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SAP R/3

FI
Workshop Nvel III
Customizing
Bsico

Customizing FI
Customizao

Geral

Customizao

Especfica dos Sub-Mdulos:

Razo
Contas a Receber e a Pagar
Tesouraria Administrao de Caixa

Customizao Geral
ndice
Empresa
Exerccio Fiscal
Documento

Customizao Geral
Empresa
Dados Globais da Empresa
Transao: OBY6
Definies
globais da
empresa, como
Plano de Contas,
rea de Crdito,
Variantes de
Status e de
Perodos
Contbeis, etc.

SPRO: Contabilidade Financeira Configurao Contabilidade Financeira Empresa Verificar e Completar Parmetros Globais da Empresa

Customizao Geral
Empresa
Filiais
Transao: SPRO

Criao das filiais


para a empresa e
definio dos 4
dgitos
complementares do
CNPJ, Inscrio
Estadual e
Municipal.

SPRO: Componentes Vlidos para Todas as Aplicaes Funes Gerais de Aplicao Nota Fiscal Filial CGC Criar

Customizao Geral
Empresa
Moedas da Empresa
Transao: OB22
Define as moedas
nas quais os
lanamentos
sero
Atualizados a
taxa de cmbio
definida para
a data do
lanamento.

SPRO: Contabilidade Financeira Configurao Contabilidade Financeira Empresa Moedas Paralelas Definir Moedas Adicionais

Customizao Geral
Exerccio Fiscal
Variantes de Exerccio
Transao: OB29
Define a
composio do
exerccio
utilizado pela
empresa. Se
este diferente
do Ano Civil,
possvel definir a
de acordo com a
necessidade da
empresa.
atribuda a
empresa (OB37).
SPRO: Contabilidade Financeira Configurao Contabilidade Financeira Exerccio Atualizar Variante de Exerccio

Janeiro
do Ano
Civil =
Perodo
4 da
variante
V9

Customizao Geral
Exerccio Fiscal
Variante de Perodos
Transao: SPRO
Define a variante
para abertura e
fechamento de
perodos
contbeis.
atribuda a
empresa.

SPRO: Contabilidade Financeira Configurao Contabilidade Financeira Doc Perodos Contbeis

Customizao Geral
Documento
Intervalos de Numerao
Transao: FBN1
Define a
numerao
dos
documentos
para a
empresa.
Pode se copiar
os intervalos
de uma
empresa a
outra e/ou de
um exerccio a
outro.
SPRO: Contabilidade Financeira Configurao Contabilidade Financeira Doc Intervalo Numerao Doc

Customizao Geral
Documento
Tipos de Documento
Transao: OBA7
Define os
Tipos de
Documentos
disponveis
para
lanamentos, a
numerao
que estes
utilizam, os
tipos de contas
e tipo de
documento de
estorno.
SPRO: Contabilidade Financeira Configurao Contabilidade Financeira Doc Cabealho Doc Definir Tipos de Documento

Customizao Geral
Documento
Variante de Status
Transao: OBC4
Define os
campos que
estaro
disponveis no
momento do
lanamento,
atravs do
vinculo dos
grupos de
status com a
Conta
Contbil.
atribuda a
empresa.
SPRO: Contabilidade Financeira Configurao Contabilidade Financeira Doc Item do Doc Controle Atualizar Variante de Status

Customizao Geral
Documento
IRF

Categoria

Transao: SPRO
Define os
percentuais e
frmulas de
Imposto de
Renda Retido
na Fonte
atravs de
cdigos que
sero
vinculados ao
cadastro dos
fornecedores.

Cdigos

Frmulas

Valores Mnimos
(Categoria)

SPRO: Contabilidade Financeira Configurao Contabilidade Financeira Imposto Retido na Fonte Imposto Retido na Fonte Ampliado

Customizao Geral
Documento
IRF (continuao)
Valores Mnimos
(Cdigos)

Contas Contbeis

SPRO: Contabilidade Financeira Configurao Contabilidade Financeira Imposto Retido na Fonte Imposto Retido na Fonte Ampliado

Customizao Especfica
ndice
Razo
Contas a Receber e a Pagar
Tesouraria
Administrao de Caixa

Customizao Especfica
Razo
Plano de Contas
Transao: OB53
Cadastro do
Plano de Contas.

SPRO: Contabilidade Financeira Contabilidade Geral Ctas Razo Dados Mestres Preparar Processar Lista de Plano de Contas

Customizao Especfica
Razo
Grupos de Conta
Transao: OBD4
Define os grupos de
conta para controle
do cadastramento
das Contas
Contbeis. Estes
grupos controlam a
numerao das
contas e os campos
disponveis no
cadastro das
mesmas.

SPRO: Contabilidade Financeira Contabilidade Geral Ctas Razo Dados Mestres Preparar Definir Grupos de Contas

Customizao Especfica
Razo
Conta de Resultado
Transao: OB53
Define a conta
utilizada para
lanamento de
encerramento do
exerccio, contra
a qual as contas
de resultado
sero zeradas.

SPRO: Contabilidade Financeira Contabilidade Geral Ctas Razo Dados Mestres Preparar Determinar Cta de Resultado Transp.

Customizao Especfica
Razo
Avaliao em Moeda Estrangeira
Transao: OBA1
Define as
contas para
lanamentos
das perdas e
ganhos
cambiais
avaliadas ao
final do ms e
nas
compensaes
dos
documentos.

Mtodo

Contas Contbeis

SPRO: Contabilidade Financeira Contabilidade Geral Transaes Contbeis Encerramento Avaliar

Customizao Especfica
Razo
Definir Estruturas de Balano
Transao: OB58
Define os
agrupamentos
das contas
para fins de
relatrios.

SPRO: Contabilidade Financeira Contabilidade Geral Transaes Contbeis Encerramento Documentar Definir Estruturas Balano

Customizao Especfica
Razo
Contas a Receber e a Pagar
Tesouraria
Administrao de Caixa

Customizao Especfica
Contas a Receber / Pagar
Condies de Pagamento
Transao: OBB8

Utilizadas para
definir a data base
para clculo de
vencimento,
validades dos
descontos e
porcentagens de
descontos.

SPRO: Contabilidade Financeira Contabilidade de Clientes e Fornecedores Transaes Contbeis Entrada de fatura/notade
crdito Atualizar condies de pagamento

Customizao Especfica
Contas a Receber / Pagar
Condies de Pagamento
- Data Base

+
A data base a data que o sistema utiliza para calcular o vencimento da
fatura.
Os valores propostos a partir dos quais possvel determinar a data base,
so os seguintes:
- sem default (data base deve ser informada);
- data de lanamento;
- data do documento
- data de entrada.

Customizao Especfica
Contas a Receber / Pagar
Condies de Pagamento
OBB8: Define Condies Bsicas
Prestao
Transao: OBB9
Utilizadas para
pagamento parcelado,
onde a fatura ser
dividida em n parcelas
de acordo com a
condio de pagamento
informada.

OBB9: Define Prestaes

Lanamento

SPRO: Contabilidade Financeira Contabilidade de Clientes e Fornecedores Transaes Contbeis Entrada de fatura/notade
crdito Definir condies de pagamento para prestaes

Customizao Especfica
Contas a Receber / Pagar
Condies de Pagamento
Podem ser
informadas no
Cadastro de
Cliente/Fornecedor
ou no Pedido de
Venda/Compra,
ou ainda na Fatura.

Customizao Especfica
Contas a Receber / Pagar
Razo Especial
Transao: OBXR - Clientes
OBYR - Fornecedor
Utilizadas para
representar
transaes no CP e
CR que so
mostradas
separadamente
porm ligadas a
contabilidade
atravs de conta
contbil
diferenciada,
chamada conta de
conciliao.
SPRO: Contabilidade Financeira Contabilidade de Clientes e Fornecedores Transaes Contbeis Adiantamentos recebidos ou
efetuados Definir conta de reconciliao p/ adiantamentos

Customizao Especfica
Contas a Receber / Pagar
Razo Especial
Partida-memo: so documentos informativos gerados sem contabilizao no GL.
Exemplo: Solicitao de Adiantamento, L/C (Cobrana Eletrnica).
Quando se cria uma partida-memo registra-se apenas um item, sem contrapartida,
que no alimenta o saldo no razo.

Customizao Especfica
Contas a Receber / Pagar
Formas de Pagamento x Bancos
A Forma de Pagamento especifica a maneira pela qual os
pagamentos e recebimentos sero efetuados.
Para cada forma de pagamento necessrio definir quais
parmetros, bancos e contas estas devero considerar
quando utilizadas.

Customizao Especfica
Contas a Receber / Pagar
Formas de Pagamento no Pas
Transao: FBZP
Nesta etapa
define-se se a
Forma
Pagamento
utilizada para
Cliente ou
Fornecedor,
Tipos de
Documento,
Programa.

e
ent
i
l
C
r
edo
c
e
n
For

Menu Path: Contabilidade Financeira Contabilidade de Clientes e Fornecedores Transaes Contbeis Sada de Pgto Sada
de Pagamento Automtica Instalar Formas de Pagamento por Pas

Customizao Especfica
Contas a Receber / Pagar
Formas de Pagamento na Empresa
Transao: FBZP
Nesta etapa
define-se para a
Forma Pagamento
os montantes
mximos e
mnimos, como
sero efetuadas
as baixas, bem
como formulrios
necessrios para
impresso
(triplicatas,
border)
Menu Path: Contabilidade Financeira Contabilidade de Clientes e Fornecedores Transaes Contbeis Sada de Pgto Sada
de Pagamento Automtica Instalar Formas de Pagamento por Empresa

Customizao Especfica
Contas a Receber / Pagar
Determinao de Bancos
Transao: FBZP
Especificar
quais os
Bancos da
Empresa so
admitidos para
cada forma de
pagamento,
bem como as
contas
contbeis
pertinentes a
cada
operao.
Menu Path: Contabilidade Financeira Contabilidade de Clientes e Fornecedores Transaes Contbeis Sada de Pgto Sada
de Pagamento Automtica Instalar Determinao de Banco para Pagamento

Customizao Especfica
Contas a Receber / Pagar
Cdigos de Instruo
Transao: SPRO

Definir cdigos de
movimento para
remessas de
cobrana
e pagamento.

Vlido
para o
Banco

So atualizadas
por Pas.

Menu Path: Contabilidade Financeira Contabilidade de clientes e fornecedores Transaes Contveis Sada de Pagamento
Sada de Pagamento Automtica Meio de Pagamento Intercmbio por Suporte Magntico Gravar instrues para pagamentos

Customizao Especfica
Contas a Receber / Pagar
Cdigos de Instruo
Transao: OB47
Definir cdigos de
movimento para
remessas de
cobrana
e pagamento, por
forma de
pagamento.

I2: Cdigo para Protesto


'1' = Protestar Dias Corridos
'2' = Protestar Dias teis
I1: Identificao
da Ocorrncia

I3:
Nmero
de Dias
para
Protesto

So atualizadas
por Pas.
Esta instruo
atribuda ao
banco empresa.
Menu Path: Contabilidade Financeira Contabilidade de clientes e fornecedores Transaes Contveis Sada de Pagamento
Sada de Pagamento Automtica Meio de Pagamento Intercmbio por Suporte Magntico Definir chaves de instrues

Customizao Especfica
Contas a Receber / Pagar
Cdigos de Convnio
Transao: OBBD
Define o
cdigo do
Convnio a ser
utilizado para o
pagamento
eletrnico ou
cobrana.

Customizao Especfica
Contas a Pagar
Grupos de Conta
Transao: OBD3
Define os grupos
de conta para
controle do
cadastramento de
Fornecedores.
Estes grupos
controlam a
numerao das
contas e os
campos disponveis
no cadastro (status
de campo).

SPRO: Contabilidade Financeira Contabilidade de Clientes e Fornecedores Contas de Fornecedores Dados Mestres
Preparativos p/Criao de Dados Mestres de Fornecedores Definir Grupos de Contas com Estrutura de Tela

Customizao Especfica
Contas a Pagar
Intervalo de Numerao
Transao: XKN1
Controla a
numerao de
todos os grupos de
contas dos
Fornecedores de
forma interna ou
externamente.
Com a numerao
interna, o sistema
atribui sempre o
nmero seguinte
disponvel no
conjunto.
SPRO: Contabilidade Financeira Contabilidade de Clientes e Fornecedores Contas de Clientes Dados Mestres Preparativos
p/Criao de Dados Mestres Criar Intervalos de Numerao p/ Contas de Fornecedores

Customizao Especfica
Contas a Receber
Grupos de Conta
Transao: OBD2
Define os grupos
de conta para
controle do
cadastramento
de Clientes.
Estes grupos
controlam a
numerao das
contas e os
campos
disponveis no
cadastro.
SPRO: Contabilidade Financeira Contabilidade de Clientes e Fornecedores Contas de Clientes Dados Mestres Preparativos
p/Criao de Dados Mestres Definir Grupos de Contas com Estrutura de Tela

Customizao Especfica
Contas a Receber
Intervalo de Numerao
Transao: XDN1
Controla a
numerao de
todos os grupos de
contas dos
Clientes. Pode ser
interna ou
externamente.
Com a numerao
interna, o sistema
atribui sempre o
nmero seguinte
disponvel no
conjunto.
SPRO: Contabilidade Financeira Contabilidade de Clientes e Fornecedores Contas de Clientes Dados Mestres Preparativos
p/Criao de Dados Mestres Criar Intervalos de Numerao p/ Contas de Clientes

Customizao Especfica
Contas a Receber
Cdigos de Carteira
Transao: OBBA
OBBB
Definio dos
cdigos de
carteira para
Cobrana
Eletrnica,
bem como a
emisso e
distribuio
do boleto.

O
B
B
A

Operao Bradesco
: Cdigo da Carteira
Operao Cnab240 :
Dgito 1: Cdigo da Carteira
Dgito 2: Forma de Cadastro Ttulo
Dgito 3: Identifica Emisso do Boleto
Dgito 4: Identifica Distribuio do Boleto
O
B
B
B

Vincula forma de pagamento aos cdigos de carteira.


SPRO: Contabilidade Financeira Contabilidade de Clientes e Fornecedores Transaes Contbeis Entrada de Pagamento
Entrada de Pagamento Automtica Seleo de meio de pagamento/de banco p/programa de pagamento
Definir regras de valor
Atribuir meio de pagamento a operao bancria

Customizao Especfica
Contas a Receber
Juros a Receber
Transao: OB83
Define o
percentual de
juros
cobrados dos
clientes
anualmente.
Equivale a 5%am
Juros Simples

SPRO: Contabilidade Financeira Contabilidade de Clientes e Fornecedores Transaes Contbeis Clculo de Juros Clculo
de Juros Entrar valores de juros

Customizao Especfica
Razo
Contas a Receber e a Pagar
Tesouraria
Administrao de Caixa

Customizao Especfica
Tesouraria
Nvel de Previso de Tesouraria
Transao: OT12

utilizado para
agrupar e diferenciar
no Fluxo de Caixa os
movimentos
efetuados no sistema.
vinculado s contas
contbeis e
transaes
especficas, como por
exemplo,
Adiantamento.
SPRO: Tesouraria Administrao de Caixa Dados Mestres Conta de Terceiros Definir nveis de Tesouraria

Customizao Especfica
Tesouraria
Grupos de Previso de Tesouraria
Transao: OT13

utilizado para
agrupar e
diferenciar no
Fluxo de Caixa
grupos especficos
de clientes e
fornecedores.
Esta informao
vinculada no
Cadastro de
Cliente e
Fornecedor.
SPRO: Tesouraria Administrao de Caixa Dados Mestres Conta de Terceiros Definir Grupos de Prev. De Tesouraria

Customizao Especfica
Tesouraria
Estruturas de Hierarquias
Transao: OT18
OT17

Determina quais
so as contas, os
nveis e os grupos
de tesouraria que
devem ser
visualizados para
fins de Fluxo de
Caixa. possvel
definir quantas
estruturas se
desejar.
SPRO: Tesouraria Administrao de Caixa Estruturao Classificaes Definir Hierarquia e atualizar ttulos

Customizao Especfica
Tesouraria
Bancos da
Empresa
Transao: FI12
Cadastrar os
Bancos da
Empresa.

Cobrana Simples

Menu Path: Contabilidade Financeira Contabilidade de Bancos Contas Bancrias Definir Bancos da Empresa

Customizao Especfica
Tesouraria
Bancos da
Empresa
Transao: FI12
Cadastrar os
Contas Correntes
por Banco
Empresa.

Menu Path: Contabilidade Financeira Contabilidade de Bancos Contas Bancrias Definir Bancos da Empresa

Customizao Especfica
Tesouraria
Extrato Bancrio
1) Categoria de Operao (Transao OBBY)

2) Atribuir Conta a Categoria de Operao (Transao OT55)

SPRO: Contabilidade Financeira Contabilidade de Bancos Transaes Contbeis Pagamentos Extrato de Conta Eletrnico
Executar opes globais do Extrato de Conta Eletrnico

Customizao Especfica
Tesouraria
Extrato Bancrio
3) Criar Regras de Contabilizao (Transao OT56 e OT57)

4) Atribuir Operao Externa as Regras de Contabilizao (Transao OT51)

SPRO: Contabilidade Financeira Contabilidade de Bancos Transaes Contbeis Pagamentos Extrato de Conta Eletrnico
Executar opes globais do Extrato de Conta Eletrnico

Customizao Especfica
Tesouraria
Extrato Bancrio
5) Criar Smbolo de Conta (Transao OT59)

6) Atribuir Conta a Smbolo de Conta (Transao OT59)

SPRO: Contabilidade Financeira Contabilidade de Bancos Transaes Contbeis Pagamentos Extrato de Conta Eletrnico
Executar opes globais do Extrato de Conta Eletrnico

Customizao Especfica
Tesouraria
Extrato Bancrio
7) Definir Regra de Contabilizao (Transao OT59)

rea de Contabilizao

Tipo de Lanamento

SPRO: Contabilidade Financeira Contabilidade de Bancos Transaes Contbeis Pagamentos Extrato de Conta Eletrnico
Executar opes globais do Extrato de Conta Eletrnico

SAP R/3 FI

Workshop Nvel III


Customizing Bsico

PERGUNTAS

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www.plaut.com.br
Instrutor(a): Luciene Ruzzarin