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ASESORA:
C.P.C.C. ROSA ALFARO CHACON
INTEGRANTES:
CONDORI BOLIVAR INDIRA
COPAIVA HUANCA CARINA LISBETH
MAYTA PFOCORI MARGOT
AUPA AMPA OWER YONEL
1
EMPRESA DE
TRANSPORTE
URBANO SAN
IGNACIO SRL
QU ES?
ES
UNA
CONTRAPRESTACION,
MEDIANTE EL CUAL SE
SATISFACE LAS
NECESIDADES
COLECTIVAS DEL
PBLICO USUARIO
3
CAPITULO
NORMAS Y ASPECTOS
I LEGALES
VIGENTES PARA EMPRESAS DE
TRANSPORTE
INSTITUCIONES COMPETENTES
EN MATERIA DE TRANSPORTE
MUNICIPALIDAD DEL
CUSCO
MINISTERIO DE
TRANSPORTE Y
COMUNICACIONES
5
POBLACION
ES EL ENTE ENCARGADO DE
REGLAMENTAR, SUPERVISAR,
VERIFICAR Y CONTROLAR LAS
RUTAS DE TRANSPORTE URBANO
.
El cumplimiento de estas
condiciones se acredita
mediante la certificacin
tcnica expedida por un
CITV
7
mnibus
2
3
7.5 toneladas.
26 o ms, Ancho mnimo de los asientos
0.45m y distancia entre asientos de 0.65 metros.
26
ventanas
Frontal y posterior
asideros
cinturones de seguridad
10
nmero de neumticos
06 neumticos
11
frmula rodante
12
sistema de frenos
13
combustible
14
emisiones
15
16
carrocera
17
18
19
parachoques
20
21
paneles electrnicos
22
Accesorios e informacin
de operacin.
interior
DISPOSITIVOS
DE
SEGURIDAD
02 tringulos de seguridad.
REQUISITOS
PARA LA
INSCRIPCION Y
HABILITACION
DEL
CONDUCTOR
PARA LA
PRESTACION
DEL SERVICIO
DE
TRANSPORTE
PUBLICO
URBANO DE
PERSONAS
deber encontrarse en
y psicolgica
JORNADA
MAXIMA DE
CONDUCCION
SERA
VERIFICADO
EN UN
REGISTRO DE
RUTA.
12
Presentarse
debidamente
aseado y
uniformado durante
la prestacin del
servicio de
transporte pblico
urbano e
interurbano de
personas.
Obligacio
nes del
conducto
r
Es de carcter
obligatorio tratar a
los pasajeros con
cortesa y respeto.
Deber someterse
al examen mdico
de comprobacin
psicofsica cuando
la autoridad
competente o
inspector municipal
lo disponga.
13
Transportar mayor
nmero de pasajeros que
el establecido en la
tarjeta de identificacin
vehicular.
Negarse
injustificadamente a
recoger pasajeros.
PROHIBICIONES
DEL
CONDUCTOR
Abandonar o modificar la
ruta autorizada, sin
autorizacin de la autoridad
competente.
Abastecer de combustible a
la unidad vehicular
habilitada
15
CONCECION DE
RUTAS
PERMISO
DE
OPERACION
LICITACION
PBLICA
HASTA 3
AOS
16
OBLIGACION
ES DE LAS
COBRADORE
S
Realizar
Realizar anualmente
anualmente el
el
seguridad
seguridad vial
vial y
y portar
portar
de
de capacitacin,
capacitacin, durante
durante
curso
curso de
de educacin
educacin y
y
la
respectiva
la respectiva Credencial
Credencial
la
la prestacin
prestacin del
del servicio.
servicio.
Contar
Contar con
con dinero
dinero fraccionario
fraccionario suficiente
suficiente para
para dar
dar
cambio
al
pblico
usuario
por
el
pago
del
costo
cambio al pblico usuario por el pago del costo de
de
los
los pasajes,
pasajes, evitando
evitando conflictos
conflictos con
con ste.
ste.
Presentarse
Presentarse y
y mantenerse
mantenerse correctamente
correctamente
uniformado
y
aseado
durante
uniformado y aseado durante la
la prestacin
prestacin del
del
servicio
de
transporte
pblico
urbano
servicio de transporte pblico urbano e
e
interurbano
interurbano de
de personas.
personas.
Dirigir
Dirigir y
y orientar
orientar al
al pblico
pblico usuario
usuario en
en relacin
relacin al
al
recorrido
recorrido de
de la
la ruta,
ruta, paradero
paradero inicial,
inicial, final
final y
y sobre
sobre
los
los cambios
cambios que
que pudieran
pudieran acontecer
acontecer por
por
situaciones
situaciones de
de fuerza
fuerza mayor
mayor en
en la
la prestacin
prestacin del
del
servicio.
servicio.
17
MINISTERIO DE
TRANSPORTE Y
COMUNICACIONES
El Ministerio de transporte y
comunicaciones es disear y aplicar
polticas y estrategias para integrar
racionalmente al pas con vas de
transportes y servicios de
comunicaciones.
LEY GENERAL DE
TRANSPORTE Y
TRNSITO
TERRESTRE LEY
N 27181
18
CONTENIDO
TITULO III REGLAMENTOS NACIONALES
LEY GENERAL
DE
TRANSPORTE Y
TRANSITO
TERRESTRE
LEY N27181
DEFINICION
ES
a)
Transporte
Terrestre:
desplazamiento en vas terrestres de
personas y mercancas.
SOAT
LEY N
28839
Estos fondos y las asociaciones de
fondos regionales o provinciales
contra accidentes de trnsito sern
supervisados por el Ministerio de
Transportes y Comunicaciones,
21
CAT- CERTIFICADO
CONTRA ACCIDENTES
DE TRANSITO
ASPECTOS
TRIBUTARIOS
GOBIERNO
CENTRAL
IMPUESTO A LA RENTA
ITAN
GOBIERNO
LOCAL
IMPUESTO VEHICULAR
23
PDT 621
24
DATOS DE
IDENTIFICACION
DE LA EMPRESA
INGRESO DE LAS
VENTAS
EXONERADAS
25
INGRESO DE
LAS COMPRAS
DETERMINACION
DEL IMPUESTO A LA
RENTA
26
DETERMINACION DE LA DEUDA
IGV Y RENTA
27
COMPROBANT
ES DE PAGO
28
ASPECTOS
LABORALES
Ley De
Fomento
Del
Empleo
Decreto
Legislati
vo N
728
29
30
31
CONTRAT
O
32
CONTROL
INTERNO
DE
ASISTENCIA
DEL
PERSONAL
33
PLANILLA DE REMUNERACIONES
34
T-REGISTRO Y PLAME
T-REGISTRO
35
REGISTRO
DE LA
EMPRESA
INGRESO DEL
PERSONAL
36
PLAME
37
PLAME
DATOS DE
IDENTIFICACIO
N
SINCRONIZACION
38
REGISTRO DE
DATOS
-PERSONAL
DETERMINACION
DE LA DEUDA
39
LEY GENERAL DE
SOCIEDADES LEY N 26887
SOCIEDAD
COMERCIAL DE
RESPONSABILI
DAD LIMITADA
40
Definicin y
responsabilidad
Denominacin
Capital social
Formacin de la voluntad
social
Administracin: gerentes
Responsabilidad de los
gerentes
41
Caducidad de la responsabilidad
CAPITULO
DATOS HISTRICOS
DE
LA
II
EMPRESA
43
DATOS HISTRICOS DE LA
EMPRESA
FUNDACION:
--SAN
IGNACIO S.R.L.
-20 de Agosto de 2012 Cusco
-Gerente General: Sr. FELIX PANTIGOSO SALAZAR
SOCIOS::
FELIX
FELIX PANTIGOSO
PANTIGOSO SALAZAR,
SALAZAR,
JUAN
JUAN SIXTO
SIXTO HANCCO
HANCCO MAMANI,
MAMANI,
WILFREDO
PAREJA
VEGA,
WILFREDO PAREJA VEGA,
MARISOL QUISPE
QUISPE ANTONELA,
ANTONELA,
MARISOL
PEDRO
PEDRO SANTA
SANTA CRUZ,
CRUZ,
FIDEL
CCASA
CHOQUE,
FIDEL CCASA CHOQUE,
PORFIRIO
PORFIRIO CONDORI
CONDORI ANDIA,
ANDIA,
CIRILO CALLO
CALLO CHAMPI,
CHAMPI,
CIRILO
VIDAL
VIDAL OCHOA
OCHOA DAVALOS,
DAVALOS,
EFRAIN
CAARI
EFRAIN CAARI PALOMINO,
PALOMINO,
44
OBJETIVOS DE LA
EMPRESA
45
MISIO
N
Brindar
el
servicio
de
transporte
urbano
de
pasajero con profesionalismo,
gran voluntad, destreza
y
una gran flota que aseguren
el transporte de pasajeros en
forma confiable y segura
VISIO
N
Constituirse en una empresa lder en
el servicio de transporte urbano de
pasajeros con excelencia en el
mercado;
obtener
una
alta
participacin
en
el
servici
y
contando con un equipo humano
altamente motivado y guiado por la
satisfaccin del cliente y la eficiencia
de su gestin.
46
ANALISIS FODA
FORTALEZAS
DEBILIDADES
OPORTUNIDADE
OPORTUNIDADE
S
S
AMENAZAS
perfecto
47
VALORES ETICOS
HONESTIDAD
TRANSPARENCIA
RESPONSABILID
AD SOCIAL
48
ORGANIGRA
MA
PRESIDENTE
PRESIDENTE DEL
DEL
DIRECTORIO
DIRECTORIO
JUNTA
JUNTA DE
DE SOCIOS
SOCIOS
GERENTE
ASESOR
ASESOR LEGAL
LEGAL
(EXTERNO)
(EXTERNO)
ASESOR
ASESOR CONTABLE
CONTABLE
(EXTERNO)
(EXTERNO)
MECANICO
MECANICO
CONTROLADOR
CONTROLADOR 1
1
CONTROLADOR
CONTROLADOR 2
2
CONDUCTORES
CONDUCTORES
CONTROLADOR
CONTROLADOR 3
3
CONTROLADOR
CONTROLADOR 4
4
COBRADORES
COBRADORES
49
TARJETA DE CONTROL
50
LICENCIA DE CONDUCIR
51
52
CERTIFICADO SOAT
53
CERTIFICADO DE SEGURO
54
Control Interno de
Vehculos
55
Croquis (ruta)
56
CAPITULO
LIBROS III
Y REGISTROS
CONTABLES
57
ENUNCIADO MONOGRAFICO
Dinero en efectivo
4,235.60
En cuenta corriente
28,046.70
Unidades de transporte
788,550.00
Anticipo de alquiler
300.00
Depreciacin
13,142.50
Impuesto a la Renta por pagar
1,117.80
ESSALUD por pagar
3,505.20
Sistema Nacional de Pensiones
5063.07
58
LIBRO
INVENTARIO
Y BALANCE
I. ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
10
18
33
39
101
104
183
334
335
39133
39134
40
41
4017
4031
4032
4151
50
59
501
591
CAPITAL
Capital Social
RESULTADOS ACUMULADOS
Utilidades no distribuidas
CAJA Y BANCOS
Caja
Cuentas Corrientes en instituciones financieras
SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO
Alquileres
ACTIVO NO CORRIENTE
INMUEBLE,MAQUINARIA Y EQUIPOS
Unidades de Transporte
Muebles y enseres
DEPRECIACION Y AMORTIZACION ACUMULADA
Equipos de transporte
Muebles enseres
4,235.60
28,046.70
300.00
787,500.00
1,050.00
13,125.00
17.50
II PASIVO
TOTAL ACTIVO
III PATRIMONIO
1,117.80
3,505.20
5,063.07
5,306.48
32,582.30
32,282.30
300.00
775,407.50
788,550.00
13,142.50
807,989.80
14,992.55
9,686.07
5,306.48
792,500.00
497.25
792,997.25
792,500.00
497.25
807,989.80
10
CAJA Y BANCOS
32,282.30
18
300.00
33
INMUEBLE,MAQUINARIA Y EQUIPOS
788,550.00
39
59
13,142.50
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
: ENERO 2013
: 20100017491
: EMPRESA DE SERVICIO URBANO "SAN IGNACIO" S.R.L
FECHA
DE LA
OPERACIO
N
SALDOS Y
MOVIMIENTOS
02/01/201
Por el saldo reapertura
3
02/01/201
Por el pago a la empresa PILAPLAS SRL
3
03/01/201
Por el pago a la empresa IMPRENTA UNION SAC
3
14/01/201 Por el pago a la empresa TELEFONICA DEL PERU
SAC
3
15/01/201
Por el pago a la empresa ELECTRO SUR ESTE SA
3
16/01/201
Por el pago a la empresa SEDA CUSCO SA
3
27/01/201 Por el pago a la empresa SERVICENTRO SAN
CRISTOBAL SRL
3
28/01/201 Por el pago a la empresa SERVICENTRO SAN
CRISTOBAL SRL
3
28/01/201
Por el pago a la sra Juana Castillo Barrientos
3
29/01/201 Por el pago a la empresa SERVICENTRO SAN
CRISTOBAL SRL
3
29/01/201
Por el pago a la sra Maria Santos Corimanya
3
29/01/201
Por el pago a la sr Alberto Mamani Anco
3
29/01/201
Por el pago a la sra Marinela Timoteo Tizona
3
30/01/201
Por el pago a la sr Ernedz Aragon Quispe
3
CDIGO
DENOMINACIN
101
CAJA
421
421
421
421
421
421
421
421
421
DEUDOR
140.00
250.00
90.00
30.00
12.00
100.00
400.00
421
421
469
4,235.60
421
ACREEDOR
TOTALES
150.00
200.00
60.00
60.00
60.00
250.00
4,235.60
1,802.00
60
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
01/01/20
13
02/01/20
13
03/01/20
13
04/01/20
13
05/01/20
13
06/01/20
13
07/01/20
13
08/01/20
13
09/01/20
13
10/01/20
13
11/01/20
13
12/01/20
13
13/01/20
13
14/01/20
13
15/01/20
13
16/01/20
13
17/01/20
13
18/01/20
13
19/01/20
13
006
7
006
03001
8
006
03001
9
007
03001
0
007
03001
1
007
03001
2
007
03001
3
007
03001
4
007
03001
5
007
03001
6
007
03001
7
007
03001
8
007
03001
9
008
03001
0
008
03001
1
008
03001
2
008
03001
3
008
03001
4
008
03001
5
03001
BASE
IMPON IMPORTE TOTAL DE
LA OPERACIN
IBLE
EXONERADA O
DE LA
CTA
INAFECTA
OPERA
CIN
GRAVA EXONERA
INAFECTA
DA
DA
06
704
06
704
06
704
06
704
06
704
06
704
06
704
06
704
06
704
06
704
06
704
06
704
06
704
06
704
06
704
06
704
06
704
06
704
06
704
IMPORTE
DETRACC
TOTAL
IN
OTROS
DEL
TC.
TRIB COMPROB
ANTE DE
MON
PAGO
N
TO
IGV Y/O
IPM
ISC
18%
3,344.00
3,232.00
3,640.00
3,049.40
3,950.60
3,646.60
2,700.00
3,477.40
3,574.60
2,808.00
2,693.40
3,816.00
3,340.00
3,330.60
3,356.00
3,437.40
2,893.40
3,534.60
3,630.60
3,344.00
3,232.00
3,640.00
3,049.40
3,950.60
3,646.60
2,700.00
3,477.40
3,574.60
2,808.00
2,693.40
3,816.00
3,340.00
3,330.60
3,356.00
3,437.40
2,893.40
3,534.60
3,630.60
61
8.1. REGISTRO DE
COMPRAS
PERIODO:
ENERO 2013
RUC:
20100017491
DENOMINACIN O RAZN
SOCIAL:
EMPRESA DE SERVICIO URBANO "SAN IGNACIO" S.R.L.
CONSTANCI
N
A/
DESCUENTO
INFORMACIN DEL PROVEEDOR
ADQUISICION
DEPSITO /
COMPROBANTE DE
S
ES GRAVADAS
DETRACCI
PAGO O
N
DOCUMENTO
DOCUMENTO DE
IGV
IGV OTR
IDENTIDAD
C
OS
O
FECHA DE
ADQUISICIO
TRI
R FECHA DE
IMPORTE
VENCIMIE
NES NO
ISC
B.Y
R EMISIN
TOTAL
Y/O PAGO
GRAVADAS
CAR
N DEL TIP
E
BASE
BASE
FECHA
GO
SER COMPRO O
APELLIDOS Y NOMBRES,
L
TIPO
IMPON
IMPONI
N
DE
S
IE
B DE DO
DENOMINACIN O RAZN SOCIAL
A
IBLE
BLE
EMISIN
NMERO
PAGO
C.
T
IDE
I
NT
V
O
18%
18%
1
01-01-13
01-01-13 01 001
590
500.00
500.00
02-01-13
02-01-13 01 001
615
600.00
600.00
02-01-13
02-01-13 01 015
456123
6 20168534966PILAPLAS SRL
140.00
140.00
03-01-13
03-01-13 01 001
642
600.00
600.00
03-01-13
03-01-13 01 002
412
250.00
250.00
04-01-13
04-01-13 01 001
651
500.00
500.00
04-01-13
04-01-13 01 003
340
1,300.00
1,300.00
05-01-13
05-01-13 01 001
701
600.00
600.00
06-01-13
06-01-13 01 001
712
500.00
500.00
62
UC:
ZN SOCIAL:
RODO:
REGISTRO DE ACTIVOS
FIJOS
20100017491
EMPRESA DE SERVICIO URBANO "SAN IGNACIO" S.R.L.
ENERO 2013
DEPRECIACI
VALOR
VALOR
AJUS
DEPRE
N
HISTRICO
AJUSTADO
TE DEPRECI
DIGO CUENT
CIACI
DEL ACTIVO
DEL ACTIVO
ADQ
POR ACIN
A
RETI
N
DEPRECIA
FIJO
FIJO
UISIC
AJUSTE
FECHA
INFL ACUMULA
PORCE
ELACI CONTA
ROS
ACUM DEPRECIACI
CIN
SALDO IONE MEJO
POR
DE
ACI
DA
MODELO
MTO NTAJE
NADO BLE
Y/O
ULADE N DEL ACUMULA
INICIAL
S
RAS
INFLAC
ADQUISIC DO
N DE AJUSTAD
DESCRIPCI MARCA DEL
DEL
DE
ON EL DEL
BAJA
JERCIC EJERCICIO
DA
ADICI
IN
IN
LA
A POR
N
ACTIVO FIJO ACTIVO
APLICA DEPRE
AL
AL
CTIVO ACTIV
S
IO
HISTRICA
ONES
DEPR INFLACI
FIJO
DO CIACI
31.01.2008
31.01.2008
FIJO O FIJO
ANTER
ECIA
N
N
IOR
CIN
Medio
787,500.0
13,072.5
E001 33401
Mitsubishi
Canter
0.00 0.00 0.00 787,500.00 0.00 787,500.00 01-11-12 Lineal 1.66% 0.00 13,072.50 13,072.50 0.00
camin
0
0
E002 33501 Escritorios Tablitas Secretarial 1,050.00 0.00 0.00 0.00 1,050.00
0.00
1,050.00 01-11-12 Lineal 0.83% 0.00
8.72
8.72
0.00
8.72
DETALLE DEL ACTIVO FIJO
TOTALES
788,550.
788,550.0
00
0.00 0.00 0.00
0
0.00
788,550.0
0
0.00 13,081.22
13,081.2
13,081.
2
0.00
22
63
RUC
PERIODO
: 20100017491
: ENERO 2013
DETALLE
HOJA DE COSTOS
MATERIALES DIRECTOS
PARCIAL
Combustible
18,400.00
2,500.00
42,825.45
Choferes
21,500.00
Cobradores
15,000.00
Essalud
3,285.00
CTS
3,040.45
OTROS GASTOS
Seguros
19,687.00
660.00
Controlador
3,000.00
Mecanico
2,075.00
Essalud
456.75
CTS
422.75
Depreciacion
TOTAL DEL SERVICIO
TOTAL
15,900.00
Repuestos
13,072.50
80,912.4564
01
02
Por la prestacion de
asesoria contable de
enero 2013
03
31/01/2013
04
Por la transferencia de
31/01/2013
los suministros a
almacen
05
06
31/01/2013
31/01/2013
08
CODIGO
101
104
183
334
335
39133
39134
4017
4031
4032
415
501
591
603
635
636
651
659
421
632
469
252
613
613
252
92
94
791
MOVIMIENTO
DENOMINACION
CAJA
CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES
FINANCIERAS
ALQUILERES
EQUIPO DE TRANSPORTE
MUEBLES Y ENSERES
EQUIPO DE TRANSPORTE
MUEBLES Y ENSERES
IMPUESTO A LA RENTA
DEBE
HABER
4,235.60
28,046.70
300.00
787,500.00
1,050.00
13,125.00
17.50
1,117.80
ESSALUD
ONP
BENEFICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES POR
PAGAR
CAPITAL SOCIAL
UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS
MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y
REPUESTOS
ALQUILERES
SERVICIOS BSICOS
SEGUROS
OTROS GASTOS DE GESTIN
FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR
PAGAR
ASESORIA Y CONSULTORIA
3,505.20
5,063.07
5,306.48
792,500.00
497.25
18,400.00
330.00
132.00
660.00
390.00
19,912.00
250.00
250.00
18,400.00
18,400.00
18,400.00
18,400.00
19,060.00
1,102.00
65
20,162.00
LIBRO MAYOR
RAZON SOCIAL
RUC
:20100017491
PERIODO
: EJERCICIO 2013
Fecha de la N Correlativo
operacin del libro diario
101
Caja
SALDOS Y MOVIMIENTOS
DESCRIPCIN O GLOSA DE LA OPERACIN
DEUDOR
ACREEDOR
01/01/2013
02
4,235.60
31/01/2013
03
1,802.00
28/02/2013
04
1,802.00
28/02/2013
04
1,514.00
31/03/2013
06
1,184.00
31/03/2013
06
778.00
7,221.60
4,094.00
TOTAL
66
CAPITULO
IV
ESTADOS
FINANCIEROS
67
ESTADOS
FINANCIEROS
son informes
CONTABILIDAD
FINANCIERA
CONTABILIDAD
ANALITICA
GASTOS POR
NATURALEZA
COSTOS O
GASTOS POR
FUNCION
ELEMENTO 6
ELEMENTO 9
69
BALANCE DE
COMPROBACION
HOJA DE TRABAJO
Al 31 de Marzo de 2013
CTA
DENOMINACN
DEBE
101
Caja
104
121
183
Alquileres
215
252
Suministros
334
Unidades de Transporte
335
Muebles y enseres
39133
HABER
SALDOS
DEUDOR
AJUSTE
ACREEDOR
DEBE
RESULTADOS
NATURALEZA
BALANCE
HABER
ACTIVO
PASIVO
PERDIDA
RESULTADOS FUNCION
GANANCIA
PERDIDA
GANANCIA
7,221.60
4,094.00
3,127.60
0.00
3,127.60
0.00
347,541.90
220,785.25
126,756.65
0.00
126,756.65
0.00
319,495.20
319,495.20
0.00
0.00
0.00
0.00
300.00
0.00
300.00
0.00
300.00
0.00
259,012.35
259,012.35
0.00
0.00
0.00
0.00
71,145.00
71,145.00
0.00
0.00
0.00
0.00
787,500.00
0.00
787,500.00
0.00
787,500.00
0.00
1,050.00
0.00
1,050.00
0.00
1,050.00
0.00
Equipos de transporte
0.00
52,342.50
0.00
52,342.50
0.00
52,342.50
39134
Muebles enseres
0.00
43.66
0.00
43.66
0.00
43.66
4017
Impuesto a la Renta
4,154.00
1,117.80
3,036.20
0.00
3,036.20
0.00
40181
2.48
2.48
0.00
0.00
0.00
0.00
4031
11,363.20
15,290.70
0.00
3,927.50
0.00
3,927.50
4032
ONP
16,413.07
22,086.57
0.00
5,673.50
0.00
5,673.50
411
113,926.50
113,926.50
0.00
0.00
0.00
0.00
415
0.00
16,214.63
0.00
16,214.63
0.00
16,214.63
421
75,284.00
75,284.00
0.00
0.00
0.00
0.00
469
750.00
750.00
0.00
0.00
0.00
0.00
501
Capital Social
0.00
792,500.00
0.00
792,500.00
0.00
792,500.00
591
Utilidades no distribuidas
0.00
497.25
0.00
497.25
0.00
497.25
603
71,145.00
0.00
71,145.00
0.00
71,145.00
0.00
613
71,145.00
71,145.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6211
Sueldos y salarios
130,950.00
0.00
130,950.00
0.00
130,950.00
0.00
6271
11,785.50
0.00
11,785.50
0.00
11,785.50
0.00
629
10,908.15
0.00
10,908.15
0.00
10,908.15
0.00
632
Asesoria y Consultorio
750.00
0.00
750.00
0.00
750.00
0.00
635
Alquileres
990.00
0.00
990.00
0.00
990.00
0.00
636
Servicios Basicos
389.00
0.00
389.00
0.00
389.00
0.00
6412
2.48
0.00
2.48
0.00
2.48
0.00
651
Seguros
2,310.00
0.00
2,310.00
0.00
2,310.00
0.00
659
450.00
0.00
450.00
0.00
450.00
0.00
681
Depreciacin
39,243.66
0.00
39,243.66
0.00
39,243.66
0.00
6925
259,012.35
0.00
259,012.35
0.00
259,012.35
259,012.35
704
Prestacion de Servicios
0.00
319,495.20
0.00
319,495.20
7115
0.00
259,012.35
0.00
259,012.35 259,012.35
791
0.00
268,923.79
0.00
268,923.79 268,923.79
921
259,012.35
0.00
259,012.35
0.00
259,012.35
941
Gastos administrativos
9,908.96
0.00
9,908.96
0.00
9,908.96
971
Gastos Financieros
0.00
2.48
2,883,164.23 2,883,164.23
2.48
0.00
2.48
527,936.14
921,770.45
0.00 259,012.35
0.00 319,495.20
0.00 259,012.35
0.00
0.00
9,908.96
2.48
0.00
0.00
50,571.41 50,571.41
921,770.45
0.00
0.00 319,495.20
50,571.41
70
ESTADO DE SITUACION
FINANCIERA
EMPRESA DE SERVICIO URBANO "SAN IGNACIO" S.R.L.
ACTIVO
PASIVO Y PATRIMONIO
ACTIVO CORRIENTE:
PASIVO CORRIENTE:
Caja y Bancos
129,884
6,565
Existencias
Valores Negociables
Gastos Pagados por Anticipado
6,565
PASIVO NO CORRIENTE:
ACTIVO NO CORRIENTE:
300
130,184
Contingencias
16,215
71
ESTADO DE
RESULTAD
OS
72
RATIOS
FINANCIEROS
soncoeficientesorazonesque
proporcionan
unidadescontablesyfinancierasde
medida
y
comparacin, a travs de las cuales permiten
analizar el estado actual o pasado de la empresa
73
Capital de Trabajo
Capital de Trabajo
= 123 319
Liquidez Corriente
Liquidez Corriente
= Activo corriente
Pasivo corriente
=
129 884
6 565
19.78
74
Apalancamiento Financiero
Apalancamiento
Financiero
Pasivo Total
Activo Total
=
22 779
866 348
3%
Activo corriente
Pasivo corriente
6necesaria
565
hacer frente a
75
Rentabilidad Sobre el
Patrimonio
Rentabilidad Sobre el
Patrimonio
Utilidad Neta
Patrimonio
50 571
5.99%
843,569
Rentabilidad Sobre la
Inversin
Utilidad Neta
Activo Total
50 571
5.83%
866,348
76
GRACIAS POR SU
ATENCION
77