Simserv PresentacionyDemo

LABORATORIO DE SIMULADORES EN
ADMINISTRACION Y GERENCIA
Michelsen
Consulting
SIMSERV
Gerencia General de Empresas de
Servicio
Versin
Versin
Salud
Turismo
Escenario de Simserv
SIMSERV tiene dos versiones: Salud en donde tres hospitales
sirven a una ciudad mediana, y Turismo en donde tres hoteles se
ubican en una pennsula del Pacfico para atender a turistas locales e
internacionales.
En ambas versiones se desarrollan habilidades de toma de decisiones
en organizaciones donde no existe el peso tecnolgico de la funcin de
Produccin manufacturera, sino ms bien las enormes presiones del
servicio constante.
En la versin Salud, los hospitales acaban de ser privatizados. Los
nuevos ejecutivos tienen que enfrentarse rpidamente a asuntos
fundamentales tales como cooperar o competir con los otros
hospitales, ser un hospital bsico o de servicio completo.
El manual para el participante permite la prctica en el uso de
herramientas cuantitativas de toma de decisiones tales como el uso de
pronsticos proyectivos, puntos de equilibrio y anlisis de razones
financieras
Decisiones
Los nuevos ejecutivos deben analizar 10 aos de historia de servicio de los
3 hospitales/hoteles para reconocer el entorno en que operaron.
Establecen despus los niveles requeridos de personal en das-cama
para el siguiente ao. Los das-cama ordenados traen consigo la mezcla
requerida de recursos humanos (mdicos, enfermeras, ayudantes,
cocineros etc) para servir un cierto nivel de demanda.
Fijan la tarifa de cuartos: el precio a cobrar por un da de estada.
Establecen la expansin y crecimiento de las instalaciones.
Eligen los servicios extra auxiliares a ofrecer tales como unidades de
cuidados intensivos y consulta externa o.
Toman decisiones financieras y de investigacin de mercados .
El Mundo de SIMSERV (versin Salud)

Comunidad (150,000
habitantes)
Hospital 1
50 camas
Das cama a ordenar?

Tarifa de cuarto?
Construir camas?
cules servivios
extra ?:
Hospital 2
200 camas
Hospital 3
300 camas
Rayos X?
Siquiatra?
Maternidad?
Cuidados
Prolongados.?
Salud
Familiar?
Consulta
Externa?
El Mundo de SIMSERV (versin Hoteles)

Comunidad (150,000
habitantes)
Hotel 1
50 camas
Das cama a ordenar?

Tarifa de cuarto?
Construir camas?
cules servivios
extra ?:
Hotel 2
200 camas
Hotel 3
300 camas
Reposo?
Peluquera?
Tiendas?
Teatro?
Casino?
Ecoturismo?
Condiciones de Operacin
1. Sobre-ocupacin. Cada hospital/hotel tiene un nivel de ocupacin al que opera ms
eficientemente y no es el 100 %. SIMSERV supone que el nivel eficiente es 85 % de capacidad.
Para niveles de ocupacin ms all del 93.5 % la congestin inherente que ocurre resulta en
una reduccin de la eficiencia y calidad de la atencin que se estima en forma proporcional a
los Gastos de Pacientes Internos y al grado de sobre-ocupacin:
Monto de ineficiencia = 2 x Gastos de Pac/Turista.Int. x (%
ocupacin - 93.5%)/85%
2. Sub-ocupacin. Operar a mucho menos del 85 % de capacidad significa no utilizar las

ventajas de economa de escala normales y resulta tambin en ineficiencias en el uso de
recursos escasos. Esta inefiencia tiene un costo en SIMSERV cuando el nivel de ocupacin cae
por debajo del 68 %, y el costo es calculado como una especie de multa proporcional al valor del
capital de las camas sub-utilizada:
Monto de ineficiencia =
0.05 x (# camas)x( costo de construccin original de las

camas)x(85% - % ocupacin)
costo de construccin original de las camas =
Hospital/hotel1: 15,000
Hospital/hotel 2: 17,000
Hospital/hotel 3: 20,000
El costo se incurre solamente si la ocupacin cae por debajo de 68 %.
Decisiones cubiertas
1. Cmo deber organizarse su equipo para lograr una gestin
ms efectiva y cuales sern sus objetivos y estrategias?
2. Qu pronstico de demanda solicitar?
3. Qu nivel de personal deber solicitar y qu tarifa de cuarto
deber establecer?
4. Ser necesaria ahora la construccin de camas de acuerdo a la
demanda proyectada o ser mejor hacerlo en el futuro ?
5.Ser conveniente la instalacin de servicios auxiliares?. habr
demanda suficiente ? reportar algn beneficio para el
hospital/hotel?
6. Qu cantidad deber pagarse del prstamo y de la hipoteca?
Caractersticas demogrficas y econmicas de

la comunidad
Ao
Das
Poblacin
estadias
Total
promedio
% con ms
de 55 aos
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
8.3
8.1
7.9
7.8
7.8
7.7
7.6
7.6
7.8
7.6
8.19
8.28
8.35
8.43
8.51
8.57
8.67
9.05
9.14
9.21
71,900
75,900
81,300
87,000
93,000
99,600
107,300
115,600
124,600
138,000
Ingreso
familiar
promedio
amual en $
3,709
3,890
4,233
4,173
4,421
4,783
4,971
5,087
5,417
5,620
Fraccin
cubierta por
seguros
privados
0.537
0.565
0.593
0.621
0.650
0.691
0.704
0.708
0.720
0.730
Total das
paciente
(,000)
67,059
69,609
73,397
78,068
86,016
93,621
100,757
107,927
124,380
136,518
A pesar del crecimiento de la poblacin la estada promedio

ha decrecido, aunque el total de das cama requerido creci al
doble.
Caractersticas demogrficas y econmicas

del Centro Turstico
Ao Das
Poblacin
estadias
Total del
promedio Pueblo
% turistas
de
aos
con55ms
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
8.19
8.28
8.35
8.43
8.51
8.57
8.67
9.05
9.14
9.21
aledao
8.3
8.1
7.9
7.8
7.8
7.7
7.6
7.6
7.8
7.6
71,900
75,900
81,300
87,000
93,000
99,600
107,300
115,600
124,600
138,000
Ingreso
familiar
promedio
mensual $
3,709
3,890
4,233
4,173
4,421
4,783
4,971
5,087
5,417
5,620
Fraccin
cubierta por
seguros
privados
0.537
0.565
0.593
0.621
0.650
0.691
0.704
0.708
0.720
0.730
Total das
turista
(,000)
67,059
69,609
73,397
78,068
86,016
93,621
100,757
107,927
124,380
136,518
A pesar del crecimiento de la poblacin la estada promedio

ha decrecido, aunque el total de das turista requerido por el
centro turstico creci al doble.
HOJA DE DECLARACIN DE OBJETIVOS Y ESTRATEGIA

COMUNIDAD: _____
FIRMAS AUTORIZADAS:
HOSPITAL:
_______________________________
______
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
OBJETIVOS:
1.
2.
3.
ESTRATEGIAS:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Los participantes
especifican sus objetivos
para el ao, as como
estrategias para lograrlos
Datos comparativos de Hospitales (al fin de ao 10)

Hospital:
1
Tamao en Camas
50
200
300
Costo construccin por cama ($.) 15,000 17,000 20,000
Costo por da paciente ($.)
119.27 137.61 165.14
Historia de das-pacientes
AO:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
6,659
6,912
7,288
7,752
8,541
9,297
10,005
10,717
11,792
12,338
24,101
25,017
26,379
28,058
30,914
33,647
36,212
38,789
45,127
49,672
3
36,299
37,680
39,730
42,258
46,561
50,677
54,550
58,421
67,461
74,508
BALANCE EN $. ,000
ACTIVOS
Efectivo
Valores Negociables
Terreno
Edificios
Equipo
Total
137.5
0
180.0
720.0
180.0
250.0 325.0
0
0
800.0 1,425.0
3,200.0 5,700.0
1,100.0 2,600.0
1,217.5 5,350.0 10,050.0
PASIVOS Y CAPITAL
Prstamo por pagar
Hipoteca por pagar
Capital General
Total
20
50
65
40
70
90
1,157.5 5,230.0 9,895.0
1,217.5 5,350.0 10,050.0
Historia inicial: permite analizar

los ltimos 10 aos de demanda en
das-cama para pronosticar la
demanda del ao 11.
Dada la privatizacin ocurrida, los

datos financieros entregados al ao
10, solo incluyen el Balance. Para
el ao 11, sin embargo, los
participantes recibirn datos mucho
ms completos y un Estado de
Resultados.
Servicios Auxiliares Opcionales

Caractersticas econmicas
Servicio
Costo Anual por

Unidad en $.
Cuidados Prolongados
400,000 + 10/das-p
Salud Familiar
75,000 + 15/visitas
Maternidad
360,000 + 200/pac
Consultas Ambulatorias 90,000 + 10/visitas
Siquiatra
130,000
Rayos X
100,000 + 8/exam
Ingresos ($)
Capacidad
30/das-p
10/visita
400/pac
15/visita
20/das-p
20/exam
21,900 das-p/ao
2,500 visitas/ao
2,160 pac/ao
10,000 visitas/ao
9,125 das-p/ao
30,000 exams/ao
Demanda aos 7 al 10 de Instalaciones y Servicios Auxiliares

Ao
7
8
9
10
Cuidados
Prolongados
4,900
9,680
15,630
20,100
Salud
Familiar
970
2,080
3,010
Maternidad Consulta
Ambulatoria
1,888
2,450
2,870
3,870
2,193
5,730
2,362
7,040
Siquiatra Rayos X
3,430
3,860
4,690
5,030
Cada uno de los 6 Servicios Auxiliares tiene margenes

diferentes y demanda potencial diferente
16,170
19,360
24,490
27,140
Servicios Auxiliares Opcionales

Caractersticas econmicas
Demanda aos 7 al 10 de Instalaciones y Servicios Auxiliares
Cada uno de los 6 Servicios Auxiliares tiene mrgenes

diferentes y demanda potencial diferente
HOJA DE DECISION (VERSION HOSPITALES)
HOJA DE DECISION (VERSION HOTELES)
SIMSERV
DEMO
(VERSION
HOSPITALES)
Con 300 camas los

ejecutivos del H3
pronosticaron 79,000 das
paciente, un poco ms de
los 74,508 del ao 10.
Calcularon una tarifa de
200, y decidieron ordenar
20 camas adicionales.
Rayos X fue el servicio
auxiliar que
seleccionaron.
No piden encuesta alguna.
ESTADO DE RESULTADOS-HOSPITAL 3 PARA AO
11 COMUNIDAD
INGRESOS
SERV.RUTINARIOS
SERV.AUXILIARES
TOTAL
15824920
327397
16152310
GASTOS
GASTOS PACIENTES
COSTOS SERV.AUXILIARES
MULTA POR SOBRE-OCUPACION
MULTA POR SUB-OCUPACION
PRIMA SOBRETIEMP,
GASTOS CONTRAT-DESPEDIR
TOTAL
14220000
230959
0
0
33635
1617120
16101710
UTIL.NETA OPERATIVA
OTROS INGRESOS
DE OTROS HOSPITALES
INTERESES VALORES NEGOCIABLES
CAMPAA COLECTA
TOTAL
OTROS GASTOS
TRANSFERIDO A OTROS HOSPITALES
INTERES HIPOTECA
INTERES PRESTAMO
COSTO COLECTA PUB.
COSTO ENCUESTA COMUNIDAD
DEPRECIACION
TOTAL
50599
0
0
0
0
0
11700
13000
0
0
190000
214700
UTILIDAD NETA OTRAS FUENTES
-214700
INGRESOS TOTALES-GASTOS TOTALES
-164101
Perdieron 164,101 en
gran parte por los costos
de contratacin de
personal adicional.
Pero Rayos X
rindi
utilidades
BALANCE FIN. -HOSPITAL 3 PARA AO 11

EFECTIVO
VALORES NEGOCIABLES
TERRENO
EDIFICIOS
EQUIPO
220,099
0
1425000
5640800
2600000
PRESTAMO
HIPOTECA
PASIVOS TOTALES
65,000
90000
155000
CAPITAL GENERAL
9730899
ACTIVOS TOTS
9885899
PASIVOS TOTALES & CAPITAL
9885899
INFORMACION OPERACIONAL
TRANSF. INTERNAS
TRANSF. A VALORES NEGOCI.
TRANSF. A HIPOTECA
TRANSF. A PRESTAMO
TOTAL
DATOS OPERACIONALES
DIAS PACI.SERVIDOS
DIAS PAC.PERDIDOS
OCUPACION REAL, PORCIENTO
RAZON DIAS PACIENTES REALES A ORDENADOS
ENCUESTA: ESTIMACION DIAS PACIENTE
DIAS PAC ESTIMADOS HOSPITAL
PROMEDIO POND. TARIFA COMUNIDAD
COSTO CUARTO ESTE AO
COSTO CONSTRUCCION CAMA ESTE AO
NUMERO ACTUAL DE CAMAS
CAMAS EMERGENCIA PXMO AO
CAMAS NUEVAS PXMO AO
CAMAS NUEVAS PXMOS 2 AOS
0
0
0
0
79124.58
0
72.26
1
0
0
184.09
180
130800
290
0
0
20
HOSPITALES RENTABLES NO PUEDEN HACER COLECTAS
UTILIZACION SERVICIOS AUXILIARES HOSPITAL 3

CUIDADOS PROLONGADOS
SALUD FAMILIAR
MATERNIDAD
CONSULTA AMBULATORIA
SIQUIATRIA
RADIOLOGIA
0
0
0
0
0
16369.87
Das servidos = a
das programados
pero ocupacin fue
slo 72%. Costo
cuarto apenas por
debajo de la tarifa
promedio de la
comunidad indica
costos muy altos. Las
20 camas llegan en 2
aos. Se hicieron
16,369 RX
AO FUTURO EST.PROM
12
7.72
13
7.555
14
7.749
15
8.438
POBLACION
149557
156065
167558
184875
% SOBRE 55 ING.FAM.PROM
0.0929
5884
0.0938
6051
0.0970
6399
0.1021
6933
% ASEGURADO
0.715
0.728
0.761
0.814
RESULTADOS COMPARATIVOS
INGRESO TOTAL-GASTO TOTAL
H1
94379
H2
-8332074
H3
-164101
TARIFAS CAMA
185.00
160.00
200.00
El Hospital 1 fue el nico en hacer utilidades con una

tarifa de cuarto de 185. El H3 tiene la tarifa ms alta pero
no perdi tanto como el H2 cuya tarifa de cuarto debe estar
muy debajo de su costo.
Para el ao 12, los

ejecutivos deciden
aumentar un poco das
pacientes a servir pero
aumentan tambin la tarifa
en ms de 10%. Ordenan
otras 20 camas a 2 aos.
Adems de RX piden
Cuidados Prolongados y
Maternidad.
Esta vez piden encuesta 2.
12 COMUNIDAD
INGRESOS
SERV.RUTINARIOS
SERV.AUXILIARES
TOTAL
17927440
1562162
19489600
GASTOS
GASTOS PACIENTES
PRIMA SOBRETIEMP,
TOTAL
15889990
1540910
0
0
0
981000
18411900
UTIL.NETA OPERATIVA
OTROS INGRESOS
DE OTROS HOSPITALES
CAMPAA COLECTA
TOTAL
OTROS GASTOS
INTERES HIPOTECA
INTERES PRESTAMO
COSTO COLECTA PUB.
DEPRECIACION
TOTAL
1077694
0
0
0
0
0
10383
0
0
15000
190000
215383
-215383
862311
Los ingresos
aumentan en 21 % y
por primera vez el
H3 muestra
utilidades de casi 1
milln. Gastos de
contratacin se
redujeron y el ajuste
en la tarifa di
resultado.

EFECTIVO
VALORES NEGOCIABLES
TERRENO
EDIFICIOS
EQUIPO
ACTIVOS TOTS
749,539
0
1425000
5898572
2600000
10673110
PRESTAMO
HIPOTECA
PASIVOS TOTALES
0
79871
79871
CAPITAL GENERAL
10593240
10673110
TRANSF. INTERNAS
TRANSF. A HIPOTECA
TRANSF. A PRESTAMO
TOTAL
DATOS OPERACIONALES
DIAS PACI.SERVIDOS
DIAS PAC.PERDIDOS
0
10129
65000
75129
79455.02
1128.17
75.06
0.97
154828.7
83993.84
199.56
196.2
4477720
280
0
20
20

SALUD FAMILIAR
MATERNIDAD
SIQUIATRIA
RADIOLOGIA
15177.43
0
2160
0
0
12141.94
Pequea prdida de das

paciente; ocupacin real
sube 3%; encuesta
indica cuantos das
pudo haber servido, y
cuanta fue la demanda
de la comunidad. Costos
subieron pero estn
debajo de la tarifa.
Llegan 20 camas en
cada uno de los 2
prximos aos.
AO FUTURO EST.PROM
13
7.555
14
7.574
15
8.041
16
8.546
POBLACION
156065
163772
176174
195426
0.0938
6051
0.0948
6255
0.0973
6607
0.1051
7273
% ASEGURADO
0.728
0.744
0.776
0.845
H1
256416
H2
-2414294
H3
862311
TARIFAS CAMA
185.00
164.00
225.63
Hospital 3 toma ahora la delantera en utilidades. Es el ms

grande y el que tiene la mayor tarifa. El H1 no subi su tarifa y
el H2 la subi apenas $4.-
Aumento muy pequeo en das

ordenados; 5 % de aumento en
tarifa. Se ordenan 40 camas
regularmente mantenindose los
servicios auxiliares. Ms efectivo
es transferido a valores y a pagar
la hipoteca.
13 COMUNIDAD
INGRESOS
SERV.RUTINARIOS
SERV.AUXILIARES
TOTAL
19715330
1694494
21409830
GASTOS
GASTOS PACIENTES
PRIMA SOBRETIEMP,
TOTAL
17536520
1587481
0
0
324618
213860
19662480
UTIL.NETA OPERATIVA
OTROS INGRESOS
DE OTROS HOSPITALES
CAMPAA COLECTA
TOTAL
OTROS GASTOS
INTERES HIPOTECA
INTERES PRESTAMO
COSTO COLECTA PUB.
DEPRECIACION
TOTAL
1747350
0
57854
0
57854
0
7653
0
0
15000
191867
214520
-156666
1590684
Ingresos suben 10 %
pero utilidades se
doblan. Fuerte
reduccin en gastos de
contratacin al acertar
en pronosticar
demanda pero aparece
sobretiempo.

EFECTIVO
VALORES NEGOCIABLES
TERRENO
EDIFICIOS
EQUIPO
1,289,076
578539
1425000
6350181
2600000
PRESTAMO
HIPOTECA
PASIVOS TOTALES
0
58871
58871
CAPITAL GENERAL
12183920
ACTIVOS TOTS
12242800
12242800
TRANSF. INTERNAS
TRANSF. A HIPOTECA
TRANSF. A PRESTAMO
TOTAL
DATOS OPERACIONALES
DIAS PACI.SERVIDOS
DIAS PAC.PERDIDOS
578539
21000
0
599539
83011.93
0
75.81
1.01
170577
95449
211.69
213.86
643475.1
290
0
20
40

SALUD FAMILIAR
MATERNIDAD
SIQUIATRIA
RADIOLOGIA
18358.29
0
2160
0
0
13987.26
Mejora ocupacin
pero an muy baja.
AO FUTURO EST.PROM
14
7.574
15
7.947
16
8.284
17
8.392
POBLACION
163772
174115
189415
202150
0.0948
6255
0.0961
6529
0.1019
7049
0.1067
7500
% ASEGURADO
0.744
0.767
0.819
0.863
H1
228943
H2
-3435793
H3
1590684
TARIFAS CAMA
195.00
178.00
237.50
En tres aos el H3 se convirti en el hospital ms

rentable, pronto ser ms grande. Su tarifa es la ms alta
porque entrega ms valor que los dems.
SIMSERV
DEMO
(VERSION
HOTELES)
Con 300 camas los

ejecutivos del H3
pronosticaron 79,000 das
turista, un poco ms de los
74,508 del ao 10.
Calcularon una tarifa de
200, y decidieron ordenar
20 camas adicionales.
Ecoturismo fue el servicio
auxiliar que seleccionaron.
No piden encuesta alguna.
ESTADO DE RESULTADOS-HOTEL 3 PARA AO 11 CENTRO TUR. 1
INGRESOS
SERV.RUTINARIOS
SERV.AUXILIARES
TOTAL
15824920
327397
16152310
GASTOS
GASTOS TURISTAS
PRIMA SOBRETIEMP,
TOTAL
14220000
230959
0
0
33635
1617120
16101710
UTIL.NETA OPERATIVA
OTROS INGRESOS
DE OTROS HOTELES
CAMPAA COLECTA
TOTAL
OTROS GASTOS
TRANSFERIDO A OTROS HOTELES
INTERES HIPOTECA
INTERES PRESTAMO
COSTO COLECTA PUB.
COSTO ENCUESTA CENTRO TURISTICO
DEPRECIACION
TOTAL
50599
0
0
0
0
0
11700
13000
0
0
190000
214700
-214700
-164101
Perdieron 164,101 en
gran parte por los costos
de contratacin de
personal adicional.
Pero Ecoturismo
rindi utilidades
BALANCE FIN. -HOTEL 3 PARA AO 11

EFECTIVO
VALORES NEGOCIABLES
TERRENO
EDIFICIOS
EQUIPO
220,099
0
1425000
5640800
2600000
PRESTAMO
HIPOTECA
PASIVOS TOTALES
65,000
90000
155000
CAPITAL GENERAL
9730899
ACTIVOS TOTS
9885899
98855899
TRANSF. INTERNAS
TRANSF. A HIPOTECA
TRANSF. A PRESTAMO
TOTAL
DATOS OPERACIONALES
DIAS TURIS.SERVIDOS
DIAS TURIS.PERDIDOS
RAZON DIAS TURISTAS REALES A ORDENADOS
ENCUESTA: ESTIMACION DIAS TURISTAS
DIAS TURIS. ESTIMADOS HOTEL
PROMEDIO POND. TARIFA CENTRO TURISTICO
0
0
0
0
79124.58
0
72.26
1
0
0
184.09
180
130800
290
0
0
20
HOTELES RENTABLES NO PUEDEN HACER COLECTAS
UTILIZACION SERVICIOS AUXILIARES HOTEL 3

CASA REPOSO
PELUQUERIA
TIENDAS
TEATRO
CASINO
ECOTURISMO
0
0
0
0
0
16369.87
Das servidos = a
das programados
pero ocupacin fue
slo 72%. Costo
cuarto apenas por
debajo de la tarifa
promedio del centro
turstico indica
costos muy altos. Las
20 camas llegan en 2
aos. Se hicieron
16,369 visitas de
Ecoturismo
AO FUTURO EST.PROM
12
7.72
13
7.555
14
7.749
15
8.438
POBLACION
149557
156065
167558
184875
0.0929
5884
0.0938
6051
0.0970
6399
0.1021
6933
% ASEGURADO
0.715
0.728
0.761
0.814
H1
94379
H2
-8332074
H3
-164101
TARIFAS CAMA
185.00
160.00
200.00
El Hotel 1 fue el nico en hacer utilidades con una tarifa

de cuarto de 185. El H3 tiene la tarifa ms alta pero no
perdi tanto como el H2 cuya tarifa de cuarto debe estar
muy debajo de su costo.
Para el ao 12, los

ejecutivos deciden
aumentar un poco das
turistas a servir pero
aumentan tambin la tarifa
en ms de 10%. Ordenan
otras 20 camas a 2 aos.
Adems de Ecoturismo
piden Casa Reposo y
Peluquera.
Esta vez piden encuesta 2.
INGRESOS
SERV.RUTINARIOS
SERV.AUXILIARES
TOTAL
17927440
1562162
19489600
GASTOS
GASTOS TURISTAS
PRIMA SOBRETIEMP,
TOTAL
15889990
1540910
0
0
0
981000
18411900
UTIL.NETA OPERATIVA
OTROS INGRESOS
DE OTROS HOTELES
CAMPAA COLECTA
TOTAL
OTROS GASTOS
INTERES HIPOTECA
INTERES PRESTAMO
COSTO COLECTA PUB.
DEPRECIACION
TOTAL
1077694
0
0
0
0
0
10383
0
0
15000
190000
215383
-215383
862311
Los ingresos
aumentan en 21 % y
por primera vez el
H3 muestra
utilidades de casi 1
milln. Gastos de
contratacin se
redujeron y el ajuste
en la tarifa dio
resultado.

EFECTIVO
VALORES NEGOCIABLES
TERRENO
EDIFICIOS
EQUIPO
ACTIVOS TOTS
749,539
0
1425000
5895572
2600000
10673110
PRESTAMO
HIPOTECA
PASIVOS TOTALES
0
79871
79871
CAPITAL GENERAL
10593240
10673110
TRANSF. INTERNAS
TRANSF. A HIPOTECA
TRANSF. A PRESTAMO
TOTAL
DATOS OPERACIONALES
DIAS TURIS.SERVIDOS
DIAS TURIS.PERDIDOS
0
10129
65000
75129
79455.02
1128.17
75.06
0.97
154828.7
83993.84
199.56
196
447772
280
0
20
20

CASA REPOSO
PELUQUERIA
TIENDAS
TEATRO
CASINO
ECOTURISMO
15177.43
0
2160
0
0
12141.94
Pequea prdida de das

turista; ocupacin real
sube 3%; encuesta
indica cuantos das
pudo haber servido, y
cuanta fue la demanda
del centro turstico.
Costos subieron pero
estn debajo de la tarifa.
Llegan 20 camas en
cada uno de los 2
prximos aos.
AO FUTURO EST.PROM
13
7.555
14
7.574
15
8.041
16
8.546
POBLACION
156065
163772
176174
195426
0.0938
6051
0.0948
6255
0.0973
6607
0.1051
7273
% ASEGURADO
0.728
0.744
0.776
0.845
H1
256416
H2
-2414294
H3
862311
TARIFAS CAMA
185.00
164.00
225.63
Hotel 3 toma ahora la delantera en utilidades. Es el ms grande

y el que tiene la mayor tarifa. El H1 no subi su tarifa y el H2
la subi apenas $4.-
Aumento muy pequeo en das

ordenados; 5 % de aumento en
tarifa. Se ordenan 40 camas
regularmente mantenindose los
servicios auxiliares. Ms efectivo
es transferido a valores y a pagar
la hipoteca.
INGRESOS
SERV.RUTINARIOS
SERV.AUXILIARES
TOTAL
19715330
1694494
21409830
GASTOS
GASTOS TURISTAS
PRIMA SOBRETIEMP,
TOTAL
17536520
1587481
0
0
324618
213860
19662480
UTIL.NETA OPERATIVA
OTROS INGRESOS
DE OTROS HOTELES
CAMPAA COLECTA
TOTAL
OTROS GASTOS
INTERES HIPOTECA
INTERES PRESTAMO
COSTO COLECTA PUB.
DEPRECIACION
TOTAL
1747350
0
57854
0
57854
0
7653
0
0
15000
191867
214520
-156666
1590684
Ingresos suben 10 %
pero utilidades se
doblan. Fuerte
reduccin en gastos de
contratacin al acertar
en pronosticar
demanda pero aparece
sobretiempo.

EFECTIVO
VALORES NEGOCIABLES
TERRENO
EDIFICIOS
EQUIPO
1,289,076
578539
1425000
6350181
2600000
PRESTAMO
HIPOTECA
PASIVOS TOTALES
0
58871
58871
CAPITAL GENERAL
12183920
ACTIVOS TOTS
12242800
12242800
TRANSF. INTERNAS
TRANSF. A HIPOTECA
TRANSF. A PRESTAMO
TOTAL
DATOS OPERACIONALES
DIAS TURIS.SERVIDOS
DIAS TURIS.PERDIDOS
578539
21000
0
599539
83011.93
0
75.81
1.01
170577
95449.2
211.69
213.86
643475.1
290
0
20
40

CASA REPOSO
PELUQUERIA
TIENDAS
TEATRO
CASINO
ECOTURISMO
18358.29
0
2160
0
0
13987.26
Mejora ocupacin
pero an muy baja.
AO FUTURO EST.PROM
14
7.574
15
7.947
16
8.284
17
8.392
POBLACION
163772
174115
189415
202150
0.0948
6255
0.0961
6529
0.1019
7049
0.1067
7500
% ASEGURADO
0.744
0.767
0.819
0.863
H1
228943
H2
-3435793
H3
1590684
TARIFAS CAMA
195.00
178.00
237.50
En tres aos el H3 se convirti en el hotel ms rentable,

pronto ser ms grande. Su tarifa es la ms alta porque
entrega ms valor que los dems.
Alguna pregunta?
Escrbanos a
labsagcentral@hotmail.com

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LABORATORIO DE SIMULADORES EN

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Dada la privatizacin ocurrida, los

Servicios Auxiliares Opcionales

Costo Anual por

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Cada uno de los 6 Servicios Auxiliares tiene margenes

Servicios Auxiliares Opcionales

Demanda aos 7 al 10 de Instalaciones y Servicios Auxiliares

Cada uno de los 6 Servicios Auxiliares tiene mrgenes

HOJA DE DECISION (VERSION HOSPITALES)

HOJA DE DECISION (VERSION HOTELES)

Con 300 camas los

ESTADO DE RESULTADOS-HOSPITAL 3 PARA AO

UTILIDAD NETA OTRAS FUENTES

INGRESOS TOTALES-GASTOS TOTALES

BALANCE FIN. -HOSPITAL 3 PARA AO 11

PASIVOS TOTALES & CAPITAL

HOSPITALES RENTABLES NO PUEDEN HACER COLECTAS

UTILIZACION SERVICIOS AUXILIARES HOSPITAL 3

INGRESO TOTAL-GASTO TOTAL

El Hospital 1 fue el nico en hacer utilidades con una

Para el ao 12, los

ESTADO DE RESULTADOS-HOSPITAL 3 PARA AO

UTILIDAD NETA OTRAS FUENTES

INGRESOS TOTALES-GASTOS TOTALES

BALANCE FIN. -HOSPITAL 3 PARA AO 12

PASIVOS TOTALES & CAPITAL

HOSPITALES RENTABLES NO PUEDEN HACER COLECTAS

UTILIZACION SERVICIOS AUXILIARES HOSPITAL 3

Pequea prdida de das

INGRESO TOTAL-GASTO TOTAL

Hospital 3 toma ahora la delantera en utilidades. Es el ms

Aumento muy pequeo en das

ESTADO DE RESULTADOS-HOSPITAL 3 PARA AO

UTILIDAD NETA OTRAS FUENTES

INGRESOS TOTALES-GASTOS TOTALES

BALANCE FIN. -HOSPITAL 3 PARA AO 13

PASIVOS TOTALES & CAPITAL

HOSPITALES RENTABLES NO PUEDEN HACER COLECTAS

UTILIZACION SERVICIOS AUXILIARES HOSPITAL 3

INGRESO TOTAL-GASTO TOTAL

En tres aos el H3 se convirti en el hospital ms

Con 300 camas los

ESTADO DE RESULTADOS-HOTEL 3 PARA AO 11 CENTRO TUR. 1

UTILIDAD NETA OTRAS FUENTES

INGRESOS TOTALES-GASTOS TOTALES