclio Fiscal

Oito (8) primeiros dgitos do CNPJ
CNPJ: nmero que representa a

empresa e suas filiais
Ligao com Filial (ais)
Exemplo: 12345678/0001-12 nmero de

controle
Empresa
Filial
Filial
Estrutura Organizacional: Empresa
Estrutura Organizacional: Filial
Por que precisamos da Filial ?

Filial
N.Fiscal
Dependem do nmero do CNPJ
Livros
Fiscais
Razo Social
Inscries Estadual e Municipal
Categoria de Setor (Determinao CFOP)
Mltiplas pginas para Nota Fiscal

Nmeros de Decimais para Clculo Preo N.Fiscal
Relatrios legais
Estrutura Organizacional: Filial
Estrutura organizacional: Filial X Centro
Filial
Filial
Filial
Centro
Centro
Centro
Centro
rua
mesmo endereo
endereos diferentes
rua
Estrutura organizacional: Filial X Centro
Estrutura organizacional
Empresa
Filial
So Paulo
Organizao
de Compras
Filial
Rio de Janeiro
Centro
Rio de Janeiro
Centro
So Paulo
Depsito 0001
Grupo de
Compradores
Depsito 0001
Depsito 0002
Depsito 0002
Depsito n
Depsito n
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Nota Fiscal
Transao J1BTAX
CFOP
Direitos Fiscais
Configurao IVAs
Tabela dinmica
Nota Fiscal
Tipos
Acompanha a mercadoria
entregue pelo Fornecedor

Complementar
Atualiza Livro Fiscal
de Entrada

de Entrada
Entrada Fatura
Entrada Mercadoria
Entrada Fatura
Manual (J1B1N)
Entrada
de Entrada
Manual (J1B1N)
Sada
Ex.:Importao

de Sada
Nota Crdito (Devoluo)
Movimentao de Mercadoria
Ex.:Transferncia/Industrializao/Vendas
Nota Fiscal
Numerao /Srie
Empresa
CNPJ
Filial
Numerao
Srie
Srie
Srie
UN
Nota Fiscal: Configurao

Intervalo de Numerao
do Documento Interno
Formulrio de NF
NF01 - N.Fiscal Sada

NF02 - N.Fiscal Entrada
Grupo ( Srie )
de NF
Intervalo de Numerao
da NF impressa
Empresa
Filial
Chave Dinmica
(se necessrio)
Atribuio da
Configurao a
Empresa e Filial
Impressora
Nota Fiscal Tipo de Item

Utilizado para determinao do CFOP !
Nota Fiscal - Categoria
Detalhe
Ex: E1
Utilizao: Reviso de Fatura
Nota Fiscal Movimento de Mercadoria

Utilizao: embalagem retornvel
Nota Fiscal Controle de tela

Ativao de tela para:
Criao, Modificao e Exibio
da Nota Fiscal gerada pelo sistema
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Nota Fiscal
Transao J1BTAX
CFOP
Direitos Fiscais
Configurao IVAs
Tabela dinmica
Transao J1BTAX
Tax Manager Workplace Brasil J1BTAX

Ferramenta de Customizing
Acesso todas as caractersticas fiscais para o Brasil em 1 nico local
Encontra-se no caminho de menu:

IMG Contabilidade financeira Configurao contabilidade financeira IVA
Clculo Opes para clculo de impostos Acessar Tax Administration Pool
Ou atravs do menu de comando digitando a transao J1BTAX
Transao J1BTAX
Transao J1BTAX
SUB Menus da J1BTAX
Transao J1BTAX
Transao J1BTAX
Transao J1BTAX
Depois dos exerccios voc estar apto :

Conhecer a estrutura da J1BTAX e suas principais funcionalidades
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Nota Fiscal
Transao J1BTAX
CFOP
Direitos Fiscais
Configurao IVAs
Tabela dinmica
CFOP: Definio
CFOP = Cdigo Fiscal de Operao

Operao
Fiscal
Cdigo
Definido pela legislao brasileira para identificar

caractersticas da transao sendo realizada;
Usado na emisso da Nota Fiscal;
Usado para classificao nos Livros Fiscais.
CFOP: determinao automtica

1 Definio dos CFOPs para os processos na Empresa
2 Determinao CFOP para entradas de mercadoria e devolues

Detalhe
Ex. 1101/AA
7 8
CFOP: determinao automtica

1. Sentido Movim.
Entrada
Sada
2.Categoria Destino
Fornecedor/Filial
Mesmo estado
Estado diferente
Pas diferente
Sem Subst.Tributria
Com Subst. Tributria
CFOP - N.Fiscal
6. Utilizao Material
Revenda
Industrializao
Consumo
Imobilizado
Material
Eletricidade
Comunicao
Transporte
5. NF.Caso Esp.CFOP
4. Categ.Registro N.Fiscal
Normal
Consignao
Subcontratao
.
3. Categoria Material
8. N Verso
01
02
7. Categoria do Setor
Filial
Indstria
Eletricidade
Comunicao
Transporte
Servio
Ind. consumo
CFOP: Verses e validade
Transao J1BTAX
CFOP: Cdigos
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Transao J1BTAX
CFOP
Direitos Fiscais
Configurao IVAs
Tabela dinmica
Leis Fiscais
IMG - Leis Fiscais IPI/ICMS/ISS

O Direito Fiscal constitudo por um cdigo para a situao fiscal e um texto de 4 linhas; ambos
so gravados na Nota Fiscal. Cada transao que origine o clculo de ICMS, IPI e ISS necessita de
um direito fiscal, que configurado na transao J1BTAX
IPI
Detalhe
Ex. IP0
ICMS
Detalhe
Ex. IC2
ISS
Detalhe
Ex. IS1
Menu Clculo do Imposto
Leis Fiscais
IMG - Sugerido pelo Sistema atravs do IVA

IPI
ICMS
Atravs do IVA do processo, o sistema sugere o Direito Fiscal do

ICMS e IPI para a Nota Fiscal / Livro Fiscal
Para o ISS o sistema

sugere o direito fiscal
constante na tabela
dinmica.
CFOP e Direitos Fiscais

Parametrizar a determinao de Cdigo Fiscal de Operao (CFOP)
Consultar as leis fiscais
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Nota Fiscal
Transao J1BTAX
CFOP
Direitos Fiscais
Configurao IVAs
Tabela dinmica
IVA atravs da transao J1BTAX

IVA Indica quais impostos faro parte do processo de compra ou venda
IVA atravs da transao J1BTAX
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Transao J1BTAX
CFOP
Direitos Fiscais
Configurao IVAs
Tabela dinmica
Tabela dinmica J1BTAX

Possibilidade de combinao de at trs chaves diferentes

Aps a criao de um novo grupo de imposto necessrio fazer a migrao

Utilizao de exceo dinmica
Escolher o grupo de imposto

para cadastrar a exceo
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Impostos
Dados Mestre
Processos Especiais
Apndice CBT
Exerccios
Impostos
Tipos
Fornecedor
Impostos retidos na fonte
IRRF (pessoa jurdica)

IRRF (pessoa fsica)
ICMS
ICMS Subs.Tributria
ICMS s/Frete
Funrural (produtor rural)

INSS (para servios)
IPI
PIS, COFINS, CSLL, ISS
Impostos - ICMS
ICMS
Base de Clculo
utiliz. do mat.
industrializao
frmula
CB
NP
1- ( TX1/100)
CB
100
100
(1- (( TX1+TX2)/100))
consumo
121,95
1- ( 18/100)
NP
(1- (( 18+5)/100))
= 129,87
Legenda:
CB = base de clculo
NP = preo lquido
TX1 = alquota ICMS

TX2 = alquota IPI
Impostos - ICMS
Impostos - ICMS
Impostos - IPI
Cdigo NCM - Nomenclatura Comum do Mercosul
(Classificao Fiscal)
J1BTAX -> Menu Entidades
Atribudo ao Cadastro do Material ou Grupo de Mercadoria

IMG
Impostos - IPI
Impostos IRF Impostos Retidos na Fonte

Informar as alquotas de reteno e os respectivos Cdigos de
Recolhimento (de acordo com as leis IN381 ou anexo 1 da IN306).
Ou configura-se a
alquota genrica
dos impostos ou
separadamente.

Dados Mestre I.R.F.:
Nos dados mestre de Fornecedores, na tela de Reteno de
Imposto, preencher os novos impostos (Tipo e Cdigo) e
assinalar o indicador de impostos retidos.
Impostos - ISS
Lei Complementar 116 / 03: ISS

Principais alteraes:
Recolhimento ou reteno do Imposto de acordo

com o tipo e local da prestao do servio.
H trs situaes:
1 ISS devido no municpio onde o prestador est localizado
(recolhido pelo prestador)
2 ISS devido no municpio onde o servio executado
(recolhido pelo prestador)
3 ISS devido no municpio onde o servio executado

(retido e recolhido pelo tomador)
Impostos - ISS
Trs locais envolvidos
Provedor do servio
Onde o servio
executado
Tomador do servio
Definio do municpio onde o ISS devido ...

Municpio do provedor do servio
Municpio onde o servio executado

Municpio onde o tomador do servio est localizado (Ex. Matriz).
Dependendo do tipo de servio
Conforme legislao de cada Municpio
Impostos - ISS
Disputa entre Municpios:

Iss devido nos dois Municpios (Local do Prestador e Local da Prestao)
Cdigos de recolhimento (tipos de servio) diferentes para compra e
prestao de servio:
No existe padro
Cada Municpio estabelece sua lista tipos de servio
Valor mnimo para reteno do ISS:
Se informado, no atingindo o valor mnimo, o ISS calculado porm
recolhido pelo prestador do servio
Base de clculo do ISS Reduo de base possvel de acordo com cada
Municpio
Direito Fiscal de ISS
Impostos - ISS
Exemplo prtico
Selecionar este flag
Impostos - ISS
Preencher o campo Pas com BR e os campos Ctg. IRF e Cdigo IRF com IW
No esquecer de marcar o flag sujeito
Transao J1BTAX
para criar um novo
grupo de impostos
Impostos - ISS
Criao de grupo XX + 70 copiando o grupo 10
Impostos - ISS
A atualizao deve ser feita para todas as chaves da tabela
Ainda na J1BTAX fazer a migrao do grupo de impostos
Impostos - ISS
Preencher o campo grupo impostos com o novo grupo e executar
Impostos - ISS
Criao de cdigo IVA XX + 70 ativando ISS com cpia do IVA IS
Impostos - ISS
Observar que este imposto ser retido no local onde o servio prestado
Impostos - ISS
Selecionar a opo Atualizar valores ISS com duplo clique
Impostos - ISS
Observao: O imposto ser retido no local da prestao de servio, de forma que o sistema
adotar como destino o domiclio fiscal do centro onde o servio ser prestado, ou o domiclio
fiscal constante no endereo de remessa do pedido de compra.
O flag ISS IRF somente contabiliza o imposto se

o IVA informado no pedido tenha a condio
ISSF ISS WHT at Service Loc ativa.
Impostos - ISS
Fazer pedido de compra e colocar o novo IVA
Impostos - ISS
Voltar ao pedido e selecionar a aba Endereo de remessa
Impostos - ISS
Na PO, no detalhe do item, possvel informar em qual Municpio o servio ser
executado.
Basta informar um endereo de entrega que contenha o Domiclio Fiscal
Estendido (Cliente, Fornecedor ou Endereo) e o sistema usar este domiclio
fiscal na busca de dados na tabela dinmica, como local da execuo do servio)
Assim, a soluo permite criar uma nica PO para servios executados em mais
de um Municpio. Basta criar um item por Municpio e alterar o endereo de
entrega para cada item.
Sugesto: criar dados mestre que representem os Municpios envolvidos nas
operaes de ISS.
Impostos - ISS
Aps a gravao do pedido fazer a entrada de mercadorias pela MIGO
Mudar a quantidade
para 10 unidades
Impostos - ISS
Impostos - ISS
Impostos - ISS
Colocar o CFOP 1000/AA
Impostos - ISS
Detalhe da pasta impostos com o ISS destacado
Impostos - ISS
Impostos - ISS
Contabilizao dos lanamentos
Impostos - ISS
Exibir o Registro de apurao ISS
Impostos - ISS
Preencher os campos necessrios e executar o relatrio
Impostos - ISS
Verificar o nmero da nota lanado no livro
Impostos
Regra de Acesso (ICMS / IPI / ISS)
Tabela de Excees p/ material

Tabela Dinmica
Tabela Normal
Valores Propostos como Default
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Impostos
Dados Mestre
Processos Especiais
Apndice CBT
Exerccios
Dados Mestre
Dados Mestre
Material
Campos relevantes
para CFOP
clculo
do IPI ou ISS
CFOP
Dados Mestre
Controle
Fornecedor
Domiclio fiscal com

informao p/ clculo
do ISS (Cd. Munic.)
IRF
Dados Mestre
Mantm o registro do ltimo pedido de compra.
Facilita a criao de novos documentos.
Registro
Info
Dados Org.Compras 1
IVA
IVA sugerido no Processo
com o Fornecedor + Material
Cdigo
NCM
Dados Mestre

Cadastrar um novo material e um novo fornecedor
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Impostos
Dados Mestre
Processos Especiais
Apndice CBT
Exerccios
Processos de compras
Industrializao; Consumo
Material com Base Reduzida de ICMS
Material com Substituio Tributria

Industrializao com 50% de Crdito do IPI
Servio de Pessoa Fsica
Servio de Pessoa Juridica (Reteno de PIS,

Cofins, ISS)
Frete Planejado ex: Consumo
Frete no Planejado ex: Industrializao
Frete para vrias Notas Fiscais
Recebimento Fiscal direto p/Conta Contbil
Devoluo
Industrializao
Fornecedor
O fornecedor recebe o Pedido

e envia o material acompanhado
com a Nota Fiscal - Fatura.
Pedido de
Compras
O setor de recebimento
recebe o material fisicamente,
compara com o solicitado
no pedido de Compra e registra
no sistema.
O Comprador
recebe a necessidade
de compra e gera o
Pedido de Compra
para um Fornecedor.
Controle de
O setor de recebimento fiscal

verifica a Nota Fiscal e
Estoque
compara os dados com o
Contabilidade acordado no Pedido, atravs
sem Impostos da Entrada da Fatura no sistema.
IVA: Incidncia dos

Impostos- I3
Contas a pagar
O material adquirido
colocado em estoque.
Contabilidade com
Impostos = IVA
Livros Fiscais
Consumo
Fornecedor

Pedido de
Compras
no sistema.
O Comprador
de compra e gera o
Pedido de Compra
para um Fornecedor.
Contabilizao
IVA: Incidncia dos

Impostos C3
com Impostos,
sem
recuperao
O usurio requisitante
retira a mercadoria
para consumo.

acordado no Pedido, atravs
da Entrada da Fatura no sistema.
Contas a pagar
Contabilizao com
Impostos,caso seja
de outro estado
Livros Fiscais
Material c/Base Reduzida de ICMS ex: Industrializao

Fornecedor

Pedido de
Compras
no sistema.
O Comprador
de compra e gera o
Pedido de Compra
para um Fornecedor.
Controle de

Estoque
Contabilizao acordado no Pedido, atravs
IVA: Incidncia dos

Impostos - I3
Contas a pagar
Contabilizao
com Impostos =
IVA
Livros Fiscais
Material c/Substituio Tributria ex: Industrializao

Fornecedor
Pedido de
Compras

N.F. com ICMS Subs. Tributria

no sistema.
O Comprador
de compra e gera o
Pedido de Compra
para um Fornecedor.
Controle de
Estoque
IVA: Incidncia dos

Impostos - I4
Contabilizao
sem Impostos

Contas a pagar
Contabilizao
com Impostos = IVA
Livros Fiscais
Material com direito 50% de IPI - Distribuidor

Fornecedor
Pedido de
Compras

N.F. sem destaque do IPI

no sistema.
O Comprador
de compra e gera o
Pedido de Compra
para um Fornecedor.
Controle de

Estoque
Contabilizao acordado no Pedido, atravs
IVA: Incidncia dos

Impostos I3
Contas a pagar
Contabilizao com
Impostos = 50% de IPI
Livros Fiscais com
destaque IPI
Material com direito 50% de IPI Distribuidor: Exemplo
No detalhe dos impostos

no pedido de compras
Material Com recuperao de PIS e Cofins

Fornecedor
Pedido de
Compras

N.F. com destaque do PIS e Cofins
no sistema.
O Comprador
de compra e gera o
Pedido de Compra
para um Fornecedor.
Controle de
Estoque
IVA: Incidncia dos

Impostos Z3
Contabilizao
sem Impostos

Contas a pagar
Contabilizao
com Recuperao
Livros Fiscais com
destaque IPI
Servio: Pessoa Fsica

O Prestador recebe o Pedido,
executa o servio e envia Nota
Fiscal de Servio.
Pedido de
Compras
O Comprador
de compra do Servio e
gera o Pedido de Compra
para um Prestador do
Servio.
Categoria do Item: D (muda
lay-out da tela do pedido
Cadastro Fornecedor
viso Controle
Viso I.R.F.
Ctg.Imposto + Cod.
Imposto
Folha
de Servio
O setor solicitante ou responsvel

d a baixa no servio contratado,
atravs da criao da Folha de Servio
(medio).
Executa-se ento a Aprovao da
Folha de Servio.
Aceitao
Medio do
Servio
APROVAO:
Contabilizao
sem Impostos

verifica a N.Fiscal do Servio e
Contas a pagar
Contabilizao
com Impostos = IRF
Servio: Pessoa Juridica Reteno de ISS

O Prestador recebe o Pedido,
executa o servio e envia Nota
Fiscal de Servio.
Pedido de
Compras
O Comprador
de compra do Servio e
gera o Pedido de Compra
para um Prestador do
Servio.
Categoria do Item: Normal
IVA: Incidncia dos
Impostos IS
Nota
Fiscal
O setor solicitante ou responsvel

d a baixa no servio contratado,
atravs do registro da entrada de servio.
(O servio deve ser cadastrado como material)
Nota fiscal com

destaque do iss

verifica a N.Fiscal do Servio e
Contas a pagar
Contabilizao
com Impostos = IRF
Livros fiscais com
destaque de ISS

Fornecedor
Pedido de
Compras
c/Frete

Mesma N.Fiscal
do Material
Conhecimento da
Transportadora
no sistema.
O Comprador
de compra e gera o
Pedido de Compra
para um Fornecedor.
Contabilizao
com Impostos,
sem recuperao
e com o FRETE
Frete Planejado no item

CONDIES
O usurio requisitante
retira a mercadoria
para consumo.

Contas a pagar:
Fornecedor (Material+frete) ou
Fornecedor + Transportadora
Contabilizao com Impostos,
caso seja de outro estado
Livros Fiscais
(material e Frete)
Entrada da Fatura:
Material + Frete na
mesma Nota Fiscal
Opo quando
a cobrana do
frete for na
mesma N.Fiscal
do Material
Primeiro recebe a
Nota Fiscal do Material
Entrada da Fatura:
N.Fiscal de Material
+ Conhecimento de
Frete (Transportadora)
Mudar o Emissor
da Fatura, caso no
tenha mudado no Pedido
Depois recebe
o Conhecimento do Frete

Fornecedor

Conhecimento de
Transportadora
Pedido de
Compras
O Comprador
de compra e gera o
Pedido de Compra
para um Fornecedor.
IVA: Incidncia dos
Impostos
compara com o solicitado no
pedido de Compra e registra
no sistema.
Controle de
Estoque
Contabilizao
sem Impostos
Frete na mesma
N.Fiscal do Material

verifica a Nota Fiscal do Material e
compara os dados com o Pedido,
atravs da Entrada da Fatura no sistema.
O Frete pode estar na mesma N.Fiscal
do Material ou em um Conhecimento
de Frete de Transportadora
Contas a pagar:
Fornecedor (Material+frete) ou
Fornecedor + Transportadora
Contabilizao com
Impostos
Livros Fiscais
(material e Frete)
Entrada da Fatura:
Material + Frete na
mesma Nota Fiscal
Aps preencher os dados

da Pasta de DdsBsicos,
o valor do Frete no
Planejado deve ser
colocado neste campo
Primeiro recebe
a Nota Fiscal
do Material
O campo Montante (1) no detalhe

do Item vir em branco, e deve ser
preenchido com o valor do frete sem
o ICMS quando o frete for atribudo
para um Pedido de Compra.
Quando o Frete for para vrios
pedidos, o campo
CstCompAgNPlanej (2) deve ser
(2)
preenchido para o sistema fazer o
rateio.
(1)
Depois recebe
o Conhecimento
do Frete, mudando
o Tipo de Operao
Entrada da Fatura:
N.Fiscal de Material
+ Conhecimento de
Frete (Transportadora)
Conhecimento de Frete para Vrias Notas Fiscais

Fornecedor

Conhecimento de
Transportadora
referente a vrias
Notas Fiscais
Pedido de
Compras
O Comprador
de compra e gera o
Pedido de Compra
para um Fornecedor.
IVA: Incidncia dos
Impostos
compara com o solicitado no
pedido de Compra e registra
no sistema.
Controle de
Estoque
Contabilizao
sem Impostos
N.Fiscal do Material

verifica a Nota Fiscal do Material e
compara os dados com o Pedido,
atravs da Entrada da Fatura no sistema.
O Frete est sendo cobrado atravs
do Conhecimento de Frete referente
a vrias Notas Fiscais,neste caso a
Ctg.Nota Fiscal diferenciada - C5.
Contas a pagar:
Fornecedor (Material) e
Transportadora
Contabilizao com
Impostos
Livros Fiscais
(material e Frete)
Conhecimento de Frete para Vrias Notas Fiscais

IMG
Categoria da Nota Fiscal
Na Reviso de Fatura, o sistema permitir

a entrada de vrias Notas Fiscais como
referncia.
Recebimento Fiscal direto para Conta Razo/Material
N.Fiscal
Usurio

recebe Nota Fiscal para gerar o
crdito para o Fornecedor atravs
da Entrada de Fatura e lanar
contra um Material ou uma Conta
Razo.
Contas a pagar
Contabilidade com
Impostos = IVA
Livros Fiscais
. Este exemplo est lanando contra

uma Cta. Razo, mas podemos
lanar tambm direto contra um
Material, conforme tela ao lado.
Devoluo
Com base na Nota Fiscal
de Devoluo, o setor de
recebimento registra a
devoluo fsica do material
no sistema Mov.122.
.
Controle de
Qualidade
Usurio
Retira o material do
estoque.
Nota Fiscal
Devoluo

recebe a informao que o
material precisa ser devolvido
ao Fornecedor.
Entra com uma Nota de Crdito
no Sistema, gerando uma Nota
Fiscal de Devoluo para
acompanhar o material fisicamente.
Dbito - Contas a pagar
Reverso - Contabilidade
com Impostos = IVA
Livros Fiscais de Sada
Fornecedor
Sada Fsica do
Estoque
Reverso - Contabilidade
sem Impostos
Pedido de Compra (qtde.

Recebida / Histrico)
Devoluo
Histrico do Pedido de
Compra antes da
Devoluo.
Nota de Crdito (Devoluo Fiscal)
(3)
(1)
(2)
(4)
Depois de preencher os campos

da Pasta DdsBsicos (1) ,
preencher a Ctg.NF (E4) na pasta
Detalhe (2) para obter acesso ao
cone da Nota Fiscal (3).
Caso a Devoluo seja parcial, os
campos Montante e Quantidade
na sntese dos itens, devem ser
alterados (4).
Devoluo
Impresso da Nota Fiscal
(Devoluo Fiscal)
Transao J1B3N (novo lay
out da tela da Nota Fiscal)
Transao MIGO (mudar o tipo de Operao)
Devoluo Fsica
O sistema sugere o ltimo

Documento de material (1) para
efetuar a Devoluo.
Quando necessrio mudar a
quantidade devolvida na pasta
Material (2) , e na pasta Od o
sistema ir sugerir o Movimento
122 de Devoluo, obrigando que
o campo Motivo do movimento (3)
seja preenchido.
(1)
(2)
(3)
Devoluo
Pedido de Compra aps a Devoluo
- Cabealho (pasta STATUS)
- Detalhe do Item (pasta HISTRICO).
Localizao Brasil
ECC 6.0 - MM
Impostos
Dados Mestre
Processos Especiais
Apndice CBT
Exerccios
No Brasil, a transferncia de Materiais

entre Centros, com locais fsicos
diferentes (CNPJ diferente) feita
atravs de Nota Fiscal, atualizando o
Livro de Sada do Centro Fornecedor e
o Livro de Entrada do Centro Receptor.
Centro
Depsito
So Paulo
Rio de Janeiro
Transferncia entre Centros
Movimento de Mercadoria (MM)

Pedido de Transferncia UB (MM/SD)
Transferncia via Movimentao (MM)

Criar um cadastro de cliente
para o centro receptor e associar
o Cdigo do Cliente, na Configurao
do Pedido de Transferncia amarrado
ao Centro destino.
Cliente
. Entra Estoque
Livre RJ
. Contabilizao
. Nota Fiscal/ Livro
Entrada
Mov.835
Centro
Mov.833
SP
Fornecedor
. Sai estoque SP
. Gera Estoque em Transf. no RJ
. Contabilizao
. Nota Fiscal/ Livro Sada
RJ
Criar um cadastro de fornecedor

para o centro fornecedor, associando
nos Dados Adicionais de Compras
o Cdigo do Centro Fornecedor
Transferncia via Pedido UB (MM/SD)
Centro Solicitante
Centro Fornecedor
Necessidade
de Material
Transao VL10B
Pedido de
Compras
Transao ME21N
Tipo Pedido = UB
Centro Fornecedor SP
Cat.Item = U
Verifica Remessas
Pendentes e gera o
Doc. Fornecimento
Sada de Mercadoria
Recebimento
O material vai
para o estoque.
MM
Transao MB0A
Mov. 861
Nota Fiscal
Livros Fiscais
Transao VL02N
Contabilizao
Nota Fiscal
Mov. 862
Livros Fiscais
Transao J1B3N
Nota Fiscal de Sada
SD
Localizao Brasil
ECC 6.0 - MM
Impostos
Dados Mestre
Processos Especiais
Apndice CBT
Exerccios
Processos especiais
Embalagem Retornvel (Recebimento/Devoluo)

Entrega Futura
Subcontratao
Consignao
Operao Triangular
Nota fiscal Manual
Processos especiais
Embalagem Retornvel
Fornecedor
Pedido de
Compras

e envia o material acondicionado em
uma Embalagem Retornvel, acompanhado
com a Nota Fiscal - Fatura. A Embalagem
pode estar destacada na mesma N.Fiscal do Material,
ou estar em Nota fiscal Separada
.
Ex: Pallete
no pedido de Compra e
registra no sistema. Na
mesma transao recebe a
Embalagem Retornvel, para
controle fsico, e posterior
devoluo ao fornecedor. verifica a Nota Fiscal e
Controle de
Estoque
Contabilidade
sem Impostos
Contas a pagar
O Comprador
de compra e gera o
Pedido de Compra
para um Fornecedor.
IVA: Incidncia dos
Impostos I3
Contabilidade com
Impostos = IVA
A Embalagem Retornvel
controlada em Estoque
do Fornecedor.
Mov. 841 M
Livros Fiscais do
Material e da
Embalagem Retornvel
Processos especiais
Embalagem Retornvel - Configurao

Categoria da Nota Fiscal do Processo
R1 - Entrada
R4 - Devoluo
Habilitar as Funes de
Controle de Tela para o
Tipo de Nota Fiscal
Criar/Modificar/Exibir (Manual
e automtica)
Atribuir a Ctg.N.Fiscal ao
Movimento do Processo
841 - Entrada
842 - Devoluo
Processos especiais
Embalagem Retornvel - Recebimento

Aps o recebimento do material,
receber na mesma transao
(MIGO) a Embalagem Retornvel
atravs do cone Equipamento
Transporte
Colocar o Centro e Depsito.

O movimento 841 M
sugerido pelo sistema,
atravs da configurao
dos Valores Propostos, como
tambm o Centro e o
Depsito.
No menu: Opes =>
Valores Propostos
Processos especiais

Preencher a pasta Material, com o
cdigo do Material (aps o Enter o
sistema ir consistir os dados do
cadastro do material).
Preencher a pasta Qtd., com a

quantidade recebida da Embalagem
Retornvel.
Preencher a pasta Parceir, com o

cdigo do Cadastro do Fornecedor
(os dados sero consistidos aps o
Enter.
Preencher a pasta Impos. com o

Mont.Base div. ( valor registrado na
Nota Fiscal Entrada)
Processos especiais
Material + Embalagem Retornvel

na mesma Nota Fiscal.
(2)
(1)
(3)
Aps preencher os dados do novo

item de Equipamento de transporte,
o sistema carrega os dados para a
Sntese dos tens (1)
e antes de Registrar a entrada dos
materiais pressionar o cone
(2)
para que o Status (3) esteja OK.
Processos especiais
Embalagem Retornvel - Fiscal
(2)

Aps preencher os dados das Pastas DdsBsicos (valor e

data) e Detalhe (ctg.NF), o acesso a Nota Fiscal pode ser
feito atravs do cone
(2)
Processos especiais
Embalagem Retornvel - Fiscal

No acesso da Nota Fiscal, o tem da

Embalagem Retornvel lanado.
Para ter o detalhe das bases para
clculo, acessar o cone:
(1)
e para ter o detalhe dos impostos

do tem, acessar o cone:
(1)
(2)
(2)
Processos especiais
Embalagem Retornvel em
Nota Fiscal separada do Material.
Aps receber o material, efetuar a entrada da Embalagem Retornvel atravs da transao MIGO ou pela transao
MB1C (outros).
MIGO
Mudar o Tipo de Entrada para
Outros/as
(2)
(4)
Preencher as informaes do novo
item; o sistema carrega os dados
para a Sntese dos tens (1)
e antes de Registrar a entrada da
Embalagem Retornvel o cone
(3)
(1)
(3)
(2)
para que o Status (3) esteja OK.
Para visualizar a Nota Fiscal, acessar
o cone
(4)
Processos especiais
MB1C (outros).
MB1C
Preencher os campos:
Docum.material: Nr. Nota Fiscal
Tipo movimento: 841 estq. Especial: M
Centro e Depsito
Fornecedor, material e qtd., e acessar o icone
para terminar o preenchimento das

informaes, gerando a Nota Fiscal de
Entrada.
Processos especiais
Preencher os campo:
Mont.base div.
Enter
Para visualizar a Nota Fiscal, acessar o

cone:
No detalhe do item da Nota Fiscal,

preencher os campos
Dir.Fiscal ICMS
Dir.Fiscal IPI
Processos especiais
Embalagem Retornvel - Livro Fiscal e Estoque

Livro
Fiscal
Estoque
Processos especiais
Embalagem Retornvel - Devoluo

A devoluo da Embalagem Retornvel pode ser efetuada atravs da transao MIGO ou pela transao MB1C
(outros).
MIGO
Mudar o Tipo de Operao para Estorno

O Sistema sugere o ltimo documento
executado para o estorno.
Neste exemplo de estorno a

Embalagem Retornvel foi recebida
na mesma Nota Fiscal do Material.
Preencher o campo:
Txtcabe: Nr. Nota Fiscal da
Entrada
(3)
(1)
Selecionar somente o item da

Embalagem retornvel (1); no detalhe
do tem o sistema sugere o
movimento de estorno 842 M (2)
Para visualizar a Nota Fiscal, acessar

o cone
(3)
(2)
Processos especiais

MB1C (outros).
MB1C
Txt.cab.doc.: Nr. Nota Fiscal Entrada
Tipo movimento: 842 estq. Especial: M
Centro e Depsito
Fornecedor, material e qtd., e acessar o icone
para terminar o preenchimento das

informaes, gerando a Nota Fiscal de
Devoluo.
Processos especiais
Preencher os campo:
Mont.base div.
Enter
Para visualizar a Nota Fiscal, acessar o

cone:
No detalhe do item da Nota Fiscal,

preencher os campos
Dir.Fiscal ICMS
Dir.Fiscal IPI
Processos especiais
Embalagem Retornvel - Livro Fiscal e Estoque

Sada
Nota
Fiscal
J1B3N
Livro
Fiscal
Sada
Estoque
Este nmero o Controle Interno da Nota Fiscal.

Antes de consultar a Nota Fiscal, executar a sada
atravs do caminho:
No menu: Nota Fiscal => Sada
O Sistema exibir uma mensagem de Exito ou de Erro
Processos especiais
Entrega Futura
Pedido de
Compras

e envia a Nota Fiscal Cobrana,
conforme o acordo de Entrega
Fornecedor Futura
O fornecedor envia o material,
.
acompanhado com a Nota
Fiscal de Remessa.
O Comprador
de compra e gera o
Pedido de Compra
para um Fornecedor.
IVA: K1
Detalhe do Item, pasta
Fatura
registra no sistema.O material
acompanha a Nota Fiscal de
Remessa, que ser gerada no
Livro de Entrada atravs do
Mov. 801 e IVA K0

recebe e verifica a Nota Fiscal,
comparando os dados com o
Controle de
Estoque
Contabilidade
com Impostos ICMS
Contas a pagar
Contabilidade com
Impostos = IVA
K1 - IPI
Livros Fiscais
Livros Fiscais
Processos especiais
Entrega Futura - Configurao

Categoria de Nota Fiscal
No exemplo a seguir utilizaremos o processo
de Entrega Futura onde, a 1a. Nota Fiscal de
Faturamento vem com o destaque do IPI e a
2a. Nota Fiscal de Remessa vem com o
destaque do ICMS, porm para efeito do
clculo contbil dos impostos no sistema .
Movimento de Mercadoria gerando Nota

Fiscal
Processos especiais
Entrega Futura - Faturamento

Entrada da Fatura
Aps preencher os dados das Pastas

DdsBsicos (valor e data) e Detalhe (ctg.NF),
os campos montante e quantidade na
sntese dos tens devero ser preenchidos,
pois como ainda no houve a entrada do
material, os mesmos estaro em branco. O
acesso a Nota Fiscal pode ser feito atravs
do cone
Valor
sem
Impostos
Qtd.
da Nota
Fiscal
Mensagem de Aviso, devido no ter recebido o Material.
Processos especiais
Entrega Futura - Faturamento
Este exemplo a 1a. Nota Fiscal de Faturamento

vem com o destaque do IPI.
Nota Fiscal de Faturamento


Detalhe do
Clculo dos
Impostos
Imposto Estatstico,
para efeito de clculo
contbil
Processos especiais
Entrega Futura - Remessa Material

Entrada do
Material
Nota de Remessa: Nr. Nota Fiscal de
Remessa
Txt.cabe: Nr. Nota Fiscal de Faturamento (1a. Nota)
Na pasta Od, preencher os campos:
Tipo movimento: 801
Centro e Depsito
Na pasta Impos. prencher o campo:

Cod.Imposto: K0
O acesso a Nota Fiscal pode ser
feito atravs do cone
Processos especiais
Entrega Futura - Remessa Material
Este exemplo a 2a. Nota Fiscal de

Faturamento vem com o destaque do ICMS.
Nota Fiscal de Remessa


Detalhe do
Clculo dos
Impostos
Imposto Estatstico,
contbil
Processos especiais
Subcontratao
Fornecedor
Pedido de
Compras
O Comprador
de compra da montagem
de um novo produto e gera
o Pedido de Compra
para um Fornecedor
Subcontratado.
IVA: I1
Ctg Item : L
Permite informar os
componentes para
envio ao Fornecedor
Envia os componentes
para o fornecedor,
com a Nota Fiscal
de Simples Remessa.
Mov. 541
.
O fornecedor recebe o Pedido e os componentes

e efetua o servio contratado. Envia o novo material
acompanhado da Nota Fiscal de Faturamento e
Retorno Simblico dos Componentes
Este processo pode estar na mesma Nota Fiscal ou
ou estar em Nota fiscal Separada
.
registra no sistema.
Controle de
Estoque
Contabilidade
sem Impostos
fiscal recebe e verifica
a Nota Fiscal, comparando os dados com o
acordado no Pedido,
atravs da Entrada da
Fatura no sistema.
Contas a pagar
Contabilidade com
Impostos
O novo material
colocado em estoque, e
os componentes saem do
estoque contbil e fsico.
Livros Fiscais
Processos especiais
Subcontratao - Configurao
Categoria de Nota Fiscal
Neste exemplo, o envio dos Componentes ao
fornecedor gerou uma Nota Fiscal de Sada,
com a ctg. G1 e a Nota Fiscal de Entrega do
Novo Material e dos Componentes
simbolicamente, com a ctg. E1.
Movimento de Mercadoria gerando Nota

Fiscal
Processos especiais
Subcontratao
Exemplo: Retorno dos

Componentes e entrega do Novo
Material em uma Nota Fiscal
Pedido de Compra
Para determinar os componentes, ir no
detalhe do tem na Pasta Dados de
material, acionando o cone dos
componentes.
Categoria
do Item
L
O sistema emitir uma mensagem de aviso, que no conseguiu

determinar os componentes automaticamente, isto ocorreria se este
novo material estivesse amarrado a uma lista tcnica.
Processos especiais
Subcontratao
Remessa dos Componentes (Transao MB1B - Transferncia)
Tipo movimento: 541, e clicar no icone
O sistema sugere os componentes e as quantidades, de acordo

com o Pedido de Compra, selecionar a linha dos componentes e
pressionar o cone
transferir,
Na tela de detalhe de cada componente, preencher o campo
Mont.Base Div., com o valor que ir ser impresso na Nota Fiscal
de Remessa de Componentes.
Aps acionar o cone de Nota Fiscal
Processos especiais
Subcontratao
Nota Fiscal de Remessa
Dir.fisc.: ICMS: IC5
Dir.fiscal: IPI: IP2
Impresso da Nota Fiscal

(Remessa dos Componentes)
Transao J1B3N (novo lay

out da tela da Nota Fiscal)
Selecionar os itens e
entrar no detalhe da
Nota Fiscal.
Processos especiais
Subcontratao
Livro de Sada dos Componentes
Estoque dos Componentes aps a transferncia
O sistema controla em
que estoque o material
est disponvel, baixando
a quantidade do Estoque
de Utilizao Livre.
Processos especiais
Subcontratao
Recebimento do Novo Material e dos Componentes (simbolicamente) - Transao MIGO
Aps o preenchimento dos campos:
Nr. do Pedido, e Nota de Remessa, o
sistema exibe os itens do pedido para
efetuar a entrada da mercadoria.
Para o item novo o Mov. Proposto
101, conforme a Pasta de Detalhe do
Item Od,
Este cone na frente do tem Novo, indica que existem
componentes amarrados e que podero ser recebidos
neste mesmo processo, ou seja, o Fornecedor realiza
a entrega do novo tem + a devoluo simblica dos
componentes na mesma Nota Fiscal. Quando acionado,
exibir os componentes conforme abaixo:
Para os componentes, o sistema

sugere o Tipo de Movimento 543
na Pasta Od,
O campo Mont.BaseDiv. deve ser
preenchido na Pasta Impos., para
todos os componentes.
OK, para
recebimento
Processos especiais
Subcontratao
Recebimento da Fatura - Transao MIRO

DdsBsicos (valor e data) e Detalhe (ctg.NF),
o acesso a Nota Fiscal pode ser feito atravs
do cone


Processos especiais
Subcontratao
Livro de Entrada
Estoque dos Componentes aps o recebimento
O sistema elimina o controle

do componente que estava
com o fornecedor
subcontratado.
Processos especiais
Subcontratao

Material em Notas Fiscais
Separadas
Recebimento do Novo Material - Transao MIGO
Para este exemplo, os

processos desde o Pedido at
o envio dos Componentes com
Nota Fiscal so iguais.
A mudana ocorre no
momento do Recebimento do
Novo Material e dos
Componentes.
Receber o Novo material e desativar

as linhas dos Componentes.
Acionar o cone
O sistema exibir uma mensagem

que o documentos est OK.
Processos especiais
Subcontratao

Separadas
Recebimento dos Componentes - Transao MB04
Aps efetuar o Recebimento da

Fatura, iremos fazer a movimentao
dos Componentes, ou seja, o Retorno
Simblico que o fornecedor enviou
atravs da 2a. Nota Fiscal.
Nota de Remessa: Nr. 2a. Nota Fiscal de
Remessa dos Componentes.
Txt.cab.doc.:
Recebimento Simblico
Pedido:
Nr. do Pedido
Acessar o menu: Processar > item(s) > Transferir
Apesar do sistema trazer o Mov. 121 como default,

aps o preenchimento dos campos, o movimento
ser mudado para o 543
Colocar a quantidade dos componentes e acessar o
menu: Processar > item(s) > Transferir
Processos especiais
Subcontratao

Separadas
Aps efetuar o Recebimento da

Fatura, iremos fazer a movimentao
dos Componentes, ou seja, o Retorno
Simblico que o fornecedor enviou
atravs da 2a. Nota Fiscal.
Preencher os campo Mont.base div. para
todos os itens.
O acesso a Nota Fiscal pode ser feito
atravs do cone
No detalhe da Nota
Fiscal, preencher os
campos:
Dir.fisc.: ICMS: IC5
Dir.fiscal: IPI: IP2
Processos especiais
Consignao
Fornecedor
Pedido de
Compras
O fornecedor recebe o
Pedido. Envia material
acompanhado da N. Fiscal
de Remessa em
Consignao, destacando
os impostos.
1a.
Nota
Fiscal
recebe o material
fisicamente, compara
com o solicitado
O Comprador recebe
a necessidade de
compra do material
em Consignao e gera
o Pedido de Compra
para um Fornecedor.
Mov. 821 e IVA K5

Controle de
Estoque
IVA: K6
Depsito: COXX
Especfico para
separar o material
Consignado
Contabilidade
Com Impostos
Livros Fiscais
O material
colocado em
estoque
especfico, para
que o controle
seja melhor.
O material consignado
retirado do estoque.
O fornecedor envia a Nota

Fiscal de Faturamento
2a.
Nota
Fiscal
a Nota Fiscal, comparando os dados com o
acordado no Pedido,
Fatura no sistema.
Contas a pagar
Contabilidade com
Impostos - Ctg.
N.Fiscal = X2
Livros Fiscais
Processos especiais
Consignao - Configurao
Criar Depsito de Consignao
Movimento de Mercadoria gerando Nota Fiscal
Processos especiais
Consignao
Recebimento do Material Mov. 821
Preencher os Campos:
Nota de remessa: Nr. da Nota Fiscal
Txt.cabe.: CONSIGNAO
Pedido: Nr. do Pedido
Na pasta Od alterar o Tipo de
Movimento para 821
Caso no esteja preenchido, colocar
o Depsito: COXX
Na pasta Impos.
Preencher o campo
Cd.imposto: K5 (para o clculo dos
Impostos).
O acesso a Nota Fiscal, criada pelo Mov.

821, pode ser feito atravs do cone
Processos especiais
Consignao
Estoque do Material aps o recebimento
O controle do material feito atravs do Depsito

diferenciado. E quando houver a sada do mesmo, o
fornecedor envia a Nota Fiscal de Faturamento (2a.
Nota Fiscal do Processo).
Processos especiais
Consignao
Reviso de Fatura (2a. Nota Fiscal - Faturamento)

DdsBsicos (valor e data) e Detalhe (ctg.NF
X2), o acesso a Nota Fiscal pode ser feito
atravs do cone
Processos especiais
Consignao
Nota Fiscal de Faturamento

Detalhe do
Clculo dos
Impostos
Imposto Estatstico,
contbil
Processos especiais
Operao Triangular
R/3: CLIENTE (O pedido feito para um fornecedor e a

entrega do material feita por outro fornecedor)
Pedido de
Compras
Fornecedor Pedido
Cliente
O fornecedor do Pedido envia a
Nota Fiscal de Venda
2a. Nota
Fiscal
O Comprador recebe
a necessidade de
compra do material
e gera o Pedido de
Compra para um
Fornecedor, destacando
o Fornecedor de Entrega
do Material.
1a. Nota
Fiscal
Fornecedor Entrega
O fornecedor de Entrega envia a Nota

Fiscal de Remessa por Conta e Ordem
a Nota Fiscal de Venda,
comparando os dados
com o acordado no Pedido,
Fatura no sistema.
compara
com o solicitado
Contabilidade
sem impostos
Livros Fiscais
Contas a pagar
Contabilidade com
Impostos
Livros Fiscais
Mov. 811
Controle de
Estoque
colocado em estoque, ou
entregue para o usurio.
Processos especiais
Operao Triangular - Cliente

IMG: Movimento de Mercadoria gerando Nota Fiscal
Pedido de Compra
Aps preencher os dados do
Pedido, o Fornecedor de
Remessa deve ser indicado no
Cabealho, na pasta de Parceiro.
Processos especiais
Operao Triangular - Cliente

Entrada do Material gerando Nota Fiscal do Fornecedor de Remessa por Conta e Ordem
Nota de remessa: Nr. N.Fiscal
Remessa
Txt.cabe.:
Nr. N.Fiscal de
Faturamento
No detalhe do tem, alterar o Tipo de
Movimento para 811, na pasta Od e na
pasta Impos., preencher os campos:
Cd.imposto: I0
Mont.base div.: Valor da Nota Fiscal
de Remessa
O acesso a Nota Fiscal, criada

pelo Mov. 811, pode ser feito
atravs do cone
Processos especiais
Operao Triangular
R/3: FORNECEDOR (Recebe uma Ordem de Venda de um

Cliente (SD), e compra o material de outro fornecedor
informando o cliente no endereo de Entrega)
Fornecedor
Fornecedor Entrega
SD - Ordem
de Venda
Pedido de
Compras
Nota Fiscal de
Nota Fiscal de
Remessa Simblica
Remessa por
e Venda a Ordem
Conta e Ordem
Cliente
O Comprador recebe
a necessidade de
compra do material
e gera o Pedido de
Compra para um
Fornecedor, destacando
o Cliente como Local
de Entrega do Material
Ctg.Item: S
a Nota Fiscal de Venda,
comparando os dados
com o acordado no Pedido,
Fatura no sistema.
Contas a pagar
Contabilidade com
Impostos
Livros Fiscais
compara
com o solicitado
Material recebido
contra a Ordem do
Cliente.
Contabilidade
sem impostos
O fornecedor
de Entrega,
envia o Material
ao Cliente.
Processos especiais
Operao Triangular - Fornecedor

Pedido de Compra
Aps preencher os dados do

Pedido, o cdigo do Cliente deve
ser indicado no detalhe do tem,
na pasta de Endereo remessa
Processos especiais
Operao Triangular - Fornecedor

Reviso de Fatura

DdsBsicos (valor e data) e Detalhe (ctg.NF
X3), o acesso a Nota Fiscal pode ser feito
atravs do cone
Processos especiais
Nota Fiscal Manual

J1B1N
Preencher os campos obrigatrios:

Ctg. Nota Fiscal, Empresa, Filial , Funo de
parceiro e Cdigo de ID Parceiro
Este campo deve estar

desativado para que o ICMS
faa parte da Base de Clculo
dos Impostos.
Completar os campos do detalhe da Nota

Fiscal, atualizando os Livros Fiscais
Localizao Brasil
ECC 6.0 - MM
Impostos
Dados Mestre
Processos Especiais
Apndice CBT
Exerccios
NF-e: Nota Fiscal

Eletrnica
NF-e = XML + DANFe

- A Nota Fiscal Eletrnica, modelo 55, um arquivo eletrnico (XML) e
substitui a Nota Fiscal Modelo 1-1A;
- O arquivo XML contm as informaes fiscais da operao comercial, e
dever ser assinado digitalmente, de maneira a garantir a integridade dos
dados e a autoria do emissor;
- Para acompanhar o trnsito da mercadoria ser impressa uma
representao grfica simplificada da Nota Fiscal Eletrnica, intitulado
DANFE (Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrnica).
XML
DANFe: Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrnica
Emissor
Envia
NF-e
Recebedor
Mercadoria segue com DANFE
Formulrio de
Segurana
Contingncia
XML Rejeitado
DANFE
No
ou
3
SEFAZ Autoriza
NF-e
Correo e
re-envio
Autorizao
Denegada
Cancelamento
Sim
SEFAZ Origem
XML
Recebimento e
Validao
Sim
3
SEFAZ Origem envia
NF-e para SEFAZ
Destino
SEFAZ (destino)
e Receita Federal
Emissor
Envia
NF-e
Recebedor
Mercadoria segue com DANFE
Formulrio de
Segurana
Contingncia
XML Rejeitado
DANFE
No
ou
3
SEFAZ Autoriza
NF-e
Correo e
re-envio
Autorizao
Denegada
Cancelamento
Sim
SEFAZ Origem
XML
Recebimento e
Validao
Sim
3
SEFAZ Origem envia
NF-e para SEFAZ
Destino
SEFAZ (destino)
e Receita Federal
Localizao Brasil
ECC 6.0 - MM
Impostos
Dados Mestre
Processos Especiais
Apndice CBT
Exerccios
Apndice CBT
Configurao CBT - TAXBRA
Apndice CBT
Apndice CBT
II Ativar o CBT por Pas:
Apndice CBT
III Ativar o TAXBRA como esquema CBT
Apndice CBT
IV - Impostos includos no preo lquido

A nova soluo possibilita uma flexibilidade de customizao de
quais impostos esto includos no preo.
Apndice CBT
No esquema de clculo de preos de SD, os quatro tipos de
condies iniciais substituem o PR00.
O preo deve ser cadastrado em cada tipo de condio de acordo
com o imposto incluso.
Para MM vale o mesmo raciocnio.
Apndice CBT
IPRICE
EPRICE
1 ISSpart PISpart COFINSpart
Impostos:
PIS
COFINS
ISS Provedor
ISS Local da Execuo
Parmetros:
EPRICE: preo sem impostos
IPRICE: preo com impostos
ISSpart: valor de ISS
PISpart: valor de PIS
COFINSpart: valor de COFINS
Observao: Nesta proposta, quando o imposto no se aplica a alquota zerada,

no afetando o resultado do clculo.
Apndice CBT

ISSpart
ISSPrate ISSPbase ISSErate ISSEbase

*
*
100
100
100
100
Impostos:
ISS Local do Provedor
ISS Local da Execuo
Parmetros:
ISSPrate: alquota de ISS do
local do provedor de servios
ISSPbase: base de ISS do
local do provedor de servios
ISSErate: alquota de ISS do
local da execuo do servio
ISSEbase: base de ISS do
local da execuo do servio
Apndice CBT
PISrate PISbase
PISpart
*
100
100
Impostos:
PIS
COFINS
COFINSpart
COFINSrate COFINSbase
*
100
100
Parmetros:
PISrate: alquota de PIS
PISbase: base de clculo do PIS
COFINSrate: alquota de COFINS
COFINSbase: base de clculo

do COFINS
Apndice CBT
O PIS e o COFINS em MM contabilizado como Imposto a
Creditar em alguns cenrios. E em SD Imposto a Recolher.
Atualmente o MM configura a alquota do imposto a creditar no
Cdigo IVA e SD cria dois Tipos de Condio (p.ex: ZPIS e
ZCOF) para calcular o valor do imposto a recolher.
A nova soluo substitui as configuraes atuais permitindo
que as alquotas tanto de MM como de SD sejam cadastradas
em duas novas tabelas dinmicas.
Apndice CBT
Cenrios alternativos na Compra de Mercadorias (MM).
1. Material ou servio no dedutvel e impostos includos no preo
2. Material ou servio no dedutvel e impostos no includos no
preo
3. Material ou servio dedutvel e impostos includos no preo
4. Material ou servio dedutvel e impostos no includos no preo
Os cenrios 1 e 3 se aplicam se o Preo de Compra for
informado em uma Condio que j contenha todos os
impostos.
Os cenrios 2 e 4 se aplicam se Preo de Compra for
informado sem impostos.
O cenrio 4 o mais indicado quando houver crdito do PIS e
COFINS.
Apndice CBT
Ativao das condies nos IVAs (TAXBRJ)
No clculo de impostos o
sistema verifica se o PIS e
COFINS esto includos
no preo lquido.
Neste caso, o sistema
retorna contrapartidas
que contm valor
negativo do montante do
imposto.
Por este motivo a
condio ativada com
+100%.
Apndice CBT
Ativao das condies nos IVAs (TAXBRA)
Se o imposto est incluso no
preo lquido, no caso de PIS
e COFINS dedutveis, o valor
do material reduzido quando
a fatura contabilizada.
Neste caso, PIS e COFINS so
contabilizados com montante
de imposto no dedutvel
negativo.
A ativao negativa do
percentual do imposto para os
tipos de condies usadas
como contra partida feita na
formula 164. No h a
necessidadede se indicar na
FTXP pois ela atualizada
automaticamente.
Apndice CBT
Migrao tipos de condio

Tabelas envolvidas
Apndice CBT
J_1BTXSDC
DISI
DICM
DIPI
DSUB
DISS
DICF
DSUF
DPIS
DCOF
DWHT
Apndice CBT
J_1BTREGX
DIZF
Apndice CBT
J_1BTXIC2
ICVA
ICBS
ICOB
ICLW
I100
Apndice CBT
J_1BTXIC3
ICVA
ICBS
ICOB
ICLW
I100
Apndice CBT
J_1BTXIC1
ICVA
ICFR
Apndice CBT
J_1BTXDEF
ICVA
Apndice CBT
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