JHOMIRA MUNDO MORENO

XI PLAN FINANCIERO:

Definicin de plan financiero

11.2 Identificacin de necesidades de inversin y estructura de costos y

de gastos operativos.
COSTOS FIJOS Al ao
Alquiler del local S/. 912.60 S/. 10 951.20
Internet S/. 50.00 S/. 600.00
Sueldo 1(COSTURERA) S/.1 050.00 S/. 12 600.00
Sueldo 2(TAPIZERO) S/.1 050.00 S/. 12 600.00
RPC S/. 40.00 S/. 480.00
Sueldo 3(MOSTRADOR) S/. 850.00 S/. 10 200.00
Administrador S/.1 200.00 S/. 14 400.00
Contador S/. 300.00 S/. 3 600.00
Materiales S/.5 238.00 S/. 62 856.00
Servicio S/.1 200.00 S/. 14 400.00
TOTAL S/ 11 890.60 S/.142 687.20
 COSTOS VARIABLES
Moldes S/.272 S/.3 264
Modulo S/.1 500 S/.3 000
Gratificacin 1 S/.1 050 S/.2 100
Gratificacin 2 S/.1 050 S/.2 100
Gratificacin 3 S/.850 S/.1 700
Administrador S/.1 200 S/.2 400
Movilidad S/.240 S/.480
merchandising S/.1 000 S/.2 000
TOTAL S/.7 162 S/.17 044

11.3 PRESUPUESTO MAESTRO

PRESUPUESTO
Local S/. 800.00
Servicio S/. 300.00
internet S/. 50.00
sueldos S/. 1 800.00
RPC S/. 1 280.00
cts. S/. 1 000.00
Gratificacin S/. 800.00
Tela S/.69.000.00
Fibra S/.88.800.00
Plataforma S/.108000.00
TOTAL S/.271830.00
11.4 FLUJO DE CAJA PROYECTADA

INVERSIN S/. 11 890.60

INGRESO S/. 273 600.00 S/. 287 280.00 S/. 301 644.00 S/. 316 726.20 S/. 332 562.51
EGRESO S/. 159 731.20 S/. 159 731.20 S/. 159 731.20 S/. 159 731.20 S/. 159 731.20
CF S/. 142 687.20 S/. 142 687.20 S/. 142 687.20 S/. 142 687.20 S/. 142 687.20
CV S/. 17 044.00 S/. 17 044.00 S/. 17 044.00 S/. 17 044.00 S/. 17 044.00
I-E S/. 113 868.80 S/. 127 548.80 S/. 141 912.80 S/. 156 995.00 S/. 172 831.31
FACTOR DE S/. 0.9009 S/. 0.8116 S/. 0.73 S/. 0.66 S/. 0.59
ACTUALIZACIN
MARGEN DE S/. 102 584.40 S/. 103 518.61 S/. 103 752.45 S/. 103 412.61 S/. 102 558.10
ACTUALIZACIN
VAN S/. 515 826.16

VIABILIDAD S/. 503 935.56

XII. RESPONSABIULIDAD SOCIAL EMPRESARIAL
12.1. Definicin de la responsabilidad social empresarial
12.2. Stakeholders

12.2.1. Stakeholders interno: en esta parte tenemos a los grupos de inters que estn
dentro de nuestra organizacin:

COLABORADORES
PROVEEDORES
12.2.2. Stakeholders externo: En esta parte tenemos a los grupos de:

GOBIERNO
COMUNIDAD

12.2.3. Relacin con los stakeholders