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SIMSERV

Gerencia General de Empresas de


Servicio

Versin
Turismo
Hotelera

Escenario de Simserv
SIMSERV tiene dos versiones: Salud en donde tres hospitales
sirven a una ciudad mediana, y Turismo en donde tres hoteles se
ubican en una pennsula del Pacfico para atender a turistas locales e
internacionales.
En ambas versiones se desarrollan habilidades de toma de decisiones
en organizaciones donde no existe el peso tecnolgico de la funcin de
Produccin manufacturera, sino ms bien las enormes presiones del
servicio constante.
En ambas versiones las organizaciones acaban de ser privatizadas.
Los nuevos ejecutivos tienen que enfrentarse rpidamente a asuntos
fundamentales tales como cooperar o competir con las otras
organizaciones, ser una organizacn bsica o de servicio completo.
El manual para el participante permite la prctica en el uso de
herramientas cuantitativas de toma de decisiones tales como el uso de
pronsticos proyectivos, puntos de equilibrio y anlisis de razones
financieras

Decisiones
Los nuevos ejecutivos deben analizar 10 aos de historia de servicio
de los 3 hoteles para reconocer el entorno en que operaron.
Establecen despus los niveles requeridos de personal en dasturista para el siguiente ao. Los das turista ordenados traen consigo
la mezcla requerida de administradores, camareros, ayudantes,
cocineros etc para servir un cierto nivel de demanda.
Fijan la tarifa de cuartos, el precio de un da de hospedaje.
Establecen la expansin y crecimiento de las instalaciones.
Eligen los servicios extra auxiliares a ofrecer tales como unidades de
casa reposo y peluquera, etc.
Toman decisiones financieras y de investigacin de mercados .

El Mundo de SIMSERV (versin Hoteles)


Centro Turstico (150,000 habitantes)

Das turista a ordenar?


Tarifa de cuarto?

Hotel 1
50 camas

Construir camas?
cules servicios
extra ?:

Hotel 2
200 camas

Hotel 3
300 camas

Casa reposo?
Peluquera?
Tiendas?
Teatro?
Casino?
Ecoturismo?

Condiciones de Operacin
1. Sobre-ocupacin. Cada hotel tiene un nivel de ocupacin al que opera ms eficientemente y
no es el 100 %. SIMSERV supone que el nivel eficiente es 85 % de capacidad. Para niveles de
ocupacin ms all del 93.5 % la congestin inherente que ocurre resulta en una reduccin de la
eficiencia y calidad de la atencin que se estima en forma proporcional a los Gastos de Turistas
Internos y al grado de sobre-ocupacin:
Monto de ineficiencia = 2 x Gastos de Tur.Int. x (%

ocupacin - 93.5%)/85%

2. Sub-ocupacin. Operar a mucho menos del 85 % de capacidad significa no utilizar las


ventajas de economa de escala normales y resulta tambin en ineficiencias en el uso de
recursos escasos. Esta ineficiencia tiene un costo en SIMSERV cuando el nivel de ocupacin
cae por debajo del 68 %, y el costo es calculado como una especie de multa proporcional al
valor del capital de las camas sub-utilizada:
Monto de ineficiencia =

0.05 x (# camas)x( costo de construccin original de las


camas)x(85% - % ocupacin)

costo de construccin original de las camas =

Hotel 1: 15,000
Hotel 2: 17,000
Hotel 3: 20,000

El costo se incurre solamente si la ocupacin cae por debajo de 68 %.

Decisiones cubiertas
1. Cmo deber organizarse su equipo para lograr una gestin
ms efectiva y cuales sern sus objetivos y estrategias?
2. Qu pronstico de demanda solicitar?
3. Qu nivel de personal deber solicitar y qu tarifa de cuarto
deber establecer?
4. Ser necesaria ahora la construccin de camas de acuerdo a la
demanda proyectada o ser mejor hacerlo en el futuro ?
5.Ser conveniente la instalacin de servicios auxiliares como
Ecoturismo, Casinos, etc ?. habr demanda suficiente ?
reportar algn beneficio para el hotel?
6. Qu cantidad deber pagarse del prstamo y de la hipoteca?

Caractersticas demogrficas y econmicas


del Centro Turstico

A pesar del crecimiento de la poblacin la estada promedio ha


decrecido, aunque el total de das turista requerido por el centro
turstico creci al doble.

HOJA DE DECLARACIN DE OBJETIVOS Y ESTRATEGIA


COMUNIDAD: _____

FIRMAS AUTORIZADAS:

HOTEL:

_______________________________

______

_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
OBJETIVOS:
1.
2.
3.
ESTRATEGIAS:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Los participantes
especifican sus objetivos
para el ao, as como
estrategias para lograrlos

Datos comparativos de Hoteles (al fin de ao 10)


Hospital:
1

Tamao en Camas
50
200
300
Costo construccin por cama ($.) 15,000 17,000 20,000
Costo por da turista ($.)
119.27 137.61 165.14
Historia de das-turista
AO:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

6,659
6,912
7,288
7,752
8,541
9,297
10,005
10,717
11,792
12,338

24,101
25,017
26,379
28,058
30,914
33,647
36,212
38,789
45,127
49,672

3
36,299
37,680
39,730
42,258
46,561
50,677
54,550
58,421
67,461
74,508

BALANCE EN $. ,000
ACTIVOS
Efectivo
Valores Negociables
Terreno
Edificios
Equipo
Total

137.5
0
180.0
720.0
180.0

250.0 325.0
0
0
800.0 1,425.0
3,200.0 5,700.0
1,100.0 2,600.0

1,217.5 5,350.0 10,050.0

PASIVOS Y CAPITAL
Prstamo por pagar
Hipoteca por pagar
Capital General
Total

20
50
65
40
70
90
1,157.5 5,230.0 9,895.0
1,217.5 5,350.0 10,050.0

Historia inicial: permite analizar


los ltimos 10 aos de demanda en
das-turista para pronosticar la
demanda del ao 11.

Dada la privatizacin ocurrida, los


datos financieros entregados al ao
10, solo incluyen el Balance. Para
el ao 11, sin embargo, los
participantes recibirn datos mucho
ms completos y un Estado de
Resultados.
La unidad monetaria puede adaptarse al
pas o mantenerse en dlares

Servicios Auxiliares Opcionales


Caractersticas econmicas

Demanda aos 7 al 10 de Instalaciones y Servicios Auxiliares

Cada uno de los 6 Servicios Auxiliares tiene mrgenes


diferentes y demanda potencial diferente

Se organizan varios centros


tursticos con 3-4 ejecutivos por
hotel. Esto permitir demostrar que
puede lograrse rentabilidad de
cualquier hotel independientemente
del tamao. Tambin es posible hacer
que cada comunidad tenga una curva
de demanda distinta.

Los datos permiten no solo


repagar hipotecas sino
tambin transferir dinero a
otros hoteles como resultado
de acuerdos de colaboracin
en servicios auxiliares.

Universidad Nacional del Centro de la


Provincia de Bs. As.

Izquierdo Silvia (Prof.); Di Prinzio Estefania; Alvarez Marisol; Lhomy Andrea; Honorato Lucia; Brea
Mara Celeste

Objetivos
Incrementar sucesivamente el nivel de
ocupacin hasta alcanzar un nivel de un 85%
al finalizar la gestin de los prximos 10 aos.
Aumentar la satisfaccin del cliente a travs
de la variedad y calidad de los servicios
brindados.
Incrementar progresivamente la rentabilidad
en un 20 % al cabo de 10 aos.

Estrategias
Brindar una atencin diferencial a los clientes.
Incorporar nuevos servicios como, beneficios, eventos
culturales, deportivos, mejores prestaciones.
Promover actividades en forma conjunta con los dems
hoteles de centro La Punta, para lograr beneficiarnos
mutuamente.
Promover la promocionar el centro turstico La Punta, en
conjunto con los dems hoteles del centro a travs de Internet.
Motivar y capacitar al personal del hotel, para brindar un
mejor servicio.

UNIVERSIDAD AUTONOMA
DE YUCATAN
FACULTAD DE CONTADURIA Y ADMINISTRACION
SIMULADOR: SIMSERV (HOTEL)
FIRMA: 1
INDUSTRIA: HOTRETOMAR2

SIMULADOR

LABSAG

Michelsen
Consulting

INTEGRANTES
ELSA DANIELA ALVARADO GONZALEZ
FERNANDO JAVIER LEN BOLAOS
ISABEL ALEJANDRA LUGO GRACIA
MILDRED ISELA MARRUFO CAMARA
JOSE ANTONIO RAMIREZ LARA

Prof. ALVARO JOSE MOLINA MEDINA

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE YUCATAN

FOTO

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE YUCATAN (MXICO)

OBJETIVOS

Aumentar la rentabilidad al 20% al trmino de los


10 aos de administracin.

Incrementar la ocupacin gradualmente hasta un


88% en un periodo de 10 aos.

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE YUCATAN (MXICO)

ESTRATEGIAS

Incrementar infraestructura.

Tener suficiente personal para atender las


necesidades del cliente.

Dar servicio de calidad con un valor agregado.

Mantener nuestros precios bajos para atraer a los


turistas pero que sean lo suficiente para obtener
utilidades.

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE YUCATAN (MXICO)

Metodologa para la toma de


decisiones
1. Lectura y anlisis del manual del participante
Definicin
de objetivo y 2. Para la primera decisin se determinaron los
costos para poder determinar las variables
estrategia
solicitadas; se analizaron datos histricos para
obtener la tendencia
3. Con los resultados de la primera decisin se
procedi a redefinir la estrategia: Mantener
una tarifa competitiva en el mercado y
disminuir el exceso de personal.
4. Se procedi a establecer variaciones
mnimas sobre la tarifa, tomando de referencia
las estadsticas del personal (sub-ocupacin)
analizando las posibles causas de los
www.itsprogreso.edu.mx

Metodologa para la toma de


decisiones

5. Como los ingresos iban aumentando en proporcin baja se


procedi a contratar un servicio auxiliar, a partir de la sptima
decisin; tomando la decisin de contratar el servicio de mayor
demanda segn los datos estadsticos ubicados en el manual,
dando un resultado positivo (aumentaron los ingresos).
6. Manteniendo esta estrategia se logro recuperar capital y se
decidi contratar un segundo servicio auxiliar con el propsito de
incrementar an ms los ingresos por servicios; decidindonos
por invertir en un servicio demandado por los clientes pero
accesible en el costo de la inversin.

www.itsprogreso.edu.mx

Metodologa para la toma de


decisiones
7. Para las ltimas decisiones se mantuvo la
estrategia de servicios y variaciones mnimas
en el precio tomando en cuenta las
condiciones del mercado y de la
competencia.

www.itsprogreso.edu.mx

Objetivos
TENER UNA OCUPACION DEL 85%
TENER UTILIDAD MINIMA DEL 10%
INCREMENTAR LA CAPACIDAD DEL
HOSPITAL DE MANERA
CONSERVADORA

ESTRATEGIAS
IMPLEMENTACION DE SERVICIOS AUXILIARES CUYO
PUNTO DE EQUILIBRIO EST CUBIERTO POR LA
DEMANDA
ESTIMAR EL PRECIO EN UN RANGO DE 10% A 15%
ARRIBA DEL COSTO TOTAL DEL DIA CAMA
COMPENSAR LA PERDIDA DE CAMAS POR AO
CRECIMIENTO CONSERVADOR EN CAMAS DURANTE
LOS ULTIMOS AOS

Ejemplo de informe de
resultados de un
Hotel 2 (200 camas)

Ejemplo de Estado de Resultados


Estado de Resultados- Hotel 2 Ao 12 Centro Turstico 3
INGRESOS
Servicios Rutinarios
Servicios Auxiliares
Total

1886803
22177
1908980

Gastos turistas hospedados


Costo Serv. Auxiliares
Multa por sobre-ocupacin
Multa por sub-ocupacin
Prima sobretiempo
Gasto contratar-despedir
Total

1781503
42000
0
0
0
96300
1919803

GASTOS

UTILIDAD NETA OPERATIVA

-10823

OTROS INGRESOS
De otros hoteles
Intereses valores negociables
Campaa colecta
Total

0
861
0
861

OTROS GASTOS
Transf. de otros hoteles
Inters hipoteca
Inters prstamo
Costo colecta
Costo encuesta
Depreciacin
Total

0
6300
3000
0
5000
96000
110300

UTILIDAD NETA OTRAS FUENTES

-109439

INGRESOS TOTALES-GASTOS TOTALES

Ingresos por turistas


hospedados se suman a
los ingresos por Servicios
Aux. De esto se deducen
los Gastos de Turistas
hospedados, cuya frmula
se indica en al siguiente
slide, pero en este caso el
gasto ms grande fue:
contratar y entrenar
personal.

-120262

Amortizaron hipoteca,
pagaron intereses, y
encargaron una
encuesta....Resultados
prdidas por 120,262

Explicacin de resultados
Cmo se calcula los Gastos Turistas Hospedados::
GT = DTO x CCU 0.25 x CCU x (DTO DTS)
En donde:
DPO = das turistas ordenados
DPS = das turistas servidos
CCU = costo de cuarto
Cmo se calcula Gastos de Contratar / Despedir :
(das-turistas ordenados periodo actual - das-turistas ordenados periodo anterior) x
CCU x V
(V = 2 si es contratar y V= 1 si es despedir)

Ejemplo de Balance Hotel 2 Ao 12


Efectivo
Valores negociables
Terreno
Edificios

93500
17227
800000
2992000

Activos Totales

Prstamo
Hipoteca
Pasivos totales
Capital General
5002727

--- INFORMACION OPERACIONAL --TRANSFERENCIAS INTERNAS


Transf. a Valores Negociables
Transf. a hipoteca
Trans. a prstamo
Total

71262
70000
141262
4861465

17227
0
0
17227

DATOS OPERACIONALES
Das turistas hospedados
Das turistas perdidos
Ocupacin real %
Razn das turistas reales a ordenados
Das turista estimados en el centro turstico*
Das turista estimados hotel*
Promedio ponderado tarifa cama
Costo cuarto este ao
Costo construir cama este ao
Numero actual de camas
Camas emergencia prximo ao
Nuevas camas prximo ao
Nuevas camas a 2 aos

55494.21
0.00
78.78
1.00
145240.81
52943.50
35.64
32.10
0.0
187.0
0.0
0.0
0.0

UTILIZACION DE SERVICIOS AUXILIARES HOTEL 2


Casa Reposo
Peluquera
Tiendas
Teatro
Casino
Ecoturismo
AO FUTURO
13
14
15
16
*Encuesta

EST.PROM
7.550
7.550
7.176
6.797

Das servidos vs reales fueron


exactamente iguales y por ello
no hubo das perdidos.
Ocupacin lleg a. 78 %.
Costo del cuarto fue 32.10.
Nmero de camas se redujo a
187 por depreciacin pero no
hay camas ordenadas.

0.0
0.0
0.0
3168.19
0.0
0.0
POBLACION
167552
177952
179401
179968

% +55
0.0938
0.0948
0.0910
0.0871

Consulta Ambulatoria atendi a


3,168 consultas pero a prdida.

ING. PROM. FAM


6050.
6250.
6131.
5986.

% ASEG.
0.728
0.744
0.721
0.697

SIMSERV
DEMO
(VERSION
HOTELES)

Con 300 camas los


ejecutivos del H3
pronosticaron 79,000 das
turista, un poco ms de los
74,508 del ao 10.
Calcularon una tarifa de
200, y decidieron ordenar
20 camas adicionales.
Ecoturismo fue el servicio
auxiliar que seleccionaron.
No piden encuesta alguna.

ESTADO DE RESULTADOS-HOTEL 3 PARA AO 11 CENTRO TUR. 1

INGRESOS
SERV.RUTINARIOS
SERV.AUXILIARES
TOTAL

15824920
327397
16152310

GASTOS
GASTOS TURISTAS
COSTOS SERV.AUXILIARES
MULTA POR SOBRE-OCUPACION
MULTA POR SUB-OCUPACION
PRIMA SOBRETIEMP,
GASTOS CONTRAT-DESPEDIR
TOTAL

14220000
230959
0
0
33635
1617120
16101710

UTIL.NETA OPERATIVA

OTROS INGRESOS
DE OTROS HOTELES
INTERESES VALORES NEGOCIABLES
CAMPAA COLECTA
TOTAL

OTROS GASTOS
TRANSFERIDO A OTROS HOTELES
INTERES HIPOTECA
INTERES PRESTAMO
COSTO COLECTA PUB.
COSTO ENCUESTA CENTRO TURISTICO
DEPRECIACION
TOTAL

50599

0
0
0
0

0
11700
13000
0
0
190000
214700

UTILIDAD NETA OTRAS FUENTES

-214700

INGRESOS TOTALES-GASTOS TOTALES

-164101

Perdieron 164,101 en
gran parte por los costos
de contratacin de
personal adicional.

Pero Ecoturismo
rindi utilidades

BALANCE FIN. -HOTEL 3 PARA AO 11


EFECTIVO
VALORES NEGOCIABLES
TERRENO
EDIFICIOS
EQUIPO

220,099
0
1425000
5640800
2600000

PRESTAMO
HIPOTECA
PASIVOS TOTALES

65,000
90000
155000

CAPITAL GENERAL

9730899

ACTIVOS TOTS

9885899

PASIVOS TOTALES & CAPITAL

98855899

INFORMACION OPERACIONAL
TRANSF. INTERNAS
TRANSF. A VALORES NEGOCI.
TRANSF. A HIPOTECA
TRANSF. A PRESTAMO
TOTAL

DATOS OPERACIONALES
DIAS TURIS.SERVIDOS
DIAS TURIS.PERDIDOS
OCUPACION REAL, PORCIENTO
RAZON DIAS TURISTAS REALES A ORDENADOS
ENCUESTA: ESTIMACION DIAS TURISTAS
DIAS TURIS. ESTIMADOS HOTEL
PROMEDIO POND. TARIFA CENTRO TURISTICO
COSTO CUARTO ESTE AO
COSTO CONSTRUCCION CAMA ESTE AO
NUMERO ACTUAL DE CAMAS
CAMAS EMERGENCIA PXMO AO
CAMAS NUEVAS PXMO AO
CAMAS NUEVAS PXMOS 2 AOS

0
0
0
0

79124.58
0
72.26
1
0
0
184.09
180
130800
290
0
0
20

HOTELES RENTABLES NO PUEDEN HACER COLECTAS

UTILIZACION SERVICIOS AUXILIARES HOTEL 3


CASA REPOSO
PELUQUERIA
TIENDAS
TEATRO
CASINO
ECOTURISMO

0
0
0
0
0
16369.87

Das servidos = a
das programados
pero ocupacin fue
slo 72%. Costo
cuarto apenas por
debajo de la tarifa
promedio del centro
turstico indica
costos muy altos. Las
20 camas llegan en 2
aos. Se hicieron
16,369 visitas de
Ecoturismo

AO FUTURO EST.PROM
12
7.72
13
7.555
14
7.749
15
8.438

POBLACION
149557
156065
167558
184875

% SOBRE 55 ING.FAM.PROM
0.0929
5884
0.0938
6051
0.0970
6399
0.1021
6933

% ASEGURADO
0.715
0.728
0.761
0.814

RESULTADOS COMPARATIVOS

INGRESO TOTAL-GASTO TOTAL

H1
94379

H2
-8332074

H3
-164101

TARIFAS CAMA

185.00

160.00

200.00

El Hotel 1 fue el nico en hacer utilidades con una tarifa


de cuarto de 185. El H3 tiene la tarifa ms alta pero no
perdi tanto como el H2 cuya tarifa de cuarto debe estar
muy debajo de su costo.

Para el ao 12, los


ejecutivos deciden
aumentar un poco das
turistas a servir pero
aumentan tambin la tarifa
en ms de 10%. Ordenan
otras 20 camas a 2 aos.
Adems de Ecoturismo
piden Casa Reposo y
Peluquera.
Esta vez piden encuesta 2.

ESTADO DE RESULTADOS-HOTEL 3 PARA AO 12 CENTRO TUR. 1

INGRESOS
SERV.RUTINARIOS
SERV.AUXILIARES
TOTAL

17927440
1562162
19489600

GASTOS
GASTOS TURISTAS
COSTOS SERV.AUXILIARES
MULTA POR SOBRE-OCUPACION
MULTA POR SUB-OCUPACION
PRIMA SOBRETIEMP,
GASTOS CONTRAT-DESPEDIR
TOTAL

15889990
1540910
0
0
0
981000
18411900

UTIL.NETA OPERATIVA

OTROS INGRESOS
DE OTROS HOTELES
INTERESES VALORES NEGOCIABLES
CAMPAA COLECTA
TOTAL

OTROS GASTOS
TRANSFERIDO A OTROS HOTELES
INTERES HIPOTECA
INTERES PRESTAMO
COSTO COLECTA PUB.
COSTO ENCUESTA CENTRO TURISTICO
DEPRECIACION
TOTAL

UTILIDAD NETA OTRAS FUENTES

INGRESOS TOTALES-GASTOS TOTALES

1077694

0
0
0
0

0
10383
0
0
15000
190000
215383

-215383

862311

Los ingresos
aumentan en 21 % y
por primera vez el
H3 muestra
utilidades de casi 1
milln. Gastos de
contratacin se
redujeron y el ajuste
en la tarifa dio
resultado.

BALANCE FIN. -HOTEL 3 PARA AO 12


EFECTIVO
VALORES NEGOCIABLES
TERRENO
EDIFICIOS
EQUIPO

ACTIVOS TOTS

749,539
0
1425000
5895572
2600000

10673110

PRESTAMO
HIPOTECA
PASIVOS TOTALES

0
79871
79871

CAPITAL GENERAL

10593240

PASIVOS TOTALES & CAPITAL

10673110

INFORMACION OPERACIONAL
TRANSF. INTERNAS
TRANSF. A VALORES NEGOCI.
TRANSF. A HIPOTECA
TRANSF. A PRESTAMO
TOTAL

DATOS OPERACIONALES
DIAS TURIS.SERVIDOS
DIAS TURIS.PERDIDOS
OCUPACION REAL, PORCIENTO
RAZON DIAS TURISTAS REALES A ORDENADOS
ENCUESTA: ESTIMACION DIAS TURISTAS
DIAS TURIS. ESTIMADOS HOTEL
PROMEDIO POND. TARIFA CENTRO TURISTICO
COSTO CUARTO ESTE AO
COSTO CONSTRUCCION CAMA ESTE AO
NUMERO ACTUAL DE CAMAS
CAMAS EMERGENCIA PXMO AO
CAMAS NUEVAS PXMO AO
CAMAS NUEVAS PXMOS 2 AOS

0
10129
65000
75129

79455.02
1128.17
75.06
0.97
154828.7
83993.84
199.56
196
447772
280
0
20
20

HOTELES RENTABLES NO PUEDEN HACER COLECTAS

UTILIZACION SERVICIOS AUXILIARES HOTEL 3


CASA REPOSO
PELUQUERIA
TIENDAS
TEATRO
CASINO
ECOTURISMO

15177.43
0
2160
0
0
12141.94

Pequea prdida de das


turista; ocupacin real
sube 3%; encuesta
indica cuantos das
pudo haber servido, y
cuanta fue la demanda
del centro turstico.
Costos subieron pero
estn debajo de la tarifa.
Llegan 20 camas en
cada uno de los 2
prximos aos.

AO FUTURO EST.PROM
13
7.555
14
7.574
15
8.041
16
8.546

POBLACION
156065
163772
176174
195426

% SOBRE 55 ING.FAM.PROM
0.0938
6051
0.0948
6255
0.0973
6607
0.1051
7273

% ASEGURADO
0.728
0.744
0.776
0.845

RESULTADOS COMPARATIVOS

INGRESO TOTAL-GASTO TOTAL

H1
256416

H2
-2414294

H3
862311

TARIFAS CAMA

185.00

164.00

225.63

Hotel 3 toma ahora la delantera en utilidades. Es el ms grande


y el que tiene la mayor tarifa. El H1 no subi su tarifa y el H2
la subi apenas $4.-

Aumento muy pequeo en das


ordenados; 5 % de aumento en
tarifa. Se ordenan 40 camas
regularmente mantenindose los
servicios auxiliares. Ms efectivo
es transferido a valores y a pagar
la hipoteca.

ESTADO DE RESULTADOS-HOTEL 3 PARA AO 13 CENTRO TUR. 1

INGRESOS
SERV.RUTINARIOS
SERV.AUXILIARES
TOTAL

19715330
1694494
21409830

GASTOS
GASTOS TURISTAS
COSTOS SERV.AUXILIARES
MULTA POR SOBRE-OCUPACION
MULTA POR SUB-OCUPACION
PRIMA SOBRETIEMP,
GASTOS CONTRAT-DESPEDIR
TOTAL

17536520
1587481
0
0
324618
213860
19662480

UTIL.NETA OPERATIVA

OTROS INGRESOS
DE OTROS HOTELES
INTERESES VALORES NEGOCIABLES
CAMPAA COLECTA
TOTAL

OTROS GASTOS
TRANSFERIDO A OTROS HOTELES
INTERES HIPOTECA
INTERES PRESTAMO
COSTO COLECTA PUB.
COSTO ENCUESTA CENTRO TURISTICO
DEPRECIACION
TOTAL

1747350

0
57854
0
57854

0
7653
0
0
15000
191867
214520

UTILIDAD NETA OTRAS FUENTES

-156666

INGRESOS TOTALES-GASTOS TOTALES

1590684

Ingresos suben 10 %
pero utilidades se
doblan. Fuerte
reduccin en gastos de
contratacin al acertar
en pronosticar
demanda pero aparece
sobretiempo.

BALANCE FIN. -HOTEL 3 PARA AO 13


EFECTIVO
VALORES NEGOCIABLES
TERRENO
EDIFICIOS
EQUIPO

1,289,076
578539
1425000
6350181
2600000

PRESTAMO
HIPOTECA
PASIVOS TOTALES

0
58871
58871

CAPITAL GENERAL

12183920

ACTIVOS TOTS

12242800

PASIVOS TOTALES & CAPITAL

12242800

INFORMACION OPERACIONAL
TRANSF. INTERNAS
TRANSF. A VALORES NEGOCI.
TRANSF. A HIPOTECA
TRANSF. A PRESTAMO
TOTAL

DATOS OPERACIONALES
DIAS TURIS.SERVIDOS
DIAS TURIS.PERDIDOS
OCUPACION REAL, PORCIENTO
RAZON DIAS TURISTAS REALES A ORDENADOS
ENCUESTA: ESTIMACION DIAS TURISTAS
DIAS TURIS. ESTIMADOS HOTEL
PROMEDIO POND. TARIFA CENTRO TURISTICO
COSTO CUARTO ESTE AO
COSTO CONSTRUCCION CAMA ESTE AO
NUMERO ACTUAL DE CAMAS
CAMAS EMERGENCIA PXMO AO
CAMAS NUEVAS PXMO AO
CAMAS NUEVAS PXMOS 2 AOS

578539
21000
0
599539

83011.93
0
75.81
1.01
170577
95449.2
211.69
213.86
643475.1
290
0
20
40

HOTELES RENTABLES NO PUEDEN HACER COLECTAS

UTILIZACION SERVICIOS AUXILIARES HOTEL 3


CASA REPOSO
PELUQUERIA
TIENDAS
TEATRO
CASINO
ECOTURISMO

18358.29
0
2160
0
0
13987.26

Mejora ocupacin
pero an muy baja.

AO FUTURO EST.PROM
14
7.574
15
7.947
16
8.284
17
8.392

POBLACION
163772
174115
189415
202150

% SOBRE 55 ING.FAM.PROM
0.0948
6255
0.0961
6529
0.1019
7049
0.1067
7500

% ASEGURADO
0.744
0.767
0.819
0.863

RESULTADOS COMPARATIVOS

INGRESO TOTAL-GASTO TOTAL

H1
228943

H2
-3435793

H3
1590684

TARIFAS CAMA

195.00

178.00

237.50

En tres aos el H3 se convirti en el hotel ms rentable,


pronto ser ms grande. Su tarifa es la ms alta porque
entrega ms valor que los dems.

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Escrbanos a
labsagcentral@hotmail.com