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Mdulo 2
Proceso de Administracin
de Fondos
Preparado por:
Rodolfo Mndez Romero
Definicin
Instrumentos OJO
Organismo
Responsable
Proceso de Administracin
de Fondos
4
ADMINISTRACIN DE FONDOS
PROGRAMAS
INGRESOS -SUBSIDIOS
PARTIDA -OPERACIONES
GENERALES TESORO PUBLICO COMPLEMENTARIAS
- -SERVICIO DE LA
-DEUDA PUBLICA
-APORTE FISCAL
SERVICIOS PUBLICOS
EGRESOS Y COMPROMISOS
APORTE PARA CON :
FUNCIONAMIENTO
+ - PROVEEDORES
INGRESOS PROPIOS
- PERSONAL
INSTRUMENTOS
PROGRAMA DE CAJA GIROS GLOBALES CUENTA UNICA FISCAL
5
Instrumentos del Proceso de Administracin de
fondos
Cuenta nica
Tributaria
Cuenta nica Fiscal
Programa de Caja
Giro Global
6
Cuenta nica Fiscal
CUENTA PRINCIPAL
CUENTAS SUBSIDIARIAS
SERVICIOS E INSTITUCIONES
TESORO
DEL ESTADO
PUBLICO 7
Organismo Responsable
El sistema opera sobre la base de
recaudaciones y asignaciones globales de
recursos y pagos directos que efecta la
Tesorera General de la Repblica, a travs
de programas de la Partida Tesoro Pblico.