Objetivo de la Clase

Describir el marco terico de un proyecto

Analizar los requerimientos mnimos con
que debe cumplir un proyecto

 QU ES UN
PROYECTO ?

 Proyecto es !!
Es la bsqueda de una solucin
inteligente, segura, eficiente y
Rentable al planteamiento de un
problema que busca resolver una
necesidad
Desde el punto de vista de un privado, es cualquier
IDEA que implique una asignacin de recursos.
Desde el punto de vista Social, es la asignacin de
recursos por medio del Estado.

CMO NACE
UN PROYECTO?

Preparacin y Evaluacin de
Proyectos
NECESIDAD

PROBLEMA

IDEA
IDEA

PR
RO
OY
YE
EC
CT
TO
O
P

QU PARAMETROS
DEBEMOS RECONOCER
EN UN PROYECTO?
1) CALIDAD-Que dure y guste
2) COSTO Menos costo y
mayor beneficio.
3) TIEMPO El necesario para
no perder oportunidades.

 Qu es un Proyecto de Inversin
Privada?
Es una idea a la cual se le asignan:
1. Recursos humanos
2. Recursos Capital (los pone el privado)
3. Otros recursos
Para producir un bien o un servicio que sea til al
ser humano o a la sociedad en general.
Los recursos que se asignan deben generar
nuevos recursos.

Busca: El Beneficio Econmico para el Inversionista

Inversionist

 Qu es un Proyecto Social?
Es aquel proyecto que esta directamente
relacionado con la comunidad de un Pas en su
conjunto.
Se debe tener muy en claro que en este
tipo de proyecto los beneficios que se buscan y
los costos que se involucran deben ser
comparados con el IMPACTO que se tendr en
la sociedad completa.
Busca: El Beneficio Social para la Comunidad
!! En ambos tipos de Proyectos existe Inversin

Resumen del concepto:

INVERSIN
PROYECTOS

Beneficio
Econmico
para el
inversionista

privados

SOCIAL

Estado

Beneficio
social para
la
comunidad

Clases de Proyectos
Los proyectos que podemos encontrar en la industria
se definen como un conjunto de actividades
interrelacionadas destinadas a cumplir determinados
objetivos estratgicos u operacionales de la
empresa.
Los proyectos se clasifican en tres grupos de acuerdo
a sus:
Objetivos estratgicos
Objetivos operacionales
Relaciones de dependencia

Proyectos segn Objetivos

Estratgicos

a)Proyectos de
Mantenimiento
Su objetivo es conservar las operaciones existentes dentro
de sus lmites tecnolgicos y de capacidad. Las inversiones
son peridicas y normalmente menores.

b)Proyectos de
Mejoramiento
Su objetivo es aumentar la productividad y/o calidad del
sistema de produccin existente. Las inversiones fluctan
de menores a medianas.

c)Proyectos de Expansin de
capacidad
Su objetivo es atender las progresivas demandas de
mercado por los productos existentes. Las inversiones son
de medianas a mayores.

d)Proyectos de Innovacin
tecnolgica
Su objetivo es desarrollar nuevas tecnologas, procesos o
equipos. Las inversiones son de alto nivel.

Proyectos segn Objetivos

Operacionales

a)Proyectos de Produccin

b)Proyectos de Servicios a la
produccin
c)Proyectos de Bienestar

Proyectos segn sus Relaciones

de Dependencia

a)Proyectos Independientes
Son un tipo de proyectos compatibles entre s, pero no
ligados entre s, destinados a cumplir distintos objetivos
estratgicos u operacionales.
Al realizar un proyecto u otro no afecta los Costos/Beneficios
del otro proyecto.
Ejemplo: Proyecto N 1 Reciclaje de vidrio
Proyecto N 2 Compra de Maquinaria nueva para
empresa

b)Proyectos Complementarios
(Dependientes)
Son proyectos que dependen el uno del otro para su ejecucin
y la ejecucin de uno de ellos aumenta los beneficios/costos del
otro.
Ejemplo: Proyecto N 1 Colocacin de alcantarillado en tu
poblacin
Proyecto N 2 Habilitacin de agua potable en tu
poblacin

c)Proyectos Alternativos(Excluyentessustitutos)
Son proyectos que se excluyen mutuamente, destinados a
cumplir un determinado objetivo estratgico u operativo. La
ejecucin de un proyecto excluye al otro proyecto.
Ejemplo: Proyecto N 1 Construccin de carretera de asfalto
Proyecto N 2 Construccin de carretera de cemento

REQUISITOS MNIMOS CON QUE DEBE

CUMPLIR UN PROYECTO
COHERENCIA

VIABILIDAD
FACTIBILIDA
D
Tcnica
Econmica
Financiera

COHERENCIA
Los Objetivos y metas del proyecto deben ser
concordantes con los del Estado o la empresa que
lleva adelante un proyecto.
Los Objetivos y metas del proyecto, deben estar
orientados y deben cumplir las expectativas de la
empresa, deben estar dentro de los lineamientos de
la empresa, o sea debe haber coherencia entre el
proyecto y la empresa.

VIABILIDAD
Al desarrollarse un proyecto las condiciones y
todos los recursos necesarios deben estar dados
para obtener un optimo resultado.
Al proponer un proyecto, se debe buscar la
viabilidad; es decir,
que donde se establece
desarrollar un proyecto determinado deben existir
las condiciones y los recursos necesarios para poder
desarrollar dicho proyecto.

Estudios de viabilidad
Viabilidad Tcnica: Cuando se hace un
estudio Tcnico debemos buscar si es
posible fsica o materialmente Hacer un
proyecto y este anlisis generalmente lo
hacen expertos del rea en la que se sita el
proyecto en s.
Viabilidad Legal: Se hace un estudio para
determinar la inexistencia de trabas legales
para la instalacin y operacin normal del
proyecto.

Viabilidad Econmica:
Busca definir,
mediante la comparacin de los beneficios y
costos estimados de un proyecto, si es
rentable su implementacin y posterior
operacin.
Viabilidad de Gestin: Se busca saber si
existe la capacidad Gerencial para lograr la
correcta
implementacin
y
eficiente
administracin del negocio.

Viabilidad Poltica: Corresponde a la

intencionalidad, de quienes deben decidir, de
querer o no implementar un proyecto,
independientemente de su rentabilidad.

Viabilidad Ambiental: Se busca conocer el

impacto que la implementacin del proyecto
tendra sobre las variables del entorno
ambiental.

FACTIBILIDAD
Es la clasificacin del potencial de xito que se
busca del proyecto. Se califica la posibilidad
de una ejecucin favorable del proyecto cuya
viabilidad ha sido probada.
Al analizar un proyecto debemos considerar
necesariamente tres tipos de factibilidades:

1. Factibilidad Tcnica: Se refiere a la existencia y

disponibilidad de recursos materiales, humanos
o institucionales, y debe considerar los
siguientes elementos:
Localizacin tamao tecnologa calendario
de ejecucin fecha puesta en marcha.
Materiales,
herramientas,
maquinarias,
profesionales, estudios especficos.

2. Factibilidad Econmica: Se trata de hacer una

comparacin de los resultados que se pueden

obtener del proyecto en estudio con diferentes
alternativas en la utilizacin de los mismos
recursos. (Costo de Oportunidad).

VERSUS

3. Factibilidad Financiera: Se trata de determinar

la posibilidad real de contar con recursos
econmicos necesarios par financiar el proyecto,
se debe tener en cuenta lo siguiente:
Los recursos propios
Los subsidios o donaciones
Acceso a crditos y sus intereses adems de sus
plazos

EQUIPO DE TRABAJO EN UN ESTUDIO

DE FACTIBILIDAD
Se hace necesario que se constituya un equipo de
trabajo
conformado
por
expertos,
sin
embargo,slo si se trata de un proyecto a gran
escala
los
siguientes
especialistas
sern
necesarios:
a) Un economista industrial
b) Un analista de mercado
c) Ingenieros tcnicos especializados en la industria
d) Ingenieros mecnicos
e) Constructores civiles
f) Experto en gestin y contabilidad industrial

DURACIN DE UN ESTUDIO DE
FACTIBILIDAD

La duracin del estudio puede ser

aproximadamente de un mes si se trata de un
proyecto demasiado simple o hasta dos aos
por estudios de factibilidad de proyectos ms
complicados.

TIPOLOGA DE PROYECTOS

Segn la finalidad del

estudio

Rentabilidad del Proyecto

Segn el objeto de la
inversin

Creacin de nuevos
negocios
Proyecto de modernizacin
Outsoursing

Rentabilidad del
Inversionista
Capacidad de Pago

Internalizaci
n
Reemplazo
Ampliacin
Abandono

SISTEMA DE EVALUACIN DE PROYECTOS

VIABILIDAD ECONOMICA
FORMULACIN Y PREPARACIN

EVALUACIN

Obtencin y creacin de
informacin

Flujo de

Estudio
de

Estudio
Caja
Financiero

Estudio

Estudio

Tcnico

Organizaci
onal

Mercado

Evaluacin
Sensibilizaci
n

Ciclo de un Proyecto de
Inversin
Etapa de la Idea
Identificacin
Perfil
Etapa de la Preinversin
Estudio Preliminar

Prefactibilidad
Factibilidad

Etapa de la Inversin

Etapa de la Operacin

Viabilidad

ETAPAS DE UN PROYECTO
I D E A
PERFIL
PRE-INVERSIN

PREFACTIBILIDAD
FACTIBILIDAD

INVERSIN
OPERACIN

PRE-INVERSIN
PRE-INVERSIN
PERFIL:
En esta etapa se busca identificar la
oportunidad de inversin; ideas de proyectos, Estudios
de oportunidades.
El OBJETIVO de esta Etapa es :
Determinar si existen antecedentes que justifiquen
abandonar el proyecto sin efectuar gastos futuros en
estudios.

CMO DISEAMOS EL PERFIL?

1. DESCRIPCIN DEL PROYECTO:
1.1 MAGNITUD DEL PROBLEMA
1.2 CAUSAS QUE LO ORIGINAN
1.3 A QUIN O A QUIENES AFECTA
1.4
QUIN
O
QUIENES
ESTAN
INVOLUCRADOS EN LA SOLUCIN DEL
PROBLEMA

2. IDENTIFICACIN DE BENEFICIARIOS:

Debemos identificar claramente los posibles

beneficiarios directos e indirectos y adems se
debe identificar el beneficio mismo.

3. DEFINIR OBJETIVOS:
Es una definicin clara de lo que se pretende obtener
del proyecto.
Los objetivos emergen del problema mismo y estn
relacionados con el tipo de investigacin o proyecto.
Se enuncian en frmulas verbales infinitivas con
verbos, tales como:
Analizar, Cuantificar, Identificar, Calcular, Describir,
Medir, Clasificar, Determinar, Sintetizar, Comparar,
Establecer, Verificar, etc.

Tambin podemos encontrar verbos como:

Construir, Disear, Implementar, Elaborar,

Estudiar, Proponer, Comercializar, etc.

Verbos que indican una accin ms directa

vista desde la perspectiva de un estudio de
proyecto.

4. DEFINIR ACTIVIDADES:
Como su nombre lo indica, se trata de definir
las actividades que se necesitan para realizar
cada uno de los objetivos planteados.
5. RESPONSABLES:
Se trata de nombrar a una persona que sea la
encargada para cada tarea o actividad.

6. DETERMINAR DONDE SE REALIZAR EL

PROYECTO:
Se refiere al lugar fsico, se debe prever que
rena las condiciones mnimas segn lo
requerido por el proyecto.
7. ASIGNAR RECURSOS:
Determinar en forma aproximada los costos de
ejecucin y operacin del proyecto.

8. PROGRAMACIN DE ACTIVIDADES:
Se establece un programa de actividades con
plazos y como se va a controlar el proyecto.
Se utiliza la Carta Gantt y el Diagrama de Pert.

RESUMEN

DE PERFIL DEL PROYECTO

DESCRIPCIN DEL PROBLEMA

Cul es la situacin que se desea cambiar?

BENEFICIARIOS
Quines constituirn el grupo beneficiario?

OBJETIVOS
Qu se quiere alcanzar?

DEFINICIN DE ACTIVIDADES
Qu hacer para lograr los objetivos?

RESUMEN

DE PERFIL DEL PROYECTO

DESIGNACIN DE RESPONSABLES
Quines son los encargados de cada actividad?

UBICACIN
Dnde se instalar el proyecto?

ASIGNACIN DE RECURSOS
Cunto necesita cada actividad?

PROGRAMACIN DE ACTIVIDADES
En cunto tiempo se realizar el proyecto?

PRE-INVERSIN
PRE-INVERSIN
PREFACTIBILIDAD: En esta etapa se examinan
en detalle las alternativas consideradas ms
convenientes, las que fueron determinadas en
general en la etapa del perfil.
En este momento ya conocemos el proyecto

Antes de comprometer recursos econmicos

para el estudio definitivo, un estudio preliminar
es necesario de acuerdo a los objetivos
siguientes:

a) Justificacin de un estudio Tcnico-Econmico.

b) Estudios auxiliares de soporte o funcionales, como los
estudios de mercado, los Tets de Laboratorios y los
Test de Industrias pilotos.
b.1) Estudios de Mercado
b.2) Estudios de materias primas
b.3) Estudios de Localizacin (transportes)
b.4) Estudios de seleccin de equipamiento comparando
la ofertas de diferentes empresas.

En esta etapa se debe profundizar la investigacin

basandose en la informacin de fuentes secundarias
para definir variables referidas a:
MERCADO
ALTERNATIVAS TCNICAS DE PRODUCCIN
CAPACIDAD
INVERSIONISTAS

FIANANCIERA

DE

LOS

Se estiman las inversiones probables, los costos

de operacin y los ingresos que demandar y
generar el proyecto.

PRE-INVERSIN
PRE-INVERSIN
FACTIBILIDAD: Es el estudio ms acabado, seelabora
sobre la base de antecedentes precisos obtenidos
mayoritariamente a travs de fuentes primarias de
informacin.
El clculo de las variables financieras y econmicas y la
apreciacin de las variables cualitativas debe ser lo
suficientemente demostrativo para justificar la
valoracin de los distintos items, aunque en esta etapa,
las variables cualitativas son mnimas, no estn
ausentes en comparacin a los estudios anteriores.

En esta etapa se debe realizar necesariamente

y en forma seria y acabada las siguientes
acciones:
FACTIBILIDAD TCNICA

FACTIBILIDAD
ECONOMICA
FACTIBILIDAD
FINANCIERA

Principales Motivaciones
Empresariales
Motivos de la empresa para evaluar

Compra
Reemplazo
Expansin
Abandono

Tipos de proyectos
especficos
Compra de Activos Fijos Productivos
Mquinas de Produccin, Equipos, Vehculos, Adquisicin de Sistemas, etc.
Reemplazo de Activos Fijos
Maquinas de Produccin, Vehculos, Sistemas, etc.
Autofinanciamiento de Areas
Sucursales, locales de ventas, servicios internos, etc.
Subcontratacin de Servicios Externos
Mantencin, Personal de apoyo, procesos, servicios en general.
Plan de Dividendo y Utilidadades
Socios, dueos, propietarios de la empresa
Adicin de Capital de Trabajo a la Empresa
Cumplir con proveedores, remuneraciones, pagos, etc
Evaluacin Econmica de la Empresa
Optimizar el funcionamiento interno, Optimizar areas de la empresa etc.
Proyectos de Expansin
Oportunidades, proyectos, Plan de Emergencia, Planes de Accidentabilidad, Plan
de Prevensin, Planes de Negocios
Deteccin y Cesin de Proyectos Desventajosos
Flota camiones, Casino, Personal, etc.

Caractersticas del Perfil del

Proyecto
Se proponen
Alternativas

Caractersticas
Caractersticas

Se evalan las
alternativas

Se seleccionan las
alternativas viables

Relacin de Preinversin e
Informacin
Perfil
Prefactibilidad
Factibilidad

Nivel 2
Calidad de la Informacin

Nivel 2
Cantidad de la Informacin

Caractersticas de la Etapa
Preinversin
Prefactibilidad

Perfil
Esttico

Dinmico

Fuentes Secundarias

Fuentes Secundarias

Factibilidad
Dinmico
Fuentes Primarias

Ventajas y Desventajas de los Datos

Secundarios

Ventajas
Rpida disponibilidad
Econmicos
Pueden resolver el problema

Desventajas
A menudo no proveen una respuesta
completa
La calidad de los datos a veces
es difcil de determinar

Fuentes de Datos
Secundarios
Fuente

Descripcin

Informacin interna

Facturas de ventas, Registros contables,

Investigaciones anteriores

Empresas de investigacin Compaas como A.C. Nielsen, Adimark,

Ipsos Search Marketing
Asociaciones de negocios

Asociaciones Empresariales Confederacin

de la Produccin

Centros de investigacin

Diferentes organizaciones no lucrativas,

Univerisdades, CEP

Publicaciones
comerciales

Revistas Especializadas.

Datos gubernamentales

Publicaciones del Gobierno, INE.

Ventajas y Desventajas de los Datos

Primarios

Ventajas
Contesta preguntas especficas
Actualizado
Fuente de conocimeinto
El anonimato puede ser mantenido

Desventajas
Consumo del tiempo

Formas de Investigacin por

Encuestas
Face
Face to
to Face
Face
Central
Central Location
Location
Telfono
Telfono
Internet
Internet

Formas
Formas
comunes
comunes de
de
investigacin
investigacin de
de
mercados
mercados

Grupos
Grupos de
de Enfoque
Enfoque
Encuesta
Encuesta por
por Correo
Correo
Panel
Panel Consumidores
Consumidores

Antecedentes Etapa
Generacin de Idea
Ideas
Ideas de
de
Proyectos
Proyectos

Metas
Metas de
de
Planificacin
Planificacin

Descripcin
Descripcin
del
del proyecto
proyecto
Descripcin
Descripcin
de
de Recursos
Recursos

Estimacin
Estimacin
Inversin
Inversin

Posibles
Posibles
Fuentes
Fuentes
Financieras
Financieras

Caractersticas del Perfil del

Proyecto
Se proponen
Alternativas

Caractersticas
Caractersticas

Se evalan las
alternativas

Se seleccionan las
alternativas viables

Antecedentes del Perfil del

Proyecto
Temas
Tcnica

Econmica

Financiera

Aspectos

Ejemplo

Como se hace?
Que se obtiene?
Es Viable?

Implementacin de un
sistema de levantamiento
Neumtico en Pozo
Mecnico.

Mercado
Factores
Recursos
Empleo

Qu recursos dispone el
Taller Don Troy para
implementar el Sistema.

Inversiones
Costos
Financiamiento

Cunto Invierte el Taller

Don Troy para Implementar
el Sistema Neumtico?

Caractersticas Etapa de
Prefactibilidad
Se realiza una evaluacin
de las alternativas viables
Estudio de Mercado
Alternativas Tcnicas
Localizacin
Desarrollo
Calculo de Inversiones
Costos e Ingresos
Seleccion de Alternativa Viable

Antecedentes de la Etapa
Prefactibilidad
Antecedentes
Antecedentes del
del
Proyecto
Proyecto

Antecedentes
Antecedentes
de
de la
la
Prefactibilidad
Prefactibilidad

Evaluacin
Evaluacin del
del
Proyecto
Proyecto

Aspectos
Aspectos Tcnicos
Tcnicos
Informaticos
Informaticos

Aspectos
Aspectos
Financieros
Financieros
Aspectos
Aspectos
Organizativos
Organizativos

Caractersticas Etapa de
Factibilidad
Calidad de la Informacin
El estudio de factibilidad requiere de expertos ms especializados y de informacin
primaria.

Profundidad
Este estudio deber establecer definitivamente los aspectos tcnicos ms
fundamentales. Localizacin, tamao, tecnologa, etc

Decisiones del Proyecto.

El estudio de factibilidad lleva a la

Aprobacin, Postergacin o Modificacin del proyecto

Antecedentes de la Etapa
Factibilidad
Descripcin del
Proyecto

Analisis de la Oferta y
Demanda

Ingeniera del
Proyecto

Inversiones del
Proyecto

Flujos de Cajas

Flujos Netos de
Fondos

Presupuestos de Ingresos e
Egresos

Estados de Resultados

Sensibilizacin

Contenido del Anlisis del

Mercado
Estrategia de
Publicidad

Estrategia de
Distribucin

Estrategia de
Precio

Anlisis del
Sector

Anlisis de la
Competencia

Qu
Qu debe
debe llevar
llevar

el
el Anlisis
Anlisis del
del
Mercado?
Mercado?

Estrategia de
Producto y
Venta

Tamaos del
Mercado
Global

Anlisis del
Mercado y
Demanda

Anlisis de
Clientes

Contenido del Anlisis

Tcnico
Desarrollo
Desarrollo
del
del
Producto
Producto
Localizacin
Localizacin
del
del
Negocio
Negocio

Sistemas
Sistemas de
de
Control
Control

Plan
Plan del
del
Proceso
Proceso
Produccin
Produccin

Equipos
Equipos
Produccin
Produccin

Distribucin
Distribucin
de
de
Planta
Planta

Equipos
Equipos de
de
Comunicacin
Comunicacin

Contenido del Anlisis

Econmico
Inversin
Activos Fijos

Elementos
Econmicos

Costos Variables

Inversin
Capital de Trabajo

Costo Total

Presupuestos
Gastos TI

Costo Promedio

Presupuesto
Gasto Ventas

Costo Variable
Unitario

Analisis de
Costos

Costos Fijos

Margen Unitario

Punto de
Equilibrio

Contenido del Anlisis

Financiero
Flujo
Flujo de
de Caja
Caja

Balance
Balance
Proforma
Proforma

Evaluacin
Evaluacin del
del
Proyecto
Proyecto

Estado
Estado de
de
Resultados
Resultados

Evaluacin
Evaluacin con
con
Crdito
Crdito

Flujos
Flujos de
de Caja
Caja
Netos
Netos

Anlisis
Anlisis de
de
Sensibilidad
Sensibilidad

Contenido
Contenido de
de la
la
Evaluacin
Evaluacin Financiera
Financiera

Anlisis de
Sensibilidad
Riesgos del
Mercado
Riesgos
Tcnicos Informaticos
Riesgos
Econmicos
Riesgos
Financieros