ESTRUCTURACIN, FONDEO Y EJECUCIN DE

PROYECTOS DE INVERSIN EN I+D+i

MEDIANTE MODELACION DINMICA DE SISTEMAS

PARA CERRAR LA BRECHA DE PRODUCTIVIDAD EN

COLOMBIA

Jorge Gaitn Villegas

22 de mayo de 2017
 JORGE GAITAN VILLEGAS
Consultor e Investigador en Dinmica de Sistemas Aplicada al
Anlisis Estratgico y Financiero
jgaitan1953@hotmail.com
Ingeniero Industrial de la Universidad de los Andes (1980). Estudios complementarios
en Antropologa Social.
Administracin Pblica Internacional en la ENA (Escuela Nacional de Administracin de
Pars 1987-1988), centro de formacin de los altos funcionarios franceses, enfocado en
el anlisis de polticas pblicas.
Estudios Doctorales en Anlisis y Poltica Econmica de la Escuela de Altos Estudios en
Investigador de Fedesarrollo
Ciencias Sociales (1982-1984).
de Pars (1988-1990).
Asesor de la Direccin del Departamento Nacional de Planeacin -DNP (1985- 1987) y
coordinador del CONPES.
Vivi en Francia entre 1987 y 1999, donde trabaj, entre otras funciones, como
consultor de la Unin Europea en programas de apoyo a las Pymes (ECIP ALINVEST
Red COOPECO).
A su regreso a Colombia, se ha orientado principalmente a la consultora estratgica en
aplicaciones de Modelacin Dinmica de Sistemas al anlisis estratgico y financiero y
de polticas pblicas sobre productividad a nivel macro y a nivel de firma, y al anlisis
de la competitividad sistmica comparada y el riesgo-pas de Colombia.
Ha sido profesor de ctedra de:
Pensamiento Sistmico,
Modelacin Dinmica de Sistemas,
Estrategia,
Anlisis del Entorno Colombiano,
Poltica e Historia Econmica y
Antropologa de la Cultura Empresarial en Colombia,
en la Universidad Externado de Colombia (Facultad de Administracin, Maestra en
Gestin y Evaluacin de Proyectos de Inversin, MBA y Especializacin en Pensamiento
Estratgico y Prospectiva), en la Universidad de los Andes (Facultades de Administracin
y de Ciencias Sociales) y en el CESA (Especializacin en Finanzas Corporativas).
Editor adjunto de la revista digital Razn Pblica (2010 2013) .
Pensamiento lineal o convencional versus Pensamiento Sistmico

Otras acciones y
Resultados

Otras
decisiones Otras
R B metas
Decisin
Otras
discrepancias
Accin y
Resultados Otras
situaciones
Fuente: Applying Systems Thinking andCommon Archetypes to Organizational
Issues. Isee Systems. Training Course. March 2014.
Fuente: Applying Systems Thinking andCommon Archetypes to Organizational
Issues. Isee Systems. Training Course. March 2014.
 ?

Otras acciones y
Resultados

Otras

ESTRUCTURA
decisiones Otras
R B metas
Decisin
Otras
discrepancias
Accin y
Resultados Otras
situaciones
Marco conceptual del Caso MMPA

1. Conexin sistmica entre modernidad y

competitividad

2. Conexin sistmica entre competitividad y

productividad

3. Conexin sistmica entre productividad y

crecimiento econmico.

4. Conexin sistmica entre crecimiento

econmico PTF Inversin
en I+D+i
POST-MODERNIDAD

MODERNIDAD

PRE-MODERNIDAD
1996 2008 2015
 MAPA DE LAS CULTURAS DEL MUNDO
COLOMBIA: Trayectoria y ubicacin

POSTMODERNIDA
D

MODERNIDAD

PREMODERNIDAD
 COLOMBIA: Por edades y regiones
3.0

Tradicionalismo Racionalismo Secular

2.0

1.0

0.0

-1.0

-2.0

-3.0
-2.0 -1.5 -1.0 -0.5 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0

Sobrevivencia Auto - Expresin

Fuente: Estudio Colombiano de Valores. Camilo Herrera Mora y Julin David Rosero Navarrete.
CENTRO DE ESTUDIOS CULTURALES. CENEC. Bogot. 2006
 Valores de Jvenes y Mayores de COLOMBIA frente al Mundo
2.00

Tradicionalismo Racionalismo secular

1.50

1.00

0.50

0.00

-0.50

-1.00

-1.50

-2.00

-2.50

-3.00
-2.50 -2.00 -1.50 -1.00 -0.50 0.00 0.50 1.00 1.50 2.00 2.50

Sobrevivencia Auto-expresin

Fuente:Fuente: Estudio Colombiano

Estudio Colombiano de Valores. de Valores.
Camilo Camilo
Herrera Mora Herrera Mora Rosero
y Julin David y JulinNavarrete.
David Rosero Navarrete.
CENTRO DE ESTUDIOS
CENTROCENEC.
CULTURALES. DE ESTUDIOS CULTURALES. CENEC. Bogot. 2006
Bogot. 2006
 35 % 30 %

PREMODERNIDAD MODERNIDAD

20 % 15 %

Fuente: Hurtado et al - Las Vicisitudes del Capital Social de Colombia. 2012

 COMPETITIVIDAD SISTEMICA COMPARADA
Dinmica de la posicin relativa de las 29 mayores economas
2000 - 2016
100% 1 USA
2 CANADA
3 GERMANY
90%
4 TAIWAN
5 AUSTRALIA
6 UNITED KINGDOM
80%
7 MALAYSIA
8 CHINA MAINLAND
9 JAPAN
70%
10 THAILAND
11 KOREA
60% 12 FRANCE
13 POLAND
14 SPAIN
50% 15 ITALY
16 TURKEY
17 INDIA
40% 18 PHILIPPINES
19 RUSSIA
20 MEXICO
30%
21 INDONESIA
22 ROMANIA
23 COLOMBIA
20%
24 SOUTH AFRICA
25 PERU
26 ARGENTINA
10%
27 BRAZIL
28 UKRAINE

0% 29 VENEZUELA
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
AUGE CRISIS CAIDA
PETROLERO GLOBAL PETROLERA

Fuente: IMD World Competitiveness Yearbook . 2000 2016. IMD (International Institute for the Management
Marco conceptual del Caso MMPA

1. Conexin sistmica entre modernidad y

competitividad

2. Conexin sistmica entre competitividad y

productividad

3. Conexin sistmica entre productividad y

crecimiento econmico.

4. Conexin sistmica entre crecimiento

econmico PTF Inversin
en I+D+i
We define competitiveness as the set of institutions, policies, and
factors that determine the level of productivity of a country.

The level of productivity, in turn, sets the level of prosperity that

can be reached by an economy.

The productivity level also determines the rates of return obtained

by investments in an economy, which in turn are the fundamental
drivers of its growth rates.

In other words, a more competitive economy is one that is likely to

grow faster over time.
Baja productividad laboral:
baja competitividad
 CICLO DE RETROALIMENTACIN
Crecimiento del PIB a largo plazo
Productividad > Competitividad > Innovacin

INNOVACION

ETAPA
Pipeline de proyectos de I+D+i

3
para generar nuevos productos o
servicios de alto valor agregado
con rendimientos crecientes en
cadenas globales de valor.

COMPETITIVIDAD

ETAPA
Pruebas en el mercado interno y/o
2
externo hasta lograr la insercin en
las cadenas globales de valor.

PRODUCTIVIDAD (PTF)
ETAPA

Cierre de la brecha: Inversin en

1

I+D+i focalizada en optimizacin

de procesos y certificacin de
calidad hasta alcanzar estndares
internacionales. R

Tiempo
Fuente: The Global Competitiveness Report 2015-2016.
World Economic Forum. 2015.
Fuente: The Global Competitiveness Report 2016-2017. World Economic Forum. 2016.
Marco conceptual del Caso MMPA

1. Conexin sistmica entre modernidad y

competitividad

2. Conexin sistmica entre competitividad y

productividad

3. Conexin sistmica entre productividad y

crecimiento econmico.

4. Conexin sistmica entre crecimiento

econmico PTF Inversin
en I+D+i
?
 Banco
Interamerican
o de
Desarrollo

Colombia: Hacia un pas de altos ingresos

con movilidad social*

* Estudio presentado el 17 de febrero de 2016 en Bogot

 CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION

I = Investigacin cientfica PTF

Investigacin Investigacin Desarrollo Desarrollo

bsica aplicada experimental tecnolgico

R D + i = Desarrollo e Innovacin

Generacin de Generacin de Utilizacin del Creacin o mejora

nuevo nuevo conocimiento desde el punto
conocimiento conocimiento en dirigido de vista tecnolgico
acerca de los respuesta a un a la produccin de de procesos
fundamentos de problema o nuevos productos, productivos y/o
los fenmenos y necesidad procesos y productos
hechos identificada. servicios, concretos,
observables. o a la mejora mediante la
Su fin ltimo busca sustancial de los aplicacin de
Su fin ltimo no aplicacin o ya existentes. desarrollos de
busca una utilizacin carcter innovador.
aplicacin o determinada
utilizacin Fuente: OCDE, Manual de Oslo.
Marco conceptual del Caso MMPA

1. Conexin sistmica entre modernidad y

competitividad

2. Conexin sistmica entre competitividad y

productividad

3. Conexin sistmica entre productividad y

crecimiento econmico.

4. Conexin sistmica entre crecimiento

econmico PTF Inversin
en I+D+i
 TRANSFORMACION PRODUCTIVA
Qu hacer frente a la baja productividad en Amrica Latina
CONEXIN ENTRE PRODUCTIVIDAD Y TASA DE CRECIMIENTO DEL PIB
FUNCION DE PRODUCCION COBB-DOUGLAS:

Tasa de
crecimiento
del PIB

APORTE APORTE PRODUCTIVIDAD

AL CRECIMIETNO AL CRECIMIENTO TOTAL
DEL FACTOR CAPITAL DEL FACTOR TRABAJO DE LOS FACTORES

Si + = 1

Acumulacin de capital
Tasa de retorno Expansin del trabajo
Calificacin
Informalidad

Inversin en I+D+i
Escala de produccin
Progreso tecnolgico
Eficiencia tcnica
Eficiencia en la asignacin de los factores productivos
EL DIAGNSTICO
Colombia sufre un cncer econmico: baja productividad del
tejido empresarial en un entorno social premoderno.

El tumor est localizado en una amplia seccin del tejido

empresarial que est mal estructurada: demasiadas pequeas y
medianas empresas (pymes), demasiado pequeas, demasiado
improductivas, mal articuladas a las cadenas de valor, nacionales y
globales, donde la destruccin de valor es masiva.

La enfermedad se fue extendiendo bajo el velo del secreto

empresarial, del asistencialismo estatal y del entusiasmo
emprendedor.

La apertura comercial est poniendo en evidencia la enorme

brecha de productividad (PTF y laboral) frente a otras economas.

Ya no basta con mejorar la gestin o hacer intentos puntuales

para elevar la productividad macroeconmica.

Hay que entrar a operar rpidamente: cerrar la brecha de

productividad a nivel de firma.
EL ENTORNO
El entorno econmico global se ha transformado bruscamente para
las empresas colombianas, mientras entraban en vigencia los TLC
con Estados Unidos y la Unin Europea.

pero ya desde antes se venan observando sntomas de

desindustrializacin prematura, enfermedad holandesa. incapacidad
de salir de la dependencia de las exportaciones minero-energticas
y un sector agropecuaria hundido en la premodernidad.

El sector pblico Gobierno Nacional y el Estado colombiano en

general no han jugado un rol contracclico ni han conseguido
reactivar la economa tras la cada del precio del petrleo; por el
contrario, el desorden de las finanzas pblicas y la corrupcin
agravan la falta de dinamismo y se hace an ms urgente una
verdadera poltica de desarrollo productivo.

La mayora de las empresas no se prepar a tiempo para inclinar

en su favor este cambio de entorno.

Existe un margen de cinco a diez aos para abordar y completar la

transformacin productiva antes de una crisis sistmica.

Eso s, hay que empezar ya...

 BRECHA DE PRODUCTIVIDAD LABORAL

100%
 BRECHA DE PRODUCTIVIDAD
PRODUCTIVIDAD LABORAL DE 42 SUB-SECTORES INDUSTRIALES
DE COLOMBIA FRENTE A ESTADOS UNIDOS

USA
US$85.615

COLOMBIA
US$ 32.118

0% 100%
TRABAJADORES TRABAJADORES
 Transformacin Productiva :
saltos radicales y sucesivos

Fuente: The Conference Board Total Economy Database

 Baja productividad del capital:
destruccin de valor

Superintendencia de Sociedades: Muestra de Estados Financieros a 31 de diciembre de 2011.

Clculos del autor.
 HIPTESIS DE TRABAJO

1. Baja productividad: nivel y/o brecha?

Foco estratgico: Cerrar la brecha de PTF como condicin
necesaria, pero no suficiente de competitividad sistmica
internacional.

2. Causalidad: Inversin I+D+i >>> PTF >>> PIB 1

Foco de poltica pblica:

Elevar la Inversin I+D+i al 1% del PIB mediante la promocin
activa de la Inversin Privada en I+D+i orientada a cerrar la brecha
de PTF.

3. Estrategia:
Creacin de un mercado masivo de oportunidades de inversin en
proyectos de I+D+i estructurados, financiados y ejecutados por
gestores profesionales mediante Project Finance.

1
De la Cruz, Andrin, Loterszpil (Editores): Colombia: Hacia un pas de altos
ingresos con movilidad social. BID. 2016. pgina 46.
Un proceso exitoso: la Unin Europea entre 1970 y 1995
 Brecha de Productividad Laboral
Dinmica y Escenarios 2016-2040

ESTADOS UNIDOS

UNION EUROPEA PROGRAMA DE PROMOCION

INVERSION PRIVADA I+D+i

OCDE

50
45
40
35
30
25
20 CONPES 3866 Poltica de
15
COLOMBIA Desarrollo Productivo
10
5
0
1970 1980 1990 2000 2010 2016 2020 2030 2040
DIAGRAMA CAUSAL DE LA INVERSIN EN I+D+i
A NIVEL MACRO

Escala de Vector
Produccin Tecnolgico

ESTRUCTURA
Productividad
Laboral L
Productividad
Total de los
Factores
Productividad
del Capital K
(PTF)

Brecha de
Productividad

Cultura
empresarial + PIB

Proyectos de
CIERRE DE LA BRECHA EN PRODUCTIVIDAD
Potencial de inversin en I+D+i para Colombia
CIERRE DE LA BRECHA EN INFRAESTRUCTURA
PLAN MAESTRO DE TRANSPORTE INTERMODAL (PMTI)

APP
Autopista
s
4G

COP 208.46 bn
DIAGRAMA CAUSAL DE LA INVERSIN EN I+D+i
A NIVEL MICRO O NIVEL DE FIRMA

Escala de Vector
Produccin Tecnolgico

ESTRUCTURA
Productividad
Laboral L
Productividad
Total de los
Factores
Productividad
del Capital K
(PTF)

Brecha de
Productividad

Flujo de Caja
Mapa Proyecto de
mental Inversin en Ebitda
I+D+i
Valor de la
Empresa
DIAGRAMA CAUSAL DEL PROYECTO DE INVERSIN EN I+D+i A NIVEL DE FIRMA

Capital Capital Capital

Financiero Productivo Conocimiento
Inteligente Empresarial Avanzado
Productividad Productividad Productividad
del capital laboral Total de los
Factores

Gestor Profesional
Gestor
de Proyectos Profesional
de Inversin en I+D+i
de Proyectos de Inversin en I+D+i

Proyecto de
Proyecto
Inversin ende
Inversin
I+D+i en
I+D+i
R
Estrategia y Estrategia
Vector Escala de Estrategia
Estructura I+D+i
Tecnolgico Produccin I+D+i
de la Empresa de la Empresa
de la Empresa
Frontera R

ESTRUCTURA
Tecnolgica
Mapa Mental
Estndares Mapa
delMental
Internacionales del
Brecha de Empresario Valor de la
Productividad Empresario EBITDA Empresa
Nivel de
Productividad Valores Cultura Entorno
Inicial Valores Cultura Entorno
Empresarial Econmico
Empresarial Econmico
Descripcin del Caso MMPA

1. Economa sistmica

2. Modelo genrico de empresa

Fuente: Gmez, Diego F. Economa Sistmica. Pag. 88 97. ECSIM. Medelln. 2004.
Descripcin del Caso MMPA

1. Economa sistmica

2. Modelo genrico de empresa

 Mdulo Tcnico de Produccin

Proceso productivo

Restricciones

Decisin de inversin
Mdulo Financiero - Crdito
Mdulo Financiero Capital Privado
 LA MATRIZ TECNOLGICA

0.60 500
450 59,000
0.50
400 57,000
0.40
350 55,000
0.30 300 53,000
250 51,000
0.20
200 49,000
0.10
150 47,000
0.00 100
45,000
Capital Trabajo Tecnologa Materias
Precio de Venta Costo
Costos laborales
K L T primas Unidad Adicional

Vector 1 Vector 2 Vector 1 Vector 2 Vector 1 Vector 2

Vector 3 Vector 4 Vector 3 Vector 4 Vector 3 Vector 4
Tablero de Control Crdito
Tablero de Control Capital Privado