Mandante

Mandante
Controle de
Crdito
Empresa 1

Plano de
Contas

rea de
Controle
Empresa 2
Diviso A
Diviso B

Representa o mais alto nvel hierrquico.

o objeto chave de integrao no SAP.
Representa uma unidade independente com arquivos
principais (mestres) e tabelas prprias.
a chave para a integrao de todos os nveis e
elementos da hierarquia.

Controle de Crdito
Mandante
Controle de
Crdito
Empresa 1

Plano de
Contas

rea de
Controle
Empresa 2
Diviso A
Diviso B

a unidade organizacional que especifica e checa os limites de

crdito dos clientes.

Plano de Contas
Mandante
Controle de
Crdito
Empresa 1

Plano de
Contas

rea de
Controle
Empresa 2
Diviso A
Diviso B

uma lista de todas as contas necessrios a uma ou mais

empresas.
Tambm controla a classificao das contas (ex.: balano
patrimonial, conta de lucros e perdas ).

rea de Controle
Mandante
Controle de
Crdito

Plano de
Contas

Empresa 1

rea de
Controle
Empresa 2
Diviso A
Diviso B

a unidade organizacional que delimita as operaes contbeis

gerenciais da companhia.

Empresa
Mandante
Controle de
Crdito
Empresa 1

Plano de
Contas

rea de
Controle
Empresa 2
Diviso A
Diviso B

a menor unidade organizacional relacionada aos livros

contbeis, onde os relatrios externos (legais) so definidos.
Registra as transaes e gera todos os documentos para suporte
legal para criao de todos os relatrios financeiros (razo,
balancete, resultado).

rea de Negcio
Mandante
Controle de
Crdito
Empresa1

Plano de
Contas

rea de
Controle
Empresa 2
Diviso A
Diviso B

uma unidade organizacional criada para fins exclusivamente

gerenciais.
A rea de Negcio subdivide a companhia em segmentos de
negcio, para os quais pode-se gerar relatrios gerenciais
internos, inclusive relatrios contbeis.

Tipos de Dados
Dados Mestres

Configuraes

Dados de Transao

Plano de Contas

Documentos

Clientes

Pagamentos

Fornecedores

Notas de Crdito

Bancos

Recebimento de Materiais

Materiais

Variantes do Exerccio
Definem o exerccio fiscal.
Determina o nmero de perodos de lanamentos existentes.
Perodos Normais + Perodos Especiais = 16 Perodos

Perodos Normais - correspondem aos 12 perodos do ano

fiscal. Geralmente equivalem aos meses do ano.
Perodos Especiais - so usados para ajustes de fim
de ano, se necessrio.
Pode ser ms, semana, dia, hora.
Pode ter at 4 perodos especiais. Aps seu fechamento,
nenhuma transao poder ser lanada no ano fiscal.

Tipos de Documento
Identifica a transao de negcio que est sendo
contabilizada.
Ex.: fatura de cliente, fatura de fornecedor, doc. contbil
Controla o tipo de conta que pode ser utilizada para
lanamento.
Ex.: Contas de Clientes, Fornecedores, Ativo, Estoques
associado a um intervalo de numerao que controla
o nmero do documento criado.

Chave de Lanamento
Controla como os lanamentos de um documento FI
sero contabilizados.
Especifica:
Dbito ou crdito
Tipo de Conta (Cliente, Fornecedor, Conta Contbil)
Outras propriedades
Status Campo - determina o layout da tela no registro
de transaes (mandatrio, opcional, oculto)

Grupo de Contas
Cada conta criada no plano de contas (registro mestre)
deve ser associada a um grupo de contas.
Contm um intervalo de numerao que identifica o grupo
ao qual a conta contbil pertence .
(Ex.: 101000 a 101999 = Ativo Circulante)
Determina os status dos campos necessrios para criao
da conta no nvel empresa (mandatrio, opcional, oculto)

GL - Conta Contbil
Dados de Plano de Contas

Dados da Empresa
Controle da Conta

Nome
. Texto breve
. Descrio da conta

Dados de Controle
. Conta do Balano
. Categoria Conta de Receita
. Grupo de Contas
. Conta Modelo

O nmero
da conta contbil
identificado nos
dois nveis

. Moeda da Conta
. Categoria da Conta de
Reconciliao
. Categoria do Imposto
Gerenciamento da Conta
. Gerenciamento itens aberto
. Exibio linha do item
. Chave de Ordenao
Contr. Registro Docum.
. Grupo Status Campo

Contas a Pagar e Contas a Receber

Sub-contas

Sub-contas so contas detalhadas que so sumarizadas em uma conta contbil de reconciliao

CP (AP) conta de reconciliao = sumariza os valores a pagar aos fornecedores
CR (AR) conta de reconciliao = sumariza os valores a receber dos clientes

Sub-contas
Contas de Reconciliao no recebem lanamentos diretamente
Os lanamentos so feitos nas sub-contas, e o sistema lana
automaticamente na conta de Reconciliao

Balano
Registro do Documento
no Contas a Receber
SUB-CONTA : Cliente 10107
Conta de Reconciliao 140000
Documento No. 34 valor R$ 40,00

Crdito conta de receita 801000

valor R$ 40,00

Contas a Receber 40,00

Receita de Vendas 40,00

Sub-Sistema (Razo Auxiliar)

Razo Fornecedor

Razo Cliente
11.000

11.000

Contabilidade (Razo)
Contas a Receber

Contas a Pagar

11.000

11.000
Despesa

Receita
10.000
Imposto Entrada
1.000

10.000
Imposto Sada
1.000

Registro de Documentos
Lanamentos Manuais
Realizados pelo Usurio
no mdulo de FI

Registros Manuais ou
Automticos

Lanamentos Automticos
Registrados no FI atravs da
integrao com outros
mdulos (MM, SD)

Contabiliz. Automtica de
Lanamentos
Exemplos

Diferenas de converso de taxas

Adiantamentos
Taxas bancrias / despesas bancrias
Programa de Pagamento
Transaes bancrias
Contas de imposto retido na fonte

Lanamentos FI no Ciclo de Vendas

Ordem de
Venda (SD)

Recebimento
(FI)

Caixa
X

Cta Receber
X

Faturamento
(SD)
Cta Receber
X
Desp. ICMS
X

Receita Venda
X

ICMS Pagar
X IPI s/ Venda IPI Pagar
X
X

Nota de
Entrega (SD)

Expedio
Lanamentos (MM)

Automticos

CMV
X

Estoque
X

Lanamentos FI no Ciclo de Compras

(Estoque)
Requisio de
Compra (MM)

Cta Pagar

Pagamento
(FI)

Cta. a Pagar

ICMS a Compensar
X

IPI a Compensar
X

Ordem de
compra (MM)

Recebimento
Fiscal (MM)
EM/EF

Caixa

Lanamentos
Automticos

Recebimento
Fsico (MM)

Estoque
X

EM/EF
X

Lanamentos FI no Ciclo de Compras

(Despesa)
Requisio de
Compra (MM)

Pagamento
(FI)

Cta Pagar
X

Caixa

EM/EF
X

Ordem de
compra (MM)

Recebimento
Fsico (MM)

Recebimento
Fiscal (MM)

Cta. a Pagar
X

Lanamentos
Automticos

Comprom.
no Centro
de custo

Despesa
X

Alocao
no Centro
de Custo
EM/EF
X

Contas a Receber
Brasil
Lancamento
Contbil
Contas a Receber

Arquivo
Retorno (2)
Programa de
Pagamento

Nota Fiscal

Boleto

Cliente

Arquivo de
Duplicatas

Bordero

Banco

Gerao da
Duplicata

Marca item como

sendo processado

Fluxo do Processo de
Recebimentos
Envia Duplicata
para o Banco

Cliente paga
Duplicata

Utiliza programa de pagamento/gravao

Grava informaes adicionais nos itens
Utiliza prog. pgto p/ associao com banco
Cria Solicitao de Letra de Cmbio

Ambiente SAP

Notificao pgto
pelo Banco

Baixa item
Reverte Solic. Letra
de Cmbio

Ciclo de Contas a Pagar

Brasil
Boleto
Arquivo de
Duplicatas

Banco

Fornecedor

Bordero

Nota Fiscal

Contas a Pagar
Liberao

Cheque
Programa de
Pagamento
Lancamento
Contbil

Recebe
NF - FAT

Lanamento
bloqueado
do item
fornecedor

Fluxo do Processo de
Pagamentos
Recebimento do
Boleto

Alterao do
item fornecedor
Libera item

Pagamento

Seleo Mtodo Pagto

Baixa item fornecedor
Lana Interm./Banco

Ambiente SAP

Notificao do
Pagamento

Baixa Conta Interm.

Lana Conta Bancos