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Para alcanzar
realizara:
los
objetivos
planteados
se
Objetivo de la investigacin de
mercado
Conocer
la
informacin
necesaria del mercado de
lavado de vehculos desde la
perspectiva del consumo para
la elaboracin de estrategias
de mercadeo y promocin.
ESTIMACIN DE LA DEMANDA
173,041
106,086
61.31%
85,929.77
40%
34,371.91
30%
10,311.57
55%
5,671.36
567.14
24
de
y
Potenciales Clientes
Son las personas localizadas en la ciudad de Moquegua que
posean vehculo.
Amenaza de nuevos competidores.
No existe otra lavadora que preste el servicio de lavado a
vapor de vehculos, pero si estamos expuestos a la entrada
de nuevos competidores.
Rivalidad de la competencia.
Suponemos que para la empresa no existe competencia
directa, dado que no existen mas lavadoras de vehculos
que utilicen el sistema de lavado a vapor.
Empresa
Competencia Indirecta
Vehcul Vehcul
Vehcul
o
o
Duraci
o
peque median
n
grande
o
o
Lubricentro de don
gino
S/.8,00
Lubricentro alex
S/.9,00
Precio:
Existen tres criterios para determinar el
precio de un producto o servicio:
El margen de ganancia esperado
Considerar el precio que cobra la
competencia
Tomar en cuenta la disponibilidad a pagar
por el consumidor objetivo.
valor
minimo
valor
maximo
peso
10
22
17%
16
2.72
12
25
44%
18.5
8.14
23
7.36
25
1.75
18
28
32%
20
30
7%
total
promedi
subtotal
o
100%
19.97
Servicio:
El plan se basa en brindar un servicio de
lavado de vehculos con el sistema de
lavado a vapor. Se llevar a cabo este
negocio con responsabilidad social y tica.
Promocin:
Formas posibles de estimular el inters del consumidor.
Cupones
Descuentos
Bonificaciones
Concursos o sorteos
Recompensas por ser cliente habitual
Especialidades publicitarias
Plaza:
Este tipo de negocio no
Promocin y comunicacin
El objetivo de la promocin y comunicacin es
atraer al mercado objetivo, ofrecer al
consumidor un incentivo para que se interese en
la adquisicin de este nuevo servicio .
La comunicacin se desarrollara a travs de los
Folletos
Volantes
Estrategia de precio:
La estrategia de la empresa se centrar
Estrategia de servicio:
De acuerdo con lo planteado, el servicio ser la
clave en materia de diferenciacin para lograr
posicionar la empresa en el segmento escogido.
Para esto es necesario desarrollar estrategias que
permitan que el cliente perciba un valor superior
por el nuevo sistema de tal forma que se logra la
fidelidad del mismo.
(20sheets/pack)
Maquinarias
Cantidad
Costo
Unitario
S/.
5,180.67
Paquetes de Trapeadores de
microfibra de absorcin (20
hojas)
S/.
Total
59.18
S/.
5,239.85
Costo Total
S/. 15,542.01
S/.
S/. 15,601.19
59.18
Equipos de Computacin
Cantidad
Computadoras
S/. 1,500.00
Impresora multifuncion
S/.
Total
Equipos de oficina
Telfonos
Cantidad
890.00
S/.
2,390.00
2
Televisor plasma 32
S/.
550.00
S/.
75.00
S/.
925.00
1
Radios talk
5
Aire Acondicionado
1
Total
Mueble de oficina
Escritorios
Cantidad
S/.
1,500.00
S/.
890.00
S/.
2,390.00
120.00
S/.
550.00
S/.
375.00
S/.
925.00
S/. 1,610.00
S/. 1,970.00
Costo Unitario Costo Total
2
S/. 200.00 S/.
Sillas de espera
S/.
69.00
S/.
89.00
400.00
S/.
414.00
S/.
178.00
CARGO
No. de
personal
Sueldo
mensual
Sueldo annual
Gerente
1500.00
S/.
18,000.00
Supervisor
1000.00
S/.
12,000.00
Secretaria
750.00
S/.
9,000.00
Operarios
750.00
S/.
27,000.00
S/. 4,000.00
S/.
66,000.00
Total
Rubro
Cantidad
Unitario
S/.
650.00
175.00
S/.
525.00
550.00
S/. 1,650.00
S/. 1,375.00
S/. 2,825.00
Instalaciones electricas
1 S/.
650.00
Lineas telefnicas
3 S/.
3
Oficinas
Total
Costo Total
S/.
Lograr
posicionarnos
en
el
mercado
Moqueguano como una empresa
que
contribuya al cuidado ambiental y la
responsabilidad social, para poder ser lideres
en el mercado y establecer canales de
distribucin.
Ofrecer el servicio de
Desarrollar
un
mercado
potencial
diferenciado, rentable y sostenible, en el cual
se logre posicionar la empresa bajo el
esquema
de
servicio,
tecnologa
y
responsabilidad social.
Gastos de Servicios
Bsicos
Gastos Generales
Concepto
Suministros de oficina
Concepto
Agua potable
Linea telefonica
Electricidad
Total
Mensual Anual
80
960
50
600
255
3060
385
4620
Suministros de limpieza
Accesorios de la maquinaria
Mantenimiento de equipo y
oficina
Imprevistos
Total
Mensual
S/.
200.00
S/.
30.00
S/.
120.00
S/.
230.00
S/.
35.00
S/.
615.00
Anual
S/.
2,400.00
S/.
360.00
S/.
1,440.00
S/.
2,760.00
S/.
420.00
S/.
7,380.00
Gastos de Alquiler
Concepto
Terreno
Total
Mensual
1200
1200
anual
14400
14400
Gastos de Publicidad
Mensual
Concepto
Gastos de Publicidad de
Lanzamiento
CANTIDAD
Mailing Masivo
Letrero Acrilico Led
Flyers
TOTAL
S/.
10000 200.00
S/.
1 750.00
S/.
100 450.00
S/.
1,400.00
Mensual
Anual
1,000.00
Radio
240.00
2,400.00
Total 340.00
3,400.00
CARGO
No. de
personal
Sueldo
mensual
Gerente
Superviso
r
1 1500.00
Secretaria
750.00
Operarios
750.00
Total
1 1000.00
S/. 4,000.00
Sueldo annual
Decimocuarto
anual
S/.
18,000.00 S/.
S/.
12,000.00 S/.
S/.
9,000.00 S/.
S/.
27,000.00 S/.
S/.
66,000.00
Decimotercero Vacaciones
ESALUD
anual
anual
S/.
292.00
1,500.00 S/. 750.00 S/. 1,620.00
292.00
292.00
876.00
S/.
2,044.00
S/.
1,000.00
S/.
750.00
S/.
2,250.00
S/.
5,500.00
S/.
S/.
375.00 S/.
810.00
SCTR
S/.
225.00
S/.
150.00
S/.
112.50
S/.
337.50
S/.
825.00
Inversin Total
Requerida
Gastos De Constitucin
Gastos de legalizacin
Permiso de funcionamiento
Permiso de defensa civil
Organizacin en marcha
Construccion y decoracion
Total
S/.
130.00
S/.
150.00
S/.
100.00
S/.
868.00
S/.
4,020.00
S/.
5,268.00
Alquiler + Garantia
Maquinaria
Gastos De Constitucion
Equipos
Obras Fisicas
Suministros Varios
Gasto de Publicidad
Lanzamiento
Uniformes
Total
S/.
2,400.00
S/.
15,601.19
S/.
5,268.00
S/.
5,722.00
S/.
2,825.00
S/.
120.00
S/.
1,400.00
S/.
630.00
S/.
33,966.19
Ingresos
Costo de venta
Mano de obra
Gastos generales
Gastos basicos
Gastos publicidad
Gastos alquiler
Egresos
Saldo mensual
Saldo acumulado
Mes 1
S/.
6,750.73
S/.
675.07
S/.
7,379.92
S/.
615.00
S/.
385.00
S/.
1,740.00
S/.
1,200.00
S/.
11,319.92
S/.
-4,569.19
S/.
-4,569.19
Mes 2
S/.
6,750.73
S/.
675.07
S/.
7,379.92
S/.
615.00
S/.
385.00
S/.
340.00
S/.
1,200.00
S/.
9,919.92
S/.
-3,169.19
S/.
-7,738.38
Mes 3
S/.
6,750.73
S/.
675.07
S/.
7,379.92
S/.
615.00
S/.
385.00
S/.
340.00
S/.
1,200.00
S/.
9,919.92
S/.
-3,169.19
S/.
-10,907.56
Mes 4
S/.
10,126.09
S/.
1,012.61
S/.
7,379.92
S/.
615.00
S/.
385.00
S/.
340.00
S/.
1,200.00
S/.
9,919.92
S/.
206.18
S/.
-10,701.39
Mes 5
S/.
13,501.46
S/.
1,350.15
S/.
7,379.92
S/.
615.00
S/.
385.00
S/.
340.00
S/.
1,200.00
S/.
9,919.92
S/.
3,581.54
S/.
-7,119.85
Mes 6
S/.
13,501.46
S/.
1,350.15
S/.
7,379.92
S/.
615.00
S/.
385.00
S/.
340.00
S/.
1,200.00
S/.
9,919.92
S/.
3,581.54
S/.
-3,538.31
Mes 7
S/.
13,501.46
S/.
1,350.15
S/.
7,379.92
S/.
615.00
S/.
385.00
S/.
340.00
S/.
1,200.00
S/.
9,919.92
S/.
3,581.54
S/.
43.23
Mes 8
S/.
13,501.46
S/.
1,350.15
S/.
7,379.92
S/.
615.00
S/.
385.00
S/.
340.00
S/.
1,200.00
S/.
9,919.92
S/.
3,581.54
S/.
3,624.77
Mes 9
S/.
13,501.46
S/.
1,350.15
S/.
7,379.92
S/.
615.00
S/.
385.00
S/.
340.00
S/.
1,200.00
S/.
9,919.92
S/.
3,581.54
S/.
7,206.31
Mes 10
S/.
13,501.46
S/.
1,350.15
S/.
7,379.92
S/.
615.00
S/.
385.00
S/.
340.00
S/.
1,200.00
S/.
9,919.92
S/.
3,581.54
S/.
10,787.85
Mes 11
S/.
13,501.46
S/.
1,350.15
S/.
7,379.92
S/.
615.00
S/.
385.00
S/.
340.00
S/.
1,200.00
S/.
9,919.92
S/.
3,581.54
S/.
14,369.39
Mes 12
S/.
13,501.46
S/.
1,350.15
S/.
7,379.92
S/.
615.00
S/.
385.00
S/.
340.00
S/.
1,200.00
S/.
9,919.92
S/.
3,581.54
S/.
17,950.93
FRECUENCIA DE COMPRA
750
Frecuencia de Compra
Mensual
Cantidad Demandada
Enero
Febrero
50.00%
375
Precio
Ingreso Mensual
Ingreso Anual
Ingreso Mensual Promedio
Demanda Anual
Demanda Promedio
Mensual
Demanda Diaria
18 Enero
S/.
S/.
6,750.73
6,750.73
138390
11532
7688
641
21
Marzo
50.00%
375
Abril
75.00%
563
Febrero
S/.
6,750.73
12969
Mayo
100.00%
750
Marzo
S/.
10,126.09
16860
Junio
100.00%
750
Abril
S/.
13,501.46
Mayo
S/.
13,501.46
Julio
100.00%
750
Junio
S/.
13,501.46
Agosto
100.00%
750
Julio
S/.
13,501.46
Septiembre Octubre
100.00%
750
Agosto
S/.
13,501.46
100.00%
750
100.00%
750
Septiembre
S/.
13,501.46
Octubre
S/.
13,501.46
Noviembre Diciembre
100.00%
750
50.00%
375
Noviembre Diciembre
S/.
S/.
13,501.46 6,750.73
BALANCE DE MAQUINARIAS Y
EQUIPOS
CANTIDAD
VALOR
UNITARIO
VALOR
TOTAL
VIDA UTIL
DEPRECIA
CION
ANUAL
DEP.
ACUM
AOS
V.EN
LIBROS
10 1,554.20
7,771.0
1
7,771.01
4,230.00
3 1,410.00
4,230.0
0
1 320.00
320.00
3 106.67
320.00
TELEFONOS
2 60.00
120.00
10 12.00
60.00
5 75.00
375.00
10 37.50
187.50
Aire Acondicionado
1 925.00
925.00
10 92.50
462.50 462.50
Escritorios
2 200.00
400.00
10 40.00
200.00 200.00
Sillas de espera
6 40.00
240.00
10 24.00
120.00 120.00
3 50.00
150.00
10 15.00
75.00
75.00
Silla Gerencial
1 140.00
140.00
10 14.00
70.00
70.00
Mesa
1 230.00
230.00
10 23.00
115.00 115.00
1 1,300.00
1,300.00
OPTIMA DMF
3 5,180.67
15,542.01
COMPUTADORAS
3 1,410.00
IMPRESORA
10 130.00
DEPRECIACIO
N
3,458.87
5
VALOR DE
DESECHO
60.00
-
650.00 650.00
9,523.51
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
INGRESOS 138,389.93
145,309.43
167,105.85
225,592.89
304,550.40
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
COSTOS DE VENTAS 13,838.99
14,530.94
16,710.58
22,559.29
30,455.04
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
CF 113,714.13
123,720.03
134,686.02
146,703.54
159,873.05
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
Utilidad Neta 10,836.81
7,058.46
15,709.24
56,330.07
114,222.31
1
2
3
4
5
DESARROLLO DE LA FORMULA
Precio
Cantidad
Ingresos
Coste de Venta
Margen Bruto
Gastos Operativos
Sueldos y Salarios
Gastos Generales
Gastos de Servicios Basicos
Gastos de Promocion y
Publicidad
Gastos de Alquiler
Gastos de Depreciacion y
Amortizacion
Total Gastos Operativo
Utilidad Operativo
Gastos por intereses
Utilidad antes de Impuestos
rus
Utilidad Antes de Impuesto a
Ao 0
Ao 1
S/.
18.00
Ao 2
S/.
18.00
Ao 3
S/.
18.00
Ao 4
S/.
18.00
Ao 5
S/.
18.00
7,688.33
S/.
138,389.93
S/.
13,838.99
S/.
124,550.94
S/.
88,559.00
S/.
7,380.00
S/.
4,620.00
S/.
3,400.00
S/.
14,400.00
S/.
-4,644.87
S/.
113,714.13
S/.
10,836.81
S/.
-2,751.26
S/.
8,085.55
S/.
2,400.00
S/.
8,072.75
S/.
145,309.43
S/.
14,530.94
S/.
130,778.49
S/.
97,414.90
S/.
7,749.00
S/.
4,851.00
S/.
3,230.00
S/.
15,120.00
S/.
-4,644.87
S/.
123,720.03
S/.
7,058.46
S/.
-2,343.21
S/.
4,715.25
S/.
2,400.00
S/.
8,476.38
S/.
167,105.85
S/.
16,710.58
S/.
150,395.26
S/.
107,156.39
S/.
8,136.45
S/.
5,093.55
S/.
3,068.50
S/.
15,876.00
S/.
-4,644.87
S/.
134,686.02
S/.
15,709.24
S/.
-1,873.94
S/.
13,835.30
S/.
4,800.00
S/.
8,900.20
S/.
225,592.89
S/.
22,559.29
S/.
203,033.60
S/.
117,872.03
S/.
8,543.27
S/.
5,348.23
S/.
2,915.08
S/.
16,669.80
S/.
-4,644.87
S/.
146,703.54
S/.
56,330.07
S/.
-1,334.29
S/.
54,995.78
S/.
4,800.00
S/.
9,345.21
S/.
304,550.40
S/.
30,455.04
S/.
274,095.36
S/.
129,659.23
S/.
8,970.44
S/.
5,615.64
S/.
2,769.32
S/.
17,503.29
S/.
-4,644.87
S/.
159,873.05
S/.
114,222.31
S/.
-713.69
S/.
113,508.62
S/.
7,200.00
S/.
Utilidad Neta
Gastos de depreciacion
Amortizacion de la deuda
Flujo del accionista
Inversion Inicial
Capital de Trabajo
Prestamo
Recuperacion del capital de
trabajo
Valor de desecho Proyecto
Flujo Neto de Efectivo
TMAR
VAN
TIR
S/.
33,966.19
S/.
7,738.38
S/.
18,341.74
S/.
3,979.88
S/.
4,644.87
S/.
2,720.37
S/.
5,904.39
S/.
1,620.67
S/.
4,644.87
S/.
3,128.42
S/.
3,137.12
S/.
6,324.71
S/.
4,644.87
S/.
3,597.68
S/.
7,371.89
S/.
35,137.04
S/.
4,644.87
S/.
4,137.34
S/.
35,644.57
S/.
74,416.04
S/.
4,644.87
S/.
4,757.94
S/.
74,302.97
S/.
3,137.12
S/.
7,371.89
S/.
35,644.57
S/.
S/.
-23,362.82
5,904.39
13.25%
S/.
60,348.45
55.31%
S/.
7,738.38
S/.
9,813.51
S/.
91,854.85
Activos
Activos Circulantes
Pasivos
S/.
S/.
Capital Propio
320.00
130.00
S/.
18,341.74
S/.
18,341.74
S/.
11,794.82
S/.
S/.
150.00
100.00
Capital de trabajo
S/.
Total
Activos Fijos
Maquinarias
S/.
Muebles de oficina
Equipo de Oficina
Equipo de computacion
Total
Activos Diferidos
Patente
Gastos de legalizacin
Permiso de
funcionamiento
Permiso de bomberos
Organizacin en
marcha
Matricula de comercio
Total
Pasivo diferido
Prestamo a
7,738.38 largo plazo
S/.
15,601.19 Patrimonio
S/.
S/.
S/.
S/.
1,362.00
1,970.00
2,390.00
21,323.19
S/.
S/.
S/.
175.00
200.00
1,075.00
Total Patrimonio
S/.
Estructura de Financiamiento
Porcentaje de Apalancamiento
61%
Prestamo
Capital Propio
S/.
S/.
18,341.74
11,794.82
Aporte de cada
inversionista
S/.
3,931.61
39%
PAYBACK
FLUJO DE CAJA
S/.
33,966.19
S/.
FLuJO DESCONTADO 33,966.19
S/.
FLUJO DESC. ACUM. 33,966.19
Periodo de
recuperacion
S/.
138,389.93
S/.
145,309.43
S/.
167,105.85
S/.
225,592.89
S/.
304,550.40
S/.
122,198.62
S/.
156,164.81
S/.
113,296.73
S/.
269,461.54
S/.
115,047.45
S/.
384,508.99
S/.
137,142.66
S/.
521,651.65
S/.
163,481.32
S/.
685,132.97
Aos
Meses
0.20
-
2.36
PRECIO
VAN
$
6,00
($53.046,8
1)
$
7,00
$
8,00
($23.301,6
3) $ 6.443,55
$
9,00
$
10,00
$
11,00
Clean
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